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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 112 | Maio 2017
Inflação em queda: até onde vamos e por quanto tempo
isso vai durar?Página 3
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros Página 5
Fundos deInvestimento
34 Fundos Curto Prazo
28 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
9
Revista Mensal dos Fundos de Investimento | Maio de 2017
Artigo Inflação em queda: até onde vamos e por quanto tempo isso vai durar?
Embora mais recentemente as incertezas sobre a economia internacional e o cenário brasileiro tenham voltado a concentrar as atenções dos mercados, com a maior parte dos analistas novamente preocupada com o crescimento econômico global e a aprovação de reformas no Brasil, escolhemos abordar um tema sobre o qual, atualmente, há maior otimismo: a inflação em queda.
Se até pouco tempo atrás esta era um dos mais evidentes problemas na seara econômica, hoje vivemos um momento surpreendente de queda contínua dos índices de preços. Quando consideramos o IPCA (IBGE) – índice oficial de inflação no País – em perspectiva histórica recente, nota-se que, no acumulado em 12 meses, a última vez que havia registrado uma taxa de inflação abaixo da meta de 4,5% fora em agosto de 2010 (4,49%). Desde então, a economia brasileira passaria a conviver em relativa normalidade com uma taxa de inflação interanual média de 6,7%, até o pico de 10,71% em janeiro de 2016. A percepção então era de que havíamos perdido definitivamente o controle do processo de aumento generalizado de preços. Os motivos, razões e teorias sobre o que nos levou até aquele ponto são diversos e, muitas vezes, controversos, porém, nosso objetivo não é a análise do que nos fez chegar aos quase 11% de inflação anual. Nossa intenção é avaliar a intensidade da queda do índice de preços nos últimos meses, a disseminação do processo entre os diversos subíndices comumente utilizados e identificar o quão sustentável é esta nova realidade.
Em primeiro lugar, como se pode ver no gráfico ao lado, a queda dos preços tem sido bastante difundida entre todos os itens considerados, uma vez que o índice de difusão – percentual dos itens que aumentaram de preço em cada mês – também recuou de um máximo de 77,5% (em janeiro de 2016) para cerca de 57% na média de três meses até março deste ano. Outro indicador importante a ser citado é o subíndice de “non-tradables”, ou seja, dos produtos que não são possíveis de serem comercializados com o exterior, como no caso de serviços como cabeleireiro ou médico. Quando comparada a taxa de inflação de non-tradables entre março de 2016 e março de 2017, vê-se que esta caiu mais de 43%. Quando verificada a variação no mesmo período dos preços de
Gráfico 1: Variação acumulada no ano do Ibovespa de 2009 a 2017. Fonte: Economatica. O valor de 2017 é parcial até o final de fevereiro.
Gráfico 2: Variação acumulada no ano do IMA-B de 2009 a 2017. Fonte: Economatica. O valor de 2017 é parcial até o final de fevereiro.
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IMA-B
Gráfico 1: Trajetória do IPCA (IBGE) acumulado em 12 meses desde janeiro de 2005. Fonte: Banco Central do Brasil.
Gráfico 2: Queda da inflação sob a ótica de subíndices. Fonte: Banco Central do Brasil.
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todos os serviços (conforme cálculo do Banco Central), a taxa encolheu quase 20%. Se em períodos como entre o começo de 2007 e o final de 2009 e entre maio de 2012 e maio de 2014 o IPCA era mantido sob controle por conta da interferência nos chamados preços monitorados – aqueles que dependem de autorização ou decisão de ente governamental para serem alterados –, na situação atual o índice de preços de itens monitorados também recuou 48% ante março de 2016, porém, agora acompanhado de uma queda de mais de 52% na taxa de preços livres (ou seja, aqueles que não dependem de definição de governo para sua mudança). Isso mostra que o processo de queda da inflação no Brasil nos últimos 12 meses tem sido sólido, rápido e disseminado.
