GGOOVVEERRNNOO DDOO EEESSSTTAADDOO DDDEEE … · ESTADO DE SÃO PAULO ... Contador Geral da Fazenda Estadual - Substº DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTABIL ... 09000 SECRETARIA DA

BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2005

GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO DDDOOO EEESSSTTTAAADDDOOO DDDEEE SSSÃÃÃOOO PPPAAAUUULLLOOO

SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA DDDEEE EEESSSTTTAAADDDOOO DDDOOOSSS NNNEEEGGGÓÓÓCCCIIIOOOSSS DDDAAA FFFAAAZZZEEENNNDDDAAA

CCCOOOOOORRRDDDEEENNNAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDAAA AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO FFFIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRRAAA

CCCOOONNNTTTAAADDDOOORRRIIIAAA GGGEEERRRAAALLL DDDOOO EEESSSTTTAAADDDOOO

BBBAAALLLAAANNNÇÇÇOOO GGGEEERRRAAALLL

CCCOOONNNTTTAAASSS DDDOOO EEEXXXEEERRRCCCÍÍÍCCCIIIOOO DDDEEE 222000000555

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA/DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS 4

CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS 5ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA 6ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO 13ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 73ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTO 95ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 97ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 99ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA 132ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS 143ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES 155ANEXO 10 QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 162ANEXO 11 QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C/ A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 170ANEXO 11 RESUMO - QUADRO COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA 177

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO 178

FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO 180ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 181

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 182

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 184ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 185ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 186ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 188ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 189ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 190

NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS 192

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORÇAMENTÁRIO




ÍNDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADOEXERCÍCIO DE 2005

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PÁGINA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FINANCEIROBALANÇO FINANCEIRO 422

ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 423DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 424

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 426ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 427ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 428ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 429ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 430

BALANÇO GERAL DO ESTADO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTÁRIO




FINANCEIROBALANÇO FINANCEIRO 703

ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO 705DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 707

PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL 710ANEXO 14-A QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO 712ANEXO 14-B QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO PERMANENTE 714ANEXO 14-D QUADRO DEMONSTRATIVO DO ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 716ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 718ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 720

ÍNDICE DOS QUADROS E ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADOEXERCÍCIO DE 2005








111 --- AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDIIIRRREEETTTAAA


OOORRRÇÇÇAAAMMMEEENNNTTTÁÁÁRRRIIIOOO

ESTADO DE SÃO PAULOCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 12EM R$.

TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS R$ R$ R$ R$ R$ R$

RECEITAS CORRENTES 62.833.997.392,00 68.654.833.888,95 -5.820.836.496,95 Receita Tributária 54.526.700.543,00 56.826.880.755,37 -2.300.180.212,37 Receita de Contribuições 11,00 0,00 11,00 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Receita Patrimonial 964.563.143,00 2.260.617.888,92 -1.296.054.745,92 E SUPLEMENTARES 61.194.868.947,00 60.265.348.010,74 929.520.936,26 Receita Agropecuária 8.737.070,00 17.923.290,77 -9.186.220,77 Receita Industrial 2.805.960,00 2.441.788,01 364.171,99 CRÉDITOS ESPECIAIS 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 Receita de Serviços 174.959.832,00 197.466.918,31 -22.507.086,31 Transferências Correntes 6.162.378.367,00 7.715.555.822,39 -1.553.177.455,39 Outras Receitas Correntes 993.852.466,00 1.633.947.425,18 -640.094.959,18

RECEITAS DE CAPITAL 1.854.051.439,00 1.302.645.155,99 551.406.283,01

SOMA 64.688.048.831,00 69.957.479.044,94 -5.269.430.213,94 SOMA 61.367.868.947,00 60.438.348.010,74 929.520.936,26

DÉFICITS 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVITS 3.320.179.884,00 9.519.131.034,20 -6.198.951.150,20

T O T A L 64.688.048.831,00 69.957.479.044,94 -5.269.430.213,94 T O T A L 64.688.048.831,00 69.957.479.044,94 -5.269.430.213,94

GILBERTO SOUZA MATOS JOSÉ EDUARDO PIQUERAContador Geral da Fazenda Estadual - Substº DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTABIL - Subst°

CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 23 DE MARÇO DE 2006

Centro de Análise Contábil e Informações

RECEITA DESPESA

3


ANEXO Nº 1EM R$.

R$ % R$ % R$ % R$ %RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Receita Tributária 56.826.880.755,37 81,23 Pessoal e Encargos Sociais 22.533.452.711,99 32,21 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 4.890.582.694,06 6,99 Receita Patrimonial 2.260.617.888,92 3,23 Outras Despesas Correntes 27.267.902.489,72 38,98 54.691.937.895,77 78,18 Receita Agropecuária 17.923.290,77 0,02 Receita Industrial 2.441.788,01 0,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 13.962.895.993,18 19,96 Receita de Serviços 197.466.918,31 0,28 0,00 Transferências Correntes 7.715.555.822,39 11,03 TOTAL 68.654.833.888,95 98,14 Outras Receitas Correntes 1.633.947.425,18 2,34 68.654.833.888,95 98,14

TOTAL 68.654.833.888,95 98,14

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 13.962.895.993,18 19,96

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 223.456.671,26 0,32 Investimentos 1.633.808.057,94 2,34 Alienação de Bens 1.036.905.794,00 1,48 Inversões Financeiras 3.175.900.273,28 4,54 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna/Externa 936.701.783,75 1,34 Transferências de Capital 42.282.690,73 0,06 Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 5.746.410.114,97 8,21 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 1.302.645.155,99 1,86

SUPERÁVIT 9.519.131.034,20 13,62

TOTAL 15.265.541.149,17 21,82 TOTAL 15.265.541.149,17 21,82RECEITA % DESPESA %

68.654.833.888,95 98,14 54.691.937.895,77 78,181.302.645.155,99 1,86 5.746.410.114,97 8,21

9.519.131.034,20 13,6269.957.479.044,94 100,00 69.957.479.044,94 100,00


CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESUMO

RECEITA DESPESA


RECEITAS E DESPESAS CORRENTESRECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT/DÉFICITTOTAIS

4

CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS

ORGÃOSCRÉDITOS AUTORIZADOS

DESTINADOS AO EXERCÍCIO

2005CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DECONTADORIA GERAL DO ESTADO


394.528.794,0001000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA255.318.816,0002000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

3.967.763.275,0003000 TRIBUNAL DE JUSTICA26.898.838,0006000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR7.674.738,0007000 GABINETE DO GOVERNADOR

10.926.946.592,0008000 SECRETARIA DA EDUCACAO6.366.262.958,0009000 SECRETARIA DA SAUDE

57.917.618,0010000 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO169.949.370,0012000 SECRETARIA DA CULTURA611.435.143,0013000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO457.905.940,0016000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES69.169.401,0017000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

6.186.014.071,0018000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA1.868.284.873,0020000 SECRETARIA DA FAZENDA

21.763.547.397,0021000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO263.076.406,0023000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO124.420.029,0024000 SECRETARIA DE TURISMO799.162.217,0025000 SECRETARIA DA HABITACAO180.287.346,0026000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE866.611.861,0027000 MINISTERIO PUBLICO632.120.690,0028000 CASA CIVIL221.904.413,0029000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO256.913.739,0035000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL

1.863.123.479,0037000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS1.104.124.555,0038000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

651.798.287,0039000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO1.192.631.715,0040000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

82.076.386,0041000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

T O T A L G E R A L 61.367.868.947,00


Diretor Técnico de Divisão Contábil - substCRC - 1 SP - 167.677/0-9

JOSÉ EDUARDO PIQUERA

5

CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO

ALÍNEAS ESUBALÍNEAS RÚBRICAS FONTES

CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 1

2

RESUMO GERAL DA RECEITACONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005

CONTADORIA GERAL DO ESTADO


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.654.833.888,951100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 56.826.880.755,371110.00.00 IMPOSTOS 55.010.035.696,701112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 5.021.414.057,821112.05.00 IMP. S/A PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA 4.672.047.339,84

1112.05.51 IPVA-PARTE DO ESTADO 2.336.023.669,92

1112.05.52 IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS 2.336.023.669,92

1112.07.00 IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITO 349.366.717,98

1112.07.01 ITCM-IMP.S/TRANS."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIR 349.366.717,98

1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 49.988.621.638,881113.02.00 IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM 49.988.621.638,88

1113.02.51 ICMS-PARTE DO ESTADO 31.867.746.294,79

1113.02.52 ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS 12.497.155.409,72

1113.02.53 ICMS-PTE P/MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG. 5.623.719.934,37

1120.00.00 TAXAS 1.816.832.940,431121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.746.566,501121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 3.746.566,50

1121.99.01 TAXA DE FISCALIZACAO DE SERVS.DIVS-TABELA"B" 3.746.566,50

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.813.086.373,931122.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 655.628.094,80

1122.02.01 CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR 188.739.704,13

1122.02.02 EMOLUM.E CUSTAS Q.CONST.RENDA EST.-EXTRAJUDI 60.786.986,86

1122.02.03 TAXA CONTR.FUNDO ASSIST.JUDIC.-EXTRAJUDICIAI 264.212.354,22


1122.02.05 REEMB.DESP.COND.OF.JUST.REF.JUST.GRAT.-EXTRA 24.321.414,81


1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.157.458.279,13

1122.99.01 TAXAS DOS SERVICOS DE TRANSITO-DET-TABELA C 1.091.972.361,20

1122.99.02 TAXA DE ASSISTENCIA AOS MEDICOS 8.238,26

1122.99.03 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TABELA A 13.432.987,59

1122.99.04 FUNDO INCENT.A SEG.PUBL.FISP-SEC.SEG.PUBL. 15.057.610,14

1122.99.05 TXS.EMOL.DA JUNTA COM.-REG.COMERC.E AFINS 29.661.479,30

1122.99.06 1% EMOL.DEVIDOS STA CASA MISER.ATOS EXTRAJUD 6.700.000,00

1122.99.07 FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL.DA SEC.DA FAZEND 625.602,64

1130.00.00 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 12.118,241130.00.00 ARRECADADA PELO ESTADO 12.118,241130.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 12.118,24

1130.99.01 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 12.118,24

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.260.617.888,921310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 16.681.940,791311.00.00 ALUGUEIS 16.320.371,20

6



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 2

2




1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 16.320.371,20

1311.99.01 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS DO ESTADO 16.320.371,20

1319.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 361.569,591319.01.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 361.569,59

1319.01.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS DO ESTADO 361.569,59

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.243.935.948,131321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 374.494.031,851321.99.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS 374.494.031,85

1321.99.01 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - SABESP 157.251.467,16

1321.99.02 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - BCO NOSSA CAIXA S 134.000.000,00

1321.99.03 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - CTEEP 64.121.116,76

1321.99.04 OUTROS JUROS DE CAPITAL PROPRIO 15.260.703,20

1321.99.05 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - COSESP 3.860.744,73

1322.00.00 DIVIDENDOS 608.506.925,301322.01.00 DIVIDENDOS 608.506.925,30

1322.01.01 OUTROS DIVIDENDOS DO ESTADO 2.189.855,41

1322.01.03 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CPFL 6.112,04

1322.01.05 DIVIDENDOS DAS ACOES DA COSESP 22.612,77

1322.01.07 DIVIDENDOS DAS ACOES DO BANCO NOSSA CAIXA S/ 606.288.345,08

1324.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.066.047.018,581324.02.00 FUNDOS DE APLICAçOES EM COTAS - RENDA FIXA 1.066.047.018,58

1324.02.01 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA 1.066.047.018,58

1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 194.887.972,401325.01.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS 181.602.043,80

1325.01.02 REMUNERACAO DEPOS.BANC.RECURS.VINCUL.-FUNDEF 47.258.169,93

1325.01.03 REMUNERACAO DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FUNDES 19.758.762,35

1325.01.05 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS 114.585.111,52

1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC.NAO VINCULADOS 13.285.928,60

1325.02.99 REMUNERACAO DE OUTR.DEP.-RECURSOS NAO VINCUL 13.285.928,60

1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA 17.923.290,771410.00.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 16.830.266,261410.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 16.830.266,261410.01.00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 16.830.266,26

1410.01.01 RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL DO ESTADO 16.830.266,26

1420.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.092.880,991420.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 1.092.880,991420.01.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.092.880,99

1420.01.01 RECEITAS:PRODUCAO ANIMAL/ DERIVADOS DO ESTAD 1.092.880,99

1490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 143,521490.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 143,521490.01.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 143,52

1490.01.01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS DO ESTADO 143,52

7



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 3

2




1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.441.788,011520.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.441.788,011520.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 2.441.788,011520.21.00 REC. INDUST.PROD.FARMACEUTICOS E VETERINARIO 1.571.548,79

1520.21.01 RECEITAS: PROD.FARMACEUT/VETERINAR.DO ESTADO 1.571.548,79

1520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 481.540,96

1520.29.01 RECEITAS: IND. EDITORIAL E GRAFICA DO ESTADO 481.540,96

1520.99.00 OUTRAS REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO 388.698,26

1520.99.01 OUTRAS RECEITAS: INDUSTR.TRANSFORM. DO ESTAD 388.698,26

1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS 197.466.918,311600.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 197.466.918,311600.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 197.466.918,311600.01.00 SERVIçOS COMERCIAIS 11.865.709,29

1600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS DO ESTADO 11.865.709,29

1600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 4.781.716,09

1600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 507.248,00

1600.03.03 SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 4.274.468,09

1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 418.045,14

1600.05.01 SERVICOS HOSPITALARES 360.012,34

1600.05.02 SERV.REGIST.ANAL/CONTR.PROD.SUJ.A NOR.VIG.SA 58.032,80

1600.17.00 SERVICOS AGROPECUARIOS 11.944.366,30

1600.17.01 RECEITAS DE SERVICOS AGROPECUARIOS DO ESTADO 11.944.366,30

1600.19.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 900.614,09

1600.19.01 REC: SERVICOS RECREATIVOS/CULTURAIS DO ESTAD 900.614,09

1600.99.00 OUTROS SERVICOS 167.556.467,40

1600.99.01 OUTROS SERVICOS DO ESTADO 167.556.467,40

1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.715.555.822,391720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.656.411.273,141721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.656.411.273,141721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 3.268.691.955,02

1721.01.04 IRRF: TRANSF.IMP. S/A RENDA RETIDO NAS FONTE 2.169.976.758,48

1721.01.13 CTA-PTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CID 231.912.681,54

1721.01.32 CTA-PTE IMP.OP.CRED.CAMB.SEG.TIT.VAL.MOB.OUR 41.907,05

1721.01.51 FPE:COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS ESTADO 254.635.019,46

1721.01.53 FPE:CTA-PTE P/MANUT.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIS 44.935.591,22

1721.01.61 COTA PARTE DO IPI - PARTE DO ESTADO 311.627.423,89

1721.01.62 COTA-PARTE DO IPI - PARTE DOS MUNICIPIOS 122.206.832,87

1721.01.63 CTA PTE IPI - P/MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIS 54.993.074,57

1721.01.72 COTA PARTE DA CIDE - PARTE DOS MUNICIPIOS 78.362.665,94

1721.09.00 OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO 905.324.399,61

1721.09.51 TRANSFERENCIA FINANC.ICMS-DESONERACAO-LC Nº8 674.998.515,00

1721.09.53 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.LC.87-FUNDEF 119.117.385,00

8



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 4

2




1721.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 111.208.499,61

1721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO REC.NATUR 73.195.895,28

1721.22.11 COTA-PTE: COMPENS.FINAN. DE RECURSOS HIDRICO 66.000.499,55

1721.22.20 COTA-PTE: COMPENS.FINANC. REC.MINERAIS - CFR 2.112.047,89

1721.22.30 COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETROLE 5.083.347,84

1721.33.00 TRANSF.DE RECURS.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUND 2.401.378.347,36

1721.33.02 TRANSF.DE REC.SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 908.088.494,96

1721.33.03 TRANSF.REC.SUS-REPASSE FUNDO-FUNDO-GEST.MUNI 1.493.289.852,40

1721.35.00 FNDE: TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.EDUCA 1.007.820.675,87

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - 2/3 910.311.942,25

1721.35.02 PDDE - SEC.EDUC/FNDE-PROG.DINHEIR.DIR.ESCOLA 22.739.528,90

1721.35.03 TRANSF.DIR.DO FNDE: PROG.NAC.ALIM.ESC. - PNA 40.166.974,64

1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIRET.DO FDO NAC.DES.EDUC. FND 34.602.230,08

1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.452.994,561730.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 6.452.994,561730.01.00 DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS 6.452.994,56

1730.01.01 DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS AO ESTADO 6.452.994,56

1740.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 31.478,821740.00.00 DOACOES DO EXTERIOR 31.478,821740.01.00 DOACOES DO EXTERIOR 31.478,82

1740.01.01 DOACOES DO EXTERIOR 31.478,82

1750.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 90.063,451750.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 90.063,451750.01.00 DOACOES DE PESSOAS FISICAS 90.063,45

1750.01.01 DOACOES DE PESSOAS FISICAS 90.063,45

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 52.570.012,421761.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 52.570.012,421761.01.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/ SIST.UNICO SAUD 3.366.505,24

1761.01.01 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS 3.366.505,24

1761.02.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADAS PROG.EDUCACA 26.795.290,99

1761.02.01 CONVENIO(MEC-SE)-FUNDESP-SECRET.DA EDUCACAO 26.795.290,99

1761.03.00 TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROG.ASSIST.SOC 2.631.811,28

1761.03.01 TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROG.SOCIAL-FEA 2.631.811,28

1761.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 19.776.404,91


1761.99.02 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO-SINE-SER 899.602,05

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.633.947.425,181910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 663.062.473,741911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 295.751.743,071911.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD- CAUSA MORTI 677.076,77

1911.20.01 ITCMD - CAUSA MORTIS - MULTAS E JUROS DE MOR 677.076,77

1911.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 2.364.225,54

9



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 5

2




1911.41.51 IPVA - PARTE DO ESTADO 1.182.112,77

1911.41.52 IPVA - PARTE DOS MUNICIPIOS 1.182.112,77

1911.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 292.710.174,79

1911.42.51 ICMS - PARTE DO ESTADO 186.602.736,43

1911.42.52 ICMS - PARTE DOS MUNICIPIOS 73.177.543,70

1911.42.53 ICMS - PARTE P/MAN.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIST 32.929.894,66

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 265,97

1911.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS 265,97

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES 95.009,531912.33.00 MULTA/JUROS S/CONTR.CONCURSOS DE PROGNOSTICO 95.009,53

1912.33.04 MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTRIB.S/REC.LOTERI 95.009,53

1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 163.740.173,781913.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS 163.519.705,84

1913.15.51 JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO: PTE ESTAD 104.243.812,47

1913.15.52 JUROS DE MORA S/ICMS INSCRITO: PTE MUNICIPIO 40.879.926,46

1913.15.53 JUROS DE MORA S/ICMS INSC:MAN.DES.ENS.FUN.MA 18.395.966,91

1913.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCM 220.467,94

1913.20.01 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA O ITCMD 220.467,94

1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 203.475.547,361919.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.349.608,75

1919.35.03 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.349.608,75

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 198.125.938,61

1919.50.01 MULTAS POR INFRACAO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTAD 7.744.781,25

1919.50.02 MULTAS POR INFRACAO REG.-DEPTO EST.TRANS.-DE 65.586.819,90

1919.50.03 FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.-FUNSET-5% MULT.TRANS 3.235.502,53

1919.50.04 MULTAS P/INFRACAO LEG.TRANS.-MUNIC.CONVENIAD 13.008.408,29

1919.50.05 FDO NAC.SEG.ED.TRANS.-FUNSET-5% MULTAS TRANS 620.220,51

1919.50.06 MULTAS P/FALTA REG.TRANSF.VEICULO-M.AVERBACA 35.106.499,69

1919.50.51 ICMS - PARTE DO ESTADO 46.425.112,82

1919.50.52 ICMS - PARTE DOS MUNICIPIOS 18.205.926,66

1919.50.53 ICMS - PARTE P/MAN.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIST 8.192.666,96

1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 177.907.387,941921.00.00 INDENIZACOES 362.977,751921.99.00 OUTRAS INDENIZACOES 362.977,75

1921.99.01 INSTITUTO FLORESTAL-SEC.DO MEIO AMBIENTE 362.977,75

1922.00.00 RESTITUICOES 177.544.410,191922.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 177.544.410,19

1922.99.01 RESTITUICOES DE JUROS INCLUSOS DE LFTP 48.877,04

1922.99.02 DEMAIS RESTITUICOES DO ESTADO 37.694.175,96

1922.99.04 VALE TRANSPORTE 868.153,01

1922.99.07 CESTA BASICA 1.665,00

10



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 6

2




1922.99.09 VALE REFEICAO 3,32

1922.99.10 REEMBOLSO DE SALARIOS:PROF.EST.PREST.SERV.MU 136.216.182,62

1922.99.11 REEMBOLSO SALARIOS-SERV.QAE PRES.SERV.MUN.CO 2.715.353,24

1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 377.410.070,241931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 375.147.609,501931.15.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 375.147.609,50

1931.15.51 ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO 189.417.900,35

1931.15.52 ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS 74.281.529,55

1931.15.53 ICMS EM ATRASO - P/MAN.DES.ENS.FUN.VAL.MAGIS 33.426.688,30

1931.15.61 ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.: PARTE ESTADO 49.738.700,69

1931.15.62 ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.-PARTE MUNICIPIO 19.505.372,86

1931.15.63 ICMS INSCRITO-ACRES.FIN.:MAN.DES.ENS.FUN.MAG 8.777.417,75

1932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.262.460,741932.99.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS RECEIT 2.262.460,74

1932.99.02 OUTRAS DEPENDENCIAS DO ESTADO 2.262.460,74

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 415.567.493,261990.00.00 A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003) 415.567.493,261990.02.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDS. 53.770.747,91

1990.02.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 53.770.747,91

1990.96.00 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL 4.665,53

1990.96.01 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL DO ESTADO 4.665,53



1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 241.692.038,63

1990.99.01 OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO 120.713.794,88

1990.99.02 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 7.900.938,66

1990.99.06 ACRESCIMO FINANCEIRO DO PARCELAMENTO - ITCMD 15.261.224,67

1990.99.51 ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FINANC.:PARTE ESTAD 62.357.751,28

1990.99.52 ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FIN.: PTE MUNICIPIO 24.454.020,11

1990.99.53 ICMS NAO INSCRITO-ACR.FIN:MAN.DES.ENS.FUN.MA 11.004.309,03

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.302.645.155,992100.00.00 OPERACOES DE CREDITO 223.456.671,262110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 46.136.455,182114.00.00 OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS 46.136.455,182114.99.00 OUTRAS OPER.CRED.INT.CONTRATUAIS 46.136.455,18

2114.99.01 OUTR.OPERACOES CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 46.136.455,18

2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 177.320.216,082123.00.00 OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 177.320.216,082123.99.00 OUTRAS OPERACOES CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 177.320.216,08

2123.99.01 OUTRAS OP.CRED.EXTER.-CONTRATUAIS 177.320.216,08

2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.036.905.794,00

11



CATEGORIAECONÔMICA

ANEXO FOLHA 7

2




2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.032.995.794,002211.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 1.032.995.794,002211.01.00 ALIENAçãO DE TITULOS MOBILIARIOS 1.032.995.794,00

2211.01.01 ALIENAçãO DE TITULOS MOBILIARIOS 1.032.995.794,00

2220.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 3.910.000,002229.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 3.910.000,002229.01.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 3.910.000,00

2229.01.01 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 3.910.000,00

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.282.690,732440.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 1.760.166,602440.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 1.760.166,602440.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 1.760.166,60

2440.01.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 739.193,32

2440.01.02 CONTR.CONTRIB. FINANC. SAN. AMB. MANANC TIET 401.928,51

2440.01.04 CONTR.CONTR.FIN.PROGR.PRESERV.MATA ATLANTICA 619.044,77

2470.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 40.522.524,132471.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 40.522.524,132471.01.00 TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS 1.476,63

2471.01.01 TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS 1.476,63





Diretor Técnico de Divisão Contábil - subst

CRC - 1 SP - 167.677/0-9

69.957.479.044,94RECEITA TOTAL

CENTRO DE ANÁLISE CONTÁBIL E INFORMAÇÕES

12

2ANEXO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR ELEMENTOFOLHA 1CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005



ÓRGÃO:- 01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã OELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

363.690.214,223.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

306.715.006,703.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

306.715.006,703.1.90.00 APLICACOES DIRETAS

78.985.985,373.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

923,883.1.90.03 PENSOES

91.456,883.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

224.432.423,103.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3.204.217,473.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

56.975.207,523.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES



43.750,003.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

2.016.278,933.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

16.016,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.024.353,513.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

415.160,153.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.332.538,213.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

23.849.870,783.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.113.379,563.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS

3.652.003,643.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

31.517,103.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

19.379.094,663.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

9.019.101,574.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

9.019.101,574.4.00.00 INVESTIMENTOS


1.190.546,774.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

7.828.554,804.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL 372.709.315,79

ÓRGÃO:- 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



13

2ANEXO




ÓRGÃO:- 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO




2.500,743.1.90.09 SALARIO FAMILIA





1.554.912,273.3.90.14 DIARIAS-CIVIL






31.291,893.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO



1.742,683.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


4.514.642,844.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 250.550.886,84

ÓRGÃO:- 03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA

3.763.691.631,473.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.297.726.072,283.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.297.726.072,283.1.90.00 APLICACOES DIRETAS




2.485.783.732,173.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

14

2ANEXO




ÓRGÃO:- 03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 03.001 TRIBUNAL DE JUSTICA

26.768,003.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

26.965.468,003.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

368.056,003.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS


12.000,003.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

12.000,003.3.50.41 CONTRIBUICOES


4.170.294,043.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

17.169.134,663.3.90.14 DIARIAS-CIVIL


22.400,003.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

1.030.478,763.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO


5.898.399,933.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



21.443.825,113.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO



17.472.351,623.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



74.447.421,664.4.00.00 INVESTIMENTOS


671.839,894.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES


TOTAL 3.838.139.053,13

ÓRGÃO:- 06.000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 06.001 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR





15

2ANEXO




ÓRGÃO:- 06.000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 06.001 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR


379,043.1.90.09 SALARIO FAMILIA


123.725,203.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE




143,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

367.176,653.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO


109.058,823.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID



336.454,183.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

187.994,083.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

379,743.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


1.913.493,674.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 26.624.169,01

ÓRGÃO:- 07.000 GABINETE DO GOVERNADOR


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 07.012 GABINETE DO GOVERNADOR


510.469,363.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

510.469,363.1.90.00 APLICACOES DIRETAS

203.368,643.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

8.700,003.1.90.03 PENSOES


297.648,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

726,763.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE


16

2ANEXO




ÓRGÃO:- 07.000 GABINETE DO GOVERNADOR


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 07.012 GABINETE DO GOVERNADOR

4.286.065,003.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS



533.414,873.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS







TOTAL 6.705.443,77

ÓRGÃO:- 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.001 ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE




2.721.791.511,963.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

1.320.447,933.1.90.03 PENSOES




1.711.399.131,753.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES



23.076.979,573.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

16.158.029,453.3.50.41 CONTRIBUICOES

6.918.950,123.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS


140.282,733.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





17

2ANEXO







917.735.713,503.3.90.41 CONTRIBUICOES



59.280,003.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS



226.189.985,814.4.00.00 INVESTIMENTOS

1.572.933,884.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS


6.299.771,454.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

6.299.771,454.4.50.42 AUXILIOS




TOTAL 4.666.572.030,50


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.002 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO







226.247,643.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES


29.572,303.3.90.14 DIARIAS-CIVIL



121.920,063.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


TOTAL 1.036.849,44


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.003 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR

18

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.003 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR











43.389,463.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





872,353.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



4.099.299,604.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 127.580.140,93


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.006 COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.











19

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.006 COORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.



709.913,903.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

10.295.639,163.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES











13.203.753,464.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.480,004.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

6.480,004.4.50.42 AUXILIOS



TOTAL 2.757.718.633,58


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.007 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR













20

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.007 COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR

10.648.711,323.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












21.288.365,954.4.00.00 INVESTIMENTOS


53.553,004.4.50.42 AUXILIOS




TOTAL 3.188.931.639,70


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.008 COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS









224.251,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





21

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.008 COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS






8.628.890,344.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 99.176.204,27


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 08.009 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS









146.997,123.3.90.14 DIARIAS-CIVIL






228.400,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

228.400,004.4.00.00 INVESTIMENTOS


228.400,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL 8.262.038,79

ÓRGÃO:- 09.000 SECRETARIA DA SAUDE



22

2ANEXO











281.195,003.1.90.03 PENSOES



49.669.856,363.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS



111.622,113.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA


63.022,743.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

48.599,373.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO








298.196,293.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












241.953.926,704.4.00.00 INVESTIMENTOS

23

2ANEXO











19.056.992,654.4.50.42 AUXILIOS




503.854,754.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA


503.854,754.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

TOTAL 1.281.596.312,78


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.002 COORD. DE REGIOES DE SAUDE




1.923.950,003.1.90.03 PENSOES









1.416.548.957,733.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

1.416.548.957,733.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

15.419.864,333.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS

15.419.864,333.3.70.41 CONTRIBUICOES


2.150.360,093.3.90.14 DIARIAS-CIVIL


1.814.238,413.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

24

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.002 COORD. DE REGIOES DE SAUDE











61.442.414,894.4.00.00 INVESTIMENTOS





33.715.416,904.4.50.42 AUXILIOS




TOTAL 2.273.261.988,34


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.006 COORD. DE SERVICOS DE SAUDE




744.379,503.1.90.03 PENSOES



12,713.1.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO






25

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.006 COORD. DE SERVICOS DE SAUDE





19.800.000,003.3.70.41 CONTRIBUICOES


848.222,383.3.90.14 DIARIAS-CIVIL


2.156.255,903.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA











92.507.786,714.4.00.00 INVESTIMENTOS


32.112.029,994.4.50.42 AUXILIOS




TOTAL 2.513.080.994,67


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.007 COORD. DE CONTROLE DE DOENCAS




13.760,003.1.90.03 PENSOES



26

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.007 COORD. DE CONTROLE DE DOENCAS







822.940,683.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

176.884,283.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES











4.089.190,664.4.00.00 INVESTIMENTOS


534.095,354.4.50.42 AUXILIOS



TOTAL 146.310.723,11


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 09.008 COORDENAD.DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SAUD






3.600.000,003.3.70.41 CONTRIBUICOES



27

2ANEXO





TOTAL 83.553.688,01

ÓRGÃO:- 10.000 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO







14.692,503.1.90.03 PENSOES








135.048,353.3.90.14 DIARIAS-CIVIL



600,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA







5.995.692,574.4.00.00 INVESTIMENTOS


1.200.000,004.4.50.42 AUXILIOS





TOTAL 41.065.060,65

28

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 10.003 DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA












TOTAL 4.871.462,93


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 10.004 COORDENADORIA DE TURISMO









27.430,933.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







TOTAL 1.346.226,58


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 10.005 ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO


29

2ANEXO
















18.381,713.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







998,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES


7.381,364.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 2.442.182,18

ÓRGÃO:- 12.000 SECRETARIA DA CULTURA







17.100,003.1.90.03 PENSOES





30

2ANEXO




ÓRGÃO:- 12.000 SECRETARIA DA CULTURA






4.264.067,003.3.50.41 CONTRIBUICOES


5.000.000,003.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR

5.000.000,003.3.80.41 CONTRIBUICOES


217.017,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








270.000,003.3.90.41 CONTRIBUICOES






43.073,663.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO


322.782,164.4.00.00 INVESTIMENTOS




5.222.198,004.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS


5.222.198,004.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS

TOTAL 155.714.048,64

ÓRGÃO:- 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

31

2ANEXO











74.600,003.1.90.03 PENSOES










121.437,183.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










36.766.932,954.4.00.00 INVESTIMENTOS

500.000,004.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS




35.884.566,714.4.90.42 AUXILIOS



TOTAL 82.569.209,71

32

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.002 COORD.DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL










3.953.444,683.3.90.14 DIARIAS-CIVIL











9.391.771,714.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 109.891.678,99


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.013 COORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO









33

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.013 COORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO



91.979,183.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










TOTAL 173.973.515,28


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.014 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUARIA











1.440.721,863.3.50.41 CONTRIBUICOES


4.465.449,443.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







34

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.014 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUARIA




2.605.296,204.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 46.304.481,24


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 13.015 AGENCIA PAUL.DE TECN.DOS AGRONEGOCIOS-APTA








266,883.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS



700.672,703.3.90.14 DIARIAS-CIVIL



2.122,683.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA









517.611,394.4.00.00 INVESTIMENTOS



35

2ANEXO





TOTAL 98.876.671,57

ÓRGÃO:- 16.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 16.001 ADMINISTRACAO SUP.DA SECRETARIA E DA SEDE










9.227,353.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










420.163.386,194.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

TOTAL 444.237.818,44


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 16.002 DEPARTAMENTO HIDROVIARIO










36

2ANEXO




ÓRGÃO:- 16.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 16.002 DEPARTAMENTO HIDROVIARIO

35.796,213.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










773.842,264.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 5.245.827,45

ÓRGÃO:- 17.000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA







26.260,003.1.90.03 PENSOES








72.396,463.3.90.14 DIARIAS-CIVIL




37

2ANEXO




ÓRGÃO:- 17.000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA









11.313.526,454.4.00.00 INVESTIMENTOS





TOTAL 43.401.875,36


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 17.005 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO









2.461,703.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





TOTAL 10.446.584,01

ÓRGÃO:- 18.000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA





38

2ANEXO









109.049,043.1.90.03 PENSOES










3.013,023.3.90.14 DIARIAS-CIVIL











6.086.901,164.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 505.128.325,66


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.002 DELEGACIA GERAL DE POLICIA






39

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.002 DELEGACIA GERAL DE POLICIA

157.400,183.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL




49.974,153.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS





4.872.579,653.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












45.635.588,624.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 1.359.951.078,35


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO








40

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO



42.549,363.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










1.440.537,474.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 63.805.638,46


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.004 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO




1.480.540.548,443.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS



2.109.764.891,003.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA





3.349.583,903.3.90.15 DIARIAS MILITAR





41

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.004 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO







80.247.233,384.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 4.033.216.749,60


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.005 CORPO DE BOMBEIROS




145.689,683.3.90.15 DIARIAS MILITAR








6.719.989,004.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 21.838.742,88


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.007 SUPERINTEND.POLICIA TECNICO-CIENTIFICA



42

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 18.007 SUPERINTEND.POLICIA TECNICO-CIENTIFICA








288.586,543.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










11.427.886,314.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 150.211.999,67

ÓRGÃO:- 20.000 SECRETARIA DA FAZENDA







114.915,003.1.90.03 PENSOES





43

2ANEXO










127.861,203.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










13.219.705,004.4.00.00 INVESTIMENTOS


11.000.000,004.4.90.42 AUXILIOS




173.000.000,004.5.90.64 AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO

TOTAL 841.769.561,43


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.002 COORDENADORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-CA











3.019.289,263.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

44

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.002 COORDENADORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-CA







TOTAL 757.012.788,16


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.003 COORDENACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA










82.181,843.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





TOTAL 49.854.881,68


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.005 COORD.ENTID.DESCENT.CONTR.ELETRONICAS-CEDC








45

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.005 COORD.ENTID.DESCENT.CONTR.ELETRONICAS-CEDC


1.879,293.3.90.14 DIARIAS-CIVIL




TOTAL 7.084.133,58


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.006 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO











467.684,513.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












12.782.493,234.4.00.00 INVESTIMENTOS




46

2ANEXO





TOTAL 72.072.509,13


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 20.007 COORD.PLANEJ.ESTRAT.MODERNIZ.FAZENDARIA-CPM








21.007.278,003.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR

21.007.278,003.3.80.41 CONTRIBUICOES


353.384,213.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








TOTAL 56.568.459,42

ÓRGÃO:- 21.000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 21.001 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA


4.890.471.071,953.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA


4.393.228.766,333.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

497.242.305,623.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO


936.197.929,004.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA


936.197.929,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

TOTAL 5.826.669.000,95

47

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 21.002 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO



4.274.570,043.3.20.00 TRANSFERENCIA A UNIAO

4.274.570,043.3.20.41 CONTRIBUICOES

15.299.714.255,833.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

15.299.714.255,833.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS














TOTAL 15.513.070.617,09


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 21.003 ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL



4.097,453.1.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO

4.097,453.1.20.41 CONTRIBUICOES



53.462.899,203.1.90.03 PENSOES






48

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 21.003 ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL


TOTAL 387.786.152,34

ÓRGÃO:- 23.000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 23.001 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO





17.521,513.1.90.03 PENSOES









134.293,233.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








87.933.191,263.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS






3.012.913,004.4.00.00 INVESTIMENTOS


49

2ANEXO




ÓRGÃO:- 23.000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 23.001 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO




898.169,004.4.90.93 INDENIZACOES E RETITUICOES

TOTAL 206.121.395,56

ÓRGÃO:- 24.000 SECRETARIA DE TURISMO















50.465,533.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










114.880.431,004.4.00.00 INVESTIMENTOS




50

2ANEXO








TOTAL 117.597.791,50


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 24.003 COORDENADORIA DE TURISMO

720.887,733.0.00.00 DESPESAS CORRENTES












TOTAL 720.887,73













9.222,703.3.90.14 DIARIAS-CIVIL




51

2ANEXO
















TOTAL 3.321.170,24

ÓRGÃO:- 25.000 SECRETARIA DA HABITACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 25.001 SECRETARIA DA HABITACAO










7.975,083.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












52

2ANEXO




ÓRGÃO:- 25.000 SECRETARIA DA HABITACAO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 25.001 SECRETARIA DA HABITACAO



TOTAL 765.261.862,66

ÓRGÃO:- 26.000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE














951.387,873.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







7.383.447,563.3.90.41 CONTRIBUICOES






8.260.242,454.4.00.00 INVESTIMENTOS




53

2ANEXO










TOTAL 110.402.518,11


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 26.002 COORD.LICENC.AMB.E DE PROT.REC.NATURAIS










146.243,503.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








10.395.838,983.3.90.41 CONTRIBUICOES






406.507,524.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 31.137.147,38

54

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 26.004 COORD.DE PLANEJ.AMB.ESTRAT.E ED.AMBIENTAL

937.042,143.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

















TOTAL 991.701,91

ÓRGÃO:- 27.000 MINISTERIO PUBLICO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 27.001 MINISTERIO PUBLICO










882,833.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR

882,833.3.80.91 SENTENçAS JUDICIAIS



55

2ANEXO




ÓRGÃO:- 27.000 MINISTERIO PUBLICO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 27.001 MINISTERIO PUBLICO

10.589.307,963.3.90.14 DIARIAS-CIVIL













4.533.164,904.4.00.00 INVESTIMENTOS







TOTAL 858.920.282,00

ÓRGÃO:- 28.000 CASA CIVIL







8.610,003.1.90.03 PENSOES






56

2ANEXO








533.438,033.3.90.14 DIARIAS-CIVIL













1.682.071,294.4.00.00 INVESTIMENTOS








TOTAL 595.446.024,60


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 28.003 CASA MILITAR









6.990,483.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

57

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 28.003 CASA MILITAR







6.222.833,034.4.00.00 INVESTIMENTOS





TOTAL 17.306.704,95


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 28.010 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.PAULO











56.025,133.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










58

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 28.010 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.PAULO

652.064,164.4.00.00 INVESTIMENTOS





TOTAL 5.204.157,34

ÓRGÃO:- 29.000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 29.001 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO











145.465,513.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










143.680.279,484.4.00.00 INVESTIMENTOS





59

2ANEXO




ÓRGÃO:- 29.000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 29.001 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

429.700,004.4.50.42 AUXILIOS


127.308.000,004.4.90.42 AUXILIOS





TOTAL 183.262.238,14

ÓRGÃO:- 35.000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL















142.611,023.3.90.14 DIARIAS-CIVIL











60

2ANEXO







1.144.810,674.4.00.00 INVESTIMENTOS



TOTAL 26.955.534,60


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 35.003 COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL









686.171,483.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










TOTAL 10.730.948,36


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 35.004 COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA







61

2ANEXO





TOTAL 1.317.969,03


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 35.007 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS











88.836.118,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS



587.034,684.4.00.00 INVESTIMENTOS





314.466,034.4.50.42 AUXILIOS

TOTAL 203.196.230,40

ÓRGÃO:- 37.000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 37.001 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS










6.437,433.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

62

2ANEXO




ÓRGÃO:- 37.000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 37.001 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS









1.671.743.960,404.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

16.049.453,624.4.00.00 INVESTIMENTOS




1.655.694.506,784.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS


1.655.694.506,784.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

TOTAL 1.853.049.435,82

ÓRGÃO:- 38.000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA












1.494.956,073.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





63

2ANEXO










11,953.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO






139.399.640,814.4.00.00 INVESTIMENTOS





TOTAL 179.291.119,22


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.003 COORD.DE UNID.PRISIONAIS DE S.P.E DA GDE S.P











596.565,983.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







64

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.003 COORD.DE UNID.PRISIONAIS DE S.P.E DA GDE S.P



487.805,504.4.00.00 INVESTIMENTOS





TOTAL 230.428.482,41


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.004 COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA











157.885,313.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








800.056,054.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 117.968.598,40

65

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.005 COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO











178.959,293.3.90.14 DIARIAS-CIVIL









446.714,434.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 142.885.803,05


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.006 COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO









66

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.006 COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO



368.152,293.3.90.14 DIARIAS-CIVIL










294.711,814.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 167.918.559,95


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.007 COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO











654.518,413.3.90.14 DIARIAS-CIVIL





67

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.007 COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO




346.622,334.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 201.108.944,32


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 38.008 COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO









18.991,783.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








8.863.758,214.4.00.00 INVESTIMENTOS




TOTAL 38.753.108,35

ÓRGÃO:- 39.000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO

68

2ANEXO




ÓRGÃO:- 39.000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 39.001 SEC.DE ENERGIA, REC.HIDRICOS E SANEAMENTO





19.600,003.1.90.03 PENSOES






15.382,143.3.90.14 DIARIAS-CIVIL








70.425.835,964.4.00.00 INVESTIMENTOS




47.199.845,414.4.90.42 AUXILIOS






TOTAL 629.680.322,99

ÓRGÃO:- 40.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 40.001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



69

2ANEXO






UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 40.001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



3.900,003.1.90.03 PENSOES




199.657.496,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL


991,803.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS







645.336,273.3.90.14 DIARIAS-CIVIL







13.415.583,643.3.90.41 CONTRIBUICOES



486.803.070,003.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS




97.303.765,344.4.00.00 INVESTIMENTOS




95.904.438,734.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

70

2ANEXO





TOTAL 1.157.060.287,48

ÓRGÃO:- 41.000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 41.001 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER















1.770.308,713.3.90.14 DIARIAS-CIVIL












5.424.145,454.4.00.00 INVESTIMENTOS




135.000,004.4.50.42 AUXILIOS


71

2ANEXO




ÓRGÃO:- 41.000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- 41.001 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER





TOTAL 74.071.390,15

60.438.348.010,74TOTAL GERAL

JOSÉ EDUARDO PIQUERADiretor Técnico de Divisão Contábil - subst

CRC - 1 SP - 167.677/0-9



72

2ANEXO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTOFOLHA 1CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005



E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA363.690.214,223.0.00.00 DESPESAS CORRENTES306.715.006,703.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

306.715.006,703.1.90.00 APLICACOES DIRETAS78.985.985,373.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

923,883.1.90.03 PENSOES91.456,883.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

224.432.423,103.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL3.204.217,473.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

56.975.207,523.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES56.975.207,523.3.90.00 APLICACOES DIRETAS

91.244,983.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS43.750,003.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

2.016.278,933.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO16.016,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.024.353,513.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA415.160,153.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.332.538,213.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID23.849.870,783.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.113.379,563.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS10.000,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS

3.652.003,643.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA31.517,103.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES


9.019.101,574.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL9.019.101,574.4.00.00 INVESTIMENTOS

9.019.101,574.4.90.00 APLICACOES DIRETAS1.190.546,774.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES7.828.554,804.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

372.709.315,79TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



55.942,383.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS2.500,743.1.90.09 SALARIO FAMILIA

152.973.258,073.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL19.497.236,423.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.497.236,423.3.90.00 APLICACOES DIRETAS116.301,563.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

1.554.912,273.3.90.14 DIARIAS-CIVIL1.493.550,583.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

268.451,223.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO63.614,043.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA


73

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 02.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA31.291,893.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO

3.117.047,003.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS2.392.650,003.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA




250.550.886,84TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 03.000 TRIBUNAL DE JUSTICA

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA3.763.691.631,473.0.00.00 DESPESAS CORRENTES3.297.726.072,283.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.297.726.072,283.1.90.00 APLICACOES DIRETAS783.839.548,003.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS


2.485.783.732,173.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL26.768,003.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

26.965.468,003.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE368.056,003.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

465.965.559,193.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES12.000,003.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS12.000,003.3.50.41 CONTRIBUICOES

465.953.559,193.3.90.00 APLICACOES DIRETAS4.170.294,043.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS


22.400,003.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA1.030.478,763.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.951.827,003.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA5.898.399,933.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA


21.443.825,113.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO46.368.003,743.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS14.123.566,173.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA17.472.351,623.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES66.256.233,413.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


74.447.421,664.4.90.00 APLICACOES DIRETAS671.839,894.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES


3.838.139.053,13TOTAL

74

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 06.000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR



35.461,343.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS379,043.1.90.09 SALARIO FAMILIA

15.497.770,883.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL123.725,203.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE


31.872,903.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS143,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

367.176,653.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO20.316,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

109.058,823.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID1.856.730,533.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

126.445,003.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO336.454,183.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS187.994,083.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA





26.624.169,01TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 07.000 GABINETE DO GOVERNADOR

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA6.705.443,773.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

510.469,363.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS510.469,363.1.90.00 APLICACOES DIRETAS203.368,643.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

8.700,003.1.90.03 PENSOES25,963.1.90.09 SALARIO FAMILIA

297.648,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL726,763.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

6.194.974,413.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4.286.065,003.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS4.286.065,003.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

533.414,873.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS533.414,873.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

1.375.494,543.3.90.00 APLICACOES DIRETAS2.863,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

126.709,153.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.160.448,823.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

67.505,003.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS17.968,573.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

75

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 07.000 GABINETE DO GOVERNADOR

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA6.705.443,77TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA DA EDUCACAO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA10.575.638.842,053.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

7.850.085.947,363.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS7.850.085.947,363.1.90.00 APLICACOES DIRETAS2.721.791.511,963.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

1.320.447,933.1.90.03 PENSOES300.350,393.1.90.09 SALARIO FAMILIA

4.992.560.697,403.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL134.112.939,683.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

2.725.552.894,693.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES147.702.713,163.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

33.242.952,003.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO114.459.761,163.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

77.368.762,573.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS16.158.029,453.3.50.41 CONTRIBUICOES61.210.733,123.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

2.500.481.418,963.3.90.00 APLICACOES DIRETAS11.943.118,473.3.90.14 DIARIAS-CIVIL25.387.940,723.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

259.874.348,823.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO1.500,003.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

21.498.269,203.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.329.515,623.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA2.699.205,323.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

774.246.801,223.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA917.735.713,503.3.90.41 CONTRIBUICOES127.851.992,623.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS254.704.464,363.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

59.280,003.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS103.059.728,793.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



1.572.933,884.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS1.572.933,884.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES6.359.804,454.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS6.359.804,454.4.50.42 AUXILIOS


10.849.277.537,21TOTAL

76

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA DA SAUDE



2.963.284,503.1.90.03 PENSOES300.749,983.1.90.09 SALARIO FAMILIA

1.335.308.520,373.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL49.669.856,363.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

12,713.1.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO51.144.173,013.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

329.770,493.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS111.622,113.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

111.622,113.2.90.00 APLICACOES DIRETAS63.022,743.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO48.599,373.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

4.260.204.829,043.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES117.055.078,523.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

32.551.137,933.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO84.503.940,593.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.746.236.553,993.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS1.746.236.553,993.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

38.819.864,333.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS38.819.864,333.3.70.41 CONTRIBUICOES

2.358.093.332,203.3.90.00 APLICACOES DIRETAS4.119.719,443.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

176.884,283.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES1.023.575.335,913.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.970.494,313.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA12.978.659,243.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.257.000,003.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA4.111.317,313.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

79.209.469,413.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID1.068.238.153,843.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

82.425.120,493.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.500,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS

64.941.469,933.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA62.011,893.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

12.130.419,283.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES893.776,873.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


84.830.517,964.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS71.884.398,104.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES12.946.119,864.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.418.534,894.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS85.418.534,894.4.50.42 AUXILIOS

229.744.266,114.4.90.00 APLICACOES DIRETAS154.142.484,044.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES


77

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA DA SAUDE

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA503.854,754.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA

503.854,754.6.90.00 APLICACOES DIRETAS503.854,754.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

6.297.803.706,91TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 10.000 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO



14.692,503.1.90.03 PENSOES16.054,253.1.90.09 SALARIO FAMILIA

5.764.186,223.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL344.245,663.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS268.799,293.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

27.433,683.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS30.595.032,673.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.595.032,673.3.90.00 APLICACOES DIRETAS180.860,993.3.90.14 DIARIAS-CIVIL386.831,903.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO636.771,793.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

38.731,323.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA769.076,303.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

16.485.273,503.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA11.427.306,373.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

660.631,843.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA9.548,663.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES


1.200.000,004.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS1.200.000,004.4.50.42 AUXILIOS4.803.073,934.4.90.00 APLICACOES DIRETAS4.135.490,594.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

663.782,974.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.800,374.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

49.724.932,34TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA DA CULTURA


6.743.999,543.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6.743.999,543.1.90.00 APLICACOES DIRETAS

301.916,543.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS17.100,003.1.90.03 PENSOES


78

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA DA CULTURA

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA6.189.698,323.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

234.951,303.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE143.425.068,943.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.090.561,383.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS2.090.561,383.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA4.913.985,013.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS4.264.067,003.3.50.41 CONTRIBUICOES

649.918,013.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS5.000.000,003.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR5.000.000,003.3.80.41 CONTRIBUICOES

131.420.522,553.3.90.00 APLICACOES DIRETAS217.017,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

1.364.500,003.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES808.287,653.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO319.178,903.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.742.913,873.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA41.123.944,473.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA


270.000,003.3.90.41 CONTRIBUICOES3.320.004,533.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

45.500,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS5.824.308,333.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA1.253.239,103.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

9.462,353.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES43.073,663.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

5.544.980,164.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL322.782,164.4.00.00 INVESTIMENTOS

322.782,164.4.90.00 APLICACOES DIRETAS191.056,604.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES131.725,564.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.222.198,004.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS5.222.198,004.5.90.00 APLICACOES DIRETAS5.222.198,004.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS

155.714.048,64TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO




168.697.658,403.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL412.099,683.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS


79

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 13.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA4.767,423.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

280.103.665,363.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.225.250,003.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS6.752.880,003.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO1.472.370,003.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.071.114,863.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS1.440.721,863.3.50.41 CONTRIBUICOES

13.630.393,003.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS256.807.300,503.3.90.00 APLICACOES DIRETAS


2.041.101,113.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.111.860,473.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA3.519.466,623.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA5.380.695,803.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID


12.956.833,293.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA189.126,693.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES162.706,713.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


500.000,004.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS50.000,004.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES

450.000,004.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE48.784.612,254.4.90.00 APLICACOES DIRETAS35.884.566,714.4.90.42 AUXILIOS

243.600,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES12.656.445,544.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

511.615.556,79TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 16.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES



364,483.1.90.09 SALARIO FAMILIA1.538.764,933.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.217,883.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS77.345,773.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE


45.023,563.3.90.14 DIARIAS-CIVIL313.159,073.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO286.675,753.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO702.568,573.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

80

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 16.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA544.780,953.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID


127.336,533.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA26.967,363.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES


773.842,264.4.90.00 APLICACOES DIRETAS763.857,264.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

9.985,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE420.163.386,194.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

420.163.386,194.5.90.00 APLICACOES DIRETAS420.163.386,194.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

449.483.645,89TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 17.000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA





28.108.830,473.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES2.239.888,413.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS2.239.888,413.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS


610.982,623.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO68.986,303.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

910,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA2.705.077,733.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID8.976.616,513.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA7.348.408,003.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS1.481.780,283.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA4.601.322,463.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES



785.284,394.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE761.386,164.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

53.848.459,37TOTAL

81

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 18.000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA


5.077.845.599,543.1.90.00 APLICACOES DIRETAS1.774.883.374,883.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS


1.172.409.022,183.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL2.109.764.891,003.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA

31.170,803.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS157.400,183.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

2.678.270,963.1.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO17.726.444,283.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

904.748.799,143.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES49.974,153.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS49.974,153.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.138.784,953.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS1.138.784,953.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

903.560.040,043.3.90.00 APLICACOES DIRETAS5.206.728,573.3.90.14 DIARIAS-CIVIL3.495.273,583.3.90.15 DIARIAS MILITAR

292.689.727,163.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO1.010.615,463.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

580.927,003.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA35.834.470,893.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA17.605.594,703.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

316.053.067,923.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA2.395.714,653.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO

86.952.016,693.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS77.023.822,503.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA64.438.115,243.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES





6.134.152.534,62TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 20.000 SECRETARIA DA FAZENDA





82

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 20.000 SECRETARIA DA FAZENDA

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA98.894,973.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

30.924.050,923.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE7.439,013.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

271.693.678,483.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES21.007.278,003.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR21.007.278,003.3.80.41 CONTRIBUICOES

250.686.400,483.3.90.00 APLICACOES DIRETAS4.052.280,313.3.90.14 DIARIAS-CIVIL4.458.249,783.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

943.686,183.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO32.462.561,743.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

1.869.976,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA10.197.924,493.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID


8.522.381,743.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA84.808,523.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



26.002.198,234.4.90.00 APLICACOES DIRETAS11.000.000,004.4.90.42 AUXILIOS

5.619.681,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES9.382.517,234.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

173.000.000,004.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS173.000.000,004.5.90.00 APLICACOES DIRETAS173.000.000,004.5.90.64 AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO

1.784.362.333,40TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 21.000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO


384.809.591,363.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS4.097,453.1.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO4.097,453.1.20.41 CONTRIBUICOES


53.462.899,203.1.90.03 PENSOES4.395.372,723.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

3.275,743.1.90.09 SALARIO FAMILIA2.746,283.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

4.890.471.071,953.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA4.890.471.071,953.2.90.00 APLICACOES DIRETAS4.393.228.766,333.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

497.242.305,623.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO15.513.922.641,193.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.274.570,043.3.20.00 TRANSFERENCIA A UNIAO

83

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 21.000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA4.274.570,043.3.20.41 CONTRIBUICOES

15.299.714.255,833.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS15.299.714.255,833.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS

8.238,263.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS8.238,263.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

209.925.577,063.3.90.00 APLICACOES DIRETAS2.976.560,983.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.687.985,473.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

45.450.184,943.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS376.388,363.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

43.892.764,293.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES113.519.117,773.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


938.322.465,884.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL2.124.536,884.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

2.124.536,884.5.90.00 APLICACOES DIRETAS2.124.536,884.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS

936.197.929,004.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA936.197.929,004.6.90.00 APLICACOES DIRETAS936.197.929,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

21.727.525.770,38TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 23.000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO



1.541.861,353.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS17.521,513.1.90.03 PENSOES

1.206,403.1.90.09 SALARIO FAMILIA16.626.882,313.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL


184.612.794,553.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES2.633.792,423.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS2.633.792,423.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

181.979.002,133.3.90.00 APLICACOES DIRETAS134.293,233.3.90.14 DIARIAS-CIVIL548.855,803.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

44.332,163.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO362.045,003.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA298.069,683.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA652.152,303.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID


87.933.191,263.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS1.923.181,173.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

84

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 23.000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA113.106,833.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS




2.452.913,004.4.90.00 APLICACOES DIRETAS1.554.744,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


206.121.395,56TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 24.000 SECRETARIA DE TURISMO


3.440.034,043.1.90.00 APLICACOES DIRETAS389.562,993.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS


389.241,033.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS29.979,863.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE11.655,673.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3.288.798,033.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES170.170,003.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS170.170,003.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


427.475,263.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO190.418,363.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

34.883,683.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA29.906,643.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

1.297.106,263.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA665.206,003.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS314.360,193.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

91.106,713.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES8.476,703.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


114.823.152,004.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS114.823.152,004.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES

87.865,404.4.90.00 APLICACOES DIRETAS87.865,404.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

121.639.849,47TOTAL

85

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 25.000 SECRETARIA DA HABITACAO



764.084,353.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS82,723.1.90.09 SALARIO FAMILIA



7.975,083.3.90.14 DIARIAS-CIVIL144.182,163.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

32.325,723.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.581.210,863.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.369.996,883.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS122.190,003.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA404.202,623.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



749.317.860,694.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS749.317.860,694.5.90.00 APLICACOES DIRETAS749.317.860,694.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

765.261.862,66TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 26.000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


47.021.688,333.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS47.021.688,333.1.90.00 APLICACOES DIRETAS15.181.170,503.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS


67.621,023.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS1.312.302,533.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE


80.288.269,333.3.90.00 APLICACOES DIRETAS1.097.631,373.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

346.079,353.3.90.15 DIARIAS MILITAR9.826.367,623.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO1.004.841,673.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

591.594,463.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA509.747,463.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

12.839.777,373.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID24.845.225,653.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA17.779.286,543.3.90.41 CONTRIBUICOES


86

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 26.000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA6.261.205,033.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA





142.531.367,40TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 27.000 MINISTERIO PUBLICO




594.043.708,443.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL1.873.757,833.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

52.866.917,853.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES882,833.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR882,833.3.80.91 SENTENçAS JUDICIAIS

52.866.035,023.3.90.00 APLICACOES DIRETAS168.905,093.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS


416.400,053.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.424.879,563.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA1.396.943,213.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA3.831.765,853.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

16.005.051,433.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA1.000.155,003.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO





4.339.259,304.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.439.000,004.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS


87

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 27.000 MINISTERIO PUBLICO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA1.439.000,004.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS

858.920.282,00TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 28.000 CASA CIVIL



1.258.068,033.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS8.610,003.1.90.03 PENSOES8.656,183.1.90.09 SALARIO FAMILIA

25.912.469,893.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL435.272,833.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS880.397,823.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE


