Layout Pag-For Bradesco Pagamento Escritural a Fornecedores (verso em Portugus) Verso 09 Data 09/06/08 Layout Pag-For Bradesco Pagamento Escritural a Fornecedores (verso em Portugus) Verso 09 Data 09/06/08

NDICE ASSUNTOS PGINA Apresentao do Produto ______________________________________________________ 3 Funcionamento _______________________________________________________________ 3 Modalidades de Pagamento ____________________________________________________ 4 a 8 Confirmao dos Pagamentos__________________________________________________ 8 Desenvolvimento do Sistema___________________________________________________ 9 Nomes dos Arquivos Remessa/Retorno ________________________________________ 9 Enfoques do Sistema/Estrutura do Arquivo ____________________________________ 9 a 11 Processamento das Informaes _______________________________________________ 12 Meios de Comunicao________________________________________________________ 13 e 14 Lay-Out Registro Header/Arquivo-Remessa ____________________________________ 15 e 16 Informaes Importantes - Registro Header/Arquivo Remessa __________________ 17 Lay-Out Registro Transao/Arquivo-Remessa ________________________________ 18 a 25 Informaes Importantes - Registro Transao/Arquivo Remessa _______________ 26 a 40 Lay-Out Registro Trailler/Arquivo-Remessa ____________________________________ 4 1 Informaes Importantes - Registro Trailler/Arquivo Remessa __________________ 41 Lay-Out Registro Header/Arquivo-Retorno _____________________________________ 42 e 43 Informaes Importantes - Registro Header/Arquivo Retorno ___________________ 44 e 4 5 Lay-Out Registro Transao/Arquivo-Retorno _________________________________ 46 a 52 Lay-Out Registro Trailler/Arquivo-Retorno ____________________________________ 5 3 Cdigos de Ocorrncia - Informaes de Retorno/Mensagens do Sistema________ 54 a 62

Apresentao do Produto: O Sistema Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores foi especialmen te desenvolvido para simplificar e automatizar os processos de Contas a Pagar de sua empresa . Dentre os diversos benefcios oferecidos pelo Pag-For, podemos destacar: -Ganhos de produtividade e de tempo; -Reduo de custos operacionais; -Aumento dos nveis de segurana. Atravs do Pag-For possvel no s autorizar pagamentos a seus fornecedores no dia do vencimento, como agendar pagamentos futuros, sempre por meios eletrnicos de trans ferncia de arquivos. Os pagamentos podem ser realizados nas seguintes modalidades: Crdito em conta corrente ou poupana; Crdito em conta corrente ou poupana real time; Emisso de DOC COMPE; Emisso de TED; Cheque OP - Ordem de Pagamento; Ttulos registrados na Cobrana Bradesco; Ttulos no registrados no Bradesco. Funcionamento : Voc seleciona os pagamentos a serem agendados e realiza a troca de arquivos com o Bradesco. Os agendamentos podero ser cadastrados com antecedncia e da maneira mais convenien te sua empresa, assim como podem ser realizados no prprio dia do pagamento at s 19h30 (horr io de Braslia), com exceo a TED que deve ser enviada at as 15h30 (horrio de Braslia). Para viabilizar o intercmbio de arquivos, o Bradesco disponibiliza recursos como o administrador de contas a pagar e um software para comunicao entre cliente e banco.

Modalidades de Pagamento : Crdito em Conta Corrente ou Poupana Processamento nico

Crdito em Conta Corrente ou Poupana Processamento Real Time Seus pagamentos so liquidados atravs da transferncia de recursos financeiros para a conta corrente ou conta de poupana de seus fornecedores. A efetivao das transferncias poder ser: Processamento nico: o crdito referente ao pagamento agendado disponibilizado na co nta do fornecedor no perodo noturno do dia indicado para pagamento. Processamento Real Time: o crdito disponibilizado na conta do fornecedor, no inst ante do processamento do arquivo-remessa, desde que a transmisso do arquivo seja em D+0 ( na data do pagamento). Caso o arquivo seja transmitido com antecedncia, o crdito disponibiliz ado ao fornecedor, no primeiro processamento do dia do pagamento. Cdigo de Lanamentos Especiais: O Sistema Pag-For Bradesco, na modalidade de Crdito em Conta, possibilita aos cli entes efetuarem os pagamentos, utilizando cdigos de lanamentos ao efetivar o dbito em sua conta e como no crdito aos favorecidos. Os cdigos deveram ser previamente cadastrados, e dentre eles destaca mos: 0298 0469 1360 1361 1363 1604 1646 1654 1709 1710 1711 1712 1713 PGTO FUNCIONRIO* 1714 PFOR ASSIST ODONTOLOGICA PAGAMENTO DE SALARIO* 1715 PFOR CONTR ASSITENCIAL PGTO 13 SALARIO* 1716 PFOR CONTR.SINDICAL PGTO FRIAS* 1717 PFOR CONVNIO FARMACIA PAGFOR ADIANTAMENTO* 1718 PFOR GRATIFICAO PGTO PENSIONISTA 1719 PFOR PART EMPREG RESULT. PGTO PENSO ALIMENTICIA 1720 PFOR PREMIOS PGTO RESCISO CONTRATUAL* 1721 PFOR SEG. FUNCIONRIOS PFOR VALE TRANSPORTE* 1722 PFOR ADTO 13o SALARIO* PFOR ADTO EVENTUAL 1723 PFOR DIRIAS VIAGENS PFOR ADTO FRIAS 1739 PFOR PREBENDA PFOR ADTO QUINZENAL 1765 PFOR VALE ALIMENTAO* PFOR ASSISTENCIA MEDICA

Obs: Os clientes usurios do servio Pag-For Bradesco com convnio para pagamento de C onta Salrio, devero utilizar os cdigos de lanamento acima marcados com *.

Para sua segurana: -Verificao dos dados da agncia e conta do fornecedor: a agncia e conta do favorecido informadas em seu arquivo remessa, so confrontadas com o cadastro de clientes do Banco. -Identificao do CNPJ-CPF/titular da conta: Atravs da agncia e conta, informados pelo pagador, confirmado o CNPJ-CPF/nome do titular, para voc ficar sabendo se o crdito ser reali zado para o favorecido indicado em seu arquivo remessa. -Consistncia de CNPJ/CPF: havendo divergncia entre o CNPJ ou CPF do fornecedor, in dicado pelo pagador, em confronto com o cadastro de clientes no Banco, o pagamento bloqueado . Informaes ao fornecedor: 1. Demonstrativo no extrato de lanamentos futuros. Todos os pagamentos agendados na modalidade Crdito em Conta , estaro disponveis previamente no extrato de Conta Corrente ou Conta Poupana, na opo de Lanamentos Futur os para consulta e controle do fornecedor, evitando contatos entre pagador e fornecedor sobre as programaes de pagamentos. Veja o exemplo a seguir: 25/02/XX B R A D E S C O I N S T A N T A N E O CICSSP2 10:05 A T E N D I M E N T O A C L I E N T E AC06 ................................................................................ ................................................................................ ............................ XXXX XXX XXXXXXXXXXX DATA TRANSAO DOCTO V A L O R 27/02 598 REC.POR FORNEC. Exemplo S/A 0000103 100,00 ................................................................................ ................................................................................ ............................ AG.9999 CTA: 999999/9 RAZO 07 05 PF1=Guia PF3=Retorna Clear=Fim O nome do pagador ser informado no Este Nmero do Documento mencionado no extrato da conta creditada, podendo ser extrato poder ser informado pelo cliente enviado ao fornecedor via correio. pagador no ato da incluso do pagamento.

2. Aviso de Crdito ao Fornecedor: Quando ocorrer a efetivao do pagamento, o fornecedor poder receber um Aviso de Crdito pelo correio, confirmando os pagamentos efetuados naquele dia, conforme abaixo: AVISO DE CRDITO PGINA: XX CNPJ 60.746.948 PFEB DATA DE EMISSO: XX/XX/XXXX FAVORECIDO CNPJ/CPF DATA DE PAGAMENTO FOMOS AUTORIZADOS PELO(S) CLIENTE(S) PAGADOR(ES) ABAIXO, A EFETIVARMOS O(S) SEGU INTE(S) PAGAMENTO(S)PELO NOSSO SISTEMA DE PAGAMENTO ESCRITURAL CLIENTE PAGADOR MOD. PAG. BANCO AGNCIA CONTA CORRENTE DOCUMENTO DISCRIMINAO DOS VALORES CD. NOME CD. NOME TP NMERO BRUTO ACRSC/DESC LQUIDO MODALIDADE DE PAGAMENTO TIPO DE DOCUMENTO TOTAL GERAL 01 CRDITO EM C/C 01 N/F / FATURA 02 FATURA 03 NOTA FISCAL 04 DUPLICATA 05 - OUTROS Emisso de Cheque O.P. - Ordem de Pagamento Esta modalidade indicada quando o fornecedor no possui conta corrente em banco ou no deseja receber seus pagamentos atravs de sua conta bancria. Na agncia indicada pelo pagador, disponibilizado um correio eletrnico informando p ara gerente da Agncia os dados para emisso do cheque, bem como as instrues para pagamento ao for necedor. O cliente pagador poder estipular um prazo para a retirada do cheque. Caso o forn ecedor no retire o cheque no perodo determinado, o valor ser estornado para a conta do pagad or. Neste caso, ser disponibilizado um arquivo retorno com a mensagem Cheque OP Estornado . DOC COMPE- Documento de Crdito O DOC COMPE propicia a transferncia de recursos financeiros entre contas corrente s mantidas em diferentes bancos, em D+1. Um dos diferenciais nessa modalidade que, caso sej a inconsistido pelo Banco do favorecido a devoluo efetuada eletronicamente, com confirmao via arquivo re torno exclusivo de DOC COMPE Devolvido. A exemplo das demais modalidades do Pag-For Bradesco, o pagamento atravs de DOC C OMPE poder ser agendado com a antecedncia. TED Transferncia Eletrnica de Disponvel O TED propicia a transferncia de recursos financeiros entre contas correntes mant

idas em diferentes bancos, em real time. Ttulos Registrados na Cobrana Bradesco O sistema Pag-For Bradesco realiza rastreamento no cadastro da Cobrana pesquisand o todos os ttulos registrados contra o CNPJ da empresa pagadora. Obtm-se, um arquivo com o re sultado da pesquisa, que transmitido empresa, para que esta autorize o pagamento dos ttulos.

