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Teleconferência Resultados do 2T14. Agosto/2014. Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores. Aviso. - PowerPoint PPT Presentation
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Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com InvestidoresDiretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
TeleconferênciaResultados do 2T14
Agosto/2014
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Aviso
2
2T13 2T14
525,5 511,0
389,6 387,3Esgoto
Água
1S13 1S14
1.054,6 1.066,0
778,7 797,8
Volume Faturado
3
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
(1,8)%
(0,6)%
(2,8)%
915,1 898,3
1,7%
1.833,3 1.863,8
2,5%
1,1%
752,0
710,0
2T13 2T14
Volume Produzido de Água
525,5 511,0
2T13 2T14
Volume Faturado de Água
Principais Destaques Financeiros (R$ milhões)
4
361,7
714,7
911,4
2.081,5
2.796,3
302,4
439,1
661,7
2.315,0
2.754,1
Lucro Líquido
EBIT
EBITDA Ajustado
Custos, desp. adm.,comerciais e de
construção
Receita OperacionalLíquida
2T14 2T13
0,4%
4,0%
10,2%
38,9%
11,2%
(16,4)%
(1,5)%
(27,4)%
(38,6)%
Salários eEncargos
Materiais Materiais deTratamento
Serviços EnergiaElétrica
DespesasGerais
Depreciação eAmortização
Baixa deCrédito
DespesasFiscais
492
49 55
295
133
186 197
19 12
551
47 65
352
145
190223
6218
2T13 2T14
13,2%
12,1%
(5,1)% 17,0%
19,1%
8,6%2,0%
49,2%
5
Custos e Despesas (R$ milhões)
227,7%
% Receita Líquida no 2T13
17,6% 1,8% 2,0% 10,6% 4,8% 6,7% 7,0% 0,7% 0,4%
% Receita Líquida no 2T1420,0% 1,7% 2,3% 12,8% 5,2% 6,9% 8,1% 2,2% 0,6%
14,8%Custos e despesas no 2T13*: R$ 1.438,3
Custos e despesas no 2T14*: R$ 1.650,8
*Não considera os custos de construção
Lucro líquido – Principais variações
6
302,4
(42,2)(233,5)
3,8
185,7 26,9
361,7
Lucro Líquido2T13
R.O.L. Custos e Despesas
Outras Rec. e Despesas
Financeiras Líquidas
IR/CS Lucro Líquido2T14
2T13 2T14 Var.Lucro Líquido 2T13 361,7
Receita Operacional Líquida 2.796,3 2.754,1 (42,2)Custos e Despesas (2.081,5) (2.315,0) (233,5)Outras Rec. e Despesas 1,4 5,2 3,8Financeiras Líquidas (207,3) (21,6) 185,7IR/CS (147,2) (120,3) 26,9
Lucro Líquido 2T14 302,4
SISTEMA CANTAREIRA (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
22,2 16,4 13,4 10,7 24,9 20,6 15,4 12,9
SISTEMA GUARAPIRANGA (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
67,2 66,7 77,0 77,9 74,3 71,8 65,0 61,0
SISTEMA RIO GRANDE (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
92,7 94,3 94,6 95,8 94,2 92,0 86,0 83,7
SISTEMA RIO CLARO (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
98,7 93,0 96,6 101 102 99,0 83,0 83,7
SISTEMA ALTO TIETÊ (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
44,7 38,8 37,3 36,0 30,8 26,0 20,8 17,9
SISTEMA ALTO COTIA (%)
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
63,2 55,8 56,8 50,6 48,4 46,7 43,0 40,3
Nível dos Mananciais
7
Medidas adotadas pela Sabesp frente à obrigatoriedade de redução de volume de retirada de água da Bacia do PCJ para o Cantareira, de 31 m³/s para 19,7 m³/s: Programa de bônus: 20% de economia na conta de água 30% desconto na conta de água e esgoto Utilização dos sistemas Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro e Rio Grande mais de 2,3 milhões de
pessoas antes atendidas pelo Cantareira Utilização parcial da Reserva Técnica 286,5 bilhões de litros
Sistema Cantareira
Bacia do PCJ Bacia do Alto Tietê
Caminho das Águas
8
19,7 m³/s
9
Sistema Cantareira – Pluviometria (mm)
25.0
75.0
125.0
175.0
225.0
275.0
93%
59%
28%
33%35%
105%
96%
45%
28%
81% 52%
Posição até 18/08/2014
Out-13 Nov-13 Dez-13 Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14
Média histórica 132,6 163,8 226,8 265,9 206,5 184,1 89,2 83,2 56,0 49,9 36,9 91,9
Mínima histórica 21,4 52,4 104,5 111,8 40,2 55,8 7,6 8,8 0,0 0,0 0,1 0,9
2013/14 123,4 97,0 62,9 87,8 73,0 193,3 85,7 37,3 15,8 40,4 19,2
52%
mm
10
Sistema Cantareira – Afluência
outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro
Média Histórica 30.6 35 53.1 70.9 73.9 66.9 48.4 38.4 35.3 28.8 24.5 25.6
Mínima Histórica 14 14 21.8 26.9 27.6 28.1 24.7 19.9 16.5 13.9 12 11.8
2013/14 25.1 22.1 22.5 15.4 10.5 18.9 17.2 10.1 10 6.4 7.7 NaN
1953 17.5 26 31.5 26.9 34.5 29.8 34.6 23.8 20.7 17.6 16.3 16.2
5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
Afluência janeiro à 18 de agosto/14
¼ da afluência média histórica
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Média histórica 30,6 35,0 53,1 70,9 73,9 66,9 48,4 38,4 35,3 28,8 24,5 25,6
Mínima histórica 14,0 14,0 21,8 26,9 27,6 28,1 24,7 19,9 16,5 13,9 12,0 11,8
2013/14 25,1 22,1 22,5 15,4 10,5 18,9 17,2 10,1 10,0 6,4 8,3
1953 17,5 26,0 31,5 26,9 34,5 29,8 34,6 23,8 20,7 17,6 16,3 16,2
11
Temperaturas - 2013/2014
182,5 bilhões de litros
+ 106,0 bilhões de litros
100%
0% RMSP
Volume Útil982,7 bilhões de
litros
Reserva Técnica510,9 bilhões de
litros
Uso Autorizado286,5 bilhões de litros
Campinas
Volume Útil e Reserva Técnica - Cantareira
12
Programa de bônus 20% de economia na conta de água = 30% desconto na conta de água e
esgoto
Abrangência: Desde fevereiro consumidores atendidos pelo Sistema Cantareira Desde abril todos consumidores atendidos diretamente na RMSP Desde maio 12 municípios atendidos pela Sabesp na Bacia Piracicaba,
Capivari and Jaguari
Balanço do Programa de Bônus
13
Programa de Bônus
mai jun jul ago
45%52%
46%52%
31%27% 28% 26%24%
21%26%
22%Reduziu consumo e atingiu Bônus
Reduziu consumo não atingiu o Bônus
Aumentou consumo
Posição até 11/08/2014
www.sabesp.com.br
Contatos de RI
Mario Azevedo de Arruda Sampaio Angela Beatriz [email protected] [email protected](11) 3388-8664 (11) 3388-8793