MANUAL DE ORIENTAÇÃO - condeca.sp.gov.br · manual de orientaÇÃo para prestaÇÃo de contas de convÊnios aquisiÇÃo de equipamentos / obras - prefeituras / entidades - introduÇÃo

MANUAL DE ORIENTAÇÃO

PARA PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS REPASSES PÚBLICOS EFETUADOS AO PRIMEIRO

SETOR E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOSRECURSOS TRANSFERIDOS

Governador do Estado de São PauloGERALDO�ALCKMIN

Secretário de Estado de Desenvolvimento SocialFLORIANO�PESARO

Chefe de GabineteMENDY�TAL

Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios RICARDO�WAGNER�GOMES�FELLEGER

Equipe ColaboradoraDANIELLE DOS SANTOS DA SILVA

LIGIA REGINA BATISTAVER LÚCIA G. POLLO

DIRETORES DE NUCONs

Editoração Gráfica e RevisãoDENISE M. VALSECHI PÚLICI

LEONARDO MELO

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / OBRAS

- PREFEITURAS / ENTIDADES -

INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 trouxe um novo constitucionalismo para o Brasil, fundamentado nos direitos humanos, na descentralização administrativo-política e, na participação social como elementos fundamentais para a consolidação da democracia brasileira.

O Sistema Único da Assistência Social – SUAS, seguindo os princípios preconizados na Constituição de 1988, superou a construção de serviços e programas afastados da realidade local, permitiu o protagonismo comunitário e trouxe importantes mudanças para a gestão: a descentralização político-administrativa para os Estados e os Municípios, bem como o comando único das ações em cada esfera de governo.

O protagonismo social passou a ser exercido tanto pela participação da sociedade em órgãos de controle social como também pelo intenso trabalho das organizações sociais na execução de serviços socioassistenciais. A participação da sociedade civil organizada também é um fenômeno que se observa nas políticas de educação e saúde, por exemplo.

Segundo dados do IBGE/ FGV (2012), o Brasil possui 290.692 fundações e associações sem fins lucrativos que empregam, formalmente, cerca de 2,1 milhões de pessoas, o que equivale a 4,9% dos trabalhadores brasileiros.

Estes números servem de argumento para compreendermos a importância do aprimoramento das normas gerais para parcerias entre União, Estados e municípios com organizações não- governamentais (ONGs), garantindo segurança jurídica, transparência na aplicação dos recursos públicos e maior efetividade nas parcerias.

Assim, a Lei 13.019/2014 é uma conquista: constitui-se em mais um dos importantes diplomas legais editados nos últimos anos para combate à corrupção, que se opera dentro e no entorno do Estado. Os outros dois são a Lei de Acesso à Informação Pública (2011) e a Lei Anticorrupção (2013).

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publica este Manual de Prestação de Contas para esclarecer e auxiliar o Primeiro e Terceiro Setor quanto aos procedimentos relativos aos repasses públicos e à prestação de contas dos recursos transferidos. O manual fundamentou-se na Resolução 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Boa leitura!

São Paulo, setembro de 2016.

Floriano PesaroSecretário de Estado de Desenvolvimento Social

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NORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ............................................PÁG. 04

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.................................................PÁG. 06

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.......................................PÁG. 09

ANEXOS..........................................................................................PÁG. 13

ÍNDICE



DEFINIÇÕES

Para os fins destas Instruções considera-se:

I – Convênio entre órgãos públicos: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros, tendo como partícipes, de ambos os lados, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

II - Contrato de gestão: instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social (OS), com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 e na Lei Complementar Estadual nº 846, de 04 de junho de 1998 e alterações.

III - Termo de parceria: instrumento firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no artigo 3º da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.

IV - Termo de colaboração: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil (OSC), selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de finalidades de interesse público propostas pela administração pública, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato de gestão, termo de parceria e convênios, respectivamente, conforme as Leis Federais nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 9.790, de 23 de março de 1999 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

V - Termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil (OSC), selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de finalidades de interesse público propostas pelas organizações da sociedade civil, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato de gestão, ao termo de parceria e convênio, respectivamente, conforme as Leis Federais nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 9.790, de 23 de março de 1999 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

VI – Convênio entre órgãos públicos e organizações da sociedade civil: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros, tendo como partícipes, de um lado, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de outro lado, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

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NORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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1) NORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Depositar e movimentar os recursos repassados exclusivamente através da conta vinculada ao convênio.