542.762.280,663.3.90.00 APLICACOES DIRETAS596.453,643.3.90.14 DIARIAS-CIVIL355.914,393.3.90.15 DIARIAS MILITAR

4.167.081,733.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO2.711,353.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

5.396.166,883.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO7.513.481,603.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

4.404,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA1.411.683,123.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

511.217.624,813.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA8.350.527,483.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.060.902,603.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

222.571,313.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES181.269,753.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES281.488,003.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO


7.796.143,034.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS6.174.943,034.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES1.621.200,004.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



617.956.886,89TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 29.000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO


88

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 29.000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA5.932.164,613.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.932.164,613.1.90.00 APLICACOES DIRETAS343.633,003.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS

484,953.1.90.09 SALARIO FAMILIA5.367.359,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL




59.693,913.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO171.740,253.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA






261.724,004.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE429.700,004.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS429.700,004.4.50.42 AUXILIOS

128.165.690,244.4.90.00 APLICACOES DIRETAS127.308.000,004.4.90.42 AUXILIOS


4.309.339,744.5.90.00 APLICACOES DIRETAS4.309.339,744.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS

183.262.238,14TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 35.000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL



842.855,003.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS1.835,673.1.90.09 SALARIO FAMILIA


596.490,683.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE224.384.285,473.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

63.090.499,813.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS63.090.499,813.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA52.824.526,303.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS52.824.526,303.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

89

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 35.000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA108.469.259,363.3.90.00 APLICACOES DIRETAS


1.713.536,953.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO38.586,043.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

556.032,503.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA1.767.544,873.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID9.019.359,693.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.397.079,693.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

88.836.118,003.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS1.245.086,283.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA




20.000,004.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE314.466,034.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS314.466,034.4.50.42 AUXILIOS


242.200.682,39TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 37.000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



1.237,883.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS49,723.1.90.09 SALARIO FAMILIA



6.437,433.3.90.14 DIARIAS-CIVIL66.067,343.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO11.559,293.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

4.331.168,323.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA1.406.496,913.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


372,083.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES144.581.000,003.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.671.743.960,404.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL16.049.453,624.4.00.00 INVESTIMENTOS


90

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 37.000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA16.000.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

49.453,624.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.655.694.506,784.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

1.655.694.506,784.5.90.00 APLICACOES DIRETAS1.655.694.506,784.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

1.853.049.435,82TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 38.000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA




13.987.084,933.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE369.323.836,473.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES


344.299.797,603.3.90.00 APLICACOES DIRETAS3.470.029,133.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

6.461,143.3.90.15 DIARIAS MILITAR123.965.809,093.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

4.010.393,053.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO564.791,063.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA347.632,003.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA690.150,313.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

126.955.026,883.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA11,953.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO





21.999.000,664.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE392.365,244.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.078.354.615,70TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 39.000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO



91

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 39.000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA422.084.642,183.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS





78.831,603.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO51.944,363.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA





69.476.035,964.4.90.00 APLICACOES DIRETAS47.199.845,414.4.90.42 AUXILIOS22.255.419,504.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES


120.000.000,004.5.90.00 APLICACOES DIRETAS120.000.000,004.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

629.680.322,99TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 40.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



6.787.558,223.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.900,003.1.90.03 PENSOES4.064,673.1.90.09 SALARIO FAMILIA


199.657.496,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL355.175,603.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE

991,803.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS788.480.674,383.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.764,943.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS15.764,943.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



92

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 40.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA2.393.955,253.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

483.825,913.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO161.930,003.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

226.672.823,073.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA4.384.185,413.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID

16.437.102,713.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA13.415.583,643.3.90.41 CONTRIBUICOES13.365.092,933.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.790.997,163.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA486.803.070,003.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS




1.373.115,674.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE95.904.438,734.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

1.157.060.287,48TOTAL

E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 41.000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



422.306,623.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS1.377,303.1.90.09 SALARIO FAMILIA


60.036.606,933.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES5.971.559,103.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS1.792.989,663.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO4.178.569,443.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA8.097.311,193.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS8.097.311,193.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS

45.967.736,643.3.90.00 APLICACOES DIRETAS1.770.308,713.3.90.14 DIARIAS-CIVIL2.590.438,913.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

246.504,003.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA4.954.239,423.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1.567.436,553.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA4.162.166,563.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID7.779.952,913.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA1.146.625,543.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS4.320.999,063.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

17.361.373,053.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES67.691,933.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

93

2ANEXO




E S P E C I F I C A Ç Ã OC Ó D I G OÓRGÃO: 41.000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA5.424.145,454.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL5.424.145,454.4.00.00 INVESTIMENTOS


135.000,004.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS135.000,004.4.50.42 AUXILIOS

2.319.304,904.4.90.00 APLICACOES DIRETAS833.285,964.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES150.931,124.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE367.601,344.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES967.486,484.4.90.93 INDENIZACOES E RETITUICOES

74.071.390,15TOTAL

60.438.348.010,74TOTAL GERAL


CRC - 1 SP - 167.677/0-9



94

C A T E G O R I A E C O N O M I C AE S P E C I F I C A Ç Ã O

FOLHA 1

E L E M E N T OC Ó D I G O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTOCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO2ANEXO

2005


3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.691.937.895,773.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.533.452.711,993.1.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.097,453.1.20.41 CONTRIBUICOES 4.097,453.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 22.533.448.614,543.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.232.303.222,583.1.90.03 PENSOES 58.162.503,563.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.428.616,673.1.90.09 SALARIO FAMILIA 989.532,023.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12.582.987.427,763.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 2.109.764.891,003.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 54.767.643,373.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 199.814.896,183.1.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 2.678.283,673.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 285.794.864,843.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 756.732,893.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.890.582.694,063.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.890.582.694,063.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.393.291.789,073.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 497.290.904,993.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.267.902.489,723.3.20.00 TRANSFERENCIA A UNIAO 4.274.570,043.3.20.41 CONTRIBUICOES 4.274.570,043.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS 15.648.371.891,893.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.339.959,593.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 274.317.676,473.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 15.299.714.255,833.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.938.046.712,793.3.50.41 CONTRIBUICOES 21.874.818,313.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.916.171.894,483.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 38.819.864,333.3.70.41 CONTRIBUICOES 38.819.864,333.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 26.008.160,833.3.80.41 CONTRIBUICOES 26.007.278,003.3.80.91 SENTENçAS JUDICIAIS 882,833.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 9.612.381.289,843.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.555.179,553.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 73.307.622,093.3.90.15 DIARIAS MILITAR 4.203.728,463.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 26.929.325,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.781.430.477,953.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.243.609,663.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.622.164,033.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 58.874.432,563.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 325.785.534,753.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 185.947.777,853.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.639.039.273,523.3.90.41 CONTRIBUICOES 949.200.583,683.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 24.997.443,603.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 573.383.409,643.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 176.828.309,263.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 543.031.138,583.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 487.413.857,08

95

C A T E G O R I A E C O N O M I C AE S P E C I F I C A Ç Ã O

FOLHA 2

E L E M E N T OC Ó D I G O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA POR ELEMENTOCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO2ANEXO

2005


3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 278.648.892,943.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 411.434.834,973.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 503.694,674.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.746.410.114,974.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.633.808.057,944.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 229.359.845,314.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 214.060.801,454.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.299.043,864.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 93.857.505,374.4.50.42 AUXILIOS 93.857.505,374.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.310.590.707,264.4.90.42 AUXILIOS 221.392.412,124.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 519.921.992,544.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 469.981.055,284.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 95.904.438,734.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.525.153,114.4.90.93 INDENIZACOES E RETITUICOES 1.865.655,484.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 3.175.900.273,284.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.175.900.273,284.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 13.095.074,624.5.90.64 AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO 173.000.000,004.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.989.805.198,664.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 936.701.783,754.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 936.701.783,754.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 936.701.783,75


T O T A L 60.438.348.010,74


CRC - 1 SP - 167.677/0-9Diretor Técnico de Divisão Contábil - subst


96

T O T A LE S P E C I F I C A Ç Ã O

FOLHA 1

F I S C A L C Ó D I G O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIALCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO 2ANEXO 2005

SEGURIDADE SOCIAL


3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.340.883.852,80 54.691.937.895,7753.692.222.225,883.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.861.882.390,36 1.671.570.321,63 22.533.452.711,993.1.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.097,45 0,00 4.097,453.1.20.41 CONTRIBUICOES 4.097,45 0,00 4.097,45

3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 20.861.878.292,91 1.671.570.321,63 22.533.448.614,543.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.032.644.791,60 199.658.430,98 7.232.303.222,583.1.90.03 PENSOES 55.181.697,55 2.980.806,01 58.162.503,563.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.428.616,67 0,00 5.428.616,673.1.90.09 SALARIO FAMILIA 685.739,97 303.792,05 989.532,023.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 11.216.417.523,29 1.366.569.904,47 12.582.987.427,763.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 2.109.764.891,00 0,00 2.109.764.891,003.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 5.081.125,32 49.686.518,05 54.767.643,373.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 199.814.896,18 0,00 199.814.896,183.1.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 2.678.270,96 12,71 2.678.283,673.1.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 233.753.777,97 52.041.086,87 285.794.864,843.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 426.962,40 329.770,49 756.732,893.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.890.471.071,95 111.622,11 4.890.582.694,063.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.890.471.071,95 111.622,11 4.890.582.694,063.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.393.228.766,33 63.022,74 4.393.291.789,073.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 497.242.305,62 48.599,37 497.290.904,993.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.598.700.580,66 4.669.201.909,06 27.267.902.489,723.3.20.00 TRANSFERENCIA A UNIAO 4.274.570,04 0,00 4.274.570,043.3.20.41 CONTRIBUICOES 4.274.570,04 0,00 4.274.570,04

3.3.40.00 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS 15.468.226.313,56 180.145.578,33 15.648.371.891,893.3.40.30 MATERIAL DE CONSUMO 41.788.821,66 32.551.137,93 74.339.959,593.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 126.723.236,07 147.594.440,40 274.317.676,473.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS 15.299.714.255,83 0,00 15.299.714.255,83

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 136.351.840,08 1.801.694.872,71 1.938.046.712,793.3.50.41 CONTRIBUICOES 21.874.818,31 0,00 21.874.818,313.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 114.477.021,77 1.801.694.872,71 1.916.171.894,48

3.3.70.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 0,00 38.819.864,33 38.819.864,333.3.70.41 CONTRIBUICOES 0,00 38.819.864,33 38.819.864,33

3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 26.008.160,83 0,00 26.008.160,833.3.80.41 CONTRIBUICOES 26.007.278,00 0,00 26.007.278,003.3.80.91 SENTENçAS JUDICIAIS 882,83 0,00 882,83

3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 6.963.839.696,15 2.648.541.593,69 9.612.381.289,843.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 7.555.179,55 0,00 7.555.179,553.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 68.224.826,92 5.082.795,17 73.307.622,093.3.90.15 DIARIAS MILITAR 4.203.728,46 0,00 4.203.728,463.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 26.752.440,72 176.884,28 26.929.325,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 756.471.922,81 1.024.958.555,14 1.781.430.477,953.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 273.115,35 3.970.494,31 4.243.609,663.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.885.635,68 14.736.528,35 59.622.164,033.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 57.216.801,52 1.657.631,04 58.874.432,563.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 320.820.115,26 4.965.419,49 325.785.534,753.3.90.37 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 104.318.611,27 81.629.166,58 185.947.777,853.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.527.741.149,13 1.111.298.124,39 3.639.039.273,523.3.90.41 CONTRIBUICOES 949.200.583,68 0,00 949.200.583,683.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 24.997.443,60 0,00 24.997.443,603.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 484.820.274,53 88.563.135,11 573.383.409,643.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 55.500,00 176.772.809,26 176.828.309,26

97

T O T A LE S P E C I F I C A Ç Ã O

FOLHA 2

F I S C A L C Ó D I G O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIALCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

CONTADORIA GERAL DO ESTADO 2ANEXO 2005

SEGURIDADE SOCIAL


3.3.90.50 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 474.921.401,20 68.109.737,38 543.031.138,583.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 487.238.738,36 175.118,72 487.413.857,083.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 265.081.585,55 13.567.307,39 278.648.892,943.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 358.556.947,89 52.877.887,08 411.434.834,973.3.90.96 RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 503.694,67 0,00 503.694,674.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 405.241.932,06 5.746.410.114,9753.692.222.225,884.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.229.069.980,63 404.738.077,31 1.633.808.057,944.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 143.696.758,70 85.663.086,61 229.359.845,314.4.40.51 OBRAS E INSTALACOES 141.363.834,70 72.696.966,75 214.060.801,454.4.40.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.332.924,00 12.966.119,86 15.299.043,86

4.4.50.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.124.504,45 85.733.000,92 93.857.505,374.4.50.42 AUXILIOS 8.124.504,45 85.733.000,92 93.857.505,37

4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.077.248.717,48 233.341.989,78 1.310.590.707,264.4.90.42 AUXILIOS 221.392.412,12 0,00 221.392.412,124.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 364.634.697,83 155.287.294,71 519.921.992,544.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 392.824.529,21 77.156.526,07 469.981.055,284.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 95.904.438,73 0,00 95.904.438,734.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.525.153,11 0,00 1.525.153,114.4.90.93 INDENIZACOES E RETITUICOES 967.486,48 898.169,00 1.865.655,484.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 3.175.900.273,28 0,00 3.175.900.273,284.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.175.900.273,28 0,00 3.175.900.273,284.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 13.095.074,62 0,00 13.095.074,624.5.90.64 AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO 173.000.000,00 0,00 173.000.000,004.5.90.65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.989.805.198,66 0,00 2.989.805.198,664.6.00.00 AMORTIZACAO DE DIVIDA 936.197.929,00 503.854,75 936.701.783,754.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 936.197.929,00 503.854,75 936.701.783,754.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 936.197.929,00 503.854,75 936.701.783,75


T O T A L 53.692.222.225,88 6.746.125.784,86 60.438.348.010,74




98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

ANEXOFOLHA 1

6CONTADORIA GERAL DO ESTADO2005CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -ÓRGÃO: -

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

01.00001.001

ASSEMBLEIA LEGISLATIVAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01 372.709.315,79369.195.851,213.513.464,58LEGISLATIVA

01.031 288.620.881,10285.107.416,523.513.464,58AÇAO LEGISLATIVA

01.031.0150 288.620.881,10285.107.416,523.513.464,58PROCESSO LEGISLATIVO

01.122 491.930,37491.930,370,00ADMINISTRAÇAO GERAL

01.122.0150 491.930,37491.930,370,00PROCESSO LEGISLATIVO

01.126 4.609.595,074.609.595,070,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

01.126.0150 3.785.262,113.785.262,110,00PROCESSO LEGISLATIVO

01.126.0151 824.332,96824.332,960,00PLANO DIRETOR DE INFORMATICA

01.272 78.986.909,2578.986.909,250,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

01.272.0101 78.986.909,2578.986.909,250,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

TOTAIS 3.513.464,58 369.195.851,21 372.709.315,79



02.00002.001

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

01 250.550.886,84247.205.553,203.345.333,64LEGISLATIVA

01.032 177.043.408,19173.698.074,553.345.333,64CONTROLE EXTERNO

01.032.0200 177.043.408,19173.698.074,553.345.333,64CONTROLE EXTERNO



TOTAIS 3.345.333,64 247.205.553,20 250.550.886,84



03.00003.001

TRIBUNAL DE JUSTICATRIBUNAL DE JUSTICA

02 3.838.139.053,133.838.139.053,130,00JUDICIARIA

02.061 3.044.590.020,873.044.590.020,870,00AÇAO JUDICIARIA

02.061.0303 3.044.590.020,873.044.590.020,870,00PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA


02.126.0303 9.324.897,399.324.897,390,00PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

02.128 377.263,87377.263,870,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

02.128.0302 377.263,87377.263,870,00FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVID



99


ANEXOFOLHA 2



TOTAIS 0,00 3.838.139.053,13 3.838.139.053,13



06.00006.001

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITARTRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR

02 26.624.169,0126.624.169,010,00JUDICIARIA

02.061 20.607.363,1920.607.363,190,00AÇAO JUDICIARIA

02.061.0600 20.607.363,1920.607.363,190,00PROCESSO JUDICIARIO MILITAR



TOTAIS 0,00 26.624.169,01 26.624.169,01



07.00007.012

GABINETE DO GOVERNADORGABINETE DO GOVERNADOR

04 1.497.432,221.497.432,220,00ADMINISTRAÇAO

04.122 1.285.337,621.285.337,620,00ADMINISTRAÇAO GERAL

04.122.0100 1.285.337,621.285.337,620,00SUPORTE ADMINISTRATIVO

04.272 212.094,60212.094,600,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

04.272.0101 212.094,60212.094,600,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

08 5.208.011,555.208.011,550,00ASSISTENCIA SOCIAL

08.243 5.208.011,555.208.011,550,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.0701 5.208.011,555.208.011,550,00DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TOTAIS 0,00 6.705.443,77 6.705.443,77



08.00008.001

SECRETARIA DA EDUCACAOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

12 4.666.572.030,504.325.272.680,88341.299.349,62EDUCAÇAO

12.122 162.588.396,39147.091.355,4515.497.040,94ADMINISTRAÇAO GERAL

12.122.0100 162.588.396,39147.091.355,4515.497.040,94SUPORTE ADMINISTRATIVO

12.126 81.749.152,5371.867.998,779.881.153,76TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

12.126.0804 9.881.153,760,009.881.153,76MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

12.126.0807 10.030.000,0010.030.000,000,00INFORMATIZAÇAO ESCOLAR

12.126.2815 61.837.998,7761.837.998,770,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

12.131 1.937.497,491.937.497,490,00COMUNICAÇAO SOCIAL

12.131.2805 1.937.497,491.937.497,490,00COMUNICAÇAO SOCIAL

100


ANEXOFOLHA 3





08.00008.001

SECRETARIA DA EDUCACAOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

12.272 2.723.142.160,522.723.142.160,520,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

12.272.0101 2.723.142.160,522.723.142.160,520,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

12.361 1.456.786.746,361.180.500.821,15276.285.925,21ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0801 3.987.746,363.987.746,360,00PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO

12.361.0803 1.452.799.000,001.176.513.074,79276.285.925,21MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.362 42.135.229,712.500.000,0039.635.229,71ENSINO MEDIO

12.362.0804 42.135.229,712.500.000,0039.635.229,71MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

12.366 198.232.847,50198.232.847,500,00EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

12.366.0803 5.735.345,505.735.345,500,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.366.0805 192.497.502,00192.497.502,000,00ESCOLA DA FAMILIA

TOTAIS 341.299.349,62 4.325.272.680,88 4.666.572.030,50



08.00008.002

SECRETARIA DA EDUCACAOCONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

12 1.036.849,441.036.849,440,00EDUCAÇAO



TOTAIS 0,00 1.036.849,44 1.036.849,44



08.00008.003

SECRETARIA DA EDUCACAODEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR

12 127.580.140,93127.580.140,930,00EDUCAÇAO



12.361 125.286.476,68125.286.476,680,00ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0802 125.286.476,68125.286.476,680,00ALIMENTAÇAO ESCOLAR

TOTAIS 0,00 127.580.140,93 127.580.140,93



08.00008.006

SECRETARIA DA EDUCACAOCOORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.

101


ANEXOFOLHA 4





08.00008.006

SECRETARIA DA EDUCACAOCOORD.ENSINO REG.METROPOLITANA GDE.SP.

12 2.757.718.633,582.757.718.633,580,00EDUCAÇAO





12.126.0804 499.955,92499.955,920,00MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO


12.128 18.477.376,9718.477.376,970,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

12.128.0808 18.477.376,9718.477.376,970,00FORMAÇAO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO SABER

12.361 1.946.102.066,881.946.102.066,880,00ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0803 1.946.102.066,881.946.102.066,880,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.362 768.298.576,16768.298.576,160,00ENSINO MEDIO

12.362.0804 768.298.576,16768.298.576,160,00MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

12.366 197.023,83197.023,830,00EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

12.366.0805 197.023,83197.023,830,00ESCOLA DA FAMILIA

TOTAIS 0,00 2.757.718.633,58 2.757.718.633,58



08.00008.007

SECRETARIA DA EDUCACAOCOORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR

12 3.188.931.639,703.188.379.000,00552.639,70EDUCAÇAO

12.122 11.885.579,9311.332.940,23552.639,70ADMINISTRAÇAO GERAL

12.122.0100 11.885.579,9311.332.940,23552.639,70SUPORTE ADMINISTRATIVO



12.126.0804 408.731,75408.731,750,00MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO




12.361 2.214.756.574,552.214.756.574,550,00ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0803 2.214.756.574,552.214.756.574,550,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.362 898.513.195,94898.513.195,940,00ENSINO MEDIO



102


ANEXOFOLHA 5





08.00008.007

SECRETARIA DA EDUCACAOCOORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR

12.366.0805 300.150,36300.150,360,00ESCOLA DA FAMILIA

TOTAIS 552.639,70 3.188.379.000,00 3.188.931.639,70



08.00008.008

SECRETARIA DA EDUCACAOCOORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS

12 99.176.204,2789.876.204,279.300.000,00EDUCAÇAO





12.126.0804 9.300.000,000,009.300.000,00MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO




12.361 15.912.999,8915.912.999,890,00ENSINO FUNDAMENTAL


12.362 2.885.760,002.885.760,000,00ENSINO MEDIO



12.366.0803 499.294,30499.294,300,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAIS 9.300.000,00 89.876.204,27 99.176.204,27



08.00008.009

SECRETARIA DA EDUCACAODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

12 8.262.038,798.262.038,790,00EDUCAÇAO




12.128.0808 462.517,23462.517,230,00FORMAÇAO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO SABER

TOTAIS 0,00 8.262.038,79 8.262.038,79

103


ANEXOFOLHA 6





09.00009.001

SECRETARIA DA SAUDEADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

10 1.281.596.312,781.107.947.310,24173.649.002,54SAUDE




10.126.0933 7.999.058,747.999.058,740,00INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,


10.128.0931 73.009.330,2073.009.330,200,00CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS





10.302 711.125.387,08559.065.423,02152.059.964,06ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0930 711.125.387,08559.065.423,02152.059.964,06ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

10.303 52.569.354,4852.569.354,480,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10.303.0926 48.996.392,5448.996.392,540,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL CO

10.303.0935 3.572.961,943.572.961,940,00PRODUÇAO DE IMUNOBIOLOGICOS, BIOFARMACOS E HEMODE

10.305 865.389,43865.389,430,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10.305.0932 865.389,43865.389,430,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

10.512 21.589.038,480,0021.589.038,48SANEAMENTO BASICO URBANO

10.512.3904 21.589.038,480,0021.589.038,48SANEAMENTO PARA TODOS

10.843 615.476,86615.476,860,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

10.843.0000 615.476,86615.476,860,00ENCARGOS GERAIS

TOTAIS 173.649.002,54 1.107.947.310,24 1.281.596.312,78



09.00009.002

SECRETARIA DA SAUDECOORD. DE REGIOES DE SAUDE

10 2.273.261.988,342.273.261.988,340,00SAUDE




10.128.0931 250.179,13250.179,130,00CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

10.244 1.923.950,001.923.950,000,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

10.244.0930 1.923.950,001.923.950,000,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

104


ANEXOFOLHA 7





09.00009.002

SECRETARIA DA SAUDECOORD. DE REGIOES DE SAUDE

10.301 23.140.334,5623.140.334,560,00ATENÇAO BASICA

10.301.0926 23.140.334,5623.140.334,560,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL CO

10.302 2.181.999.029,492.181.999.029,490,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0930 2.181.999.029,492.181.999.029,490,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

TOTAIS 0,00 2.273.261.988,34 2.273.261.988,34



09.00009.006

SECRETARIA DA SAUDECOORD. DE SERVICOS DE SAUDE

10 2.513.080.994,672.476.855.153,3436.225.841,33SAUDE





10.244 744.379,50744.379,500,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

10.244.0930 744.379,50744.379,500,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

10.302 2.236.899.016,292.200.673.174,9636.225.841,33ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0930 2.236.899.016,292.200.673.174,9636.225.841,33ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

TOTAIS 36.225.841,33 2.476.855.153,34 2.513.080.994,67



09.00009.007

SECRETARIA DA SAUDECOORD. DE CONTROLE DE DOENCAS

10 146.310.723,11146.310.723,110,00SAUDE






10.244.0930 13.760,0013.760,000,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

10.302 56.894.097,8056.894.097,800,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



10.303.0932 1.010.480,611.010.480,610,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

105


ANEXOFOLHA 8





09.00009.007

SECRETARIA DA SAUDECOORD. DE CONTROLE DE DOENCAS

10.304 680.405,75680.405,750,00VIGILANCIA SANITARIA


10.305 878.502,72878.502,720,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA


10.571 259.274,02259.274,020,00DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO


10.571.0933 227.419,72227.419,720,00INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,

TOTAIS 0,00 146.310.723,11 146.310.723,11



09.00009.008

SECRETARIA DA SAUDECOORDENAD.DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SAUD

10 83.553.688,0183.553.688,010,00SAUDE



TOTAIS 0,00 83.553.688,01 83.553.688,01



10.00010.001

SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

12 367.420,770,00367.420,77EDUCAÇAO

12.363 367.420,770,00367.420,77ENSINO PROFISSIONAL

12.363.1024 367.420,770,00367.420,77ENSINO PUBLICO TECNICO

19 36.678.513,2631.549.659,225.128.854,04CIENCIA E TECNOLOGIA





19.273 5.800.708,895.800.708,890,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

19.273.0102 5.800.708,895.800.708,890,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO

19.572 7.272.969,642.144.115,605.128.854,04DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

19.572.1015 1.578.702,041.125.000,00453.702,04DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

19.572.1027 5.694.267,601.019.115,604.675.152,00INOVAÇAO PARA A COMPETITIVIDADE

19.661 1.128.480,001.128.480,000,00PROMOÇAO INDUSTRIAL

106


ANEXOFOLHA 9





10.00010.001

SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

19.661.1016 1.128.480,001.128.480,000,00FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS EM

19.665 550.795,40550.795,400,00NORMALIZAÇAO E QUALIDADE

19.665.1015 550.795,40550.795,400,00DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

22 1.186.800,001.186.800,000,00INDUSTRIA

22.661 1.186.800,001.186.800,000,00PROMOÇAO INDUSTRIAL


22.661.1029 242.000,00242.000,000,00MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

23 2.832.326,622.832.326,620,00COMERCIO E SERVIÇOS

23.693 1.818.118,981.818.118,980,00COMERCIO EXTERIOR

23.693.1018 1.818.118,981.818.118,980,00COMERCIO EXTERIOR

23.695 1.014.207,641.014.207,640,00TURISMO

23.695.1020 1.014.207,641.014.207,640,00DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

TOTAIS 5.496.274,81 35.568.785,84 41.065.060,65



10.00010.003

SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMODEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

19 4.871.462,934.871.462,930,00CIENCIA E TECNOLOGIA


19.122.0100 149.693,66149.693,660,00SUPORTE ADMINISTRATIVO

19.572 4.721.769,274.721.769,270,00DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

19.572.1021 4.721.769,274.721.769,270,00DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

TOTAIS 0,00 4.871.462,93 4.871.462,93



10.00010.004

SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMOCOORDENADORIA DE TURISMO


23.333 7.500,007.500,000,00EMPREGABILIDADE

23.333.1020 7.500,007.500,000,00DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

23.695 1.338.726,581.338.726,580,00TURISMO


TOTAIS 0,00 1.346.226,58 1.346.226,58

107


ANEXOFOLHA 10





10.00010.005

SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMOESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO


23.695 2.442.182,182.441.183,18999,00TURISMO


TOTAIS 999,00 2.441.183,18 2.442.182,18



12.00012.001

SECRETARIA DA CULTURAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

13 155.714.048,64152.535.719,753.178.328,89CULTURA



13.126 275.687,78275.687,780,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

13.126.2817 214.918,78214.918,780,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD

13.126.2818 60.769,0060.769,000,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL



13.391 14.301.640,9414.301.640,940,00PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST. E ARQUEOLOGICO

13.391.1202 14.301.640,9414.301.640,940,00PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

13.392 106.989.101,06103.810.772,173.178.328,89DIFUSAO CULTURAL

13.392.1201 57.960.675,9457.960.675,940,00DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.392.1203 44.287.779,3544.287.779,350,00FORMAÇAO ARTISTICA E CULTURAL

13.392.1207 3.178.328,890,003.178.328,89CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSAO SOCIAL- FABRICAS

13.392.1208 331.563,40331.563,400,00DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA

13.392.1210 1.230.753,481.230.753,480,00SAO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES

TOTAIS 3.178.328,89 152.535.719,75 155.714.048,64



13.00013.001

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

20 82.569.209,7140.553.837,3342.015.372,38AGRICULTURA


20.122.1310 22.268.755,3322.268.755,330,00GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS


20.126.2816 92.933,1592.933,150,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

108


ANEXOFOLHA 11





13.00013.001

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

20.126.2817 37.766,0037.766,000,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD



20.512 72.297,920,0072.297,92SANEAMENTO BASICO URBANO

20.512.2821 72.297,920,0072.297,92ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL

20.606 44.957.490,088.725.250,0036.232.240,08EXTENSAO RURAL

20.606.1309 44.957.490,088.725.250,0036.232.240,08FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR

20.782 5.710.834,380,005.710.834,38TRANSPORTE RODOVIARIO

20.782.1310 5.710.834,380,005.710.834,38GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS

TOTAIS 42.015.372,38 40.553.837,33 82.569.209,71



13.00013.002

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCOORD.DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL

20 109.891.678,9975.522.430,3134.369.248,68AGRICULTURA

20.601 12.070.537,3812.070.537,380,00PROMOÇAO DA PRODUÇAO VEGETAL

20.601.1307 12.070.537,3812.070.537,380,00DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL

20.606 97.821.141,6163.451.892,9334.369.248,68EXTENSAO RURAL

20.606.1307 68.555.200,6634.185.951,9834.369.248,68DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL

20.606.1309 29.265.940,9529.265.940,950,00FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR

TOTAIS 34.369.248,68 75.522.430,31 109.891.678,99



13.00013.013

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCOORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO

10 134.636.795,660,00134.636.795,66SAUDE

10.306 134.636.795,660,00134.636.795,66ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

10.306.3516 134.636.795,660,00134.636.795,66FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS

20 39.336.719,622.704.080,3636.632.639,26AGRICULTURA


20.126.1308 952.226,81952.226,810,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

20.306 37.819.617,501.189.978,2436.629.639,26ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

20.306.1308 14.820.371,241.189.978,2413.630.393,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO


109


ANEXOFOLHA 12





13.00013.013

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCOORDENAD.DO DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGOCIO

20.601 3.000,000,003.000,00PROMOÇAO DA PRODUÇAO VEGETAL

20.601.1308 3.000,000,003.000,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

20.606 561.875,31561.875,310,00EXTENSAO RURAL

20.606.1309 561.875,31561.875,310,00FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR

TOTAIS 171.269.434,92 2.704.080,36 173.973.515,28



13.00013.014

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCOORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUARIA

20 46.304.481,2446.304.481,240,00AGRICULTURA


20.122.1311 2.510.986,132.510.986,130,00DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO DA SAU

20.603 18.362.983,3418.362.983,340,00DEFESA SANITARIA VEGETAL


20.604 25.430.511,7725.430.511,770,00DEFESA SANITARIA ANIMAL


TOTAIS 0,00 46.304.481,24 46.304.481,24



13.00013.015

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOAGENCIA PAUL.DE TECN.DOS AGRONEGOCIOS-APTA


19.571 68.114.500,8468.114.500,840,00DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

19.571.1301 68.114.500,8468.114.500,840,00INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRO

19.573 30.762.170,7330.762.170,730,00DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLOGICO

19.573.1301 30.762.170,7330.762.170,730,00INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRO

TOTAIS 0,00 98.876.671,57 98.876.671,57



16.00016.001

SECRETARIA DOS TRANSPORTESADMINISTRACAO SUP.DA SECRETARIA E DA SEDE

26 444.237.818,4424.074.432,25420.163.386,19TRANSPORTE


110


ANEXOFOLHA 13





16.00016.001

SECRETARIA DOS TRANSPORTESADMINISTRACAO SUP.DA SECRETARIA E DA SEDE






26.782 420.163.386,190,00420.163.386,19TRANSPORTE RODOVIARIO

26.782.0001 420.163.386,190,00420.163.386,19PARTICIPAÇAO SOCIETARIA

TOTAIS 420.163.386,19 24.074.432,25 444.237.818,44



16.00016.002

SECRETARIA DOS TRANSPORTESDEPARTAMENTO HIDROVIARIO

26 5.245.827,454.481.970,19763.857,26TRANSPORTE



26.784 3.431.371,942.667.514,68763.857,26TRANSPORTE HIDROVIARIO

26.784.1602 3.431.371,942.667.514,68763.857,26OTIMIZAÇAO DO USO DA HIDROVIA TIETE-PARANA

TOTAIS 763.857,26 4.481.970,19 5.245.827,45



17.00017.001

SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

14 43.401.875,3633.196.878,4810.204.996,88DIREITOS DA CIDADANIA

14.061 6.004.094,220,006.004.094,22AÇAO JUDICIARIA

14.061.1717 6.004.094,220,006.004.094,22CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EDIFICAÇOES FOR



14.122.1719 26.112,5026.112,500,00APOIO AOS CONSELHOS

14.122.1720 12.844,2012.844,200,00CAPACITAÇAO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE

14.122.1723 1.760.001,851.760.001,850,00MODERNIZAÇAO DO COMPLEXO BARRA FUNDA



14.422 13.177.328,978.976.426,314.200.902,66DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

14.422.1701 6.269.869,822.068.967,164.200.902,66INTEGRAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA CIDADANIA-CIC´S

111


ANEXOFOLHA 14





17.00017.001

SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

14.422.1702 202.835,89202.835,890,00ASSISTENCIA A VITIMA

14.422.1703 4.627.243,504.627.243,500,00PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

14.422.1704 2.051.410,002.051.410,000,00PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO A TESTEMUNHAS

14.422.1719 25.969,7625.969,760,00APOIO AOS CONSELHOS

TOTAIS 10.204.996,88 33.196.878,48 43.401.875,36



17.00017.005

SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIAJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

14 10.446.584,0110.446.584,010,00DIREITOS DA CIDADANIA


14.122.1705 541.901,99541.901,990,00REGISTRO DO COMERCIO

14.128 80,0080,000,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

14.128.1705 80,0080,000,00REGISTRO DO COMERCIO

14.422 9.904.602,029.904.602,020,00DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

14.422.1705 9.904.602,029.904.602,020,00REGISTRO DO COMERCIO

TOTAIS 0,00 10.446.584,01 10.446.584,01



18.00018.001

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

06 504.228.325,66504.228.325,660,00SEGURANÇA PUBLICA



06.181 8.385.120,528.385.120,520,00POLICIAMENTO

06.181.1818 8.385.120,528.385.120,520,00MODERNIZAÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA



14 900.000,00900.000,000,00DIREITOS DA CIDADANIA

14.422 900.000,00900.000,000,00DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

14.422.1704 900.000,00900.000,000,00PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO A TESTEMUNHAS

TOTAIS 0,00 505.128.325,66 505.128.325,66

112


ANEXOFOLHA 15





18.00018.002

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICADELEGACIA GERAL DE POLICIA

06 1.359.722.264,891.355.407.388,534.314.876,36SEGURANÇA PUBLICA


06.122.1801 151.893.439,30151.893.439,300,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE



06.181 1.118.472.751,331.114.157.874,974.314.876,36POLICIAMENTO

06.181.1801 1.107.910.088,081.103.595.211,724.314.876,36PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE


06.421 66.657.099,0566.657.099,050,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL


10 228.813,46228.813,460,00SAUDE

10.421 228.813,46228.813,460,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

10.421.1801 228.813,46228.813,460,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE

TOTAIS 4.314.876,36 1.355.636.201,99 1.359.951.078,35



18.00018.003

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO



06.122.1804 29.599.544,9329.599.544,930,00SINAL VERDE

06.125 32.765.556,0632.765.556,060,00NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO

06.125.1804 32.612.154,0632.612.154,060,00SINAL VERDE

06.125.1806 153.402,00153.402,000,00EDUCAÇAO E SEGURANÇA NO TRANSITO

06.181 1.440.537,471.440.537,470,00POLICIAMENTO


TOTAIS 0,00 63.805.638,46 63.805.638,46



18.00018.004

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAPOLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

06 4.026.601.149,714.016.601.149,7110.000.000,00SEGURANÇA PUBLICA


06.122.1807 72.345.696,3472.345.696,340,00POLICIAMENTO OSTENSIVO

113


ANEXOFOLHA 16





18.00018.004

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAPOLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO


06.128.1807 2.065.887,992.065.887,990,00POLICIAMENTO OSTENSIVO

06.181 2.470.134.373,202.460.134.373,2010.000.000,00POLICIAMENTO

06.181.1807 2.426.271.776,182.416.271.776,1810.000.000,00POLICIAMENTO OSTENSIVO

06.181.1808 4.857.300,724.857.300,720,00SEGURANÇA ESCOLAR


06.183 1.514.643,741.514.643,740,00INFORMAÇAO E INTELIGENCIA

06.183.1808 1.514.643,741.514.643,740,00SEGURANÇA ESCOLAR


06.272.0101 1.480.540.548,441.480.540.548,440,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

10 6.615.599,896.615.152,77447,12SAUDE


10.302.1816 6.615.599,896.615.152,77447,12ATENDIMENTO DE SAUDE AOS POLICIAIS MILITARES E COM

TOTAIS 10.000.447,12 4.023.216.302,48 4.033.216.749,60



18.00018.005

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACORPO DE BOMBEIROS

06 20.318.825,8316.318.825,834.000.000,00SEGURANÇA PUBLICA


06.122.1811 2.413.016,022.413.016,020,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO

06.181 1.999.999,001.999.999,000,00POLICIAMENTO


06.182 15.905.810,8111.905.810,814.000.000,00DEFESA CIVIL

06.182.1811 15.905.810,8111.905.810,814.000.000,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO

10 1.519.917,051.519.917,050,00SAUDE

10.182 1.519.917,051.519.917,050,00DEFESA CIVIL

10.182.1811 1.519.917,051.519.917,050,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO

TOTAIS 4.000.000,00 17.838.742,88 21.838.742,88



18.00018.007

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICASUPERINTEND.POLICIA TECNICO-CIENTIFICA

06 150.211.999,67148.212.915,091.999.084,58SEGURANÇA PUBLICA

114


ANEXOFOLHA 17





18.00018.007

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICASUPERINTEND.POLICIA TECNICO-CIENTIFICA


06.122.1814 135.852.693,04135.852.693,040,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-


06.128.1814 168.968,41168.968,410,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-

06.181 11.427.886,319.428.801,731.999.084,58POLICIAMENTO

06.181.1814 1.999.084,580,001.999.084,58MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-


06.183 2.762.451,912.762.451,910,00INFORMAÇAO E INTELIGENCIA

06.183.1814 2.762.451,912.762.451,910,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-

TOTAIS 1.999.084,58 148.212.915,09 150.211.999,67



20.00020.001

SECRETARIA DA FAZENDAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

04 460.586.316,79460.586.316,790,00ADMINISTRAÇAO


04.122.2009 68.604.451,7068.604.451,700,00ADMINISTRAÇAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA

04.124 8.903.371,438.903.371,430,00CONTROLE INTERNO

04.124.2002 8.903.371,438.903.371,430,00CONTROLE E AVALIAÇAO



04.129 591.926,64591.926,640,00ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS

04.129.2004 591.926,64591.926,640,00FISCO E CIDADANIA



23 208.183.244,64197.183.244,6411.000.000,00COMERCIO E SERVIÇOS



23.694 11.000.000,000,0011.000.000,00SERVIÇOS FINANCEIROS

23.694.2308 11.000.000,000,0011.000.000,00EMPREENDEDORISMO

28 173.000.000,000,00173.000.000,00ENCARGOS ESPECIAIS

28.846 173.000.000,000,00173.000.000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 173.000.000,000,00173.000.000,00ENCARGOS GERAIS

TOTAIS 184.000.000,00 657.769.561,43 841.769.561,43

115


ANEXOFOLHA 18





20.00020.002

SECRETARIA DA FAZENDACOORDENADORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-CA

04 757.012.788,16757.012.788,160,00ADMINISTRAÇAO

04.129 757.012.788,16757.012.788,160,00ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS

04.129.2004 757.012.788,16757.012.788,160,00FISCO E CIDADANIA

TOTAIS 0,00 757.012.788,16 757.012.788,16



20.00020.003

SECRETARIA DA FAZENDACOORDENACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04 49.854.881,6849.854.881,680,00ADMINISTRAÇAO

04.123 49.854.881,6849.854.881,680,00ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

04.123.2007 49.854.881,6849.854.881,680,00GESTAO FINANCEIRA

TOTAIS 0,00 49.854.881,68 49.854.881,68



20.00020.005

SECRETARIA DA FAZENDACOORD.ENTID.DESCENT.CONTR.ELETRONICAS-CEDC

04 7.084.133,587.084.133,580,00ADMINISTRAÇAO

04.124 7.084.133,587.084.133,580,00CONTROLE INTERNO

04.124.2016 7.084.133,587.084.133,580,00CONTROLE DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE CONTRA

TOTAIS 0,00 7.084.133,58 7.084.133,58



20.00020.006

SECRETARIA DA FAZENDACOORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO

04 72.072.509,1372.072.509,130,00ADMINISTRAÇAO





04.126.2816 1.207.533,921.207.533,920,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

TOTAIS 0,00 72.072.509,13 72.072.509,13

116


ANEXOFOLHA 19





20.00020.007

SECRETARIA DA FAZENDACOORD.PLANEJ.ESTRAT.MODERNIZ.FAZENDARIA-CPM

04 56.568.459,4225.157.492,8431.410.966,58ADMINISTRAÇAO



04.123 31.410.966,580,0031.410.966,58ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

04.123.2012 31.410.966,580,0031.410.966,58FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DE SAO P



04.126.2816 4.251.586,464.251.586,460,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS


04.128.2003 4.644.872,014.644.872,010,00CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS E EDUCAÇAO FISC

TOTAIS 31.410.966,58 25.157.492,84 56.568.459,42



21.00021.001

ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADOSERVICO DA DIVIDA PUBLICA

12 81.727.016,9881.727.016,980,00EDUCAÇAO

12.844 81.727.016,9881.727.016,980,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

12.844.0000 81.727.016,9881.727.016,980,00ENCARGOS GERAIS

28 5.744.941.983,975.744.941.983,970,00ENCARGOS ESPECIAIS

28.843 5.551.840.195,425.551.840.195,420,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

28.843.0000 5.551.840.195,425.551.840.195,420,00ENCARGOS GERAIS

28.844 193.101.788,55193.101.788,550,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

28.844.0000 193.101.788,55193.101.788,550,00ENCARGOS GERAIS

TOTAIS 0,00 5.826.669.000,95 5.826.669.000,95



21.00021.002

ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADOENCARGOS GERAIS DO ESTADO

28 15.513.070.617,0915.513.070.617,090,00ENCARGOS ESPECIAIS

28.845 15.303.997.064,1315.303.997.064,130,00TRANSFERENCIAS

28.845.2101 15.303.997.064,1315.303.997.064,130,00TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

28.846 209.073.552,96209.073.552,960,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 209.073.552,96209.073.552,960,00ENCARGOS GERAIS

117


ANEXOFOLHA 20



TOTAIS 0,00 15.513.070.617,09 15.513.070.617,09



21.00021.003

ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADOENCARGOS GERAIS DE PESSOAL

09 326.944.475,71326.944.475,710,00PREVIDENCIA SOCIAL


09.273.2104 326.944.475,71326.944.475,710,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT

28 60.841.676,6360.841.676,630,00ENCARGOS ESPECIAIS

28.274 46.919.454,4246.919.454,420,00PREVIDENCIA ESPECIAL

28.274.2102 46.919.454,4246.919.454,420,00ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DE CARATER ESPECIAL


28.846.0000 13.922.222,2113.922.222,210,00ENCARGOS GERAIS

TOTAIS 0,00 387.786.152,34 387.786.152,34



23.00023.001

SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHOSEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO

10 12.379.789,6112.379.789,610,00SAUDE

10.331 12.379.789,6112.379.789,610,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

10.331.2303 12.379.789,6112.379.789,610,00QUALIDADE DO TRABALHO

11 193.741.605,9585.127.187,88108.614.418,07TRABALHO





11.331 563.146,55563.146,550,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

11.331.2303 563.146,55563.146,550,00QUALIDADE DO TRABALHO

11.332 1.517.702,481.517.702,480,00RELAÇOES DE TRABALHO

11.332.2301 1.240.617,201.240.617,200,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA A EMPR

11.332.2302 277.085,28277.085,280,00FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

11.333 181.064.271,4172.449.853,34108.614.418,07EMPREGABILIDADE

11.333.2301 587.330,84587.330,840,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA A EMPR

11.333.2302 64.569.496,9264.569.496,920,00FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

11.333.2303 3.119.569,663.119.569,660,00QUALIDADE DO TRABALHO

11.333.2308 4.173.455,924.173.455,920,00EMPREENDEDORISMO


118


ANEXOFOLHA 21



TOTAIS 108.614.418,07 97.506.977,49 206.121.395,56



24.00024.001

SECRETARIA DE TURISMOADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE





23.695 115.239.264,20115.239.264,200,00TURISMO


TOTAIS 0,00 117.597.791,50 117.597.791,50



24.00024.003

SECRETARIA DE TURISMOCOORDENADORIA DE TURISMO

23 720.887,73720.887,730,00COMERCIO E SERVIÇOS

23.695 720.887,73720.887,730,00TURISMO

23.695.1020 720.887,73720.887,730,00DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

TOTAIS 0,00 720.887,73 720.887,73



24.00024.004

SECRETARIA DE TURISMOESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO

23 3.321.170,243.270.090,8451.079,40COMERCIO E SERVIÇOS

23.126 11.000,000,0011.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

23.126.2815 11.000,000,0011.000,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

23.695 3.310.170,243.270.090,8440.079,40TURISMO

23.695.1020 3.310.170,243.270.090,8440.079,40DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

TOTAIS 51.079,40 3.270.090,84 3.321.170,24



25.00025.001

SECRETARIA DA HABITACAOSECRETARIA DA HABITACAO

16 765.261.862,6615.944.001,97749.317.860,69HABITAÇAO


119


ANEXOFOLHA 22





25.00025.001

SECRETARIA DA HABITACAOSECRETARIA DA HABITACAO



16.126.2815 82.362,5582.362,550,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA



16.273 649.731,12649.731,120,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

16.273.0102 649.731,12649.731,120,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO

16.451 1.500,001.500,000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA

16.451.2506 1.500,001.500,000,00PRO-LAR

16.482 749.591.184,41273.323,72749.317.860,69HABITAÇAO URBANA


16.482.2507 273.323,72273.323,720,00REGULARIZAÇAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

TOTAIS 749.317.860,69 15.944.001,97 765.261.862,66



26.00026.001

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

18 110.402.518,1196.699.745,7713.702.772,34GESTAO AMBIENTAL







18.541 68.468.303,8261.265.531,487.202.772,34PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

18.541.2603 66.928.190,5659.957.351,836.970.838,73GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE

18.541.2821 1.540.113,261.308.179,65231.933,61ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL

18.542 6.591.569,7291.569,726.500.000,00CONTROLE AMBIENTAL


18.542.2603 91.569,7291.569,720,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE

TOTAIS 13.702.772,34 96.699.745,77 110.402.518,11

120


ANEXOFOLHA 23





26.00026.002

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTECOORD.LICENC.AMB.E DE PROT.REC.NATURAIS

18 31.137.147,3830.243.417,86893.729,52GESTAO AMBIENTAL



18.541 893.729,520,00893.729,52PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

18.541.2603 893.729,520,00893.729,52GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE

18.542 29.389.206,1129.389.206,110,00CONTROLE AMBIENTAL

18.542.2601 29.389.206,1129.389.206,110,00CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS

18.543 8.683,008.683,000,00RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS

18.543.2603 8.683,008.683,000,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE

TOTAIS 893.729,52 30.243.417,86 31.137.147,38



26.00026.004

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTECOORD.DE PLANEJ.AMB.ESTRAT.E ED.AMBIENTAL

18 991.701,91991.701,910,00GESTAO AMBIENTAL




18.126.2605 69.389,2069.389,200,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIM

18.541 169.730,10169.730,100,00PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

18.541.2602 169.730,10169.730,100,00EDUCAÇAO AMBIENTAL

18.542 169.432,00169.432,000,00CONTROLE AMBIENTAL

18.542.2605 169.432,00169.432,000,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIM

TOTAIS 0,00 991.701,91 991.701,91



27.00027.001

MINISTERIO PUBLICOMINISTERIO PUBLICO

02 203.953.158,66203.953.158,660,00JUDICIARIA



03 654.967.123,34650.883.035,914.084.087,43ESSENCIAL A JUSTIÇA

03.091 644.993.283,79643.384.978,191.608.305,60DEFESA DA ORDEM JURIDICA

03.091.2701 644.993.283,79643.384.978,191.608.305,60DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA O

121


ANEXOFOLHA 24





27.00027.001

MINISTERIO PUBLICOMINISTERIO PUBLICO


03.126.2701 9.973.839,557.498.057,722.475.781,83DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA O

TOTAIS 4.084.087,43 854.836.194,57 858.920.282,00



28.00028.001

CASA CIVILADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

04 300.547.605,35262.085.607,3538.461.998,00ADMINISTRAÇAO



04.122.2803 9.216.499,609.216.499,600,00GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZAÇAO DO ESTADO

04.122.2804 30.815,0030.815,000,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO DE PES




04.126.2816 20.929.176,2520.596.623,25332.553,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

04.126.2817 71.583.949,8071.583.949,800,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD

04.126.2818 1.159.982,081.159.982,080,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL

04.127 51.277,0051.277,000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL

04.127.2821 51.277,0051.277,000,00ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL


04.128.2804 10.623.764,9710.623.764,970,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO DE PES





04.306 42.030.554,6042.030.554,600,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

04.306.2809 42.030.554,6042.030.554,600,00AUXILIO-ALIMENTAÇAO




10 75.065.224,2575.065.224,250,00SAUDE



122


ANEXOFOLHA 25





28.00028.001

CASA CIVILADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

12 124.297.232,00124.297.232,000,00EDUCAÇAO



TOTAIS 38.461.998,00 556.984.026,60 595.446.024,60



28.00028.003

CASA CIVILCASA MILITAR

04 17.306.704,9511.131.761,926.174.943,03ADMINISTRAÇAO



04.182 7.525.645,601.350.702,576.174.943,03DEFESA CIVIL

04.182.2801 7.525.645,601.350.702,576.174.943,03DEFESA CIVIL

TOTAIS 6.174.943,03 11.131.761,92 17.306.704,95



28.00028.010

CASA CIVILFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.PAULO




08.242 170.130,16170.130,160,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

08.242.3513 170.130,16170.130,160,00PROTEÇAO SOCIAL BASICA

08.243 175.489,82175.489,820,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.3513 175.489,82175.489,820,00PROTEÇAO SOCIAL BASICA


08.244.2802 778.206,14778.206,140,00ASSISTENCIA A POPULAÇAO CARENTE

TOTAIS 0,00 5.204.157,34 5.204.157,34



29.00029.001

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTOSECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

04 181.490.238,1455.954.238,14125.536.000,00ADMINISTRAÇAO

123


ANEXOFOLHA 26





29.00029.001

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTOSECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

04.121 12.653.324,9412.653.324,940,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.121.2901 2.165.654,162.165.654,160,00PROCESSO ORÇAMENTARIO DO ESTADO DE SAO PAULO

04.121.2906 2.545.462,532.545.462,530,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇAO

04.121.2907 952,31952,310,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO

04.121.2909 7.931.411,917.931.411,910,00GESTAO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO

04.121.2911 9.844,039.844,030,00COORDENAÇAO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS



04.123 125.536.000,000,00125.536.000,00ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

04.123.2907 125.536.000,000,00125.536.000,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO



04.127 23.474.349,9023.474.349,900,00ORDENAMENTO TERRITORIAL

04.127.2902 23.376.389,2923.376.389,290,00PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONA

04.127.2908 97.960,6197.960,610,00SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇOES GEOGRAFICAS E CART



15 1.772.000,000,001.772.000,00URBANISMO

15.453 1.772.000,000,001.772.000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

15.453.3705 1.772.000,000,001.772.000,00PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DESENVOLVIMENT

TOTAIS 127.308.000,00 55.954.238,14 183.262.238,14



35.00035.001

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIALADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

08 26.955.534,6023.275.216,553.680.318,05ASSISTENCIA SOCIAL



08.122.3512 842.484,08842.484,080,00INFORMAÇOES ESTRATEGICAS SOCIAIS

08.126 3.680.318,050,003.680.318,05TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

08.126.2817 3.680.318,050,003.680.318,05GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD


08.128.3511 726.873,27726.873,270,00CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA SOCIAL

08.244 1.432.339,881.432.339,880,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

124


ANEXOFOLHA 27





35.00035.001

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIALADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

08.244.3515 1.432.339,881.432.339,880,00REDE SOCIAL



TOTAIS 3.680.318,05 23.275.216,55 26.955.534,60



35.00035.003

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIALCOORDENADORIA DE ACAO SOCIAL




TOTAIS 0,00 10.730.948,36 10.730.948,36



35.00035.004

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIALCOORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA




TOTAIS 0,00 1.317.969,03 1.317.969,03



35.00035.007

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIALFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS


08.244 203.196.230,40201.584.624,721.611.605,68ASSISTENCIA COMUNITARIA

08.244.3513 73.460.313,6571.848.707,971.611.605,68PROTEÇAO SOCIAL BASICA

08.244.3514 40.901.423,7540.901.423,750,00PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL

08.244.3516 88.834.493,0088.834.493,000,00FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS

TOTAIS 1.611.605,68 201.584.624,72 203.196.230,40

125


ANEXOFOLHA 28





37.00037.001

SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOSSEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


08.453 103.119.000,00103.119.000,000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

08.453.3704 103.119.000,00103.119.000,000,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TRANSPO

12 41.462.000,0041.462.000,000,00EDUCAÇAO

12.453 41.462.000,0041.462.000,000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

12.453.3704 41.462.000,0041.462.000,000,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TRANSPO

26 1.708.468.435,8252.773.929,041.655.694.506,78TRANSPORTE


26.122.3703 48.260.434,1148.260.434,110,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - P



26.453 919.078.747,054.512.257,05914.566.490,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


26.453.3703 4.512.257,054.512.257,050,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - P

26.783 409.845.844,780,00409.845.844,78TRANSPORTE FERROVIARIO


26.846 331.282.172,000,00331.282.172,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

26.846.0000 331.282.172,000,00331.282.172,00ENCARGOS GERAIS

TOTAIS 1.655.694.506,78 197.354.929,04 1.853.049.435,82



38.00038.001

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIAADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

14 179.291.119,2279.502.599,6999.788.519,53DIREITOS DA CIDADANIA


14.122.3806 76.730.288,7876.730.288,780,00GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO


14.128.3801 782.097,88782.097,880,00MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PENITENCI



14.421 99.788.519,530,0099.788.519,53CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

14.421.3801 99.788.519,530,0099.788.519,53MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PENITENCI

TOTAIS 99.788.519,53 79.502.599,69 179.291.119,22

126


ANEXOFOLHA 29





38.00038.003

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORD.DE UNID.PRISIONAIS DE S.P.E DA GDE S.P

10 891.561,30891.561,300,00SAUDE

10.303 891.561,30891.561,300,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10.303.3805 891.561,30891.561,300,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRESSO





14.306.3805 70.528.365,2470.528.365,240,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRESSO

TOTAIS 0,00 230.428.482,41 230.428.482,41



38.00038.004

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA

10 772.671,60772.671,600,00SAUDE








TOTAIS 0,00 117.968.598,40 117.968.598,40



38.00038.005

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO

10 701.827,83701.827,830,00SAUDE








127


ANEXOFOLHA 30



TOTAIS 0,00 142.885.803,05 142.885.803,05



38.00038.006

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO

10 847.333,09847.333,090,00SAUDE








TOTAIS 0,00 167.918.559,95 167.918.559,95



38.00038.007

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO

10 1.217.780,021.217.780,020,00SAUDE








TOTAIS 0,00 201.108.944,32 201.108.944,32



38.00038.008

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO

10 38.670.351,3038.670.351,300,00SAUDE






128


ANEXOFOLHA 31





38.00038.008

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACOORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO


14 82.757,0582.757,050,00DIREITOS DA CIDADANIA


14.122.3806 82.757,0582.757,050,00GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO

TOTAIS 0,00 38.753.108,35 38.753.108,35



39.00039.001

SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTOSEC.DE ENERGIA, REC.HIDRICOS E SANEAMENTO

04 40.237.490,1140.237.490,110,00ADMINISTRAÇAO







17 90.044.175,7688.650.000,001.394.175,76SANEAMENTO



17.512 839.800,000,00839.800,00SANEAMENTO BASICO URBANO

17.512.3928 839.800,000,00839.800,00SANEBASE-DESENV. E SANEAMENTO BASICO EM MUNICIPIOS


17.541.3906 554.375,760,00554.375,76SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE RE

18 47.738.524,720,0047.738.524,72GESTAO AMBIENTAL


18.541.3902 110.000,000,00110.000,00INFRA-ESTRUTURA PARA O FLUXO VIARIO

18.544 47.628.524,720,0047.628.524,72RECURSOS HIDRICOS

18.544.3903 47.628.524,720,0047.628.524,72POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

25 451.660.132,40331.660.132,40120.000.000,00ENERGIA



25.752 120.087.000,0087.000,00120.000.000,00ENERGIA ELETRICA


25.752.3921 87.000,0087.000,000,00POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA

129


ANEXOFOLHA 32



TOTAIS 169.132.700,48 460.547.622,51 629.680.322,99



40.00040.001

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO

02 1.081.990.133,711.081.955.983,7134.150,00JUDICIARIA

02.092 263.246.229,08263.212.079,0834.150,00REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

02.092.4001 350.819,32350.819,320,00ADVOCACIA DO ESTADO

02.092.4002 262.895.409,76262.861.259,7634.150,00ASSISTENCIA JUDICIARIA AOS LEGALMENTE NECESSITADOS


02.122.4001 236.036.395,90236.036.395,900,00ADVOCACIA DO ESTADO


02.846.0000 582.707.508,73582.707.508,730,00ENCARGOS GERAIS


03.092 60.426.073,4560.418.873,457.200,00REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

