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Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do GVcollege,

versão 3.8.0. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e

processos de instituições de ensino.


Sumário

1. Cadastro de cursos.................................................................................................................................................................................................... 9

1.1 Guia - Cobrança - ACD_CadCurso.dll ............................................................................................................................................ 9

2. Períodos de vigência - TES_CadPeriodoVigencia.dll ................................................................................................................ 10

3. Índices e cotações - PAD_CadIndiceCotacao.dll ........................................................................................................................... 11

4. Estruturas de correção - PAD_CadEstruturaCorrecao.dll ..................................................................................................... 12

5. Tipo de parcela - TES_CadTipoParcela.dll ........................................................................................................................................ 14

6. Tipo de desconto - TES_CadTipoDesconto.dll ............................................................................................................................... 15

6.1 Tipo de descontos ........................................................................................................................................................................................ 15

7. Situação de parcela - TES_CadSituacaoParcela.dll ......................................................................................................................17

8. Classificação financeira - TES_CadClassificacaoFinanceira.dll ............................................................................................17

9. Modelo de contrato - TES_CadModeloContrato.dll....................................................................................................................17

10. Versionamento de contratos de matrícula .......................................................................................................................................18

10.1 Aceite dos contratos de matrícula ................................................................................................................................................ 19

11. Período de arrecadação - TES_CadPeriodoArrecadacao.dll .............................................................................................. 19

11.1 Replicar períodos de arrecadação................................................................................................................................................... 19

12. Período de faturamento - TES_CadPeriodoFaturamento.dll ......................................................................................... 20

12.1 Replicar períodos de faturamento ............................................................................................................................................... 20

13. Bancos e agências - PAD_CadBancoAgencia.dll ..................................................................................................................... 20

14. Parâmetros de integração - TES_CadParametroIntegracaoContabil.dll ................................................................. 21

15. Parâmetros de tesouraria - TES_CadParametroTes.dll ........................................................................................................ 21

15.1 Guia - Cobrança .......................................................................................................................................................................................... 21

15.2 Guia - Negociação...................................................................................................................................................................................24

15.3 Guia - Situação de parcelas ............................................................................................................................................................. 25

15.4 Guia - Controle de inadimplência ............................................................................................................................................... 26

15.5 Guia - Geração de RPS ..................................................................................................................................................................... 27

16. Eventos 27

16.1 Tipo de evento adicional - TES_CadTipoEventoAdicional.dll ............................................................................... 28

16.2 Cadastro de eventos - TES_CadEvento.dll ........................................................................................................................ 28

16.3 Cadastro de grupos de evento - TES_CadGrupoEventoMatricula.dll ............................................................. 31

16.3.1 Ordenação dos grupos de eventos ........................................................................ 32

16.3.2 Replicar os grupos de eventos ............................................................................. 32


16.3.3 Definir vínculos não simultâneos .......................................................................... 32

16.4 Inclusão/Exclusão de eventos por turma - TES_InclusaoEventoTurma.dll .............................................. 33

16.5 Inclusão/Exclusão de eventos por responsável - TES_InclusaoEventoResponsavel.DLL ........... 33

16.6 Cadastro de eventos extras - TES_CadEventosExtras.dll ....................................................................................... 34

16.8 Inclusão de eventos extras por turma - Tes_InclusaoEventoExtraTurma.dll .......................................... 35

17. Cobrança bancária ............................................................................................................................................................................................... 36

17.1 Bloquetos - TES_CadBloqueto.dll ................................................................................................................................................. 36

18. Geração de bloquetos - TES_GeracaoBloquetos.dll ............................................................................................................... 39

18.1 Manter/Consultar títulos de devolução no contas a pagar ...................................................................................... 41

19. Cadastro de contas bancárias - TES_CadContaBancaria.dll .............................................................................................. 41

20. Geração de parcelas ........................................................................................................................................................................................ 45

20.1 Formas de pagamento - TES_CadFormaPagamento.dll ....................................................................................... 45

20.2 Plano de pagamento - TES_CadPlanoPagamento.dll ............................................................................................. 45

20.3 Geração de parcela via plano de pagamento - TES_GeracaoParcelaViaPlanoPagamento.dll ......... 47

20.4 Geração de parcela individual - TES_CadParcela.dll ................................................................................................ 48

20.5 Gerador de parcela - TES_GeradorParcelas.dll .............................................................................................................. 51

20.6 Gerador de parcelas em lote - Tes_GeradorParcelasLote.dll ............................................................................ 52

21. Exclusão de parcelas - TES_ExclusaoParcelas.dll ..................................................................................................................... 52

22. Verificação de parcelas - TES_VerificadorParcela.dll ............................................................................................................ 53

23. Liquidação de parcelas ................................................................................................................................................................................... 54

23.1 Retorno de cobrança - TES_Retorno.dll .............................................................................................................................. 54

23.2 Liquidação manual de parcela - TES_CadParcela.dll ................................................................................................ 55

23.3 Liquidação de parcelas por lote - TES_LiquidacaoPorLote.dll ........................................................................... 55

23.4 Liquidação rápida de parcelas - TES_LiquidacaoRapida.dll .................................................................................. 56

24. Manutenção de NFSe - TES_ManutencaoNFSe.dll .............................................................................................................. 57

24.1 Preparação do arquivo de remessa .......................................................................................................................................... 57

24.2. Geração do arquivos de remessa ............................................................................................................................................ 60

24.3 Geração da remessa de cancelamento em lote de NFSe ....................................................................................64

24.3.1 Cancelamento individual de NFSe ........................................................................ 67

24.4 Visualização da nota fiscal eletrônica...................................................................................................................................... 69

25. Plano de negociação - Tes_CadPlanoNegociacao.dll ........................................................................................................ 70

26. Cadastro da liberação de dívidas incobráveis - TES_CadLiberacaoDividaIncobravel.dll .............................71


27. Tabela de valores para disciplinas/créditos - TES_CadTabelaValoresCreditoDisciplina.dll ...................... 72

28. Integração contábil por competência - TES_CadParametroIntegracaoContabil.dll ..................................... 72

29. Contas de integração contábil - TES_CadContaIntegracaoContabil.dll .................................................................. 72

30. Remessa para escritório de cobrança - TES_RelRemessaEscritorioCobranca.dll ......................................... 73

31. Remessa de exclusão para escritório de cobrança - TES_RelRemessaExclusaoEscritorioCobranca.dll .. 74

32. Remessa de exclusão de cobrança de parcelas pagas ........................................................................................................ 74

33. Remessa de baixa de títulos do banco - Tes_RemessaBaixaTituloBanco.dll ................................................... 74

34. Relatórios .................................................................................................................................................................................................................. 74

34.1 Previsão de receitas - TES_RelPrevisaoDeReceitas.dll ............................................................................................ 74

34.2 Pagamento de parcelas - TES_RelPagamentoDeParcelas.dll .......................................................................... 74

34.3 Arrecadação por eventos - TES_RelArrecadacaoPorEvento.dll ....................................................................... 75

34.4 Posição geral de cobrança - TES_RelPosicaoDeCobranca.dll .......................................................................... 75

34.5 Relação de alunos por evento - TES_RelAlunosPorEvento.dll......................................................................... 76

34.6 Inadimplentes - TES_RelInadimplentes.dll ........................................................................................................................ 77

34.7 Relação de gratuidades - TES_RelRelacaoGratuidades.dll ..................................................................................... 77

34.8 Coeficientes para cálculo de reajuste de parcelas - TES_RelCoeficientesReajusteParcelas.dll ......... 77

34.9 Emissão de contratos por turma - TES_RelContratoTurma.dll ......................................................................... 77

34.10 Relatório financeiro de eventos - TES_RelFinanceiroEventos.dll ................................................................. 78

34.11 Relatório financeiro de parcelas - TES_RelFinanceiroParcelas.dll ................................................................ 79

34.12 Gráficos financeiros - TES_RelGraficosFinanceiros.dll ........................................................................................... 79

34.13 Log de parcelas - TES_RelLogParcela.dll ........................................................................................................................ 79


Convenções:

Os botões a seguir serão encontrados em vários momentos durante o uso do Sistema

GVcollege, e serão tratados conforme a descrição da lista abaixo:

Combo box: Exibe uma listagem com as opções disponíveis para o campo.

Checkbox: Quando selecionado torna a afirmação relacionada a ele ativa, ou ver-

dadeira.

Abrir cadastro: Exibe a tela de origem do cadastro exibido do campo, possibilitando a

visualização completa e edição dos dados. Quando o campo estiver va-

zio, possibilita o cadastro do mesmo.

Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta pressio-

nar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir: Possibilita incluir um cadastro por vez.

Incluir vários: Possibilita incluir vários cadastros sem a necessidade de utilizar o Incluir

a cada inclusão.

Editar: Possibilita editar/alterar um cadastro.

Excluir: Possibilita excluir um cadastro.

Localizar: Permite pesquisar um valor/texto de um determinado campo Consulta.

Consulta cadastro: Exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de outras que

tenham vínculo com ela.

Carregar: Permite carregar informações ainda não listadas na tela.

Selecionar tudo: Possibilita selecionar todos os itens de uma única vez.

Desfazer tudo: Desfaz toda a seleção de itens em uma única vez.

Selecionar: Seleciona um item por vez.

Desfazer seleção: Desfaz a seleção de um item por vez.


Conceitualização

O módulo da Tesouraria é o que permite realizar a movimentação financeira de

alunos da instituição, por meio de parcelas.

No processo da instituição de ensino, a secretaria irá gerar toda a demanda de

atividades da tesouraria, que irá realizar o processo de cobrança.

Principais atividades da Tesouraria:

Realizar e gerenciar orçamentos do Regimento Escolar;

Gerenciar contratos de encargos educacionais;

Gerenciar pagamentos de encargos educacionais;

Realizar desconto em mensalidades escolares;

Administrar serviços terceirizados;

Controlar os índices de inadimplência.

Fluxo da tesouraria


1. Cadastro de cursos

1.1 Aba - Cobrança - ACD_CadCurso.dll

No cadastro de curso é necessário configurar a aba Cobrança, selecionando a opção

“Gerar Cobrança” e parametrizando os campos conforme a necessidade da instituição.

Competência da parcela:

Preenchimento padrão: selecionar esta opção para que a competência da parcela

seja igual ao número da parcela ou data de vencimento.

Ano/mês equivalência: selecionar esta opção para informar o número a mais ou a

menos que será utilizado com relação à opção do preenchimento padrão. Caso o valor digitado

seja 0 (zero), a competência da parcela será igual à opção selecionada em “Preenchimento

padrão”.

Apuração da cobrança:

É disponível para cursos por disciplina e possui as seguintes opções:

Tipo: indicar se a cobrança do curso será através do valor da disciplina ou do valor

do crédito.

Modelo:

Padrão: realiza o cálculo da mensalidade do aluno a partir da soma do valor a ser

cobrado por disciplinas ou créditos, multiplicado pelo o número de disciplinas ou créditos em

que o aluno está matriculado.

Saldo devedor:

Utilizado nos casos em que a instituição tiver a cobrança de um mesmo valor da

primeira parcela para todos os alunos. O sistema fará o cálculo total da semestralidade do

aluno e descontará o valor da primeira parcela. O valor restante será dividido em 5 parcelas,

de acordo com as disciplinas matriculadas.


Evento de débito: selecionar um evento do tipo “Disciplina débito permite quantidade”

que corresponderá ao valor de cada crédito ou disciplina do curso.

Evento de crédito: caso o modelo de cálculo seja “Saldo devedor”, selecione um

evento do tipo “Disciplina crédito permite quantidade” para o evento de crédito que será criado

caso haja necessidade de devolução de algum valor ao aluno.

Contrato do aluno:

Requerido para confirmação de matrícula: selecionar esta opção para que seja

necessário gerar contratos antes de confirmar a matrícula do aluno.

Gera numeração: selecionar esta opção para que seja gerada uma numeração para

os contratos do curso de acordo com a máscara do campo “Máscara de numeração”.

Requer parcelas geradas: selecionar esta opção para que seja possível gerar contratos

apenas se as parcelas já tiverem sido geradas.

Requer aceite: selecionar esta opção para que seja solicitado o aceite do contrato,

onde será registrada a data e hora do aceite, assim como a pessoa responsável pelo aceite

do contrato.

Requerido para remanejo: selecionar esta opção para que o contrato seja solicitado

ao efetuar o remanejo de matrícula para curso por disciplina.

