-
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-
1. BASE DE DADOS (FONTE DE INFORMAES)
As informaes contidas neste Balano Consolidado tm como principal
fonte de dados o Sistema Integrado de Administrao Financeira
para Estados e Municpios SIAFEM, o qual fornece as informaes que
refletem a utilizao dos recursos consignados nos Oramentos
Fiscal,
da Seguridade Social e de Investimentos em favor da Administrao
Direta, Autarquias, Fundaes e Fundos Especiais.
2. BASE DE DADOS (FONTE NORMATIVA)
Para elaborao deste Balano observou-se os seguintes dispositivos
legais:
A Constituio Federal;
A Lei Federal n. 4.320, de 17/03/64, que estatui normas gerais
de Direito Financeiro para elaborao e controle dos oramentos e
balanos
da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal;
NOTA EXPLICATIVA S DEMONSTRAES CONTBEIS
-
A Lei Complementar n. 101, de 04/05/00, que em seu art. 50, III,
estabelece que as demonstraes contbeis compreendero, isolada e
conjuntamente, as transaes e operaes de cada rgo, fundo ou
entidade da Administrao Direta, Autarquia e Fundao, inclusive
Empresa
Estatal Dependente;
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico 6 Edio,
aprovado pela Portaria STN n. 700, de 10 de dezembro de 2014;
Portaria Conjunta STN/SOF n. 1, de 10 de dezembro de 2014;
Lei Oramentria Anual n. 2.942, de 25/03/2015, publicada no Dirio
Oficial do Estado n. 4.346, de 30/03/2015.
3. DIRETRIZES CONTBEIS
A execuo oramentria e financeira do Poder Executivo est
regulamentada atravs do Decreto n. 5.229, de 24/04/2015, publicado
no
Dirio Oficial n. 4.361, de 24/04/2015, alterado pelo Decreto n.
5.355, de 16 de dezembro de 2015, publicado no Dirio Oficial n.
4.529, de
29/12/2015.
Os registros contbeis da gesto oramentria, financeira e
patrimonial foram processados em observncia aos Princpios de
Contabilidade
e s normas do Direito Financeiro.
4. PRINCIPAIS PRTICAS CONTBEIS
Foram abertos Crditos Adicionais Suplementares, oriundos de
Supervit Financeiro do Exerccio Anterior, no montante de R$
66.702.214,96, conforme dispe o art. 35, da Lei n. 4.320/64;
-
No exerccio de 2015, ocorreram repriorizaes das aes
governamentais atravs das tcnicas de transposio, remanejamento
e
transferncia, nos totais de R$ 794.567.907,00, R$ 713.031,00 e
R$ 1.089.314.313,68, respectivamente, em conformidade com o art. 33
da Lei
n. 2.923, de 3 de dezembro de 2014, Lei de Diretrizes
Oramentrias para o exerccio financeiro de 2015.
Os recursos dos Poderes, Autarquias e Fundos, em poder do
Tesouro, depositados na conta nica da UG Tesouro, em contrapartida
da
conta contbil 2.1.8.9.2.50.01 Recursos Prprios CTU, so
registrados como direito na unidade gestora concedente do recurso,
na conta
contbil 1.1.3.8.2.50.01 - Recursos Prprios CTU. De igual forma,
procedeu-se com os recursos oriundos de alienao de bens, que so
controlados por meio da fonte de recurso 0226 Alienao de Bens,
contabilizados nas contas contbeis 2.1.8.9.2.50.02 e
1.1.3.8.2.50.02, no
passivo da UG Tesouro e no Ativo Financeiro das Autarquias,
respectivamente.
Os bens mveis do ativo imobilizado so reconhecidos inicialmente
com base no seu valor de aquisio, produo ou construo,
conforme preceitua o art. 106, II, da Lei n. 4.320/64. Os bens
obtidos a ttulo gratuito so registrados pelo valor justo. Os mesmos
so
evidenciados pelo Mtodo de Reavaliao, o qual estabelece que, aps
o reconhecimento inicial, o ativo imobilizado deve ser evidenciado
pelo
valor justo menos qualquer depreciao e reduo ao valor recupervel
acumuladas, sendo necessrio que de tempos em tempos esses bens
passem por um processo visando adequar o seu valor contbil.
A depreciao realizada pelo mtodo linear ou das cotas constantes,
sendo as respectivas taxas de depreciao dos bens mveis
definidas pela Secretaria de Administrao.
Em 2015 os bens mveis da Administrao Direta e Indireta do Poder
Executivo tiveram suas depreciaes atualizadas com posio at
31/12/2014, no sendo possvel a emisso dos relatrios patrimoniais
referentes ao exerccio de 2015, conforme explanado na Nota
Explicativa
da Secretaria da Administrao, s fls. 1819 a 1821.
Todos os procedimentos de depreciao e reavaliao dos bens mveis
esto conforme preceitua a Portaria Conjunta SECAD/SEFAZ/CGE
n 40, de 23 de novembro de 2015, que dentre outras providncias,
prorrogou para o exerccio de 2016, a depreciao dos bens mveis
-
adquiridos e disponibilizados para uso anteriormente a 2012,
tendo por base o valor justo. Alm disso, regulamentou sobre a
mensurao,
reavaliao e depreciao dos bens adquiridos por meio de convnios
recebidos.
A posio patrimonial dos bens mveis das Unidades Gestoras que
compem o Poder Executivo, referente ao exerccio de 2015, no foi
anexada aos autos, tendo em vista que os relatrios de controle
fsico so emitidos atravs do Sistema de Patrimnio SISPAT, gerido
pela
Secretaria da Administrao, a qual no conseguiu disponibilizar os
referidos relatrios at a concluso do Balano Geral. Vide Nota
Explicativa,
emitida em 26 de janeiro de 2016, pelo Diretor de Logstica e
Patrimnio s fls. 1819 a 1821.
Em 2015 houve a incorporao ao patrimnio do Estado dos bens
adquiridos com recursos de convnios; incluindo tanto as aquisies
do
exerccio quanto os bens adquiridos anteriormente e registrados
em contas de controle, tendo em vista que o Estado usufrui dos
benefcios
econmicos ou potenciais de servios, e assume os riscos e o
controle sobre os bens obtidos por meio de convnios recebidos,
satisfazendo
assim a definio e o critrio de reconhecimento de um ativo,
conforme Nota Tcnica SEFAZ n. 02/2015.
Os Bens de Almoxarifado foram avaliados pelo preo mdio ponderado
das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da
Lei n. 4.320/64;
Os Ttulos de Renda foram registrados pelo seu valor nominal,
ajustados anualmente, conforme as variaes do perodo, quer sejam
positivas ou negativas;
Em observncia aos princpios contbeis de Competncia e
Oportunidade, onde a essncia das transaes deve prevalecer sobre
seus
aspectos formais, houve a incorporao de passivos patrimoniais,
sem a efetiva execuo oramentria.
Em fevereiro/2015 houve alterao de critrio na contabilizao de
Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicao do RPPS, que
anteriormente eram escriturados em contas retificadoras dos
respectivos ativos de investimentos, passando a partir de ento, a
perda ou ganho,
serem contabilizadas como Variao Patrimonial Diminutiva ou
Aumentativa, respectivamente, refletindo assim diretamente no saldo
contbil
-
dos investimentos. Face a isto, procedeu-se baixa dos saldos
contabilizados no exerccio corrente nas rubricas retificadoras em
contrapartida
dos respectivos investimentos. Quanto aos saldos do exerccio
anterior, baixou-se com a conta contbil de Ajustes de Exerccios
Anteriores.
Dessa forma, atualmente, a conta de Investimentos e Aplicaes
Temporrias a Curto Prazo representa o saldo lquido efetivo.
Para implantao da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico
foram adotadas as prticas contbeis abaixo relacionadas, com
reflexo
no saldo inicial da conta de Ajustes de Exerccios
Anteriores:
- baixa do Passivo Financeiro de Restos a Pagar No Processados
do exerccio anterior, em contrapartida de Ajustes de Exerccios
Anteriores, no montante de R$ 200.427.792,92. Ressaltamos o uso
indevido desta rubrica em dezembro/2015, na Fundao Universidade
do
Tocantins UNITINS, atravs da NL 01671, relativo desincorporao de
obrigao na qual deveria ter utilizado a conta contbil
2.3.7.1.1.03.10;
- cancelamento do passivo financeiro Taxa de Risco sobre
Emprstimos Concedidos (R$ 3.974.507,94) registrado na UG Banco
do
Empreendedor, referente a valor cobrado do muturio quando da
concesso do emprstimo, visando constituio de fundo destinado ao
custeio da inadimplncia. Dessa forma procedemos baixa desses
valores por no terem caractersticas de passivo;
- baixa do direito de Adiantamento Concedido Suprimento de
Fundos, no total de R$ 2.620.836,14, relativo aos valores
constantes no
saldo final de 2014 na conta contbil de Adiantamento em Processo
de Anlise (2.9.9.1.1.09.XX), devido alterao no procedimento
contbil, no
que diz respeito ao momento da baixa do direito do Estado junto
ao suprido, que anteriormente ocorria apenas aps a anlise do
processo de
prestao de contas e devido a implantao do PCASP o falto gerador
passou a ser a entrega da mesma.