Não deixar os recursos paralisados na conta corrente, devendo aplicá-los, revertendo os rendimentos auferidos para o objeto do convênio.

Não retirar os recursos da conta para qualquer outro fim que não seja o da realização do objeto a que se refere o ajuste, seja qual for o argumento e o período de retirada, sob pena de rescisão da avença e devolução dos recursos recebidos, devidamente atualizados.

Efetuar despesas em conformidade com a relação de materiais e serviços apresentados no Plano de Trabalho.

Não realizar nenhuma despesa antes da assinatura do ajuste.

Complementar, com recursos próprios, a execução do objeto deste convênio se os recursos repassados pela Secretaria forem insuficientes, independentemente da contrapartida.

Manter um arquivo contendo a documentação contábil das despesas pagas com os recursos do termo, no período de 5 (cinco) anos.

Sempre que solicitado pela SEDS/DRADS, prestar os esclarecimentos e/ou apresentar os documentos necessários relacionados ao ajuste.

Caso o objeto conveniado não possa ser cumprido, dentro da vigência, solicitar por meio de ofício do responsável pelo órgão beneficiário a prorrogação da vigência, indicando o tempo necessário para o cumprimento do objeto da parceria, justificando os motivos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



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2) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (Obra/Aquisição)

I- Em caso de Aditamento:

Os partícipes deverão prestar contas das parcelas repassadas pelo Estado.

Essa Prestação de Contas PARCIAL será composta pelos documentos abaixo relacionados:

1- Ofício das autoridades responsáveis (Prefeito/Presidente) encaminhando a Prestação de Contas Parcial à DRADS/SEDS, deverá necessariamente, fazer menção aos documentos anexados e à data de entrega. Caso haja alguma justificativa a ser feita, os partícipes deverão aproveitar a oportunidade para faze-lo de maneira circunstanciada e, se for o caso, juntar a documentação comprobatória;

2- Demonstrativo mês a mês de Despesas; 3- Extrato bancário da conta corrente e da conta aplicação vinculado ao convênio, mês a mês;

4- Balancete mensal.

II - Em caso de Obras:

Mensalmente:

1- Independentemente do prazo exigido da prestação de contas, será obrigatória a apresentação do Relatório de Evolução de Obras, que deverá ser entregue mensalmente na DRADS, devidamente atualizado com a finalidade de acompanhamento e demais ações pertinentes junto ao cadastro de Obras e Ações do Governo - COAG.

Trimestralmente:

1- Demonstrativo Trimestral de Despesas; 2- Extrato bancário da conta corrente e da conta aplicação vinculado ao convênio, mês a mês;

3- Balancete mensal.

4- Relatório Fotográfico - atualizado (colorido, datado, legendado).



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EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE/APLICAÇÕESNO MERCADO FINANCEIRO

O extrato bancário deverá ser constituído do crédito e do último saldo apresentado à DRADS/SEDS até o saldo do último dia a que se refere a Prestação de Contas, de modo que a sequência dos extratos bancários apresentados na totalidade das Prestações de Contas do Convênio abranja toda a movimentação ocorrida na conta corrente.

O extrato das aplicações será encaminhado conforme o tipo de aplicação utilizada, de acordo com o parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Os recursos transferidos pelo ESTADO ao partícipe, em função desta avença, serão depositados em conta vinculada ao ajuste, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados, exclusivamente na execução do acordo firmado.

No período correspondente ao intervalo entre liberação dos recursos e a sua efetiva utilização, o valor total correspondente deverá ser aplicado, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar se em prazos inferiores a um mês.

As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito, e aplicadas exclusivamente, na execução da avença.

Quando da prestação de contas deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidas pelo Banco do Brasil S.A..

O descumprimento do disposto nestes parágrafos obrigará o partícipe à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito.

Todas as notas fiscais/faturas ou comprovantes despesas efetuadas serão emitidas em nome do partícipe, devendo mencionar o Processo SEDS nº ......./ ano.



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PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



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3) PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL (Obra/Aquisição)

O partícipe deverá apresentar a Prestação de Contas FINAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do término da vigência do ajuste.

