PRESTAÇÃO DE CONTAS

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FEVEREIRO2020

2FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Luiz Carlos M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

GESTÃO 2017-2020

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ReceitasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

4FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com PessoalSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

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Encargos Sociais

Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

6FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,0013- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br7Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Gerais e AdministrativasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,0013- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

8FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,00

13- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,0013- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Financeiras

Total das Despesas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,0013- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

17- Superavit 91.735,75 108.062,23 89.544,39

Coordenação GeralNeuza Luzia PintoGerly Lucy MiceliHuascar da Costa Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva CorrêaMaria Angélica Pereira da Silva

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

11- Total alugueis de equipamentos 6.027,29 591,44 3.670,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.265,68 2.100,30 2.302,98 Refeições e alimentaçõs 3.425,11 4.209,58 921,83 Condução no expediente 2.331,40 7.376,04 4.401,54 Doações 180,00 3.959,66 60,00 Propaganda e publicidade 0,00 0,00 12.000,00 Processos trabalhistas 126.475,99 118.900,06 0,00 Material de escritorio 902,93 4.088,77 17.488,12 Material de limpeza 0,00 1.858,99 1.630,25 Material de uso e consumo 992,18 0,00 482,59 Suprimento de Informática 1.665,76 2.761,80 0,00

12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 7.496,85 20.685,11 29.306,77 Combustivel e Lubrificante 863,40 127,11 0,00 Auxilio Funeral 8.189,00 7.375,00 6.107,50 Auxilio Natalidade 1.413,60 1.271,00 1.318,60 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 871,64 0,00 Cópias 90,11 8,40 123,60 Pedágio 38,60 0,00 74,80 Vestimentas 60,00 0,00 0,00 Estacionamento 110,50 107,50 126,50 Gás 55,00 110,00 0,00 Agua 864,00 509,00 0,00 Rações para animais 166,00 172,40 0,00 Floricultura 0,00 300,00 0,00 Inscrições em congressos 3.273,00 300,00 0,00 Reembolso diverso -11.000,00 0,00 -57,00

12- Total despesas administrativas 158.859,11 177.142,26 76.426,16

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS13.1- Serviços profissionais autônomos 988,76 528,08 9.535,4613.2- Microempreen dedor individual 22.029,00 6.384,60 4.902,7013.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 76.827,10 71.625,82 20.184,4313.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,4013.5- Serviços de advocacia 38.555,00 32.262,00 105.110,00

Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,0013.6- Serviços graficos 72.466,60 17.538,75 10.110,0013- Total serviços de terceiros 228.842,16 167.912,76 162.717,99

DESPESAS TRIBUTARIAS14.1- PIS s/folha de pagamento 4.229,30 4.238,61 4.726,96

IR s/aplicações financeiras 2,46 131,33 1.722,0314- Total despesas tributárias 4.231,76 4.369,94 6.448,99

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.547,83 4.884,83 18.569,34 IOF 163,83 454,28 1.814,87 Juros de mora 14,05 0,00 32,74 Multas de mora 0,00 0,00 161,92 Multas de transito 0,00 68,10 293,47 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 2.675,50 588,89 416,09

15- Total despesas financeiras 5.401,21 5.996,10 21.288,43

16- Total das despesas 1.137.488,42 1.135.824,94 1.067.231,58

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 fev-20 fev-19 fev-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.376,20 770.428,25 785.437,19Receita de Mensalidade Docentes 347.951,16 339.718,82 341.914,90Receita de Mensalidade Pensionistas 53.689,54 48.662,59 49.240,95

1- Total receita operacional bruto 1.194.016,90 1.158.809,66 1.176.593,04

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.618,81 -59.209,38 -41.709,56

2- Total dedução da receita operacional -89.396,79 -59.209,38 -41.709,563- Receita operacional liquida 1.104.620,11 1.099.600,28 1.134.883,48

