APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO - SET

Manaus, Novembro de 2009

SOLICITAÇÃO DE COTA VIA SISTEMA AFISOLICITAÇÃO DE COTA VIA SISTEMA AFI

Solicitação eletrônica da Cota Financeira • Consiste numa solicitação eletrônica da cota

via sistema eliminando o procedimento via ofício.

Rolagem automática de Cota Financeira• Os Saldos de Cota Financeira são

transferidos automaticamente para o mês seguinte, após o fechamento do Mês.

Contrapartida de Convênio – tipo 07;

Consulta Automática da Regularidade Fiscal no Sistema e-compras – CGA/DECON;

Busca automática da descrição do Empenho.

MELHORIAS NA NOTA DE EMPENHOMELHORIAS NA NOTA DE EMPENHO

SEFAZ - Status do Contribuintes – ICMS;

AFEAM - Credores inadimplentes;

CGA - Fornecedores com pendência de documentação - e-compras;

Convênio de Saída – Convenentes inadimplentes;

Bloqueio Geral – Fornecedores impedidos de contratar com o Estado por decisão Judicial e outros;

CGL – Regularidade Fiscal.

BLOQUEIOS AUTOMÁTICOSBLOQUEIOS AUTOMÁTICOS

LIQUIDAÇÃO POR FATOS LIQUIDAÇÃO POR FATOS AMINISTRATIVOS - LIQUIFATOAMINISTRATIVOS - LIQUIFATO

OBJETIVO

• Minimizar erros no ato da liquidação quanto a utilização dos eventos;

•Agilizar o processo de liquidação da despesa.

SICOB – AFI

Desenvolvido dentro do sistema AFI para controlar os pagamentos

do Estado, propiciando ao gestor, em tempo real, a disponibilidade de Caixa.

Melhorias no SICOB

Vinculação do recurso à Programação de Desembolso – PD.

Fases da PD para pagamento:

PD - PDAPTA - PDAUT

MELHORIA NO CONTROLE DE PAGAMENTOMELHORIA NO CONTROLE DE PAGAMENTO PELO SICOB / AFIPELO SICOB / AFI

CONTROLE DE PAGAMENTO PELO SICOB / AFICONTROLE DE PAGAMENTO PELO SICOB / AFI

Objetivos Alcançados:

• Gestão centralizada dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta;

• Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado;

• Informação da situação financeira real do Estado “on-line”;

• Acessível de forma on-line via web;

• Relatório por grupos de despesas, fonte, fornecedor etc.

FOLHA DE PAGAMENTO NO AFIFOLHA DE PAGAMENTO NO AFI

Parametrização das tabelas de Folha de Pagamento no sistema AFI:

• Códigos de ganhos e descontos,

• Fontes de Recursos,

• Unidades Administrativas.

Melhoria no controle de Convênio de EntradaMelhoria no controle de Convênio de Entrada

Desenvolvido no sistema AFI uma nova tela de cadastro de convênios que possibilita o controle dos dados do convênio, dos recursos recebidos, da execução e da prestação de contas.

EFETIVIDADE NOS PROJETOS IMPLANTADOSEFETIVIDADE NOS PROJETOS IMPLANTADOS

Treinamento aos órgãos; Capacitação dos servidores da SET;

Melhoria na Comunicação;

Semana do Tesouro;

Interação com outros Estados

Sistema de Rateios aos MunicípiosSistema de Rateios aos Municípios

Desenvolvido novo sistema de rateio de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, visando facilitar a divulgação dos dados aos municípios.

Pagamento de Precatório e Sentenças JudiciaisPagamento de Precatório e Sentenças Judiciais

Implementação de nova sistemática de pagamento de precatórios, através do sistema on-line do Banco do Brasil, eliminando cheques administrativos e agilizando os pagamentos.

O sistema também permite informações sobre Mandados de Penhora e Seqüestros Judiciais realizados pelo “BACEN JUD”.

Adequar no AFI o novo plano de contas para o Estado, em atendimento as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

Maria do Socorro da Silva LimaDiretora do Departamento de Dívida e HaveresE-mail: mslima@sefaz.am.gov.brTel: (92) 2121-1756

Francisco Arnóbio Bezerra MotaDiretor do Departamento FinanceiroE-mail: farnobio@sefaz.am.gov.brTel(92) 2121-1623

Maria da Conceição Guerreiro da SilvaDiretora do Departamento de Contabilidade PúblicaE-mail: msouza@sefaz.am.gov.brTel: (92) 2121-1708

Rusânia Pontes CordovilSecretária da Comissão de Programação FinanceiraE-mail: rcordovil@sefaz.am.gov.brTel(92) 2121-1604

Edson Theóphilo Ramos ParáSecretário Executivo do Tesouro - SET Email: epara@sefaz.am.gov.brTel(92) 2121-1641

Valdênia dos Santos Martins de PinhoAssessora da Secretaria Executiva do TesouroE-mail: vpinho@sefaz.am.gov.brTel: (92) 2121-1626