FEspTecTOTVSGestaoFiscal_1140

Especificações Técnicas – RM Liber

Válido para a versão 11.40.0

Publicado em: Março de 2011 1

ÍNDICE

Apresentação .......................................................................................................................... 2

1. Características do RM ....................................................................................................... 3

Interface Padrão Windows ......................................................................................................... 3

Ajuda On-line Sensível à Opção ................................................................................................. 3

2. Natureza Funcional do Sistema de Gestão Fiscal ................................................................... 3

Cadastros ............................................................................................................................... 3

Período de Apuração ................................................................................................................ 6

Escrituração de Entrada/ Saída (Lançamentos Fiscais) ................................................................... 6

Apuração dos Impostos ............................................................................................................ 8

Guias de Pagamento .............................................................................................................. 10

Livros Fiscais ......................................................................................................................... 11

Integrações .......................................................................................................................... 12

Rotinas Legais ....................................................................................................................... 13

3. Limitações .................................................................................................................... 60

Limitações Técnicas ............................................................................................................... 60

Limitações de Performance ...................................................................................................... 61

4. Estrutura das Tabelas ..................................................................................................... 62

5. Implantação .................................................................................................................. 62

6. Ferramentas de Suporte .................................................................................................. 63

Fórmula................................................................................................................................ 63

Fórmula Visual ...................................................................................................................... 64

Mashups ............................................................................................................................... 64

Metadados ............................................................................................................................ 65

7. Ferramentas de Saídas ................................................................................................... 65

Gerador de Relatórios ............................................................................................................. 65

Planilhas ............................................................................................................................... 66

Cubos .................................................................................................................................. 68

Relatórios Fixos ..................................................................................................................... 69

Relatórios do RM Reports ........................................................................................................ 71




Planilha .Net ......................................................................................................................... 72

8. Segurança dos produtos corporativos .............................................................................. 145

Segurança específica do Sistema de Gestão Fiscal .................................................................... 145

9. Integração .................................................................................................................. 146

Aplicativos RM ..................................................................................................................... 146

10. Customização .............................................................................................................. 148

11. Módulos do RM Portal ................................................................................................... 148

Escrituração e Controle Fiscal ................................................................................................ 148

Apresentação

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM, permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente, aproveitar seus recursos e benefícios.

O Sistema de Gestão Fiscal é um dos Aplicativos que integram o RM, que abrange todas as funções da automação oferecidas através desta linha de software administrativo.

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área fiscal das empresas, através de suas divisões funcionais internas. O Sistema de Gestão Fiscal possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação fiscal. O resultado é uma eficiente análise para a controladoria e recolhimento de impostos da empresa.




1. Características do RM Características A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos de sua empresa.

Interface Padrão Windows

Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação.

Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação.

Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos.

Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc.

Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português.

Ajuda On-line Sensível à Opção

Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows.

2. Natureza Funcional do Sistema de Gestão Fiscal

Este produto possui as seguintes características técnicas:

Cadastros

Flexibilidade de mudança na visão da tela Lançamentos de acordo com os impostos que serão controlados através de parametrizações;

Possibilidade de indicar os impostos que serão controlados para cada CFOP (Código Fiscal de Operação);

Permite definir um cadastro de Naturezas Fiscais para cada Filial e Exercício Fiscal, com a máscara do código fiscal distinta entre as Filiais e Exercícios;

Permite utilizar o cadastro de Naturezas Fiscais global, ou seja, o mesmo cadastro de naturezas para todas as Filiais de uma Coligada do sistema;




Possibilidade de Liberar os Lançamentos da Base de Dados, excluindo, até uma determinada data, todos os Lançamentos Fiscais e períodos, bem como Lançamentos DIPAM, Lançamentos de Outros Débitos e Créditos, Cartas de Correção e guias de recolhimentos pertencentes a uma Filial;

Possibilidade de inserir os documentos fiscais inutilizados ou extraviados pela empresa, como por exemplo, as Notas Fiscais, informação importante a ser utilizada na geração de Rotinas Legais;

Permite importar através de arquivo XML, os Lançamentos de Outros Débitos e Créditos;

Permite a copia de Modelo de ISS entre filiais para apuração de ISS;

Opção de Imprimir ou Visualizar Relatório Simplificado do cadastro de Eventos Contábeis;

Possui capacidade para controle de múltiplas empresas (coligadas);

Permite que os contribuintes de ISS e outros impostos possam trabalhar de uma forma simplificada, permitindo que sejam habilitados somente os campos que se aplicam a esses contribuintes na tabela de Naturezas de Operação e no Cadastro de Lançamentos Fiscais;

Visualização dos erros e advertências na rotina de Teste de Integridade dos Lançamentos Fiscais por tela ou por Arquivo Texto;

Associar uma Tabela Dinâmica aos Campos Complementares de Lançamentos e Itens;

Tabela de CFOP configurável, utilizando:

Regras de amarração para Estado / Região / Município, Cli/ For, Tipo de Cli/ For e Empresa, Produto e Tipo de Produto;

Máscara definida pelo usuário com a característica de níveis analíticos para atender as diversas variações de situações tributárias existentes;

Rotina de duplicação da Tabela de CFOP(s) para Filiais e ou Coligadas;

Rotina de Conversão das Naturezas de Operação vinculadas anteriormente aos Lançamentos Fiscais após a mudança do parâmetro “Natureza Global“. Esta função permite que os Lançamentos Fiscais cadastrados sejam adaptados à nova tabela de CFOP’s definida devido à mudança do parâmetro acima citado;

Importação / Exportação das Tabelas de Lançamentos, Naturezas, Produto, Cli/For. Poderão ser importados dados referentes a Exercícios Distintos. A importação de Lançamentos e Naturezas Fiscais será de acordo com o Exercício Fiscal definido pelo próprio usuário na tela de entrada de dados;

Geração de Lançamentos Fiscais Inversos (Na inclusão de lançamentos de Transferência somente será necessário incluir a Saída Transferência e o sistema Sistema de Gestão Fiscal irá gerar o Lançamento de Entrada Transferência com as características pré-definidas para este automaticamente);

Permite a inclusão de Cartas de Correção, visando registrar a Comunicação de Irregularidades em Documentos Fiscais, relatando os erros identificados no documento fiscal, bem como indicar a correção a ser realizada nos documentos;




Possibilidade de definir uma fórmula para cálculos específicos, através do modulo de Cadastro de Fórmulas, que servirá para composição da base de cálculo dos Outros Tributos (ISS, IRRF, INSS, etc). As fórmulas serão associadas aos Tributos e utilizadas na inclusão dos Lançamentos Fiscais;

Possibilidade de imprimir o cadastro de Unidade;

Preferências de campos. O usuário deverá clicar com o botão direito do mouse sobre um campo qualquer e definir algumas propriedades como obrigatoriedade e valor default;

Possibilidade de incluir nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos Referências. O usuário poderá associar referências aos documentos fiscais cadastrados no sistema ou até mesmo documentos fiscais não cadastrados;

Possibilidade de associar uma AIDF ao Lançamento Fiscal, automaticamente. O usuário deverá cadastrar, no cadastro de AIDFs, as AIDFs que estão em vigor na empresa;

Preenche o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento;

Recurso de mostrar a Dialog antes da visão para todos os cadastros do sistema, exceto Lotes e Lançamentos Fiscais;

Possibilidade de visualizar, simular e copiar Eventos Tributários;

Permite inserir Lançamentos DIPAM Automaticamente para Apuração de ICMS do Estado de São Paulo;

Possibilidade de incluir Lançamentos do Exterior (Exportação e Importação);

Permite controlar o Crédito e o Débito Extemporâneo;

Cadastro de processos, onde usuário irá informar os produtos que não devem ser considerados no cálculo do FECP em um determinado período;

Recurso de duplicação dos Cadastros de Tributos, Natureza, Região entre coligadas;

Permite controlar Unidade de Negócio;

Permite definir o nome da Tabela de Tributos;

Permite definir a descrição que será utilizada nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos;

Possibilidade de copiar Naturezas de Operação e Declarações/Demonstrativos entre filiais;

Permite controlar a edição do campo “Fechamento” informado na pasta outros dados no cadastro da natureza, onde será possível indicar se lançamentos daquela natureza deverão ou não ter o controle de fechamento de IPI e ICMS;

Possibilidade de definir descrição que o sistema deverá assumir para a tabela de Naturezas Fiscais;

Opção para editar os campos "Tipo" e "Origem/Destino" do cadastro de natureza;

Opção de consistir Naturezas Fiscais com mesmas regras tributárias no Cadastro de Natureza, módulos de Cópia de Naturezas Fiscais e Duplicação de Naturezas de Operação;




Permite utilização de campos opcionais no cadastro de Natureza de Operação;

Opção de definir o tipo de contabilização default utilizada no cadastro de Natureza: Nota a Nota ou Por Total Diário;

Período de Apuração

Possibilidade de inclusão de Lançamentos de Débito, Estorno de Débito, Crédito, Estorno de Crédito e Deduções (multas, denúncia espontânea, etc.);

Permite o fechamento de períodos de impostos para análise de valores fora do período normal da apuração destes;

Permite vários períodos fiscais em aberto;

Recursos de fechamento e abertura de Períodos Fiscais permitindo a manutenção dos dados;

Possibilidade de incluir, encerrar, reabrir vários Períodos Fiscais de várias Filiais ao mesmo tempo;

Possibilidade de incluir, liberar, abrir vários Lotes Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo;

Recurso de inclusão automática do Lançamento de Outros Débitos / Créditos do tipo "Crédito" e subtipo "Crédito Ativo Imobilizado";

Permite cálculo de crédito presumido de IPI;

Opção de definir os Incentivos Fiscais que serão utilizados no período de apuração do IRPJ; Escrituração de Entrada/ Saída (Lançamentos Fiscais)

Inclusão de Lançamentos Fiscais de Entrada /Saída para Empresa, Cli/For e Estado;

Inclusão de Lançamentos Fiscais de diversos tipos, como: CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, ECF (Emissão de Cupom Fiscal), PDV (Padrão de Venda), CF (Cupom Fiscal), Bilhete Rodoviário de Cargas, etc;

Geração de Saldo para controle dos Bens do Ativo Imobilizado;

Geração automática do lançamento de entrada referente ao credito de 1/48 avos relativo às compras de Ativo Imobilizado de acordo com as especificações da Lei 41.218;

Permite consultar Lançamentos de entrada / saída mesmo que o Lote Fiscal esteja com status de "Liberado";

Edição e Alteração do Tipo de Documento através da inclusão de Lançamentos de Entrada/Saída;




Vínculo de Lançamentos Fiscal referente a NFFS de prestação de serviço de construção civil com as notas fiscais de dedução que geram estes valores;

Digitação dos lançamentos de Entrada/Saída pela Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor;

Opção de filtrar os Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída pelo Estado da operação;

Possibilidade de inclusão de lançamentos por Lote, para facilitar a conferência dos dados tornando a base mais organizada;

Permite buscar a alíquota da operação no Cadastro de Estado ao invés de buscar a alíquota na Natureza de Operação;

Recurso de utilização de uma mesma Natureza Fiscal para compra com diferencial de alíquota de vários estados utilizando a Alíquota Interestadual do Cadastro de Estado;

Opção de utilizar Dispositivo de Segurança;

Possibilidade de editar somente os campos exigidos pelo Sintegra na pasta Itens do Lançamento Fiscal;

Permite controlar operações com Redução de Alíquota;

Possibilidade de definir a Máscara do Número do Documento no Lançamento Fiscal;

Opção para que o sistema consista a inclusão de lançamentos de Entrada / Saída com a data IGUAL OU SUPERIOR a data atual do sistema;

Opção para que o sistema consista a data de Emissão com a Data de Entrada /Saída do Lançamento Fiscal;

Na inclusão de Lançamentos Fiscais o sistema poderá carregar o campo OBSERVAÇÃO do lançamento automaticamente com o Dispositivo Legal da Natureza Fiscal selecionada;

Permite controlar a edição dos campos "Tipo de Produto" e "Produto” para serem editados ou não no Lançamento Fiscal;

Permite controlar a pasta “Itens” para que esteja disponível ou não no Lançamento Fiscal;

Opção de controlar Lançamentos Parcelados;

Opção de inclusão de NF(s) repetidas (com os mesmos dados de Cli/For, Espécie, Série / Subsérie / Nº de Documento e Parcela);

O sistema permite nos Lançamentos Fiscais de Saída considerar a Data de Emissão igual à Data de Saída;

Permite numerar automaticamente os Lançamentos de Saída pela inclusão;

Opção de informar o Cliente Fornecedor Origem / Destino do Lançamento Fiscal;

Permite informar a série e o tipo de documento default para os Lançamentos Fiscais;




Possibilidade de definir qual o tipo de seleção que o sistema deverá utilizar na inclusão de naturezas no Lançamento Fiscal (Não Seleciona / Seleção Simples / Seleção Completa/ Seleção Avançada);

Permite definir a máscara para o número do cupom fiscal;

Opção para parcelar Lançamentos Fiscais quando o campo “Número Final” estiver preenchido;

Opção para inclusão de Lançamento com o valor da mercadoria nulo, desta forma, caso não haja outros valores (frete, seguros, acréscimos, etc...) informados o valor da base de cálculo também será nulo;

Permite definir como será a edição do campo “Número do Documento Final” no Lançamento Fiscal;

Permite editar Valores da Nota Fiscal, o sistema apresentará o ícone “Valor Mercadoria”;

Permite editar Valores da Nota Fiscal Automaticamente o sistema abrirá a tela “Valor Mercadoria” sempre que o campo “base de cálculo” do Lançamento for acessado;

Permite editar o Cabeçalho e os Valores da Nota Fiscal Originada do RM Nucleus;

Opção para que o sistema consista se o valor contábil do lançamento está fechando com os valores indicados na coluna do IPI (Fechamento da coluna de IPI = Base de Cálculo de IPI + Valor de IPI);

Recurso para utilização de Rateio Centro de Custo e Departamento;

Permite definir o número máximo e linhas na visão;

Opção de calcular os valores do Lançamento Fiscal automaticamente;

Opção de limpar a última tela após a inclusão do Lançamento Fiscal;

Recurso para recalcular os valores do Lançamento Fiscal;

Permite a utilização de campos opcionais Nome, Valor ou Data nos Lançamentos Fiscais;

Possibilidade de Agrupar Contabilização de Parcelas a contabilidade será informada na última parcela do Lançamento Fiscal;

Permite editar Data de Contabilização do Lançamento Fiscal;

Recurso para Setar Centro de Custo Financeiro com Centro de Custo Contábil ao preencher o Centro de Custo Contábil no Lançamento Fiscal caso o Centro de Custo Financeiro não possua valor este será preenchido automaticamente com o Centro de Custo Contábil;

Apuração dos Impostos

ICMS: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do ICMS em TODOS os estados da federação.

NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte.




NÃO são atendidos incentivos especiais, específicos em cada Estado.

IPI: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do IPI.


NÃO são atendidos incentivos especiais.

ISSQN: O sistema atende o Regime Normal com as deduções permitidas do SS.


PIS: O sistema atende o Regime Cumulativo e Não Cumulativo.


COFINS:O sistema atende o Regime Cumulativo e Não Cumulativo.


IRPJ: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado.


CSLL: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado.


Controle e apuração de impostos Federais, Estaduais e Municipais por filial;

Realiza a apuração do Saldo Credor / Devedor do imposto ICMS Substituição Tributária devido em um determinado período, considerando o Tributo ICMS ST do período Anterior;

Permite o controle e apuração do tributo ISS, calculando o imposto devido em função de cada serviço prestado e para cada obra das empresas do ramo de Construção Civil e Serviços diversos;

Permite realizar o controle do Crédito Outorgado sob o contexto regido no Anexo III, Artigo 11º, do Decreto 45.490/2000 do RICMS /SP;

Possibilidade de apuração dos impostos PIS/PASEP, IRPJ, CSLL E COFINS com base no Plano de Contas, buscando informações no RM Saldus, considerando receitas, isenções, exclusões e créditos;




Em atendimento ao Artº 28 a MP 135/03 e Artº 30 da Lei 10.833/03 – o sistema possibilitará a Retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) por parte dos Tomadores. Após integração dos Lançamentos Fiscais ao RM Fluxus, este irá gerar os impostos a pagar durante o processo de Baixa do Lançamento Financeiro;

Permite controlar a compensação de Prejuízos Fiscais de IRPJ e compensação de Base Negativa CSLL;

Apuração do PIS e COFINS retido nas operações para o exterior;

Permite os controles exigidos pela legislação das empresas fornecedoras de refeições coletivas para o estado de SP;

Opção de informar para cada Tipo de Documento o Modelo de ISS utilizado no município;

Possibilidade de definir as cisões ocorridas para a apuração do IRPJ;

Permite o cálculo do Adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à pobreza e desigualdade Social (FECP) por Filial;

Permite controlar a geração do CIAP - Controle de Ativo Permanente;

Possibilidade de escolher Data de Início para o controle do CIAP;

Permite escolher o Modelo CIAP a ser utilizado pelo sistema: CIAP - Modelo A / CIAP - Modelo B / CIAP - Modelo C / CIAP - Modelo D;

Opção de apurar o ICMS sobre Receita Bruta;

Controlar a dedução de materiais e serviços de subempreitadas a serem utilizadas nas obras de Construção Civil na apuração do imposto ISS;

Controlar o saldo das deduções de material e/ ou das deduções de subempreitada;

Opção de informar os produtos que não devem ser considerados no cálculo do FECP em determinado período;

Guias de Pagamento

Emissão de Guias para Recolhimento de Impostos definidos pelo próprio usuário;

Permite o controle de Guias de Recolhimento Acumuladas;

Possibilidade de gerar automaticamente as guias para recolhimento dos impostos federais;

Opção de selecionar múltiplas guias de recolhimento, para estorno, exclusão e Geração de Lançamentos no RM Fluxus;

Possibilidade de incluir automaticamente Guias de Recolhimento para os seguintes tributos: COFINS / CSLL / IRPJ / PIS / IRRFPJ/ INSS para várias Coligadas e Filiais;




Geração automática dos rateios de centro de custo e departamentos na inclusão automática de guias;

Permite definir a Filial Matriz do Estabelecimento;

Possibilidade de definir Departamento Default e Centro de Custo Default para a geração de guias;

Opção de definir Cliente Fornecedor Default e Tipo de Documento Default para Guias Estaduais e Municipais;

Opção de definir o Cliente/Fornecedor Default para as guias DARF;

Geração de Guias DARF por Filial e por Lançamento;

Opção de gerar a guia GPS por Nota Fiscal ou Centralizada; Livros Fiscais

Emissão de Livros Fiscais, com layout montado pelo usuário ou com layout fixo do sistema (modelo definido pelo RICMS – contribuintes do imposto que utiliza o PED);

Emissão de Relatórios Gerenciais definidos pelo próprio usuário;

Permite emissão de Livros Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo;

Possibilita a emissão dos Relatórios Fiscais de apuração do Registro de Entrada /Saída subtotalizado por Quinzena, atendendo ás exigências do Artigo 40 da Medida Provisória 135/2003 que altera a apuração do IPI passando a ser quinzenal em 2004;

Possibilidade de emitir a Data nos relatórios fiscais com o ANO contendo 2 ou 4 dígitos, informando as variáveis: [LDL,8,2] para 2 dígitos e [LDL,10,4] ou [LDL] para 4 dígitos;

Permite que o usuário defina, nos Relatórios Fiscais, suas próprias margens Superiores, Inferior, Direita e Esquerda, sem utilização das margens do tipo padrão, dando flexibilidade de emissão dos dados de acordo com a configuração da impressora e da página;

Tratamento especial na emissão dos Livros Fiscais para Operações com Café, por Filial;

Emissão do Livro CIAP Modelo C utilizando a sistemática definida no Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (RICMS Anexo 95 Modelo CIAP C - Art.339);

Recurso para utilização dos seguintes Tipos de livros Fiscais: ICMS / OUTROS, ICMS / OUTROS e IPI e ISS / OUTROS;

Emissão de Livros Fiscais referentes a lançamentos de serviços de Construção Civil;

Opção de considerar Diferencial de Alíquota como Débito no Livro Resumo de Apuração ICMS;

Opção de considerar Compra para Ativo Imobilizado como Crédito no Livro Resumo de Apuração do ICMS;

Geração do Controle de Estoque das Mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - CAT 17/99 – SP




Integrações

Facilidade de Gerar Guias automaticamente para o RM Fluxus através do módulo de Período de Apuração de qualquer tributo no Sistema de Gestão Fiscal;

Possui a forma de apuração dos tributos IRRF Pessoa Física e Jurídica e INSS Pessoa Física, durante o processo de integração do lançamento com o RM Fluxus. As informações para apuração devem ser inseridas no Lançamento Fiscal e com base na correta parametrização dos sistemas é possível criar, de uma só vez, o Lançamento Financeiro referente à Nota Fiscal de serviço ou RPA, bem como os lançamentos referentes aos impostos;

Opção de estornar Lançamentos para um único Lançamento contábil, da mesma forma que é feito à geração da contabilização;

Integração on-line com o sistema de contabilidade (RM Saldus);

Integração off-line com o sistema de Contas a Pagar e Receber (RM Fluxus);

Possibilita excluir todas as referências ao Lote Contábil nos cadastros e parâmetros do sistema, que tenham todos os seus Lançamentos Contábeis já integrados ao Lote ZERO no RM Saldus;

Geração de um LOG do processo de contabilização que indicará se ocorrer algum erro;

Permite definir qual tabela de classificação do RM Nucleus será utilizada como amarração de produto no sistema Sistema de Gestão Fiscal;

Permite informar o tipo contábil (Contábil / Baixa Contábil / Não Contábil / A Contabilizar) a ser utilizado na geração do lançamento para RM Fluxus;

Permite definir o Tipo de Documento default a ser utilizado na geração do lançamento para RMFLuxus;

Permite gerar Lançamentos Financeiros com Fornecedor da Guia, ao integrar as guias GPS e DARF (IRRF);

Permite definir e editar o número do lote contábil (do RM Saldus) que receberá os lançamentos contabilizados pelo Sistema de Gestão Fiscal;

Permite exportar para o RM Saldus um único Lançamento Contábil sem separá-los como débito e crédito;

Possibilidade de Usar Contra partida, o sistema irá exportar os Lançamentos um em cada linha sendo que os Lançamentos a Débito recebem no campo Contra partida a Conta a Crédito, e os Lançamentos a Crédito recebem no campo Contra partida a Conta a Débito;

Recurso para exportar os Lançamentos um em cada linha, ou seja, irá gerar no RM Saldus um Lançamento a Crédito e um Lançamento a Debito;

Permite definir quais as datas do Sistema de Gestão Fiscal serão utilizadas como default para gerar as Datas de Vencimento, Emissão e Previsão da Baixa do Lançamento no RM Fluxus;




Recurso para utilização de campos Opcionais, Valor e Data no Lançamento do Sistema de Gestão Fiscal na integração do RM Fluxus;

Permite definir a descrição que o sistema deverá assumir para as tabelas de Produto e Tipo Produto;

Permite definir a Máscara das tabelas de Produto, Tipo Produto, NCM e Código Reduzido;

Permite controlar Níveis de Máscara para a tabela de Produto;

Recurso para Cadastrar Dados Fiscais na tabela de Produto;

Permite definir a unidade default que será utilizada no cadastro de produto;

Opção para definir se os cálculos financeiros executados no sistema deverão ser arredondados ou truncados;

Permite definir a forma de incrementação do código reduzido da tabela de produto;

Permite definir a máscara do Bem caso haja integração com o RM Bonum; Rotinas Legais

Duplicação dos dados da DIPJ/DACON. Irá duplicar os dados das "DIPJ/DACON" da coligada corrente para uma Coligada destino escolhida pelo usuário;

Geração do Sintegra de forma Consolidada. Estando habilitado o parâmetro, serão selecionadas todas as operações das Filiais com a mesma Inscrição Estadual da Filial selecionada na tela da rotina;

Manutenção dos layouts e cópia das fichas e campos das rotinas DIPJ e DACON dentro de uma mesma coligada. Poderá realizar a cópia de fichas e campos da DIPJ e DACON de um ano para outro, podendo efetuar manutenções caso o layout sofra alguma alteração;

Possibilidade de inserir Funções para preenchimento dos Campos das Fichas DIPJ/DACON;

Opção para gerar automaticamente todas as fichas e campos da DIPJ/DACON Layout 2006;




ROTINAS MUNICIPAIS

Alagoas Maceió - DEMMS

Registros Sistema Gera

Header Sim Emitidas Sim Recebidas Sim Trailler Sim

Bahia Salvador – DMS


Registro Tipo I – Informações gerais do arquivo (Header do Arquivo) Sim Registro Tipo H – Header da Tabela Sim Registro Tipo L – Registro das Tabelas - Documentos Fiscais Emitidos Sim Registro Tipo L – Registros de Tabelas - Documentos Fiscais Recebidos Sim Registro Tipo L – Registros de Tabelas - Cupons Fiscais Emitidos Sim Registro Tipo F – Registro de Fim de Arquivo Sim

Ceará Fortaleza – DDS Validador: DDS – Declaração Digital de Serviços Versão: 1.10.05


Registro Tipo H – Identificação (Header) Sim Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim

Distrito Federal Brasília – DMSP

Quadros Sistema Gera

I - Dados da Declaração Sim II - Dados Cadastrais Sim III - Dados Econômico - Fiscais – ISS Próprio Sim IV - Apuração do Imposto Sim V - Apuração do Imposto – Substituição Tributária Sim VI - Dados Complementares Sim VIII – Declaração Sim

Espírito Santo Cachoeiro de Itapemirim – ISSC@I Validador: ISSC@I Versão: 2.2

mailto:ISSC@I�

mailto:ISSC@I�




Informações Sistema Gera

Contribuintes Não Contadores Não Serviços Prestados Sim Serviços Tomados Sim

Vila Velha - VVISS – Declaração de Serviços Prestados e Tomados Validador: VVISS Versão: 1.0


Serviços Prestados Sim Serviços Tomados Sim

Goiás Goiânia – REST Validador: REST Versão: 2.9.3


Registro H – Identificação do Tomador do Serviço Sim Registro D – Relação de Serviços Tomados Sim Registro T – Identificação do Final do Arquivo Sim

Maranhão São Luis – DIM Validador: DIM – Declaração de Informações Municipais Versão: 5.50.03


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const.Civil Não Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim

Mato Grosso do Sul Campo Grande – DMS


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim Registro Tipo D - Identificação dos Arquivos de Continuação Não

Minas Gerais

Belo Horizonte – DES Validador: BH ISS Digital




Versão: 2.01.00 Registros Sistema

Gera Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Sim Registro Tipo R – Notas Recebidas Sim

Caeté – DEISS Validador: DEISS – Caeté


Registro Tipo H – Identificador Sim Registro Tipo N – Notas Sim Registro Tipo I – Itens da nota Sim Registro Tipo D - Deduções Não Registro Tipo F - Faturamento Não Registro Tipo T – Totalizador Sim

Contagem – DES Validador: Validação pela Internet


Registro H – Identificador Sim Registro N – Notas Sim Registro I – Itens Sim Registro D – Deduções Não Registro F – Faturamento Não Registro T – Totalizador Sim

Itaúna - Des Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Versão: 2.3


Dados de Pessoas Sim Registros de Serviços Prestados Sim Registros de Serviços Tomados Sim Registro de Cupom Fiscal Não

Juiz de Fora – DIF Validador: Declaração de Informações Fiscais Versão: 1.00.04


Registro Tipo H – Identificação (Header) Sim Registro Tipo E - Notas Emitidas Sim Registro Tipo R - Notas Recebidas Sim




Montes Claros - DeIIs Validador: Validação pela Internet


Registro H – Identificador Sim Registro N – Notas Sim Registro I – Itens Sim Registro D – Deduções Não Registro F – Faturamento Não Registro T – Totalizador Sim

Patos de Minas – ISS Eletrônico Validador: ISS Eletrônico Patos de Minas


Registro 1 – Notas Fiscais Prestadas Sim Registro 2 – Notas Fiscais Tomadas Sim

Varginha - Eiss Validador: Eiss – Sistema Eletrônico de ISS Versão: 2.0



Uberaba – DES Validador: DES Versão: 1.0.53


Registro PE – Dados de Pessoas Sim Registro SP – Registro de Serviços Prestados Sim Registro ST – Registro de Serviços Prestados Sim Registro CF – Registro de Cupom Fiscal Não

Pará Belém – DFMS Validador: DFMS – Declaração Fiscal Mensal de Serviços Versão: 4.00.03


Registro Tipo H - Identificação (Header) Sim Registro Tipo E - Notas Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Não Registro Tipo R - Notas Recebidas Sim

Marabá – ISS Eletrônico Validador: Validador ISS Eletrônico só pode ser utilizado pelo próprio contibuinte





Registro Tipo 1 – Notas Emitidas Sim Registro Tipo 2 - Notas Recebidas Sim

Paraná Cascavel – DEISS Validador: Validação pela Internet


Registro H Identificador Sim Registro N Notas Sim Registro D Deduções Não Registro F Faturamento Não Registro T Totalizador Sim

