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Perfis de Investimento - Rentabilidade
Cenário Econômico � Internacional:
� EUA apresentando resultados consistentes de crescimento;
� Banco Central Americano indicando continuidade de sua política monetária com aumento graduais de sua taxa de juros;
� Final do mês muito impactado pela expectativa do resultado da eleição presidencial que se encerrou com vitória surpreendente do candidato republicano, impactando os mercados neste início de novembro;
� Europa e Ásia continuam com suas políticas de incentivo ao crescimento de suas economias.
� Brasil:
� Concluída a aprovação, na Câmara dos Deputados, da PEC de controle dos gastos públicos;
� Banco Central realizando redução gradual da taxa de juros em função das taxas de inflação que começam a refletir a forte recessão do País;
� Queda do dólar devido principalmente à repatriação de recursos.
Resultados Outubro 2016
Perfil Mês 2016
Renda Fixa 1,07% 11,31%
Renda Mista 0,86% 8,56%
Principais Indicadores Econômicos
Resultados Outubro 2016
3
Indice Mês 2016
CDI 1,05% 11,58%
IBX 10,75% 47,64%
IBOVESPA 11,23% 49,74%
IPCA 0,26% 5,78%
S&P 500 -1,94% 4,02%
Dólar -1,88% -19,91%
Resultados Outubro 2016
4
Investimentos
Fundo R$ Milhões % Carteira
Santander 315,3 30,77%
Itau 283,1 27,63%
BNP Paribas 199,6 19,48%
Western Asset RF 140,4 13,70%
M Square Inst 15,7 1,53%
BB Blackrock Exterior 14,5 1,41%
BB Nordea Exterior FI 4,5 0,43%
Western FIA BDR Nível I 17,8 1,73%
Garde D´artag FIC FIM 21,7 2,12%
JGP MAX 12,1 1,18%
Total 1.024,7 100,00%
�Renda Fixa - Fundos Exclusivos:
Resultados Outubro 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
5
Segmento Mês 2016
Passivo CDI 1,05% 11,61%
Crédito Privado 1,19% 11,59%
Consolidado Renda Fixa 1,10% 11,63%
CDI 1,05% 11,58%
�Renda Variável – Fundos Abertos:
Resultados Outubro 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
6
Segmento Mês 2016Exposição na Cota
de Renda Mista
Fundos de Valor 4,32% 28,20% 2,18%
Investimento no Exterior -4,44% -19,30% 5,09%
Consolidado Renda Variável -1,97% -9,76% 7,27%
IBX 10,75% 47,64%
S&P 500 (Bolsa Americana) -1,94% 4,02%
MSCI World (Bolsas Mundiais) -2,01% 1,69%
Dólar -1,88% -19,91%
�Multimercado - Fundos Abertos:
Resultados Outubro 2016
Estratégias de Investimento da São Rafael
7
�Rentabilidades:
Segmento Mês 2016Exposição na Cota
de Renda Mista
Multimercado 1,56% 9,02% 4,69%
Mês / Período
BenchmarkMês 2016
CDI 1,05% 11,58%
Fundos
Garde D´artag FIC FIM 1,37% 6,16%
JGP MAX 1,91% 12,64%
Composição da Cota Renda Mista
Resultados Outubro 2016
8
Segmento Representatividade
Renda Fixa 88,04%
Renda Variável – Bolsa Local 2,18%
Renda Variável – Invest. Exterior 5,09%
Multimercado 4,69%
Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento
Resultados Outubro 2016
9
Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses
Renda Mista 396,90 0,86% 8,56% 10,75% 27,78% 39,21% 49,04% 63,19% 176,72%
Renda Fixa 371,12 1,07% 11,31% 13,65% 27,98% 40,79% 50,11% 64,81% 178,49%
1,05% 11,58% 14,07% 28,62% 42,10% 52,93% 66,90% 182,91%
0,26% 5,78% 7,87% 18,59% 26,40% 33,77% 41,07% 83,19%
0,66% 6,88% 8,33% 16,85% 25,02% 32,89% 41,72% 102,52%
IPCA
Poupança
Cota São Rafael - Outubro 2016
CDI
Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos
Renda Mista 3,81% 2,96% 4,21%
Renda Fixa 3,88% 3,16% 4,28%
Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)
• Data da Reunião Anual com Participantes Assistidos e Vinculados:
• Rio de Janeiro: 22 de Novembro
• São Paulo: 24 de Novembro
• Programa Educa São Rafael:
• Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da
Entidade.
• Próxima Cartilha :
• Regras do Regulamento;
• Investimentos.
• Data de Pagamento da Folha de Benefício : 19/12/2016 (Renda
Mensal e Benefício Adicional).
• Beneficio Adicional – Formulário entregue ate 30 Novembro;
• Próxima Conferência: Resultados Novembro – 12 de Dezembro
Educação Financeira e Previdenciária
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Dados Seguridade – Outubro 2016
Dados Estatísticos
• Quantidade de Participantes:
• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de
Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.
Situação Qtde
Ativos 656
Vinculados 743
Aposentadorias 647
Pensões 82
Total 2.128
Resultados Outubro 2016
16
Rentabilidades
Mês / Período
Benchmark
CDI 1,05% 11,58% 14,07% 28,61%IBX 10,75% 47,64% 39,69% 19,03%Perfis
Renda Fixa 1,07% 11,30% 13,63% 27,96%Renda Mista 0,86% 8,54% 10,74% 27,77%Fundos
Santander 1,05% 11,63% 14,12% 28,71%Itau 1,05% 11,59% 14,08% 28,66%BNP Paribas 1,12% 11,89% 14,23% 29,43%Western Asset 1,28% 11,15% 13,21% 28,27%M Square Inst FIC 4,32% 27,05% 26,96% 29,54%BB Blackrock Exterior -5,33% -18,57% -16,99% NABB Nordea Exterior FI -4,73% -10,86% NA NAWestern FIA BDR -3,64% -16,28% -15,31% NAGarde D´artag FIC FIM 1,37% 6,16% NA NAJGP MAX 1,91% 12,64% 15,07% 31,22%
24 MMês 2016 12 M