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ANEXO IV
RELATÓRIO DE AUDITORIA ECONÔMICA-
FINANCEIRA
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA
IDENTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2019.
CONTRATO N° 22/2019
BANCO
BANCO DO BRASIL
CONTA
N° 27695-2
PERÍODO
2014 - 2019
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.024,00
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 61.527,22 43.105,99
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 60.503,22 43.299,85
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 66.207,36 49.003,99
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 66.207,36 47.786,13
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - (1.024,00)
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - (1.024,00)
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 43.105,99 47.786,13 (4.680,14)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
58 08/08/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1716 OB 836. 0,20 0,20 Valor Não Conciliado.
53 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
54 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
56 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
79 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
80 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
82 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
105 01/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
106 01/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
108 01/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
109 01/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
1 02/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
2 02/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
31 02/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
159 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
140 28/11/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
170 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
171 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
173 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
129 31/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
130 31/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
131 31/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
132 31/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
133 31/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
85 12/11/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4370 OB 2158. 2,05 2,05 Valor Não Conciliado.
55 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
81 01/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
29 02/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
30 02/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
32 02/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
172 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
86 12/11/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4120 OB 2075. 5,50 5,50 Valor Não Conciliado.
107 01/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,85 5,85 Valor Não Conciliado.
169 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,85 5,85 Valor Não Conciliado.
87 14/11/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 3673 OB 1830. 10,00 10,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
42 14/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 82,81 82,81 Valor Não Conciliado.
103 31/12/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 3782 OB 1864. 124,00 124,00 Valor Não Conciliado.
78 30/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 125,95 125,95 Valor Não Conciliado.
104 30/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 125,95 125,95 Valor Não Conciliado.
155 11/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 166,00 166,00 Valor Não Conciliado.
62 04/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 201,95 201,95 Valor Não Conciliado.
88 04/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 201,95 201,95 Valor Não Conciliado.
65 09/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 201,95 201,95 Valor Não Conciliado.
91 09/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 201,95 201,95 Valor Não Conciliado.
115 03/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 299,95 299,95 Valor Não Conciliado.
45 17/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 305,75 305,75 Valor Não Conciliado.
72 30/09/2014 Lançamento contábil 796 ref resgate financeiro. 311,39 311,39 Valor Não Conciliado.
139 07/11/2014 BB CP Admin Supremo 70 344,70 344,70 Valor Não Conciliado.
75 18/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 401,95 401,95 Valor Não Conciliado.
101 18/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 401,95 401,95 Valor Não Conciliado.
167 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 406,95 406,95 Valor Não Conciliado.
153 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 424,65 424,65 Valor Não Conciliado.
118 06/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 501,95 501,95 Valor Não Conciliado.
122 08/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 540,20 540,20 Valor Não Conciliado.
19 24/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 551,95 551,95 Valor Não Conciliado.
128 29/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 557,45 557,45 Valor Não Conciliado.
63 29/08/2014 Lançamento contábil 660 ref resgate financeiro. 624,45 624,45 Valor Não Conciliado.
81 31/10/2014 Lançamento contábil 909 ref resgate financeiro. 681,40 681,40 Valor Não Conciliado.
39 11/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 832,33 832,33 Valor Não Conciliado.
16 11/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 834,28 834,28 Valor Não Conciliado.
95 12/12/2014 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4512 OB 2309. 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
104 31/12/2014 Lançamento contábil 1138 ref resgate financeiro. 1.051,16 1.051,16 Valor Não Conciliado.
26 01/07/2014 Transferência on line 6,60126E+14 1.133,73 1.133,73 Valor Não Conciliado.
164 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.844,40 1.844,40 Valor Não Conciliado.
41 11/06/2014 Lançamento contábil 397 ref RESGATE FINANCEIRO. 2.102,94 2.102,94 Valor Não Conciliado.
32 26/05/2014 Lançamento contábil 396 ref RESGATE FINANCEIRO. 2.128,87 2.128,87 Valor Não Conciliado.
45 26/06/2014 Lançamento contábil 398 ref RESGATE FINANCEIRO. 2.169,63 2.169,63 Valor Não Conciliado.
12 10/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.250,00 2.250,00 Valor Não Conciliado.
36 07/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.251,95 2.251,95 Valor Não Conciliado.
125 22/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.351,95 2.351,95 Valor Não Conciliado.
176 30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.519,85 2.519,85 Valor Não Conciliado.
10 06/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.558,70 2.558,70 Valor Não Conciliado.
5 04/02/2014 Lançamento contábil 71 ref resgate financeiro. 2.665,50 2.665,50 Valor Não Conciliado.
156 15/12/2014 TED Devolvida 300004 2.693,50 2.693,50 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
25 26/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.757,26 2.757,26 Valor Não Conciliado.
148 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.788,85 2.788,85 Valor Não Conciliado.
52 18/07/2014 Lançamento contábil 529 ref resgtate financeiro. 2.917,99 2.917,99 Valor Não Conciliado.
72 12/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.130,85 3.130,85 Valor Não Conciliado.
98 12/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.130,85 3.130,85 Valor Não Conciliado.
52 18/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.306,50 3.306,50 Valor Não Conciliado.
10 02/04/2014 Arrecadação 2337 (lote 290) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).3.386,89 3.386,89 Valor Não Conciliado.
4 27/01/2014 Arrecadação 300 (lote 29) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000). 3.495,54 3.495,54 Valor Não Conciliado.
1 03/01/2014 Arrecadação 299 (lote 28) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000). 3.525,48 3.525,48 Valor Não Conciliado.
26 05/05/2014 Arrecadação 4132 (lote 507) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).3.566,36 3.566,36 Valor Não Conciliado.
55 04/08/2014 Arrecadação 5941 (lote 742) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).3.621,48 3.621,48 Valor Não Conciliado.
58 02/09/2014 Ordem Bancária 4,61962E+12 3.637,61 3.637,61 Valor Não Conciliado.
84 02/09/2014 Ordem Bancária 4,61962E+12 3.637,61 3.637,61 Valor Não Conciliado.
64 02/09/2014 Arrecadação 7096 (lote 905) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).3.637,61 3.637,61 Valor Não Conciliado.
7 07/03/2014 Arrecadação 2078 (lote 259) da receita orçamentária 62 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).6.177,55 6.177,55 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 49.003,99 43.299,85 5.704,14
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
145 01/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
146 01/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
147 01/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
114 03/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
152 03/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
61 04/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
87 04/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
8 06/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
9 06/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
117 06/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
35 07/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
138 07/11/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
121 08/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
64 09/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
90 09/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
14 11/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
15 11/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
38 11/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
69 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
70 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
71 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
95 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
96 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
97 12/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
41 14/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
158 15/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
162 16/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
163 16/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
44 17/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
49 18/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
50 18/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
51 18/07/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
74 18/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
100 18/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
166 18/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
124 22/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
18 24/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
23 26/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
24 26/06/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
141 28/11/2014 BB CP Admin Supremo 70 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
127 29/10/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
77 30/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
103 30/09/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
175 30/12/2014 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
3 02/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 3,90 3,90 Valor Não Conciliado.
57 01/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 9,75 9,75 Valor Não Conciliado.
83 01/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 9,75 9,75 Valor Não Conciliado.
134 31/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 9,75 9,75 Valor Não Conciliado.
110 01/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 13,65 13,65 Valor Não Conciliado.
160 16/12/2014 Emissão de DOC 121601 90,00 90,00 Valor Não Conciliado.
97 16/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 2487. 90,00 90,00 Valor Não Conciliado.
99 18/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 2502. 90,00 90,00 Valor Não Conciliado.
62 20/08/2014 Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 1601. 107,80 107,80 Valor Não Conciliado.
76 30/09/2014 Emissão de DOC 93001 124,00 124,00 Valor Não Conciliado.
102 30/09/2014 Emissão de DOC 93001 124,00 124,00 Valor Não Conciliado.
73 30/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 1864. 124,00 124,00 Valor Não Conciliado.
36 06/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 917. 125,00 125,00 Valor Não Conciliado.
37 06/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 918. 125,00 125,00 Valor Não Conciliado.
61 15/08/2014 Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 1531. 125,00 125,00 Valor Não Conciliado.
46 26/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 1107. 125,00 125,00 Valor Não Conciliado.
84 07/11/2014 Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 2158. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
79 29/10/2014 Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 2075. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
48 18/07/2014 Emissão de DOC 71803 137,00 137,00 Valor Não Conciliado.
11 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 446. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
13 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 442. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
14 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 452. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
15 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 447. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
16 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 448. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
17 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 449. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
18 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 440. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
19 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 443. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
20 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 439. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
21 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 450. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
22 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 451. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
23 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 441. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
24 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 445. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
25 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 444. 141,83 141,83 Valor Não Conciliado.
100 18/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 2502. 157,50 157,50 Valor Não Conciliado.
101 18/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 2502. 157,50 157,50 Valor Não Conciliado.
12 04/04/2014 Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 438. 165,47 165,47 Valor Não Conciliado.
60 04/09/2014 Emissão de DOC 90401 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
86 04/09/2014 Emissão de DOC 90401 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
65 04/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 1680. 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
63 09/09/2014 Emissão de DOC 90901 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
89 09/09/2014 Emissão de DOC 90901 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
66 09/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 1700. 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
92 03/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 2346. 209,70 209,70 Valor Não Conciliado.
83 07/11/2014 Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 2158. 212,75 212,75 Valor Não Conciliado.
93 03/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 2346. 213,00 213,00 Valor Não Conciliado.
42 24/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 1086. 250,00 250,00 Valor Não Conciliado.
31 23/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 836. 274,60 274,60 Valor Não Conciliado.
43 24/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 1086. 300,00 300,00 Valor Não Conciliado.
43 17/07/2014 Emissão de DOC D 71701 303,80 303,80 Valor Não Conciliado.
