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Águas de Sarandi
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2° QUADRIMESTRE/2013(MAIO a AGOSTO)
Dia: 24 de setembro de 2013.Horário: 20hLocal: Câmara Municipal de Sarandi
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS
DO 2° QUADRIMESTRE/2013
Resumo das Receitas do 2° Quadrimestre
RECEITA VALOR
ORÇADO 1° Quadrim. 2° Quadrim. Total % R/T
Patimonial 131.400,00 4.164,39 8.226,56 12.390,95 0,21%
Serviços 11.278.248,00 1.756.861,41 2.612.044,79 4.368.906,20 74,73%
Outras Receitas Correntes
989.501,00 1.229.561,62 168.815,21 1.398.406,83 23,92%
Receitas de Capital
3.840.851,00 39.422,36 27.422,00 66.844,36 1,14%
TOTAL 16.240.000,00 3.030.039,78 2.816.508,56 5.846.548,34 100%
Resumo das Despesas do 2° Quadrimestre
DESPESAS VALOR
ORÇADO 1° Quadrim. 2° Quadrim. Total % D/T
Pessoal e Encargos
2.468.200,00 909.433,48 953.216,10 1.862,649,58 35,58%
Outras Despesas Correntes
6.022.848,00 1.563.479,93 1.512.226,26 3.075.706,19 58,74%
Despesa de Capital
7.748.952,00 200.987,79 96.372,00 297.359,79 5,68%
TOTAL 16.240.000,00 2.673.901,20 2.561.814,36 5.235.715,56 100%
ENERGIA ELÉTRICA - 2013DESPESAS 1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Total
Energia Elétrica
865.848,59 552.491,49 - 1.418.340,08
TOTAL 865.848,59 552.491,49 - 1.418.340,08
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
DESPESAS 1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Total
Energia Elétrica
dos Poços e Sede Adm.
865.848,59 552.491,49 - 1.418.340,08
TOTAL 865.848,59 552.491,49 - 1.418.340,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Saldo disponível em 31/08/2013
Banco Conta Movimento/Aplicação 896.318,94
Banco Conta Vinculada/Aplicação 37.177,17
SALDO TOTAL 933.496,11