2. Períodos de vigência - TES_CadPeriodoVigencia.dll

Utilizado para cursos por disciplina com modelo de apuração da cobrança por “Saldo

devedor”. Deve-se indicar o período de vigência do semestre para que o aluno, ao cancelar

uma matrícula, seja cobrado somente até a data de cancelamento, e o sistema possa realizar

o cálculo de saldo devedor corretamente.

Tipo cobrança: permite selecionar se a cobrança terá como referência “Dia” ou “Mês”.

Limite afastamento: permite também informar o prazo final para que o aluno realize

afastamento de uma disciplina e seja cobrado proporcionalmente ao período de permanência

nela.

Quantidade parcelas para apuração do saldo devedor: permite informar o número de

parcelas que são geradas em um semestre para que o sistema calcule o saldo devedor.


Taxa de matrícula:

Não cobrar: não será cobrada a taxa de matrícula.

Valor: o campo “Valor” será habilitado para o preenchimento.

Número de créditos informados: permite informar a quantidade de créditos que

serão cobrados como taxa de matrícula.

Número de créditos no período anterior: utilizar o mesmo número de créditos

informado no período anterior.

3. Índices e cotações - PAD_CadIndiceCotacao.dll

Permite informar os índices e correções monetárias que serão utilizados pela

“Estrutura de correção”. Nele são informados o nome e o nome reduzido do índice ou

correção, e se eles são do tipo percentual ou valor. No campo “Frequência” é informado se a

repetição deste índice ou correção é “Diária” ou “Mensal” e quantas casas decimais são

utilizadas para o valor ou percentual deles.


4. Estruturas de correção - PAD_CadEstruturaCorrecao.dll

Permite configurar as estruturas de correção utilizadas pela instituição, onde os

percentuais de multa, juros, índices de correções e valores adicionais deverão ser configurados.

Percentuais de multas

Caso a estrutura de correção cadastrada utilize percentuais de multa, seve-se

selecionar esta opção.

Livre de multas no mês do vencimento: selecionar para que o sistema não aplique

multas se o pagamento da parcela for realizado no mesmo mês indicado na data de

vencimento da parcela, independente dos dias de atraso.

Clicando no botão Incluir, informam-se os dados sobre a “Data vigor” que indica a

partir de quando a multa pode ser usada pelo sistema, o percentual da multa, os “Dias

Carência” que indicam qual o número de dias tolerados pelo sistema para que a multa não

seja gerada, e os “Dias Rateio” que indicam quantos dias de atraso serão permitidos para que

o sistema aplique o percentual de multa proporcionalmente. Caso os dias em atraso sejam

maiores que os dias de rateio, as multas serão aplicadas sobre o mês inteiro.

Percentuais de juros

Permite selecionar a forma que os percentuais serão aplicados, tais como:

Aplicar normalmente os juros.

Livre de juros no mês de vencimento.

Cobrar juros integrais sobre todos os meses.

Ao clicar em Incluir devem ser inseridas informações sobre a “Data Vigor” em que

estes juros começarão a ser aplicados, o “Percentual” dos juros, quantos “Dias carência” após

o vencimento da parcela serão usados pelo sistema para que os juros não sejam cobrados.


Existe também a opção “Proporcional” que indica se o sistema distribuirá o valor dos juros

entre os dias de atraso.

O cálculo proporcional dos juros é feito dividindo-se o valor percentual de juros

informado por 30 dias e multiplicando este valor pelo número de dias em atraso.

Índices de correções

Referência da correção:

Mesma do índice: neste caso, o sistema utilizará o índice do mesmo mês

indicado na data de vencimento.

Anterior ao índice: com esta seleção, o sistema utilizará o índice informado

para o mês anterior ao indicado na data de vencimento.

Anterior ao índice quando data de referência não informada: para esta opção,

o sistema utilizará o índice informado para o mês anterior quando a data de

vencimento não for indicada.

Permite também selecionar a forma que as correções serão aplicadas, tais como:

Aplicar normalmente o índice de correção.

Livre de correção no mês de vencimento.

Livre de correção no primeiro mês.

Livre de correção no primeiro mês/Calcular sobre índice acumulado.

Existe ainda possibilidade de selecionar um ou mais índices e cotações que deverão

ser usados por esta estrutura de correção. Para isso, também é necessário informar:

“Data vigor” (data de início) da nova estrutura.

“Dias de carência” que indicam quantos dias de atraso são permitidos sem

que a estrutura de correção seja aplicada a uma parcela.

“Retroagir” sendo aplicada desde o dia do vencimento e ignorando os dias

de carência (caso a parcela seja paga após o período de carência). Deve ser

utilizada somente se a opção “Dias de carência” também for usada.

“Proporcional” aplica a correção proporcionalmente aos dias de atraso, e não

sobre o mês inteiro.

Usa valor adicional

É considerado como um evento dentro da parcela dos alunos. Deve-se informar à

descrição que será exibida no boleto bancário e os “Dias de carência” caso a instituição

possibilite a isenção dessa cobrança por algum período.

Ordem de cálculo

Permite definir a ordem em que o sistema deverá calcular a correção, multas e juros

das parcelas em atraso. Para isso, arraste os itens ordenando-os de cima para baixo para que

estes sejam calculados e, nas opções ao lado, deve-se informar se o sistema deve “Calcular


o Segundo sobre o primeiro”, “Calcular o terceiro sobre o primeiro” e/ou “Calcular o terceiro

sobre o segundo”.

5. Tipo de parcela - TES_CadTipoParcela.dll

Permite cadastrar os tipos de parcelas que serão usados pela instituição, como

mensalidade, encargos educacionais, ou taxas, por exemplo.

Para cadastrar um tipo de parcela, informe a descrição da parcela, sua descrição

reduzida e a estrutura de correção que será aplicada a esta parcela.

Tipo de geração por responsável financeiro: opção habilitada somente se o parâmetro

de tesouraria “Permitir múltiplos responsáveis financeiros na matrícula”

(TES_CadParametroTes.dll) estiver habilitado, se desabilitado o campo adotará o padrão

“Principal”.

Principal: permite indicar que a parcela será gerada apenas para o responsável

financeiro principal do aluno.

Proporcional conforme percentual: permite indicar que a parcela será gerada

proporcionalmente para os responsáveis financeiros do aluno de acordo com o

percentual informado (Verificar o item “Múltiplos Responsáveis Financeiros” no

manual da Secretaria).

Modelo de bloqueto: campo que permite informar o modelo padrão de bloqueto no

tipo de parcela.

Contabiliza parcelas: marcar esta opção para utilizar a contabilização da parcela.

Controla inadimplência: marcar esta opção para controlar a inadimplência da parcela.

Dedutível do imposto de renda: marcar esta opção para indicar se o tipo de parcela

será ou não dedutível do imposto de renda.


Contas bancárias por empresa/unidade: permite definir o banco/agência padrão para

a impressão de bloquetos da parcela.

Considera no material didático: as parcelas poderão ser utilizadas no material didático.

Controla período de faturamento/arrecadação: permite informar se controla o

período de faturamento e arrecadação da parcela. Disponível apenas se a opção “Contabiliza

parcelas” não estiver selecionada.

Permite adicionar na geração de RPS: permite informar se o tipo de parcela permite

ser adicionado na geração de RPS. Utilizado em parcelas de crédito educativo, como por

exemplo, o FIES.

6. Tipo de desconto - TES_CadTipoDesconto.dll

Permite informar os tipos de descontos que serão usados pela instituição indicando se

este desconto é um “Dissídio” ou uma “Gratuidade”:

Dissídio: tipo de desconto previsto em lei, conforme a categoria.

Gratuidade: caso a instituição seja filantrópica é necessário indicar os tipos de

descontos que formam essa gratuidade, para futuras prestações de conta.

6.1 Tipo de descontos

A rotina de “Cadastro de Descontos” permite realizar o cadastro de descontos que

poderão ser utilizados na efetivação da matrícula.

O usuário poderá informar o período que este desconto ficará válido através do

campo “Período de meses que viabiliza o desconto”. Neste campo, se o usuário optar por

deixar o valor zero (0), então o cadastro entender-se-á como ilimitado.

Campo descrição: deve ser informado a “Descrição” do desconto que está sendo

cadastrado conforme política da instituição.

Ativo: quando marcado indica que o “cadastro de desconto” está ativo.

Compartilhar: marcar a opção para que outras unidades da instituição tenham acesso

a esse “cadastro de desconto”.


Período meses desconto: quantidade de meses que podem ter passado da matrícula

confirmada do último curso do aluno para receber o desconto.

Aba - Cadastro de desconto - Eventos

Existem dois tipos de descontos que ficarão vinculados aos “Eventos”. Nessa aba o

usuário poderá incluir, editar ou excluir eventos para o desconto em questão.

Os eventos disponíveis para a utilização no cadastro serão:

Desconto percentual;

Desconto valor.

No momento em que selecionar o “tipo de evento” listara automaticamente todos os

“cadastro de descontos” quais podem ser editados conforme política da instituição.

Aba - Cadastro de desconto – Cursos que recebem desconto

Na aba “Cursos que recebem desconto” é possível informar quais serão os curso/ci-

clo/produto que ficarão vinculados a este desconto através do botão Vincular “Curso/Ci-

clo/Produto que recebem desconto”.

Aba - Cadastro de desconto – Cursos que proporcionam desconto

Na aba “Cursos que proporcionam descontos” é possível vincular quais serão os

curso/ciclo/produto que proporcionam o desconto. É possível definir uma análise de inadim-

plência no curso que está proporcionado o desconto marcando a opção “Verifica inadimplên-

cia”. Caso haja parcelas em aberto não haverá descontos, porem o candidato poderá efetuar

a matrícula.

Botão – Vincular: disponível para selecionar o curso, ciclo ou o produto que, recebam

ou proporcionam os descontos.


7. Situação de parcela - TES_CadSituacaoParcela.dll

Permite cadastrar a situação de parcela utilizadas pela instituição, informando os

campos “Descrição”, “Descrição reduzida” e a opção “Tipo de situação” como “Pendente” ou

“Paga”.

8. Classificação financeira - TES_CadClassificacaoFinanceira.dll

Usada na integração contábil e para emissão de relatórios, a classificação financeira

é um cadastro livre normalmente aplicado para separar a receita dos cursos conforme o valor

das mensalidades, por exemplo. Deve-se informar os campos “Descrição”, “Descrição

reduzida”, “Conta contábil para títulos de devolução”

Também é necessário o vínculo das classificações financeiras mesmas aos ciclos dos

cursos que gerem cobrança (cadastro de cursos).

Através da rotina cadastro de classificação financeira é possível configurar a conta

contábil para títulos de devolução, incluindo seu histórico.

9. Modelo de contrato - TES_CadModeloContrato.dll

Permite a criação de modelos que poderão atender cursos e ciclos com as mesmas

configurações para a emissão do contrato, como a quantidade de parcelas e seu valor, por

exemplo.


Parcelas iniciais/Parcelas restantes: permite utilizar valores independentes para as

parcelas iniciais e restantes.

Quantidade parcelas: deve-se informar o número de parcelas que terão um

valor diferenciado das iniciais ou restantes

Valor da parcela: deve-se informar o valor da parcela inicial/restante.

Deve-se informar também os demais campos como: “1ª parcela”, “dia dos demais

vencimentos”, “Período de Parcelas para fim de gratuidade” entre outros.

Cursos/ciclos vinculados: utilizar o botão “Vincular” para indicar quais os cursos/ciclos

que utilizarão este modelo de contrato.

Eventos: incluir eventos que serão utilizados na emissão do contrato.

O mesmo curso pode ser vinculado a diferentes modelos de contrato em outras

unidades, desde que ele seja compartilhado.

10. Versionamento de contratos de matrícula

Ao efetuar a emissão do contrato de matrícula será gerado histórico do contrato e

armazenado em PDF.

A criação de novas versões é permitida somente para usuários com a respectiva

permissão. Será mantido o histórico de todos os contratos gerados por matrícula.


10.1 Aceite dos contratos de matrícula

Controle realizado nos contratos emitidos pela matrícula indicando o aceite do

mesmo. Através da emissão do contrato o usuário poderá efetuar o aceite de contratos

pendentes, desde que tenha permissão para tal funcionalidade.

A emissão e pagamento de títulos e parcelas estarão disponíveis somente após o

aceite do contrato de matrícula caso exista a exigência do aceite (conforme parametrização

do curso, verificar manual Configuração dos Portais).

11. Período de arrecadação - TES_CadPeriodoArrecadacao.dll

Permite liberar/bloquear os períodos para liquidações e estornos de parcelas geradas,

funcionando como um dispositivo de segurança do sistema, no qual após o fechamento

contábil do mês, o período correspondente pode ser bloqueado. Para abrir um período de

arrecadação, informe o mês e ano para o qual o período será aberto e, para bloqueá-lo,

selecione a opção correspondente.