137 07/11/2014 Emissão de DOC 110701 342,75 342,75 Valor Não Conciliado.
30 23/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 835. 350,00 350,00 Valor Não Conciliado.
73 18/09/2014 Emissão de DOC 91801 400,00 400,00 Valor Não Conciliado.
99 18/09/2014 Emissão de DOC 91801 400,00 400,00 Valor Não Conciliado.
70 18/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 1830. 400,00 400,00 Valor Não Conciliado.
68 12/09/2014 Emissão de DOC 91203 405,00 405,00 Valor Não Conciliado.
94 12/09/2014 Emissão de DOC 91203 405,00 405,00 Valor Não Conciliado.
67 12/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 1802. 405,00 405,00 Valor Não Conciliado.
165 18/12/2014 Emissão de DOC 121801 405,00 405,00 Valor Não Conciliado.
66 12/09/2014 Emissão de DOC 91201 420,00 420,00 Valor Não Conciliado.
92 12/09/2014 Emissão de DOC 91201 420,00 420,00 Valor Não Conciliado.
68 12/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3601 OB 1791. 420,00 420,00 Valor Não Conciliado.
151 03/12/2014 Emissão de DOC 120301 422,70 422,70 Valor Não Conciliado.
27 15/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 758. 425,50 425,50 Valor Não Conciliado.
29 15/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 757. 425,50 425,50 Valor Não Conciliado.
80 29/10/2014 Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 2075. 425,50 425,50 Valor Não Conciliado.
28 15/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 756. 496,42 496,42 Valor Não Conciliado.
17 24/06/2014 Emissão de DOC 62401 550,00 550,00 Valor Não Conciliado.
126 29/10/2014 Emissão de DOC 102901 555,50 555,50 Valor Não Conciliado.
59 15/08/2014 Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 1531. 744,63 744,63 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
47 26/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 1107. 744,63 744,63 Valor Não Conciliado.
20 26/06/2014 Emissão de DOC 62601 869,63 869,63 Valor Não Conciliado.
60 15/08/2014 Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 1532. 967,20 967,20 Valor Não Conciliado.
56 07/08/2014 Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 1456. 1.025,00 1.025,00 Valor Não Conciliado.
35 06/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 917. 1.063,75 1.063,75 Valor Não Conciliado.
27 01/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.133,73 1.133,73 Valor Não Conciliado.
21 26/06/2014 Pagamento de Título 62602 1.133,73 1.133,73 Valor Não Conciliado.
6 06/06/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 60601 1.188,75 1.188,75 Valor Não Conciliado.
9 02/04/2014 Lançamento contábil 201 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA. 1.235,80 1.235,80 Valor Não Conciliado.
38 06/06/2014 Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 918. 1.241,05 1.241,05 Valor Não Conciliado.
57 08/08/2014 Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 1481. 1.276,50 1.276,50 Valor Não Conciliado.
7 06/06/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 60602 1.366,05 1.366,05 Valor Não Conciliado.
47 18/07/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 71802 1.437,65 1.437,65 Valor Não Conciliado.
54 18/07/2014 Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 1337. 1.574,65 1.574,65 Valor Não Conciliado.
67 12/09/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 91202 2.300,00 2.300,00 Valor Não Conciliado.
93 12/09/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 91202 2.300,00 2.300,00 Valor Não Conciliado.
69 12/09/2014 Pagamento do(a) O.P. 3617 OB 1796. 2.300,00 2.300,00 Valor Não Conciliado.
6 04/02/2014 Pagamento do(a) O.P. 57 OB 64. 2.665,50 2.665,50 Valor Não Conciliado.
157 15/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 121501 2.693,50 2.693,50 Valor Não Conciliado.
96 15/12/2014 Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 2476. 2.693,50 2.693,50 Valor Não Conciliado.
174 30/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 123001 2.693,50 2.693,50 Valor Não Conciliado.
3 27/01/2014 Lançamento contábil 31 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA. 3.495,54 3.495,54 Valor Não Conciliado.
2 03/01/2014 Lançamento contábil 30 ref APLIUCAÇÃO FINANCEIRA. 3.525,48 3.525,48 Valor Não Conciliado.
5 03/06/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.532,24 3.532,24 Valor Não Conciliado.
33 02/07/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.557,55 3.557,55 Valor Não Conciliado.
59 02/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.637,61 3.637,61 Valor Não Conciliado.
85 02/09/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.637,61 3.637,61 Valor Não Conciliado.
112 02/10/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.660,35 3.660,35 Valor Não Conciliado.
150 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.701,30 3.701,30 Valor Não Conciliado.
33 26/05/2014 Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 828. 3.723,21 3.723,21 Valor Não Conciliado.
136 04/11/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.723,44 3.723,44 Valor Não Conciliado.
8 07/03/2014 Lançamento contábil 177 ref aplicação financeira. 6.177,55 6.177,55 Valor Não Conciliado.
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (1.024,00)
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 77.343,81 17.202,28
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 78.367,81 42.395,84
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 126.346,69 90.374,72
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 126.346,69 66.205,16
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - 1.024,00
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - 1.024,00
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 17.202,28 66.205,16 (49.002,88)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
77 03/08/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2282 OB 1240. 0,16 0,16 Valor Não Conciliado.
18 03/03/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 369 OB 261. 0,20 0,20 Valor Não Conciliado.
2 05/01/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
47 07/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
88 11/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
110 23/06/2015 BB CP Admin Supremo 70 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
111 31/12/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4339 OB 2391. 2,00 2,00 Valor Não Conciliado.
46 12/05/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1415 OB 785. 4,00 4,00 Valor Não Conciliado.
110 31/12/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4340 OB 2392. 9,20 9,20 Valor Não Conciliado.
16 27/02/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 369 OB 261. 15,33 15,33 Valor Não Conciliado.
84 31/08/2015 Arrecadação 8496 (lote 693) da receita orçamentária 139 ref. Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança (413250201000000).33,43 33,43 Valor Não Conciliado.
61 30/06/2015 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1289 OB 934. 49,99 49,99 Valor Não Conciliado.
126 15/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 50,00 50,00 Valor Não Conciliado.
5 08/01/2015 DOC Crédito em Conta 4130 124,00 124,00 Valor Não Conciliado.
27 26/02/2015 BB CP Admin Supremo 70 151,95 151,95 Valor Não Conciliado.
164 30/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 197,46 197,46 Valor Não Conciliado.
144 17/08/2015 BB CP Admin Supremo 70 311,96 311,96 Valor Não Conciliado.
91 12/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 316,95 316,95 Valor Não Conciliado.
33 02/03/2015 BB CP Admin Supremo 70 341,95 341,95 Valor Não Conciliado.
152 14/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 392,78 392,78 Valor Não Conciliado.
82 31/08/2015 Lançamento contábil 650 ref resgate financeiro. 404,79 404,79 Valor Não Conciliado.
41 13/03/2015 BB CP Admin Supremo 70 427,45 427,45 Valor Não Conciliado.
73 31/07/2015 Lançamento contábil 651 ref resgate financeiro. 438,22 438,22 Valor Não Conciliado.
129 16/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 498,95 498,95 Valor Não Conciliado.
106 19/06/2015 BB CP Admin Supremo 70 528,95 528,95 Valor Não Conciliado.
161 29/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 539,25 539,25 Valor Não Conciliado.
60 16/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 586,12 586,12 Valor Não Conciliado.
101 29/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 586,12 586,12 Valor Não Conciliado.
169 20/10/2015 BB CP Admin Supremo 70 599,50 599,50 Valor Não Conciliado.
13 23/02/2015 Lançamento contábil 136 ref resgate financero. 625,33 625,33 Valor Não Conciliado.
124 14/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 661,59 661,59 Valor Não Conciliado.
74 30/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 685,74 685,74 Valor Não Conciliado.
4 08/01/2015 DOC Crédito em Conta 4129 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
2 08/01/2015 Lançamento contábil 41 ref transf financeira. 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
7 12/01/2015 DOC Crédito em Conta 4873 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
157 16/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 933,96 933,96 Valor Não Conciliado.
18 06/02/2015 BB CP Admin Supremo 70 977,95 977,95 Valor Não Conciliado.
54 08/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.060,75 1.060,75 Valor Não Conciliado.
77 04/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.124,79 1.124,79 Valor Não Conciliado.
96 15/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.159,42 1.159,42 Valor Não Conciliado.
13 19/01/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.173,90 1.173,90 Valor Não Conciliado.
114 13/07/2015 TED Devolvida 200008 1.186,48 1.186,48 Valor Não Conciliado.
107 23/06/2015 TED Devolvida 300005 1.187,88 1.187,88 Valor Não Conciliado.
65 27/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.188,43 1.188,43 Valor Não Conciliado.
85 11/05/2015 TED Devolvida 300005 1.290,00 1.290,00 Valor Não Conciliado.
82 05/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.336,67 1.336,67 Valor Não Conciliado.
84 06/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.442,21 1.442,21 Valor Não Conciliado.
183 04/12/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.481,84 1.481,84 Valor Não Conciliado.
31 20/04/2015 Lançamento contábil 332 ref resgate financeiro. 1.561,19 1.561,19 Valor Não Conciliado.
76 31/07/2015 Lançamento contábil 594 ref resgate financeiro. 1.600,00 1.600,00 Valor Não Conciliado.
83 31/08/2015 Lançamento contábil 592 ref resgate financeiro. 1.711,49 1.711,49 Valor Não Conciliado.
38 12/03/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.991,90 1.991,90 Valor Não Conciliado.
121 13/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.227,87 2.227,87 Valor Não Conciliado.
44 07/04/2015 TED Devolvida 6 2.400,00 2.400,00 Valor Não Conciliado.
57 09/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.401,95 2.401,95 Valor Não Conciliado.
30 27/02/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.403,95 2.403,95 Valor Não Conciliado.
149 03/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.481,64 2.481,64 Valor Não Conciliado.
