Apostila RMFluxus

7/27/2019 Apostila RMFluxus

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RM FLUXUS - SISTEMADEGESTOFINANCEIRA

CONTEDODAAPOSTILA

- MDULODECADASTRO

- LANAMENTOS- MDULODEOPERAOEGERADORDERELATRIOS

Acessando o Sistema

Tela de Login: conforme mostra a tela a baixo, o usurio dever informar seuusurio e senha, este usurio j devera est anteriormente cadastrado peloAdministrador do sistema.


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Mdulo de Cadastros:Esta a primeira etapa no sistema RMFluxus e visa preencher todas as

informaes auxiliares necessrias para serem alocadas nas classificaesdos Lanamentos

Cadastro de Cliente/Fornecedores: nesta opo sero cadastrados todos osclientes fornecedores, ao clicar nesta opo o usurio dever informar um filtro deacesso ao cadastro conforme mostra abaixo, em seguida clicar em executar:

Viso dos Clientes fornecedores j cadastrados

Inserir Novo


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Pasta Identificao - Cliente / Fornecedor

Nesta pasta, sero informados os dados que identificaro o cliente/fornecedorcadastrado. Os seguintes campos sero apresentados:

Cdigo: Informe o cdigo para o cliente/fornecedor

Obs.: na incluso de um cliente/fornecedor mostrado o cdigo do ltimo clientee do ltimo fornecedor includo.

Nome Fantasia:

Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor.Nome:Informe o nome do cliente/fornecedor. Neste campo pode-se informar a razosocial do cliente/fornecedor cadastrado.

Cliente/Fornecedor:Informe se est incluindo um Cliente, Fornecedor ou Ambos, ou seja, se ele umcliente e um fornecedor.

ltimo Cliente:Campo Informativo. apresentado o cdigo do ltimo cliente cadastrado.


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ltimo Fornecedor:Campo Informativo. apresentado o cdigo do ltimo fornecedor cadastrado.

Categoria:Informe se este Cliente/Fornecedor Pessoa Fsica ou Jurdica.

Tipo:Informe o tipo do Cliente/Fornecedor, estes tipos so cadastrados no menuCadastros Exemplo: Indstria, comrcio.CNPJ/CPF:Informe nesse campo o CNPJ ou CPF do Cliente/Fornecedor.(CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica / CPF Cadastro de PessoaFsica)

Inscrio Estadual:Informe a inscrio estadual do cliente/fornecedor.

Inscrio Municipal:Informe a inscrio municipal do cliente/fornecedor.

Observao: quando o preenchimento deste campo for definido como"Obrigatrio", o sistema verifica a categoria do cli/for, se for "Pessoa Fsica", opreenchimento no ser exigido.

CEI:Informe nesse campo a matrcula do CEI (Cadastro Especfico do INSS).

rgo Pblico:Se for ativado, na incluso de um lanamento para o Cliente o sistema ir gerar oIR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

Pasta Endereo - Cliente / Fornecedor


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Nesta pasta, sero informados os endereos do cliente/fornecedor, na parteinferior da janela de edio, temos as opes:

Endereo: So os dados referentes ao endereo de correspondncia docliente/fornecedor.Pagamento: So os dados referentes ao endereo para pagamento docliente/fornecedor.Entrega: So os dados referentes ao endereo para entregas docliente/fornecedor.

Os campos a preencher so:

RuaNmero

ComplementoBairroCidadeEstado - O preenchimento deste campo poder ser obrigatrioPasCaixa PostalCEPTelefoneFaxCelularTelefone Comercial S ser disponibilizado para pessoa fsica.

E-MailContato


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Cdigo do Municpio

Dados Bancrios

Acesse a pasta e Informe os dados bancrios dos fornecedores

Mdulo Incluso de Lanamentos:

Conforme mostra a figura abaixo, escolha o filtro a ser utilizado, clicando duasvezes sobre o mesmo.

Obs. o usurio poder excluir, alterar ou inserir novos filtros de acordo com suasnecessidades


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Inserindo um novo Titulo

Preencha os campos conforme mostra a tela abaixo:

Clique aqui para Inserir

um novo Lanamento


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Campos:

Pasta Identificao - Lanamento

Nesta pasta devero ser preenchidos os campos que identificaro o lanamento:

Pag/Rec: Informe se o lanamento a pagar ou a receber.

Filial: Informe a filial do lanamento

Cliente/Fornecedor:Informe o cdigo do cliente/fornecedor para o qual est incluindo o lanamento.

