0033_-_rotinas_de_fechamento

5/20/2018 0033_-_rotinas_de_fechamento

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Rotinas de Fechamento

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0033 - Rotinasde Fechamento

Protheus11
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SUMRIO

INTRODUO ..................................................................................................................... 4

VISO GERAL DO CURSO ................................................................................................... 4Objetivos do Curso ............................................................................................................ 4Metodologia do Curso ....................................................................................................... 5Cadastros ........................................................................................................................... 5O que voc ir aprender neste captulo ............................................................................ 5Rotinas Abordadas ............................................................................................................. 6Cadastros ........................................................................................................................... 6Tipos de Entradas e Sadas ................................................................................................ 7Produtos ............................................................................................................................ 9Estruturas ........................................................................................................................ 20

Tipos de Movimentos ...................................................................................................... 26O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 29Prximo Passo.................................................................................................................. 29ESTOQUES ........................................................................................................................ 30O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 30Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 30Saldos Iniciais ................................................................................................................... 31Saldos em Estoques ......................................................................................................... 34O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 36Prximo Passo.................................................................................................................. 36ENTRADAS DE MATERIAIS ............................................................................................... 37O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 37Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 37Documentos de Entradas ................................................................................................ 38Consultas a Movimentao dos Estoques ....................................................................... 41O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 42Prximo Passo.................................................................................................................. 42ORDENS DE PRODUO .................................................................................................. 43O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 43Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 43Ordem de Produo ........................................................................................................ 44

O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 48Prximo Passo.................................................................................................................. 48Movimentaes Manuais De Estoque ............................................................................. 49O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 49Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 49Produo .......................................................................................................................... 50Internos ............................................................................................................................ 51O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 52Prximo Passo.................................................................................................................. 52Fechamentos, Clculos e Acertos .................................................................................... 53

O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 53Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 54


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Lote Econmico ............................................................................................................... 55Acertos do Saldo Atual .................................................................................................... 57Custos de Entradas .......................................................................................................... 58Refaz os Acumulados ....................................................................................................... 59Refaz Poder de Terceiros ................................................................................................. 61

Reclculo custo mdio ..................................................................................................... 62Saldo Atual para Final ...................................................................................................... 73Virada dos saldos ............................................................................................................. 74


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Rotinas de Fechamento - 4

INTRODUO

VISO GERAL DO CURSO

Possibilitar o conhecimento do funcionamento e aplicao do processo de Fechamentodos Estoques.

Objetivos do Curso

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Dar manuteno nos cadastros de:Tipos de Entradas e Sadas;Produtos;Estruturas;Tipos de Movimentao;

Tratar:Saldos Iniciais;Saldos em Estoques.

Tratar os Movimentos Internos:Documentos de Entradas;Internos;

Tratar os Movimentos de Produo:Ordens de Produo;Produo;

Realizar Consultas Genricas:Kardex por Dia;Produtos.

Relatrio Kardex

Clculos:Lotes Econmicos.

Acertos:Saldo Atual;Acertos de Inventrio;


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Custos de Entradas;Refaz Acumulados;Refaz Poder de Terceiros.

Reclculo:

Custo Mdio.

Fechamento:Saldo Atual para Final;Viradas de Saldos.

Metodologia do Curso

O curso de Rotinas de Fechamento ministrado com um Kit de Treinamento composto

por:

Apostila:Aborda as rotinas, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie deexerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, juntoao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau deaprendizado proposto seja obtido.

A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntoscomplementares que sero expostos.

Manual Eletrnico:Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Estoque e Custos,posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione tecla .

Materiais de Apoio:Pasta, Bloco de Anotaes e Caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma desuas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de

treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

CADASTROS

O que voc ir aprender neste captulo

Neste captulo, abordaremos os Cadastros necessrios para o processo de Fechamentodos Estoques.Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de

informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja realizada na


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sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar nocadastramento.

Rotinas AbordadasMdulo de Estoques e Custos:

Tipos de Entradas e Sadas;

Produtos;

Estruturas;

Tipos de Movimentao.

Cadastros

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas.A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.

Dicas: Durante o cadastramento deve-se observar os Campos Destacados.Estes campos possuem Preenchimento Obrigatrio, no sendo

possvel finalizar uma incluso sem a informao; Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione a tecla

sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a Descrio doCampo; Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles

apresentam a opo sua direita quando selecionados. Paraselecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla.


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Tipos de Entradas e Sadas

O TES Tipos de Entradas e Sadas, extremamente importante para a corretaaplicao dos impostos devidos por ocasio: das Entradas e Sadas dos produtos,

controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros.

O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar:

Cdigos O que representam001 a 500 Entradas;501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaesformados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora doEstado Fiscal).

Veja exemplos:

Entradas:1Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;2Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.

Sadas:5Sada de material para comprador dentro do Estado;6Sada de material para comprador fora do Estado.O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.

Exemplo:101Compras/Vendas para industrializao;102Compras/Vendas para comercializao.

Exerccio 01Como visualizar Tipos de Entradas e Sadas:1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros +Tipos de Entr./Sadas;2. Posicione no cdigo 001;3. Clique no opo Visualizar;4. Na pasta Adm/Fin/Custo, visualize os dados a seguir:

Cd. do Tipo 001 Tipo do TES Entrada

Cred. ICMS S = Sim Credita IPI S = SimGera Dupl. S = Sim Atu. Estoque S = Sim

Poder Terc. N = No Controla Atu. Pr. Compr. S = Sim

Atual. Tcn. N = No Atual. Ativo N = No

Crd. ICMS ST. 2 = No Tes Devol.


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Mov. Projet. 3 = No Movimenta Tes Ret. Simb. Qtd. Zerada 2 = No Sld. Poder 3 2 = Indisponvel

Custo Dev. 2 = No Bloqueado 2 = No

Desme.IT.ATF 2 = No

5. Na Pasta Impostos, visualize os dados a seguir:

Calcula ICMS S = Sim Calcula IPI S = Sim

Cd. Fiscal1101 (F3

Disponvel)Txt. Padro

Comprap/Industrial.

