Manual Contas a Pagar - sag.gvdasa.com.brsag.gvdasa.com.br/docs/downloads/Manuais/Gvcollege Versão 3.6.4... · 4.9 Liberar Pagamento ... 8. Emitir 2ª via DARF/GPS ... Quando marcado,

Treinamento GVcollege – Módulo Contas a Pagar 2

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As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em

capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas

informações se aplicadas a outros fins.


Apresentação

O ERP - GVcollege é um Sistema voltado ao gerenciamento de instituições de

ensino. É formado pelos módulos a seguir:

ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Secretaria

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Pedagógico

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cobrança

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Caixa/Bancos

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cheques a Receber

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Contas a Pagar

ERP GVcollege – Portal – Aluno

ERP GVcollege – Portal – Professor

ERP GVcollege – Portal – Coordenador

ERP GVcollege – Vestibular

ERP GVcollege – Protocolo

ERP GVcollege – Contábil – Contabilidade

ERP GVcollege – Contábil – Patrimônio

ERP GVcollege – Suprimentos – Compras

ERP GVcollege – Suprimentos – Estoque

ERP GVcollege – Business Intelligence

ERP GVcollege – Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar

ERP GVcollege – Ferramentas: Intercâmbio

ERP GVcollege – Gerador de Relatórios

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do

módulo Acadêmico - Secretaria, versão 3.6.3. Sua utilização é um complemento ao

conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino.


Sumário

1. Convenções ........................................ ......................................................................... 6

2. Cadastros.......................................... ........................................................................... 8

2.1 Cadastro de fornecedor ............................ .................................................................. 9

2.2 Dados da pessoa ................................... ...................................................................... 9

2.3 Dados do fornecedor ............................... ................................................................. 10

2.4 Cadastro de tipo de liquidação .................... ............................................................ 12

2.5 Cadastro de tipo de ocorrência .................... ............................................................ 13

2.6 Histórico financeiro .............................. ..................................................................... 15

2.7 Histórico operações ............................... ................................................................... 16

2.8 Cadastro de origens de títulos .................... ............................................................. 17

3. Parâmetros ........................................ ........................................................................ 18

3.1 Parâmetros financeiros ............................ ................................................................. 18

4. Manutenção ........................................ ....................................................................... 22

4.1 Manutenção de títulos a pagar ..................... ............................................................ 22

4.2 Inclusão .......................................... ........................................................................... 22

4.3 Edição ............................................ ............................................................................ 24

4.4 Exclusão .......................................... .......................................................................... 25

4.5 Consulta .......................................... ........................................................................... 25

4.6 Botão operações ................................... .................................................................... 25

4.7 Liquidar .......................................... ............................................................................ 25

4.8 Cancelar .......................................... ........................................................................... 26

4.9 Liberar Pagamento ................................. ................................................................... 26

4.10 Efetivar título provisionado ...................... ................................................................ 27

4.11 Estornar .......................................... ........................................................................... 18

4.12 Desdobrar ......................................... ......................................................................... 27

5. Retirar título de remessa ......................... ................................................................. 27

6. Emissão de CPCI ................................... .................................................................... 27


7. Emitir comprovante de pagamento ................... ....................................................... 27

8. Emitir 2ª via DARF/GPS ............................ ................................................................ 28

9. Manutenção de adiantamentos ....................... ......................................................... 28

10. Manutenção de diário contábil ..................... ............................................................ 30

11. Emissão de cheques ao fornecedor .................. ...................................................... 31

12. Manutenção cheques a pagar ........................ .......................................................... 33

12.1 Liberação de cheques .............................. ................................................................. 33

12.2 Compensação de cheques ............................ ........................................................... 33

12.3 Cancelamento de cheques ........................... ............................................................ 33

12.4 Anulação de cheques................................ ................................................................ 34

12.5 Estornar compensação .............................. ............................................................... 34

12.6 Visualização de histórico ......................... ................................................................. 34

13. Visualização de contabilização e composição do cheq ue ..................................... 34

13.1 Emissão de recibo ................................. .................................................................... 35

13.2 Cheque avulso ..................................... ...................................................................... 35


1. Convenções

Existem alguns botões que serão encontrados em vários momentos durante o uso do

Sistema GVcollege, e nem sempre é necessário que a imagem dos mesmos seja ilustrada neste

manual. Portanto, serão chamados de “botões padrão”. A partir de agora, estes botões serão

conhecidos conforme a descrição da lista abaixo:

Combo box: Apresenta uma lista em que é possível selecionar uma das opções.

Checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmação

relacionada a ele.

Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que é possível cadastrar ou

editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso. Caso

haja algum valor no campo, este botão abrirá uma tela para editar tal valor; caso não exista um

valor informado no campo, o botão abrirá uma tela para incluir um valor.

Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta

pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir, Editar, Excluir: Estes botões podem vir juntos ou separadamente.

Sua função é fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente.

Localizar: Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este botão.

Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a

própria ou de outras que tenham vínculo com ela.

Carregar: Símbolo de um raio que serve para carregar informações ainda não

listadas na tela.

Estes botões servem para selecionar ou desfazer a seleção de certos valores

ou parâmetros. Portanto, serão chamados, em ordem de cima para baixo, de:

“Selecionar tudo”, “Selecionar”, “Desfazer seleção”, ”Desfazer seleção de tudo”,


respectivamente.

Durante a leitura deste manual serão encontrados alguns símbolos que servirão de

orientação para o leitor. Os símbolos e suas funcionalidades estão descritos abaixo:

Este símbolo será acompanhado por um texto explicativo

que conterá detalhes importantes que não poderão ser ignorados pelo leitor.

Quando for necessário inserir uma observação a um capítulo do

manual, este símbolo surgirá trazendo informações adicionais que facilitarão o entendimento dos

textos.

Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do manual,

este símbolo será acompanhado de informações que exemplificarão ou darão mais detalhes sobre

o assunto.

Treinamento GVcollege – Módulo Contas a Pagar | 8

2. Cadastros

Os cadastros deste manual serão divididos em dois grupos: ”Geral” e “Contas a

pagar”. Isso será feito para contribuir na visualização do leitor, pois os cadastros que pertencem

ao grupo “Geral” não estão ligados somente às rotinas do módulo Contas a pagar e podem ser

usados por outros módulos.

• Geral

• Tipo de Tributação

• Retenção de Impostos

• Enquadramento Tributário

• Origem Tributária

• Feriado

• Tipo de Cobrança

• Bancos e Agências

• Conta Bancária

• Informações bancárias

• Cobrança

• Débito

• Crédito

• Banco/Tipo de Cobrança

• Contas a Pagar

• Forma de Pagamento


2.1 Cadastro de Fornecedor

FIN_CadFornecedor.dll

Nesta tela é feito o registro de informações comerciais, contábeis, contratuais e

informações referentes a tributos do fornecedor. O cadastro é dividido em duas abas onde é

possível cadastrar os dados da pessoa, e, a outra, para o cadastro de dados de fornecedores.

2.2 Dados da pessoa

Os campos referentes aos dados cadastrais do fornecedor são alterados conforme o

tipo de pessoa selecionado, pessoa jurídica ou pessoa física. Abaixo será apresentada uma breve

descrição dos dados que podem ser utilizados no cadastro de um fornecedor pessoa jurídica:

Dados de Pessoa\Endereço Contato, informe endereço do fornecedor e contatos

existentes no fornecedor.

Dados de Pessoa\Dados Adicionais, relacione as contas contábeis que este

fornecedor possui.

É obrigatório selecionar a conta bancária principal deste

fornecedor CASO O PAGAMENTO DO MESMO SEJA POR DEPOSITO, DOC OU TED. Caso o

fornecedor utilize “Enquadramento tributário”, informe no respectivo campo o enquadramento

correspondente.

Na aba “Informações Comerciais”, informe o “CNPJ” e a “Inscrição estadual”. Também

é possível utilizar o “Tipo de empresa” (desde que esteja previamente cadastrado) para classificar

os fornecedores e utilizar esta informação em relatórios, por exemplo.


Cadastro de fornecedores

2.3 Dados do Fornecedor

Em Dados do Fornecedor, é possível alterar a situação do fornecedor

(Ativo/Bloqueado), a forma de pagamento padrão utilizada. Também é possível selecionar uma

“Ocorrência Sefip”.