- incorporao de obrigao com Convnios Recebidos (2.1.8.9.1.90.00
/ 2.1.8.9.3.90.00) no total de R$ 248.224.601,28, devido
alterao
do procedimento contbil em conformidade com o PCASP. Dessa
forma, o saldo desta rubrica foi composto com base nos valores
disponveis na
conta contbil de Disponibilidade a Utilizar (1.9.6.9.6.01.00),
nas fontes especficas de convnios.
- incorporao dos ativos de Adiantamento de Transferncia
Voluntria e Auxlio Financeiro a Pesquisadores no montante de R$
594.128.855,96.
-
Visando dar transparncia na escriturao dos fatos que envolvam
Ajustes de Exerccios Anteriores foram criadas contas contbeis
especficas no
grupo 2.3.7.1.1.03.XX.
Para atendimento s exigncias contidas no art. 63 da Lei
4.320/64, que dispe que a despesa oramentria dever ser
liquidada,
independentemente da existncia de saldo financeiro foi criado um
controle contbil de Insuficincia de Recursos (7.2.1.5.1.00.00 /
8.2.1.5.1.00.00) de modo a possibilitar a liquidao da
despesa.
Decreto Estadual n. 5.307, de 11 de setembro de 2015, publicado
no Dirio Oficial n. 4.456, de 14 de setembro de 2015, dispe sobre
os
depsitos judiciais e administrativos em dinheiro, referentes a
processos judiciais ou administrativos, tributrios ou no
tributrios, nos quais o
Estado do Tocantins seja parte, que regulamenta o disposto da
Lei Complementar 151, de 5 de agosto de 2015. Em 2015 houve
recebimento de
Depsitos Judiciais de R$ 39.191.872,31, contabilizados na fonte
de recurso 0100000151, conforme Procedimento Contbil n. 021,
disponvel
no endereo eletrnico:
http://www.compras.to.gov.br/sgc/Biblioteca.aspx
Em 2015 houve o remanejamento dos parcelamentos de dvidas (INSS,
PIS/PASEP e IBAMA) para Outras Dvidas, por no configurarem
uma Operao de Crdito.
Houve, ainda, o reconhecimento da obrigao total dos Juros e
Encargos da Dvida em contrapartida da conta retificadora
Encargos
Financeiros a Apropriar, que baixada pela apropriao mensal da
Variao Patrimonial Diminutiva de Juros/Encargos de Emprstimos e
Financiamentos Obtidos.
Em 25 de fevereiro de 2015 foi encaminhado Diretoria da Cobrana
e Recuperao de Crditos Fiscais o Memorando n.
09/2015/SEFAZ/GNC, solicitando informaes relativas Dvida Ativa
dentre as quais os valores a serem provisionados para as possveis
perdas
relativas ao no recebimento em funo de cancelamento, prescries,
aes judiciais, entre outros. Porm, em resposta solicitao,
mediante
-
Memorando n. 83/2015/DCRCF, a referida diretoria informou da
impossibilidade de atendimento em razo da limitao do sistema de
controle
utilizado atualmente. Fato que est sendo solucionado atravs da
reestruturao, por meio do PROFISCO, no sentido de tornar mais
eficaz o seu
processo de cobrana dos crditos prprios, inclusive, quanto gerao
de relatrios gerenciais.
Em 5 de novembro de 2015 foi encaminhado Ofcio n.
1553/2015/SEFAZ/GABSEC Secretaria de Estado da Administrao,
ratificando os
ofcios n.s 110/12 e 845/14, solicitando providncias no sentido
de alterar o sistema de Folha de Pagamento, para fins de incluso
nos
relatrios gerados, de valores relativos Proviso de 13 Salrio e
Frias visando o reconhecimento mensal da despesa, na base de 1/12
da
remunerao dos servidores. Vale ressaltar a realizao de vrias
reunies tcnicas nas quais fomos informados da necessidade de
aquisio de
um novo mdulo no sistema ERGON. Com o exposto, a ausncia de
informaes para o gerenciamento de tais provises torna a
contabilizao
por estimativa invivel, visto o grande fluxo de eventos que
interferem no controle para inscrio e baixa dos referidos passivos,
entre eles a
antecipao do 13 salrio no ms de aniversrio do servidor; o que
justifica a no implantao do procedimento para reconhecimento
dessas
obrigaes.
5. DAS DEMONSTRAES CONTBEIS
5.1 Balano Oramentrio
- Do montante R$ 488.719.043,86 arrecadado como receitas
intraoramentrias, R$ 309.514.105,96 referem-se s contribuies
patronais
dos servidores ativos civis e militares.
- Do montante de R$ 508.315.046,36 empenhado como despesa
intraoramentria, R$ 468.029.363,62 refere-se a obrigaes
patronais.
- O detalhamento das despesas executadas por tipos de crditos
(inicial e suplementar) poder ser observado no Anexo2orc e
Anexo2,
constantes s fls. 101 a 105.
-
- Os Restos a Pagar No Processados Liquidados so controlados por
meio da conta contbil 6.3.1.3.0.00.00.
5.2 Balano Financeiro
- Os ingressos constantes em Depsitos Restituveis e Valores
Vinculados, bem como Outros Recebimentos Extraoramentrios, no
montante de R$ 1.668.725.637,34 e R$ 17.316.884,08,
respectivamente, referem-se ao movimento credor at 31 de dezembro
de 2015
deduzidas as respectivas contas contbeis de Ajustes de Exerccios
Anteriores 2.3.7.1.1.03.XX.
- Os dispndios constantes em Depsitos Restituveis e Valores
Vinculados, bem como Outros Recebimentos Extraoramentrios, no
montante de R$ 1.682.144.282,78 e R$ 276.158.768,70,
respectivamente, referem-se ao movimento devedor at 31 de dezembro
de 2015
deduzidas as respectivas contas contbeis de Ajustes de Exerccios
Anteriores 2.3.7.1.1.03.XX.
- O montante de R$ 259.638.996,35 apresentando em Outros
Pagamentos Extraoramentrios diz respeito s perdas com
investimentos
do Fundo Financeiro e Fundo Previdencirio, registradas como
Variao Patrimonial Diminutiva de Ajustes de Perdas em Ttulos e
Valores
Mobilirios 3.6.1.7.1.07.01.
- Os montantes de R$ 1.092.092,59 e R$ 2.725.371,32 referem-se s
Variaes Cambiais Positivas (4.4.3.9.1.99.00) e Negativas
(3.4.3.9.1.99.00), respectivamente.
- Tendo em vista que as consignaes e retenes so consideradas
pagas apenas na baixa da obrigao, as mesmas no compem o grupo
de Depsitos Restituveis e Valores Vinculados.
5.3 Balano Patrimonial
- O valor de R$ 946.048.170,08, contabilizados como Crditos a
Curto Prazo refere-se em grande parte s concesses de dirias,
suprimento de fundos, transferncias voluntrias, tributos a
recuperar e depsitos restituveis;
-
- O valor de R$ 2.351.546.059,85 refere-se dvida ativa e
emprstimos concedidos;
- Do montante registrado no imobilizado, R$ 9.728.009,55
refere-se a Bens de Uso Comum do Povo adquiridos durante o exerccio
de
2015;
- O montante de R$ 241.322.252,26 refere-se incorporao de bens
intangveis, ocorrida no exerccio de 2013, decorrentes dos
contratos
de concesso nos 78 (setenta e oito) municpios em que a Agncia
Tocantinense de Saneamento ATS presta servios de gua, aps a
ciso
patrimonial e operacional da SANEATINS. O clculo do Ativo
Intangvel adotado por esta Agncia considerou o Saldo Lquido do
Fluxo de Caixa
dos benefcios econmicos decorrentes do direito de cobrana dos
usurios, descontados os valores das obrigaes decorrentes da assuno
de
tais servios, conforme quadro abaixo:
BENS INTANGVEIS - METODOLOGIA DE CLCULO
DESCRIO VPL @SELIC 2013 (7,90%)
Faturamento gua 345.873.085,68
Receita de Servios 17.293.654,28
Faturamento Total 363.166.739,96
Inadimplncia (17.432.003,52)
Arrecadao Total 345.734.736,44
Custos e Despesas (89.782.358,21)
Resultado Operacional 255.952.378,23
Fluxo de Investimentos (24.383.543,29)
Fluxo Subsdio Investimentos 9.753.417,32
Saldo Lquido Fluxo de Caixa 241.322.252,26
- O montante de R$ 25.012.729,05 refere-se s obrigaes
trabalhistas registradas como Precatrios de Pessoal;
-
- O valor de R$ 530.684.662,10 registrado como Demais Obrigaes
Curto Prazo composto por Valores Restituveis e Outras
Obrigaes, tais como, indenizaes, dirias, parcelamento de dvidas,
dentre outras.
