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Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Analista Fiscal

Protheus11

Livros Fiscais

Analista Fiscal

SUMRIO

Fluxo operacional4Apoio para utilizao do sistema5Principais parmetros7Cadastros19Produtos19Complemento de Produtos23Clientes25Fornecedores28TES Tipo de Entrada e Sada31TES Inteligente43Guia Nacional de Recolhimento45CIAP48Manuteno CIAP48Estorno CIAP51Livro CIAP (relatrio)54Movimentos55Nota fiscal manual de entrada55Nota fiscal manual de sada90Relatrios123Regime de processamento de dados123Relatrio registro de kardex modelo 3125APURAES126Apurao de ICMS126Registro de apurao de ICMS modelo P9129Apurao de IPI131Registro de apurao de IPI modelo P8133Apurao PIS/Cofins135COMPROVANTE ANUAL DE RETENO CSLL/PIS/COFINS138Apurao do ISS140Livro registro de ISS modelo 51142Livro registro de ISS modelo 53143Livro registro de ISS modelo 56144Livro registro de ISS Distrito Federal145ARQUIVOS MAGNTICOS146Sintegra146Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS148Relao em Disco ZFM/ALC151Instrues normativas152DIPJ DECLARAO DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS DA PESSOA JURDICA153Relatrio de conferncia da DIPJ154Acertos fiscais155Reprocessamento157Carta de correo160Relatrio de conferncia Dacon162DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais167

Fluxo operacionalA seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio deseja adotar, de acordo com a sua convenincia.

Apoio para utilizao do sistema

O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao:

1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);

2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser acionado pela tecla F1 (em qualquer parte do sistema);

3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS; (vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao)

4. Externo (Consultoria ou Help desk).

Procedimentos para atualizao do sistema / legislao

O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e flexveis do sistema, e isto devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual e federal.

Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modificaes e por isto devemos estar sempre atentos.

A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados, para que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.

Importante !!!

As atualizaes no sistema, na maioria das vezes, so realizadas entre as reas Fiscal (conhecedora do negcio, processo e legislao) e rea da Tecnologia da Informao (conhecedora do sistema tecnicamente).

Principais parmetros

A seguir, esto representados alguns dos parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

NomeDescrioContedo

MV_A1DIEFParmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA.

MV_A2DIEFParmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA.

MV_A1MUNParmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento.Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").

MV_A2_MUNParmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento.Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").

MV_AIDFEste parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF CE.

MV_ALIQICMDefine as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas, conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISSAlquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio.5

MV_ATIVIDAInformar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes), que se refere ao cdigo da atividade.

MV_CODISSNeste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio.

MV_CODMGMBEste parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na tabela de municpios da GMB2004.

MV_CFATGMBEste parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as colunas "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004.

MV_CODMOEXEste parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada.

MV_CODMUNNeste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova-GIA, pois caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN), do Cadastro de Clientes.

MV_CODDIEFParmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5, que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA-PA, para gerao do Anexo I.

MV_CODSEFCdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG, para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG

MV_CFODEVCdigos dos CFOs de devoluo.131/231/331/132/232/332

MV_CFODIEFParmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I.

MV_CFOFATCdigos de CFOs de faturamento.511/611/711/512612/712/513/613/713/518/618/718/519/619/710

MV_CIDADEDeve ser informado o nome do municpio onde o contribuinte est estabelecido.

MV_COFINSNatureza para ttulos referentes a COFINS.COFINS

MV_CONVDNFDeve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na gerao do DNF2004.

MV_DATAFISData limite para realizao de operaes fiscais.01/01/80

MV_DCRE02Deve ser informado o campo do SB5, que indica a incluso do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE03Deve ser informado o campo do SB5, que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE04Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE05Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE06Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE07Deve ser informado o campo do SD1 que contm a Alquota de I.I. (Imposto de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4.Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DECIT01Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT02Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT03Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT04Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT05Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT06Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT07Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT08Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT09Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT10Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT12Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DECIT13Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro.

MV_DESPEXEste parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada, que contm o nmero do despacho de exportao, conforme tabela do SISCOMEX.

MV_DINeste parmetro deve ser informado o nmero da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ.