52 29/05/2015 Lançamento contábil 437 ref resgate fi nanceiro. 2.670,20 2.670,20 Valor Não Conciliado.
172 27/10/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.670,56 2.670,56 Valor Não Conciliado.
113 24/06/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.725,45 2.725,45 Valor Não Conciliado.
177 17/11/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.760,92 2.760,92 Valor Não Conciliado.
139 31/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 2.910,86 2.910,86 Valor Não Conciliado.
109 31/12/2015 Lançamento contábil 1055 ref resgate financeiro. 3.294,41 3.294,41 Valor Não Conciliado.
72 31/07/2015 Lançamento contábil 593 ref resgate financeiro. 3.882,34 3.882,34 Valor Não Conciliado.
132 21/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.501,95 4.501,95 Valor Não Conciliado.
22 18/02/2015 BB CP Admin Supremo 70 5.014,75 5.014,75 Valor Não Conciliado.
192 31/12/2015 BB CP Admin Supremo 70 7.360,56 7.360,56 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 90.374,72 42.395,84 47.978,88
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
32 02/03/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
76 04/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
80 05/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
81 05/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
17 06/02/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
46 07/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
51 08/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
52 08/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
53 08/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
56 09/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
87 11/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
36 12/03/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
37 12/03/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
90 12/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
40 13/03/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
118 13/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
119 13/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
120 13/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
123 14/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
94 15/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
95 15/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
59 16/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
128 16/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
21 18/02/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
11 19/01/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
12 19/01/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
105 19/06/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
131 21/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
109 23/06/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
112 24/06/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
26 26/02/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
29 27/02/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
64 27/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
100 29/05/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
70 30/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
71 30/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
72 30/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
73 30/04/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
137 31/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
138 31/07/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,95 1,95 Valor Não Conciliado.
147 03/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
148 03/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
151 14/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
156 16/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
143 17/08/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
168 20/10/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
171 27/10/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
160 29/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
163 30/09/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 1,96 1,96 Valor Não Conciliado.
181 04/12/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
182 04/12/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
176 17/11/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
189 31/12/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
190 31/12/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
191 31/12/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
106 30/12/2015 Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 2630. 17,04 17,04 Valor Não Conciliado.
125 15/07/2015 Transferência on line 6,60486E+14 50,00 50,00 Valor Não Conciliado.
8 06/02/2015 Pagamento do(a) O.P. 247 OB 153. 125,00 125,00 Valor Não Conciliado.
39 04/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 791. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
40 05/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 810. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
64 13/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 1417. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
65 13/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 1418. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
33 27/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 1365 OB 770. 130,00 130,00 Valor Não Conciliado.
49 08/04/2015 Emissão de DOC 40802 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
27 08/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 960 OB 603. 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
66 14/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 1665. 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
29 16/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 713. 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
58 23/06/2015 Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 1240. 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
53 29/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 1075. 131,40 131,40 Valor Não Conciliado.
89 29/09/2015 Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 1939. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
56 19/06/2015 Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 1276. 187,00 187,00 Valor Não Conciliado.
88 29/09/2015 Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 1939. 226,39 226,39 Valor Não Conciliado.
48 15/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 934. 250,00 250,00 Valor Não Conciliado.
158 29/09/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 92901 371,29 371,29 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
150 14/09/2015 TED 91401 390,82 390,82 Valor Não Conciliado.
78 03/08/2015 Lançamento contábil 649 ref transf . 438,22 438,22 Valor Não Conciliado.
93 15/05/2015 Emissão de DOC 51502 452,76 452,76 Valor Não Conciliado.
49 15/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 933. 452,76 452,76 Valor Não Conciliado.
50 15/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 934. 452,76 452,76 Valor Não Conciliado.
42 05/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 810. 452,77 452,77 Valor Não Conciliado.
28 16/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 713. 452,77 452,77 Valor Não Conciliado.
54 29/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 1075. 452,77 452,77 Valor Não Conciliado.
104 19/06/2015 TED 61901 527,00 527,00 Valor Não Conciliado.
67 14/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 1665. 528,24 528,24 Valor Não Conciliado.
78 05/05/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 50501 582,77 582,77 Valor Não Conciliado.
58 16/04/2015 Emissão de DOC 41601 584,17 584,17 Valor Não Conciliado.
99 29/05/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 52901 584,17 584,17 Valor Não Conciliado.
71 31/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 1526. 587,00 587,00 Valor Não Conciliado.
44 06/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 819. 634,71 634,71 Valor Não Conciliado.
122 14/07/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 71401 659,64 659,64 Valor Não Conciliado.
92 15/05/2015 Emissão de DOC 51501 702,76 702,76 Valor Não Conciliado.
59 24/06/2015 Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 1248. 753,00 753,00 Valor Não Conciliado.
85 14/09/2015 Lançamento contábil 704 ref transf de valor pago pela conta livre. 781,64 781,64 Valor Não Conciliado.
43 06/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 819. 807,50 807,50 Valor Não Conciliado.
9 06/02/2015 Pagamento do(a) O.P. 246 OB 153. 851,00 851,00 Valor Não Conciliado.
8 13/01/2015 BB CP Admin Supremo 70 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
62 13/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 1417. 905,54 905,54 Valor Não Conciliado.
96 27/10/2015 Pagamento do(a) O.P. 3791 OB 2110. 915,00 915,00 Valor Não Conciliado.
16 06/02/2015 Emissão de DOC 20601 976,00 976,00 Valor Não Conciliado.
38 04/05/2015 Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 791. 992,84 992,84 Valor Não Conciliado.
6 09/01/2015 BB CP Admin Supremo 70 1.024,00 1.024,00 Valor Não Conciliado.
116 13/07/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 71302 1.035,54 1.035,54 Valor Não Conciliado.
63 13/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 1418. 1.056,48 1.056,48 Valor Não Conciliado.
57 23/06/2015 Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 1240. 1.056,48 1.056,48 Valor Não Conciliado.
32 27/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 1364 OB 770. 1.056,48 1.056,48 Valor Não Conciliado.
75 04/05/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 50401 1.122,84 1.122,84 Valor Não Conciliado.
115 13/07/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 71301 1.186,48 1.186,48 Valor Não Conciliado.
117 13/07/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 71303 1.186,48 1.186,48 Valor Não Conciliado.
63 27/04/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 42701 1.186,48 1.186,48 Valor Não Conciliado.
146 03/09/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 90302 1.187,72 1.187,72 Valor Não Conciliado.
108 23/06/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 62301 1.187,88 1.187,88 Valor Não Conciliado.
188 31/12/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 123103 1.273,80 1.273,80 Valor Não Conciliado.
97 30/10/2015 Lançamento contábil 846 ref aplicação financeira. 1.411,52 1.411,52 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
83 06/05/2015 Transferência on line 6,60126E+14 1.442,21 1.442,21 Valor Não Conciliado.
100 17/11/2015 Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 2299. 1.467,00 1.467,00 Valor Não Conciliado.
75 31/07/2015 Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 1526. 1.596,00 1.596,00 Valor Não Conciliado.
101 30/11/2015 Lançamento contábil 1054 ref aplicação financeira. 1.729,82 1.729,82 Valor Não Conciliado.
95 27/10/2015 Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 2110. 1.753,60 1.753,60 Valor Não Conciliado.
60 24/06/2015 Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 1248. 1.970,50 1.970,50 Valor Não Conciliado.
23 31/03/2015 Lançamento contábil 184 ref aplicação financeira. 1.976,27 1.976,27 Valor Não Conciliado.
135 31/07/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 73101 2.183,00 2.183,00 Valor Não Conciliado.
91 30/09/2015 Lançamento contábil 845 ref aplicação. 2.264,78 2.264,78 Valor Não Conciliado.
45 07/04/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 40701 2.400,00 2.400,00 Valor Não Conciliado.
24 07/04/2015 Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 595. 2.400,00 2.400,00 Valor Não Conciliado.
55 09/04/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 40901 2.400,00 2.400,00 Valor Não Conciliado.
170 27/10/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 102701 2.668,60 2.668,60 Valor Não Conciliado.
111 24/06/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 62401 2.723,50 2.723,50 Valor Não Conciliado.
175 17/11/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 111701 2.757,00 2.757,00 Valor Não Conciliado.
3 05/01/2015 BB CP Admin Supremo 70 3.706,67 3.706,67 Valor Não Conciliado.
185 15/12/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.260,43 4.260,43 Valor Não Conciliado.
154 15/09/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.272,99 4.272,99 Valor Não Conciliado.
62 20/04/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.342,30 4.342,30 Valor Não Conciliado.
103 17/06/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.386,47 4.386,47 Valor Não Conciliado.
7 30/01/2015 Lançamento contábil 42 ref aplicação financeira. 4.458,72 4.458,72 Valor Não Conciliado.
174 13/11/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.486,82 4.486,82 Valor Não Conciliado.
141 12/08/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.518,91 4.518,91 Valor Não Conciliado.
134 22/07/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.526,98 4.526,98 Valor Não Conciliado.
98 20/05/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.568,31 4.568,31 Valor Não Conciliado.
166 13/10/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.677,66 4.677,66 Valor Não Conciliado.
43 20/03/2015 BB CP Admin Supremo 70 4.729,57 4.729,57 Valor Não Conciliado.
80 12/08/2015 Lançamento contábil 595 ref aplicação financeira. 5.482,34 5.482,34 Valor Não Conciliado.
24 23/02/2015 BB CP Admin Supremo 70 7.900,14 7.900,14 Valor Não Conciliado.
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 87.752,59 25.753,21
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 87.752,59 43.845,28
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 136.902,78 92.995,47
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 136.902,78 74.903,40
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - -
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - -
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 25.753,21 74.903,40 (49.150,19)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
121 28/12/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 3880 OB 2388. 1,26 1,26 Valor Não Conciliado.