% Red. do ICMS 0,00 % Red. do IPI 0,00L. Fisc. ICMS T = Tributado L. Fiscal IPI T = Tributado

Destaca IPI S = Sim IPI na Base N = NoCalc. Dif. Icm N = No Calc. Ipi. Fre N = No

Clculo ISS N = No L. Fiscal ISS N = No CalculaNr. Livro Mat. Consumo N = No

Frmula Agrega Valor S = Sim

Agrega Solid. N = No L. Fisc. CIAP N = NoDesp. Ac. IPI N = No

Form. Livro

IPI Bruto B = Bruto Bs. ICMS ST 1 = Vlr. Lquido

% Red.ICMS ST 0,00 % Red. do ISS 0,00Desp. Ac. ICMS 2 = No Sit. Trib. ICM 00 (F3 Disponvel)

PIS/COFINS 3 = Ambos Cred. PIS/COF 1 = Credita

%Base PIS 2 = No %Base 0,00IPI s/N. Trib. 2 = No ICM Diferido 2 = No

Trf. Db./Crd. 2 = No ICMS Observ. 2 = No

Solid.Obs. 2 = No Perc.ICMS DI 0,00

Utiliza Selo 2 = No Mkp ICM. Comp 2 = No

Frete Aut. ICMS Prprio ICMS s/ST 2 = No

6. Confira os dados e confirme a visualizao de Tipos de Entradase Sadas.

Para saber sobre Tipos de Entradas e Sadas, do Mdulo de Estoques eCustos, posicionado na opo, pressione a tecla e ser apresentadoo Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


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Produtos

O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade

relacionada ao controle de materiais.

O conceito de mo-de-obra custeada, no Sistema, tambm cadastram-se produtosiniciados com sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido.

No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que definem acaracterstica de um determinado item.

Exemplos de produtos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

Torradeira, po


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A configurao padro da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, :

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS:

Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode sercriado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.

Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao doproduto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item.Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios econsultas.

Tipo(B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabelado Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastradospelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:

o PA (Produto acabado)

o PI (Produto intermedirio)

o MC (Matria de consumo)

o BN (Beneficiamento).

O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, noSistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de


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Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somentepara filtragem em programas de relatrio e de processamento.

Unidade(B1_UM)Unidade de medida principal do produto. Pode ser definidacomo a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de

unidade de medida:o PC (Pea)

o UN (Unidade)

o KG (Kilograma)

o CX (Caixa)

Armazm Padro(B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem doproduto sugerido em todas as movimentaes, em que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria; embora a

informao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usurios.O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados porfuncionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns doscampos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

PASTA CADASTRAIS

Bloqueado (B1_MSBLQL)Campo que identifica se o produto est bloqueadopara uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaesdo Sistema.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade demedida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclaturautilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

o PC (Pea).

o UN (Unidade).

o KG (Kilograma).

o CX (Caixa).

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida casoele possua um fator de converso preenchido.

O preenchimento do fator de converso no obrigatrio,, poisexistem produtos quepossuem duas unidades de medida para controle, mas tm sua converso varivel deacordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de converso entre peso enmero de folhas).

Fator Conv(B1_CONV)Fator de converso entre as unidades de medida. Essecampo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida,

utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades demovimentao.


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Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante, no supermercado,verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade demedida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, porexemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistemadeversugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de

duas caixas.

Tipo de Conv(B1_TIPCONV)Tipo do Fator de Converso. Campo utilizado emconjunto com o fator de converso, indica se o fator de converso serve paramultiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, otipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segundaunidade de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidadede medida).

Apropriao(B1_APROPRI)Tipo de apropriao do produto. O produto podeser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so

produtos de fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seulocal de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle econtagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que anecessria para um armazm de processo. medida que os consumosocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material deapropriao indireta:

o Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em

sua composio e a tinta armazenada em latas, o processo derequisio no feito diretamente, j que dificilmente a requisio serfeita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tintapara o processo e as baixas so feitas, posteriormente, nessa lata.

o Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processoprodutivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta,, poisno feita contagem e requisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas,diretamente, nesse saldo.

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto deinventrio de produtos de apropriao indireta, j que seuconsumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO)Indica se o produto em questo controla rastreabilidadeou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:

o Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode serrequisitado pelo saldo nominal do lote.


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o Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal decada sub-lote.

Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldospor endereo ou no.

Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se queiracontrolar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio identificar onmero de srie nico item a item.

Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Osprodutos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelasfuncionalidades do ambiente SIGAEIC.

PASTA CQ

Tipo de CQ (B1_TIPOCQ)Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizadonas rotinas que geram informao de inspeo do produto.

O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidadede materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificadode inspeo)oupor meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentasavanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).

Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada seminspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for

comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota dofornecedor.

Exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima

informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo nocontrole de qualidade.

Produes CQ (B1_EM UMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ.Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o

item for produzido, poder ser enviado ao controle de qualidade pelo nmerode apontamentos de produo efetuados

Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamentoefetuado enviar, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo nocontrole de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , umapontamento enviado e o outro no.


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PASTA MRP/PCP

Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado comoquantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura; ou

seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente peloSistema.

Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade queuma quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo doproduto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).

Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque doproduto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque emrelao ao possvel desabastecimento do produto.

Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns

processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de seguranapara abastecimento do produto.

Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso afrmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado porela.

Entrega (B1_PE)Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informaro prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade ede previso de entrega.

Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmulaesteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.

Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal paracompra e produo do produto. Com base na informao do lote econmicoso calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao desolicitaes de compra ou ordens de produo.

Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidademnima para produo de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos quetero necessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema.

Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado comolimitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam oclculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel doestoque no seja elevado desnecessariamente.


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O cadastro de Produtos possui tambm campos que so,automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio derotinas de clculos ou de movimentaes.

Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo decontrolar a Rastreabilidade e o Controle de Endereos noArmazm, necessrio adequar os Parmetros MV_RASTRO=

S e MV_LOCALIZ=S.

PASTA CADASTRAIS

Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo

de compra, relacionado ao produto.

Custo Stand (B1_CUSTD)Custo Standard do produto. Informao do custo dereposio, calculado ou informado para o produto.

Ult. Compra (B1_UCOM)Data da ltima compra.

Exerccio

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Osmesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pelaproduo.

Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos esuas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladaspelo Sistema.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros > Produtos

- Posicione sobre o cdigo MOD3111;

- Logo em seguida, clique na opo Visualizar e informe os dados nos camposespecificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:


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Produto 1:

Pasta Cadastrais:

Codigo = MOD3111

Descrio = MAO DE OBRA DIRETA PA

Tipo = MO (F3 Disponivel)

Unidade = HR (F3 Disponivel)

Local Padro = 01

Grupo = 1100 (F3 Disponivel)

Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponivel)

Logo em seguida, vamos adicionar alguns produtos - clique na opo Incluir einforme os dados nos campos especificados.


