AGOSTO 2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2020-01-10 · AGOSTO DE 2019 – [email protected] Jornal do Sintufrj 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS Encargos Sociais Despesas Operacionais Ago-19

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

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AGOSTO2019

2AGOSTO DE 2019www.sintufrj.org.br – [email protected] Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Projeto Gráfi co: Jamil Ma-lafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

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CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/fi nanceiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

GESTÃO 2017-2020

AGOSTO DE 2019www.sintufrj.org.br – [email protected] do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

ReceitasAgo-19 Ago-18 Ago-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 1.201.884,40 803.449,17 796.378,03Receita de Mensalidade Docentes 512.091,60 337.949,87 333.604,20Receita de Mensalidade Pensionistas 72.274,30 48.632,46 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.786.250,30 1.190.031,50 1.177.799,49

Receitas Financeiras Receita de aplicação fi nanceira 915,86 2.228,58 8.366,75 Total receita fi nanceira 915,86 2.228,58 8.366,75

Receitas não operacionais Taxa administra� va de planos de saúde 71.076,05 14.972,92 14.813,37 Total receitas não operacionais 71.076,05 14.972,92 14.813,37

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -275,08 0,00 Cofi ns -2.159,76 -482,45 -394,00 Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -80.643,39 0,00 -41.881,07 Total dedução da receita não operacional -141.618,83 -757,53 -42.275,07

Receita não operacional liquida -70.542,78 14.215,39 -27.461,70

Total receita operacional e não operacional 1.716.623,38 1.206.475,47 1.158.704,54

R$ 1.716.623,38

R$ 1.206.475,47 R$ 1.158.704,54

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 200.000,00R$ 400.000,00R$ 600.000,00R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00R$ 1.200.000,00R$ 1.400.000,00R$ 1.600.000,00R$ 1.800.000,00R$ 2.000.000,00

ago/19 ago/18 ago/17 Acumulado

Receitas


Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA

SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA

Ago-19 Ago-18 Ago-17 DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 410.257,19 401.401,85 386.462,99 Bolsa estagio 17.500,00 16.150,00 10.200,00 Horas extras 847,39 8.389,92 22.731,22 Férias + 1/3 de férias 3.524,53 5.372,56 27.744,35 Verbas rescisórias 0,00 89.700,36 0,00 Auxilio creche 625,95 1.235,85 1.845,75 Vale transporte 8.806,61 5.429,87 5.892,39 Vale refeição/alimentação 38.541,83 37.238,42 37.095,69 Assistencia médica 43.642,13 45.596,29 0,00 Vale combus� vel 9.343,81 11.106,11 12.580,02 Total despesas com pessoal 533.089,44 621.621,23 504.552,41

R$ 533.089,44

R$ 621.621,23

R$ 504.552,41

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00


Despesas com pessoal


Encargos Sociais

Despesas Operacionais

Ago-19 Ago-18 Ago-17


ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.744,57 119.523,13 121.300,41 FGTS 32.954,05 33.228,22 34.719,55 FGTS s/rescisão 0,00 183.793,01 0,00

Total encargos sociais 144.698,62 336.544,36 156.019,96

R$ 144.698,62

R$ 336.544,36

R$ 156.019,96

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

R$ 350.000,00

R$ 400.000,00


Encargos Sociais

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 33.991,41 26.285,17 19.047,19 Correspondencias 7.271,88 24.452,87 10.564,33 Seguros 1.960,86 1.782,55 1.961,49 TV por assinatura 270,37 0,00 242,98 Total despesas de comunicação 43.494,52 52.520,59 31.815,99

R$ 43.494,52

R$ 52.520,59

R$ 31.815,99

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00


Despesas Operacionais


Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis



DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.915,41 6.750,00 1.985,00 Manutenção de veiculos automotoresção 4.611,65 4.208,63 1.136,44 Bens de pequeno valor 1.203,05 325,50 0,00 Material de manutenção e conservação 1.142,76 579,41 34.940,10 Total despesas de M anutenção e reparos 18.872,87 11.863,54 38.061,54

R$ 18.872,87

R$ 11.863,54

R$ 38.061,54

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 40.000,00


Despesas com manutenção

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 17.538,16 2.617,68 10.992,34 Total alugueis de equipamentos 17.538,16 2.617,68 10.992,34