84 30/09/2016 Lançamento contábil 663 ref resgate financeiro. 3,00 3,00 Valor Não Conciliado.
120 23/12/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1548 OB 1042. 3,80 3,80 Valor Não Conciliado.
233 22/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
75 03/08/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2343 OB 1472. 7,60 7,60 Valor Não Conciliado.
76 03/08/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2344 OB 1471. 7,60 7,60 Valor Não Conciliado.
137 24/08/2016 DOC Crédito em Conta 1557 15,20 15,20 Valor Não Conciliado.
109 09/12/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 3953 OB 2457. 20,00 20,00 Valor Não Conciliado.
59 30/06/2016 Arrecadação 6270 (lote 469) da receita orçamentária 147 ref. Receita de Rendimentos - Salário Educação União (413250199991300).30,19 30,19 Valor Não Conciliado.
244 30/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 35,00 35,00 Valor Não Conciliado.
55 28/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 48,52 48,52 Valor Não Conciliado.
184 14/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 53,03 53,03 Valor Não Conciliado.
93 31/10/2016 Lançamento contábil 709 ref resgate financeiro. 62,62 62,62 Valor Não Conciliado.
115 12/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 65,28 65,28 Valor Não Conciliado.
195 30/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 78,10 78,10 Valor Não Conciliado.
20 17/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 113,22 113,22 Valor Não Conciliado.
122 21/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 133,22 133,22 Valor Não Conciliado.
106 07/12/2016 Anulação do pagamento do(a) O.P. 644 OB 463. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
199 01/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 208,60 208,60 Valor Não Conciliado.
46 10/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 228,81 228,81 Valor Não Conciliado.
163 19/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 246,30 246,30 Valor Não Conciliado.
181 10/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 293,93 293,93 Valor Não Conciliado.
193 25/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 300,30 300,30 Valor Não Conciliado.
40 03/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 444,32 444,32 Valor Não Conciliado.
10 26/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 446,42 446,42 Valor Não Conciliado.
170 27/10/2016 Transferência on line 6,60126E+14 451,50 451,50 Valor Não Conciliado.
95 30/05/2016 BB CP Admin Supremo 70 490,32 490,32 Valor Não Conciliado.
207 09/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 501,30 501,30 Valor Não Conciliado.
190 24/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 501,30 501,30 Valor Não Conciliado.
156 05/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 504,30 504,30 Valor Não Conciliado.
204 08/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 518,10 518,10 Valor Não Conciliado.
92 25/05/2016 BB CP Admin Supremo 70 554,22 554,22 Valor Não Conciliado.
169 27/10/2016 Transferência on line 6,60126E+14 600,00 600,00 Valor Não Conciliado.
212 16/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 604,30 604,30 Valor Não Conciliado.
31 29/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 610,00 610,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
127 22/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 618,38 618,38 Valor Não Conciliado.
242 29/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 658,31 658,31 Valor Não Conciliado.
56 30/06/2016 Lançamento contábil 332 ref Ajuste DFR conta: 43489. 753,00 753,00 Valor Não Conciliado.
60 30/06/2016 Lançamento contábil 332 ref Ajuste DFR conta: 43489. 830,38 830,38 Valor Não Conciliado.
214 19/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
215 20/12/2016 TED Devolvida 9 963,30 963,30 Valor Não Conciliado.
236 27/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 967,60 967,60 Valor Não Conciliado.
112 07/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 999,02 999,02 Valor Não Conciliado.
153 03/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.030,15 1.030,15 Valor Não Conciliado.
15 01/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.043,07 1.043,07 Valor Não Conciliado.
23 19/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.044,22 1.044,22 Valor Não Conciliado.
145 09/09/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.044,30 1.044,30 Valor Não Conciliado.
178 03/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.133,50 1.133,50 Valor Não Conciliado.
175 27/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.162,90 1.162,90 Valor Não Conciliado.
42 09/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.201,38 1.201,38 Valor Não Conciliado.
1 06/01/2016 Transferência on line 6,60126E+14 1.273,80 1.273,80 Valor Não Conciliado.
7 15/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.321,92 1.321,92 Valor Não Conciliado.
222 20/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.334,90 1.334,90 Valor Não Conciliado.
119 15/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.407,00 1.407,00 Valor Não Conciliado.
109 27/06/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.421,04 1.421,04 Valor Não Conciliado.
65 18/04/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.445,24 1.445,24 Valor Não Conciliado.
140 01/09/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.500,00 1.500,00 Valor Não Conciliado.
71 27/04/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.601,04 1.601,04 Valor Não Conciliado.
100 01/06/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.721,34 1.721,34 Valor Não Conciliado.
105 03/06/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.734,86 1.734,86 Valor Não Conciliado.
148 14/09/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.867,17 1.867,17 Valor Não Conciliado.
132 25/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.052,68 2.052,68 Valor Não Conciliado.
57 30/06/2016 Lançamento contábil 332 ref Ajuste DFR conta: 43489. 2.117,66 2.117,66 Valor Não Conciliado.
28 26/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.260,27 2.260,27 Valor Não Conciliado.
168 20/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.306,10 2.306,10 Valor Não Conciliado.
83 28/04/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.395,16 2.395,16 Valor Não Conciliado.
229 21/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.939,90 2.939,90 Valor Não Conciliado.
126 30/12/2016 Lançamento contábil 820 ref resgate financeiro. 3.112,47 3.112,47 Valor Não Conciliado.
37 01/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.324,50 3.324,50 Valor Não Conciliado.
42 29/04/2016 Lançamento contábil 199 ref RESGATE FINANCEIRO. 4.890,98 4.890,98 Valor Não Conciliado.
57 13/04/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 5.000,00 Valor Não Conciliado.
157 14/10/2016 Ordem Bancária 5,22201E+12 5.351,96 5.351,96 Valor Não Conciliado.
52 16/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.828,50 5.828,50 Valor Não Conciliado.
88 14/10/2016 Arrecadação 9966 (lote 787) da receita orçamentária 74 ref. Transf do Salário Educação (417213501000000).5.951,96 5.951,96 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
230 22/12/2016 TED-Crédito em Conta 205946 6.000,00 6.000,00 Valor Não Conciliado.
31 31/03/2016 Lançamento contábil 153 ref resgate financeiro. 7.815,79 7.815,79 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 92.995,47 43.845,28 49.150,19
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
6 15/01/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
9 26/01/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 3,92 3,92 Valor Não Conciliado.
13 01/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
14 01/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
35 01/03/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
36 01/03/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
98 01/06/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
99 01/06/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
39 03/03/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
103 03/06/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
104 03/06/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
111 07/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
49 11/03/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
114 12/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
87 13/05/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
88 13/05/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
19 17/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
63 18/04/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
64 18/04/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
22 19/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
121 21/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
125 22/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
126 22/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
91 25/05/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
130 25/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
131 25/07/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
26 26/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
27 26/02/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
69 27/04/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
70 27/04/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
54 28/03/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
94 30/05/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,22 4,22 Valor Não Conciliado.
197 01/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
198 01/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
152 03/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
155 05/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
202 08/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
203 08/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
144 09/09/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
206 09/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
180 10/11/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
135 11/08/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
147 14/09/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
159 14/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
183 14/11/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
211 16/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
162 19/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
166 20/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
167 20/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
219 20/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
220 20/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
221 20/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
226 21/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
227 21/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
228 21/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
232 22/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
189 24/11/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
192 25/11/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
173 27/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
174 27/10/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
235 27/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
240 29/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
241 29/12/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
32 01/04/2016 Pagamento do(a) despesa extra 131 OB 882. 5,52 5,52 Valor Não Conciliado.
10 19/02/2016 Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 441. 8,51 8,51 Valor Não Conciliado.
177 03/11/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 0 8,60 8,60 Valor Não Conciliado.
138 25/08/2016 BB CP Admin Supremo 70 15,20 15,20 Valor Não Conciliado.
99 18/11/2016 Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 2480. 24,15 24,15 Valor Não Conciliado.
100 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 2403. 56,00 56,00 Valor Não Conciliado.
142 08/09/2016 BB CP Admin Supremo 70 60,10 60,10 Valor Não Conciliado.
43 10/03/2016 Pagamento de Título 31001 76,27 76,27 Valor Não Conciliado.
44 10/03/2016 Pagamento de Título 31002 76,27 76,27 Valor Não Conciliado.
45 10/03/2016 Pagamento de Título 31003 76,27 76,27 Valor Não Conciliado.
74 29/07/2016 Lançamento contábil 533 ref aplicação financeira. 93,58 93,58 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
22 03/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 472 OB 373. 95,20 95,20 Valor Não Conciliado.
81 28/04/2016 Impostos 42810 105,25 105,25 Valor Não Conciliado.
82 28/04/2016 Impostos 42811 105,25 105,25 Valor Não Conciliado.
5 01/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 145. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
97 01/06/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 60102 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
48 01/06/2016 Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 990. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
51 03/06/2016 Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 1042. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
24 09/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 644 OB 463. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
70 25/07/2016 Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 1471. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
73 25/07/2016 Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 1472. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
12 26/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 94 OB 321. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
15 26/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 322. 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
74 28/04/2016 Impostos 42803 212,82 212,82 Valor Não Conciliado.
26 10/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 685 OB 490. 228,81 228,81 Valor Não Conciliado.
101 24/11/2016 Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 2403. 240,00 240,00 Valor Não Conciliado.
72 28/04/2016 Impostos 42801 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
73 28/04/2016 Impostos 42802 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
75 28/04/2016 Impostos 42804 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
76 28/04/2016 Impostos 42805 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
77 28/04/2016 Impostos 42806 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
78 28/04/2016 Impostos 42807 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
79 28/04/2016 Impostos 42808 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
80 28/04/2016 Impostos 42809 246,48 246,48 Valor Não Conciliado.
191 25/11/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 112501 296,00 296,00 Valor Não Conciliado.