Produto 2

Pasta Cadastrais:

Codigo = 30316

Descrio = Placa DVD

Tipo = MP (F3 Disponivel)

Unidade = PC (F3 Disponivel)

Local Padro = 01Grupo = 1100 (F3 Disponivel)

Seg. Un. Med. = DE (F3 Disponivel)

Fator Conv. = 10

Tipo de Conv. = Divisor

Peso Liquido = 0,50


Centro de Custos = 3121 (F3 Disponivel)

Rastro = Lote


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Per. Inventrio = 60

Cdigo de Barras = 30316

Controle Endereo = Sim

Cons. Inicial =

Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem = 1

Ponto de Pedido = 20

Segurana = 10

Entrega = 1

Tipo Prazo = Dia

Lote Econom. = 100

Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mnima = 7

Tipo de C.Q. = Materiais

Produto 3

Pasta Cadastrais:

Codigo = 20202

Descrio = Monitor 20" LCD

Tipo = PI (F3 Disponivel)


Local Padro = 01


Peso Liquido = 1,50




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Rastro = Lote

Per. Inventrio = 60


Cons. Inicial =



Segurana = 10

Entrega = 1

Tipo Prazo = Dia

Entra MRP = Sim

Produto 4

Pasta Cadastrais:

Codigo = 10200

Descrio = Intel Dual Core

Tipo = PA (F3 Disponivel)


Local Padro = 01


Peso Liquido = 3,50



Rastro = Lote

Per. Inventrio = 60


Cons. Inicial =


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Segurana = 10

Entrega = 1

Tipo Prazo = Dia

Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Tipo de C.Q. = Materiais

Produes C.Q. = 1

Produto 5

Pasta Cadastrais:

Codigo = SUCATA

Descrio = Sucataperdas

Tipo = PV (F3 Disponivel)

Unidade = KG (F3 Disponivel)

Local Padro = 10

Grupo =1100 (F3 Disponivel)

Peso Liquido = 3,50


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Estruturas

O cadastro de Estruturas, tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OFMATERIALS, utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e

detalhamento da composio dos produtos.

Fazendo uma comparao, se identificssemos o produto como um bolo,

poderamos identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes.

Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente,entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Aoinformar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto quepossua estrutura, possvel ao Sistemaidentificar qual a composio desse produto.

A representao do cadastro de Estruturas feita por meio de uma estrutura dervore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

Na figura ao lado, identifica-se a composio doproduto PA1. A estrutura demonstra que esse

produto composto por um produto PI1e um

MP3.

O produto PI1, por sua vez, composto por um

produto MP1 e por um MP2. Os produtos MP1,MP2 e MP3 no so fabricados, mas comprados,

j que no possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas existem informaes em seu cabealho que so essenciaispara o posterior preenchimento das informaes sobre os componentes.

Observe:

MP1 MP2

PI1 MP3

PA1


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Cdigo(G1_COD)Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qualproduto ter sua estrutura cadastrada.

Unidade Unidade de medida do produto informado. Informao apenasapresentada em tela.

Reviso Esse campo utilizado somente na rotina de visualizao daestrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentesrelacionados reviso informada.

Estrutura Similar - Esse campo utilizado, somente, na rotina incluso daestrutura e permite que um cdigo de produto que possua estrutura sejasugerido. O cadastro trar os componentes como base para incluso da novaestrutura.

Quantidade Base (B1_QB) Quantidade base da estrutura. Indica qual aquantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados.

Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentesresultaro em um produto acabado.

Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto Pai da

estrutura, os componentes do produto devem ser includos.


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A configurao padro da tela de manuteno do cadastro de Estrutura, na interfaceSDI, apresentada a seguir. Veja os botes com texto explicativo.

Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:

Cancela a manuteno da estrutura.

Confirma a manuteno da estrutura.

Pesquisa um componente da estrutura.

Exclui um componente da estrutura.

Edita um componente da estrutura.

Inclui um componente na estrutura.

Ao pressionar algum dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura, a

tela de manuteno dos componentes, que o cadastro propriamente dito, apresentada.

Principais campos:

Componente(G1_COMP)Cdigo do componente que faz parte da estrutura.

Quantidade (G1_QUANT) Quantidade do componente na estrutura. combase nessa quantidade que sero feitos clculos de necessidade do item, nas

rotinas que explodem a necessidade dos componentes.

Identificao do cdigo edescrio dos componentes.

Botes para manipulaodos componentes.


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Dt Inicial(G1_INI)Data de incio de validade do componente na estrutura. Deacordo com a data base, determinado item considerado vlido ou invlido.

As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estruturaacontea automaticamente.

Dt Final(G1_FIM)Data de trmino de validade do componente na estrutura.De acordo com a data base, determinado item considerado vlido ouinvlido. As datas permitem que a substituio ou retirada de um item daestrutura acontea automaticamente.

Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) Indica se a quantidade do componente, naestrutura, fixa ou varivel.

o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quandovaria a quantidade do produto acabado.

o Quantidade varivel a quantidade que varia, proporcionalmente,

quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de umcarro utiliza um motor por carro, ir utilizar cem motores para fabricarcem carros.

Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes so:

Observao (G1_OBSERV) Observao sobre o componente. Campo paraarmazenar texto informativo.

Seqncia (G1_TRT) Seqncia do componente na estrutura. Serve paraseparar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:

Rev. Inicial (G1_REVINI) Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso doproduto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura.

Rev. Final(G1_REVFIM) Reviso final. Indica at qual reviso do produto denvel superior o componente far parte da estrutura.

MP1Seq 001

PI4

MP1Seq 002


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A manuteno, na estrutura, pode gerar informaes noarquivo de revises de estrutura. Para isso, basta que a teclaF12 seja pressionada no menu principal da rotina e que osparmetros sejam configurados para gravar essas informaes.

Com isso as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso,existentes no cadastro de Produtos, so atualizadas em conjunto.

Grupo Opcio. (G1_GROPC) Grupo de opcionais relacionado ao componenteda estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual acaracterstica dos opcionais a que o componente se refere.

Item Opcion. (G1_OPC) Item do grupo de opcionais relacionado aocomponente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo,qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere.

Potncia (G1_POTENCI) Potncia de lote, utilizado para componentes queutilizem rastreabilidade e controlem potncia ativa.

Exerccio

O ambiente de Estoque/Custos somente controla as entradas e sadas dos produtos ao

estoque, bem como os custos envolvidos na fabricao dos mesmos. Porm, para isto, necessrio que sejam informadas as estruturas dos mesmos.


Atualizaes > Engenharia > Estruturas

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos camposespecificados.


Estrutura 20202:

Cdigo = 20202 (F3 Disponivel)

Quantidade Base = 001


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Para os componentes do 20202:

Componente = 30316 (F3 Disponivel)

Sequencia = 001

Quantidade = 1

Dt. Inicial = Data de Hoje

Dt. Final = 31/12/49

Qtde Fix/Var = Varivel

Componente = MOD3111 (F3 Disponivel)

Quantidade = 0,25


Dt. Final = 31/12/49


Estrutura 10200:

Cdigo = 10200 (F3 Disponivel)

Quantidade Base = 001

Para os componentes do 10200:

Componente = 20202 (F3 Disponivel)

Sequencia = 001

Quantidade = 1


Dt. Final = 31/12/49


Componente = MOD3121 (F3 Disponivel)

Quantidade = 1,00


Dt. Final = 31/12/49



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Tipos de Movimentos

Esse cadastro de extrema importncia, pois identifica as regras dos movimentosinternos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante

do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externados produtos.