Em se tratando de aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal do último bem adquirido.

A Prestação de Contas FINAL será composta pelos documentos abaixo relacionados:

1- Ofício do partícipe encaminhando a Prestação de Contas FINAL à DRADS/SEDS.

2- Demonstrativo Integral da Receita e da Despesa, evidenciando o saldo e quando for o caso, os rendimentos auferidos da aplicação no mercado financeiro;

3- Relação de Pagamentos efetuados com recursos financeiros liberados pela Secretaria, acompanhada dos respectivos comprovantes de realização de despesas;

4- Extratos bancários da conta bancária específica do ajuste mês a mês;

5- Extrato das aplicações no mercado financeiro, mês a mês;

6- Comprovante do recolhimento dos recursos não utilizados, quando houver, à conta “C”, em nome da Secretaria, junto ao Banco do Brasil S.A., sob o nº 001.1897-X/100.912-5 (Entidade) e 001.1897-X/8.867-6 (Prefeitura).

No caso de Obras, incluir:

1-Laudo Técnico assinado pelo engenheiro responsável pela Obra;

2-Termo de Recebimento Definitivo da Obra, incluindo a data do início e término da obra;

3-Auto de Conclusão da Obra;

4-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, caso seja exigido o projeto na formalização do ajuste;

5-Cronograma Físico-Financeiro da obra, devidamente atualizado (apenas solicitado novamente em caso de aditamento);

6-Relatório Fotográfico - atualizado (colorido, datado, legendado).

No caso de Aquisição de Equipamento, incluir:

1-Relatório da Execução Físico-Financeiro ;

2-Relação dos bens adquiridos com os repasses financeiros da Secretaria.

Em consonância com as normas editadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Resolução nº 4 de 4/08/2016 que aprova as Instruções nº 02/2016) , além dos documentos elencados acima deverão encaminhar o que segue:

TERCEIRO SETOR

a) Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;





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a) Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;

b) Relatório anual de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto do ajuste e o comparativo de metas propostas com resultados alcançados e, o relatório de execução financeira, ambos assinados pelo representante legal da organização da sociedade civil; e, o financeiro, pelo contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;

c) Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicados no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo continho no Anexo 14 (Termo de Colaboração) e Anexo 11 (Termo de Parceria);

d) Relação de contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela organização da sociedade civil para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;

e) Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, indicada pelo órgão ou entidade da administração pública, para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada do respectivo extrato bancário;

f) Publicação do Balanço Patrimonial da organização da sociedade civil, dos exercícios encerrado e anterior;

g) Demais demonstrativos contábeis e financeiros da organização civil, (Balanço Financeiro ou Balancete mês a mês desde o início até o encerramento do convênio) acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício;

h) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

i) Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

j) Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;

k) Declaração atualizada de que o quadro diretivo da organização da sociedade civil não possui parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como, parente em linha reta, colateral ou por afinidade;



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l) Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade de dirigentes da organização da sociedade civil, ou de agentes políticos do Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou afinidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – PARA O TERCEIRO SETOR

Para atender a Portaria GS/CG-4, de 22/12/2006 – Secretaria de Estado da Fazenda – CRCA – Contadoria Regional de Controle e Avaliação, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados referente ao controle e fiscalização dos recursos públicos geridos pelas Entidades do terceiro setor, conforme Anexo I da Contadoria, que deverá ser preenchido e encaminhado uma via à DRADS juntamente com a Prestação de Contas Final e uma via à CRCA - Secretaria da Fazenda mensalmente.

PRIMEIRO SETOR – ÓRGÃOS PÚBLICOS

a) Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e os respectivos períodos de atuação;

b) Relatório anual pelo conveniado das atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

c) Relação de gastos computados por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo 2;

d) Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursosrecebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

e) Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;

f) Demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos valores repassados pelo órgão convenente e correspondentes despesas realizadas (Balanço Financeiro ou Balancete mês a mês desde o início até o encerramento do convênio), acompanhados de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público convenente, para movimentação destes recursos;

g) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

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ANEXOS



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ANEXO - PC-01

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: EXERCÍCIO: LEI ORÇAMENTÁRIA (Nº e DATA): RECEITA PREVISTA(R$): PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: _____% (__________)

