Manual contabilidade

MANUAL DE

OPERAÇÃO

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MÓDULO CONTABILIDADE

Contabilidade

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Índice Introdução ....................................................................................................................... 4 Tela inicial ....................................................................................................................... 4 Barra de atalhos.............................................................................................................. 4 Cadastro de exercícios.................................................................................................... 5 Cadastro de lotes............................................................................................................. 5 Cadastro de históricos padrão....................................................................................... 5 Cadastro do plano de contas contábil ........................................................................... 6 Cadastro de tipos de contas para classificação auxiliar.............................................. 6 Lançamentos contábeis .................................................................................................. 7 Saldo das contas.............................................................................................................. 8 Abre novo lote automaticamente................................................................................... 9 Fecha lote......................................................................................................................... 9 Altera lote ativo............................................................................................................. 10 Fechamento de exercício .............................................................................................. 10 DIOPS XML.................................................................................................................. 11 Altera trimestre ativo DIOPS XML............................................................................ 11 Atalhos para digitação do DIOPS cadastral e financeiro ......................................... 12 Tabelas de domínio para uso no DIOPS XML .......................................................... 13

Cadastro de identificações de domínios DIOPS......................................................... 13 Cadastro do tipo de bens............................................................................................. 13 Cadastro de tipos de funções e cargos ........................................................................ 13

Cadastro de profissionais/empresas prestadores de serviços específicos ................ 14 Informação do contador responsável .......................................................................... 14 Informação do atuário responsável............................................................................. 14 Informação do auditor responsável............................................................................. 14 Cadastro dos administradores..................................................................................... 14 Cadastro dos sócios .................................................................................................... 15 Cadastro dos responsáveis técnicos médico ............................................................... 15 Cadastro dos responsáveis técnicos dentista .............................................................. 15 Informações do representante da operadora ............................................................... 15 Informações do representante perante RN 117........................................................... 15

Cadastro de empresas controladas/coligadas ............................................................ 17 Cadastro de empresas dependentes ............................................................................ 18 Cadastro de bens imóveis e ativos ............................................................................... 18 Cadastro de ativos de investimentos ........................................................................... 19 Balancetes de informações para geração do DIOPS XML financeiro..................... 19

Balancete ativo ........................................................................................................... 19 Balancete passivo ....................................................................................................... 20 Balancete receita......................................................................................................... 20 Balancete despesa ....................................................................................................... 20

Outras informações DIOPS XML financeiro ............................................................ 20 Fluxo de caixa............................................................................................................. 20 Idade de saldos ativo................................................................................................... 21 Idade de saldos passivo............................................................................................... 21 Lucros ou prejuízos .................................................................................................... 22 Solvência .................................................................................................................... 22

Geração de arquivo XML para DIOPS financeiro ou cadastral ............................. 22 Transmissão de arquivo XML..................................................................................... 24 Geração de dados para o registro de idade de saldos................................................ 25

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Importação de balancete para DIOPS XML ............................................................. 26 Relatórios....................................................................................................................... 27

Contabilidade

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Introdução O módulo de Contabilidade é parte integrante do Aliança. Nele são registrados toda a parte que se destina a contabilidade dentro de uma operadora, como exercícios, lotes, contas contábeis, lançamentos contábeis e saldos. No módulo contabilidade também existe uma área destinada ao DIOPS XML, onde é feito o DIOPS Cadastral (cadastro do auditor, atuário, contador, responsáveis técnicos, dentre outros) e o DIOPS Financeiro (balancetes de ativo, passivo, receita e despesa. Por fim, este próprio módulo gera e envia o arquivo XML para a ANS.

Tela inicial A tela inicial do sistema consiste na imagem abaixo. As operações mais comuns usadas a todo instante são colocadas em botões. Estes botões funcionam como atalhos a estas rotinas.

Barra de atalhos A imagem abaixo é a barra de atalhos. Estes atalhos facilitam a navegação pelo sistema por serem de mais fácil acesso.