R$ 17.538,16

R$ 2.617,68

R$ 10.992,34

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 2.000,00R$ 4.000,00R$ 6.000,00R$ 8.000,00

R$ 10.000,00R$ 12.000,00R$ 14.000,00R$ 16.000,00R$ 18.000,00R$ 20.000,00


Despesas com a lugueis


Despesas Gerais e AdministrativasAgo-19 Ago-18 Ago-17 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Revistas e jornais 103,88 148,08 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 26.309,63 26.904,65 2.133,42 Refeições e alimentaçõs 2.479,38 1.541,40 6.825,39 Condução no expediente 1.967,58 3.087,56 1.267,83 Doações 800,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 131.665,88 74.919,67 0,00 Material de escritorio 7.458,82 1.252,49 6.790,41 Material de limpeza 1.096,74 5.204,95 3.521,58 Material de uso e consumo 2.344,00 0,00 13.426,49 Suprimento de Informá� ca 0,00 834,25 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 11.451,13 18.026,08 24.468,75 Combus� vel e Lubrifi cante 60,00 893,09 0,00 Auxilio Funeral 11.976,00 6.678,00 12.180,99 Auxilio Natalidade 598,80 1.526,40 1.124,40 Despesas com a� vidades sócio-cultural 0,00 0,00 44.841,08 Cópias 252,15 23,60 0,00 Pedágio 3.517,60 172,50 0,00 Ves� mentas 1.122,50 0,00 0,00 Estacionamento 46,00 208,50 0,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 314,00 327,00 0,00 Inscrições em congressos 7.033,00 7.325,00 0,00 Rações para animais 0,00 124,50 0,00 Reembolso diverso -1.299,01 -5.011,43 0,00 Total despesas administra� vas 209.298,08 144.301,29 116.778,42

R$ 209.298,08

R$ 144.301,29R$ 116.778,42

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00


Despesas gerais e administrativas


Serviços de Terceiros

Despesas TributáriasAgo-19 Ago-18 Ago-17

Ago-19 Ago-18 Ago-17 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profi ssionais autônomos 4.620,90 2.497,19 7.806,62 Microempreendedor individual 11.486,80 45.969,33 25.326,70 Serviços prestados por pessoa jurídica 80.182,62 31.320,70 22.545,24 Serviços de contabilidade 17.975,70 22.875,40 12.428,00 Serviços de advocacia 32.262,00 33.000,00 77.110,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 33.750,00 0,00 Honorários de Sucumbência 22.698,11 20.600,00 0,00 Serviços grafi cos 36.077,60 19.195,00 35.460,00 Total serviços de terceiros 205.303,73 209.207,62 180.676,56

R$ 205.303,73 R$ 209.207,62

R$ 180.676,56

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00


Despesas com serviços de terceiros

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.135,09 4.251,84 4.339,94 IR s/aplicações fi nanceiras 85,58 102,42 437,18 Total despesas tributárias 4.220,67 4.354,26 4.777,12

R$ 4.220,67 R$ 4.354,26R$ 4.777,12

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00


Despesas tributárias


Despesas Financeiras

Total das Despesas



DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 5.112,54 17.827,79 19.237,55 IOF 480,14 1.703,60 2.781,26 Multas de transito 104,13 0,00 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 10.385,80 947,96 334,22 Total despesas fi nanceiras 16.082,61 20.479,35 22.457,15

Total das despesas 1.192.598,70 1.403.509,92 1.066.131,49

Superavit 524.024,68 -197.034,45 92.573,05

R$ 16.082,61

R$ 20.479,35R$ 22.457,15

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00


Despesas Financeiras

R$ 524.024,68

-R$ 197.034,45

R$ 92.573,05

R$ 0,00

-R$ 300.000,00

-R$ 200.000,00

-R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00


Superavit


Ativo CirculanteAgo-19 Ago-18 Ago-17

ATIVOCIRCULANTE 1.122.134,42 5.225.825,47 5.824.853,45 DISPONIVEL 328.507,84 83.025,37 1.256.976,95

Numerário em Caixa/Banco 9.985,84 866,49 2.000,00 Caixa/ Banco 9.985,84 866,49 2.000,00