03.092.4001 5.680.896,845.680.896,840,00ADVOCACIA DO ESTADO

03.092.4003 54.745.176,6154.737.976,617.200,00APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇAO DOS RECURSOS HUMAN



03.126.2816 5.034.444,030,005.034.444,03GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS



TOTAIS 5.075.794,03 1.151.984.493,45 1.157.060.287,48



41.00041.001

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERSECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

08 602.318,00602.318,000,00ASSISTENCIA SOCIAL


08.243.4103 602.318,00602.318,000,00JUVENTUDE PRESENTE

27 73.469.072,1570.260.722,153.208.350,00DESPORTO E LAZER



27.122.4102 6.444.947,876.444.947,870,00INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER




27.128.4101 718.791,94718.791,940,00ESPORTE SOCIAL

130


ANEXOFOLHA 33





41.00041.001

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERSECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.128.4104 152.258,06152.258,060,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA


27.243.4103 616.780,00616.780,000,00JUVENTUDE PRESENTE



27.811 17.942.495,2317.942.495,230,00DESPORTO DE RENDIMENTO

27.811.4104 17.942.495,2317.942.495,230,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

27.812 8.479.732,415.271.382,413.208.350,00DESPORTO COMUNITARIO

27.812.4101 2.898.115,112.898.115,110,00ESPORTE SOCIAL

27.812.4102 5.458.391,302.250.041,303.208.350,00INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

27.812.4104 123.226,00123.226,000,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

27.813 2.005.879,612.005.879,610,00LAZER

27.813.4101 2.005.879,612.005.879,610,00ESPORTE SOCIAL

TOTAIS 3.208.350,00 70.863.040,15 74.071.390,15

23 DE MARÇO DE 2006CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM

4.477.873.588,09 55.960.474.422,65TOTAL GERAL 60.438.348.010,74




131

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ESTADO DISCRIMINADA A NÍVEL DE SUBPROGRAMA

ANEXOFOLHA 1

7CONTADORIA GERAL DO ESTADO

2005CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO PROJETO ATIVIDADE TOTAL


01 623.260.202,63616.401.404,416.858.798,22LEGISLATIVA01.031 288.620.881,10285.107.416,523.513.464,58AÇAO LEGISLATIVA

01.031.0150 288.620.881,10285.107.416,523.513.464,58PROCESSO LEGISLATIVO01.032 177.043.408,19173.698.074,553.345.333,64CONTROLE EXTERNO

01.032.0200 177.043.408,19173.698.074,553.345.333,64CONTROLE EXTERNO01.122 491.930,37491.930,370,00ADMINISTRAÇAO GERAL

01.122.0150 491.930,37491.930,370,00PROCESSO LEGISLATIVO01.126 4.609.595,074.609.595,070,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

01.126.0150 3.785.262,113.785.262,110,00PROCESSO LEGISLATIVO01.126.0151 824.332,96824.332,960,00PLANO DIRETOR DE INFORMATICA01.272 152.494.387,90152.494.387,900,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


02 5.150.706.514,515.150.672.364,5134.150,00JUDICIARIA02.061 3.065.197.384,063.065.197.384,060,00AÇAO JUDICIARIA

02.061.0303 3.044.590.020,873.044.590.020,870,00PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA02.061.0600 20.607.363,1920.607.363,190,00PROCESSO JUDICIARIO MILITAR02.092 263.246.229,08263.212.079,0834.150,00REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

02.092.4001 350.819,32350.819,320,00ADVOCACIA DO ESTADO02.092.4002 262.895.409,76262.861.259,7634.150,00ASSISTENCIA JUDICIARIA AOS LEGALMENTE NECESSITADOS02.122 236.036.395,90236.036.395,900,00ADMINISTRAÇAO GERAL

02.122.4001 236.036.395,90236.036.395,900,00ADVOCACIA DO ESTADO02.126 9.324.897,399.324.897,390,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

02.126.0303 9.324.897,399.324.897,390,00PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA02.128 377.263,87377.263,870,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

02.128.0302 377.263,87377.263,870,00FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVID02.272 993.816.835,48993.816.835,480,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

02.272.0101 993.816.835,48993.816.835,480,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS02.846 582.707.508,73582.707.508,730,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

02.846.0000 582.707.508,73582.707.508,730,00ENCARGOS GERAIS

03 730.037.277,11720.911.545,659.125.731,46ESSENCIAL A JUSTIÇA03.091 644.993.283,79643.384.978,191.608.305,60DEFESA DA ORDEM JURIDICA

03.091.2701 644.993.283,79643.384.978,191.608.305,60DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA O03.092 60.426.073,4560.418.873,457.200,00REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

03.092.4001 5.680.896,845.680.896,840,00ADVOCACIA DO ESTADO03.092.4003 54.745.176,6154.737.976,617.200,00APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇAO DOS RECURSOS HUMANOS03.126 17.826.244,7010.316.018,847.510.225,86TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

03.126.2701 9.973.839,557.498.057,722.475.781,83DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA O03.126.2815 2.817.961,122.817.961,120,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA03.126.2816 5.034.444,030,005.034.444,03GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS03.272 6.791.675,176.791.675,170,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


04 1.944.258.559,531.742.674.651,92201.583.907,61ADMINISTRAÇAO04.121 12.653.324,9412.653.324,940,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

132


ANEXOFOLHA 2





04.121.2901 2.165.654,162.165.654,160,00PROCESSO ORÇAMENTARIO DO ESTADO DE SAO PAULO04.121.2906 2.545.462,532.545.462,530,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇAO04.121.2907 952,31952,310,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO04.121.2909 7.931.411,917.931.411,910,00GESTAO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO04.121.2911 9.844,039.844,030,00COORDENAÇAO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS04.122 261.212.681,35261.212.681,350,00ADMINISTRAÇAO GERAL

04.122.0100 101.448.840,46101.448.840,460,00SUPORTE ADMINISTRATIVO04.122.2009 138.848.486,21138.848.486,210,00ADMINISTRAÇAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA04.122.2803 9.216.499,609.216.499,600,00GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZAÇAO DO ESTADO04.122.2804 30.815,0030.815,000,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO DE PES04.122.2909 11.668.040,0811.668.040,080,00GESTAO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO04.123 206.801.848,2649.854.881,68156.946.966,58ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

04.123.2007 49.854.881,6849.854.881,680,00GESTAO FINANCEIRA04.123.2012 31.410.966,580,0031.410.966,58FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DE SAO P04.123.2907 125.536.000,000,00125.536.000,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLITANO04.124 15.987.505,0115.987.505,010,00CONTROLE INTERNO

04.124.2002 8.903.371,438.903.371,430,00CONTROLE E AVALIAÇAO04.124.2016 7.084.133,587.084.133,580,00CONTROLE DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE CONTRA04.126 176.410.399,97137.948.401,9738.461.998,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

04.126.0001 38.129.445,000,0038.129.445,00PARTICIPAÇAO SOCIETARIA04.126.2815 31.333.901,3631.333.901,360,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA04.126.2816 26.388.296,6326.055.743,63332.553,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS04.126.2817 71.583.949,8071.583.949,800,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD04.126.2818 1.159.982,081.159.982,080,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL04.126.2909 7.814.825,107.814.825,100,00GESTAO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO04.127 23.525.626,9023.525.626,900,00ORDENAMENTO TERRITORIAL

04.127.2821 51.277,0051.277,000,00ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL04.127.2902 23.376.389,2923.376.389,290,00PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL04.127.2908 97.960,6197.960,610,00SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇOES GEOGRAFICAS E CART04.128 15.268.636,9815.268.636,980,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

04.128.2003 4.644.872,014.644.872,010,00CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS E EDUCAÇAO FISC04.128.2804 10.623.764,9710.623.764,970,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO DE PES04.129 757.604.714,80757.604.714,800,00ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS

04.129.2004 757.604.714,80757.604.714,800,00FISCO E CIDADANIA04.131 41.095.065,5141.095.065,510,00COMUNICAÇAO SOCIAL

04.131.2805 41.095.065,5141.095.065,510,00COMUNICAÇAO SOCIAL04.182 7.525.645,601.350.702,576.174.943,03DEFESA CIVIL

04.182.2801 7.525.645,601.350.702,576.174.943,03DEFESA CIVIL04.272 384.142.555,61384.142.555,610,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

04.272.0101 384.142.555,61384.142.555,610,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS04.306 42.030.554,6042.030.554,600,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO


06 6.220.424.167,226.200.110.206,2820.313.960,94SEGURANÇA PUBLICA06.122 593.489.686,86593.489.686,860,00ADMINISTRAÇAO GERAL

133


ANEXOFOLHA 3





06.122.0100 201.385.297,23201.385.297,230,00SUPORTE ADMINISTRATIVO06.122.1801 151.893.439,30151.893.439,300,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.122.1804 29.599.544,9329.599.544,930,00SINAL VERDE06.122.1807 72.345.696,3472.345.696,340,00POLICIAMENTO OSTENSIVO06.122.1811 2.413.016,022.413.016,020,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO06.122.1814 135.852.693,04135.852.693,040,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-06.125 32.765.556,0632.765.556,060,00NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO

06.125.1804 32.612.154,0632.612.154,060,00SINAL VERDE06.125.1806 153.402,00153.402,000,00EDUCAÇAO E SEGURANÇA NO TRANSITO06.128 24.933.831,6124.933.831,610,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

06.128.1801 22.698.975,2122.698.975,210,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.128.1807 2.065.887,992.065.887,990,00POLICIAMENTO OSTENSIVO06.128.1814 168.968,41168.968,410,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-06.181 3.611.860.667,833.595.546.706,8916.313.960,94POLICIAMENTO

06.181.1801 1.107.910.088,081.103.595.211,724.314.876,36PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.181.1807 2.426.271.776,182.416.271.776,1810.000.000,00POLICIAMENTO OSTENSIVO06.181.1808 4.857.300,724.857.300,720,00SEGURANÇA ESCOLAR06.181.1814 1.999.084,580,001.999.084,58MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-06.181.1818 70.822.418,2770.822.418,270,00MODERNIZAÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA06.182 15.905.810,8111.905.810,814.000.000,00DEFESA CIVIL

06.182.1811 15.905.810,8111.905.810,814.000.000,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO06.183 4.277.095,654.277.095,650,00INFORMAÇAO E INTELIGENCIA

06.183.1808 1.514.643,741.514.643,740,00SEGURANÇA ESCOLAR06.183.1814 2.762.451,912.762.451,910,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TECNICO-06.272 1.774.998.456,351.774.998.456,350,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

06.272.0101 1.774.998.456,351.774.998.456,350,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS06.306 95.535.963,0095.535.963,000,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

06.306.2809 95.535.963,0095.535.963,000,00AUXILIO-ALIMENTAÇAO06.421 66.657.099,0566.657.099,050,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL


08 356.334.169,28351.042.245,555.291.923,73ASSISTENCIA SOCIAL08.122 36.402.255,3336.402.255,330,00ADMINISTRAÇAO GERAL

08.122.0100 35.559.771,2535.559.771,250,00SUPORTE ADMINISTRATIVO08.122.3512 842.484,08842.484,080,00INFORMAÇOES ESTRATEGICAS SOCIAIS08.126 3.680.318,050,003.680.318,05TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

08.126.2817 3.680.318,050,003.680.318,05GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD08.128 726.873,27726.873,270,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

08.128.3511 726.873,27726.873,270,00CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA SOCIAL08.242 170.130,16170.130,160,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

08.242.3513 170.130,16170.130,160,00PROTEÇAO SOCIAL BASICA08.243 5.985.819,375.985.819,370,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.0701 5.208.011,555.208.011,550,00DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.243.3513 175.489,82175.489,820,00PROTEÇAO SOCIAL BASICA08.243.4103 602.318,00602.318,000,00JUVENTUDE PRESENTE

134


ANEXOFOLHA 4





08.244 205.406.776,42203.795.170,741.611.605,68ASSISTENCIA COMUNITARIA

08.244.2802 778.206,14778.206,140,00ASSISTENCIA A POPULAÇAO CARENTE08.244.3513 73.460.313,6571.848.707,971.611.605,68PROTEÇAO SOCIAL BASICA08.244.3514 40.901.423,7540.901.423,750,00PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL08.244.3515 1.432.339,881.432.339,880,00REDE SOCIAL08.244.3516 88.834.493,0088.834.493,000,00FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS08.272 842.996,68842.996,680,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

08.272.0101 842.996,68842.996,680,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS08.453 103.119.000,00103.119.000,000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

08.453.3704 103.119.000,00103.119.000,000,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TRANSPOR

09 326.944.475,71326.944.475,710,00PREVIDENCIA SOCIAL09.273 326.944.475,71326.944.475,710,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

09.273.2104 326.944.475,71326.944.475,710,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT

10 6.571.351.371,976.226.839.285,32344.512.086,65SAUDE10.122 677.805.784,13677.805.784,130,00ADMINISTRAÇAO GERAL

10.122.0100 641.946.537,21641.946.537,210,00SUPORTE ADMINISTRATIVO10.122.3806 35.859.246,9235.859.246,920,00GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO10.126 7.999.058,747.999.058,740,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

10.126.0933 7.999.058,747.999.058,740,00INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,10.128 73.537.815,1173.537.815,110,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

10.128.0931 73.537.815,1173.537.815,110,00CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS10.131 2.000.000,002.000.000,000,00COMUNICAÇAO SOCIAL

10.131.2805 2.000.000,002.000.000,000,00COMUNICAÇAO SOCIAL10.182 1.519.917,051.519.917,050,00DEFESA CIVIL

10.182.1811 1.519.917,051.519.917,050,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO10.244 2.682.089,502.682.089,500,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

10.244.0930 2.682.089,502.682.089,500,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP10.272 197.558.730,77197.558.730,770,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

10.272.0101 197.558.730,77197.558.730,770,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS10.301 23.140.334,5623.140.334,560,00ATENÇAO BASICA

10.301.0926 23.140.334,5623.140.334,560,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL CO10.302 5.277.086.818,565.088.800.566,05188.286.252,51ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0930 5.270.471.218,675.082.185.413,28188.285.805,39ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP10.302.1816 6.615.599,896.615.152,77447,12ATENDIMENTO DE SAUDE AOS POLICIAIS MILITARES E COM10.303 59.093.001,7059.093.001,700,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10.303.0926 48.996.392,5448.996.392,540,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL CO10.303.0932 1.010.480,611.010.480,610,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE10.303.0935 3.572.961,943.572.961,940,00PRODUÇAO DE IMUNOBIOLOGICOS, BIOFARMACOS E HEMODER10.303.3805 5.513.166,615.513.166,610,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRESSO10.304 680.405,75680.405,750,00VIGILANCIA SANITARIA

10.304.0932 680.405,75680.405,750,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE10.305 1.743.892,151.743.892,150,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10.305.0932 1.743.892,151.743.892,150,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

135


ANEXOFOLHA 5





10.306 211.431.131,5276.794.335,86134.636.795,66ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

10.306.2809 75.065.224,2575.065.224,250,00AUXILIO-ALIMENTAÇAO10.306.3516 134.636.795,660,00134.636.795,66FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS10.306.3805 1.729.111,611.729.111,610,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRESSO10.331 12.379.789,6112.379.789,610,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

10.331.2303 12.379.789,6112.379.789,610,00QUALIDADE DO TRABALHO10.421 228.813,46228.813,460,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

10.421.1801 228.813,46228.813,460,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE10.512 21.589.038,480,0021.589.038,48SANEAMENTO BASICO URBANO

10.512.3904 21.589.038,480,0021.589.038,48SANEAMENTO PARA TODOS10.571 259.274,02259.274,020,00DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

10.571.0932 31.854,3031.854,300,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE10.571.0933 227.419,72227.419,720,00INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,10.843 615.476,86615.476,860,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

10.843.0000 615.476,86615.476,860,00ENCARGOS GERAIS

11 193.741.605,9585.127.187,88108.614.418,07TRABALHO11.122 9.036.786,359.036.786,350,00ADMINISTRAÇAO GERAL

11.122.0100 9.036.786,359.036.786,350,00SUPORTE ADMINISTRATIVO11.272 1.559.699,161.559.699,160,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

11.272.0101 1.559.699,161.559.699,160,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS11.331 563.146,55563.146,550,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

11.331.2303 563.146,55563.146,550,00QUALIDADE DO TRABALHO11.332 1.517.702,481.517.702,480,00RELAÇOES DE TRABALHO

11.332.2301 1.240.617,201.240.617,200,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA A EMPR11.332.2302 277.085,28277.085,280,00FOMENTO AO EMPREGO E RENDA11.333 181.064.271,4172.449.853,34108.614.418,07EMPREGABILIDADE

11.333.2301 587.330,84587.330,840,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA A EMPR11.333.2302 64.569.496,9264.569.496,920,00FOMENTO AO EMPREGO E RENDA11.333.2303 3.119.569,663.119.569,660,00QUALIDADE DO TRABALHO11.333.2308 4.173.455,924.173.455,920,00EMPREENDEDORISMO11.333.3516 108.614.418,070,00108.614.418,07FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS

12 11.097.131.206,9610.745.611.796,87351.519.410,09EDUCAÇAO12.122 195.243.141,36179.193.460,7216.049.680,64ADMINISTRAÇAO GERAL

12.122.0100 195.243.141,36179.193.460,7216.049.680,64SUPORTE ADMINISTRATIVO12.126 149.498.420,21130.317.266,4519.181.153,76TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

12.126.0803 28.019.953,1628.019.953,160,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL12.126.0804 20.089.841,43908.687,6719.181.153,76MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO12.126.0807 10.030.000,0010.030.000,000,00INFORMATIZAÇAO ESCOLAR12.126.2815 91.358.625,6291.358.625,620,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA12.128 109.549.375,47109.549.375,470,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

12.128.0808 109.549.375,47109.549.375,470,00FORMAÇAO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO SABER12.131 1.937.497,491.937.497,490,00COMUNICAÇAO SOCIAL


136


ANEXOFOLHA 6






12.272.0101 2.723.142.160,522.723.142.160,520,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS12.306 124.297.232,00124.297.232,000,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

12.306.2809 124.297.232,00124.297.232,000,00AUXILIO-ALIMENTAÇAO12.361 5.758.844.864,365.482.558.939,15276.285.925,21ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0801 3.987.746,363.987.746,360,00PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO12.361.0802 125.286.476,68125.286.476,680,00ALIMENTAÇAO ESCOLAR12.361.0803 5.629.570.641,325.353.284.716,11276.285.925,21MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL12.362 1.711.832.761,811.672.197.532,1039.635.229,71ENSINO MEDIO

12.362.0804 1.711.832.761,811.672.197.532,1039.635.229,71MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO12.363 367.420,770,00367.420,77ENSINO PROFISSIONAL

12.363.1024 367.420,770,00367.420,77ENSINO PUBLICO TECNICO12.366 199.229.315,99199.229.315,990,00EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

12.366.0803 6.234.639,806.234.639,800,00MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL12.366.0805 192.994.676,19192.994.676,190,00ESCOLA DA FAMILIA12.453 41.462.000,0041.462.000,000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

12.453.3704 41.462.000,0041.462.000,000,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TRANSPOR12.844 81.727.016,9881.727.016,980,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

12.844.0000 81.727.016,9881.727.016,980,00ENCARGOS GERAIS

13 155.714.048,64152.535.719,753.178.328,89CULTURA13.122 33.828.576,5033.828.576,500,00ADMINISTRAÇAO GERAL

13.122.0100 33.828.576,5033.828.576,500,00SUPORTE ADMINISTRATIVO13.126 275.687,78275.687,780,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

13.126.2817 214.918,78214.918,780,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD13.126.2818 60.769,0060.769,000,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL13.272 319.042,36319.042,360,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

13.272.0101 319.042,36319.042,360,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS13.391 14.301.640,9414.301.640,940,00PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST. E ARQUEOLOGICO

13.391.1202 14.301.640,9414.301.640,940,00PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL13.392 106.989.101,06103.810.772,173.178.328,89DIFUSAO CULTURAL

13.392.1201 57.960.675,9457.960.675,940,00DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL13.392.1203 44.287.779,3544.287.779,350,00FORMAÇAO ARTISTICA E CULTURAL13.392.1207 3.178.328,890,003.178.328,89CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSAO SOCIAL- FABRICAS13.392.1208 331.563,40331.563,400,00DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA13.392.1210 1.230.753,481.230.753,480,00SAO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES

14 1.090.001.549,93980.008.033,52109.993.516,41DIREITOS DA CIDADANIA14.061 6.004.094,220,006.004.094,22AÇAO JUDICIARIA

14.061.1717 6.004.094,220,006.004.094,22CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EDIFICAÇOES FOR14.122 762.969.306,97762.969.306,970,00ADMINISTRAÇAO GERAL

14.122.0100 14.390.639,7114.390.639,710,00SUPORTE ADMINISTRATIVO14.122.1705 541.901,99541.901,990,00REGISTRO DO COMERCIO14.122.1719 26.112,5026.112,500,00APOIO AOS CONSELHOS14.122.1720 12.844,2012.844,200,00CAPACITAÇAO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE

137


ANEXOFOLHA 7





14.122.1723 1.760.001,851.760.001,850,00MODERNIZAÇAO DO COMPLEXO BARRA FUNDA14.122.3806 746.237.806,72746.237.806,720,00GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO14.128 782.177,88782.177,880,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

14.128.1705 80,0080,000,00REGISTRO DO COMERCIO14.128.3801 782.097,88782.097,880,00MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PENITENCI14.272 10.021.066,9410.021.066,940,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

14.272.0101 10.021.066,9410.021.066,940,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS14.306 186.454.453,40186.454.453,400,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

14.306.3805 186.454.453,40186.454.453,400,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRESSO14.421 99.788.519,530,0099.788.519,53CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

14.421.3801 99.788.519,530,0099.788.519,53MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PENITENCI14.422 23.981.930,9919.781.028,334.200.902,66DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

14.422.1701 6.269.869,822.068.967,164.200.902,66INTEGRAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA CIDADANIA-CIC´S14.422.1702 202.835,89202.835,890,00ASSISTENCIA A VITIMA14.422.1703 4.627.243,504.627.243,500,00PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS14.422.1704 2.951.410,002.951.410,000,00PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO A TESTEMUNHAS14.422.1705 9.904.602,029.904.602,020,00REGISTRO DO COMERCIO14.422.1719 25.969,7625.969,760,00APOIO AOS CONSELHOS

15 1.772.000,000,001.772.000,00URBANISMO15.453 1.772.000,000,001.772.000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

15.453.3705 1.772.000,000,001.772.000,00PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DESENVOLVIMENT

16 765.261.862,6615.944.001,97749.317.860,69HABITAÇAO16.122 14.822.715,5114.822.715,510,00ADMINISTRAÇAO GERAL


16.126.2815 82.362,5582.362,550,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA16.272 114.369,07114.369,070,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

16.272.0101 114.369,07114.369,070,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS16.273 649.731,12649.731,120,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

16.273.0102 649.731,12649.731,120,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO16.451 1.500,001.500,000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA

16.451.2506 1.500,001.500,000,00PRO-LAR16.482 749.591.184,41273.323,72749.317.860,69HABITAÇAO URBANA

16.482.0001 749.317.860,690,00749.317.860,69PARTICIPAÇAO SOCIETARIA16.482.2507 273.323,72273.323,720,00REGULARIZAÇAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

17 90.044.175,7688.650.000,001.394.175,76SANEAMENTO17.273 88.650.000,0088.650.000,000,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

17.273.0102 88.650.000,0088.650.000,000,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO17.512 839.800,000,00839.800,00SANEAMENTO BASICO URBANO

17.512.3928 839.800,000,00839.800,00SANEBASE-DESENV. E SANEAMENTO BASICO EM MUNICIPIOS17.541 554.375,760,00554.375,76PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

17.541.3906 554.375,760,00554.375,76SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE RE


138


ANEXOFOLHA 8







18.126.2605 69.389,2069.389,200,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIM18.272 1.352.340,451.352.340,450,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

18.272.0101 1.352.340,451.352.340,450,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS18.273 13.829.211,5313.829.211,530,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

18.273.0102 13.829.211,5313.829.211,530,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO18.541 69.641.763,4461.435.261,588.206.501,86PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

18.541.2602 169.730,10169.730,100,00EDUCAÇAO AMBIENTAL18.541.2603 67.821.920,0859.957.351,837.864.568,25GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE18.541.2821 1.540.113,261.308.179,65231.933,61ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL18.541.3902 110.000,000,00110.000,00INFRA-ESTRUTURA PARA O FLUXO VIARIO18.542 36.150.207,8329.650.207,836.500.000,00CONTROLE AMBIENTAL

18.542.0001 6.500.000,000,006.500.000,00PARTICIPAÇAO SOCIETARIA18.542.2601 29.389.206,1129.389.206,110,00CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS18.542.2603 91.569,7291.569,720,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE18.542.2605 169.432,00169.432,000,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIM18.543 8.683,008.683,000,00RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS

18.543.2603 8.683,008.683,000,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DOS RE18.544 47.628.524,720,0047.628.524,72RECURSOS HIDRICOS

18.544.3903 47.628.524,720,0047.628.524,72POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

19 142.785.175,06137.656.321,025.128.854,04CIENCIA E TECNOLOGIA19.122 23.853.443,5223.853.443,520,00ADMINISTRAÇAO GERAL

19.122.0100 23.853.443,5223.853.443,520,00SUPORTE ADMINISTRATIVO19.272 580.336,77580.336,770,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

19.272.0101 580.336,77580.336,770,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS19.273 5.800.708,895.800.708,890,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

19.273.0102 5.800.708,895.800.708,890,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO19.571 68.114.500,8468.114.500,840,00DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

19.571.1301 68.114.500,8468.114.500,840,00INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRO19.572 11.994.738,916.865.884,875.128.854,04DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

19.572.1015 1.578.702,041.125.000,00453.702,04DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL19.572.1021 4.721.769,274.721.769,270,00DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO19.572.1027 5.694.267,601.019.115,604.675.152,00INOVAÇAO PARA A COMPETITIVIDADE19.573 30.762.170,7330.762.170,730,00DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLOGICO

19.573.1301 30.762.170,7330.762.170,730,00INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DOS AGRO19.661 1.128.480,001.128.480,000,00PROMOÇAO INDUSTRIAL

19.661.1016 1.128.480,001.128.480,000,00FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS EM19.665 550.795,40550.795,400,00NORMALIZAÇAO E QUALIDADE


20 278.102.089,56165.084.829,24113.017.260,32AGRICULTURA20.122 24.779.741,4624.779.741,460,00ADMINISTRAÇAO GERAL

139


ANEXOFOLHA 9





20.122.1310 22.268.755,3322.268.755,330,00GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS20.122.1311 2.510.986,132.510.986,130,00DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO DA SAU20.126 1.082.925,961.082.925,960,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

20.126.1308 952.226,81952.226,810,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO20.126.2816 92.933,1592.933,150,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS20.126.2817 37.766,0037.766,000,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCIEDAD20.272 9.429.132,859.429.132,850,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

20.272.0101 9.429.132,859.429.132,850,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS20.306 37.819.617,501.189.978,2436.629.639,26ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

20.306.1308 14.820.371,241.189.978,2413.630.393,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO20.306.3516 22.999.246,260,0022.999.246,26FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS20.512 72.297,920,0072.297,92SANEAMENTO BASICO URBANO

20.512.2821 72.297,920,0072.297,92ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL20.601 12.073.537,3812.070.537,383.000,00PROMOÇAO DA PRODUÇAO VEGETAL

20.601.1307 12.070.537,3812.070.537,380,00DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL20.601.1308 3.000,000,003.000,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO20.603 18.362.983,3418.362.983,340,00DEFESA SANITARIA VEGETAL

20.603.1311 18.362.983,3418.362.983,340,00DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO DA SAU20.604 25.430.511,7725.430.511,770,00DEFESA SANITARIA ANIMAL

20.604.1311 25.430.511,7725.430.511,770,00DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO DA SAU20.606 143.340.507,0072.739.018,2470.601.488,76EXTENSAO RURAL

20.606.1307 68.555.200,6634.185.951,9834.369.248,68DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL20.606.1309 74.785.306,3438.553.066,2636.232.240,08FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR20.782 5.710.834,380,005.710.834,38TRANSPORTE RODOVIARIO

20.782.1310 5.710.834,380,005.710.834,38GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS

22 1.186.800,001.186.800,000,00INDUSTRIA22.661 1.186.800,001.186.800,000,00PROMOÇAO INDUSTRIAL

22.661.1015 944.800,00944.800,000,00DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL22.661.1029 242.000,00242.000,000,00MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

23 334.085.302,19323.033.223,7911.052.078,40COMERCIO E SERVIÇOS23.126 11.000,000,0011.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

23.126.2815 11.000,000,0011.000,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA23.273 197.183.244,64197.183.244,640,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

23.273.0102 197.183.244,64197.183.244,640,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO23.333 7.500,007.500,000,00EMPREGABILIDADE

23.333.1020 7.500,007.500,000,00DESENVOLVIMENTO DO TURISMO23.693 1.818.118,981.818.118,980,00COMERCIO EXTERIOR

23.693.1018 1.818.118,981.818.118,980,00COMERCIO EXTERIOR23.694 11.000.000,000,0011.000.000,00SERVIÇOS FINANCEIROS

23.694.2308 11.000.000,000,0011.000.000,00EMPREENDEDORISMO23.695 124.065.438,57124.024.360,1741.078,40TURISMO

23.695.1020 124.065.438,57124.024.360,1741.078,40DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

25 451.660.132,40331.660.132,40120.000.000,00ENERGIA

140


ANEXOFOLHA 10






25.273.0102 331.573.132,40331.573.132,400,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO25.752 120.087.000,0087.000,00120.000.000,00ENERGIA ELETRICA

25.752.0001 120.000.000,000,00120.000.000,00PARTICIPAÇAO SOCIETARIA25.752.3921 87.000,0087.000,000,00POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA

26 2.157.952.081,7181.330.331,482.076.621.750,23TRANSPORTE26.122 62.703.700,9162.703.700,910,00ADMINISTRAÇAO GERAL

26.122.0100 14.443.266,8014.443.266,800,00SUPORTE ADMINISTRATIVO26.122.3703 48.260.434,1148.260.434,110,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - P26.272 177.145,01177.145,010,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

26.272.0101 177.145,01177.145,010,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS26.273 11.269.713,8311.269.713,830,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

26.273.0102 11.269.713,8311.269.713,830,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇAO26.453 919.078.747,054.512.257,05914.566.490,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

26.453.0001 914.566.490,000,00914.566.490,00PARTICIPAÇAO SOCIETARIA26.453.3703 4.512.257,054.512.257,050,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - P26.782 420.163.386,190,00420.163.386,19TRANSPORTE RODOVIARIO

26.782.0001 420.163.386,190,00420.163.386,19PARTICIPAÇAO SOCIETARIA26.783 409.845.844,780,00409.845.844,78TRANSPORTE FERROVIARIO

26.783.0001 409.845.844,780,00409.845.844,78PARTICIPAÇAO SOCIETARIA26.784 3.431.371,942.667.514,68763.857,26TRANSPORTE HIDROVIARIO

26.784.1602 3.431.371,942.667.514,68763.857,26OTIMIZAÇAO DO USO DA HIDROVIA TIETE-PARANA26.846 331.282.172,000,00331.282.172,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

26.846.0000 331.282.172,000,00331.282.172,00ENCARGOS GERAIS

27 73.469.072,1570.260.722,153.208.350,00DESPORTO E LAZER27.122 43.016.998,4843.016.998,480,00ADMINISTRAÇAO GERAL

27.122.0100 36.572.050,6136.572.050,610,00SUPORTE ADMINISTRATIVO27.122.4102 6.444.947,876.444.947,870,00INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER27.126 113.700,00113.700,000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

27.126.2815 113.700,00113.700,000,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA27.128 871.050,00871.050,000,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

27.128.4101 718.791,94718.791,940,00ESPORTE SOCIAL27.128.4104 152.258,06152.258,060,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA27.243 616.780,00616.780,000,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

27.243.4103 616.780,00616.780,000,00JUVENTUDE PRESENTE27.272 422.436,42422.436,420,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

27.272.0101 422.436,42422.436,420,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS27.811 17.942.495,2317.942.495,230,00DESPORTO DE RENDIMENTO

27.811.4104 17.942.495,2317.942.495,230,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA27.812 8.479.732,415.271.382,413.208.350,00DESPORTO COMUNITARIO

27.812.4101 2.898.115,112.898.115,110,00ESPORTE SOCIAL27.812.4102 5.458.391,302.250.041,303.208.350,00INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER27.812.4104 123.226,00123.226,000,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

141


ANEXOFOLHA 11





27.813 2.005.879,612.005.879,610,00LAZER

27.813.4101 2.005.879,612.005.879,610,00ESPORTE SOCIAL

28 21.491.854.277,6921.318.854.277,69173.000.000,00ENCARGOS ESPECIAIS28.274 46.919.454,4246.919.454,420,00PREVIDENCIA ESPECIAL

28.274.2102 46.919.454,4246.919.454,420,00ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DE CARATER ESPECIAL28.843 5.551.840.195,425.551.840.195,420,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

28.843.0000 5.551.840.195,425.551.840.195,420,00ENCARGOS GERAIS28.844 193.101.788,55193.101.788,550,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

28.844.0000 193.101.788,55193.101.788,550,00ENCARGOS GERAIS28.845 15.303.997.064,1315.303.997.064,130,00TRANSFERENCIAS

28.845.2101 15.303.997.064,1315.303.997.064,130,00TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS28.846 395.995.775,17222.995.775,17173.000.000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 395.995.775,17222.995.775,17173.000.000,00ENCARGOS GERAIS


4.477.873.588,09 55.960.474.422,65 60.438.348.010,74TOTAL GERAL ...

Diretor Técnico de Divisão Contábil - substCRC - 1 SP - 167.677/0-9



142

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

ANEXOFOLHA 1



SUBFUNÇÃOFUNÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTALPROGRAMA ESPECIFICAÇÃO


01 623.260.202,631.625.696,92621.634.505,71LEGISLATIVA

031 288.620.881,1001 288.593.947,08 26.934,02AÇAO LEGISLATIVA

0150 288.620.881,1001 031 288.593.947,08 26.934,02PROCESSO LEGISLATIVO

032 177.043.408,1901 175.444.645,29 1.598.762,90CONTROLE EXTERNO

0200 177.043.408,1901 032 175.444.645,29 1.598.762,90CONTROLE EXTERNO

122 491.930,3701 491.930,37 0,00ADMINISTRAÇAO GERAL

0150 491.930,3701 122 491.930,37 0,00PROCESSO LEGISLATIVO

126 4.609.595,0701 4.609.595,07 0,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

0150 3.785.262,1101 126 3.785.262,11 0,00PROCESSO LEGISLATIVO

0151 824.332,9601 126 824.332,96 0,00PLANO DIRETOR DE INFORMATICA

272 152.494.387,9001 152.494.387,90 0,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0101 152.494.387,9001 272 152.494.387,90 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

02 5.150.706.514,51661.056.096,904.489.650.417,61JUDICIARIA

061 3.065.197.384,0602 2.676.736.809,18 388.460.574,88AÇAO JUDICIARIA

0303 3.044.590.020,8702 061 2.656.129.445,99 388.460.574,88PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0600 20.607.363,1902 061 20.607.363,19 0,00PROCESSO JUDICIARIO MILITAR

092 263.246.229,0802 350.819,32 262.895.409,76REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

4001 350.819,3202 092 350.819,32 0,00ADVOCACIA DO ESTADO

4002 262.895.409,7602 092 0,00 262.895.409,76ASSISTENCIA JUDICIARIA AOS LEGALMENTE NECESSIT

122 236.036.395,9002 236.036.395,90 0,00ADMINISTRAÇAO GERAL

4001 236.036.395,9002 122 236.036.395,90 0,00ADVOCACIA DO ESTADO

126 9.324.897,3902 2.049,00 9.322.848,39TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

0303 9.324.897,3902 126 2.049,00 9.322.848,39PROCESSO JUDICIARIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

128 377.263,8702 0,00 377.263,87FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

0302 377.263,8702 128 0,00 377.263,87FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E



846 582.707.508,7302 582.707.508,73 0,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 582.707.508,7302 846 582.707.508,73 0,00ENCARGOS GERAIS


091 644.993.283,7903 641.848.269,81 3.145.013,98DEFESA DA ORDEM JURIDICA

2701 644.993.283,7903 091 641.848.269,81 3.145.013,98DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA

092 60.426.073,4503 5.680.896,84 54.745.176,61REPRESENTAÇAO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL

4001 5.680.896,8403 092 5.680.896,84 0,00ADVOCACIA DO ESTADO

4003 54.745.176,6103 092 0,00 54.745.176,61APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇAO DOS RECURSOS

126 17.826.244,7003 15.110.060,74 2.716.183,96TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

2701 9.973.839,5503 126 9.973.839,55 0,00DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA

2815 2.817.961,1203 126 701.777,16 2.116.183,96GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

2816 5.034.444,0303 126 4.434.444,03 600.000,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

143


ANEXOFOLHA 2







04 1.944.258.559,537.551.831,171.936.706.728,36ADMINISTRAÇAO

121 12.653.324,9404 12.653.324,94 0,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2901 2.165.654,1604 121 2.165.654,16 0,00PROCESSO ORÇAMENTARIO DO ESTADO DE SAO PAUL

2906 2.545.462,5304 121 2.545.462,53 0,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇAO

2907 952,3104 121 952,31 0,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLIT

2909 7.931.411,9104 121 7.931.411,91 0,00GESTAO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO

2911 9.844,0304 121 9.844,03 0,00COORDENAÇAO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

122 261.212.681,3504 256.767.935,10 4.444.746,25ADMINISTRAÇAO GERAL

0100 101.448.840,4604 122 101.391.032,22 57.808,24SUPORTE ADMINISTRATIVO

2009 138.848.486,2104 122 134.461.548,20 4.386.938,01ADMINISTRAÇAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA

2803 9.216.499,6004 122 9.216.499,60 0,00GESTAO ESTRATEGICA E MODERNIZAÇAO DO ESTADO

2804 30.815,0004 122 30.815,00 0,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO D


123 206.801.848,2604 206.801.848,26 0,00ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA

2007 49.854.881,6804 123 49.854.881,68 0,00GESTAO FINANCEIRA

2012 31.410.966,5804 123 31.410.966,58 0,00FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DE

2907 125.536.000,0004 123 125.536.000,00 0,00SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL / METROPOLIT

124 15.987.505,0104 15.987.505,01 0,00CONTROLE INTERNO

2002 8.903.371,4304 124 8.903.371,43 0,00CONTROLE E AVALIAÇAO

2016 7.084.133,5804 124 7.084.133,58 0,00CONTROLE DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE C


0001 38.129.445,0004 126 38.129.445,00 0,00PARTICIPAÇAO SOCIETARIA

2815 31.333.901,3604 126 29.285.225,36 2.048.676,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

2816 26.388.296,6304 126 26.388.296,63 0,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

2817 71.583.949,8004 126 71.583.949,80 0,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCI

2818 1.159.982,0804 126 1.159.982,08 0,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL


127 23.525.626,9004 23.523.696,90 1.930,00ORDENAMENTO TERRITORIAL

2821 51.277,0004 127 51.277,00 0,00ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTA

2902 23.376.389,2904 127 23.376.389,29 0,00PLANEJAMENTO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO R

2908 97.960,6104 127 96.030,61 1.930,00SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇOES GEOGRAFICAS

128 15.268.636,9804 15.268.636,98 0,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

2003 4.644.872,0104 128 4.644.872,01 0,00CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS E EDUCAÇA

2804 10.623.764,9704 128 10.623.764,97 0,00RECOMPOSIÇAO DO SERVIÇO PUBLICO E DA GESTAO D

129 757.604.714,8004 757.012.788,16 591.926,64ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS

2004 757.604.714,8004 129 757.012.788,16 591.926,64FISCO E CIDADANIA

131 41.095.065,5104 41.095.065,51 0,00COMUNICAÇAO SOCIAL

2805 41.095.065,5104 131 41.095.065,51 0,00COMUNICAÇAO SOCIAL

144


ANEXOFOLHA 3





182 7.525.645,6004 7.061.093,32 464.552,28DEFESA CIVIL

2801 7.525.645,6004 182 7.061.093,32 464.552,28DEFESA CIVIL



306 42.030.554,6004 42.030.554,60 0,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

2809 42.030.554,6004 306 42.030.554,60 0,00AUXILIO-ALIMENTAÇAO

06 6.220.424.167,2244.368.748,436.176.055.418,79SEGURANÇA PUBLICA


0100 201.385.297,2306 122 201.385.297,23 0,00SUPORTE ADMINISTRATIVO

1801 151.893.439,3006 122 151.893.439,30 0,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE

1804 29.599.544,9306 122 29.599.544,93 0,00SINAL VERDE

1807 72.345.696,3406 122 54.175.641,27 18.170.055,07POLICIAMENTO OSTENSIVO

1811 2.413.016,0206 122 2.413.016,02 0,00PROTEÇAO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIM

1814 135.852.693,0406 122 135.852.693,04 0,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TE

125 32.765.556,0606 32.765.556,06 0,00NORMATIZAÇAO E FISCALIZAÇAO

1804 32.612.154,0606 125 32.612.154,06 0,00SINAL VERDE

1806 153.402,0006 125 153.402,00 0,00EDUCAÇAO E SEGURANÇA NO TRANSITO

128 24.933.831,6106 24.933.831,61 0,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS


1807 2.065.887,9906 128 2.065.887,99 0,00POLICIAMENTO OSTENSIVO

1814 168.968,4106 128 168.968,41 0,00MODERNIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLICIA TE

181 3.611.860.667,8306 3.585.661.974,47 26.198.693,36POLICIAMENTO

1801 1.107.910.088,0806 181 1.107.910.088,08 0,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE

1807 2.426.271.776,1806 181 2.426.271.776,18 0,00POLICIAMENTO OSTENSIVO

1808 4.857.300,7206 181 4.857.300,72 0,00SEGURANÇA ESCOLAR


1818 70.822.418,2706 181 44.623.724,91 26.198.693,36MODERNIZAÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA

182 15.905.810,8106 15.905.810,81 0,00DEFESA CIVIL


183 4.277.095,6506 4.277.095,65 0,00INFORMAÇAO E INTELIGENCIA

1808 1.514.643,7406 183 1.514.643,74 0,00SEGURANÇA ESCOLAR


272 1.774.998.456,3506 1.774.998.456,35 0,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0101 1.774.998.456,3506 272 1.774.998.456,35 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS



421 66.657.099,0506 66.657.099,05 0,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL



145


ANEXOFOLHA 4





122 36.402.255,3308 36.321.993,63 80.261,70ADMINISTRAÇAO GERAL


3512 842.484,0808 122 842.484,08 0,00INFORMAÇOES ESTRATEGICAS SOCIAIS


2817 3.680.318,0508 126 3.680.318,05 0,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCI

128 726.873,2708 726.873,27 0,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

3511 726.873,2708 128 726.873,27 0,00CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA SOCIAL

242 170.130,1608 167.700,16 2.430,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

3513 170.130,1608 242 167.700,16 2.430,00PROTEÇAO SOCIAL BASICA

243 5.985.819,3708 1.917.911,13 4.067.908,24ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0701 5.208.011,5508 243 1.267.913,71 3.940.097,84DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

3513 175.489,8208 243 47.679,42 127.810,40PROTEÇAO SOCIAL BASICA

4103 602.318,0008 243 602.318,00 0,00JUVENTUDE PRESENTE

244 205.406.776,4208 201.853.998,92 3.552.777,50ASSISTENCIA COMUNITARIA

2802 778.206,1408 244 36.863,41 741.342,73ASSISTENCIA A POPULAÇAO CARENTE

3513 73.460.313,6508 244 71.414.193,20 2.046.120,45PROTEÇAO SOCIAL BASICA

3514 40.901.423,7508 244 40.136.109,43 765.314,32PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL

3515 1.432.339,8808 244 1.432.339,88 0,00REDE SOCIAL

3516 88.834.493,0008 244 88.834.493,00 0,00FAMILIA CIDADA - AÇOES SOCIAIS INTEGRADAS

272 842.996,6808 842.996,68 0,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0101 842.996,6808 272 842.996,68 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS

453 103.119.000,0008 103.119.000,00 0,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

3704 103.119.000,0008 453 103.119.000,00 0,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TR

09 326.944.475,710,00326.944.475,71PREVIDENCIA SOCIAL

273 326.944.475,7109 326.944.475,71 0,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

2104 326.944.475,7109 273 326.944.475,71 0,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A INATIVOS - CLT

10 6.571.351.371,972.432.614.402,274.138.736.969,70SAUDE


0100 641.946.537,2110 122 622.044.901,44 19.901.635,77SUPORTE ADMINISTRATIVO

3806 35.859.246,9210 122 35.500.457,96 358.788,96GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO


0933 7.999.058,7410 126 6.817.408,70 1.181.650,04INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTI

128 73.537.815,1110 73.337.779,91 200.035,20FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

0931 73.537.815,1110 128 73.337.779,91 200.035,20CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS H



182 1.519.917,0510 1.519.917,05 0,00DEFESA CIVIL


244 2.682.089,5010 2.621.189,50 60.900,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

146


ANEXOFOLHA 5





0930 2.682.089,5010 244 2.621.189,50 60.900,00ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SU



301 23.140.334,5610 23.140.334,56 0,00ATENÇAO BASICA

0926 23.140.334,5610 301 23.140.334,56 0,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIP

302 5.277.086.818,5610 2.866.516.230,13 2.410.570.588,43ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0930 5.270.471.218,6710 302 2.859.900.630,24 2.410.570.588,43ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SU

1816 6.615.599,8910 302 6.615.599,89 0,00ATENDIMENTO DE SAUDE AOS POLICIAIS MILITARES E

303 59.093.001,7010 59.093.001,70 0,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0926 48.996.392,5410 303 48.996.392,54 0,00APOIO A ATENÇAO BASICA DE COMPETENCIA MUNICIP

0932 1.010.480,6110 303 1.010.480,61 0,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

0935 3.572.961,9410 303 3.572.961,94 0,00PRODUÇAO DE IMUNOBIOLOGICOS, BIOFARMACOS E H

3805 5.513.166,6110 303 5.513.166,61 0,00ASSISTENCIA AO PRESO E REINTEGRAÇAO DO EGRES

304 680.405,7510 393.706,88 286.698,87VIGILANCIA SANITARIA

0932 680.405,7510 304 393.706,88 286.698,87CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

305 1.743.892,1510 1.689.787,15 54.105,00VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0932 1.743.892,1510 305 1.689.787,15 54.105,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE





331 12.379.789,6110 12.379.789,61 0,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

2303 12.379.789,6110 331 12.379.789,61 0,00QUALIDADE DO TRABALHO

421 228.813,4610 228.813,46 0,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

1801 228.813,4610 421 228.813,46 0,00PREVENÇAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE

512 21.589.038,4810 21.589.038,48 0,00SANEAMENTO BASICO URBANO

3904 21.589.038,4810 512 21.589.038,48 0,00SANEAMENTO PARA TODOS

571 259.274,0210 259.274,02 0,00DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

0932 31.854,3010 571 31.854,30 0,00CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇAO DE SAUDE

0933 227.419,7210 571 227.419,72 0,00INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTI

843 615.476,8610 615.476,86 0,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

0000 615.476,8610 843 615.476,86 0,00ENCARGOS GERAIS

11 193.741.605,9561.171.349,67132.570.256,28TRABALHO





331 563.146,5511 563.146,55 0,00PROTEÇAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

2303 563.146,5511 331 563.146,55 0,00QUALIDADE DO TRABALHO

147


ANEXOFOLHA 6





332 1.517.702,4811 686.274,48 831.428,00RELAÇOES DE TRABALHO

2301 1.240.617,2011 332 409.189,20 831.428,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA

2302 277.085,2811 332 277.085,28 0,00FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

333 181.064.271,4111 120.724.349,74 60.339.921,67EMPREGABILIDADE

2301 587.330,8411 333 587.330,84 0,00DESENVOLVIMENTO TECNICO E METODOLOGICO PARA

2302 64.569.496,9211 333 4.229.575,25 60.339.921,67FOMENTO AO EMPREGO E RENDA

2303 3.119.569,6611 333 3.119.569,66 0,00QUALIDADE DO TRABALHO

2308 4.173.455,9211 333 4.173.455,92 0,00EMPREENDEDORISMO


12 11.097.131.206,961.158.955.399,509.938.175.807,46EDUCAÇAO




0803 28.019.953,1612 126 3.499.999,65 24.519.953,51MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

0804 20.089.841,4312 126 20.089.841,43 0,00MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

0807 10.030.000,0012 126 0,00 10.030.000,00INFORMATIZAÇAO ESCOLAR

2815 91.358.625,6212 126 35.999.999,76 55.358.625,86GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

128 109.549.375,4712 29.023.861,00 80.525.514,47FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

0808 109.549.375,4712 128 29.023.861,00 80.525.514,47FORMAÇAO CONTINUADA DE EDUCADORES - TEIA DO S



272 2.723.142.160,5212 2.723.142.160,52 0,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0101 2.723.142.160,5212 272 2.723.142.160,52 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS



361 5.758.844.864,3612 4.905.858.646,42 852.986.217,94ENSINO FUNDAMENTAL

0801 3.987.746,3612 361 0,00 3.987.746,36PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICIPIO

0802 125.286.476,6812 361 0,00 125.286.476,68ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0803 5.629.570.641,3212 361 4.905.858.646,42 723.711.994,90MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

362 1.711.832.761,8112 1.685.361.818,10 26.470.943,71ENSINO MEDIO

0804 1.711.832.761,8112 362 1.685.361.818,10 26.470.943,71MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

363 367.420,7712 0,00 367.420,77ENSINO PROFISSIONAL

1024 367.420,7712 363 0,00 367.420,77ENSINO PUBLICO TECNICO

366 199.229.315,9912 113.008.000,00 86.221.315,99EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS

0803 6.234.639,8012 366 0,00 6.234.639,80MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

0805 192.994.676,1912 366 113.008.000,00 79.986.676,19ESCOLA DA FAMILIA


3704 41.462.000,0012 453 41.462.000,00 0,00OPERAÇAO, RECAPACITAÇAO E MODERNIZAÇAO DO TR

844 81.727.016,9812 81.727.016,98 0,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

148


ANEXOFOLHA 7





0000 81.727.016,9812 844 81.727.016,98 0,00ENCARGOS GERAIS

13 155.714.048,643.638.513,16152.075.535,48CULTURA



126 275.687,7813 275.687,78 0,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

2817 214.918,7813 126 214.918,78 0,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCI

2818 60.769,0013 126 60.769,00 0,00GOVERNO ELETRONICO IV - INCLUSAO DIGITAL



391 14.301.640,9413 13.933.385,67 368.255,27PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST. E ARQUEOLOGICO

1202 14.301.640,9413 391 13.933.385,67 368.255,27PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTUR

392 106.989.101,0613 104.990.810,28 1.998.290,78DIFUSAO CULTURAL

1201 57.960.675,9413 392 57.067.590,94 893.085,00DIFUSAO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

1203 44.287.779,3513 392 43.182.573,57 1.105.205,78FORMAÇAO ARTISTICA E CULTURAL

1207 3.178.328,8913 392 3.178.328,89 0,00CULTURA E CIDADANIA PARA INCLUSAO SOCIAL- FABR

1208 331.563,4013 392 331.563,40 0,00DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL AFRO-BRASILEIR

1210 1.230.753,4813 392 1.230.753,48 0,00SAO PAULO : UM ESTADO DE LEITORES

14 1.090.001.549,9345.601.053,711.044.400.496,22DIREITOS DA CIDADANIA

061 6.004.094,2214 6.004.094,22 0,00AÇAO JUDICIARIA

1717 6.004.094,2214 061 6.004.094,22 0,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EDIFICAÇO



1705 541.901,9914 122 541.901,99 0,00REGISTRO DO COMERCIO

1719 26.112,5014 122 26.112,50 0,00APOIO AOS CONSELHOS

1720 12.844,2014 122 12.844,20 0,00CAPACITAÇAO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIME

1723 1.760.001,8514 122 1.760.001,85 0,00MODERNIZAÇAO DO COMPLEXO BARRA FUNDA

3806 746.237.806,7214 122 703.080.110,01 43.157.696,71GESTAO DO SISTEMA PENITENCIARIO

128 782.177,8814 782.177,88 0,00FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

1705 80,0014 128 80,00 0,00REGISTRO DO COMERCIO

3801 782.097,8814 128 782.097,88 0,00MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PEN





421 99.788.519,5314 99.788.519,53 0,00CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL

3801 99.788.519,5314 421 99.788.519,53 0,00MODERNIZAÇAO E RACIONALIZAÇAO DO SISTEMA PEN

422 23.981.930,9914 21.538.573,99 2.443.357,00DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

1701 6.269.869,8214 422 4.428.619,82 1.841.250,00INTEGRAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DA CIDADANIA-CI

1702 202.835,8914 422 120.738,89 82.097,00ASSISTENCIA A VITIMA

1703 4.627.243,5014 422 4.627.243,50 0,00PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

149


ANEXOFOLHA 8





1704 2.951.410,0014 422 2.431.400,00 520.010,00PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO A TESTEMUNHA

1705 9.904.602,0214 422 9.904.602,02 0,00REGISTRO DO COMERCIO

1719 25.969,7614 422 25.969,76 0,00APOIO AOS CONSELHOS

15 1.772.000,000,001.772.000,00URBANISMO


3705 1.772.000,0015 453 1.772.000,00 0,00PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DESENVOLVIME

16 765.261.862,660,00765.261.862,66HABITAÇAO




2815 82.362,5516 126 82.362,55 0,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA



273 649.731,1216 649.731,12 0,00PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

0102 649.731,1216 273 649.731,12 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇA

451 1.500,0016 1.500,00 0,00INFRA-ESTRUTURA URBANA

2506 1.500,0016 451 1.500,00 0,00PRO-LAR

482 749.591.184,4116 749.591.184,41 0,00HABITAÇAO URBANA


2507 273.323,7216 482 273.323,72 0,00REGULARIZAÇAO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

17 90.044.175,760,0090.044.175,76SANEAMENTO


0102 88.650.000,0017 273 88.650.000,00 0,00OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS EM COMPLEMENTAÇA

512 839.800,0017 839.800,00 0,00SANEAMENTO BASICO URBANO

3928 839.800,0017 512 839.800,00 0,00SANEBASE-DESENV. E SANEAMENTO BASICO EM MUNI

541 554.375,7617 554.375,76 0,00PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

3906 554.375,7617 541 554.375,76 0,00SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERES


122 21.589.771,9518 21.220.650,49 369.121,46ADMINISTRAÇAO GERAL



2605 69.389,2018 126 69.389,20 0,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESEN





541 69.641.763,4418 49.947.878,13 19.693.885,31PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL

2602 169.730,1018 541 169.730,10 0,00EDUCAÇAO AMBIENTAL

150


ANEXOFOLHA 9





2603 67.821.920,0818 541 48.128.034,77 19.693.885,31GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO

2821 1.540.113,2618 541 1.540.113,26 0,00ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTA

3902 110.000,0018 541 110.000,00 0,00INFRA-ESTRUTURA PARA O FLUXO VIARIO

542 36.150.207,8318 23.035.474,85 13.114.732,98CONTROLE AMBIENTAL


2601 29.389.206,1118 542 16.274.473,13 13.114.732,98CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS

2603 91.569,7218 542 91.569,72 0,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO

2605 169.432,0018 542 169.432,00 0,00PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O DESEN

543 8.683,0018 8.683,00 0,00RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS

2603 8.683,0018 543 8.683,00 0,00GESTAO, PESQUISA, CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO

544 47.628.524,7218 0,00 47.628.524,72RECURSOS HIDRICOS

3903 47.628.524,7218 544 0,00 47.628.524,72POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

19 142.785.175,062.707.356,23140.077.818,83CIENCIA E TECNOLOGIA







571 68.114.500,8419 66.994.464,58 1.120.036,26DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

1301 68.114.500,8419 571 66.994.464,58 1.120.036,26INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DO

572 11.994.738,9119 11.541.036,87 453.702,04DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA

1015 1.578.702,0419 572 1.125.000,00 453.702,04DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

1021 4.721.769,2719 572 4.721.769,27 0,00DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

1027 5.694.267,6019 572 5.694.267,60 0,00INOVAÇAO PARA A COMPETITIVIDADE

573 30.762.170,7319 29.628.552,80 1.133.617,93DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLOGICO

1301 30.762.170,7319 573 29.628.552,80 1.133.617,93INOVAÇAO TECNOLOGICA PARA COMPETITIVIDADE DO

661 1.128.480,0019 1.128.480,00 0,00PROMOÇAO INDUSTRIAL

1016 1.128.480,0019 661 1.128.480,00 0,00FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRES

665 550.795,4019 550.795,40 0,00NORMALIZAÇAO E QUALIDADE

1015 550.795,4019 665 550.795,40 0,00DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

20 278.102.089,5660.149.249,36217.952.840,20AGRICULTURA


1310 22.268.755,3320 122 21.665.341,13 603.414,20GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS

1311 2.510.986,1320 122 581.833,31 1.929.152,82DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO D


1308 952.226,8120 126 952.226,81 0,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

2816 92.933,1520 126 92.933,15 0,00GOVERNO ELETRONICO II - TRANSAÇOES INTERNAS

2817 37.766,0020 126 37.766,00 0,00GOVERNO ELETRONICO III - TRANSAÇOES COM A SOCI

151


ANEXOFOLHA 10








1308 14.820.371,2420 306 14.820.371,24 0,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO


512 72.297,9220 72.297,92 0,00SANEAMENTO BASICO URBANO

2821 72.297,9220 512 72.297,92 0,00ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTA

601 12.073.537,3820 0,00 12.073.537,38PROMOÇAO DA PRODUÇAO VEGETAL

1307 12.070.537,3820 601 0,00 12.070.537,38DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL

1308 3.000,0020 601 0,00 3.000,00ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO

603 18.362.983,3420 12.145.071,15 6.217.912,19DEFESA SANITARIA VEGETAL

1311 18.362.983,3420 603 12.145.071,15 6.217.912,19DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO D

604 25.430.511,7720 17.701.175,16 7.729.336,61DEFESA SANITARIA ANIMAL

1311 25.430.511,7720 604 17.701.175,16 7.729.336,61DEFESA SANITARIA DO AGRONEGOCIO P/ PROTEÇAO D

606 143.340.507,0020 111.744.610,84 31.595.896,16EXTENSAO RURAL

1307 68.555.200,6620 606 68.555.200,66 0,00DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTAVEL

1309 74.785.306,3420 606 43.189.410,18 31.595.896,16FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR

782 5.710.834,3820 5.710.834,38 0,00TRANSPORTE RODOVIARIO

1310 5.710.834,3820 782 5.710.834,38 0,00GESTAO DAS AGROPOLITICAS PUBLICAS

22 1.186.800,000,001.186.800,00INDUSTRIA

661 1.186.800,0022 1.186.800,00 0,00PROMOÇAO INDUSTRIAL

1015 944.800,0022 661 944.800,00 0,00DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

1029 242.000,0022 661 242.000,00 0,00MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

23 334.085.302,192.816.522,01331.268.780,18COMERCIO E SERVIÇOS

126 11.000,0023 0,00 11.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

2815 11.000,0023 126 0,00 11.000,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA



333 7.500,0023 7.500,00 0,00EMPREGABILIDADE

1020 7.500,0023 333 7.500,00 0,00DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

693 1.818.118,9823 1.818.118,98 0,00COMERCIO EXTERIOR

1018 1.818.118,9823 693 1.818.118,98 0,00COMERCIO EXTERIOR

694 11.000.000,0023 11.000.000,00 0,00SERVIÇOS FINANCEIROS

2308 11.000.000,0023 694 11.000.000,00 0,00EMPREENDEDORISMO

695 124.065.438,5723 121.259.916,56 2.805.522,01TURISMO

1020 124.065.438,5723 695 121.259.916,56 2.805.522,01DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

25 451.660.132,400,00451.660.132,40ENERGIA


152


ANEXOFOLHA 11






752 120.087.000,0025 120.087.000,00 0,00ENERGIA ELETRICA


3921 87.000,0025 752 87.000,00 0,00POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA

26 2.157.952.081,7150.041.407,392.107.910.674,32TRANSPORTE



3703 48.260.434,1126 122 48.260.434,11 0,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLIT







3703 4.512.257,0526 453 4.512.257,05 0,00GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLIT

782 420.163.386,1926 374.676.336,00 45.487.050,19TRANSPORTE RODOVIARIO

0001 420.163.386,1926 782 374.676.336,00 45.487.050,19PARTICIPAÇAO SOCIETARIA

783 409.845.844,7826 409.845.844,78 0,00TRANSPORTE FERROVIARIO


784 3.431.371,9426 31.666,67 3.399.705,27TRANSPORTE HIDROVIARIO

1602 3.431.371,9426 784 31.666,67 3.399.705,27OTIMIZAÇAO DO USO DA HIDROVIA TIETE-PARANA

846 331.282.172,0026 331.282.172,00 0,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 331.282.172,0026 846 331.282.172,00 0,00ENCARGOS GERAIS

27 73.469.072,1519.791.671,2553.677.400,90DESPORTO E LAZER



4102 6.444.947,8727 122 4.556.596,63 1.888.351,24INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

126 113.700,0027 0,00 113.700,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

2815 113.700,0027 126 0,00 113.700,00GOVERNO ELETRONICO I - INFRA-ESTRUTURA

128 871.050,0027 867.791,94 3.258,06FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

4101 718.791,9427 128 718.791,94 0,00ESPORTE SOCIAL

4104 152.258,0627 128 149.000,00 3.258,06SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

243 616.780,0027 616.780,00 0,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

4103 616.780,0027 243 616.780,00 0,00JUVENTUDE PRESENTE



811 17.942.495,2327 2.246.885,67 15.695.609,56DESPORTO DE RENDIMENTO

4104 17.942.495,2327 811 2.246.885,67 15.695.609,56SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

153


ANEXOFOLHA 12





812 8.479.732,4127 6.848.483,68 1.631.248,73DESPORTO COMUNITARIO

4101 2.898.115,1127 812 2.840.423,18 57.691,93ESPORTE SOCIAL

4102 5.458.391,3027 812 3.884.834,50 1.573.556,80INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

4104 123.226,0027 812 123.226,00 0,00SAO PAULO POTENCIA ESPORTIVA

813 2.005.879,6127 2.005.879,61 0,00LAZER

4101 2.005.879,6127 813 2.005.879,61 0,00ESPORTE SOCIAL

28 21.491.854.277,6915.305.971.004,156.185.883.273,54ENCARGOS ESPECIAIS

274 46.919.454,4228 46.919.454,42 0,00PREVIDENCIA ESPECIAL

2102 46.919.454,4228 274 46.919.454,42 0,00ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DE CARATER ESPECIAL

843 5.551.840.195,4228 5.551.798.330,82 41.864,60SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

0000 5.551.840.195,4228 843 5.551.798.330,82 41.864,60ENCARGOS GERAIS

844 193.101.788,5528 193.101.788,55 0,00SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA

0000 193.101.788,5528 844 193.101.788,55 0,00ENCARGOS GERAIS

845 15.303.997.064,1328 418.847,00 15.303.578.217,13TRANSFERENCIAS

2101 15.303.997.064,1328 845 418.847,00 15.303.578.217,13TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

846 395.995.775,1728 393.644.852,75 2.350.922,42OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000 395.995.775,1728 846 393.644.852,75 2.350.922,42ENCARGOS GERAIS


40.431.171.692,16 20.007.176.318,58 60.438.348.010,74TOTAIS ...