Maringá – DES


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E – Notas Emitidas Sim Registro Tipo R – Notas Recebidas Sim

Pernanbuco Cabo de Santo Agostinho – DEMS Validador: Não possui validador

Linhas Sistema Gera

Linha A – Header Sim Linha C – Dados do Contribuinte Sim Linha E - Tomadores / Prestadores Sim Linha M – Notas Emitidas Sim Linha O – Notas Recebidas Sim Linha Z – Trailer Sim

Jaboatão dos Guararapes – DMS Validador: DMS – Declaração Mensal de Serviços Versão: 1.0.00


Registro A - Header Sim Registro C - Contribuinte Sim Registro E - Tomador / Prestador Sim Registro B - Base Legal Não Registro U – Turma Não Registro J - Serviço de Instituição Financeira Não Registro M - Nota Emitida Sim Registro V - Nota Avulsa Não Registro O - Documento Recebido Sim Registro D - Dedução Não Registro S - Serviço com Autorização Específica Não




Registro I - Instituição Financeira Não Registro T - Turma Declarada Não Registro R - Despesa Não Registro Z - Trailler Sim

Olinda – DS Validador: Não possui validador


Registro A – Header Sim Registro C - Dados do Contribuinte Sim Registro E - Tomadores / Prestadores Sim Registro M - Notas Emitidas Sim Registro O - Notas Recebidas Sim Registro Z – Trailer Sim

Recife – DS Validador: DS Recife Versão: 1.9.2


Notas Fiscais Emitidas – Empresas em geral Sim Notas Fiscais Emitidas – Deduções por nota fiscal – Empresas de Publicidade Não Notas Fiscais Emitidas – Empresas de Construção Civil Sim Notas Fiscais – Mapas de Materiais Sim Notas Fiscais ou Recibos – Mapas de Sub-Empreitada Sim Notas Fiscais Recebidas Sim

Piauí Teresina – ISSO Validador: ISSO ISS online Versão: 2.00.00


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Construção Civil Não Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim

Rio de Janeiro Rio de Janeiro - Declan


Header Sim Dados da indústria que está gerando a informação Sim Dados da distribuidora que está gerando a informação Sim Dados da Concessionária ou Permissionária de serviço público, empresa de energia, comunicação e / ou transporte que está gerando a informação.

Sim

Dados Atacadistas Não




Cabo Frio - DES Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Versão: 1.0.39


Dados de Pessoas Sim Registros de Serviços Prestados Sim Registros de Serviços Tomados Sim

Rio de Janeiro – DIEFRJ Validador: DIEF - Declaração de Informações Econômico – Fiscais Versão: 2.6


Registro 01 – Header Sim Registro 02 – Documentos Fiscais Emitidos Sim Registro 03 – Itens de Documentos Fiscais Emitidos Sim Registro 04 – Valor Total do Documento Fiscal Emitido Sim Registro 05 – Documentos Fiscais Recebidos Sim Registro 08 – Documentos Fiscais Cancelados Sim Registro 09 – Itens de Documentos Fiscais Cancelados Sim Registro 10 – Valor Total do Documento Fiscal Cancelado Sim Registro 11 – Fim de Arquivo Sim

Rio Grande do Norte Natal – DDS Validador: DDS – Declaração Digital de Serviços Versão: 1.0.00


Registro A – Header Sim Registro C – Contribuinte Sim Registro E – Tomador / Prestador Sim Registro B - Base Legal Não Registro U – Turma Não Registro J – Serviço de Instituição Financeira Não Registro M - Nota Emitida Sim Registro V - Nota Avulsa Não Registro O - Documento Recebido Sim Registro D – Dedução Não Registro S – Serviço com Autorização Específica Não Registro I – Instituição Financeira Não Registro T - Turma Declarada Não Registro R – Despesa Não Registro Z – Trailler Sim

Natal – DEMS





Registro Tipo A - Header do Arquivo Sim Registro Tipo C – Identificação Sim Registro Tipo D – Despesa e Compras Não Registro Tipo F - ISS Faturamento Sim Registro Tipo R – Receitas e Vendas Não Registro Tipo S - ISS Substituição Sim Registro Tipo Z – Trailer Sim

Rio Grande do Sul São Leopoldo – ISSQN Eletrônico Validador: Validação pela Internet


Tomador Sim Prestador Sim

Porto Alegre – ISSQN Dec Validador: ISSDec Versão: 4.01.04



Santa Catarina Florianópolis - SefinNet Validador: SefinNet Versão: 2.00


H – Header Sim C – Contribuinte Sim P – Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte Sim T – Talonários dos Contribuintes Sim E – Nota Fiscal Emitida Sim F – Nota Fiscal Emitida para Pessoa Física Sim R – Nota Fiscal Recebida Sim I – GIF – Guia de Informações Fiscais Sim J – Notas informadas na GIF Sim A – Ajuste na GIF – PJ Não L - Trailler Sim

Joinville - GIPS


H – Dados do Contribuinte Sim N – Dados das Notas Sim D – Deduções (Construção Civil) Não




F - Dados de Faturamento Não T – Trailer Sim

Blumenau - DEFAM


Notas Fiscais Sim São Francisco do Sul – GRPW Validador: Validação pela Internet


Cadastro de Fornecedor Sim Serviços Tomados Sim Cadastro de Cliente Sim Serviços Prestados Sim

São Paulo Campinas – ISS Digital Validador: ISS Digital Versão: 1.00.05


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E – Notas Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Não Registro Tipo R – Notas Recebidas Sim

Embu – SIMPLISS Validador: SIMPLISS – 2006 Prefeitura de Estância Turística de Embu Versão: 1.8


Notas Fiscais Sim Indaiatuba – DEISS


Serviços Tomados Sim Serviços Prestados Sim

Itapecerica da Serra - Eiss Validador: Eiss – Sistema Eletrônico de ISS Versão: 3.1






Itatiba – ISSWeb Validador:ISSWeb Versão: 2.0



Morungaba – DES Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Versão: 1.0.39


Dados de Pessoas Sim Registros de Serviços Prestados Sim Registros de Serviços Tomados Sim

Santo André – ISS.Net Validador: Sistema Nota Control Versão: 2.6.1


Serviços Prestados Sim Serviços Contratados Sim

São Paulo – DES Validador: DES SP Versão: 1.4.2


Notas Fiscais Emitidas Sim Bilhetes de Diversão Pública Não Serviços Tomados Sim Nota Fiscal Dedução Sim

Soracaba – DMS


Registro Tipo H – Identificação Sim Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas Sim Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Não

Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim Taboão da Serra – EISS Validador: Eiss – Sistema Eletrônico de ISS Versão: 1.2






Votuporanga - DEISS


Registro H – Identificador Sim Registro N – Notas Sim Registro D – Deduções Não Registro F – Faturamento Não Registro T – Totalizador Sim

Diversos Municípios – GISS


Tomador Sim Contribuinte Sim Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem NF Sim Tomador Fora do País Sim

ROTINAS ESTADUAIS

Ato Cotepe Validador: SEF Validador Versão: 1.2.1.8


Registro 0000 – Abertura do Arquivo Digital Sim Registro 0001 – Abertura do Bloco 0 Sim Registro 0005 – Dados Complementares do Contribuinte Sim Registro 0010 – Escrituração Centralizada Não Registro 0015 – Dados do Contribuinte Substituto Sim Registro 0020 – Benefício Fiscal Não Registro 0100 – Dados do Contabilista Sim Registro 0125 – Dados do Técnico / Empresa Sim Registro 0150 – Tabela de Cadastro do Participante Sim Registro 0175 – Endereço do Participante Sim Registro 0180 – Participante Relacionado Não Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item Sim Registro 0205 – Código Anterior do Item Não Registro 0210 – Mercadoria Componente / Relação Insumo / Produto Não Registro 0220 – Fatores de Conversão de Unidades Sim Registro 0400 – Tabela de Natureza da Operação / Prestação Sim Registro 0450 – Tabela de Informação Complementar / Observação Sim Registro 0455 – Norma Referenciada Sim Registro 0460 – Documento de Arrecadação Referenciado Sim Registro 0465 – Documento Fiscal Referenciado Sim Registro 0470 – Cupom Fiscal Referenciado Não Registro 0990 – Encerramento do Bloco 0 Sim




Registro A001 – Abertura do Bloco A Sim Registro A020 – Documento – Nota Fiscal de Serviços Sim Registro A025 – Complemento do Documento – Tributos Federais Sim Registro A030 – Complemento do Documento – Subcontratação Sim Registro A035 – Complemento do Documento – ICMS (Nota Conjugada) Sim Registro A040 – Transportador Sim Registro A045 – Coleta e Entrega Sim Registro A050 – Complemento do Documento - Fatura Não Registro A055 – Vencimento da Fatura Não Registro A200 – Itens do Documento Sim Registro A300 – Documento – Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) Sim Registro A310 – Itens do Documento Sim Registro A320 – Documentos – Resumo Diário de Nota Fiscal de Serviços (Simplificado)

Sim

Registro A330 – Itens dos Documentos Sim Registro A350 – Documento – Cupom Fiscal / ISSQN Não Registro A360 – Itens do Documento Não Registro A370 – Documentos – Resumo Diário de Cupom Fiscal / ISSQN Não Registro A380 – Itens dos Documentos Não Registro A990 – Encerramento do Bloco A Sim Registro B001 – Abertura do Bloco B Sim Registro B020 – Lançamento – Nota Fiscal de Serviços Sim Registro B025 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro B030 – Lançamento – Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) Sim Registro B035 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro B040 – Lançamento – Redução Z / ISSQN Não Registro B045 – Valores Parciais do Lançamento Não Registro B050 – Lançamento – Mapa Resumo ECF / ISSQN Não Registro B055 – Valores Parciais do Lançamento Não Registro B400 – Período da Apuração do ISSQN Sim Registro B410 – Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações Sim Registro B420 – Relatório dos Valores por Alíquota Sim Registro B430 – Relatório dos Valores por CFPS Sim Registro B440 – Relatório dos Valores Retidos Sim Registro B450 – Relatório dos Valores por Município Sim Registro B460 – Dedução do ISSQN Sim Registro B465 – Compensação do ISSQN Não Registro B470 – Saldos do ISSQN a Recolher Sim Registro B475 – Relatório dos Valores a Recolher por Filial Não Registro B480 – Obrigações a Recolher por Município Sim Registro B490 – Obrigações do ISSQN a Recolher Sim Registro B600 – Informações Complementares Sim Registro B700 – Registro de Contratos Não Registro B990 – Encerramento do Bloco B Sim Registro C001 – Abertura do Bloco C Sim Registro C005 – Benefício Fiscal – Campos Adicionais Não Registro C020 – Documento – Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor Rural (Código 04)

Sim

Registro C030 – Complemento do Documento - Fatura Não Registro C035 – Vencimento da Fatura Não




Registro C040 – Complemento do Documento – ISSQN (Nota Conjugada) Sim Registro C050 – Complemento do Documento – PIS / COFINS Sim Registro C060 – Complemento do Documento – Declaração / Base de Cálculo de Importação (Código 01)

Não

Registro C200 – Complemento do Documento – Dados Adicionais Não Registro C250 – Volumes Transportados Sim Registro C255 – Coleta e Entrega Sim Registro C260 – Veículo Composto Sim Registro C300 – Itens do Documento Sim Registro C305 – Complemento do Item - Qualificação Não Registro C310 – Complemento do Item – Operações com ISSQN (Código 01) Sim Registro C315 – Complemento do Item – Operações com Medicamentos (Código 01) Não Registro C320 – Complemento do Item – Operações com Armas de Fogo (Código 01) Não Registro C325 – Complemento do Item – Operações com Veículos Novos (Código 01) Não Registro C500 – Registro Analítico do Documento Não Registro C550 – Documento – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Sim Registro C555 – Itens do Documento Sim Registro C560 – Registro Analítico do Documento Não Registro C570 – Documentos – Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02)

Sim

Registro C575 – Itens dos Documentos Sim Registro C580 – Resumo Mensal de Itens – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02)

Sim

Registro C600 – Documento – Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02) Sim Registro C605 – Itens do Documento Sim Registro C620 – Documentos – Resumo Diário de Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02)

Sim

Registro C625 – Itens dos Documentos Sim Registro C640 – Resumo Mensal de Itens – Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02)

Sim

Registro C700 – Documento – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Sim

Registro C705 – Complemento do Documento – Identificação do Ponto de Consumo (Código 06)

Não

Registro C750 – Itens do Documento Não Registro C760 – Registro Analítico do Documento Sim Registro C770 – Documento Consolidado – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D’Água (Código 27) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Não

Registro C775 – Itens dos Documentos Não Registro C780 – Registro Analítico dos Documentos Não Registro C990 – Encerramento do Bloco C Sim Registro D001 – Abertura do Bloco D Sim Registro D020 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Multimodal de Cargas (Código 26)

Sim

Registro D030 – Complemento do Documento (Código 07) Sim Registro D040 – Itens do Documento (Código 07) Sim Registro D050 – Complemento do Documento (Código 08 Sim Registro D060 – Complemento do Documento (Código 09) Não Registro D070 – Complemento do Documento (Código 09) Não




Registro D080 – Complemento do Documento (Código 26) Não Registro D090 – Modais (Código 26) Não Registro D180 – Carga Transportada (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e Código 26)

Sim

Registro D185 – Coleta e Entrega (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e Código 26)

Sim

Registro D190 – Veículo Composto Sim Registro D200 – Documento – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem Ferroviário (Código 16) e Resumo de Movimento Diário (Código 18)

Não

Registro D210 – Complemento do Documento (Código 13, Código 14 e Código 16) Não Registro D240 – Complemento do Documento (Código 18) Não Registro D250 – Complemento do Documento (Código 18) Não Registro D260 – Documento – Manifesto de Vôo (Código 29) Não Registro D270 – Cidade de Desembarque do Passageiro Não Registro D280 – Bilhete / Recibo do Passageiro (Código 30) Não Registro D290 – Resumo Diário – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15) – ou Manifesto de Vôo (Código 29) – e de Passagem Ferroviário (Código 16)

Sim

Registro D400 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22)

Sim

Registro D405 – Complemento do Documento – Terminal Faturado Não Registro D450 – Itens do Documento Não Registro D460 – Registro Analítico do Documento Sim Registro D470 – Documento Consolidado – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22)

Não

Registro D475 – Itens dos Documentos Não Registro D480 – Registro Analítico dos Documentos Não Registro D990 – Encerramento do Bloco D Sim Registro E001 – Abertura do Bloco E Sim Registro E005 - Benefício Fiscal - Campos Adicionais Não Registro E020 – Lançamento – Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor (Código 04)