29 29/02/2016 Pagamento de Título 22901 305,00 305,00 Valor Não Conciliado.
30 29/02/2016 Pagamento de Título 22902 305,00 305,00 Valor Não Conciliado.
23 03/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 470 OB 373. 344,90 344,90 Valor Não Conciliado.
61 30/06/2016 Pagamento do(a) O.P. 576 OB 1262. 347,00 347,00 Valor Não Conciliado.
2 15/01/2016 Pagamento do(a) O.P. 20 OB 60. 438,00 438,00 Valor Não Conciliado.
38 03/03/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 30301 440,10 440,10 Valor Não Conciliado.
164 20/10/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 102001 451,50 451,50 Valor Não Conciliado.
7 01/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 145. 528,24 528,24 Valor Não Conciliado.
16 29/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 320 OB 348. 610,00 610,00 Valor Não Conciliado.
12 01/02/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 20102 673,14 673,14 Valor Não Conciliado.
71 25/07/2016 Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 1472. 877,22 877,22 Valor Não Conciliado.
72 25/07/2016 Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 1471. 877,22 877,22 Valor Não Conciliado.
3 15/01/2016 Pagamento do(a) O.P. 19 OB 60. 880,00 880,00 Valor Não Conciliado.
21 01/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 452 OB 364. 885,50 885,50 Valor Não Conciliado.
13 26/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 321. 905,54 905,54 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
217 20/12/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 122002 963,30 963,30 Valor Não Conciliado.
115 20/12/2016 Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 2640. 963,30 963,30 Valor Não Conciliado.
234 27/12/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 122701 963,30 963,30 Valor Não Conciliado.
52 03/06/2016 Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 1042. 1.002,52 1.002,52 Valor Não Conciliado.
128 25/07/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 72501 1.022,12 1.022,12 Valor Não Conciliado.
129 25/07/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 72502 1.022,12 1.022,12 Valor Não Conciliado.
24 26/02/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 22601 1.050,45 1.050,45 Valor Não Conciliado.
25 09/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 645 OB 463. 1.056,48 1.056,48 Valor Não Conciliado.
14 26/02/2016 Pagamento do(a) O.P. 92 OB 322. 1.056,48 1.056,48 Valor Não Conciliado.
101 03/06/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 60301 1.147,42 1.147,42 Valor Não Conciliado.
41 09/03/2016 Transferência on line 6,60874E+14 1.201,38 1.201,38 Valor Não Conciliado.
25 26/02/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 22602 1.201,38 1.201,38 Valor Não Conciliado.
2 06/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.273,80 1.273,80 Valor Não Conciliado.
172 27/10/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 102702 1.273,80 1.273,80 Valor Não Conciliado.
91 27/10/2016 Lançamento contábil 687 ref transf ref ajuste de valor referente 06-01-2016. 1.273,80 1.273,80 Valor Não Conciliado.
5 15/01/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 11501 1.318,00 1.318,00 Valor Não Conciliado.
118 15/07/2016 Pagamento de Título 71501 1.407,00 1.407,00 Valor Não Conciliado.
66 15/07/2016 Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 1452. 1.407,00 1.407,00 Valor Não Conciliado.
54 27/06/2016 Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 1246. 1.407,00 1.407,00 Valor Não Conciliado.
108 27/06/2016 Pagamento de Título 62701 1.421,04 1.421,04 Valor Não Conciliado.
146 14/09/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 91401 1.862,87 1.862,87 Valor Não Conciliado.
81 14/09/2016 Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 1832. 1.866,92 1.866,92 Valor Não Conciliado.
20 01/03/2016 Pagamento do(a) O.P. 451 OB 364. 2.020,00 2.020,00 Valor Não Conciliado.
41 28/04/2016 Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 758. 2.287,59 2.287,59 Valor Não Conciliado.
104 30/11/2016 Lançamento contábil 770 ref aplicação financeira. 2.616,66 2.616,66 Valor Não Conciliado.
33 01/03/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 30101 2.905,50 2.905,50 Valor Não Conciliado.
136 11/08/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.102,22 3.102,22 Valor Não Conciliado.
50 11/03/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.239,14 3.239,14 Valor Não Conciliado.
55 30/06/2016 Lançamento contábil 300 ref aplicação financeira. 3.530,57 3.530,57 Valor Não Conciliado.
58 30/06/2016 Lançamento contábil 332 ref Ajuste DFR conta: 43489. 3.701,04 3.701,04 Valor Não Conciliado.
83 30/09/2016 Lançamento contábil 662 ref aplicação financeira. 4.029,90 4.029,90 Valor Não Conciliado.
89 13/05/2016 BB CP Admin Supremo 70 4.490,50 4.490,50 Valor Não Conciliado.
4 14/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 4.536,18 4.536,18 Valor Não Conciliado.
187 16/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 4.975,17 4.975,17 Valor Não Conciliado.
160 14/10/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.152,73 5.152,73 Valor Não Conciliado.
107 14/06/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.230,86 5.230,86 Valor Não Conciliado.
117 13/07/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.279,52 5.279,52 Valor Não Conciliado.
150 16/09/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.312,10 5.312,10 Valor Não Conciliado.
209 14/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.321,08 5.321,08 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
59 14/04/2016 BB CP Admin Supremo 70 5.431,53 5.431,53 Valor Não Conciliado.
231 22/12/2016 TED 122201 6.000,00 6.000,00 Valor Não Conciliado.
17 29/02/2016 Lançamento contábil 100 ref aplicação. 7.021,43 7.021,43 Valor Não Conciliado.
17 16/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 9.299,71 9.299,71 Valor Não Conciliado.
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.475,26
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 77.186,89 11.890,10
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 73.711,63 29.241,41
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 135.898,11 91.427,89
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 135.898,11 70.601,32
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - (3.475,26)
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - (3.475,26)
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 11.890,10 70.601,32 (58.711,22)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
94 03/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
72 30/06/2017 Arrecadação 7119 (lote 461) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).4,45 4,45 Valor Não Conciliado.
74 06/07/2017 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2378 OB 1385. 6,00 6,00 Valor Não Conciliado.
73 03/07/2017 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1869 OB 1139. 8,30 8,30 Valor Não Conciliado.
40 07/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 8,80 8,80 Valor Não Conciliado.
77 31/07/2017 Arrecadação 8540 (lote 583) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).12,44 12,44 Valor Não Conciliado.
46 28/04/2017 Arrecadação 4411 (lote 276) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).13,19 13,19 Valor Não Conciliado.
96 29/09/2017 Arrecadação 11015 (lote 757) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).14,01 14,01 Valor Não Conciliado.
130 30/11/2017 Arrecadação 11850 (lote 932) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).16,71 16,71 Valor Não Conciliado.
85 20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 17,60 17,60 Valor Não Conciliado.
91 31/08/2017 Arrecadação 9182 (lote 658) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).17,98 17,98 Valor Não Conciliado.
106 31/10/2017 Arrecadação 11403 (lote 845) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).19,41 19,41 Valor Não Conciliado.
131 30/11/2017 Anulação do pagamento do(a) O.P. 4250 OB 2484. 20,00 20,00 Valor Não Conciliado.
58 31/05/2017 Arrecadação 5790 (lote 370) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).24,59 24,59 Valor Não Conciliado.
31 31/03/2017 Arrecadação 3108 (lote 195) da receita orçamentária 171 ref. Receita de Rendimento - Sal. Educação União (413250111020000).29,92 29,92 Valor Não Conciliado.
263 01/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 68,70 68,70 Valor Não Conciliado.
108 26/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 70,35 70,35 Valor Não Conciliado.
15 07/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 84,50 84,50 Valor Não Conciliado.
226 09/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 90,09 90,09 Valor Não Conciliado.
152 10/07/2017 BB CP Admin Supremo 70 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
161 10/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
207 10/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
192 11/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
268 11/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
148 28/12/2017 Anulação do pagamento do(a) O.P. 3675 OB 2124. 108,73 108,73 Valor Não Conciliado.
150 29/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 121,64 121,64 Valor Não Conciliado.
46 10/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 124,40 124,40 Valor Não Conciliado.
12 07/02/2017 TED-Crédito em Conta 1036 144,90 144,90 Valor Não Conciliado.
150 31/12/2017 Lançamento contábil 562 ref Ajuste Anual DFR. 155,69 155,69 Valor Não Conciliado.
114 30/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 172,79 172,79 Valor Não Conciliado.
21 14/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 239,40 239,40 Valor Não Conciliado.
98 08/05/2017 TED-Crédito em Conta 2355 265,67 265,67 Valor Não Conciliado.
181 23/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 271,89 271,89 Valor Não Conciliado.
197 03/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 297,80 297,80 Valor Não Conciliado.
237 17/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 354,70 354,70 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
90 26/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 370,82 370,82 Valor Não Conciliado.
224 07/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 392,00 392,00 Valor Não Conciliado.
144 22/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 404,40 404,40 Valor Não Conciliado.
275 15/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 444,35 444,35 Valor Não Conciliado.
147 26/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 454,40 454,40 Valor Não Conciliado.
149 31/12/2017 Lançamento contábil 562 ref Ajuste Anual DFR. 483,00 483,00 Valor Não Conciliado.
71 07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 487,40 487,40 Valor Não Conciliado.
187 01/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 501,70 501,70 Valor Não Conciliado.
111 29/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 505,66 505,66 Valor Não Conciliado.
18 08/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 519,40 519,40 Valor Não Conciliado.
55 24/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 525,00 525,00 Valor Não Conciliado.
232 10/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 539,40 539,40 Valor Não Conciliado.
48 13/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
239 22/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
63 31/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 654,40 654,40 Valor Não Conciliado.
11 03/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 694,40 694,40 Valor Não Conciliado.
280 21/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 714,40 714,40 Valor Não Conciliado.
266 05/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 737,45 737,45 Valor Não Conciliado.
