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CAAPSML
PLANO DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
ATRIBUIÇÕES: 23 - CAAPSML 23.010 - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Plano de Previdência Social compreende os seguintes benefícios: � Ao segurado: aposentadoria por invalidez, por idade e por
tempo de serviço; � Ao dependente: pensão por morte.
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2009 - LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.021.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59.770.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 8.081.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.001.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIAS 49.845.000,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 75.948.000,00 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 64.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 65.000,00 TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 TOTAL GERAL DAS RECEITAS 76.013.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 73.933.000,00
427
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.021.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 8.081.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.001.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 61.770.000,00 RECEITA CORRENTE 49.845.000,00 75.948.000,00 SUPERÁVIT 14.178.000,00 TOTAL 75.948.000,00 TOTAL 75.948.000,00 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE 14.178.000,00 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 64.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 65.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 SUPERÁVIT 2.080.000,00 TOTAL 14.243.000,00 TOTAL 14.243.000,00 DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
RESUMO RECEITAS CORRENTES 75.948.000,00 DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 65.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 SUPERÁVIT 2.080.000,00 TOTAL 76.013.000,00 TOTAL 76.013.000,00
428
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
CATEGORIA CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE ECONÔMICA
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.103.000,00 1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.021.000,00 1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.021.000,00 1210.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO 15.021.000,00 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 14.160.000,00 1210.29.07.01.00 02040 ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS 473.000,00 1210.29.07.02.00 02040 ATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA / RPPS 9.060.000,00 1210.29.07.03.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS 135.000,00 1210.29.07.04.00 02040 ATIVO CIVIL - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS 4.300.000,00 1210.29.07.05.00 02040 ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS 171.000,00 1210.29.07.06.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS 21.000,00 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 755.000,00 1210.29.09.01.00 02040 INATIVO CIVIL - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 755.000,00 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 106.000,00 1210.29.11.01.00 02040 PENSIONISTA - CAAPSML / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 106.000,00 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.081.000,00 1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 80.000,00 1311.00.00.00.00 ALUGUÉIS 80.000,00 1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 80.000,00 1311.01.03.00.00 02040 ALUGUÉIS / PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 80.000,00 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.001.000,00 1328.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 8.001.000,00 DO SERVIDOR 1328.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV 8.001.000,00 RENDA FIXA 1328.10.01.00.00 02040 RENDIMENTOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / RPPS 7.000.000,00 1328.10.02.00.00 02551 RENDIMENTOS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / RPPS 1.000.000,00 1328.10.03.00.00 02040 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS / PPS 1.000,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.001.000,00 1910.00.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA 1.000,00 1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.000,00 1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.000,00 1919.27.04.00.00 02040 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO / RPPS 1.000,00 1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000.000,00 1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 3.000.000,00 1922.10.00.00.00 02551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS 3.000.000,00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 65.000,00 2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 64.000,00 2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 64.000,00 2220.01.00.00.00 ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS 64.000,00 2220.01.03.00.00 02040 RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS 64.000,00 2500.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 2590.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 2590.00.03.00.00 02040 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / RPPS 1.000,00 7000.00.00.00.00 RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIAS 49.845.000,00 7200.00.00.00.00 RECEITAS DE OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS 49.845.000,00 7210.00.00.00.00 CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS 49.845.000,00 7210.29.00.00.00 CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇOES 49.845.000,00 INTRAORÇAMENTARIAS 7210.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 24.187.000,00 7210.29.01.08.00 02040 ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS 807.000,00 7210.29.01.09.00 02040 ATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA / RPPS 15.835.000,00 7210.29.01.10.00 02040 ATIVO CIVIL - ACESF / RPPS 257.000,00
429
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
CATEGORIA CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE ECONÔMICA
7210.29.01.11.00 02040 ATIVO CIVIL - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS 6.900.000,00 7210.29.01.12.00 02040 ATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS 315.000,00 7210.29.01.13.00 02040 ATIVO CIVIL - IPPUL / RPPS 73.000,00 7210.29.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 6.933.000,00 7210.29.03.07.00 02040 INATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA / RPPS 286.000,00 7210.29.03.08.00 02040 INATIVO CIVIL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA / RPPS 6.071.000,00 7210.29.03.09.00 02040 INATIVO CIVIL - ACESF / RPPS 80.000,00 7210.29.03.10.00 02040 INATIVO CIVIL - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / RPPS 386.000,00 7210.29.03.11.00 02040 INATIVO CIVIL - CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR / RPPS 110.000,00 7210.29.15.00.00 02040 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 18.725.000,00 TOTAL GERAL 76.013.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES Receitas de Contribuições 15.021.000,00 Receita Patrimonial 8.081.000,00 Outras Receitas Correntes 3.001.000,00 Receita Corrente Intraorçamentarias 49.845.000,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 75.948.000,00 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens 64.000,00 Outras Receitas de Capital 1.000,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 65.000,00 TOTAL GERAL 76.013.000,00
430
Receita de Contribuições 15.021 19,76 20
Patrimonial 8.081 10,63 11
Outras Receitas Correntes 3.001 3,95 4
Alienação de Bens 64 0,08 0
Outras Receitas Capital 1 0,00 0
Receitas Intraorçamentárias 49.845 65,57 65
76.013 100,00 100
2009
PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML
PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECEITA POR SUBCATEGORIA ECONÔMICA
Receitas
Intraorçamentárias
65%
Outras Receitas
de Capital
0%Alienação
de Bens
0%
Outras Receitas
Correntes
4%
Receita
Patrimonial
11%
Receita de
Contribuições
20%
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML
PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LEGISLAÇÃO DA RECEITA – EXERCÍCIO DE 2009
CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO
1210.29.07.00.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1210.29.09.00.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1210.29.11.00.00 Contribuição de Pensionista Civil Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1311.01.00.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei
Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1328.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa
Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1919.27.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
1922.10.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime
Geral de Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
continua ...