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 839,98 1.045,38 8.085,09 Descontos obtidos 0,00 0,00 58,70 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 127.617,23 147.703,15 14.175,68

3- Total receitas não operacionais 128.457,21 148.748,53 22.319,47

Cofins -3.853,15 -4.461,64 -426,984- Total dedução da receita não operacional -3.853,15 -4.461,64 -426,985- Receita não operacional liquida 124.604,06 144.286,89 21.892,49

6- Total receita operacional e não operacional 1.229.224,17 1.243.887,17 1.156.775,97

DESPESAS COM PESSOAL7.1- Salarios 411.503,53 376.320,45 389.700,51

Bolsa estagio 15.700,00 11.300,00 8.900,00 Horas extras 0,00 3.981,81 3.929,39

7.2- Férias + 1/3 de férias 13.814,37 55.223,33 78.108,39 Auxilio creche 937,95 930,90 1.540,80 Vale transporte 4.783,26 6.187,19 5.723,66

7.3- Vale refeição/alimentação 39.349,74 37.578,62 40.962,58 Assistencia médica 32.191,27 44.760,35 0,00 Vale combustivel 8.808,12 6.801,98 12.971,81

7- Total despesas com pessoal 527.088,24 543.084,63 541.837,14

ENCARGOS SOCIAIS INSS 113.289,23 113.700,26 132.324,03 FGTS 33.707,73 32.948,85 37.815,71

8- Total encargos sociais 146.996,96 146.649,11 170.139,74

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 11.198,08 18.218,25 20.101,07 Correspondências 542,51 2.251,21 9.127,52 Seguros 2.381,69 3.088,09 8.408,92 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98

9- Total despesas de comunicação 14.122,28 23.823,92 37.880,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 39.962,69 56.178,80 352,50 Manutenção de veiculos automotores 2.311,70 2.500,00 0,00 Bens de pequeno valor 936,85 373,00 0,00 Material de manutenção e conservação 2.708,17 7.202,98 46.469,36

10- Total despesas de M anutenção e reparos 45.919,41 66.254,78 46.821,86

10FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Circulante

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

fev-20 fev-19 fev-18

ATIVOCIRCULANTE 1.381.257,18 818.145,22 5.490.101,38 DISPONIVEL 718.105,40 231.198,13 1.471.949,41

Numerário em Caixa/Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20 Caixa/ Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20

Aplicações financeiras 704.370,44 222.485,55 1.466.359,21 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 429.227,93 109.418,51 322.046,40 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 209.708,71 9.919,69 954.410,08 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.747,61 4.663,88 4.572,55 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.015,69 16.715,61 16.634,27 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.055,14 15.440,46 153.695,91 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 963,69 31.287,89 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.651,87 10.039,51 0,00

Repasses a Receber 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89 Empresas Conveniadas 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89

Adiantamentos a Funcionários 140.191,84 77.857,38 400.075,05 Adiantamento de Salario 15.079,58 37.937,71 152.270,28 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 92.450,99 3.704,14 246.536,04 Outros adiantamentos 32.661,27 36.215,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 214.770,08 176.619,05 695.613,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 190.510,00 154.440,00 247.882,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.764,20 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.230,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 21.391,30 6.298,59 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 16.209,99 1.184,19 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.110.616,82 3.984.008,61 3.893.303,75 Depósitos Judiciais 243.050,45 170.820,07 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 304.506,23 299.628,80 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 10.903,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 778.432,26 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.298.551,18 1.272.625,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44

FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br11Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Não Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

fev-20 fev-19 fev-18

ATIVOCIRCULANTE 1.381.257,18 818.145,22 5.490.101,38 DISPONIVEL 718.105,40 231.198,13 1.471.949,41

Numerário em Caixa/Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20 Caixa/ Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20

Aplicações financeiras 704.370,44 222.485,55 1.466.359,21 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 429.227,93 109.418,51 322.046,40 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 209.708,71 9.919,69 954.410,08 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.747,61 4.663,88 4.572,55 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.015,69 16.715,61 16.634,27 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.055,14 15.440,46 153.695,91 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 963,69 31.287,89 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.651,87 10.039,51 0,00

