Curso_FI

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Soluo integrada

SDVendas &Distribuio

MMAdministrao

de Materiais

PPPlanejamentode Produo

QMAdministraode Qualidade

PMManuteno

de Planta

HRRecursosHumanos

FIFinanas

COControladoria

AMAdministrao

de Ativos

PSSistema de

Projetos

W FWorkflow

ISSoluesIndustriais

SistemaAberto

Arquitetura

Cliente/Servidor

Modelagem de

Dados por

Empresa

Funcionalidade

abrangente

LocalizaoMultinacional

Projetado para

todos os tipos

de negcio

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SAP AG

Estrutura Organizacional

Viso Contbil e de Custos da Empresa

Mandante

Plano de Contas

rea de Controladoria

Empresa

EMP1 USA1

PC1 CAUS

0001

EMP1 1100 1200 3000

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100

Grupo Empresa5000reas de Negcios

Empresa1000 - Brasil

Empresa2000 - Chile

200

300

400

reas de Controle

Classes de custosprimrios e secundrios

Hierarquia de custos deantes

Hierarquia de custosde lucro

rea deResultados

Elementos Organizacionais

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Estrutura Organizacionalna viso de FI

Mandante0001

Plano de contasAAA

Plano de ContasBBB

COMPANHIA COMPANHIA COMPANHIA0001 0002 0003

REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS0001 0001 0001

REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS0002 0002

REA DE NEGCIOS0003

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Mandante:Maior Nvel na Hierarquia Organizacional do R/3

Todas as reas Organizacionais da Empresa so interligadas abaixo doMandante

Empresa: Representa uma entidade legal no R/3-CGC

Maior nvel da Contabilidade, onde efetuado o Balano

Filial: Representa uma entidade legal onde so efetuados os movimentos fiscais

Sufixo do CGC

Onde so registrados os livros fiscais

rea de Controladoria: rea responsvel pela Contabilidade de Custos da Empresa

Utilizada como Contabilidade Gerencial

Integra o Mdulo de FI com o Mdulo de CO

rea de Controle de Crdito: Utilizado para fins de Controle de Crdito de Clientes Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas

empresas ou individual a cada empresa

rea de Administrao Financeira:Utilizada para Adm. de Caixa e Oramentao Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas

empresas ou individual a cada empresa

Elementos Organizacionais

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GL - Viso Geral

CONTABILIDADEGERAL Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos

Estrutura Empresarial definida pelo Usurio

Um Plano de Contas da Empresa

Contabilidade Geral

Balano Patrimonial e Demonstrao de Resultados

Mltiplas Moedas

Um Plano de Contas Corporativo

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GL - Viso Geral

CONTABILIDADEGERAL

Ano fiscal e Perodos definidos pelo Usurio

Conciliao constante em Sub-sistemas

Transaes em Mltiplas Moedas

Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento)

Lanamentos Padro e Peridicos

Contabilidade Geral

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Consolidao

Razo Especial

Gerenciamento do Caixa

Gerenciamento deMoedas

ComunicaoBancria

ControleAplicaes eEmprstimos

Sistema de Informa-es Financeiras

Bancos

VerificaoNota Fiscal

Contasa

Pagar

Razo Geral

C/ Pagar C/ Receber

Bancos

GerenciamentoCrdito

Contasa

Receber

Estrutura dos Sistemas Financeiros

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BASE DE DADOS

Plano deContas

Clientes

Produo

Fornecedores

AtivosFinanceiros

Materiais

OUTROSMDULOS

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Estoque(Produtos) Folha

dePagamento(Funcional)

Imobilizado(Ativos)

Contasa

Pagar

(Fornec)Razo

Contasa

Receber

Clientes

ContabilizaesAutomticasSub-Ledgers

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Conta de Reconciliao

Contas a ReceberClientes

Reconciliao

cliente 01

cliente 02

fornecedor 01

fornecedor 02Sub-sistemas

Sub-ledgers

Contas a PagarFornecedoresReconciliao

Contabilidade

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Integrao

CobranaBancria Recebimento

InterfaceBancria

Ganho/Perda

Expedio Faturamento

Reviso Crd.

Previsode Caixa

(C.receber)

Contabilid.

Duplicata/Contabilid.

PrevisodeReceita

Pedidode

Venda

Previsode Caixa(Pedido)

RevisoCrditoCliente

Contbil

Controladoria

Tesouraria

Vendas/distrib.