As parcelas que não são contabilizadas podem ser editadas, excluídas e alteradas

independentemente de período de arrecadação estar bloqueado ou não.

11.1 Replicar períodos de arrecadação

Permite realizar a replicação dos períodos de arrecadação para outras unidades. Ao

clicar em salvar o sistema apresentará a mensagem “Deseja replicar a informação para outras

unidades?”, para replicar deve-se clicar em “Sim”.


12. Período de faturamento - TES_CadPeriodoFaturamento.dll

Permite realizar o controle da geração, liberação, bloqueio e exclusão de parcelas,

sendo um dispositivo de segurança que impossibilita alterações nas parcelas em um período

bloqueado, salvo o caso no qual o usuário desbloqueie o período, conforme as suas permissões.

As parcelas que não são contabilizadas podem ser editadas, excluídas e alteradas

independentemente período de faturamento estar bloqueado ou não.

12.1 Replicar períodos de faturamento

Permite realizar a replicação dos períodos de faturamento para outras unidades.

Ao clicar em salvar o sistema apresentará a mensagem “Deseja replicar a informação

para outras unidades?”, para replicar deve-se clicar em “Sim”.

Nº último RPS: exibe o número da última nota fiscal eletrônica gerada, conforme

exibida no item “Remessa Recibo Provisório de Serviços (RPS)”.

13. Bancos e agências - PAD_CadBancoAgencia.dll

Permite o cadastramento das informações de bancos e agências que possuam algum

tipo de vínculo com a instituição. Por exemplo: o banco com que a instituição trabalha, ou

que o responsável financeiro de um aluno possui conta (nos casos de débitos em conta).


14. Parâmetros de integração - TES_CadParametroIntegracaoContabil.dll

Permite informar o tipo de integração contábil como “Competência da parcela” ou

“Prestação de serviços”. Permite também replicar a data da contabilização para outras

unidades através do botão “Replicar”, entre outras opções.

15. Parâmetros de tesouraria - TES_CadParametroTes.dll

Permite controlar todo o funcionamento do Módulo Financeiro/Cobrança através de

configurações, conforme as telas e campos que seguem.

15.1 Aba - Cobrança

Tipo parcela padrão: selecionar o tipo de parcela padrão para novas parcelas.


Comparação vencimento:

Livre: o mês de vencimento da parcela pode ser igual, menor ou maior que o

mês da competência

Igual à competência da parcela: o mês de vencimento é igual à competência

da parcela

Anterior à competência da parcela: o mês de vencimento deverá ser anterior

ao mês de competência da parcela.

Tipo parcela antecipação: permite indicar qual tipo de parcela será usada como

antecipação (antecipação da primeira parcela, na qual o valor será dado como desconto do

valor pago no restante das mensalidades).

Evento desconto de antecipação: permite indicar qual evento será usado na parcela

de antecipação.

Retorno bancário: permite informar como a instituição tratará valores pagos menores

que o devido através dos:

Limite aceitável: permite informar qual diferença paga aceitável para a

liquidação da parcela.

Com pagamento menor que devido mais acréscimos.

Procedimento: efetuará ou não a baixa considerando as opções a seguir:

Não liquidar: a parcela não será liquidada.

Desdobrar: irá gerar uma nova parcela com a diferença.

Gerar evento extra: irá gerar um evento extra para a próxima parcela.

Evento de desconto (Não previsto): selecionar o evento de desconto que será utilizado

quando o valor pago for menor que o devido, mais acréscimos e a diferença estiver dentro

do “Limite aceitável”.

Evento de acréscimo: selecionar o evento o evento de acréscimo gerado para a

próxima parcela quando o valor pago for menor que o devido mais acréscimos e estiver acima

do “Limite aceitável”.

Usar agente de cobrança: marcar esta opção para que seja possível configurar o

sistema para o envio de arquivos de remessas para um determinado agente de cobrança

(pessoa jurídica – empresa de recuperação de valores). Essa marcação implica nas

configurações das respectivas situações de parcelas.

Permitir múltiplos responsáveis financeiros na matrícula: marcar esta opção para

informar mais de um responsável financeiro na matrícula principal do aluno. Habilitado apenas

quando o parâmetro acadêmico “Responsável do seguro é igual ao responsável financeiro”

estiver desabilitado.


Usar parcela anexa: permite anexar na impressão de uma determinada parcela, uma

parcela de outro título, gerando apenas um boleto para pagamento.

Permitir cancelamento de parcelas para alunos ativos na turma: marcar esta opção

para que seja possível um aluno ativo na turma ter suas parcelas canceladas. Esta operação

gera estorno na contabilização da parcela cancelada.

Permitir regerar parcelas canceladas: quando esta opção permitir regerar parcelas

canceladas estiver marcado, é possível gerar parcelas para alunos com parcelas canceladas,

as mesmas serão regeradas.

Solicitar forma de pagamento: marcar este parâmetro juntamente com o parâmetro

da configuração do portal. No portal de inscrição em cursos irá solicitar a forma de pagamento

antes da seleção do plano de pagamento.

Usa classificação financeira: permite agrupar cursos e ciclos, e visualiza-los em

relatórios e na integração contábil.

Valor mínimo para parcela via plano: permite definir o valor mínimo aceitável por

parcela, quando esta for gerada via plano de pagamento. Esse limite será validado somente

para parcelamentos, e em parcelas com valor devido informado.

Limites mínimos para gerar cobrança e devolução nos remanejo:

Permite definir o limite mínimo para gerar cobrança e devolução nos remanejos.

Campo mínimo para cobrança: é o limite da diferença a maior entre as turmas

de origem e destino de um remanejo, para ativar a geração de cobrança. Se os

valores forem menores ou iguais ao limite mínimo não serão cobrados.

Campo mínimo para devolução: é o limite da diferença a menor entre as turmas

de origem e destino de um remanejo, para ativar a geração de devolução. Se os

valores forem menores ou iguais ao limite mínimo não serão devolvidos.

Botão tipos de eventos: permite o acesso ao cadastro de “Tipos de Eventos”,

sendo possível ativar/desativar os tipos que serão exibidos no cadastro de eventos,

no campo de Tipos de Evento.


15.2 Aba - Negociação

Permite o controle das funções de negociação de parcelas.

Situação negociação: permite informar se selecionar as é necessário informar se a

negociação está “Ativa”, “Inativa” (pode tornar-se ativa a qualquer momento) ou se a instituição

não a utiliza.

Tipo parcela negociação: selecionar o tipo de parcela para negociação.

Desconto negociação: selecionar o tipo de parcela para o desconto da negociação.

Situação parcela origem: permite definir a situação da parcela que será negociada.

Situação parcela destino: permite definir a situação da nova parcela de negociação

gerada.

Acréscimo negociação: permite informar o tipo de evento que será usado para os

acréscimos de uma negociação.

Este evento deve ser do tipo “Adicional de débito não permite quantidade”.

Permitir conceder descontos: marcar esta opção para que o usuário conceda

desconto durante uma negociação.

Liquidar parcela original na criação da negociação: marcar esta opção para que a

parcela que originou a negociação seja liquidada na criação das negociadas. Caso contrário a

parcela de origem continuará pendente.

Ocultar negociação: permite que no Relatório de Pagamento de Parcelas, todos os

Tipos de Parcelas geradas sejam listados, exceto as parcelas em negociação.

Permitir negociar acréscimo: permite que o usuário altere o valor dos acréscimos

durante uma negociação de parcela.

Permite renegociar: habilita a negociação de parcelas já negociadas anteriormente.


Permite negociar pessoas físicas com pessoas jurídicas: permite negociar diferentes

parcelas com responsáveis financeiros diferentes (pessoa física e/ou pessoa jurídica).

Permitir negociar cursos diferentes: permite a negociação de parcelas de cursos

diferentes.

Permitir negociar classificações financeiras diferentes: permite a negociação de

parcelas de ciclos de classificações financeiras diferentes.

Permite negociar anos diferentes: permite que parcelas de anos diferentes sejam

negociadas juntamente.

15.3 Aba - Situação de parcelas

Permite definir as situações das parcelas para cada caso.

Operações do sistema:

Pendente: selecione uma situação para a parcela estiver pendente.

Liquidação: selecione uma situação para a parcela estiver liquidada.

Cancelada: selecione uma situação para a parcela estiver cancelada.

Cobrança bancária:

Remessa (pendente): selecione uma situação para as parcelas após o envio da

remessa ao banco.

Confirmação de entrada (pendente): selecione uma situação para as parcelas

quanto à confirmação de entrada da remessa (para instituições que utilizam

cobrança registrada).

Após o recebimento da remessa de cobrança, o banco devolve outro arquivo com a

confirmação de entradas recebidas antes de devolver o arquivo de retorno com as liquidações.

Liquidação (via retorno bancário): selecionar uma situação para as parcelas após

a liquidação via retorno bancário.


Agente de cobrança:

Remessa de inclusão (pendente): indique qual será a situação pendente das

parcelas enviadas a um agente de cobrança. O sistema disponibilizará todas as

situações pendentes de parcela para seleção.

Remessa de exclusão (pendente): indique a situação pendente das parcelas

referentes à remessa de exclusão da agência de cobrança. O sistema deve

disponibilizará todas as situações pendentes de parcela para seleção.

Liquidação (via retorno de cobrança): selecione a situação para as parcelas após

a liquidação via agente de cobrança. O sistema disponibilizará todas as situações

de parcela referentes à situação “paga”.

Cheque Pré:

Emissão (pendente): selecione a situação para as parcelas com cheques pré-

datados a serem descontados.

Liquidação: Indique a situação para as parcelas com cheques pré-datados após

a liquidação.

15.4 Aba - Controle de inadimplência

Permite informar quais são as condições que o sistema deverá observar para alunos

e seus responsáveis com relação à inadimplência dos mesmos na instituição.

Verificar inadimplência de parcela p/ o papel de: permite definir quais papeis serão

verificados em caso de inadimplência.

Verificar débito no afastamento: permite definir quais papeis serão verificados no

afastamento em caso de inadimplência.


15.5 Aba - Geração de RPS

Permite informar no campo “Observações legais”, a observação que será apresentada

no RPS.

No campo Caminho dos arquivos de retorno de integração é possível indicar um

endereço para armazenar os arquivos de retorno da danfe vinculada com a RPS. Quando

parametrizado esse “endereço” as notas fiscais em .PDF poderão ser carregadas ao executar

a tarefa de armazenamento de arquivos para o serviço de arquivos para futura visualização.

No portal do aluno será possível visualizar as notas fiscais do responsável financeiro

e baixar o arquivo vinculado.

16. Eventos

Uma parcela é formada pela soma de compromissos a serem pagos pelo aluno, que

são como subdivisões chamadas “Eventos”, onde cada um deles pode possuir um valor ou

percentual.


16.1 Tipo de evento adicional - TES_CadTipoEventoAdicional.dll

Permite agrupar eventos adicionais, a fim de que se tenha uma melhor organização

financeira nos relatórios, de acordo com a instituição e também é usado na integração contábil.

16.2 Cadastro de eventos - TES_CadEvento.dll

Para cadastrar um evento, deve-se informar uma descrição no campo “Evento” e o

“Tipo de Evento” a que ele corresponde.

Permite quantidade: este evento pode ser incluído em várias quantidades na parcela

do aluno. “Taxas” é um exemplo de evento deste tipo, pois o aluno pode fazer várias cópias

que serão agrupadas num único evento com o valor total desses.

Não permite quantidade: não é possível inserir o evento mais de uma vez na mesma

parcela, como o evento de mensalidade, por exemplo.

Crédito: utilizando os conceitos de contabilidade, o valor que está saindo da instituição

é do tipo “Crédito”, quando a conta de recebimento de parcelas faz parte do grupo “Ativo”.

Para eventos do tipo “Crédito Educativo” é necessário informar o órgão responsável

pelo crédito educativo. Exemplo: Fies = Caixa Econômica Federal.

Débito: utilizando o mesmo conceito visto no crédito, o débito são os valores que

estão saindo do aluno e entrando para a instituição, quando a conta de recebimento de

parcelas faz parte do grupo “Ativo”. Um exemplo é o recebimento de débito é uma

mensalidade.

Desconto: são eventos que terão seu valor/percentual descontado das parcelas

(adicionais de débito) conforme a configuração.

Disciplina: usado para cursos por disciplina, onde há contagem de disciplinas/créditos

e multiplicação pelo valor dos mesmos.