Isto dito, passamos à análise do que isso significa para o futuro em termos de sustentabilidade do processo. Como vimos, a queda dos índices de preços já não é mais localizada, mas abrangente. Esta avaliação corresponde ao que se espera quando a economia opera com excesso de capacidade e de oferta, diante do encolhimento da demanda de forma irrestrita. Neste cenário, é aconselhável que a autoridade monetária proceda cortes nas taxas de juros para tentar ampliar o consumo, como vem sendo feito. Contudo, ainda é cedo para percebermos um ciclo de investimentos que seja capaz de aumentar, no médio e longo prazos, a capacidade de oferta. Sendo assim, é possível concluir que serão necessárias muitas mudanças econômicas, e quem sabe até políticas, para que haja uma perspectiva mais duradoura de retomada da confiança por parte de empresários e consumidores e, consequentemente, uma expansão econômica sustentável e livre do retorno da inflação.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros O mês de abril na economia brasileira foi marcado por mais um corte na taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, em reunião ocorrida em meados do mês, pelo corte de 1 ponto percentual, acelerando o ritmo em relação à reunião anterior, quando o corte havia sido de 0,75 ponto percentual. Segundo a ata do encontro, a conjuntura econômica e a dinâmica da inflação já permitiriam um corte maior do que o decidido, mas a continuidade dos riscos relacionados ao ambiente externo e ao processo legislativo de aprovação das reformas no Brasil tornam adequado que se mantenha certa prudência no tamanho do corte. Cabe notar que o resultado do IPCA de março seguiu a tendência de uma dinâmica positiva da inflação, como citado pelo Copom. Naquele mês, o índice registrou variação de 0,25%, bastante abaixo dos 0,43% registrados em março de 2016, o que levou a inflação em 12 meses para 4,57%, muito próxima da meta de 4,5%. Em relação à atividade, apesar de as previsões de mercado apontarem leve alta na projeção do PIB de 2017, o resultado da indústria no mês de março, divulgado pelo IBGE, mostrou que a retomada ainda não é líquida e certa. A produção da indústria nacional caiu 1,8%, configurando uma queda pior do que o esperado e o pior resultado para o mês de março desde o início da série histórica, em 2002. Não obstante, no cenário político nacional, se acirraram as discussões sobre a reforma previdenciária, cujo projeto recebeu diversas alterações nas últimas semanas, à contragosto do governo, que foi obrigado a ceder em alguns pontos que tornam as mudanças menos rigorosas para alguns grupos ao mesmo tempo que diminuem o será economizado com as mudanças na Previdência em relação ao que o governo pretendia inicialmente. A forte oposição ao projeto faz com que a data para a votação da reforma siga incerta, assim como o seu resultado. Partindo para o cenário internacional, o resultado do PIB americano do primeiro trimestre veio um pouco abaixo do esperado, com crescimento de 0,7%. Entretanto, o banco central americano – Federal Reserve (Fed) afirmou em comunicado de decisão que manteve os juros inalterados no início de maio que não está preocupado com o ritmo mais lento de crescimento no primeiro trimestre, classificando esta como uma situação provavelmente transitória e sinalizando que projeta um crescimento maior nos próximos meses. Diante disso, a expectativa de mercado permanece sendo de mais dois aumentos na taxa de juros básica americana este ano. Na Europa, todas as atenções se voltaram para a França, que no final do mês de abril votou em primeiro turno para presidente. O centrista Emmanuel Macron recebeu cerca de 24% dos votos e irá ao segundo turno com a candidata de extrema direita Marine Le Pen, que teve outros 22% dos votos. Ao contrário de Le Pen, Macron é a favor da manutenção do país na União Europeia, o que fez os mercados financeiros reagirem com alívio ao resultado, em meio à temores de que o segundo turno fosse disputado entre dois candidatos eurocéticos. Segundo pesquisas recentes, Macron é o favorito no segundo turno, por larga margem. Por fim, passando ao continente asiático, viu-se que na China o governo novamente tenta controlar a alavancagem do sistema financeiro, situação que poderia causar instabilidade não apenas no gigante asiático, mas também em boa parte da economia global. A ofensiva regulatória mira o mercado informal de crédito do país, conhecido como shadow banking. Apesar de ser considerada importante para a estabilidade de seu sistema financeiro, uma desaceleração do crédito na China pode resultar em menor crescimento no resto do mundo, afetando em especial os países exportadores líquidos de commodities, como o Brasil.
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Taxa de Juros - DI Futuro
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Índice Ibovespa (em pontos)
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Curva de Juros - NTN-B
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17/04/2017
28/04/2017
No que se refere ao desempenho dos ativos financeiros, em abril houve uma maior inclinação da estrutura a termo de juros. Especificamente nas taxas dos ativos indexados a preço, o movimento de abertura foi notado de forma mais intensa nos vencimentos mais longos, sendo esta tendência mais moderada na parte intermediária da curva e com movimento contrário apenas nos vértices mais curtos. O mesmo ocorreu entre os ativos prefixados, com o recuo das taxas da curva de juros nos vencimentos mais curtos, porém o inverso ocorreu a partir da parte intermediária. Desta forma, os fundos de investimento com ativos indexados a preço apresentaram performance abaixo do seu referencial, porém, aqueles indexados a ativos prefixados, tiveram um desempenho melhor, mantendo-se, em sua maioria, acima de seus referenciais. Os fundos referenciados em DI, por sua vez, apresentaram dinâmica adequada para este segmento, considerando as respectivas taxas de administração e demais despesas operacionais de cada produto. No mercado acionário, abril teve uma primeira quinzena com os principais índices, no Brasil e lá fora, em queda, mas com a segunda metade do mês marcada por uma relativa recuperação do apetite por risco. Do mesmo modo, tivemos o dólar no mercado internacional ganhando força na primeira quinzena e devolvendo o movimento até o final do mês. O Ibovespa teve como principais destaques no mês as ações de bancos, como Itaú Unibanco (ITUB4, +3,6%) e Bradesco (BBDC4, +3,2%), além dos papeis de Kroton (KROT3, +12,6%), Pão de Açúcar (PCAR4, +19,4%) e Lojas Renner (LREN3, +6,8%). Por outro lado, as principais quedas ficaram por conta de Petrobras (PETR3, -5,2%) Vale (VALE3, -4,7%) e Embraer (EMBR3, -11,1%). Cabe ressaltar que percebemos a migração de recursos, principalmente na segunda quinzena do mês, do investimento em Petrobras e Vale para Itaú Unibanco e Bradesco. Este relatório foi elaborado em 05/05/2017 pela Unidade de Administração de Recursos de Terceiros e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa Referenciado
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,84 0,83 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,75 0,78 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,74 0,76 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,79 0,81 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78
Mai 0,81 0,85 0,97 0,98 1,08 1,10
Principais Indicadores Jun 0,77 0,81 1,05 1,06 1,13 1,16
Jul 0,94 0,94 1,14 1,17 1,08 1,10
VAR: Ago 0,83 0,85 1,10 1,10 1,18 1,21
Set 0,91 0,90 1,11 1,10 1,07 1,10
Principal Fator de Risco: SELIC Out 0,92 0,94 1,08 1,10 1,01 1,04
Nov 0,83 0,83 1,01 1,05 1,00 1,03
Dez 0,98 0,95 1,13 1,16 1,07 1,12
Classificação de Risco Acum. 10,66 10,80 12,99 13,22 13,51 14,00 3,70 3,84
%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.087.422
Em 28/04/2017: 2.274.001
Prestadores de Serviços
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação do
CDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionados
a este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% da
carteira.