A configurao padro da tela do cadastro Tipos de movimentao interna, nainterface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos:

Cdigo TM (F5_CODIGO) o cdigo do tipo de movimentao funcionasemelhante codificao da TES:

o os cdigos de 0 a 500 representam entradas.

o os cdigos de 501 a 999 representam sadas.

Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do Sistema erepresentam, consecutivamente, entrada e sada automtica.


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Tipo de TM(F5_TIPO)Tipo de movimentao interna. Os tipos existentes so:

o Tipo "D" Devoluo Entrada de saldo, devolvendo um saldoanteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem

justificativa formal.o Tipo "P" ProduoEntrada de saldo por apontamento de produo.

o Tipo "R" Requisio Sada de saldo por requisio e conseqenteconsumo de saldo.

Aprop. Indir. (F5_APROPR) Apropriao indireta. Serve para indicar se oproduto com apropriao indireta deve ter o tratamento especial,desconsiderado (Sim ou No).

Atu Emp. (F5_ATUEMP) Atualiza empenho sim ou no. O campo deatualizao de empenho indica se os registros do arquivo SD4 sero lidos ebaixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produo.

Transf.Mod(F5_TRANMOD) Transfere mo-de-obra. Indica se o movimentodeve requisitar mo-de-obra empenhada ou no (a maioria dos casos,referentes produo P.C.P. no exigem a requisio desse tipo de mo-de-obra).

Valorizado(F5_VAL) Movimento valorizado. Indica se o usurio ir definir ovalor do movimento ou no. Se for indicar o valor do movimento, estarignorando o custo mdio histrico e forando o valor digitado.

Qtd. Zero (F5_QTDZERO) Permite quantidade zerada. Funciona em conjuntocom o campo Movimentos valorizados. Permite incluir um movimento

valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como no obrigatrios so:

Descrio (F5_TEXTO) Descrio do tipo de movimento interno. Permite

identificar a operao relacionada ao movimento. Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) Envia produo para o controle de qualidade.

Identifica se a produo deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campotem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produoe o produto a ser apontado possuir a informao de envio cadastrada.

Libera PV (F5_LIBPVPR) Libera pedido de venda na produo. Identifica selibera pedido de venda relacionado ordem de produo apontada. S temfuncionalidade quando o tipo de movimento for uma produo e a ordem deproduo a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.


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Exerccio

Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade do endereo.


Atualizaes > Cadastros > Tipo Movimentao

Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereo 01 0101 e clique na opo

Alterar, informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos

procedimentos para o outro endereo.


Tipo 1:

Codigo T.M. = 600

Tipo T.M. = Requisio

Descrio = Requisio Manual

Aprop. Indi.? = Sim

Atu. Empenho? = No

Transf. M.O.D.? = No

Valorizado = No

Envia P/ C.Q.? = No

Libera P.V.? = No

Tipo 2:

Codigo T.M. = 010

Tipo T.M. = Produo

Descrio = Produo Automtica

Aprop. Indi.? = Sim

Atu. Empenho? = Sim


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Transf. M.O.D.? = Sim

Valorizado = No

Envia P/ C.Q.? = Sim

Libera P.V.? = Sim

Qtd. Zero? = No

Tipo 3:

Codigo T.M. = 400

Tipo T.M. = Devoluo

Descrio = Devoluo Valorizada

Aprop. Indi.? = No

Atu. Empenho? = No

Transf. M.O.D.? = No

Valorizado = Sim

Envia P/ C.Q.? = No

Libera P.V.? = No

Qtd. Zero? = No

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu a dar manuteno nos principais Cadastrosrelacionados s Rotinas de Fechamento de Estoques.

Prximo PassoCom os Cadastros prontos, vamos dar incio as Movimentaes de Estoque.

O prximo passo ser realizar a manuteno dos Saldos de Estoque, pois o fatorprimordial para controle de produtos, j que atravs das Quantidades em Estoques possvel obtermos diversas informaes, tais como: Custos dos Materiais, Custos dasOrdens de Produo e o Custo Mdio.


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ESTOQUES


Neste captulo, abordaremos as opes iniciais necessrias ao Processo deFechamento dos Estoques.

Rotinas Abordadas

Mdulo de Estoques e Custos:

Saldos Iniciais;

Saldos em Estoque.


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Saldos Iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um

produto.A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao dosaldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciadono Sistema.

A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto(B9_COD)Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado.

Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicialcadastrado.

As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

Qtd Inic Ms (B9_QINI) Quantidade inicial do produto no incio do perodo(um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms).


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Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM) - Quantidade inicial do produto no incio doperodo na segunda unidade de medida.

Sld. Ini Ms (B9_VINI1) Valor total em estoque do produto no incio doperodo. Calculado na 1 moeda.

Sld. Ini 2 M (B9_VINI2) Valor total em estoque do produto no incio doperodo. Calculado na 2 moeda.




Custo Stand. (B9_CUSTD)Custo standard do produto no incio do perodo. Moeda C Std. (B9_MCUSTD) Moeda do custo Standard, gravado para o

produto.

importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:

Saldo Inicial- o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizadopara reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual.

No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro desaldo inicial com base no saldo final do perodo.

Saldo Final - o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado paraemisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do customdio ou pela rotina -Saldo atual-, adequada para quem utiliza o custo mdioon-line.

atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada desaldos. Essa informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final emestoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).

Saldo Atual - o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado peloprograma de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados nabase de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU(quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual emestoque das moedas 1 a 5).


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Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais



Produto 1:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)

Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 10

Sld. Inic. Ms = 900,00

Produto 2:


Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 100

Sld. Inic. Ms = 200.000,00

Obs.:Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambmdevero ser ajustados.


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Saldos em Estoques

A rotina -Saldos em estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos

registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principaisfuncionalidades so as seguintes:

Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens quetiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimoinventrio, endereamento e saldo para enderear.

Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queirautilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do CustoMdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo".

Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueandoou desbloqueando este saldo.

A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto(B2_COD)Cdigo do produto.

Armazm(B2_LOCAL)Armazm do saldo existente para o produto.


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Saldo Atual(B2_QATU)Quantidade do produto atual em estoque.

Sld.Atu(B2_VATU1)Valor atual em estoque.