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Cadastro de exercícios O cadastro de exercícios é realizado nesta opção. Os seus campos estão descritos a seguir:

• Data exercício – data em que esta sendo aberto o exercício. • Código identificação contador – código que identifica o contador

responsável por este exercício. • Código identificação do atuário – código que identifica o atuário

responsável por este exercício. • Código identificação auditor – código que identifica o auditor

responsável por este exercício. • Nome cartório registro - nome do cartório responsável por este

exercício. • Código registro cartório – código que identifica o cartório em que

serão registrados os exercícios da operadora. • Folha registro – é o número da folha em que houve o registro no

cartório. • Data registro – data em que esta sendo realizado o cadastro do

exercício. • Data fechamento – data de fechamento deste registro. • Saldo inicial – este campo armazena o saldo inicial do exercício na sua

abertura.

Cadastro de lotes Por esta opção é realizada a abertura dos lotes. Não há limite sobre quantos lotes podem ser usados em cada exercício, ficando esta definição a cargo do contador.

• Código exercício – código que identifica o exercício ao qual faz parte

este lote. • Data abertura – data em que esta sendo aberto o lote. • Data fechamento – data em que esta sendo fechado o lote. • Valor lote – é o valor total de lançamentos no lote em questão. • Observação lote – campo complementar para a inserção de qualquer

observação relevante referente ao cadastro deste lote.

Cadastro de históricos padrão O cadastro de históricos dos lançamentos são cadastrados por esta opção. O conteúdo deste cadastro tem por objetivo fornecer a descrição do histórico, associado a um código definido pela operadora.

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Cadastro do plano de contas contábil

• Número conta contábil – código que identifica a conta. • Código tipo conta – por este campo é possível identificar o tipo da

conta que esta sendo cadastrada. Este código é uma classificação auxiliar, cadastrada através da opção “Cadastro de tipos de contas para classificação auxiliar”, no menu “Principais cadastros”.

• Número reduzido – é uma numeração, definida pela operadora, para facilitar o lançamento das contas em cada item do plano.

• Descrição conta contábil – campo informativo para descrever a conta que esta sendo cadastrada.

• Tipo débito crédito – este campo permite a escolha entre duas opções:

D DEBITO

C CRÉDITO

• Esta é uma conta totalizadora – determina se a conta que está sendo

cadastrada é uma conta totalizadora. Neste caso, apenas as contas de nível inferior permitirão lançamento de valores.

• Saldo inicial – é o saldo inicial da conta.

Cadastro de tipos de contas para classificação auxiliar • Descrição tipo conta – armazena a descrição que identifica o tipo da

conta.

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Lançamentos contábeis Nesta opção é realizada o cadastro dos lançamentos contábeis da operadora. A descrição dos seus campos estão a seguir:

• Totais deste lote – as informações contidas neste campo são:

Créditos Crédito atual Débitos Débito atual

Diferença A diferença entre crédito e débito • Lançar as contas – este campo permite a escolha de duas opções:

1 Através do código da conta 2 Através do código reduzido

• Número do lançamento – é o número de registro deste lançamento. • Número do lote do lançamento – número que identifica o lote do qual

faz parte este lançamento. • Data do documento – é a data de emissão do documento. • Código da conta de débito – código que identifica a conta de débito ao

qual faz parte este lançamento. • Valor do débito – é o valor do débito atual caso exista. • Código da conta de crédito – código que identifica a conta de crédito

ao qual faz parte este lançamento.

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• Valor do crédito – é o valor do crédito. • Código do tipo de histórico – código que identifica o histórico deste

lançamento. • Descrição do lançamento – este campo serve para fazer a descrição

do lançamento. • Complemento/observações – campo complementar para a inserção de

qualquer observação relevante referente a este lançamento. • Data do lançamento – data em que foi efetivado o lançamento. Por

padrão este campo vem automaticamente preenchido com a data do dia atual.

• Tipo da conta – este campo identifica se a conta é de crédito ou de débito.

ABRE LOTE AUTOMATICAMENTE – por este botão é possível abrir um lote e vincula-lo ao lançamento que esta sendo cadastrado. A vantagem deste campo é que não é necessário abrir o lote em “cadastro de lotes”. FECHA LOTE – atalho para a tela de fechamento de lote, apertando este botão será aberto uma tela onde é possível reabrir, fechar e excluir lotes. ALTERA LOTE ATIVO – por esta opção é possível mudar o lote que esta ativo. SUGERIR LOTE AUTOMATICAMENTE – é um flag que determina se o número do lote deve vir automaticamente preenchido, quando lançar uma nova conta. Caso o flag seja marcado, o número sugerido será o que está indicado no quadro “Lote ativo” da tela principal.

