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Soluo integrada
SDVendas &Distribuio
MMAdministrao
de Materiais
PPPlanejamentode Produo
QMAdministraode Qualidade
PMManuteno
de Planta
HRRecursosHumanos
FIFinanas
COControladoria
AMAdministrao
de Ativos
PSSistema de
Projetos
W FWorkflow
ISSoluesIndustriais
SistemaAberto
Arquitetura
Cliente/Servidor
Modelagem de
Dados por
Empresa
Funcionalidade
abrangente
LocalizaoMultinacional
Projetado para
todos os tipos
de negcio
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SAP AG
Estrutura Organizacional
Viso Contbil e de Custos da Empresa
Mandante
Plano de Contas
rea de Controladoria
Empresa
EMP1 USA1
PC1 CAUS
0001
EMP1 1100 1200 3000
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100
Grupo Empresa5000reas de Negcios
Empresa1000 - Brasil
Empresa2000 - Chile
200
300
400
reas de Controle
Classes de custosprimrios e secundrios
Hierarquia de custos deantes
Hierarquia de custosde lucro
rea deResultados
Elementos Organizacionais
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Estrutura Organizacionalna viso de FI
Mandante0001
Plano de contasAAA
Plano de ContasBBB
COMPANHIA COMPANHIA COMPANHIA0001 0002 0003
REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS0001 0001 0001
REA DE NEGCIOS REA DE NEGCIOS0002 0002
REA DE NEGCIOS0003
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Mandante:Maior Nvel na Hierarquia Organizacional do R/3
Todas as reas Organizacionais da Empresa so interligadas abaixo doMandante
Empresa: Representa uma entidade legal no R/3-CGC
Maior nvel da Contabilidade, onde efetuado o Balano
Filial: Representa uma entidade legal onde so efetuados os movimentos fiscais
Sufixo do CGC
Onde so registrados os livros fiscais
rea de Controladoria: rea responsvel pela Contabilidade de Custos da Empresa
Utilizada como Contabilidade Gerencial
Integra o Mdulo de FI com o Mdulo de CO
rea de Controle de Crdito: Utilizado para fins de Controle de Crdito de Clientes Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas
empresas ou individual a cada empresa
rea de Administrao Financeira:Utilizada para Adm. de Caixa e Oramentao Pode ser centralizado ou descentralizado ou seja, pode ser nico para diversas
empresas ou individual a cada empresa
Elementos Organizacionais
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GL - Viso Geral
CONTABILIDADEGERAL Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos
Estrutura Empresarial definida pelo Usurio
Um Plano de Contas da Empresa
Contabilidade Geral
Balano Patrimonial e Demonstrao de Resultados
Mltiplas Moedas
Um Plano de Contas Corporativo
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GL - Viso Geral
CONTABILIDADEGERAL
Ano fiscal e Perodos definidos pelo Usurio
Conciliao constante em Sub-sistemas
Transaes em Mltiplas Moedas
Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento)
Lanamentos Padro e Peridicos
Contabilidade Geral
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Consolidao
Razo Especial
Gerenciamento do Caixa
Gerenciamento deMoedas
ComunicaoBancria
ControleAplicaes eEmprstimos
Sistema de Informa-es Financeiras
Bancos
VerificaoNota Fiscal
Contasa
Pagar
Razo Geral
C/ Pagar C/ Receber
Bancos
GerenciamentoCrdito
Contasa
Receber
Estrutura dos Sistemas Financeiros
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BASE DE DADOS
Plano deContas
Clientes
Produo
Fornecedores
AtivosFinanceiros
Materiais
OUTROSMDULOS
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Estoque(Produtos) Folha
dePagamento(Funcional)
Imobilizado(Ativos)
Contasa
Pagar
(Fornec)Razo
Contasa
Receber
Clientes
ContabilizaesAutomticasSub-Ledgers
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Conta de Reconciliao
Contas a ReceberClientes
Reconciliao
cliente 01
cliente 02
fornecedor 01
fornecedor 02Sub-sistemas
Sub-ledgers
Contas a PagarFornecedoresReconciliao
Contabilidade
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Integrao
CobranaBancria Recebimento
InterfaceBancria
Ganho/Perda
Expedio Faturamento
Reviso Crd.
Previsode Caixa
(C.receber)
Contabilid.
Duplicata/Contabilid.
PrevisodeReceita
Pedidode
Venda
Previsode Caixa(Pedido)
RevisoCrditoCliente
Contbil
Controladoria
Tesouraria
Vendas/distrib.