Cobrana de Ttulos No Registrados no Bradesco Para o pagamento de ttulos de outros bancos ou da Cobrana Bradesco Sem Registro, n ecessrio apenas a captura dos dados atravs da leitura do cdigo de barras ou da meno dos nmeros constantes da linha digitvel localizada na parte superior das papeletas. Operaes de transferncia de mesma titularidade. A empresa poder efetuar transferncias de mesma titularidade por meio das modalidad es de Crdito em Conta e DOC COMPE e TED. Havendo coincidncia da identificao do debitado (CNPJ) e do creditado, caracterizand o a transferncia de mesma titularidade, no haver a incidncia da CPMF. Lista de Dbito: Permite a empresa agendar seus pagamentos, porm a efetivao dos mesmos condicionada ao envio pelo cliente de uma lista de pagamentos para o gerente da agncia, devidamen te assinada, para que seja feita a liberao, para posterior consulta de saldo. MODELO DA CARTA DE AUTORIZAO DE LISTA DE DBITO Dever ser gerada para cada arquivo-retorno, contendo apenas os pagamentos agendad os e enviada ao Banco. Data: Ao Banco Bradesco S/A Referncia: Autorizao de Dbito Nmero da Lista de Dbito: 999999999 Autorizamos debitarem em nossa conta corrente nmero 999.999-9 na agencia 9999-9 a importncia de *****999.999.999.999,99(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**************************************************************** ***************************** ****************************************************************************), e efetuarem os pagamentos de 999.999 compromisso(s), conforme relao em anexo. Atenciosamente, 9999/999.999-9 Empresa Modelo do Brasil S/A Pgina 1 de 2

Cliente: 9999/999.999-9 Inscrio: 999.999.999/9999-99 Empresa Modelo do Brasil S/A Nmero da Lista de Dbito: 999999999 Valor total: *******999.999.999.999,99 Qtde: 99 9.999 Data de Pagamento: 24/01/2005 Tipo de Pgto.: TED SEQ FORNECEDOR/FAVORECIDO NR. PGTO. VALOR R$ 0001 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 999999999 ***** 1.000,00 0002 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 ******* 120,00 0003 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 9999999999999 **** 59.000,00 TOTAL FOLHA 01 ******** 60.120,00 Pgina 2 de 2 Confirmao dos Pagamentos: Aps o processamento dos pagamentos, a empresa receber aviso de dbito detalhando as operaes liquidadas, conforme exemplo a seguir: Aviso De Dbito Em Conta Corrente PGINA CNPJ 60.746.948 PAG-FOR BRADESCO PFEB DATA DE EMISSO: XX/XX/XXXX CLIENTE PAGADOR CNPJ/ CPF AGNCIA CONTA CORRENTE LEVAMOS A DBITO DE SUA CONTA CORRENTE O(S) VALOR(ES) ABAIXO DISCRIMINADO(S), CONF ORME CONVNIO EM VIGOR DATA DBITO FORNECEDOR MOD. PAG. BANCO AGNCIA CONTA CORRENTE DOCUMENTO DISCRIMINAO DOS VALORES CD NOME CD NOME TP NM. BRUTO ACRS/DESC LQUIDO MODALIDADE DE PAGAMENTO TIPO DE DOCUMENTO TOTAL GERAL 01 - CRDITO EM C/C 02 - CHEQUE O.P. 03 - DOC 30 - COBRANA BRADESCO 31 - COBRANA TERCEIROS 01 - N/F / FATURA 02 - FATURA 03 - NOTA FISCAL 04 - DUPLICATA 05 - OUTROS Um relatrio poder ser impresso pela empresa a partir das informaes constantes do arq uivo retorno de confirmao dos pagamentos efetuados.

Desenvolvimento do Sistema: Para o intercmbio de arquivos, o cliente pagador poder escolher entre as seguintes facilidades: Desenvolvimento do lay-out padro Bradesco A empresa pode gerar arquivos a partir de seu banco de dados, dispondo as inform aes numa seqncia padro previamente estipulada pelo Bradesco. Uma forma personalizada e versti l para a integrao dos sistemas internos da empresa.

Utilizao do software do mdulo micro A segurana fica garantida atravs de assinaturas eletrnicas configurveis e atribuies d valores exclusivos para cada autorizante. Com um banco de dados completo, a empresa pode r extrair variados tipos de relatrios, de acordo com suas especificaes. Desenvolvido em ambiente Windo ws, o software de fcil manuseio, possui opo de Ajuda e permite operaes atravs da rede. Nomes dos Arquivos Remessa/Retorno: Sistema Micro a Micro O arquivo-remessa dever ter a seguinte formatao: PGDDMMX.REM OU PGDDMMXX.REM 1 ou 2 variveis alfanumricas: 0, 01, AB, A1, etc. Exemplo: PG250601.REM , PG2506AB.REM , PG2506A1.REM , etc. Quanto ao arquivo-retorno ter a mesma formatao, porm, com a extenso RET. Exemplo: PG250600.RET , PG250601.RET , PG2506AB.RET , ETC. Sistema Host a Host O Dsname para os arquivos-remessa/retorno sero definidos entre Empresa x Banco, q uando da implantao. Enfoques do Sistema: Formato: Bradesco Meios de Comunicao: Micro a Micro e Host a Host Tipos de Registro: Header, Transao e Trailler Organizao: Seqencial

Tamanho do Registro: 500 bytes Tipo de Campo: Zonado Sistema de Codificao: Micro a Micro: ASCII Host a Host: EBCDIC Obs.: No sistema de codificao Micro a Micro, o arquivo dever conter delimitadores d e registros no final de cada um (0D0A), bem como, finalizador de arquivo no final do Trailler (1A).

Estrutura do Arquivo Formato Bradesco Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ te uma conta

CPF e somen

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001 - Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002 Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004 Remessa/Retorno de uma conta Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ CPF e mais

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001 - Registro (1) : Transao 1, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000002 Transao n, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000003 Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000004 Transao n, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000005 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000006 Ou Remessa/Retorno nta cada Se o pagador tiver somente um perfil, vrios CNPJs CPFs com uma co

Perfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente eq 000001 - Registro (1) : Transao 1, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq Transao n, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000003 Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente 000004 - Registro (1) : Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 2 Seq Transao n, da conta 2, do cliente pagador 2 Seq 000006 Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente 000007 - Registro (1) : Transao 1, da conta 3, do cliente pagador N Seq Transao n, da conta 3, do cliente pagador N Seq 000009 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000010

pagador 1 (*) S 000002 pagador 2 (*) Seq 000005 pagador N (*) Seq 000008

Remessa/Retorno onta cada

Se o pagador tiver somente um perfil, vrios CNPJs

CPFs com vrias c

Perfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente eq 000001 - Registro (1) : Transao 1, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq Transao n, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000003 Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000004 Transao n, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000005 Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente 000006 - Registro (1) : Transao 1, da conta 3, do cliente pagador 2 Seq Transao n, da conta 3, do cliente pagador 2 Seq 000008 Transao 1, da conta 4, do cliente pagador 2 Seq 000009 Transao n, da conta 4, do cliente pagador 2 Se 0000010 Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente 000011 - Registro (1) : Transao 1, da conta 5, do cliente pagador N Seq Transao n, da conta 5, do cliente pagador N Seq 000013 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000014 Ou Remessa/Retorno se o pagador tiver mais de um perfil

pagador 1 (*) S 000002

pagador 2 (*) Seq 000007

pagador N (*) Seq 000012

Perfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) S eq 000001 -Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002 Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004 Perfil 2 - Registro (0) remessa n 00002 Header Label do cliente pagador 2 (*) Seq 000001 - Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 2 Seq 000002 Transao n do cliente pagador 2 Seq 000003 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004 Perfil 3 -Registro (0) remessa n 0003 Header Label do cliente pagador N (*) Seq 0 00001 - Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador N Seq 000002 Transao n do cliente pagador N Seq 000003 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004 Nota: (*) Cliente pagador e cada filial de cada empresa (campo filial do CNPJ) d evem ser cadastradas.

Processamento das Informaes: Transmisso As transmisses ao banco podem ser efetuadas 24 horas por dia. Para pagamento no m esmo dia, os arquivos podero ser transmitidos at s 19h30, horrio de Braslia, exceto para TED cu jo horrio limite 15h30, horrio de Braslia. Processamento dos arquivos de remessa O Banco efetua o processamento dos arquivos remessa a cada hora cheia, disponibi lizando o arquivo retorno imediatamente aps cada processamento.

Por exemplo: Se o arquivo remessa for transmitido ao banco s 08h15, ser extrado s 08 h30 e processado s 09h00, sendo o retorno disponibilizado a partir das 09h15. Isso perm ite que a empresa efetue alteraes, tais como desautorizao, excluso, alterao de datas, etc, sobre um pa ento previamente agendado, mesmo que no prprio dia do pagamento, desde que no seja "Rea l-Time" Disponibilizao de arquivos de retorno So 5 os tipos de arquivos retorno (todos com mesmo lay-out):

1. Rastreamento: arquivo com os ttulos registrados na Cobrana Online Bradesco de resp onsabilidade da sua empresa; 2. Confirmao de Agendamento: disponvel imediatamente aps cada processamento, apresenta as consistncias e inconsistncias, inclusive para pagamentos do prprio dia; 3. Confirmao de Pagamento: apresenta a descrio dos pagamentos efetuados, independente d a data de agendamento. 4. Confirmao de Pagamento No Efetuado apresenta a descrio dos pagamentos no efetuados, por saldo insuficiente. 5. DOC COMPE Devolvido: apresenta a descrio dos DOC s COMPE devolvidos. 6. Cheque OP Estornado: apresenta a descrio do Cheque OP (Ordem de Pagamento) estorna do, quando a pedido do cliente pagador ou no retirado pelo fornecedor.

Meios de Comunicao: 1. - TRANSMISSO VIA MICRO A MICRO: Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a transferncia de arquivos entre os diversos microcomputadores, disponveis no mercad o nacional, cujos softwares para transmisso so: WEBTA: software desenvolvido e fornecido pelo Bradesco, para interligar microcom putadores das empresas mquina do Banco, utilizando-se da Internet. Para isso a empresa deve pos suir conexo com a Internet. 2. - TRANSMISSO VIA HOST: Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a transferncia de arquivos entre os diversos tipos de softwares via HOST, ou seja: NETVIEW FTP (NETVIEW FILE TRANSFER) = Permite a transferncia de grandes volumes d e dados para sistemas tipo IBM370, MVS e AS400, em ambientes de rede SNA. Alto desempenh o e utilizao da linha com eficiente compresso e compactao, permitindo conexo via Renpac X.25; RVS (RECHNER - VERBUND SYSTEM) = um sistema de transferncia de arquivos que pode ser interconectado, caso haja outro RVS instalado ou qualquer produto compatvel; Supo rta diferentes protocolos de linha BSC/SDLC/SNA/X.25. Automatiza JOB depois de receber o arquiv o e suporta qualquer equipamento desde que haja RVS na outra ponta e permite conexo via Renpa c X.25; INTER.PEL = Automatiza a transferncia, elimina a perda de dados e promove melhor comunicao entre aplicaes remotas, compactando e comprimindo os dados com eficincia mxima; H a possibilidade de usar a rede X.25 proprietria ou no, vrias arquiteturas como SNA, D NA, etc., interconectando-se com vrios tipos de hardwares; Permite a conexo via Renpac X.25 e suporta qualquer equipamento desde que tenha INTER.PEL na outra ponta;

CONECT DIRECT (NDM) = Automatiza a transferncia, elimina a perda de dados e promo ve melhor comunicao entre aplicaes remotas, compactando e comprimindo os dados com eficincia mx ma; H a possibilidade de usar a rede X.25 proprietria ou no, vrias arquiteturas como SNA , DNA, etc., interconectando-se com vrios tipos de hardwares; Permite a conexo via Renpac X.25 e suporta qualquer equipamento desde que tenha NDM na outra ponta; VAX A VAX = Permite a comunicao via Mail, desde que o cliente possua um equipament o de caractersticas semelhantes. Permite conexo via X.25 e Renpac; STM400 - um emulador que permite a troca de informaes normais ou compactadas pelo s oftware pkzip/pkunzip via Caixa Postal, entre Empresa x Banco e vice-versa. Para que o c liente possa acessar

essa rotina, necessrio que seja usurio da Embratel; Permite conexo via Renpac X.25 e suporta conexo via Pcs 16 Bits e Host; GSI IBM GLOBAL SERVICES = um sistema que permite a comunicao entre computadores, relacionando aplicaes distintas, porm, parceiras de negcios; Maior agilidade na tran sferncia de arquivos e acesso as informaes de retorno em tempo mnimo; Aumento da eficincia opera cional pela transferncia do sistema e permite conexo via X.25; TIVIT = Conjunto de recursos computacionais e de armazenamentos alocados a um us urio dos servios EDI*4000, que permite o depsito acumulativo dos documentos a ele destinado s, bem como sua retirada pelo usurio. Permite conexo via X.25;

INTERCHANGE = Utiliza o padro de mensagens X400 para o servio de EDI. O endereo X40 0 assemelha-se a uma caixa postal, na qual as mensagens sero armazenadas. Um client e pode ter um ou mais endereos X400 cadastrados na INTERCHANGE. NEXXERA = Especializada em segurana e servios em Business Network. Sua base tecnolg ica oferece Infra-estrutura em EDI, Web EDI, Internet EDI, dentro do conceito IP/VPN, suport adas por vrios protocolos de comunicao, como X25, Frame Relay e outros. Atravs da Tecnologia Skyli ne prov Intercmbio de Dados de alta performance que garante a segurana, a integridade dos dados trafegados e o total gerenciamento do fluxo das transaes, operando simultaneamente sobre dive rsos meios de comunicao e plataformas de hardware e software. Possibilita a realizao de EDI Tradic ional (0800, Linha Discada, Rede de Pacotes), Internet EDI ( com aplicativo no usurio) e Web E DI (via browser).