Nome Fantasia:Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor do lanamento.

CNPJ: Informe o CNPJ do cliente/fornecedor.

Observao:

Informando apenas o campo cdigo, ou o campo nome fantasia, ou o CGC, osistema j preencher automaticamente os demais campos.

Exemplo:

Se preencher o nome fantasia, os campos cdigo e CGC j seropreenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro domesmo.

Tipo de Documento:Informe qual o tipo de documento do lanamento, o sistema apresentar na listade opes os tipos j cadastrados atravs do Menu Cadastro | Tipos de

documento.Nmero do Documento:Informe o nmero do lanamento


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Observao:

Depois de informar o campo tipo de documento, aparecer no campo "ltimonmero", o ltimo nmero includo para este tipo de documento, este servircomo referncia para o preenchimento do nmero deste campo.

Segundo Nmero: neste campo ser informado o Numero do Pedido (Gerado nosistema do Suprimento)

Observao:Se ao preencher este campo, ele continuar com o valor igual a 00000000, serporque o tamanho deste campo no parmetro est igual a 0.

Emisso:Informe a data de emisso do lanamento, este campo preenchidoautomaticamente com a data de operao do sistema como provvel data deemisso, mas poder ser alterada se necessrio.

Vencimento:Informe a data de vencimento do lanamento. A informao correta desta data importante, porque registra o dia em que o documento dever ser pago ourecebido, o sistema j preencher este campo com a data de operao dosistema, altere-a se necessrio.

Conta Caixa:Informe a conta caixa do lanamento. A informao deste campo na incluso deum lanamento opcional, de acordo com a parametrizao no Menu Opes |Parmetros | RM Fluxus | Lanamentos. Pode-se criar uma nova conta caixa ou

Histrico:Este campo estar desabilitado se no parmetro "Usar campo" (Menu Opes |Parmetros | RM Fluxus | Lanamento) ele estiver desmarcado.Informe um histrico para o lanamento.

Tipo Contbil:Informe qual o tipo de contabilizao dever ter o lanamento, as opes so:

No Contbil - o lanamento no ter contas de crdito e dbito nem nacontabilidade da incluso, nem na contabilidade da baixa do lanamento;Contbil - dever ser informado obrigatoriamente as contas de crdito e dbito na

incluso e na baixa do lanamento;Baixa Contbil - o lanamento ir gerar crdito e dbito somente nacontabilidade da baixa do lanamento;A Contabilizar- no ser obrigatrio informar as contas de crdito e de dbito naincluso do lanamento, quando desejar informar, altere o tipo para Contbil.Caso o lanamento seja baixado como "a contabilizar", para contabiliz-lo ter

Se o lanamento for proveniente do RM Lber (Sistema de Escrita Fiscal):

Campos que no podem ser alterados:Nmero do DocumentoSrie do Documento


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Cdigo do DocumentoCliente/FornecedorFilialData da EmissoPagar/Receber

Valor FinanceiroTipo Contabilizao

Campos que podem ser alterados:Data do VencimentoCdigo do DepartamentoData da Previso de BaixaValor de JurosValor de DescontosConta/CaixaCentro de Custo

Segundo NmeroCampos das Tabelas Opcionais

Recebimento Via Cheque / Emitir Cheque:Opo para emitir cheque a receber ou a pagar, na seqncia da lanam1ento.

Baixar Lanamento:Opo para baixar o lanamento logo aps a sua incluso. Dessa forma, sedurante a incluso voc clicar na opo Baixar lanamento, o sistema irexecutar a rotina de Baixa / Baixa Parcial dos Lanamentos, na seqncia daincluso.

Vincular Lanamento:Este campo estar disponvel apenas se os campos EmitirCheque/Recebimento Via Cheque ou Baixar Lanamento estiverem inativos.Com esta opo ativada, ao salvar o lanamento o sistema verifica se existealgum Lanamento de Adiantamento ou de Devoluo para o Cli/For informado nolanamento, caso tenha, apresentada a opo para realizar o vnculo entre oslanamentos.

Pasta Valores Gerais - Lanamento


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Pasta Valores Gerais - Lanamento

Nesta pasta sero informados os valores do lanamento. Os campos a preencherso:

Valor Original: Informe o valor do lanamento.Observao:

Depois de ter cadastrado dados na pasta Rateios, sempre que for alterado o

Valor Original, o sistema apresenta uma confirmao de reclculo dos rateios dolanamento.Valor Baixado:Ser preenchido pelo sistema durante o processo de baixa do lanamento.