- Quanto ao valor de R$ 135.941.026,14, registrado como Demais
Obrigaes Longo Prazo diz respeito em grande parte a
parcelamentos
de dvidas junto a rgos Federais.
- O montante de R$ 26.148.145.047,83 diz respeito ao registro
das Provises Matemticas Previdencirias.
- O total de R$ 168.815.368,91 refere-se a Precatrios de Contas
a Pagar.
- Os saldos apresentados na coluna exerccio anterior no
representa, em sua totalidade, o saldo final de 2014, e sim, o
saldo inicial do
exerccio de 2015, tendo em vista a implantao da Nova
Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico no exerccio em anlise.
- A diferena entre o Resultado Acumulado do Exerccio Anterior e
o Atual, no montante de R$ 7.479.933.657,26, representa o
resultado
apurado no exerccio, no valor de R$ -7.926.630.453,96, somado
movimentao no exerccio dos ajustes de exerccios anteriores, no
total de
R$ 446.696.796,70 (saldo inicial R$ 547.685.719,40 (-) R$
994.382.517,10), contabilizados diretamente no Patrimnio
Lquido.
- O Resultado Acumulado de R$ 12.215.766.051,40 apresentando na
coluna exerccio anterior do Quadro Principal do Balano
Patrimonial diverge do Resultado Acumulado apresentando no saldo
inicial da conta contbil 2.3.7.1.1.00.00 (R$ 12.260.378.919,14) em
razo
das excluses das contas de ativos e passivos intraoramentrios,
para fins de consolidao, visto que as obrigaes registradas nas
contas
2.2.8.9.2.26.01 (Parcelamento IGEPREV) e 2.1.1.4.2.00.XX
(Encargos Sociais a Pagar) poca no tiveram seus respectivos
direitos reconhecidos.
Ressaltamos que com a implantao do PCASP foram sanadas tais
divergncias.
- A divergncia entre o Resultado Acumulado apresentado no Quadro
Principal e o Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes diz respeito aos Crditos Empenhados a
Liquidar.
- O total das fontes de recursos constantes da coluna exerccio
anterior, no Quadro do Supervit/Dficit Financeiro apresenta
divergncia com o supervit apurado no Quadro de Ativos e Passivos
Financeiros, no montante de R$ 242.755.769,55, devido o no
tratamento
das contas contbeis de Ajustes de Perdas com Ttulos e Valores
Mobilirios no controle das Disponibilidades Por Destinao de
Recurso. Porm,
-
ressaltamos que o referido valor no impacta o exerccio atual
devido baixa dos saldos das referidas contas quando da mudana de
critrio
contbil no decorrer do exerccio.
5.4 Demonstrao das Variaes Patrimoniais
- Tendo em vista que os novos modelos de demonstraes contbeis
foram adotados somente em 2015, no se evidenciou os valores da
coluna exerccio anterior, em conformidade com a Instruo de
Procedimento Contbil IPC 00 Plano de Transio para Implantao da
Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico.
- Na elaborao da Demonstrao das Variaes Patrimoniais foram
excludas as variaes aumentativas e diminutivas
intraoramentrias,
no montante de R$ 12.325.233.131,76.
- Do total apresentando em Outras Variaes Patrimoniais
Aumentativas, R$ 11.491.517.731,63 refere-se Reverso da Proviso
Matemtica Previdenciria, contabilizada no Fundo Financeiro e
Previdencirio.
- Do montante registrado como Reavaliao, Reduo a Valor
Recupervel e Ajuste de Perdas, R$ 259.638.996,35 refere-se s perdas
com
investimentos no Fundo Financeiro e Previdencirio.
- Houve a constituio da Proviso Matemtica Previdenciria,
registrada nos Fundos Financeiro e Previdencirio no total de R$
20.096.190.110,87.
5.5 Demonstrao dos Fluxos de Caixa
-
- Outros Ingressos Operacionais composto pelas Transferncias
Financeiras Recebidas somadas aos Depsitos Restituveis e
Valores
Vinculados e a Outros Recebimentos Extraoramentrios, deduzidas
as respectivas contas contbeis de Ajustes de Exerccios
Anteriores,
conforme explicitado no Balano Financeiro;
- Em Outros Desembolsos Operacionais esto as Transferncias
Financeiras Concedidas somadas aos Depsitos e Valores Vinculados
e
Outros Pagamentos Extraoramentrios, deduzidas as respectivas
contas contbeis de Ajustes de Exerccios Anteriores, conforme
explicitado no
Balano Financeiro;
- Quanto aos Outros Desembolsos de Investimentos e de
Financiamento, bem como os demais desembolsos oramentrios, esto
detalhados no Relatrio de Conferncia por Naturezas de Despesas
do Fluxo de Caixa, s fls. 80 a 82.
- O valor apresentado em Caixa e Equivalente de Caixa incluem
alm do saldo desta rubrica (1.1.1.0.0.00.00) os saldos referentes s
contas
de investimentos do RPPS em Ttulos e Valores Mobilirios
(1.1.4.1.0.00.00) e Conta Especial de Precatrios
(1.1.3.5.1.08.00).
6 PARTICIPAO ACIONRIA APORTE DE CAPITAL
Houve um aporte de capital Companhia de Minerao do Tocantins
MINERATINS, no valor de R$ 50.000,00, conforme determinado
pelo Decreto Estadual N 5.353, de 14 de dezembro de 2015.
7 PARTICIPAO ACIONRIA - AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES
No exerccio de 2015, as empresas Agncia de Fomento S/A e a
Companhia Imobiliria do Estado do Tocantins - TERRA PALMAS
foram
avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial, de acordo com o
art. 248, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela
Lei n.
11.638, de 28 de dezembro de 2007. Quanto s demais empresas
avaliadas por este Mtodo, as quais so: Energisa Tocantins
Distribuidora de
Energia S.A e Companhia de Minerao do Estado do Tocantins -
MINERATINS no foram ajustados os valores investidos, tendo em vista
que, at
-
o fechamento do balano geral no entregaram suas demonstraes
contbeis com posio em 31 de outubro de 2015. Contudo, em
decorrncia da reclassificao e reapresentao dos saldos do Balano
Patrimonial de 2013 da Energisa S.A., os valores investidos da
Companhia
sofreram alteraes em 2015.
No foi possvel fazer a avaliao dos investimentos na Companhia de
Comunicao do Estado do Tocantins COMUNICATINS, uma vez
que a mesma est em liquidao, portanto no houve alterao no seu
Patrimnio Lquido.
Em 2015, foram registrados Dividendos a Receber, oriundos de
distribuies de lucros, referentes aos Resultados de anos
anteriores, realizadas
pelas Empresas Investidas, no valor total de R$ 39.839.564,68;
sendo, R$ 35.642.135,48 correspondentes s distribuies realizadas
pela
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. Companhia
avaliada pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial ; R$ 58.620,00
distribudos
pela Orla Participaes e Investimentos S/A e R$ 4.138.809,20
distribudos pela empresa Lajeado Energia S/A ambas avaliadas pelo
Mtodo de
Custo.
Do valor provisionado referente s distribuies efetivadas pela
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. em favor do
Estado, R$
26.679.199,30 se referem a Dividendos Distribudos a Receber
referentes aos anos de 2005 e 2006 oriundos da Rede Power do Brasil
S.A.,
conforme Instrumento Particular de 1 Aditamento ao Contrato
Venda e Compra de Aes, sendo que deste valor, R$ 16.241.773,40
correspondem a Atualizao Monetria calculada taxa de 100% do CDI,
conforme estabelecido pelo referido Instrumento Particular,
calculada
e registrada com posio at dezembro de 2015.
O Instrumento Particular do 1 Aditamento ao Contrato de Venda e
Compra de Aes se deve pela vontade das partes em aditar o
Contrato realizado entre o Governo do Estado do Tocantins
(COMPRADOR) e a Rede Power do Brasil S.A (VENDEDORA), na aquisio de
aes de
emisso da Tocantins Energia S.A, considerando que, por fora da
Lei Federal n 10.848/2004, regulamentada pelo Decreto n 5.163/2004,
a
Companhia de Energia Eltrica do Estado do Tocantins CELTINS, foi
obrigada a segregar as atividades de gerao, distribuio e
participao
em outras sociedades, e os ativos de gerao da CELTINS haviam
sido transferidos empresa Tocantins Energia S.A.