281 26/12/2017 TED Devolvida 400010 837,90 837,90 Valor Não Conciliado.
216 25/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 839,40 839,40 Valor Não Conciliado.
80 19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 908,61 908,61 Valor Não Conciliado.
219 30/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.043,82 1.043,82 Valor Não Conciliado.
128 05/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.084,40 1.084,40 Valor Não Conciliado.
91 03/05/2017 TED Devolvida 200005 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
198 04/10/2017 TED Devolvida 100004 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
162 11/08/2017 TED Devolvida 600004 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
153 13/07/2017 TED Devolvida 500003 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
97 05/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.132,40 1.132,40 Valor Não Conciliado.
190 06/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.132,70 1.132,70 Valor Não Conciliado.
260 30/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.132,70 1.132,70 Valor Não Conciliado.
184 24/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.165,92 1.165,92 Valor Não Conciliado.
248 23/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.252,35 1.252,35 Valor Não Conciliado.
43 08/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.326,72 1.326,72 Valor Não Conciliado.
5 20/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.336,30 1.336,30 Valor Não Conciliado.
60 27/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.572,02 1.572,02 Valor Não Conciliado.
169 11/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.624,10 1.624,10 Valor Não Conciliado.
125 31/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.715,04 1.715,04 Valor Não Conciliado.
178 15/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.807,22 1.807,22 Valor Não Conciliado.
292 26/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.000,38 2.000,38 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
205 04/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.314,50 2.314,50 Valor Não Conciliado.
8 25/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.521,10 2.521,10 Valor Não Conciliado.
53 21/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.827,83 2.827,83 Valor Não Conciliado.
37 06/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.219,95 3.219,95 Valor Não Conciliado.
141 14/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.509,96 3.509,96 Valor Não Conciliado.
103 24/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.596,00 3.596,00 Valor Não Conciliado.
68 04/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.836,80 3.836,80 Valor Não Conciliado.
257 24/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.892,99 4.892,99 Valor Não Conciliado.
34 23/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.595,40 5.595,40 Valor Não Conciliado.
30 31/03/2017 Lançamento contábil 127 ref resgate financeiro. 10.955,68 10.955,68 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 91.427,89 29.241,41 62.186,48
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
87 18/08/2017 Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 2015. 2,76 2,76 Valor Não Conciliado.
4 20/01/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
7 25/01/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,30 4,30 Valor Não Conciliado.
10 03/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
93 03/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
66 04/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
67 04/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
96 05/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
127 05/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
14 07/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
38 07/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
39 07/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
70 07/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
17 08/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
42 08/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
45 10/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
131 13/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
157 13/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
158 13/07/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
20 14/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
137 14/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
138 14/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
139 14/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
140 14/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
74 17/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
81 20/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
82 20/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
83 20/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
84 20/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
52 21/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
143 22/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
30 23/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
31 23/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
32 23/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
33 23/02/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
88 26/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
89 26/04/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
106 26/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
107 26/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
146 26/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
59 27/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
110 29/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
149 29/06/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
113 30/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
62 31/03/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
120 31/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
121 31/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
122 31/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
123 31/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
124 31/05/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,40 4,40 Valor Não Conciliado.
135 08/12/2017 Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 2952. 4,60 4,60 Valor Não Conciliado.
186 01/09/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
262 01/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
196 03/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
202 04/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
203 04/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
204 04/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
265 05/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
189 06/09/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
222 07/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
223 07/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
230 10/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
231 10/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
166 11/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
167 11/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
168 11/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
271 13/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
174 14/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
175 14/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
274 15/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
210 16/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
236 17/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
278 21/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
279 21/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
180 23/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
244 23/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
245 23/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
246 23/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
247 23/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
183 24/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
253 24/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
254 24/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
255 24/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
256 24/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
214 25/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
215 25/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
287 26/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
288 26/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
289 26/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
290 26/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
291 26/12/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
218 30/10/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
259 30/11/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
42 19/04/2017 Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 855. 8,05 8,05 Valor Não Conciliado.
118 17/11/2017 Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 2693. 34,50 34,50 Valor Não Conciliado.
111 10/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 2667. 50,00 50,00 Valor Não Conciliado.
6 07/02/2017 Pagamento do(a) O.P. 366 OB 185. 75,00 75,00 Valor Não Conciliado.
142 26/12/2017 Pagamento do(a) O.P. 5365 OB 3142. 94,90 94,90 Valor Não Conciliado.
151 10/07/2017 Pagamento de Título 71001 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
75 10/07/2017 Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 1689. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
160 10/08/2017 Pagamento de Título 81001 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
78 10/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 1907. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
206 10/10/2017 Pagamento de Título 101001 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
100 10/10/2017 Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 2396. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
227 10/11/2017 Pagamento de Título 111001 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
112 10/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 2667. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
113 10/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 2646. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
191 11/09/2017 Pagamento de Título 91101 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
94 11/09/2017 Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 2193. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
267 11/12/2017 Pagamento de Título 121101 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
136 11/12/2017 Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 2985. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
130 13/06/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 61301 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
63 13/06/2017 Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 1385. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
43 20/04/2017 Pagamento do(a) despesa extra 152 OB 947. 105,78 105,78 Valor Não Conciliado.
22 08/03/2017 Pagamento do(a) O.P. 799 OB 494. 158,70 158,70 Valor Não Conciliado.
65 14/06/2017 Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 1423. 158,70 158,70 Valor Não Conciliado.
50 17/05/2017 Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 1139. 158,70 158,70 Valor Não Conciliado.
90 24/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 2076. 158,70 158,70 Valor Não Conciliado.
13 23/02/2017 Pagamento do(a) O.P. 514 OB 356. 161,30 161,30 Valor Não Conciliado.
128 24/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 2796. 161,90 161,90 Valor Não Conciliado.
104 27/10/2017 Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 2501. 161,90 161,90 Valor Não Conciliado.
56 27/03/2017 Pagamento de Título 32701 199,00 199,00 Valor Não Conciliado.
57 27/03/2017 Pagamento de Título 32702 199,00 199,00 Valor Não Conciliado.
124 23/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 2753. 203,40 203,40 Valor Não Conciliado.
13 07/02/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 20701 225,00 225,00 Valor Não Conciliado.
99 08/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 265,67 265,67 Valor Não Conciliado.
120 23/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 2753. 353,30 353,30 Valor Não Conciliado.
79 19/04/2017 TED 41904 379,50 379,50 Valor Não Conciliado.
28 27/03/2017 Pagamento do(a) O.P. 859 OB 646. 398,00 398,00 Valor Não Conciliado.
144 26/12/2017 Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 3149. 437,40 437,40 Valor Não Conciliado.
117 17/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 2812. 486,00 486,00 Valor Não Conciliado.
24 10/03/2017 Pagamento do(a) O.P. 800 OB 531. 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
47 13/03/2017 Pagamento de Título 31301 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
85 15/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 1973. 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
119 21/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 2722. 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
238 22/11/2017 Pagamento de Título 112201 540,00 540,00 Valor Não Conciliado.
240 23/11/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 112301 556,70 556,70 Valor Não Conciliado.
151 31/12/2017 Lançamento contábil 562 ref Ajuste Anual DFR. 638,69 638,69 Valor Não Conciliado.
145 26/12/2017 Pagamento do(a) O.P. 5368 OB 3142. 743,00 743,00 Valor Não Conciliado.
11 23/02/2017 Pagamento do(a) O.P. 519 OB 356. 764,90 764,90 Valor Não Conciliado.
283 26/12/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 122602 837,90 837,90 Valor Não Conciliado.
286 26/12/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 122605 837,90 837,90 Valor Não Conciliado.
105 27/10/2017 Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 2501. 877,22 877,22 Valor Não Conciliado.
28 23/02/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 22304 926,20 926,20 Valor Não Conciliado.
49 17/05/2017 Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 1139. 1.002,52 1.002,52 Valor Não Conciliado.
89 24/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 2076. 1.002,52 1.002,52 Valor Não Conciliado.
127 24/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 2796. 1.002,52 1.002,52 Valor Não Conciliado.
217 30/10/2017 TED 103001 1.039,12 1.039,12 Valor Não Conciliado.
92 03/05/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 50301 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
47 03/05/2017 Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 990. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
65 04/04/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 40402 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
34 04/04/2017 Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 738. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
199 04/10/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 100401 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
200 04/10/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 100402 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
99 04/10/2017 Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 2351. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
95 05/05/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 50501 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
188 06/09/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 90601 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
93 06/09/2017 Pagamento do(a) O.P. 3717 OB 2170. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
163 11/08/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 81101 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
165 11/08/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 81103 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
80 11/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 1909. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
155 13/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 71301 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
156 13/07/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 71302 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
258 30/11/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 113001 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
132 30/11/2017 Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 2836. 1.128,00 1.128,00 Valor Não Conciliado.
182 24/08/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 82401 1.161,22 1.161,22 Valor Não Conciliado.
115 31/05/2017 TED 53101 1.161,22 1.161,22 Valor Não Conciliado.
21 08/03/2017 Pagamento do(a) O.P. 798 OB 494. 1.163,62 1.163,62 Valor Não Conciliado.
249 24/11/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 112401 1.164,42 1.164,42 Valor Não Conciliado.
67 14/06/2017 Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 1423. 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
58 27/03/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 32703 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
29 27/03/2017 Pagamento do(a) O.P. 999 OB 649. 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
35 04/04/2017 Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 737. 1.200,00 1.200,00 Valor Não Conciliado.
86 15/08/2017 Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 1973. 1.267,22 1.267,22 Valor Não Conciliado.
41 08/03/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 30801 1.322,32 1.322,32 Valor Não Conciliado.
136 14/06/2017 TED 61404 1.328,32 1.328,32 Valor Não Conciliado.
33 04/04/2017 Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 737. 1.500,00 1.500,00 Valor Não Conciliado.
