1

COMPROMETIMENTO DA RECEITA 2012 COM DESPESAS INADIÁVEIS

RECEITA(1) R$ 26,97 100,0%

DESPESAS CONSTITUCIONAIS

E LEGAIS R$ 17,93 66,5%

Saldo R$ 9,04 33,5%

PESSOAL (2) R$ 3,20 11,9%

Saldo R$ 5,84 21,7%

DESPESAS NÃO COMPRIMÍVEIS

R$ 3,24 12,0%

OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS

R$ 2,60 9,7%

Em R$ bilhões

(1) Receitas Tributárias + Transferências Tributárias

(2) Com recursos do Tesouro, excluindo saúde e educação

Para cada R$ 100,00 da arrecadação própria, a Prefeitura tem compromissos de R$ 90,30

restando apenas R$ 9,70 para os demais custeios e investimentos

Em R$ bilhões 27,0

2,6

17,9

3,2 3,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

I. RECEITAS

II. DESPESAS

III. RESULTADOS

IV. DÍVIDA E LIMITES

V. DESAFIOS

SUMÁRIO

2

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado

ORÇAMENTO REALIZADA % REALIZADA

RECEITAS CORRENTES 34.418 34.346 99,8%

DE CAPITAL 4.317 2.808 65,1%

TOTAL 38.735 37.154 95,9%

ORÇAMENTO REALIZADA % REALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

(*)

CORRENTES 31.302 31.560 100,8%

DE CAPITAL 7.432 4.840 65,1%

RES. CONTINGÊNCIA 1 - 0,0%

TOTAL 38.735 36.400 94,0%

RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT 754

3

JANEIRO A DEZEMBRO/2012

(*) Inclui Execução Orçamentária do TCM e CMSP

R$ Milhões

Melhor Quando

RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO(*) 2011 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES

30.513 33.772

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 881 993

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 31.393 34.765

PRIMÁRIAS CORRENTES 25.406 28.414

PRIMÁRIAS DE CAPITAL 3.067 3.651

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 28.473 32.065

RESULTADO PRIMÁRIO 2.920 2.700

META FISCAL ANUAL DEFINIDA NA LDO

861 342

4

(*) Exceto TCM e CMSP

R$ Milhões

Melhor Quando

5

RESULTADO PRIMÁRIO

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Meta anual LDO 3º Quadrimestre 2012

342

2.700

R$ Milhões

Resultado Nominal equivale à variação da Dívida Fiscal Líquida

R$ milhões RESULTADO NOMINAL

31/12/2011 31/12/2012

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 63.595 70.395

DEDUÇÕES ( II ) 5.450 7.311

Disponibilidade de Caixa Bruta 4.982 5.686

Demais Haveres Financeiros 777 1.839

(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) 309 214

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III )= ( I )- ( II ) 58.146 63.083

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) - -

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 364 401

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III ) + ( IV ) - ( V ) 57.781 62.683

RESULTADO NOMINAL 3.705 4.902

RESULTADO NOMINAL - META LDO 7.187 8.626

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = R$ 31.572 Bilhões 6

RESULTADO NOMINAL R$ Milhões

Melhor Quando

7

RESULTADO NOMINAL

8.626

4.902

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Meta LDO Resultado - 2012

R$ Milhões

8

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Melhor Quando

66.408

62.683

60.000

61.000

62.000

63.000

64.000

65.000

66.000

67.000

Meta LDO Resultado - 2012

R$ Milhões

9

5,6

0,04

2,6

1,1

1,9

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Disponível Total Disponível da Operação Urbana

Disponível de Outras Vinculações

Compromisso para Restos a Pagar - Todas as Fontes

Disponível para Gasto

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM 01/JAN/13

R$ Bilhões

I. RECEITAS

II. DESPESAS

III. RESULTADOS

IV. DÍVIDA E LIMITES

V. DESAFIOS

SUMÁRIO

10

DESPESAS COM PESSOAL % sobre RCL

Limite Máximo 60,00%

Limite Prudencial 57,00%

Gastos Totais 34,26%

GARANTIAS DE VALORES % sobre RCL

Limite Definido por Resolução do Senado 22,00%

Totais das Garantias 0,14%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO % sobre RCL

Limite Definido por Resolução do Senado - Operações de Crédito 16,00%

Operações de Crédito Externas e Internas 0,28%

Limite Definido por Resolução do Senado - Antecipação de Receita 7,00%

Operações de Crédito por Antecipação de Receita 0,00%

LIMITES SOBRE A RCL

11

JANEIRO A DEZEMBRO/2012

De acordo com a trajetória e com o limite estabelecido

pelo Senado Federal

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM 31/12/2012

12

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Dívida Consolidada Líquida Atual

Dívida Consolidada Líquida na Trajetória

Dívida Consolidada Líquida (1,2)

Diferença Atual - Trajetória

Diferença Atual - Limite (1,2)

63.083

44.031

37.887

19.053

25.197

R$ Milhões

Em Relação à Receita Corrente Líquida

LIMITE E TRAJETÓRIA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

13

193%

188%

183%

178%

174%

169%

164%

159%

154%

149%

144%

139%

135%

130%

125% 120%

193%

236% 245% 245%

221%

197% 190%

203% 208%

213% 201%

199,8%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Limite de Endividamento Trajetória Real

EXTRATO DO CONTRATO COM O TESOURO NACIONAL

Saldo Devedor em Dezembro/2011 48.024

Prestação Devida 8.110

Prestação Paga 2.981

Saldo Residual 5.129

Saldo Devedor em Dezembro/2012 53.153

14

R$ Milhões

Dívida Inicial x Pagamentos Efetuados x Dívida Atual

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COM O TESOURO NACIONAL

15

0

10

20

30

40

50

60

Dívida Inicial - Dezembro/1999

Pagtos Efetuados - Jun/00 a Dez/12

Saldo Devedor Atual Dez/2012

10,5

19,5

53,2

R$ Bilhões

16

SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA FUTURA

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Prazo

PLP 238/13 Contrato Atual

R$ Bilhões

17

COMPROMETIMENTO DA RLR COM A DÍVIDA FUTURA

0%

5%

10%

15%

Lim

ite

de

co

mp

rom

etim

en

to

Prazo

Comprometimento da RLR com Dívida Intralimite e MP2185-35/01

Prestação/RLR - PLP 238/13 Prestação/RLR - Situação Atual

I. RECEITAS

II. DESPESAS

III. RESULTADOS

IV. DÍVIDA E LIMITES

V. DESAFIOS

SUMÁRIO

18

REDUÇÃO DE CUSTEIO

AUMENTAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

AUMENTAR CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

DESAFIOS

19