Em 01/12/2005, a VENDEDORA outorgou ao COMPRADOR a opo de
subscrever aes de sua emisso, na mesma proporo detida na
CELTINS, sendo que tal opo foi tempestivamente exercida pelo
COMPRADOR. No entanto, essa opo formalizou-se apenas em
02/10/2006,
-
de tal modo que, no perodo compreendido entre a data da outorga
da Opo e a data do Contrato, os acionistas da Tocantins Energia
S.A.
reuniram-se para deliberao e aprovao acerca da distribuio de
Dividendos referentes aos anos de 2005 e 2006.
Tendo em vista a aprovao da referida distribuio de Dividendos,
tornou-se, ento, em julho de 2007, a VENDEDORA, obrigada a
reembolsar ao COMPRADOR, a ttulo de devoluo dos Dividendos
2005/2006, o montante total de R$ 20.874.851,80. Ocorre que, em
2007
foram pagas parcelas mensais e sucessivas, totalizando 50% do
valor acordado (desconsiderando as atualizaes monetrias). Porm, a
partir do
ano de 2008 houve a paralisao dos pagamentos, perdurando at
2015, quando a Energisa S.A., mediante acordo com o Governo do
Estado,
retomou a quitao da obrigao.
Com base nos Balanos das empresas Agncia de Fomento S.A.,
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. (republicado no
D.O.E. n
4.358 de 17 de abril de 2015) e Companhia Imobiliria do Estado
do Tocantins - TERRA PALMAS, com posio em 31/12/2014, foram
ajustados
no exerccio em anlise os investimentos em participaes societrias
avaliados pelo mtodo de equivalncia patrimonial; sendo os
resultados
positivos, R$ 14.380,34, contabilizados como Ganho na apurao da
equivalncia patrimonial da Agncia de Fomento S.A.; R$
11.921.794,40,
contabilizados como ganho na apurao da equivalncia patrimonial
da Companhia Imobiliria do Estado do Tocantins - TERRA PALMAS e
R$
5.400.000,00 de incorporao de bens imveis, conforme Decreto n
4880/2013, autorizado nos Termos da Lei Estadual n 2616/2012; e
os
negativos, no valor de R$ 108.933.170,41, relativos a perdas na
apurao da equivalncia patrimonial das participaes na Energisa
Tocantins
Distribuidora de Energia S.A., sendo R$ 92.623.219,57 e R$
16.309.950,84 de decrscimos referente posio do patrimnio lquido
em
31/12/2013 e 31/12/2014, respectivamente.
8 PARTICIPAO ACIONRIA EXERCCIO EM ANLISE
Com base nos balancetes das empresas Agncia de Fomento S.A. e
Companhia Imobiliria do Estado do Tocantins - TERRA PALMAS, com
posio em 31/10/2015, foram reconhecidas no exerccio em anlise,
por meio de avaliao pelo mtodo de equivalncia patrimonial,
variaes
-
negativas nas contas de investimentos no montante total de R$
1.341.035,05; sendo R$ 813.627,00 referente a perdas na avaliao
patrimonial
dos investimentos na Agncia de Fomento S.A. e R$ 527.408,05 na
Companhia Imobiliria do Estado do Tocantins - TERRA PALMAS.
Em relao participao acionria do Estado junto a Energisa
Tocantins Distribuidora de Energia S.A, houve, em 2015, uma reduo
no
percentual de participao de 49,13767% para 28,5778% das aes
totais emitidas pela Companhia. Essa reduo ocorreu por dois
motivos: (a)
Em 24/06/2010, o Governo do Estado firmou contrato de
financiamento com a Companhia, conforme autorizado pela Lei
n.2.305, de
24/03/2010. O referido contrato teve como objeto a contratao de
financiamento de R$ 82.423.000,00 do Governo do Estado junto
Companhia, bem como a execuo, por parte da Companhia, das obras
e servios necessrios para a implantao do Programa Reluz
Tocantins.
E uma das formas de pagamento estabelecida no Contrato era a
transferncia de aes ordinrias, correspondentes a 9% das aes de
emisso
da Companhia e de titularidade do Governo do Estado. Em
09/07/2014, por meio de dao em pagamento, foi realizada a
transferncia de 9%
das aes de emisso da Companhia, um total de 34.085.056 - aes
ordinrias. (b) Em 10/06/2014 foi aprovado aumento do capital social
da
Companhia, por subscrio particular, no valor de R$
148.601.940,69, com emisso de 153.197.877 novas aes da Companhia, a
serem
subscritas e integralizadas pela acionista controladora Grupo
Energisa , mediante a capitalizao de Adiantamento para Futuro
Aumento de
Capital AFAC, resultando, portanto, em uma menor participao do
Estado junto a Energisa Tocantins S.A. em relao s aes emitidas
pela
Companhia.
9 CRIAO, ALTERAO, FUSO, INCORPORAO, CISO E EXTINO DE RGOS E
ENTIDADES
Lei n. 2.986, de 13 de julho de 2015, publicada no Dirio Oficial
n. 4.414, de 14 de julho de 2015, altera a estrutura organizacional
da
Administrao Direta e Indireta do Poder Executivo, conforme
tabela abaixo:
-
GESTO GESTO
110100 Secretaria da Comunicao Social 00001
121600 Agncia Tocantinense de Notcia 00003
389600 Agncia de Mquinas e Transportes 00001 389600 Departamento
de Estradas de Rodagem 00003
109300 Agncia de Desenvolvimento Turstico 00003 190100
Secretaria do Desenvolvimento Econmico e Turismo 00001
190100 Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia,
Tecnologia e Inovao 00001 203600 Agncia Tocantinense de Cincia,
Tecnologia e Inovao 00003
630100 Secretaria das Cidades, Habitao e Desenvolvimento Urbano
00001 690100 Secretaria das Cidades, Habitao e Desenvolvimento
Urbano 00001
287100 Fundao Cultural do Estado do Tocantins 00004 710100
Secretaria da Cultura 00001
650100 Secretaria do Esporte 00001 650100 Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude 00001
430100 Secetaria da Juventude 00001
170100 Secretaria da Defesa Social 00001170100 Secretaria de
Defesa e Proteo Social 00001
UNIDADE GESTORA UNIDADE GESTORA
31 DE DEZEMBRO DE 2014 1 DE JANEIRO DE 2015
110100 Secretaria da Comunicao Social 00001
A Medida Provisria n. 1, de 2 de janeiro de 2015, publicada no
Dirio Oficial n. 4.288, de 2 de janeiro de 2015 que disps sobre
a
organizao da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional do
Poder Executivo, dentre as alteraes incorporou a Fundao de
Amparo
Pesquisa do Tocantins FAPT Fundao Universidade do Tocantins a
partir de 1 de janeiro de 2015. Porm, a Lei n. 2.986, de 13 de
julho de
2015, citada no pargrafo precedente ignorou essa incorporao,
trazendo as referidas fundaes como unidades gestoras
independentes,
retroagindo seus efeitos a 1 de janeiro de 2015. Dessa forma,
tendo em vista que o saldo inicial da FAPT foi incorporado UNITINS
e que a
referida lei foi publicada somente em julho, havendo nesse
perodo execuo oramentria da folha de pagamento de dezembro/2014
impossibilitando assim a segregao dos saldos das unidades
gestoras na abertura do exerccio.
Lei n. Lei n. 3.015, de 30 de setembro de 2015, publicada no
Dirio Oficial n. 4.468, de 30 de setembro de 2015, institui o
Fundo
Estadual de Combate e Erradicao da Pobreza FECOEP-TO.
Palmas, 22 de fevereiro de 2016.
