Guia de estilo para apresentações em Power Point Comunicação de Indicadores de Sustentabilidade Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores

Comunicação de Indicadores de Sustentabilidade

Geraldo SoaresSuperintendente de Relações com InvestidoresBanco Itaú Holding Financeira S.A.

28 de Março de 2005

I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental

2I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index

Performance do DJSI World Base 100 em Dezembro 1993 até Janeiro 2005 (US$)

Dow Jones Sustainability Index (em USD)

Dow Jones General Index (em USD)

50

100

150

200

250

300

jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04

217

193


Agenda

O Índice Dow Jones

Critérios de Avaliação

Ferramenta de Gestão Responsável

O Case Itaú


O Índice

Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição;

Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes;

Composto atualmente por 318 companhias escolhidas entre as 2.500 maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, o que equivale a um valor de mercado conjunto superior a US$ 6,5 trilhões;

Referência para instituições administradoras de recursos (52 licenças concedidas a instituições financeiras em 14 países totalizando recursos de EUR 2,8 bilhões)

Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo


O Índice

Empresas com sustentabilidade corporativa:

– Empresas com cidadania corporativa;

– Gestão de qualidade;

– Integração do valor econômico à transparência, governança corporativa e responsabilidade social e ambiental;

– Geração de valor para os acionistas sustentável no longo prazo.


Agenda

O Índice Dow Jones



O Case Itaú


Metodologia

2.500 maiores empresas do DJ Global

Index

Pré-seleção com base em valor de mercado;

Mais de 20 empresas brasileiras elegíveis;


Metodologia


Index

Avaliação de questionários e cálculo

da nota

Questionário abrangente;

Análise comparativa com relatórios públicos (relatórios anuais, trimestrais, site de relações com investidores);

Análise de cobertura de mídia – imagem da empresa;


Metodologia

Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental

Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital

Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social


Index


da nota


Metodologia

Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental

Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital

Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social


Index


da nota

Três Dimensões:

Econômica, Social e Ambiental


Metodologia


Index


da nota

Seleção das TOP 10% notas

por ramo industrial

318 empresas de 60 ramos industriais de 24 países;

Contém aínda sub-índices que excluem setores como tabaco, álcool, armamentos, jogos, etc.


O Itaú no Índice

Itaú

CEMIG

Itaú

CEMIG

Embraer

Unibanco

Itaú

CEMIG

Embraer

Unibanco

Itaú

CEMIG

Embraer

Itaúsa

2000 2001 2002 2003

Empresas Brasileiras

Itaú

CEMIG

Itaúsa

2004


O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group

(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce

(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido)

HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino

Unido) Santander Central Hispano

(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do

Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)


O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group

(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce

(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido)

HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino

Unido) Santander Central Hispano

(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do

Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)

28 bancos compõem o índice (ramo industrial de maior peso)

O Itaú é o único banco latino-americano a fazer parte do DJSWI


Agenda

O Índice Dow Jones



O Case Itaú


Gestão orientada para Sustentabilidade

Dimensão Econômica

Performance Financeira

Criação de Valor

Perpetuidade

Competitividade




Criação de Valor

Perpetuidade

Competitividade

Dimensão Social Desenvolvimento

comunitário

Responsabilidade social

Aumentar a equidade




comunitário


Aumentar a equidade

Dimensão Ambiental

Conservar e reciclar recursos

Reduzir desperdícios

Minimizar impactos ambientais



Criação de Valor

Perpetuidade

Competitividade




comunitário


Aumentar a equidade

Dimensão Ambiental

Conservar e reciclar recursos

Reduzir desperdícios

Minimizar impactos ambientais



Criação de Valor

Perpetuidade

Competitividade

Desenvolvimento Sustentável



Fortalecimento da Imagem / Marca

Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders

Amplia potenciais novos stakeholders

Permite uma visão mensurável da estratégia de sustentabilidade da empresa

Selo de Qualidade

Externo e Interno

Dow Jones Sustainability World IndexImpacto na estratégia de sustentabilidade


Planejamento

AçãoFeedback

Mensuração

Análise da Situação/Diagnóstico

Empresa

Dow Jones Sustainability World IndexImpacto na estratégia de sustentabilidade


Agenda

O Índice Dow Jones



O Case Itaú


Há algum tempo atrás….

Múltiplo: 3,9 vezes em Março de 2005

Lucro Líquido: CAGR (98-04) = 27,5%

Patrimônio Líquido: CAGR (98-04) = 20,1%

Lucro por Ação: CAGR (98-04) = 28,3%

Dividendos: CAGR (98-04) = 26,0%

Diversificação de Receitas – independente das taxas de juros

Operações de Crédito: CAGR (98-04) = 22,0%

Índice de Eficiência: 52,4% em 2004, no padrão internacional

ROE: acima de 26% desde 1999

Receitas de Prest. de Serviços: CAGR (98-04) = 19,4%

Valor de Mercado: CAGR (98-04) = 36,6%

Práticas Contábeis Conservadoras = Provisões Adicionais para Crédito e Títulos de R$ 1,4 bilhão


…atualmente…


Nível 1 de Governança Corporativa BOVESPA - desde 2001Conselho Fiscal Independente - desde 2000

Comitê de Auditoria - desde 2004

Conselheiros Independentes - desde 2001

ADR Nível II e status de Financial Holding Company - desde 2002

Comitê de Negociação – desde 2002Tag Along – desde 2002

Comitê de Divulgação - desde 2002

Melhor GC em Mercados Emergentes em 2003 - Euromoney

…atualmente…

Regras Operacionais de Negociação para a Tesouraria – desde 2004


…pronto para o futuro!


Itaú Cultural (1987) e Fundação Itaú Social (1993)Marca mais valiosa no Brasil em 2003: US$ 1,2 bilhão

Itaú e Itaú BBA – Princípios do Equador – Agosto de 2004

Membro do Dow Jones Sustainability World Index - desde 1999

Sistema de Gerenciamento Ambiental desde 1999 - Itaú BBA

Gerenciamento de Riscos e CompliancePolítica de Recursos Humanos





Ações Sustentáveis

Adesão aos Princípios do Equador – critério ambiental faz parte da análise de crédito;

Adesão ao CEBDS (vinculado ao World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) – compromisso com a sustentabilidade;

Adesão ao Global Compact (ONU) – Itaú é aderente desde 2001;

Adoção parcial do GRI – Global Reporting Initiative;

Comitê de Auditoria (Governança Corporativa);

Comitês de Divulgação e Negociação (Governança Corporativa);

Comissão de Responsabilidade Ambiental – Nível Executivo;

Regras Operacionais para a Tesouraria – Novembro de 2004.


0

200

400

600

800

1,000

1,200

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Itaú (1)Itaú (2)

Bovespa

US$

100

800

192

1.145

Crise na Rússia

Desvalorização do Real

Crise do México

Crise Asiática

Crise Argentina

Ataque ao WTC

Itaú(1) Itaú(2) Ibov.

10 anos 27,60% 23,12% 6,75%

5 anos 20,05% 15,75% 0,65%

2004 64,36% 58,79% 28,23%

Valorização Média Anual em US$

(1) Considerando reinvestimento de dividendos.(2) Não considerando reinvestimento de dividendos

Período Eleitoral

Valorização das Ações PreferenciaisEvolução de US$ 100 Investidos de Dez/94 a Dez/04

Área de Relações com [email protected]://www.itauri.com.br

28 de Março de 2005

I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental

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