C Unitrio(B2_CM1)Custo mdio unitrio atual.

Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM) Quantidade atual em estoque na segundaunidade de medida.

Empenho(B2_QEMP)Empenho atual do estoque.

Qtd a Endere(B2_QACLASS)Quantidade atual do estoque a enderear.

Qtd Reserva(B2_RESERVA)Quantidade reservada para faturamento atual doestoque.

Qtd Prevista (B2_SALPEDI) Quantidade prevista para entrada atual doestoque.

Qtd Fim Ms (B2_QFIM) Quantidade no ltimo processo de fechamentoefetuado.

Status Sld (B2_STATUS)Status do saldo em estoque.

As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistemae atualizadasem processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos etotalizadores. Dentre as principais, destacam-se:

Saldo Atual.

Refaz Acumulados. Custo Mdio.

Refaz poder de terceiros.

Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque

Logo em seguida, clique na opo Alterar e informe os dados nos camposespecificados.



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Produto 1:

Produto = MOD3111 (F3 Disponivel)

Armazm = 01

Custo Unitrio = 30,00

Produto 2:

Produto = MOD3121 (F3 Disponivel)

Armazm = 01

Custo Unitrio = 40,00


Neste captulo, voc aprendeu a Iniciar os Saldos (Quantidades/Valores) em Estoques.

Prximo Passo

Com os Saldos Iniciais informados, o prximo passo, realizar a movimentao deDocumentos de Entradas.


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ENTRADAS DE MATERIAIS


Neste captulo, abordaremos as Entradas, atravs das Compras de Materiais realizadaspor intermdio das Notas Fiscais de Entradas.

Rotinas Abordadas

Mdulo de Estoques e Custos: Documentos de Entradas.


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Documentos de Entradas

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na

empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line dedados financeiros e contbeis e, tambm, de Estoques e Custos.

Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pela rotina -Recebimento demateriais- sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.

Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao dastributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.

Muita ateno deve ser dada a essa rotina,, pois a principal porta de entrada deinformaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demaisambientes do Sistema, como Ativo Imobilizado, Financeiro, Estoque e Custos, PCP,

entre outros.Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se odocumento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um procedimentopara sua correo, dependendo da legislao vigente.

Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumodas integraes nos folders de impostos, livros fiscais eduplicatas.


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Exerccio

Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. Para realizar este exerccio,

acesse:

Atualizaes > Movimentos> Documento de entrada

1) Inclua um documento de entrada com as informaes abaixo:

Cabealho:

Tipo = Normal

Formulrio Prprio= No

Nota Fiscal = 000015

Srie = UNI

Data = Data de Hoje

Fornecedor = 000002 (F3 Disponivel)

Loja = 01

Tipo de Documento = NFE (F3 Disponivel)


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Produto = 30316 (F3 Disponivel)


Quantidade = 10

Valor Unitrio = 100,00

Valor Total = 1.000,00

T.E.S. = 002 (F3 Disponivel)

Armazm = 01

Lote = 000002

Validade = 31/12/10


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Consultas a Movimentao dos Estoques

O Kardex uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no armazm.

Antes dos computadores, todo o material movimentado no armazm era controladopor meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos.

Essas fichas eram denominadas Kardex.

atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente,apresentando os movimentos de estoques bem como seus respectivos Custos, SaldosIniciais e Finais.

Exerccio 08Como consultar o Kardex por Dia:1. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros +Kardex p/ Dia;

Obs.:O sistema apresentar uma janela de Parmetros.2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:


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3. Confira os dados e confirme os Parmetros;4. Posicione com o cursor sobre o Produto CPU;5. Clique na opo Consulta, para verificar os contedos doscampos;

6.

Consulte tambm os demais produtos, repetindo os passosanteriores.

Dica:Voc poder consultar as movimentaes atravs de Grficos.Para isto clique na opo Grfico, desta consulta e selecione o Tipo

de Grfico desejado.

Para saber sobre: Consulta do Kardex, do Mdulo de Estoques e Custos,posicionado na opo, pressione a tecla e ser apresentado o Helpdo Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo;

Relatrio Kardex por Dia, do Mdulo de Estoques e Custos,posicionado na opo, pressione a tecla e ser apresentado o Helpdo Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


Neste captulo voc visualizou Documentos de Entradas e verificou como consultar aMovimentao de Estoques.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos dar incio as Movimentaes de Estoques que envolvemas Ordens de Produo, podendo realizar Entradas, Sadas ou Devolues no Estoque.


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ORDENS DE PRODUO


Neste captulo, abordaremos o cadastramento de Ordens de Produo.

Rotinas Abordadas

Modulo de Estoques e Custos:

Ordens de Produo.


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Ordem de Produo

A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto,

relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela suaestrutura. A ordem de produo pode ser includa:

Manualmente.

Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda.

Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido.

Por meio do MRP.

Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentesnecessrios para sua fabricao.

Os produtos intermedirios que no possuem saldo disponvel tero ordens deproduo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes decompra ou autorizaes de entrega geradas.

Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao loteetc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem serrequisitados, manualmente, para a OP.

Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou fabricado (produtointermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui estruturacadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so comprados.

A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios insumos etransfere para outro.

O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos doscomponentes at chegarmos ao produto PAI.

A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela composta por quatro campos:

0000001 01 001 01

Nm

ero

Item

Sequencia

ItemdeG

rade(*)

(*) Opcional


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Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem deproduo, a informao digitada diretamente em um nico campo.

Incluso manual de uma O.P.:

Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so:

Nmero da OP (C2_NUM)Identificador principal da ordem de produo.

Item(C2_ITEM)Item da OP. Identificador secundrio da ordem de produo.

Seqncia (C2_SEQUEN) Seqncia da OP. A seqncia sugerida sempre001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo

Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas.

Produto (C2_PRODUTO) Cdigo do produto da OP. Identifica qual produtoter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compeme previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura.Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser empenhado.

Armazm (C2_LOCAL)Cdigo do armazm previsto para entrada de saldo doproduto a ser fabricado.

Quantidade (C2_QUANT) Quantidade prevista para fabricao pela OP. Essaquantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e com base nela que os empenhos so calculados.

Previso Ini (C2_DATPRI) Data prevista de incio de fabricao da OP. Com

base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que seroempenhados para a OP.


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Entrega (C2_DATPRF)Data prevista de trmino de fabricao da OP. paraessa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto acabado. ,normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos.

DT Emisso(C2_EMISSAO)Data de emisso da ordem de produo. a data

em que o documento foi criado. Tipo OP(C2_TPOP)Tipo da ordem de produo:

o OP FirmeOrdem de produo que pode ser iniciada e ter seus itensempenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordemoficializada para produo.

o OP Prevista apenas uma ordem com previso para produo.Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade etornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para

simulao e no ser efetivamente produzida.

Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so:

Centro Custo(C2_CC)Centro de custo associado ordem de produo.

Observao(C2_OBS)Observaes gerais sobre a ordem de produo.

Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM) Quantidade da ordem de produo na segunda

unidade de medida. Reviso Estr (C2_REVISAO) Reviso utilizada para fabricao do produto.

sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro deProdutos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados parauma ordem de produo de determinado produto podem variar.

Item Grade (C2_ITEMGRD) Quando o produto digitado para a ordem deproduo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cadacomposio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao danumerao das ordens de produo dos itens.

O boto trackeraciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origemda ordem de produo em questo.


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Exerccio


Atualizaes > Movmtos. Produo > Ordens de Produo



Nmero da OP =

Item = 01

Seqencia = 001


Obs.:

O sistema apresenta a tela dos opcionais do monitor.

- Marque como item opcional do Monitor 20202 :

Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Nacional;

- Preencha os campos e informe os dados a seguir:

Armazm = 01

Quantidade =05Unid. Medida = PC

Previso Inicio =

Entrega = + 5 dias

Data Emisso =

Prioridade = 500

Opcional OP = 0010001

Tipo OP = Firme


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- Aps a confirmao da OP, ser apresentado a mensagem:

"As OPs Intermedirias/Solicitaes de Compras no foram geradas,

as opes so "SIM" confirme agora ou "NO" para ger-las posteriormente."

- Clique na opo "SIM" para confirmar.


Neste captulo voc aprendeu a trabalhar com a Ordem de Produo e verificar osempenhos gerados por ela atravs do Mdulo de Estoques e Custos.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos verificar as Movimentaes Manuais dos Estoques.


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MOVIMENTAES MANUAIS DE ESTOQUE


Neste captulo abordaremos as Movimentaes Manuais de Estoques.

Rotinas Abordadas

Mdulo de Estoques e Custos: Internos; Produo.


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Produo

A Produo de materiais consiste na informao ao sistema da Produo Parcial ou

Total de uma Ordem de Produo.Caso seja Parcial, a Ordem de Produo no ser encerrada, permanecendo emAberto.

Exerccio 10Como informar Produo sem a utilizao da CargaMquina:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movmtos. Produo +Produo;

2.

Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

TP Movimento: 010 (F3 Disponvel)

Produto: MICRO (F3 Disponvel)

Unidade: PC (F3 Disponvel)Quantidade: 10

C. Contbil: 1022 (F3 Disponvel)Ord. Produo: 00000101001 (F3 Disponvel)

Armazm: 01Documento: 000001

Dt. Emisso: Data de hoje

Parc. /Total: Total

Descr. Prod.: MICROCOMPUTADOR

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produo.

Dica:Aps as confirmaes dos Apontamentos das Produes atravs desta

movimentao, o sistema j requisita automaticamente os Materiaisnecessrios sua produo, basta que o Parmetro MV_REQAUT,esteja como Automtica.

Para saber sobre Produo, do Mdulo de Estoques e Custos,posicionado na opo, pressione a tecla e ser apresentado o Helpdo Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


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Internos

Esta movimentao tem a finalidade de realizar os Lanamentos das MovimentaesInternas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues.

Estes procedimentos atualizam os Saldos Fsico e Financeiro dos produtos, utilizandoum item para cada documento criado.

Exerccio 11Como visualizar Movimentos Internos:1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + MovmtosInternos + Internos;2. Clique no opo Visualizar, para verificar as requisiesgeradas devido Produo informada no exerccio anterior.

Para saber sobre Movimentos Internos, do Mdulo de Estoques eCustos, posicionado na opo, pressione a tecla e ser apresentadoo Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


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Neste captulo voc aprendeu a realizar Movimentos Internos.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos verificar os procedimentos, para realizao doFechamento de Estoques.


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FECHAMENTOS, CLCULOS E ACERTOS


Com o Fechamento de Estoques, assegura-se que toda a informao relacionada aoPerodo Atual, foi revisada e conferida, e ao mesmo tempo iniciam-se os dados para oPrximo Perodo.Alm de ser necessrio gerao de Relatrios Legais, o Fechamento de Estoques d aoportunidade de se corrigir divergncias entre Documentos de Entradas e Sadas(Notas Fiscais, Requisies, Devolues, etc.) e os dados gravados no Sistema.

Veja a seguir um Roteiro para o Fechamento de Estoque:

Backup, necessrio para que se tenha uma Cpia de Segurana, detodos os arquivosdo sistema; Clculo do Lote Econmico, analisar necessidade e utilizao dasinformaes; Acerto do Saldo Atual; Reclculo do Custo de Entrada; Refaz Acumulados; Refaz Poder de Terceiros; Inventrio, quando houver Divergncia entre os Saldos dos Produtosno sistema, como Saldo Fsico de Estoques;

Reclculo do Custo Mdio, considerado o critrio de Contabilizao; Saldo Atual para Final; Conferncias Finais e a emisso de relatrios de Resultado e Movimentos; Virada de Saldos.


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Rotinas Abordadas

Mdulo de Estoques e Custos: Lote Econmico; Acertos do Saldo Atual; Custos de Entradas; Refaz Acumulados; Refaz Poder de Terceiros; Reclculos do Custo Mdio; Saldo Atual para Final; Viradas de Saldos.


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Lote Econmico

O Lote Econmico informa a Quantidade ideal para se Comprar ou Produzir toda vezque se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do Consumo Mdio Mensal e

da Periodicidade de Compras dos Produtos.

Atravs desta Movimentao podemos obter o seguinte: A Classificao ABC dos Materiais; O Clculo dos Pontos de Pedido; O Clculo dos Lotes Econmicos; Consumo dos Produtos Ms a Ms, por Pesos, ou por Tendncias.

Exerccio 12Como calcular Lotes Econmicos:1. Selecione as seguintes opes "Miscelnea" + "Clculos" + "LoteEconmico";

Obs.:O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:3. Marque com um x as seguintes opes:

Atualizao do Consumo do Ms;

Pela Tendncia;Clculo do Lote Econmico;Clculo do Ponto de Pedido;

Clculo: Pela Tendncia

Nmero de Meses: 12

Clculo do Lote Econmico: X

Calculo do Ponto de Pedido: X

Perodo de Aquisio Classe A: 1.0 MsPerodo de Aquisio Classe B: 2.0 Meses

Perodo de Aquisio Classe C: 3.0 MesesDistribuio Percentual % Classe A: 30.0 %

Distribuio Percentual % Classe B: 30.0 %Distribuio Percentual % Classe C: 40.0 %

4. Confira os dados e confirme os Parmetros;5. Marque x, para todos os Tipos e Grupos de Materiais;6. Confira os dados e confirme o Clculo do Lote Econmico;


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7. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros +Produto;8. Posicione com o cursor sobre cada um dos produtos;9. Clique na opo Consulta, para verificar as informaes doscampos Lote Econmico e Ponto de Pedido;

Dica: Com o Parmetro de Clculo, podemos utilizar a frmula de Lote Econmico =(Consumo Mdio) x (Frequncia), para informar manualmente no cadastro deprodutos;

O parmetro MV_USAQTEM indica se na Exploso das Necessidadesde Materiaisdeve ser utilizada a Quantidade por Embalagem/Lote Mnimo, como quantidadevlida antes de se tentar o LoteEconmico.