154

ÓRGÃOSADMINISTRAÇÃO AGRICULTURA ASSISTENCIA SOCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 2005



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000

TRIBUNAL DE JUSTICA03.000

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000

TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000

1.497.432,22 5.208.011,55GABINETE DO GOVERNADOR07.000

SECRETARIA DA EDUCACAO08.000

SECRETARIA DA SAUDE09.000

41.549.976,19SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000

SECRETARIA DA CULTURA12.000

278.102.089,56 98.876.671,57SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000

SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000

SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000

1.403.179.088,76SECRETARIA DA FAZENDA20.000

ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000

SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000

2.358.527,30SECRETARIA DE TURISMO24.000

SECRETARIA DA HABITACAO25.000

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000

MINISTERIO PUBLICO27.000

317.854.310,30 5.204.157,34CASA CIVIL28.000

181.490.238,14SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000

242.200.682,39SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000

103.119.000,00SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000

SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000

40.237.490,11SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.000

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000

602.318,00SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 1.944.258.559,53 278.102.089,56 356.334.169,28 142.785.175,06

155

ÓRGÃOSCOMERCIO E SERVIÇOS CULTURA DESPORTO E LAZER DIREITOS DA CIDADANIA

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000

TRIBUNAL DE JUSTICA03.000

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000

TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000

GABINETE DO GOVERNADOR07.000

SECRETARIA DA EDUCACAO08.000

SECRETARIA DA SAUDE09.000

6.620.735,38SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000

155.714.048,64SECRETARIA DA CULTURA12.000

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000

SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000

53.848.459,37SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000

900.000,00SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000

208.183.244,64SECRETARIA DA FAZENDA20.000

ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000

SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000

119.281.322,17SECRETARIA DE TURISMO24.000

SECRETARIA DA HABITACAO25.000

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000

MINISTERIO PUBLICO27.000

CASA CIVIL28.000

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000

SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000

1.035.253.090,56SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000

SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.000

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000

73.469.072,15SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 334.085.302,19 155.714.048,64 73.469.072,15 1.090.001.549,93

156

ÓRGÃOSEDUCAÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS ENERGIA ESSENCIAL A JUSTIÇA

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000TRIBUNAL DE JUSTICA03.000PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000GABINETE DO GOVERNADOR07.000

10.849.277.537,21SECRETARIA DA EDUCACAO08.000SECRETARIA DA SAUDE09.000

367.420,77SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000SECRETARIA DA CULTURA12.000SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000

173.000.000,00SECRETARIA DA FAZENDA20.00081.727.016,98 21.318.854.277,69ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000

SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000SECRETARIA DE TURISMO24.000SECRETARIA DA HABITACAO25.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000

654.967.123,34MINISTERIO PUBLICO27.000124.297.232,00CASA CIVIL28.000

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000

41.462.000,00SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000

451.660.132,40SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.00075.070.153,77PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 11.097.131.206,96 21.491.854.277,69 451.660.132,40 730.037.277,11

157

ÓRGÃOSGESTÃO AMBIENTAL HABITAÇÃO INDÚSTRIA JUDICIÁRIA

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000

3.838.139.053,13TRIBUNAL DE JUSTICA03.000PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000

26.624.169,01TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000GABINETE DO GOVERNADOR07.000SECRETARIA DA EDUCACAO08.000SECRETARIA DA SAUDE09.000

1.186.800,00SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000SECRETARIA DA CULTURA12.000SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000SECRETARIA DA FAZENDA20.000ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000SECRETARIA DE TURISMO24.000

765.261.862,66SECRETARIA DA HABITACAO25.000142.531.367,40SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000

203.953.158,66MINISTERIO PUBLICO27.000CASA CIVIL28.000SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000

47.738.524,72SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.0001.081.990.133,71PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 190.269.892,12 765.261.862,66 1.186.800,00 5.150.706.514,51

158

ÓRGÃOSLEGISLATIVA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURANÇA PÚBLICA

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA





372.709.315,79ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000250.550.886,84TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000

TRIBUNAL DE JUSTICA03.000PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000GABINETE DO GOVERNADOR07.000SECRETARIA DA EDUCACAO08.000SECRETARIA DA SAUDE09.000SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000SECRETARIA DA CULTURA12.000SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000

6.124.888.204,22SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000SECRETARIA DA FAZENDA20.000

326.944.475,71ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000SECRETARIA DE TURISMO24.000SECRETARIA DA HABITACAO25.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000MINISTERIO PUBLICO27.000

95.535.963,00CASA CIVIL28.000SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.000PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 623.260.202,63 326.944.475,71 6.220.424.167,22

159

ÓRGÃOS SANEAMENTO SAUDE TRABALHO URBANISMOFUNÇÕES

ANEXO FOLHA





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000TRIBUNAL DE JUSTICA03.000PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL04.000TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL05.000TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000GABINETE DO GOVERNADOR07.000SECRETARIA DA EDUCACAO08.000

6.297.803.706,91SECRETARIA DA SAUDE09.000SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000SECRETARIA DA CULTURA12.000

134.636.795,66SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.000SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000

8.364.330,40SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.000SECRETARIA DA FAZENDA20.000ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL22.000

12.379.789,61 193.741.605,95SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000SECRETARIA DE TURISMO24.000SECRETARIA DA HABITACAO25.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000MINISTERIO PUBLICO27.000

75.065.224,25CASA CIVIL28.0001.772.000,00SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000

SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.000

43.101.525,14SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.00090.044.175,76SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.000

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 90.044.175,76 6.571.351.371,97 193.741.605,95 1.772.000,00

160

ÓRGÃOSTRANSPORTE RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

FUNÇÕES

ANEXO FOLHA





372.709.315,79ASSEMBLEIA LEGISLATIVA01.000250.550.886,84TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02.000

3.838.139.053,13TRIBUNAL DE JUSTICA03.00026.624.169,01TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR06.000

6.705.443,77GABINETE DO GOVERNADOR07.00010.849.277.537,21SECRETARIA DA EDUCACAO08.000

6.297.803.706,91SECRETARIA DA SAUDE09.00049.724.932,34SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO10.000

155.714.048,64SECRETARIA DA CULTURA12.000511.615.556,79SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO13.000

449.483.645,89 449.483.645,89SECRETARIA DOS TRANSPORTES16.00053.848.459,37SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA17.000

6.134.152.534,62SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA18.0001.784.362.333,40SECRETARIA DA FAZENDA20.000

21.727.525.770,38ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO21.000206.121.395,56SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO23.000121.639.849,47SECRETARIA DE TURISMO24.000765.261.862,66SECRETARIA DA HABITACAO25.000142.531.367,40SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE26.000858.920.282,00MINISTERIO PUBLICO27.000617.956.886,89CASA CIVIL28.000183.262.238,14SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO29.000242.200.682,39SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL35.000

1.708.468.435,82 1.853.049.435,82SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS37.0001.078.354.615,70SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA38.000

629.680.322,99SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO39.0001.157.060.287,48PROCURADORIA GERAL DO ESTADO40.000

74.071.390,15SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER41.000

TOTAL 2.157.952.081,71 60.438.348.010,74





161

CÓDIGO DA RECEITA NOMENCLATURA ORÇADA ARRECADADA

R E C E I T A

PARA MAIS PARA MENOSD I F E R E N Ç A S

ANEXOFOLHA 1

10

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADACONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005



68.654.833.888,9562.833.997.392,001000.00.00 5.820.836.496,95RECEITAS CORRENTES54.526.700.543,00 56.826.880.755,371100.00.00 2.300.180.212,37RECEITA TRIBUTARIA52.915.456.533,00 55.010.035.696,701110.00.00 2.094.579.163,70IMPOSTOS

4.446.600.000,00 5.021.414.057,821112.00.00 574.814.057,82IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA4.106.600.000,00 4.672.047.339,841112.05.00 565.447.339,84IMP. S/A PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA2.053.300.000,00 2.336.023.669,921112.05.51 282.723.669,92IPVA-PARTE DO ESTADO2.053.300.000,00 2.336.023.669,921112.05.52 282.723.669,92IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS

340.000.000,00 349.366.717,981112.07.00 9.366.717,98IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITO340.000.000,00 349.366.717,981112.07.01 9.366.717,98ITCM-IMP.S/TRANS."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIR

48.468.856.533,00 49.988.621.638,881113.00.00 1.519.765.105,88IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO48.468.856.533,00 49.988.621.638,881113.02.00 1.519.765.105,88IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM30.898.896.040,00 31.867.746.294,791113.02.51 968.850.254,79ICMS-PARTE DO ESTADO12.117.214.133,00 12.497.155.409,721113.02.52 379.941.276,72ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS

5.452.746.360,00 5.623.719.934,371113.02.53 170.973.574,37ICMS-PTE P/MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.1.611.243.010,00 1.816.832.940,431120.00.00 205.589.930,43TAXAS

3.700.000,00 3.746.566,501121.00.00 46.566,50TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA3.700.000,00 3.746.566,501121.99.00 46.566,50OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA3.700.000,00 3.746.566,501121.99.01 46.566,50TAXA DE FISCALIZACAO DE SERVS.DIVS-TABELA"B"

1.607.543.010,00 1.813.086.373,931122.00.00 205.543.363,93TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS564.300.010,00 655.628.094,801122.02.00 91.328.084,80EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS170.100.000,00 188.739.704,131122.02.01 18.639.704,13CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR

52.000.000,00 60.786.986,861122.02.02 8.786.986,86EMOLUM.E CUSTAS Q.CONST.RENDA EST.-EXTRAJUDI208.000.000,00 264.212.354,221122.02.03 56.212.354,22TAXA CONTR.FUNDO ASSIST.JUDIC.-EXTRAJUDICIAI

28.350.000,00 31.467.878,021122.02.04 3.117.878,02CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR20.800.000,00 24.321.414,811122.02.05 3.521.414,81REEMB.DESP.COND.OF.JUST.REF.JUST.GRAT.-EXTRA

10,00 0,001122.02.06 CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR85.050.000,00 86.099.756,761122.02.16 1.049.756,76CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR

1.043.243.000,00 1.157.458.279,131122.99.00 114.215.279,13OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS957.240.000,00 1.091.972.361,201122.99.01 134.732.361,20TAXAS DOS SERVICOS DE TRANSITO-DET-TABELA C

10.000,00 8.238,261122.99.02 TAXA DE ASSISTENCIA AOS MEDICOS15.316.000,00 13.432.987,591122.99.03 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TABELA A10.320.000,00 15.057.610,141122.99.04 4.737.610,14FUNDO INCENT.A SEG.PUBL.FISP-SEC.SEG.PUBL.34.500.000,00 29.661.479,301122.99.05 TXS.EMOL.DA JUNTA COM.-REG.COMERC.E AFINS

6.700.000,00 6.700.000,001122.99.06 1% EMOL.DEVIDOS STA CASA MISER.ATOS EXTRAJUD19.157.000,00 625.602,641122.99.07 FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL.DA SEC.DA FAZEND

1.000,00 12.118,241130.00.00 11.118,24CONTRIBUICOES DE MELHORIA1.000,00 12.118,241130.00.00 11.118,24ARRECADADA PELO ESTADO1.000,00 12.118,241130.99.00 11.118,24OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA1.000,00 12.118,241130.99.01 11.118,24OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA

11,00 0,001200.00.00 11,00RECEITA DE CONTRIBUICOES11,00 0,001210.00.00 11,00CONTRIBUICOES SOCIAIS11,00 0,001210.00.00 11,00A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)

1,00 0,001210.18.00 CONTRIB.S/RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNOSTIC 1,001,00 0,001210.18.05 CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE LOTERIA INSTATANE

10,00 0,001210.46.00 COMPENS.PREV.REG.GERAL E REG.PROP.PREV.SERVI 10,0010,00 0,001210.46.01 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

964.563.143,00 2.260.617.888,921300.00.00 1.296.054.745,92RECEITA PATRIMONIAL26.598.110,00 16.681.940,791310.00.00 9.916.169,21RECEITAS IMOBILIARIAS26.046.100,00 16.320.371,201311.00.00 9.725.728,80ALUGUEIS

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26.046.100,00 16.320.371,201311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 9.725.728,8026.046.100,00 16.320.371,201311.99.01 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS DO ESTADO

10,00 0,001312.00.00 10,00ARRENDAMENTO10,00 0,001312.01.00 ARRENDAMENTOS 10,0010,00 0,001312.01.01 OUTROS ARRENDAMENTOS DO ESTADO

552.000,00 361.569,591319.00.00 190.430,41OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS552.000,00 361.569,591319.01.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 190.430,41552.000,00 361.569,591319.01.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS DO ESTADO

937.965.013,00 2.243.935.948,131320.00.00 1.305.970.935,13RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS277.467.559,00 374.494.031,851321.00.00 97.026.472,85PARTICIPACOES E DIVIDENDOS277.467.559,00 374.494.031,851321.99.00 97.026.472,85OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS85.000.000,00 157.251.467,161321.99.01 72.251.467,16JUROS DE CAPITAL PROPRIO - SABESP

176.143.000,00 134.000.000,001321.99.02 JUROS DE CAPITAL PROPRIO - BCO NOSSA CAIXA S15.000.000,00 64.121.116,761321.99.03 49.121.116,76JUROS DE CAPITAL PROPRIO - CTEEP

10,00 15.260.703,201321.99.04 15.260.693,20OUTROS JUROS DE CAPITAL PROPRIO1.324.549,00 3.860.744,731321.99.05 2.536.195,73JUROS DE CAPITAL PROPRIO - COSESP2.494.718,00 608.506.925,301322.00.00 606.012.207,30DIVIDENDOS2.494.718,00 608.506.925,301322.01.00 606.012.207,30DIVIDENDOS

10,00 2.189.855,411322.01.01 2.189.845,41OUTROS DIVIDENDOS DO ESTADO10,00 0,001322.01.02 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CESP10,00 6.112,041322.01.03 6.102,04DIVIDENDOS DAS ACOES DA CPFL

461.000,00 0,001322.01.04 DIVIDENDOS DAS ACOES DA IMESP880.000,00 22.612,771322.01.05 DIVIDENDOS DAS ACOES DA COSESP

10,00 0,001322.01.06 DIVIDENDOS DAS ACOES DA COMGAS1.153.648,00 606.288.345,081322.01.07 605.134.697,08DIVIDENDOS DAS ACOES DO BANCO NOSSA CAIXA S/

10,00 0,001322.01.08 DIVIDENDOS DAS ACOES DA SABESP20,00 0,001322.01.09 DIVIDENDOS DAS ACOES DA CTEEP

574.853.751,00 1.066.047.018,581324.00.00 491.193.267,58FUNDOS DE INVESTIMENTO574.853.751,00 1.066.047.018,581324.02.00 491.193.267,58FUNDOS DE APLICAçOES EM COTAS - RENDA FIXA574.853.751,00 1.066.047.018,581324.02.01 491.193.267,58FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA

83.148.985,00 194.887.972,401325.00.00 111.738.987,40REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS73.742.985,00 181.602.043,801325.01.00 107.859.058,80REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS30.000.000,00 47.258.169,931325.01.02 17.258.169,93REMUNERACAO DEPOS.BANC.RECURS.VINCUL.-FUNDEF

3.960.000,00 19.758.762,351325.01.03 15.798.762,35REMUNERACAO DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FUNDES39.782.985,00 114.585.111,521325.01.05 74.802.126,52REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS

9.406.000,00 13.285.928,601325.02.00 3.879.928,60REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC.NAO VINCULADOS9.406.000,00 13.285.928,601325.02.99 3.879.928,60REMUNERACAO DE OUTR.DEP.-RECURSOS NAO VINCUL

20,00 0,001390.00.00 20,00OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS20,00 0,001390.00.00 20,00A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)20,00 0,001390.02.00 RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MOVEIS 20,0020,00 0,001390.02.01 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ESTAD

8.737.070,00 17.923.290,771400.00.00 9.186.220,77RECEITA AGROPECUARIA7.760.890,00 16.830.266,261410.00.00 9.069.376,26RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL7.760.890,00 16.830.266,261410.00.00 9.069.376,26A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)7.760.890,00 16.830.266,261410.01.00 9.069.376,26RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL7.760.890,00 16.830.266,261410.01.01 9.069.376,26RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL DO ESTADO

976.160,00 1.092.880,991420.00.00 116.720,99RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS976.160,00 1.092.880,991420.00.00 116.720,99A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)976.160,00 1.092.880,991420.01.00 116.720,99RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS

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976.160,00 1.092.880,991420.01.01 116.720,99RECEITAS:PRODUCAO ANIMAL/ DERIVADOS DO ESTAD20,00 143,521490.00.00 123,52OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS20,00 143,521490.00.00 123,52OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS20,00 143,521490.01.00 123,52OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS20,00 143,521490.01.01 123,52OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS DO ESTADO

2.805.960,00 2.441.788,011500.00.00 364.171,99RECEITA INDUSTRIAL2.805.940,00 2.441.788,011520.00.00 364.151,99RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO2.805.940,00 2.441.788,011520.00.00 364.151,99A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)1.860.010,00 1.571.548,791520.21.00 REC. INDUST.PROD.FARMACEUTICOS E VETERINARIO 288.461,211.860.010,00 1.571.548,791520.21.01 RECEITAS: PROD.FARMACEUT/VETERINAR.DO ESTADO

505.320,00 481.540,961520.29.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA 23.779,04505.320,00 481.540,961520.29.01 RECEITAS: IND. EDITORIAL E GRAFICA DO ESTADO440.610,00 388.698,261520.99.00 OUTRAS REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO 51.911,74440.610,00 388.698,261520.99.01 OUTRAS RECEITAS: INDUSTR.TRANSFORM. DO ESTAD

20,00 0,001590.00.00 20,00OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS20,00 0,001590.00.00 20,00OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS20,00 0,001590.01.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 20,0020,00 0,001590.01.01 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS DO ESTADO

174.959.832,00 197.466.918,311600.00.00 22.507.086,31RECEITA DE SERVICOS174.959.832,00 197.466.918,311600.00.00 22.507.086,31A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)174.959.832,00 197.466.918,311600.00.00 22.507.086,31A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)

18.724.268,00 11.865.709,291600.01.00 SERVIçOS COMERCIAIS 6.858.558,7118.724.268,00 11.865.709,291600.01.99 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS DO ESTADO

7.697.025,00 4.781.716,091600.03.00 SERVICOS DE TRANSPORTE 2.915.308,91997.010,00 507.248,001600.03.02 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

6.700.015,00 4.274.468,091600.03.03 SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO90.250,00 418.045,141600.05.00 327.795,14SERVICOS DE SAUDE67.230,00 360.012,341600.05.01 292.782,34SERVICOS HOSPITALARES23.020,00 58.032,801600.05.02 35.012,80SERV.REGIST.ANAL/CONTR.PROD.SUJ.A NOR.VIG.SA

10.596.010,00 11.944.366,301600.17.00 1.348.356,30SERVICOS AGROPECUARIOS10.596.010,00 11.944.366,301600.17.01 1.348.356,30RECEITAS DE SERVICOS AGROPECUARIOS DO ESTADO

735.020,00 900.614,091600.19.00 165.594,09SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS735.020,00 900.614,091600.19.01 165.594,09REC: SERVICOS RECREATIVOS/CULTURAIS DO ESTAD

137.117.259,00 167.556.467,401600.99.00 30.439.208,40OUTROS SERVICOS137.117.239,00 167.556.467,401600.99.01 30.439.228,40OUTROS SERVICOS DO ESTADO

10,00 0,001600.99.02 PROG.FORMAç/RECAPAC/REQUALIFICAç. M.OBRA-CDH9,00 0,001600.99.03 CONVENIO UNIAO E GOV.SP-MULTAS TRANS.ROD.FED1,00 0,001600.99.05 CONVENIO ENTRE A UNIAO/GESP-SEC.CIENC.TEC.DE

6.162.378.367,00 7.715.555.822,391700.00.00 1.553.177.455,39TRANSFERENCIAS CORRENTES6.121.765.376,00 7.656.411.273,141720.00.00 1.534.645.897,14TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS6.121.765.006,00 7.656.411.273,141721.00.00 1.534.646.267,14TRANSFERENCIAS DA UNIAO2.657.050.547,00 3.268.691.955,021721.01.00 611.641.408,02PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO1.888.000.000,00 2.169.976.758,481721.01.04 281.976.758,48IRRF: TRANSF.IMP. S/A RENDA RETIDO NAS FONTE

50.000.000,00 231.912.681,541721.01.13 181.912.681,54CTA-PTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CID71.596,00 41.907,051721.01.32 CTA-PTE IMP.OP.CRED.CAMB.SEG.TIT.VAL.MOB.OUR

214.828.108,00 254.635.019,461721.01.51 39.806.911,46FPE:COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS ESTADO37.910.843,00 44.935.591,221721.01.53 7.024.748,22FPE:CTA-PTE P/MANUT.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIS

297.228.000,00 311.627.423,891721.01.61 14.399.423,89COTA PARTE DO IPI - PARTE DO ESTADO116.560.000,00 122.206.832,871721.01.62 5.646.832,87COTA-PARTE DO IPI - PARTE DOS MUNICIPIOS

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R E C E I T A


ANEXOFOLHA 4

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52.452.000,00 54.993.074,571721.01.63 2.541.074,57CTA PTE IPI - P/MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIS0,00 78.362.665,941721.01.72 78.362.665,94COTA PARTE DA CIDE - PARTE DOS MUNICIPIOS

807.116.090,00 905.324.399,611721.09.00 98.208.309,61OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO674.998.513,00 674.998.515,001721.09.51 2,00TRANSFERENCIA FINANC.ICMS-DESONERACAO-LC Nº8119.117.387,00 119.117.385,001721.09.53 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.LC.87-FUNDEF

10,00 0,001721.09.90 FEF: COMPENS.PERDAS DECORR.FUNDO ESTAB.FISCA13.000.180,00 111.208.499,611721.09.99 98.208.319,61DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO75.500.020,00 73.195.895,281721.22.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO REC.NATUR 2.304.124,7268.400.000,00 66.000.499,551721.22.11 COTA-PTE: COMPENS.FINAN. DE RECURSOS HIDRICO

2.100.000,00 2.112.047,891721.22.20 12.047,89COTA-PTE: COMPENS.FINANC. REC.MINERAIS - CFR5.000.000,00 5.083.347,841721.22.30 83.347,84COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FINANC.PROD.PETROLE

20,00 0,001721.22.31 COTA-PTE ROYALTIES: COMP.FIN.EXPL.GAS NATURA1.806.020.011,00 2.401.378.347,361721.33.00 595.358.336,36TRANSF.DE RECURS.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUND

10,00 0,001721.33.01 TRANSF.RECURSOS DO SUS-CONTRATO REFORSUS663.211.001,00 908.088.494,961721.33.02 244.877.493,96TRANSF.DE REC.SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO

1.142.809.000,00 1.493.289.852,401721.33.03 350.480.852,40TRANSF.REC.SUS-REPASSE FUNDO-FUNDO-GEST.MUNI776.078.338,00 1.007.820.675,871721.35.00 231.742.337,87FNDE: TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENV.EDUCA640.000.000,00 910.311.942,251721.35.01 270.311.942,25TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - 2/3

25.328.100,00 22.739.528,901721.35.02 PDDE - SEC.EDUC/FNDE-PROG.DINHEIR.DIR.ESCOLA31.881.920,00 40.166.974,641721.35.03 8.285.054,64TRANSF.DIR.DO FNDE: PROG.NAC.ALIM.ESC. - PNA78.868.318,00 34.602.230,081721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIRET.DO FDO NAC.DES.EDUC. FND

190,00 0,001722.00.00 190,00TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS190,00 0,001722.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 190,00170,00 0,001722.99.01 DOACOES DOS ESTADOS

20,00 0,001722.99.02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS180,00 0,001723.00.00 180,00TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS180,00 0,001723.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 180,00160,00 0,001723.99.01 DOACOES DOS MUNICIPIOS

20,00 0,001723.99.02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS2.415.512,00 6.452.994,561730.00.00 4.037.482,56TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS2.415.512,00 6.452.994,561730.00.00 4.037.482,56A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)2.415.512,00 6.452.994,561730.01.00 4.037.482,56DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS2.415.512,00 6.452.994,561730.01.01 4.037.482,56DOACOES DE INSTITUICOES DIVERSAS AO ESTADO

45.201,00 31.478,821740.00.00 13.722,18TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR45.201,00 31.478,821740.00.00 13.722,18DOACOES DO EXTERIOR45.201,00 31.478,821740.01.00 DOACOES DO EXTERIOR 13.722,1845.201,00 31.478,821740.01.01 DOACOES DO EXTERIOR34.941,00 90.063,451750.00.00 55.122,45TRANSFERENCIAS DE PESSOAS34.941,00 90.063,451750.00.00 55.122,45A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)34.941,00 90.063,451750.01.00 55.122,45DOACOES DE PESSOAS FISICAS34.941,00 90.063,451750.01.01 55.122,45DOACOES DE PESSOAS FISICAS

38.117.337,00 52.570.012,421760.00.00 14.452.675,42TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS38.117.337,00 52.570.012,421761.00.00 14.452.675,42TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE

336.019,00 3.366.505,241761.01.00 3.030.486,24TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/ SIST.UNICO SAUD336.019,00 3.366.505,241761.01.01 3.030.486,24TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS

25.014.361,00 26.795.290,991761.02.00 1.780.929,99TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADAS PROG.EDUCACA24.343.750,00 26.795.290,991761.02.01 2.451.540,99CONVENIO(MEC-SE)-FUNDESP-SECRET.DA EDUCACAO

670.611,00 0,001761.02.02 APOIO FIN.CURSO.COMP.PROFAE.SECRET.EDUCACAO2.508.520,00 2.631.811,281761.03.00 123.291,28TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROG.ASSIST.SOC

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2.508.520,00 2.631.811,281761.03.01 123.291,28TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROG.SOCIAL-FEA10.258.437,00 19.776.404,911761.99.00 9.517.967,91OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO

500.280,00 18.876.802,861761.99.01 18.376.522,86OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO9.758.157,00 899.602,051761.99.02 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO-SINE-SER

993.852.466,00 1.633.947.425,181900.00.00 640.094.959,18OUTRAS RECEITAS CORRENTES463.764.372,00 663.062.473,741910.00.00 199.298.101,74MULTAS E JUROS DE MORA218.015.236,00 295.751.743,071911.00.00 77.736.507,07MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

10,00 677.076,771911.20.00 677.066,77MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD- CAUSA MORTI10,00 677.076,771911.20.01 677.066,77ITCMD - CAUSA MORTIS - MULTAS E JUROS DE MOR

821.020,00 2.364.225,541911.41.00 1.543.205,54MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA410.510,00 1.182.112,771911.41.51 771.602,77IPVA - PARTE DO ESTADO410.510,00 1.182.112,771911.41.52 771.602,77IPVA - PARTE DOS MUNICIPIOS

217.194.186,00 292.710.174,791911.42.00 75.515.988,79MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS138.461.501,00 186.602.736,431911.42.51 48.141.235,43ICMS - PARTE DO ESTADO

54.298.546,00 73.177.543,701911.42.52 18.878.997,70ICMS - PARTE DOS MUNICIPIOS24.434.139,00 32.929.894,661911.42.53 8.495.755,66ICMS - PARTE P/MAN.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIST

20,00 265,971911.99.00 245,97MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS10,00 265,971911.99.01 255,97MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS10,00 0,001911.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS

34.300,00 95.009,531912.00.00 60.709,53MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES34.300,00 95.009,531912.33.00 60.709,53MULTA/JUROS S/CONTR.CONCURSOS DE PROGNOSTICO34.300,00 95.009,531912.33.04 60.709,53MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTRIB.S/REC.LOTERI

74.901.122,00 163.740.173,781913.00.00 88.839.051,78MULTAS/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA TRIBUTARI74.864.122,00 163.519.705,841913.15.00 88.655.583,84MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS47.725.975,00 104.243.812,471913.15.51 56.517.837,47JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO: PTE ESTAD18.716.031,00 40.879.926,461913.15.52 22.163.895,46JUROS DE MORA S/ICMS INSCRITO: PTE MUNICIPIO

8.422.116,00 18.395.966,911913.15.53 9.973.850,91JUROS DE MORA S/ICMS INSC:MAN.DES.ENS.FUN.MA37.000,00 220.467,941913.20.00 183.467,94MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCM37.000,00 220.467,941913.20.01 183.467,94MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA O ITCMD

20,00 0,001915.00.00 20,00MULTAS DE JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA OUT.REC20,00 0,001915.99.00 OUTR.MULTAS DE JUROS MORA DIV.ATIVA OUTR.REC 20,0020,00 0,001915.99.01 JUROS DE DIVIDAS ATIVAS DIVERSAS DO ESTADO

170.813.694,00 203.475.547,361919.00.00 32.661.853,36MULTAS DE OUTRAS ORIGENS3.500.020,00 5.349.608,751919.35.00 1.849.588,75MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE3.500.020,00 5.349.608,751919.35.03 1.849.588,75MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE

167.313.674,00 198.125.938,611919.50.00 30.812.264,61MULTAS POR AUTO DE INFRACAO5.806.011,00 7.744.781,251919.50.01 1.938.770,25MULTAS POR INFRACAO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTAD

47.500.000,00 65.586.819,901919.50.02 18.086.819,90MULTAS POR INFRACAO REG.-DEPTO EST.TRANS.-DE2.500.000,00 3.235.502,531919.50.03 735.502,53FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.-FUNSET-5% MULT.TRANS

24.985.000,00 13.008.408,291919.50.04 MULTAS P/INFRACAO LEG.TRANS.-MUNIC.CONVENIAD1.315.000,00 620.220,511919.50.05 FDO NAC.SEG.ED.TRANS.-FUNSET-5% MULTAS TRANS

27.600.000,00 35.106.499,691919.50.06 7.506.499,69MULTAS P/FALTA REG.TRANSF.VEICULO-M.AVERBACA36.724.885,00 46.425.112,821919.50.51 9.700.227,82ICMS - PARTE DO ESTADO14.401.916,00 18.205.926,661919.50.52 3.804.010,66ICMS - PARTE DOS MUNICIPIOS

6.480.862,00 8.192.666,961919.50.53 1.711.804,96ICMS - PARTE P/MAN.DESENV.ENS.FUN.VAL.MAGIST148.588.757,00 177.907.387,941920.00.00 29.318.630,94INDENIZACOES E RESTITUICOES

1,00 362.977,751921.00.00 362.976,75INDENIZACOES1,00 362.977,751921.99.00 362.976,75OUTRAS INDENIZACOES1,00 362.977,751921.99.01 362.976,75INSTITUTO FLORESTAL-SEC.DO MEIO AMBIENTE

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ANEXOFOLHA 6

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148.588.756,00 177.544.410,191922.00.00 28.955.654,19RESTITUICOES148.588.756,00 177.544.410,191922.99.00 28.955.654,19OUTRAS RESTITUICOES

1.000,00 48.877,041922.99.01 47.877,04RESTITUICOES DE JUROS INCLUSOS DE LFTP25.785.396,00 37.694.175,961922.99.02 11.908.779,96DEMAIS RESTITUICOES DO ESTADO

10,00 0,001922.99.03 RESTITUICAO - MAN.DES.ENS.FUND.VAL.MAGISTERI800.000,00 868.153,011922.99.04 68.153,01VALE TRANSPORTE

10,00 0,001922.99.05 ASSISTENCIA MEDICA10,00 0,001922.99.06 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

2.000,00 1.665,001922.99.07 CESTA BASICA10,00 0,001922.99.08 CRECHE

300,00 3,321922.99.09 VALE REFEICAO120.000.000,00 136.216.182,621922.99.10 16.216.182,62REEMBOLSO DE SALARIOS:PROF.EST.PREST.SERV.MU

2.000.000,00 2.715.353,241922.99.11 715.353,24REEMBOLSO SALARIOS-SERV.QAE PRES.SERV.MUN.CO13,00 0,001922.99.51 CREDITO DO ICMS OUTROS ESTADOS - PTE ESTADO

5,00 0,001922.99.52 CREDITO ICMS OUTROS ESTADOS - PTE MUNICIPIOS2,00 0,001922.99.53 CREDITO ICMS OUT.EST.-P/MAN.DES.ENS.FUN.MAGI

205.473.132,00 377.410.070,241930.00.00 171.936.938,24RECEITA DA DIVIDA ATIVA205.192.272,00 375.147.609,501931.00.00 169.955.337,50RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA205.192.272,00 375.147.609,501931.15.00 169.955.337,50RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS102.303.960,00 189.417.900,351931.15.51 87.113.940,35ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO

40.119.200,00 74.281.529,551931.15.52 34.162.329,55ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS18.053.640,00 33.426.688,301931.15.53 15.373.048,30ICMS EM ATRASO - P/MAN.DES.ENS.FUN.VAL.MAGIS28.506.113,00 49.738.700,691931.15.61 21.232.587,69ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.: PARTE ESTADO11.178.868,00 19.505.372,861931.15.62 8.326.504,86ICMS INSCRITO-ACRESC.FINANC.-PARTE MUNICIPIO

5.030.491,00 8.777.417,751931.15.63 3.746.926,75ICMS INSCRITO-ACRES.FIN.:MAN.DES.ENS.FUN.MAG280.860,00 2.262.460,741932.00.00 1.981.600,74RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA280.860,00 2.262.460,741932.99.00 1.981.600,74RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS RECEIT

10,00 0,001932.99.01 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DET280.850,00 2.262.460,741932.99.02 1.981.610,74OUTRAS DEPENDENCIAS DO ESTADO

176.026.205,00 415.567.493,261990.00.00 239.541.288,26RECEITAS DIVERSAS176.026.205,00 415.567.493,261990.00.00 239.541.288,26A SER DEFINIDA (GVALORES2002 ANO: 2003)

49.510.750,00 53.770.747,911990.02.00 4.259.997,91RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDS.49.510.750,00 53.770.747,911990.02.01 4.259.997,91RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS

62.700,00 4.665,531990.96.00 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL 58.034,4762.700,00 4.665,531990.96.01 RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL DO ESTADO

10,00 120.100.041,191990.97.00 120.100.031,19CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR10,00 120.100.041,191990.97.01 120.100.031,19CLASSIF. DO EXERCICIO ANTERIOR

126.452.745,00 241.692.038,631990.99.00 115.239.293,63OUTRAS RECEITAS32.226.349,00 120.713.794,881990.99.01 88.487.445,88OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO

2.000.000,00 7.900.938,661990.99.02 5.900.938,66OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS10,00 15.261.224,671990.99.06 15.261.214,67ACRESCIMO FINANCEIRO DO PARCELAMENTO - ITCMD

58.794.321,00 62.357.751,281990.99.51 3.563.430,28ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FINANC.:PARTE ESTAD23.056.597,00 24.454.020,111990.99.52 1.397.423,11ICMS NAO INSCRITO-ACRESC.FIN.: PTE MUNICIPIO10.375.468,00 11.004.309,031990.99.53 628.841,03ICMS NAO INSCRITO-ACR.FIN:MAN.DES.ENS.FUN.MA

1.302.645.155,991.854.051.439,002000.00.00 551.406.283,01RECEITAS DE CAPITAL706.603.010,00 223.456.671,262100.00.00 483.146.338,74OPERACOES DE CREDITO

66.497.010,00 46.136.455,182110.00.00 20.360.554,82OPERACOES DE CREDITO INTERNAS10,00 0,002111.00.00 10,00TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO10,00 0,002111.03.00 TITULOS DE RESP.DO TESOURO-OUTRAS APLICACOES 10,00

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ANEXOFOLHA 7

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10,00 0,002111.03.01 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO SAO PAULO-LFTP66.497.000,00 46.136.455,182114.00.00 20.360.544,82OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS66.497.000,00 46.136.455,182114.99.00 OUTRAS OPER.CRED.INT.CONTRATUAIS 20.360.544,82

0,00 46.136.455,182114.99.01 46.136.455,18OUTR.OPERACOES CRED.INTERNAS CONTRATUAIS260.000,00 0,002114.99.02 PROJETO SUL DE TRENS CPTM/BID-FASE I

49.212.000,00 0,002114.99.03 METRO-PROSSEGUIMENTO DE OBRAS D+E17.025.000,00 0,002114.99.04 CPTM - PROSSEGUIMENTO DE OBRAS A+B+C

640.106.000,00 177.320.216,082120.00.00 462.785.783,92OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS640.106.000,00 177.320.216,082123.00.00 462.785.783,92OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS

35.000,00 0,002123.03.00 OPERACOES CREDITO EXTERNAS P/PROG.SANEAMENTO 35.000,0035.000,00 0,002123.03.01 OPERACOES DE CRED.EXTERNAS P/PROGR.SANEAMENT

3.750.000,00 0,002123.04.00 OPERACOES CREDITO EXTERNA-PROG.MEIO AMBIENTE 3.750.000,003.750.000,00 0,002123.04.01 OPERACOES CRED. EXTERNAS P/PROGR.MEIO AMBIEN

636.321.000,00 177.320.216,082123.99.00 OUTRAS OPERACOES CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 459.000.783,92636.321.000,00 177.320.216,082123.99.01 OUTRAS OP.CRED.EXTER.-CONTRATUAIS

1.125.000.040,00 1.036.905.794,002200.00.00 88.094.246,00ALIENACAO DE BENS1.125.000.030,00 1.032.995.794,002210.00.00 92.004.236,00ALIENACAO DE BENS MOVEIS1.125.000.000,00 1.032.995.794,002211.00.00 92.004.206,00ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS1.125.000.000,00 1.032.995.794,002211.01.00 RECEITA DE PRIVATIZACAO 92.004.206,001.125.000.000,00 1.032.995.794,002211.01.01 RECEITA DE PRIVATIZACAO DO ESTADO

30,00 0,002219.00.00 30,00ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS19,00 0,002219.01.00 VENDA MATERIAL INSERVIVEL PELAS DIV.DEP.EST. 19,0019,00 0,002219.01.01 VENDA DE MATERIAL INSERVIVEL P/ DIV.DEP.ESTA11,00 0,002219.02.00 VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 11,0011,00 0,002219.02.01 VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO10,00 3.910.000,002220.00.00 3.909.990,00ALIENACAO DE BENS IMOVEIS10,00 3.910.000,002229.00.00 3.909.990,00ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS10,00 3.910.000,002229.01.00 3.909.990,00ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS10,00 3.910.000,002229.01.01 3.909.990,00ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS10,00 0,002300.00.00 10,00AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS10,00 0,002300.00.00 10,00AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS10,00 0,002300.00.00 10,00AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS10,00 0,002300.99.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 10,0010,00 0,002300.99.01 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS

22.448.349,00 42.282.690,732400.00.00 19.834.341,73TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.105.144,00 0,002420.00.00 1.105.144,00TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1.105.144,00 0,002421.00.00 1.105.144,00TRANSFERENCIAS DA UNIAO

20,00 0,002421.01.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS 20,0020,00 0,002421.01.01 SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATO REFORSUS

1.105.124,00 0,002421.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.105.124,001.105.124,00 0,002421.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO

11.594.020,00 1.760.166,602440.00.00 9.833.853,40TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR11.594.020,00 1.760.166,602440.00.00 9.833.853,40OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR11.594.020,00 1.760.166,602440.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 9.833.853,40

20,00 739.193,322440.01.01 739.173,32OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR428.000,00 401.928,512440.01.02 CONTR.CONTRIB. FINANC. SAN. AMB. MANANC TIET

2.607.000,00 0,002440.01.03 CONTR.CONTRIB. FINANC.PROJ.RECAP. Z.CILIARES8.559.000,00 619.044,772440.01.04 CONTR.CONTR.FIN.PROGR.PRESERV.MATA ATLANTICA9.749.185,00 40.522.524,132470.00.00 30.773.339,13TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

168


R E C E I T A


ANEXOFOLHA 8

10




9.749.185,00 40.522.524,132471.00.00 30.773.339,13TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE30,00 1.476,632471.01.00 1.446,63TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS30,00 1.476,632471.01.01 1.446,63TRANSF.CONVENIO DA UNIAO P/SIST.U.SAUDE-SUS

9.749.155,00 40.521.047,502471.99.00 30.771.892,50OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO9.749.155,00 40.521.047,502471.99.01 30.771.892,50OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO

30,00 0,002500.00.00 30,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL30,00 0,002590.00.00 30,00OUTRAS RECEITAS30,00 0,002590.00.00 30,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO30,00 0,002590.01.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30,0020,00 0,002590.01.01 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO10,00 0,002590.01.02 RECURSOS DO FUNAC

TOTAL


69.957.479.044,94 5.269.430.213,94


CRC - 1 SP - 167.677/0-9


64.688.048.831,00

169

___________ D E S P E S A A U TO R I Z A D A ________ D E S P E S A R E A L I Z A D A GRUPODESPESA DIFERENÇASTOTALCRÉD.ESP.CRÉD.ORÇ.SUPL.TOTAL

N O M E N C L A T U R A CRÉD.ESP.CRÉD.ORÇ.,SUPLEM.

CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE


2005QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA

FOLHA111

ANEXO


01 .000ÓRGÃO: - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 323.254.280,00 306.715.006,70 0,00 306.715.006,70 16.539.273,303100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.254.280,000,00 61.623.014,00 56.975.207,52 0,00 56.975.207,52 4.647.806,483300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.623.014,00

TOTAL 384.877.294,00 363.690.214,22384.877.294,00 0,00 363.690.214,22 21.187.079,780,004000 DESPESAS DE CAPITAL

0,00 9.651.500,00 9.019.101,57 0,00 9.019.101,57 632.398,434400 INVESTIMENTOS 9.651.500,00TOTAL 9.651.500,00 9.019.101,579.651.500,00 0,00 9.019.101,57 632.398,430,00TOTAL DO ÓRGÃO 394.528.794,00 372.709.315,790,00394.528.794,00 372.709.315,79 0,00 21.819.478,21

02 .000ÓRGÃO: - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 226.778.169,00 226.539.007,58 0,00 226.539.007,58 239.161,423100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.778.169,000,00 21.558.070,00 19.497.236,42 0,00 19.497.236,42 2.060.833,583300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.558.070,00


0,00 6.982.577,00 4.514.642,84 0,00 4.514.642,84 2.467.934,164400 INVESTIMENTOS 6.982.577,00

TOTAL 6.982.577,00 4.514.642,846.982.577,00 0,00 4.514.642,84 2.467.934,160,00TOTAL DO ÓRGÃO 255.318.816,00 250.550.886,840,00255.318.816,00 250.550.886,84 0,00 4.767.929,16

03 .000ÓRGÃO: - TRIBUNAL DE JUSTICA3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 3.297.726.259,00 3.297.726.072,28 0,00 3.297.726.072,28 186,723100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.297.726.259,000,00 552.842.235,00 465.965.559,19 0,00 465.965.559,19 86.876.675,813300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 552.842.235,00

TOTAL 3.850.568.494,00 3.763.691.631,473.850.568.494,00 0,00 3.763.691.631,47 86.876.862,530,004000 DESPESAS DE CAPITAL

0,00 117.194.781,00 74.447.421,66 0,00 74.447.421,66 42.747.359,344400 INVESTIMENTOS 117.194.781,00TOTAL 117.194.781,00 74.447.421,66117.194.781,00 0,00 74.447.421,66 42.747.359,340,00TOTAL DO ÓRGÃO 3.967.763.275,00 3.838.139.053,130,003.967.763.275,00 3.838.139.053,13 0,00 129.624.221,87

06 .000ÓRGÃO: - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 21.690.471,00 21.674.103,80 0,00 21.674.103,80 16.367,203100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.690.471,000,00 3.200.867,00 3.036.571,54 0,00 3.036.571,54 164.295,463300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.200.867,00

TOTAL 24.891.338,00 24.710.675,3424.891.338,00 0,00 24.710.675,34 180.662,660,004000 DESPESAS DE CAPITAL

0,00 2.007.500,00 1.913.493,67 0,00 1.913.493,67 94.006,334400 INVESTIMENTOS 2.007.500,00TOTAL 2.007.500,00 1.913.493,672.007.500,00 0,00 1.913.493,67 94.006,330,00TOTAL DO ÓRGÃO 26.898.838,00 26.624.169,010,0026.898.838,00 26.624.169,01 0,00 274.668,99

07 .000ÓRGÃO: - GABINETE DO GOVERNADOR3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 516.489,00 510.469,36 0,00 510.469,36 6.019,643100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 516.489,000,00 7.097.739,00 6.194.974,41 0,00 6.194.974,41 902.764,593300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.097.739,00

TOTAL 7.614.228,00 6.705.443,777.614.228,00 0,00 6.705.443,77 908.784,230,004000 DESPESAS DE CAPITAL

0,00 60.510,00 0,00 0,00 0,00 60.510,004400 INVESTIMENTOS 60.510,00

TOTAL 60.510,00 0,0060.510,00 0,00 0,00 60.510,000,00

170






FOLHA112

ANEXO


TOTAL DO ÓRGÃO 7.674.738,00 6.705.443,770,007.674.738,00 6.705.443,77 0,00 969.294,23

08 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA EDUCACAO3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 7.852.131.564,00 7.850.085.947,36 0,00 7.850.085.947,36 2.045.616,643100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.852.131.564,000,00 2.797.990.431,00 2.725.552.894,69 0,00 2.725.552.894,69 72.437.536,313300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.797.990.431,00



09 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA SAUDE3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 1.645.301.604,00 1.636.990.082,05 0,00 1.636.990.082,05 8.311.521,953100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.645.301.604,000,00 158.098,00 111.622,11 0,00 111.622,11 46.475,893200 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 158.098,000,00 4.312.358.557,00 4.260.204.829,04 0,00 4.260.204.829,04 52.153.727,963300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.312.358.557,00


0,00 407.738.256,00 399.993.318,96 0,00 399.993.318,96 7.744.937,044400 INVESTIMENTOS 407.738.256,000,00 706.443,00 503.854,75 0,00 503.854,75 202.588,254600 AMORTIZACAO DE DIVIDA 706.443,00

TOTAL 408.444.699,00 400.497.173,71408.444.699,00 0,00 400.497.173,71 7.947.525,290,00TOTAL DO ÓRGÃO 6.366.262.958,00 6.297.803.706,910,006.366.262.958,00 6.297.803.706,91 0,00 68.459.251,09

10 .000ÓRGÃO: - SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 9.347.132,00 6.003.073,93 0,00 6.003.073,93 3.344.058,074400 INVESTIMENTOS 9.347.132,000,00 2.500.010,00 0,00 0,00 0,00 2.500.010,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 2.500.010,00


12 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA CULTURA3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 6.101.477,00 322.782,16 0,00 322.782,16 5.778.694,844400 INVESTIMENTOS 6.101.477,000,00 5.222.198,00 5.222.198,00 0,00 5.222.198,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 5.222.198,00


13 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 183.162.195,00 182.227.279,18 0,00 182.227.279,18 934.915,823100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.162.195,00

171






FOLHA113

ANEXO


13 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO0,00 359.712.177,00 280.103.665,36 0,00 280.103.665,36 79.608.511,643300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.712.177,00


0,00 68.560.771,00 49.284.612,25 0,00 49.284.612,25 19.276.158,754400 INVESTIMENTOS 68.560.771,00TOTAL 68.560.771,00 49.284.612,2568.560.771,00 0,00 49.284.612,25 19.276.158,750,00TOTAL DO ÓRGÃO 611.435.143,00 511.615.556,790,00611.435.143,00 511.615.556,79 0,00 99.819.586,21

16 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DOS TRANSPORTES3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 1.039.671,00 773.842,26 0,00 773.842,26 265.828,744400 INVESTIMENTOS 1.039.671,000,00 424.676.336,00 420.163.386,19 0,00 420.163.386,19 4.512.949,814500 INVERSOES FINANCEIRAS 424.676.336,00


17 .000ÓRGÃO: - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 24.345.054,00 11.313.526,45 0,00 11.313.526,45 13.031.527,554400 INVESTIMENTOS 24.345.054,00


18 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 5.078.799.138,00 5.077.845.599,54 0,00 5.077.845.599,54 953.538,463100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.078.799.138,000,00 916.928.363,00 904.748.799,14 0,00 904.748.799,14 12.179.563,863300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.928.363,00



20 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA FAZENDA3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 1.317.740.521,00 1.313.666.456,69 0,00 1.313.666.456,69 4.074.064,313100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.317.740.521,000,00 332.941.329,00 271.693.678,48 0,00 271.693.678,48 61.247.650,523300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 332.941.329,00


0,00 44.602.023,00 26.002.198,23 0,00 26.002.198,23 18.599.824,774400 INVESTIMENTOS 44.602.023,00173.000.000,00 173.001.000,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 1.000,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 1.000,00

TOTAL 217.603.023,00 199.002.198,2344.603.023,00 173.000.000,00 26.002.198,23 18.600.824,77173.000.000,00

172






FOLHA114

ANEXO


TOTAL DO ÓRGÃO 1.868.284.873,00 1.784.362.333,40173.000.000,001.695.284.873,00 1.611.362.333,40 173.000.000,00 83.922.539,60

21 .000ÓRGÃO: - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO3000 DESPESAS CORRENTES

0,00 389.402.226,00 384.809.591,36 0,00 384.809.591,36 4.592.634,643100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.402.226,000,00 4.899.754.048,00 4.890.471.071,95 0,00 4.890.471.071,95 9.282.976,053200 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.899.754.048,000,00 15.535.678.947,00 15.513.922.641,19 0,00 15.513.922.641,19 21.756.305,813300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.535.678.947,00


0,00 2.227.488,00 2.124.536,88 0,00 2.124.536,88 102.951,124500 INVERSOES FINANCEIRAS 2.227.488,000,00 936.484.688,00 936.197.929,00 0,00 936.197.929,00 286.759,004600 AMORTIZACAO DE DIVIDA 936.484.688,00

TOTAL 938.712.176,00 938.322.465,88938.712.176,00 0,00 938.322.465,88 389.710,120,00TOTAL DO ÓRGÃO 21.763.547.397,00 21.727.525.770,380,0021.763.547.397,00 21.727.525.770,38 0,00 36.021.626,62

23 .000ÓRGÃO: - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 4.381.361,00 3.012.913,00 0,00 3.012.913,00 1.368.448,004400 INVESTIMENTOS 4.381.361,00


24 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DE TURISMO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 115.022.217,00 114.911.017,40 0,00 114.911.017,40 111.199,604400 INVESTIMENTOS 115.022.217,00TOTAL 115.022.217,00 114.911.017,40115.022.217,00 0,00 114.911.017,40 111.199,600,00TOTAL DO ÓRGÃO 124.420.029,00 121.639.849,470,00124.420.029,00 121.639.849,47 0,00 2.780.179,53

25 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA HABITACAO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 244.500,00 33.105,00 0,00 33.105,00 211.395,004400 INVESTIMENTOS 244.500,000,00 778.218.738,00 749.317.860,69 0,00 749.317.860,69 28.900.877,314500 INVERSOES FINANCEIRAS 778.218.738,00


26 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE3000 DESPESAS CORRENTES


173






FOLHA115

ANEXO



0,00 24.845.537,00 8.721.409,74 0,00 8.721.409,74 16.124.127,264400 INVESTIMENTOS 24.845.537,000,00 6.500.500,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 500,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 6.500.500,00


27 .000ÓRGÃO: - MINISTERIO PUBLICO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 5.816.677,00 4.533.164,90 0,00 4.533.164,90 1.283.512,104400 INVESTIMENTOS 5.816.677,000,00 1.439.000,00 1.439.000,00 0,00 1.439.000,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 1.439.000,00


28 .000ÓRGÃO: - CASA CIVIL3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 11.494.307,00 8.556.968,48 0,00 8.556.968,48 2.937.338,524400 INVESTIMENTOS 11.494.307,000,00 38.143.135,00 38.129.445,00 0,00 38.129.445,00 13.690,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 38.143.135,00


29 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 150.830.089,00 143.680.279,48 0,00 143.680.279,48 7.149.809,524400 INVESTIMENTOS 150.830.089,000,00 5.820.000,00 4.309.339,74 0,00 4.309.339,74 1.510.660,264500 INVERSOES FINANCEIRAS 5.820.000,00


35 .000ÓRGÃO: - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 4.335.643,00 1.731.845,35 0,00 1.731.845,35 2.603.797,654400 INVESTIMENTOS 4.335.643,00

TOTAL 4.335.643,00 1.731.845,354.335.643,00 0,00 1.731.845,35 2.603.797,650,00

174






FOLHA116

ANEXO


TOTAL DO ÓRGÃO 256.913.739,00 242.200.682,390,00256.913.739,00 242.200.682,39 0,00 14.713.056,61

37 .000ÓRGÃO: - SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 16.058.000,00 16.049.453,62 0,00 16.049.453,62 8.546,384400 INVESTIMENTOS 16.058.000,000,00 1.664.007.990,00 1.655.694.506,78 0,00 1.655.694.506,78 8.313.483,224500 INVERSOES FINANCEIRAS 1.664.007.990,00

TOTAL 1.680.065.990,00 1.671.743.960,401.680.065.990,00 0,00 1.671.743.960,40 8.322.029,600,00TOTAL DO ÓRGÃO 1.863.123.479,00 1.853.049.435,820,001.863.123.479,00 1.853.049.435,82 0,00 10.074.043,18

38 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA3000 DESPESAS CORRENTES




39 .000ÓRGÃO: - SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO3000 DESPESAS CORRENTES



0,00 85.288.635,00 70.425.835,96 0,00 70.425.835,96 14.862.799,044400 INVESTIMENTOS 85.288.635,000,00 120.001.000,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1.000,004500 INVERSOES FINANCEIRAS 120.001.000,00


40 .000ÓRGÃO: - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO3000 DESPESAS CORRENTES




41 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER3000 DESPESAS CORRENTES


TOTAL 75.056.625,00 68.647.244,7075.056.625,00 0,00 68.647.244,70 6.409.380,300,00

175






FOLHA117

ANEXO


41 .000ÓRGÃO: - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER4000 DESPESAS DE CAPITAL

0,00 7.019.761,00 5.424.145,45 0,00 5.424.145,45 1.595.615,554400 INVESTIMENTOS 7.019.761,00



61.194.868.947,00TOTAL GERAL 173.000.000,00 61.367.868.947,00 60.265.348.010,74 173.000.000,00 929.520.936,26


60.438.348.010,74



176

CONTADORIA GERAL DO ESTADOCONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

RESUMO DO QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA

ANEXO 11FOLHA 12005


GRUPODESPESA N O M E N C L A T U R A

________ D E S P E S A R E A L I Z A D A CRÉD.ORÇ.,SUPLEM. CRÉD.ESPECIAIS TOTAL CRÉD.ORÇ.SUPLEM. CRÉD.ESPECIAIS TOTAL DIFERENÇAS

___________ D E S P E S A A U TO R I Z A D A

3000 DESPESAS CORRENTES22.595.646.587,00 0,00 22.595.646.587,00 22.533.452.711,99 0,00 22.533.452.711,99 62.193.875,013100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.899.912.146,00 0,00 4.899.912.146,00 4.890.582.694,06 0,00 4.890.582.694,06 9.329.451,943200 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA27.867.676.565,00 0,00 27.867.676.565,00 27.267.902.489,72 0,00 27.267.902.489,72 599.774.075,283300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL 55.363.235.298,00 54.691.937.895,7755.363.235.298,00 0,00 54.691.937.895,77 0,00 671.297.402,23

4000 DESPESAS DE CAPITAL1.845.685.123,00 0,00 1.845.685.123,00 1.633.808.057,94 0,00 1.633.808.057,94 211.877.065,064400 INVESTIMENTOS3.048.757.395,00 173.000.000,00 3.221.757.395,00 3.002.900.273,28 173.000.000,00 3.175.900.273,28 45.857.121,724500 INVERSOES FINANCEIRAS

937.191.131,00 0,00 937.191.131,00 936.701.783,75 0,00 936.701.783,75 489.347,254600 AMORTIZACAO DE DIVIDATOTAL 6.004.633.649,00 5.746.410.114,975.831.633.649,00 173.000.000,00 5.573.410.114,97 173.000.000,00 258.223.534,03

9000 RESERVA DE CONTINGENCIATOTAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


61.194.868.947,00 173.000.000,00 61.367.868.947,00 60.265.348.010,74 173.000.000,00 60.438.348.010,74 929.520.936,26TOTAL GERAL




177


BALANÇO ORÇAMENTÁRIOEXECUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETAEM R$.