Abaixo serão apresentadas as opções disponíveis e os respectivos campos habilitados

para cada:

Adicional de crédito não permite quantidade.

Adicional de crédito permite quantidade.

Valor determinado na geração: marcar esta opção para que seja solicitado ao

usuário informar o valor no momento da geração da parcela.

Permite correção: marcar esta opção para que o evento permita aplicar uma

estrutura de correção.

Considerar na nota fiscal: marcar esta opção para que o evento seja exibido na

nota fiscal

Adicional bloqueto: marcar esta opção para que o evento seja listado em

separado no bloqueto bancário.

Dedutível imposto de renda: marcar esta opção para que o evento seja

deduzido no cálculo do imposto de renda do responsável financeiro do aluno.

Permite crédito educativo: indica que o evento poderá receber um desconto

referente ao crédito educativo (se este for parametrizado no curso).

Adicional de débito não permite quantidade.

Adicional de débito permite quantidade.

Disciplina débitos não permite quantidade.

Disciplina débitos permite quantidade:

Permite desconto: marcar esta opção para que o evento aceite descontos

(Desabilitado para o tipo “Disciplina crédito permite quantidade”).

Valor determinado na geração: marcar esta opção para que seja solicitado ao

usuário informar o valor no momento da geração da parcela. (Desabilitado para o

tipo “Disciplina débitos permite quantidade”).




nota fiscal.

Adicional bloqueto: marcar esta opção para que o evento seja listado em

separado no bloqueto bancário.





referente ao crédito educativo (se este for parametrizado no curso).

Desconto percentual

Desconto valor:

Condicional: marcar esta opção para indicar que o desconto está condicionado

a uma data de vencimento. Caso a data de vencimento tenha sido ultrapassada,

este evento é desconsiderado.

o Considerar na nota fiscal: se marcado para descontos condicionais,

somente serão considerados em Nota Fiscal/RPS as parcelas liquidadas.





Deduz da rase de cálculo: desmarcada essa opção, o desconto será aplicado

sobre o valor bruto da parcela.

Requer justificativa: marcar esta opção para obrigar o usuário a inserir uma

justificativa na inclusão do evento.


nota fiscal.


referente ao crédito educativo. O “Desconto valor” será rateado proporcionalmente

de acordo com o percentual do crédito educativo, enquanto o ”Desconto

percentual” será levado de forma integral para a parcela de crédito educativo.

Desconto percentual

Disponibiliza observações legais no RPS: marcar esta opção para que a

observação do RPS, informada nos parâmetros da tesouraria, seja emitida na RPS.

Possibilitar o envio de Bolsas/Crédito Educativo na Geração de RPS.

Informativo: o evento não será incluído na parcela, sendo utilizado apenas para fins

informativos e relatórios.

Não gera parcela: não gera parcela para o aluno que possuir esse evento.

Vencimento antecipado: este evento permite que a data de vencimento da parcela

de um aluno seja antecipada referente a data original.

Vencimento postergado: este evento permite que a data de vencimento da parcela

de um aluno seja adiada, sem cobrança de juros.


Curso sugerido: pemite informar o curso que será sugerido como padrão no

lançamento do evento, permitindo ser alterado.

Tipo de desconto: usado para fins de impressão de relatórios, definindo um grupo

para o evento.

Tipo de adicional: usado para fins de impressão de relatórios, definindo um grupo

para o evento.

Convênio: permite vincular uma pessoa que indique convênio nos eventos.

16.3 Cadastro de grupos de evento - TES_CadGrupoEventoMatricula.dll

Permite a criação de grupos e subgrupos de eventos, vinculados a cursos/ciclos e

exibidos na matrícula do aluno.

16.3.1 Vincular cursos/ciclos/produtos

Através do menu Opções é possível vincular cursos, ciclos e produtos ao grupo de

eventos.


Tela de Vínculo

Deve-se utilizar as setas para vincular cursos/séries aos grupos/subgrupos.

16.3.1 Ordenação dos grupos de eventos

Permite definir a ordenação dos grupos de eventos de matrícula por período de

matrícula, ou seja, definir a ordem em que os grupos serão mostrados tanto na matrícula

como na hora de incluir os mesmos no cadastro de eventos do aluno.

16.3.2 Replicar os grupos de eventos

Permite replicar os grupos de eventos de matrícula de um período para outro.

16.3.3 Definir vínculos não simultâneos

Permite definir grupos que não podem ser selecionados ao mesmo tempo, tanto na

matrícula como na hora de incluir os mesmos no cadastro de eventos do aluno.


16.4 Inclusão/Exclusão de eventos por turma - TES_InclusaoEventoTurma.dll

Permite a inclusão e exclusão de eventos tendo as turmas como filtro.

Para incluir/excluir um evento, deve-se selecionar o “Tipo de procedimento”,

“Período” e demais filtros. É possível selecionar apenas alunos com matrícula confirmada,

alunos por data de matrícula, e o período em que eles estão matriculados. Após os filtros,

selecione as origens de matrícula desejadas, o curso e os ciclos disponíveis, as turmas, os

alunos desejados, e então, cadastre ou exclua o(s) evento(s). É possível incluir eventos para

alunos que tenha um outro determinado evento ou que não tenham.

16.5 Inclusão/Exclusão de eventos por responsável -

TES_InclusaoEventoResponsavel.DLL

Permite incluir ou excluir eventos tendo como filtro os responsáveis de alunos.

Pode ser utilizado como exemplo uma pessoa (física ou jurídica) que é responsável

de três alunos, podem os três ou somente um deles ter os eventos incluídos ou excluídos, de

acordo com a seleção do usuário. Para realizar este procedimento é necessário optar por


inclusão ou exclusão no campo “Tipo de procedimento”, selecionar o período em que os

alunos estão matriculados, selecionar se o procedimento será realizado com o aluno mais

velho ou mais novo no campo “Para qual dependente”. Também optar por somente uma ou

por todas as matrículas dos alunos em questão no campo “Para qual matrícula”.

Em “Critério de inclusão/exclusão” é possível optar por todos os responsáveis, por

responsáveis que tem um número exato de alunos, ou ainda, selecionar responsáveis com um

determinado número (ou maior) de alunos.

16.6 Cadastro de eventos extras - TES_CadEventosExtras.dll

Permite o lançamento de eventos que não ocorrem regularmente, no qual são

incluídos a cada ocorrência e processados na próxima geração de parcelas.

Para cadastrar o evento extra para um aluno, clique em Incluir e informe um evento

adicional de débito (permite ou não permite quantidade) e seu valor.

16.7 Inclusão de eventos extras por responsável - Tes_InclusaoEventoExtraResponsavel.dll

Permite incluir eventos extras utilizando filtro por responsáveis financeiros.


16.8 Inclusão de eventos extras por turma - Tes_InclusaoEventoExtraTurma.dll

Permite incluir eventos extras utilizando filtro por turmas.


16.9 Acrescentar/Atualizar eventos extras nas parcelas - TES_AtualizadorEventosEx-

trasParcelas.dll

Permite acrescentar eventos extras em parcelas já geradas. Para atualizar as parcelas

informe a competência das mesmas e o tipo de parcela que deverá ser informado.

17. Cobrança bancária

17.1 Bloquetos - TES_CadBloqueto.dll

Permite a inclusão de informações referentes aos modelos de bloquetos que serão

utilizados pela instituição (mensalidade, débito em conta, entre outros).

Além dos campos para preenchimento, é possível utilizar o botão “Importar” para

reutilizar as configurações de outro modelo de bloqueto já existente.

Tipo de bloqueto: permite indicar se o documento é bancário, permitindo ser pago

em agências bancárias, pago na tesouraria, ou se ele é referente a débitos em conta.


Forma de impressão: permite indicar se o boleto bancário será impresso pela própria

instituição, pelo banco, ou por uma empresa terceirizada.

Número de dias para autoatendimento: permite informar neste campo o número de

dias após o vencimento da parcela para que esta seja paga no autoatendimento bancário.

Exibe valor zerado na linha debitável: o boleto será impresso com 0 (zeros) no campo

do valor na linha digitável.

Extrato de parcelas: permite indicar o tipo de dado para que as parcelas

correspondentes sejam impressas no bloqueto bancário:

Não listar: não exibe nenhuma informação referente ao extrato de parcelas.

Parcelas do ano corrente: exibe no bloqueto todas as parcelas do ano atual

(pendentes e pagas).

Todas as parcelas: exibe todas as parcelas, pagas e pendentes, geradas para o

aluno na instituição.

Parcelas pendentes do ano corrente: exibe apenas as parcelas já geradas que

estejam pendentes do ano atual.

Todas as parcelas pendentes: exibe todas as parcelas pendentes do aluno até

o momento (inclusive anos anteriores).

Agrupamento: permite o agrupamento por vencimento, por número de parcela ou

permite o agrupamento.

Desconto de pagamento antecipado: permite conceder um desconto quando a

parcela for paga antes do vencimento.

Demonstrativo de eventos: deverá ser informado os tipos de eventos que serão

listados no bloqueto entre “Não listar”, listar “Todos os eventos”, apenas os “Eventos

adicionais”, imprimir os “Eventos adicionais” juntamente aos “Descontos incondicionais”,

apenas os “Descontos”, somente os “Descontos incondicionais”, ou imprimir somente os

“Descontos condicionais” no bloqueto.

Ainda nos demonstrativos de eventos é necessário indicar como será o agrupamento

dos eventos no bloqueto. Isto ajuda a organizar esse documento e também deve ser aplicado

quando for impresso por responsável.

A forma de impressão do boleto será abordada no item referente à “Geração de

bloquetos”.

Mensagens: é necessário informar quais os tipos de mensagens serão impressas no

bloqueto. Neste local podem ser configuradas através do botão “Incluir”

Instruções de compensação: são as mensagens que orientarão o bancário que

fará a operação de liquidação da parcela, por exemplo;

Instruções de sacado;


Sacado: é o nome do sacado, ou seja, do responsável financeiro;

Local de pagamento: é a mensagem exibida para orientar onde o boleto poderá

ser pago;

Observações gerais: permite configurar as mensagens que serão listadas no

boleto para fins de informações diversas;

Tipos de parcela vinculados ao extrato de parcelas: permite informar quais serão

os tipos de parcelas serão impressas com este modelo de bloqueto.


18. Geração de bloquetos - TES_GeracaoBloquetos.dll

Permite a geração de boletos, conforme os tipos abaixo:

Tipo de geração:

Remessa cobrança bancária: esta opção gera um arquivo de remessa com os

dados de cobrança que serão enviados para o banco.

Remessa débito em conta/sumário: esta opção possibilita a geração de um

arquivo de remessa para o banco somente das cobranças de débito em conta. E

para conferência também é gerado um sumário dos dados da remessa.

Remessa de impressão/sumário: esta opção possibilita a geração do arquivo

“.rem” para que os boletos sejam impressos por empresas terceirizadas.

Bloqueto bancário: com esta seleção, o sistema imprimirá os bloquetos

bancários para que eles sejam entregues aos responsáveis financeiros.

Bloqueto bancário/Remessa cobrança bancária: de acordo com esta opção o

sistema imprimirá os bloquetos bancários (que serão entregues aos responsáveis

e também criará um arquivo de remessa que será enviado para o banco.

Se alguma opção referente à remessa bancária tiver sido selecionada no tipo de

geração, as informações da aba “Cobrança” no cadastro de contas bancárias do banco

selecionado deverão estar configuradas.

Modelo de bloqueto para cobrança: selecione um modelo de bloqueto configurado

no “Cadastro de bloquetos”. Somente os tipos de parcelas vinculados ao bloqueto selecionado

serão impressos.

Modelo de bloqueto para remessa de cobrança adicional: selecione um modelo de

cobrança referente à remessa de cobrança adicional. Esta opção é disponibilizada se a conta

bancária selecionada possuir o campo “Modelo adicional” configurado na aba “Cobrança”.


Considerar alunos com débito em conta: permite que os bloquetos dos alunos com

débito em conta também sejam gerados. Caso esta opção seja selecionada, é necessário

informar um modelo de bloqueto no campo “Modelo de bloqueto para débito em conta”.

Selecionar intervalo de: informar neste campo se o intervalo de bloquetos deverá ser

impresso de acordo com o mês/ano de competência das parcelas ou de acordo com o número

das mesmas.

Seleção adicional: permite disponibilizar diferentes seleções durante a configuração

de geração de bloquetos, sendo possível configurar uma seleção para imprimir os bloquetos

apenas de uma turma (se selecionado por turmas), ou imprimir somente por responsáveis,

por exemplo.