Sim

Registro E025 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro E050 – Lançamento – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Sim Registro E055 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro E060 – Lançamento – Redução Z / ICMS Sim Registro E065 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro E080 – Lançamento – Mapa-Resumo de ECF / ICMS Sim Registro E085 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro E100 – Lançamento – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21), Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D’Água (Código 27) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Sim

Registro E105 – Valores Parciais do Lançamento Sim Registro E120 – Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11), Multimodal de Cargas (Código 26) e Resumo de Movimento Diário (Código 18)

Sim

Registro E140 – Lançamento – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15),

Sim




Manifesto de Vôo (Código 29) e de Passagem Ferroviário (Código 16) Registro E300 – Período da Apuração do ICMS Sim Registro E310 – Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP Sim Registro E320 – Totalização dos Valores por Unidade da Federação Sim Registro E340 – Ajustes da Apuração do ICMS Sim Registro E350 – Obrigações do ICMS a Recolher Sim Registro E360 – Apuração do ICMS Sim Registro E365 – Obrigações a Recolher por Unidade da Federação Sim Registro E500 – Período da Apuração do IPI Sim Registro E510 – Consolidação dos Valores do IPI por CFOP e Código de Tributação do IPI

Sim

Registro E520 – Ajustes da Apuração do IPI Sim Registro E530 – Apuração do IPI Sim Registro E990 – Encerramento do Bloco E Sim Registro H001: Abertura do Bloco H Sim Registro H020: Totais do Inventário Sim Registro H025: Inventário Sim Registro H200: Controle Permanente de Estoque Não Registro H220: Controle Redesignação de Estoque Não Registro H230: Ordem de Produção Não Registro H235: Itens da Ordem de Produção Não Registro H240: Apuração do Custo - Produção Contínua Não Registro H250: Retorno da Industrialização Fora do Estabelecimento Sim Registro H255: Remessa para Industrialização Fora do Estabelecimento Sim Registro H990: Encerramento do Bloco H Sim Registro I001: Abertura do Bloco I Não Registro I005: Campos Adicionais Não Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil Não Registro I020: Termo de Abertura do Livro Diário Não Registro I050: Plano de Contas Não Registro I100: Centro de Custos Não Registro I150: Saldos Periódicos Não Registro I200: Lançamento Contábil Não Registro I250: Partidas do Lançamento Não Registro I300: Balancetes Diários Não Registro I350: Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento Não Registro I990: Encerramento do Bloco I Não Registro J001: Abertura do Bloco J Não Registro J005: Demonstrações Contábeis Não Registro J100: Balanço Patrimonial Não Registro J200: Grupos de Contas da Demonstração do Resultado do Exercício Não Registro J300: Grupos de Contas da Demonstração das Origens e Aplicações e Recursos

Não

Registro J325: Subgrupos de Contas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

Não

Registro J350: Contas Sintéticas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

Não

Registro J400: Grupos de Contas da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Não

Registro J425: Subgrupos de Contas da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Não




Registro J800: Notas Explicativas Não Registro J825: Objeto Associado Não Registro J900: Termo de Encerramento do Livro Diário Não Registro J990: Encerramento do Bloco J Não Registro K001: Abertura do Bloco K Não Registro K050: Cadastro de Trabalhadores Não Registro K100: Lotação Não Registro K150: Rubricas Não Registro K200: Contabilização da Folha De Pagamento Não Registro K225: Matrícula CEI Não Registro K250: Mestre de Folha de Pagamento Não Registro K300: Itens de Folha de Pagamento Não Registro K990: Encerramento do Bloco K Não Registro L001: Abertura do Bloco L Não Registro L050: Empenho de Despesas Não Registro L100: Liquidação do Empenho Não Registro L150: Pagamento do Empenho Não Registro L200: Balancete da Receita Não Registro L250: Balancete da Despesa Não Registro L300: Alterações da Lei Do Orçamento Não Registro L350: Órgão Não Registro L400: Unidade Orçamentária Não Registro L450: Função Não Registro L500: Subfunção Não Registro L550: Programas Não Registro L600: Subprogramas Não Registro L650: Projetos e Atividades Não Registro L700: Rubrica Não Registro L750: Fornecedores Não Registro L800: Obras de Construção Civil e Outros Serviços Sujeitos à Retenção Não Registro L990: Encerramento do Bloco L Não Registro Z001: Abertura do Bloco Z Não Registro Z030: Contas a Pagar/Contas a Receber Não Registro Z035: Dados da Parcela Não Registro Z050: Cadastro de Bens Não Registro Z990: Encerramento do Bloco Z Não Registro DF-8001: Registros do Distrito Federal – Abertura Não Registro DF-8020: Mapa de Movimentação de Combustíveis Não Registro DF-8025: Tanque Não Registro DF-8030: Bico Não Registro DF-8990: Registros do Distrito Federal – Encerramento Não Registro PE-8001: Registros de Pernambuco Abertura Não Registro PE-8020: Giaf 1 - Demonstrativo da Apuração Incentivada Não Registro PE-8030: Giaf 2 - Apuração Incentivada Não Registro PE-8040: Giaf 3 - Ajustes da Apuração Incentivada Não Registro PE-8100: Giaf 4 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido) Não Registro PE-8110: Giaf 5 - Prodepe Importação (Crédito Presumido) Não Registro PE-8120: Giaf 6 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subseqüente)

Não

Registro PE-8130: Giaf 6 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota) Não




Registro PE-8140: Giaf 7 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/Saídas) Não Registro PE-8150: Giaf 8 - Prodepe Frete na Saída (Indústria) Não Registro PE-8200: IPM – Ajustes de Valores por CFOP Não Registro PE-8210: IPM - Totais por Município das Operações e Prestações Não Registro PE-8220: IPM – Cálculo do Valor Adicionado Não Registro PE-8300: Controle de Aquisição de Bens para Uso/Consumo ou Ativo Fixo Não Registro PE-8310: Controle do Crédito Acumulado Não Registro PE-8320: Crédito Acumulado do Período Não Registro PE-8330: Crédito Utilizado no Período Não Registro PE-8340: Compensação de Débito Não Registro PE-8800: Informações Complementares Não Registro PE-8990: Registros de Pernambuco – Encerramento Não Registro 9001 – Abertura do Bloco 9 Sim Registro 9900 – Registros do Arquivo Sim Registro 9990 – Encerramento do Bloco 9 Sim Registro 9999 – Encerramento do Arquivo Digital Sim

REDEX – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro Validador: Não existe


Registro REDEX001 – NF´s de entrada de Simples Remessa, mod. 01 Sim Registro REDEX002 – Itens das NF´s de entrada de Simples Remessa Sim Registro REDEX003 – NF´s de saída para Exportação, mod. 01 Sim Registro REDEX004 – Itens das NF´s de saída para Exportação Sim Registro REDEX005 – Relacionamento entre as NF´s de Simples Remassa e as de Exp. Sim

REDF – Registro Eletrônico de Documento Fiscal Validador: Transmissor de Nota Fiscal Paulista (modelo 1 e 1-A) Versão: 1.0.10 NOTA FISCAL - Modelo 1 ou 1-A (NF)


Registro 10 – Cabeçalho Sim Registro 20 – Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A Sim Registro 30 – Discriminador dos itens da NF Modelo 1 ou 1-A Sim Registro 40 – Discriminador dos valores constantes no documento fiscal Sim Registro 50 – Informações sobre o Transporte das mercadorias Sim Registro 60 - Informações adicionais e de cobrança Sim Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Sim

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Modelo 2 (NFVC)


Registro 10 – Cabeçalho Sim Registro 20 – Identificador da NFVC Modelo 2 Sim




Registro 21 – Discriminador dos itens da NFVC Modelo 2 Sim Registro 22 – Vendas a prazo Não Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Sim

CUPOM FISCAL - Modelo 2D (ECF)


Registro 10 – Cabeçalho Não Registro 20 – Identificador do ECF Modelo 2D Não Registro 21 – Discriminador dos itens do ECF Modelo 2D Não Registro 22 – Vendas a prazo Não Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Não

Notas Fiscais Canceladas Modelo 1 ou 1A


Registro 10 – Cabeçalho Sim Registro 20 – Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A Sim Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Sim

Sintegra Validador: Validador Sintegra 2007 Versão: 5.2.3


Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 11 Sim Registro Tipo 50 Sim Registro Tipo 51 Sim Registro Tipo 53 Sim Registro Tipo 54 Sim Registro Tipo 55 Sim Registro Tipo 56 Não Registro Tipo 60 M Sim Registro Tipo 60 A Sim Registro Tipo 60 D Sim Registro Tipo 60 I Sim Registro Tipo 60 R Sim Registro Tipo 61 Sim Registro Tipo 61 R Sim Registro Tipo 70 Sim Registro Tipo 71 Sim Registro Tipo 74 Sim Registro Tipo 75 Sim Registro Tipo 76 Sim Registro Tipo 77 Sim Registro Tipo 85 Sim Registro Tipo 86 Sim




Registro Tipo 90 Sim Registros Tipo 88 - Sintegra MS


Registro Tipo 88 01- Informações para controle de Incentivos Fiscais - CDI - Entrada Sim Registro Tipo 88 02 –Informações para Controle de Incentivos Fiscais - CDI - Saída Sim Registro Tipo 88 ST – Informações de Empresas Siderúrgicas Substitutas Tributárias e Frigoríficos Substitutos Tributários.

Não

Registro Tipo 88 CF – Informações referentes a Cupom Fiscal Não Registro Tipo 88 IT – Relação de Intervenções Técnicas em ECF Não Registro Tipo 88 EC – Informações sobre dados do Contabilista do Contribuinte Sim Registro Tipo 88 SF – Informações da empresa produtora do Software Sim Registro Tipo 88 SME – Mês sem movimentações de Entrada Sim Registro Tipo 88 SMS – Mês sem movimentações de Saída Sim Registro Tipo 88 Encerramento – Informação sobre encerramento das atividades da empresa.

Não

Registros Tipo 88 - Sintegra MG


Registro Tipo 88 A - Informações dos documentos fiscais relativos às operações e prestações internas destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas fundações e autarquias

Sim

Registro Tipo 88C - Informações Complementares para Combustíveis Sim Registro Tipo 88D – Informação sobre a “Data Emissão” dos documentos fiscais Sim Registro Tipo 88E – Equivalência de Códigos Sim Registro Tipo 88M – Informação sobre Mês sem Movimento de Entradas e/ou Saídas Sim Registro Tipo 88Q – Informações sobre quantidades de Combustíveis em estoque Não Registro Tipo 88T – Informações sobre Prestações de Serviço de Transporte Sim Registro Tipo 88EAN – Código de barras Sim

Registros Tipo 88 - Sintegra SP


Registro Tipo 88C – Informações Complementares sobre operações com combustíveis Sim Registro Tipo 88D – Informações sobre a Data de Emissão dos documentos fiscais e locais de armazenagem

Sim

Registro Tipo 88E – Equivalência de códigos de produtos /mercadorias e serviços Sim Registro Tipo 88M – Informação sobre período sem movimento Sim Registro Tipo 88T – Informação sobre a prestação de serviço de transporte Sim

Registros Tipo 88 - Sintegra Paraná


Registro Tipo 88ECF – Equipamentos ECF Sim SINAL Validado através do site do SUFRAMA (http://www.suframa.gov.br/servicos.cfm)

http://www.suframa.gov.br/servicos.cfm�





Registro de Notas Fiscais Eletrônicas Sim Registro de Notas Fiscais Convencionais Sim Dados de Carga (Manifesto e Conhecimento Nãp

Maceió Alagoas - DAC


Registro Tipo 00 Sim Registro Tipo 01 Sim Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 21 Sim Registro Tipo 22 Sim Registro Tipo 23 Não Registro Tipo 24 Não Registro Tipo 25 Sim Registro Tipo 31 Sim Registro Tipo 32 Não Registro Tipo 33 Sim Registro Tipo 34 Sim Registro Tipo 35 Não Registro Tipo 41 Sim Registro Tipo 42 Sim Registro Tipo 43 Sim Registro Tipo 44 Sim Registro Tipo 45 Não Registro Tipo 46 Não Registro Tipo 61 Sim Registro Tipo 62 Sim Registro Tipo 63 Sim Registro Tipo 64 Sim Registro Tipo 65 Não Registro Tipo 66 Não Registro Tipo 67 Não Registro Tipo 68 Não Registro Tipo 90 Sim

Amapá DIAP - AP


DIAPPR Sim DIAPEN Sim DIAPSA Sim DIAPOC Sim DIAPBF Não DIAPA1 Não




DIAPA2 Não DIAPUE Sim DIAPUS Sim DIAPIS Sim DIAPDI Não

Bahia DMA


Registro Tipo 00 Sim Registro Tipo 01 Sim Registro Tipo 08 Sim Registro Tipo 09 Sim Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 11 Sim Registro Tipo 12 Não Registro Tipo 13 Sim Registro Tipo 14 Sim Registro Tipo 15 Sim Registro Tipo 16 Sim Registro Tipo 17 Sim Registro Tipo 18 Não Registro Tipo 19 Não Registro Tipo 20 Não Registro Tipo 21 Sim Registro Tipo 22 Sim Registro Tipo 30 Sim Registro Tipo 31 Sim Registro Tipo 40 Sim Registro Tipo 41 Sim Registro Tipo 42 Sim Registro Tipo 43 Sim Registro Tipo 44 Sim Registro Tipo 45 Sim Registro Tipo 46 Sim Registro Tipo 47 Sim Registro Tipo 48 Sim Registro Tipo 49 Sim Registro Tipo 50 Sim Registro Tipo 51 Sim Registro Tipo 52 Sim Registro Tipo 53 Sim Registro Tipo 54 Sim Registro Tipo 55 Sim Registro Tipo 56 Sim Registro Tipo 57 Sim Registro Tipo 58 Sim Registro Tipo 59 Sim Registro Tipo 60 Sim




Registro Tipo 61 Sim Registro Tipo 62 Sim Registro Tipo 63 Sim Registro Tipo 64 Sim Registro Tipo 65 Sim Registro Tipo 66 Sim Registro Tipo 67 Sim Registro Tipo 68 Sim Registro Tipo 69 Sim Registro Tipo 70 Sim Registro Tipo 71 Sim Registro Tipo 72 Sim Registro Tipo 73 Sim Registro Tipo 74 Sim Registro Tipo 75 Sim Registro Tipo 76 Sim Registro Tipo 77 Sim Registro Tipo 78 Sim Registro Tipo 79 Sim Registro Tipo 80 Sim Registro Tipo 81 Sim Registro Tipo 82 Sim Registro Tipo 83 Sim Registro Tipo 84 Sim Registro Tipo 85 Sim Registro Tipo 86 Sim Registro Tipo 87 Sim Registro Tipo 88 Sim Registro Tipo 89 Sim Registro Tipo 90 Sim Registro Tipo 91 Sim Registro Tipo 92 Sim Registro Tipo 99 Sim

