Conferência com Participantes

Bem Vindos!

12/12/2016

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Perfis de Investimento - Rentabilidade

Cenário Econômico � Internacional:

� Redução da tensão após a vitória dos Republicanos nas eleições presidenciais no EUA;

� Incerteza com relação ao novo presidente dos EUA devido às suas declarações e primeiras indicações para a sua equipe de governo;

� Europa e Ásia continuam com suas políticas de incentivo ao crescimento de suas economias, não apresentando eventos importantes.

� Brasil:

� Uma das principais medidas de ajuste fiscal, a do controle dos gastos públicos, está praticamente aprovada pelo Congresso Nacional, faltando somente o segundo turno de votação no Senado;

� Governo encontra-se enfrentando diversas crises políticas que podem comprometer a implementação das medidas de ajuste fiscal.

Resultados Novembro 2016

Perfil Mês 2016

Renda Fixa 1,04% 12,47%

Renda Mista 1,12% 9,77%

Principais Indicadores Econômicos

Resultados Novembro 2016

3

Indice Mês 2016

CDI 1,04% 12,74%

IBX -5,00% 40,26%

IBOVESPA -4,65% 42,78%

IPCA 0,18% 5,97%

S&P 500 3,42% 7,58%

Dólar 6,22% -14,93%

Resultados Novembro 2016

4

Investimentos

Fundo R$ Milhões % Carteira

Santander 337,5 32,70%

Itau 292,2 28,31%

BNP Paribas 191,7 18,57%

Western Asset RF 121,9 11,81%

Pimco FIM IE 15,1 1,46%

M Square Inst 14,6 1,42%

BB Blackrock Exterior 15,4 1,49%

BB Nordea Exterior FI 4,7 0,46%

Western FIA BDR Nível I 0,0 0,00%

JGP MAX 12,2 1,18%

Garde D´artag FIC FIM 21,9 2,12%

Adam Macro II 5,0 0,48%

Total 1.032,3 100,00%

�Renda Fixa - Fundos Exclusivos:

Resultados Novembro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

5

Segmento Mês 2016

Passivo CDI 1,04% 12,77%

Crédito Privado 1,13% 12,86%

Consolidado Renda Fixa 1,07% 12,82%

Segmento Mês 2016Exposição na Cota

de Renda Mista

Renda Fixa IE* 0,62% 0,62% 2,08%

CDI 1,04% 12,74%

* Aplicação iniciada em 16/11/2016

�Renda Variável – Fundos Abertos:

Resultados Novembro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

6

Segmento Mês 2016Exposição na Cota

de Renda Mista

Fundos de Valor -6,84% 19,43% 2,02%

Investimento no Exterior 12,64% -9,10% 2,77%

Consolidado Renda Variável 3,52% -6,58% 4,78%

IBX -5,00% 40,26%

S&P 500 (Bolsa Americana) 3,42% 7,58%

MSCI World (Bolsas Mundiais) 1,25% 2,96%

Dólar 6,22% -14,93%

�Multimercado - Fundos Abertos:

Resultados Novembro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

7

�Rentabilidades:

Segmento Mês 2016Exposição na Cota

de Renda Mista

Multimercado 0,58% 9,65% 5,38%

Mês / Período

BenchmarkMês 2016

CDI 1,04% 12,74%

Fundos

JGP MAX 0,52% 13,23%

Garde D´artag FIC FIM 0,72% 6,92%

Adam Macro II* 0,12% 0,12%

* Aplicação iniciada em 18/11/2016

Composição da Cota Renda Mista

Resultados Novembro 2016

8

Segmento Representatividade

Renda Fixa 87,76%

Renda Fixa IE 2,08%

Renda Variável – Bolsa Local 2,02%

Renda Variável – Invest. Exterior 2,77%

Multimercado 5,38%

Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento

Resultados Novembro 2016

9

Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos

Renda Mista 3,86% 3,22% 4,07%

Renda Fixa 4,16% 3,25% 4,28%

Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)

Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses

Renda Mista 401,35 1,12% 9,77% 10,91% 27,49% 40,29% 49,73% 64,75% 172,68%

Renda Fixa 374,97 1,04% 12,47% 13,76% 28,24% 41,75% 50,92% 64,93% 178,30%

1,04% 12,74% 14,04% 28,87% 42,56% 53,68% 67,20% 182,96%

0,18% 5,97% 6,99% 18,20% 25,94% 33,22% 40,59% 82,95%

0,64% 7,57% 8,35% 16,96% 25,17% 33,08% 41,83% 102,55%

IPCA

Poupança

Cota São Rafael - Novembro 2016

CDI

• Foi realizada a Reunião Anual com Participantes Assistidos e

Vinculados:

• São Paulo: 24 de Novembro

• Rio de Janeiro: 5 de Dezembro

• Programa Educa São Rafael:

• Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da

Entidade.

• Próxima Cartilha :

• Regras do Regulamento;

• Investimentos.

• Data de Pagamento da Folha de Benefício : 19/12/2016 (Renda

Mensal e Benefício Adicional).

Educação Financeira e Previdenciária

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BOAS FESTAS!

FELIZ 2017!

11

BACKUP

12

Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento

Resultados Novembro 2016

13

Renda Fixa - Atualizar

Crédito Corporativo

14

Dados Seguridade – Novembro 2016

Dados Estatísticos

• Quantidade de Participantes:

• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de

Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

Situação Qtde

Ativos 654

Vinculados 738

Aposentadorias 647

Pensões 82

Total 2.121

Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento

Resultados Novembro 2016

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Resultados Novembro 2016

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Rentabilidades

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,04% 12,74% 14,04% 28,87%IBX -5,00% 40,26% 34,95% 12,73%Perfis

Renda Fixa 1,04% 12,47% 13,76% 28,24%Renda Mista 1,12% 9,77% 10,91% 27,49%Fundos

Santander 1,04% 12,79% 14,10% 28,96%Itau 1,04% 12,75% 14,06% 28,92%BNP Paribas 1,09% 13,11% 14,46% 29,72%Western Asset 1,18% 12,47% 13,82% 28,63%Pimco Income RF IE (2) 0,43% 0,43% NA NAM Square Inst FIC -6,84% 18,36% 18,03% 29,54%BB Blackrock Exterior 6,34% -13,42% -12,22% NABB Nordea Exterior FI 6,10% -5,43% NA NAWestern FIA BDR 9,74% -8,13% -8,02% NAJGP MAX 0,52% 13,23% 14,40% 30,90%Garde D´artag FIC FIM 0,72% 6,92% NA NAAdam Macro II 0,12% 0,12% NA NA

24 MMês 2016 12 M

Dados Seguridade – Novembro 2016