Juros dia %:Atravs deste campo voc pode definir uma "taxa" ou um "valor" de juros ao dia.

Carncia de Juros (dias):Informe neste campo a quantidade de dias de carncia para o clculo dos jurosao dia.Valor Juros:Informe se houver, o valor total de juros para o lanamento.Pode ser informado um valor fixo ou uma frmula que realize o clculo dos juros.

Valor Multa:Informe se houver, o valor de multa para o lanamento.Pode ser informado um valor ou uma frmula que realize o clculo da multa.

Valor Desconto:Informe se houver, o valor do desconto do lanamento.


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Observao:

Ao selecionar uma frmula para este campo o campo do valor fixo ser zerado eno ficar disponvel para edio.

Percentual do Desconto:Informando o percentual, o sistema calcular o valor do desconto.

Pasta dados Opcionais

Campos a serem preenchidos:

Departamento:Escolha o departamento da filial escolhida para o lanamento.

Centro de Custo:Escolha o centro de custo para o lanamento.

Outros campos podero aparecer ou no, dependendo da parametrizao, soeles:

Para Lanamentos a Pagar Informar o campo Tipo de Despesas

Para Lanamentos a Receber Informar o campo Tipo de Receitas:

Para ambos os lanamentos Informar o campo Forma de Pagamento/Recebimento

Numero do Contrato

Pasta Rateios Lanamento


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Nesta pasta ser feito o rateio do lanamento por Centro de Custo e/ou porDepartamento. Significa que este lanamento ser rateado.

Ateno:

Caso seja cadastrado na pasta Opcional o campo Departamento e/ou Centrode Custo, estes campos sero preenchidos automaticamente nesta pastaRateios como um Departamento e/ou um Centro de Custo rateado, podendo

ser alterado.Caso voc inserir o Centro de Custo ou Departamento na pasta de rateioutilizando o Enter, o mesmo somente funcionar se a Preferncia do usurio"Usar ENTER como TAB" estiver desabilitada.

Rateio por Centro de Custo:

Escolha o Centro de Custo que o lanamento ser rateado, atravs dos Centrosde Custo cadastrados mostrados abaixo, para incluir clique no boto "Incluir".Preencha o percentual ou o valordo lanamento que ser deste Centro deCusto, sendo que, o valorTotal Rateado tem que ser igual ao valor dolanamento.Se desejar excluir algum Centro de Custo rateado, selecione-o e clique no boto"Excluir".Total Rateado:O total rateada tem que ser igual ao valor do lanamento.

Total Rateado:O total rateado tem que ser igual ao valor do lanamento.

Pasta Integrao Bancaria


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IPTE:O IPTE ou Linha Digitvel, a representao numrica do Cdigo de Barras.

Ateno:

O IPTE e o Cdigo de Barras sero usados para Pagamento Eletrnico apenasquando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for"Ttulos de Cobrana (Boletos)". Nesse caso, no cadastro de Fornecedores sernecessrio informar apenas a forma de pagamento, o IPTE ou o Cdigo deBarras, devem ser obrigatoriamente informados no lanamento.

Cdigo de Barras:No total o cdigo de barras composto por 44 dgitos numricos, querepresentam o valor e a data de vencimento, entre outras informaes do boleto,a composio e disposio desses nmeros variam de banco para banco,podendo conter o nmero da agncia, conta corrente, cdigo do cliente.

Atravs do leitor tico, os dados constantes no cdigo de barras serotransferidos para o campo, e automaticamente convertidos e transferidos para ocampo IPTE.

Observao:O leitor de cdigo de barras dever ser o tipo que intercepta o teclado docomputador, e possa ser configurado para ler o padro do cdigo de barrasexistente no boleto bancrio, que o 'dois de cinco intercalado', conformepadronizao do Banco Central.

Gerar Cdigo de Barras e Linha Digitvel:

Esse campo s apresentado para lanamentos a Receber.Atravs do cone possvel gerar o Cdigo de Barras e IPTE.


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Mdulos de Operaes

Baixa de Ttulos:

Localize o titulo a ser baixado, marque-o com a barra de espao, conforme mostraa tela acima, utilize o cone Baixar lanamento.

Esta tela tem uma particularidade, tipo, se o usurio vai executar uma baixasimples, ou seja, ttulo que no tem incidncia de juros, descontos ou outrosvalores, poder nesta tela marcar a opo Informar dados somente uma vez.

