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1 Parametrização Tesouraria GVcollege

A parametrização realizada na integração contábil do acadêmico e no cadastro das

contas bancárias da integração impactará diretamente na geração do arquivo digital ECD. No cadastro das contas é necessário determinar quais contas deverão ter o centro

de custo informado. A pesquisa por centros de custo ocorre inicialmente nesta tela, caso não sejam encontrados registros, a pesquisa ocorre no cadastro de classificação financeira.

Conforme imagem abaixo:

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2 Centro de Custo X Classificação Financeira

3 Parametrização GVContábil

3.1 Importação Plano de Contas Referencial Na primeira etapa para configuração no GVcontábil, deverá ser importado o arquivo

do plano de contas referencial da RFB (Receita Federal do Brasil) no seguinte endereço eletrônico:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/ PlanoContasRef/ AnexoIIADECofisPlanodeContasReferencial_CSV_2.txt

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Após a importação deverá ser realizado o vínculo da conta do plano referencial com a conta contábil cadastrada no sistema. As contas cadastradas no GVcontábil deverão obrigatoriamente serem importadas no GVcollege para que não haja lançamentos em contas que não estão cadastradas na contabilidade.

É possível ter mais de um conta do GVcontábil vinculadas a mesma conta do plano de contas referencial.

Dados conta referencial:Dados conta referencial:Dados conta referencial:Dados conta referencial: selecionar a conta correspondente presente no arquivo

do plano de contas referencial da RFB (Receita Federal do Brasil). Apos o vínculo das contas, deverá ser realizado o vínculo dos centros de custos

caso existam, conforme telas apresentadas a seguir.

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Após os ajustes iniciais, deverá ser criado o livro digital e suas configurações de

acordo com cada empresa que irá gerar o ECD.

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades:::: Permite selecionar as unidades da empresa que farão parte do arquivo digital ECD.

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NaturezaNaturezaNaturezaNatureza:::: O vínculo de natureza é individual por empresa, onde é permitido relacionar os

níveis de contas contábeis do GVcontábil com o código de natureza contábil do SPED. O código da natureza da conta/grupo de conta é uma tabela específica do ECD.

DemonstraçõesDemonstraçõesDemonstraçõesDemonstrações:::: Permite a replicação de um ano para o outro, podendo ainda realizar alterações

que tiveram de um ano para o outro, não necessitando digitar toda a demonstração todo ano.

Replicar:Replicar:Replicar:Replicar: exibe a onde deverão ser informados os campos “Ano origem” e “Ano

destino” para a replicação das demonstrações.

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Os botões de controle (Novo, Editar, Excluir) permitem o ajuste dos valores de

saldo, inclusão ou exclusão de contas.

InstituiçãoInstituiçãoInstituiçãoInstituição:::: Devem ser incluídas as inscrições cadastrais do empresário ou sociedade empresária

que, legalmente, tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda que jurisdicionam o estabelecimento do empresário/sociedade empresária.

A junta comercial é a instituição que terá este acesso no Rio Grande do Sul, para os demais estados os clientes deverão verificar quem mais poderá ter acesso a declaração entregue a RFB.

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SignatáriosSignatáriosSignatáriosSignatários:::: Obrigatoriamente deve ser informado um contador responsável e um responsável

pela administração da empresa.

ECD ECD ECD ECD ConfiguraçõesConfiguraçõesConfiguraçõesConfigurações:::: Permite parametrizar os campos para busca de dados no GVcollege referente as

devoluções sobre os cancelamentos realizados no acadêmico.

Base GVcollege:Base GVcollege:Base GVcollege:Base GVcollege: para a exibição das bases disponíveis é necessário o arquivo

DBPARAMSCOLLEGE.INI Após o término das configurações do livro digital, antes da geração do ECD é

necessário utilizar o botão “Preparar SPED” onde será realizado o levantamento dos dados a serem utilizados.

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4 Geração do arquivo digital ECD Após o levantamento de dados através do botão “Preparar SPED”, o botão “ECD”

abrirá a tela de geração, apenas os campos “Destino” e “Tipo de escrituração” pode ser alterados. Os demais campos já foram configurados de acordo com a parametrização realizada anteriormente.

O arquivo digital ECD obrigatoriamente é gerado de um ano inteiro, não podendo ser gerado utilizando outros períodos.

Destino:Destino:Destino:Destino: informar o caminho onde o arquivo a ser gerado será salvo. Tipo de escrituração:Tipo de escrituração:Tipo de escrituração:Tipo de escrituração: selecionar o tipo de escrituração “Resumida”, que levará de

forma detalhada os lançamentos para o arquivo que será enviado para a RFB.