Aplicações fi nanceiras 318.522,00 82.158,88 1.254.976,95 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 300.000-1 7.642,63 3.495,17 955.537,59 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 306.013-6 1.372,80 26.117,19 51.624,39 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 45799-X 4.708,55 4.619,31 4.519,04 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 58281-6 16.875,73 16.555,88 138.062,29 Banco do Brasil CP Automá� co C/C70924-7 0,00 0,00 5.233,64 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 0,00 15.066,05 100.000,00 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automa� co C/C 300.000-X (910) 12.323,40 1.305,28 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 250.598,89 0,00 0,00

Repasses a Receber 307.313,52 3.860.505,22 3.305.497,21 Empresas Conveniadas 307.313,52 3.860.505,22 3.305.497,21

Adiantamentos a Funcionários 292.322,75 562.813,61 525.148,32 Adiantamento de Salario 65.174,70 21.015,70 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 196.612,47 198.436,51 198.398,47 Adiantamento de Férias 580,05 201.680,32 201.100,27 Outros adiantamentos 29.955,53 141.681,08 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 179.670,08 713.341,08 674.703,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 155.410,00 242.568,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 23.052,25 0,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 446.353,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimen� cia 1.414,85 1.366,78 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.140,19 62.527,92 PIS a Compensar/Res� tuir 4.204,15 4.204,15 3.956,28 INSS a Compensar/Res� tuir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Res� tuir 9.138,92 1.025,79 56.646,79 CRSF a Compensar/Res� tuir 0,00 0,00 1.092,40 COFINS a Compensar/Res� tuir 144,71 77,80 0,00


Ativo Não Circulante

Passivo Circulante



ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.059.259,74 4.217.583,92 3.307.544,91 Depósitos Judiciais 217.248,26 541.297,78 474.282,85 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 302.128,80 297.175,26 281.291,06 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 80.738,61 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 255.414,81 Benfeitorias 999.679,91 956.579,91 376.967,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.291.123,49 1.252.418,19 1.236.643,10 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 So� ware 107.024,38 105.415,08 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginas� ca 149.131,65 136.054,88 110.215,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 200.907,74 166.234,13 130.674,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 9.210,15 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54 ATIVO TOTAL 5.181.394,16 9.443.409,39 9.132.398,36

PASSIVOCIRCULANTE 567.620,87 672.432,32 744.274,70

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 50.501,49 61.528,92 Fornecedores 0,00 50.501,49 61.528,92

Salarios e Encargos a pagar 504.221,65 526.348,32 511.178,24 Salarios a Pagar 262.655,68 271.299,51 280.121,59 Ferias a Pagar 2.935,23 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 649,82 4.593,32 4.309,32 Autonomo a Pagar 23.871,40 22.411,29 6.323,17 Estagiario a Pagar 16.600,00 15.800,00 10.200,00 Pensão Alimen� cia a Pagar 11.285,69 12.458,71 10.306,79 INSS a Recolher 144.546,57 152.357,37 154.412,08 INSS Autonomo 508,29 274,69 858,73 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 7.151,95 FGTS a Recolher 32.954,05 33.228,22 34.719,55


Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social


DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA





Impostos e Contribuições 63.399,22 95.582,51 171.567,54 Cofi ns a recolher 2.839,00 3.918,90 10.829,94 PIS s/folha a recolher 4.135,09 6.233,05 6.321,15 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.159,80 2.348,46 2.203,73 IRRF s/serviços a recolher 1.537,28 1.278,81 1.347,52 ISS s/serviços a recolher 50,99 24,04 773,76 IRRF s/folha a recolher 48.208,58 77.059,94 144.518,25 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 637,07 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.438,46 1.400,72 Sintesi a Recolher 2.061,22 2.916,72 3.094,14 Sinpro a Recolher 239,82 364,13 441,26

Não Circulante 126.010,79 176.150,42 127.006,97 INSS parcelamento 31.214,56 45.621,28 60.028,00 Parelamento PERT IN. 1711/2017 51.966,25 63.550,17 0,00 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.487.762,50 8.594.826,65 8.261.116,69 Resultado Social 4.487.762,50 8.594.826,65 8.261.116,69 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.339.295,97 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 212.369,07 255.530,68 2.705.315,67

PASSIVO TOTAL 5.181.394,16 9.443.409,39 9.132.398,36


Notas ExplicativasA DIRETORIA do SINTUFRJ apresenta aos seus sindicalizados e in-teressados, as demonstrações fi nanceiras compara� vas dos meses de abril de 2019, abril de 2018 e abril de 2017.