Sobrescrever vencimento na remessa de débito em conta: permite sobrescrever o

vencimento de todas as parcelas da remessa. É utilizado para o tipo de geração “Remessa

débito em conta/Sumário”.

Também é possível restringir o número de bloquetos gerados através dos filtros

disponíveis: “Data de geração”, “Data de vencimento”, “Data de matrícula” ou “Somente

matrículas confirmadas“.

Botão - Avançado:

Classificação: permite imprimir os bloquetos por classificação financeira.

Incluir parcelas com 100% de desconto: selecionar esta opção para gerar bloquetos

para as parcelas que possuem 100% de desconto, ou seja, valor devido igual a 0 (zero).

Alterar vencimento para apresentação: selecionar esta opção para que a data de

vencimento seja substituída pela palavra “Apresentação”. É usada para parcelas que não

possuem obrigatoriedade de pagamento, como a ajuda de custo à APM, por exemplo.

Suprimir linha digitável e Código de barras para bloquetos com débito em conta:

selecionar esta opção para que os bloquetos de débito em conta não tenham o código digitável

do autoatendimento e o código de barras, disponibilizados no documento, assegurando que o

sacado não pague duas vezes a mesma parcela.


Tipo de agrupamento: permite selecionar a forma que os bloquetos serão agrupados,

possibilitando a impressão de mais de uma parcela num mesmo bloqueto.

Ordenação: permite selecionar a sequência de impressão do boleto bancário.

Anexar parcela: permite incluir no bloqueto bancário outra parcela já existente, para

que ambas sejam impressas no mesmo documento.

18.1 Manter/Consultar títulos de devolução no contas a pagar

Permite manter e consultar títulos de devolução no Contas a Pagar, referente a

cancelamentos ou cobranças indevidas geradas em parcelas vinculadas a uma matrícula de

aluno. Os títulos poderão ser consultados e mantidos a partir da manutenção de parcelas, com

base em uma matrícula selecionada. No remanejo de matrícula por produto também é possível

incluir título de devolução, quando o valor da turma de origem for menor que o valor da

turma destino.

19. Cadastro de contas bancárias - TES_CadContaBancaria.dll

Permite o cadastramento das contas bancárias relacionadas à cobrança utilizada pela

instituição de ensino.

Aba - Informações bancárias

Deve-se inserir o nome da conta bancária, o banco e agência a que a conta pertence,

o número da conta no campo “Número/dígito”. Informe também o nome do cedente (nome

da instituição), nome reduzido do cedente, número do convênio (número disponibilizado pelo

banco, se utilizado), código do cedente/dígito (divulgado pelo banco, se utilizado). Abaixo segue

descrição dos demais itens:


Composição do valor do título: permite definir a forma que o “Valor do título” será

exibido na impressão do bloqueto. Abaixo segue exemplo de composição para cada opção:

Adicional de débito não permite quantidade (mensalidade).....................................R$ 450,00

Adicional de crédito não permite quantidade (devolução).........................................R$ 15,00

Desconto (condicional)...........................................................................................................................R$ 10,00

Desconto (não condicional).................................................................................................................R$ 100,00

Débitos – Créditos: o sistema imprime como valor do título calculando os

débitos menos créditos. De acordo com o exemplo, o valor impresso será:

Mensalidade.........R$ 450,00

Devolução..............R$ 15,00

Total..........................R$ 435,00

Débitos – Créditos – Descontos: o sistema imprime o valor do título calculando

os débitos menos créditos, menos os descontos existentes. De acordo com o

exemplo, o valor impresso será:


Devolução..............R$ 15,00

Desconto................R$ 10,00

Desconto................R$ 100,00

Total..........................R$ 325,00

Débitos – Créditos – Descontos Incondicionais: o valor do título impresso serão

os débitos menos os créditos, menos os descontos incondicionais. De acordo com

o exemplo, o valor impresso será:


Devolução..............R$ 15,00

Desconto................R$ 100,00

Total..........................R$ 335,00

Máscara do Nº Controle: deve ter a mesma quantidade caracteres que o tamanho

do nº de controle mostrado no campo. Na geração do bloqueto o número de controle será

gravado automaticamente na parcela, visualizado pela “Manutenção de Parcelas”

As demais máscaras configuráveis criam no layout de remessa bancária campos

personalizados de acordo com sua configuração.


Sacado requer CPF/ CNPJ na remessa: marcar esta opção para que na geração da

remessa o sistema faça uma validação das informações dos responsáveis financeiros. Caso

existam registros sem essas informações (pessoa física – CPF e pessoa jurídica – CNPJ) a

remessa não será gerada e os detalhes sobre os motivos serão listados no log de geração.

Aba - Cobrança

Permite configurar o layout de cobrança, que é o modelo de arquivo usado para

emitir as remessas bancárias, conforme o banco.

Modelo de arquivo: permite selecionar o modelo do arquivo que será utilizado para

remessa.

Modelo bloqueto: permite selecionar o modelo do bloqueto.

Carteira: permite informar o tipo e variação da carteira contratada junto ao banco.

Multa: permite informar o tipo de multa e o prazo utilizado.

Gera remessa: marcar esta opção para que a conta bancária seja listada para seleção

na geração de bloquetos, quando o tipo de geração for “Remessa cobrança bancária”,

“Bloqueto bancário/Remessa cobrança bancária”.

Processar retorno: possibilita a utilização desta conta bancária no programa de

“Retorno bancário”.

Imprimir bloquetos: permite que a conta bancária seja listada para seleção na geração

de bloquetos quando o tipo de geração for ”Bloqueto bancário” ou “Bloqueto

bancário/Remessa cobrança bancária” (se a opção “Gera remessa”, especificada

anteriormente, estiver selecionada).

Soma despesa bancária ao valor pago: marcar esta opção para acrescentar o valor

da tarifa ao valor pago de cada parcela.


Remessa de impressão: Selecionar os modelos de arquivo e bloqueto e informar a

sequência da remessa.

Aba - Débito

Utilizada quando a instituição usar débito em conta com o banco da conta bancária

que está sendo cadastrada. Para configurar o débito em conta deve-se informar o modelo de

arquivo e bloqueto.

Na aba Crédito, deve-se informar o layout, o banco e modelo do arquivo, conforme

imagem abaixo.

Aba - Crédito


20. Geração de parcelas

20.1 Formas de pagamento - TES_CadFormaPagamento.dll

Permite informar as formas de pagamento possíveis de uma parcela, que poderá ser

listada nos contratos de prestação de serviços, ficando gravada na própria parcela.

O campo Consultar SPC poderá ser marcado em cada forma de pagamento

conforme necessidade de consulta do cliente ao SPC.

A opção Pagamento via cartão de crédito possibilitará realizar o parcelamento para

pagamento via Cielo no portal.

20.2 Plano de pagamento - TES_CadPlanoPagamento.dll

Permite predefinir modelos de geração de parcelas a serem utilizados individualmente

para os alunos. Como exemplo, podem ser utilizados na educação básica para criar as parcelas

de alunos que ingressam com o ano letivo já em andamento, em instituições que necessitem

gerar faturamento para cursos livres ou de extensão, entre outras formas de uso.

Para cadastrar um plano de pagamento, informe sua descrição e indique se ele será

do tipo “Livre” ou “Estruturado” e a máscara da parcela.

Exibir para CPF/CNPJ com restrição: irá consistir quando a pessoa for realizar sua

inscrição no portal e estiver negativada. Exibirá somente o plano de pagamento que estiver

com este parâmetro marcado.

Requer forma de pagamento: marcar esta opção para tornar obrigatório selecionar

uma forma de pagamento no momento da geração de parcelas. Ao marcar, habilitará a opção

“Forma de pagamento padrão”.


Aba - livre: selecionar esta opção para que o usuário defina o nº de parcelas, eventos

e valores a serem cobrados, datas de vencimentos.

Tipo parcela: informar o tipo de parcela a que este plano de pagamento se refere.

Tratamento para o Valor da 1ª Parcela:

Igual às demais parcelas: o valor da primeira parcela deverá ser igual ao valor

das demais parcelas resultantes.

Maior ou igual as demais parcelas: a primeira parcela deverá possuir o valor

maior ou igual às demais geradas conforme o número de vencimentos.

Livre: o valor da primeira parcela será preenchido livremente e o das demais

será rateado conforme o valor restante.

Marcar as demais opções que deverão ser consideradas na geração das parcelas,

como eventos adicionais, de descontos, de parâmetros, de disciplinas e extras do aluno.

Eventos: deverão ser incluídos os eventos que irão compor a parcela.

Aba - Estruturado: selecionar esta opção para que os planos sejam previamente

predefinidos, informando as parcelas e os eventos já com seus valores para cada vencimento

desejado.

Parcelas: deve-se clicar no botão “Novo” para incluir e definir o comportamento de

cada parcela.

Edição de parcelas: exibe as mesmas informações do tipo Livre, incluindo o campo

“Parcela”, no qual deverá ser inserido o número da parcela para ordenação, e ainda os campos

“Vencimento”, “Competência”, “Vencimento igual a data de geração” e “Dias úteis de variação”.


Aba - Cursos/ciclos vinculados: permite vincular os cursos que utilizarão este plano de

pagamento.

20.3 Geração de parcela via plano de pagamento - TES_GeracaoParcelaViaPlanoPagamento.dll

Através da rotina Manutenção de matrícula/botão Tesouraria/Plano de pagamento,

permite a geração de parcelas informando qual o plano de pagamento e demais configurações.


20.4 Geração de parcela individual - TES_CadParcela.dll

Através da tela “Manutenção de parcelas” é possível incluir parcelas individualmente,

consultar as parcelas pendentes e pagas. Permite também negociar ou unificar parcelas,

isentar cobrança, realizar a liberação de devedores, liberar créditos, visualizar as disciplinas

matriculadas, qual o responsável pelo seguro, entre várias.

Na inclusão de parcelas deverá ser selecionado um dos responsáveis financeiros da

matrícula, válidos para a competência da parcela. O responsável pelas negociações será o

responsável financeiro pelas novas parcelas criadas. A emissão de recibos e a consulta do

histórico de cobrança exibirão o responsável financeiro a partir das parcelas e não mais da

matrícula.

Abaixo dos campos “Matrícula” e “Nome” são exibidas todas as matrículas do aluno

na instituição, para que seja possível fazer a manutenção de parcelas deve-se clicar sobre a

matrícula desejada.

Opções do menu “Avançado”:

Liberação devedores: deve-se informar o período da liberação, o motivo no campo

“Tipo de liberação”, data de validade e a justificativa obrigatória. Também é possível editar

uma liberação já existente. O aluno poderá ser liberado em qualquer unidade da rede, mesmo

que ele não possua matrícula na unidade em que está sendo liberado.

Liberação de créditos: permite que um aluno matricule-se mesmo que ele ultrapasse

o número máximo de créditos, ou se ele quiser matricular-se com um número abaixo do

mínimo de créditos exigidos.

Negociadas: Ppermite visualizar as parcelas originárias e as resultantes negociadas,

imprimir o contrato, ou desfazer a negociação. Habilitado se a instituição utilizar Negociação.


Visualizar cheques: permite visualizar os cheques das pessoas indicadas nos

parâmetros de tesouraria (campo controle de cheques na aba controle de inadimplência) com

situação pendente, custódia, depositado, devolvido, ou em cobrança. Uso integrado com o

módulo de cheques.

Histórico de cobrança: aqui são listadas as parcelas enviadas para o agente de

cobrança (somente disponível para instituições que utilizam agente de cobrança).

Título de devolução: permite incluir para os responsáveis financeiros os valores a

serem devolvidos. Somente é possível realizar a devolução de parcelas pagas e canceladas.

Botões:

Isenções: permite fixar o valor de juros, multas e do valor adicional (conforme a

estrutura de correção) até uma data limite informada pelo usuário. Por exemplo: um aluno

negociou uma parcela e pediu para que o valor dos juros cobrados fosse minimizado. O

usuário pode fixar o valor dos juros até uma data limite; caso o aluno não liquide a parcela

até esta data, os juros voltam a ser cobrados normalmente.

Recibos: permite gerar a emissão dos recibos referentes às parcelas e relatórios tais

como: comprovante de Imposto de Renda. A macro de “soma dos valores pagos com

acréscimo” é dedutível no Imposto de Renda, para disponibilizar a visualização deve ser

alterada no modelo de relatórios.

Corrigir/Negociar: permite realizar a negociação ou a correção de uma parcela,

conforme a estrutura de correção. Para efetuar uma destas ações, deve-se selecionar as

parcelas que serão corrigidas/negociadas (utilizar a tecla CTRL no teclado para selecionar mais

de uma parcela).