AccesStage = A AccesStage uma empresa da Mitsubishi Corporation criada para ser um "Business Service Provider (BSP)" no mercado de EDI, oferecendo solues que ajudem as empresas a reduzir custos operacionais, melhorar a produtividade, aumentar a eficincia e, pr incipalmente, a integrao com seus parceiros comerciais. A AccesStage desenvolveu produtos que gara ntem o trfego seguro de informaes atravs da Internet, colocando a disposio do mercado, o primeiro s ervio de VAN baseado em Internet no Brasil. Observao: Se a empresa j opera com algum dos meios de comunicao descritos, poder util z-lo para a troca de informaes com o banco.

REGISTRO HEADER ARQUIVO REMESSA - TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao do Registro 001 Obrigatrio 002 A 009 Cdigo de Comunicao Identificao da Empresa no Banco 008 Ser fornecido pelo Bradesco Obrigatrio fixo Ver comentrio da pgina 14 X 010 A 010 Tipo de Inscrio da Empresa Pagadora 001 1 = CPF / 2 = CNPJ / 3= OUTROS Obrigatrio -varivel X 011 A 019 020 A 023 024 A 025 CNPJ/CPF Base da Empresa Pagadora CNPJ/CPF - Filial CNPJ/CPF - Controle 009 004 002 Nmero da Inscrio Filial Controle Obrigatrio -varivel X X X 026 A 065 Nome da Empresa Pagadora 040 Razo Social Obrigatrio - fixo X 066 A 067 Tipo de Servio PAGTO FORNECEDORES 002 Obrigatrio - Fixo 20 X 068 A 068 Cdigo de origem do arquivo 1 Origem no Cliente 2 Origem no Banco 001 Obrigatrio - Fixo 1 X 069 A 073 Nmero da Remessa 005 Seqencial Crescente Obrigatrio -varivel Ver comentrio da pgina 14 X Continua...

fixo zero (0) X

Seqncia ... POS. REG. DE - AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 074 A 078 Nmero do retorno 005 Desconsiderado fixo zeros Campo vlido somente para o arquivoretorno X 079 A 086 Data da gravao do arquivo 008 AAAAMMDD Obrigatrio -varivel X 087 A 092 Hora da gravao do arquivo 006 HHMMSS Obrigatrio -varivel X 093 A 097 Densidade de gravao do arquivo/fita 005 Brancos X 098 A 100 Unidade de densidade da gravao do arquivo/fita 003 Brancos X 101 A 105 Identificao Mdulo Micro 005 Brancos X 106 A 106 Tipo de Processamento 001 Desconsiderado Campo vlido somente para o arquivoretorno X 107 A 180 Reservado - empresa 074 Para uso da empresa X 181 A 260 Reservado - Banco 080 Brancos X 261 A 477 Reservado Banco 217 Brancos X 478 A 486 Nmero da Lista de Dbito 009 Nmero da Lista de Dbito Ver comentrio da pgina 14 X 487 A 494 Reservado Banco 008 Brancos X 495 A 500 Nmero Seqencial do Registro 006 Seqencial crescente de 1 a 1 no arquivo O primeiro header ser sempre 000001 Obrigatrio X Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS)

INFORMAES IMPORTANTES REGISTRO HEADER/ARQUIVO-REMESSA . O sistema exige um header por autorizaes, alteraes ou desautorizaes uivo mantendo a estrutura descrita . Os campos numricos devero quando for o caso. DAS POSIES:

Empresa/Filial. Na remessa (Empresa . Banco) para de agendamentos de pagamentos, a empresa dever gerar um arq nas pginas 15 e 16. ser alinhados direita e preenchidos com

zeros esquerda,

002 a 009 - CDIGO DE COMUNICAO Identificao da empresa no Banco - Ser fornecido pelo Banco previamente implantao. e constante para todas as empresas do Grupo, quando o processamento for centraliza do. Se o processamento for descentralizado, por exemplo, por regio, poder ser fornecido um cdigo para cada centro processador, desde que possuam CNPJs diferentes. 069 a 073 - NMERO DE REMESSA Seqencial crescente para cada remessa no dia, que dever ser controlado pelo client e. Deve ser o mesmo para todos os headers de um mesmo trailler. 478 a 486 -Nmero da Lista de Dbito O nmero da Lista de Dbito deve ser seqncial crescente e em hiptese alguma pode ser re petido. Estrutura do Arquivo Lista de Dbito

Arquivo Remessa: para cada arquivo remessa gerado dever conter: . Header, Transao e Trailler . Por nmero de lista de dbito . Por modalidade de pagamento; . Por data de pagamento. Exemplo: Remessa/Retorno F e somente uma conta Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ/CP nunca poder se repetir este nmero dever ser gerada:

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 Seq 000 001 - Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002 Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003 - Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004 Obs.: Caso o pagador possua mais de um perfil, diversos CNPJ/CPF e diversas cont as a estrutura do

arquivo permanecer a mesma.

REGISTRO TRANSAO ARQUIVO REMESSA - TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE - AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao 001 Obrigatrio Fixo = 1 (UM) X 002 A 002 Tipo de Inscrio do Fornecedor 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = OUTROS 001 Se for 3 = outros, o campo a seguir dever ser preenchido com qualquer nmero diferente de zero e no ser consistido pelo Banco Obrigatrio varivel X 003 A 011 012 A 015 016 A 017 CNPJ/CPF Base do fornecedor CNPJ/CPF - FILIAL CNPJ/CPF - CONTROLE 009 004 002 Para as modalidades 01 e 05, o CNPJ/CPF poder ser validado contra o cadastro de clientes do Banco, ou ser rejeitado e utilizado o do Banco, de acordo com o contratado no convnio. Para a modalidade 30 ser fornecido pelo Banco no arquivo de rastreamento. Para as demais modalidades obrigatrio varivel X X X 018 A 047 Nome do Fornecedor 030 Razo social do fornecedor Obrigatrio -varivel X 048 A 087 Endereo do Fornecedor 040 Nome da rua/Av - Nmero Ver comentrio (endereo do fornecedor) da pgina 23 X 088 A 092 CEP do Fornecedor 005 Nmero do CEP Ver comentrio (endereo do fornecedor) da pgina 23 X Continua...

Seqncia ... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 093 A 095 CEP Complemento 003 Sufixo do CEP Ver comentrio (endereo do fornecedor) da pgina 23 X 096 A 098 Cdigo do Banco do Fornecedor 003 Cdigo do Banco Ver comentrio (Identificao do Banco do Fornecedor) da pgina 23 X 099 A 103 Cdigo da Agncia do Fornecedor 005 Cdigo da Agncia Ver comentrio (Identificao do Banco do Fornecedor) da pgina 23 X 104 A 104 Dgito da Agncia do Fornecedor 001 Dgito da Agncia Ver comentrio (Identificao do Banco do Fornecedor) da pgina 23 X 105 A 117 Conta corrente do Fornecedor 013 Conta corrente Ver comentrio (Identificao do Banco do Fornecedor) da pgina 23 X 118 A 119 Dgito da c/c do Fornecedor 002 Dgito da conta corrente Ver comentrio (Identificao do Banco do Fornecedor) da pgina 23 X 120 A 135 Nmero do Pagamento 016 Ver comentrio da pgina 25 X 136 a 138 Carteira 003 MODALIDADE - 31 Obrigatrio somente para Banco igual a 237 (Bradesco), e deve ser extrado do Cdigo de Barras ou Linha Digitvel conforme roteiro da pgina 33. Para os demais Bancos, preencher com zeros. MODALIDADE -30 Consta do arquivo de rastreamento DEMAIS MODALIDADES - Fixo zeros X Continua... Seqncia ...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 139 A 150 Nosso Nmero 012 MODALIDADE 31 -Obrigatrio somente quando o banco for igual a 237 (Bradesco), e deve ser extrado do Cdigo de Barras ou Linha Digitvel. Para os demais Bancos, preencher com zeros DEMAIS MODALIDADES - Fixo zeros X 151 A 165 Seu Nmero Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: CNPJ/CPF do Investidor Ver comentrios na pgina 28 015 Exclusivo para modalidade 30 ttulo rastreado Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor. Ver comentrios na pgina 25 X 166 A 173 Data de Vencimento 008 AAAAMMDD Modalidade 31 prevalece o fator de Vencimento da posio 191 a 194, e na ausncia, a data de vencimento passa a ser obrigatrio. Demais modalidades - Obrigatrio varivel, no deve ser inferior a data do pagamento. X 174 A 181 Data de Emisso do documento 008 AAAAMMDD Opcional para todas as modalidades Fixo zeros X 182 A 189 Data Limite para Desconto 008 AAAAMMDD Obrigatrio, quando informado valor do Desconto nas posies 220 a 234 X 190 A 190 Zero 001 Fixo zeros X 191 A 194 Fator de Vencimento 004 Refere-se a posio 6 a 9 do cdigo de barras ou os 4 (quatro) primeiros caracteres do 5 campo da Linha Digitvel, quando diferente de zeros. X Continua... Seqncia ...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 195 A 204 Valor do Documento 010 MODALIDADE - 31 Deve ser informado o valor constante do cdigo de barras ou da Linha Digitvel, inclusive, se o valor for igual a zero, independente do valor a ser pago. Obrigatrio varivel PARA MODALIDADE -30 Consta do arquivo de rastreamento DEMAIS MODALIDADES Opcional, se no houver valor do desconto ou valor do acrscimo. X 205 A 219 Valor do pagamento 015 Deve ser igual ao valor do documento, menos o Valor do Desconto ou mais Acrscimo, se houver. Se o Valor do documento (195 204) for zero, dever ser informado o valor do pagamento. Obrigatrio X 220 A 234 Valor do Desconto 015 Deve ser igual ao Valor do Documento, menos o Valor do Pagamento, exceto se o Valor do Documento for igual a zeros. Obrigatrio X 235 A 249 Valor do Acrscimo 015 Deve ser igual ao Valor do Pagamento, menos o Valor do Documento, exceto se o Valor do Documento for igual a zero. Obrigatrio X 250 A 251 Tipo de Documento 01 Nota Fiscal/Fatura 02 - Fatura 03 Nota Fiscal 04 - Duplicata 05 Outros 002 Ver comentrio da pgina 25 Obrigatrio varivel X Continua... 195 A 204 Valor do Documento 010 MODALIDADE - 31 Deve ser informado o valor constante do cdigo de barras ou da Linha Digitvel, inclusive, se o valor for