1. É do conhecimento de todos as difi culdades pelas quais os sindi-catos vêm passando. A Diretoria do SINTUFRJ vem se empenhando ao máximo de forma a não deixar de honrar seus compromissos com seus funcionários, fornecedores e sindicalizados, mantendo em dia suas obrigações fi nanceiras.

2. Ao comparar as demonstrações fi nanceiras, mês/ano, percebe-mos que houve variações bastante signifi ca� vas em determinados grupos contábeis. Variações essas, que se deram em função de er-ros contábeis, vindos de períodos anteriores. A boa técnica con-tábil manda que erros sejam ajustados de forma a apresentar a situação fi dedigna da empresa.

3. A DIRETORIA vem realizando um trabalho de grande transparên-cia de forma a não gerar dúvidas, deixando claro as operações, os impactos, o uso das verbas da ins� tuição e fazendo um trabalho de excelência junto aos seus sindicalizados. Diante do cenário nacional em que vivemos, da crise que assola o país e ainda tendo que en-frentar um grande volume de processos trabalhistas (heranças de administrações anteriores) onde, até outubro de 2019, pagou-se uma quan� a de R$ 2.704.741,97 (dois milhões setecentos e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos),

a administração dos recursos fi nanceiros do SINTUFRJ tem sido uma constante preocupação da DIRETORIA.

4. Em reunião do Conselho Fiscal e da Coordenação de Administração e Finanças, auditando e validando as demonstrações fi nanceiras do mês de julho de 2018, foi apresentada a necessidade de ajustes em razão de erros de classifi cações contábeis vindos de anos anteriores. Após esclarecimentos foi autorizado pelo Conselho Fiscal e Coorde-nação de Administração e Finanças que a Contabilidade efetuasse os ajustes apresentados. Fica esclarecido, ainda, que os ajustes foram efetuados no mês de dezembro de 2018 aproveitando para encerrar o exercício de 2018 com as demonstrações ajustadas. Foi considerado o mês de julho de 2018 como base de ajuste por ser o mês em análise pelo Conselho Fiscal.

5. O Disponível (caixa e banco), representa a situação fi nanceira da ins� tuição nos meses apresentados: em abril de 2017 � nha-se em caixa o montante de R$ 1.145.948,15; abril de 2018 esse valor redu-ziu para R$ 83.650,56; e em abril de 2019, apresentou um saldo de R$ 497.615,63. A redução no disponível (caixa e banco) se deu pelo grande volume de processos trabalhistas que vem sendo pagos nes-sa gestão. Como demonstra o quadro a seguir, até outubro de 2019 houve um desembolso no montante de R$ 2.704.741,97, jus� fi cando a redução fi nanceira no caixa do SINTUFRJ.

6. Os ajustes efetuados em dezembro, com base no balanço de julho de 2018, estão demonstrados em forma de balancete abaixo:

SINTUFRJ – CNPJ:42.126.300/0001-61.

BALANÇO A J U S T E S BALANÇO

JUL-18 AJUSTADO

ATIVO

CIRCULANTE 5.650.672,30 -4.766.135,07 884.537,23

DISPONIVEL 100.558,19 0 100.558,19

NUMERÁRIO EM CAIXA/BANCO 18.235,38 0 18.235,38

CAIXA/ BANCO 18.235,38 18.235,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 82.322,81 0 82.322,81

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 306.013-6 29.841,40 29.841,40

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 45799-X 4.608,87 4.608,87

BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 58281-6 16.518,46 16.518,46

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB C/C - 900.680-3 15.002,58 15.002,58

BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP 15.000,00 15.000,00

BANCO DO BRASIL - CP AUTOMÁTICO C/C 300.000-X (910) 1.351,50 1.351,50

REPASSES A RECEBER 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23

EMPRESAS CONVENIADAS 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23


ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 584.981,55 -310.930,77 274.050,78

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 24.298,72 24.298,72

ADIANTAMENTO DE 13º. SALÁRIO 206.407,43 -1.268,73 205.138,70

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 214.571,72 -201.100,27 13.471,45

OUTROS ADIANTAMENTOS 139.703,68 -108.561,77 31.141,91

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 692.813,10 -614.179,05 78.634,05

ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS 242.568,90 -167.948,90 74.620,00

ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS 3.891,05 3.891,05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 446.353,15 -446.230,15 123