98,70 98,26 96,50 96,35
2014 2015 2016 2017
0,0101% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
busquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificado
de Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos e
as estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto à
variação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,85 0,83 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,77 0,78 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,80 0,76 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05
Abr 0,84 0,81 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78
Mai 0,89 0,85 0,99 0,98 1,09 1,10
Jun 0,79 0,81 1,06 1,06 1,15 1,16
Principais Indicadores Jul 0,94 0,94 1,16 1,17 1,11 1,10
Ago 0,89 0,85 1,07 1,10 1,20 1,21
VAR: Set 0,90 0,90 1,10 1,10 1,08 1,10
Out 0,98 0,94 1,12 1,10 1,03 1,04
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,85 0,83 1,05 1,05 1,01 1,03
Dez 1,03 0,95 1,17 1,16 1,11 1,12
Acum 11,11 10,80 13,28 13,22 13,89 14,00 3,80 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 631.369
Em 28/04/2017: 806.003
Prestadores de Serviços
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas avalorização dos recursos por meio de carteira composta
por títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2014 2015
0,0166% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
102,87 100,45 99,21 98,96
54,91%
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LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
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r-17
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,84 0,83 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,78 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,84 0,76 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,89 0,81 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,93 0,85 1,01 0,98 1,10 1,10
Jun 0,82 0,81 1,09 1,06 1,17 1,16
Principais Indicadores Jul 0,98 0,94 1,18 1,17 1,14 1,10
Ago 0,92 0,85 1,01 1,10 1,23 1,21
VAR: Set 0,91 0,90 1,06 1,10 1,06 1,10
Out 1,00 0,94 1,14 1,10 1,01 1,04
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,87 0,83 1,05 1,05 0,97 1,03
Dez 1,05 0,95 1,16 1,16 1,10 1,12
Acum. 11,45 10,80 12,45 13,22 13,99 14,00 3,96 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 424.504
Em 28/04/2017: 415.579
Prestadores de Serviços
2015 2016 2017
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
2014
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
106,02 94,18 99,93 103,13
0,0861% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
51,54%
19,38%
11,85%
9%
4%
1,38%
1%
0,45%
0,34%
LFT
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
LETRA FINANCEIRA
CRI
DPGE
FUNDOS DE INVESTIMENTO
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
ab
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mai-1
6
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-16
jul-
16
ag
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6
se
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6
ou
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no
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de
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7
mar-
17
ab
r-17
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,83 0,83 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,87 0,78 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 0,76 0,76 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05
Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,87 0,81 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,92 0,85 1,06 0,98 1,11 1,10
Jun 0,83 0,81 1,14 1,06 1,20 1,16
Principais Indicadores Jul 1,04 0,94 1,28 1,17 1,13 1,10
Ago 0,94 0,85 1,00 1,10 1,25 1,21
VAR: Set 0,91 0,90 0,97 1,10 1,11 1,10
Out 1,05 0,94 1,22 1,10 1,00 1,04
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,88 0,83 1,01 1,05 1,01 1,03
Dez 1,11 0,95 1,18 1,16 1,17 1,12
Acum 11,65 10,80 12,83 13,22 14,74 14,00 3,85 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 70.229
Em 28/04/2017: 76.589
Prestadores de Serviços
2016 2017
abril/2017
2014
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo está
sujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de
investimento do Fundo.