Mauricio Parizotto Loureno
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral Contador CRC
TO 001582/O
Sorayma Soares de Almeida Viana Diretora de Demonstraes Contbeis
e Custos
Contadora CRC TO 0001552/O-0
Maria Helany da Silva Diretora de Acompanhamento, Normas e
Procedimentos
Contadora CRC TO 002113/O-5
-
DDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAEEEEEEEESSSSSSSS
CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTBBBBBBBBEEEEEEEEIIIIIIIISSSSSSSS
--------
CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOO
((((((((LLLLLLLLeeeeeeeeiiiiiiii
44444444........333333332222222200000000////////6666666644444444))))))))
-
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ANEXO12 - LEI 4.320/64 JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZADA REC EITAS REALIZADAS SALDO
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------- RECEITAS CORRENTES (I) |
8.537.992.713,00 | 8.551.465.158,00 | 7.685.400.288,01 |
-866.064.869,99 RECEITA TRIBUTARIA | 2.295.887.472,00 |
2.294.365.750,00 | 2.396.604.317,52 | 102.238.567,52 RECEITA DE
CONTRIBUICOES | 1.318.818.951,00 | 1.318.818.951,00 |
872.903.892,53 | -445.915.058,47 RECEITA PATRIMONIAL |
644.533.700,00 | 644.667.022,00 | 514.084.004,89 | -130.583.017,11
RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RECEITA INDUSTRIAL
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RECEITA DE SERVICOS | 51.156.252,00 |
52.677.974,00 | 38.950.861,86 | -13.727.112,14 TRANSFERENCIAS
CORRENTES | 4.076.955.834,00 | 4.089.382.336,00 | 3.729.065.715,00
| -360.316.621,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.640.504,00 |
151.553.125,00 | 133.791.496,21 | -17.761.628,79 RECEITAS DE
CAPITAL (II) | 1.186.620.414,00 | 1.184.421.380,00 | 446.722.386,18
| -737.698.993,82 OPERACOES DE CREDITO | 796.026.742,00 |
796.026.742,00 | 366.714.315,01 | -429.312.426,99 ALIENACAO DE BENS
| 13.109.705,00 | 13.109.705,00 | 10.681.974,41 | -2.427.730,59
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
11.832.747,28 | -23.167.252,72 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
342.483.967,00 | 340.284.933,00 | 10.525.971,20 | -329.758.961,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 46.967.378,28 |
46.967.378,28 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (III )
| | | | SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) | 9.724.613.127,00
| 9.735.886.538,00 | 8.132.122.674,19 | -1.603.763.863,81 OPERACOES
DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Contratual | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Contratual | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) |
9.724.613.127,00 | 9.735.886.538,00 | 8.132.122.674,19 |
-1.603.763.863,81 DEFICIT (VII) | 0,00 | 66.702.214,96 | 0,00 |
-66.702.214,96 TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 9.724.613.127,00 |
9.802.588.752,96 | 8.132.122.674,19 | -1.670.466.078,77 SALDOS DE
EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 66.702.214,96 | 0,00 |
-66.702.214,96 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 66.702.214,96 | 0,00 |
-66.702.214,96 REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS DOTACAO INICIAL
DOTACAO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS
P AGAS SALDO ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------- DESPESAS CORRENTES (IX) |
7.471.028.640,00 | 7.503.170.341,00 | 6.80 8.227.870,10 |
6.714.852.428,59 | 6.654.242.1 71,80 | 694.942.470,90 PESSOAL E
ENCARGO SOCIAL | 4.793.850.720,00 | 4.922.855.954,00 | 4.46
5.597.951,80 | 4.425.328.626,53 | 4.386.118.7 41,07 |
457.258.002,20 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 152.806.229,00 |
160.183.954,00 | 15 8.338.065,67 | 157.278.926,86 | 157.278.6 85,00
| 1.845.888,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.524.371.691,00 |
2.420.130.433,00 | 2.18 4.291.852,63 | 2.132.244.875,20 |
2.110.844.7 45,73 | 235.838.580,37 DESPESAS DE CAPITAL (X) |
1.565.965.658,00 | 1.658.361.895,96 | 67 7.821.625,76 |
617.249.947,01 | 578.810.7 89,75 | 980.540.270,20 INVESTIMENTOS |
1.310.841.389,00 | 1.286.679.780,96 | 34 1.709.219,83 |
281.246.015,15 | 244.536.0 95,55 | 944.970.561,13 INVERSOES
FINANCEIRAS | 35.300.000,00 | 42.705.209,00 | 8.749.094,73 |
8.749.094,73 | 8.749.0 94,73 | 33.956.114,27 AMORTIZACAO DA DIVIDA
| 219.824.269,00 | 328.976.906,00 | 32 7.363.311,20 |
327.254.837,13 | 325.525.5 99,47 | 1.613.594,80 RESERVA DE
CONTINGENCIA (XI) | 687.618.829,00 | 641.056.516,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 641.056.516,00 RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) |
9.724.613.127,00 | 9.802.588.752,96 | 7.48 6.049.495,86 |
7.332.102.375,60 | 7.233.052.9 61,55 | 2.316.539.257,10 AMORTIZACAO
DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SUBTOTAL
C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 9.724.613.127,00 |
9.802.588.752,96 | 7.48 6.049.495,86 | 7.332.102.375,60 |
7.233.052.9 61,55 | 2.316.539.257,10 SUPERAVIT (XVI) | 0,00 | 0,00
| 64 6.073.178,33 | 0,00 | 0,00 | -646.073.178,33 TOTAL (XVII) =
(XV+XVI) | 9.724.613.127,00 | 9.802.588.752,96 | 8.13 2.122.674,19
| 7.332.102.375,60 | 7.233.052.9 61,55 | 1.670.466.078,77
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------- SIAB0020 - 19/02/2016 - 07:58:28
Maurcio Parizotto Loureno Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral Diretora de
Demonstraes Contbeis e Custos
Contador CRC TO 001582/O Contadora CRC TO 001552/O-0
-
ESTADO DO TOCANTINS QUADRO DA EXECUO DOS RESTOS A PAGAR NO
PROCESSADOS ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------- Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2015 Exercicio: 2015
GERAL DO ESTADO I N S C R I T O S Em exer ccios Em 31 dezembro
Anter iores do Exercicio Anterior Liquidados Pagos Cancelados
Saldos ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------- | DESPESAS CORRENTES | 6.3 88.633,28 |
92.176.905,67 | 25.329.060, 55| 25.150.815,47| 66.232.694,01 |
7.182.029,47 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6 85.554,22 |
1.506.652,32 | 357.527, 13| 357.527,13| 845.229,44 | 989.449,97 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 12.215,12 | 0, 00| 0,00|
12.215,12 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.7 03.079,06 |
90.658.038,23 | 24.971.533, 42| 24.793.288,34| 65.375.249,45 |
6.192.579,50 | DESPESAS CAPITAL | 21.0 97.014,53 | 80.715.239,44 |
32.861.971, 32| 33.271.097,51| 47.463.785,58 | 21.077.370,88 |
INVESTIMENTOS | 21.0 97.014,53 | 80.378.133,22 | 32.561.971, 32|
32.971.097,51| 47.426.679,36 | 21.077.370,88 | INVERSOES
FINANCEIRAS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000, 00| 300.000,00| 0,00 |
0,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 37.106,22 | 0, 00| 0,00|
37.106,22 | 0,00
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------- | T O T A L G E R A L | 27.4 85.647,81 |
172.892.145,11 | 58.191.031, 87| 58.421.912,98| 113.696.479,59 |
28.259.400,35 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------- SIAB0347 - 26/02/2016 ESTADO DO TOCANTINS QUADRO
DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------- Periodo: JANEIRO A
DEZEMBRO/2015 Exercicio: 2015 GERAL DO ESTADO I N S C R I T O S Em
exerc cios Em 31 dezembro Anter iores do Exercicio Anterior Pagos
Cancelados Saldos
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------- | DESPESAS CORRENTES
| 4.2 83.461,67 | 85.877.390,67 | 73.651.240, 48| 1.255.653,49|
15.253.958,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.2 45.198,60 |
60.067.574,59 | 50.479.187, 71| 506.351,61| 11.327.233,87 | JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 148.779,96 | 148.779, 96| 0,00| 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.0 38.263,07 | 25.661.036,12 |
23.023.272, 81| 749.301,88| 3.926.724,50 | DESPESAS CAPITAL | 4.0
64.858,84 | 23.150.889,37 | 21.887.885, 99| 1.098.705,38|
4.229.156,84 | INVESTIMENTOS | 3.5 75.818,58 | 20.750.647,60 |
20.479.659, 27| 1.098.705,38| 2.748.101,53 | INVERSOES FINANCEIRAS
| 4 89.040,26 | 992.015,05 | 0, 00| 0,00| 1.481.055,31 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 1.408.226,72 | 1.408.226, 72| 0,00|
0,00 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------- | T O T A L G E R A L
| 8.3 48.320,51 | 109.028.280,04 | 95.539.126, 47| 2.354.358,87|
19.483.115,21 ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------- SIAE0347 -
26/02/2016
Maurcio Parizotto Loureno Sorayma Soares de Almeida Viana
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral Diretora de
Demonstraes Contbeis e Custos
Contador CRC TO 001582/O Contadora CRC TO 001552/O-0
-
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | ESTADO DO
TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM
A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2015 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | | | PREVISTA |
ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO
|-------------------------------- -----------|
-------------------------------------- ----|
-------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUA
LIZADA | NO PERIODO | ACUMULAD A | NO PERIODO | ACUMULADA |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1112.04.31 = IRRF
SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRAB ALHO | 342.258.914,00 | 342.