MV_DIPICFONeste parmetro devem ser definidos os CFOPs que no constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ, conforme aplicativo da Receita Federal.Exemplo: 3001-1111, onde:3001 = linha 30/01 - Insumos para Industrializao

MV_DTEXPEste parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada, que contm a data de embarque da exportao, conforme tabela do SISCOMEX.

MV_DTDINeste parmetro deve ser informada a data do registro da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ.

MV_DICAIDFAno e nmero da autorizao da emisso para impresso dos documentos fiscais (AIDF).{}

MV_DIC_T06Retorna o nome do campo contendo o cdigo que classifica o produto/servio da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.**

MV_EASY

Indica que os ambientes COMPRAS e IMPORTAO estaro integrados.N

MV_ESTADOSigla do estado da empresa usuria do Sistema para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).SP

MV_ESTICMAlquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar.AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

MV_EXIndica o nmero do registro de exportao para produtos qumicos, utilizado na emisso do Mapa de Controle de Produtos Qumicos.SD2->D2_PREEMB

MV_FSNCIAPDeve ser informado o tipo de numerao do cdigo seqncia do CIAP.1

MV_GIAENDEEste parmetro atende rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do logradouro. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIABAIREste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do bairro. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIAMUNIEste parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas - (GIA - MS) e deve conter o cdigo do municpio. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIASC01Este parmetro ser utilizado na Apurao de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de sada e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa.Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}

MV_GIA03ANEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Sada, utilizados para os campos Base de Clculo e ICMS Subs. Tributria - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03AAEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03BNEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devolues e Ressarcimentos Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos; ou seja, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03BAEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro, caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03CNEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Substituio Tributria de Servios de Transporte Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA03CAEste parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas - (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA15ANEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada e Sada, Substituio Tributria, para as Operaes Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIA15AAEste parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro . Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

MV_GIDFDevem ser informados os cdigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petrleo/energia contendo ICMS Substituio Tributria. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa GI-DF.

MV_GRP2PROEste parmetro indica o grupo de produtos alternativos, correspondentes a resduos que sero utilizados na emisso do relatrio de Mapas de Produtos Qumicos.

MV_GRUPRESEste parmetro indica os grupos de produtos que se referem a resduos para a gerao do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Qumicos Controlados, conforme cdigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos).

MV_ICMPADDefine a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado, onde a empresa est localizada (17 ou 18%).18

MV_INCENTAlquota de incentivo fiscal.0

MV_INCFISEste parmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos), que indique se o produto possui ou no incentivo fiscal. importante que este campo retorne S para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrrio, deve retornar N, para indicar que o produto no possui incentivo fiscal. Parmetro utilizado na gerao do arquivo magntico Sintegra - MS.

MV_INCISSVerifica se o clculo do ISS deve ser embutido.

MV_INDXESTIndexador da unidade da federao para taxas e impostos. Ex.: UFESP para So Paulo.UFESP

MV_IN396C0Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos, com Selos de Controle da SRF.EX: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao cdigo de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do Layout de Importao - DIF - Cigarros.Exemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisio de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferncia.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2Insumos recebidos por transferncia de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferncia, de outro estabelecimento da mesma empresa.XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6Lanamentos de outras sadas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas de insumos do estoque.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0Produtos acabados recebidos por transferncia - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depsitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depsitos.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devoluo de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3Produtos acabados vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa.

MV_IN396E5Lanamentos de outras sadas de produtos acabados do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas do estoque de produtos acabados.Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_INI71Este parmetro atende a Instruo Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Cdigo da Descrio do Produto".O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Cdigo da Descrio do Produto".Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}

MV_INSCGIAInscrio Estadual a ser utilizada no programa de gerao de arquivo de exportao da GIA Eletrnica.SMO->MO_INSC

MV_INSSNatureza de ttulos de pagamento de INSS."INSS"

MV_IPINatureza de ttulos de pagamento de IPI."IPI"

MV_ISSDefine a natureza utilizada para ISS."ISS"

MV_ISSVENCInforma a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e perodo de apurao.10,1

MV_ITTAREEste parmetro utilizado no Sintegra para gerao do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao nmero do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE.

