Contabilidade Gerencial - blog. 4 Contabilidade Gerencial Todos os direitos reservados. FLUXO OPERACIONAL

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  • Educao Corporativa

    Contabilidade Gerencial

    1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio

    Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br

  • 2 Todos os direitos reservados.Contabilidade Gerencial

    Sum

    rio VISO GERAL DO CURSO 3

    FLUXO OPERACIONAL 4CONFIGURAES DO SISTEMA 7

    Cadastros 11Calendrio contbil 11Moedas contbeis 14Moedas x Calendrio 16Cmbio 18Cmbio moedas 19Projeo de Moedas 20Entidades contbeis 22Entidades de custos 29Centro de custo 30Item Contbil 34Classe de Valor 37Estrutura das entidades contbeis 41Utilizao e obrigatoriedade de entidades 43Configuraes contbeis 44Grupos contbeis 47Configurao de livros 49Configurao de custos 52Tipos de saldos contbeis 54Viso Gerencial 55Relatrios 58Histrico inteligente 61Amarrao entre entidades contbeis 64Regras e contra-regras 66Movimentaes 69Lanamentos contbeis automticos 77 Totalizadores de saldos 82Configurao de lanamentos padres 87Oramentos 92Processos: controle de saldos, rateio e consolidao 94Pr-Lanamentos 98Efetivao de Lanamentos 99Rateios 100Consolidao contbil 111Roteiro de consolidao 112Detalhamento tcnico: processamentos e atualizao de saldos 113Processamentos 115Variao Monetria 116Atualizao das Moedas 117Encerramento de exerccio 120

    GLOSSRIO 122

  • 3Todos os direitos reservados. Contabilidade Gerencial

    Dar manuteno nos cadastros de:

    Calendrio Contbil; Moedas Contbeis; Cmbio; Configuraes Contbeis; Plano de Contas; Plano Gerencial; Cadastro de Custos; Criao de Contas; Amarrao; Histricos Inteligentes; Lanamentos Padronizados; Relacionamentos; Rateios On-Line; Rateios Externos.

    Realizar:

    Validao do Plano de Contas; Reprocessamento; Efetivao de Pr-Lanamentos; Consolidao.

    Tratar as Movimentaes:

    Lanamentos Contbeis; Pr-Lanamentos; Lanamentos On-Line; Lanamentos utilizando Rateios On-Line; Lanamentos utilizando Lanamento Padronizados.

    VISO GERAL DO CURSO

  • 4 Todos os direitos reservados.Contabilidade Gerencial

    FLUXO OPERACIONAL

    A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente contabilidade gerencial que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.

    O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGACTB, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.

  • 5Todos os direitos reservados. Contabilidade Gerencial

    Incio

    A

    CadastrarCalendrio

    Contbil

    VerificarParmetro,

    Tabela,Dicionrio

    CadastrarMoedas

    CadastrarMoeda x

    Calendrio

    CadastrarConfiguraes

    Contbeis

    Cadastrar Planode Contas

    Cadastrar Centrode Custo

    CadastrarClasses de Valor

    Cadastrar ItensContbeis

    A

    CadastrarHistricos

    CadastrarCmbio

    CadastrarRateios On -

    Line/Off - LineExterno

    CadastrarLanamento

    Padro

    CadastrarRelacionamentos

    CadastrarOramentos

    Cadastrar LanamentosContbeis deSaldos Iniciais

    Consultasaos

    Cadastros

    Relatrios deCadastros

    1

  • 6 Todos os direitos reservados.Contabilidade Gerencial

    A

    (*) Necessidade de Reprocessamento

    - Saldos de Balancete e Razo Diferentes- Importao de Lanamentos- Restaurao de Backups

    (**) Poder ser rodado antes ou depois darotina de Lucros e Perdas

    Utiliza Pr-Lanamento?

    Digitar Pr -Lanamentos

    Executar Lucrose Perdas

    Consolidao(**)

    Dirio

    Razo

    Balano

    Relatrios

    Fim

    2

    Efetivao

    Digitar lanamentos

    Contbeis

    Relatrios

    Altera Critriode Converso?

    Atualizao deMoedas

    ExecutarVariao

    Monetria

    ControlaVariao

    Monetria?

    AtualizaSintticas

    Relatrios

    Dirio Geral

    Razo

    Balancetes

    Demonstrativos

    Comparativos

    Problemas?(*)

    Reprocessamento

    No

    No

    Sim

    No

    Sim

    Sim

    2

  • 7Todos os direitos reservados. Contabilidade Gerencial

    CONFIGURAES DO SISTEMA

    Parmetros

    O ambiente CTB possui uma srie de parmetros que agem sobre diversas operaes no sistema, como por exemplo, o parmetro MV_MCONTAB que indica qual o ambiente contbil a ser utilizado: CTB = SIGACTB (contabilidade gerencial) e CON = SIGACON .

