Ciclo Operacional e ciclo de caixa v²

7/24/2019 Ciclo Operacional e ciclo de caixa v²

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BALANÇO PATRIMONIALATIVO 2009 2010

R$ R$Total Ativo Circulante 1,1!,"!2 1,#!9,#9Caixas e Equivalentes de Caixa 500,294 560,229Contas a Receber de Clientes 452,868 570,280Estoques 509,551 571,525I!ostos a Recu!erar 191,195 101,464"artes Relacionadas # #$utros Cr%ditos 62,454 66,&99

Total Ativo No Circulante 1,02%,#&! 1,"&1,9%Reali'(vel a )on*o "ra'o 449,860 671,4&4I!ostos a Recu!erar 6&,9&1 109,264I!osto de Renda e Contribui+o -ocial .i/eridos 146,146 180,259.e!sitos udiciais 2&2,&54 &&7,007

$utros tivos no Circulantes 7,429 44,904Investientos # #Iobili'ado 492,256 560,467Intan*ivel 82,740 120,07&

Total 'o Ativo 2,%1,21# ",221,#1



BALANÇO PATRIMONIALPA((IVO 2009 2010

R$ R$Total Pa))ivo Circulante 1,2"&,"&0 1,19!,%&9E!r%stios e 3inanciaentos 569,&66 226,595

3ornecedores e $utras Contas a "a*ar 255,282 &66,494

3ornecedores # "artes Relacionadas # #

-al(rios, "artici!a+es no Resultado e Encar*os -ociais 1&0,792 162,747

$bri*a+es ribut(rias 2&9,574 &71,815

"roviso !ara Riscos ribut(rios, Civeis e rabalistas 1,465 #

Instruentos 3inanceiros .erivativos 8,652 4,061

$utras $bri*a+es &0,219 64,747

Total Pa))ivo No Circulante "!!,0%! !,910E!r%stios e 3inanciaentos 1&4,992 465,068

$bri*a+es ribut(rias 150,280 209,&16

"roviso !ara Riscos ribut(rios, Civeis e rabalistas 71,4&2 7&,784

"roviso !ara "erdas e Investientos e Controladas # #

"roviso !ara "lano de ssistncia %dica 9,&42 19,742

Total Patri*+nio L-ui'o 2,29,!%" 2,&1&,00"Ca!ital -ocial 404,261 418,061

Reservas de Ca!ital 142,99& 149,627

Reservas de )ucros 25&,69& 282,944

+es e esouraria 14 14

.ividendo dicional "ro!osto &57,611 4&0,079

$utros Resultados bran*entes 18,72& 2&,196

Total Patri*+nio L-ui'o 'o) Acioni)ta) Controla'ore) 1,1&9,821 1,257,501

1 1

Total 'o Pa))ivo e Patri*+nio L-ui'o 2,%1,21# ",221,#1

"artici!a+o dos o Controladores no "atri:nio );quidodas Controladas



.R/./MON(TRAÇ O ./ R/(LTA.O 2009 2010

R$ R$Receita L-ui'a %,2%2,0& &,1"!,12Custos dos "rodutos <endidos 1,294,565 1,556,806

Lucro Bruto 2,9%,%92 ",&9,90!=.es!esas> Receitas $!eracionais

Co <endas 1,496,125 1,704,&22

dinistrativas e ?erais 450,868 605,442

"artici!a+o dos Colaboradores nos Resultados 55,784 70,&51

Reunera+o dos dinistradores 14,06& 14,417

Resultado de Equivalncia "atrionial # #

$utras Receitas =.es!esas> $!eracionais );quidas 14,624 17,468

Lucro Oeracional Ante) 'o Re)ulta'o 3inanceiro 91!,02# 1,1!,90!Receitas 3inanceiras 84,176 5&,6&9