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

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ANEXO - AP-01

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados

ÓRGÃO OU ENTIDADE:_________________________________________PROCESSO Nº (DE ORIGEM)_____________________________________RESPONSÁVEL PELO ATO:______________________________________INTERESSADO(A):_____________________________________________ADVOGADO(S): (*)_____________________________________________

LOCAL e DATA:__________________________________________________

RESPONSÁVEL PELO ATO:Nome e cargo:____________________________________________________E-mail institucional:________________________________________________E-mail pessoal:___________________________________________________Assinatura: ______________________________________________________

INTERESSADO(A):Nome e cargo:____________________________________________________E-mail institucional (se for o caso):____________________________________E-mail pessoal:___________________________________________________Assinatura: ______________________________________________________(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

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ANEXO - LC-01


Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: _________________________________________________ CONTRATANTE: Nome e cargo:___________________________________________________ E-mail institucional ________________________________________________ E-mail pessoal:___________________________________________________ Assinatura:______________________________________________________ CONTRATADA: Nome e cargo:___________________________________________________ E-mail institucional ________________________________________________ E-mail pessoal:___________________________________________________ Assinatura:______________________________________________________ (*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

CONTRATANTE:________________________________________________CONTRATADO:_________________________________________________CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_____________________________________OBJETO:______________________________________________________ADVOGADO (S): (*)______________________________________________

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ANEXO - LC-02

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: CONTRATADA: CONTRATO N°(DE ORIGEM): OBJETO:

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

LOCAL e DATA:


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ANEXO - LC-03

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

LOCAL e DATA:


CONTRATANTE:CNPJ Nº:CONTRATADA:CNPJ Nº:CONTRATO Nº (DE ORIGEM):DATA DA ASSINATURA:VIGÊNCIA:OBJETO:VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra Epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

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ANEXO - RP-01

EXERCÍCIO:

ÓRGÃO CONCESSOR:

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

_________________________________________________

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS DECORRENTES

DE CONVÊNIO OU CARACTERIZADOS COMO AUXÍLIOS,

SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES



(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal ou estadual

LEI CONVÊNIO

TIPO (*)

BENEFICIÁRIO /

CNPJ

ENDEREÇO (Rua, n°,

Cidade,CEP) N° DATA Nº DATA

FINALIDADE

DATA DO

PAGTO

FONTE

(**)

VALOR EM

REAIS

TOTAL

20

ANEXO - RP-02


RELAÇÃO DOS GASTOS



ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (*)

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:

No

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) ________________________________

G� – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)

AJUSTE Nº

DATA CONTRATADO /

CNPJ OBJETO

LICITAÇÃO Nº

(***)

FONTE (****)

VALOR GLOBAL DO

AJUSTE

VALOR REPASSADO

NO EXERCÍCIO

TOTAL

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)

NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE

FONTE (****)

VALOR

TOTAL

(*) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(***) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual.

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ANEXO - RP-03



ÓRGÃO CONCESSOR:


NÚMERO DO CONVÊNIO: (*)

TIPO DE CONCESSÃO: (**)

VALOR REPASSADO:

EXERCÍCIO:

ADVOGADO(S): (***)

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da

tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO:

Nome e cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO

Nome e cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

(*) Quando for o caso.

(**) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(***) Facultativo. Indicar quando já constituído.

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ANEXO - RP-04



ÓRGÃO CONCESSOR:


NÚMERO DA LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

Nome do Ordenador de Despesa

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento às requisições de documentos do TCESP

Nome

Cargo

Endereço Comercial do

Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail

LOCAL e DATA:


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ANEXO - RP-05

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS

VALORES REPASSADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE: ÓRGÃO CONCESSOR:

No

I – DECORRENTES DE AJUSTES:

CONTRATO DE

GESTÃO N°

BENEFICIÁRIO

CN PJ

ENDEREÇO (Rua, nº,

Cidade,CEP) DATA

VIGÊN CIA ATÉ

VALOR GLO

BAL DO AJUSTE

OB JE TO

FON TE (*)

VALOR REPASSA

DO NO EXERCÍCIO

TOTAL

TERMO DE PAR- CERIA

N°

BENEFICIÁRIO

CN PJ


Cidade,CEP) DATA

VIGÊN CIA ATÉ

VALOR GLO

BAL DO AJUSTE

OB JE TO

FON TE (*)