Saldo das contas

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• Número conta contábil – número que identifica a conta. • Data saldo – é a data de registro do saldo. • Saldo diário – é o saldo atualizado diariamente. • Debito diário – total de lançamentos de débito no dia. • Crédito diário – total de lançamentos de crédito no dia. • Saldo acumulado – este campo armazena o saldo acumulado do

período. • Debito acumulado – valor do débito acumulado do período. • Crédito acumulado – valor de crédito acumulado do período. Apesar de, nesta janela, o sistema permitir a edição dos registros de saldos diários, é recomendável que estes registros sejam inseridos automaticamente pela rotina de “Processamento de saldos”. Esta rotina é intrínseca à geração de um novo exercício.

Abre novo lote automaticamente Para fazer a abertura de um novo lote utilize esta opção. Ao confirmar, a tela seguinte indica qual foi o novo lote criado.

Fecha lote Por esta opção é possível fazer a reabertura, fechamento ou a exclusão do lote.

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• Data do fechamento do lote – data em que o lote está sendo fechado.

Por padrão este campo vem automaticamente preenchido com a data do dia atual.

• Número do lote a fechar – indica o lote que será fechado. • Valor resultado do lote – campo usado em caráter de conferência. • Re-abertura do lote – uma vez o lote fechado, se necessário por

qualquer motivo ter que reabri-lo, marque esta opção. • Fechamento do lote – para o fechamento do lote marque esta opção. • Excluir lote informado – marcando esta opção, caso não haja

lançamentos o lote será excluído. Após todos os campos parametrizados, aperte o botão “Confirma processamento” para finalizar a operação.

Altera lote ativo Para fazer a mudança do lote ativo utilize esta opção

Nesta tela basta indicar o lote que deseja ativar.

Fechamento de exercício Quando necessário realizar o fechamento do exercício aberto, utilize esta opção. Isto fará com que o saldo das contas no exercício anterior seja armazenado, permitindo que o próximo exercício seja iniciado com o saldo inicial igual ao saldo final do último exercício.

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DIOPS XML

Altera trimestre ativo DIOPS XML Utilize esta opção para alterar o número do trimestre do DIOPS ativo, o número que aparece em tela, bastando indicar o trimestre e o ano consecutivo.

• Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto

trimestre – escolha o trimestre em que irá trabalhar. Após escolhido o trimestre, aperte o botão “escolhe a opção e fecha”. Uma outra janela será aberta pedindo para indicar o ano.

Escolha o ano e aperte o botão “escolhe a opção e fecha”, na tela principal, na parte superior esquerda note que onde há o campo “Trimestre Diops XML” o seu valor irá mudar pelo valor estabelecido por esta opção.

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Atalhos para digitação do DIOPS cadastral e financeiro Esta opção possui diversos atalhos para as opções mais usadas para o cadastro do DIOPS. ATALHOS DIOPS CADASTRAL

ATALHOS DIOPS FINANCEIRO

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Tabelas de domínio para uso no DIOPS XML

Cadastro de identificações de domínios DIOPS • Identificação domínio diops – nesse campo é informado o nome do

domínio diops que se esta cadastrando. • Descrição domínio diops – campo descritivo para complementar a

identificação do diops. • Tipo grupo diops – as opções disponíveis para este campo são:

FLUXOCAIXA LUCROS E PROJUÍZOS

SOLVENCIA OPERACIONAL

Cadastro do tipo de bens • Descrição tipo bem – este campo armazena a descrição do tipo de

bem.

Cadastro de tipos de funções e cargos

• Descrição função – este campo armazena a descrição da função ou

cargo que se deseja cadastrar.

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Cadastro de profissionais/empresas prestadores de serviços específicos

Informação do contador responsável • Razão social nome completo – razão social ou nome completo do

contador. • Tipo pessoa física jurídica – as opções disponíveis para este campo

são:

F PESSOA FÍSICA J PESSOA JURÍDICA

• Número cpf cnpj – número do cpf ou cnpj do contador. • Tipo conselho profissional – as opções disponíveis para este campo

são:

CRC CRM MIBA CVM CRO CFO CFM IBA

• Número inscrição conselho – número de inscrição no conselho do

contador. • Código DDI 01 – código do DDI da área onde se encontra o contador. • Código DDI 02 – por esta opção é possível cadastrar mais um número

de DDI caso seja necessário.