2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,0507% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
107,87 97,05 105,29 100,26
33,12%
30,72%
19,66%
7,23%
4,46%
2,86%
1,42%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DPGE
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
0%5%10%15%20%25%30%35%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
104,00%
106,00%
108,00%
ab
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mai-1
6
jun
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jul-
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ag
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no
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7
mar-
17
ab
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Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 1,00% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 5 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,78 0,83 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,72 0,78 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,69 0,76 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,76 0,81 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,78 0,85 0,91 0,98 1,03 1,10
Jun 0,74 0,81 1,00 1,06 1,08 1,16
Principais Indicadores Jul 0,87 0,94 1,09 1,17 1,03 1,10
Ago 0,79 0,85 1,04 1,10 1,14 1,21
VAR: Set 0,84 0,90 1,03 1,10 1,03 1,10
Out 0,90 0,94 1,04 1,10 0,97 1,04
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,77 0,83 0,97 1,05 0,97 1,03
Dez 0,91 0,95 1,07 1,16 1,09 1,12
Acum 10,05 10,80 12,30 13,22 12,99 14,00 3,48 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Peril x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 64.458
Em 28/04/2017: 64.605
Prestadores de Serviços
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2014 2015
0,0097% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
93,06 93,04 92,79 90,63
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
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ag
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17
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Perfil CDI
70,06%
12,7%
8,47%
5,04%
1,54%
1,11%
1,09%
LFT
LFT-O
DPGE
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 0,50% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,82 0,83 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,78 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,73 0,76 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,80 0,81 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,83 0,85 0,95 0,98 1,07 1,10
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Jun 0,78 0,81 1,04 1,06 1,12 1,16
Jul 0,91 0,94 1,13 1,17 1,07 1,10
Principais Indicadores Ago 0,83 0,85 1,08 1,10 1,18 1,21
Set 0,88 0,90 1,08 1,10 1,07 1,10
VAR: Out 0,94 0,94 1,08 1,10 1,01 1,04
Nov 0,81 0,83 1,01 1,05 1,01 1,03
Principal Fator de Risco: SELIC Dez 0,95 0,95 1,12 1,16 1,13 1,12
Acum 10,60 10,80 12,87 13,22 13,56 14,00 3,65 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 80.440
Em 28/04/2017: 71.356
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0097% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,15 97,35 96,86 95,05
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
abril/2017
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-16
mai-1
6
jun
-16
jul-
16
ag
o-1
6
se
t-1
6
ou
t-16
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-1
7
mar-
17
ab
r-17
Mix CDI
70,06%
12,7%
8,47%
5,04%
1,54%
1,11%
1,09%
LFT
LFT-O
DPGE
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995
Taxa de administração: 2,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,70 0,83 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,62 0,78 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,62 0,76 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,65 0,81 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,68 0,85 0,82 0,98 0,93 1,10
Jun 0,62 0,81 0,89 1,06 0,97 1,16
Principais Indicadores Jul 0,75 0,94 0,98 1,17 0,93 1,10
Ago 0,69 0,85 0,94 1,10 1,03 1,21
VAR: Set 0,73 0,90 0,93 1,10 0,93 1,10
Out 0,76 0,94 0,93 1,10 0,88 1,04
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,68 0,83 0,89 1,05 0,87 1,03
Dez 0,78 0,95 0,98 1,16 0,93 1,12
Acum 8,66 10,80 11,00 13,22 11,64 14,00 3,17 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 194.399
Em 28/04/2017: 165.962
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimo
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,
à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. As
aplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0101% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
80,19 83,21 83,14 82,55
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
abril/2017
68,77%
31,38%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
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mai-1
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6
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no
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6
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z-1
6
jan
-17
fev-1
7
mar-
17
ab
r-17
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI Renda Fixa LP
CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,13 1,73 2,14 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,49 1,71 0,45 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 0,10 1,81 0,04 3,04 0,92 3,41 1,17 0,49 1,21
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 1,59 1,20 1,58 2,74 1,10 2,89 0,32 0,28
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 1,97 1,23 1,82 0,36 1,27 0,42
Jun 0,24 1,28 0,27 1,73 0,84 1,81
Principais Indicadores Jul 0,66 1,11 0,51 1,60 1,01 1,66
Ago (1,07) 0,71 (1,15) 1,08 0,93 1,02
VAR: Set (0,56) 1,03 (0,37) 1,44 0,57 1,53
Out 1,53 1,31 1,60 0,89 0,75 0,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,90 1,50 1,05 0,03 0,67 0,00
Dez 0,95 1,45 1,01 1,78 0,79 1,88
Acum. 9,30 17,31 9,31 20,30 12,66 20,99 5,91 2,19 5,67
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 145.028
Em 28/04/2017: 157.175
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice
de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
abril/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
1,1802% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2015 2016 2017
23,8%
15,74%
14,59%
13,32%
11,5%
10,04%
8,03%
2,54%
LTN
LETRA FINANCEIRA
NTN-B
NTN-F
LFT-O
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DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%
100%
110%
120%
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170%
180%
190%
200%
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2
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16
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-16
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6
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17
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI Renda Fixa LP
CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 29/08/2008
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,08 1,73 2,14 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,45 1,71 0,45 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 0,07 1,81 0,04 3,10 0,92 3,41 1,22 0,49 1,21
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 1,58 1,20 1,58 2,78 1,10 2,89 0,30 0,28
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 1,94 1,23 1,82 0,38 1,27 0,42
Jun 0,20 1,28 0,27 1,67 0,84 1,81
Principais Indicadores Jul 0,66 1,11 0,51 1,59 1,01 1,66
Ago (1,07) 0,71 (1,15) 1,07 0,93 1,02
VAR: Set (0,53) 1,03 (0,37) 1,41 0,57 1,53
Out 1,47 1,31 1,60 0,90 0,75 0,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,92 1,50 1,05 0,04 0,67 0,00
Dez 0,89 1,45 1,01 1,67 0,79 1,88
Acum. 8,98 17,31 9,31 20,26 12,66 20,99 6,17 2,19 5,67
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 169.031
Em 28/04/2017: 174.154
Prestadores de Serviços
abril/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
1,1554% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-
índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
24,51%
14,73%
14,2%
12,94%
12,74%
11,08%
7,25%
2,29%
LTN
NTN-B
LETRA FINANCEIRA
NTN-F
LFT-O
LFT
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
100%
110%
120%
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140%
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170%
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200%
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6
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17
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI Renda Fixa LP
CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,35% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 3,08 1,73 3,11 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,46 1,71 0,54 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar (0,36) 1,81 (0,28) 4,78 0,92 5,31 0,97 0,49 1,04
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,64 1,20 2,43 3,59 1,10 3,92 (0,46) (0,32)
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 2,68 1,23 2,57 0,05 1,27 (0,09)
Jun (0,22) 1,28 (0,26) 1,86 0,84 1,92
Principais Indicadores Jul (0,83) 1,11 (0,72) 2,52 1,01 2,50
Ago (3,11) 0,71 (3,11) 0,91 0,93 0,88
VAR: Set (0,69) 1,03 (0,68) 1,49 0,57 1,57
Out 2,51 1,31 2,57 0,65 0,75 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,14 1,50 1,03 (1,31) 0,67 (1,22)
Dez 1,26 1,45 1,52 2,82 0,79 2,90
Acum. 8,71 17,31 8,88 23,38 12,66 24,81 6,51 2,19 6,54
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 365.557
Em 28/04/2017: 371.512
Prestadores de Serviços
abril/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2,3160% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos
em carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)
relacionados diretamente, ou sintetizados via
derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de
preços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retorno
do índice IMA- B.