DME


Registro Tipo 00 – Registro Mestre da DME Sim Registro Tipo 01 – Identificação da Empresa do DME Sim Registro Tipo 02 – Saídas Sim Registro Tipo 03 – Entradas Sim Registro Tipo 04 – Novos Registros de Aplicações Sim Registro Tipo 05 – Descrição do ICMS Recolhido no Período Sim Registro Tipo 30 CS–ME–Entradas Sim Registro Tipo 31 CS-DME-Saídas Sim Registro Tipo 99 Sim

Ceará SISIF





Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 11 Sim Registro Tipo 20 Sim Registro Tipo 21 Sim Registro Tipo 30 Sim Registro Tipo 31 Não Registro Tipo 32 Não Registro Tipo 34 Sim Registro Tipo 36 Sim Registro Tipo 37 Não Registro Tipo 38 Não Registro Tipo 40 Sim Registro Tipo 41 Sim Registro Tipo 42 Sim Registro Tipo 43 Sim Registro Tipo 50 Sim Registro Tipo 51 Sim Registro Tipo 60 Sim Registro Tipo 62 Sim Registro Tipo 64 Não Registro Tipo 66 Sim Registro Tipo 67 Sim Registro Tipo 69 Sim Registro Tipo 70 Sim Registro Tipo 72 Não Registro Tipo 76 Sim Registro Tipo 77 Não Registro Tipo 80 Sim Registro Tipo 85 Sim Registro Tipo 86 Sim Registro Tipo 87 Sim Registro Tipo 88 Sim Registro Tipo 90 Sim Registro Tipo 95 Sim Registro Tipo 99 Sim

DIEF Validador DIEF versão 4.0.9


EMP Sim CTD Sim PRD Sim GNR Sim DOC Sim CFC Sim ITE Sim DCT Sim PAR Sim REF Sim




TOT Sim MES Sim LEX Não OCR Sim DAE Sim ODB Sim IDA Não DED Sim DCE Sim PRI Sim STB Não VIC Sim STQ Sim EST Sim INV Sim FIM Sim

GIM


TB_CON – Tabela que conterá os dados de todos os contadores das GIM’s digitadas. Sim TB_CTB – Tabela que conterá alguns dados cadastrais das Empresas cujas GIM’s serão digitadas/entregues à SEFAZ.

Sim

TB_GIM – Tabela que conterá os valores informados na GIM (Entradas / Saídas) Sim Distrito Federal GIM


I – Dados da Declaração Sim II – Dados Cadastrais Sim III – Informações Econômico – Fiscais Sim IV – Apuração do ICMS por Substituição Tributária Sim V – Discriminação Sim VI – Apuração do Imposto Próprio Sim VII – Informações Complementares Sim VIII – Declaração Sim IX – Recepção Sim

GI


Dados da Declaração Sim Informações Cadastrais Sim Dados do Responsável Sim Entradas de Mercadorias, bens e/ ou aquisições de serviços. Sim Saídas de mercadorias e/ ou prestações de serviços Sim Recepção Sim

Espírito Santo DIA




Registros – DIA Sistema Gera

Registro Inicial Sim Registro Principal do DIA-ICMS Sim Registro de Custos e Despesas do DIA – ICMS Não Vencimentos do DIA-ICMS Sim Resumo de Operações do DIA-ICMS Sim

Registros – DS Sistema

Gera Registro Inicial Sim Registro Principal do DIA-ICMS Sim Apuração do Imposto a Recolher da DS Não Custos e Despesas da DS Não Vencimentos da DS Sim

DIEF


Registro Inicial Sim Registro Principal do DIEF Sim Regime de Custos e Despesas do DIEF Não Vencimentos do DIEF Sim Resumo de Operações do DIEF Sim A – Registro Principal da Declaração de Movimento de Café Cru Não B – Movimento de Café Cru Não C – Certificados de Origem / Aproveitamento Não F – Créditos Acumulados – Movimento Mês Não G – Créditos Acumulados – Detalhes Não H – Energia Elétrica Não I – Transportes Sim J – Comunicações Sim K – Mudança de Município Não L – Valor Adicionado por Município Não M - GI/ ICMS Sim N – Estoque Sim O - Produtor Rural Não P – Mapa Resumo – Estabelecimentos Relacionados Não Q – Mapa Resumo – Identificação do Documento Não R – Mapa Resumo – Movimento Mensal Não S – Mapa Resumo – Estoque Não T – Mapa Resumo – Liminares Não U – Mapa Resumo – Combustíveis Autorizados por Liminar Não

DOT


Registro Inicial Sim Registro Principal da DOT/GI Sim Desdobramento dos Dados Declarados nos Campos 03, 04 e 14 por Município de Origem.

Sim




Entrada de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços – Interestadual. Sim Saída de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços – Interestadual. Sim Registro Final Sim

Goiás DPI


Quadro 1 – Informações iniciais Sim Quadro 2 – Movimentação por CFOP Sim Quadro 3 – Outros Créditos Sim Quadro 4 – Outros Débitos Sim Quadro 5 – Estorno de Débitos Sim Quadro 6 – Estorno de Créditos Sim Quadro 7 – Vendas e Prestações de Serviços com S. T. em Operação Interna (Anexo IV)

Sim

Quadro 8 – Informações sobre Aquisição de Energia Elétrica e Serviços de Comunicação

Sim

Minas Gerais DAPI

Quadros – DAPI / Modelo I Sistema Gera

Quadro I – Informações da Declaração Sim Quadro II – Informações do Contribuinte Sim Quadro III – Informações do Responsável Sim Quadro IV – Demonstrativo das Operações/Prestações – Entradas Sim Quadro V – Demonstrativo das Operações/Prestações – Saídas Sim Quadro VI – Outros Créditos / Débitos Sim Quadro VII – ICMS – Substituto Tributário Sim Quadro VIII – Apuração do ICMS no período Sim Quadro IX – Obrigações do Período Sim Quadro X – Informações Complementares Sim Quadro XI – Informações Econômicas Sim

Quadros – DAPI / Modelo II Sistema Gera

Quadro I – Informações da Declaração Sim Quadro II – Informações do Contribuinte Sim Quadro III - Informações do Responsável Sim Quadro IV – Demonstrativo das Operações e Prestações Sim Quadro V – Demonstrativo da Receita Bruta Sim Quadro VI – Demonstrativo das Entradas Sim Quadro VII – Demonstrativo da Receita Global Mensal Sim Quadro VIII – Apuração do Imposto Sim Quadro IX – Obrigações do Período Sim Quadro X – Informações Complementares Sim Quadro XI – Apuração do FUNDESE Sim Quadro XII – Demonstrativo de Outros Abatimentos Sim




Quadros – DAPI / Modelo III Sistema Gera

Quadro I – Informações da Declaração Sim Quadro II – Informações do Contribuinte Sim Quadro III – Informações do Responsável Sim Quadro IV – Demonstrativo das Operações e Prestações Sim Quadro V – Demonstrativo da Receita Bruta Sim Quadro VI – Demonstrativo das Saídas Sim Quadro VII – Demonstrativo das Entradas Sim Quadro VIII – Apuração do Imposto Sim Quadro IX – Demonstrativo de Outros Abatimentos Sim Quadro X – Obrigações do Período Sim Quadro XI – Informações Complementares Sim Quadro XII – Apuração do FUNDESE Sim

SAPI


Registro Tipo 88SP01 Não Registro Tipo 88SP02 Sim Registro Tipo 88SP03 Sim Registro Tipo 88SP04 Sim Registro Tipo 88SP05 Sim

SCANC


Registro Tipo 10 – Identificação do Estabelecimento Informante Sim Registro Tipo 20 – Fornecedor / Clientes Sim Registro Tipo 40 – Nota Fiscal Sim Registro Tipo 60 – Estoque Não Registro Tipo 62 – Estoque por Fornecedor Não Registro Tipo 70 – Variação do Estoque Não Registro Tipo 80 – GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais Sim Registro Tipo 90 – Totalizador de Registros Sim

Mato Grosso do Sul GIA


Cabeçalho da GIA Sim Operações de Entrada e Operações de Saída Sim Apuração de ICMS Sim Apuração de ICMS Substituição Tributária Sim Diferencial de Alíquotas Sim Estoque Não Geração de Emprego Não Balanço Patrimonial Ativo Não Balanço Patrimonial Passivo Não Demonstração do Resultado do Exercício Não Movimentação Financeira Não




Apuração de ICMS por Compensação Não Apuração do Saldo da Estimativa Não ICMS Cobrado por Substituição Tributaria nas Operações Interestaduais Sim Nota Fiscal de Entrada Sim Nota Fiscal de Saída Sim Apuração de ICMS – Outros Créditos Sim Apuração de ICMS – Deduções Sim

Mato Grosso GIA


Identificação Sim Contribuinte Sim Outras Informações Sim Estoque Não Apuração Sim Recolhimento Não Entradas/ Saídas Sim ANEXO I Sim ANEXO II Sim ANEXO III Sim ANEXO IV Não ANEXO V Sim ANEXO VI Sim ANEXO VII Não




Paraíba GIM Validador: Validador Sintegra 2007 / InstalaPosValid_v2140.exe Versão: 5.2.3


Registro Tipo 88 Detalhe 01 – Créditos do ICMS Sim Registro Tipo 88 Detalhe 02 – Débitos do ICMS Sim Registro Tipo 88 Detalhe 03 – Transferência de Créditos Não Registro Tipo 88 Detalhe 04 – Informações Complementares Sim Registro Tipo 88 Detalhe 05 – Informações do Contabilista Sim Registro Tipo 88 Detalhe 06 – Informações anuais, referentes a balanço do exercício anterior.

Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 14 – Informações Crédito Presumido EPP Não Registro Tipo 88 Detalhe 15 - Crédito Presumido Sim Registro 88 – Detalhe 16 – Deduções do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba – FUNCEP/PB

Não

Registro Tipo 88 Detalhe 50 – Coluna Observação da Nota Fiscal Sim Pernanbuco GIAM


Quadro A – Entrada de Mercadoria e Aquisição de Serviço de Transporte e Comunicação

Sim

Quadro B – Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviço de Transporte e Comunicação Sim Quadro C – Detalhamento das prestações de serviço de transporte ou de comunicação e/ou Valores das operações com substituição tributária

Sim

Quadro D - Informações Complementares Sim Quadro E - Apuração do ICMS Sim Quadro F - Manutenção de Crédito Relativo às Saídas de Mercadorias e/ou Serviços para o Exterior

Não

Quadro G - Detalhamento do Estorno de Crédito do ICMS do Ativo Fixo Sim Quadro H - Recolhimento do ICMS Sim Quadro I - Crédito Relativo à Aquisição de bens para Uso, Consumo e Ativo Fixo e de outras mercadorias sujeitas à cobrança do Diferencial de alíquota.

Sim

SEF Validador: Sistema de Escrituração SEF Versão: 1.9.5.0


Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 11 Sim Registro Tipo 50 Sim Registro Tipo 51 Sim Registro Tipo 53 Sim Registro Tipo 54 Sim Registro Tipo 55 Sim Registro Tipo 56 Não Registro Tipo 60 subtipo M Sim




Registro Tipo 60 subtipo A Sim Registro Tipo 60 subtipo D Sim Registro Tipo 61 Sim Registro Tipo 70 Sim Registro Tipo 71 Sim Registro Tipo 74 Sim Registro Tipo 75 Sim Registro Tipo 76 Não Registro Tipo 77 Não Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 20 Sim Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 30 Sim Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 40 Sim Registro Tipo 88 subtipo 15 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 20 detalhe 00 Não Registro Tipo 88 subtipo 25 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 30 detalhe 00 Não Registro Tipo 88 subtipo 30 detalhe 10 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 00 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 10 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 11 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 12 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 20 Não Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 30 Não Registro Tipo 88 subtipo 60 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 60 detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 subtipo 61 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 74 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 77 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 78 detalhe 00 Não Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 01 Sim Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 02 Sim Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 01 Sim Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 02 Sim Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 00 Sim Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 20 Sim Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 30 Sim Registro Tipo 88 subtipo 89 detalhe 00 Sim Registro Tipo 90 Sim




Paraná GIA

Registros / Quadros Sistema Gera

Registro Tipo 1 Sim Registro Tipo 2 Sim Quadro 05 Sim Quadro 08 Sim Quadro 09 Sim Quadro 10 Sim Quadro 11 Sim

DFC-GI


Registro Tipo 1 Sim Registro Tipo 2 Sim Quadro 03 - Entrada de Bens, Mercadorias e/ou Aquisições de Serviços Sim Quadro 05 - Saída de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços Sim Quadro 17 - Entradas de mercadorias e serviços Sim Quadro 18 - Saídas de mercadorias e serviços Sim Quadro 19 - Valores a Incluir / Excluir nas Entradas Contábeis Sim Quadro 20 - Valores a Incluir / Excluir nas Saídas Contábeis Sim Quadro 21 Sim Quadro 22 - Demonstrativo de Valores por Município Sim Quadro 23 - Detalhamento de Valores Não Quadro 24 - Deduções para cálculo da Receita Bruta Sim

Rio de Janeiro GIA Validador: Validação pela Internet


Registro Header do arquivo Sim Registro identificador da declaração Sim Registro de Movimentação de Entradas Sim Registro de Movimentação de Saídas Sim Registro de Movimentação de Outros débitos Sim Registro de Movimentação de Estornos Crédito Sim Registro de Movimentação de Outros Créditos Sim Registro de Movimentação de Estornos Débito Sim Registro de Movimentação de Deduções Sim Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial Não Registro de Movimentação de Outros ICMS devido Não Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais Sim Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais Sim Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC Sim Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos Não Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio Não Registro de Movimentação de SCE Recebido Não Registro de Movimentação de SCE Transferido Não




Registro Trailler do arquivo Sim DECLAN Registros Quadros Sistema

Gera 0000 Registro Header do arquivo Sim 0280 A / B / C - Declaração – DECLAN-IPM Sim 0290 D - Ajustes de Valores Adicionados Sim 0300 E - Distribuição de Valores Adicionados por Município Sim 0310 F / G - Receita Bruta Declarada Sim

- H - Valor Adicionado Apurado (gerado internamente na importação da Declan)