Informação do atuário responsável

As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador responsável.

Informação do auditor responsável


Cadastro dos administradores

As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador responsável, a diferença de quatro campos:

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• Nome da mãe – nome da mãe do administrador que esta sendo

cadastrado. • Código função – código da função que é exercida pelo administrador

cadastrado. • Data inicial e final mandato – data de inicio da atuação do

administrador e a data final.

Cadastro dos sócios

As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do contador responsável, a diferença de apenas um campo:

• Quantidade ações cotas – é a quantidade de ações cotas que o sócio

possui na operadora.

Cadastro dos responsáveis técnicos médico


Cadastro dos responsáveis técnicos dentista


Informações do representante da operadora

As opções da primeira aba deste cadastro são as mesmas do cadastro do contador responsável, a diferença apenas na segunda aba:

INFORMAÇÕES AUXILIARES Os campos existentes nesta segunda aba são para o cadastro do endereço do representante da operadora. Os campos contidos neste cadastro são: • Endereço, número endereço, bairro, cidade, cep, estado, número

telefone 01, 02, número celular, número fax, endereço email principal, endereço email secundário.

Informações do representante perante RN 117 • Razão social nome completo – razão social ou nome completo do

representante.

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• Tipo pessoa física jurídica – as opções disponíveis para este campo são:

F PESSOA FÍSICA J PESSOA JURÍDICA

• Número cpf cnpj – número do cpf ou cnpj do representante. • Tipo conselho profissional – as opções disponíveis para este campo

são:

CRC CRM MIBA CVM CRO CFO CFM IBA

• Número inscrição conselho – é o número de inscrição no conselho do

representante. • Número rg – número do rg do representante. • Data expedição rg – campo complementar, armazena a data de

expedição do rg. • Órgão expedidor rg – campo complementar, armazena o órgão

expedidor responsável pelo rg. • Data validade rg – armazena a data validade do rg. • Código país rg – campo complementar, armazena o código do país de

onde se origina o rg. • Código função – código da função exercida pelo representante. INFORMAÇÕES AUXILIARES Nesta segunda aba é onde se cadastra o endereço do representante. Os campos para cadastro são: • Endereço, número endereço, bairro, cidade, cep, estado, número

telefone 01, 02, número celular, número fax, endereço email principal, endereço email secundário.

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Cadastro de empresas controladas/coligadas

• Razão social – razão social da empresa que esta sendo cadastrada. • Tipo empresa – este campo permite a escolha entre duas opções:

N CONTROLADA L COLIGADA

• Classificação – este campo permite a escolha entre três opções:

O OUTRA C CONGENERE H HOSPITAL

• Número cnpj – número do cnpj da empresa cadastrada. • Quantidade ações cotas – quantidade de ações cotas que a empresa

cadastrada possui. • Percentual ações cotas – percentual das ações cotas que a empresa

possui. • Total ações cotas – total das ações cotas que a empresa possui. • Endereço email – email de contato da empresa.

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Cadastro de empresas dependentes • Razão social – razão social da empresa que esta sendo cadastrada. • Tipo dependência – este campo permite a escolha entre três opções:

OUTRA FILIAL

SUCURSAL • Número cnpj – cnpj da empresa. • Endereço – endereço onde esta localizada a empresa. • Número endereço – número do endereço da empresa. • Bairro – bairro da empresa. • Cidade – cidade onde se localiza a empresa. • Estado – estado onde se localiza a empresa. • Cep – cep do endereço da empresa. • Telefone 01 – telefone de contato da empresa cadastrada. • Telefone 02 – caso seja necessário informar mais de um telefone para

contato, insira neste campo. • Endereço email – email de contato da empresa.

Cadastro de bens imóveis e ativos • Tipo imóvel – Neste campo é informado se o bem/imóvel é próprio ou

se a operadora é mantenedora do mesmo. As opções de escolha são:

PRÓPRIO MANTENEDOR

• Número registro imóvel – número de registro do imóvel cadastrado. • Código tipo bem – código que identifica o tipo de bem que se esta

cadastrando. • Nome cartório – nome do cartório responsável pelo bem cadastrado. • Área imóvel – tamanho do imóvel. • Data aquisição – data de quando o bem foi adquirido. • Data venda – data de venda do bem. • Data avaliação – data de quando foi feito a ultima avaliação no bem. • Rede própria – este campo deve constar no arquivo XML gerado para

envio à ANS. • Valor imóvel – é o valor do imóvel • Valor contábil – é o valor contábil do imóvel. INFORMAÇÕES AUXILIARES Nesta segunda aba é feito o cadastro do endereço do imóvel, com os campos padrão de endereço.