MV_LENTABArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.LENTAB.TRM

MV_LENTENArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.LENTEN.TRM

MV_LIIndica o nmero de licena de importao de produtos qumicos, utilizado na emisso dos Mapas de Controle de Produtos Qumicos.SD1->D1_CONHEC

MV_LISSABArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.LISSAB.TRM

MV_LISSENArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS.LISSEN.TRM

MV_LMOD3ABArquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3).LMOD3AB.TRM

MV_LMOD3ENArquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3).LMOD3EN.TRM

MV_LMOD7ABArquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7).LMOD7AB.TRM

MV_LMOD7ENArquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7).LMOD7EN.TRM

MV_LMOD8ABArquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apurao de IPI.LMOD8AB.TRM

MV_LMOD8ENArquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apurao de IPI.LMOD8EN.TRM

MV_LMOD9ABArquivo do termo de abertura do livro de registro de apurao de ICMS.LMOD9AB.TRM

MV_LMOD9ENArquivo do termo de encerramento do livro de registro de apurao de ICMS.LMOD9EN.TRM

MV_LPADICMLanamento padro para apurao de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno).710,711

MV_LPADIPILanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno).720,721

MV_LSAIABArquivo de termo de abertura do livro de registro de sadas.LSAIAB.TRM

MV_LSELOAArquivo do termo de abertura do selo de controle.

MV_LSELOFArquivo do termo de encerramento do selo de controle.

MV_LSAIENArquivo de termo de encerramento do livro de registro de sadas.LSAIEN.TRM

MV_MINPISEste parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10

MV_MINCOFEste parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Exemplo de contedo: 10

MV_MINIPIEste parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, em que se define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI. 0

MV_MOEDA1Ttulo da moeda 1REAIS

MV_MOEDA2Ttulo da moeda 2.DLAR

MV_MOEDA3Ttulo da moeda 3.UFIR

MV_MOEDA4Ttulo da moeda 4.MARCO ALEMO

MV_MOEDA5Ttulo da moeda 5.IENE

MV_MGDIParmetro utilizado para gerao do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informao do nmero da Declarao de Importao (DI).Exemplo: D1_DI

MV_MUNICEste parmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste parmetro, no momento da incluso do ttulo a receber, no ambiente Financeiro.

MV_NCSICENmero de controle de entradas interestaduais de caf, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magntico DIA/DS/CAF.

MV_NF_IN86Nome e contador do arquivo da Instruo Normativa.

MV_NORTETabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais, aplicando alquota do ICMS de 7%.AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NUMDIEste parmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao nmero da Declarao de Importao (DI).Exemplo: D1_NUMDI

MV_PAISEste parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o cdigo do pas. Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2->CAMPO2"}Observao: Ser necessrio sempre retornar em forma de array.

MV_PAISDESEste parmetro atende rotina Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo do pas de destino, conforme tabela do SISCOMEX.

MV_PFAPUICPrefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ICMS-.

MV_PFAPUIPPrefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina -Apurao de IPI-.

MV_PFAPUISPrefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ISS-.

MV_PISNATNatureza para ttulos referentes ao PIS.PIS

MV_PISVENCInforma a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e perodo de apurao.15,1

MV_PRODDNFDeve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto constante na Instruo Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004.

MV_RECESTUtilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.ESTADO

MV_REGEXPEste parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o registro de exportao constante no SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX.

MV_REGDIEste parmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1, que contm a informao especfica sobre o registro DI/Adio (nmero da declarao de importao incluindo as adies (SRF)). Utilizado na Instruo Normativa DPI - Gois.

MV_RESPFISResponsvel pelo departamento Fiscal, para efeito de contato.FISCAL

MV_RETZEROConsidera para a base de ICMS, retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (No Considera).N

MV_SCANC01 Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm o cdigo do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC02Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC03Este parmetro deve informar o campo do SA1 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC04Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC05Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a Inscrio Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC06Informar as Inscries Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC07Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc".

MV_SIGLANeste parmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente), que se refere Sigla do pas. Parmetro utilizado na GISS.

MV_SINTEGNeste parmetro devem ser atribudos os contedos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender portaria 32/96, com relao aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parmetro).

MV_SRFCDEste parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396.

MV_SRFCLEste parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo da Classe ligado ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396.