Ocupação, Descrição, Categoria, Enquadramento tributário, Observações.

� A sub-aba “Contratos” é utilizada para armazenar informações de contratos vinculados

ao fornecedor. Informe o “Número do contrato”, a “Data da criação” do cadastro (data

atual), a “Situação” do contrato, a “Data inicial” e a “Data final” do “Período de

vigência” do contrato.

� “Contabilização” é uma sub-aba em que é configurado se os movimentos do

fornecedor serão contabilizados. Para indicar que o fornecedor será contabilizado,

selecione o parâmetro “Contabiliza”.

� “Títulos Adiantamento” configure a contabilização do fornecedor. Caso a conta

contábil seja única por fornecedor, ela é configurada nos parâmetros do módulo.

Caso haja contas por fornecedor, a mesma deverá ser informada nesta tela.


� “Tributos” devem ser utilizados no caso onde a conta contábil de determinado

imposto, INSS, por exemplo, seja por fornecedor. Para inserir esta informação,

clique sobre o botão “Novo” e relacione o tributo com uma conta contábil.

� “Tributação” lista as informações de tributos relacionados ao fornecedor.

� Em “Saldo Contábil” podem ser visualizadas as informações sobre o saldo contábil do

fornecedor em cada unidade da instituição de ensino.

Para fornecedores de Imposto (Receita Federal, Ministério da

Previdência, Prefeitura Municipal) é obrigatório informar a Forma de Pagamento Padrão. Sem esta

informação o sistema não registrará o título de imposto.

Caso a conta contábil seja única por fornecedor, é necessário configurar a conta nos

“Parâmetros Financeiros”. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma deverá ser

informada neste programa.

É necessário relacionar o enquadramento tributário ao qual o

fornecedor pertence.

Cadastro de fornecedores


2.4 Cadastro de Tipo de Liquidação

FIN_CadTipoLiquidacao.dll

Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidação do titulo,

informar um tipo de liquidação. Seguem três exemplos:

1) Liquidação Total: todos os títulos pagos de forma manual, cheque ou remessa

bancária podem usar este tipo;

2) Devolução: liquidações por devolução são os casos em que a nota fiscal de

mercadoria ou serviço chega à instituição e por qualquer motivo não é aceita. Neste

caso, o procedimento correto, é liquidar o titulo selecionando o tipo adequado para

esta situação (Devolução), sendo que, contabilmente é realizado um lançamento de

cancelamento. Para isto, o parâmetro “Requer banco” deve estar desmarcado,

informando a conta, débito ou crédito e histórico para a operação.

3) Lucros e Perdas: refere-se aos títulos pendentes em que a empresa fornecedora não

existe mais, contabilmente precisa ser lançado, eliminando estas notas fiscais da

posição de títulos pendentes.

Cadastro de tipo de liquidação

Além da descrição, é necessário informar a qual módulo o tipo de liquidação pertence

(módulo Contas a Pagar ou Contas a Receber). Se o tipo de liquidação deverá obrigar a

informação de uma conta bancária, selecione a opção “Requer Banco”.


Selecione o parâmetro “Contabiliza contra partida” para contabilizar o movimento de

liquidação. Informe a “Conta contábil” onde os movimentos serão registrados, e o “Histórico

inclusão” e “Histórico exclusão” para os movimentos.

2.5 Cadastro de Tipo de Ocorrência

FIN_CadTipoOcorrencia.dll

Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrências que o sistema irá utilizar no

pagamento.

Tipos de Pagamento:

� Parcial: além de informar a descrição deste tipo de ocorrência, indique se ele “Requer

banco” e/ou “Usa adiantamento”, e neste caso, que pertence ao módulo “Contas a

pagar”. Caso este tipo de ocorrência deva ser contabilizado informe o parâmetro

“Contabiliza”, a “Conta contábil” que receberá os movimentos, os “Históricos de

inclusão e exclusão” e se ele “Lança contrapartida”.

� Informação: INDICA QUE A OCORRÊNCIA É SIMPLESMENTE INFORMATIVA, NÃO

IRÁ ALTERAR O SALDO DO TITULO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.