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do administrador.
74,86%
7,83%
6,75%
6,42%
2,46%
1,55%
0,21%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
CRI
FIDC
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
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5
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5
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jun
-16
se
t-1
6
de
z-1
6
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI Renda Fixa LP
CNPJ: 15.283.593/0001-18
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/04/2012
Taxa de administração: 0,35% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 3,01 1,73 3,11 1,79 1,76 1,91 1,85 0,87 1,86
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,65 1,71 0,54 2,34 1,39 2,26 3,87 0,82 3,84
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar (0,48) 1,81 (0,28) 5,03 0,92 5,31 1,02 0,49 1,04
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,45 1,20 2,43 3,82 1,10 3,92 (0,39) (0,32)
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 2,58 1,23 2,57 (0,06) 1,27 (0,09)
Jun (0,26) 1,28 (0,26) 1,89 0,84 1,92
Principais Indicadores Jul (0,72) 1,11 (0,72) 2,54 1,01 2,50
Ago (3,17) 0,71 (3,11) 0,93 0,93 0,88
VAR: Set (0,73) 1,03 (0,68) 1,50 0,57 1,57
Out 2,37 1,31 2,57 0,62 0,75 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,03 1,50 1,03 (1,33) 0,67 (1,22)
Dez 1,39 1,45 1,52 2,96 0,79 2,90
Acum. 8,22 17,31 8,88 24,24 12,66 24,81 6,46 2,19 6,54
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal IV x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 52.226
Em 28/04/2017: 51.157
Prestadores de Serviços
abril/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2,3449% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos
em carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)
relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços, ou
ambos, assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice
IMA-B.
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
82,06%
7,09%
4,56%
3,19%
3,15%
NTN-B
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
LETRA FINANCEIRA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
ab
r-12
jul-
12
ou
t-12
jan
-13
ab
r-13
jul-
13
ou
t-13
jan
-14
ab
r-14
jul-
14
ou
t-14
jan
-15
ab
r-15
jul-
15
ou
t-15
jan
-16
ab
r-16
jul-
16
ou
t-16
jan
-17
Previdência Municipal IV IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo
CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,79 0,84 0,88 0,93 1,01 1,05 1,03 1,08
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,74 0,78 0,78 0,82 0,95 1,00 0,82 0,86
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,72 0,76 0,99 1,03 1,09 1,16 1,00 1,05
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,77 0,82 0,90 0,95 1,01 1,05 0,75 0,79
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,81 0,86 0,94 0,98 1,06 1,10
Jun 0,75 0,82 1,01 1,06 1,11 1,16
Principais Indicadores Jul 0,88 0,94 1,12 1,17 1,06 1,10
Ago 0,81 0,86 1,06 1,10 1,16 1,21
VAR: Set 0,85 0,90 1,06 1,10 1,05 1,10
Out 0,89 0,94 1,06 1,10 1,00 1,04
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,79 0,84 1,01 1,05 0,99 1,03
Dez 0,91 0,95 1,11 1,16 1,06 1,12
Acum 10,21 10,89 12,65 13,25 13,32 14,02 3,67 3,85
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 160.457
Em 28/04/2017: 175.788
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0102% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
93,76 95,47 95,01 95,32
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
abril/2017
86,55%
13,49%
LFT
LFT-O
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
ab
r-16
mai-1
6
jun
-16
jul-
16
ag
o-1
6
se
t-1
6
ou
t-16
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-1
7
mar-
17
ab
r-17
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,03 1,73 2,14 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 0,39 1,71 0,45 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,81 3,41 0,92 3,41 1,19 0,49 1,21
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 1,58 1,20 1,58 2,83 1,10 2,89 0,30 0,28
Mai 1,90 1,23 1,82 0,41 1,27 0,42
Principais Indicadores Jun 0,16 1,28 0,27 1,70 0,84 1,81
Jul 0,53 1,11 0,51 1,65 1,01 1,66
VAR: Ago (1,25) 0,71 (1,15) 1,04 0,93 1,02
Set (0,56) 1,03 (0,37) 1,55 0,57 1,53
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 1,44 1,31 1,60 0,96 0,75 0,90
Nov 0,93 1,50 1,05 0,04 0,67 0,00
Dez 1,00 1,45 1,01 1,94 0,79 1,88
Classificação de Risco Acum. 7,34 17,31 8,22 21,11 12,66 20,99 5,58 2,19 5,67
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 218.641
Em 28/04/2017: 272.735
Prestadores de Serviços
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos federais e tem
como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Andima
Geral – IMA Geral.