VALOR REPASSA

DO NO EXERCÍCIO

TOTAL

TERMO DE

COLABO-RAÇÃO

N°

BENEFICIÁRIO

CN PJ


Cidade,CEP) DATA

VIGÊN CIA ATÉ

VALOR GLO

BAL DO AJUSTE

OB JE TO

FON TE (*)

VALOR REPASSA

DO NO EXERCÍCIO

TOTAL

TERMO DE

FOMEN-TO N°

BENEFICIÁRIO

CN PJ


Cidade,CEP) DATA

VIGÊN CIA ATÉ

VALOR GLO

BAL DO AJUSTE

OB JE TO

FON TE (*)

VALOR REPASSA

DO NO EXERCÍCIO

TOTAL

CON- VÊNIO

N°

BENEFICIÁRIO

CN PJ


Cidade,CEP) DATA

VIGÊN CIA ATÉ

VALOR GLO

BAL DO AJUSTE

OB JE TO

FON TE (*)

VALOR REPASSA

DO NO EXERCÍCIO

TOTAL

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II – AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E/OU CONTRIBUIÇÕES PAGOS:

TIPO DA CONCESSÃO

(A / S / C)

BENEFICIÁRIO

CN PJ

ENDEREÇO (Rua, n°,

Cidade,CEP)

LEI N°

DATA

FINALIDADE

DATA DO

PGTO

FON TE (*)

VALOR REPASSADO

NO EXERCÍCIO

TOTAL

LOCAL e DATA:


(*) Fonte de recursos: federal ou estadual.

________________________________

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ANEXO - RP-06





CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE:Nome e cargo:E-mail institucional:E-mail pessoal:Assinatura:

CONTRATADA:Nome e cargo:E-mail institucional (se for o caso):E-mail pessoal:Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

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ANEXO - RP-07






LOCAL e DATA:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail



Nome

Cargo


Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail


27

ANEXO - RP-08




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATOS DE GESTÃOCONTRATANTE: CONTRATADA:

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

Contrato de Gestão nº

Aditamento nº

Aditamento nº

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _________________ vem indicar, na forma abaixo detalhada,as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(nome da entidade)

28






DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA

DESPESA (8)

DESPESAS CONTABILIZAD

AS NESTE EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE

EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)

(I)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO

A PAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (R$)

Recursos humanos (5)


Medicamentos

Material médico e hospitalar (*)

Gêneros alimentícios

Outros materiais de consumo

Serviços médicos (*)

Outros serviços de terceiros

Locação de imóveis

Locações diversas

Utilidades públicas (7)

Combustível

Bens e materiais permanentes

Obras

Despesas financeiras e bancárias

Outras despesas

TOTAL

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO - RP-08

29






DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

Local e data:

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

ANEXO - RP-08

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,sob as penas da Lei, qua a despesa relacionada comprova a exata aplicação dosrecursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

30





TERMOS DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

ENTIDADE PARCEIRA:

TERMO DE PARCERIA N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Parceiros do ajuste acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


________________________________

ANEXO - RP-09

LOCAL e DATA:

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:Nome e cargo:E-mail institucional:E-mail pessoal:Assinatura:

ENTIDADE PARCEIRA:Nome e cargo:E-mail institucional (se for o caso):E-mail pessoal:Assinatura:


31





TERMOS DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

OSCIP:

TERMO DE PARCERIA N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail



Nome

Cargo


Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail

LOCAL e DATA:


ANEXO - RP-10

32




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITASTERMOS DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚLICO PARCEIRO:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:


(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Termo de Parceria nº

Aditamento nº

Aditamento nº

ANEXO - RP-11

33




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS

TERMOS DE PARCERIA




DESPESA (8)


(R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)

(H)


(I)



SEGUINTES (R$)



Medicamentos







Locações diversas


Combustível


Obras


Outras despesas

TOTAL

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


ANEXO - RP-11

34




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS

TERMOS DE PARCERIA







Local e data:

ANEXO - RP-11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,sob as penas da Lei, qua a despesa relacionada comprova a exata aplicação dosrecursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público: (nome, cargo e assinatura).