� Adicional: Uma ocorrência “Adicional” é aquela que deve acrescentar ao valor do título;

uma ocorrência.

� Previsão: Para cadastrar uma ocorrência de previsão, deve ser escolhido o tipo de

pagamento “Previsão”. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleção “Efetivar

com a ocorrência” onde o usuário poderá, então, escolher em qual ocorrência será

efetivada determinada ocorrência.

Ao realizar o cadastro de uma previsão, deve-se antes ter

uma ocorrência de efetivação cadastrada e ser do tipo de pagamento “adicional”.


O tipo “Parcial” é a que deve deduzir o valor do título e a do tipo ocorrência

“Informação” é somente uma informação que deve ser inserida no título.

A opção Débito/crédito é a forma como esta ocorrência deve ser considerada para

movimentos contábeis.

A opção “Requer banco”, indica que sempre que a ocorrência for selecionada, o

usuário deverá relacionar uma conta do banco. “Exibir na Liquidação” indica que esta ocorrência

será exibida nos movimentos de liquidação. O parâmetro “Usa adiantamento” exige que o usuário

relacione a ocorrência a um adiantamento de fornecedor.

“Considerar na remessa como” é um campo que funciona junto com as opções

Débito/Crédito da tela, habilitado quando o usuário selecionar o tipo de pagamento “Adicional”.

Dependendo da escolha do usuário, débito ou crédito, os valores deste campo modificam-se.

Utilize o quadro “Contabilidade” para informar os dados necessários para

contabilização da ocorrência, quando necessário. Para configurar a contabilização deste tipo de

ocorrência selecione a caixa de seleção “Contabiliza” e os demais campos são habilitados.

Para a opção “Lança contrapartida”, O SISTEMA POSSUI UM CONCEITO DE QUE

TODA PARTIDA DEVE ESTAR VINCULADA A UM FORNECEDOR, SENDO A CONTRA-

PARTIDA QUALQUER OUTRO LANÇAMENTO QUE NÃO PASSAR PELA CONTA DO

FORNECEDOR.

Selecione a “Conta contábil” que receberá os lançamentos efetuados com o tipo de

ocorrência que está sendo cadastrado.

Caso a conta contábil selecionada possua um “Centro de custo” vinculado, selecione-o

para que este receba os lançamentos.

Informe também um “Histórico inclusão” e um “Histórico exclusão” para inclusão e

exclusão de lançamento, respectivamente, nesta conta contábil quando este tipo de ocorrência for

selecionado.


Cadastro de tipo de ocorrência

2.6 Histórico Financeiro

FIN_CadHistorico.dll

O módulo financeiro permite que o usuário configure os históricos para cada

movimento e parametrize os complementos que devem ser utilizados. Neste programa são

cadastrados os históricos. Para associá-los ao movimento, utilize o cadastro de “Histórico de

operações” descrito no próximo item.

Em descrição informe um nome que seja de fácil associação ao movimento onde esse

histórico será associado. No campo Histórico, digite a parte que é fixa do histórico para informar o

complemento, e clique com o botão direito do mouse no local onde deve ser inserido o

complemento selecionando uma das opções disponíveis (macros).


Tela de cadastro de histórico

2.7 Histórico de Operações

FIN_CadHistoricoOperacao.dll

Neste local, são relacionados os históricos criados com os movimentos possíveis no

sistema.

Cadastro de histórico de operações


Na coluna Descrição são listados os movimentos existentes no sistema. Esta coluna é

fixa, não é de controle do usuário. Selecione o movimento ao qual o histórico deve ser associado

e clique no botão para selecionar o histórico.

Tela de histórico de operações

2.8 Cadastro de Origem de Títulos

Nesta tela, o usuário poderá cadastrar uma origem de um título, origem essa podendo

ser selecionada na criação de um título na tela de manutenção de títulos. Na tela, deve-se

informar dois tipos de descrições, uma mais longa e outra reduzida. Neste momento também é

configurado se a origem utilizará enquadramento tributário ou se utilizará contabilização ou

ambos.