MV_STUFEste parmetro utilizado na rotina de apurao de ICMS, para contemplar a gerao das informaes de substituio tributria, em que: Caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federao onde est domiciliado o contribuinte, a apurao ser realizada apenas para operaes neste Estado; Caso no esteja preenchido (contedo padro), o programa efetuar a apurao de substituio tributria, englobando todas as Unidades da Federao; Caso seja necessria a apurao de operaes em outros Estados, o parmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federao separadas por /.

MV_STSituao quanto a substituio tributria do IPI, sendo: 0 (No se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substitudo) ou 3 (Ambos).3

MV_TPALPISEste parmetro indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro.

MV_TPALCOFEste parmetro indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro.

MV_TPSOLCFDefine os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio.S,F

MV_TXCOFINTaxa para clculo do COFINS.2

MV_TXISSTaxa para clculo do ISS.5

MV_TXPISTaxa para clculo do PIS.0,65

MV_UNIAOIdentifica o cdigo dado Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.UNIO

MV_UPFRSEste parmetro utilizado na rotina - Instrues Normativas- (GIS-RS), e deve conter a Unidade Padro Fiscal - RS.

MV_VLEXPEste parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o valor total do despacho na moeda negociada.

MV_VOLDNFDeve ser informado o campo da tabela SB5 que contm a capacidade volumtrica do produto, conforme Instruo Normativa SRF 445. Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004.

MV_VOLRECIEste parmetro atende Instruo Normativa DIF - Bebidas. Deve conter o campo do cadastro de Produto (SB1) que equivale capacidade do recipiente. Veja maiores detalhes no tpico "DIF - Bebidas".

Cadastros

Produtos

Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados.Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios , Despesas, Genricos, etc.

Principais campos:

Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.

Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo ao ambiente LIVROS FISCAIS, que utilizar a configurao padro do Protheus.

Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e Estrangeira.

Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS, utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de acordo com o municpio.

Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Sada.

Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Entrada.

Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto.

Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao Tributria. Por meio dessa informao possvel identificar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira.

Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente para a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo.

Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.

Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.

% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de clculo reduzida, de acordo com o percentual atribudo.

IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o clculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente, fixado por produto.

% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a Base de Clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual atribudo no campo.

% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual atribudo no campo.

Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo que dever efetuar a atribuio de seu percentual para o clculo da respectiva Contribuio.

Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS, quando a alquota for diferente da que estiver informada no parmetro ; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro .

Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada no parmetro ; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS.

Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS, regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL, regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.

ExerccioComo cadastrar Produtos e /ou Servios:

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;

3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatriosAlq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manualPos. IPI/NCM8307.90.00 Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos.

Complemento de Produtos

Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros, no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto. Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outras que so utilizadas por outros ambientes como Faturamento e Estoque. importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo cadastrado anteriormente.

Principais campos:

Conv DIPI Com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc.

UM DIPI Com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...

Exerccio

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos;

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Produto 000003 Nome Cientf.MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIOConv. DIPI1,00UM DIPI UN

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.

Clientes

utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos. Para isto, o Sistema sugere, automaticamente, alguns dados histricos.Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes realizadas.Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Principais campos:

End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias que como o Sintegra utilizam esta informao.

Tipo Frete - Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB.

Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do recolhimento do cliente.

SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA, tendo direito ao respectivo incentivo.

Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim.

Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS), de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim.

ExerccioComo cadastrar Clientes:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Clientes;

2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar;

O Sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.

3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .Ins. Municipal 112.225.300 * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir:

Natureza 001

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS NoISS no Preo No

6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto. 001 Limite de Crdito100.000,00Venc.Lim.Cre.31/12/XX (ano atual)

7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

Fornecedores

Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes realizadas.Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.

Principais campos:

Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor, para efeito da Contribuico Seguridade Social e Funrural, efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).

Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto, por meio deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor.

Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo.

Calc INSS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec COF - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

ExerccioComo cadastrar Fornecedores:1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o cdigo 000001 e clique na opo Alterar;

O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.

3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30Ins. Estad. 114.182.037.114* no digitar os pontos .Ins. Municip. 544.563.788* no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir:

Natureza 202 Cond. Pagto. 001C. Contbil 21101001

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS No

6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores.