258.914,00 | 45.880.406,58 | 397.661.172 ,14 | 45.880.406,58 |
-55.402.258,14 | 1112.04.34 = IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS |
5.000.000,00 | 5. 000.000,00 | 502.329,68 | 10.417.429 ,15 |
502.329,68 | -5.417.429,15 | 1112.05.00 = IMPOSTO S/A PROPR.DE
VEIC.AUTOMOT ORES | 131.322.903,00 | 131. 322.903,00 | 77.573,09 |
137.960.158 ,80 | 77.573,09 | -6.637.255,80 | 1112.07.00 =
IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DO ACAO | 13.338.820,00 | 13.
338.820,00 | 5.650.414,72 | 26.390.899 ,38 | 5.650.414,72 |
-13.052.079,38 | 1113.02.00 = IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SE
RVICO | 1.947.588.708,00 | 1.947. 588.708,00 | 174.212.303,48 |
2.032.908.997 ,64 | 174.212.303,48 | -85.320.289,64 | 1121.17.00 =
TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANI TARIA | 1.055.000,00 | 1.
055.000,00 | 1.220,00 | 55.405 ,00 | 1.220,00 | 999.595,00 |
1121.21.00 = TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENT AL | 6.300.000,00 |
6. 300.000,00 | 319.490,07 | 3.646.589 ,55 | 319.490,07 |
2.653.410,45 | 1121.99.00 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE P OLICI
| 8.883.748,00 | 8. 883.748,00 | 980.535,58 | 9.662.492 ,68 |
980.535,58 | -778.744,68 | 1122.05.00 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA
ESTADU AL | 12.685.091,00 | 12. 685.091,00 | 1.448.200,24 |
14.210.342 ,07 | 1.448.200,24 | -1.525.251,07 | 1122.08.00 =
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 8.483.172,00 | 8. 483.172,00 |
825.776,87 | 8.180.619 ,03 | 825.776,87 | 302.552,97 | 1122.19.00 =
TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VE GETAI | 2.097.471,00 | 2.
097.471,00 | 12.184,81 | 148.435 ,12 | 12.184,81 | 1.949.035,88 |
1122.22.00 = TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS | 120.000,00 | 120.000,00 |
770,62 | 115.360 ,45 | 770,62 | 4.639,55 | 1122.29.00 = EMOLUMENTOS
E CUSTAS EXTRAJUDICIA IS | 1.115.302,00 | 1. 115.302,00 |
356.928,76 | 1.598.175 ,59 | 356.928,76 | -482.873,59 | 1122.99.00
= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICO S | 128.688.940,00 | 127.
167.218,00 | 6.145.374,55 | 79.561.895 ,84 | 6.145.374,55 |
47.605.322,16 | ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL RECEITA
TRIBUTARIA | 2.608.938.069,00 | 2.607. 416.347,00 | 236.413.509,05
| 2.722.517.972 ,44 | 236.413.509,05 | -115.101.625,44 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1210.18.01 =
CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDE RAL | 1.060.552,00 | 1.
060.552,00 | 125.269,31 | 1.097.070 ,61 | 125.269,31 | -36.518,61 |
1210.29.07 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 276.720.000,00 |
276. 720.000,00 | 9.024.674,43 | 225.356.324 ,26 | 9.024.674,43 |
51.363.675,74 | 1210.29.08 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR |
43.470.000,00 | 43. 470.000,00 | 20.702,92 | 43.322.095 ,20 |
20.702,92 | 147.904,80 | 1210.29.09 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL
| 5.580.000,00 | 5. 580.000,00 | 1.413.512,40 | 8.599.523 ,66 |
1.413.512,40 | -3.019.523,66 | 1210.29.10 = CONTRIB DE SERV INATIVO
MILITAR | 4.360.000,00 | 4. 360.000,00 | 1.428.859,10 | 8.500.402
,74 | 1.428.859,10 | -4.140.402,74 | 1210.29.11 = CONTRIB DE
PENSIONISTA CIVIL | 1.400.000,00 | 1. 400.000,00 | 275.493,52 |
1.764.822 ,47 | 275.493,52 | -364.822,47 | 1210.29.12 = CONTRIB DE
PENSIONISTA MILITAR | 300.000,00 | 300.000,00 | 73.649,81 | 472.896
,76 | 73.649,81 | -172.896,76 | 1210.99.01 = CONTRIBUICAO
ASSISTENCIAL | 105.271.754,00 | 105. 271.754,00 | 4.413.637,34 |
81.283.504 ,38 | 4.413.637,34 | 23.988.249,62 | 1210.99.03 =
CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD ) | 20.881.608,00 | 20.
881.608,00 | 1.165.756,68 | 17.654.964 ,40 | 1.165.756,68 |
3.226.643,60 | 1210.99.04 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO |
48.300,00 | 48.300,00 | 1.995,78 | 71.800 ,72 | 1.995,78 |
-23.500,72 | 1220.99.00 = OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS |
16.950.000,00 | 16. 950.000,00 | 2.950.988,53 | 27.068.378 ,95 |
2.950.988,53 | -10.118.378,95 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS DE
CONTRIBUICOES | 476.042.214,00 | 476. 042.214,00 | 20.894.539,82 |
415.191.784 ,15 | 20.894.539,82 | 60.850.429,85 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1311.00.00 =
ALUGUEIS | 257.147,00 | 257.147,00 | 14.225,37 | 195.465 ,70 |
14.225,37 | 61.681,30 | 1312.00.00 = ARRENDAMENTOS | 32.500,00 |
32.500,00 | 0,00 | 5 ,32 | 0,00 | 32.494,68 | 1319.00.00 = OUTRAS
RECEITAS IMOBILIARIAS | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 2.800 ,00
| 0,00 | 367.200,00 | 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
45.393.156,00 | 45. 393.156,00 | 0,00 | 203 ,61 | 0,00 |
45.392.952,39 | 1322.00.00 = DIVIDENDOS | 35.549.635,00 | 35.
549.635,00 | 5.838.979,14 | 16.834.502 ,83 | 5.838.979,14 |
18.715.132,17 | 1325.00.00 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO S |
107.999.886,00 | 108. 133.208,00 | 6.327.715,10 | 73.267.691 ,12 |
6.327.715,10 | 34.865.516,88 | 1328.10.00 = REMUNERACAO INVEST.DO
RPPS RENDA FIXA | 382.817.398,00 | 382. 817.398,00 | 30.937.055,46
| 362.279.208 ,69 | 30.937.055,46 | 20.538.189,31 | 1328.20.00 =
REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RE NDA V | 54.969.544,00 | 54.
969.544,00 | 2.872.149,18 | 58.180.646 ,62 | 2.872.149,18 |
-3.211.102,62 | 1328.30.00 = REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS I
MOBIL | 16.144.434,00 | 16. 144.434,00 | 62.230,53 | 488.956 ,48 |
62.230,53 | 15.655.477,52 | 1331.99.00 = OUTRAS REC. CONCESSOES E
PERMISSO ES- S | 1.000.000,00 | 1. 000.000,00 | 267.324,60 |
1.175.791 ,21 | 267.324,60 | -175.791,21 | 1333.01.00 = REC
CONCESSAO DIR. REAL DE USO AR EA PU | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
19.894 ,44 | 1.400,00 | -19.894,44 | 1390.01.00 = OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 253.822,83 | 2.535.989 ,17 |
253.822,83 | -2.535.989,17 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL RECEITA
PATRIMONIAL | 644.533.700,00 | 644. 667.022,00 | 46.574.902,21 |
514.981.155 ,19 | 46.574.902,21 | 129.685.866,81 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1600.02.99 =
OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 752.000,00 | 752.000,00 | 13.602,38 |
122.485 ,49 | 13.602,38 | 629.514,51 | 1600.04.01 = PRESTACAO DE
SERVICOS DE COMUNICA CAO | 786.500,00 | 786.500,00 | 70.446,00 |
542.376 ,26 | 70.446,00 | 244.123,74 | 1600.13.01 = SERVICOS DE
INSCRICAO EM CONCURSO S PUB | 9.480.000,00 | 9. 480.000,00 | 0,00 |
0 ,00 | 0,00 | 9.480.000,00 | 1600.13.07 = SERVICOS DE FOTOCOPIAS
OU COPIAS HELIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8 ,25 | 0,00 |
19.991,75 | 1600.13.99 = OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 5.000,00
| 5.000,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 5.000,00 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- SIAB0047 -
19/02/2016 - 07:57:55
-
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | ESTADO DO
TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM
A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2015 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | | | PREVISTA |
ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO
|-------------------------------- -----------|
-------------------------------------- ----|
-------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUA
LIZADA | NO PERIODO | ACUMULAD A | NO PERIODO | ACUMULADA |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1600.24.00 =
SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO | 4.300.000,00 | 4. 300.000,00 |
273.064,71 | 3.806.769 ,36 | 273.064,71 | 493.230,64 | 1600.41.00 =
SERV.CAPTACAO,ADUCAO,TRATAM.RESER VA DI | 29.986.002,00 | 31.