Para saber sobre: Clculo do Lote Econmico, do Mdulo de Estoques e Custos,posicionado na opo,pressione a tecla e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a suafinalidade e como execut-lo.

Consultas ao Lotes de Produtos, do Mdulo de Estoques e Custos, posicionado naopo, pressione a tecla e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, asua finalidade e como execut-lo.


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Acertos do Saldo Atual

O Acerto de Saldo Atual tem com o objetivo principal calcular e fornecer a Posio dosEstoques naquele exato momento, mediante os movimentos de NF's de Entradas,

Sadas e Movimentos Internos.Para cada item de estoque o sistema recalcula o estoque em Quantidade e Valor.

Exerccio 13Como realizar Reclculos de Saldo Atual:1. Selecione as seguintes opes "Miscelnea" + "Acertos" + "SaldoAtual";

Obs.:O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Do Armazm?: 01

At Armazm?: 99

Do Produto: (F3 Disponvel)At o Produto: ZZZZZZZZZZZ (F3 Disponvel)

Zera o saldo de produtos MOD? Sim

Zera o CM de produtos MOD? Sim

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Reclculo doSaldo Atual.

Dica:Neste Reclculo, o sistema atualiza o Arquivo SB2 Saldos Fsicos eFinanceiros do Estoque", utilizando os arquivos de Notas Fiscais deEntradas, Notas Fiscais de Sadas e de Movimentos Internos.

Para saber sobre Reclculo de Saldo Atual, do Mdulo de Estoques eCustos, posicionado na opo, pressione a tecla e serapresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e comoexecut-lo.


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Custos de Entradas

Essa rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias,registradas no recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum

parmetro influencie na alterao do custo do produto.

Por exemplo, a alterao de TES: alquotas, clculo de tributos, crdito de impostosetc..

Entre as opes disponveis na parametrizao, est a possibilidade de atualizar oltimo preo de compra do produto.Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistemaatualizar os arquivos, analisando suaintegridade e refazendo os custos.

Exerccio


Miscelnea > Acerto > Custo de Entrada

- Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.


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Refaz os Acumulados

Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens deproduo dos produtos com base nos respectivos movimentos. Os arquivos refletiroos saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio.Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravadosnos arquivos. Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados tambmse referem a acumulados financeiros, tais como:

Situao do ttulo.

Valor do ttulo em reais.

Arquivo de baixas.

Dados do cliente/fornecedor.

Moedas dos ttulos.

Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistemaatualizar os arquivos, analisando suaintegridade e refazendo os custos, caso haja necessidade.


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Exerccio


Miscelnea > Acertos > Refaz Acumulados



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Refaz Poder de Terceiros

As notas fiscais, geradas para poder de terceiros so classificadas com relao aocampo "Poder de Terceiros" do TES utilizado.

Esse programa ir refazer os lanamentos, referentes ao poder de terceiros,analisando as notas fiscais de compra e venda, atualizando os campos do arquivo desaldos fsicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo deTES informado na nota.

Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, necessrio:

a. Na janela de manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistemaapresenta a teladescritiva da rotina.

b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizar os arquivos, analisando suaintegridade e refazendo, se necessrio, o poder de terceiros.

Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nossopoder so reavaliadas e analisadas, permitindo a gerao de relatrios de consulta.


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Exerccio


Miscelnea > Acertos > Refaz Poder de Terc.


Reclculo custo mdio

O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cadavalorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matrias-primas somadas aos saldos existentes.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais,

porm em alguns casos, os custos no podem ser apurados dessa forma por causa daseqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas)ouporqueos movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de importaoetc.)oumesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do

perodo.A rotina -Reclculo do custo mdio- tem como objetivo bsico reprocessar osmovimentos na seqncia correta e gravar os custos, nos arquivos de saldos e demovimentos, fornecendo assim as informaes necessrias para conferncia.

Vale ressaltar que o custo fifo tambm est disponvel noPROTHEUS, porm no existe de maneira on-line. Para suautilizao, o parmetro deve ser habilitado e arotinaReclculo-, processada.

A configurao padro da tela do processamento de reclculo do custo mdio, nainterface MDI, :


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Essa rotina pode ser executada com o Sistemaem uso por todos os usurios. Nessecaso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculopodem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetroMV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a "N".

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistemaem modo exclusivo, semusurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estarcom o contedo igual a "S'.


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Exemplos:

Saldo Inicial

Produto X

Armazm 01

Quantidade 10 Peas

Valor Total em Estoque 100,00

Custo mdio Unitrio (100,00/10) = 10,00

Nota Fiscal de ENTRADA

Produto X

Armazm 01

Quantidade 100Peas

Preo Unitrio 13,00

Preo Total da Nota 1300,00

Alquota de Imposto Includo no preo * 18%

Alquota de Imposto no Includo no preo * 10%

TES - Crdito de Imposto Includo no preo * "SIM"

TES - Crdito de Imposto no Includo no preo * "SIM"

Valor do Imposto Includo no preo * 130,00

Valor do Imposto no Includo no preo * 234,00

Custo Total da Nota

Preo Total da Nota (1.300,00) - Valor do Imposto Includo no preo(234,00) =

1066,00


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* Cada pas possui um imposto prprio.

Custo mdio aps nota fiscal de entrada

Produto X

Armazm 01

Quantidade Total 110 Peas

Valor Total em Estoque (100,00 + 1066,00) = 1166,00

Custo Mdio (1166,00/110) = 10,60

Durante as movimentaes, o Sistematrabalha com o custo mdio por armazm.

A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies -devolues dos materiais que foram utilizados para sua produo.

Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues

O custo dos produtos calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem

crescente (do menor para o maior nvel).A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custodo produto de sada para o de entrada.

Exemplo:

Produto A Produto B

Quantidade 10 10

Valor 20 20

Custo Mdio 2 2

Para clculo do custo mdio, o Sistemaarmazena o saldo em quantidade e valor, decada um dos produtos e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo mdiounitrio.