TES Tipo de Entrada e Sada

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus, como por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.

O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:

Cdigos O que representam

001 a 500 Entradas;501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do pas).

Veja exemplos do CFOP:

Entradas:

1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio;3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.

Sadas:

5 Sada de material para comprador dentro do Estado;6 Sada de material para comprador fora do Estado;7 Sada de material para comprador fora do pas.

O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.

Exemplo:

1101 Compras/Vendas para industrializao;1102 Compras/Vendas para comercializao.

Principais campos:

Filial Este campo ser utilizado, nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado, para determinar a qual filial o bem ser transferido.

Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados, com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados, com numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada.

Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada.

Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.

Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto, por parte do emitente.

Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar ou no duplicatas, no momento da emisso dos documentos fiscais.

Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.

Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada controlar o estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.

Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.

Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.

Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo.

Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria.

Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.

Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material, quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.

TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao.

Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, em nosso poder, pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.

Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.

Folder ImpostosNesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS, no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto.Calcula IPI Por meio dessa configurao possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo: "S" Sim: Calcula o IPI respectivo da operao. "N" No: No h o clculo do IPI na operao. "R" Com. No Atac.: Onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo (essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.)

Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada. A classificao utilizada a seguinte: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases).

Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.

%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.

%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI.

L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" - Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ICMS. "I" - Isento: Quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" - Outras: Quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de ICMS. "Z" - Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ICMS. "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: Quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de IPI. "Z" Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.

IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.

Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.

Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada.

Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto.

L.Fisc. ISS Por meio deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do imposto. J os documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ISS. "I" Isento: Quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: Deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada. "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.

Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo.

Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes", dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.

Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte forma: S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, este valor e o da mercadoria sero agregados ao total do documento. A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.

Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.

L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).

Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.

Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.

IPI Bruto Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do IPI, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.

Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.

%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.

%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.

Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.

Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam, em seu cadastro, os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.

PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal de entrada ou de sada, gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal, ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS, da seguinte forma: Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, do COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito. Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.

%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

IPI s/N.Trib Este campo indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados.

ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.

Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.

ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de entrada ou de sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual.

Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.

Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal, quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido).

ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria.

Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.

Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma: 1 - Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo (autor: no entendi). 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro). 3 - Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo.

CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.

Agr. Soli. Col Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou no.

ExerccioComo cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas):1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;

2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:

Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao

Adm / Fin / CustoCod. do Tipo001ImpostosBS.ICMS STVlr.Lquido

Tipo TESEntrada%Red.IcmsST0

Cred. ICMSSim%Red.do Iss0

Credita IPISimDesp.Ac.IcmsSim

Gera Dupl.SimSit.Trib.ICM 00

Atu.EstoqueSimPIS/COFINSnao considera

Poder Terc.No ControlaCred.PIS/COFnao calcula

Atu.Pr.ComprNo%Base PIS0

Atual. Tecn.No%Base COF0

Atual.AtivoNoIPI s/N.TribNao

Crd.ICMS ST2=Retido STICM Diferidonao diferido

Tes Devol.Trf.Deb/CrdNao

Mov.Projet.ReceitaIcms Observ.

Tes Ret.SimbSolid. Obs

Qtd.ZeradaNoPerc.ICM DIF100 %

Sld.Poder 3IndisponivelUtiliza Selo

Custo Dev.SimPgto Imposto

BloqueadoNaoICMS s/ ST

Finalidade% Cr.Prs Ele0

Desme.IT. ATFNaoIPI PIS/COF

PIS Z. FrancaNaoCred Pr ST0

ImpostosCalcula ICMSSimDesp.AC.ICM

Calcula IPISim %B Cred.PIS0

Cod. Fiscal1101%B.C.COFINS0

Txt PadraoCompra p/IndPIS BrutoNao

% Red.ICMS0COFINS BrutoNao

% Red. IPI0COFINS Z.F.Nao

L.Fisc.IcmsTLF ICMS-STNao

L.Fiscal IPIT Agr.PISNao

Destaca IPISim Agr.COFINSNao

IPI na BaseNo Frete Aut.ICMS Proprio

Calc.Dif.IcmNo MkpICM.CompNao

Calc.Ipi.FreSim Marg.Solid.