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Cadastro de ativos de investimentos • Tipo ativo – este campo permite a escolha entre duas opções:

PRÓPRIO MANTENEDOR

• Código tipo bem – informa o código do tipo de bem que se esta

cadastrando. • Código ativo – determina a qual conta do ativo a conta será alocada. • Tipo custodia – este campo permite a escolha de algumas opções:

CETIP CBLC SELIC

OUTROS • Data emissão – é a data de cadastro do ativo. • Data vencimento – data de vencimento do ativo. • Quantidade – quantidade de ativos. • Valor unitário – valor de cada ativo. • Valor contábil – valor contábil do ativo lançado.

Balancetes de informações para geração do DIOPS XML financeiro

Balancete ativo • Código conta – código que identifica a conta desejada. • Descrição conta – campo informativo, serve para descrever a conta

desejada. • Saldo anterior – saldo do trimestre imediatamente anterior ao ativo. • Valor débito – valor de débito da conta. • Valor crédito – valor de crédito da conta. • Saldo final – saldo atual da conta. • Trimestre referência – trimestre ao qual faz parte esta conta. • Tipo validação – as opções disponíveis para este campo são:

CONTA DUPLICADA VALIDADO INCORRETO A REVISAR

INCONSISTENTE

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• Omitir este lançamento do arquivo xml – marcando este flag o sistema irá omitir as informações para o arquivo xml.

• Esta é uma conta totalizadora – caso esta flag seja marcado, é indicado pro sistema que esta é uma conta totalizadora, impedindo que sejam feitos lançamentos nesta conta.

• Mês importado – mês em que foi importado este balancete.

Balancete passivo

As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro do balancete ativo

Balancete receita


Balancete despesa


Outras informações DIOPS XML financeiro

Fluxo de caixa

• Identificação domínio diops – este campo armazena a identificação do

domínio do Diops cadastrado. • Valor lançamento – valor lançado para este grupo

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• Trimestre referência – trimestre de referência ao qual faz parte este grupo.

Idade de saldos ativo • Tipo vencimento – opções disponíveis para este campo são:

0 A VENCER 1 VENC. ATÉ 30 DIAS 2 VENC. ATÉ 60 DIAS 3 VENC. ATÉ 90 DIAS 4 VENC. ATÉ 120 DIAS 5 VENC. ATÉ 365 DIAS 6 VENC. A MAIS 365 DIAS

• Valor planos individuais – é o valor total de planos familiares

individuais. • Valor coletivos pré estabelecidos – é a soma dos valores dos planos

coletivos de pré-pagamento. • Valor coletivos pós estabelecidos – é a soma dos valores dos planos

coletivos de pós-pagamento. • Taxa administrativa participação beneficiário – é o total de co-

participação. • Valor créditos operadoras – é o valor total de créditos baseado no

faturamento. • Valor outros créditos – é a soma de qualquer outro tipo de receita. • Trimestre referência – é o número do trimestre ao qual faz parte este

saldo.

Idade de saldos passivo • Tipo vencimento – as opções disponíveis para este campo são:

0 A VENCER 1 VENC. ATÉ 30 DIAS 2 VENC. ATÉ 60 DIAS 3 VENC. ATÉ 90 DIAS 4 VENC. ATÉ 120 DIAS 5 VENC. ATÉ 365 DIAS 6 VENC. A MAIS 365 DIAS

• Valor a liquidar – valor existente a liquidar pela operadora. • Valor débito operadoras – valor de débito existente. • Valor com. sobre operadoras – ???

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• Valor outros débitos – indique neste campo o valor total de outros débitos.

• Trimestre referência – é o número do trimestre ao qual faz parte este saldo.

Lucros ou prejuízos

• Descrição domínio DIOPS – este campo armazena a identificação do

domínio do DIOPS cadastrado. • Valor lançamento – armazena o valor de lançamento para um dos

domínios da tabela de lucros e prejuízos.