R$ % % % R$ % % % %1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.654.833.888,95 98,16 30.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.691.937.895,77 78,181100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 56.826.880.755,37 81,24 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.533.452.711,99 31,791110.00.00 Impostos 55.010.035.696,70 78,63 31.20.00 Transferências à União 4.097,451120.00.00 Taxas 1.816.832.940,43 2,60 31.90.00 Aplicações Diretas 22.533.448.614,54 31,791130.00.00 Contribuições de Melhoria 12.118,24 0,01 31.90.01 Aposentadorias e Reformas 7.232.303.222,58 10,351200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 31.90.03 Pensões 58.162.503,56 0,081210.00.00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 31.90.08 Outros Benefícios Assistenciais 5.428.616,67 0,011300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.260.617.888,92 3,23 31.90.09 Salário-Família 989.532,02 0,001310.00.00 Receitas Imobiliárias 16.681.940,79 0,02 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 12.582.987.427,76 17,991320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 2.243.935.948,13 3,21 31.90.12 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Militar 2.109.764.891,00 3,021330.00.00 Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 31.90.13 Obrigações Patronais 54.767.643,37 0,081390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 31.90.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal 199.814.896,18 0,291400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 17.923.290,77 0,03 31.90.46 Auxílio Alimentação 2.678.283,671410.00.00 Receita da Produção Vegetal 16.830.266,26 0,02 31.90.49 Auxílio Transporte 285.794.864,841420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 1.092.880,99 0,00 31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 756.732,89 0,001490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 143,52 0,00 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.890.582.694,06 6,991500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.441.788,01 0,00 32.90.00 Aplicações Diretas 4.890.582.694,06 6,991510.00.00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.267.902.489,72 38,981520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 2.441.788,01 0,00 33.20.00 Transferências a União 4.274.570,04 0,011600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 197.466.918,31 0,28 33.40.00 Transferência a Municípios 15.648.371.891,89 22,371600.00.00 Serviços Comerciais 197.466.918,31 0,28 33.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 1.938.046.712,79 2,77

Serviços Comerciais 0,00 0,00 33.70.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 38.819.864,33 0,061620.00.00 Serviços Financeiros 0,00 0,00 33.80.00 Transferências ao Exterior 26.008.160,83 0,041630.00.00 Serviços de Transporte 0,00 0,00 33.90.00 Aplicações Diretas 9.612.381.289,84 13,741650.00.00 Serviços Hospitalares 0,00 0,00 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.746.410.114,97 8,211660.00.00 Serviços de Controle e Análise de Alimentos 0,00 0,00 44.00.00 INVESTIMENTOS 1.633.808.057,94 2,341670.00.00 Serviços Agropecuários 0,00 0,00 44.40.00 Transferências a Municípios 229.359.845,31 0,331680.00.00 Serviços Recreativos e Culturais 0,00 0,00 44.50.00 Transferências a Insitituições Privadas 93.857.505,37 0,131690.00.00 Demais Serviços 0,00 0,00 44.90.00 Aplicações Diretas 1.310.590.707,26 1,871700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.715.555.822,39 11,04 45.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.175.900.273,28 4,541710.00.00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 45.90.00 Aplicações Diretas 3.175.900.273,28 4,541720.00.00 Transferências Intergovernamentais 7.656.411.273,14 10,95 46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 936.701.783,75 1,341730.00.00 Transferências de Instituiões Privadas 6.452.994,56 0,01 46.90.00 Aplicações Diretas 936.701.783,75 1,341740.00.00 Transferências do Exterior 31.478,82 0,001750.00.00 Transferências de Pessoas 90.063,45 0,001760.00.00 Transferências de Convênios 52.570.012,42 0,081900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.633.947.425,18 2,351910.00.00 Multas e Juros de Mora 663.062.473,74 0,961920.00.00 Indenizações e Restituições 177.907.387,94 0,251930.00.00 Receita da Dívida Ativa 377.410.070,24 0,541990.00.00 Receitas Diversas 415.567.493,26 0,592000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.302.645.155,99 1,852100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 223.456.671,26 0,322110.00.00 Operações de Crédito Internas 46.136.455,18 0,072120.00.00 Operações de Crédito Externas 177.320.216,08 0,252200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.036.905.794,00 1,472210.00.00 Alienação de Bens Móveis 1.032.995.794,00 1,482220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 3.910.000,00 0,012300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,002400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 42.282.690,73 0,062410.00.00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,002420.00.00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,002440.00.00 Transferências do Exterior 1.760.166,60 0,002470.00.00 Transferências de Convênios 40.522.524,13 0,062500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,002590.00.00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

TOTAL DA RECEITA 69.957.479.044,94 100,00 TOTAL DA DESPESA 60.438.348.010,74 86,39 SUPERÁVIT 9.519.131.034,20 13,61

TOTAL DO ORÇAMENTO 69.957.479.044,94 100,00 TOTAL DO ORÇAMENTO 69.957.479.044,94 100,00CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 23 DE MARÇO DE 2006


JOSÉ EDUARDO PIQUERADIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTABIL - Subst°

CRC nº 1SP167677/0-9

DESPESARECEITA

178


FFFIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRROOO


BALANÇO FINANCEIROADMINISTRAÇÃO DIRETA

EM R$.

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 623.260.202,63 Receita Tributária 56.826.880.755,37 JUDICIÁRIA 5.150.706.514,51 Receita de Contribuições 0,00 ESSENCIAL À JUSTIÇA 730.037.277,11 Receita Patrimonial 2.260.617.888,92 ADMINISTRAÇÃO 1.944.258.559,53 Receita Agropecuária 17.923.290,77 SEGURANÇA PÚBLICA 6.220.424.167,22 Receita Industrial 2.441.788,01 ASSISTÊNCIA SOCIAL 356.334.169,28 Receita de Serviços 197.466.918,31 PREVIDÊNCIA SOCIAL 326.944.475,71 Transf.Correntes 7.715.555.822,39 SAÚDE 6.571.351.371,97 Outras Receitas Correntes 1.633.947.425,18 68.654.833.888,95 TRABALHO 193.741.605,95

EDUCAÇÃO 11.097.131.206,96 RECEITAS DE CAPITAL 1.302.645.155,99 69.957.479.044,94 CULTURA 155.714.048,64

DIREITOS DA CIDADANIA 1.090.001.549,93 URBANISMO 1.772.000,00 HABITAÇÃO 765.261.862,66 SANEAMENTO 90.044.175,76 GESTÃO AMBIENTAL 190.269.892,12 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 142.785.175,06 AGRICULTURA 278.102.089,56 INDÚSTRIA 1.186.800,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 334.085.302,19 ENERGIA 451.660.132,40 TRANSPORTE 2.157.952.081,71 DESPORTO E LAZER 73.469.072,15 ENCARGOS ESPECIAIS 21.491.854.277,69 60.438.348.010,74

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 3.943.036.791,63 Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 3.552.158.331,48 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR Inscritos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 100.000.000,00 Liquidados no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 0,00 DEPÓSITOS DEPÓSITOS Recebidos no exercício conf.Dem.Dívida Flutuante 4.933.619.133,97 Restituições no exercício conf. Dem. Dívida Flutuante 4.807.820.001,50 RESTITUIÇÕES A PAGAR RESTITUIÇÕES A PAGAR Relativas ao exercício 10.779.635,87 Liquidadas no exercício 10.856.802,61 DIVERSAS CONTAS DIVERSAS CONTAS Conforme Anexo 13-A 1.362.426.448,31 10.349.862.009,78 Conforme Anexo 13-A 10.627.306.079,42 18.998.141.215,01

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa 48.776,79 Caixa 46.776,79 Bancos c/Movimento 250.371.130,17 Bancos c/Movimento 214.502.894,18 Aplicações Financeiras 5.528.980.772,92 Aplicações Financeiras 6.461.133.277,45 Recursos Vinculados 0,00 Recursos Vinculados 0,00 Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 22.430.300,52 5.801.830.980,40 Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 640.700,90 6.676.323.649,32 DISPONÍVEL NO EXTERIOR 14.592.184,30 5.816.423.164,70 DISPONÍVEL NO EXTERIOR 10.951.344,35 6.687.274.993,67

TOTAL 86.123.764.219,42 TOTAL 86.123.764.219,42

GILBERTO SOUZA MATOSContador Geral da Fazenda Estadual - Substº

CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9


RECEITA DESPESA


180


DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIROADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 13-ANOMENCLATURA RECEITA DESPESA

CRÉDITOS A RECEBER 0,00 11.209.477,95DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 26.264,58DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 58.975,83VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS 1.158.243,36 0,00DESPESAS PENDENTES 0,00 30.978.893,93OUTROS VALORES PENDENTES 30,91 0,00RECURSOS VINCULADOS 7.700,00 0,00DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 434.029.563,24OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.215.731.255,38 0,00CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 36.448.303,30 0,00VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 0,00 21.638.172,09RECEITAS PENDENTES 0,00 36.428.083,59OUTROS VALORES PENDENTES 95.756.625,58 0,00MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO 0,00 10.092.737.521,76DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 151.730,64AJUSTES DE OBRIGAÇÕES PASSIVAS 0,00 47.395,81DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00INCORPORACOES DE ATIVOS 13.209.373,14 0,00AJUSTES DE OBRIGAÇÕES ATIVAS 114.916,64 0,00

TOTAIS 1.362.426.448,31 10.627.306.079,42CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 23 DE MARÇO DE 2006


CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9

181


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTEADMINISTRAÇÃO DIRETA

EM R$.SALDO DO SALDO PARA O

EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA EXERCÍCIO SEGUINTER$ R$ R$ R$

RESTOS A PAGAR Restos a Pagar do Ano Anterior 3.552.158.331,48 0,00 3.552.158.331,48 0,00 Despesas Normais 1.586.664.342,06 0,00 1.586.664.342,06 0,00 Despesas Revigoradas 221.465.917,94 221.465.917,94 Despesas de Pessoal 1.744.028.071,48 0,00 1.744.028.071,48 0,00 Restos a Pagar do Ano 0,00 3.943.036.791,63 0,00 3.943.036.791,63 Despesas Normais 0,00 1.762.050.451,03 0,00 1.762.050.451,03 Despesas Revigoradas 0,00 206.975.704,38 0,00 206.975.704,38 Despesas de Pessoal 0,00 1.974.010.636,22 0,00 1.974.010.636,22Sub-total 3.552.158.331,48 3.943.036.791,63 3.552.158.331,48 3.943.036.791,63

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA Serviço da Dívida Interna a Pagar 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00Sub-total 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

DEPÓSITOS Depósitos de Diversas Origens 21.053.162,75 452.099.164,30 458.477.779,28 14.674.547,77 Consignações 386.144.224,61 4.481.519.969,67 4.349.342.222,22 518.321.972,06Sub-total 407.197.387,36 4.933.619.133,97 4.807.820.001,50 532.996.519,83

TOTAL 3.959.355.718,84 8.976.655.925,60 8.359.978.332,98 4.576.033.311,46



CRC nº 1SP167677/0-9CRC-SP nº 190.721/0-8

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO


182


PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL


EM R$.

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL DÍVIDA FLUTUANTE DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL Restos a Pagar do Exercício 3.943.036.791,63 Caixa 46.776,79 Serviço da Dívida a Pagar 100.000.000,00 Bancos c/Movimento 214.502.894,18 Depósitos 532.996.519,83 4.576.033.311,46 Aplicações Financeiras 6.461.133.277,45 Recursos Vinculados 0,00 EXIGÍVEL - ANEXO Nº 14-A 3.632.592.752,71 Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais 640.700,90 6.676.323.649,32 DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 0,00 1.665.364.570,47 9.873.990.634,64 DISPONÍVEL NO EXTERIOR 10.951.344,35 6.687.274.993,67

REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A 3.593.821.530,90 DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A 374.953.972,79 10.656.050.497,36

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 4.623.391.209,15 DÍVIDA FUNDADA INTERNA BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B 5.548.607.323,88 Em Títulos - Anexo nº 14-B 962.508.870,01 CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B 89.371.215.060,00 Por Contratos - Anexo nº 14-B 117.716.576.082,52 118.679.084.952,53 VALORES - ANEXO Nº 14-B 48.740.674.059,05 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES Por Contratos - Anexo nº 14-B 1.710.234.151,14 ANEXO Nº 14-B 0,00 DIVERSOS DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B 0,00 148.283.887.652,08 Outras Obrigações do Estado

Anexo nº 14-B 8.464.094.532,15 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS Receitas de Exercícios Futuros-Anexo nº 14-B 0,00 128.853.413.635,82

SOMA DO ATIVO REAL 158.939.938.149,44 SOMA DO PASSIVO REAL 138.727.404.270,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDOPassivo Real Descoberto 0,00 Ativo Real Líquido 20.212.533.878,98 Soma 158.939.938.149,44

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES - ANEXO Nº 14-D 83.291.921,95 VALORES - ANEXO Nº 14-D 83.291.921,95 COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 53.257.698,76 COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D 53.257.698,76 APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 300.351.341,92 APREENSÃO E ACOL. DE BENS-ANEXO 14-D 300.351.341,92 GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 9.639.395.268,53 GARANTIA DE VALORES-ANEXO Nº 14-D 9.639.395.268,53 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ANEXO Nº 14-D 152.854.351.552,70 ANEXO Nº 14-D 152.854.351.552,70 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES - ANEXO 14-D 0,00 ANEXO Nº 14-D 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES OUTRAS COMPENSAÇÕES ANEXO Nº 14-D 0,00 162.930.647.783,86 ANEXO Nº 14-D 0,00 162.930.647.783,86

TOTAL 321.870.585.933,30 TOTAL 321.870.585.933,30


CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9



ADMINISTRAÇÃO DIRETABALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

184


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 14-AEM R$.

REALIZÁVEL EXIGÍVEL Créditos a Receber 2.348.957.262,29 Consignações 0,00 Devedores - Entidades e Agentes 63.439.549,11 Obrigações de Curto Prazo 3.453.368.005,37 Empréstimos e Financiamentos 0,00 Credores - Entidades e Agentes 178.835.247,78 Adiantamentos Concedidos 0,00 Adiantamentos Recebidos 18,00 Depósitos Realizáveis a Curto Prazo 1.595.461,98 Obrigações Liquidadas - Empresas 0,00 Contas Retif. Do Créd. em Circulação 0,00 Valores em Trânsito Exigíveis 389.481,56 3.632.592.752,71 Valores em Trânsito Realizáveis 6.269.662,76 0,00 Depósitos Realizáveis de Longo Prazo 1.173.559.594,76 3.593.821.530,90

DIVERSOS DIVERSOS Despesas Pendentes Receitas Pendentes 1.004.103.485,59 IPESP 163.516.706,77 Outros Valores Pendentes Outras 210.720.178,86 374.236.885,63 IPESP 18.289.861,45 Valores Diferidos 93.120,94 Outras Contas 642.971.223,43 661.261.084,88 1.665.364.570,47 Custos de Produção a Apropriar Outros Valores Pendentes 623.966,22 374.953.972,79

TOTAL 3.968.775.503,69 TOTAL 5.297.957.323,18


CRC nº 1SP167677/0-9


PASSIVO FINANCEIROATIVO FINANCEIRO

185


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTEADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 14 - BFL.1/2

BENS MÓVEIS DÍVIDA FUNDADA INTERNA Bens de Diversas Naturezas 1.987.732.686,56 Em Títulos Materiais a Classificar/Transito 190.368.591,29 Letras Financeiras do Tesouro do Estado 962.508.870,01 962.508.870,01 Estoques 2.445.289.931,30 4.623.391.209,15

Por ContratosBENS IMÓVEIS Secretaria da Saúde-Bco Brasil "PROTOCOLO BRASIL FRANÇA III" - FINEP 276.923,16 Bens de Diversas Naturezas 3.814.910.356,35 A.G.E. - Bco Brasil Lei Federal 7976/89 104.923.107,32

Bens Imóveis a Classificar 1.733.619.728,02 Secretaria da Saúde-Banco do Brasil "PROTOCOLO BRASIL FRANÇA III" - MS/RDA 2.119.655,08 Bens Intangíveis 77.239,51 5.548.607.323,88 A.G.E. - Bco Brasil "PROTOCOLO BRASIL FRANÇA III" CR. 121/0233 38.494.667,09

A.G.E. - Bco Brasil Lei Federal 8727/93 - Res. Senado 11/94 2.087.007.255,38

CRÉDITOS A.G.E. - Bco Brasil "DMLP DEBT CONVERSION BOND" Res. Senado 98/92 91.016.243,88

Créditos p/Depósitos Judiciais 0,00 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP NEW MONEY BONDS" Res. Senado 98/92 12.925.111,55 Créditos Trib.-Parc.Déb.Fiscal 3.915.914,89 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP FLIRB" Res. Senado 98/92 13.117.510,12 Créditos Trib.-Dív.Ativa Tributária 88.809.789.391,14 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP C. BOND" Res. Senado 98/92 106.262.941,98 Dívida Ativa não Tributária 8.160,00 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP DISCOUNT BOND" Res. Senado 98/92 102.624.860,74 Outros Créditos a Receber 153.705,25 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP PAR BOND" Res. Senado 98/92 147.075.932,89 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 557.347.888,72 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP EI BOND (Bônus Juros)" Res. Senado 98/92 5.433.377,02 Créditos Realizáveis a longo Prazo 0,00 89.371.215.060,00 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP DISCOUNT BOND" Res. Senado 98/92 77.929.945.950,65

A.G.E. - Bco Brasil "CPTM" Lei Federal 7976/89 749.543.033,22VALORES AG.E. - Bco Brasil "DERSA" Lei Federal 7976/89 60.031.335,03 Ações de Sociedades de Economia Mista 49.154.696.755,42 A.G.E. - Bco Brasil "METRÔ" Lei Federal 7976/89 36.588.909,60 Títulos e Documentos Diversos 426.070,74 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP CETESB" Res. Senado 98/92 13.017.201,51 Outros Investimentos 4.184.524,60 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP CPTM" Res. Senado 98/92 249.542.509,69 Créditos Realizáveis a Longo Prazo 571.160,62 49.159.878.511,38 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP DERSA" Res. Senado 98/92 317.865.430,66 A.G.E. - Bco Brasil "DMLP METRÔ" Res. Senado 98/92 235.073.290,39DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES 0,00 A.G.E. - Bco Brasil Lei Federal 9496/97 "PARAFE" Parcela P1 669.735.215,39

A.G.E. - Bco Brasil Lei Federal 9496/97 "PARAFE" Resíduo 34.372.156.514,85DIFERIDO A.G.E. - CEF "PNAFE" Lei Estadual 9360 e 9460/96 142.389.209,72 Despesas Pré-Operacionais 0,00 A.G.E. - BNDES "PROJETO SUL METRÔ LINHA 5" 229.409.895,60 117.716.576.082,52

A TRANSPORTAR 148.703.092.104,41 A TRANSPORTAR 118.679.084.952,53

CONTINUA

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

186


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 14 - BFL.2/2

DE TRANSPORTE 148.703.092.104,41 DE TRANSPORTE 118.679.084.952,53

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA Por ContratosA.G.E - BID "USP" Lei Estadual 5962/87 - Res.Senado 394/87 60.304.846,43A.G.E - BIRD "EDUCAÇÃO-ENSINO BÁSICO" Lei Estadual 7385/91 28.854.893,67A.G.E - BIRD "GUARAPIRANGA" Lei Estadual 7863/92 e 7988/92 42.208.868,37A.G.E - KFW "RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA" Lei Estadual 8092/92 11.326.342,27A.G.E - BID "TRENS METROPOLITANOS PROJETO SUL" Lei Estadual 8817/94 e 8959/94 918.471.087,01A.G.E - BIRD "MICROBACIAS" Lei Estadual 8331/93 e 9895/97 11.526.509,70A.G.E - BIRD "INTEGRAÇÃO CENTRO" Lei Estadual 8817/94 e 9905/97 86.066.310,49A.G.E - BID "RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS" Lei Estadual 10668/00 275.856.023,37A.G.E - BID "ATUAÇÃO EM CORTIÇOS" Lei Estadual 10617/00 12.158.978,00A.G.E - BIRD "LINHA 4 METRÔ" Lei Estadual 8817/94; 8959/94 e 9905/97 139.254.404,45A.G.E - BID "FABRICAS DE CULTURA" Contrato Empréstimo 1486/OC-BR 3.349.194,90A.G.E - JBIC "LINHA 4 METRÔ" Lei Estadual 8817/94 e 11529/03 117.363.155,89A.G.E - BID "PROFIS" Lei Estadual 11353/03 2.340.700,00A.G.E - BID "AVALIAR-APRIMORAR POLÍTICA SOCIAL" Lei Estadual 11554/03 1.152.836,59 1.710.234.151,14DIVERSOS Outras Obrigações do Estado 8.464.094.532,15 Obrigações Legais e Tributárias 0,00 Entidades Autárquicas e Oficiais-C/Passivo 0,00 8.464.094.532,15 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 0,00 Receitas de Exercícios Futuros 0,00 0,00

TOTAL 148.703.092.104,41 TOTAL 128.853.413.635,82

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

CRC nº 1SP167677/0-9




187


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADOADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 14-DEM R$.

RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 83.291.921,95 De Terceiros 52.329.352,24 Com Terceiros 30.962.569,71 83.291.921,95 BENS EM COMODATO 53.257.698,76

COMODATO DE BENS BENS APREENDIDOS E ACOLHIDOS 300.351.341,92 Recebidos/Concedidos 53.257.698,76 VALORES EM GARANTIAS 9.639.395.268,53 APREENSÃO E ACOLHIMENTO DE BENS Mercadorias 300.351.341,92 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 152.854.351.552,70

GARANTIAS DE VALORES AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS 0,00 Garantias de Valores 9.639.395.268,53

COMPENSAÇÕES DIVERSAS 0,00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS De Terceiros 45.212.072,69 Com Terceiros 151.828.940.866,08 Convênios 309.968.025,80 Outros Direitos 670.230.588,13 152.854.351.552,70

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, CONTRIB.E SUBVENÇÕES A liberar/Conta de Movimento Mensal 0,00

OUTRAS COMPENSAÇÕES Materiais em Trânsito 0,00

TOTAL 162.930.647.783,86 TOTAL 162.930.647.783,86

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO

CRC nº 1SP167677/0-9




188


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 15EM R$

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes Despesas Correntes Receita Tributária 56.826.880.755,37 Pessoal e Encargos Sociais 22.533.452.711,99 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida Interna/externa 4.890.582.694,06 Receita Patrimonial 2.260.617.888,92 Outras Despesas Correntes 27.267.902.489,72 54.691.937.895,77 Receita Agropecuária 17.923.290,77 Despesas de Capital Receita Industrial 2.441.788,01 Investimentos 1.633.808.057,94 0,00 Receita de Serviços 197.466.918,31 Inversões Financeiras 3.175.900.273,28 Transferências Correntes 7.715.555.822,39 Amortização da Dívida Interna/Externa 936.701.783,75 Outras Receitas Correntes 1.633.947.425,18 68.654.833.888,95 Outras Despesas de Capital 0,00 5.746.410.114,97 60.438.348.010,74 Receitas de Capital 1.302.645.155,99 69.957.479.044,94

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Incorporação de Ativos Desincorporação de Ativos Aquisição de Bens 5.433.469.027,00 Alienação de Bens 1.044.129.953,75 Incorporação de Créditos 0,00 Líquidação de Créditos 375.338.795,80 Custo de Bens e Serviços 639.838.704,33 Custo de Bens e Serviços 0,00 Outras Incorporações de Ativos 10.783,93 6.073.318.515,26 Desincorporação de Passivos Outras Desincorporacoes de Ativos 0,00 1.419.468.749,55 Operações de Crédito em Contratos 5.383.023.421,54 Incorporação de Passivos Outras Desincorporações de Passivos 4.588.227,87 5.387.611.649,41 11.460.930.164,67 Operações de Crédito em Contratos 220.659.359,71 220.659.359,71 1.640.128.109,26

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Incorporação de Ativos Desincorporação de Ativos Incorporação de Imóveis 885.369,42 Baixa de Bens Móveis e Imóveis 1.935.948.387,16 Incorporação de Bens Móveis 611.098.887,79 Baixa de Títulos e Valores 0,00 Incorporação de Títulos e Valores 0,00 Baixa de Direitos 29.586.760,46 1.965.535.147,62 Incorporação de Direitos 21.609.098.780,04 Ajuste de Bens, Valores e Créditos 46.133.999,45 Reavaliação de Bens 6.358.850,96 Incorporação de Passivos Reavaliação de Títulos e Valores 449.788.130,81 Incorporação de Obrigações 2.228.881.112,06 2.228.881.112,06 Ajustes de Créditos - Variação Cambial 0,00 22.677.230.019,02 Ajustes de Obrigações Desincorporação de Passivos 3.640.470.863,00 Atualização de Obrigações Internas 9.104.166.030,20 Ajustes de Obrigações Atualização de Obrigações Externas 163.559.417,50 9.267.725.447,70 Atualização das Obrigações Internas 688.310.664,04 Ajuste por Equivalência Patrimonial 726.342.555,24 Atualização das Obrigações Externas 524.210.488,39 1.212.521.152,43 Transferencias para a Administração Indireta 10.081.608.951,77 24.316.227.213,84 Ajuste por Equivalência Patrimonial 1.639.984.930,46 Mutações Passivas Diversas Mutações Ativas Diversas 0,00 29.170.206.964,91

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 110.588.616.174,52 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 86.394.703.333,84

RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Déficit Econômico 0,00 Superavit Econômico 24.193.912.840,68

TOTAL 110.588.616.174,52 TOTAL 110.588.616.174,52


CRC-SP nº 190.721/0-8 CRC nº 1SP167677/0-9

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 23 DE MARÇO DE 2006.

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

189


DÍVIDA FUNDADA INTERNAADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO Nº 16EM R$.

SALDO ANTERIOR SALDO PARA O LEIS E DECRETOS TÍTULOS EM CIRCULAÇÃO EMISSÃO COR.MONET. RESGATE/AMORTIZ. EXERCÍCIO SEGUINTE

808.500.723,62 0,00 154.008.146,39 0,00 962.508.870,01

Lei nº 5684 de 28/05/87, Dec.29526 de 18/01/89 e Dec. 30261 de 16/08/89

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO

AUTORIZAÇÕES MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTABIL - Subst°CRC nº 1SP167677/0-9




190








222 ––– NNNOOOTTTAAASSS EEE QQQUUUAAADDDRRROOOSSS EEEXXXPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOOSSS


192

APRESENTAÇÃO

O presente RELATÓRIO demonstra, de forma sucinta e objetiva, os resultados alcançados pelo Estado de São Paulo no exercício de

2005, retratados através do BALANÇO GERAL DO ESTADO, constituindo-se na Prestação de Contas que o Exmo. Sr. Governador deve apresentar no prazo

regulamentar à Assembléia Legislativa, em cumprimento ao disposto no Artigo 47, Inciso IX, da Constituição Estadual.

O BALANÇO GERAL DO ESTADO relativo ao exercício de 2005 encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro

estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, com as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e, ainda, pelas disposições gerais contidas no Decreto n.º 50.342, de 12 de

dezembro de 2005, que “Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira das administrações direta e indireta, visando o

levantamento do Balanço Geral do Estado do exercício de 2005 e dá providências correlatas”, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro,

Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como dos Anexos discriminados na referida Lei n.º 4.320/64.

É importante ressaltar que os demonstrativos que compõem as NOTAS E QUADROS EXPLICATIVOS que se seguem, cujos valores

apresentam-se em termos nominais, foram elaborados com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e

Municípios - SIAFEM/SP.


193

SINOPSE DO RELATÓRIO

1 ORÇAMENTO ANUAL PARA 2005 1.1 RECEITA ORÇADA 1.2 DESPESA FIXADA 1.3 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO 2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005 2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.1.1 RECEITAS CORRENTES 2.1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.1.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.1.1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS 2.1.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.1.1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.1.2 RECEITAS DE CAPITAL 2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.2.1 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 2.2.2 DESPESA POR FUNÇÃO 2.2.3 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS 2.2.4 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO 2.3 DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA 2.4 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF 2.5 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.6 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 2.7 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 2.8 DEMONSTRATIVO DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS EMPRESAS DEPENDENTES 2.9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPSP 2.10 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.11 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 3 RESULTADO FINANCEIRO 3.1 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005 4 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO 4.1 DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO ACIONÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005


194

1 ORÇAMENTO ANUAL PARA 2005

O Orçamento do Estado para o exercício de 2005, elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal

n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e de normas posteriores regulamentadoras da matéria, aprovado pela Lei n.º 11.816, de 30 de dezembro de 2004, orçou

a receita e fixou a despesa em iguais montantes de R$ 69.887.577.689,00 (sessenta e nove bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e

setenta e sete mil e seiscentos e oitenta e nove reais), aglutinando, obediente ao princípio inserto no item I, § 5º do artigo 165 da Constituição Federal e item

III, § 4º do artigo 174 da Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta.


195

1.1 RECEITA ORÇADA

Observadas as Categorias Econômicas e segundo as suas fontes, a Receita para o exercício de 2005 foi orçada consoante os

valores a seguir:

ESPECIFICAÇÃO EM R$ 1,00

I – RECEITA DO TESOURO DO ESTADO 64.688.048.831 1 – RECEITAS CORRENTES 62.833.997.392 RECEITA TRIBUTÁRIA 54.526.700.543 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10 RECEITA PATRIMONIAL 964.563.142 RECEITA AGROPECUÁRIA 8.737.070 RECEITA INDUSTRIAL 2.805.960 RECEITA DE SERVIÇOS 174.959.840 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.162.378.363 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 993.852.464

2 – RECEITAS DE CAPITAL 1.854.051.439 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 706.603.010 ALIENAÇÃO DE BENS 1.125.000.040 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.448.349 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30

II – RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.199.528.858 1 – RECEITAS PRÓPRIAS 4.994.686.538 2 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO 204.842.320

RECEITA TOTAL 69.887.577.689


196

1.2 DESPESA FIXADA

O Orçamento para o exercício de 2005, no que concerne às despesas, foi elaborado em observância à Lei n.º 11.782, de 22 de julho

de 2004, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, compreendendo o Orçamento Fiscal, o da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das

Empresas em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social. Desdobra-se da seguinte forma:

I - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA


1 – RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO 64.688.048.831 DESPESAS CORRENTES 58.836.414.290 DESPESAS DE CAPITAL 5.846.634.541 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000

2 – RECURSOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.199.528.858 DESPESAS CORRENTES 4.539.654.181 DESPESAS DE CAPITAL 659.874.677

DESPESA TOTAL 69.887.577.689


197

II - DESPESA POR ÓRGÃO


1 – ORÇAMENTO FISCAL 58.640.995.981 1.1 – PODER LEGISLATIVO 631.610.585 Assembléia Legislativa 392.328.794 Tribunal de Contas do Estado 239.281.791 1.2 – PODER JUDICIÁRIO 3.581.043.379 Tribunal de Justiça 3.154.169.741 Primeiro Tribunal de Alçada Civil 133.620.587 Tribunal de Alçada Criminal 136.418.077 Tribunal de Justiça Militar 25.706.690 Segundo Tribunal de Alçada Civil 131.128.284 1.3 – MINISTÉRIO PÚBLICO 798.505.935 1.4 – PODER EXECUTIVO 51.420.871.157 Gabinete do Governador 5.181.907 Secretaria da Educação 9.794.907.073 Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo 4.490.983.974 Secretaria da Cultura 239.790.774 Secretaria de Agricultura e Abastecimento 573.199.025 Secretaria dos Transportes 925.781.710 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 153.996.269 Secretaria da Segurança Pública 6.191.966.639 Secretaria da Fazenda 1.302.517.941 Administração Geral do Estado 20.750.548.714 Secretaria da Habitação 794.690.557 Secretaria do Meio Ambiente 302.607.874 Casa Civil 640.871.707 Secretaria de Economia e Planejamento 199.020.816 Secretaria dos Transportes Metropolitanos 1.926.321.176 Secretaria da Administração Penitenciária 1.081.132.039 Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 929.175.770 Procuradoria Geral do Estado 1.025.232.018 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 87.945.174 Reserva de Contingência 5.000.000 1.5 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECEITAS PRÓPRIAS) 2.208.964.925 2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 11.246.581.708 2.1 – PODER EXECUTIVO 8.256.017.775 Secretaria da Saúde 6.229.388.489 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 410.107.771 Secretaria da Segurança Pública 472.362.739 Secretaria da Fazenda 673.576.083 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 210.398.785 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 260.183.908 2.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECEITAS PRÓPRIAS) 2.990.563.933

DESPESA TOTAL 69.887.577.689


198

III - DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

A despesa do Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja programação consta integralmente do

Orçamento Fiscal, foi fixada em R$ 4.086.835.000,00 (quatro bilhões, oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), contemplando as seguintes

Fontes de Financiamento e Despesa por Órgão:

DESPESA POR FONTE EM R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO 1.984.432.000 RECURSOS PRÓPRIOS 1.098.178.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 700.957.000 OUTRAS FONTES 303.268.000

TOTAL 4.086.835.000

DESPESA POR ÓRGÃO EM R$ 1,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.799.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 439.102.000 SECRETARIA DA FAZENDA 252.965.000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO 1.064.842.000 CASA CIVIL 66.562.000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1.076.574.000 SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 1.182.991.000

TOTAL 4.086.835.000

NOTA:

O artigo 6º da Lei n.º 11.816, de 30 de dezembro de 2004, foi retificado no D.O. de 4 de janeiro de 2005, por ter saído com incorreção no D.O. de 31-12-2004.


199

1.3 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O equilíbrio orçamentário é obtido com a consolidação dos dados das Administrações Direta e Indireta, uma vez que as receitas

correspondentes às transferências para autarquias, fundações e empresas dependentes são orçadas na Administração Direta e as dotações das despesas

custeadas com esses recursos são alocadas nas respectivas entidades. Os repasses dos recursos pela Administração Direta e as realizações de despesas pela

Administração Indireta são efetuados no sistema financeiro, devidamente registrados nas contas interferenciais de variações ativas e passivas.

Cabe registrar também que as informações dos demonstrativos da execução orçamentária da Lei n.º 11.816, de 30 de dezembro de

2004, referem-se aos registros das movimentações acumuladas das contas contábeis.

ADMINISTRAÇÃO/ÓRGÃOS RECEITA DESPESA

I – Administração Direta – compreendendo os Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e o Ministério Público 64.688.048.831 56.331.677.471

II – Administração Indireta – composta pelas Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes. 5.572.502.012 13.928.873.372

TOTAL 70.260.550.843 70.260.550.843


200

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005

Consoante o disposto no artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, o BALANÇO ORÇAMENTÁRIO tem por

objetivo demonstrar o comportamento da receita e da despesa, face, respectivamente, à sua previsão e fixação, em confronto com a execução, dando a conhecer

o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO.


201

A realização orçamentária de 2005, sintetizada no quadro a seguir, evidencia que as receitas realizadas alcançaram a cifra de

R$ 76.110.010.976 e as despesas R$ 75.946.900.622.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz num superávit de R$ 163.110.354 correspondente ao

diferencial de 0,21% entre a receita e a despesa realizadas.

RECEITA VALOR % DESPESA VALOR %

RECEITAS CORRENTES 73.870.648.070 97,06 DESPESAS CORRENTES 67.926.135.769 89,25 RECEITA TRIBUTÁRIA 57.066.142.762 74,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.462.699.480 41,34 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.463.025.683 3,24 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.966.355.409 6,53 RECEITA PATRIMONIAL 3.053.349.925 4,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.497.080.881 41,38 RECEITA AGROPECUÁRIA 18.509.109 0,02 DESPESAS DE CAPITAL 8.020.764.852 10,54 RECEITA INDUSTRIAL 152.145.269 0,20 INVESTIMENTOS 3.747.031.586 4,92 RECEITA DE SERVIÇOS 1.150.045.929 1,51 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.176.642.483 4,17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.825.816.023 10,28 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.097.090.783 1,44 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.141.613.369 2,81 TOTAL DA DESPESA 75.946.900.622 99,79

RECEITAS DE CAPITAL 2.239.362.906 2,94 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 375.856.184 0,49 ALIENAÇÃO DE BENS 1.213.118.541 1,59 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 6.674.950 0,01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 55.423.427 0,07 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 588.289.803 0,77

TOTAL DA RECEITA 76.110.010.976 100,00

DIFERENÇA 163.110.354 0,21

RESULTADO 76.110.010.976 100,00 RESULTADO 76.110.010.976 100,00


202

Verifica-se, que a execução orçamentária vem alcançando índices superavitários, pelo nono ano consecutivo, desde o equilíbrio

orçamentário apurado em 1996, conforme termos percentuais apresentados no gráfico a seguir:

0,00%

0,67%

0,21% 0,21%

0,09% 0,10%

1,17%

0,70%

0,07%

0,21%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Exercícios

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ANUAL


203

O Demonstrativo, a seguir, apresenta, de forma comparativa, a execução da Receita e Despesa Orçamentária, compreendendo

o período de 2004 e 2005.

RECEITA 2004 2005 2005/2004 (%) DESPESA 2004 2005 2005/2004

(%)

RECEITAS CORRENTES 64.789.056.202 73.870.648.070 14,02 DESPESAS CORRENTES 59.990.097.807 67.926.135.770 13,23 RECEITA TRIBUTÁRIA 51.192.595.120 57.066.142.762 11,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.284.759.264 31.462.699.480 11,24 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.396.876.089 2.463.025.683 2,76 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.126.911.351 4.966.355.409 20,34 RECEITA PATRIMONIAL 1.976.722.690 3.053.349.925 54,47 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.578.427.193 31.497.080.881 14,21 RECEITA AGROPECUÁRIA 12.079.660 18.509.109 53,23 DESPESAS DE CAPITAL 5.734.735.411 8.020.764.852 39,86 RECEITA INDUSTRIAL 136.970.780 152.145.269 11,08 INVESTIMENTOS 2.460.800.334 3.747.031.586 52,27 RECEITA DE SERVIÇOS 823.790.652 1.150.045.929 39,60 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.103.069.655 3.176.642.483 51,05 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.708.917.453 7.825.816.023 16,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.170.865.421 1.097.090.783 -6,30 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.541.103.758 2.141.613.369 38,97

RECEITAS DE CAPITAL 983.859.230 2.239.362.906 127,61 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 548.142.503 375.856.184 -31,43 ALIENAÇÃO DE BENS 36.890.966 1.213.118.541 3.188,39 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 6.472.685 6.674.950 3,12 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 191.797.837 55.423.427 -71,10 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200.555.239 588.289.803 193,33

TOTAL DA RECEITA 65.772.915.432 76.110.010.976 15,72 TOTAL DA DESPESA 65.724.833.218 75.946.900.622 15,55


204

NOTAS TÉCNICAS

DA EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA

Destaque-se que, em conseqüência da Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004, que extinguiu os Tribunais de

Alçada, passando seus membros a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, necessário se fez conceder ao Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, os recursos orçamentários suficientes que pudessem dar suporte aos novos encargos, em face da integração dos Primeiro e Segundo Tribunais de Alçada

Civil e do Tribunal de Alçada Criminal.

Para tanto, objetivando o atendimento de Despesas Correntes e de Capital, foi aberto ao Tribunal de Justiça, pelo Decreto n.º 49.336,

de 13 janeiro de 2005, um crédito suplementar no montante de R$ 401.166.948,00 (Quatrocentos e um milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e

quarenta e oito reais), cuja cobertura utilizou os recursos orçamentários oriundos dos tribunais extintos.

DA SECRETARIA DE TURISMO

Em decorrência do Decreto n.º 49.683, de 10 de junho de 2005, que alterou a denominação da Secretaria da Ciência,

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a concomitante criação e organização da Secretaria de Turismo, foi editado o Decreto n.º 49.834,

de 27 de julho de 2005, remanejando os saldos orçamentários da nova Pasta, no montante de R$ 119.763.206,00 (Dento e dezenove milhões, setecentos e

sessenta e três mil, duzentos e seis reais) para suprimento de suas Despesas Correntes e de Capital.

Posteriormente, em 25 de agosto de 2005, através do Decreto n.º 49.914, foi autorizada uma readequação no orçamento da

Secretaria de Turismo, no valor de R$ 974.163,00 (Novecentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais), para reforço de suas necessidades de

custeio.


205

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM/SP

Merece destaque, também, o Balanço Orçamentário do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM/SP,

entidade autárquica vinculada institucionalmente à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que contempla receitas e despesas das fontes 001 –

Tesouro e 004 – Recursos Próprios, em consonância com as dotações alocadas pela Lei Orçamentária de 2005, de n.º 11.816, de 30 de dezembro de 2004.

No SIAFEM/SP esses recursos orçamentários foram executados e registrados pela UGO 17056 – IPEM, e os lançamentos

referentes ao convênio de cooperação técnica e administrativa celebrado com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –

INMETRO foram efetuados pela UGO 17756 – IPEM – Convênio Federal, criada como uma gestão específica e apartada para essa finalidade.

Note-se, por importante, que o procedimento adotado é restrito ao exercício de 2005, já que, a partir de 2006, todos os registros

orçamentários e contábeis serão efetuados pela UGE 17056, face a incorporação dos recursos do convênio (fonte 005) ao orçamento do IPEM/SP, conforme

disposto na Lei n.º 12.298, de 8 de março de 2006.

DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

O estoque da Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2005, sofreu atualização monetária no montante de R$ 19.715.297.799,

conforme Ofício DA n º 637/2006, de 08/03/2006, da Diretoria de Arrecadação da Coordenadoria da Administração Tributária, perfazendo um saldo em 31 de

dezembro de 2005, de R$ 88.809.789.391.

Referida atualização foi efetuada observando-se as disposições legais pertinentes, que estabelecem que para os impostos

estaduais não liquidados dentro dos prazos previstos na legislação própria, a aplicação da taxa de juros de mora eqüivale à taxa referencial do Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, por mês de atraso.


206

2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Antes de adentrarmos à análise da execução da receita orçamentária, observamos, por necessário, que a receita originalmente

prevista no orçamento em R$ 70.260.550.843, teve seu valor ajustado em decorrência da previsão adicional de R$ 85.275.962, totalizando no período R$

70.345.826.805, conforme se demonstra:

RECEITA PREVISTA ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

Previsão Inicial 64.688.048.831 5.572.502.012 70.260.550.843

Previsões Adicionais 85.275.962 0 85.275.962

TOTAL 64.773.324.793 5.572.502.012 70.345.826.805

Compõe-se, referida previsão adicional, de item de receita criado no orçamento da Administração Direta, destinado a abrigar

recursos provenientes da Cota-Parte da CIDE – Parte dos Municípios, em conformidade com o disposto no Decreto n.º 49.503, de 1º/04/2005.

A arrecadação da Receita Orçamentária no exercício de 2005 alcançou o montante de R$ 76.110.010.976, superior à previsão em

R$ 5.764.184.171, ou seja, 8,19%.

Na realização da Receita Orçamentária a Administração Direta participou com 91,92%, cabendo à Administração Indireta a

complementação de 8,08%.

Os quadros, a seguir, demonstram o desempenho da receita das Administrações Direta e Indireta. As variações ocorridas dentro de

cada categoria econômica e fonte de recursos estão evidenciadas no confronto entre os valores previstos e os realizados.


Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferenç a Prevista Realizada Diferença

RECEITAS CORRENTES 62.919.273.354 68.654.833.889 5.735.560.535 4.958.697.048 5.215.814.181 257.117.133 67.877.970.402 73.870.648.070 5.992.677.668

RECEITA TRIBUTARIA 54.526.700.543 56.826.880.755 2.300.180.212 241.150.020 239.262.007 -1.888.013 54.767.850.563 57.066.142.762 2.298.292.199

IMPOSTOS 52.915.456.533 55.010.035.697 2.094.579.164 52.915.456.533 55.010.035.697 2.094.579.164

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.446.600.000 5.021.414.058 574.814.058 4.446.600.000 5.021.414.058 574.814.058

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 48.468.856.533 49.988.621.639 1.519.765.106 48.468.856.533 49.988.621.639 1.519.765.106

TAXAS 1.611.243.010 1.816.832.940 205.589.930 241.150.020 239.262.007 -1.888.013 1.852.393.030 2.056.094.947 203.701.917

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 3.700.000 3.746.567 46.567 150.010 97.914 -52.096 3.850.010 3.844.480 -5.530

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.607.543.010 1.813.086.374 205.543.364 241.000.010 239.164.093 -1.835.917 1.848.543.020 2.052.250.467 203.707.447

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000 12.118 11.118 1.000 12.118 11.118

ARRECADADA PELO ESTADO 1.000 12.118 11.118 1.000 12.118 11.118

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11 0 -11 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.674 2.463.025.683 108.115.009

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11 0 -11 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.674 2.463.025.683 108.115.009

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11 0 -11 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.674 2.463.025.683 108.115.009

RECEITA PATRIMONIAL 964.563.143 2.260.617.889 1.296.054.746 643.382.528 792.732.036 149.349.508 1.607.945.671 3.053.349.925 1.445.404.254

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 26.598.110 16.681.941 -9.916.169 12.682.161 21.062.241 8.380.080 39.280.271 37.744.181 -1.536.090

ALUGUEIS 26.046.100 16.320.371 -9.725.729 10.282.161 18.584.393 8.302.232 36.328.261 34.904.764 -1.423.497

ARRENDAMENTO 10 0 -10 2.400.000 2.477.848 77.848 2.400.010 2.477.848 77.838

OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 552.000 361.570 -190.430 552.000 361.570 -190.430

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 937.965.013 2.243.935.948 1.305.970.935 279.500.328 228.072.929 -51.427.399 1.217.465.341 2.472.008.877 1.254.543.536

PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS 277.467.559 374.494.032 97.026.473 277.467.559 374.494.032 97.026.473

DIVIDENDOS 2.494.718 608.506.925 606.012.207 56.081 570.652 514.571 2.550.799 609.077.577 606.526.778

FUNDOS DE INVESTIMENTO 574.853.751 1.066.047.019 491.193.268 279.444.247 227.502.278 -51.941.969 854.297.998 1.293.549.296 439.251.298

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 83.148.985 194.887.972 111.738.987 83.148.985 194.887.972 111.738.987

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 351.200.010 543.596.866 192.396.856 351.200.010 543.596.866 192.396.856

RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 350.000.010 542.808.331 192.808.321 350.000.010 542.808.331 192.808.321

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.200.000 788.535 -411.465 1.200.000 788.535 -411.465

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 0 -20 29 0 -29 49 0 -49

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 0 -20 29 0 -29 49 0 -49

RECEITA AGROPECUÁRIA 8.737.070 17.923.291 9.186.221 632.750 585.819 -46.931 9.369.820 18.509.109 9.139.289

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 7.760.890 16.830.266 9.069.376 132.720 153.454 20.734 7.893.610 16.983.720 9.090.110

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 7.760.890 16.830.266 9.069.376 132.720 153.454 20.734 7.893.610 16.983.720 9.090.110

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 976.160 1.092.881 116.721 30 19.440 19.410 976.190 1.112.321 136.131

RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 976.160 1.092.881 116.721 30 19.440 19.410 976.190 1.112.321 136.131

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 20 144 124 500.000 412.925 -87.076 500.020 413.068 -86.952

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 20 144 124 500.000 412.925 -87.076 500.020 413.068 -86.952

RECEITA INDUSTRIAL 2.805.960 2.441.788 -364.172 164.551.440 149.703.481 -14.847.959 167.357.400 152.145.269 -15.212.131

RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 2.805.940 2.441.788 -364.152 164.551.440 149.703.481 -14.847.959 167.357.380 152.145.269 -15.212.111

RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 2.805.940 2.441.788 -364.152 164.551.440 149.703.481 -14.847.959 167.357.380 152.145.269 -15.212.111

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 20 0 -20 20 0 -20

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 20 0 -20 20 0 -20

CONSOLIDADOESPECIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - CONSOLIDADO - 1 /3

207



RECEITA DE SERVIÇOS 174.959.832 197.466.918 22.507.086 865.378.820 952.579.011 87.200.191 1.040.338.652 1.150.045.929 109.707.277

RECEITA DE SERVICOS 174.959.832 197.466.918 22.507.086 865.378.820 952.579.011 87.200.191 1.040.338.652 1.150.045.929 109.707.277

RECEITA DE SERVIÇOS 174.959.832 197.466.918 22.507.086 865.378.820 952.579.011 87.200.191 1.040.338.652 1.150.045.929 109.707.277

TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.247.654.329 7.715.555.822 1.467.901.493 307.615.087 110.260.200 -197.354.887 6.555.269.416 7.825.816.023 1.270.546.607

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 40 0 -40 40 0 -40

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 40 0 -40 40 0 -40

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.207.041.338 7.656.411.273 1.449.369.935 261.074.007 59.310.166 -201.763.841 6.468.115.345 7.715.721.439 1.247.606.094

TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 6.207.040.968 7.656.411.273 1.449.370.305 261.007.937 59.243.030 -201.764.907 6.468.048.905 7.715.654.303 1.247.605.398

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 190 0 -190 20 0 -20 210 0 -210

TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS 180 0 -180 66.050 67.136 1.086 66.230 67.136 906

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 2.415.512 6.452.995 4.037.483 3.000.139 2.640.980 -359.159 5.415.651 9.093.975 3.678.324

TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.415.512 6.452.995 4.037.483 3.000.139 2.640.980 -359.159 5.415.651 9.093.975 3.678.324

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 45.201 31.479 -13.722 8.390 8.761 371 53.591 40.240 -13.351

DOACOES DO EXTERIOR 45.201 31.479 -13.722 8.390 8.761 371 53.591 40.240 -13.351

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 34.941 90.063 55.122 99 1.750 1.651 35.040 91.813 56.773

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 34.941 90.063 55.122 99 1.750 1.651 35.040 91.813 56.773

TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 38.117.337 52.570.012 14.452.675 43.532.412 48.298.543 4.766.131 81.649.749 100.868.556 19.218.807

TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE 38.117.337 52.570.012 14.452.675 37.232.392 40.023.198 2.790.806 75.349.729 92.593.211 17.243.482

TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 6.300.020 8.275.345 1.975.325 6.300.020 8.275.345 1.975.325

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 993.852.466 1.633.947.425 640.094.959 381.075.740 507.665.944 126.590.204 1.374.928.206 2.141.613.369 766.685.163

MULTAS E JUROS DE MORA 463.764.372 663.062.474 199.298.102 281.282.073 313.815.949 32.533.876 745.046.445 976.878.423 231.831.978

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 218.015.236 295.751.743 77.736.507 0 0 0 218.015.236 295.751.743 77.736.507

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 34.300 95.010 60.710 34.300 95.010 60.710

MULTAS/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 74.901.122 163.740.174 88.839.052 74.901.122 163.740.174 88.839.052

MULTAS DE JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA OUT.REC 20 0 -20 20 0 -20

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 170.813.694 203.475.547 32.661.853 281.282.073 313.815.949 32.533.876 452.095.767 517.291.497 65.195.730

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 148.588.757 177.907.388 29.318.631 44.130.387 45.037.007 906.620 192.719.144 222.944.395 30.225.251

INDENIZAÇÕES 1 362.978 362.977 1 362.978 362.977

RESTITUICOES 148.588.756 177.544.410 28.955.654 44.130.387 45.037.007 906.620 192.719.143 222.581.417 29.862.274

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 205.473.132 377.410.070 171.936.938 2.248.098 1.992.940 -255.158 207.721.230 379.403.010 171.681.780

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 205.192.272 375.147.610 169.955.338 205.192.272 375.147.610 169.955.338

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 280.860 2.262.461 1.981.601 2.248.098 1.992.940 -255.158 2.528.958 4.255.400 1.726.442

RECEITAS DIVERSAS 176.026.205 415.567.493 239.541.288 53.415.182 146.820.048 93.404.866 229.441.387 562.387.541 332.946.154

RECEITAS DIVERSAS 176.026.205 415.567.493 239.541.288 53.415.182 146.820.048 93.404.866 229.441.387 562.387.541 332.946.154


ESPECIFICAÇÃOADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO

208



RECEITAS DE CAPITAL 1.854.051.439 1.302.645.156 -551.406.283 613.804.964 936.717.750 322.912.786 2.467.856.403 2.239.362.906 -228.493.497

OPERAÇÕES DE CREDITO 706.603.010 223.456.671 -483.146.339 204.842.320 152.399.513 -52.442.807 911.445.330 375.856.184 -535.589.146

OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 66.497.010 46.136.455 -20.360.555 18.580.190 0 -18.580.190 85.077.200 46.136.455 -38.940.745

TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 10 0 -10 10 0 -10

OPERAÇÕES CRED.INTERNAS CONTRAT.REL.PROG.GOV 66.497.000 46.136.455 -20.360.545 70 0 -70 66.497.070 46.136.455 -20.360.615

OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 18.580.120 0 -18.580.120 18.580.120 0 -18.580.120

OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 640.106.000 177.320.216 -462.785.784 186.262.130 152.399.513 -33.862.617 826.368.130 329.719.729 -496.648.401

OPERAÇÕES DE CRED.EXTERNAS CONTR.REL.PROG.GO 640.106.000 177.320.216 -462.785.784 60 0 -60 640.106.060 177.320.216 -462.785.844

OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 186.262.070 152.399.513 -33.862.557 186.262.070 152.399.513 -33.862.557

ALIENACAO DE BENS 1.125.000.040 1.036.905.794 -88.094.246 3.572.160 176.212.747 172.640.587 1.128.572.200 1.213.118.541 84.546.341

ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.125.000.030 1.032.995.794 -92.004.236 212.120 176.058.679 175.846.559 1.125.212.150 1.209.054.473 83.842.323

ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIÁRIOS 1.125.000.000 1.032.995.794 -92.004.206 1.125.000.000 1.032.995.794 -92.004.206

ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 30 0 -30 212.120 176.058.679 175.846.559 212.150 176.058.679 175.846.529

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10 3.910.000 3.909.990 3.360.040 154.068 -3.205.972 3.360.050 4.064.068 704.018

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 10 3.910.000 3.909.990 3.360.040 154.068 -3.205.972 3.360.050 4.064.068 704.018

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10 0 -10 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.030 6.674.950 2.631.920

AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICÍPIOS 10 0 -10 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.030 6.674.950 2.631.920

AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS 10 0 -10 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.030 6.674.950 2.631.920

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.448.349 42.282.691 19.834.342 26.919.280 13.140.736 -13.778.544 49.367.629 55.423.427 6.055.798

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.105.144 0 -1.105.144 0 0 0 1.105.144 0 -1.105.144

TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1.105.144 0 -1.105.144 0 0 0 1.105.144 0 -1.105.144

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 11.594.020 1.760.167 -9.833.853 11.594.020 1.760.167 -9.833.853

OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 11.594.020 1.760.167 -9.833.853 11.594.020 1.760.167 -9.833.853

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 9.749.185 40.522.524 30.773.339 26.919.280 13.140.736 -13.778.544 36.668.465 53.663.260 16.994.795

TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE 9.749.185 40.522.524 30.773.339 26.919.260 13.140.736 -13.778.524 36.668.445 53.663.260 16.994.815

TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 10 0 -10

TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 10 0 -10

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30 0 -30 374.428.184 588.289.803 213.861.619 374.428.214 588.289.803 213.861.589

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 372.973.154 545.381.092 172.407.938 372.973.154 545.381.092 172.407.938

INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 372.973.154 545.381.092 172.407.938 372.973.154 545.381.092 172.407.938

OUTRAS RECEITAS 30 0 -30 1.455.030 42.908.712 41.453.682 1.455.060 42.908.712 41.453.652

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 30 0 -30 1.455.030 42.908.712 41.453.682 1.455.060 42.908.712 41.453.652