.es!esas 3inanceiras 126,050 10&,&75

Lucro Ante) 'o I*o)to 'e Ren'a e 'a Contri4ui5o (ocial #%,1&% 1,11#,10

I!osto de Renda e Contribui+o -ocial 190,2&0 &74,120Lucro L-ui'o 'o /6erccio !#",92% %%,0&0Atri4uvel A cionista da -ociedade 68&,924 744,050

o Controladores # #

Lucro L-ui'o 'o /6erccio or A5o7 R$@(sico 1A5926 1A7281

.ilu;do 1A5880 1A7219

Lucro L-ui'o 'o /6erccio !#",92% %%,0&0

2&,884 4,47&

Total 'o Re)ulta'o A4ran8ente 'o /6erccio !!0,0%0 "9,&

Atri4uvel A cionista da -ociedade 660,040 7&9,577

o Controladores # #

$utros Resultados bran*entes # "erdas na Converso de .eonstra+esCont(beis de Controladas no Exterior



2009 2010

Estoque x &60B

509,551B 141A7

571,525B 1&2A2

C"< 1,294,565 1,556,806

=3onte .eonstra+es /inanceiras dis!onibili'ada !ela e!resa atura Cos%sticos>

2009 2010

.u!licatas D Receber x &60 B

452,868B &8A4

570,280B 40A0

Receita @ruta de <endas 4,242,057 5,1&6,712


2009 2010

3ornecedoresx &60 B

255,282B 5&A1

&66,494B 81A5

Co!ras 1,7&1,116 1,618,780


2009 2010

C$ B "AARAE "AARA< B 180A1 dias 172A1 dias


2009 2010

CC B "AARAE "AARA< # "AA"AC B 127A0 dias 90A6 dias


2009 2010

C$ B Contas D receber Estoque B 962,419 1,141,805


2009 2010

"C$ B 3ornecedores-al(riosI!ostos B 625,648 901,056


2009 2010

C? B C$ # "C$ B &&6,771 240,749








+es e esouraria 14 14

.ividendo dicional "ro!osto &57,611 4&0,079

$utros Resultados bran*entes 18,72& 2&,196

Total Patri*+nio L-ui'o 'o) Acioni)ta) Controla'ore) 1,1&9,821 1,257,501

"artici!a+o dos o Controladores no "atri:nio );quido das Controladas 1 1

Total 'o Pa))ivo e Patri*+nio L-ui'o 2,%1,21# ",221,#1

.R/./MON(TRAÇO ./ R/(LTA.O 2009 2010

R$ R$Receita L-ui'a %,2%2,0& &,1"!,12Custos dos "rodutos <endidos 1,294,565 1,556,806

Lucro Bruto 2,9%,%92 ",&9,90!=.es!esas> Receitas $!eracionais

Co <endas 1,496,125 1,704,&22

dinistrativas e ?erais 450,868 605,442

"artici!a+o dos Colaboradores nos Resultados 55,784 70,&51

Reunera+o dos dinistradores 14,06& 14,417

Resultado de Equivalncia "atrionial # #

$utras Receitas =.es!esas> $!eracionais );quidas 14,624 17,468

Lucro Oeracional Ante) 'o Re)ulta'o 3inanceiro 91!,02# 1,1!,90!Receitas 3inanceiras 84,176 5&,6&9

.es!esas 3inanceiras 126,050 10&,&75

Lucro Ante) 'o I*o)to 'e Ren'a e 'a Contri4ui5o (ocial #%,1&% 1,11#,10I!osto de Renda e Contribui+o -ocial 190,2&0 &74,120

Lucro L-ui'o 'o /6erccio !#",92% %%,0&0Atri4uvel A cionista da -ociedade 68&,924 744,050

o Controladores # #

Lucro L-ui'o 'o /6erccio or A5o7 R$@(sico 1A5926 1A7281

.ilu;do 1A5880 1A7219

Lucro L-ui'o 'o /6erccio !#",92% %%,0&0

2&,884 4,47&

Total 'o Re)ulta'o A4ran8ente 'o /6erccio !!0,0%0 "9,&Atri4uvel A

cionista da -ociedade 660,040 7&9,577

o Controladores # #

$utros Resultados bran*entes # "erdas na Converso de .eonstra+esCont(beis de Controladas no Exterior

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