igual a zero, independente do valor a ser pago. Obrigatrio varivel PARA MODALIDADE -30 Consta do arquivo de rastreamento DEMAIS MODALIDADES Opcional, se no houver valor do desconto ou valor do acrscimo. X 205 A 219 Valor do pagamento 015 Deve ser igual ao valor do documento, menos o Valor do Desconto ou mais Acrscimo, se houver. Se o Valor do documento (195 204) for zero, dever ser informado o valor do pagamento. Obrigatrio X 220 A 234 Valor do Desconto 015 Deve ser igual ao Valor do Documento, menos o Valor do Pagamento, exceto se o Valor do Documento for igual a zeros. Obrigatrio X 235 A 249 Valor do Acrscimo 015 Deve ser igual ao Valor do Pagamento, menos o Valor do Documento, exceto se o Valor do Documento for igual a zero. Obrigatrio X 250 A 251 Tipo de Documento 01 Nota Fiscal/Fatura 02 - Fatura 03 Nota Fiscal 04 - Duplicata 05 Outros 002 Ver comentrio da pgina 25 Obrigatrio varivel X Continua...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 252 A 261 Nmero Nota Fiscal/Fatura Duplicata 010 Se o tipo de Documento no campo anterior for igual a 1 ou 3, este campo passa a ser numrico obrigatrio. Ver comentrio da pgina 25 X 262 A 263 Srie Documento 002 Opcional X 264 A 265 Modalidade de Pagamento Crdito em conta Cheque OP Crdito em conta Real Time DOC COMPE TED Ttulo Bradesco Ttulo Terceiros 002 Identifica o modo pelo qual o repasse ser feito ao Favorecido. Crdito em c/c = Fixo 01 Cheque OP = Fixo 02 Crdito em c/c real time: Fixo 05 DOC COMPE = Fixo 03 TED = Fixo 08 Ttulo Bradesco = Fixo 30 Exclusivo para o arquivo de rastreamento, caso contrrio dever ser agendado como ttulo terceiro. Ttulos Terceiros = Fixo 31 Ver comentrio da pgina 25 Obrigatrio X 266 A 273 Data para efetivao do pagamento 008 AAAAMMDD (opcional) Quando no informada, o sistema assume a data constante do campo Vencimento Ver comentrio da pgina 25 X 274 A 276 Moeda (CDIGO CNAB) 003 Obrigatrio Fixo branco X 277 A 278 Situao do Agendamento 002 Preencher com o cdigo 01 X 279 A 280 Informao de Retorno 1 002 Desconsiderado Fixo branco X 281 A 282 Informao de Retorno 2 002 Campo vlido somente para o arquivo 283 A 284 Informao de Retorno 3 002 retorno 285 A 286 Informao de Retorno 4 002 287 A 288 Informao de Retorno 5 002 Continua...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 289 A 289 Tipo de Movimento 0 - Incluso 5 - Alterao 9 - Excluso 001 Obrigatrio varivel Ver comentrio da pgina 26 X 290 A 291 Cdigo do Movimento 00 Autoriza Agendamento 25 Desautoriza Agendamento 002 Obrigatrio varivel Ver comentrio da pgina 26 X 292 A 295 Horrio para consulta de saldo para as modalidades real time: 02 Cheque OP 05 Credito em conta real time 08 TED 004 Opcional Quando no informado, o Sistema consultar em todos os processamentos X 296 A 310 Saldo disponvel no momento da consulta 015 Vlido somente para o arquivo retorno Desconsiderado X 311 a 325 Valor da taxa pr funding 015 Vlido somente para o arquivo retorno X 326 A 331 Reserva 006 Brancos X 332 A 371 Sacador/avalista Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Nome do Investidor 040 Somente para ttulos em cobrana Demais Modalidades Ser desconsiderado fixo brancos Conta de Investimentos Dados do Fornecedor. Ver comentrios na pgina 26 X 372 A 372 Reserva 001 Fixo branco X 373 A 373 Nvel da Informao de Retorno 001 Campo vlido somente para arquivo retorno Desconsiderado fixo branco X Continua... Seqncia ...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 374 A 413 Informaes complementares 040 Decomposio das informaes em funo da modalidade de pagamento Ver comentrios das pginas 26 a 37 X 414 A 415 Cdigo de rea na empresa 002 Uso da empresa para identificar a origem do pagamento opcional X 416 A 450 Campo para uso da empresa Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Tipo de Inscricao 1=CPF 2=CNPJ Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Cdigo do Investidor 035 01 25 Uso da empresa Para que seja devolvido no arquivo retorno, depende de cadastramento no Banco opcional Obrigatria, modalidade 8 -TED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora Obrigatria, modalidade 8 -TED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora . X X X 451 A 472 Reserva 022 Fixo branco X 473 A 477 Cdigo de lanamento 005 Exclusivo para as modalidades 01, 02, 03, 05 e 08. Indica o cdigo de lanamento no extrato de conta corrente Ver comentrio da pgina 37 X 478 A 478 Reserva 001 Fixo branco X Continua... Seqncia ...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 479 A 479 Tipo de conta do fornecedor 001 Exclusivo para as modalidades 01 e 05 1= Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta corrente 2=Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta de poupana Obrigatria - varivel Exclusivo para Conta de Investimentos, Modalidades 01, 05 e 08: 3=Indica que ser efetuado transferencia da Conta Corrente para Conta de Investimento. 4=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de Investimento para Conta de Investimento 5=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de Investimento para Conta Corrente Obrigatria - varivel X X 480 A 486 Conta complementar 007 Obrigatrio quando o cliente pagador possuir mais de uma Conta para dbito dos pagamentos. Dever ser solicitado ao Banco. Ver comentrio da pgina 37 X 487 A 494 Reserva 008 Fixo branco X 495 A 500 Nmero seqencial do registro 006 Nmero seqencial registro de transao sempre ser o registro 000002 , e assim sucessivamente. Obrigatrio varivel X

O Primeiro

Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS)

INFORMAES IMPORTANTES REGISTRO DE TRANSAO/ARQUIVO-REMESSA . Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o caso. . O campos correspondentes a valores, devero ser preenchidos com duas casas decim ais. DAS POSIES: 048 a 095 - ENDEREO DO FORNECEDOR 048 a 087 - endereo do fornecedor 088 a 092 - CEP do fornecedor 093 a 095 - sufixo do CEP Quando na posio 264 a 265, do registro de transao, contiver: . Modalidade 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco, os campos referentes a essa s posies podero ser obtidos a partir do cadastro de clientes do Banco, ou o sistema efetua r a consistncia do contedo no arquivo-remessa, cujas condies dependero de cadastramento prvio no sistema do Banco - campos obrigatrios - variveis; . Modalidade 02 - Cheque Ordem de Pagamento so campos obrigatrios - variveis; . Modalidade 30 -Cobrana Bradesco, essas informaes constaro do arquivo de rastreamento ; . Para as demais modalidades, esses campos no sero consistidos - opcional. O sistema sempre assumir os dados recebidos no arquivo-remessa, haja vista no emitir aviso de crdito ao fornecedor. 096 a 119 - IDENTIFICAO DO BANCO DO FORNECEDOR Os campos referentes a essas posies, ou seja: 096 a 098 - cdigo do Banco do fornecedor: . Para a Modalidade de Pagamento 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco - obrigatrio - fix o 237 e consta do arquivo de rastreamento; . Para a Modalidade de Pagamento 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco - obri gatrio - fixo 237 ; . Para a Modalidade de Pagamento 02 -Cheque OP - obrigatrio - fixo 237 ; . Para as Modalidades de Pagamento 03 DOC COMPE e 08 TED - obrigatrio - varivel; . Para a Modalidade de Pagamento 31 -Ttulos de Terceiros - obrigatrio - extrado do cdi go de barras:

099 a 103 - Cdigo da agncia do fornecedor 104 a 104 - Dgito da agncia do fornecedor 105 a 117 - Conta-Corrente do fornecedor 118 a 119 - Dgito da conta do fornecedor

. Para a Modalidade de Pagamento 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco : Obrigatrio - varivel, dever ser informado o contedo da base, ou seja, a mesma informao constante do arquiv o de rastreamento; . Para a Modalidade de Pagamento 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco : Obrigatrio varivel, e sero validados os dgitos de controle da Agncia e da conta corrente; . Para a Modalidade de Pagamento 02 - Cheque OP : Obrigatrio - varivel, somente o cdigo d a agncia e dgito; . Para as modalidades 03 - DOC COMPE e 08 - TED: Obrigatrio varivel, o sistema far in clusive a consistncia do cdigo da agncia; . Para a Modalidade 31 - Ttulos de Terceiros : Caso o cdigo do Banco seja 237, todos es ses campos sero obrigatrios, e, se o cdigo do Banco for diferente de 237, no ser necessrio infor ar o cdigo da agncia/dgito e Conta-Corrente/dgito e sim preencher os campos com zeros - fixos, pois o pagamento ser efetuando com base no contedo constante do campo Informaes Complementa res (posies 374 a 413), do Registro de Transao, ou seja, campo livre do cdigo de barras o u linha digitvel. CLCULO DO DGITO DE CONTROLE DA AGNCIA E C/C BRADESCO Agncia Bradesco: Mdulo 11 Universal, com pesos 2 a 7. Exemplo: Agncia 9999 Efetuar a multiplicao da direita para a esquerda: 9 X 5 9 4 9 3 9 2 Efetuar o somatrio do resultado da multiplicao 45 + 36 + 27 + 18 = 126 Dividir o resultado do somatrio por 11: 1 2 6 1 1 Subtrair o resto da subtrao do dividendo : 5 1 6 11 - 5 = 6 ( O resultado da subtrao ser o dgito ) Nota: Se o resto da diviso for 0 (zero), o dgito ser igual a zero (0), e se o resto for 1 (um), o dgito poder ser igual a zero ou P . Conta-Corrente Bradesco: Mdulo 11 Universal, com pesos 2 a 7, e somente para o prp rio campo, ou seja, sem considerar o campo Agncia. O critrio a ser adotado deve ser o mesmo ao da agncia, conforme acima.

Nota: Idem ao dgito da Agncia

120 a 135 - NMERO DO PAGAMENTO Obrigatrio - varivel utilizado para identificar o pagamento a ser efetuado, alterad o ou excludo. Individualiza o pagamento e no pode se repetir. Gerado pelo cliente pagador quando do agendamento de pagament o por parte desse, exceto para a modalidade 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco, que fornecido pelo Banco quando da gerao do arquivo de rastreamento, o qual dever ser mantido e informado quando da au torizao de agendamento, alterao ou excluso. 151 a 165 - Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor - CNPJ/CPF do Investido r 151 a 159 - CNPJ/CPF Base do Investidor - 9 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalida de 8 - TED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora 160 a 163 - CNPJ/CPF -Filial -4 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalidade 8 - TED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora 164 a 165 - CNPJ/CPF - Controle - 2 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalidade 8 - T ED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora 250 a 251 - TIPO DE DOCUMENTO O Sistema do Banco no tem condies de valid-lo. Assumir, sempre, o informado pelo Paga dor. 252 a 261 - NMERO NOTA FISCAL/FATURA/DUPLICATA Informado na modalidade: 01 - Crdito em Conta Corrente e constar no campo nmero do documento do aviso de crdito ao Fornecedor, obrigatrio quando o Tipo do documento for igual a 1 ou 3. 264 a 265 - CDIGOS DAS MODALIDADES CDIGO DESCRIO DA MODALIDADE 01 CRDITO EM CONTA-CORRENTE OU POUPANA 02 CHEQUE OP (ORDEM DE PAGAMENTO) 03 DOC COMPE 05 CREDITO EM CONTA REAL TIME 08 TED 30 TTULOS RASTREADOS NA COBRANA BRADESCO 31 TTULOS DE TERCEIROS 266 a 273 DATA PARA EFETIVAO DO PAGAMENTO

Este campo dever ser igual a data de vencimento (posies 166 a 173), no podendo ser i nferior a data do processamento, para as modalidades 1, 2 e 3; Campo obrigatrio para Lista de Dbito.