Tela de cadastro de origem de título


3. Parâmetros

3.1 Parâmetros Financeiros

FIN_ParametrosFinanceiros.dll

Na tela de parâmetros financeiros, o usuário poderá configurar o comportamento

padrão do módulo do financeiro. Esta tela é dividida em três abas: a geral, contas a pagar e de

período.

� Geral

Nos quadros Desdobramento de Títulos e Retorno Bancário Crédito, na aba Geral,

informamos os tipos de liquidação que devem ser utilizados nos movimentos de liquidação. No

quadro liberação de cheque, o usuário deve selecionar um tipo de liquidação a ser usado na hora

da liberação de um cheque.

No quadro “Tributação Pessoa Física”, no campo “Tipo tributação INSS”, deve ser

selecionado para definir qual será o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido, no

campo “Tipo tributação IRRF”.

No campo “Tipo tributação IRRF” é exibido o imposto que será considerado quando

houver redução da base de cálculo para o IRRF (Imposto de Renda).

O campo “Tipo tributação Contribuição Patronal” é o tributo de responsabilidade da

empresa tomadora do serviço. Este tributo deve ser adicionado ao valor total da nota, ou seja, não

é deduzido.

Em “Tipo Tributação IRRF” o imposto a ser informado será considerado na emissão da

DARF.

Utilize o campo “Opções” para definir se o fornecedor irá utilizar contabilidade, se usa

contra partida, se permite a alteração de título quando esse faz parte de uma remessa bancária, e

as opções de confirmação da contabilização e adiantamento quando da liquidação em lote. A

opção capa contábil pode ser preenchida e será usada pelo sistema da contabilidade.


Tela de parâmetros financeiros - Geral

� Contas a pagar

Na aba de Contas a Pagar podem ser definidas as parametrizações das origens

tributárias, a contabilização de adiantamentos, dos títulos e se na remessa deve-se utilizar a conta

bancária principal do fornecedor.

A opção “Liberação para pagamento de título” pode ser utilizada quando o usuário

desejar que um título não possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja marcada,

o sistema bloqueia a opção de liquidação do título selecionado na manutenção de títulos a pagar.

Os campos de seleção do grupo “Origens tributárias”, determinam os valores padrão

que serão usados exibidos pelo sistema em cada origem tributária.

Para a contabilização do contas a pagar, existem três opções de contabilização para o

adiantamento e para os títulos. Caso o usuário selecionar a opção “conta única”, sistema habilitará

a caixa de seleção “Conta contábil única”. Além da opção “conta única”, sistema disponibiliza

ainda as opções: “Conta por fornecedor” e “Forma analítica.


No grupo “Ocorrências para emissão de pagamento de tributos”, são exibidos dois

campos: “Ocorrência multa” e “Ocorrência juros”. A seleção do campo “Ocorrência multa” indica

qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar um título de tributo com multa. A seleção do

campo “Ocorrência juros” indica qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar um título de

tributo com juros.

Se a opção do campo “Remessa” estiver marcada, sistema buscará a conta bancária

informada como principal no cadastro de fornecedor.

Tela de parâmetros financeiros – Contas a pagar

� Período

Na aba de período, serão exibidas todas as unidades da empresa cadastradas e seus

respectivos períodos. O usuário poderá, nesta aba, realizar a parametrização dos períodos de

uma unidade, ou de todas, a fim de controlar para que os lançamentos contábeis não sejam

inseridos fora do período determinado. Caso o usuário realizar um lançamento fora do período

contábil, configurado nesta tela, o sistema exibirá uma mensagem de alerta com o nome da

unidade e a indicação do período disponível para lançamentos.


Tela de parâmetros financeiros - Período


4. Manutenção

4.1 Manutenção de Títulos a Pagar

FIN_ManContasPagar.dll

Este programa é usado para o registro de títulos a pagar, cadastro de ocorrências,

concessão de descontos, registro de multa/juros, liquidação parcial ou total e compensação com

adiantamentos.

Tela de Manutenção de Títulos

4.2 Inclusão

Nesta tela informe os dados referentes ao título, como número, fornecedor, valor e

data de vencimento.

O usuário deve selecionar corretamente a origem do título.