Corrigir até: informar a última data para o cálculo da correção;

Usar correção alternativa: selecionar para informar outra estrutura de correção,

diferente da usada no curso do aluno selecionado.

Corrigir: deve-se clicar em “Corrigir” para que o sistema efetue o cálculo, em seguida,

realize a operação desejada conforme os botões.


Bloquetos: imprime os bloquetos referentes às parcelas selecionadas.

Negociar: utilize este botão para negociar as parcelas selecionadas e configure as

opções exibidas na tela abaixo:

Informar os campos ”Nome responsável”, “Data”, “Plano de negociação” e o grupo “A

negociar” com seus respectivos campos.

Vencimento inicial: informar a data de vencimento da primeira parcela negociada.

Nº vencimentos: informar o número de parcelas de negociação serão geradas.

A data de vencimento e o valor das parcelas de negociação podem ser editados,

porém, a soma delas deve ser igual ao “Valor parcelado” para que a negociação possa ser

concluída.

Recibos: permite a impressão dos recibos referentes às parcelas corrigidas neste

momento.

Isentar: permite que o usuário isente valores de juros, multa, correção, valor adicional,

ou informe um valor fixo para estes itens até a data de validade da correção (informada no

campo “Corrigir até” na tela anterior). Também é possível isentar ou fixar um valor para o

total de “Acréscimos” e/ou “Valor devido” (valor total da parcela corrigida), e estas isenções

também serão limitadas até a data de validade da correção.

Unificar: serve para unificar parcelas pagas parcialmente (desdobramento).

Bloquetos: possibilita a impressão dos bloquetos das parcelas. É usado no caso de

extravio do documento, por exemplo.


20.5 Gerador de parcela - TES_GeradorParcelas.dll

Permite gerar parcelas para cursos ou ciclos inteiros, ou apenas para uma turma.

Para gerar uma parcela é necessário informar o curso, o tipo de parcela, a parcela, a data de

vencimento, a competência e, se necessário, também é possível editar a parcela formatada.

Após incluir os eventos da parcela, informe os ciclos e/ou turmas que receberão esta

parcela. No botão “Avançado” é possível filtrar, através do número de matrícula os alunos que

terão esta parcela inclusa, e através das origens de matrícula disponíveis.

Sobrescrever geração anterior: caso já exista uma parcela com competência para os

alunos dos ciclos selecionados, estas parcelas serão sobrescritas pela nova parcela informada

neste programa.

Considerar os eventos adicionais do aluno: marcar esta opção para que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos adicionais do cadastro de eventos do aluno.

Considerar os descontos incondicionais do aluno: marcar esta opção para que o

sistema considere para fins de cálculo os eventos de desconto não condicionais do aluno

(informado no cadastro de eventos do aluno).

Considerar os descontos condicionais do aluno: marcar esta opção para que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos de descontos condicionais do cadastro de eventos

do aluno.

Considerar os eventos parâmetros do aluno: marcar esta opção para que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos parâmetros do aluno (isenção, vencimento

postergado, vencimento antecipado, não gerar parcelas) na geração da parcela.

Considerar os eventos disciplina do aluno: marcar esta opção para que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos disciplina do aluno.


Considerar os eventos extras do aluno: marcar esta opção para que o evento extra

cadastrado para o aluno não será sobrescrito.

Faturar a partir de: definir o valor mínimo a ser faturado.

Ao final da configuração, clique no botão “Gerar” e observe o log gerado ao final da

operação para confirmar que todas as operações tenham sido realizadas com sucesso.

20.6 Gerador de parcelas em lote - Tes_GeradorParcelasLote.dll

Permite a criação de parcelas para todo o ano ou semestre numa única geração.

Para gerar, inclua os eventos que pertencerão a elas, selecione o tipo de seleção por turma

ou por aluno para gerar as parcelas, e configure os mesmos parâmetros existentes no gerador

de parcelas exceto pelas seguintes opções:

Considerar os eventos faixa do aluno: marcar esta opção para que o sistema

mantenha os eventos faixa do aluno junto à parcela gerada. Eventos faixa são eventos do

aluno criados com valores diferenciados conforme sua renda familiar.

Quando parametrizado na rotina “cadastro de parametro” (TES_CadParametroTes.dll)

permitir regerar parcelas cancelas o log do “Gerador de Parcelas”, apresentará a mensagem

de “parcela já existente e regerada porque está cancelada”, assim como o número da parcela.

Assim que consultar as parcelas na rotina de “manutenção de parcelas”

(TES_CadParcela.dll), será apresentado a parcela cancelada e a parcela regerada.

21. Exclusão de parcelas - TES_ExclusaoParcelas.dll

Permite excluir parcelas de determinado período de matrícula ou pelos seguintes

filtros:


Aluno: podem ser excluídas parcelas de um aluno ou vários, conforme os que forem

adicionados à seleção.

Data de geração: digite uma data de geração e as parcelas geradas neste dia serão

exibidas para que o usuário selecione qual deverá ser excluída.

Data de vencimento: digite uma data em que as parcelas que devem ser excluídas

terão vencimento, e em seguida selecione as desejadas.

Matrícula: selecione o número de matrícula desejado conforme a condição desejada

e depois selecione qual das parcelas será excluída.

Matrícula confirmada: neste item é possível excluir somente as parcelas confirmadas

ou as não confirmadas.

Mês/ano competência: selecionar um intervalo de competência das parcelas para que

o sistema traga as correspondentes, e então, exclua as desejadas.

Número de parcela: digite um intervalo do número de parcelas que deverão ser

excluídas para cursos com período anual ou para cursos com período semestral.

Origem de matrícula: selecionar a origem de matrícula desejada para que as parcelas

correspondentes sejam listadas e excluídas conforme a necessidade.

Situação das parcelas pendentes: selecione situações de parcelas pendentes

disponíveis para que as parcelas correspondentes sejam listadas para serem excluídas.

Tipo de parcela: com esta opção é possível excluir parcelas de acordo com o tipo

desejado.

Valor devido: digitar o valor devido referente às parcelas que devem ser excluídas

para que o sistema traga uma lista das correspondentes.

Além do que ocorre na descrição da opção “Aluno” em que vários alunos podem ser

selecionados, isto pode ocorrer para qualquer das opções acima ou até mesmo misturando-

as. Para isto, após selecionar cada critério, basta clicar no botão “Adicionar” que os critérios

de seleção serão acumulados para que o sistema traga as parcelas referentes a eles. Observe

sempre a “Condição” da seleção para que os dados corretos sejam listados.

22. Verificação de parcelas - TES_VerificadorParcela.dll

Permite que o usuário verifique as inconsistências nas parcelas existentes em todas

as unidades da instituição ou somente na que ele estiver conectado, através do botão “Verificar

somente unidade conectada” (dependendo das permissões do usuário).

Selecione a opção “Parcela” para que o sistema encontre inconsistências nas parcelas,

ou a opção “Negociação” que verificará inconsistências nas parcelas do tipo negociação. Caso

algum erro seja encontrado o sistema gera um log com informações detalhadas e o motivo


das incoerências. No último parágrafo do log é exibido um resumo que possui o número de

ocorrências de cada mensagem de erro.

23. Liquidação de parcelas

23.1 Retorno de cobrança - TES_Retorno.dll

O retorno de cobrança é um arquivo com informações de remessas bancárias

enviadas pela instituição ou de pagamentos efetuados. O arquivo deve ser importado no

sistema para que as parcelas pagas sejam liquidadas automaticamente no sistema.

Tipo de retorno: informar se o arquivo de retorno que será lido é referente à cobrança

bancária ou aos débitos em conta das parcelas dos alunos. Em “Conta bancária” deve-se

informar a conta bancária.

Caminho do arquivo de retorno: informar o local onde o arquivo de retorno foi salvo

para a importação.


Tipo de sumário a ser listado: informar o tipo de sumário que irá conter os dados por

escrito para verificação do usuário. Indique se o tipo deste documento listará informações

sobre todos os códigos de retorno, apenas sobre as liquidações e entradas registradas, ou

somente sobre as liquidações.

23.2 Liquidação manual de parcela - TES_CadParcela.dll

A liquidação manual de parcelas é feita no mesmo programa de geração de parcela

individual (manutenção de parcelas). Para liquidar uma parcela, basta selecioná-la e clicar no

botão Editar. A tela de manutenção de parcela será exibida com botão “Liquidar” disponível.

Deve-se clicar em “Liquidar” e informar o local de pagamento da parcela, o valor pago, e se

desejar, edite os eventos condicionais da parcela. É possível ainda configurar o ajuste de

liquidação (evento de desconto não previsto concedido na liquidação), o valor do ajuste e a

tarifa bancária.

Ao conceder um desconto será solicitada uma justificativa, nos casos onde o evento

da parcela requer uma justificativa.

23.3 Liquidação de parcelas por lote - TES_LiquidacaoPorLote.dll

Permite a liquidação de várias parcelas de uma só vez, informando o valor total dos

títulos no campo “Valor do lote”, e um grupo.


Aba - Seleção de parcelas

Tipo de seleção de parcelas:

Aluno: permite pesquisar por um aluno para liquidar suas parcelas.

Nosso número: pesquisar pelo n° de controle da parcela para liquidação.

Código de barra: informar o código de barra do título para que a parcela seja

listada para liquidação.

Responsável: selecionar um responsável para que as parcelas vinculadas a ele

sejam liquidadas.

Período de vencimento: selecionar por um período de vencimento das parcelas

para liquidação.

Após selecionar uma parcela, selecionar uma opção no campo “Ajustes de liquidação”,

informar o valor do ajuste, a tarifa bancária e clicar em “Adicionar à lista”.

Aba - Lista

Após selecionar o local de pagamento e a conta bancária e informar o valor do lote,

deve-se clicar em “Efetuar baixa”.

23.4 Liquidação rápida de parcelas - TES_LiquidacaoRapida.dll

Permite corrigir, emitir recibos, bloquetos e liquidação parcelas de forma mais ágil

em uma única tela.


Na liquidação rápida de parcelas é possível efetuar uma busca conforme demanda,

podendo ser por “Aluno”, Responsável”, “Nº de Controle” ou “Turma”. Por default já vem

selecionado os filtros “Tipo de seleção de parcelas” apontando para “Aluno” e o filtro “Situação”

aponta para “Pendentes”.

Para a exibição dos resultados é necessário informar todos os filtros, pois não há

apresentação do botão de busca.

Exemplo: Buscar parcelas “Pendentes” por “Turma”.

O resultado da busca por “Turma”, mostra todas as parcelas com a situação

“Pendentes”, assim permitindo a seleção de todas as parcelas ou as desejáveis e na sequencia

clicar no botão “Liquidar”, para efetuar a “Liquidação” em um único momento.

Ao conceder um desconto será solicitada uma justificativa, nos casos onde o evento

da parcela requer uma justificativa.

24. Manutenção de NFSe - TES_ManutencaoNFSe.dll

A rotina Manutenção de NFSe (TES_ManutencaoNFSe.dll) trata de quatro operações

distintas de acordo com a Implementação Interface IG4.

24.1 Preparação do arquivo de remessa

Toda a nota fiscal gerada na manutenção de NFSe é inserida no Registro de

Movimento (SUP_RegistroMovimento.dll). Macros destinadas a geração de leiaute via IG4 para a

construção de arquivo a ser utilizado para a comunicação entre usuário e prefeitura ou

GVCollege e integrador.


Assim que marcada a opção “Preparação do arquivo de remessa”, clique no botão

avançar.

A próxima etapa deve ser selecionada(s) a(s) unidade(s) que vai fazer parte desse

arquivo de cancelamento em lote. Assim que selecionado clique em avançar.

Na próxima janela deve ser trabalhada as informações padrões tais como:

Data de geração: campo destinado a data de geração da Nota Fiscal.

Parcelas: campo onde pode ser definido quais serão os filtros utilizados para uma

melhor visualização de parcelas.

Visualizar parcelas:

Por responsável financeiro: quando selecionada essa opção será apresentada

parcelas que estiver destinada aos responsáveis financeiros;


Por aluno: quando selecionado essa opção apresentará parcelas destinadas ape-

nas para o aluno.

Situação das parcelas:

Faturadas: quando selecionada essa opção será apresentada somente parcelas

que já foram faturadas, independente de pagas ou não;

Pagas: quando selecionada essa opção apresentará somente parcelas que já

foram pagas.