289 a 289 - TIPO DE MOVIMENTO

0 - Incluso: Dever ser informado para qualquer pagamento a ser efetuado, exceto qu ando a modalidade na posio 264 a 265 do Registro de Transao, for 30 - ttulos em Cobrana Brad sco, esse campo dever constar com o cdigo 5 = alterao; 5 - Alterao: Altera os dados de um pagamento agendado ( data e valor ); 9 - Excluso: Retira o registro da base de dados do Banco. 290 a 291 - CDIGO DO MOVIMENTO Autoriza = 00, ou Desautoriza (suspende) = 25 o agendamento , mantendo o registr o na base de dados do Banco. Nota: Quando na posio 289 a 289, campo Tipo de Movimento = 290 a 291) ser desconsiderado, podendo ser igual a brancos. 9 - excluso, este campo (

332 a 371 - Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor - Nome do Investidor Este campo dever ser informado o Nome do Investidor, 40 dgitos - Alfanumrico -Obrig atria, modalidade 8 - TED, quando informada finalidade de TED = 17, para Corretora. 374 a 413 - INFORMAES COMPLEMENTARES

Decomposio das Informaes Complementares em funo da Modalidade de Pagamento (posio 2 265 - Registro de Transao). 01 e 05 - CRDITO EM C/C POSIO 374 a 413............. BRANCOS 40 ALFANUMRICO 02 - CHEQUE OP POSIO 374 a 413 .............. INSTRUO -Campo livre que poder conter instrues a serem cumpridas para liberao do cheque. 40 ALFANUMRICO 03 DOC COMPE 08 TED POSIO 374 a 374............... TIPO DO DOC COMPE/TED C ou D C = Titularidade Diferente D = Mesma Titularidade 01 ALFANUMRICO POSIO 375 a 380............... NMERO DO DOC COMPE/TED -esse campo dever ser informado zerado 06 NUMRICO POSIO 381 a 382............... CDIGO DA FINALIDADE DO DOC COMPE/TED Tipo C (Titularidade Diferente) 01 - Crdito em Conta Corrente 02 - Pagamento de Aluguel /Condomnios 03 - Pagamento de Duplicatas/Ttulos 04 - Pagamento de Dividendos 05 - Pagamento de Mensal. Escolares 02 NUMRICO

POSIO 381 a 382............... 06 - Pagamento de Salrio 07 - Pagamento de Fornec/Honor. 08 - Operaes de Cmbio /Fundos /Bolsa de Valores 09 - Repasse de Arrec./Pagto de Tributos 10 - Transferncia Internacional em Reais 11 DOC COMPE/TED para Poupana 12 DOC COMPE/TED para Depsito Judicial 13 - Penso Alimentcia 14 - Restituio de Imposto de Renda 16 - Credito em conta de investimento mantida na IF destinatria 17 - Credito em conta de investimento mantida em cliente da IF destinatria 18 - Operaes Seguro Habit. -SFH 19 - Operaes do FDS - Caixa 20 - Pagamento De Operao De Crdito 21 Crdito para Investimento Conta de Investimento mantida na IF Origem 23 - Taxa de Administrao 24 Crdito para Aplicao em Cliente da IF destinatria Conta de Investimento mantida na IF Origem 25 - Crdito para Aplicao em Cliente da IF destinatria Conta de Investimento mantida em Cliente da IF Origem 26 Crdito em Conta de Investimento na IF destinatria proveniente de IF sem Reservas Bancrias 27 - Pagamento Acordo/Execuo Judicial 28 Liquidao de Emprstimos Consignados 29 - Pagamento de Bolsa Auxilio 30 - Remunerao A Cooperado 31 - Pagamento de Prebenda 32 - Retirada de Recursos da Conta Investimento 33 Pagamento de Juros sobre Capital Prprio 34 Pagamento de Rendimentos ou Amortizao s/ Cotas e/ou Debntures 35 - Taxa De Servio 37 - Pagamento de Juros e/ou Amortizao de Ttulos Depositados em Garantia. 38 - Estorno Ou Restituio - Diversos 59 - Restituio de Prmios de Seguros 02 NUMRICO 60 Pagamento de Indenizao Sinistro

POSIO 381 a 382............... Seguro 61 - Pagamento de Premio de Co-Seguro 63 Pagamento de Indenizao Sinistro Co-Seguro 64 - Pagamento de Premio De Resseguro 65 - Restituio de Premio De Resseguro 66 Pagamento de Indenizao Sinistro Resseguro 67 - Restituio Indenizao Sinistro Resseguro 68 - Pagamento de Despesas Com Sinistro 69 Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias 70 Pagamento de Resgate de Titulo de Capitalizao 71 Pagamento de Sorteio de Titulo de Capitalizao 72 - Devoluo Mensal de Titulo de Capitalizacao 73 - Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio 74 Pagamento de Beneficio Previdenciario Peclio 75 - Pagamento de Beneficio Previdenciario Penso 76 - Pagamento de Beneficio Previdencirio Aposentadoria 77 - Pagamento de Resgate Previdencirio 78 - Pagamento de Comisso de Corretagem 79 Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva Seguro/Previdncia 80 - Pagamento de Impostos 81 - Pagamento de Servios Pblicos 82 - Pagamento de Honorrios 83 - Pagamento de Corretoras 84 - Repasse de Valores BNDES 85 - Liquidao de Compromissos com BNDES 86 - Compra e Venda de Aes 87 Contratos Referenciados em Aes ou ndices de Aes 88 - Operao De Cambio 89 Pagamento de Boleto Bancrio em Cartrio 90 Pagamento de Tarifas pela Prestao de Servios de Arrecadao de Convnios 91 Operaes no Mercado de Renda 02 NUMRICO

POSIO 381 a 382............... Fixa e Varivel com Utilizao de Intermedirio 92 Operao de Cmbio Mercado Interbancrio - Instituies sem Reservas Bancrias 93 Pagamento de Operaes com Identificao de Destinatrio Final 94 - Ordem Bancaria do Tesouro - OBT 99 - Outros Finalidade para Uso Exclusivo de Corretoras: 22 Crdito para Investimento Conta de Investimento Cliente mantida na IF Origem Finalidade para Uso Exclusivo de Cartrios: 58 Repasse de Valores referentes a Ttulos Liquidados em Cartrios de Protesto 02 NUMRICO Finalidades para Uso Exclusivo deInstituies Financeiras: 40 Liberao de Operaes de Crdito 49 Resgate de Investimento Conta de Investimento mantida na Instituio Financeira Destino 50 Resgate de Investimento Conta de Investimento mantida em Cliente da Instituio Financeira Destino 62 Pagamento a Lojistas Tipo D (Mesma Titularidade) 01 - Crdito em Conta Corrente 12 DOC COMPE para Depsito Judicial 16 - Credito em conta de investimento mantida na IF destinatria 17 - Credito em conta de investimento mantida em cliente da IF destinatria Tipo de Conta Modalidade DOC

POSIO 383 A 384................ COMPE/TED 01 Conta corrente individual 02 Conta poupana individual 03 Conta depsito judicial/Depsito em consignao individual 11 Conta corrente conjunta 12 Conta poupana conjunta 13 Conta Depsito Judicial/Depsito em consignao conjunta 02 NUMRICO POSIO 385 a 413.............. BRANCOS 29 ALFANUMRICO 30 -TTULOS COBRANA BRADESCO POSIO 374 a 398.................... BRANCOS 25 ALFANUMRICO POSIO 399 a 407.................... CNPJ/CPF do Sacador Avalista 09 NUMRICO POSIO 408 a 411.................... CNPJ Filial 04 NUMRICO POSIO 412 a 413.................... CNPJ/CPF - Controle 02 NUMRICO 31- TTULOS TERCEIROS POSIO 374 a 398.......... CAMPO LIVRE DO CDIGO DE 25 ALFANUMRICO BARRAS (linha digitvel) POSIO 399 a 399.......... POSIO 400 a 400.......... POSIO 401 a 413.......... DGITO DO CDIGO DE BARRAS CDIGO DA MOEDA BRANCOS 01 01 13 NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO Nota: 31 -TTULOS TERCEIROS - Campos obtidos a partir do cdigo de barras, ou pela decomposio da linha digitvel constante do boleto bancrio. Exemplos nas prximas pginas. DECOMPOSIO DO CDIGO DE BARRAS E LINHA DIGITVEL O cdigo de barras para cobrana contm 44 posies dispostas da seguinte forma: POSIO TAMANHO CONTEDO 01 A 03 04 A 04 05 A 05 06 A 09 10 A 19 20 A 44 3 1 1 4 10 25 IDENTIFICAO DO BANCO CDIGO DA MOEDA DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS

FATOR DE VENCIMENTO VALOR CAMPO LIVRE

PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO DO CDIGO DE BARRAS DE OUTRO BANCO Exemplo de Cdigo de Barras Impresso por Banco Diferente de 291 9 7 1044 000200000 0417090001260000600957300 237 :

1. As posies 1 a 3 do cdigo de barras correspondem ao cdigo do banco (291), cujo contedo dever ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de Transao; 2. A posio 4 a 4 do cdigo de barras corresponde ao cdigo da moeda (9), cujo contedo deve r ser informado na posio 400 a 400 (campo Informaes Complementares -posies 374 a 413) do Registro de Transao; 3. A posio 5 a 5 do cdigo de barras corresponde ao dgito verificador do cdigo de barras (7), cujo contedo dever ser informado na posio 399 a 399 (campo Informaes Complementares - posi 374 a 413) do Registro de Transao; 4. As posies 06 a 09 do cdigo de barras correspondem ao fator de vencimento (1044), cu jo contedo dever ser informado nas posies 191 a 194 do Registro de Transao; 5. As posies 10 a 19 do cdigo de barras correspondem ao valor (200000), cujo contedo de ver ser informado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao; 6. As posies 20 a 44 do cdigo de barras correspondem ao campo livre (0417090001260000600957300), cujo contedo dever ser informado nas posies 374 a 398 ( campo Informaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro de Transao. PROCEDIMENTO PARA CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS O critrio para o clculo do dgito verificador do cdigo de barras o mesmo para todos o s Bancos, ou seja, mdulo 11 com base 9. Exemplo: 2919104400002000000417090001260000600957300 X Divide-se o resultado por 11: 5 4 3 1 1 1 0 3 4 9 0 4 4329876543298765432987654329876543298765432 08+27+02+81+08+24+20+16+36+08+49+45+09+16+42+12+63+30+35+12 = 543 O resultado da subtrao entre dividendo e resto, ser o dgito verificador do cdigo de b arras, ou seja: 11 - 04 = 7 (dgito verificador do cdigo de barras)

Nota : Quando o resto da diviso for diferente de 0, 1 ou maior que 9, efetuar a subtrao en tre dividendo e o resto, cujo resultado ser o dgito verificador do cdigo de barras. Quando o resto da diviso for igual a 0(zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove), o dgit o do cdigo de barras obrigatoriamente dever ser igual a 1 (um). PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DA LINHA DIGITVEL DE OUTROS BANCOS Montagem dos dados para composio da linha digitvel Exemplo: 1 DAC 2 DAC 3 DAC DAC DO CDIGO DE BARRAS 29190.41703 90001.260000 06009.573004 7 10440000200000 VALOR CAMPO LIVRE CDIGO DA MOEDA FATOR DE VENCIMENTO CDIGO DO BANCO

1. O cdigo do banco (291), dever ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de T ransao; 2. O cdigo da moeda (9), dever ser informado na posio 400 (campo Informaes Complementare posies 374 a 413) do Registro de Transao; 3. O campo livre (0417090001260000600957300), sem os respectivos dgitos, dever ser in formado nas posies 374 a 398 (campo Informaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro e Transao; 4. O dgito verificador do cdigo de barras (7), dever ser informado na posio 399 (campo Informaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro de Transao; 5. O fator de vencimento (1044), dever ser informado nas posies 191 a 194, do Registro

de Transao; 6. O valor (200000), dever ser informado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao, co m zeros a esquerda quando for o caso.

PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DO CDIGO DE BARRAS - BANCO IGUAL A 237 = BRADESCO Demonstramos as posies do campo livre padro BRADESCO POSIO TAMANHO CONTEDO 20 A 23 24 A 25 26 A 36 37 A 43 44 A 44 4 2 11 7 1 AGNCIA CEDENTE CARTEIRA CAMPO NOSSO NMERO CONTA DO CEDENTE ZERO Exemplo de cdigo de barras - padro Bradesco CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS 237 9 4 11470000042696 0054 02 00012600007 0124212 0 ZERO FIXO CONTA-CORRENTE VALOR NOSSO NMERO CARTEIRA AGNCIA FATOR DE VENCTO. DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS CDIGO DA MOEDA CDIGO DO BANCO 1. O Cdigo do Banco constante das posies 1 a 3 do cdigo de barras, dever ser informad o nas

posies 96 a 98 do Registro de Transao;