Com o campo Informar dados somente uma vez.marcado:


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O sistema pedir somente a data de baixa, conta caixa (Banco ou caixa) eventocontbil, numero do cheque, Histrico, conforme mostrado a baixo :

Obs.: Caso o titulo esteja sendo baixado com cheque, o usurio marcar a opoemitir cheque aps a baixa.

Com o campo Informar dados somente uma vez.desmarcado

A contrario dos campos anterior o sistema abrira uma outra tela conforme mostra

abaixo

Campos da Baixa:


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Data da abaixa (Data de pagamento)

Data de Compensao, banco da Operao

Informe os campos se necessrio:

Numero do Cheque (para lanamentos de cheque),valor do juros,valor descontos

Valor de Multas

Obs. se o titulo for parte de um pagamento ou de recebimento, poder serutilizado a opo, Baixa Parcial, com esta opo marcada o sistema pedir datade vencimento, numero documento e habilitar o campo valor da baixa, fazendoisso ser baixado o valor informado seguido da gerao automtica de outrolanamento com o restante do valor do titulo

Dica : para lanamentos gerados de baixa parcial, e aconselhvel o usuriosinformar no campo numero do documento Numero original do ttulos + Uma letraou se preferir, um numrico

Numero original - 8934

Prximo Numero - 8934B ou Prximo Numero - 893401

Informados os dados clicar em OK

Legenda Indicando que o titulo foi baixado

Cancelando Baixa:


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Marque o lanamento conforme mostra a tela abaixo e clique no cone indicadopela seta

Informe os campos

Obs.: Estas informaes sero gravadas para historico do estorno do banco noRelatrio de Extrato bancrio emitido na opo de Gerador de relatrio.

Emitindo Cheque para ttulos a pagar

Historico do Cancelamento

Data Cancelamento


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Marque o titulo e clique conforme mostra a imagem a baixo

Tela do cheque

Informe os campos do cheque

Conta Caixa:Informe qual a conta caixa ser a responsvel pela emisso ou pelo recebimentodo(s) cheque(s), o sistema apresentar uma lista contendo todas as contascadastradas no Menu Cadastro | Contas/Caixa.

N do Cheque:Informe o nmero do cheque a ser emitido ou recebido.Na Emisso de Cheque, o nmero j ser apresentado como default seguindo aseqncia do ltimo cheque emitido.Caso sejam selecionados vrios lanamentos para a emisso de cheques, eescolher a opo "um cheque para cada lanamento", os nmeros dos chequessero apresentados como default seguindo a seqncia do ltimo cheque emitido.

R$: O sistema j preencher este campo com o valor do lanamento.


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Observao: o sistema j calcular descontos ou juros, caso esteja cadastradono lanamento.

Nominal a:Se o cheque for nominal, preencha esse campo com o nome do favorecido.Se desejar, digite as seguintes variveis:

[NOM] - para o nome do Cliente/Fornecedor[COL] - para o nome da Coligada[FIL] - para o nome da Filial[FUN] - para o nome do Funcionrio do lanamento no cheque, alm disso, foramfeitas alteraes para que as variveis disponveis para o histrico e para onominal fiquem disponveis para ambos os campos. A partir de agora, tanto parao campo nominal quanto para o campo histrico, ficam disponveis as seguintesvariveis:

[HIS] para o Histrico do Lanamento[NOM] para o Nome do Cli/For[LCT] para a Referncia do Lanamento[CCF] para o Cdigo do Cli/For[FAN] para o nome do Cli/For[NUM] para o Nmero do Documento[MDC] para o Ms de Competncia[EMI] para a Data de Emisso[VEN] para a Data de Vencimento[SNU] para o Segundo Nmero[TDO] para o Tipo de Documento

[DTD] para a Descrio do Tipo Doc.[COL] para o nome da Coligada[FIL] para o nome da Filial[TB1] para a descrio da Tabela Tipo de Despesas[TB2] para a descrio da Tabela Tipo de Recetas[TB3] para a descrio da Tabela forma de Pagamento/Recebimento

Filial / Departamento / Centro de Custo / Tabelas Opcionais:Informe a filial, departamento e centro de custo responsveis pelo pagamento ourecebimento do cheque.

Histrico de Cancelamento:Esse campo s apresentado no cancelamento de cheque.Esse histrico ser para a descrio do motivo de cancelamento do cheque, esegue o mesmo conceito de variveis do tpico do item Nominal a:

Tipo Contbil:S ser permitida a seleo de opo neste campo, se o lanamento possuir o"Tipo Contbil" "Contbil" ou "Baixa Contbil".