2015 2016 2017
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual e
municipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes do
Administrador.
1,1920% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
31,44%
25,33%
17,28%
13,66%
12,11%
NTN-B
LTN
LFT
LFT-O
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%35%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
200%
mar-
12
jun
-12
se
t-1
2
de
z-1
2
mar-
13
jun
-13
se
t-1
3
de
z-1
3
mar-
14
jun
-14
se
t-1
4
de
z-1
4
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15
jun
-15
se
t-1
5
de
z-1
5
mar-
16
jun
-16
se
t-1
6
de
z-1
6
mar-
17
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998
Taxa de administração: 4,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,45 0,83 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,44 0,78 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,42 0,76 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,46 0,81 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78
Mai 0,48 0,85 0,62 0,98 0,73 1,10
Jun 0,45 0,81 0,68 1,06 0,76 1,16
Principais Indicadores Jul 0,53 0,94 0,75 1,17 0,73 1,10
Ago 0,48 0,85 0,72 1,10 0,80 1,21
VAR: Set 0,51 0,90 0,72 1,10 0,73 1,10
Out 0,53 0,94 0,72 1,10 0,68 1,04
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,48 0,83 0,69 1,05 0,67 1,03
Dez 0,56 0,95 0,76 1,16 0,72 1,12
Acum. 6,00 10,80 8,29 13,22 9,01 14,00 2,35 3,84
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 459.545
Em 28/04/2017: 501.119
Prestadores de Serviços
55,56 62,71 64,36 61,20
2014 2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2016 2017
abril/2017
0,0075% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistas
a valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de
80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ou
sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica
ou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estão
limitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
88,86%
11,46%
LFT-O
LFT
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-16
jun
-16
ag
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6
ou
t-16
de
z-1
6
fev-1
7
ab
r-17
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IMA B FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan (2,11) (2,55) 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 3,11 4,43 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar 0,70 0,70 (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,18 2,41 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32)
Liquidação Financeira: D+1 Mai 3,84 4,26 2,34 2,57 0,09 (0,09)
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,18 0,05 0,17 (0,26) 1,82 1,92
Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Jul 1,00 1,12 (0,77) (0,72) 2,42 2,50
Ago 3,92 4,81 (3,14) (3,11) 0,89 0,88
Principais Indicadores Set (2,86) (3,53) (0,71) (0,68) 1,47 1,57
Out 1,29 2,08 2,33 2,57 0,60 0,64
VAR: Nov 1,80 2,14 0,99 1,03 (1,29) (1,22)
Dez (1,78) (1,90) 1,44 1,52 2,93 2,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 11,60 14,54 8,32 8,88 24,07 24,81 6,27 6,54
IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 34.891
Em 28/04/2017: 48.617
Prestadores de Serviços
abril/2017
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seus
cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos
em carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro
e de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,
assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice de
Mercado ANBIMA - IMA–B.
79,78 93,69 97,02
2,3271% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
95,87
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2017
89,7%
6,54%
2,29%
1,5%
NTN-B
LFT-O
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
ab
r-16
mai-1
6
jun
-16
jul-
16
ag
o-1
6
se
t-1
6
ou
t-16
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-1
7
mar-
17
ab
r-17
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan (0,29) (0,17) 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28
Liquidação Financeira: D+1 Fev 2,13 2,17 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,58 0,62 (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 1,20 1,27 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53
Mai 1,81 1,83 1,63 1,62 0,24 0,26
Principais Indicadores Jun 0,86 0,91 0,16 0,32 2,01 2,13
Jul 1,06 1,13 1,21 1,23 1,29 1,32
VAR: Ago 1,43 1,59 (1,02) (0,84) 0,92 0,97
Set (0,66) (0,73) (1,19) (0,93) 1,92 1,95
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,93 1,13 0,75 0,91 1,17 1,21
Nov 1,12 1,15 0,84 0,92 0,26 0,32
Dez (0,18) (0,05) 0,45 0,56 1,79 1,84
Acum 10,44 11,40 5,86 7,12 22,63 23,37 6,22 6,47
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 107.713
Em 28/04/2017: 182.696
Prestadores de Serviços
abril/2017
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categorias
e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos de emissão do
Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retorno
do Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
96,14
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2014 2015 2016 2017
1,2953% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,58 82,30 96,83
59,93%
33,48%
4,76%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
ab
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ag
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no
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6
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7
mar-
17
ab
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Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa
CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 0,35 0,39 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28
Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,04 1,06 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,76 0,78 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 0,87 0,88 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87
Mai 0,93 0,94 0,93 0,95 1,04 1,06
Principais Indicadores Jun 0,85 0,86 0,89 0,93 1,05 1,08
Jul 0,92 0,94 1,26 1,28 1,02 1,03
VAR: Ago 0,82 0,84 0,99 1,02 1,17 1,19
Set 0,79 0,82 0,93 0,96 1,17 1,19
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,83 0,85 1,25 1,30 0,93 0,94
Nov 0,77 0,79 1,04 1,06 1,03 1,04
Dez 0,87 0,90 1,16 1,18 1,17 1,19
Acum 10,29 10,57 12,66 13,01 14,46 14,71 4,29 4,36
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 961.630