2. O Cdigo da Moeda constante da posio 4 do cdigo de barras, dever ser informado na posi 400 ( campo Informaes Complementares - posies 374 a 413), do Registro de Transao; 3. O Dgito Verificador do Cdigo de Barras constante da posio 5 do cdigo de barras, dever ser informado na posio 399 ( campo Informaes Complementares - posies 374 a 413 ), do Regi tro de Transao; 4. O fator de vencimento constante das posies 06 a 09 do cdigo de barras, dever ser inf ormado nas posies 191 a 194 do Registro de Transao; 5. O valor constante das posies 10 a 19 do cdigo de barras, dever ser informado nas pos ies 195 a 204 do Registro de Transao; 6. A agncia cedente constante das posies 20 a 23 do cdigo de barras - (campo livre), de ver ser informada nas posies 374 a 377 -campo Informaes Complementares, bem como nas posies 9 a 103 -campo cdigo da agncia do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar mdulo 11, com base 7 para clculo do dgito da agncia, o qual dever ser informado na posio 104 do Reg stro de Transao, vide modo de clculo na pgina 26; 7. A carteira constante das posies 24 a 25 do cdigo de barras - (campo livre), dever se r informada nas posies 378 a 379 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies 136 a 138 ampo Carteira, do Registro de Transao, alinhado a direita, com zero a esquerda; 8. O campo Nosso Nmero constante das posies 26 a 36 do cdigo de barras - (campo livre), dever ser informado nas posies 380 a 390 -campo Informaes Complementares, bem como nas pos ies 139 a 150 - campo Nosso Nmero, do Registro de Transao, alinhado a direita e preench ido com zero a esquerda. 9. A Conta-Corrente constante das posies 37 a 43 do cdigo de barras -(campo livre), de ver ser informada nas posies 391 a 397 - campo Informaes Complementares, bem como na posio 10 a 117 - campo Conta-Corrente do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar o mdulo 11 com base 7, para clculo do dgito da Conta-Corrente, o qual dever ser informado na posio 118 campo dgito da Conta-Corrente e, quanto a posio 119 do Registro de Transao, dever permanecer bran co, vide modo de clculo na pgina 26; 10. O zero fixo constante da posio 44 a 44 do cdigo de barras (campo livre), dever s er informado na posio 398 - campo Informaes complementares, do Registro de Transao. . Para se calcular o dgito verificador do cdigo de barras acima, foi adotado o mdul

o 11, com base 9: 2379114700000426960054020001260000701242120 x 4329876543298765432987654329876543298765432 08 + 09 + 14 + 81 + 8 + 07 + 24 + 35 + 28 + 12 + 30 + 36 + 18+ 40 + 28 + 10 + 09 + 16 + 42 + 14+ 08 + 14 + 24 + 10 + 04+ 06 = 535 Divide-se o resultado por 11: 5 3 5 1 1 0 9 5 4 8 0 7 O resto da diviso deve ser subtrado de 11 (dividendo) 11 - 7 = (dgito verificador do cdigo de barras) Obs.: Se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) , devero assumir o dgito igual a 1 (um). PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DA LINHA 34/62

DIGITVEL - BANCO IGUAL A 237

= BRADESCO

Exemplo da Linha digitvel padro Bradesco CAMPO LIVRE 1 DAC (4) 2 DAC(7) 3 DAC(7) 23790.05404 20001.260007 07012. 421207 4 1147 0000042696 VALOR DO DOCUMENTO FATOR DE VENCTO. (1147) DAC DO CDIGO DE BARRAS (4) ZERO FIXO (0) CONTA-CORRENTE (0124212) NOSSO NMERO (00012600007) CARTEIRA (02) CDIGO DA AGNCIA (0054) CDIGO DA MOEDA (9) CDIGO DO BANCO (237) Obs. : O campo livre dever ser decomposto sem os respectivos dgitos, cujo procedim ento a ser adotado, deve obedecer o critrio a seguir:

1. O cdigo do banco dever ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de Transao; 2. O cdigo da moeda dever ser informado na posio 400 (campo Informaes Complementares pos

374 a 413), do Registro de Transao; 3. O cdigo da agncia dever ser informado nas posies 374 a 377 do Registro de Transao (c o Informaes Complementares), do Registro de Transao, bem como nas posies 099 a 103, do Registro de Transao, e aplicar mdulo 11, com base 7, para clculo do dgito do cdigo da agncia e inform-lo na posio 104 do Registro de Transao - vide modo de clculo do dgito na pgi ; 4. A carteira dever ser informada nas posies 378 a 379 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies 136 a 138 - campo Carteira, do Registro de Transao, alinhado a direi ta com zero a esquerda; 5. O campo Nosso Nmero, dever ser informado nas posies 380 a 390 - Campo Informaes Complementares, bem como nas posies 139 a 150 - Campo Nosso Nmero do Registro de Tr ansao, alinhado a direita e preenchido com zero a esquerda; 6. A Conta-Corrente dever ser informada nas posies 391 a 397 -Campo Informaes

Complementares, bem como nas posies 105 a do Registro de Transao e adotar o mdulo 11, com base qual dever ser informado na posio 118 - campo do Registro de Transao, dever permanecer em

117 - campo Conta-Corrente do fornecedor 7 para clculo do dgito da Conta-Corrente, o

Dgito da Conta-Corrente e. Quanto a posio 11 branco. Vide modo de clculo na pgina 26;

7. O zero fixo dever ser informado na posio 398 - campo Informaes Complementares, do Reg istro de Transao; 8. O dgito verificador do cdigo de barras dever ser informado na posio 399 - campo Infor maes Complementares, do Registro de Transao; 9. O fator de vencimento constante das posies 06 a 09 do cdigo de barras, dever ser inf ormado nas posies 191 a 194 do Registro de Transao; 10. O valor dever ser informado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao. Ateno: Quando se tratar de modalidade 31, independente do Banco, o campo valor do documento, posies 195 a 204, do Registro de Transao dever ser preenchido com o valor que consta nas posies 10 a 19 do cdigo de barras ou o impresso no final da linha digitvel aps o dgito veri ficador do cdigo de barras independente do valor de pagamento que ser preenchido nas posies 205 a 219 d o Registro de Transao. Exemplo: se na linha digitvel constar valor zero, o campo valor do documento deve r ser preenchido totalmente com zeros. PROCEDIMENTOS PARA CLCULOS DOS DAC S DA LINHA DIGITVEL CLCULO DOS DAC S (UTILIZAR MDULO 10): Exemplo (1 dgito): 2 3 7 9 0 0 5 4 0 x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total da multiplicao = 26, portanto, para se obter o dgito dever ser considerado um nmero mltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicao que neste caso, ser 30 . Assim, e fetua-se a seguinte subtrao: 30 - 26 = 4 (dgito), portanto, a composio do primeiro campo ser: 23790.05404 Nota.: Todo o resultado da multiplicao cujo total for maior ou igual a 10 (dez), d ever haver a soma dos dois nmeros, conforme exemplos: 5 x2= 10, portanto, 1 + 0 = 1 ou 8 x 2= 16,portanto, 1 + 6 = 7 Exemplo (2 dgito): 2 0 0 0 1 2 6 0 0 0

x 1 2 1 2 1 2 1 21 2 Total da multiplicao = 13 mltiplo de 10 (dez) = 20, portanto

20 - 13 = 7 (dgito), assim a composio do 2 campo ser: 20001.260007 Exemplo (3 dgito) : 0 701 2 4 2 12 0 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total da multiplicao = 23 mltiplo de 10 (dez) = 30, portanto 30 - 23 = 7 (dgito), assim a composio do 3 campo ser: 07012.421207 Desta forma, teremos a seguinte configurao da linha digitvel : 23790 . 05404 20001 . 260007 07012 .421207 4 1147 0000042696 473 a 477 - CDIGO DE LANAMENTO A Empresa pagadora ter que informar ao Banco os cdigos de lanamento para dbito/crdito (modalidades 01 e 05) a serem utilizados, para que sejam previamente cadastrados . 480 a 486 - CONTA COMPLEMENTAR Se a empresa pagadora tiver vrias contas abertas com o mesmo CNPJ, todas as conta s podero ser previamente cadastradas e indicadas para dbito , bastando indicar neste campo o cd igo correspondente conta de dbito cadastrado no Banco. REGISTRO TRAILLER

ARQUIVO REMESSA - TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 9 Obrigatrio X 002 A 007 Quantidade de registros 006 Total de registros do arquivo, incluindo todos os headers, transaes e o prprio trailler Obrigatrio X 008 A 024 Total dos valores de pagamento 017 Somatria do contedo do campo valor de pagamento dos registros transaes Obrigatrio X 025 A 494 Reserva 470 Brancos X 495 A 500 Nmero seqencial 006 Seqencial crescente no arquivo X Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS) INFORMAES IMPORTANTES REGISTRO TRAILLER/ARQUIVO-REMESSA . Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros a esquerda , quando for o caso. . Os campos correspondentes a valores, devero ser preenchidos com duas casas decima is. REGISTRO HEADER

ARQUIVO RETORNO - TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao do registro 001 Constante 0 (zero) X 002 A 009 Cdigo de comunicao identificao da empresa no Banco 008 Constante cdigo fornecido pelo Banco X 010 A 010 Tipo de inscrio da empresa pagadora 001 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = OUTROS X 011 A 025 Nmero da inscrio + filial + controle 015 CNPJ/CPF do cliente pagador X 026 A 065 Nome da empresa pagadora 040 Razo social X 066 A 067 Tipo de Servio 002 Constante 20 X 068 A 068 Cdigo de origem do arquivo 001 Ver comentrio da pgina 42 X 069 A 073 Nmero da remessa 005 Desconsiderado X 074 A 078 Nmero do retorno 005 Controlado pelo Banco Ver comentrio da pgina 42 X 079 A 086 Data da gravao do arquivo 008 Formato AAAAMMDD X 087 A 092 Hora da gravao do arquivo 006 Formato HHMMSS X Continua ...

Seqncia... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 093 A 097 Densidade da gravao do arquivo 005 Brancos X 098 A 100 Unidade de densidade de gravao 003 Brancos X 101 A 105 Identificao Mdulo Micro 005 Brancos X 106 A 106 Tipo de processamento 001 1 = Rastreamento da Cobrana Bradesco/Cheque estornado e DOC COMPE devolvido 2 = Confirmao de Agendamento/Inconsistncia 3 = Confirmao de Pagamento/Pagamento no efetuado Ver comentrio das pginas 42 a 43 X 107 A 180 Reservado empresa 074 Para uso da empresa X 181 A 260 Reservado Banco 080 Brancos X 261 A 477 Reservado Banco 217 Brancos X 478 A 486 Nmero da Lista de Dbito 009 Nmero da Lista de Dbito X 487 A 494 Reservado Banco 008 Brancos X . 495 A 500 Nmero seqencial do registro 006 Seqencial crescente no arquivo X Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS) INFORMAES IMPORTANTES

REGISTRO HEADER/ARQUIVO-RETORNO DAS POSIES 068 a 068 - CDIGO DE ORIGEM DO ARQUIVO Cdigo 1 - Constar do arquivo-retorno - Confirmao de agendamento Cdigo 2 - Constar dos arquivos-retorno - Rastreamento da Cobrana Bradesco e confirm ao de pagamentos 074 a 078 - NMERO DO RETORNO O nmero do retorno gerado atravs de um nmero seqencial iniciado em 1 e incrementado de 1 a cada arquivo originado da rotina PFEB, ou seja, apenas no rastreamento da Cobrana Brad esco e na confirmao de pagamentos. Obs.: Este nmero no dever ser utilizado pelo cliente para controles internos, haja vista ocorrer variaes nesta numerao, temporariamente sem prvio aviso. No arquivo de confirmao de agendamentos devolvido o mesmo contedo enviado pela empr esa ou zeros quando o campo no for numrico. 106 a 106 -TIPO DE PROCESSAMENTO Para todas as modalidades, o sistema gera diariamente 2 (dois) tipos de arquivos -retorno, exceto para a modalidade 30 - Cobrana Bradesco, na qual so gerados 3 (trs) tipos, ou seja: Arquivo-Retorno de Confirmao de Agendamento = 2 Arquivo gerado imediatamente ao processamento do arquivo-remessa, apontando as c onsistncias e eventuais inconsistncias, cujos pagamentos podero ser ratificados e retransmitidos ao Banco atravs de um novo arquivo-remessa.

O contedo poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Reg istro Header, que constar preenchido com o cdigo 2 , e nas posies 279 a 288, (campo Informao de Re ), do Registro de Transao, constaro cdigos de ocorrncias conforme tabela das pginas 51 a 58 e finalmente na posio 289 (campo Tipo de Movimento) do Registro de Transao, constar um dos cdigos: 0 = Incluso, 5 = Alterao ou 9 = Excluso; Arquivo-Retorno de Confirmao de Pagamento = 3 Arquivo gerado aps as 20:00h, contendo a confirmao dos pagamentos efetuados no dia, independente da data do agendamento. Poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Registro Hea

der, que constar preenchido com o cdigo 3 e nas posies 277 a 278 (campo Situao do Agendamento) do Reg ro de Transao, constar o cdigo 02 (pago) e nas posies 279 a 280 (campo Informao de Reto Registro de Transao constar o cdigo de ocorrncia BW , e finalmente na posio 289 (ca o de Movimento), do Registro de Transao constar o cdigo 5 = Alterao, exceto quando a modal dade for 30 (Cobrana Bradesco), que constar o cdigo 2 = Alterao do Ttulo. Neste horrio poder ser gerado um arquivo de pagamentos no efetuados, sendo que nas posies 277 e 278 (campo Situao do Agendamento), do Registro de Transao, constar o cdigo 01-No Pag Nas posies 279 e 280 (campo Informao de Retorno), constar os cdigos de ocorrncia HB; HC; ou HE.