507.724,00 | 3.072.207,52 | 32.058.283 ,32 | 3.072.207,52 |
-550.559,32 | 1600.48.00 = SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA |
102.150,00 | 102.150,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 102.150,00 |
1600.99.01 = OUTROS SERVICOS DE AGUA | 285.000,00 | 285.000,00 |
28.771,32 | 294.569 ,30 | 28.771,32 | -9.569,30 | 1600.99.99 =
OUTROS SERVICOS | 5.439.600,00 | 5. 439.600,00 | 213.492,05 |
2.127.847 ,88 | 213.492,05 | 3.311.752,12 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL RECEITA DE
SERVICOS | 51.156.252,00 | 52. 677.974,00 | 3.671.583,98 |
38.952.339 ,86 | 3.671.583,98 | 13.725.634,14 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1721.01.01 =
COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR. FEDER | 3.579.394.430,00 | 3.579.
394.430,00 | 308.932.027,68 | 3.314.984.107 ,67 | 308.932.027,68 |
264.410.322,33 | 1721.01.12 = COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUS
TRIAL | 6.917.800,00 | 6. 917.800,00 | 464.944,05 | 5.635.656 ,63 |
464.944,05 | 1.282.143,37 | 1721.01.13 = COTA-PARTE DE
CONT.INTERV.DOM.ECO N-CID | 2.098.379,00 | 7. 470.234,00 | 0,00 |
9.742.910 ,52 | 0,00 | -2.272.676,52 | 1721.01.32 = COTA-PARTE
IMP.OP.CRED,CAMBIO E S EGURO | 731.229,00 | 731.229,00 | 174,05 |
2.089 ,02 | 174,05 | 729.139,98 | 1721.22.11 = COTA-PARTE
COMP.FIN.RECURSOS HIDR ICOS | 14.230.939,00 | 18. 005.270,00 |
2.470.669,23 | 18.682.333 ,86 | 2.470.669,23 | -677.063,86 |
1721.22.20 = COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINE RAIS | 2.226.361,00
| 2. 226.361,00 | 47.281,49 | 682.386 ,35 | 47.281,49 |
1.543.974,65 | 1721.22.70 = COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETR OLEO
| 10.134.437,00 | 10. 134.437,00 | 848.980,93 | 9.792.217 ,93 |
848.980,93 | 342.219,07 | 1721.33.01 = TRANSF. SUS BLOCO
ASSISTENCIA FAR MACEU | 4.700.000,00 | 4. 700.000,00 | 101.438,30 |
1.663.788 ,96 | 101.438,30 | 3.036.211,04 | 1721.33.02 = TRANSF.
SUS BLOCO ATENCAO BASICA | 0,00 | 0,00 | 42.605,46 | 238.110 ,03 |
42.605,46 | -238.110,03 | 1721.33.03 = TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO
SUS | 15.492.867,00 | 15. 492.867,00 | 0,00 | 50.000 ,00 | 0,00 |
15.442.867,00 | 1721.33.04 = TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS | 0,00
| 0,00 | -14.173,35 | 3.697.219 ,15 | -14.173,35 | -3.697.219,15 |
1721.33.05 = TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA CO MPLEX |
260.000.000,00 | 260. 000.000,00 | 20.515.649,62 | 250.243.716 ,37
| 20.515.649,62 | 9.756.283,63 | 1721.33.06 = TRANSF. SUS BLOCO
VIGILANCIA EM S AUDE | 16.650.000,00 | 16. 650.000,00 | 0,00 |
7.936.514 ,72 | 0,00 | 8.713.485,28 | 1721.34.00 = TRANSF. FUNDO
NAC. ASSIST. SOCIAL -FNAS | 1.198.307,00 | 1. 198.307,00 |
394.569,71 | 1.312.863 ,75 | 394.569,71 | -114.556,75 | 1721.35.01
= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACA O | 16.500.000,00 | 17.
581.282,00 | 1.166.798,51 | 17.581.282 ,49 | 1.166.798,51 | -0,49 |
1721.35.02 = TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE | 0,00 | 0,00 |
5.400.000,00 | 5.404.657 ,16 | 5.400.000,00 | -5.404.657,16 |
1721.35.03 = TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE | 49.505.247,00 | 49.
505.247,00 | 0,00 | 18.870.976 ,40 | 0,00 | 30.634.270,60 |
1721.35.99 = OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 35.000.000,00 | 35.
000.000,00 | 0,00 | 1.943.576 ,62 | 0,00 | 33.056.423,38 |
1721.36.00 = TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC | 1.151.426,00
| 1. 151.426,00 | 95.952,19 | 1.151.426 ,27 | 95.952,19 | -0,27 |
1721.99.02 = AUXILIO FINANC.P/ FOMENTAR EXPORT ADORE |
24.691.778,00 | 24. 691.778,00 | 4.092.952,50 | 16.371.810 ,00 |
4.092.952,50 | 8.319.968,00 | 1724.01.00 = TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUN DEB | 749.035.204,00 | 749. 035.204,00 |
74.762.139,07 | 697.855.905 ,97 | 74.762.139,07 | 51.179.298,03 |
1730.00.00 = TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR IVADA | 25.142,00 |
25.142,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 25.142,00 | 1740.00.00 =
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 5.120,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0 ,00 |
0,00 | 5.120,00 | 1761.01.00 = TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500 ,00 | 0,00 | -237.500,00 | 1761.99.00
= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UN IAO | 2.968.213,00 | 5.
137.247,00 | 1.679.095,49 | 6.786.056 ,07 | 1.679.095,49 |
-1.648.809,07 | 1764.00.00 = TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRI VADA
| 1.791.686,00 | 1. 821.686,00 | 83.998,16 | 2.552.846 ,46 |
83.998,16 | -731.160,46 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.794.448.565,00 | 4.806. 875.067,00 |
421.085.103,09 | 4.393.419.952 ,40 | 421.085.103,09 |
413.455.114,60 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1911.20.00 =
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 894.655,00 | 894.655,00 |
37.629,48 | 313.696 ,47 | 37.629,48 | 580.958,53 | 1911.35.00 =
MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SAN ITARI | 7.667,00 | 7.667,00 |
0,00 | 7.200 ,00 | 0,00 | 467,00 | 1911.41.00 = MULTAS E JUROS DE
MORA DO IPVA | 6.777.075,00 | 6. 777.075,00 | 10.076,59 | 2.453.041
,43 | 10.076,59 | 4.324.033,57 | 1911.42.00 = MULTAS E JUROS DE
MORA DO ICMS | 1.859.286,00 | 1. 859.286,00 | 431.215,66 |
4.429.721 ,62 | 431.215,66 | -2.570.435,62 | 1911.99.01 = MULTAS E
JUROS DE MORA OUTROS TRI BUTOS | 1.041.375,00 | 1. 041.375,00 |
1.662,90 | 18.298 ,63 | 1.662,90 | 1.023.076,37 | 1912.29.01 =
MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO P ATRON | 30.000,00 | 30.000,00 |
103,53 | 30.569 ,72 | 103,53 | -569,72 | 1912.29.02 = MUL/JURO MORA
CONTRIBUICAO SERVID OR_P/ | 10.000,00 | 10.000,00 | 51,76 | 17.073
,88 | 51,76 | -7.073,88 | 1913.14.00 = MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA
ATIVA -IPVA | 3.369.021,00 | 3. 369.021,00 | 1.350.023,95 |
5.824.932 ,23 | 1.350.023,95 | -2.455.911,23 | 1913.15.00 =
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -ICMS | 880.977,00 | 880.977,00 |
94.329,56 | 264.901 ,50 | 94.329,56 | 616.075,50 | 1915.99.01 = OUT
MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.R EC.PR | 616.026,00 | 616.026,00 |
7.924,71 | 95.125 ,84 | 7.924,71 | 520.900,16 | 1918.05.00 = MULTAS
JUROS MORA ALIEN. OUTROS B ENS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.849 ,12
| 0,00 | -13.849,12 | 1918.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA |
551.686,00 | 551.686,00 | 11.018,77 | 91.906 ,93 | 11.018,77 |
459.779,07 | 1919.15.01 = MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAIN F |
13.000.000,00 | 13. 000.000,00 | 503.769,24 | 4.607.228 ,91 |
503.769,24 | 8.392.771,09 | 1919.15.02 = OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA
LEGISL ACAO | 4.033.000,00 | 4. 033.000,00 | 1.337.440,87 |
22.853.910 ,77 | 1.337.440,87 | -18.820.910,77 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- SIAB0047 -
19/02/2016 - 07:57:55
-
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | ESTADO DO
TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM
A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2015 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | | | PREVISTA |
ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO
|-------------------------------- -----------|
-------------------------------------- ----|
-------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUA
LIZADA | NO PERIODO | ACUMULAD A | NO PERIODO | ACUMULADA |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 1919.26.00 =
MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIR EI/DI | 5.040.000,00 | 5.