Não

9999 Registro Trailler do Arquivo Sim Rio Grande do Norte GIM


1° Registro – Cabeçalho Sim 2° Registro – Entradas no Estado Sim 3° Registro – Entradas de Outros Estados Sim 4° Registro – Entradas do Exterior Sim 5° Registro - Totais das Entradas Sim 6° Registro – Saídas para o Estado Sim 7° Registro – Saídas para Outros Estados Sim 8° Registro - Saídas para o Exterior Sim 9° Registro – Totais das Saídas Sim 10° Registro – Débito do Imposto Sim 11° Registro – Crédito do Imposto Sim 12° Registro – Apuração os Saldos Sim 13° Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição) Sim 14° Registro – ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviços / Mercadorias)

Sim

15° Registro – ICMS do Período (Substituto pelas Entradas) Sim 16° Registro – ICMS do Período (Ativo Fixo: Crédito Normal/Consumo) Sim 17° Registro – ICMS do Período (Serviço de Transporte/Dif. Alíquota) Sim 18° Registro – ICMS do Período (Diferimento: Importação/Regime Especial) Não 19° Registro – ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto) Não 20° Registro – Estoque Sim 21° Registro – Detalhamentos dos Débitos e Créditos Não

Rondônia GIAM


Registro Tipo 1 Sim Registro Tipo 2 Sim Registro Tipo 3 Sim Registro Tipo 4 Sim Registro Tipo 5 Sim Registro Tipo 6 Sim




Registro Tipo 7 Sim Registro Tipo 8 Sim Registro Tipo 9 Não Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 11 Não Registro Tipo 12 Sim

Rio Grande do Sul GIA


Quadro A Sim Quadro B Sim Quadro C Sim Anexo I Sim Anexo II Sim Anexo III Não Anexo III.a Não Anexo IV Não Anexo V Sim Anexo V.a Sim Anexo V.b Sim Anexo VI Sim Anexo VII Sim Anexo VII.a Sim Anexo VII.b Sim Anexo VIII Sim Anexo IX Não Anexo X Sim Anexo XI Sim Anexo XII Sim Dados do Contribuinte Não

GMB Validador versão 6.1.8


Quadro 1 – Identificação do Estabelecimento Sim Quadro 2 – Perído de Referência e Categoria Sim Quadro 3 – Informações Adicionais Sim Quadro 4 – Dados do Estabelecimento Sim Quadro 5 – Entradas e Saídas Sim Quadro 6 – Estoque Inicial do Período Sim Quadro 7 – Estoque Final do Período Sim Quadro 8 – Anexos Remetidos (gerado automaticamente pelo validador) Não Quadro 9 – Declaro que os dados desta guia são a expressão da verdade Sim Quadro 10 – Informações do contabilista Sim Quadro 17 – Entradas Sim Quadro 18 – Saídas Sim Observações Sim




Anexo 1 – Município e Produtor Sim Anexo 2 - Serviço de transporte e Distribuição de Energia Elétrica Sim Anexo 3 – Entradas Sim Anexo 4 – Saídas Sim Anexo 5 – Entradas e Saídas Sim Anexo 6 – Operações e Prestações de Serviço Internacionais Sim

Santa Catarina GIA


Registro Tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável Sim Registro Tipo 30 – Dados Iniciais da GIA (Quadro A) Sim Registro Tipo 31 – Apuração do ICMS – Entradas (Quadro B) Sim Registro Tipo 32 – Registro de Apuração do ICMS – Saídas (Quadro C) Sim Registro Tipo 33 – Resumo da Apuração dos Débitos do Imposto (Quadro D) Sim Registro Tipo 34 – Resumo da Apuração dos Créditos do Imposto (Quadro E) Sim Registro Tipo 35 – Recolhimentos (Discriminação do Imposto a Pagar – Quadro F) Sim Registro Tipo 36 – Substituição Tributária (Quadro G) Sim Registro Tipo 37 – Informações complementares (Quadro H) Sim Registro Tipo 80 – Total de linhas de dados por GIA Sim Registro Tipo 90 – Fechamento do arquivo Sim




DIME Validador: DIME SC Versão: V4.0.0.7


Registro Tipo 20 – Dados do Contabilista Responsável Sim Registro Tipo 21 – Dados Iniciais Sim Registro Tipo 22 – Valores Fiscais Entradas Sim Registro Tipo 23 – Valores Fiscais Saídas Sim Registro Tipo 24 – Resumo dos Valores Fiscais Sim Registro Tipo 25 – Resumo da Apuração dos Débitos Sim Registro Tipo 26 – Resumo da Apuração dos Créditos Sim Registro Tipo 27 – Apuração para Empresas no Regime Simples Sim Registro Tipo 28 – Apuração Especial para Bares, Restaurantes e Similares Não Registro Tipo 29 – Apuração para contribuintes com Regime Especial de Estimativa Fixa

Não

Registro Tipo 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor Sim Registro Tipo 31 – Débitos Específicos (compensáveis ou não após o recolhimento) Não Registro Tipo 32 – Informações sobre Substituição Tributária Sim Registro Tipo 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos

Sim

Registro Tipo 41 – Demonstrativo de Créditos Acumulados Não Registro Tipo 42 – Débitos de Transferência de Crédito Acumulado Não Registro Tipo 43 – Créditos Recebidos por Transferência Não Registro Tipo 44 – Créditos Presumidos Não Registro Tipo 45 – Créditos por Incentivos Fiscais Não Registro Tipo 46 – Créditos por Autorizações Especiais Sim Registro Tipo 47 – Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores. Sim Registro Tipo 48 – Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica. Sim Registro Tipo 49 – Entradas por Unidade de Federação Sim Registro Tipo 50 – Saídas por Unidade de Federação Sim Registro Tipo 51 – Exclusões do Valor Adicionado no Mês Não Registro Tipo 80 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta Sim Registro Tipo 81 – Ativo Sim Registro Tipo 82 – Passivo Sim Registro Tipo 83 – Demonstração de Resultados Sim Registro Tipo 84 – Detalhamento das Despesas Sim Registro Tipo 90 – Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades)

Sim

Registro Tipo 91 – Ativo (Encerramento de Atividades) Sim Registro Tipo 92 – Passivo (Encerramento de Atividades) Sim Registro Tipo 93 – Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) Sim Registro Tipo 94 – Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) Sim Registro Tipo 98 – Encerramento da Declaração Sim Registro Tipo 99 – Fechamento do Arquivo Sim




Sergipe DIC Validador DIC Versão 2.0.2


Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 50 Sim Registro Tipo 51 Sim Registro Tipo 53 Sim Registro Tipo 54 Sim Registro Tipo 55 Sim Registro Tipo 56 Não Registro Tipo 60 M Sim Registro Tipo 60 A Sim Registro Tipo 60 R Sim Registro Tipo 61 Sim Registro Tipo 61 R Sim Registro Tipo 70 Sim Registro Tipo 71 Sim Registro Tipo 74 Sim Registro Tipo 75 Sim Registro Tipo 76 Não Registro Tipo 77 Não Registro Tipo 88 Detalhe 01 Não Registro Tipo 88 Detalhe 02 Não Registro Tipo 88 Detalhe 03 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 04 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 05 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 06 Não Registro Tipo 88 Detalhe 07 Não Registro Tipo 88 Detalhe 08 Não Registro Tipo 88 Detalhe 10 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 11 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 50 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 81 Não Registro Tipo 88 Detalhe 82 Não Registro Tipo 88 Detalhe 83 Não Registro Tipo 90 Sim

DIC Simplificada


Registro Tipo 10 Sim Registro Tipo 74 Sim Registro Tipo 75 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 81 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 82 Sim Registro Tipo 88 Detalhe 83 Sim Registro Tipo 90 Sim




GI Registros Sistema

Gera Registro Header Sim Registro 1: Entrada de Mercadoria Sim Registro 2: Saída de Material Sim Registro 3: Importação e Exportação Sim

São Paulo GIA


CR 01 – Registro Mestre Sim CR 05 – Cabeçalho do Documento Fiscal Sim CR 10 – Detalhes CFOPs Sim CR 14 – Detalhes Interestaduais Sim CR 18 – ZFM/ALC Sim CR 20 – Ocorrências Sim CR 25 – Ies Sim CR 26 – IESubstituto Sim CR 27 – IESubstituído Sim CR 30 – DIPAM-B Sim CR 31 – Registro de Exportação Não

Apuração de ICMS ST sobre Estoque Validador: Validador de Arquivos do Estoque Versão: 1.1.2


Registro 1 – Mestre do Estabelecimento Sim Registro 2 – Registro dos Estoques Sim Registro 3 – ICMS Apurado Sim

Tocantins GIAM Versão 4.7


Segmento A – Informações Econômico- Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto

Sim

Segmento B – Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte

Sim

Segmento C – Demonstrativo de Estoque Não Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços por Unidade de Federação.

Sim

Segmento E – ICMS a Recolher Sim Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por município)

Sim




Segmento G – Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Não Segmento H – Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Não Segmento I – Informações da Aquisição de álcool Não Segmento Z – Indica o Final da Declaração Sim

Versão 7.2



Sim


Sim


Sim

Segmento E – ICMS a Recolher Sim Segmento G – Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Não Segmento H – Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Não Segmento I – Informações da Aquisição de álcool Não Segmento J – Informações sobre TARE Não Segmento K – Especificação de Outros Créditos Sim Segmento L – Especificação de Outras Deduções Sim Segmento Z – Indica o Final da Declaração Sim

Versão 9.1



Sim


Sim


Sim

Segmento E – ICMS a Recolher Sim Segmento G – Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Não Segmento H – Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Não Segmento I – Informações da Aquisição de álcool Não Segmento J – Informações sobre TARE Não Segmento K – Especificação de Outros Créditos Sim Segmento L – Especificação de Outras Deduções Sim Segmento M – Saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou Aquisições do Estabelecimento do Contribuinte por Municipio de Origem

Sim

Segmento N – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios Tocantinenses com Diferimento do ICMS

Sim

Segmento O - Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios Tocantinenses com Diferimento do ICMS

Sim

Segmento P – Detalhamento do Diferencial de Alíquota por UF Sim Segmento Z – Indica o Final da Declaração Sim

Regime Simplificado




Simples – Pernambuco - GIAPS Quadros Sistema

Gera Dados de Identificação da GIAPS Sim QUADRO I - Demonstrativo das Entradas e da Receita Bruta Semestral Sim QUADRO II - Demonstrativo de Apuração do Imposto Sim

GIA Pernambuco Validador GIA Versão 2.6.0


Registro 1 - Header – Informações do contribuinte Sim Registro 2 – Entradas e Saídas Sim Registro 3 – Entrada de Mercadorias Sim Registro 4 – Saída de Mercadorias Sim Registro 9 – Rodapé – Fechamento do Arquivo Sim

Simples – São Paulo - DSSP


Registro CR = 01 – Registro Mestre Sim Registro CR = 55 – Cabeçalho do Documento Fiscal Sim Registro CR = 58 – Detalhamento Mensal Sim Registro CR = 60 – Detalhes de Entradas Sim Registro CR = 65 – Detalhes Interestaduais de Entradas Sim Registro CR = 70 – Detalhes de Saídas Sim Registro CR = 75 – Detalhes Interestaduais de Saídas Sim Registro CR = 76 – ZFM / ALC Sim Registro CR = 78 – Detalhes Deduções Não Registro CR = 80 - DIPAM Sim

Apuração da GIA – ST O sistema gera o relatório: GIAST.TXT contendo informações sobre a apuração do ICMS Substituição Tributária.

Substituição Tributária


Registro 01: Dados do Estabelecimento Sim Registro 02: Registro de Entradas Sim Registro 03: Registro de saídas. Sim Registro 04: Registro de Produtos Sim

DIEF Santa Catarina


Registro Tipo 10 – Identificação do Contabilista Sim Registro Tipo 12 – Identificação do Cotribuinte Sim Registro Tipo 13 – Identificação do Responsável Legal Sim




Registro Tipo 21 – Informações Iniciais da DIEF Sim Registro Tipo 22 – Valores da DIEF Sim Registro Tipo 23 – Apuração da Receita Bruta – Microempresa Sim Registro Tipo 31 – Anexo I da DIEF, para Empresas Normais, Pequeno Porte e Microempresa.

Sim

Registro Tipo 32 – U Sim Registro Tipo 32 - V Sim Registro Tipo 33 – Anexo 3 da DIEF Sim Registro Tipo 80 Sim Registto Tipo 90 Sim

Pará


Anexo I - Declarante de Serviços e Outros Sim Anexo II – Informações sobre Substituição Tributária – Declaração Mensal Sim




ROTINAS FEDERAIS

Imposto de Renda - Decr. 1041 Registros Sistema

Gera Registro Tipo 0 – Registro de Identificação do Informante Sim Registro Tipo 1 – Registro Detalhe Sim Registro Tipo 9 – Registro Totalizador Sim

Declarações Econômico-Fiscais – DIPJ 2006


R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais - Tipo Sim R02 - Ficha 02 – Dados Cadastrais - Tipo Sim R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável - Tipo Sim R04 - Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - Com Atividade Rural - PJ em Geral - Tipo

Sim

R04 - Ficha 04B - Despesas da Atividade Financeira - Tipo Não R04 - Ficha 04C – Receitas e Despesas de Seguros, Previdência e Capitalização - Tipo Não R05 - Ficha 05A - Despesas Operacionais - Com Atividade Rural - PJ em Geral - Tipo Sim R05 - Ficha 05B - Despesas Operacionais - PJ Componente do Sistema Financeiro Não R05 - Ficha 05C - Despesas Administrativas Sim R06 - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - Com Atividade Rural - PJ em Geral Sim R06 - Ficha 06B - Demonstração do Resultado - PJ Componente do Sistema Financeiro Não R06 - Ficha 06C - Demonstração do Resultado - Sociedade Seguradora de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

Não

R07 - Ficha 07 - Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado - Com Atividade Rural Não R08 - Ficha 08 - Demonstração do Lucro da Exploração - PJ em Geral Não R09 - Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - Com Atividade Rural - PJ em Geral Sim R09 - Ficha 09B - Demonstração do Lucro Real - PJ Componente do Sistema Financeiro Não R09 - Ficha 09C - Demonstração do Lucro Real - Sociedade Seguradora de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

Não

R10 - Ficha 10 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real - PJ em Geral

Sim

R11 - Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa Sim R12 - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral Sim R12 - Ficha 12B - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ Comp. Sist. Fin. E Soc. Seg., de Capit. ou Ent. Aberta de Prev. Compl.