Finalmente, na posio 289 (campo Tipo de Movimento) do Registro de Transao, constar o cdigo 5alterao.

Arquivo-Retorno de Rastreamento da Cobrana Bradesco = 1 Poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Registro Hea der, que constar preenchido com o cdigo 1 sendo que nas posies 277 a 278 (campo Situao de Agendamento o Registro de Transao, podero constar os cdigos 05 - baixa da cobrana sem pagamento, 06 - baixa da cobrana com pagamento, 07 - com instruo de protesto, 08 - transferido para cartrio, 09 - baixado pelo desconto, e o cdigo 01 (no pago), e nas posies 279 a 280 (campo Informao de Re ), do Registro de Transao, constar o cdigo de ocorrncia FS , e finalmente na posio 289 (c po de Movimento), do Registro de Transao, constar o cdigo 1 = Incluso do ttulo em carteira, quando se tratar de pagamentos rastreados. Nesse arquivo, informamos registros cujo campo Situao de Agendamento constar preenc hido com o cdigo 11 - Cheque OP estornado ou com prazo vencido, e no campo ocorrncia de retor no poder constar os motivos GV - Cheque OP estornado a pedido ou GX -Cheque OP com data limite ve ncida. Os DOCs devolvidos e estornados so enviados ao cliente pagador nesse arquivo, cuj o campo Situao de agendamento constar preenchido com o cdigo 02 - Pago, e no campo ocorrncia de retor no constar o cdigo JB - DOC devolvido e estornado.

REGISTRO TRANSAAO ARQUIVO RETORNO - TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 1 X 002 A 002 Tipo de inscrio do fornecedor 001 1=CPF 2=CNPJ 3=OUTROS X 003 A 011 012 A 015 016 A 017 CNPJ/CPF do fornecedor CNPJ - filial CNPJ/CPF - controle 009 004 002 CNPJ FILIAL CONTROLE X 018 A 047 Nome do fornecedor 030 X 048 A 087 Endereo do fornecedor 040 Nome e endereo do fornecedor X 088 A 092 CEP do fornecedor 005 X 093 A 095 CEP complemento 003 X 096 A 098 Cdigo do Banco do Fornecedor 003 X 099 A 103 Cdigo da agncia do fornecedor 005 Identificao do Banco do fornecedor X 104 A 104 Dgito da agncia do fornecedor 001 X 105 A 117 Conta corrente do fornecedor 013 X 118 A 119 Dgito da conta do fornecedor 002 X 120 A 135 Nmero do pagamento 016 Nmero do pagamento X 136 A 138 Carteira 003 Exclusivo para boleto da Cobrana Bradesco para as modalidades 30 e 31 X Continua ...

Seqncia... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 139 A 150 Nosso Nmero 012 Nmero do Nosso Nmero X 151 A 165 Seu Nmero Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: CNPJ/CPF Base do 015 Seu Nmero Ser confirmado o contedo da X X Investidor CNPJ/CPF-FILIAL 009 remessa Ser confirmado o contedo da X CNPJ/CPF-CONTROLE 004 remessa Ser confirmado o contedo da X Ver comentrios na pgina 28 002 remessa 166 A 173 Data de Vencimento 008 Data de Vencimento X 174 A 181 Data de emisso do documento 008 Data de emisso do documento X 182 A 189 Data limite para desconto 008 Data limite para concesso de desconto X 190 A 190 Zero 001 zero fixo 191 A 194 Fator de vencimento 004 Ser informado o fator de vencimento enviado no arquivo remessa 195 A 204 Valor do documento 010 Valor do documento X 205 A 219 Valor de pagamento 015 Valor de pagamento X 220 a 234 Valor do desconto 015 Valor do desconto X Continua ...

Seqncia... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 235 A 249 Valor do acrscimo 015 Valor do acrscimo X 250 A 251 Tipo de Documento 01 - NOTA FISCAL/FATURA 02 - FATURA 03 - NOTA FISCAL 04 - DUPLICATA 05 - OUTROS 002 Tipo de documento X 252 A 261 Nmero Nota Fiscal /Fatura/Duplicata 010 Nmero Nota Fiscal /Fatura/Duplicata X 262 A 263 Srie do documento 002 Srie do documento X 264 A 265 Modalidade de Pagamento Crdito em conta Cheque OP Crdito em conta Real Time DOC COMPE TED Ttulo Bradesco Ttulo Terceiros 002 Identifica o modo pelo qual o repasse ser feito ao Favorecido. Crdito em c/c = Fixo 01 Cheque OP = Fixo 02 Crdito em c/c Real time = 05 DOC COMPE = Fixo 03 TED = Fixo 08 Ttulo Bradesco = Fixo 30 Exclusivo para o arquivo de rastreamento, caso contrrio dever ser agendado como ttulo terceiro. Ttulos Terceiros = Fixo 31 Ver comentrio da pgina 25 Obrigatrio X 266 A 273 Data para efetivao do pagamento 008 Quando no campo informao de retorno contiver o cdigo BW pagamento efetuado, esta data ser a de pagamento (quitao) X 274 A 276 Moeda (CDIGO CNAB) 003 Brancos X Continua ...

Seqncia... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 277 A 278 Situao do agendamento 002 Cdigos que so informados: No 05 06 07 08 09 arquivo de rastreamento01 - NO PAGO - BAIXA COBR SEM PAGAMENTO - BAIXA COBR COM PAGAMENTO - COM INST DE PROTESTO - TRANSF PARA CARTRIO - BAIXADO PELO DESCONTO

No arquivo de Estorno de Cheque OP 11 - CHEQUE OP ESTORNADO No arquivo de Doc Devolvido 02 PAGO No arquivo de confirmao de agendamento01 - NO PAGO No arquivo de confirmao de pagamento 02 PAGO 22 Cheque O.P. Emitido No arquivo de Pagamento No Efetuado 01 NO PAGO No arquivo de rastreamento, quando X 279 A 280 Informao do retorno 1 002 281 A 282 Informao do retorno 2 002 283 A 284 Informao do retorno 3 002 285 A 286 Informao do retorno 4 002 287 A 288 Informao do retorno 5 002 cobrana 01 no campo anterior X FS entrada do ttulo no cadastro da X cobrana X (BRANCO) Quando o pagamento X sofrer alguma alterao no cadastro da

No arquivo de agendamento At cinco ocorrncias vide tabelas de cdigos - Pags. 51 a 58 No arquivo de confirmao de pagamentos BW confirmao de pagamentos Continua ...

Seqncia... POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 289 A 289 Tipo de Movimento 0 INCLUSO 5 ALTERAO 9-EXCLUSO 1 -INCLUSO TTULO CART. 2 - ALTERAO TTULO 3 - BAIXA TTULO CART. 001 Obrigatrio 0, 5 OU 9 = Referem-se a confirmao do agendamento efetuado 1, 2 OU 3 = Referem-se aos ttulos em Cobrana Bradesco rastreados TAMBM 2 = Confirmao de pagamentos efetuados de ttulos rastreados X 5= Confirmao de pagamentos efetuados para as demais modalidades 290 A 291 Cdigo do Movimento 00 Autoriza agendamento /pagamento 25 Desautoriza agendamento / pagamento 002 Desconsiderado X 292 A 295 Horrio para consulta de saldo 004 Opcional X 296 A 310 Saldo disponvel no momento da consulta 015 Vlido somente para o arquivo retorno Desconsiderado X 311 a 325 Valor da taxa pr funding 015 Vlido somente para o arquivo retorno X 326 A 331 Reserva 006 Reserva Banco X Utilizado somente para ttulos. Objetiva 332 A 371 Sacador/Avalista Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Nome do Investidor 040 40 identificar o fornecedor quando o ttulo foi descontado com terceiros e colocado em Cobrana bancria Obs.: O CNPJ/CPF do Sacador Avalista ser informado na posio 399 413.

Ser confirmado o contedo da remessa X X Continua ... Seqncia...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 372 A 372 Reserva 001 Branco X 373 A 373 Nvel da Informao de Retorno 001 1 = Invalida o arquivo 2 = Invalida o registro 3 = A tarefa foi executada X 374 A 413 Informaes complementares 040 Informaes complementares X 414 A 415 Cdigo de rea na empresa 002 Quando Tipo de Processamento = 1 , ( posio 106 a 106 do Registro header ) o contedo deste campo ser branco X 416 A 450 Campo para uso da empresa Ser confirmado o contedo da 035 remessa X 416 A 416 Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Tipo de Inscricao Ser confirmado o contedo da remessa X 1=CPF 2=CNPJ 01 417 A 441 Conta de Investimentos Dados do Fornecedor: Ser confirmado o contedo da remessa Cdigo do Investidor 25 X 451 A 472 Reserva 022 Branco X 473 A 477 Cdigo de lanamento 005 Indica o cdigo de lanamento no extrato de conta corrente X 478 A 478 RESERVA 001 BRANCO X Continua ... Seqncia...

POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 479 A 479 Tipo de conta do fornecedor 001 Exclusivo para as modalidades 01 e 05 1= Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta corrente 2=Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta de poupana Obrigatria - varivel Exclusivo para Conta de Investimento, Modalidades 01, 05 e 08: 3=Indica que ser efetuado transferencia da Conta Corrente para Conta de Investimento. 4=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de Investimento para Conta de Investimento 5=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de Investimento para Conta Corrente Obrigatria - varivel X X 480 A 486 Conta complementar 007 Obrigatrio quando o cliente pagador for optante pelo pagamento diferenciado, ou seja contas de dbito diferenciadas 487 A 494 Reserva 008 Branco X 495 A 500 Nmero seqencial de registro 006 Nmero seqencial X Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS) REGISTRO TRAILLER 479 A 479 Tipo de conta do fornecedor 001 Exclusivo para as modalidades 01 e 05 1= Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta corrente 2=Indica que o credito ao fornecedor ser realizado em conta de poupana Obrigatria - varivel Exclusivo para Conta de Investimento, Modalidades 01, 05 e 08: 3=Indica que ser efetuado transferencia da Conta Corrente para Conta de Investimento. 4=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de Investimento para Conta de Investimento 5=Indica que ser efetuado transferencia da Conta de

Investimento para Conta Corrente Obrigatria - varivel X X 480 A 486 Conta complementar 007 Obrigatrio quando o cliente pagador for optante pelo pagamento diferenciado, ou seja contas de dbito diferenciadas 487 A 494 Reserva 008 Branco X 495 A 500 Nmero seqencial de registro 006 Nmero seqencial X Obs.: N = CARACTERES NUMRICOS A = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS) REGISTRO TRAILLER

ARQUIVO RETORNO -TAMANHO REG. 500 BYTES POS. REG. DE -AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDE DIG. CONTEDO A N 001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 9 X 002 A 007 Quantidade de registro 006 Total de registros do arquivo, incluindo todos os headers, transaes e o prprio trailler (*) X 008 A 024 Total dos valores de pagamento 017 Somatria do contedo do campo valor de pagamento dos registros de transao (*) X 025 A 494 Reserva 470 Brancos X 495 A 500 Nmero seqencial 006 Nmero seqencial do registro X OBS.: (*) No arquivo retorno referente confirmao dos agendamentos efetuados, a qua ntidade de registros e/ou o total dos valores de pagamentos sero sempre os valores de origem no cliente mesmo que eventualmente, divergentes. PAGAMENTO A FORNECEDORES CDIGOS DE OCORRNCIA

INFORMAES DE RETORNO/MENSAGENS DO SISTEMA

A descrio das informaes de retorno e mensagens do sistema, so utilizadas nas ocorrnci s apontadas no campo informao de retorno - posies 279 a 288 do registro de transao, com seus resp ctivos nveis de consistncias/inconsistncias. NVEL: 1 = INCONSISTNCIA. INVALIDA O ARQUIVO REGISTRO: 0 = HEADER 2 = INCONSISTNCIA INVALIDA O REGISTRO 1 = TRANSAO 3 = CONSISTNCIA A TAREFA FOI EXECUTADA 9 = TRAILLER CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES AA 1 Arquivo duplicado 0 069/073 AB 2 Data limite para desconto, sem valor correspondente 1 182/189 220/234 AC 1 Tipo de servio invlido 0 066/067 AD 2 Modalidade de pagamento invlida 1 264/265 AE 1 Tipo de inscrio e identificao do cliente pagador incompatveis 0 010/025 AF 2 Valores no numricos ou zerados 1 190/249 AG 2 Tipo de inscrio e identificao do favorecido incompatveis 1 002/002 003/017 AJ 2 Tipo de movimento invlido 1 289/289 AL 2 Banco, agncia ou conta invlidos 1 096/119 AM 2 Agncia do favorecido invlida 1 099/104 AN 2 Conta corrente do favorecido invlida 1 105/119 AO 2 Nome do favorecido no informado 1 018/047 AQ 2 Tipo de moeda invlido 1 274/276 AT 2 CGC/CPF do favorecido invlido 1 003/017 Continua ... Seqncia...