Repasses a Receber 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89 Empresas Conveniadas 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89

Adiantamentos a Funcionários 140.191,84 77.857,38 400.075,05 Adiantamento de Salario 15.079,58 37.937,71 152.270,28 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 92.450,99 3.704,14 246.536,04 Outros adiantamentos 32.661,27 36.215,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 214.770,08 176.619,05 695.613,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 190.510,00 154.440,00 247.882,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.764,20 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.230,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 21.391,30 6.298,59 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 16.209,99 1.184,19 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.110.616,82 3.984.008,61 3.893.303,75 Depósitos Judiciais 243.050,45 170.820,07 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 304.506,23 299.628,80 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 10.903,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 778.432,26 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.298.551,18 1.272.625,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

fev-20 fev-19 fev-18

ATIVOCIRCULANTE 1.381.257,18 818.145,22 5.490.101,38 DISPONIVEL 718.105,40 231.198,13 1.471.949,41

Numerário em Caixa/Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20 Caixa/ Banco 13.734,96 8.712,58 5.590,20

Aplicações financeiras 704.370,44 222.485,55 1.466.359,21 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 429.227,93 109.418,51 322.046,40 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 209.708,71 9.919,69 954.410,08 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.747,61 4.663,88 4.572,55 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.015,69 16.715,61 16.634,27 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.055,14 15.440,46 153.695,91 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 963,69 31.287,89 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.651,87 10.039,51 0,00

Repasses a Receber 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89 Empresas Conveniadas 286.798,56 326.172,07 2.879.884,89

Adiantamentos a Funcionários 140.191,84 77.857,38 400.075,05 Adiantamento de Salario 15.079,58 37.937,71 152.270,28 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 92.450,99 3.704,14 246.536,04 Outros adiantamentos 32.661,27 36.215,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 214.770,08 176.619,05 695.613,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 190.510,00 154.440,00 247.882,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.764,20 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.230,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 21.391,30 6.298,59 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 16.209,99 1.184,19 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.110.616,82 3.984.008,61 3.893.303,75 Depósitos Judiciais 243.050,45 170.820,07 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 304.506,23 299.628,80 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 10.903,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 778.432,26 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.298.551,18 1.272.625,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

12FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 195.928,35 161.834,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

Saldo em Saldo em Saldo emfev-20 fev-19 fev-18

PASSIVO CIRCULANTE 658.180,67 382.640,83 706.884,38

Fornecedores e Prestadores de serviços 4.244,73 28.794,22 114.107,41 Fornecedores 4.244,73 28.794,22 114.107,41

Salarios e Encargos a pagar 521.521,24 262.426,93 496.872,89 Salarios a Pagar 246.112,56 34.581,94 251.092,12 Ferias a Pagar 37.499,80 5.523,13 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 20.408,79 2.142,69 Estagiario a Pagar 15.700,00 0,00 8.900,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,56 12.156,70 9.861,37 INSS a Recolher 146.656,12 146.924,70 167.702,53 INSS Autonomo 108,76 58,08 710,14 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.628,72 FGTS a Recolher 33.707,73 33.908,85 37.815,71

Impostos e Contribuições 132.414,70 91.419,68 95.904,08 Cofins a recolher 5.342,01 5.208,71 3.290,03 PIS s/folha a recolher 4.229,30 4.238,61 6.708,17 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 4.895,23 2.615,62 2.493,55 IRRF s/serviços a recolher 2.097,10 1.364,99 1.325,61 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,08 21,30 IRRF s/folha a recolher 112.398,36 74.617,95 75.528,38 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 0,00 1.359,36 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 979,51 1.436,86 Sintesi a Recolher 1.994,45 2.106,39 3.172,89 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 567,93