35





TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

ANEXO - RP-12

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


LOCAL e DATA:

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):Nome e cargo:E-mail institucional:E-mail pessoal:Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Nome e cargo:E-mail institucional (se for o caso):E-mail pessoal:Assinatura:


36






LOCAL e DATA:



TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail

Nome

Cargo


Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail



ANEXO - RP-13


37

ANEXO - RP-14







CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:



Termo de Colaboração/Fomento nº

Aditamento nº

Aditamento nº

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

38

ANEXO - RP-14









DESPESA (8)

DESPESAS CONTABILIZAD

AS NESTE EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE

EXERCÍCIO (R$) (H)


(I)



SEGUINTES (R$)



Medicamentos







Locações diversas


Combustível


Obras


Outras despesas

TOTAL



39

ANEXO - RP-14












Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

40

ANEXO - RP-15





TERMOS DE CONVÊNIO


CONVENIADA:

TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e a Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


LOCAL e DATA:




41

ANEXO - RP-16





TERMOS DE CONVÊNIO


CONVENIADA:

TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

Nome

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail


Nome

Cargo


Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail


LOCAL e DATA:


42

ANEXO - RP-17




DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE CONVÊNIOÓRGÃO PÚBLICO CONENENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO:

EXERCÍCIO:



Termo de Convênio nº

Aditamento nº

Aditamento nº

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _________________________ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(nome da entidade)

43

ANEXO - RP-17





TERMOS DE CONVÊNIODEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO



DESPESA (8)

DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)

(H)


(I)

DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)



Medicamentos







Locações diversas


Combustível


Obras


Outras despesas

TOTAL



44

ANEXO - RP-17





TERMOS DE CONVÊNIO







Local e data:

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,sob as penas da Lei, qua a despesa relacionada comprova a exata aplicação dosrecursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

45

ANEXO - RP-18




TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES


ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

AUXÍLIO/SUBVENÇAO E CONTRIBUIÇÃO

N° DA LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Beneficiária, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.


LOCAL e DATA:




46

ANEXO - RP-19






ÓRGÃO CONCESSOR:


NÚMERO DA LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

Nome do Ordenador de Despesa

Cargo

CPF

Endereço(*)

Telefone

e-mail

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento às requisições de documentos do TCESP

Nome

Cargo


Órgão/Setor

Telefone/Fax

e-mail

LOCAL e DATA:


47

ANEXO - RP-20






ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:


CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES

REPASSADOS – R$

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

(nome da entidade)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO

R$

TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercíciosupra mencionado, na importância total de R$ ________________ (por extenso).

48

ANEXO - RP-20






RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

5 ! Ç! 5 h

DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

FISCAL (3) CREDOR

NATUREZA DA DESPESA

RESUMIDAMENTE VALOR (R$)

TOTAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

:(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

:(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

:

MODELO

(Papel timbrado da Conveniada)

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período:______________________________________________________________

Órgão Concessor: ______________________________________________________

Conveniada : __________________________________________________________

Processo:_____________________________________________________________

Vigência do Termo:_____________________________________________________

Data do Recebimento do Recurso:_________________________________________

Valor Recebido do Recurso:______________________________________________

Valor do Trimestre Anterior:_______________________________________________

Valor dos rendimentos da aplicação financeira no Trimestre:_____________________

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução do referida avença:

Ex.: Execução Direta e Indireta

Data do Documento

Especificação do Documento

Natureza do Documento

Valor

05/05/2016 N.F. 4332 Aquisição de Equip. R$ 7.200,00 06/05/2016 N.F. 0365 1ª medição de obra R$ 5.000,00 Total R$ 12.200,00

Número de Documentos Relacionados:________________________ Total das Despesas Comprovadas:___________________________ Saldo para o Próximo Trimestre:_____________________________ Justifico na qualidade de responsável pela (Prefeitura ou Entidade) que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para fins indicados.

Data: ___/___/____

ASSINATURA ( do Prefeito ou responsável pela Entidade)

49

50



Documents

MANUAL DE ORIENTAÇÃO - condeca.sp.gov.br · manual de orientaÇÃo para prestaÇÃo de contas de convÊnios aquisiÇÃo de equipamentos / obras - prefeituras / entidades - introduÇÃo