Nesse campo pode ser definido se o Extrato de Caixa ser Contbil ou no, asopes so:


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No Contbil - o Extrato de Caixa gerado como No Contbil, no ter contasde crdito e dbito para contabilizao;

Contbil - o Extrato de Caixa gerado como Contbil, ter contas de crdito edbito para contabilizao, para confirmar a Emisso ou Recebimento do cheque

deve ser informado obrigatoriamente um Evento Contbil;A Contabilizar- o Extrato de Caixa gerado como A Contabilizar, no tercontas de crdito e dbito para contabilizao, no ser obrigatrio informar umEvento Contbil para confirmar a Emisso ou Recebimento do cheque.Evento Contbil:S ser permitida a seleo de opo neste campo, se o lanamento possuir o"Tipo Contbil" "Contbil" ou "Baixa Contbil".

Ateno:

Quando o Extrato de Caixa for compensado, a Data de Contabilizao do Extratode Caixa ser alterada para a data de compensao.

A contabilizao do Extrato de Caixa s poder ser Exportada para o RM Saldusaps a Compensao do Extrato.

Compensar Extrato:Marque esse campo se desejar que o cheque j gere um extrato compensado

Baixar Lanamento:Marque esse campo se desejar que o lanamento j seja baixado na emisso /

recebimento do cheque. Essa opo aparecer apenas se o parmetro"Desvincular baixa do compensao do cheque" estiver marcado, pois assim,ser possvel compensar o extrato do cheque correspondente ao lanamento sembaixar o lanamento ou baixar um lanamento sem compensar o extrato docheque. Sendo possvel baixar o lanamento e compensar o cheque, marcandoas duas opes.

Pr-datado:Marque essa opo quando o cheque for pr-datado.

Parcial: Marque essa opo caso o cheque seja parcial

Obs. O sistema s habilitar a alterao do valor do cheque se essa opofor marcada.

Observao:

Ao ativar a funo "Parcial", ser exibida a opo "Novo", para que se possainformar mais de um cheque parcial para o lanamento, aps informar o primeirocheque, a opo ficar desabilitada, podendo o usurio informar a quantidade decheques atravs do boto "Novo" at o valor total do lanamento, e para finalizaresta operao informando mais de um cheque ou apenas um, o usurio poder

clicar no boto "Ok".


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Ateno:

Se o cheque for parcial e compensado, aps a tela de compensao de chequeaparecer uma mensagem de confirmao de baixa parcial do lanamento.

- Caso responda SIM, o sistema abrir a tela de baixa parcial do lanamento,onde sero informados os campos Tipo Documento, Nmero Documento, DataVenc. Parcela do lanamento que ser gerado com o valor que no teve chequeemitido.- Caso responda NO, o sistema ir baixar o lanamento com um desconto destevalor.

Imprimir Cheque:Marque essa opo se desejar imprimir o cheque j na emisso ou recebimentodo cheque.

Data do Cheque:Informe a data de emisso do cheque.

Dica:O sistema oferece a opo de informar essa data como default.Para isso, existe as seguintes opes: Previso de Baixa, Baixa, Vencimento,Emisso e Sistema.

Ler Cheque

Clicando neste boto possvel utilizar uma leitora de cheques, que dever estar

Data de Vencimento -- Utilizado para controle de cheques pr-datado

Obs. O processo de cheques segue o mesmo roteiro pararecebimentos (Conta a Receber)


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Mdulo de RelatriosNeste modulo voc aprender a gerar os relatrios de forma fcil e com eficinciano gerados de relatrio

Conforme mostra a imagem abaixo clique no menu relatrios opo gerador

Em seguida ser mostrada a viso dos relatrios em forma de trewew

Os relatrios esto divididos na base da seguinte forma:

Gerando um relatrioEscolha o grupo de relatrio clicando o (+), em seguida escolha que tipo derelatrio do grupo voc deseja emitir, neste exemplo usaremos o cdigo 02.001

D um clique no relatrio, e em seguida clique em visualizar Impresso


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De acordo com a configurao dos filtro de seleo, aparecer a seguinte tela :

- Informe o intervalo de datas: Note que o operador matemtico (>= e


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Aps a insero do campo do Filtro ficar assim a tela:

Excludo um campo:Escolha a linha do Filtro e escolha a opo excluir

Visualizando a Impresso

Clique aqui para

Imprimir

O Relatrio poder ser salvo

em PDF, e enviado por e-mail

Documents

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