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML
PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LEGISLAÇÃO DA RECEITA – EXERCÍCIO DE 2009
CÓDIGO TRIBUTOS E OUTROS LEGISLAÇÃO
2220.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
2590.00.00.00.00 Outras Receitas Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
7210.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio - Operações Intraorçamentárias
Art. 11 e Anexos, da Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal nº 5.268/92 e alterações, Portaria Ministerial nº 03 de 02/02/98, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Portarias do Ministério da Fazenda / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 02 de 08/08/2007 e nº 01 de 29/04/2008.
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 02, DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
CATEGORIA CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 250.000,00 3.3.20.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 200.000,00 3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 50.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.520.000,00 3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 51.000.000,00 3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 8.000.000,00 3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 20.000,00 3.3.90.91.00.00 02040 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000.000,00 3.3.90.92.00.00 02040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.000,00 3.3.90.93.00.00 02040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 7.0.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02040 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 8.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02551 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 4.000.000,00 TOTAL GERAL 73.933.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais 0,00 Juros e Encargos da Divída 0,00 Outras Despesas Correntes 61.770.000,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos 0,00 Inversões Financeiras 0,00 Amortização da Dívida 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 TOTAL GERAL 73.933.000,00
434
Outras Despesas Correntes 61.770 81
Reserva Orçamentária do RPPS 12.163 16
Interf.Órgão Gerenciador 2.080 3
76.013 100
PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO INDIRETA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML
PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL2009
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA
Outras Despesas
Correntes
81%
Interferências
Financeiras
Órgão Gerenciador
3%Reserva
Orçamentária RPPS
16%
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 07, DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 59.520.000,00 59.770.000,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.520.000,00 59.520.000,00 09 272 0042 Aposentadorias e Pensões - Regime Próprio de Previdência Social 59.520.000,00 59.520.000,00 09 845 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 09 845 0000 Operações Especiais 250.000,00 250.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 0000 Operações Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 12.163.000,00 12.163.000,00 TOTAL 2.250.000,00 12.163.000,00 59.520.000,00 73.933.000,00
436
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59.770.000,00 59.770.000,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.520.000,00 59.520.000,00 09 272 0042 Aposentadorias e Pensões - Regime Próprio de Previdência Social 59.520.000,00 59.520.000,00 09 845 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 09 845 0000 Operações Especiais 250.000,00 250.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 0000 Operações Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 12.163.000,00 12.163.000,00 TOTAL 73.933.000,00 73.933.000,00
437
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora CAAPSML - Plano de Previdência Social
Órgão Função Despesa Fixada Total
23 CAAPSML - Plano de Previdência Social
09 Previdência Social 59.770.000,00 28 Encargos Especiais 2.000.000,00 99 Reserva de Contingência 12.163.000,00 73.933.000,00
Resumo
Função Despesa Fixada 09 Previdência Social 59.770.000,00 28 Encargos Especiais 2.000.000,00 99 Reserva de Contingência 12.163.000,00 TOTAL GERAL: 73.933.000,00
438
Em R$
Recursos próprios/ Receita prevista para Receita prevista Interferências - 17% o corrente exercício para
2005 2006 2007 2008 2009
Próprios 19.325.165,67 21.801.300,32 32.085.882,02 24.211.000,00 26.168.000,00
Câmara Municipal 714.551,06 836.248,93 891.416,10 1.013.000,00 1.093.000,00
Município 14.668.552,67 19.249.349,70 16.675.613,55 21.709.000,00 21.906.000,00
Município/ Divída 0,00 0,00 0,00 14.759.000,00 18.725.000,00
ACESF 250.061,63 307.010,28 297.396,49 340.000,00 337.000,00
A M S 6.544.719,67 5.813.869,07 5.464.738,91 7.290.000,00 7.286.000,00
Plano Assistência à
Saúde38.963,03 19.897,62 9.120,64 25.000,00 0,00
Órgão Gerenciador 280.360,18 266.551,09 266.441,75 496.000,00 425.000,00
IPPUL 26.042,84 31.248,80 28.521,72 51.000,00 73.000,00
TOTAL 41.848.416,75 48.325.475,81 55.719.131,18 69.894.000,00 76.013.000,00
Em R$
Despesa realizada Despesa fixada para Despesa fixada
em o corrente exercício para
2007 2008 2009
CAAPSML / Plano de Previdência Social 37.362.725,96 69.894.000,00 76.013.000,00
37.362.725,96 69.894.000,00 76.013.000,00
Receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores a 2008
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML
PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, PREVISTA PARA O EXERCÍCIO E PARA 2009
TOTAL
FIXADA PARA O EXERCÍCIO E PARA 2009
LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 22, ITEM III, LETRAS "D", "E" e "F"