Não

R13 - Ficha 13 - Demonstração das Receitas Incentivadas - PJ em Geral Não R14 - Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido Não R14 - Ficha 14B - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e Cálculo da Isenção e Redução

Não

R15 - Ficha 15 - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado Não R16 - Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa - Imune ou Isenta do IRPJ

Sim

R17 - Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Com Atividade Rural

Não

R18 - Ficha 18A - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Não R18 - Ficha 18B - Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido - Imune ou Isenta Não




do IRPJ R19 - Ficha 19 - Estabelecimentos Industriais ou Equiparados Sim R20 - Ficha 20 - Apuração do Saldo do IPI Sim R21 – Ficha 21 - Entradas e Créditos Sim R22 - Ficha 22 - Saídas e Débitos Sim R23 - Ficha 23 - Remetentes de Insumos/Mercadorias Sim R24 - Ficha 24 - Entradas de Insumos/Mercadorias Sim R25 - Ficha 25 - Destinatários de Produtos/Mercadorias/Insumos Sim R26 - Ficha 26 - Saídas de Produtos/Mercadorias/Insumos Sim R27 - Ficha 27 - Aplicações em Incentivos Fiscais Não R28 - Ficha 28 - Atividades Incentivadas - PJ em Gera Não R29 - Ficha 29A - Operações c/ o Exterior - Pes. Não Vinc./Interposta Pes./País c/ Tributação Favorecida

Não

R29 - Ficha 29B - Operações com o Exterior - Pes. Não Vinc./Não Inter. Pes./País s/ Trib. Favorecida

Não

Não R30 - Ficha 30 - Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas) Não R31 - Ficha 31- Operações com o Exterior - Contratantes das Exportações Não R32 - Ficha 32- Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas) Não R33 - Ficha 33- Operações com o Exterior - Contratantes das Importações Não R34 - Ficha 34- Participações no Exterior Não R35 - Ficha 35 - Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração Não R36 - Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial Não R36 - Ficha 36B - Ativo - Balanço Patrimonial Não R36 - Ficha 36C - Ativo - Balanço Patrimonial Não R36 - Ficha 36D - Ativo - Balanço Patrimonial Não R37 - Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial Não R37 - Ficha 37B - Passivo - Balanço Patrimonial Não R37 - Ficha 37C - Passivo - Balanço Patrimonial Não R37 - Ficha 37D - Passivo - Balanço Patrimonial Não R38 - Ficha 38 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Não R39 - Ficha 39 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas Não R40 - Ficha 40 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não R41 - Ficha 41 - Comércio Eletrônico Não R42 - Ficha 42 - Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não R43 - Ficha 43 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Não

R44 - Ficha 44 - Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não R45 - Ficha 45 - Pagamentos e/ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

Não

R46 - Ficha 46 - Identificação de Sócios ou Titular Não R47 - Ficha 47A - Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular Não R47 - Ficha 47B - Rendimentos de Dirigentes - Imunes ou Isentas Não R48 - Ficha 48 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas Não R49 - Ficha 49 - Dados de Sucessoras Não R50 - Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte Sim R51 - Ficha 51 - Ativos no Exterior Não R52 - Ficha 52 - Fundos/Clubes de Investimento Não R53 - Ficha 53A - Outras Informações – LR Não R53 - Ficha 53B - Outras Informações - LP e LA Não R54 - Ficha 54A - Informações de Optantes pelo Refis - LR, LP, LA Não R54 - Ficha 54B - Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas Não




R55 - Ficha 55 - Informações de Optantes pelo Paes Não T9 - Trailler da Declaração Sim

DCTF Validador: DCTF Versão: 1.3


Header da Declaração Sim Ficha R01 – Dados Iniciais Sim Ficha R02 – Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Sim Ficha R03 - Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica Sim Ficha R10 - Ficha Débitos Sim Ficha R11 - Ficha Pagamentos com DARF Sim Ficha R12 - Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Não Ficha R13 - Ficha Outras Compensações Não Ficha R14 – Ficha Suspensão Não Ficha R15 – Ficha Parcelamento Não Ficha R16 – Ficha Dedução com DARF Não Ficha R20 – Ficha Débitos do Trimestre Anterior Não Ficha R21 – Ficha Pagamentos com DARF Não Ficha R22 – Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Não Ficha R23 – Ficha Outras Compensações Não Ficha R24 – Ficha Suspensão Não Ficha R25 – Ficha Parcelamento Não Ficha R30 – Ficha Quotas Não Ficha R31 – Ficha Pagamento com DARF da Quota Não Ficha R32 – Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior da Quota Não Ficha R33 – Ficha Outras Compensações da Quota Não T9 Sim

Instrução Normativa Nr°59


Registro Tipo 00 – Header Sim Registro Tipo 01 – Dados dos Clientes Sim Registro Tipo 02 – Dados das Notas Fiscais de Saída Sim Registro Tipo 03 – Dados dos Produtos / Notas Fiscais de Saída Sim Registro Tipo 04 – Trailler Sim

Instrução Normativa Nº 63 - SRF – DNF


Registro Tipo 0 – Dados da Nota Fiscal Sim Registro Tipo 1 – Dados dos Itens (produtos) da Nota Fiscal Sim Registro Tipo 9 – Dados do Controle Sim




Instrução Normativa Nº 89 – INSS / Instrução Normativa Nº 86 – SRF / SINCO Registros Sistema

Gera Arquivo de Lançamentos Contábeis Não Arquivo de Saldos Mensais Não Arquivo de Fornecedores/Clientes Não Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica - NF01.TXT

Sim

Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços – Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF01.TXT

Sim

Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros - NF02.TXT

Sim

Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros - ItensNF02.TXT

Sim

Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica – NF03.TXT Sim Arquivo Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF03.TXT

Sim

Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros – Prestadores Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

Não

Arquivo de Exportação - ExportNF.TXT Sim Arquivo de Importação - ImportNF.TXT Sim Arquivo de Controle de Estoque Não Arquivo de Registro de Inventário Não Arquivo de Insumos Relacionados Não Arquivo de Cadastro de Bens Não Arquivo Mestre de Folha de Pagamento Não Arquivo Itens da Folha de Pagamento Não Arquivo de Cadastro de Trabalhadores Não Arquivo de Cadastro de Pessoas Jurídicas ou Físicas – CliFor.TXT Sim Tabela de Plano de Contas Não Tabela de Centro de Custo/Despesa Não Tabela de Natureza de Operação - CFOP.TXT Sim Tabela de Mercadorias/Serviços - ProdServ.TXT Sim Tabela de Proventos/Descontos Não

Declaração de Imposto de Renda – DIRF Validador: DIRF 2008 Versão: 1.0


Registro Tipo 1 – Informações do Declarante Sim Registro Tipo 2 – Informações dos Beneficiários Sim Registro Tipo 2 – Beneficiários com valores de Imposto compensados em virtude de decisão judicial.

Não

Registro Tipo 2 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa.

Não

Registro Tipo 2 – Beneficiários do imposto renda retido na fonte com depósito judicial. Não Registro Tipo 2 – Beneficiáios com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e Pensão Alimentícia.

Sim

Registro Tipo 2 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI Não Registro Tipo 2 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob Não




exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão Alimentícia. Registro Tipo 2 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI.

Não

Registro Tipo 3 – Totalizações Sim Registro Tipo 4 – Informações do fundo ou clube de investimento Não Registro Tipo 5 – Informações dos beneficiários do fundo ou clube de investimento. Não Registro Tipo 5 – Beneficiários de fundo ou clube de investimento com valores do imposto compensado em virtude de decisão judicial.

Não

Registro Tipo 5 – Beneficiários de fundo ou clube de investimento com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa.

Não

Registro Tipo 5 – Beneficiários do fundo ou clube de investimento com depósito judicial.

Não

Registro Tipo 6 – Totalizações do fundo ou clube de investimento. Não Registro Tipo 7 – Informações Número do Processo (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Informações dos Beneficiários (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Beneficiários com valores de imposto compensados em virtude de decisão judicial (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 –Beneficiários do imposto de renda na fonte com depósito judicial (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 –Beneficiários com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e Pensão Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI. (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 9 –Totalizações (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Sistema Integ. Pagamento de Imp. – SIMPLES O sistema gera o relatório: CONFERE.TXT contendo informações sobre a apuração do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES. Per/Dcomp - Anexo Único da IN 313 e 315


Registro Tipo R13 – Notas Fiscais de Entrada/Aquisição Sim Notas Fiscais de Exportação Direta Sim Exportações Diretas Sim Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora Sim Notas Fiscais de Transferência de Crédito Sim




DIF Bebidas Validador: DIF Bebidas Versão: 1.3


Registro Tipo 0 – Dados de Estoque de Insumos Sim Registro Tipo 0 – Dados do Estoque de Produtos Envasados Sim Registro Tipo 0 – Dados da Nota Fiscal Sim Registro Tipo 0 – Dados do Livro Registro do IPI Sim Registro Tipo 1 – Dados dos Produtos Sim Registro Tipo 1 – Informações demonstrativo de Créditos Sim Registro Tipo 2 – Informações demonstrativo de Débito Sim Registro Tipo 3 – Informações Apuração do Saldo Sim Registro Tipo 9 – Dados de Controle Sim

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON Validador: Dacon Mensal – Semestral Versão: 2.2


Registro Header– Informações do Contribuinte Sim Registro Tipo 9 – Encerramento Sim R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais Sim R02 - Ficha 02 – Dados Cadastrais Sim R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável Sim R04 - Ficha 04A - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas Não R04 - Ficha04B - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas Substituto Tributário

Não

R05 - Ficha 05A – Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida Não R05 - Ficha 05B - Cadastro de Produtos Sujeitos à Alíquotas por Unidade de Medida Substituto Tributário

Não

R06 - Ficha 06A – Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisições no Mercado Interno Regime Não-Cumulativo

Sim

R06 - Ficha 06B - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Importação Regime Não-Cumulativo

Sim

R07 - Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo – Incidência Total

Sim

R07 - Ficha 07B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo – Incidência Parcial

Sim

R08 - Ficha 08A - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Regime Cumulativo Sim R08 - Ficha 08B - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização

Sim

R08 - Ficha 08C - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Sim

R09 - Ficha 09A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas Diferenciadas Não R09 - Ficha 09B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep - Substituto Tributário Alíquotas Diferenciadas

Não

R10 – Ficha 10A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas por Unidade de Medida de Produto

Não

R10 – Ficha 10B – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Substituto Tributário Não




Alíquotas por Unidade de Medida de Produto R11 – Ficha 11 – Controle do Diferimento – Valores Adicionados no Mês – PIS/Pasep Não R12 – Ficha 12 - Controle do Diferimento – Valores Diferidos no Mês – PIS/Pasep Não R13 – Ficha 13A - Créditos Descontados no Mês – PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo Não R13 – Ficha 13B - Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas – PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo

Não

R14 – Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo

Sim

R15 – Ficha 15A - Resumo – Contribuição para o PIS/Pasep Regime Cumulativo Sim R15 – Ficha 15B - Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo Sim R16 – Ficha 16A - Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno Regime Não-Cumulativo

Sim

R16 – Ficha 16B - Apuração dos Créditos da Cofins – Importação Regime Não-Cumulativo

Sim

R17 – Ficha 17A - Cálculo da Cofins Regime Não-Cumulativo – Incidência Total Sim R17 – Ficha 17B - Cálculo da Cofins Regime Não-Cumulativo – Incidência Parcial Sim R18 – Ficha 18A - Cálculo da Cofins Regime Cumulativo Sim R18 – Ficha 18B - Cálculo da Cofins Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização

Sim

R18 – Ficha 18C - Cálculo da Cofins Entidades Fechadas de Previdência Complementar Sim R19 – Ficha 19A – Cálculo da Cofins Alíquotas Diferenciadas Não R19 – Ficha 19B - Cálculo da Cofins - Substituto Tributário Alíquotas Diferenciadas Não R20 – Ficha 20A – Cálculo da Cofins Alíquotas por Unidade de Medida de Produto Não R20 – Ficha 20B – Cálculo da Cofins – Substituto Tributário Alíquotas por Unidade de Medida de Produto

Não

R21 – Ficha 21 - Controle do Diferimento – Valores Adicionados no Mês – Cofins Não R22 – Ficha 22 – Controle do Diferimento – Valores Diferidos no Mês – Cofins Não R23 – Ficha 23A – Créditos Descontados no Mês – Cofins Regime Não-Cumulativo Não R23 – Ficha 23B – Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas – Cofins Regime Não-Cumulativo

Não

R24 – Ficha 24 – Controle de Utilização dos Créditos no Mês – Cofins Regime Não-Cumulativo

Sim

R25 – Ficha 25A - Resumo – Cofins Regime Cumulativo Sim R25 – Ficha 25B - Resumo – Cofins Regime Não-Cumulativo Sim R26 – Ficha 26A – Saldos de Créditos Não Utilizados Transferidos de Sucedidas – PIS/Pasep

Não

R27 – Ficha 27A – Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de Sucedidas - PIS/Pasep

Não

R28 – Ficha 28A – Saldos de Créditos Não Utilizados Transferidos de Sucedidas – Cofins

Não

R29 – Ficha 29A - Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de Sucedidas – Cofins

Não

R30 – Ficha 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte Não 3. Limitações Limitações Técnicas

Os Lançamentos devem ser feitos apenas com CFOP (s) analíticos;




Somente será possível incluir Lançamentos fiscais para períodos fiscais cadastrados e que estejam com status em ABERTO;

Não é permitido dois Lançamentos com as mesmas características (mesma filial, mesmo número, mesma data, série, espécie, tipo E/S, e Cli/For);

No uso de Lote Fiscal, a data do Lançamento deve estar no intervalo de datas do Lote Fiscal;

Na inclusão de Lançamentos Fiscais com integração ao RM Saldus, o total de débito / crédito da tela de contabilização deve estar sempre fechado para a gravação deste;

Somente será permitido visualizar os municípios incluídos no Cadastro de Municípios, que foi convertido para utilização apenas dos códigos disponíveis na tabela do IBGE;

Somente será possível excluir Lotes RM Saldus caso não haja Lançamentos Fiscais vinculados a este, ou Lançamentos Contábeis ainda não exportados para o Lote Zero do RM Saldus, ou Lotes Fiscais associados a este Lote Contábil com Status “Em Aberto”;

Com o conceito de Exercício Fiscal implementado no sistema, somente será possível visualizar CFOP’s, Lotes e Lançamentos por Exercício Fiscal, ou seja, somente serão visualizados e o sistema permitira manutenções e processamento dos dados e Lançamentos com datas dentro do intervalo do Exercício corrente;

Limitações de Performance

O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto, é aconselhável que se faça à liberação de períodos de tempos em tempos para que a performance não seja comprometida. O ideal é que se faça de ano em ano.

O tempo de processamento das tarefas do Sistema de Gestão Fiscal varia de empresa para empresa em função das informações contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o número de dados contidos nas tabelas do Sistema de Gestão Fiscal como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao Sistema de Gestão Fiscal.