Não Circulante 113.138,39 138.883,19 189.404,18 INSS parcelamento 24.011,20 38.417,92 52.824,64 Parelamento PERT IN. 1711/2017 46.297,21 57.635,29 69.600,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Resultado Social 4.720.554,94 4.280.629,81 8.487.116,57 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 244.980,80 5.236,38 147.820,60

PASSIVO TOTAL 5.491.874,00 4.802.153,83 9.383.405,13

13FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS TRABALHISTASReclamante 29-fev-20

Numero do Processo Objeto da causa Vara Valor da causa0101973-32.2017.5.01.0007 Reconhec. De Vínculo, HE e reflexo 7ª. 280.000,000010056-06.2015.5.01.0005 Reintegração e Horas extras 21ª 1.000.000,000101334-42.2017.5.01.0030 Diferença sal. Dano moral 30ª. 35.753,320011625-62.2014.5.01.0042 Assédio moral, dano, indenização 42ª. 100.000,000100234-77.2018.5.01.0075 Execução do processo assedio moral 75ª. 60.000,000100841-02.2017.5.01.0051 Adic. de periculosidade 51ª. 39.000,000101347-48.2017.5.01.0060 Dif. Salario dano moral 60ª. 35.753,3201000846-41.2018.5.01.0034 Vinculo empregaticio 34ª. 147.326,000101385-90.2017.5.01.0050 Dif. Salario dano moral 51ª. 35.750,200011023-31.2014.5.01.0023 Cumprim. Claúsula 10 acordo coletivo 23ª. 1.000,000100175-52..2019.5.01.0076 Assédio moral, dano, indenização 76ª. 19.848,76

Total dos processos em discussão 1.754.431,60

PROCESSOS JÁ NEGOCIADOS0010759-13.2013.5.01.0067 Atual. percentual de incentivo à qualif. 67ª. 1.811.796,160010759-13.2013.5.01.0067 Encargos sobre o processo 67ª. 466.841,99

Custo total processo SINTESI-RJ 2.278.638,15

SINPRO-RIO0092700-16.2009.5.01.0005 Desc. Semanal remunerado 5ª. 1.424.911,720092700-16.2009.5.01.0005 FGTS 72.619,820092700-16.2009.5.01.0005 INSS 150.922,160092700-16.2009.5.01.0005 Advogado 226.981,16

Custo total processo SINPRO-RJ 1.875.434,86

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Reintegração e Horas extras 21ª 185.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Assédio moral, dano, indenização 23ª. 413.000,000010056-32.2015.5.01.0061 Reintegração e Horas extras 61ª. 35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Execução - aguardar os contratos 68ª. 295.930,500010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª 41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. 82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogada 68ª. 36.185,40

Custo total Outros Processos 1.089.329,90

CUSTO TOTAL DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 6.997.834,51

PAGAMENTOSProcesso SINTESI-RJ0010759-13.2013.5.01.0067 Pagamento Parcela 19/36 -1.001.199,830010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento FGTS -98.203,360010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento INSS -368.638,63

Total pago SINTESI-RJ -1.468.041,82

Processo SINPRO-RJ0092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 14/30 5ª. -688.366,900092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 10/10 -226.981,20

Total pago SINPRO-RJ -915.348,10

14FEVEREIRO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Pagamentos 23/30 21ª -141.833,180000715-38.2011.5.01.0023 Pagamentos 21/30 23ª. -304.100,000010056-32.2015.5.01.0061 Pagamentos 12/12 61ª. -35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Depósitos judiciais 61ª. -114.088,220010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos INSS, IRRF e Multa 61ª. -3.560,620010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogado 61ª. -31.161,770010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 9/20 68ª. -46.882,080010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª -41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. -82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 05/5 68ª. -36.185,40

Total pago outros processos -837.025,27

TOTAL PAGO ATÉ FEVEREIRO-2020 -3.220.415,19

SALDO DE PROCESSOS A PAGAR 3.777.419,32