4 31/01/2017 Lançamento contábil 25 ref aplicação financeira. 1.531,40 1.531,40 Valor Não Conciliado.
18 24/02/2017 Lançamento contábil 61 ref aplicação financeira. 1.646,97 1.646,97 Valor Não Conciliado.
177 15/08/2017 Transferência on line 5,50126E+14 1.807,22 1.807,22 Valor Não Conciliado.
64 04/04/2017 TED Transf.Eletr.Disponiv 40401 2.700,00 2.700,00 Valor Não Conciliado.
75 17/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.094,97 3.094,97 Valor Não Conciliado.
176 14/08/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.608,56 3.608,56 Valor Não Conciliado.
159 13/07/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.059,15 4.059,15 Valor Não Conciliado.
211 16/10/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.354,77 4.354,77 Valor Não Conciliado.
272 13/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.687,06 4.687,06 Valor Não Conciliado.
132 13/06/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.935,41 4.935,41 Valor Não Conciliado.
234 14/11/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.099,60 5.099,60 Valor Não Conciliado.
101 12/05/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.101,76 5.101,76 Valor Não Conciliado.
194 14/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.141,03 5.141,03 Valor Não Conciliado.
50 15/03/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.194,48 5.194,48 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
2 17/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.380,20 5.380,20 Valor Não Conciliado.
23 20/02/2017 BB CP Admin Supremo 70 8.889,77 8.889,77 Valor Não Conciliado.
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 6.339,71
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 70.463,28 5.922,15
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 64.123,57 18.340,23
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 145.332,95 99.549,61
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 145.332,95 80.791,82
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - (6.339,71)
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - (6.339,71)
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 5.922,15 80.791,82 (74.869,67)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
79 28/09/2018 Arrecadação 3591 (lote 721) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).1,68 1,68 Valor Não Conciliado.
96 19/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
193 04/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
148 23/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
84 31/10/2018 Arrecadação 4016 (lote 816) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).5,55 5,55 Valor Não Conciliado.
8 31/01/2018 Arrecadação 136 (lote 40) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).8,16 8,16 Valor Não Conciliado.
67 13/08/2018 Arrecadação 3221 (lote 632) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).9,79 9,79 Valor Não Conciliado.
87 19/11/2018 Arrecadação 4294 (lote 879) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).10,24 10,24 Valor Não Conciliado.
144 16/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 12,66 12,66 Valor Não Conciliado.
63 31/07/2018 Arrecadação 2784 (lote 526) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).14,46 14,46 Valor Não Conciliado.
95 28/12/2018 Arrecadação 4557 (lote 930) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).15,44 15,44 Valor Não Conciliado.
11 28/02/2018 Arrecadação 137 (lote 41) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).16,51 16,51 Valor Não Conciliado.
12 28/02/2018 Arrecadação 164 (lote 50) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).16,51 16,51 Valor Não Conciliado.
49 29/06/2018 Arrecadação 2377 (lote 420) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).27,35 27,35 Valor Não Conciliado.
12 15/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 32,30 32,30 Valor Não Conciliado.
21 30/03/2018 Arrecadação 1558 (lote 255) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).32,81 32,81 Valor Não Conciliado.
37 31/05/2018 Arrecadação 2251 (lote 392) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).33,16 33,16 Valor Não Conciliado.
30 30/04/2018 Arrecadação 1559 (lote 256) da receita orçamentária 69 ref. Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Principal - Salário Educação União (413210011010802).33,87 33,87 Valor Não Conciliado.
133 26/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 49,85 49,85 Valor Não Conciliado.
94 28/12/2018 Anulação do pagamento do(a) O.P. 5022 OB 2249. 80,00 80,00 Valor Não Conciliado.
180 25/10/2018 BB CP Admin Supremo 70 85,07 85,07 Valor Não Conciliado.
65 06/08/2018 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2576 OB 1191. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
175 08/10/2018 BB CP Admin Supremo 70 119,23 119,23 Valor Não Conciliado.
3 04/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 124,70 124,70 Valor Não Conciliado.
97 31/12/2018 Lançamento contábil 313 ref Ajuste Anual por DFR. 128,38 128,38 Valor Não Conciliado.
18 27/02/2018 BB CP Admin Supremo 70 141,71 141,71 Valor Não Conciliado.
202 26/12/2018 TED Devolvida 500004 150,00 150,00 Valor Não Conciliado.
207 26/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 160,14 160,14 Valor Não Conciliado.
164 19/09/2018 TED Devolvida 500009 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
104 26/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 180,45 180,45 Valor Não Conciliado.
139 10/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 180,67 180,67 Valor Não Conciliado.
9 10/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 224,00 224,00 Valor Não Conciliado.
185 13/11/2018 BB CP Admin Supremo 70 245,07 245,07 Valor Não Conciliado.
113 03/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 327,26 327,26 Valor Não Conciliado.
26 07/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 354,85 354,85 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
43 07/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 354,85 354,85 Valor Não Conciliado.
110 29/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 355,48 355,48 Valor Não Conciliado.
62 11/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 512,21 512,21 Valor Não Conciliado.
23 02/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 605,70 605,70 Valor Não Conciliado.
40 02/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 605,70 605,70 Valor Não Conciliado.
116 10/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 631,85 631,85 Valor Não Conciliado.
136 03/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 639,19 639,19 Valor Não Conciliado.
30 09/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 660,15 660,15 Valor Não Conciliado.
47 09/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 660,15 660,15 Valor Não Conciliado.
87 06/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 672,85 672,85 Valor Não Conciliado.
130 25/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 712,19 712,19 Valor Não Conciliado.
128 20/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 924,85 924,85 Valor Não Conciliado.
201 21/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.047,57 1.047,57 Valor Não Conciliado.
191 03/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.120,00 1.120,00 Valor Não Conciliado.
55 02/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.174,47 1.174,47 Valor Não Conciliado.
35 21/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.207,37 1.207,37 Valor Não Conciliado.
52 21/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.207,37 1.207,37 Valor Não Conciliado.
79 21/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.258,00 1.258,00 Valor Não Conciliado.
90 08/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.336,37 1.336,37 Valor Não Conciliado.
101 22/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.419,57 1.419,57 Valor Não Conciliado.
71 04/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.704,85 1.704,85 Valor Não Conciliado.
6 08/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.722,10 1.722,10 Valor Não Conciliado.
154 03/09/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.770,90 1.770,90 Valor Não Conciliado.
93 19/06/2018 TED Devolvida 200008 1.850,00 1.850,00 Valor Não Conciliado.
145 23/08/2018 TED Devolvida 200005 1.850,00 1.850,00 Valor Não Conciliado.
163 18/09/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.892,64 1.892,64 Valor Não Conciliado.
84 28/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 1.963,85 1.963,85 Valor Não Conciliado.
182 29/10/2018 BB CP Admin Supremo 70 2.080,00 2.080,00 Valor Não Conciliado.
196 11/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 2.255,07 2.255,07 Valor Não Conciliado.
172 19/09/2018 BB CP Admin Supremo 70 2.769,41 2.769,41 Valor Não Conciliado.
189 20/11/2018 BB CP Admin Supremo 70 2.990,00 2.990,00 Valor Não Conciliado.
81 24/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 3.300,00 3.300,00 Valor Não Conciliado.
74 08/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 3.470,85 3.470,85 Valor Não Conciliado.
31 13/03/2018 Ordem Bancária 1,03893E+12 5.388,24 5.388,24 Valor Não Conciliado.
48 13/03/2018 Ordem Bancária 1,03893E+12 5.388,24 5.388,24 Valor Não Conciliado.
17 13/03/2018 Arrecadação 1505 (lote 236) da receita orçamentária 63 ref. Transferências do Salário Educação (417180511010000).5.388,24 5.388,24 Valor Não Conciliado.
150 28/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.798,00 5.798,00 Valor Não Conciliado.
107 28/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 6.033,00 6.033,00 Valor Não Conciliado.
125 18/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 8.878,73 8.878,73 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 99.549,61 18.340,23 81.209,38
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
153 03/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 0,90 0,90 Valor Não Conciliado.
156 14/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,17 4,17 Valor Não Conciliado.
2 04/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
5 08/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
11 15/01/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,70 4,70 Valor Não Conciliado.
21 02/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
22 02/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
38 02/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
39 02/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
54 02/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
112 03/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
70 04/05/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
86 06/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
25 07/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
42 07/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
73 08/05/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
89 08/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
29 09/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
46 09/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
115 10/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
59 11/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
60 11/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
61 11/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
66 13/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
67 13/04/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
122 18/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
123 18/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
124 18/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
95 19/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
127 20/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
34 21/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
51 21/03/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
78 21/05/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
99 22/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
100 22/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
103 26/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
132 26/07/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
83 28/05/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
109 29/06/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 4,85 4,85 Valor Não Conciliado.
135 03/08/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
192 04/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
174 08/10/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
138 10/08/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
195 11/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
184 13/11/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
157 14/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
143 16/08/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
161 18/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
162 18/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
169 19/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
170 19/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
171 19/09/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
200 21/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
147 23/08/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
179 25/10/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
205 26/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
206 26/12/2018 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,07 5,07 Valor Não Conciliado.
29 20/04/2018 Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 739. 10,69 10,69 Valor Não Conciliado.
19 21/03/2018 Pagamento do(a) O.P. 940 OB 504. 50,00 50,00 Valor Não Conciliado.
54 10/07/2018 Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 1289. 60,00 60,00 Valor Não Conciliado.
7 10/01/2018 Pagamento de Título 11001 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
4 10/01/2018 Pagamento do(a) resto a pagar 112 OB 40. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
51 29/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 1191. 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
96 31/12/2018 Lançamento contábil 313 ref Ajuste Anual por DFR. 128,38 128,38 Valor Não Conciliado.
39 08/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 1073. 161,90 161,90 Valor Não Conciliado.
43 22/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 1162. 161,90 161,90 Valor Não Conciliado.