Calculo ISSNaoCons.Red.Cmp

L.Fiscal ISSNao calculaOutrosAplic.Credit

Nr. LivroCont.Seg.Soc

Mat.ConsumoNaoTrans filialNao

FormulaRet.ISS

Agrega ValorSimReg.DSTA

Agrega SolidSimCalc.AFRMN

L.Fisc.CIAPNaoCrd.Pres.0

Desp.Ac.IPISimTp Reg

Form.LivroGera IPI ObsSim

IPI BrutoBruto

3. Confira os dados e confirme o cadastro;

4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;

Cdigo 191 = Compra de Ativo Imobilizado

Adm / Fin / CustoCod. do Tipo191ImpostosBS.ICMS STVlr.Lquido

Tipo TESEntrada%Red.IcmsST0

Cred. ICMSSim%Red.do Iss0

Credita IPINoDesp.Ac.IcmsSim

Gera Dupl.SimSit.Trib.ICM 90

Atu.EstoqueSimPIS/COFINSnao considera

Poder Terc.No ControlaCred.PIS/COFnao calcula

Atu.Pr.ComprSim%Base PIS0

Atual. Tecn.No%Base COF0

Atual.AtivoSimIPI s/N.TribNao

Crd.ICMS ST2=Retido STICM Diferidonao diferido

Tes Devol.Trf.Deb/CrdNao

Mov.Projet.ReceitaIcms Observ.

Tes Ret.SimbSolid. Obs

Qtd.ZeradaNoPerc.ICM DIF100 %

Sld.Poder 3IndisponivelUtiliza Selo

Custo Dev.SimPgto Imposto

BloqueadoNaoICMS s/ ST

Finalidade% Cr.Prs Ele0

Desme.IT. ATFSimIPI PIS/COF

PIS Z. FrancaNaoCred Pr ST0

ImpostosCalcula ICMSSimDesp.AC.ICM

Calcula IPINo %B Cred.PIS0

Cod. Fiscal1551%B.C.COFINS0

Txt PadraoCompra p/ATFPIS BrutoNao

% Red.ICMS0COFINS BrutoNao

% Red. IPI0COFINS Z.F.Nao

L.Fisc.IcmsOLF ICMS-STNao

L.Fiscal IPIO Agr.PISNao

Destaca IPISim Agr.COFINSNao

IPI na BaseNo Frete Aut.ICMS Proprio

Calc.Dif.IcmSim MkpICM.CompNao

Calc.Ipi.FreSim Marg.Solid.

Calculo ISSNaoCons.Red.Cmp

L.Fiscal ISSNao calculaOutrosAplic.Credit

Nr. LivroCont.Seg.Soc

Mat.ConsumoSimTrans filialNao

FormulaRet.ISS

Agrega ValorSimReg.DSTA

Agrega SolidSimCalc.AFRMN

L.Fisc.CIAPSimCrd.Pres.0

Desp.Ac.IPISimTp Reg

Form.LivroGera IPI ObsSim

IPI BrutoBruto

5. Confira os dados e confirme o cadastro.

TES Inteligente

Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente). Produto(restringe a aplicao do TES ao produto). Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de Movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.

ExerccioComo cadastrar TES Inteligente:

1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento);

2. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente;

3. Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tp. Operao 51Tes Entrada 002 Produto 000003 * Tecle F3 e verifique que o campo TE Padro est cadastrado com 001(prioriza o TES Int.).

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o Ambiente de Livros Fiscais novamente.

Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal, o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituio Tributria.

Principais campos:

Nmero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio).

Estado Como o pagamento do tributo est vinculado, geralmente, a uma unidade federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida.

Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto dever ser atribudo neste campo.

Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria de Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio Estadual ser utilizada na respectiva operao.

Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao do imposto.

Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto. Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.

Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado. Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o pagamento da GNRE foi efetuado.

Exerccio

Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Nmero 000001Estado SPTipo do Imp.ICMSValor da GNR 1.500,00Insc. Est. 114.182.037.114 * no preencher com ponto .Dt. Arrecad. 1 dia do msVencimento 5 Dia til Ms Ref. Ms Atual (XX)Ano de Ref. Ano Atual (XXXX)Nm. Convnio 001Banco 001 * consulta via tecla F3Agncia 45568

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.