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AR - Viso Geral
Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos
Gerenciamento de Crdito Flexvel
Processamento de Adiantamentos
Contas a Receber
Multi-empresas / Multi-moedas
Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento
Variados Processos de Cobrana
CONTASA RECEBER
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Comprometido(Cenro de custo
ou ordem)
Requisiode Compras
Ordem deCompras
Previso deCaixa
Requisio deCompras(Centro Custoou ordem)
Real(quantidade)
Real(quantidade/
valor)
Recebto.Fsico
Recebimentoda fatura
Previso deCaixa
FornecedorLanto.Contbil
ComunicaoBancria
Gerenciamentode Caixa
ChequesPagamento
Contabilidade
Compras
Controladoria
Tesouraria
Compras - Integrao
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AP - Viso Geral
CONTASA PAGAR
Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos
Processamento de pagamentos On-Line
Processamento de Adiantamentos
Variados Processos de Pagamento
Gerao de Relatrios Flexvel (Rastreamento)
Multi-empresas / Multi-moedas
Contas a Pagar
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Configurao Geral de FI
Plano de Contas
Companhia
Variante do Exerccio
rea de Controle de Crdito
Perodos de Contabilizao Impostos
Taxas de Cmbio
Tolerncias a nvel de Funcionrio Variante de Status de Campo
Agrupamento por Status de Campo
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Grupo de Contas
Dados Mestres da Contabilidade
CASH Curr.as/li.actsControlControlCurrencyCurrency requiredrequiredRecon.acctRecon.acct suppresssuppress
Bank detailsBank detailsHouse bankHouse bank optionaloptional
Account IDAccount ID
optionaloptional
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Registro Mestre de Clientes
AssignmtGrupo deContas Intervalo Scrn layout
N Conta.
Dados Mestres - Grupo de Contas
ClientesNacionais
DEBIDEBI numerical10,000-
49,999Interna
TitleTtulo
NameNome
Customersabroad DEBA
DEBA numerical50,000-
89,999Interna
TitleTtuloNameNameIncotermsIncoterms
Affiliated VERBVERB Alfanumrica A - Z Externa NameNOme
One-time CPDCPD numerical 90,000 InternaTitleTtuloNameNomeAddressEndereo
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Tipos de Documentos
Doc.type Name Number range Accnt types
AA Asset Acctng 01 ADKMS
AF Depreciation pstgs 03 AS
DR Customer invoice 18 ADMS
KR Vendor invoice 19 AKMS
SA G/L accounts (gen.) 20 DKS
SB G/L accounts (banks) 20 DKS
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Chave de Lanamentos
Status de Campo
General dataGeneral data
Additional assignments
Materials management
Payment transactionsAsset accounting
Taxes
Foreign payments
General dataGeneral data Supp.Supp. Req.Req. Opt.Opt.
Allocation number Text
Invoice reference
Hedging
Allocation __ Invoice reference __Text __ Hedging __
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Supp., opt., req.ent., disp.
Supp., opt., req.ent., disp.
Supp., opt., req.ent., disp.
Supp., opt., req.ent., disp.
Supp., opt., req.ent., disp.
01 Invoice Debit Customer
11 Credit memo Credit Customer
31 Invoice Credit Vendor
40 Debit posting Debit G/L acct
50 Credit posting Credit G/L acct
P.Key Meaning Debit/creditAccount type Field statusField status
A, D, K, M, SA, D, K, M, S
Chave de Lanamentos
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Perodo vlido para lanamentos
Perodo Vlido para Lanamentos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fiscal year YYYY
0505 0606
possible closingperiods
1313
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111 1212
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1313 14 15 16
0505
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Eventos da Contabilidade
LANAMENTOS SIMPLES
LANAMENTOS COM MODELO DECLASSIFICAO CONTBIL
LANAMENTOS PERIDICOS
MODIFICAO DE LANAMENTOS
ESTORNO DE LANAMENTOS ALTERAO DE LANAMENTO S/ MODELO
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24/26
Eventos da Contabilidade
VARIAO CAMBIAL/ GANHO E PERDAMONETRIA
CADASTRAMENTO DAS CONTAS DORAZO
MONTAGEM DA ESTRUTURA DOBALANO
RELATRIOS CONTBEIS
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Grupo de Contas (Fornecedores/Clientes),
Integrao em Tempo Real com todos os Mdulos, Prorrogao de Datas, Clculos de J uros e Descontos Financeiros, Baixa Total e Parcial - Automtica e Manual, Relatrios Legais (Flexveis e com Drill down),
Bloqueio de Documentos Pagar/Receber, Entrada Manual de Documentos, Notas de Dbito/Crdito, mantendo ligao com ttulos, Relacionamento : NF / NFF, Processamento de Pagamentos Online,
Processamento de Adiantamentos, Variados Processos de Pagamento / Recebimento, Pagamento / Cobrana Escritural, Correspondncia Automtica (Carta de Cobrana), Gerenciamento de Crdito Flexvel, Fornecedor / Cliente ocasional, Destinao automtica de ttulos para cobrana.
CONTAS A PAGAR / RECEBER
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LivroDirio
Legislao Brasileira
Reg..Sada
Reg..ICMS Reg..IPI
Reg..Entradas
Base de Dados
ControleProduo
Outros
Livros Contbeis e Livros Fiscais
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