64.773.324.793 69.957.479.045 5.184.154.252 5.572.502.012 6.152.531.931 580.029.919 70.345.826.805 76.110.010.976 5.764.184.171RECEITA TOTAL

ESPECIFICAÇÃOADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO


209



001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 45.973.110.059 49.587.440.262 3.614.330.203 355.687.194 508.208.433 152.521.239 46.328.797.253 50.095.648.694 3.766.851.441

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 14.932.324.661 15.734.700.116 802.375.455 508.841.390 538.452.164 29.610.774 15.441.166.051 16.273.152.281 831.986.230

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 360.827.695 554.148.736 193.321.041 360.827.695 554.148.736 193.321.041

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 0 0 0 4.136.253.042 4.775.793.307 639.540.265 4.136.253.042 4.775.793.307 639.540.265

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 2.788.865.368 3.855.845.142 1.066.979.774 349.592.066 140.853.634 -208.738.432 3.138.457.434 3.996.698.776 858.241.342

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 718.197.010 225.344.789 -492.852.221 222.128.320 189.224.393 -32.903.927 940.325.330 414.569.182 -525.756.148

RECEITA TOTAL 64.773.324.793 69.957.479.045 5.184.154.252 5.572.502.012 6.152.531.931 580.029.919 70.345.826.805 76.110.010.976 5.764.184.171

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADOESPECIFICAÇÃO

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - FONTE DE RECU RSOS

210


Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferenç a Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferen ça

RECEITAS CORRENTES 3.927.167.728 4.068.163.801 140.996.073 487.797.370 516.498.308 28.700.938 543.731.950 631.152.072 87.420.122 4.958.697.048 5.215.814.181 257.117.133 RECEITA TRIBUTARIA 241.150.020 239.262.007 -1.888.013 241.150.020 239.262.007 -1.888.013

TAXAS 241.150.020 239.262.007 -1.888.013 241.150.020 239.262.007 -1.888.013 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 150.010 97.914 -52.096 150.010 97.914 -52.096 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.000.010 239.164.093 -1.835.917 241.000.010 239.164.093 -1.835.917

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 2.354.910.663 2.463.025.683 108.115.020 RECEITA PATRIMONIAL 548.820.168 701.635.487 152.815.319 92.817.330 77.808.445 -15.008.885 1.745.030 13.288.104 11.543.074 643.382.528 792.732.036 149.349.508

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.752.131 8.233.963 481.832 3.930.030 5.300.353 1.370.323 1.000.000 7.527.925 6.527.925 12.682.161 21.062.241 8.380.080 ALUGUEIS 5.352.131 5.756.115 403.984 3.930.030 5.300.353 1.370.323 1.000.000 7.527.925 6.527.925 10.282.161 18.584.393 8.302.232 ARRENDAMENTO 2.400.000 2.477.848 77.848 2.400.000 2.477.848 77.848

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 189.868.007 149.804.659 -40.063.348 88.887.291 72.508.092 -16.379.199 745.030 5.760.179 5.015.149 279.500.328 228.072.929 -51.427.399 DIVIDENDOS 51.071 570.652 519.581 5.010 0 -5.010 56.081 570.652 514.571 FUNDOS DE INVESTIMENTO 189.816.936 149.234.007 -40.582.929 88.882.281 72.508.092 -16.374.189 745.030 5.760.179 5.015.149 279.444.247 227.502.278 -51.941.969

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 351.200.010 543.596.866 192.396.856 351.200.010 543.596.866 192.396.856 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 350.000.010 542.808.331 192.808.321 350.000.010 542.808.331 192.808.321 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.200.000 788.535 -411.465 1.200.000 788.535 -411.465

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 0 -20 9 0 -9 29 0 -29 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20 0 -20 9 0 -9 29 0 -29

RECEITA AGROPECUÁRIA 500.020 432.365 -67.655 132.730 153.454 20.724 632.750 585.819 -46.931 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 10 0 -10 132.710 153.454 20.744 132.720 153.454 20.734

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 10 0 -10 132.710 153.454 20.744 132.720 153.454 20.734 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 10 19.440 19.430 20 0 -20 30 19.440 19.410

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 10 19.440 19.430 20 0 -20 30 19.440 19.410 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 500.000 412.925 -87.076 500.000 412.925 -87.075

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 500.000 412.925 -87.076 500.000 412.925 -87.075 RECEITA INDUSTRIAL 4.240 0 -4.240 163.001.480 148.091.418 -14.910.062 1.545.720 1.612.063 66.343 164.551.440 149.703.481 -14.847.959

RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 4.240 0 -4.240 163.001.480 148.091.418 -14.910.062 1.545.720 1.612.063 66.343 164.551.440 149.703.481 -14.847.959 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 4.240 0 -4.240 163.001.480 148.091.418 -14.910.062 1.545.720 1.612.063 66.343 164.551.440 149.703.481 -14.847.959

RECEITA DE SERVIÇOS 210.861.520 245.093.963 34.232.443 151.410.140 179.663.446 28.253.306 503.107.160 527.821.602 24.714.442 865.378.820 952.579.011 87.200.191 RECEITA DE SERVIÇOS 210.861.520 245.093.963 34.232.443 151.410.140 179.663.446 28.253.306 503.107.160 527.821.602 24.714.442 865.378.820 952.579.011 87.200.191

RECEITA DE SERVIÇOS 210.861.520 245.093.963 34.232.443 151.410.140 179.663.446 28.253.306 503.107.160 527.821.602 24.714.442 865.378.820 952.579.011 87.200.191 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 253.134.717 57.072.605 -196.062.112 54.480.330 53.187.595 -1.292.735 40 0 -40 307.615.087 110.260.200 -197.354.887

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 40 0 -40 40 0 -40 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 40 0 -40 40 0 -40

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 211.893.937 7.930.674 -203.963.263 49.180.070 51.379.491 2.199.421 261.074.007 59.310.166 -201.763.841 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 211.827.907 7.863.538 -203.964.369 49.180.030 51.379.491 2.199.461 261.007.937 59.243.030 -201.764.907 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 20 0 -20 20 0 -20 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 66.030 67.136 1.106 20 0 -20 66.050 67.136 1.086

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.000.079 2.624.796 -375.283 60 16.184 16.124 3.000.139 2.640.980 -359.159 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.000.079 2.624.796 -375.283 60 16.184 16.124 3.000.139 2.640.980 -359.159

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 8.370 8.761 391 20 0 -20 8.390 8.761 371 DOAÇÕES DO EXTERIOR 8.370 8.761 391 20 0 -20 8.390 8.761 371

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 69 1.750 1.681 30 0 -30 99 1.750 1.651 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 69 1.750 1.681 30 0 -30 99 1.750 1.651

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 38.232.262 46.506.624 8.274.362 5.300.150 1.791.919 -3.508.231 43.532.412 48.298.543 4.766.131 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE 32.232.252 38.307.865 6.075.613 5.000.140 1.715.333 -3.284.807 37.232.392 40.023.198 2.790.806 TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 6.000.010 8.198.759 2.198.749 300.010 76.586 -223.424 6.300.020 8.275.345 1.975.325

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃ O INDIRETA - 1/2

ESPECIFICAÇÃOAUTARQUIAS FUNDAÇÕES ADM. INDIRETAEMPRESAS DEPENDENTES

211


Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferenç a Prevista Realizada Diferença Prevista Realizada Diferen ça

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 317.786.380 361.641.691 43.855.311 25.955.360 57.593.950 31.638.590 37.334.000 88.430.303 51.096.303 381.075.740 507.665.944 126.590.204 MULTAS E JUROS DE MORA 263.253.860 288.197.616 24.943.756 2.001.258 3.732.195 1.730.937 16.026.955 21.886.138 5.859.183 281.282.073 313.815.949 32.533.876

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 263.253.860 288.197.616 24.943.756 2.001.258 3.732.195 1.730.937 16.026.955 21.886.138 5.859.183 281.282.073 313.815.949 32.533.876 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.534.900 21.950.660 11.415.760 19.280.487 15.551.045 -3.729.442 14.315.000 7.535.301 -6.779.699 44.130.387 45.037.007 906.620

RESTITUIÇÕES 10.534.900 21.950.660 11.415.760 19.280.487 15.551.045 -3.729.442 14.315.000 7.535.301 -6.779.699 44.130.387 45.037.007 906.620 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 180.060 230.113 50.053 3 0 -3 2.068.035 1.762.827 -305.208 2.248.098 1.992.940 -255.158

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 180.060 230.113 50.053 3 0 -3 2.068.035 1.762.827 -305.208 2.248.098 1.992.940 -255.158 RECEITAS DIVERSAS 43.817.560 51.263.302 7.445.742 4.673.612 38.310.709 33.637.097 4.924.010 57.246.038 52.322.028 53.415.182 146.820.048 93.404.866

RECEITAS DIVERSAS 43.817.560 51.263.302 7.445.742 4.673.612 38.310.709 33.637.097 4.924.010 57.246.038 52.322.028 53.415.182 146.820.048 93.404.866 RECEITAS DE CAPITAL 240.831.520 390.829.828 149.998.308 200 506.830 506.630 372.973.244 545.381.092 172.407.848 613.804.964 936.717.750 322.912.786

OPERAÇÕES DE CREDITO 204.842.230 152.399.513 -52.442.717 10 0 -10 80 0 -80 204.842.320 152.399.513 -52.442.807 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 18.580.140 0 -18.580.140 10 0 -10 40 0 -40 18.580.190 0 -18.580.190

OPERAÇÕES CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 70 0 -70 70 0 -70 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 18.580.070 0 -18.580.070 10 0 -10 40 0 -40 18.580.120 0 -18.580.120

OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 186.262.090 152.399.513 -33.862.577 40 0 -40 186.262.130 152.399.513 -33.862.617 OPERAÇÕES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS 60 0 -60 60 0 -60 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 186.262.030 152.399.513 -33.862.517 40 0 -40 186.262.070 152.399.513 -33.862.557

ALIENAÇÃO DE BENS 3.572.100 175.765.347 172.193.247 50 447.400 447.350 10 0 -10 3.572.160 176.212.747 172.640.587 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 212.070 175.611.279 175.399.209 50 447.400 447.350 212.120 176.058.679 175.846.559

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 212.070 175.611.279 175.399.209 50 447.400 447.350 212.120 176.058.679 175.846.559 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.360.030 154.068 -3.205.962 10 0 -10 3.360.040 154.068 -3.205.972

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 3.360.030 154.068 -3.205.962 10 0 -10 3.360.040 154.068 -3.205.972 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.020 6.674.950 2.631.930

AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICÍPIOS 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.020 6.674.950 2.631.930 AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICÍPIOS 4.043.020 6.674.950 2.631.930 4.043.020 6.674.950 2.631.930

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 26.919.140 13.081.306 -13.837.834 140 59.430 59.290 26.919.280 13.140.736 -13.778.544 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 26.919.140 13.081.306 -13.837.834 140 59.430 59.290 26.919.280 13.140.736 -13.778.544

TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE 26.919.130 13.081.306 -13.837.824 130 59.430 59.300 26.919.260 13.140.736 -13.778.524 TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 10 0 -10 TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 10 0 -10 10 0 -10

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.455.030 42.908.712 41.453.682 372.973.154 545.381.092 172.407.938 374.428.184 588.289.803 213.861.619 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 372.973.154 545.381.092 172.407.938 372.973.154 545.381.092 172.407.938

INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 372.973.154 545.381.092 172.407.938 372.973.154 545.381.092 172.407.938 OUTRAS RECEITAS 1.455.030 42.908.712 41.453.682 1.455.030 42.908.712 41.453.682

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO 1.455.030 42.908.712 41.453.682 1.455.030 42.908.712 41.453.682

4.167.999.248 4.458.993.629 290.994.381 487.797.570 517.005.138 29.207.568 916.705.194 1.176.533.164 259.827.970 5.572.502.012 6.152.531.931 580.029.919RECEITA TOTAL

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃ O INDIRETA - 2/2

ADM. INDIRETAESPECIFICAÇÃO

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS DEPENDENTES

212


213

2.1.1 RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes alcançaram o montante de R$ 73.870.648.070, registrando 97,06% de participação no total da Receita

Orçamentária.

RECEITAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

RECEITA TRIBUTÁRIA 56.826.880.755 76,93 239.262.007 0,32 57.066.142.762 77,25

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 0,00 2.463.025.683 3,33 2.463.025.683 3,33

RECEITA PATRIMONIAL 2.260.617.889 3,06 792.732.036 1,07 3.053.349.925 4,13

RECEITA AGROPECUÁRIA 17.923.291 0,02 585.819 0,00 18.509.109 0,03

RECEITA INDUSTRIAL 2.441.788 0,00 149.703.481 0,20 152.145.269 0,21

RECEITA DE SERVIÇOS 197.466.918 0,27 952.579.011 1,29 1.150.045.929 1,56

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.715.555.822 10,44 110.260.200 0,15 7.825.816.023 10,59

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.633.947.425 2,21 507.665.944 0,69 2.141.613.369 2,90

TOTAL 68.654.833.889 92,94 5.215.814.181 7,06 73.870.648.070 100,00


214

2.1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária, que se constitui na mais importante fonte de recursos para a formação da Receita Orçamentária do Estado,

atingiu na sua realização R$ 57.066.142.762, representando 77,25% da sua Categoria Econômica e 74,98% da Receita Total.

RECEITA TRIBUTÁRIA VALOR %

IMPOSTOS 55.010.035.697 96,40

Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 4.672.047.340 8,19

Imposto s/ Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens ou Direitos – ITCMD 349.366.718 0,61 Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 49.988.621.639 87,60

TAXAS 2.056.094.947 3,60

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.118 0,00

TOTAL 57.066.142.762 100,00

As rubricas mais significativas na composição da Receita Tributária, foram:

ICMS

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, principal fonte de arrecadação de tributos do Estado, respondeu pelo ingresso de R$ 49.988.621.639, eqüivalendo a

87,60% das Receitas Tributárias e 67,67% das Receitas Correntes.

ICMS PARTE DO ESTADO

PARTE DOS MUNICÍPIOS FUNDEF TOTAL

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

31.867.746.295 12.497.155.410 5.623.719.934 49.988.621.639


215

IPVA

No que se refere à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a mesma atingiu o montante de

R$ 4.672.047.340.

IPVA PARTE DO ESTADO

PARTE DOS MUNICÍPIOS TOTAL

Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2.336.023.670 2.336.023.670 4.672.047.340

TAXAS

A receita proveniente da arrecadação das taxas importou em R$ 2.056.094.947.

TAXAS ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 3.746.567 97.914 3.844.480

Taxas pela Prestação de Serviços 1.813.086.374 239.164.093 2.052.250.467

TOTAL 1.816.832.940 239.262.007 2.056.094.947


216

2.1.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

A Receita de Contribuições se apresenta como a fonte de recursos mais relevante da Administração Indireta, tendo atingido o

montante de R$ 2.463.025.683, participando com 3,33% da Categoria Econômica.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VALOR %

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 2.024.094.469 82,18

Contribuições Patronais - Ativo Civil 219.654.865 8,92

Contribuições dos Servidores – Ativo Civil 1.299.020.453 52,74

Contribuições dos Servidores – Ativo Militar 165.344.837 6,71

Contribuições dos Servidores – Inativo Civil 203.474.528 8,26

Contribuições dos Servidores – Inativo Militar 40.344.700 1,64

Contribuições Previdenciárias – Pensionista Civil 63.383.237 2,57

Contribuições Previdenciárias – Pensionista Militar 11.294.493 0,46

Outras Contribuições Previdenciárias 21.577.357 0,88

COMPENS. PREV. REG. GERAL E REG. PROP. PREV. SERV. 14.267.135 0,58

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 424.664.079 17,24

TOTAL 2.463.025.683 100,00


217

2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 3.053.349.925 e participaram com 4,13% das Receitas Correntes. Representando

80,96% das Receitas Patrimoniais estão as Receitas de Valores Mobiliários com R$ 2.472.008.877.

RECEITA PATRIMONIAL ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 16.681.941 0,55 21.062.241 0,69 37.744.181 1,24

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.243.935.948 73,49 228.072.929 7,47 2.472.008.877 80,96

Participação e Dividendos 374.494.032 12,27 0 0,00 374.494.032 12,27

Dividendos 608.506.925 19,93 570.652 0,02 609.077.577 19,95

Fundos de Investimento 1.066.047.019 34,91 227.502.278 7,45 1.293.549.296 42,36

Remuneração de Depósitos Bancários 194.887.972 6,38 0 0,00 194.887.972 6,38

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0 0,00 543.596.866 17,80 543.596.866 17,80

TOTAL 2.260.617.889 74,04 792.732.036 25,96 3.053.349.925 100,00


218

2.1.1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS

As demais receitas correntes (Agropecuária, Industrial e de Serviços) somaram R$ 1.320.700.308, representando apenas 1,79%

das Receitas Correntes. Nesse conjunto fica evidenciado que a Receita de Serviços, no montante de R$ 1.150.045.929, é a fonte de maior expressão.

DEMAIS RECEITAS ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL

RECEITA AGROPECUÁRIA 17.923.291 585.819 18.509.109

RECEITA INDUSTRIAL 2.441.788 149.703.481 152.145.269

RECEITA DE SERVIÇOS 197.466.918 952.579.011 1.150.045.929

Serviços Comerciais 11.865.709 18.492.215 30.357.924

Serviços Financeiros 0 18.261.517 18.261.517

Serviços de Transportes 4.781.716 476.413.298 481.195.014

Serviços de Comunicação 0 1.985 1.985

Serviços de Saúde 418.045 6.849.328 7.267.373

Serviços Administrativos 0 761.692 761.692

Serviços Educacionais 0 1.699.729 1.699.729

Serviços Agropecuários 11.944.366 0 11.944.366

Serviços Recreativos e Culturais 900.614 89.462 990.076

Serviços de Estudos e Pesquisas 0 7.207.814 7.207.814

Outros Serviços 167.556.467 422.801.971 590.358.439

TOTAL 217.831.997 1.102.868.311 1.320.700.308


219

2.1.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes totalizaram na sua realização R$ 7.825.816.023 eqüivalendo a 10,59% das Receitas Correntes.

Destacam-se os ingressos financeiros relativos às Transferências da União que somaram R$ 7.715.654.303, representando 98,59% das Transferências Correntes.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 7.656.411.273 97,84 59.243.030 0,76 7.715.654.303 98,59

Participação na Receita da União 3.268.691.955 41,77 0 0,00 3.268.691.955 41,77

Outras Transferências da União 905.324.400 11,57 0 0,00 905.324.400 11,57

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais 73.195.895 0,94 0 0,00 73.195.895 0,94

Transferências de Recursos do SUS 2.401.378.347 30,69 59.243.030 0,76 2.460.621.377 31,44

Transferências de Recursos do FNDE 1.007.820.676 12,88 0 0,00 1.007.820.676 12,88

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0 0,00 67.136 0,00 67.136 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.452.995 0,08 2.640.980 0,03 9.093.975 0,12

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 31.479 0,00 8.761 0,00 40.240 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 90.063 0,00 1.750 0,00 91.813 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 52.570.012 0,67 48.298.543 0,62 100.868.556 1,29

TOTAL 7.715.555.822 98,59 110.260.200 1,41 7.825.816.023 100,00


220

2.1.1.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No decorrer do exercício em exame, Outras Receitas Correntes totalizaram R$ 2.141.613.369, representando 2,90% do total das

Receitas Correntes. Nessa estrutura, a rubrica mais evidente, Multas e Juros de Mora, participou com R$ 976.878.423, ou seja, 45,61% no total do grupo.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

MULTAS E JUROS DE MORA 663.062.474 30,96 313.815.949 14,65 976.878.423 45,61

Dos Tributos 295.751.743 13,81 0 0,00 295.751.743 13,81

Das Contribuições 95.010 0,00 0 0,00 95.010 0,00

Da Dívida Ativa Tributária 163.740.174 7,65 0 0,00 163.740.174 7,65

De Outras Origens 203.475.547 9,50 313.815.949 14,65 517.291.497 24,15

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 177.907.388 8,31 45.037.007 2,10 222.944.395 10,41

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 377.410.070 17,62 1.992.940 0,09 379.403.010 17,72

RECEITAS DIVERSAS 415.567.493 19,40 146.820.048 6,86 562.387.541 26,26

TOTAL 1.633.947.425 76,30 507.665.944 23,70 2.141.613.369 100,00


221

2.1.2 RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital, cuja composição sintetizada observamos no quadro a seguir, totalizaram na sua realização R$

2.239.362.906, correspondendo a uma participação de apenas 2,94% da Receita Orçamentária.

RECEITAS DE CAPITAL ADM. DIRETA % ADM. INDIRETA % TOTAL %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 223.456.671 9,98 152.399.513 6,81 375.856.184 16,78 Operações de Crédito Internas 46.136.455 2,06 0 0,00 46.136.455 2,06 Operações de Crédito Externas 177.320.216 7,92 152.399.513 6,81 329.719.729 14,72

ALIENAÇÃO DE BENS 1.036.905.794 46,30 176.212.747 7,87 1.213.118.541 54,17 Alienação de Bens Móveis 1.032.995.794 46,13 176.058.679 7,86 1.209.054.473 53,99 Alienação de Bens Imóveis 3.910.000 0,17 154.068 0,01 4.064.068 0,18

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0,00 6.674.950 0,30 6.674.950 0,30 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 42.282.691 1,89 13.140.736 0,59 55.423.427 2,47 Transferências do Exterior 1.760.167 0,08 0 0,00 1.760.167 0,08 Transferências de Convênios 40.522.524 1,81 13.140.736 0,59 53.663.260 2,40

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0,00 588.289.803 26,27 588.289.803 26,27 Integralização do Capital Social 0 0,00 545.381.092 24,35 545.381.092 24,35 Outras Receitas 0 0,00 42.908.712 1,92 42.908.712 1,92

TOTAL 1.302.645.156 58,17 936.717.750 41,83 2.239.362.906 100,00


222

O maior componente das Receitas de Capital refere-se aos recursos provenientes da Alienação de Bens, no montante de R$

1.213.118.541, que representa 54,17% do total dessa categoria econômica.

Merecem destaque, ainda, as Outras Receitas de Capital, no valor de R$ 588.289.803 e as Operações de Crédito, no valor de R$

375.856.184, cujas participações são representadas pelos respectivos percentuais de 26,27% e 16,78%.

Como componentes menos significativos estão as Transferências de Capital, no valor de R$ 55.423.427 e a Amortização de

Empréstimos, no valor de R$ 6.674.950, equivalentes, respectivamente, a 2,47% e 0,30%.


223

2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A execução da Despesa Orçamentária atingiu a cifra de R$ 75.946.900.622, representando 97,68% do total dos créditos autorizados

(Créditos Iniciais, Suplementares e Especiais), no valor de R$ 77.751.538.936, valendo dizer que, na execução orçamentária, deixou-se de realizar R$

1.804.638.314, ou seja 2,32% da despesa autorizada, resultado este, definido como Economia Orçamentária.

Essas quantias demonstram que o montante autorizado foi quase integralmente aplicado na execução dos programas

governamentais, definidos no orçamento do exercício

A Administração Direta participou com 79,58% na realização da Despesa Total e a Administração Indireta (Autarquias, Fundações e

Empresas Dependentes), com 20,42%.


224

2.2.1 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

A despesa autorizada e realizada pelos órgãos de cada Poder do Estado e o Ministério Público, encontra-se demonstrada no

quadro, a seguir, donde se destaca a participação da Administração Geral do Estado, órgão responsável pelos pagamentos definidos como Serviço da

Dívida e Transferências Financeiras e Constitucionais, entre outros, no montante de R$ 21.727.525.770, equivalente a 28,61% da Despesa Total.

Merecem destaque, também, por sua expressividade a despesa realizada pelas Secretarias da Educação, da Saúde e da

Segurança Pública, cujos valores de participação na Despesa Total representam, respectivamente, R$ 10.849.277.537 (14,29%); R$ 6.297.803.707 (8,29%)

e R$ 6.134.152.535 (8,08%).


CÓDIGO NOME DOTAÇÃO INICIALSUPLEMENTAÇÃO

DECRETADAREDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA AL T INT REDUTIVA CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDAD O

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 56.331.677.471 5.395.368.300 2.811.284.001 2.313.168.539 65.476.387.920 65.510.449.282 173.000.000 61.367.868.947 60.438.348.011 929.520.936

PODER LEGISLATIVO 631.610.585 17.334.528 3.937.358 4.839.855 649.764.704 649.764.704 0 649.847.610 623.260.203 26.587.407

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 392.328.794 3.598.122 1.398.122 0 392.005.288 392.005.288 0 394.528.794 372.709.316 21.819.478

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 239.281.791 13.736.406 2.539.236 4.839.855 257.759.416 257.759.416 0 255.318.816 250.550.887 4.767.929

PODER EXECUTIVO 51.320.517.572 4.637.584.151 2.320.709.428 2.080.416.430 59.825.714.695 59.859.776.057 173.000.000 55.856.747.363 55.091.404.304 765.343.059

07000 GABINETE DO GOVERNADOR 5.181.907 237.000 0 2.255.831 8.209.428 8.209.428 0 7.674.738 6.705.444 969.294

08000 SECRETARIA DA EDUCACAO 9.794.907.073 1.290.911.338 515.541.786 356.669.967 12.421.856.021 12.421.856.021 0 10.926.946.592 10.849.277.537 77.669.055

09000 SECRETARIA DA SAUDE 5.448.923.437 552.075.028 272.556.898 671.882.753 8.270.873.781 8.304.935.143 0 6.366.262.958 6.297.803.707 68.459.251

10000 SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO 169.897.866 15.582.975 127.563.223 0 55.922.933 55.922.933 0 57.917.618 49.724.932 8.192.686

12000 SECRETARIA DA CULTURA 146.811.263 36.601.979 16.075.831 2.611.959 206.382.213 206.382.213 0 169.949.370 155.714.049 14.235.321

13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 573.199.025 73.761.803 49.950.559 14.424.874 591.782.279 591.782.279 0 611.435.143 511.615.557 99.819.586

16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 420.022.079 104.343.996 67.764.160 1.304.025 458.468.355 458.468.355 0 457.905.940 449.483.646 8.422.294

17000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 67.643.520 11.920.194 12.869.582 2.475.269 67.529.040 67.529.040 0 69.169.401 53.848.459 15.320.942

18000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 6.191.966.639 556.299.688 576.812.855 14.560.599 6.380.500.728 6.380.500.728 0 6.186.014.071 6.134.152.535 51.861.536

20000 SECRETARIA DA FAZENDA 1.302.509.421 389.601.746 16.693.404 19.867.110 1.847.904.063 1.847.904.063 173.000.000 1.868.284.873 1.784.362.333 83.922.540

21000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 20.750.548.714 692.182.107 440.787.724 761.604.300 22.051.392.667 22.051.392.667 0 21.763.547.397 21.727.525.770 36.021.627

23000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 207.094.725 4.794.276 14.281.326 65.468.731 224.610.880 224.610.880 0 263.076.406 206.121.396 56.955.010

24000 SECRETARIA DE TURISMO 0 124.813.587 846.558 453.000 124.561.871 124.561.871 0 124.420.029 121.639.849 2.780.180

25000 SECRETARIA DA HABITACAO 794.690.557 5.786.660 1.315.000 0 796.176.977 796.176.977 0 799.162.217 765.261.863 33.900.354

26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 159.116.383 8.861.036 10.025.800 22.335.727 189.663.860 189.663.860 0 180.287.346 142.531.367 37.755.979

28000 CASA CIVIL 632.099.808 48.219.197 50.312.374 2.114.059 660.201.539 660.201.539 0 632.120.690 617.956.887 14.163.803

29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 139.030.324 88.663.089 5.859.000 70.000 232.288.446 232.288.446 0 221.904.413 183.262.238 38.642.175

35000 SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 260.183.908 11.302.384 16.057.484 1.484.931 252.667.843 252.667.843 0 256.913.739 242.200.682 14.713.057

37000 SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1.546.306.351 310.322.310 11.865.000 18.359.818 1.854.516.211 1.854.516.211 0 1.863.123.479 1.853.049.436 10.074.043

38000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1.067.310.698 38.538.755 41.904.131 40.179.233 1.193.773.840 1.193.773.840 0 1.104.124.555 1.078.354.616 25.769.939

39000 SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO 524.896.682 151.082.895 26.406.867 2.225.577 645.542.955 645.542.955 0 651.798.287 629.680.323 22.117.964

40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.025.232.018 99.790.711 5.188.638 72.797.624 1.192.161.673 1.192.161.673 0 1.192.631.715 1.157.060.287 35.571.428

41000 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 87.945.174 21.891.397 35.031.228 7.271.043 98.727.091 98.727.091 0 82.076.386 74.071.390 8.004.996

99000 RESERVA DE CONTINGENIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

PODER JUDICIÁRIO 3.581.043.379 669.652.884 481.567.078 225.532.928 4.131.329.771 4.131.329.771 0 3.994.662.113 3.864.763.222 129.898.891

03000 TRIBUNAL DE JUSTICA 3.154.169.741 667.132.731 79.072.125 225.532.928 4.103.988.350 4.103.988.350 0 3.967.763.275 3.838.139.053 129.624.222

04000 PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 133.620.587 0 133.620.587 0 0 0 0 0 0 0

05000 TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL 136.418.077 0 136.418.077 0 0 0 0 0 0 0

06000 TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 25.706.690 2.520.153 1.328.005 0 27.341.421 27.341.421 0 26.898.838 26.624.169 274.669

22000 SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 131.128.284 0 131.128.284 0 0 0 0 0 0 0

MINISTERIO PUBLICO 798.505.935 70.796.737 5.070.137 2.379.326 869.578.751 869.578.751 0 866.611.861 858.920.282 7.691.579

27000 MINISTERIO PUBLICO 798.505.935 70.796.737 5.070.137 2.379.326 869.578.751 869.578.751 0 866.611.861 858.920.282 7.691.579

DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 1/3

225





ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 13.928.873.372 1.467.426.947 259.296.402 1.212.604.710 2.263.346.191 2.229.284.829 0 16.383.669.989 15.508.552.611 875.117.378

AUTARQUIAS 10.921.745.987 1.103.623.268 150.978.169 900.956.663 1.709.607.213 1.709.607.213 0 12.775.347.749 12.181.582.273 593.765.476

09055 SUPERINT. DE CONTROLE DE EDEMIAS 38.862.211 3.256.619 442.636 1.728.000 1.859.411 1.859.411 0 43.404.194 41.518.938 1.885.256

09056 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 155.022.885 11.572.166 0 0 5.497.207 5.497.207 0 166.595.051 165.906.632 688.419

09057 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 576.200.815 49.079.170 7.975.422 4.627.122 35.954.839 35.954.839 0 621.931.685 618.914.691 3.016.994

09058 INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 350.886.090 7.991.490 7.991.490 37.971.221 12.389.561 12.389.561 0 388.857.311 385.271.203 3.586.108

10058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 1.990.921.522 72.033.772 0 249.497.985 434.335.226 434.335.226 0 2.312.453.279 2.068.401.179 244.052.100

10059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 832.667.949 31.717.581 0 21.420.000 230.159.101 230.159.101 0 885.805.530 885.805.490 40

10061 UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 948.512.819 38.208.649 0 12.169.520 617.846.778 617.846.778 0 998.890.988 963.954.915 34.936.073

10063 CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 260.607.524 26.121.271 11.824.348 1.033.676 33.186.617 33.186.617 0 275.938.123 273.043.061 2.895.062

10064 FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA LORENA 16.555.036 4.705.830 167.670 50.130 510.526 510.526 0 21.143.326 20.103.921 1.039.405

10065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 35.238.172 3.477.100 1.102.000 444.000 661.054 661.054 0 38.057.272 36.312.628 1.744.644

10066 FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 24.710.722 2.988.583 50.436 77.559 883.836 883.836 0 27.726.428 26.478.401 1.248.027

16055 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 1.355.777.066 352.685.171 24.080.000 243.973.455 315.544.973 315.544.973 0 1.928.355.692 1.813.834.679 114.521.013

16056 DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 38.277.850 34.400.083 885.222 2.672.185 762.109 762.109 0 74.464.896 69.931.764 4.533.132

16057 AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 77.608.610 0 0 14.951.402 1.518.000 1.518.000 0 92.560.012 71.909.143 20.650.869

17055 INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 11.852.764 558.973 4.810 0 1.549.103 1.549.103 0 12.406.927 10.560.580 1.846.347

17056 INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SP 34.557.351 0 0 0 0 0 0 34.557.351 34.557.321 30

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 780.844.182 97.025.761 0 1.500.000 4.150.000 4.150.000 0 879.369.943 878.638.407 731.536

20055 BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTOS 8.600 0 0 0 8.452 8.452 0 8.600 4.329 4.271

20058 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 2.382.426.173 88.223.346 3.850.000 275.162.445 6.607.100 6.607.100 0 2.741.961.964 2.732.119.863 9.842.101

20059 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 301.780.070 23.860.302 23.860.302 27.715.000 0 0 0 329.495.070 327.953.316 1.541.754

20060 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 401.650 0 0 0 0 0 0 401.650 96.392 305.258

20061 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS S PAULO 101.290.080 16.600.000 16.600.000 0 0 0 0 101.290.080 45.568.896 55.721.184

23055 SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 2.216.046 475.000 134.000 550.000 400.283 400.283 0 3.107.046 2.729.729 377.317

29055 AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 857.582 1.738.317 96.071 342.674 446.800 446.800 0 2.842.502 1.875.015 967.487

37056 AGENCIA METROPOLITA DE CAMPINAS 2.050.140 675.114 1.119.114 0 102.490 102.490 0 1.606.140 921.301 684.839

39055 DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 580.491.958 236.228.970 50.794.648 2.260.289 3.978.747 3.978.747 0 768.186.569 690.067.136 78.119.433

39056 COMISSAO DE SERV.PUBL.DE ENERGIA-CSPE 21.120.120 0 0 2.810.000 1.255.000 1.255.000 0 23.930.120 15.103.344 8.826.776


226





FUNDAÇÕES 1.522.562.303 162.286.179 83.714.733 204.802.711 498.256.600 464.195.238 0 1.839.997.822 1.639.532.495 200.465.327

08046 FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 45.510.060 7.100.000 7.100.000 7.586.265 414.800 414.800 0 53.096.325 46.905.767 6.190.558

09045 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 180.520.070 8.600.000 25.338.480 31.543.795 78.437.733 44.376.371 0 229.386.747 187.566.760 41.819.987

09046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 6.865.437 0 0 1.790.356 943.364 943.364 0 8.655.793 7.117.898 1.537.895

09047 FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 40.553.314 5.065.422 600.000 2.049.906 3.447.041 3.447.041 0 47.068.642 42.288.904 4.779.738

10047 FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SP 487.353.030 29.902.269 0 75.533.202 102.393.425 102.393.425 0 592.788.501 510.206.703 82.581.798

12045 FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 115.720.025 0 0 41.708.660 200.149.544 200.149.544 0 157.428.685 156.671.897 756.788

12046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 8.516.526 1.918.000 158.000 1.020.000 404.134 404.134 0 11.296.526 10.581.324 715.202

17046 FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR 12.301.225 0 0 6.098.828 1.035.524 1.035.524 0 18.400.053 14.751.697 3.648.356

17047 FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 36.970.569 2.368.108 2.144.396 6.258.962 3.151.808 3.151.808 0 43.453.243 37.311.868 6.141.375

17048 FUND. EST. BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM 410.593.041 92.147.046 46.503.966 0 47.241.000 47.241.000 0 456.236.121 442.562.033 13.674.088

23045 FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 1.917.574 2.448.423 0 0 0 0 0 4.365.997 4.028.613 337.384

26045 FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 19.574.804 170.000 407.391 3.666.811 1.999.600 1.999.600 0 23.004.224 17.413.554 5.590.670

26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE S.PAULO 13.366.244 1.419.833 0 3.087.875 440.000 440.000 0 17.873.952 15.529.315 2.344.637

28047 FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 36.263.959 5.562.578 0 13.476.622 13.283.431 13.283.431 0 55.303.159 50.811.577 4.491.582

29045 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 24.085.262 770.000 770.000 0 39.602.743 39.602.743 0 24.085.262 22.502.256 1.583.006

29048 FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 47.809.722 1.122.000 0 5.229.058 1.830.000 1.830.000 0 54.160.780 35.207.748 18.953.032

38045 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 34.641.441 3.692.500 692.500 5.752.371 3.482.453 3.482.453 0 43.393.812 38.074.583 5.319.229

EMPRESAS DEPENDENTES 1.484.565.082 201.517.500 24.603.500 106.845.336 55.482.378 55.482.378 0 1.768.324.418 1.687.437.843 80.886.575

10091 INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 114.323.664 19.930.500 2.930.500 0 12.589.503 12.589.503 0 131.323.664 114.087.881 17.235.783

26097 CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 206.737.303 11.373.000 3.873.000 20.022.580 0 0 0 234.259.883 199.959.711 34.300.172

29090 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO S.A. 23.010.296 104.000 0 1.300.000 0 0 0 24.414.296 21.557.214 2.857.082

37092 CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 1.140.493.819 170.110.000 17.800.000 85.522.756 42.892.875 42.892.875 0 1.378.326.575 1.351.833.037 26.493.538

TOTAL 70.260.550.843 6.862.795.247 3.070.580.403 3.525.773.249 67.739.734.111 67.739.734.111 173.000.000 77.751.538.936 75.946.900.622 1.804.638.314


227


228

2.2.2 DESPESA POR FUNÇÃO

Conforme demonstrado nos quadros a seguir, verifica-se que dos projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades

administrativas responsáveis pela realização da despesa, e classificadas na forma da Portaria n.º 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

os mais significativos foram nas áreas relacionadas com as funções: 28 - Encargos Especiais R$ 21.491.854.278 (28,30%); 12 - Educação R$

15.233.435.579 (20,06%); 10 – Saúde R$ 8.466.233.150 (11,15%) e 06 - Segurança Pública R$ 6.220.424.167 (8,19%).

Com referência à função Encargos Especiais, cumpre destacar que a maior concentração dos seus gastos encontram-se

alocados nos Programas: Transferências Financeiras e Constitucionais e Serviço da Dívida.



DECRETADAREDUÇÃO

DECRETADASUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA CRÉ DITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO


01 LEGISLATIVA 631.610.585 17.334.528 3.937.358 4.839.855 649.764.704 649.764.704 0 649.847.610 623.260.203 26.587.40702 JUDICIARIA 4.681.855.391 783.949.141 455.767.868 289.232.928 5.444.493.441 5.444.015.697 0 5.299.747.336 5.150.706.515 149.040.82103 ESSENCIAL A JUSTICA 722.925.941 56.291.191 36.057.985 11.476.950 748.576.753 749.054.497 0 754.158.353 730.037.277 24.121.07604 ADMINISTRACAO 1.593.419.765 539.342.207 75.976.358 20.451.369 2.086.254.674 2.084.861.725 0 2.078.629.932 1.944.258.560 134.371.37206 SEGURANCA PUBLICA 6.283.179.482 556.299.688 574.032.855 14.560.599 6.465.877.354 6.472.730.845 0 6.273.153.423 6.220.424.167 52.729.25608 ASSISTENCIA SOCIAL 363.085.445 24.110.104 16.586.658 5.340.562 373.178.537 372.841.160 0 376.286.830 356.334.169 19.952.66109 PREVIDENCIA SOCIAL 214.551.457 112.450.000 0 0 327.001.457 327.001.457 0 327.001.457 326.944.476 56.98110 SAUDE 5.746.396.574 561.085.634 279.907.272 672.882.753 8.566.838.367 8.610.285.702 0 6.657.010.354 6.571.351.372 85.658.98211 TRABALHO 195.033.122 4.307.576 14.273.946 65.468.731 212.091.130 212.091.130 0 250.535.483 193.741.606 56.793.87712 EDUCACAO 10.062.348.758 1.299.448.144 550.482.222 356.669.967 12.681.941.580 12.670.553.997 0 11.179.372.230 11.097.131.207 82.241.02313 CULTURA 146.811.263 36.601.979 16.075.831 2.611.959 206.382.213 206.382.213 0 169.949.370 155.714.049 14.235.32114 DIREITOS DA CIDADANIA 1.098.987.764 41.935.043 54.210.719 41.654.502 1.213.429.853 1.213.301.853 0 1.128.494.590 1.090.001.550 38.493.04015 URBANISMO 1.772.000 0 0 0 1.772.000 1.772.000 0 1.772.000 1.772.000 016 HABITACAO 794.690.557 5.786.660 1.315.000 0 796.176.977 796.176.977 0 799.162.217 765.261.863 33.900.35417 SANEAMENTO 100.400.010 0 6.646.274 494.000 91.938.596 91.938.596 0 94.247.736 90.044.176 4.203.56018 GESTAO AMBIENTAL 210.996.413 9.361.036 12.786.393 24.067.304 239.385.437 239.385.437 0 231.638.360 190.269.892 41.368.46819 CIENCIA E TECNOLOGIA 111.226.535 46.699.013 7.155.006 1.242.177 152.083.907 152.083.907 0 152.012.719 142.785.175 9.227.54420 AGRICULTURA 351.579.842 45.101.667 49.250.379 13.182.697 345.349.348 342.167.183 0 363.795.992 278.102.090 85.693.90221 ORGANIZACAO AGRARIA 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.00022 INDUSTRIA 1.359.300 0 105.000 0 1.186.800 1.186.800 0 1.254.300 1.186.800 67.50023 COMERCIO E SERVICOS 318.454.131 138.871.879 120.564.149 453.000 335.773.075 335.773.075 0 337.214.861 334.085.302 3.129.55925 ENERGIA 337.335.352 120.000.000 0 0 455.511.930 455.511.930 0 457.335.352 451.660.132 5.675.22026 TRANSPORTE 1.841.644.430 394.769.306 79.629.160 19.663.843 2.168.403.566 2.168.403.566 0 2.176.448.419 2.157.952.082 18.496.33727 DESPORTO E LAZER 86.508.325 21.891.397 34.502.054 7.271.043 97.312.030 97.500.640 0 80.980.101 73.469.072 7.511.02928 ENCARGOS ESPECIAIS 20.430.504.029 579.732.107 417.021.514 761.604.300 21.815.664.192 21.815.664.192 173.000.000 21.527.818.922 21.491.854.278 35.964.64499 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 56.331.677.471 5.395.368.300 2.811.284.001 2.313.168.539 65.476.387.920 65.510.449.282 173.000.000 61.367.868.947 60.438.348.011 929.520.936

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

229



DECRETADAREDUÇÃO



04 ADMINISTRACAO 1.188.302.830 13.519.578 18.246.000 101.903.710 56.748.401 56.748.401 0 1.285.480.118 1.252.536.150 32.943.96808 ASSISTENCIA SOCIAL 226.018.426 78.183.966 40.003.966 0 32.563.000 35.563.000 0 261.198.426 251.252.271 9.946.15509 PREVIDENCIA SOCIAL 2.727.452.981 224.679.409 44.310.302 224.747.626 10.757.100 6.607.100 0 3.136.719.714 3.068.785.220 67.934.49410 SAUDE 1.796.553.026 119.198.283 43.500.464 80.154.400 257.851.456 247.578.145 0 1.962.678.555 1.894.881.778 67.796.77711 TRABALHO 4.133.620 2.923.423 134.000 550.000 400.283 400.283 0 7.473.043 6.758.342 714.70112 EDUCACAO 3.966.152.215 166.682.450 25.592.018 291.835.135 1.213.353.639 1.190.715.587 0 4.421.715.834 4.136.304.372 285.411.46213 CULTURA 124.236.551 1.918.000 158.000 42.728.660 200.553.678 200.553.678 0 168.725.211 167.253.220 1.471.99114 DIREITOS DA CIDADANIA 93.352.781 4.251.473 697.310 11.851.199 6.067.080 6.067.080 0 108.758.143 97.944.180 10.813.96315 URBANISMO 857.582 1.738.317 96.071 342.674 446.800 446.800 0 2.842.502 1.875.015 967.48717 SANEAMENTO 500.000 3.884.495 269.203 0 0 0 0 4.115.292 30.940 4.084.35218 GESTAO AMBIENTAL 517.178.908 239.631.589 37.504.950 24.461.469 4.239.062 4.239.062 0 743.767.016 633.854.694 109.912.32219 CIENCIA E TECNOLOGIA 601.676.694 49.832.769 2.930.500 75.533.202 114.982.928 114.982.928 0 724.112.165 624.294.584 99.817.58121 ORGANIZACAO AGRARIA 36.970.569 2.368.108 2.144.396 6.258.962 3.151.808 3.151.808 0 43.453.243 37.311.868 6.141.37523 COMERCIO E SERVICOS 13.366.244 1.419.833 0 3.087.875 440.000 440.000 0 17.873.952 15.529.315 2.344.63725 ENERGIA 18.363.600 0 0 2.030.000 1.073.000 1.073.000 0 20.393.600 12.432.039 7.961.56126 TRANSPORTE 2.613.757.345 557.195.254 43.709.222 347.119.798 360.717.957 360.717.957 0 3.474.363.175 3.307.508.623 166.854.552

TOTAL 13.928.873.372 1.467.426.947 259.296.402 1.212.604.710 2.263.346.191 2.229.284.829 0 16.383.669.989 15.508.552.611 875.117.378

DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

230



DECRETADAREDUÇÃO



01 LEGISLATIVA 631.610.585 17.334.528 3.937.358 4.839.855 649.764.704 649.764.704 0 649.847.610 623.260.203 26.587.40702 JUDICIARIA 4.681.855.391 783.949.141 455.767.868 289.232.928 5.444.493.441 5.444.015.697 0 5.299.747.336 5.150.706.515 149.040.82103 ESSENCIAL A JUSTICA 722.925.941 56.291.191 36.057.985 11.476.950 748.576.753 749.054.497 0 754.158.353 730.037.277 24.121.07604 ADMINISTRACAO 2.781.722.595 552.861.785 94.222.358 122.355.079 2.143.003.075 2.141.610.126 0 3.364.110.050 3.196.794.709 167.315.34106 SEGURANCA PUBLICA 6.283.179.482 556.299.688 574.032.855 14.560.599 6.465.877.354 6.472.730.845 0 6.273.153.423 6.220.424.167 52.729.25608 ASSISTENCIA SOCIAL 589.103.871 102.294.070 56.590.624 5.340.562 405.741.537 408.404.160 0 637.485.256 607.586.440 29.898.81609 PREVIDENCIA SOCIAL 2.942.004.438 337.129.409 44.310.302 224.747.626 337.758.557 333.608.557 0 3.463.721.171 3.395.729.696 67.991.47510 SAUDE 7.542.949.600 680.283.917 323.407.736 753.037.153 8.824.689.823 8.857.863.848 0 8.619.688.909 8.466.233.150 153.455.75911 TRABALHO 199.166.742 7.230.999 14.407.946 66.018.731 212.491.413 212.491.413 0 258.008.526 200.499.948 57.508.57812 EDUCACAO 14.028.500.973 1.466.130.594 576.074.240 648.505.102 13.895.295.219 13.861.269.585 0 15.601.088.064 15.233.435.579 367.652.48513 CULTURA 271.047.814 38.519.979 16.233.831 45.340.619 406.935.890 406.935.890 0 338.674.581 322.967.269 15.707.31214 DIREITOS DA CIDADANIA 1.192.340.545 46.186.516 54.908.029 53.505.701 1.219.496.933 1.219.368.933 0 1.237.252.733 1.187.945.730 49.307.00315 URBANISMO 2.629.582 1.738.317 96.071 342.674 2.218.800 2.218.800 0 4.614.502 3.647.015 967.48716 HABITACAO 794.690.557 5.786.660 1.315.000 0 796.176.977 796.176.977 0 799.162.217 765.261.863 33.900.35417 SANEAMENTO 100.900.010 3.884.495 6.915.477 494.000 91.938.596 91.938.596 0 98.363.028 90.075.116 8.287.91218 GESTAO AMBIENTAL 728.175.321 248.992.625 50.291.343 48.528.773 243.624.499 243.624.499 0 975.405.376 824.124.586 151.280.79019 CIENCIA E TECNOLOGIA 712.903.229 96.531.782 10.085.506 76.775.379 267.066.835 267.066.835 0 876.124.884 767.079.759 109.045.12520 AGRICULTURA 351.579.842 45.101.667 49.250.379 13.182.697 345.349.348 342.167.183 0 363.795.992 278.102.090 85.693.90221 ORGANIZACAO AGRARIA 36.971.569 2.368.108 2.144.396 6.258.962 3.151.808 3.151.808 0 43.454.243 37.311.868 6.142.37522 INDUSTRIA 1.359.300 0 105.000 0 1.186.800 1.186.800 0 1.254.300 1.186.800 67.50023 COMERCIO E SERVICOS 331.820.375 140.291.712 120.564.149 3.540.875 336.213.075 336.213.075 0 355.088.813 349.614.617 5.474.19625 ENERGIA 355.698.952 120.000.000 0 2.030.000 456.584.930 456.584.930 0 477.728.952 464.092.172 13.636.78026 TRANSPORTE 4.455.401.775 951.964.560 123.338.382 366.783.641 2.529.121.522 2.529.121.522 0 5.650.811.594 5.465.460.705 185.350.88927 DESPORTO E LAZER 86.508.325 21.891.397 34.502.054 7.271.043 97.312.030 97.500.640 0 80.980.101 73.469.072 7.511.02928 ENCARGOS ESPECIAIS 20.430.504.029 579.732.107 417.021.514 761.604.300 21.815.664.192 21.815.664.192 173.000.000 21.527.818.922 21.491.854.278 35.964.64499 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 70.260.550.843 6.862.795.247 3.070.580.403 3.525.773.249 67.739.734.111 67.739.734.111 173.000.000 77.751.538.936 75.946.900.622 1.804.638.314

DESPESA POR FUNÇÃO - CONSOLIDADO

231


232

2.2.3 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

As autorizações e execuções de despesas utilizaram diversas fontes de recursos, dentre as quais destaca-se a de maior parcela, a

do Tesouro do Estado, no montante de R$ 49.409.030.156, correspondente a 65,06% da Despesa Total.