CIAPManuteno CIAP

O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do ICMS, relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.

Principais campos:Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP.Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio.Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada.N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo.Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo.Item NFE - Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja informado, ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.Form.Prprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem.Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem.Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada.Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.N.Fiscal (S) - Este campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado.ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido apropriado.Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o fator da data da aquisio do bem (apenas para o estado do Paran).Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o nmero de parcelas em que dever ocorrer o crdito.Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.

Importante !!!Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP:- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf- FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf

Exerccio

Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente:1. Acesse o ambiente Configurador;

2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros;

3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN:

4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e: a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN

5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.

6. Acesse o ambiente Compras;

7. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;

8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:Tipo da Nota: NormalForm. Prop.: NoNmero: 000037Srie: 1DT Emissao: Data de hojeFornecedor/Loja:000001/01Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000058 Quantidade: 10Vlr. Unitrio: 100,00Vlr. Total: 1.000,00Tipo Entrada: 191* Tecle F3 para visualizar os campos.

9. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre os ambientes de Compras e Livros Fiscais.

10. Acesse o ambiente de Livros Fiscais;

11. Selecione as seguintes opes:Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP;

12. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da Nota Fiscal de Entrada realizada no ambiente de Compras;

13. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP.

Estorno CIAP

A rotina Estorno CIAP tem como finalidades:

Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia. Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor de aquisio sofre um clculo. O clculo realizado por meio do fator de coeficiente de participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas.

Principais campos do processo de apropriao do CIAP:

Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente.

Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001.

Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001.

Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero exibidos. Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero aglutinados.

Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.

Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.

Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao.

Exerccio

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP;

2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros:

Data Referncia ?

Fator ?0

Fator LC 102/2000 ?1

Mostra lanc contab ?No

Aglutina Lacto ?No

Lanc.Conta.On-Line ?No

Grupo de ?

Grupo at ?zzzz (grupo do ativo)

Cdigo de ?

Cdigo at ?zzzzzz (cdigo do ativo)

Fator FCA ?0

3. Confira os dados e confirme os Parmetros.

4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.

Livro CIAP (relatrio)

Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo Permanente), destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente a aquisio de bem ativo permanente.

Como emitir o Livro CIAP:1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP;2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Cdigo de ?

Cdigo at ?zzzzzz

Modelo A,B,C,D ?C

Data Fiscal de ?

Data Fiscal at ?

Taxa Ufir ?0

Ac.Demonst.de Apurao?No

Data Ativo de ?01/01/04

Data Ativo at ?

Imprime ?Livro

No. de Ordem ?001

No. Pgina Inicial ?2

Qtd.Pginas/Feixe ?499

Observaes ?

ltimo Lanamento ?

Taxa UPF-RS ?0

Seleciona filiais ?No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP;4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D.MovimentosNota fiscal manual de entrada

O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.Veja a seguir a tela dessa rotina:

Principais Pastas / Campos (Rodap): Totais: Totais da nota fiscal manual de entrada.Inf. Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os dados do cliente.Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da nota fiscal.

Exerccios

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;

Exerccio 01

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI.

1. Selecione as seguintes opes:Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Cadastrais;

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30Ins. Estad. 114.182.037.114* no digitar os pontos .Ins. Municip. 544.563.788* no digitar os pontos .

4. Adm/Fin;

Natureza 202 Cond. Pagto. 001C. Contbil 21101001

5. Fiscais;Recolhe ISS No

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Impostos;Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatriosAlq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manualPos. IPI/NCM8307.90.00 Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

2. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao

Adm / Fin / CustoCod. do Tipo001ImpostosBS.ICMS STVlr.Lquido

Tipo TESEntrada%Red.IcmsST0

Cred. ICMSSim%Red.do Iss0

Credita IPISimDesp.Ac.IcmsSim

Gera Dupl.SimSit.Trib.ICM 00

Atu.EstoqueSimPIS/COFINSnao considera

Poder Terc.No ControlaCred.PIS/COFnao calcula

Atu.Pr.ComprNo%Base PIS0

Atual. Tecn.No%Base COF0

Atual.AtivoNoIPI s/N.TribNao

Crd.ICMS ST2=Retido STICM Diferidonao diferido

Tes Devol.Trf.Deb/CrdNao

Mov.Projet.ReceitaIcms Observ.