Unidades Gestoras
LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 22, ITEM III, LETRAS "A", "B" e "C"
QUADRO COMPARATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR,
439
NATUREZA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social
Órgão: 23 CAAPSML - Plano de Previdência Social
CATEGORIA CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 250.000,00 3.3.20.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 200.000,00 3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 50.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.520.000,00 3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 51.000.000,00 3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 8.000.000,00 3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 20.000,00 3.3.90.91.00.00 02040 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000.000,00 3.3.90.92.00.00 02040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.000,00 3.3.90.93.00.00 02040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 7.0.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02040 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 8.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02551 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 4.000.000,00 TOTAL 73.933.000,00
440
PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social
Órgão: 23 CAAPSML - Plano de Previdência Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 59.520.000,00 59.770.000,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.520.000,00 59.520.000,00 09 272 0042 Aposentadorias e Pensões - Regime Próprio de Previdência Social 59.520.000,00 59.520.000,00 09 845 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 09 845 0000 Operações Especiais 250.000,00 250.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 0000 Operações Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 12.163.000,00 12.163.000,00 TOTAL 2.250.000,00 12.163.000,00 59.520.000,00 73.933.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social
Órgão: 23 CAAPSML - Plano de Previdência Social
Unidade: 23.010 Plano de Previdência Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 59.520.000,00 59.770.000,00 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.520.000,00 59.520.000,00 09 272 0042 Aposentadorias e Pensões - Regime Próprio de Previdência Social 59.520.000,00 59.520.000,00 09 272 00422 098 Benefícios de Aposentadorias e Pensões 49.410.000,00 49.410.000,00 Efetuar o pagamento de benefícios aos servidores inativos e aos pensionistas da Câmara Municipal, da Administração Direta e Indireta vinculados ao Plano de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, na forma da legislação vigente. Com recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 09 272 00422 099 Benefícios de Aposentadorias - PML 10.110.000,00 10.110.000,00 Efetuar o pagamento de benefícios de aposentadorias previstos na Lei Municipal nº 10.313/2007. Com recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 09 845 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 09 845 0000 Operações Especiais 250.000,00 250.000,00 09 845 00000 022 Compensação Financeira com o Regime Geral de Previdência Social - RGPS 250.000,00 250.000,00 Efetuar o pagamento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de obrigações da compensação financeira de ex-servidores municipais que se aposentaram naquele regime. Com recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 0000 Operações Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00 28 846 00000 023 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 2.000.000,00 2.000.000,00 Cumprir execuções de sentenças judiciais em que a Autarquia foi condenada, através das quais se expedem as ordens de pagamentos solicitadas pelos Presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho. Com recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 9999 Reserva de Contingência 12.163.000,00 12.163.000,00 99 999 99997 001 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 12.163.000,00 12.163.000,00 Reservar parcela dos ingressos dos recursos previstos que provavelmente irão ultrapassar as despesas fixadas. Estes recursos constituem o superávit financeiro inicial destinado a garantir desembolsos futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Com recursos do RPPS e de compensação entre regimes previdenciários. TOTAL 2.250.000,00 12.163.000,00 59.520.000,00 73.933.000,00
442
NATUREZA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2009 - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social
Órgão: 23 CAAPSML - Plano de Previdência Social
Unidade: 010 Plano de Previdência Social
CATEGORIA CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.770.000,00 3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 250.000,00 3.3.20.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 200.000,00 3.3.20.03.00.00 02040 PENSÕES 50.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.520.000,00 3.3.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS E REFORMAS 51.000.000,00 3.3.90.03.00.00 02040 PENSÕES 8.000.000,00 3.3.90.09.00.00 02040 SALÁRIO FAMÍLIA 20.000,00 3.3.90.91.00.00 02040 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000.000,00 3.3.90.92.00.00 02040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.000,00 3.3.90.93.00.00 02040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 7.0.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 12.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02040 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 8.163.000,00 7.7.99.99.00.00 02551 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 4.000.000,00 TOTAL 73.933.000,00 TOTAL GERAL DO ÓRGÃO 73.933.000,00
443