DECRETADAREDUÇÃO DECRETADA SUPL AUTOMÁTICA ALT INT SUPLETIVA ALT INT REDUTIVA CRÉD ITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO


001 TESOURO DO ESTADO 37.682.919.699 5.078.784.200 2.650.873.692 0 43.243.591.947 43.277.653.309 0 40.076.768.845 39.696.314.952 380.453.893002 VINCULADOS ESTADUAIS 14.932.324.661 58.977.707 58.309.800 913.315.256 15.906.491.005 15.906.491.005 0 15.846.307.824 15.734.700.116 111.607.708003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 360.827.695 21.230.992 21.318.532 325.143.528 843.077.450 843.077.450 0 685.883.683 554.148.736 131.734.947005 VINCULADOS FEDERAIS 2.703.589.406 234.461.358 78.867.934 1.054.155.937 4.676.925.816 4.676.925.816 0 3.913.338.767 3.718.327.466 195.011.301007 OPERACOES DE CREDITO 652.016.010 1.914.043 1.914.043 20.553.818 633.301.702 633.301.702 0 672.569.828 561.856.740 110.713.088021 TESOURO- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0 173.000.000 173.000.000 173.000.000 173.000.000 173.000.000 0

TOTAL 56.331.677.471 5.395.368.300 2.811.284.001 2.313.168.539 65.476.387.920 65.510.449.282 173.000.000 61.367.868.947 60.438.348.011 929.520.936




001 TESOURO DO ESTADO 8.645.877.554 1.287.710.479 160.827.471 0 1.517.458.490 1.483.397.128 0 9.806.821.924 9.712.715.204 94.106.720002 VINCULADOS ESTADUAIS 508.841.390 22.754.802 22.754.802 47.408.070 84.189.967 84.189.967 0 556.249.460 537.383.668 18.865.792004 PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 4.136.253.050 147.453.359 74.785.457 1.079.760.916 490.503.518 490.503.518 0 5.288.681.868 4.728.797.760 559.884.108005 VINCULADOS FEDERAIS 349.592.058 9.088.307 508.672 67.006.289 154.336.719 154.336.719 0 425.177.982 323.392.237 101.785.745007 OPERACOES DE CREDITO 288.309.320 420.000 420.000 18.429.435 16.857.497 16.857.497 0 306.738.755 206.263.742 100.475.013

TOTAL 13.928.873.372 1.467.426.947 259.296.402 1.212.604.710 2.263.346.191 2.229.284.829 0 16.383.669.989 15.508.552.611 875.117.378




001 TESOURO DO ESTADO 46.328.797.253 6.366.494.679 2.811.701.163 0 44.761.050.437 44.761.050.437 0 49.883.590.769 49.409.030.156 474.560.613002 VINCULADOS ESTADUAIS 15.441.166.051 81.732.509 81.064.602 960.723.326 15.990.680.972 15.990.680.972 0 16.402.557.284 16.272.083.784 130.473.500003 VINCULADOS-FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 360.827.695 21.230.992 21.318.532 325.143.528 843.077.450 843.077.450 0 685.883.683 554.148.736 131.734.947004 PROPRIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA 4.136.253.050 147.453.359 74.785.457 1.079.760.916 490.503.518 490.503.518 0 5.288.681.868 4.728.797.760 559.884.108005 VINCULADOS FEDERAIS 3.053.181.464 243.549.665 79.376.606 1.121.162.226 4.831.262.535 4.831.262.535 0 4.338.516.749 4.041.719.703 296.797.046007 OPERACOES DE CREDITO 940.325.330 2.334.043 2.334.043 38.983.253 650.159.199 650.159.199 0 979.308.583 768.120.482 211.188.101021 TESOURO- CRED.ESPECIAL 0 0 0 0 173.000.000 173.000.000 173.000.000 173.000.000 173.000.000 0

TOTAL 70.260.550.843 6.862.795.247 3.070.580.403 3.525.773.249 67.739.734.111 67.739.734.111 173.000.000 77.751.538.936 75.946.900.622 1.804.638.314

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - CONSOLIDADO

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

233


234

2.2.4 DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO ECONÔMICO

A comparação da despesa autorizada com a executada, por categoria econômica, grupo de despesa e elemento econômico,

está demonstrada da seguinte forma:


DOTAÇÃO INICIALSUPLEMENTAÇÃO

DECRETADAREDUÇÃO

DECRETADASUPLEMENTAÇÃO

AUTOMÁTICA

ALTERAÇÕES INTERNAS

SUPLETIVAS

ALTERAÇÕES INTERNAS REDUTIVAS

CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADOECONOMIA

ORCAMENTÁRIA

33 - DESPESAS CORRENTES 51.153.427.332 4.277.395.000 2.142.528.793 2.074.941.759 29.229.734.117 29.229.734.117 0 55.363.235.298 54.691.937.896 671.297.402

331 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.697.325.309 2.443.867.653 1.554.774.999 9.228.624 8.236.085.509 8.236.085.509 0 22.595.646.587 22.533.452.712 62.193.875

33120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 4.097 3

3312041 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 4.097 3

33190 - APLICACOES DIRETAS 21.697.325.309 2.443.867.653 1.554.774.999 9.228.624 8.236.081.409 8.236.085.509 0 22.595.642.487 22.533.448.615 62.193.872

3319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.534.618.364 1.134.932.923 404.473.725 0 2.693.979.805 2.694.345.250 0 7.264.712.117 7.232.303.223 32.408.894

3319003 - PENSOES 63.044.083 0 0 100.000 1.918.097 1.711.090 0 63.351.090 58.162.504 5.188.586

3319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.138.244 279.667 3.272.274 0 282.983 0 0 5.428.620 5.428.617 3

3319009 - SALARIO FAMILIA 1.291.491 23.331 23.321 0 384.999 392.503 0 1.283.997 989.532 294.465

3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12.160.733.454 1.233.591.016 781.148.852 31.000 5.307.357.260 53.189.934.440 0 12.601.569.438 12.582.987.428 18.582.010

3319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 2.381.802.971 40.000.000 311.209.217 0 81.137 910.000 0 2.109.764.891 2.109.764.891 0

3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 79.517.790 534.835 50.409.815 0 27.122.667 739.893 0 56.025.584 54.767.643 1.257.941

3319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 171.173.535 19.685.847 0 9.097.624 43.985.956 43.822.956 0 200.120.006 199.814.896 305.110

3319046 - AUXILIO ALIMENTACAO 4.741.448 0 2.063.761 0 600 0 0 2.678.287 2.678.284 3

3319049 - AUXILIO TRANSPORTE 291.629.113 14.397.344 1.751.344 0 160.624.180 175.085.402 0 289.813.891 285.794.865 4.019.026

3319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 634.816 422.690 422.690 0 343.725 83.975 0 894.566 756.733 137.833

332 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.570.964.897 477.143.607 149.896.358 1.700.000 87.068.737 87.068.737 0 4.899.912.146 4.890.582.694 9.329.452

33290 - APLICACOES DIRETAS 4.570.964.897 477.143.607 149.896.358 1.700.000 87.068.737 87.068.737 0 4.899.912.146 4.890.582.694 9.329.452

3329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.154.374.711 477.143.607 148.060.781 0 0 84.640.000 0 4.398.817.537 4.393.291.789 5.525.748

3329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 416.589.186 0 1.835.577 1.700.000 87.068.737 2.428.737 0 501.093.609 497.290.905 3.802.704

3329023 - JUROS DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV.MOBILIARIA 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

333 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.885.137.126 1.356.383.740 437.857.436 2.064.013.135 20.906.579.871 20.906.579.871 0 27.867.676.565 27.267.902.490 599.774.075

33320 - TRANSFERENCIA A UNIAO 507.385 0 0 45.300 3.885.000 84.000 0 4.353.685 4.274.570 79.115

3332041 - CONTRIBUICOES 507.385 0 0 45.300 3.885.000 84.000 0 4.353.685 4.274.570 79.115

33340 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS 14.895.977.510 91.881.662 15.045.983 805.643.131 14.829.244.701 14.933.560.685 0 15.674.140.336 15.648.371.892 25.768.444

3334030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.950.210 1.074.000 8.759.120 23.280.000 68.341.846 61.168.119 0 75.718.817 74.339.960 1.378.857

3334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 367.536.489 5.531.700 6.286.863 22.504.131 280.971.108 388.645.819 0 281.610.746 274.317.676 7.293.070

3334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 14.475.490.811 85.275.962 0 759.859.000 14.479.931.747 14.483.746.747 0 15.316.810.773 15.299.714.256 17.096.517

33350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.422.768.228 121.148.004 35.817.499 387.697.728 1.737.927.237 1.657.418.042 0 1.976.305.656 1.938.046.713 38.258.943

3335041 - CONTRIBUICOES 31.482.991 341.274 2.105.000 0 25.937.659 30.716.887 0 24.940.037 21.874.818 3.065.219

3335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 1.391.285.237 120.806.730 33.712.499 387.697.728 1.711.989.578 1.626.701.155 0 1.951.365.619 1.916.171.894 35.193.725

33370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 87.820.000 0 2.000 326.000 84.503.584 133.418.000 0 39.229.584 38.819.864 409.720

3337041 - CONTRIBUICOES 87.820.000 0 2.000 326.000 84.503.584 133.418.000 0 39.229.584 38.819.864 409.720

33380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 44.842.500 1.000.000 0 0 7.170.778 2.236.000 0 50.777.278 26.008.161 24.769.117

3338041 - CONTRIBUICOES 44.842.500 1.000.000 0 0 7.168.278 2.236.000 0 50.774.778 26.007.278 24.767.500

3338091 - SENTENçAS JUDICIAIS 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 883 1.617

33390 - APLICACOES DIRETAS 8.433.221.503 1.142.354.074 386.991.954 870.300.976 4.243.848.570 4.179.863.143 0 10.122.870.026 9.612.381.290 510.488.736

3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 4.352.607 189.530 0 5.717.982 95.000 0 9.786.059 7.555.180 2.230.879

3339014 - DIARIAS-CIVIL 65.869.695 4.050.860 8.503.719 2.815.341 57.956.359 40.783.235 0 81.405.301 73.307.622 8.097.679

3339015 - DIARIAS MILITAR 2.700.489 655.737 11.474 117.482 1.323.492 505.609 0 4.280.117 4.203.728 76.389

3339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 27.154.010 3.306.000 819.682 700.000 9.168.380 11.790.889 0 27.717.819 26.929.325 788.494

3339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.259.207.651 265.653.978 44.824.823 404.553.032 896.246.384 899.731.083 0 1.881.105.139 1.781.430.478 99.674.661

3339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 11.829.857 28.734 31.185 0 4.376.330 10.337.866 0 5.865.870 4.243.610 1.622.260

3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.777.568 2.001.164 2.501.482 2.453.464 49.192.181 54.396.194 0 69.526.701 59.622.164 9.904.537

3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 28.363.050 32.969.642 3.931.592 4.190.875 25.642.926 16.370.178 0 70.864.723 58.874.433 11.990.290

3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 349.310.835 4.603.128 8.219.890 69.763.054 220.334.176 289.612.453 0 346.178.850 325.785.535 20.393.315

3339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 187.872.008 15.638.895 9.457.372 14.718.717 83.211.886 92.725.846 0 199.258.288 185.947.778 13.310.510

3339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.520.851.587 317.957.486 250.943.432 271.836.366 1.770.367.515 1.717.024.181 0 3.913.045.341 3.639.039.274 274.006.067

3339041 - CONTRIBUICOES 833.616.307 120.000.000 0 1.180.641 818.593.908 820.030.981 0 953.359.875 949.200.584 4.159.291

3339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 0 3.581.081 105.000 0 22.211.090 587 0 25.686.584 24.997.444 689.140

3339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 564.606.372 58.713.856 42.690.560 200.000 32.931.976 19.327.556 0 594.434.088 573.383.410 21.050.678

3339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 194.088.673 6.017.538 0 0 5.540.106 1.910.527 0 203.735.790 176.828.309 26.907.481

3339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 500.784.172 20.810.863 8.184.589 37.923.046 112.217.355 108.323.785 0 555.227.062 543.031.139 12.195.923

3339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 415.307.169 72.395.901 0 0 662.953 902.500 0 487.463.523 487.413.857 49.666

3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 75.508.456 188.973.068 4.794.161 747.117 56.746.635 37.499.061 0 279.682.054 278.648.893 1.033.161

3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 323.365.189 20.643.536 1.782.922 59.101.841 70.403.050 58.011.325 0 413.719.369 411.434.835 2.284.534

3339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 7.415 0 541 0 1.003.888 484.289 0 526.473 503.695 22.778

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINIS TRAÇÃO DIRETA - 1/2

ESPECIFICAÇÃO

235



DECRETADAREDUÇÃO


AUTOMÁTICA


SUPLETIVAS

ALTERAÇÕES INTERNAS REDUTIVAS

CRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADOECONOMIA

ORCAMENTÁRIA

34 - DESPESAS DE CAPITAL 5.173.250.139 1.117.973.300 663.755.208 238.226.780 1.394.848.910 1.428.910.272 173.000.000,00 6.004.633.649 5.746.410.115 258.223.534

344 - INVESTIMENTOS 1.433.650.939 591.006.680 364.778.096 219.866.962 603.912.495 637.973.857 0 1.845.685.123 1.633.808.058 211.877.065

34440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 153.941.004 203.774.738 132.213.032 4.240.059 30.426.403 21.040.826 0 239.128.346 229.359.845 9.768.501

3444051 - OBRAS E INSTALACOES 152.240.804 186.680.919 132.213.032 914.259 25.796.710 12.744.705 0 220.674.955 214.060.801 6.614.154

3444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.200 17.093.819 0 3.325.800 4.629.693 8.296.121 0 18.453.391 15.299.044 3.154.347

34450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.297.500 50.239.899 6.048.000 19.604.410 23.648.550 12.934.109 0 95.808.250 93.857.505 1.950.745

3445042 - AUXILIOS 21.297.500 50.239.899 6.048.000 19.604.410 23.648.550 12.934.109 0 95.808.250 93.857.505 1.950.745

34490 - APLICACOES DIRETAS 1.258.412.435 336.992.043 226.517.064 196.022.493 549.837.542 603.998.922 0 1.510.748.527 1.310.590.707 200.157.820

3449042 - AUXILIOS 154.681.500 72.883.000 700.000 8.831.577 122.374.034 122.374.034 0 235.696.077 221.392.412 14.303.665

3449051 - OBRAS E INSTALACOES 501.528.327 107.698.358 99.339.884 61.404.333 168.802.348 180.116.708 0 559.976.774 519.921.993 40.054.781

3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 504.298.698 156.359.454 124.477.180 123.920.927 257.035.070 301.375.305 0 615.761.664 469.981.055 145.780.609

3449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 95.903.910 529 0 0 0 0 0 95.904.439 95.904.439 0

3449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000.000 50.702 2.000.000 0 1.626.090 132.875 0 1.543.917 1.525.153 18.764

3449093 - INDENIZACOES E RETITUICOES 0 0 0 1.865.656 0 0 0 1.865.656 1.865.655 1

345 - INVERSOES FINANCEIRAS 2.575.569.908 526.966.620 72.138.951 18.359.818 623.099.671 623.099.671 173.000.000,00 3.221.757.395 3.175.900.273 45.857.122

34590 - APLICACOES DIRETAS 2.575.569.908 526.966.620 72.138.951 18.359.818 623.099.671 623.099.671 173.000.000,00 3.221.757.395 3.175.900.273 45.857.122

3459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 6.426.488 6.781.198 0 0 0 0 0 13.207.686 13.095.075 112.611

3459064 - AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO 0 0 0 0 0 0 173.000.000,00 173.000.000 173.000.000 0

3459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.569.141.920 520.185.422 72.138.951 18.359.818 623.099.671 623.099.671 0 3.035.548.209 2.989.805.199 45.743.010

3459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

346 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 1.164.029.292 0 226.838.161 0 167.836.744 167.836.744 0 937.191.131 936.701.784 489.347

34614 - CLASSIF.DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


34690 - APLICACOES DIRETAS 1.164.029.292 0 226.838.161 0 167.836.744 167.836.744 0 937.191.131 936.701.784 489.347

3469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.164.029.292 0 226.838.161 0 167.836.744 167.836.744 0 937.191.131 936.701.784 489.347

39 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0



3999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0,00 0 0 0

TOTAL 56.331.677.471 5.395.368.300 2.811.284.001 2.313.168.539 30.624.583.027 30.658.644.389 173.000.000,00 61.367.868.947 60.438.348.011 929.520.936

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINIS TRAÇÃO DIRETA - 2/2

ESPECIFICAÇÃO

236



DECRETADAREDUÇÃO


AUTOMÁTICA


SUPLETIVAS


REDUTIVASCRÉDITO ESPECIAL DOTAÇÃO ATUAL LIQUIDADO

ECONOMIA ORCAMENTÁRIA

3 - DESPESAS CORRENTES 12.222.641.139 767.891.308,00 113.676.929,00 964.646.048 2.660.980.496 2.686.639.809 0 13.815.842.253 13.234.197.874 581.644.380

331 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.850.202.425 529.371.302,00 14.593.754,00 420.404.937 1.619.529.278 1.396.734.913 0 9.008.179.275 8.929.246.768 78.932.507

33190 - APLICACOES DIRETAS 7.850.202.425 529.371.302,00 14.593.754,00 420.404.937 1.619.529.278 1.396.734.913 0 9.008.179.275 8.929.246.768 78.932.507

3319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.868.098.026 74.176.685,00 2.675.293,00 90.544.819 868.081.409 941.120.178 0 1.957.105.469 1.951.862.288 5.243.181

3319003 - PENSOES 2.192.125.727 184.381.784,00 0 213.262.626 51.468.557 45.131.567 0 2.596.107.126 2.581.618.562 14.488.565

3319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.934.286 0 0 0 1.583.171 424.620 0 4.092.836 4.092.836 0

3319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 6.811.883 0 5.461,00 366.071 1.412.915 2.578.947 0 6.006.461 5.977.833 28.628

3319009 - SALARIO FAMILIA 176.512 5.009,00 0 0 272.562 282.589 0 171.494 166.892 4.602

3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.048.386.033 208.613.442,00 6.042.003,00 102.965.009 544.112.802 308.745.978 0 3.589.289.305 3.542.009.630 47.279.674

3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 726.559.364 62.194.382,00 5.870.997,00 13.266.412 112.749.251 91.493.312 0 817.405.100 805.813.743 11.591.357

3319014 - DIARIAS-CIVIL 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.312.456 0 0 0 31.377.367 2.180.419 0 32.509.404 32.245.801 263.604

3319046 - AUXILIO ALIMENTACAO 551.900 0 0 0 2.228.352 2.081.966 0 698.286 697.339 947

3319049 - AUXILIO TRANSPORTE 101.568 0 0 0 878.039 800.412 0 179.195 173.269 5.926

3319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.144.670 0 0 0 5.364.852 1.894.923 0 4.614.599 4.588.575 26.024

332 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 82.743.561 0 6.995.425,00 0 750.076 338.171 0 76.160.041 75.772.715 387.326

33290 - APLICACOES DIRETAS 82.743.561 0 6.995.425,00 0 750.076 338.171 0 76.160.041 75.772.715 387.326

3329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 78.964.885 0 6.995.425,00 0 520.488 268.135 0 72.221.812 71.918.812 303.000

3329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.778.676 0 0 0 229.589 70.036 0 3.938.229 3.853.903 84.326

333 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.289.695.153 238.520.006,00 92.087.750,00 544.241.111 1.040.701.142 1.289.566.725 0 4.731.502.937 4.229.178.391 502.324.547

33340 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS 370.035 148.000,00 8.000,00 467.998 1.169.999 1.188.008 0 960.024 851.513 108.511

3334030 - MATERIAL DE CONSUMO 1 0 0 0 60.000 0 0 60.001 0 60.001

3334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 332.010 148.000,00 8.000,00 267.998 899.999 1.188.008 0 451.999 441.998 10.001

3334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 38.024 0 0 200.000 210.000 0 0 448.024 409.515 38.509

33350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 89.551.931 300.000,00 0 50.000 16.527.524 3.129.713 0 103.299.742 101.665.325 1.634.417

3335041 - CONTRIBUICOES 4.038.682 0 0 50.000 61.800 1.946.827 0 2.203.655 2.091.845 111.810

3335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 85.513.249 300.000,00 0 0 16.465.724 1.182.886 0 101.096.087 99.573.480 1.522.607

33390 - APLICACOES DIRETAS 4.199.773.187 238.072.006,00 92.079.750,00 543.723.113 1.023.003.619 1.285.249.004 0 4.627.243.171 4.126.661.553 500.581.618

3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 35.461,00 0 100.000 249.905 21.757 0 363.610 326.281 37.329

3339014 - DIARIAS-CIVIL 31.911.748 93.060,00 109.215,00 1.859.268 18.688.136 24.667.693 0 27.775.304 24.980.450 2.794.854

3339015 - DIARIAS MILITAR 2.949.292 0 0 0 0 0 0 2.949.292 2.798.499 150.793

3339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 29.229.652 0 0 12.169.520 32.366.228 26.419.637 0 47.345.762 47.260.555 85.208

3339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 462.038.135 29.930.205,00 0 75.568.740 102.302.496 107.192.909 0 562.646.667 482.545.239 80.101.428

3339030 - MATERIAL DE CONSUMO 740.536.467 47.203.485,00 15.275.236,00 86.807.449 138.050.059 275.631.288 0 721.690.936 684.858.823 36.832.113

3339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33.604 0 1.667,00 0 256.845 72.763 0 216.019 175.835 40.184

3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.387.265 1.329.677,00 454.998,00 1.318.615 24.680.947 16.081.284 0 102.180.222 97.798.026 4.382.197

3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 132.902.635 5.201.674,00 7.713.002,00 11.919.727 50.943.993 48.456.579 0 144.798.448 117.435.176 27.363.272

3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 78.529.900 2.914.349,00 1.709.228,00 10.605.159 30.947.069 25.149.986 0 96.137.262 83.595.801 12.541.461

3339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 345.292.696 4.895.392,00 284.274,00 78.215.869 45.981.849 120.204.830 0 353.896.701 249.572.812 104.323.890

3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.380.923.878 36.932.116,00 64.436.353,00 245.890.730 319.997.179 558.238.064 0 1.361.069.485 1.150.680.015 210.389.471

3339041 - CONTRIBUICOES 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12

3339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 0 0 0 90.000 896.500 305.171 0 681.329 667.715 13.614

3339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80.248.644 4.450.114,00 0 4.076.004 60.960.328 16.726.983 0 133.008.107 121.580.747 11.427.360

3339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 5.000 0 5.000,00 0 45.000 9.600 0 35.400 35.400 0

3339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 252.851.582 8.410.205,00 0 7.796.873 52.358.241 24.208.441 0 297.208.460 292.929.215 4.279.245

3339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 514.145.637 78.785.146,00 0 659.876 12.902.310 14.470.327 0 592.022.642 591.351.875 670.768

3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.302.381 17.473.182,00 1.700.000,00 145.620 126.632.899 18.461.147 0 128.392.935 127.849.151 543.784

3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.602.607 0 224.200,00 1.641.858 2.398.347 6.103.021 0 16.315.591 15.069.819 1.245.771

3339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 33.882.052 417.940,00 166.577,00 4.857.805 2.345.291 2.827.525 0 38.508.986 35.150.121 3.358.865

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINIS TRAÇÃO INDIRETA - 1/2

ESPECIFICAÇÃO

237



DECRETADAREDUÇÃO


AUTOMÁTICA


SUPLETIVAS




34 - DESPESAS DE CAPITAL 1.706.232.233 699.535.639 145.619.473 247.958.662 1.103.662.706 1.043.942.031 0 2.567.827.736 2.274.354.737 293.472.998

344 - INVESTIMENTOS 1.535.705.501 697.585.639 132.919.473 247.858.662 1.101.541.025 1.043.436.077 0 2.406.335.277 2.113.223.528 293.111.749

34440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.000.010 8.858.175 0 22.209 655.535 797.209 0 9.738.720 9.094.783 643.937

3444051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000 8.858.175 0 0 655.535 775.000 0 9.738.710 9.094.783 643.927

3444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 0 0 22.209 0 22.209 0 10 0 10

34450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0 0 0 0 1.004.068 0 0 1.004.068 1.004.068 0

3445042 - AUXILIOS 0 0 0 0 1.004.068 0 0 1.004.068 1.004.068 0

34490 - APLICACOES DIRETAS 1.534.705.491 688.727.464 132.919.473 247.836.453 1.099.881.422 1.042.638.868 0 2.395.592.489 2.103.124.677 292.467.812

3449042 - AUXILIOS 1.400.000 0 944.000 0 0 0 0 456.000 0 456.000

3449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.053.568.943 523.316.014 117.668.828 203.568.338 872.817.466 879.813.183 0 1.655.788.750 1.469.231.199 186.557.551

3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.700.351 138.194.857 14.306.645 44.268.115 206.993.390 162.783.434 0 563.066.633 457.681.749 105.384.885

3449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 47.035.697 27.216.593 0 0 5.627.156 0 0 79.879.446 79.879.444 2

3449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500 0 0 0 12.478.410 42.250 0 12.436.660 12.367.285 69.374

3449093 - INDENIZACOES E RETITUICOES 82.000.000 0 0 0 1.965.000 0 0 83.965.000 83.965.000 0

345 - INVERSOES FINANCEIRAS 500 0 0 100.000 669.000 0 0 769.500 742.210 27.290

34590 - APLICACOES DIRETAS 500 0 0 100.000 669.000 0 0 769.500 742.210 27.290

3459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 0 0 0 0 669.000 0 0 669.000 669.000 0

3459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 500 0 0 100.000 0 0 0 100.500 73.210 27.290

346 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 170.526.232 1.950.000 12.700.000 0 1.452.680 505.954 0 160.722.958 160.388.999 333.959

34690 - APLICACOES DIRETAS 170.526.232 1.950.000 12.700.000 0 1.452.680 505.954 0 160.722.958 160.388.999 333.959


3469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 170.526.232 1.950.000 12.700.000 0 1.452.680 505.954 0 160.722.958 160.388.999 333.959

TOTAL 13.928.873.372 1.467.426.947 259.296.402 1.212.604.710 3.764.643.202 3.730.581.840 0 16.383.669.989 15.508.552.611 875.117.378

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - ADMINIS TRAÇÃO INDIRETA - 2/2

ESPECIFICAÇÃO

238



DECRETADAREDUÇÃO


AUTOMÁTICA


SUPLETIVAS




33 - DESPESAS CORRENTES 63.376.068.471 5.045.286.308 2.256.205.722 3.039.587.807 31.890.714.613 31.916.373.926 0 69.179.077.551 67.926.135.769 1.252.941.782331 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.547.527.734 2.973.238.955 1.569.368.753 429.633.561 9.855.614.787 9.632.820.422 0 31.603.825.862 31.462.699.480 141.126.382

33120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 4.097 33312041 - CONTRIBUICOES 0 0 0 0 4.100 0 0 4.100 4.097 3

33190 - APLICACOES DIRETAS 29.547.527.734 2.973.238.955 1.569.368.753 429.633.561 9.855.610.687 9.632.820.422 0 31.603.821.762 31.462.695.382 141.126.3793319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.402.716.390 1.209.109.608 407.149.018 90.544.819 3.562.061.214 3.635.465.428 0 9.221.817.586 9.184.165.511 37.652.0753319003 - PENSOES 2.255.169.810 184.381.784 0 213.362.626 53.386.654 46.842.657 0 2.659.458.216 2.639.781.065 19.677.1513319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.934.286 0 0 0 1.583.171 424.620 0 4.092.836 4.092.836 03319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 14.950.127 279.667 3.277.735 366.071 1.695.898 2.578.947 0 11.435.081 11.406.449 28.6313319009 - SALARIO FAMILIA 1.468.003 28.340 23.321 0 657.561 675.092 0 1.455.491 1.156.424 299.0673319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15.209.119.487 1.442.204.458 787.190.855 102.996.009 5.851.470.062 5.627.740.418 0 16.190.858.743 16.124.997.058 65.861.6843319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 2.381.802.971 40.000.000 311.209.217 0 81.137 910.000 0 2.109.764.891 2.109.764.891 03319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 806.077.154 62.729.217 56.280.812 13.266.412 139.871.918 922.333.205 0 873.430.684 860.581.386 12.849.2983319014 - DIARIAS-CIVIL 0 0 0 0 1 1 0 0 0 03319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 174.485.991 19.685.847 0 9.097.624 75.363.323 46.003.375 0 232.629.410 232.060.697 568.7133319046 - AUXILIO ALIMENTACAO 5.293.348 0 2.063.761 0 2.228.952 2.081.966 0 3.376.573 3.375.623 9503319049 - AUXILIO TRANSPORTE 291.730.681 14.397.344 1.751.344 0 161.502.219 175.885.814 0 289.993.086 285.968.134 4.024.9523319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.779.486 422.690 422.690 0 5.708.577 1.978.898 0 5.509.165 5.345.308 163.857

332 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.653.708.458 477.143.607 156.891.783 1.700.000 87.818.814 87.406.909 0 4.976.072.187 4.966.355.409 9.716.77833290 - APLICACOES DIRETAS 4.653.708.458 477.143.607 156.891.783 1.700.000 87.818.814 87.406.909 0 4.976.072.187 4.966.355.409 9.716.778

3329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.233.339.596 477.143.607 155.056.206 0 520.488 84.908.135 0 4.471.039.349 4.465.210.601 5.828.7483329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 420.367.862 0 1.835.577 1.700.000 87.298.326 2.498.773 0 505.031.838 501.144.808 3.887.0303329023 - JUROS DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV.MOBILIARIA 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

333 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.174.832.279 1.594.903.746 529.945.186 2.608.254.246 21.947.281.013 22.196.146.595 0 32.599.179.502 31.497.080.881 1.102.098.62233320 - TRANSFERENCIA A UNIAO 507.385 0 0 45.300 3.885.000 84.000 0 4.353.685 4.274.570 79.115

3332041 - CONTRIBUICOES 507.385 0 0 45.300 3.885.000 84.000 0 4.353.685 4.274.570 79.11533340 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS 14.896.347.545 92.029.662 15.053.983 806.111.129 14.830.414.700 14.934.748.693 0 15.675.100.360 15.649.223.405 25.876.955

3334030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.950.211 1.074.000 8.759.120 23.280.000 68.401.846 61.168.119 0 75.778.818 74.339.960 1.438.8583334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 367.868.499 5.679.700 6.294.863 22.772.129 281.871.107 389.833.827 0 282.062.745 274.759.674 7.303.0713334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS 14.475.528.835 85.275.962 0 760.059.000 14.480.141.747 14.483.746.747 0 15.317.258.797 15.300.123.771 17.135.026

33350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.512.320.159 121.448.004 35.817.499 387.747.728 1.754.454.761 1.660.547.755 0 2.079.605.398 2.039.712.038 39.893.3603335041 - CONTRIBUICOES 35.521.673 341.274 2.105.000 50.000 25.999.459 32.663.714 0 27.143.692 23.966.663 3.177.0293335043 - SUBVENCOES SOCIAIS 1.476.798.486 121.106.730 33.712.499 387.697.728 1.728.455.302 1.627.884.041 0 2.052.461.706 2.015.745.374 36.716.332

33370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 87.820.000 0 2.000 326.000 84.503.584 133.418.000 0 39.229.584 38.819.864 409.7203337041 - CONTRIBUICOES 87.820.000 0 2.000 326.000 84.503.584 133.418.000 0 39.229.584 38.819.864 409.720

33380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 44.842.500 1.000.000 0 0 7.170.778 2.236.000 0 50.777.278 26.008.161 24.769.1173338041 - CONTRIBUICOES 44.842.500 1.000.000 0 0 7.168.278 2.236.000 0 50.774.778 26.007.278 24.767.5003338091 - SENTENçAS JUDICIAIS 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 883 1.617

33390 - APLICACOES DIRETAS 12.632.994.690 1.380.426.080 479.071.704 1.414.024.089 5.266.852.190 5.465.112.147 0 14.750.113.197 13.739.042.843 1.011.070.3553339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 4.388.068 189.530 100.000 5.967.887 116.757 0 10.149.669 7.881.461 2.268.2083339014 - DIARIAS-CIVIL 97.781.443 4.143.920 8.612.934 4.674.609 76.644.494 65.450.927 0 109.180.605 98.288.072 10.892.5333339015 - DIARIAS MILITAR 5.649.781 655.737 11.474 117.482 1.323.492 505.609 0 7.229.409 7.002.227 227.1823339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 56.383.662 3.306.000 819.682 12.869.520 41.534.608 38.210.526 0 75.063.581 74.189.880 873.7023339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 462.038.135 29.930.205 0 75.568.740 102.302.496 107.192.909 0 562.646.667 482.545.239 80.101.4283339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.999.744.118 312.857.463 60.100.059 491.360.481 1.034.296.443 1.175.362.371 0 2.602.796.075 2.466.289.301 136.506.7743339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 11.863.461 28.734 32.852 0 4.633.175 10.410.629 0 6.081.889 4.419.445 1.662.4443339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 164.164.833 3.330.841 2.956.480 3.772.079 73.873.128 70.477.478 0 171.706.923 157.420.190 14.286.7343339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 161.265.685 38.171.316 11.644.594 16.110.602 76.586.919 64.826.757 0 215.663.171 176.309.609 39.353.5623339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 427.840.735 7.517.477 9.929.118 80.368.213 251.281.245 314.762.439 0 442.316.112 409.381.336 32.934.7763339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 533.164.704 20.534.287 9.741.646 92.934.586 129.193.734 212.930.676 0 553.154.989 435.520.590 117.634.4003339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.0003339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.901.775.465 354.889.602 315.379.785 517.727.096 2.090.364.693 2.275.262.245 0 5.274.114.826 4.789.719.288 484.395.5383339041 - CONTRIBUICOES 833.616.319 120.000.000 0 1.180.641 818.593.908 820.030.981 0 953.359.887 949.200.584 4.159.3033339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 0 3.581.081 105.000 90.000 23.107.590 305.758 0 26.367.913 25.665.159 702.7553339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 644.855.016 63.163.970 42.690.560 4.276.004 93.892.304 36.054.539 0 727.442.195 694.964.156 32.478.0393339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 194.093.673 6.017.538 5.000 0 5.585.106 1.920.127 0 203.771.190 176.863.709 26.907.4813339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 753.635.754 29.221.068 8.184.589 45.719.919 164.575.596 132.532.226 0 852.435.522 835.960.353 16.475.1693339091 - SENTENCAS JUDICIAIS 929.452.806 151.181.047 0 659.876 13.565.263 15.372.827 0 1.079.486.165 1.078.765.732 720.4343339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.810.837 206.446.250 6.494.161 892.737 183.379.534 55.960.208 0 408.074.989 406.498.044 1.576.9453339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 341.967.796 20.643.536 2.007.122 60.743.699 72.801.397 64.114.346 0 430.034.960 426.504.654 3.530.3053339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 33.889.467 417.940 167.118 4.857.805 3.349.179 3.311.814 0 39.035.459 35.653.816 3.381.644

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLI DADO - 1/2

239



DECRETADAREDUÇÃO


AUTOMÁTICA


SUPLETIVAS




34 - DESPESAS DE CAPITAL 6.879.482.372 1.817.508.939 809.374.681 486.185.442 2.498.511.616 2.472.852.303 173.000.000 8.572.461.385 8.020.764.852 551.696.533344 - INVESTIMENTOS 2.969.356.440 1.288.592.319 497.697.569 467.725.624 1.705.453.521 1.681.409.934 0 4.252.020.400 3.747.031.586 504.988.814

34440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 154.941.014 212.632.913 132.213.032 4.262.268 31.081.938 21.838.035 0 248.867.066 238.454.628 10.412.4383444051 - OBRAS E INSTALACOES 153.240.804 195.539.094 132.213.032 914.259 26.452.245 13.519.705 0 230.413.665 223.155.585 7.258.0803444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.210 17.093.819 0 3.348.009 4.629.693 8.318.330 0 18.453.401 15.299.044 3.154.357

34450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.297.500 50.239.899 6.048.000 19.604.410 24.652.618 12.934.109 0 96.812.318 94.861.573 1.950.7453445042 - AUXILIOS 21.297.500 50.239.899 6.048.000 19.604.410 24.652.618 12.934.109 0 96.812.318 94.861.573 1.950.745

34490 - APLICACOES DIRETAS 2.793.117.926 1.025.719.507 359.436.537 443.858.946 1.649.718.965 1.646.637.790 0 3.906.341.016 3.413.715.384 492.625.6323449042 - AUXILIOS 156.081.500 72.883.000 1.644.000 8.831.577 122.374.034 122.374.034 0 236.152.077 221.392.412 14.759.6653449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.555.097.270 631.014.372 217.008.712 264.972.671 1.041.619.814 1.059.929.891 0 2.215.765.524 1.989.153.191 226.612.3333449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 854.999.049 294.554.311 138.783.825 168.189.042 464.028.460 464.158.740 0 1.178.828.297 927.662.804 251.165.4933449091 - SENTENCAS JUDICIAIS 142.939.607,00 27.217.122 0 0,00 5.627.156,00 0,00 0,00 175.783.885,00 175.783.883,00 23449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000.500 50.702 2.000.000 0 14.104.500 175.125 0 13.980.577 13.892.439 88.1383449093 - INDENIZACOES E RETITUICOES 82.000.000 0 0 1.865.656 1.965.000 0 0 85.830.656 85.830.655 1

345 - INVERSOES FINANCEIRAS 2.575.570.408 526.966.620 72.138.951 18.459.818 623.768.671 623.099.671 173.000.000 3.222.526.895 3.176.642.483 45.884.41234590 - APLICACOES DIRETAS 2.575.570.408 526.966.620 72.138.951 18.459.818 623.768.671 623.099.671 173.000.000 3.222.526.895 3.176.642.483 45.884.412

3459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS 6.426.488 6.781.198 0 0 669.000 0 0 13.876.686 13.764.075 112.6113459062 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA 500 0 0 100.000 0 0 0 100.500 73.210 27.2903459064 - AQUIS.DE TITS.REPR.DE CAP.JA INTEGRALIZADO 0 0 0 0 0 0 173.000.000 173.000.000 173.000.000 03459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.569.141.920 520.185.422 72.138.951 18.359.818 623.099.671 623.099.671 0 3.035.548.209 2.989.805.199 45.743.0103459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

346 - AMORTIZACAO DE DIVIDA 1.334.555.524 1.950.000 239.538.161 0 169.289.424 168.342.698 0 1.097.914.089 1.097.090.783 823.30634690 - APLICACOES DIRETAS 1.334.555.524 1.950.000 239.538.161 0 169.289.424 168.342.698 0 1.097.914.089 1.097.090.783 823.306

3469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.334.555.524 1.950.000 239.538.161 0 169.289.424 168.342.698 0 1.097.914.089 1.097.090.783 823.30639 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

399 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 039999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL 70.260.550.843 6.862.795.247 3.070.580.403 3.525.773.249 34.389.226.229 34.389.226.229 173.000.000 77.751.538.936 75.946.900.622 1.804.638.314

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLI DADO - 2/2

ESPECIFICAÇÃO

240


241

As Despesas Orçamentárias estruturam-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital e estão detalhadas, por grupo de

despesa, na seguinte conformidade:

DESPESAS CORRENTES

Compreendendo as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, esta

Categoria teve sua realização no total de R$ 67.926.135.769, correspondente a 89,44% da Despesa Orçamentária.

As Outras Despesas Correntes, no valor de R$ 31.497.080.881, é o grupo mais representativo dentro das Despesas Correntes,

correspondendo a 46,37% destas.

Representando 48,58% das Outras Despesas Correntes, destaca-se o valor de R$ 15.300.123.771, concernente à Distribuição de

Receitas - Transferências a Municípios, decorrentes da arrecadação de impostos, cota-parte do I.P.I. e outras receitas.

Cabe citar, ainda, os gastos efetuados com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, cujo montante de R$ 4.789.719.288

respondeu por 15,21% de Outras Despesas Correntes.

As Despesas com Pessoal e Encargos somaram a importância de R$ 31.462.699.480, correspondendo a 46,31% das Despesas

Correntes. Para melhor visualização dessas despesas, apresentamos adiante o tópico: 2.5 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS.

Os dispêndios com Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 4.966.355.409, representando 7,31% das Despesas Correntes.


242

DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital, que são gastos realizados pela Administração Pública com o fim de criar ou adquirir bens de capital,

atingiram a importância de R$ 8.020.764.852 representando 10,56% da Despesa Orçamentária.

Dentro das Despesas de Capital, a maior parcela de gastos foi alocada no grupo Investimentos, cujo montante de R$3.747.031.586

representou 46,72% desta categoria econômica.

Merece destaque, dentro desta subcategoria, o item Obras e Instalações, cuja participação de R$ 1.989.153.191, representou

53,09% dos Investimentos.

As Inversões Financeiras importaram em R$ 3.176.642.483, registrando 39,61% de participação no total das Despesas de

Capital.

Respondendo por 94,12% das Inversões Financeiras destaca-se o valor de R$ 2.989.805.199 concernente à Constituição ou

Aumento de Capital de Empresas.

Na subcategoria Amortização da Dívida o montante de R$ 1.097.090.783 representou 13,68% desta categoria de despesa.


243

2.3 DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA

Informamos através dos quadros DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS e

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA – FONTE 004 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, o diferimento da receita

efetuado no exercício de 2005 para ser acolhido em 2006, usando os mesmos critérios acima descritos.

Com relação à receita diferida da Fonte 004 – Recursos Próprios das Universidades, cabe mencionar que em razão de sua

autonomia administrativa e financeira, os valores apresentados exprimem simplesmente aqueles registrados pelas mesmas no SIAFEM/SP.


FONTE NOMERECEITA ARRECADADA (DEDUZIDA A RECEITA

DIFERIDA)DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITA DIFERIDA PARA 2006

002000000 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 929.986.510 928.918.013 666.181.036002001003 TX.JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTICA 0 0 47.286.892002001055 FED-FDO.ASSIST.JUDIC.-TX EXTRAJUDIC 264.212.354 264.212.354 122.474.966002002101 CART.PREV.SERV.N/OFIC.JUSTICA-TX. 239.164.093 239.164.093 81.944.083002002102 CART.PREV.ADVOGADOS DE SAO PAULO-TX. 0 0 261.602.798002002104 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER-TX. 289.176.922 289.176.922 52.528.723002002111 MULTA POR INFRACAO REG-TRANSITO-MUN.CONV. 13.008.408 13.008.408 12.629.028002002132 TAXA ANUAL UNICA-FDO.ATUALIZACAO TECNOLOGICA 625.603 625.603 15.750.847002002156 TX.JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTICA 86.099.757 86.099.757 32.254.627002002501 CONDEPHAAT-MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO 0 0 21.363002002505 MULTA POR INFRACAO REG.-PROCON 0 0 659.656002002506 CETESB-MULTA POR INFRACAO DO REGULAMENTO 10.111.150 9.042.653 728.722002002513 FDO.DE INCENTIVO A SEGURANCA PUBLICA-FISP 15.057.610 15.057.610 5.511.643002002514 PROG.FORM.RECAP.REQ.MAO-DE-OBRA-S.E.REL.TRAB. 0 0 571.588002002515 FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) 3.855.723 3.855.723 30.060.794002002516 1% EMOLUMENTO-STA CASA MISERICORDIA-SEC.SAUDE 6.700.000 6.700.000 903.959002002518 MULT.TRANS.COMPET.MUNIC.-CONV.GSSP/ATP-67/03 1.974.890 1.974.890 1.251.347003000000 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO ESPECIAL DE DE SPESA 554.148.736 554.148.736 572.653.245003001001 FED-FDO.SOC.SOLIDARIEDADE S.P.-SEC.GOV. 951.845 951.845 15.578.086003001002 FED-GAB.SEC.E ASSES.-SEC.AGRIC.E ABAST. 603.414 603.414 733.641003001003 FED-PRES.EDGAR M.NORONHA-TREMEMBE-SEC.AD.PEN. 1.380 1.380 484.193003001004 FED-CENTRO PION.SOC.TERAPICO J.J.EZEMPLARI 66.600 66.600 6.818003001006 FED-GAB.SEC.E ASSES.-SEC.AS.DES.SOCIAL 0 0 146.964003001007 FDO.EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.-GAB.GOV. 3.940.098 3.940.098 6.784.652003001008 FED-MINISTERIO PUBLICO DO E.S.PAULO 2.250.974 2.250.974 7.532.158003001009 FED-DEP.EST.PROT.REC.NATURAIS-SEC.M.AMB. 9.936.603 9.936.603 3.232.885003001010 FDO.DE INCENTIVO A SEGURANÇA PUBLICA-FISP 1.681.869 1.681.869 29.910.048003001011 FED-HOSP.CLEMENTE FERREIRA-LINS-SEC.SAUDE 1.831 1.831 2.880003001012 FED-INSTITUTO DE BOTANICA-SEC.M.AMB. 219.449 219.449 198.556003001013 FED-INSTITUTO GEOLOGICO-SEC.M.AMB. 495.133 495.133 615.740003001014 FED-INSTITUTO DE PESCA-SEC.AGRIC.E ABAST. 283.468 283.468 25.295003001017 FED-INSTITUTO DE ZOOTECNIA-SEC.AGRIC.E ABAST. 1.099.232 1.099.232 488.689003001018 FED-INSTITUTO FLORESTAL-SEC.M.AMB. 18.979.304 18.979.304 20.091.828003001019 FED-INSTITUTO BIOLOGICO-SEC.AGRIC.E ABAST. 256.471 256.471 196.515003001020 FED-ADM.COORD.LIC.AMB.PROT.REC.NATURAIS-S.M.A 3.357.139 3.357.139 1.365.020003001021 FED-INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA-SEC.AG.AB. 0 0 34.044003001022 FED-ADM.COORD.DE TURISMO-SEC.TURISMO 2.191 2.191 87.048003001023 FED-GAB.SEC.E ASSES.-SEC.TURISMO 0 0 1.396003001025 FED-PENIT.FEMININA DA CAPITAL-SEC.ADM.PEN. 157.964 157.964 29.602003001026 FED-PENIT.DR.PAULO L.CAMPOS-AVARE-SEC.AD.PEN. 0 0 121003001027 FED-CENTRO ESTUDOS E APERFEICOAMENTO DO M.P. 788.123 788.123 2.341.706003001029 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ-SEC.SAUDE 1.793.971 1.793.971 1.504.834003001030 FED-INSTITUTO PASTEUR-SEC.DA SAUDE 10.200 10.200 881003001031 FED-INSTITUTO DE SAUDE-SEC.SAUDE 45.109 45.109 26.599003001032 FED-TRIBUNAL DE JUSTICA 256.271.638 256.271.638 150.283.048003001033 FED-INSTITUTO BUTANTA-SEC.SAUDE 407.650 407.650 381.873003001034 FED-ADM.COORD.ASSIST.TEC.INTEGRAL-SEC.AG.AB. 199.363 199.363 467.554

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DE RECEITA POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO DE 2005 - 1/4

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003001035 FED-INSTITUTO AGRONOMICO-SEC.AGRIC.E ABAST. 436.849 436.849 38.923003001036 FED-PENITENCIARIA DO ESTADO-SEC.ADM.PEN. 0 0 31.298003001038 FED-CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA-SEC.SAUDE 1.050.603 1.050.603 24.818003001039 FED-HOSP.PSIQUIATRICO PINEL-SEC.SAUDE 0 0 0003001041 FED-INSTITUTO TECNOLOGIA ALIMENTOS-SEC.AG.AB. 177.634 177.634 212.393003001042 FED-INST.PEN.AGR.DR.J.ANDRADE-S.J.R.PRETO 113.593 113.593 115.029003001044 FED-PENIT.FEM.S.M.E.PELLETIER-SEC.ADM.PEN. 23.182 23.182 21.223003001045 FED-ADM.COORD.DE DEFESA AGROPECUARIA-SEC.AG.A 15.876.402 15.876.402 12.679.112003001046 FED-PENIT.PRESIDENTE WENCESLAU-SEC.ADM.PEN. 18.384 18.384 4.720003001048 FED-DEPARTAMENTO HIROVIARIO 4.554.357 4.554.357 2.337.187003001049 FED-HOSP.STA.TEREZA-RIB.PRETO-SEC.SAUDE 2.280 2.280 318003001051 RENDIMENTOS DA QESE - CTA.-PTE.-CONTRIB.2/3 122.338.876 122.338.876 9.585.805003001052 FED-INST.PEN.AGR.PROF.NOE AZEVEDO-BAURU-SAP. 35.662 35.662 96.206003001053 FED-CENTRO REABILITACAO-CASA BRANCA-SEC.SAUDE 9.735 9.735 4.829003001054 FED-DPTO.PSIQ.II-FRANCO DA ROCHA-S.SAUDE 56.108 56.108 20.708003001055 FED-FUNDO ASSIST.JUDICIARIA-REND.APLIC. 340.200 340.200 19.240.502003001056 FED-COORD.ESPORTES E LAZER-SEC.TURISMO 1.732.849 1.732.849 1.538.297003001057 FED-GAB.SEC.E ASSES.-SEC.CULTURA 3.638.513 3.638.513 2.586.015003001058 FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SAP 0 0 19.721003001060 FED-DIRETORIA DE FINANCAS-SEC.SEG.PUB. 14.416.061 14.416.061 4.700.426003001068 FED-ADM.DEPTO.RECURSOS HUMANOS-SEC.EDUC. 0 0 145.705003001074 FED-PRESIDIO FRANCO DA ROCHA-SEC.ADM.PEN. 50.760 50.760 233.794003001078 FED-REPARACAO INTERESSES DIFUSOS LESADOS-M.P. 0 0 15.297.253003001079 FED-CENTRO DE ESTUDOS-PROC.GERAL DO ESTADO 7.424.257 7.424.257 28.055.613003001080 FED-DEPTO.INFRA-ESTRUTURA-SEC.GOV.G.ESTR. 57.808 57.808 65.754003001081 FED-PENIT.DR.J.A.C.SALGADO-TREMEMBE-S.A.P. 19.511 19.511 84.342003001082 FED-COORD.ART.E PLAN.REGIONAL-SEC.EC.E PLANEJ 1.930 1.930 236.738003001083 FED-CENTRO AT.INTEGRAL SAUDE STA RITA-S.SAUDE 573 573 44003001084 FED-FDO.MELHORIA DAS ESTANCIAS-SEC.TURISMO 220.863 220.863 552.426003001086 FED-PRES.PROF.ATALIBA NOGUEIRA-CAMPINAS-SAP 75.300 75.300 153.756003001087 FED-PENIT.S.M.SILVEIRA-ARARAQUARA-SEC.AD.PEN. 24.829 24.829 3.589003001091 FED-INST.LAURO SOUZA LIMA-BAURU-SEC.SAUDE 0 0 2.545003001092 FED-DPTO.SEMENTES, MUDAS E MATRIZES-SEC.AG.AB 12.070.537 12.070.537 6.179.714003001093 FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ-PIRAJUI-S.A.P 76.558 76.558 21.103003001095 FED-ESTRADA FERRO CAMPOS DO JORDAO-SEC.TUR. 2.593.468 2.593.468 979.820003001096 FED-DEPTO.DE ADM.DA PROC.GERAL DO ESTADO 48.379.960 48.379.960 175.497.442003001098 FED-CONCURSOS INGR.CARREIRA DO MIN.PUBL. 105.916 105.916 1.644.621003001099 FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 3.745.804 3.745.804 2.734.008003001103 FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 0 0 1.582.675003001105 FDO-ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.SAUDE 2.628.957 2.628.957 4.960.004003001106 FED-PENITENCIARIA DE MARILIA-SEC.ADM.PEN. 18.765 18.765 60.202003001107 FED-DIV.REG.DE ADMIN.DO LITORAL-SEC.FAZENDA 0 0 126.970003001108 FED-DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP 26.934 26.934 1.663.596003001109 FED-COORD. DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS 3.000 3.000 5.503003001110 FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 351.166 351.166 2.117.167003001111 FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA - SEFAZ 6.401.938 6.401.938 31.893.118003081110 FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.NCNB 1.247.597 1.247.597 2.545.542


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004000000 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET A 4.642.314.514 4.615.289.438 1.503.576.290004001001 GERAL 3.181.417.014 3.188.578.929 1.383.290.501004003003 RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 173.485.387 173.485.387 26.714.623004004004 RECURSOS PROPRIOS EMPRESAS DEPENDENTES 546.336.651 512.149.660 91.670.763004005005 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES 741.075.462 741.075.462 1.900.402005000000 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 3.986.761.658 4.031.782.585 246.658.409005001099 FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 38.742.517 38.742.517 6.679.633005003001 FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 924.452.121 924.452.121 18.737.361005003002 SALARIO EDUCACAO-CTA-PTE CONTRIB.2/3 910.311.942 910.311.942 15.006.996005003003 FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SUS 83.677 83.677 112.681005003103 CONV.UNIAO-ESTADOS-DAESP-PR.ESP.TAR.AEROPORT. 3.327.274 3.327.274 609.577005003110 SINE-PROG.SEGURO-DESEMPREGO/QUALIF.PROFIS. 14.173.274 60.730.350 15.773.824005003111 FED-ADM.COORD.ESPORTE E LAZER-SEC.JUVENT. 15.460.087 15.460.087 897.228005003112 FDO.EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS-SEC.AS.D.SOC. 2.811.435 2.811.435 1.287.503005003113 PROG.HABITAR BRASIL-SEC.HAB.CDHU 0 0 619.633005003120 MULTA TRANSITO ROD.FED.-6% SUP.POL.ROD.FED. 0 0 6.651.934005003123 PROJ.CENTRO REF.E APOIO A VITIMA-SEC.J.D.CID. 82.097 82.097 328.465005003124 PROGR.EXPANSAO EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP 367.421 367.421 7.574.939005003129 CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL - CSPE 6.297.021 6.297.021 1.445.396005003131 PROGRAMA DE RECONSTRUCAO-CASA MILITAR-SEC.GOV 464.552 464.552 50.893005003132 HCSP-GAR.QUAL.PRO.FARM-LEI8666/93 DEC93872/86 0 0 6.913005003133 PROG.AS.VITIMAS TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROVITA 520.010 520.010 618.925005003134 PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA-PDDE-S.ED.FNDE 22.739.529 22.739.529 35.212005003135 FNDE-PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-SEC.ED 40.555.525 40.555.525 5.241.016005003136 PROJ.REFORSUS-DEC.9387/86,IN/STN01/97,8666/93 9.964 0 101.695005003142 CONVENIO DF 37008/00-PONTAL DO PARANAPANEMA 0 0 2.356005003143 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 14.267.135 14.267.135 839.599005003146 CENTRO DE INTEGRACAO DA CIDADANIA-CIC-S.JUST. 1.841.250 1.841.250 925.073005003148 RECURSOS DE CONVENIOS - MEC/FNDE/SE 62.642.106 62.642.106 46.885.784005003150 CONV.UNIAO/HOSP.CLIN.FMUSP- 2282/2000 0 0 12.628005003152 CONV.3085/2000 - HEMOCENTRO - MINIST.SAUDE 0 0 422.653005003153 CONV.N.081/2001-D.P.N.DEC.46058-FUNAP 0 0 401005003154 SSP-CONVENIO 24/2001-REAP.DAS POL.ESTADUAIS 867.466 867.466 33.850.383005003155 SSP-CONV.86/2001-INTENS.POL.OST.AR.CRITICAS 4.609.472 4.609.472 58.010005003158 CONVENIO PG-037/93-00-D.E.R-SEC.TRANSPORTES 64.198 64.198 315.192005003159 CONVENIO 62/2003-MINIST.SAUDE E FURP 262.201 262.201 2.697.918005003161 CONVENIOS - UNESP E CAPES 33.701.968 33.681.401 21.737.883005003172 CONVENIO S/N-PROC.0606/96-SADS/FEBEM 0 0 69.979005003187 CONV.MMA/PNMA-II-2001CV0110-PR.NAC.MEIO AMB. 174.523 174.523 78.964005003188 CONVENIO NO.292/2002-FEBEM/SEDH-MIN.JUSTICA 0 0 292.588005003189 PRONAF-MIN.AGRIC/ITESP0150708-58/2002/MET/CA 213.679 213.679 418.218005003190 CONV.PQI 73/2003 MIN.EDUCACAO/CAPES/FAMERP 91.021 91.021 18.337


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005003191 FINAN.ACOES VIG.SAN.-CONV.CA06/99-44 ANVS/USP 528.005 544.434 645.228005003192 PROGRMAS CNPQ-FAPESP-CONVENIOS 1090 E 1091/03 8.294.018 8.294.018 32.465.898005003193 CONV.PORT.737/03-MS/IAMSPE-SRAG 0 0 29.955005003194 CIDE - CONTR.DE INTERV. NO DOMINIO PUBLICO 311.844.444 310.322.398 3.175.339005003195 CONV.162/2004-MEC-SES/CEET-P.SOUZA 268.928 268.928 25.891005004001 CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 1.560.960.115 1.560.960.115 7.649.135005005560 FUND.PRO-SANGUE/MIN.SAUDE/FNS 4335/2001 161.400 161.400 1.687005005564 CONV.N.01001200E01005300/2001-MCT/SEMA 15.590 15.590 57.268005005569 CONVS.278 E 289/2002-MINIST.INT.NAC./SRHSO 0 0 6.098.877005005571 CONV.017/2003-PROJ.PINT.A LIBERDADE SJEL 1.573.557 1.573.557 952.652005005572 CONV.INCRA/SR/-08/N.005/2003-ITESP 1.192.397 1.192.397 674.247005005574 CONV.MJ/SDE/FDD 008/04-MINIST.JUSTIçA-PROCON 33.052 33.052 42.701005005575 CONV.PROAP-011/2004 MINIST.EDUC-CAPES/FAMERP 13.061 13.061 25.438005005577 CONVêNIO Nº159/2004-MINIST.JUSTIçA-SSP-SP 28.195 28.195 242.724005005578 CONVêNIO Nº173/2004-MINIST.JUSTIçA-SSP-SP 1.547.366 1.547.366 52.753005005579 CONVêNIO Nº 174/2004-MINIST.JUSTIçA E SSP-SP 431.825 431.825 280.376005005581 CONV.138/04-DESENV.REG.SUST.-MIN/SCTDT 453.702 453.702 396.239005005583 CONV.MIN.DESENV.AGRARIO-ITESP-SJDC 248.193 248.193 417.788005005584 CONVENIOS INCRA/ITESP 19.406 19.406 1.254.323005005585 CONV.3595/2004-M.SAUDE/FAMEMA 0 0 189.332005005586 CONV.3596/2004-M.SAUDE/FAMEMA 0 0 188.666005005587 CONV.N.4826/2004-HEMOCENTRO E MINIST.SAUDE 14.940 14.940 135.494005005588 CONV.N.21/2005-MINIST.SAUDE HEMOCENTRO-SP 0 0 126.678005005589 CONV.N.53/2005-MINIST.SAUDE HEMOCENTRO-SP 0 0 24.434005005590 CONV.PD/8-001/01/00-INST.FLORESTAL/DNER 0 0 986.435005005591 CONV.016/2004-M.JUSTIÇA/SEC.MEIO AMBIENTE 0 0 113.062007000000 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 103.724.678 295.626.546 16.389.831007001001 GERAL 8.555.247 8.529.073 818.394007001002 TRANSF. DO EXTERIOR - CONTRIBUICAO FINANCEIRA 1.791.326 1.791.326 1.699.991007003001 PROJ."RECUPERAçãO MATAS CILIARES" 0 0 3.000.000007501058 DV0001058 TESOURO-C.E.F 0 0 1007502011 DV0002011 TESOURO-KFW 0 0 938007502027 DV0002027 TESOURO - MICROBACIAS 15.725.027 18.856.274 1.070.699007502028 DV0002028 AGE-BIRD INTEGRACAO CENTRO 83.139 83.139 2.498007502030 DV0002030 BID-DER 31.426.887 31.426.887 3.570.623007502031 DV0002031 BID-CDHU 4.169.558 4.169.558 0007502032 DV0002032 AGE-BIRD "LINHA 4 METRO" 37.452.749 226.249.544 3.932.560007502036 DV0002036 E-AGE-BID "FABRICAS DE CULTURA" 1.310.202 1.310.202 2.293.776007502038 DV0002038 E-AGE-BID "PROFFIS" 2.238.000 2.238.000 247007502040 DV0002040 E-AGE-BID "AVALIA-APRIMORA POL.SOC" 972.543 972.543 103

10.216.936.096 10.425.765.319 3.005.458.810TOTAL


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GESTÃO NOMERECEITA ARRECADADA (DEDUZIDA A RECEITA



08046 FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 46.905.767 46.905.767 17.854.938

09045 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 137.864.224 137.864.224 7.173.981

09047 FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 5.106.276 5.106.276 450.105

09055 SUPERINT. DE CONTROLE DE EDEMIAS 721 721 101.635

09056 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 93.496 93.496 41.104

09057 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 8.575.498 8.575.498 4.732.777

09058 INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 382.571.203 382.571.203 2.181.410

10047 FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SP 86.076.001 86.076.001 73.572.980

10058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 118.798.060 118.781.630 590.514.041

10061 UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 17.083.847 15.932.311 150.000

10063 CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 1.350.651 1.350.651 279.229

10065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 0 0 7.262

10066 FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 16.915 16.915 11.359

12045 FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 71.685.746 71.685.746 8.740.481

12046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 1.364.668 1.364.668 681.232

16055 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 586.119.198 586.119.198 137.849.888

16056 DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 3.995.487 3.995.487 842.281

16057 AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 71.909.143 71.909.143 53.223.064

17046 FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR 5.977.818 5.977.818 16.116.642

17047 FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 1.780.553 1.780.553 1.832.379

17048 FUND. EST. BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM 80.770 80.770 150.505

17055 INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 5.775.470 5.775.470 2.243.346

17056 INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SP 0 0 213.039

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 302.007.107 306.765.094 1.037.956

20058 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 1.962.388.132 1.962.388.132 30.137.605

20059 CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 88.789.223 88.789.223 44.193.536

20061 CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS S PAULO 45.568.896 45.568.896 373.197.430

23045 FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 246.119 246.119 185.124

23055 SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 873.837 873.837 657.673

26045 FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 10.472.551 10.472.551 9.583.858

26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE S.PAULO 8.191.715 8.191.715 727.539

26097 CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 80.018.388 47.728.898 25.914.254

28047 FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 36.704.216 36.704.216 1.601.228

29048 FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 9.117.239 9.117.239 7.798.152

29055 AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 202.492 169.465 393.733

37092 CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 466.318.263 464.420.762 67.561.410

38045 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 21.311.071 21.311.071 4.040.176

39055 DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 48.167.430 51.772.351 3.726.849

39056 COMISSAO DE SERV.PUBL.DE ENERGIA-CSPE 8.806.323 8.806.323 13.856.089

4.642.314.514 4.615.289.438 1.503.576.290TOTAL

DEMONSTRATIVO DO DIFERIMENTO DA RECEITA - FONTE 004 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERC ÍCIO 2005

248


249

2.4 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF foi instituído pela

Emenda Constitucional n.º 14, de 12 de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelos Decretos

Federal n.º 2.264/97 e Estadual n.º 42.778, de 31/12/97.

No âmbito estadual, referido FUNDO compõe-se de repasses obrigatórios de 15% provenientes da arrecadação do Imposto s/

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, da

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados, da Cota-Parte do IPI - Estados Exportadores de Produtos Industrializados e da Transferência da União

referente à Desoneração do ICMS – L.C. 87/96.

Consoante se verifica do demonstrativo a seguir, da previsão inicial de R$ 5.735.023.308 foram realizados R$ 5.955.492.929,

havendo portanto uma variação de R$ 220.469.621, correspondendo a 3,84%.


250

RUBRICA NOMENCLATURA PREVISÃO REALIZAÇÃO DIFERENÇA

1113.02.53 Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 5.452.746.360 5.623.719.934 170.973.574

1721.01.53 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados 37.910.843 44.935.591 7.024.748 1721.01.63 Cota-Parte do I.P.I - Estados Exportadores de Produtos Industrializados 52.452.000 54.993.075 2.541.075 1721.09.53 Transferências Financeiras - Desoneração ICMS - L.C. 87/96 119.117.387 119.117.385 -2 1911.42.53 Multas e Juros de Mora do ICMS 24.434.139 32.929.895 8.495.756 1913.15.53 Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa do ICMS 8.422.116 18.395.967 9.973.851 1919.50.53 Multas por Auto de Infração do ICMS 6.480.862 8.192.667 1.711.805 1922.99.53 Crédito de ICMS de Outros Estados 2 0 -2 1931.15.53 ICMS em Atraso 18.053.640 33.426.688 15.373.048 1931.15.63 ICMS em Atraso - Acréscimo Financeiro 5.030.491 8.777.418 3.746.927 1990.99.53 ICMS não Inscrito - Acréscimo Financeiro 10.375.468 11.004.309 628.841

RECEITA TOTAL 5.735.023.308 5.955.492.929 220.469.621

O quadro abaixo, demonstra a movimentação do FUNDEF – Parte do Estado no exercício de 2005:

DISCRIMINAÇÃO VALOR

DEPOSITADO AO FUNDO 5.936.277.348DEVOLUÇÃO DO FUNDO 5.026.438.436DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 909.838.912


251

Considerando que o objetivo do FUNDEF é agregar recursos a serem aplicados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento

do ensino fundamental e na valorização do magistério da rede pública, demonstra-se a seguir a aplicação dos mesmos:

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

EXERCÍCIO DE 2005

FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO VALOR

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.212.628.142

12.272.0101.4682 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS – FUNDEF 1.674.000.22412.361.0803.5160 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES – FUNDEF 351.435.13012.361.0803.5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – FUNDEF 3.187.192.788

DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO

12.361.0803.4778 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF 917.735.714

TOTAL 6.130.363.855


252

Em cumprimento ao disposto no Art. 70 da Lei Federal n.º 9.424, de 24/12/96, foram aplicados na remuneração dos profissionais do

Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, 60,13% dos recursos do FUNDEF, conforme abaixo demonstrado:

DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF

NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL

(ART. 7º DA LEI FEDERAL N.º 9.424, DE 24/12/96)

EXERCÍCIO DE 2005

ESPECIFICAÇÃO VALOR

A – RECEITA 5.073.696.606

CONTA 294.62.01.00 DEVOLUÇÃO DO FUNDO – PARTE DO ESTADO – RECEBIDO PELO FUNDO 5.054.790.996CONTA 294.62.21.00 DEVOLUÇÃO DO FUNDO – PARTE DO ESTADO – CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS -28.352.560ADIÇÕES CONTA 413.25.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF

47.258.170

B – DESPESA 3.050.976.605

FUNÇÃO 12.361.0803.5161 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – FUNDEF 3.187.192.788EXCLUSÕES CONTA 419.22.99.10 REEMB. SALÁRIOS – PROFESSORES EST. PREST. SERV. NOS MUNICÍPIOS

-136.216.183

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 60,13%

Registramos que, sendo o exercício de 2006 o último ano de vigência do FUNDEF, nos termos da Emenda Constitucional n.º

14, de 12 de setembro de 1996, a Contadoria Geral do Estado, em conjunto com a Secretaria da Educação procederá as conciliações de todos os registros

e lançamentos orçamentários, contábeis e financeiros efetuados ao longo dos 10 anos, para fiel cumprimento dos dispositivo legais.