Em 28/04/2017: 1.176.834
Prestadores de Serviços
abril/2017
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos
federais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,
assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice de
mercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,1839% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2014 2015 2016 2017
97,35 97,31 98,30 98,39
93,44%
6,58%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
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Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa
CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 10 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan - - 2,02 1,96 3,01 3,75 1,08 1,08
Liquidação Financeira: D+1 Fev - - 1,12 1,17 1,44 1,19 1,37 1,35
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar - - 0,87 1,13 0,64 0,15 1,43 1,62
Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr - - 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92
Mai - - 1,85 2,28 0,81 0,62
Jun - - 0,77 0,84 0,83 0,93
Principais Indicadores Jul - - 1,72 1,86 1,06 0,90
Ago - - (0,40) (0,26) 1,19 1,28
VAR: Set (0,09) - 0,96 0,87 1,47 1,50
Out 0,90 0,86 2,63 2,97 0,41 0,41
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,07 0,35 0,19 0,52 0,57
Dez (0,10) (0,09) 1,96 1,89 1,24 1,28
Acum 1,77 1,80 15,02 16,38 15,30 15,21 4,77 5,07
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 308.751
Em 28/04/2017: 283.506
Prestadores de Serviços
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicos
de emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de
buscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de Duração
Constante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
0,6476% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,33 91,70 100,59 94,08
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
93,71%
5,29%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
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Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015
Taxa de administração: 0,15% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - - - 1,04 1,05 1,06 1,08
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev - - 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86
Liquidação Financeira: D+0 Mar - - 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr - - 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78
Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai - - 0,96 0,98 1,08 1,10
Jun - - 1,04 1,06 1,14 1,16
Principais Indicadores Jul - - 1,16 1,17 1,09 1,10
Ago - - 1,09 1,10 1,19 1,21
VAR: Set - - 1,09 1,10 1,07 1,10
Out - - 1,09 1,10 1,03 1,04
Principal Fator de Risco: SELIC Nov - - 1,04 1,05 1,02 1,03
Dez - - 1,14 1,16 1,09 1,12
Acum - - 10,45 11,92 13,71 14,00 3,79 3,84
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 428.835
Em 28/04/2017: 441.211
Prestadores de Serviços
abril/2017
0,0096% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
- 87,67 97,93 98,70
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
86,33%
13,68%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
ag
o-1
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t-1
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ou
t-16
no
v-1
6
de
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fev-1
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mar-
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r-17
Absoluto CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,09) (8,14) (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,08) (0,31) 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,22 6,89 (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35)
Principais Indicadores Abr 2,09 2,71 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87
Mai (2,53) (1,11) (2,04) (5,47) (7,65) (9,40)
VAR: Jun 3,34 3,62 (1,25) 0,76 3,65 6,47
Jul 4,55 4,46 (3,15) (3,44) 8,43 11,31
Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago 9,88 9,58 (6,60) (8,25) 0,01 1,11
(ITUB4) Set (9,97) (11,24) 0,35 (3,10) (0,10) 0,60
Classificação de Risco Out 0,14 0,94 1,74 1,35 11,14 10,75
Nov (1,68) 0,31 1,87 (1,65) (4,56) (5,00)
Dez (8,31) (8,26) (2,61) (3,79) (2,41) (2,55)
Acum (6,27) (2,78) (5,00) (12,40) 25,04 36,70 6,00 9,08
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.228
Em 28/04/2017: 5.388
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
8,9890% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
abril/2017
- - 68,23 66,08
2017
29,22%
15,29%
8,31%
7,84%
7,66%
6,83%
6,53%
20,03%
Intermediários Financeiros
Alimentos Processados
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Energia Elétrica
Comércio
Outros
0%10%20%30%40%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
16
jun-1
6
ago-1
6
out-
16
dez-1
6
fev-1
7
abr-
17
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (6,20) (8,14) (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20
Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,53) (0,31) 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,17 6,89 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35)
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 0,33 2,71 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87
Principais Indicadores Mai (3,77) (1,11) (2,10) (5,47) (9,16) (9,40)
Jun 1,41 3,62 3,33 0,76 2,79 6,47
VAR: Jul 0,39 4,46 (5,40) (3,44) 8,34 11,31
Ago 7,50 9,58 (6,91) (8,25) (0,78) 1,11
Principal Fator de Risco: PRUMO LOGÍSTICA S.A. Set (10,38) (11,24) (0,32) (3,10) 0,25 0,60
(PRML3) Out (3,98) 0,94 4,60 1,35 7,81 10,75
Classificação de Risco Nov (4,17) 0,31 (0,17) (1,65) (3,34) (5,00)
Dez (5,69) (8,26) (3,63) (3,79) (0,93) (2,55)
Acum (26,32) (2,78) 1,72 (12,40) 21,41 36,70 3,48 9,08
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 8.075
Em 28/04/2017: 8.043
Prestadores de Serviços
8,2425% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
38,3358,34--
abril/2017
2017
35,13%
18,41%
13,60%
6,83%
6,34%
19,83%
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Energia Elétrica
Madeira e Papel
Construção Civil
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
16
jun-1
6
ago-1
6
out-
16
dez-1
6
fev-1
7
abr-
17
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,79) (7,51) (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,54) (1,14) 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,84 7,04 (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51)