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O Sistema permite que os usurios interfiram na seqncia do clculo por meio depontos de entrada existentes e da tela do log de processamento.

Por meio de parametrizao a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:

A informao de reclculo de quantidade automtica pode ser desabilitada,, poispodeocasionar manuteno mais lenta em processamentos com muitos registros.


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Checagem de Recursividade e outras melhorias no Reclculo do Custo Mdio

Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar umamensagem de aviso durante o processamento com a pergunta Gera estrutura pelamovimentao. Selecionando como contedo de resposta a opo Sim, o programa

ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internosdo perodo do reclculo do custo mdio.

Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estruturatemporria acusa recursividade, ou seja, indica que a gerao da estrutura temporriaser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop).

Incluso manual de uma Ordem de Produo:

Essa janela possui duas opes complementares:

OpesJanela de log

Recalcula Possibilita efetuar qualquer reclculo do custo, se acasomodificarmos a sequncia de clculo.

Log Permite a impresso do arquivo de log.

Tambm esta importante mencionar, que o P8 proporciona a visualizao dos arquivosde log gerados em processamentos anteriores, em vrias rotinas. Para isto, basta clicarem Visualizar e ser apresentado a tela a seguir:


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Ganho de performance no reclculo do custo mdio

O novo parmetro MV_MOEDACM aumentar a performance da rotina de Reclculo

do Custo Mdio para empresas que no utilizam todas as moedas do sistema.

Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem serconsideradas no processamento do reclculo. Contudo, como o sistema consideranormalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3, 4 e 5 comoopes.

Contabilizao do custo mdio

Para a contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que tornapossvel corrigir no-conformidades encontradas na contabilizao dos custos, semque haja necessidade de executar novamente a rotina de Reclculo do Custo Mdio,

melhorando, desta forma, o desempenho na gerao dos lanamentos contbeis emsituaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pelaContabilidade.

A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a

contabilizao efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.


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A rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nosmovimentos; assim, necessrio que tenha sido executada arotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao

efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.

Valorizao de Produtos por Integrao Contbil

Foi aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com acontabilidade no reclculo do custo mdio. Antes da implementao dessa melhoria, osistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao de produtos atravs destaintegrao:

Metodologia anterior Implementao:1. Criao de centro de custos para integrao.

2. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de

custos para integrao, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cadacentro de custos.

3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com

contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de

custos absorvido pelo produto.

Com este novo recurso:

1. Criao de centro de custos para integrao.

2. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deveser informado atravs do novo campo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custo s paraintegrao, pode ser informado tambm um grupo contbil para filtragem dasinformaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de umproduto, desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto.

3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com

contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro decustos e grupo de contas associado absorvido pelo produto.


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Observe nos quadros a seguir a comparao das metodologias:

Metodologia antiga Nova Metodologia

Cdigo do produto fixo MOD +

centro de custosCdigo de produto livre

Um centro de custos pode serintegrado a um nico produto.

Um centro de custos pode ser integrado amais de um produto, desde que cadaproduto esteja associado a um grupocontbil diferente.

Observao:A adoo da nova metodologia opcional e somente ser utilizada pelo sistema casoos campos sejam preenchidos. Se a valorizao pela contabilidade j utilizadaatualmente, seu funcionamento no sofrer alteraes.

Os produtos que possurem as caractersticas para integrao tero o mesmocomportamento dos produtos que na verso atual tm seus cdigos iniciados porMOD.

Para checar se um produto possua estas caractersticas, anteriormente eramverificadas as trs primeiras posies do cdigo; a partir desta melhoria, os

desenvolvedores devem checar se um produto tm as caractersticas de um produtocom cdigo MOD atravs da nova funo:

IsProdMod(), passando como parmetro o cdigo do produto.

Observe o exemplo na tabela a seguir:

Checagem pela metodologia antiga Checagem pela nova metodologia

If Substr(SB1->B1_COD,1,3) = MOD

cMensagem:=Produto MOD

EndIf

If IsProdMod (SB1->B1_COD,1,3)

cMensagem:=Produto MOD

EndIf

A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro deRecursos existente no ambiente Planejamento e Controle da Produo PCP.Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos, aps aimplementao pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.


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Procedimentos para Utilizao:

Para utilizao deste novo conceito de valorizao de produtos por integraocontbil, no cadastro de Centro de Custos o usurio deve possuir pelo menos um centro de custo cadastrado.

Observe o exemplo:

1. Configure os campos gerados pela atualizao automtica com a configurao docentro de custo e do grupo contbil. Observe que um centro de custos pode serintegrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja associado a um grupocontbil diferente.


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2. Ao realizar o reclculo do custo mdio configurando o parmetro Calcula Mo -de-Obra? com contedo de resposta igual a Sim, a rotina realiza a valorizao dos

produtos por integrao contbil conforme configurado no cadastro de produtos.


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Exerccio


Miscelnea > Reclculo > Custo Mdio


Saldo Atual para Final

Com o intuito de encerrar as movimentaes do estoque no ms, a rotina -Saldo Atualpara Final- realiza a transferncia de saldos em estoque, considerados atuais parasaldos finais do perodo.

Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldosiniciais do prximo perodo.

Essa rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms terem sidolanadas e conferidas e antes que a movimentao do ms seguinte seja iniciada.

A configurao padro da tela do processamento de saldo atual para final, na interfaceMDI, :


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Somente usurios que trabalhem com o custo mdio on-linedevem utilizar essa rotina. Para saber qual a configurao

utilizada, basta acessar o Configurador, parmetroMV_CUSMED.

Se o usurio utilizar a rotina -Clculo do Custo Mdio-, no deve utilizar essa rotina,,poisos dados seriam sobrepostos s informaes de saldo atual.

O prximo passo, aps esse processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina -Virada de Saldos-.

Exerccio


Miscelnea > Fechamento > Sld. Atual p/Final


Virada dos saldos

Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar arotina -Virada de Saldos-.

Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Reclculo do CustoMdio- ou -Saldo Atual para Final-, sejam transferidos como saldo inicial da dataestipulada.

A configurao padro da tela de parametrizao, na rotina -Virada de saldos-, :


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Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a gerao de arquivos quecomportem os saldos iniciais do prximo perodo, alm de impedir que movimentoscom data menor ou igual data do fechamento sejam includos.

Essa rotina pode ser executada com o Sistemaem uso por todos os usurios. Nessecaso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculopodem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetroMV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a "N".

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistemaem modo exclusivo, semusurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro deve estarcom o contedo igual a "S.

O Sistemaefetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dosarquivos com cpia dos dados do perodo.

Exerccio


Miscelnea > Fechamento > Virada de Saldos


Documents

0033_-_rotinas_de_fechamento