Adicionar parcelas de crédito educativo: quando selecionada essa opção, serão

adicionadas parcelas referentes a eventos de crédito educativo, tais como: bol-

sas do Prouni, Fies entre outros. Estas parcelas vinham nomeadas para o banco

que era responsável pelo crédito educativo, mas quando marcada esta opção,

traz o nome do aluno ou responsável financeiro.

Adicionar parcelas com notas fiscais sem remessa cadastrada: quando selecionada

essa opção, serão adicionadas parcelas que por algum motivo estão sem nenhum

vinculo com qualquer lote de RPS.

Imagine um caso em que uma nota fiscal foi cancelada. Ela é tirada do lote e pode

ser adicionada em qualquer outro lote... Ou alguma RPS que foi criada a bastante

tempo e não pertence a nenhum lote. Marcando esta opção esses casos são adicio-

nados ao lote gerado baseado nos filtros realizados.

Competência: quando marcada essa opção deve ser informado o mês e ano.

Período: quando marcada essa opção deve ser definido a data de início e final.

Vencimento: filtro opcional para efetuar busca de parcelas.

Após selecionado(s) e/ou informado(s) os dados clique em avançar.


Nas próximas janelas devem ser ativados alguns filtros para o processo de geração de Nota Fiscal.

Janela seleção de cursos: nesse momento deve ser selecionado o(s) curso(s) disponí-veis(s) na Instituição.

Janela seleção de ciclo: nesse momento deve ser selecionado o(s) ciclo(s) disponíveis(s) para o curso escolhido.

Janela seleção de turmas: nesse momento deve ser selecionado a(s) turma(s) dispo-níveis(s) para o curso escolhido.

Janela responsáveis: nesse momento deve ser selecionado o(s) responsáveis disponí-veis(s) para o curso escolhido.

Janela de seleção de tipos de parcelas: nesse momento deve ser selecionado(s) o(s)

tipos de parcelas para o curso escolhido.

Todos os filtros selecionados vão liberar as parcelas emitidas.

Na próxima janela deve ser selecionado as parcelas que farão parte da remessa e

clique em concluir e na sequência a mensagem de Nota Fiscal incluída, clique em OK.

24.2. Geração do arquivos de remessa

Após gerar a Nota Fiscal é preciso gerar o arquivo de Remessa para ser enviado a

Prefeitura Municipal, solicitando a Nota Fiscal Eletrônica. O arquivo de remessa pode ter uma

ou diversas Notas Fiscais.

Para gerar o arquivo de remessa pode ser utilizada a rotina ManutencaoNFSe

(TES_ManutencaoNFSe.dll).

Marque a opção “Geração de arquivo de remessa” e clique em avançar.

Após devem ser selecionada(s) a(s) unidade(s) que vai fazer parte desse arquivo de

remessa. Assim que selecionado clique em avançar. Na tela seguinte selecione o “Tipo de

Saída”, “Tipo de Envio”, “Local de geração dos arquivos de remessa”.


1. Grupo - Tipo de saída:

Arquivo: essa opção gera um arquivo no formato .TXT qual será enviado para

Prefeitura Municipal.

Relatório: é o um conjunto de informações referente a(s) NF(s) utilizado reportar

resultados. Com layout montado pelo próprio utilizador, contendo todas as informações

disponíveis ao envio.

Ambos: quando marcada essa opção vai gerar “Arquivo” e “Relatório”.

2. Grupo - Tipo de envio:

Usa integração com terceiro: quando marcada essa opção será utilizada a forma de

envio através de um integrador disponibilizado por meio de uma empresa responsável pelo

envio do arquivo de remessa.

Modelo de arquivo: essa opção marcada indica que o processo de envio do arquivo

de remessa vai ser de responsabilidade da Instituição.


Local de geração dos arquivos de remessa: nesse campo deve ser informado o

caminho em que vai ser “gravado” o arquivo de remessa. Clicar no ícone que indica “abrir”

para expandir as opções de diretório.

Terceiro: nome da empresa responsável pelo envio.

Modelo arquivo: nessa opção deve ser selecionado qual modelo será enviado. A

partir desse momento pode-se customizar o layout do modelo selecionado, conforme neces-

sidade da Instituição. Após selecionadas as informações deve-se clicar em “Avançar” para

prosseguir a geração do “Arquivo de Remessa”.

Nesse momento a Nota Fiscal gerada, passa a fazer parte de uma remessa, assim

na janela em opção de “Critérios” há a possibilidade de pesquisar todas as remessas geradas.

Podendo ser:

Data geração: pesquisa todas as “remessas” geradas em um determinado intervalo

de tempo sugerido pelo usuário.

Número NF: pesquisa um número específico de Nota Fiscal buscando no Registro

do Movimento, que esteja em uma remessa.

Número NFS-e: pesquisa um número específico de Nota Fiscal Eletrônica, qual deve

estar informada no Registro de Movimento.

Número remessa: pesquisa pelo número de uma remessa especifica.

Situação: pesquisa pela situação que pode ser “Gerada”, ”Cancelada”, “Enviada” ou

“Parcialmente enviada”.


Assim que definir o tipo de pesquisa clique no botão adicionar, e as condições sele-

cionadas em “Critérios” para o campo “Critério(s) da Pesquisa”.

Clique no botão de “Avançar” para prosseguir e visualizar a(s) Remessa(s) Gerada(s).

Na janela de Remessas Geradas tem duas abas para visualização:

Remessa: nessa aba é possível visualizar o número da remessa, bem como Data

da Geração, Situação, Quantidade de RPS, qual usuário gerou e unidade.

RPS’s vinculadas: nessa aba é possível visualizar algumas informações, tais como:

Responsável Financeiro, Tipo de Parcela, Aluno, Parcela e Data Vencimento.

Para gerar o Arquivo de Remessa clique em “Concluir” e assim apresentar a

mensagem que o “Arquivo de remessa gerado com sucesso”, clique em “OK”.

O Arquivo de Remessa foi salvo no diretório indicado anteriormente.


24.3 Geração da remessa de cancelamento em lote de NFSe

O cancelamento das Notas Fiscais Eletrônicas ocorre através da rotina

ManutencaoNFSe (TES_ManutencaoNFSe.dll). O passo a passo é semelhante ao processo de

gerar um arquivo de Remessa, mas com suas particularidades.

A Geração da remessa de cancelamento é gerado para ser enviado a Prefeitura

Municipal, solicitando o cancelamento de uma ou diversas Notas Fiscais.

Na janela de Manutenção de NFSe, no grupo “Operação” marque a opção de

“Geração da remessa de cancelamento”. Clique no botão de “Avançar”.

A próxima etapa devem ser selecionada(s) a(s) unidade(s) que vai fazer parte desse

arquivo de cancelamento em lote. Assim que selecionado clique em avançar.

Na tela seguinte selecione o “Tipo de Saída”, “Tipo de Envio”, “Local de geração dos

arquivos de remessa”.

1. Tipo de Saída:

Arquivo: essa opção gera um arquivo no formato .TXT qual será enviado para

Prefeitura Municipal.

Relatório: é o um conjunto de informações referente a(s) NF(s) utilizado reportar

resultados. Com layout montado pelo próprio utilizador, contendo todas as informações

disponíveis ao envio.

Ambos: quando marcada essa opção vai gerar “Arquivo” e “Relatório”.


2. Tipo de Envio:

Usa integração com terceiro: quando marcada essa será utilizada a forma de envio

através de um integrador disponibilizado por meio de uma empresa responsável pelo envio

do arquivo de cancelamento.

Modelo de Aarquivo: essa opção marcada indica que o processo de envio do arquivo

de cancelamento vai ser de responsabilidade da Instituição.


caminho em que vai ser “gravado” o arquivo de cancelamento em lote. Clicar no ícone que

indica “abrir” para expandir as opções de diretório.


Modelo arquivo: nessa opção deve ser selecionado qual modelo será enviado. À

partir desse momento pode-se customizar o layout do modelo selecionado, conforme

necessidade da Instituição. Após selecionadas as informações deve-se clicar em “Avançar” para

prosseguir a geração do “Arquivo de Cancelamento em Lote”.

Na janela de “Critérios” há a possibilidade de efetuar as pesquisas. Podendo ser:

Data geração: pesquisa todas as “remessas” geradas em um determinado

intervalo de tempo sugerido pelo usuário.


Número NF: pesquisa um número específico de Nota Fiscal buscando no

Registro do Movimento, que esteja em uma remessa.

Número NFS-e: pesquisa um número específico de Nota Fiscal Eletrônica, qual

deve estar informada no Registro de Movimento.

Número remessa: pesquisa pelo número de uma remessa especifica.

Situação: pesquisa pela situação que pode ser “Gerada”, ”Cancelada”, “Enviada”

ou “Parcialmente enviada”.

Assim que definir o tipo de pesquisa deve clicar no botão adicionar, e a condições

selecionadas em “Critérios” serão transferidas para o campo “Critério(s) da Pesquisa”

Clique no botão de “Avançar” para prosseguir e visualizar a(s) Remessa(s) Gerada(s).

Na janela de Remessas Geradas possui duas abas para visualização.

Remessa: Nessa aba é possível visualizar o número da remessa de cancelamento,

bem como Data da Geração, Situação, Quantidade de RPS, qual usuário gerou e unidade.


RPS’s vinculadas: Nessa aba é possível visualizar algumas informações, tais como:

Responsável Financeiro, Tipo de Parcela, Aluno, Parcela e Data Vencimento, vinculadas a

remessa selecionada na aba “Remessa”.

Para gerar o Arquivo de cancelamento em lote clique em “Concluir” e assim que

apresentar a mensagem, clique em “OK”.

O Arquivo de Remessa de cancelamento em lote foi salvo no diretório indicado

anteriormente.

24.3.1 Cancelamento individual de NFSe

O cancelamento Individual de NFSe ocorre via rotina SUP_RegistroMovimento.dll.

Na janela de Registro de Movimentos efetue a busca de Nota Fiscal que será cancelada.

Selecione e clique em visualizar.

No botão Operações clique em “cancelamento”.

A janela de Cancelar Movimento mostra informações geradas para ação de cance-

lamento da Nota Fiscal. Clique em OK.

A janela de Cancelamento da NFSe mostra detalhes das “Informações do movi-

mento” e “NFSe”.


Tipo de Envio:

Usa integração com terceiro: quando marcada essa será utilizada a forma de envio

através de um integrador disponibilizado por meio de uma empresa responsável pelo envio

do arquivo de cancelamento.

Modelo de arquivo: essa opção marcada indica que o processo de envio do arquivo

de cancelamento vai ser de responsabilidade da Instituição.


caminho em que vai ser “gravado” o arquivo de cancelamento em lote. Clicar no ícone que

indica “abrir” para expandir as opções de diretório.


Modelo arquivo: nessa opção deve ser selecionado qual modelo será enviado. À

partir desse momento pode-se customizar o layout do modelo selecionado, conforme

necessidade da Instituição. Após selecionadas as informações deve-se clicar em “Avançar” para

prosseguir a geração do “Arquivo de Cancelamento”.


Clique em OK. A próxima janela apresentara a mensagem de “Arquivo de remessa

gerado com sucesso”. Nesse momento o arquivo já foi gerado e automaticamente pede

confirmação de cancelamento do movimento.

Na janela de Registro de Movimento indica a confirmação de cancelamento através

da mensagem “Operação de cancelamento realizada com sucesso”.

24.4 Visualização da nota fiscal eletrônica

É possível a visualização das notas fiscais eletrônica na rotina “manutenção de NFe”

selecionando a opção Visualização da nota fiscal eletrônica no grupo de operações.

Para que seja realizada uma visualização deve ser selecionada a(s) unidade(s)

referente a empresa logada.

No grupo critérios deve ser informado todos os campos conforme necessidade de

visualização e refinar a busca.

Essa visualização acontece quando existe arquivos de retorno da danfe vinculada com

a RPS no caminho informado na aba Geração RPS na rotina parâmetros da tesouraria

(TES_CadParametroTes.dll), dessa forma as notas fiscais em .PDF poderão ser carregadas para

visualização.

Com a integração automatizada da emissão de notas fiscais de serviço é possível ter

essa visualização nas seguintes rotinas:

Manutenção de parcelas - TES_CadParcela.dll, como fazer:

1. Operações;

2. Notas fiscais;

3. Selecione a NF vinculada a uma parcela;

4. Clique em visualizar.

Registro de movimentos - SUP_RegistroMovimento.dll, como fazer:

1. Seleciona um tipo de movimento (ativo);

2. NFS-e;


3. No grupo Informações da nota, visualize os dados;

4. No grupo Arquivos é possível visualizar a NF no formato .PDF.

25. Plano de negociação - Tes_CadPlanoNegociacao.dll

O plano de negociação pode ser utilizado quando, numa negociação, a instituição

queira efetuar a cobrança dos acréscimos até os dias de vencimento posteriores à data em

que foi feita a negociação, ou seja, até a data de vencimento de cada parcela resultante, além

de outras configurações.