Principais Indicadores Abr 2,32 2,40 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64
Mai (1,42) (0,74) (6,71) (6,16) (9,66) (10,08)
VAR: Jun 3,55 3,76 0,19 0,60 4,77 6,30
Jul 5,38 5,00 (3,00) (4,17) 10,44 11,22
Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago 10,35 9,77 (8,05) (8,33) 0,42 1,03
(ITUB4) Set (12,71) (11,70) (2,65) (3,35) 0,57 0,80
Out 1,22 0,94 1,40 1,79 11,25 11,23
Classificação de Risco Nov (0,28) 0,17 (1,23) (1,63) (3,53) (4,64)
Dez (8,71) (8,61) (4,46) (3,92) (1,96) (2,71)
Acum (5,22) (2,91) (13,33) (13,31) 39,54 38,93 7,18 8,59
%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 13.273
Em 28/04/2017: 14.508
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
101,57 83,59
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
2017
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- -
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
8,5870% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2015 2016
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
16
jun-1
6
ago-1
6
out-
16
dez-1
6
fev-1
7
abr-
17
Índice Ibovespa
29,28%
10,74%
8,80%
7,69%
7,61%
5,92%
4,81%
3,22%
2,78%
2,64%
16,08%
Intermediários Financeiros
Alimentos Processados
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Energia Elétrica
Mineração
Transporte
Serviços Financeiros Diversos
Máquinas e Equipamentos
Madeira e Papel
Comércio
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,22) (8,47) (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42
Liquidação Financeira: D+4 Fev (4,40) (1,00) (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,36) 4,30 (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45)
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 8,50 (0,97) 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40
Principais Indicadores Mai 3,91 1,06 0,12 (2,38) 1,66 (4,21)
Jun 2,25 2,74 (1,78) (1,17) 4,32 9,12
VAR: Jul (1,92) (3,38) (6,10) (3,75) 6,03 14,60
Ago 1,79 7,56 (10,86) (9,12) 13,26 0,17
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set (5,76) (9,37) 3,89 (2,70) (4,66) 0,08
(BAUH4) Out (7,61) (1,58) (6,12) 5,45 4,85 7,01
Classificação de Risco Nov (1,86) (0,50) 6,64 (1,98) (4,16) (8,43)
Dez (3,95) (7,33) 7,77 (5,27) 7,59 (0,53)
Acum (16,54) (16,95) (14,98) (22,35) 31,09 31,75 15,62 20,05
%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 22.402
Em 28/04/2017: 26.008
Prestadores de Serviços
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016 2017
5,8670% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015
-
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade
divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como
uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
- 97,92 77,91
abril/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e
média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os
preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de
gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise
técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
34,41%
15,56%
8,44%
7,97%
5,95%
5,26%
5,22%
16,24%
Alimentos Processados
Comércio e Distribuição
Transporte
Energia Elétrica
Programas e Serviços
Químicos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
abr-
16
jun-1
6
ago-1
6
out-
16
dez-1
6
fev-1
7
abr-
17
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,08) (7,25) (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,05) (2,21) 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99
Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,25 7,12 (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85)
Principais Indicadores Abr 3,14 2,20 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91
Mai (2,01) (2,86) (5,74) (6,96) (12,98) (11,84)
VAR: Jun 6,06 4,56 (1,02) (2,49) 6,61 7,68
Jul 7,39 5,94 (2,07) (3,46) 11,36 12,71
Principal Fator de Risco: BCO BRASIL S.A. Ago 7,14 7,83 (9,46) (11,07) 0,70 1,87
(BBAS3) Set (14,24) (12,94) (3,47) (6,18) 0,43 (0,27)
Classificação de Risco Out (3,30) (5,62) 3,53 6,45 13,09 14,86
Nov (2,60) (2,82) (6,59) (7,59) (2,22) (2,20)
Dez (8,42) (10,88) (4,09) (3,75) (1,28) (0,88)
Acum (10,88) (18,03) (22,60) (27,44) 54,00 60,49 17,31 15,07
%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 4.270
Em 28/04/2017: 5.019
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
2015 2016 2017
abril/2017
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
8,6540% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
114,86
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A.
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A.
- - 89,27
2014
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
43,44%
13,33%
9,23%
8,97%
8,50%
14,97%
Intermediários Financeiros
Transporte
Telecomunicações
Energia Elétrica
Previdência e Seguros
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
-15,00%
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Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo
CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/04/2017
Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996
Taxa de administração: 5,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul.
Investimento Mínimo: R$ 20,00
Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,36 0,83 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,34 0,78 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,34 0,76 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05
Abr 0,38 0,81 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78
Principais Indicadores Mai 0,40 0,85 0,54 0,98 0,64 1,10
Jun 0,38 0,81 0,60 1,06 0,67 1,16
VAR: Jul 0,44 0,94 0,66 1,17 0,64 1,10
Ago 0,40 0,85 0,64 1,10 0,71 1,21
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,42 0,90 0,64 1,10 0,64 1,10
Out 0,44 0,94 0,64 1,10 0,60 1,04
Nov 0,40 0,83 0,61 1,05 0,59 1,03
Dez 0,47 0,95 0,67 1,16 0,63 1,12
Classificação de Risco Acum. 4,92 10,80 7,22 13,22 7,93 14,00 2,03 3,84
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 302.725
Em 28/04/2017: 389.301
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da
aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,
com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0078% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como
investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições
federais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
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