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 42.578,98 0 42.578,98

PIS A COMPENSAR/RESTITUIR 4.204,15 4.204,15

INSS A COMPENSAR/RESTITUIR 832,45 832,45

IRRF A COMPENSAR/RESTITUIR 1.025,79 1.025,79

FGTS A COMPENSAR/RESTITUIR 36.438,79 36.438,79

COFINS A COMPENSAR/RESTITUIR 77,8 77,8

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE 4.216.358,92 -443.273,83 3.773.085,09

DEPÓSITOS JUDICIAIS 541.297,78 -442.873,83 98.423,95

SINPRO-RIO DEPÓSITOS JUDICIAIS 400 -400 0

FGTS - DEPÓSITOS JUDICIAIS 51.725,03 51.725,03

BLOQUEIO JUDICIAL 135.433,09 135.433,09

TERRENOS 7.300,00 7.300,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 297.175,26 297.175,26

INSTALAÇÕES 36.133,24 36.133,24

MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS 80.738,61 80.738,61

VEÍCULOS 350.314,81 350.314,81

BENFEITORIAS 956.579,91 956.579,91

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 28.625,45 28.625,45

INSTRUMENTOS MUSICAIS 230,55 230,55

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.252.418,19 1.252.418,19

LIVROS TÉCNICOS 3.554,10 3.554,10

SOFTWARE 105.415,08 105.415,08

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA 35.781,42 35.781,42

EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 134.829,88 134.829,88

EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR 166.234,13 166.234,13

EQUIPAMENTOS TELEVISORES E DVD 12.268,13 12.268,13

EQUIPAMENTOS RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 10.258,72 10.258,72

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32


JUL-18 AJUSTADO

PASSIVO

CIRCULANTE 896.810,74 -79.767,59 817.043,15

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 223.097,79 -43.284,49 179.813,30

FORNECEDORES 223.097,79 -43.284,49 179.813,30

SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 576.725,15 -15.445,93 561.279,22

SALÁRIOS A PAGAR 282.011,83 -8.361,55 273.650,28

FÉRIAS A PAGAR 5.710,29 -2.775,06 2.935,23

13º. SALÁRIO A PAGAR 4.593,32 -4.309,32 284


JUL-18 AJUSTADO


AUTÔNOMO A PAGAR 22.348,99 22.348,99

ESTAGIÁRIO A PAGAR 13.840,00 13.840,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 10.953,43 10.953,43

INSS A RECOLHER 155.837,16 155.837,16

INSS AUTÔNOMO 385,79 385,79

INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 8.214,92 8.214,92

FGTS A RECOLHER 72.829,42 72.829,42

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 96.987,80 -21.037,17 75.950,63

COFINS A RECOLHER 3.911,84 -2.794,01 1.117,83

PIS S/FOLHA A RECOLHER 6.279,68 -1.981,21 4.298,47

CSRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.625,87 2.625,87

IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 1.376,73 1.376,73

ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER 49,95 49,95

IRRF S/FOLHA A RECOLHER 77.976,89 -14.945,25 63.031,64

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.438,46 -458,95 979,51

SINTESI A RECOLHER 2.936,25 -733,44 2.202,81

SINPRO A RECOLHER 392,13 -124,31 267,82

NÃO CIRCULANTE 178.359,38 -24.148,99 154.210,39

INSS PARCELAMENTO 46.821,84 46.821,84

PARCELAMENTO PERT IN. 1711/2017 64.558,57 64.558,57

PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR 24.148,99 -24.148,99 0

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.829,98 42.829,98

PATRIMÔNIO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78

RESULTADO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78

SUPERÁVIT ACUMULADO 8.279.246,33 -5.105.492,32 3.173.754,01

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 512.614,77 512.614,77

PASSIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32


JUL-18 AJUSTADO


PRESTANDO CONTASSINTUFRJ

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA



DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIA


PRES

TAND

O CON

TAS

SINTU

FRJ

RESP

ONSÁ

VEL

DIRE

TORI

A

2017

-2020

TRAN

SPAR

ÊNCIA

SINDI

CALIZ

ADO

COMP

ETÊN

CIA

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AGOSTO 2019 PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2020-01-10 · AGOSTO DE 2019 – [email protected] Jornal do Sintufrj 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS Encargos Sociais Despesas Operacionais Ago-19