Tes Ret.SimbSolid. Obs

Qtd.ZeradaNoPerc.ICM DIF100 %

Sld.Poder 3IndisponivelUtiliza Selo

Custo Dev.SimPgto Imposto

BloqueadoNaoICMS s/ ST

Finalidade% Cr.Prs Ele0

Desme.IT. ATFNaoIPI PIS/COF

PIS Z. FrancaNaoCred Pr ST0

ImpostosCalcula ICMSSimDesp.AC.ICM

Calcula IPISim %B Cred.PIS0

Cod. Fiscal1101%B.C.COFINS0

Txt PadraoCompra p/IndPIS BrutoNao

% Red.ICMS0COFINS BrutoNao

% Red. IPI0COFINS Z.F.Nao

L.Fisc.IcmsTLF ICMS-STNao

L.Fiscal IPIT Agr.PISNao

Destaca IPISim Agr.COFINSNao

IPI na BaseNo Frete Aut.ICMS Proprio

Calc.Dif.IcmNo MkpICM.CompNao

Calc.Ipi.FreSim Marg.Solid.

Calculo ISSNaoCons.Red.Cmp

L.Fiscal ISSNao calculaOutrosAplic.Credit

Nr. LivroCont.Seg.Soc

Mat.ConsumoNaoTrans filialNao

FormulaRet.ISS

Agrega ValorSimReg.DSTA

Agrega SolidSimCalc.AFRMN

L.Fisc.CIAPNaoCrd.Pres.0

Desp.Ac.IPISimTp Reg

Form.LivroGera IPI ObsSim

IPI BrutoBruto

3. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;

1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota: NormalForm. Prop.: NoNota Fiscal 000021Srie: 1DT Emisso: Data de hoje * Data de emisso da Nota FiscalFornecedor/Loja: 000001/01 Tipo de Documento:NF Produto: 000003 Quantidade: 1Vlr. Unitrio: 100,00Vlr. Total: 100,00Tipo Entrada: 001 Docto.Orig.:-Srie Orig.:-

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

Exerccio 02

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas.

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Clientes;

2. Localize o cdigo 000022, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Impostos;

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatriosAlq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manualPos. IPI/NCM8307.90.00 Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confime o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

2. Localize o cdigo 131, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Devoluo

1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota: Devoluo (Ex.: Devoluo de Vendas)Form. Prop.: NoNota Fiscal 000022Srie: 1DT Emisso: Data de hojeCliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para ClienteTipo de Documento:NFE Produto: 000003 Quantidade: 1Vlr. Unitrio: 200,00Vlr. Total: 200,00Tipo Entrada: 131Docto.Orig.:000005* Obrigatrio InformarSerie Orig.:1

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

Exerccio 03

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete.

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Cadastrais;CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30Ins. Estad. 114.182.037.114* no digitar os pontos .Ins. Municip. 544.563.788* no digitar os pontos .

4. Adm/Fin;Natureza 202 Cond. Pagto. 001C. Contbil 21101001

5. Fiscais;Recolhe ISS No

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Impostos;

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatriosAlq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manualPos. IPI/NCM8307.90.00 Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete

1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota: Compl.Preo/FreteForm. Prop.: NoNota Fiscal 000023Serie: 1DT Emissao: Data de hojeFornecedor/Loja: 000001/01 Tipo de Documento:NF Produto: 000003 Quantidade: -* No informarVlr. Unitrio: -* No informarVlr. Total: 100,00Tipo Entrada: 001 Docto.Orig.:000021* Obrigatrio informarSerie Orig.:1

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

Exerccio 04

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms.

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;

2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Cadastrais;CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30Ins. Estad. 114.182.037.114* no digitar os pontos .Ins. Municip. 544.563.788* no digitar os pontos .

4. Adm/Fin;Natureza 202 Cond. Pagto. 001C. Contbil 21101001

5. Fiscais;Recolhe ISS No

6. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Impostos;

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatriosAlq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manualPos. IPI/NCM8307.90.00 Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Movimentos >