040.000,00 | 1.401.721,76 | 6.791.000 ,64 | 1.401.721,76 |
-1.751.000,64 | 1919.27.00 = MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTR ATOS
| 6.052,00 | 6.052,00 | 660.880,44 | 4.275.509 ,17 | 660.880,44 |
-4.269.457,17 | 1919.28.00 = MULTAS DEC OPER TRANSP ROD PASSAG E CA
| 240.000,00 | 240.000,00 | 29.791,30 | 224.083 ,05 | 29.791,30 |
15.916,95 | 1919.35.00 = MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 |
0,00 | 19.145,88 | 255.580 ,58 | 19.145,88 | -255.580,58 |
1919.48.00 = MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT | 583.000,00 |
583.000,00 | 21.053,55 | 226.720 ,02 | 21.053,55 | 356.279,98 |
1919.50.01 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS | 31.644.672,00 | 31.
644.672,00 | 684.286,38 | 8.544.897 ,91 | 684.286,38 |
23.099.774,09 | 1919.50.03 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC |
364.000,00 | 364.000,00 | 51.289,89 | 426.755 ,11 | 51.289,89 |
-62.755,11 | 1919.50.04 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB | 0,00 |
0,00 | 856,00 | 18.736 ,80 | 856,00 | -18.736,80 | 1919.60.00 =
MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT | 100.000,00 | 100.000,00 |
0,00 | 365 ,35 | 0,00 | 99.634,65 | 1919.99.99 = OUTRAS MULTAS |
2.230.000,00 | 2. 230.000,00 | 77,00 | 252 ,60 | 77,00 |
2.229.747,40 | 1921.06.00 = INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PU BLICO
| 142.000,00 | 142.000,00 | 5,41 | 83.354 ,26 | 5,41 | 58.645,74 |
1921.99.00 = OUTRAS INDENIZACOES | 5.010.000,00 | 5. 010.000,00 |
47.880,00 | 49.528 ,30 | 47.880,00 | 4.960.471,70 | 1922.01.00 =
RESTITUICOES DE CONVENIOS | 2.600.000,00 | 2. 600.000,00 |
40.258,18 | 100.968 ,21 | 40.258,18 | 2.499.031,79 | 1922.10.00 =
COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPP S | 840.000,00 | 840.000,00 |
54.720,75 | 2.117.579 ,21 | 54.720,75 | -1.277.579,21 | 1922.99.00
= OUTRAS RESTITUICOES | 4.534.000,00 | 4. 534.000,00 | 29.914,75 |
745.926 ,54 | 29.914,75 | 3.788.073,46 | 1931.14.00 = DIV.
ATIVA-IPVA | 5.269.494,00 | 5. 269.494,00 | 7.119.886,55 |
23.741.227 ,03 | 7.119.886,55 | -18.471.733,03 | 1931.15.00 = DIV.
ATIVA -ICMS | 12.665.273,00 | 12. 665.273,00 | 1.470.601,67 |
16.054.230 ,57 | 1.470.601,67 | -3.388.957,57 | 1932.99.01 = REC
D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-P RINCI | 1.173.977,00 | 1. 173.977,00
| 168.657,40 | 1.611.101 ,61 | 168.657,40 | -437.124,61 |
1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 |
124,20 | 1.490 ,40 | 124,20 | -1.490,40 | 1990.02.02 = RECEITA DE
ONUS DE SUCUMBENCIA | 49.255,00 | 49.255,00 | 12.735,07 | 97.325
,97 | 12.735,07 | -48.070,97 | 1990.03.01 = RECEITA DE LEILOES DE
MERCADORIAS APRE | 1.418.235,00 | 1. 418.235,00 | 0,00 | 39 ,00 |
0,00 | 1.418.196,00 | 1990.21.00 = RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS |
3.000.000,00 | 3. 000.000,00 | 94.023,00 | 94.023 ,00 | 94.023,00 |
2.905.977,00 | 1990.99.00 = OUTRAS RECEITAS | 35.561.936,00 | 35.
580.407,00 | 6.194.519,27 | 11.771.844 ,38 | 6.194.519,27 |
23.808.562,62 | ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL OUTRAS
RECEITAS CORRENTES | 145.542.662,00 | 145. 561.133,00 |
21.887.675,47 | 118.253.996 ,76 | 21.887.675,47 | 27.307.136,24 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS
CORRENTES | 8.720.661.462,00 | 8.733. 239.757,00 | 750.527.313,62 |
8.203.317.200 ,80 | 750.527.313,62 | 529.922.556,20 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 2119.00.00 =
OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTE RNAS | 283.944.419,00 | 283.
944.419,00 | 267.077.929,81 | 282.963.825 ,65 | 267.077.929,81 |
980.593,35 | 2129.00.00 = OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER NAS |
512.082.323,00 | 512. 082.323,00 | 12.050.293,97 | 83.750.489 ,36 |
12.050.293,97 | 428.331.833,64 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL OPERACOES
DE CREDITO | 796.026.742,00 | 796. 026.742,00 | 279.128.223,78 |
366.714.315 ,01 | 279.128.223,78 | 429.312.426,99 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 2219.00.00 =
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 650.000,00 | 650.000,00 |
1.962.628,13 | 3.865.414 ,80 | 1.962.628,13 | -3.215.414,80 |
2229.00.00 = ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 12.459.705,00 | 12.
459.705,00 | 761.082,89 | 6.816.559 ,61 | 761.082,89 | 5.643.145,39
| ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL ALIENACAO
DE BENS | 13.109.705,00 | 13. 109.705,00 | 2.723.711,02 |
10.681.974 ,41 | 2.723.711,02 | 2.427.730,59 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 2300.70.02 =
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM C ONTRA | 4.000.000,00 | 4.
000.000,00 | 358.343,67 | 4.486.577 ,83 | 358.343,67 | -486.577,83
| 2300.99.00 = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERS OS | 31.000.000,00
| 31. 000.000,00 | 302.101,63 | 7.350.386 ,60 | 302.101,63 |
23.649.613,40 | ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL AMORTIZACAO
DE EMPRESTIMOS | 35.000.000,00 | 35. 000.000,00 | 660.445,30 |
11.836.964 ,43 | 660.445,30 | 23.163.035,57 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 2421.01.03 =
TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS | 283.713,00 | 283.713,00 | 0,00 |
0 ,00 | 0,00 | 283.713,00 | 2421.01.04 = TRANSF. SUS BLOCO
INVESTIMENTOS | 22.677.620,00 | 22. 677.620,00 | 0,00 | 0 ,00 |
0,00 | 22.677.620,00 | 2421.01.05 = TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA
CO MPLEX | 8.255.736,00 | 8. 255.736,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
8.255.736,00 | 2421.01.06 = TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM S AUDE
| 7.700.000,00 | 7. 700.000,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 7.700.000,00
| 2440.00.00 = TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 100.000,00 | 100.000,00
| 0,00 | 0 ,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2460.00.00 = TRANSFER DE
OUTRAS INSTITUICOES P UBLIC | 24.356.000,00 | 24. 356.000,00 | 0,00
| 0 ,00 | 0,00 | 24.356.000,00 | 2471.01.00 = TRANSF. CONV. UNIAO
PARA O SUS | 57.199.117,00 | 55. 699.117,00 | 0,00 | 625.000 ,00 |
0,00 | 55.074.117,00 | 2471.02.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A
PROG. EDUC | 38.345.601,00 | 38. 114.567,00 | 0,00 | 0 ,00 | 0,00 |
38.114.567,00 | ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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------------------------------------------------- SIAB0047 -
19/02/2016 - 07:57:55
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------------------------------------------------- | ESTADO DO
TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM
A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2015 |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- | | | PREVISTA |
ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO
|-------------------------------- -----------|
-------------------------------------- ----|
-------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUA
LIZADA | NO PERIODO | ACUMULAD A | NO PERIODO | ACUMULADA |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- 2471.99.00 =
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UN IAO | 183.230.000,00 | 182.
792.000,00 | 186.421,65 | 9.794.555 ,99 | 186.421,65 |
172.997.444,01 | 2474.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICO ES
PR | 336.180,00 | 306.180,00 | 0,00 | 106.415 ,21 | 0,00 |
199.764,79 | ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 342.483.967,00 | 340. 284.933,00 |
186.421,65 | 10.525.971 ,20 | 186.421,65 | 329.758.961,80 |
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