Solvência

As opções deste cadastro são os mesmos do cadastro de lucros ou prejuízos

Geração de arquivo XML para DIOPS financeiro ou cadastral

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• Diops cadastral – se o arquivo diops a gerar for cadastral marque esta

opção. • Diops financeiro – se o arquivo diops a gerar for financeiro marque esta

opção. • Listar contas do balanço até o digito – indica até que nível os

registros do plano de contas serão considerados para envio. • Confirmar a data de geração do arquivo – é a data em que será

registrado a geração do arquivo. • Ano – é o ano em que será registrado a geração do arquivo. • Senha de acesso a ANS – deve ser indicado neste ponto, pois o cálculo

de “hash” do arquivo XML considera a senha no seu conteúdo. • Selecione o tipo de trimestre – as opções disponíveis para este campo

são:

Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre Quarto trimestre

• Nome e local do arquivo XML a gerar – é o local onde será salvo o

arquivo xml gerado. Após todos os campos parametrizados aperte o botão “Processa arquivos”.

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Transmissão de arquivo XML

• Dados cadastrais – se o arquivo xml a ser enviado for cadastral marque

esta opção. • Dados financeiros – se o arquivo xml a ser enviado for financeiro

marque esta opção. • Utilizar proxy ao enviar - Caso a operadora necessite utilizar proxy ao

enviar os arquivos marque esta opção, uma janela será aberta:

o Servidor – nome do servidor. o Usuário – nome do operador autorizado para fazer a

transmissão. o Porta – número da porta que será usada para fazer a

transmissão. o Senha – senha do operadora autorizado.

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• Informe a pasta onde deseja armazenar o recibo de transmissão – por este campo é informado o local na máquina onde será armazenado o arquivo/recibo de transmissão.

• Selecione o arquivo xml a ser enviado – por este campo é informado o caminho até o arquivo que será transmitido.

Após parametrizar todos os campos aperte o botão “enviar arquivo”.

Geração de dados para o registro de idade de saldos

• Selecione o tipo de trimestre – as opções disponíveis para este campo

são:


• Ano – ano de referência. • Data de referência para análise – informa uma data de referência, por

padrão ele já vem preenchido automaticamente com a data do dia atual. • Data emissão inicial e final – neste campo é parametrizado a data

inicial e final para gerar o relatório, todos os dados que se encaixem entre as data estabelecidas iram fazer parte do mesmo.

• Data vencimento inicial e final – neste campo é parametrizado a data de vencimento inicial e final, todos os dados que estiverem entre as datas estabelecidas farão parte do relatório.

• Imprime em tela – marcando esta opção, ao efetuar o calculo será gerado um relatório em tela.

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• Gravar informações na tabela para geração do DIOPS XML – caso este flag seja marcado, as informações geradas farão parte do arquivo do diops xml.

Importação de balancete para DIOPS XML A importação de balancete deve ser usada quando o balancete é gerado por outro software. Neste caso, o mesmo deve gerar um arquivo CSV, dentro do lay-out descrito no botão de help desta tela.

PROCESSO DE IMPORTAÇÃO • Um arquivo único contendo o trimestre inteiro – caso este flag seja

marcado o sistema ira gerar um único arquivo contendo todo o trimestre. • Três arquivos mensais distintos para compor o trimestre – caso

este flag seja marcado o sistema ira gerar três arquivos distintos para cada trimestre.

• Selecione o tipo de trimestre – os campos disponíveis para esta opção são:


• Gerar relatório dos registros inconsistentes – marcando esta opção,

todas as inconsistências encontrado pelo sistema irão aparecer em relatório.

• Ano – ano de referência.

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• Arquivo CSV a importar – nesta opção é informado o caminho para o arquivo a importar.

CONFIGURAÇÃO DA IMPORTAÇÃO • Número da coluna do código da conta, descrição da conta, saldo

anterior, valor débito, valor crédito e saldo final – nestes campos é informado a configuração da tabela para ser importado o arquivo.

Após todos os campos parametrizados aperte o botão “Processa arquivos”.

Relatórios Abaixo estão descritos os principais relatórios existentes no módulo de contabilidade • Conferência de lançamentos contábeis • Livro caixa • Livro razão sintético • Livro razão analítico • Livro diário • Livro razão • Balancete contábil • Balanço patrimonial

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