253

2.5 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Compreendidas entre as Despesas Correntes, a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais encontra-se, em termos de valores e

percentuais, assim distribuída:


DISCRIMINAÇÃO TOTAL % EXECUTIVO % LEGISLATIVO % JUDICIARIO %MINISTERIO

PUBLICO%

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.533.452.712 100,00 17.880.717.322 79,35 533.254.014 2,37 3.319.400.176 14,73 800.081.199 3,55

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

312041 - CONTRIBUICOES 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3190 - APLICACOES DIRETAS 22.533.448.615 100,00 17.880.713.225 79,35 533.254.014 2,37 3.319.400.176 14,73 800.081.199 3,55

319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.232.303.223 32,10 6.086.000.943 27,01 152.493.292 0,68 789.856.315 3,51 203.952.672 0,91

31900111 - INATIVOS-PODER EXECUTIVO 3.283.314.867 14,57 3.283.314.867 14,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 1.353.684.977 6,01 1.353.684.977 6,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES 843.754.476 3,74 0 0,00 140.060.036 0,62 544.974.692 2,42 158.719.748 0,70

31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 345.765.981 1,53 345.765.981 1,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES 82.965.844 0,37 0 0,00 12.433.256 0,06 56.380.864 0,25 14.151.724 0,06

31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 126.855.572 0,56 126.855.572 0,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 935.857.388 4,15 935.857.388 4,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 40.522.160 0,18 40.522.160 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900119 - VENCIMENTOS ATRASADOS-OUT.PODERES/MINIST.PUBLICO 213.713.040 0,95 0 0,00 0 0,00 182.703.784 0,81 31.009.256 0,14

31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBLICO 5.868.919 0,03 0 0,00 0 0,00 5.796.975 0,03 71.944 0,00

319003 - PENSOES 58.162.504 0,26 58.161.580 0,26 924 0,00 0 0,00 0 0,00

31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO 28.621.421 0,13 28.621.421 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900312 - PENSAO DA LEI 96/72 11.559.756 0,05 11.559.756 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES 924 0,00 0 0,00 924 0,00 0 0,00 0 0,00

31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900317 - PENSAO DA LEI 96/72-13 SALARIO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900319 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 15.938.813 0,07 15.938.813 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900320 - PENSãO A HANSENIANOS 2.041.590 0,01 2.041.590 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.428.617 0,02 4.395.373 0,02 147.399 0,00 686.405 0,00 199.439 0,00

31900841 - AUXILIO FUNERAL-OUTROS PODERES 1.033.244 0,00 0 0,00 147.399 0,00 686.405 0,00 199.439 0,00

31900842 - AUXILIO FUNERAL-PODER EXECUTIVO 4.395.373 0,02 4.395.373 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319009 - SALARIO FAMILIA 989.532 0,00 883.475 0,00 2.501 0,00 91.935 0,00 11.621 0,00

31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 931.912 0,00 833.875 0,00 2.328 0,00 84.574 0,00 11.135 0,00

31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 49.600 0,00 49.600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900904 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS OUTROS PODERES 8.020 0,00 0 0,00 172 0,00 7.361 0,00 486 0,00

31900905 - CLASSIF.DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA - 1/2

254


DISCRIMINAÇÃO TOTAL % EXECUTIVO % LEGISLATIVO % JUDICIARIO %MINISTERIO

PUBLICO%

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI L 12.582.987.428 55,84 9.110.256.535 40,43 377.405.681 1,67 2.501.281.503 11,10 594.043.708 2,64

31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 10.573.689.907 46,92 8.083.836.407 35,87 340.411.209 1,51 1.655.235.003 7,35 494.207.288 2,19

31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 551.216.528 2,45 187.052.625 0,83 0 0,00 364.163.903 1,62 0 0,00

31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13 SALARIO 892.553.218 3,96 693.319.104 3,08 26.475.670 0,12 137.833.910 0,61 34.924.534 0,15

31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 31.771.683 0,14 8.640 0,00 0 0,00 31.763.043 0,14 0 0,00

31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FERIAS 166.481.194 0,74 126.548.865 0,56 9.590.684 0,04 26.574.536 0,12 3.767.108 0,02

31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FERIAS 3.130.256 0,01 14.986 0,00 0 0,00 3.115.270 0,01 0 0,00

31901133 - SALARIOS ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 209.915.611 0,93 0 0,00 0 0,00 155.151.063 0,69 54.764.548 0,24

31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 124.337.523 0,55 0 0,00 0 0,00 119.919.613 0,53 4.417.910 0,02

31901135 - CLASSIF.DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 29.891.507 0,13 19.475.908 0,09 928.117 0,00 7.525.162 0,03 1.962.320 0,01

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILI TA 2.109.764.891 9,36 2.109.764.891 9,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.905.117.268 8,45 1.905.117.268 8,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 155.481.695 0,69 155.481.695 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 49.165.927 0,22 49.165.927 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 54.767.643 0,24 51.536.658 0,23 3.204.217 0,01 26.768 0,00 0 0,00

31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 27.600.614 0,12 27.581.664 0,12 0 0,00 18.950 0,00 0 0,00

31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 17.871.999 0,08 17.860.640 0,08 3.542 0,00 7.818 0,00 0 0,00

31901317 - SALARIO FAMILIA-SERVIDOR FALECIDO-CLT 2.746 0,00 2.746 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 1.276 0,00 1.276 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901321 - FGTS-13 SALARIO 672 0,00 672 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 5.532.573 0,02 5.532.573 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 3.695.978 0,02 557.087 0,00 3.138.891 0,01 0 0,00 0 0,00

31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 61.785 0,00 0 0,00 61.785 0,00 0 0,00 0 0,00

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 199.814.896 0,89 199.814.896 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901611 - VERBA HONORARIA 199.657.006 0,89 199.657.006 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 157.890 0,00 157.890 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319046 - AUXILIO ALIMENTACAO 2.678.284 0,01 2.678.284 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31904601 - AUXILIO ALIMENTACAO 2.678.284 0,01 2.678.284 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 285.794.865 1,27 256.831.914 1,14 0 0,00 27.089.193 0,12 1.873.758 0,01

31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 285.794.865 1,27 256.831.914 1,14 0 0,00 27.089.193 0,12 1.873.758 0,01

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 756.733 0,00 388.677 0,00 0 0,00 368.056 0,00 0 0,00

31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 756.476 0,00 388.677 0,00 0 0,00 367.799 0,00 0 0,00

31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 257 0,00 0 0,00 0 0,00 257 0,00 0 0,00

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA - 2/2

255


AUTARQUIA % FUNDAÇÃO % EMPRESAS DEPENDENTES %

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.462.699.480 100,00 22.533.452.712 71,62 7.871.872.119 25,02 533.047.975 1,69 524.326.674 1,67 8.929.246.768 28,38

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

312041 - CONTRIBUICOES 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 4.097 0,00 4.097 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3190 - APLICACOES DIRETAS 31.462.695.382 100,00 22.533.448.615 71,62 7.871.872.119 25,02 533.047.975 1,69 524.326.674 1,67 8.929.246.768 28,38

319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.184.165.511 29,19 7.232.303.223 22,99 1.950.617.843 6,20 1.244.445 0,00 0 0,00 1.951.862.288 6,20

31900111 - INATIVOS-PODER EXECUTIVO 4.938.431.000 15,70 3.283.314.867 10,44 1.653.871.689 5,26 1.244.445 0,00 0 0,00 1.655.116.134 5,26

31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 1.423.341.577 4,52 1.353.684.977 4,30 69.656.600 0,22 0 0,00 0 0,00 69.656.600 0,22

31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES 1.003.991.387 3,19 843.754.476 2,68 160.236.911 0,51 0 0,00 0 0,00 160.236.911 0,51

31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 411.634.726 1,31 345.765.981 1,10 65.868.746 0,21 0 0,00 0 0,00 65.868.746 0,21

31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES 83.068.575 0,26 82.965.844 0,26 102.731 0,00 0 0,00 0 0,00 102.731 0,00

31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 126.855.572 0,40 126.855.572 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900117 - INATIVOS-EMPRESAS 935.857.388 2,97 935.857.388 2,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900118 - 13 SALARIO/INATIVOS-EMPRESAS 40.522.160 0,13 40.522.160 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900119 - VENCIMENTOS ATRASADOS-OUT.PODERES/MINIST.PUB 213.713.040 0,68 213.713.040 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900120 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUTR.PODERES/MINIST.PUBL 5.868.919 0,02 5.868.919 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900121 - INATIVOS-DEC. JUDIC-CART.PREV.VEREAD. E PREF 663.923 0,00 0 0,00 663.923 0,00 0 0,00 0 0,00 663.923 0,00

31900122 - INATIVOS-DEC.JUDIC.-CART. PREV. ECONOMISTAS 217.244 0,00 0 0,00 217.244 0,00 0 0,00 0 0,00 217.244 0,00

319003 - PENSOES 2.639.781.065 8,39 58.162.504 0,18 2.581.618.562 8,21 0 0,00 0 0,00 2.581.618.562 8,21

31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO 1.806.828.947 5,74 28.621.421 0,09 1.778.207.526 5,65 0 0,00 0 0,00 1.778.207.526 5,65

31900312 - PENSAO DA LEI 96/72 22.424.402 0,07 11.559.756 0,04 10.864.647 0,03 0 0,00 0 0,00 10.864.647 0,03

31900313 - PENSAO MENSAL DA CBPM 610.125.355 1,94 0 0,00 610.125.355 1,94 0 0,00 0 0,00 610.125.355 1,94

31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES 58.865 0,00 924 0,00 57.941 0,00 0 0,00 0 0,00 57.941 0,00

31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO 153.828.736 0,49 0 0,00 153.828.736 0,49 0 0,00 0 0,00 153.828.736 0,49

31900316 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-OUTROS PODERES 5.721 0,00 0 0,00 5.721 0,00 0 0,00 0 0,00 5.721 0,00

31900317 - PENSAO DA LEI 96/72-13 SALARIO 2.062.174 0,01 0 0,00 2.062.174 0,01 0 0,00 0 0,00 2.062.174 0,01

31900318 - PENSAO MENSAL DA CBPM-13 SALARIO 23.319.747 0,07 0 0,00 23.319.747 0,07 0 0,00 0 0,00 23.319.747 0,07

31900319 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 15.938.813 0,05 15.938.813 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900320 - PENSãO A HANSENIANOS 2.041.590 0,01 2.041.590 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900321 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 34.400 0,00 0 0,00 34.400 0,00 0 0,00 0 0,00 34.400 0,00

31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CART.PREV. VER. PRE 244.160 0,00 0 0,00 244.160 0,00 0 0,00 0 0,00 244.160 0,00

31900323 - PENSIONISTAS-DEC.JUDIC-CART.PREV. ECONOMISTA 75.229 0,00 0 0,00 75.229 0,00 0 0,00 0 0,00 75.229 0,00

31900324 - PENSIONISTAS-CART. SERVID. MUNICIPAIS-CASEM 2.792.926 0,01 0 0,00 2.792.926 0,01 0 0,00 0 0,00 2.792.926 0,01

319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.092.836 0,01 0 0,00 4.092.836 0,01 0 0,00 0 0,00 4.092.836 0,01

31900510 - BENEF.DA PREVIDENCIA SOCIAL 4.090.286 0,01 0 0,00 4.090.286 0,01 0 0,00 0 0,00 4.090.286 0,01

31900511 - BENEF.DA PREVIDENCIA SOCIAL-13 SALARIO 2.550 0,00 0 0,00 2.550 0,00 0 0,00 0 0,00 2.550 0,00

319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.406.449 0,04 5.428.617 0,02 3.569.419 0,01 2.408.414 0,01 0 0,00 5.977.833 0,02

31900820 - OUTRAS TRANSFERENCIAS-PESSOAL 2.580.331 0,01 0 0,00 173.994 0,00 2.406.337 0,01 0 0,00 2.580.331 0,01

31900841 - AUXILIO FUNERAL-OUTROS PODERES 1.033.244 0,00 1.033.244 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900842 - AUXILIO FUNERAL-PODER EXECUTIVO 7.792.874 0,02 4.395.373 0,01 3.395.425 0,01 2.077 0,00 0 0,00 3.397.502 0,01

319009 - SALARIO FAMILIA 1.156.424 0,00 989.532 0,00 166.892 0,00 0 0,00 0 0,00 166.892 0,00

31900901 - SALARIO FAMILIA-CIVIL 1.090.440 0,00 931.912 0,00 158.528 0,00 0 0,00 0 0,00 158.528 0,00

31900903 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 57.963 0,00 49.600 0,00 8.363 0,00 0 0,00 0 0,00 8.363 0,00

31900904 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS OUTROS PODERES 8.020 0,00 8.020 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31900905 - CLASSIF.DO EXERCICIO ANTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ADM. INDIRETATOTAL INDIRETA %DISCRIMINAÇÃO TOTAL % ADM. DIRETA %

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAD O - 1/2

256


AUTARQUIA % FUNDAÇÃO % EMPRESAS DEPENDENTES %

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16.124.997.058 51,25 12.582.987.428 39,99 2.761.524.014 8,78 418.697.649 1,33 361.787.968 1,15 3.542.009.630 11,26

31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 10.573.800.886 33,61 10.573.689.907 33,61 93.048 0,00 0 0,00 17.930 0,00 110.978 0,00

31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 3.808.944.964 12,11 551.216.528 1,75 2.510.687.453 7,98 385.270.946 1,22 361.770.038 1,15 3.257.728.437 10,35

31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO DDPE-13 SALARIO 892.557.067 2,84 892.553.218 2,84 3.849 0,00 0 0,00 0 0,00 3.849 0,00

31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 237.910.751 0,76 31.771.683 0,10 180.649.098 0,57 25.489.970 0,08 0 0,00 206.139.068 0,66

31901130 - PESSOAL CIVIL/DDPE-1/3 FERIAS 166.721.105 0,53 166.481.194 0,53 0 0,00 239.911 0,00 0 0,00 239.911 0,00

31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO P/UNIDADE-1/3 FERIAS 80.500.417 0,26 3.130.256 0,01 69.673.338 0,22 7.696.822 0,02 0 0,00 77.370.160 0,25

31901133 - SALARIOS ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 209.915.611 0,67 209.915.611 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901134 - REEMBOLSO DE FERIAS-OUT.PODERES E MINIST.PUB 124.337.523 0,40 124.337.523 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 30.308.735 0,10 29.891.507 0,10 417.228 0,00 0 0,00 0 0,00 417.228 0,00

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA 2.109.764.891 6,71 2.109.764.891 6,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.905.117.268 6,06 1.905.117.268 6,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 155.481.695 0,49 155.481.695 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 49.165.927 0,16 49.165.927 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 860.581.386 2,74 54.767.643 0,17 549.019.086 1,74 97.455.951 0,31 159.338.706 0,51 805.813.743 2,56

31901311 - OBRIGACOES PATRONAIS-INAT.E PENSIONISTAS 24.310.564 0,08 0 0,00 24.310.564 0,08 0 0,00 0 0,00 24.310.564 0,08

31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 305.767.787 0,97 27.600.614 0,09 129.677.657 0,41 24.234.297 0,08 124.255.220 0,39 278.167.173 0,88

31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 205.911.688 0,65 17.871.999 0,06 110.687.880 0,35 47.501.280 0,15 29.850.529 0,09 188.039.689 0,60

31901317 - SALARIO FAMILIA-SERVIDOR FALECIDO-CLT 7.746 0,00 2.746 0,00 5.000 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 0,00

31901318 - SALARIO FAMILIA DA CBPM 2.039 0,00 0 0,00 2.039 0,00 0 0,00 0 0,00 2.039 0,00

31901319 - OBRIG.PATRONAIS-INAT.E PENS.-13 SALARIO 1.987.833 0,01 0 0,00 1.987.833 0,01 0 0,00 0 0,00 1.987.833 0,01

31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 12.246.002 0,04 1.276 0,00 10.393.873 0,03 1.850.853 0,01 0 0,00 12.244.726 0,04

31901321 - FGTS-13 SALARIO 6.004.465 0,02 672 0,00 4.842.200 0,02 1.161.593 0,00 0 0,00 6.003.793 0,02

31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 36.807.736 0,12 5.532.573 0,02 29.023.009 0,09 2.111.688 0,01 140.466 0,00 31.275.163 0,10

31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 266.488.271 0,85 3.695.978 0,01 237.499.982 0,75 20.199.821 0,06 5.092.491 0,02 262.792.293 0,84

31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 61.785 0,00 61.785 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901325 - PREVIDENCIA SOCIAL-ACOES TRABALHISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901326 - FGTS-ACOES TRABALHISTAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31901327 - ENC.PATR.S/INDEN.P/DEMISSAO SERV.OU EMPR. 475.271 0,00 0 0,00 78.851 0,00 396.420 0,00 0 0,00 475.271 0,00

31901328 - PARCELAMENTO DE DEBITO- FGTS EM ATRASO 510.200 0,00 0 0,00 510.200 0,00 0 0,00 0 0,00 510.200 0,00

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 232.060.697 0,74 199.814.896 0,64 19.209.403 0,06 13.036.397 0,04 0 0,00 32.245.801 0,10

31901611 - VERBA HONORARIA 201.624.346 0,64 199.657.006 0,63 1.967.340 0,01 0 0,00 0 0,00 1.967.340 0,01

31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 30.436.351 0,10 157.890 0,00 17.242.063 0,05 13.036.397 0,04 0 0,00 30.278.461 0,10



319046 - AUXILIO ALIMENTACAO 3.375.623 0,01 2.678.284 0,01 591.210 0,00 106.129 0,00 0 0,00 697.339 0,00

31904601 - AUXILIO ALIMENTACAO 3.375.623 0,01 2.678.284 0,01 591.210 0,00 106.129 0,00 0 0,00 697.339 0,00

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 285.968.134 0,91 285.794.865 0,91 173.269 0,00 0 0,00 0 0,00 173.269 0,00

31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 285.968.134 0,91 285.794.865 0,91 173.269 0,00 0 0,00 0 0,00 173.269 0,00

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.345.308 0,02 756.733 0,00 1.289.585 0,00 98.990 0,00 3.200.000 0,01 4.588.575 0,01

31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 5.345.051 0,02 756.476 0,00 1.289.585 0,00 98.990 0,00 3.200.000 0,01 4.588.575 0,01

31909413 - DESP.COM INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 257 0,00 257 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAD O - 2/2

DISCRIMINAÇÃO TOTAL % ADM. DIRETA %ADM. INDIRETA

TOTAL INDIRETA %

257


258

2.6 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Demonstra-se a seguir, o repasse aos municípios de parte da arrecadação de impostos estaduais, cota-parte do I.P.I. e outras

receitas recolhidos aos cofres do Tesouro Estadual.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS VALOR

IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS 12.747.659.729

Receita Tributária – Impostos 12.497.155.410Multas e Juros de Mora 132.263.397Receita da Dívida Ativa 93.786.902Receitas Diversas 24.454.020

IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 2.337.205.783Receita Tributária - Impostos 2.336.023.670Multas e Juros de Mora 1.182.113

COTA-PARTE DO I.P.I. – ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 122.206.833OUTRAS RECEITAS 93.051.426

TOTAL 15.300.123.771


259

Nos termos do inciso IV e do parágrafo único, do artigo 158, da Constituição Federal de 1988, 25% (vinte e cinco por cento) do

produto da arrecadação do Imposto s/ Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e s/ Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pertencem aos Municípios

De acordo com o que determina o inciso III, do artigo 158, da Constituição Federal de 1988, 50% (cinqüenta por cento) da

receita do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA arrecadada pelos Estados deverão ser repassados aos respectivos municípios.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159 - inciso II, determina que 10% (dez por cento) do Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI arrecadados pela União sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, através do Fundo de Exportação. Do valor transferido

pela União, 25% (vinte e cinco por cento) deve ser repassado/distribuído pelos Estados e Distrito Federal aos seus respectivos municípios.

Além destes valores, são repassados aos municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante recebido pelo Estado, da

União, a título de compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia

elétrica, e de recursos minerais, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 7.990, de 28/12/89.

Realiza-se, ainda, transferências de valores concernentes a Multas Aplicadas por Infração à Legislação de Trânsito – Municípios

Conveniados e a Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – Parte dos Municípios.


260

2.7 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

O demonstrativo da posição financeira dos precatórios da Administração Direta é o que segue:


SALDO EM 31/12/2004 704.386.351

ESPECIFICAÇÃO APROPRIADO/ LIQUIDADO PAGO

CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA 390.779.225 287.600.009CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA 78.981.843 188.631.732DESAPROPRIAÇÕES 95.904.439 967.637.459RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 17.653.672 3.480.924TOTAL 583.319.179 1.447.350.123

SUBTOTAL (159.644.593)

UNIDADE GESTORA FINANCEIRA – PRECATÓRIOS 650.194.085

SALDO EM 31/12/2005 490.549.492

FONTE: SIAFEM/SP e PGE

No exercício de 2005, a apropriação/liquidação das sentenças judiciais do Estado atingiu o montante de R$ 1.254.550.497 e, no

mesmo período, foram pagos R$ 2.014.928.290, com a seguinte distribuição entre as Administrações Direta e Indireta:

CONSOLIDADO

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO APROPRIADO/ LIQUIDADO PAGO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 583.319.179 1.447.350.123ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 671.231.318 567.578.167TOTAL 1.254.550.497 2.014.928.290



261

Cumpre mencionar que no exercício de 2005 foi criada, pelo Decreto n.º 50.422, de 27 de dezembro de 2005, a Unidade

Gestora Financeira – Precatórios, UG 400002, junto ao Gabinete do Procurador Geral do Estado, com a atribuição de gerir e movimentar os saldos de

contas financeiras de restos a pagar de precatórios do Poder Executivo, permitindo prosseguir no atendimento dos requisitórios judiciais pendentes . No ano,

os precatórios escriturados em restos a pagar e transferidos à UG 400002 - PGE PRECATÓRIOS, totalizaram R$ 1.003.157.430, dos quais R$ 913.669.137

foram utilizados, exclusivamente, para o pagamento de sentenças judiciais, restando, em 31/12/2005, um saldo de R$ 89.488.293.

UNIDADE GESTORA FINANCEIRA - PRECATÓRIOS

SALDO EM 31/12/2004 0

RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS 1.003.157.430

PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS (ADM. DIRETA E ADM. INDIRETA) 913.669.137

SALDO EM 31/12/2005 89.488.293



262

2.8 DEMONSTRATIVO DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS EMPRESAS DEPENDENTES

O quadro a seguir demonstra os valores relativos à subscrição de ações das empresas dependentes, com a discriminação da

funcional programática, projeto/atividade, fonte de recursos, natureza da despesa, dotação inicial, dotação atual e despesa liquidada.

CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES

Funcional

Programática NOME Fonte de Recursos Natureza da Despesa Dotação

Inicial Dotação

Atual Liquidado

04127000118550000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMPLASA Tesouro 45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 1.500.000 1.500.000 0

18542000118540000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CETESB Tesouro 45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 6.500.000 6.500.000 6.500.000

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT Tesouro 45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 2.500.010 2.500.010 0

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM Tesouro 45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 221.641.000 377.951.000 374.200.027

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM Operações de Crédito

45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 17.286.000 35.645.818 35.645.818

26846000018570000 SUBSCRICAO DE ACOES CPTM PAGAMENTO DA DIVIDA Tesouro 45906500 - Const. Ou aumento de capital de empresas 123.546.144 119.546.144 119.546.144

TOTAL 372.973.154 543.642.972 535.891.989


263

2.9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPSP

Com vistas ao atendimento do disposto no inciso IV do Art. 50 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF, demonstramos,

através do quadro seguinte, o comportamento das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos.

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO A – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2.432.626.113RECEITAS CORRENTES 2.253.279.982Receita de Contribuições 1.818.706.739Receita Patrimonial 73.386.383Outras Receitas Correntes 361.186.860

RECEITAS DE CAPITAL 179.346.131Alienação de Bens 172.671.181Outras Receitas de Capital 6.674.950

B – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS 1.679.547.201C – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 11.876.876.965ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.837.553Despesas Correntes 48.237.903Despesas de Capital 599.649

PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.828.039.412Pessoal e Encargos Sociais 11.828.039.412Outras Despesas Correntes 0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (A+B-C) -7.764.703.651

FONTE: Base de informações dos órgãos previdenciários: CBPM, IPESP e Carteiras de Previdências das Serventias não Oficial. da Justiça, dos Economistas e dos Advogados.


264

2.10 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foram aplicados R$ 13.461.552.957, representando esta parcela 30,20% da

receita de Impostos, Transferências Federais e Outras Receitas Correntes, deduzida a parte atinente à Transferências a Municípios do ICMS e IPVA,

percentual este acima ao estabelecido pela Constituição do Estado em seu artigo 255, que assim prescreve: “O Estado aplicará, anualmente, na

manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, trinta por cento da receita de impostos, incluindo os recursos provenientes de

transferências.”.

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO

A – RECEITA LÍQUIDA 44.576.036.398RECEITA DE IMPOSTOS 55.010.035.697ITCMD 349.366.718ICMS 49.988.621.639IPVA 4.672.047.340

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 3.630.325.675OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.020.540.538TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -15.084.865.512

B – DESPESA LÍQUIDA 13.461.552.957FUNÇÃO 12 – EDUCAÇÃO 10.334.027.922ADMINISTRAÇÃO DIRETA 7.214.763.497Secretaria da Educação 6.967.277.248Outras da Administração Direta 247.486.249

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3.119.264.425FEBEM 191.232.017USP 1.399.120.264UNICAMP 539.472.883UNESP 654.343.940C.E.E.T. PAULA SOUZA 262.832.773FAENQUIL 19.914.424FAC. MED. MARÍLIA 27.708.886FAC. MED. S. J. RIO PRETO 24.639.237

INATIVOS 3.487.653.630EXCLUSÕES -360.128.596Reembolso Sal. Prof. Prest. Serv. nos Municípios -136.216.183Reembolso Sal. Q.A.E. Prest. Serv. nos Municípios -2.715.353Ressarcimento Subsídios Usuários Estudantes -32.208.638Receitas relativas ao Cancelamento de Restos a Pagar -8.709.399FEBEM -180.279.022



265

2.11 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O Estado efetuou durante o exercício de 2005, gastos em ações e serviços públicos de saúde, no montante de R$

5.330.201.397, ou seja, 12,17% da Receita Líquida de Impostos, Transferências Federais e Outras Receitas Correntes, cumprindo, assim, o disposto na

Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000.

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO

TOTAL DA RECEITA 58.866.786.009

RECEITA DE IMPOSTOS 55.010.035.697

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 2.836.209.775

OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 1.020.540.538

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS -15.084.865.512

A - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 43.781.920.498

FUNÇÃO 10 – SAÚDE 5.340.783.744

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 4.138.736.970

Secretaria da Saúde 3.865.548.094

Outras da Administração Direta 273.188.876

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.202.046.775

EXCLUSÕES -10.582.347

Receitas relativas ao cancelamento de Restos a Pagar -3.967.194

Demais deduções da Função 10 - Saúde -6.615.153

B - TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA 5.330.201.397



266

2.12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Conforme demonstrado, a seguir, os recursos oriundos da Receita de Capital derivada da alienação de bens e de direitos que

integram o patrimônio do Estado, no montante de R$ 1.213.118.541, foram aplicados em consonância com as disposições do Art. 44 da Lei Complementar

n.º 101/2000 – LRF.

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS – 1/2

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS TESOURO DO ESTADO 1.036.905.794 1.036.905.79400001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.036.905.794 694.557.301

22110101 - RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO DO ESTADO 1.032.995.794 0 22290101 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 3.910.000 0 44904201 - AUXÍLIOS A FUNDOS P/DESPESAS DE CAPITAL 0 108.607.534 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 16.000.000 45906103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 5.222.198 45906401 - AQ.DE TIT.REPRES.DE CAP.JÁ INTEGRALIZADO 0 173.000.000 45906510 - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - INVESTIMENTOS 0 229.174.242 46907110 - AMORTIZAÇÃO.DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0 162.553.327

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 0 143.376.587 44405101 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - OBRAS 0 160.000 44905111 - GERENCIAMENTO DE OBRAS 0 7.188.271 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 136.028.316

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SP-DAES 0 9.096.443 44905110 - ESTUDOS E PROJETOS 0 13.000 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 7.847.743 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 0 470.000 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 574.700 44905235 - EQUIP.E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO 0 191.000

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 0 106.000.000 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 106.000.000

39055 - DEPTO.DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE 0 83.875.462 44405101 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - OBRAS 0 8.256.253 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 75.619.209


267

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS – 2/2

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 176.212.747 176.212.74709045 - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP 398.400 398.400

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 398.400 0 44905231 - MAQUINAS E MOTORES 0 398.400

10047 - FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SÃO PAULO - FAPESP 49.000 49.000 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 49.000 0 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 0 49.000

10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 235.402 235.402 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 235.402 0 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 235.402

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 2.701.898 2.701.898 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 2.701.898 0 44905110 - ESTUDOS E PROJETOS 0 36.094 44905130 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0 682.038 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 0 48.666 44905231 - MAQUINAS E MOTORES 0 127.705 44905232 - MOBILIÁRIO EM GERAL 0 22.916 44905233 - MATERIAL EDUCATIVO,CULTURAL E RECREATIVO 0 1.634.779 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 134.147 44905235 - EQUIP.E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO 0 15.554

10061 - UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO- UNES 119.674 119.674 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 119.674 0 44905220 - EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA 0 119.674

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA - CEETPS 11.730 11.730 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 11.730 0 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 9.929 44905235 - EQUIP.E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO 0 1.802

10064 - FAC.ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA - FAENQUIL 25.462 25.462 22190101 - VENDA DE MATERIAL INSERVÍVEL P/ DIV.DEP.ESTA 25.462 0 44905210 - VEÍCULOS 0 25.462

20058 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO EST.DE S.PAULO - IPESP 172.671.181 172.671.181 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 172.517.113 0 22290101 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 154.068 0 31900311 - PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO 0 135.855.631 31900312 - PENSÃO DA LEI 96/72 0 16.105 31900315 - PENSIONISTAS 13 SALÁRIO - PODER EXECUTIVO 0 36.794.733 31900317 - PENSÃO DA LEI 96/72-13 SALÁRIO 0 4.712

TOTAL 1.213.118.541 1.213.118.541


268

3 RESULTADO FINANCEIRO

O conteúdo desse demonstrativo apresenta as Receitas e Despesas que expõem, de forma sintética, os saldos disponíveis do

exercício anterior, as receitas orçamentárias e os ingressos extra orçamentários, assim como as despesas orçamentárias, os pagamentos extra-

orçamentários e os saldos disponíveis para o exercício seguinte.

3.1 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005

Os quadros a seguir, demonstram o fluxo financeiro dos Órgãos da Administração Direta, que envolvem os três Poderes (Executivo,

Legislativo e Judiciário) e o Ministério Público, assim como da Administração Indireta (Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes).

Com referência aos dados que compõem os fluxos financeiros, cumpre destacar que:

a) o montante concernente às Receitas Arrecadadas já traz deduzidos os Diferimentos, que não representam movimentação

financeira; e

b) o movimento extraorçamentário constitui-se, basicamente, das Transferências Voluntárias e Transferências Obrigatórias às

Universidades Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

BALANÇO GERAL CONTAS DO EXERCÍCIO 2005

ESPECIFICAÇÃO TOTAL 01-ADMINISTRACAO DIRETA02-ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA03-AUTARQUIAS 04-FUNDACOES

05-EMPRESAS DEPENDENTES

1-( )DISPONIVEL INICIAL 8.569.849.101 5.816.423.165 2.753.425.937 1.893.050.177 801.604.066 58.771.694

111111- CAIXA 1.193.627 48.777 1.144.851 71.493 962.495 110.863

111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.018.371.827 250.371.130 768.000.697 748.389.548 12.296.945 7.314.203

111113- APLICACOES FINANCEIRAS 7.510.452.763 5.528.980.773 1.981.471.990 1.144.539.459 785.790.705 51.141.826

111114- RECURSOS VINCULADOS 0 0 0 0 0 0

111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 22.545.898 22.409.718 136.180 49.677 86.503 0

111118- OPERACOES ESPECIAIS 8.372 8.372 0 0 0 0

111119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 217.012 12.210 204.802 0 0 204.802

111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 17.059.602 14.592.184 2.467.417 0 2.467.417 0

2-(+) RECEITAS ARRECADADAS 76.546.594.672 69.910.885.419 6.635.709.254 4.819.606.300 639.958.356 1.176.144.598

201- ICMS 51.784.754.816 51.784.754.816 0 0 0 0

202- IPVA 4.674.411.565 4.674.411.565 0 0 0 0

203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.854.915.017 12.176.551.881 5.678.363.135 4.411.379.717 638.024.813 628.958.606

204- RECEITAS DE CAPITAL 2.232.513.274 1.275.167.156 957.346.118 408.226.583 1.933.543 547.185.992

3-(-) DESP.ORCAM. PAGAS - DO EXERCICIO -67.153.812.217 -53.863.773.453 -13.290.038.764 -10.606.888.555 -1.494.488.988 -1.188.661.221

3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -28.406.277.543 -20.146.907.055 -8.259.370.489 -7.269.244.700 -508.608.308 -481.517.481

3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -4.859.012.618 -4.790.582.694 -68.429.924 -47.689.452 0 -20.740.473

3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES -28.698.774.099 -25.298.638.351 -3.400.135.749 -1.961.940.376 -945.350.165 -492.845.208

3344- INVESTIMENTOS -2.150.806.386 -729.090.636 -1.421.715.751 -1.260.092.987 -40.530.515 -121.092.248

3345- INVERSOES FINANCEIRAS -1.962.595.144 -1.961.852.934 -742.210 -742.210 0 0

3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA -1.076.346.426 -936.701.784 -139.644.642 -67.178.831 0 -72.465.811

3399- RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0 0 0

4-(-) DESP.ORCAM.PAGAS - EXERC.ANTERIORES -7.264.564.446 -5.154.110.258 -2.110.454.188 -1.902.514.255 -131.063.448 -76.876.484

5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS -74.418.376.663 -59.017.883.711 -15.400.492.952 -12.509.402.811 -1.625.552.436 -1.265.537.705

7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO -596.837.448 -10.022.149.879 9.425.312.431 8.173.696.907 1.129.509.227 122.106.297

77- INTERFERENCIAIS FINANCEIRAS 160.693.159 223.818.447 -63.125.288 -15.657.658 -46.550.769 -916.861

781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) 114.709 -5.878.679.897 5.878.794.605 4.652.554.266 687.829.627 538.410.712

782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) 0 -4.111.226.429 4.111.226.429 3.695.389.744 415.836.685 0

79- OUTRAS CONTAS -69.869.878 32.061.482 -101.931.359 -101.362.370 -295.914 -273.075

9-(=) DISPONIVEL ATUAL 10.101.229.663 6.687.274.994 3.413.954.669 2.376.950.573 945.519.213 91.484.883

911111- CAIXA 1.626.315 46.777 1.579.538 19.753 1.174.081 385.704

911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 1.206.144.203 214.502.894 991.641.308 981.690.950 6.396.659 3.553.699

911113- APLICACOES FINANCEIRAS 8.879.285.768 6.461.133.277 2.418.152.491 1.394.940.573 935.734.217 87.477.701

911114- RECURSOS VINCULADOS 661.235 0 661.235 0 661.235 0

911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.145.488 563.922 581.566 299.297 248.037 34.232

911118- OPERACOES ESPECIAIS 8.574 8.574 0 0 0 0

911119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 101.752 68.205 33.547 0 0 33.547

911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 12.256.328 10.951.344 1.304.984 0 1.304.984 0

FLUXO FINANCEIRO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

269


ESPECIFICAÇÃO TOTAL 0-EXECUTIVO 1-LEGISLATIVO 2-JUDICIARIO

1-( )DISPONIVEL INICIAL 8.569.849.101 8.251.780.729 24.783.537 293.284.836

111111- CAIXA 1.193.627 1.191.627 0 2.000

111112- BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.018.371.827 985.422.321 21.551.792 11.397.715

111113- APLICACOES FINANCEIRAS 7.510.452.763 7.225.335.897 3.231.745 281.885.121

111114- RECURSOS VINCULADOS 0 0 0 0

111116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 22.545.898 22.545.898 0 0

111118- OPERACOES ESPECIAIS 8.372 8.372 0 0

111119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 217.012 217.012 0 0

111122- DISP.NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 17.059.602 17.059.602 0 0

2-(+) RECEITAS ARRECADADAS 76.546.594.672 75.898.294.584 91.056.963 557.243.125

201- ICMS 51.784.754.816 51.784.754.816 0 0

202- IPVA 4.674.411.565 4.674.411.565 0 0

203- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.854.915.017 17.206.639.968 91.056.963 557.218.086

204- RECEITAS DE CAPITAL 2.232.513.274 2.232.488.235 0 25.039

3-(-) DESP.ORCAM. PAGAS - DO EXERCICIO -67.153.812.217 -63.083.294.186 -551.547.141 -3.518.970.889

3331- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -28.406.277.543 -24.830.636.762 -484.741.782 -3.090.899.000

3332- JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA -4.859.012.618 -4.859.012.618 0 0

3333- OUTRAS DESPESAS CORRENTES -28.698.774.099 -28.260.393.964 -63.981.443 -374.398.692

3344- INVESTIMENTOS -2.150.806.386 -2.094.309.272 -2.823.917 -53.673.197

3345- INVERSOES FINANCEIRAS -1.962.595.144 -1.962.595.144 0 0

3346- AMORTIZACAO DE DIVIDA -1.076.346.426 -1.076.346.426 0 0

3399- RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0 0

4-(-) DESP.ORCAM.PAGAS - EXERC.ANTERIORES -7.264.564.446 -6.937.374.045 -56.543.416 -270.646.986

5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS PAGAS -74.418.376.663 -70.020.668.230 -608.090.558 -3.789.617.875

7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO -596.837.448 -4.414.390.731 526.488.171 3.291.065.112

77- INTERFERENCIAIS FINANCEIRAS 160.693.159 160.693.159 0 0

781- TRANSF.FINANC VOLUNT (INCL.NO GRUPO7) 114.709 -3.782.096.591 529.587.141 3.252.624.159

782- TRANSF.FIN.-FAPESP/UNIVERS.(INCL.NO GRUPO7) 0 0 0 0

79- OUTRAS CONTAS -69.869.878 -77.848.753 1.923.954 6.054.922

9-(=) DISPONIVEL ATUAL 10.101.229.663 9.715.016.351 34.238.113 351.975.198

911111- CAIXA 1.626.315 1.626.315 0 0

911112- BANCO CONTA MOVIMENTO 1.206.144.203 1.165.461.658 26.489.963 14.192.581

911113- APLICACOES FINANCEIRAS 8.879.285.768 8.533.755.001 7.748.150 337.782.617

911114- RECURSOS VINCULADOS 661.235 661.235 0 0

911116- DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.145.488 1.145.488 0 0

911118- OPERACOES ESPECIAIS 8.574 8.574 0 0

911119- DISPONIBILIDADE-OPERACOES ESPECIFICAS 101.752 101.752 0 0

911122- DISP. NO EXTERIOR - BCO CONTA MOVIMENTO 12.256.328 12.256.328 0 0

FLUXO FINANCEIRO POR PODERES

270


ESPECIFICAÇÃO1-( )DISPONIVEL

INICIAL2-(+) RECEITAS ARRECADADAS

3-(-) DESP_ORCAM_ PAGAS - DO EXERCICIO

4-(-) DESP_ORCAM_PAGAS -

EXERC_ANTERIORES

5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS

PAGAS

7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO

9-(=) DISPONIVEL ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.816.423.165 69.910.885.419 -53.863.773.453 -5.154.110.258 -59.017.883.711 -10.022.149.879 6.687.274.994

PODER LEGISLATIVO 24.783.537 91.056.963 -551.547.141 -56.543.416 -608.090.558 526.488.171 34.238.113

01000-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 21.840.647 51.453.986 -324.906.637 -37.320.250 -362.226.887 315.019.359 26.087.104

02000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2.942.890 39.602.977 -226.640.504 -19.223.166 -245.863.670 211.468.812 8.151.009

PODER JUDICIÁRIO 293.284.836 557.243.125 -3.518.970.889 -270.646.986 -3.789.617.875 3.291.065.112 351.975.198

03000-TRIBUNAL DE JUSTICA 260.526.096 559.411.963 -3.496.929.733 -234.207.074 -3.731.136.807 3.255.651.289 344.452.541

04000-PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 14.523.406 -4.534.069 0 -9.218.897 -9.218.897 1.373.204 2.143.644

05000-TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL 9.036.922 -625.735 0 -13.583.935 -13.583.935 7.093.256 1.920.507

06000-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1.154.488 3.806.683 -22.041.157 -2.448.420 -24.489.576 22.456.473 2.928.068

22000-SEGUNDO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 8.043.925 -815.717 0 -11.188.660 -11.188.660 4.490.890 530.438

PODER EXECUTIVO 5.463.824.198 69.143.157.904 -49.015.862.839 -4.751.324.797 -53.767.187.636 -14.587.095.997 6.252.698.470

07000-GABINETE DO GOVERNADOR 4.834.681 5.982.505 -6.626.313 -56.451 -6.682.763 2.675.685 6.810.108

08000-SECRETARIA DA EDUCACAO 950.534.008 1.297.453.391 -8.948.728.187 -1.938.436.269 -10.887.164.456 9.641.005.392 1.001.828.336

09000-SECRETARIA DA SAUDE 101.375.505 2.432.184.005 -5.577.221.390 -705.036.900 -6.282.258.290 3.851.075.568 102.376.787

10000-SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG.,DES.ECON.E TURISMO 6.644.007 1.887.118 -37.111.361 -83.418.802 -120.530.164 120.574.209 8.575.170

12000-SECRETARIA DA CULTURA 3.192.581 8.890.746 -133.884.642 -8.875.185 -142.759.827 133.801.959 3.125.460

13000-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 22.647.394 36.739.215 -467.295.000 -50.047.690 -517.342.690 481.950.460 23.994.378

16000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4.129 5.527.392 -245.878.909 -3.189.205 -249.068.115 246.383.168 2.846.575

17000-SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1.180.136 3.515.598 -45.862.068 -10.117.818 -55.979.886 53.144.109 1.859.957

18000-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 90.571.021 229.160.997 -5.609.055.419 -226.713.672 -5.835.769.092 5.580.734.850 64.697.777

20000-SECRETARIA DA FAZENDA 4.092.804.495 4.963.110.789 -1.606.690.565 -121.092.632 -1.727.783.197 -2.483.708.862 4.844.423.225

21000-ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 667.424 59.983.527.589 -21.589.803.669 -72.161.459 -21.661.965.128 -38.321.562.461 667.424

23000-SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 76.985.207 -25.553.062 -182.882.642 -25.489.476 -208.372.118 187.998.436 31.058.463

24000-SECRETARIA DE TURISMO 2.741 3.481.567 -5.337.490 0 -5.337.490 3.926.118 2.072.936

25000-SECRETARIA DA HABITACAO 12.036 4.724 -609.970.152 -1.709.695 -611.679.847 611.665.084 1.997

26000-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 16.065.128 50.093.217 -118.830.634 -15.711.340 -134.541.974 100.891.607 32.507.978

28000-CASA CIVIL 8.493.983 12.164.284 -519.016.433 -117.236.714 -636.253.147 631.515.615 15.920.735

29000-SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 408.428 6.534.805 -41.612.194 -19.282.722 -60.894.915 54.248.145 296.463

35000-SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 1.170.232 8.442.411 -212.984.426 -20.954.308 -233.938.734 225.967.845 1.641.753

37000-SEC.EST.DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 4.645 21.729 -1.061.222.598 -312.437.634 -1.373.660.233 1.373.636.020 2.161

38000-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 64.340.025 16.600.752 -909.633.209 -195.218.218 -1.104.851.427 1.062.528.258 38.617.608

39000-SEC.DE ENERGIA,REC.HIDRICOS E SANEAMENTO 7.067.536 202.394 -445.803.525 -71.258.918 -517.062.443 516.856.700 7.064.187

40000-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 9.643.501 85.342.220 -576.559.574 -746.596.058 -1.323.155.632 1.283.991.071 55.821.161

41000-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 5.175.354 17.843.518 -63.852.441 -6.283.629 -70.136.070 53.605.029 6.487.832

MINISTÉRIO PÚBLICO 34.530.594 119.427.427 -777.392.583 -75.595.060 -852.987.643 747.392.834 48.363.213

27000-MINISTERIO PUBLICO 34.530.594 119.427.427 -777.392.583 -75.595.060 -852.987.643 747.392.834 48.363.213

FLUXO FINANCEIRO POR ORGÃOS - 1/2

271


ESPECIFICAÇÃO1-( )DISPONIVEL

INICIAL2-(+) RECEITAS ARRECADADAS

3-(-) DESP_ORCAM_ PAGAS - DO EXERCICIO

4-(-) DESP_ORCAM_PAGAS -

EXERC_ANTERIORES

5-(-) DESPESAS ORCAMENTARIAS

PAGAS

7-( ) MOVIMENTO EXTRAORCAMENTARIO

9-(=) DISPONIVEL ATUAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.753.425.937 6.635.709.254 -13.290.038.764 -2.110.454.188 -15.400.492.952 9.425.312.431 3.413.954.669

AUTARQUIAS 1.893.050.177 4.819.606.300 -10.606.888.555 -1.902.514.255 -12.509.402.811 8.173.696.907 2.376.950.573

09055-SUPERINT. DE CONTROLE DE EDEMIAS - SUCEN 2.059.687 7.828.605 -37.654.420 -24.495.753 -62.150.172 53.150.419 888.539

09056-HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. DE MED. DE RIB.PT. 29.566 133.723 -143.238.360 -35.497.545 -178.735.905 178.618.714 46.098

09057-HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 6.299.592 9.440.439 -509.143.970 -128.985.760 -638.129.729 633.078.466 10.688.767

09058-INST. ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 3.802.513 383.563.043 -336.291.382 -44.850.931 -381.142.313 7.996.048 14.219.291

10058-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 721.672.781 269.652.092 -1.765.409.356 -221.720.481 -1.987.129.836 1.935.062.856 939.257.893

10059-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 127.511.232 48.832.227 -863.814.581 -11.062.152 -874.876.732 830.201.632 131.668.359

10061-UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 24.784.123 70.887.716 -935.207.421 -22.527.497 -957.734.918 898.097.576 36.034.498

10063-CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 1.817.021 1.107.414 -214.277.656 -65.959.111 -280.236.767 279.596.366 2.284.035

10064-FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA LORENA 536.165 181.597 -19.330.283 -2.300.466 -21.630.749 21.372.224 459.237

10065-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 2.146.856 388.988 -33.233.490 -3.539.857 -36.773.347 36.736.606 2.499.103

10066-FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE RIO PRETO 87.043 159.514 -24.513.872 -754.404 -25.268.276 25.096.746 75.027

16055-DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 26.217.463 895.294.255 -1.514.041.921 -149.617.198 -1.663.659.118 772.353.554 30.206.153

16056-DEPTO. AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO 847.395 16.479.464 -51.752.898 -8.560.834 -60.313.732 44.543.739 1.556.867

16057-AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. 38.081.277 93.622.807 -62.043.896 -6.298.610 -68.342.506 2.436 63.364.014

17055-INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 1.454.095 6.202.264 -9.341.707 -987.534 -10.329.241 4.448.529 1.775.646

17056-INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SP 0 1.555.796 0 0 4.432.471 5.988.267

18058-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 5.269.038 304.393.844 -783.926.604 -472.360.799 -1.256.287.403 947.912.014 1.287.494

20055-BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTOS 560 0 -4.035 -294 -4.329 4.329 560

20058-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST.SAO PAULO 30.893.538 1.995.441.701 -2.318.136.864 -430.829.407 -2.748.966.271 824.697.404 102.066.373

20059-CARTEIRA PREV SERV N OFIC JUST DO EST S PAULO 213.933.483 339.708.207 -309.947.416 -44.233.235 -354.180.651 33.411.758 232.872.798

20060-CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS S. P. 91.414 96.392 -18.580 -3.362 -21.942 -52.414 113.450

20061-CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS S PAULO 660.329.215 154.478.444 -40.329.861 -3.042.988 -43.372.849 389.560 771.824.370

23055-SUPERINT. TRAB. ARTESANAL COMUN. 985.979 887.884 -2.429.441 -1.408.390 -3.837.831 2.951.373 987.405

29055-AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 224.693 827.010 -1.145.364 -132.939 -1.278.303 643.654 417.054

37056-AGENCIA METROPOLITA DE CAMPINAS 1.025 0 -523.939 -2.954 -526.893 525.910 43

39055-DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 9.127.454 197.453.724 -617.806.368 -220.447.734 -838.254.102 638.386.851 6.713.927

39056-COMISSAO DE SERV.PUBL.DE ENERGIA-CSPE 14.846.966 20.989.149 -13.324.873 -2.894.020 -16.218.893 38.086 19.655.308

FUNDAÇÕES 801.604.066 639.958.356 -1.494.488.988 -131.063.448 -1.625.552.436 1.129.509.227 945.519.213

08046-FUNDACAO PARA DESENV. DA EDUCACAO 34.909.409 60.374.439 -44.803.947 -4.227.383 -49.031.330 19.023.290 65.275.809

09045-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 8.202.405 180.118.252 -168.288.611 -23.146.171 -191.434.782 24.678.524 21.564.398

09046-FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 2.146.259 3.747.613 -6.732.187 -274.607 -7.006.794 3.193.102 2.080.180

09047-FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 3.510.277 28.182.024 -39.463.430 -8.621.778 -48.085.208 21.885.404 5.492.497

10047-FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SP 703.671.313 175.783.358 -498.394.164 -12.079.419 -510.473.583 415.893.989 784.875.077

12045-FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO 14.101.859 62.218.612 -147.374.055 -22.869.574 -170.243.629 101.927.117 8.003.959

12046-FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 955.304 1.175.344 -8.556.609 -473.709 -9.030.318 7.854.618 954.948

17046-FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR 2.786.301 19.110.967 -12.838.978 -1.588.408 -14.427.385 7.811.625 15.281.508

17047-FUND.INST.TERRAS EST.SP."JOSE GOMES DA SILVA" 3.625.420 4.670.379 -31.891.569 -4.560.458 -36.452.027 32.426.833 4.270.605

17048-FUND. EST. BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM 1.078.807 65.290 -372.590.272 -36.125.218 -408.715.490 409.330.248 1.758.855

23045-FUND. CENT. EDUC. REC. E ESPORTIVO TRABALHO 1.115.518 420.296 -3.938.675 -536.548 -4.475.222 4.275.504 1.336.096

26045-FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 11.571.969 13.963.227 -16.323.898 -1.068.265 -17.392.163 6.041.265 14.184.297

26046-FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE S.PAULO 631.554 8.709.124 -14.193.517 -805.105 -14.998.622 6.962.389 1.304.445

28047-FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 4.143.214 38.305.443 -45.434.586 -3.892.043 -49.326.629 12.054.212 5.176.240

29045-FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 1.017.640 9.656.407 -20.303.213 -3.672.613 -23.975.826 15.180.544 1.878.765

29048-FUNDACAO SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 6.158.216 11.418.548 -33.086.203 -2.140.413 -35.226.616 25.634.906 7.985.053

38045-FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 1.978.601 22.039.034 -30.275.074 -4.981.737 -35.256.811 15.335.658 4.096.482

EMPRESAS DEPENDENTES 58.771.694 1.176.144.598 -1.188.661.221 -76.876.484 -1.265.537.705 122.106.297 91.484.883

10091-INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 6.874.904 71.366.143 -104.286.743 -10.608.781 -114.895.524 50.284.260 13.629.782

26097-CIA DE TECNOL. SANEAMENTO AMBIENTAL 22.240.585 94.022.984 -174.892.980 -2.838.287 -177.731.267 94.524.049 33.056.351

29090-EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO S.A. 1.527.352 3.338.128 -16.611.606 -1.055.638 -17.667.245 15.426.510 2.624.745

37092-CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 28.128.854 1.007.417.343 -892.869.892 -62.373.778 -955.243.669 -38.128.523 42.174.005

TOTAL GERAL 8.569.849.101 76.546.594.672 -67.153.812.217 -7.264.564.446 -74.418.376.663 -596.837.448 10.101.229.663

FLUXO FINANCEIRO POR ORGÃOS - 2/2

272


273

4 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO ESTADO

Integra o presente relatório, o Demonstrativo da Participação Acionária do Estado nas Empresas Controladas, cujo total

evidencia, em valores nominais, a participação do Estado sobre o Patrimônio Líquido de cada empresa, tomando-se como base o percentual de participação

no Capital Social Integralizado, cujos valores foram apurados no final do exercício de 2005.

Os ajustes dos investimentos nas empresas de economia mista em que o Estado detém o controle acionário foram efetuados

mediante a utilização do MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, que consiste no cálculo da participação percentual do mesmo sobre o Patrimônio

Líquido de cada uma delas, considerando apenas a parte integralizada do capital.

Cumpre destacar que referidos ajustes foram efetuados com base nos quadros demonstrativos fornecidos pelas próprias

Sociedades de Economia Mista, de proporção acionária do Estado nos seus respectivos Capitais Sociais.


274

4.1 DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO ACIONÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2005

Os quadros, a seguir, demonstram os valores decorrentes da avaliação dos investimentos ajustados que, no exercício de 2005,

geraram um resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 913.642.375.


DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO

INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES

EXERCÍCIO DE 2005

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

AJUSTE POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Decréscimo [5.2.3.6.3.00.00]

Acréscimo [6.2.3.6.3.00.00] Resultado

726.342.555 1.639.984.930 913.642.375


275


DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO


EXERCÍCIO DE 2005

DEMONSTRATIVO DO GRUPO 141

INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA – RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES

Alcançadas pelo cálculo da Equivalência Patrimonial

Majoritárias 31.537.192.517

Não alcançadas pelo cálculo da Equivalência Patrimonial

Minoritárias 25.509.901

TOTAL DO GRUPO 141 31.562.702.418


276



EXERCÍCIO DE 2005

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO NAS EMPRESAS CONTROLADAS

ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

EMPRESAS PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

ADIANTAMENTO P/

FUTURO AUMENTO

DE CAPITAL

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

(-)

ADIANTAMENTO

PARTICIPAÇÃO

%

SALDO DO

INVESTIMENTO

PELA

EQUIVALÊNCIA

BNC S/A 2.298.707.000 0 2.298.707.000 71,250000 1.637.828.738 CDHU 5.872.090.725 595.581.454 5.276.509.271 99,998704 5.276.440.870 CESP 7.100.624.058 0 7.100.624.058 54,084000 3.840.301.515 CETESB 234.113.000 4.706.000 229.407.000 99,998606 229.403.801 CETEEP 3.827.304.000 0 3.827.304.000 26,429900 1.011.552.620 CODASP 18.486.028 0 18.486.028 99,999900 18.486.009 COSESP 187.893.925 0 187.893.925 94,710000 177.954.336 CPOS 73.188.000 26.168.000 47.020.000 99,974300 47.007.916 CPTM 5.566.087.578 0 5.566.087.578 99,997450 5.565.945.643 DERSA 2.184.223.000 189.905.770 1.994.317.230 99,999990 1.994.317.030 EMAE 842.070.000 0 842.070.000 20,470000 172.371.729 EMPLASA 7.713.348 721.038 6.992.310 99,999818 6.992.297 EMTU 42.076.000 0 42.076.000 100,000000 42.076.000 IMESP 132.516.908 0 132.516.908 99,997120 132.513.092 IPT 53.482.422 0 53.482.422 99,999300 53.482.048 METRÔ 6.914.202.000 0 6.914.202.000 99,610000 6.887.236.612 N. CX – ADM. 13.791.904 0 13.791.904 16,759890 2.311.508 PRODESP 178.811.300 7.000 178.804.300 99,396692 177.725.560 SABESP 8.482.382.000 0 8.482.382.000 50,260000 4.263.245.193

TOTAL 44.029.763.196 817.089.262 43.212.673.933 31.537.192.517


277



EXERCÍCIO DE 2005

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM OUTRAS EMPRESAS

NÃO ALCANÇADAS PELO CÁLCULO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

EMPRESAS SALDO DO INVESTIMENTO

BETA S/A IND. E COMÉRCIO 1BDR`s – TELEFÔNICA 18.815.446BRADESCO S/A 255BRASIL TELECOM S.A 54.540BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A 11.451CIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM 703.224CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 24.866CIA. SIDERÚRGICA PAULISTA – COSIPA 884CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL- CTBC 1.097.726CPFL- GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 1.373CTBC CELULAR SA (BRASIL CENTRAL) 193.890EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A 9.103EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A – EMBRAER 24LAFARGE BRASIL S/A 16.754REMASA REFLORESTADORA DOS MADEIREIROS S/A 588SADIA S.A 2.712SÃO PAULO TRANSPORTE S/A 542.743SERGIPE INDUSTRIAL S/A – SISA 718TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A 1.613TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES 1.950TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A 819TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A 439TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A 17.204TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A 108TELEMAR NORTE LESTE S/A 41.287TELEMAT CELULAR - S/A 13.158TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A 1.445TELEMS CELULAR S/A 8.641TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A 567.303TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES 19.889TRIÂNGULO CELULAR S/A 83.194USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS 241VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO – VASP 3.276.314

TOTAL 25.509.901


278

Concluindo o presente relatório, no qual procurou-se abordar os aspectos mais significativos e relevantes das Contas do Exercício de

2005, condensados no Balanço Geral do Estado levantado em consonância com as normas legais pertinentes, merece registro o fato de que a realização dessa

peça contábil reclama, face a sua natureza, intensa participação dos funcionários dos Três Poderes, inclusive suas Autarquias, Fundações e Empresas

Dependentes, e do Ministério Público, que, direta ou indiretamente, atuam no controle interno administrativo e no controle interno contábil, aos quais externamos os

nossos agradecimentos.

São Paulo, 10 de abril de 2006.

GILBERTO SOUZA MATOS Contador Geral da Fazenda Estadual

Substituto








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