166 19/09/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 91901 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
167 19/09/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 91902 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
168 19/09/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 91903 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
76 19/09/2018 Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 1850. 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
78 19/09/2018 Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 1849. 177,10 177,10 Valor Não Conciliado.
19 02/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30201 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
36 02/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30201 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
13 02/03/2018 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 368. 200,00 200,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
27 09/03/2018 Transferência enviada 5,50153E+14 200,99 200,99 Valor Não Conciliado.
44 09/03/2018 Transferência enviada 5,50153E+14 200,99 200,99 Valor Não Conciliado.
16 09/03/2018 Pagamento do(a) resto a pagar 214 OB 439. 200,99 200,99 Valor Não Conciliado.
60 25/07/2018 Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 1392. 210,00 210,00 Valor Não Conciliado.
1 08/01/2018 Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB 27. 217,40 217,40 Valor Não Conciliado.
50 29/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 1191. 250,63 250,63 Valor Não Conciliado.
14 06/03/2018 Pagamento do(a) resto a pagar 229 OB 397. 350,00 350,00 Valor Não Conciliado.
24 07/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30701 350,00 350,00 Valor Não Conciliado.
41 07/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30701 350,00 350,00 Valor Não Conciliado.
108 29/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 62901 350,63 350,63 Valor Não Conciliado.
20 02/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30202 396,00 396,00 Valor Não Conciliado.
37 02/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30202 396,00 396,00 Valor Não Conciliado.
152 03/09/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 90302 440,00 440,00 Valor Não Conciliado.
28 09/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30901 454,31 454,31 Valor Não Conciliado.
45 09/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 30901 454,31 454,31 Valor Não Conciliado.
15 09/03/2018 Pagamento do(a) O.P. 829 OB 430. 454,31 454,31 Valor Não Conciliado.
72 03/09/2018 Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 1684. 455,00 455,00 Valor Não Conciliado.
44 22/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 1162. 501,26 501,26 Valor Não Conciliado.
62 25/07/2018 Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 1392. 502,19 502,19 Valor Não Conciliado.
53 10/07/2018 Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 1289. 567,00 567,00 Valor Não Conciliado.
48 28/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 1186. 595,00 595,00 Valor Não Conciliado.
114 10/07/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 71001 627,00 627,00 Valor Não Conciliado.
97 22/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 62201 663,16 663,16 Valor Não Conciliado.
129 25/07/2018 Pagamento de Título 72501 712,19 712,19 Valor Não Conciliado.
98 22/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 62202 746,71 746,71 Valor Não Conciliado.
20 21/03/2018 Pagamento do(a) O.P. 939 OB 504. 1.002,52 1.002,52 Valor Não Conciliado.
53 02/04/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 40201 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
22 02/04/2018 Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 573. 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
40 08/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 1073. 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
119 18/07/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 71801 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
57 18/07/2018 Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 1349. 1.169,62 1.169,62 Valor Não Conciliado.
33 21/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 32101 1.202,52 1.202,52 Valor Não Conciliado.
50 21/03/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 32101 1.202,52 1.202,52 Valor Não Conciliado.
88 08/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 60801 1.331,52 1.331,52 Valor Não Conciliado.
2 08/01/2018 Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB 27. 1.500,00 1.500,00 Valor Não Conciliado.
4 08/01/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 10801 1.717,40 1.717,40 Valor Não Conciliado.
94 19/06/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 61901 1.850,00 1.850,00 Valor Não Conciliado.
42 19/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 1132. 1.850,00 1.850,00 Valor Não Conciliado.
146 23/08/2018 TED Transf.Eletr.Disponiv 82301 1.850,00 1.850,00 Valor Não Conciliado.
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
47 28/06/2018 Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 1186. 4.848,00 4.848,00 Valor Não Conciliado.
68 13/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 4.848,11 4.848,11 Valor Não Conciliado.
14 17/01/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.105,93 5.105,93 Valor Não Conciliado.
76 14/05/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.163,86 5.163,86 Valor Não Conciliado.
141 13/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.180,33 5.180,33 Valor Não Conciliado.
158 14/09/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.190,79 5.190,79 Valor Não Conciliado.
118 13/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.218,14 5.218,14 Valor Não Conciliado.
92 13/06/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.241,32 5.241,32 Valor Não Conciliado.
177 16/10/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.309,82 5.309,82 Valor Não Conciliado.
32 13/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.388,24 5.388,24 Valor Não Conciliado.
49 13/03/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.388,24 5.388,24 Valor Não Conciliado.
105 28/06/2018 Transferência enviada 5,50444E+14 5.443,00 5.443,00 Valor Não Conciliado.
198 13/12/2018 BB CP Admin Supremo 70 5.480,52 5.480,52 Valor Não Conciliado.
187 19/11/2018 BB CP Admin Supremo 70 8.214,67 8.214,67 Valor Não Conciliado.
16 19/02/2018 BB CP Admin Supremo 70 9.234,52 9.234,52 Valor Não Conciliado.
EMPRESA: - PM SAO MAR SERRA-QSE
BANCO: - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: - 126-0 CONTA: - 27695-2
DESCRITIVOMOVIMENTAÇÃO
DO PERÍODO
MOVIMENTAÇÃO
NÃO CONCILIADA
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (8.836,67)
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 42.299,07 1.640,23
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO | NÃO LANÇADOS NO BANCO 51.135,74 16.250,00
D - DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 72.475,63 37.589,89
E - CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO | NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 72.475,63 31.816,79
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) -
G - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS -
H - DIFERENÇA CONGELADA - 8.836,67
I - AJUSTE A SER REALIZADO NO RAZÃO - 8.836,67
RESUMO DA CONCILIAÇÃO
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 1.640,23 31.816,79 (30.176,56)
CONCILIAÇÃO DE ENTRADAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO RAZÃO CRÉDITOS NO BANCO SOMA OBSERVAÇÃO
7 06/02/2019 BB CP Admin Supremo 70 263,29 263,29 Valor Não Conciliado.
38 02/05/2019 BB CP Admin Supremo 70 952,09 952,09 Valor Não Conciliado.
43 02/05/2019 BB CP Admin Supremo 70 952,09 952,09 Valor Não Conciliado.
6 01/02/2019 Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS CONTÁBEIS DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA MOVIMENTO.1.640,23 1.640,23 Valor Não Conciliado.
23 21/03/2019 BB CP Admin Supremo 70 4.285,09 4.285,09 Valor Não Conciliado.
12 12/02/2019 BB CP Admin Supremo 70 4.720,18 4.720,18 Valor Não Conciliado.
18 27/02/2019 BB CP Admin Supremo 70 6.155,09 6.155,09 Valor Não Conciliado.
39 14/05/2019 Ordem Bancária 2,10229E+12 7.244,48 7.244,48 Valor Não Conciliado.
44 14/05/2019 Ordem Bancária 2,10229E+12 7.244,48 7.244,48 Valor Não Conciliado.
EMPRESA - PM SAO MAR SERRA-QSE
RAZÃO CONTÁBIL - BANCO DO BRASIL RAZÃO BANCO DIFERENÇA
CONTA CONTÁBIL: - 111111902150000000000 37.589,89 16.250,00 21.339,89
CONCILIAÇÃO DE SAÍDAS - VALORES NÃO CONCILIADOS
CÓD DATA HISTÓRICO DOCUMENTO DÉBITOS NO BANCO CRÉDITOS NO RAZÃO SOMA OBSERVAÇÃO
20 02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 680 Doc. . 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
37 02/05/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
42 02/05/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
27 05/04/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
6 06/02/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
10 12/02/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
11 12/02/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
32 15/04/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
22 21/03/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
17 27/02/2019 Tar DOC/TED Eletrônico 0 5,09 5,09 Valor Não Conciliado.
11 12/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 405 OB 217 Doc. . 50,00 50,00 Valor Não Conciliado.
10 12/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 726 OB 217 Doc. . 65,00 65,00 Valor Não Conciliado.
8 12/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 727 OB 217 Doc. . 95,00 95,00 Valor Não Conciliado.
22 05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 725 Doc. . 100,00 100,00 Valor Não Conciliado.
8 12/02/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv 21201 210,00 210,00 Valor Não Conciliado.
23 05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 725 Doc. . 360,00 360,00 Valor Não Conciliado.
21 05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 725 Doc. . 520,00 520,00 Valor Não Conciliado.
29 15/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 804 Doc. . 900,00 900,00 Valor Não Conciliado.
36 02/05/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv 50201 947,00 947,00 Valor Não Conciliado.
41 02/05/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv 50201 947,00 947,00 Valor Não Conciliado.
34 26/04/2019 Transferência enviada 5,53058E+14 973,21 973,21 Valor Não Conciliado.
26 05/04/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv 40501 980,00 980,00 Valor Não Conciliado.
28 15/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 804 Doc. . 1.188,00 1.188,00 Valor Não Conciliado.
31 15/04/2019 TED Transf.Eletr.Disponiv 41501 2.088,00 2.088,00 Valor Não Conciliado.
17 29/03/2019 Lançamento contábil 291 ref TRANSF PARA CONTA APLICAÇÃO. 3.151,94 3.151,94 Valor Não Conciliado.
40 14/05/2019 BB CP Admin Supremo 70 7.244,48 7.244,48 Valor Não Conciliado.
45 14/05/2019 BB CP Admin Supremo 70 7.244,48 7.244,48 Valor Não Conciliado.
20 15/03/2019 BB CP Admin Supremo 70 7.431,94 7.431,94 Valor Não Conciliado.
14 14/02/2019 BB CP Admin Supremo 70 9.477,97 9.477,97 Valor Não Conciliado.
1 01/01/2019 Lançamento contábil 862 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A CONTA: CRÉDITOS EM APURAÇÃO, EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA NA CONCILIUAÇÃO BANCÁRIA.9.814,97 9.814,97 Valor Não Conciliado.