Somente será calculado imposto se a origem selecionada estiver indicada para utilizar

enquadramento tributário. NA ORIGEM TAMBÉM FICA DEFINIDO SE O MOVIMENTO SERÁ

CONTABILIZADO OU NÃO.


Banco portador é o banco ao qual o título pertence, e não o banco que será utilizado

para o pagamento.

Caso o título tenha código de barras e o usuário do sistema possua uma leitora de

código de barras, ele poderá usá-la para relacionar o código ao título.

Caso o mesmo fornecedor tenha duas notas fiscais no mês e a 1ª não atingiu a faixa

(valor ou teto), ao incluir a segunda, o programa pesquisa o movimento e compõe a base de

cálculo com as notas fiscais anteriores, mais a nota fiscal da inclusão.

Na guia “Ocorrência”, é possível relacionar as ocorrências que fazem parte do título.

Estará apenas disponível em modo de edição do título.

Aba ocorrências - Detalhe

A guia “Pagamento” lista as informações do pagamento do título.

O “Adiantamento” é a guia que lista o adiantamento relacionado ao título quando

ocorre uma compensação pelo valor total. Adiantamentos podem ser cadastrados pelo cadastro

de adiantamentos (ver item 3.2).

A aba “Nota fiscal” carrega as informações da nota fiscal relacionada ao título.

Na aba “Impostos” são exibidos os impostos que foram calculados para este título. Ao

lançar nota fiscal de serviço (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula os

impostos conforme a parametrização (pela entrada) e o usuário pode alterar as informações. Na

manutenção de títulos, caso perceba que alguma informação do imposto esteja faltando ou com


erro, é possível incluir, alterar e excluir. Para isso, o título deverá estar em modo de edição. Ao

salvar as alterações o sistema apresenta um resumo das notas fiscais inseridas no mês/ano, para

que o usuário confira a movimentação do período.

Na aba “Contabilização” são listados os débitos e créditos contábeis do registro do

título bem como ocorrências inseridas.

Na guia “Remessa” ficam gravadas as informações da remessa do título, situação do

título no banco (se aceito ou rejeitado).

O campo para digitação de texto livre na guia “OBS” (Observações) deve ser utilizado

quando for necessário inserir observações sobre o título que devem ficar disponíveis para todos

que possuem permissão de acesso à tela de manutenção de títulos.

Aba Pagamento - Detalhe

4.3 Edição

Algumas informações do título podem ser alteradas, desde que o ele não esteja

liquidado. Outras como: data de entrada, número do título e fornecedor; não podem ser alteradas,

pois isto afetaria a contabilização da apropriação deste título. Para alterar tais informações é

necessário excluir o título e cadastrá-lo novamente.

Para alterar um título, selecione-o e clique sobre o botão .


Existem alterações que podem solicitar contabilização, por exemplo, a alteração de um

valor, para mais ou para menos precisa ser contabilizada. Podem solicitar também que haja

históricos cadastrados para os movimentos de alteração de valor para mais ou para menos.

4.4 Exclusão

Apenas os títulos que não estão liquidados podem ser excluídos. Para este processo,

é necessário ter um histórico relacionado ao movimento de exclusão.

Utilize o botão para excluir o título do Contas a pagar.

4.5 Consulta

Também é possível utilizar a tela de Manutenção do Título para consultar títulos que

estão registrados no sistema, independente da sua situação.

Para consultar, utilize o botão .

4.6 Botão Operações

Na tela de manutenção de títulos, através do botão operações, é possível realizar as

seguintes operações:

4.7 Liquidar

Botão de Operações do Título


Acesse esta opção quando for necessário realizar a liquidação manual de um título.

Informe qual o tipo de liquidação e conta bancária será utilizada para o pagamento. Caso haja

despesa bancária e ocorrência marcada para solicitar na liquidação, informe o valor da despesa

que deverá ser acrescentada ao título.

Este movimento exige que exista histórico para a liquidação configurado no sistema,

conta contábil relacionada à conta bancária que o usuário está utilizando para a liquidação.

Tela de Liquidação de Títulos

4.8 Cancelar

Esta opção é utilizada para cancelamento de títulos no módulo Contas a pagar.