    A Microsiga Software S/A envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente configurador.Para facilitar o entendimento da utilizao dos parmetros na configurao do ambiente CTB, os mesmos foram divididos em trs grupos:

    configurao do mdulo atualizao de saldos controle de lanamentos

  • 8 Todos os direitos reservados.Contabilidade Gerencial

    Parmetro Descrio Contedo

    Padro

    MV_CONSOLD

    MV_CTASUP

    N

    MV_CTB390F VALOR*1.1

    MV_CTBQBPG

    M

    MV_CTGBLOQ

    MV_ORDLCTB

    L

    MV_DIASPRO 120

    MV_LBALABE

    LDIARAB.TRM

    MV_LBALFEC

    LDIAREN.TRM

    MV_LDIARAB

    LDIARAB.TRM

    MV_LDIAREN

    LDIAREN.TRM

    MV_LRAZABE

    LRAZABE.TRM

    MV_LRAZENC LRAZENC.TRM

    Cdigo de empresa/filial destino na consolidao. Se existir mais de uma, utilizar a barra "/" para separ-los. Ex: Empresa 01 com filial 03 e Empresa 05 com filial 09 => 0103/0509.

    Indica se a impresso do plano de contas ser feita por ordem de cdigo da conta ou pela ordem da conta superior. Afeta a impresso de: balancetes de conta e cadastro do plano de contas.

    Permite que uma frmula seja usada no clculo dos valores de oramento durante o cadastro / reviso

    Indica se a impresso do dirio ou razo tero numerao de pgina reiniciada ou no. U = quebra nica, M = mltiplas quebras

    Parmetro que indica quais status do Calendrio sero considerados para o bloqueio do reprocessamento. Se estiver em branco, nenhum bloqueio de calendrio ser considerado. Se quiser bloquear o status 2 e 3, informe 23 no contedo.

    Permite que seja escolhida a ordem de contabilizao nas rotinas de lanamento contbil off-line. Para contabilizar por ordem de entrada (Recno), deixe o parmetro como "E"; se desejar utilizar a ordem por lanamento padro, configure como "L".

    Nmero de dias para projeo da inflao.

    Arquivo que contm o texto do termo de abertura do balano patrimonial.

    Arquivo que contm o texto do Termo de encerramento do balano patrimonial.

    Arquivo que contm o texto do termo de abertura do dirio geral.

    Arquivo que contm o texto do termo de encerramento do dirio geral.

    Arquivo que contm o texto do termo de abertura do razo contbil.

    Arquivo que contm o texto do termo de o geral.

    Configurao do mdulo

  • 9Todos os direitos reservados. Contabilidade Gerencial

    MV_MASCARA

    11123

    M_MASCCUS

    1111

    MV_MASCCTD

    1111

    MV_MASCCTH

    1111

    MV_MCONTAB

    CTB

    MV_OCRAPRV

    S

    MV_OPTNFE

    .F.

    MV_OPTNFS

    .F.

    MV_PRELAN

    N

    MV_REDUZID

    N

    MV_TPVALOR

    D

    Definio da mscara contbil. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada somente para impresso de relatrios e consultas.

    Definio da mscara de centro de custo. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada somente para impresso de relatrios e consultas.

    Definio da mscara de item contbil. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada somente para impresso de relatrios e consultas.

    Definio da mscara de classe de valor. Dever ser informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada somente para impresso de relatrios e consultas.

    Indica qual o ambiente contbil a ser utilizado pelo. CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e CON = SIGACON (contabilidade - at a verso Protheus 6.09).

    Indica se deve utilizar o critrio de aprovao para a rotina de oramento. Vlido somente para o ambiente Contabilidade Gerencial (SIGACTB).

    Indica se a contabilizao da nota fiscal de entrada ser efetuada com queries especficas.

    Indica se a contabilizao da nota fiscal de sada ser efetuada com queries especficas.

    Indica se a contabilizao gera lanamentos contbeis (N) ou pr-lanamentos (S) quando o documento no bater dbito com crdito ou no caso de no existir cadastradas as entidades contbeis envolvidas.

    Indica se a digitao das entidades contbeis ser feita diretamente a partir do cdigo reduzido (S) ou ser utilizado o caractere "*" (N)

    Indica qual o tipo de sinal ser impresso nos relatrios contbeis.

    S = imprimir valores com sinalP = imprimir valores negativos entre parntesesD = imprimira "D" ou "C" aps os valoresC = imprimir "C" somente dos valores credores

  • 10 Todos os direitos reservados.Contabilidade Gerencial

    Atualizao de saldos

    Parmetro

    Descrio

    Contedo

    Padro

    MV_ATUSAL S

    MV_SLDCOMP

    N

    Atualiza saldos contbeis bsicos durante o lanamento

    Define se os saldos compostos sero atualizados no momento da emisso do relatrio (S) ou durante o reprocessamento (N)

    Controle de lanamentos

    Parmetro

    Descrio

    Contedo

    Padro

    MV_AGLHIST

    .F.