Como parâmetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema:

Em um banco de dados ORACLE 7.3.2.0.0, com XX registros na tabela de Lançamentos Fiscais, o sistema se comporta da seguinte forma:

Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal) - primeira abertura após iniciar o sistema - 20 seg;

Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal) - próximas aberturas após iniciar o sistema - 1seg;

Gravação de um lançamento por inclusão (após pressionar a tecla OK) - 4 seg;

Alteração de um lançamento (após pressionar a tecla OK) - 2 seg;

Cancelamento de um lançamento - Menos de 1 seg;

Exclusão de um lançamento - 3 seg;




Exclusão de 211 lançamentos com contabilização - 5 min;

Ordenação da visão de lançamentos por Data LF com xx registros - 9 seg;

Ordenação da visão de lançamentos por Número Doc com xx registros - 9 seg;

Regera a Contabilização de 211 registros - 9 min;

Exportação de 211 lançamentos com contabilização - 1 min e 15 seg;

Importação de 211 lançamentos com contabilização (regravando) - 55 seg;

Importação de 211 lançamentos com contabilização (incluindo) - 55 seg;

Integração RM Fluxus de 20 Lançamentos Fiscais - 15 seg;

Processa 409 páginas do Livro Fiscal Registro de Entradas ICMS em 2 min;

Processa 02 páginas do Livro Fiscal Registro de Apuração de Entradas ICMS em 1 min e 15 seg;

Processa 02 páginas do Livro Fiscal Resumo de Apuração ICMS em 9 min;

Para os relatórios, estes tempos, são os tempos gastos pelo sistema para processar e mostrar na tela o resultado do processamento. Para imprimi-los o tempo irá variar em função da impressora utilizada. Apesar dos relatórios funcionarem bem em qualquer tipo de impressora, a RM Sistemas aconselha o uso de impressoras não matriciais.

4. Estrutura das Tabelas

As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas.

As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipuláveis por todos os segmentos;

As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integração entre os segmentos.

A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS. Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliação.

5. Implantação

A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente.




Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto.

Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dúvidas.

Instalação do gerenciador de banco de dados - SGDB

Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade)

Instalação da base de dados dos aplicativos RM.

Instalação dos Aplicativos RM

Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.

6. Ferramentas de Suporte

As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em várias situações na linha RM, e são imprescindíveis para determinados processos.

Fórmula

As Fórmulas nos aplicativos RM terão, basicamente, três principais objetivos, dentre eles:

- Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação).

- Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de referência para outros cálculos.

- Relacionamento de valores entre os eventos.

O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Usando o editor de fórmulas, as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão




movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opções função, comando ou parâmetro.

Principais características:

Permite através de um editor criar fórmulas no sistema

Permite a aplicação em campos complementares

Permite seu uso em consultas SQL

Possibilita aplicação em relatórios do sistema

Permite uso em processos do RM

Possibilita exportação do log de execução

Fórmula Visual

Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. O fluxo é definido pelo próprio usuário, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas particularidades.


Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades

Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações

Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades

Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis

Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada, a partir da manipulação de gatilhos

Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs.

Mashups

A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca.


Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM

Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.




Metadados

O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento de informações no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM.


Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados, também em tabelas customizadas.

Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no módulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma interface simples e amigável, exigindo o mínimo de esforço do usuário final.

Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra

Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os clientes distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de um projeto de metadados.

7. Ferramentas de Saídas Gerador de Relatórios

Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32.


Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade.

Possibilita a exclusão de relatórios em bloco.

Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário

Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios.

Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancário (exportação de dados).

Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras opções.




Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.

Permite a visualização do relatório antes da impressão.

Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

Permite a criação de grupos de relatórios.

Permite a cópia dos relatórios entre coligadas

Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de Detalhe, Total de Página, Capa e Total de Relatório;

Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório;

Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatório;

Copiar a formatação de um campo;

Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);

Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades

Planilhas

As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel. Pode conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único arquivo.


Permite a criação de planilhas eletrônicas.

Permite a inclusão de novas pastas.

Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra.




Permite inserir Stored Procedures.

Permite a inclusão e formatação de gráficos.

Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda e etc.

Permite a cópia da formatação de uma célula para outra.

Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures.

Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha.

Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de dados.

Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel.

Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta).

Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.




Cubos

Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais.


Permite as visualizações de Cubos.

Permite a impressão de Cubos.

Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.

Permite a visualização de gráficos.

Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.

Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.

Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.




Relatórios Fixos

Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos. O documento de Especificação Técnica de cada produto relaciona os relatórios fixos disponíveis no sistema.

No módulo de Relatórios, o Sistema de Gestão Fiscal possui alguns tipos diferenciados para montagem de Livros Fiscais exigidos por lei e ainda alguns relatórios fiscais para análise de informações e ou tomada de decisões (relatórios do tipo layout variável).

O Sistema de Gestão Fiscal possuí, portanto alguns relatórios já elaborados em sua base exemplo oficial (relatórios de tipos diferentes de layout variável). Cada um destes relatórios possui um layout pré-determinado pela Secretaria da Fazenda e não devem receber, portanto grandes modificações por se tratar de um layout divulgado pelo Órgão de Competência, não existindo, portanto, garantia alguma de alteração.

Em alguns relatórios é possível escolher os campos que serão impressos e também visualiza-los nas Janelas de Edição dos relatórios que estão presentes nas figuras abaixo.

Os relatórios disponíveis na base exemplo do sistema Sistema de Gestão Fiscal são:

Apuração de ISS – Totalização Diária;

Apuração de PIS;

Apuração do ICMS ST;

Apuração e Resumo de ICMS – Entrada;

Apuração e Resumo de ICMS – Saída;

Apuração e Resumo de IPI – Entrada;

Apuração e Resumo de IPI – Saída;

CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo D;

CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo C;

CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo A;

CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo B;

CIAP - Modelo C Bahia;

Demonstrativo por Estado de Destino da Mercadoria;

Detalhamento das Operações por Estado;

Lançamentos Interestaduais por Estado;




Lançamentos ordenados por Lote;

Lançamentos por Natureza Fiscal;

Listagem de Códigos de Emitentes - Modelo P10;

Listagem de Lançamentos de Entrada Layout Variável;

Listagem de Operações Interestaduais - Modelo P12;

Livro de Entradas (ICMS/IPI) - Modelo P1;

Livro de Registro de E/S - Consolidado;

Livro ISS - Construção Civil - Modelo 53;

Livro ISS - Construção Civil - SP - Modelo 53;

Livro ISS - Não Construção Civil - SP - Modelo 53;

Livro ISS SP – Modelo 56;

Mapa Resumo – ECF;

RAPIS - Construção Civil – RJ;

Registro de Apuração Entrada/Saída ICMS Modelo P9;

Registro de Apuração ICMS Entrada - Consolidado P9;

Registro de Apuração ICMS Entrada - Modelo P9;

Registro de Apuração ICMS Saída - Consolidado P9;

Registro de Apuração ICMS Saída - Modelo P9;

Registro de Apuração IPI Entrada - Modelo P9;

Registro de Apuração IPI Saída - Modelo P9;

Registro de Entradas - Ativo Imobilizado;

Registro de Saída (ICMS) modelo P2/A;

Registro de Saída (ICMS e IPI) - Modelo P2;

Registro de Saída Agrupado Notas Fiscais/Parcelas;

Registro de Saída com agrupamento de Notas Fiscais;

Registro Entrada (ICMS) modelo P1/A;

Registro Entrada (ICMS e IPI) - Modelo P1-A;




Relação de Cli/For por período;

Relatório ISS RJ Modelo 03 - Sem Movimento;

Relatório de Apuração de ISS;

Relatório de ISS;

Relatório de ISS por Serviço Prestados;

Relatório de Lançamentos por Tipo de ICMS;

Relatório ISS RJ Modelo 03.REL;

REMAS RJ - Reg.Ent. e Mat. e Serv. de Terceiros;

Resumo de Apuração ICMS - Transferência Filiais P9;

Resumo de Apuração ICMS Consolidado - Modelo P9;

Resumo de Apuração ICMS Entrada/Saída - Modelo P9;

Resumo de Apuração ICMS ST - Modelo P9;

Resumo de Apuração IPI Entrada/Saída - Modelo P9;

Termo de Abertura - Registro de Entradas;

Termo de Abertura - Registro de Saídas;

Termo de Encerramento - Registro de Entradas;

Termo de Encerramento - Registro de Saídas;

Relatórios do RM Reports

Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além de relatórios locais.


Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.

Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.




Permite a visualização do relatório antes da impressão.

Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

Permite a criação de grupos de relatórios.

Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios;

Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas no relatório;

Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatório;

Copiar a formatação de um campo;

Filtrar registros a serem impressos;

Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.

Planilha .Net

O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft.


Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM.

Permite a criação de planilhas eletrônicas.

Permite a inclusão de novas pastas.

Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra.




Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures que estejam incluídas na consulta SQL.




APURAÇÃO DE ISS – TOTALIZAÇÃO DIÁRIA

Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)





Figura 3 (Visão da impressão do relatório)




APURAÇÃO DE PIS







APURAÇÃO DO ICMS ST






APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS – ENTRADA






APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS – SAÍDA






APURACÃO E RESUMO DE IPI – ENTRADA






APURAÇÃO E RESUMO DE IPI – SAÍDA






CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO D









CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO C






CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO A






CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO B






CIAP – MODELO C BAHIA






DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA







DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR ESTADO










LANÇAMENTOS INTERESTADUAIS POR ESTADO










LANÇAMENTOS ORDENADOS POR LOTE










LANÇAMENTOS POR NATUREZA FISCAL







LISTAGEM DE CÓDIGOS DE EMITENTES – MODELO P10










LISTAGEM DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA LAYOUT VARIÁVEL










LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - MODELO P12










LIVRO DE ENTRADAS (ICMS/IPI) - MODELO P1






LIVRO DE REGISTRO DE E/S - CONSOLIDADO






LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MODELO 53






LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SP - MODELO 53






LIVRO ISS – NÃO CONSTRUÇÃO CIVIL – SP – MODELO 53






LIVRO ISS SP – MODELO 56






MAPA RESUMO – ECF







RAPIS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RJ






REGISTRO DE APURAÇÃO ENTRADA/SAÍDA ICMS MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS ENTRADA - CONSOLIDADO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS ENTRADA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA - CONSOLIDADO P-9






REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO IPI ENTRADA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO IPI SAÍDA – MODELO P9






REGISTRO DE ENTRADAS - ATIVO IMOBILIZADO






REGISTRO DE SAÍDA (ICMS) MODELO P2/A









REGISTRO DE SAIDA (ICMS E IPI) - MODELO P2






REGISTRO DE SAÍDA AGRUPADO NOTAS FISCAIS/PARCELAS






REGISTRO DE SAÍDA COM AGRUPAMENTO DE NOTAS FISCAIS






REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS) – MODELO P1/A






REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS E IPI) – MODELO P1






RELATÓRIO CLI/FOR POR PERÍODO







RELATÓRIO ISS RJ MODELO 03 – SEM MOVIMENTO






RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ISS










RELATÓRIO DE ISS







RELATÓRIO DE ISS POR SERVIÇO PRESTADO










RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS POR TIPO DE ICMS







RELATORIO ISS RJ MODELO 03.REL






REMAS RJ – REG ENTRADAS E MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS









RESUMO DE APURAÇÃO ICMS - TRANSFERÊNCIA FILIAIS P9






RESUMO DE APURAÇÃO ICMS CONSOLIDADO - MODELO P9


Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.





RESUMO DE APURAÇÃO ICMS ENTRADA/SAIDA - MODELO P9






RESUMO DE APURAÇÃO DE ICMS ST – MODELO P9






RESUMO DE APURAÇÃO IPI ENTRADA/SAIDA - MODELO P9






TERMO DE ABERTURA - REGISTRO DE ENTRADAS






TERMO DE ABERTURA – REGISTRO DE SAÍDAS






TERMO DE ENCERRAMENTO - REGISTRO DE ENTRADAS






TERMO DE ENCERRAMENTO - REGISTRO DE SAIDAS






8. Segurança dos produtos corporativos

Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definição das transações de inclusão, alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com senha própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatórios, previamente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi permitido no perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de dados.

Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos.

Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos criados referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

Segurança específica do Sistema de Gestão Fiscal

Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário;

Possui opção de informação de período autorizado para digitação de lançamentos, por usuário;

Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de expiração do prazo de acesso;

Está adequado à legislação vigente dos impostos a que se propõe controlar, levando sempre em consideração as alterações ocorridas principalmente na geração de arquivos em meio magnético;

Garante a liberação do período fiscal após emissão dos Livros Fiscais e Apuração dos Impostos;




9. Integração Aplicativos RM

Conforme já mencionamos em tópicos anteriores, esta integração refere-se à utilização de aplicativos integrados entre si, que em conjunto, formam a estrutura RM de software administrativo.

Faremos em seguida um detalhamento das interações deste módulo Sistema de Gestão Fiscal com demais aplicativos (módulos) que compõem esta solução corporativa.

Os dados são enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistências, para todos os módulos, abaixo descritos:

APLICATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS

Sistema de Gestão Financeira

Contas a Pagar

Contas a Receber

Fluxo de Caixa

Sistema de Gestão de Patrimônio

Controle de Patrimônio

Bens do Ativo Imobilizado

Sistema de Gestão de Estoque e Faturamento

Estoques

Faturamento

Contratos

Compras

Sistema de Gestão Contábil

Lançamentos contábeis

Sistema de Gestão de Obras e Projetos

Emissão RAPIS

Projeto




SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA

Permite a geração de Lançamentos Financeiros através dos Lançamentos Fiscais do Sistema de Gestão Fiscal (integração off line)

SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - (ATIVO IMOBILIZADO)

Integração permite a utilização do Cadastro de Bens para utilização no Livro Fiscal CIAP - Controle do Ativo Permanente;

O RM Bonum possui integração com o Sistema de Gestão Fiscal de forma que possa realizar a inclusão dos itens do lançamento fiscal informando a chapa deste a fim de cumprir a exigência legal do Livro Fiscal CIAP;

SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE E FATURAMENTO

Esta integração permite que o RM Nucleus gere Lançamentos Fiscais através dos movimentos de Entrada, Saída e Transferência já existentes no seu banco de dados.

SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL

Esta integração permite que os Lançamentos Fiscais incluídos no Sistema de Gestão Fiscal sejam contabilizados on line no sistema RM Saldus

Objetivo: gerar lançamentos contábeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os lançamentos efetuados no Sistema de Gestão Fiscal.

Eventos Contábeis:

Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa.

O Evento Contábil é associado às operações de Entrada / Saída e ou Transferências através de sua amarração com a Natureza Fiscal do Lançamento.

Os Lançamentos Fiscais são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza deste.




10. Customização

A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de customizações.

11. Módulos do RM Portal

Escrituração e Controle Fiscal

Funcionalidade não disponível.

Documents

FEspTecTOTVSGestaoFiscal_1140