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES AU 2 Endereo do favorecido no informado 1 048/087 AX 2 CEP do favorecido invlido 1 088/095 AY 2 Alterao invlida; Banco anterior Bradesco 1 096/098 AZ 2 Cdigo de Banco do favorecido invlido 1 096/098 BD 3 Pagamento agendado 1 ---/--BE 1 Hora de gravao invlida 0 087/092 BF 1 Identificao da empresa no Banco, invlida 0 002/009 BG 1 CGC/CPF do pagador invlido 0 011/025 BH 2 Tipo de inscrio do cliente favorecido invlido 1 002/002 BI 2 Data de vencimento invlida ou no preenchida 1 166/173 BJ 2 Data de emisso do documento invlida 1 174/181 BK 2 Tipo de inscrio do cliente favorecido no permitido 1 002/002 BL 2 Data limite para desconto invlida 1 182/189 BM 2 Data para efetivao do pagamento invlida 1 266/273 BN 2 Data para efetivao anterior a do processamento 1 266/273 BO 1 Cliente no cadastrado 0 011/025 BP 2 Identificao de Ttulo Bradesco divergente da original 1 096/119 136/150 BQ 2 Data do documento posterior ao vencimento 1 174/181 166/173 BT 3 Desautorizao efetuada 1 ---/--BU 3 Alterao efetuada 1 ---/--BV 3 Excluso efetuada 1 ---/--Continua ... Seqncia... 52/62

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES BW 3 Pagamento efetuado 1 ---/--FA 1 Cdigo de origem invlido 0 068/068 FB 1 Data de gravao do arquivo invlida 0 079/086 FC 2 Tipo de documento invlido 1 250/251 FE 2 Nmero de pagamento invlido 1 120/135 FF 2 Valor do desconto sem data limite 1 220/234 182/189 FG 2 Data limite para desconto posterior ao vencimento 1 182/189 166/173 FH 2 Falta nmero e/ou srie do documento 1 252/263 FI 2 Excluso de agendamento no disponvel 1 289/289 FJ 2 Soma dos valores no confere 1 190/249 FK 2 Falta valor de pagamento 1 205/219 FL 2 Modalidade de pagamento invlida para o contrato 1 264/265 FM 2 Cdigo de movimento invlido 1 290/291 FN 2 Tentativa de incluso de registro existente 1 120/135 FO 2 Tentativa de alterao para registro inexistente 1 289/289 120/135 FP 2 Tentativa de efetivao de agendamento no disponvel 1 266/273 277/278 FQ 2 Tentativa de desautorizao de agendamento no disponvel 1 277/278 289/289 FR 2 Autorizao de agendamento sem data de efetivao e sem data de vencimento 1 266/273 166/173 Continua ... Seqncia...

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES FS 3 Ttulo em agendamento; Pedido de confirmao 1 ---/--FT 1 Tipo de inscrio do cliente pagador invlido 0 010/010 FU 1 Contrato inexistente ou inativo 0 011/025 FV 1 Cliente com convnio cancelado 0 011/025 FW 2 Valor autorizado inferior ao original 1 205/219 FX 1 Est faltando registro header 0 001/350 FZ 2 Valor autorizado no confere para pagamento em atraso 1 205/219 F0 2 Agendamento em atraso; no permitido pelo convnio 1 166/173 F1 2 Tentativa de Agendamento com Desc. Fora do Prazo 1 182/189 220/234 F3 2 Tentativa de alterao invlida; confirmao de dbito j efetuada 1 289/289 F4 1 Falta registro trailler 9 001/350 F5 1 Valor do trailler no confere 9 008/024 F6 1 Quantidade de registros do trailler no confere 9 002/007 F7 2 Tentativa de alterao invlida; pagamento j enviado ao Bradesco Instantneo 1 289/289 F8 2 Pagamento enviado aps o horrio estipulado 1 ---/--F9 2 Tentativa de incluso de registro existente em histrico 1 120/138 GA 2 Tipo de DOC/TED invlido 1 374/374 GB 2 Nmero do DOC/TED invlido 1 375/380 GC 2 Finalidade do DOC/TED invlida ou inexistente 1 381/382 Continua ... Seqncia...

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES GD 2 Conta corrente do favorecido encerrada / bloqueada 1 105/117 GE 2 Conta corrente do favorecido no recadastrada 1 105/117 GF 2 Incluso de pagamento via modalidade 30 no permitida 1 264/265 290/291 GG 2 Campo livre do cdigo de barras (linha digitvel) invlido 1 374/398 GH 2 Dgito verificador do cdigo de barras invlido 1 096/098 190/204 374/398 399/399 GI 2 Cdigo da moeda da linha digitvel invlido 1 400/400 GJ 2 Conta poupana do favorecido invlida 1 105/117 GK 2 Conta poupana do favorecido no recadastrada 1 105/117 GL 2 Conta poupana do favorecido no encontrada 1 105/117 GM 2 Pagamento 3 (trs) dias aps o vencimento 1 266/273 GN 2 Conta complementar invlida 1 480/486 GO 2 Incluso de DOC/TED para Banco 237 no permitido 1 096/098 264/265 GP 2 CGC/CPF do favorecido divergente do cadastro do Banco 1 003/017 GQ 2 Tipo de DOC/TED no permitido via sistema eletrnico 1 374/374 GR 2 Alterao invlida; pagamento j enviado a agncia pagadora 1 289/289 GS 3 Limite de pagamento excedido. Fale com o Gerente da sua agncia 1 279/280 Continua ... Seqncia...

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES GT 3 Limite vencido/vencer em 30 dias 1 279/280 GU 3 Pagamento agendado por aumento de limite ou reduo no total autorizado 1 279/280 GV 3 Cheque OP estornado conforme seu pedido 1 279/280 GW 2 Conta corrente ou conta poupana com razo no permitido para efetivao de crdito 1 105/117 GX 3 Cheque OP com data limite vencida 1 277/278 GY 2 Conta poupana do favorecido encerrada / bloqueada 1 105/117 GZ 2 Conta corrente encerrada / bloqueada 1 105/117 HA 3 Agendado, dbito sob consulta de saldo 1 ---/--HB 3 Pagamento no efetuado, saldo insuficiente 1 ---/--HC 3 Pagamento no efetuado, alm de saldo insuficiente, conta com cadastro no DVL 1 ---/--HD 3 Pagamento no efetuado, alm de saldo insuficiente, conta bloqueada 1 ---/--HE 2 Data de Vencto/Pagto fora do prazo de operao do banco 1 266/273 HF 3 Processado e debitado 1 ---/--HG 3 Processado e no debitado por saldo insuficiente 1 ---/--JA 2 Cdigo de lanamento invlido 1 473/477 JB 3 DOC/TED/Ttulos devolvido e estornados 1 --- / --JC 3 Modalidade alterada de 07/CIP, para 08/STR 1 264/265 Continua ...

Seqncia... CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES JD 3 Modalidade alterada de 07/CIP, para 03/DOC COMPE 1 264/265 JE 3 Modalidade alterada de 08/STR para 07/CIP 1 264/265 JF 3 Modalidade alterada de 08/STR para 03/COMPE 1 264/265 JG 3 Alterao de Modalidade Via Arquivo no Permitida 1 264/265 JH 3 Horrio de Consulta de Saldo aps Encerramento Rotina 1 292/295 JI 3 Modalidade alterada de 01/Crdito em conta para 05/Crdito em conta real time 1 264/265 JJ 2 Horrio de agendamento Invlido 1 292/295 JK 2 Tipo de conta modalidade DOC/TED - invlido 1 383/384 JL 3 Titulo Agendado/Descontado 1 ---/--JM 2 Alterao no Permitida, Titulo Antecipado/Descontado 1 ---/--JN 3 Modalidade Alter. de 05/Crdito em Conta Real Time Para 01/Crdito em Conta 1 264/265 JO 2 Excluso no Permitida, Titulo Antecipado/Descontado 1 ---/--JP 3 Pagamento com Limite TED Excedido. Fale com o Gerente da sua agncia para Autorizao. 1 ---/--KO 3 Autorizao para debito em conta KP 2 Cliente pagador no cadastrado do PAGFOR KQ 2 Modalidade invlida para pagador em teste KR 2 Banco destinatrio no operante nesta data 1 096/098 KS 3 Modalidade alterada de DOC. Para TED 1 264/265 KT 3 Dt. Efetivao alterada p/ prximo MOVTO. ** TRAG 1 266/273 KV 2 CPF/CNPJ do investidor invlido ou inexistente 1 151/165 KW 2 Tipo Inscrio Investidor Invlido ou inexistente 1 416/416 Continua ...

Seqncia... CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES KX 2 Nome do Investidor Inexistente 1 332/371 KZ 2 Cdigo do Investidor Inexistente 1 417/441 LA 3 Agendado. Sob Lista de Dbito 1 ---/--LB 3 Pagamento no autorizado sob Lista de Dbito 1 ---/--LC 2 Lista com mais de uma modalidade 1 264/265 LD 2 Lista com mais de uma data de Pagamento 1 266/273 LE 2 Nmero de Lista Duplicado 1 478/486 LF 2 Lista de Dbito vencida e no autorizada 1 266/273 478/486 LG 2 Conta Salrio no permitida para este convnio 1 105/119 LH 2 Cdigo de Lanamento invlido para Conta Salrio 1 473/477 LI 2 Finalidade de DOC / TED invlido para Salrio 1 381/382 LJ 2 Conta Salrio obrigatria para este Cdigo de Lanamento 1 105/119 473/477 LL 2 Nome do Favorecido Inconsistente 1 018/047 LM 1 Nmero de Lista de Dbito Invlido 0 478/486 MA 2 Tipo conta Invlida para finalidade 1 479/379 MB 2 Conta Crdito Investimento invlida/inexistente 1 105/119 MC 2 Conta Dbito Investimento Invlida/inexistente 1 480/486 MD 2 Titularidade diferente para tipo de conta 1 3/17 479/479 TR 3 Ag/ Conta do favorecido alteradas por Transferncia de agencia 1 099/104 105/119

Informaes para catalogao: a) Ttulo: Layout Pagamento Escritural a Fornecedores (Verso em Portugus) b) Prazo de Validade: Indeterminada c) Departamento: 4008/Dep. de Comercializao de Produtos e Servios d) Responsvel pela rea - meio de contato: Pag-For - e-mail: 4008.wilson@bradesco.c om.br e) Dados do responsvel pela homologao: cd. 6.350.364 - Ana Furlan - e-mail: 4008.ana furlan@bradesco.com.br f) Reproduo em papel ou arquivo lgico: Permitida g) Pblico Alvo: Todos os usurios h) Classificao das informaes: Uso Interno i) Tamanho em bytes: 715KB j) Nome e verso do software: MS Word 97