4.9 Liberar Pagamento

Caso o cliente utilize o controle de pagamento de títulos, o sistema exige que se faça a

liberação de um título antes do pagamento. Para isto, deve haver parâmetros configurados no

módulo financeiro que indicam a utilização deste serviço e também ter acesso restrito ao processo

de liberação de pagamento.

Para efetuar esta liberação, selecione o título que deseja liberar pagamento e escolha

a opção Liberar Pagamento.


4.10 Efetivar título provisionado

Esta opção é utilizada quando há um título provisionado e se deseja efetivá-lo. Esta opção

estará disponível somente se o título selecionado estiver em situação “Provisionado”.

Títulos provisionados não fazem parte da contabilização

efetiva. Também não podem ser liquidados, liquidados com cheque, emitido DARF e usados em

remessas.

4.11 Estornar

Esta opção deve ser utilizada quando for necessário estornar uma liquidação. Para

este processo é necessário ter configurado um histórico para estorno de liquidação.

4.12 Desdobrar

Esta opção deve ser utilizada quando for necessário desdobrar um título em mais

títulos. Somente será possível desdobrar títulos que estejam em situação pendente. Após o

desdobramento, o título desdobrado é liquidado e sua situação é alterada para Liquidado –

Desdobrado.

5. Retirar título de Remessa

Ao relacionar um título a uma determinada Remessa para Pagamento Eletrônico, o

sistema consiste que não se faça alteração e/ou liquidação manual neste título. Para poder

liquidar ou alterar um título que está relacionado a uma remessa bancária, primeiro precisaremos

excluir este título da remessa.

6. Emissão de CPCI

Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um título de origem CPCI e escolha a opção

Emissão CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatórios para configurar modelos de relatório.

7. Emitir Comprovante de Pagamento

Esta opção permite que o usuário emita comprovante de pagamento.


8. Emitir 2ª via DARF/GPS

Para emitir uma segunda via o título selecionado deve ser de origem tributos, caso

contrário sistema exibirá uma mensagem não permitindo a geração de guia.

9. Manutenção de Adiantamentos

FIN_CadAdiantamento.dll

Este cadastro é utilizado para que se possa registrar a inclusão de adiantamentos para

fornecedores Um adiantamento pode ser utilizado, por exemplo, quando o usuário liquidar títulos

na manutenção de títulos a pagar. Para exibir a tela de cadastro de adiantamentos, clique sobre o

botão “Incluir”.

Tela de Cadastro de Adiantamento

Informe os valores como fornecedor, origem tributária, ordem de compra, conta

bancária e valor para registro do adiantamento. Utilize o campo “Observação” caso seja

necessário informação complementar para este movimento. Em modo de edição, os campos

“Ordem de compra” e “Data previsão fatura” são os únicos campos editáveis.

Através da guia “Títulos vinculados” é possível verificar quais títulos foram utilizados

para compensação do adiantamento selecionado.


Na aba “Contabilização”, são exibidos os históricos dos movimentos contábeis

gerados para o adiantamento selecionado.

Tela de Inclusão de Adiantamentos

Após o cadastro de um adiantamento, ele fica disponível para ser utilizado no cadastro

de ocorrências de tipo adiantamento de um título em modo de edição. Na imagem abaixo, são

exibidos adiantamentos provenientes desta funcionalidade.

Tela de uso de adiantamentos pe la manutenção de títulos a pagar


10. Manutenção do Diário Contábil

FIN_ManDiario.dll

Todo movimento de contabilização que é gerado pelo sistema é armazenado na tabela

do Diário Contábil. Este programa existe para realizar a manutenção (alterações) nos lançamentos

do módulo contas a pagar antes que eles sejam integrados com a contabilidade. O acesso a este

programa deve ser restrito e concedido somente para pessoas com conhecimento contábil.

Alguns possíveis problemas que podem ocorrer se o

movimento for alterado de forma incorreta:

1) Caso o vínculo de um título seja alterado para um movimento contábil, não será

possível excluí-lo ou cancelá-lo, visto que a informação da contabilização da

entrada é utilizada para gerar a contabilização dos movimentos de estorno,

cancelamento e exclusão.