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AR - Viso Geral

Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos

Gerenciamento de Crdito Flexvel

Processamento de Adiantamentos

Contas a Receber

Multi-empresas / Multi-moedas

Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento

Variados Processos de Cobrana

CONTASA RECEBER

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Comprometido(Cenro de custo

ou ordem)

Requisiode Compras

Ordem deCompras

Previso deCaixa

Requisio deCompras(Centro Custoou ordem)

Real(quantidade)

Real(quantidade/

valor)

Recebto.Fsico

Recebimentoda fatura

Previso deCaixa

FornecedorLanto.Contbil

ComunicaoBancria

Gerenciamentode Caixa

ChequesPagamento

Contabilidade

Compras

Controladoria

Tesouraria

Compras - Integrao

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AP - Viso Geral

CONTASA PAGAR

Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos

Processamento de pagamentos On-Line

Processamento de Adiantamentos

Variados Processos de Pagamento

Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento)

Multi-empresas / Multi-moedas

Contas a Pagar

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Configurao Geral de FI

Plano de Contas

Companhia

Variante do Exerccio

rea de Controle de Crdito

Perodos de Contabilizao Impostos

Taxas de Cmbio

Tolerncias a nvel de Funcionrio Variante de Status de Campo

Agrupamento por Status de Campo

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Grupo de Contas

Dados Mestres da Contabilidade

CASH Curr.as/li.actsControlControlCurrencyCurrency requiredrequiredRecon.acctRecon.acct suppresssuppress

Bank detailsBank detailsHouse bankHouse bank optionaloptional

Account IDAccount ID

optionaloptional

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Registro Mestre de Clientes

AssignmtGrupo deContas Intervalo Scrn layout

N Conta.

Dados Mestres - Grupo de Contas

ClientesNacionais

DEBIDEBI numerical10,000-

49,999Interna

TitleTtulo

NameNome

Customersabroad DEBA

DEBA numerical50,000-

89,999Interna

TitleTtuloNameNameIncotermsIncoterms

Affiliated VERBVERB Alfanumrica A - Z Externa NameNOme

One-time CPDCPD numerical 90,000 InternaTitleTtuloNameNomeAddressEndereo

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Tipos de Documentos

Doc.type Name Number range Accnt types

AA Asset Acctng 01 ADKMS

AF Depreciation pstgs 03 AS

DR Customer invoice 18 ADMS

KR Vendor invoice 19 AKMS

SA G/L accounts (gen.) 20 DKS

SB G/L accounts (banks) 20 DKS

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Chave de Lanamentos

Status de Campo

General dataGeneral data

Additional assignments

Materials management

Payment transactionsAsset accounting

Taxes

Foreign payments

General dataGeneral data Supp.Supp. Req.Req. Opt.Opt.

Allocation number Text

Invoice reference

Hedging

Allocation __ Invoice reference __Text __ Hedging __

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Supp., opt., req.ent., disp.





01 Invoice Debit Customer

11 Credit memo Credit Customer

31 Invoice Credit Vendor

40 Debit posting Debit G/L acct

50 Credit posting Credit G/L acct

P.Key Meaning Debit/creditAccount type Field statusField status

A, D, K, M, SA, D, K, M, S

Chave de Lanamentos

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Perodo vlido para lanamentos

Perodo Vlido para Lanamentos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Fiscal year YYYY

0505 0606

possible closingperiods

1313

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111 1212

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1313 14 15 16

0505

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Eventos da Contabilidade

LANAMENTOS SIMPLES

LANAMENTOS COM MODELO DECLASSIFICAO CONTBIL

LANAMENTOS PERIDICOS

MODIFICAO DE LANAMENTOS

ESTORNO DE LANAMENTOS ALTERAO DE LANAMENTO S/ MODELO

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Eventos da Contabilidade

VARIAO CAMBIAL/ GANHO E PERDAMONETRIA

CADASTRAMENTO DAS CONTAS DORAZO

MONTAGEM DA ESTRUTURA DOBALANO

RELATRIOS CONTBEIS

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Grupo de Contas (Fornecedores/Clientes),

Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos, Prorrogao de Datas, Clculos de J uros e Descontos Financeiros, Baixa Total e Parcial - Automtica e Manual, Relatrios Legais (Flexveis e com Drill down),

Bloqueio de Documentos Pagar/Receber, Entrada Manual de Documentos, Notas de Dbito/Crdito, mantendo ligao com ttulos, Relacionamento : NF / NFF, Processamento de Pagamentos Online,

Processamento de Adiantamentos, Variados Processos de Pagamento / Recebimento, Pagamento / Cobrana Escritural, Correspondncia Automtica (Carta de Cobrana), Gerenciamento de Crdito Flexvel, Fornecedor / Cliente ocasional, Destinao automtica de ttulos para cobrana.

CONTAS A PAGAR / RECEBER

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LivroDirio

Legislao Brasileira

Reg..Sada

Reg..ICMS Reg..IPI

Reg..Entradas

Base de Dados

ControleProduo

Outros

Livros Contbeis e Livros Fiscais

Documents

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