Descrição: nome atribuído ao plano

Disponível para autoatendimento: indica se o plano será disponibilizado na web para

autoatendimento.

Estrutura de correção: estrutura pela qual serão aplicadas as correções às parcelas.

Valor mínimo da parcela: valor mínimo que terão as parcelas geradas através desse

plano de negociação.

Nº máximo de parcelas: Nº máximo de parcelas

Primeiro vencimento:

Variação em dias: Indica o número de dias que será somado à data de negociação,

como sugestão para ser o primeiro vencimento do parcelamento.

% Mínimo: indica o percentual mínimo que valor da primeira parcela deve representar

sobre o total da dívida.

Validar validação: indica se o primeiro vencimento será validado em relação aos dias

de variação informados.

Último vencimento: indica o prazo máximo para o vencimento do parcelamento,

onde o último vencimento não poderá passar da quantidade de dias definida somada a data

da negociação.

Demais vencimentos:


- Se 0, indica que será o dia da data de negociação.

- Se 31, indica que será o último dia de cada mês.

Faixa de dívida para aplicar o plano: indica a faixa de dívida para a qual o plano

poderá ser usado, considerando o valor principal, sem a correção do parcelamento.

Permite a indicar percentuais de desconto por período de vencimento das parcelas

no cadastro de planos de negociação. Para cada parcela em negociação, será aplicado o

percentual de desconto onde a data de vencimento da parcela se enquadrar. Para as parcelas

cujo vencimento não tiver período de desconto cadastrado no plano, não será aplicado

desconto.

26. Cadastro da liberação de dívidas incobráveis - TES_CadLiberacaoDividaIncobravel.dll

Permite manter liberações para parcelas liquidadas com local de pagamento

configurado como dívida incobrável. Permite ao aluno regularizar sua situação financeira na

instituição em relação às dívidas incobráveis, liberando-o para novas matrículas, independente

de período.


27. Tabela de valores para disciplinas/créditos - TES_CadTabelaValoresCreditoDisciplina.dll

Permite definir o valor de um crédito ou disciplina por unidade/campus, ano,

semestre, curso e turno. Permite replicar a tabela de uma unidade e período para outra

unidade e período.

28. Integração contábil por competência - TES_CadParametroIntegracaoContabil.dll

Na integração contábil por competência foi criada a opção de compensar

lançamentos quando a arrecadação for centralizada na mantenedora e quando tiver

recebimentos de parcelas de outras unidades no Caixa. A compensação dos acréscimos,

descontos de liquidação e tarifa é opcional.

29. Contas de integração contábil - TES_CadContaIntegracaoContabil.dll

Permite informar os centros de custo na classificação financeira, cujo preenchimento

por tipo de evento deve ser feito somente se a intenção é contabilizar separadamente por

cada tipo. Na integração contábil por competência o sistema dará preferência para o centro

de custo informado no tipo de evento e depois na classificação financeira.


30. Remessa para escritório de cobrança - TES_RelRemessaEscritorioCobranca.dll

Permite criar um arquivo de remessa que será enviado para o escritório de cobrança

contratado pela instituição com os dados referentes às parcelas pendentes. Para emiti-lo deve-

se selecionar o “Tipo de remessa”, o nome do “Agente de cobrança” e informe a “Análise de

parcelas com base em” uma das opções listadas. No botão “Avançado”, selecione a

“Classificação” por curso ou por classificação financeira e qual será a ordem das parcelas no

arquivo e/ou relatório de acordo com as opções disponibilizadas.

É possível também gerar arquivos de remessa de cobrança por unidade. Para isso

foram criadas máscaras para o nome do arquivo de inclusão e exclusão nos agentes de

cobrança. Quando tiver unidade configurada na composição da máscara, o sistema irá gerar

um arquivo de remessa por unidade.

O retorno de remessa de cobrança passou a tratar as rejeições de entrada,

cancelando o vínculo da parcela com a remessa. A lista de códigos das possíveis rejeições

deve ser cadastrada na enumeração Movimento Retorno do modelo usado para cada arquivo

de inclusão e exclusão dos agentes de cobrança.


31. Remessa de exclusão para escritório de cobrança -

TES_RelRemessaExclusaoEscritorioCobranca.dll

Permite gerar o arquivo que deverá ser enviado para o escritório de cobrança com

as informações dos responsáveis financeiros que não deverão ser cobrados.

32. Remessa de exclusão de cobrança de parcelas pagas

Na geração as parcelas pagas com local configurado como dívida incobrável, serão

consideradas como pagas somente se tiverem liberação de dívida informada.

33. Remessa de baixa de títulos do banco - Tes_RemessaBaixaTituloBanco.dll

Permite enviar ao banco, por meio de um arquivo, os títulos que não devem mais

ser cobrados (pagos ou pendentes). Para emitir este arquivo/relatório selecione a “Conta

bancária”, o “Tipo de saída” (que indicará se o sistema irá imprimir o relatório, gerar o arquivo

fazer ambas as operações) e as demais características dos títulos a serem cancelados.

34. Relatórios

34.1 Previsão de receitas - TES_RelPrevisaoDeReceitas.dll

Permite ao usuário visualizar informações sobre valores de faturamentos previstos

para o período selecionado no campo “Selecionar o intervalo de”. Este intervalo pode ser entre

o “Mês/ano competência”, “Data de geração”, “Número da parcela”, ou pelo intervalo de “Data

de vencimento” das parcelas. O campo “Data de referência” é usado para indicar a referência

máxima das informações. No botão “Avançado”, é possível configurar o agrupamento da

impressão “por Curso” ou por “Classificação, quebra de páginas de acordo com o valor das

parcelas, entre outras opções, conforme imagem abaixo:

34.2 Pagamento de parcelas - TES_RelPagamentoDeParcelas.dll

Permite ao usuário visualizar o valor arrecadado pelas parcelas cobradas dentro de

um período selecionado pelo usuário. Esta emissão também pode ser filtrada por períodos de

parcelas de acordo com o intervalo de “Mês/ano competência” ou do “Número da parcela”

indicado pelo usuário.

Este relatório pode ser de três tipos diferentes: “Resumo”, “Analítico”, “Sintético”. No

botão “Avançado”, é possível configurar se o agrupamento será por “Curso” ou “Classificação

financeira”, se a data será impressa de acordo com a “Data de pagamento” ou com a “Data

de crédito” do valor das parcelas; se o relatório não deverá imprimir a matrícula do aluno, e

quais das opções serão usadas como critério para a quebra de página.


34.3 Arrecadação por eventos - TES_RelArrecadacaoPorEvento.dll

Permite ao usuário visualizar uma lista com valores arrecadados por eventos,

utilizando período de arrecadação ou período de parcelas como filtros.

No botão “Avançado” é possível configurar a ordenação de impressão, a classificação,

e a data base para pagamento.

Permite também o agrupamento por “Ano”, “Curso/Classificação financeira”, “Local

de pagamento”, “Parcela”, no item “Seleção de agrupamentos/quebras”.

34.4 Posição geral de cobrança - TES_RelPosicaoDeCobranca.dll

Permite ao usuário visualizar informações sobre o faturamento, adimplentes,

inadimplentes e títulos a vencer, dentro de um determinado período, seja por mês/ano

competência, por vencimento ou geração.


Avançado: exibe a tela “Opções avançadas” com as opções “Classificação”, “Total

aluno”, “Tipo de relatório” entre outras, conforme abaixo exibidas:

Valor original:

Líquido: efetua os cálculos sobre o valor líquido dos títulos.

Bruto: efetua os cálculos sobre o valor bruto dos títulos.

Base para percentual:

Quantidade dos documentos: o sistema calculará o percentual exibido no

relatório com base na quantidade de documentos.

Valor dos documentos: o cálculo feito pelo sistema terá como base o valor dos

documentos.

Data base para pagamento: define qual das datas (pagamento ou crédito) será usada

como pagamento nas validações do relatório.

Imprimir subtotal por parcela: esta opção faz com que o sistema calcule e imprima

no relatório um valor total para cada tipo de parcela.

Listar parcelas canceladas: Serão desconsideradas as parcelas canceladas, passando a

compor um grupo opcional de dados, que será listado no final do relatório.

34.5 Relação de alunos por evento - TES_RelAlunosPorEvento.dll

Permite ao usuário visualizar os alunos que possuem determinado tipo de evento.

Para imprimir é necessário selecionar o período. No botão avançado deve-se informar a

situação dos alunos que deverão ser listados e se eles são alunos com ou sem eventos. Em

seguida, selecione qual o número das parcelas que deverão ser impressas no campo “Seleção

de parcelas”.


34.6 Inadimplentes - TES_RelInadimplentes.dll

Permite ao usuário visualizar o nome das pessoas que possuem pendências

financeiras. Como filtro é possível selecionar as opções dos campos “Análise das parcelas com

base em“, entre outras opções, conforme abaixo exibidas:

Posição retroativa a: selecionar para informar a data que deverá ser observada pelo

sistema para que ele traga apenas os alunos que ficaram inadimplentes anteriormente a esta

data.

Corrigir valores até: informe a data até onde o sistema deverá aplicar os índices de

correção nos valores que serão listados no documento.

Listar observações do aluno: selecionar para informar o período de datas das

observações do aluno

Filtrar quantidade de parcelas em atraso: selecionar para informar o número de

parcelas que serão consideradas na pesquisa.

34.7 Relação de gratuidades - TES_RelRelacaoGratuidades.dll

Permite ao usuário visualizar os alunos que possuem gratuidades em suas parcelas.

Para imprimir, deve-se informar o intervalo e o período de parcelas que o sistema deverá

considerar.

No botão “Avançado” é possível optar por listar “Somente parcelas com gratuidades”

e se é necessário “Considerar descontos de origem liquidação” na emissão do relatório.

34.8 Coeficientes para cálculo de reajuste de parcelas -

TES_RelCoeficientesReajusteParcelas.dll

Permite ao usuário visualizar informações de coeficientes para cálculo de reajuste de

parcelas, informando o intervalo (por “Mês/ano competência” ou “Número da parcela”) e o

período de vencimentos que serão listados.

Permite também selecionar a “Estrutura de correção” no campo “Tipo de estrutura

de correção da parcela”.

34.9 Emissão de contratos por turma - TES_RelContratoTurma.dll

Permite ao usuário editar e emitir os modelos de contratos dos alunos de acordo

com os filtros selecionados.


Somente serão exibidos nos filtros turmas com modelos previamente vinculados,

através da rotina: TES_CadModeloContrato.dll.

Alunos a considerar: selecionar entre as opções “Todos os alunos”, “Com

gratuidade/Desconto selecionado” “Sem gratuidades/Desconto selecionado”.

Disciplinas matriculadas a considerar: selecionar entre as opções “Todas”, “Somente

as ativas”, ou “Somente ativas e cursando (sem resultado final)”.

Após selecionar os filtros para gratuidade, cursos, ciclos, turmas e alunos, é possível

editar as informações e valores do modelo de contrato para impressão.

As informações do contrato alteradas para emissão na tela acima não alteram os

modelos já salvos.

34.10 Relatório financeiro de eventos - TES_RelFinanceiroEventos.dll

Permite ao usuário visualizar informações das parcelas utilizando os filtros dos

campos “Análise das parcelas com base em”, “Período”, “Tipo de relatório” e “Posição

retroativa”.


34.11 Relatório financeiro de parcelas - TES_RelFinanceiroParcelas.dll

Da mesma forma que o relatório anterior (Relatório financeiro de eventos) este

programa gera relatórios com informações financeiras, porém com relação às parcelas e não

aos eventos. Na opção “Corrigir valores até”, defina a última data a ser considerada pelo

programa para o cálculo da correção das parcelas.

34.12 Gráficos financeiros - TES_RelGraficosFinanceiros.dll

Este programa lista gráficos de acordo com o “Valor a listar”, considerando o

“Faturamento”, os “Adimplentes”, os “Inadimplentes”, ou os valores “A vencer”. No “Tipo de

seleção do gráfico” indique qual tipo de informação será disponibilizada.

34.13 Log de parcelas - TES_RelLogParcela.dll

Este relatório contém informações referentes a um histórico das parcelas dentro da

competência/intervalo selecionados. Lista as ações efetuadas (edição, cálculo, descálculo,

estorno, liquidação e exclusão), servindo também como relatório de conferência.

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