2) Algumas alterações podem trazer diferenças entre a movimentação do fornecedor

no sistema contas a pagar e a movimentação da conta contábil do fornecedor na

contabilidade. Se for necessário alterar valor ou data de algum título, o

procedimento a ser adotado é gerar cancelamento/estorno através do sistema.


11. Emissão de Cheque ao Fornecedor

FIN_EmissaoChequeFornecedor.dll

O sistema permite emissão de cheques nas impressoras Pertocheck e Chronos.

Para realizar a emissão do cheque, selecione o período de vencimento do(s) título(s)

que devem ser considerados para emissão do cheque ou adiantamento.

Tela de emissão de cheque a fornecedor

Em seguida, selecione a(s) unidade(s) que serão usadas para seleção dos títulos

Na próxima etapa, selecione o(s) fornecedor (es) que deve(m) ser considerado(s) para

seleção dos títulos.

Selecione também, a condição de pagamento e o banco portador para seleção dos

títulos, clique sobre o botão avançar.

Na tela abaixo, selecione a conta bancária, verifique o número do cheque e informe

como deve ser gerado o portador do título. A informação inserida no campo Histórico é impresso

no verso do cheque.


Tela de emissão de cheque a fornecedor

Alguns parâmetros podem ser necessários para emissão do cheque. Clique sobre o

botão “Configurar...” e selecione a impressora que será utilizada, selecione a porta e a velocidade

para a comunicação (geralmente esta informação está disponível no próprio software da

impressora de cheque). Para imprimir verso e cópia, selecione as “Opções de impressão”

correspondentes.

Tela de configurações de comunicação


12. Manutenção de cheques a pagar

CHQ_ManChequePagar.dll

Acesse essa tela para realizar a liberação, cancelamento, compensação, anulação

visualização da contabilização e inclusão manual de cheques (cheque avulso) e inclusão de

cheque a fornecedor.

Utilize o botão Pesquisar para selecionar o cheque que deseja movimentar.

Tela de manutenção de cheques a pagar

12.1 Liberação de cheques

Após a emissão do cheque, sempre é necessário que se faça a liberação do mesmo.

O processo de liberação faz a contabilização do movimento e liquida também o título no contas a

pagar.

12.2 Compensação de cheques

Selecione esta opção para realizar a compensação de cheques que somente estejam

em situação “Liberados”.

12.3 Cancelamento de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista que esteja


somente com situação “Liberado” ou “Emitido”.

12.4 Anulação de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista. A anulação é

somente permitida para cheque com situação “Liberado” ou “Emitido”.

12.5 Estornar compensação

Para realizar o estorno de compensação de cheque, selecione um cheque na lista. O

estorno é somente permitido para cheque com situação “Compensado”.

12.6 Visualização de histórico

Para visualizar a movimentação envolvendo um cheque, o usuário deve acessar a

visualização de histórico para acompanhar a situação do cheque, bem como quem realizou a

movimento de determinado cheque.

Tela de histórico de cheque

13. Visualização de contabilização e composição do cheque

Para visualizar a contabilização, o usuário deve acessar a visualização de

contabilização.

Tela de contabilização de cheque


13.1 Emissão de Recibo

Para emitir um recibo, o usuário deve selecionar um cheque e, através do botão

“Operações”, clicar no item “Emissão de recibo”.

13.2 Cheque Avulso

O sistema permite que se possa inserir um cheque avulso ao portador. Para isso, o

usuário deve acessar a tela de manutenção de cheques a pagar e clicar no botão “Incluir

Cheque”. A tela de inclusão de cheque será aberta. Devem ser preenchidos ao menos os campos

conta bancária, portador e valor. Os campos unidade e data são preenchidos automaticamente,

conforme a unidade logada e o dia, respectivamente. Assim que os dados são validados, abre-se

a tela de impressão de cheque.

Tela de inclusão de cheque

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Manual Contas a Pagar - sag.gvdasa.com.brsag.gvdasa.com.br/docs/downloads/Manuais/Gvcollege Versão 3.6.4... · 4.9 Liberar Pagamento ... 8. Emitir 2ª via DARF/GPS ... Quando marcado,