Manual Fol Had e Paga Men To

FOLHA DE PAGAMENTO

COMANDOS E EXPRESSÕES DO SISTEMA __________________________________________10

MANUTENÇÃO GERAL___________________________________ _________________________11

1.1- EMPRESAS....................................................................................................................................................111.1.1 – CADASTRO DE EMPRESA....................................................................................................................................111.1.4 - EXCLUSÃO ..............................................................................................................................................................171.1.5 - LISTAGEM................................................................................................................................................................171.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE EMPRESA...........................................................................................................181.1.7 - DEFINIÇÃO DE LIBERAÇÃO ...............................................................................................................................181.1.8 – HISTÓRICO FPAS....................................................................................................................................................201.1.9 – HISTÓRICO TIPO....................................................................................................................................................201.1.A – BLOQ.MOVTO........................................................................................................................................................20

1.2 - SINDICATO..................................................................................................................................................201.2.1 - SINDICATO PATRONAIS E FUNCIONÁRIOS.....................................................................................................20

1.2.1.1 - CADASTRO DE SINDICATO PATRONAL....................................................................................................201.2.1.5 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAL .....................................................................................................211.2.1.6 - FILIADAS DE SINDICATO PATRONAL........................................................................................................211.2.1.7 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAIS.....................................................................................................211.2.2.1 - CADASTRO DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS......................................................................................221.2.2.5 - LISTAGEM DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS....................................................................................251.2.2.6 - FILIADAS DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS.........................................................................................261.2.2.7 - LISTAGEM DE SINDICATO DAS EMPRESAS.............................................................................................26

1.3 - TABELAS 1...................................................................................................................................................261.3.1 - NOME DE ÍNDICE....................................................................................................................................................26

1.3.1.1 - CADASTRO DE NOME DE ÍNDICES.............................................................................................................261.3.1.5 - LISTAGEM DE ÍNDICES .................................................................................................................................27

1.3.2 - VALOR DO ÍNDICE.................................................................................................................................................271.3.2.1 - CADASTRO DE VALORES DE ÍNDICES.......................................................................................................271.3.2.5 - LISTAGEM DE VALORES DE ÍNDICES........................................................................................................27

1.3.3 - INSS/SALÁRIO FAMÍLIA.......................................................................................................................................271.3.3.1 - CADASTRO DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA............................................................................281.3.3.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA..............................................................................28

1.3.4 - TABELA DE INSS - GRCI........................................................................................................................................281.3.4.1 - CADASTRO DE TABELA INSS-GRCI............................................................................................................281.3.4.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS-GRCI.......................................................................................................29

1.3.5 - TABELA DE IMPOSTO DE RENDA .....................................................................................................................291.3.5.1 - CADASTRO DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA...................................................................................291.3.5.5 - LISTAGEM DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA....................................................................................30

1.3.6 - FPAS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL............................................................................301.3.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE FPAS.................................................................................................................31

1.3.7 - HORÁRIOS................................................................................................................................................................311.3.7.1 - CADASTRO DE HORÁRIOS............................................................................................................................311.3.7.5- LISTAGEM DE HORÁRIOS..............................................................................................................................33

1.3.8 - SEGURO DE VIDA...................................................................................................................................................331.3.8.1 - CADASTRO DE SEGURO DE VIDA...............................................................................................................331.3.8.5 - LISTAGEM DE SEGURO DE VIDA................................................................................................................33

1.3.9 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA...............................................................................341.3.9.1 - CADASTRO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA...........................................341.3.9.5 - LISTAGEM DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA............................................34

1.4 - TABELAS 2 ..................................................................................................................................................341.4.1 - TABELA DE SALÁRIO DE PROFESSOR..............................................................................................................351.4.2 - BASE DE SALÁRIO DE PROFESSOR....................................................................................................................351.4.3 - TABELA DE ANUÊNIO - VALOR..........................................................................................................................351.4.4 - TABELA DE ANUÊNIO DE PROFESSOR ............................................................................................................361.4.5 - TABELA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.......................................................................................371.4.6 - TABELA DE SINDICATO PATRONAL ................................................................................................................38

1.4.6.1 - CADASTRO DE TABELA SINDICATO PATRONAL....................................................................................38

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FOLHA DE PAGAMENTO1.4.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE SINDICATO PATRONAL...............................................................................38

1.4.7 - TABELA DE REFERENTE DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.........................................................391.4.8 - VEÍCULOS................................................................................................................................................................39

1.5 - BANCOS........................................................................................................................................................391.5.1 - CADASTRO DE BANCOS ......................................................................................................................................391.5.5 - LISTAGEM DE BANCOS .......................................................................................................................................40

1.6 - CONTA CORRENTE...................................................................................................................................411.6.1 - CADASTRO DE CONTA CORRENTE...................................................................................................................411.6.5 - LISTAGEM DE CONTAS CORRENTES................................................................................................................411.6.6 - TRANSFERÊNCIA....................................................................................................................................................41

1.7 - MODELOS.....................................................................................................................................................411.7.1.1 - CADASTRO DE MODELO DE CHEQUE........................................................................................................421.7.1.5 - LISTAGEM DE MODELO DE CHEQUE.........................................................................................................431.7.1.6 - TESTE IMPRESSÃO DE MODELO DE CHEQUE..........................................................................................43

1.7.2 - CADASTRO DE MODELO DE RECIBO................................................................................................................43AS OPCOES 1.7.3 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE FUNCIONÁRIOS E........................................................441.7.4 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE AUTONÔMOS E PRO-LABORE, segue configuração conformeabaixo: ...................................................................................................................................................................................441.7.5 – CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS FGTS............................................................................................................461.7.6 - CONFIGURAÇAO DE FICHA DE REGISTRO......................................................................................................461.7.7 - CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DE LIBERAÇÃO CONTÁBIL............................................................................471.7.8 - CONFIGURAÇÃO DA GRFC..................................................................................................................................481.7.9 – CONFIGURAÇÃO DO CD......................................................................................................................................49

MODELO...........: 001 .......................................491.7.A – ETIQUETA CTPS....................................................................................................................................................49

1.8 - ESTRUTURA DE EMPRESA.....................................................................................................................501.8.1 - CADASTRO DE NÍVEL HIERÁRQUICO...............................................................................................................501.8.2 - ESTRUTURA DA EMPRESA..................................................................................................................................511.8.3 - ORGANOGRAMA....................................................................................................................................................531.8.4 - TOMADORA DE SERVIÇOS..................................................................................................................................53

1.8.4.1 - CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS.................................................................................................531.8.4.5 - LISTAGEM DE TOMADOR DE SERVIÇOS...................................................................................................54

1.8.5 - PRESTADORA DE SERVIÇOS...............................................................................................................................551.8.5.1 - CADASTRO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS...........................................................................................551.8.5.5 - LISTAGEM DE PRESTADORA DE SERVIÇOS.............................................................................................56

1.8.6 - DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS...............................................................................................56

1.9 - JUSTIFICATIVA DE FALTAS...................................................................................................................57

2 - FUNCIONÁRIOS __________________________________ _________________________582.1.1 - MANUTENÇÃO........................................................................................................................................................58

2.1.1.1 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS...................................................................................................................582.1.1.5 - LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS....................................................................................................................672.1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO...........................................................................................682.1.1.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO..........................................................................................................682.1.1.8 - CÓPIA DE FUNCIONÁRIO..............................................................................................................................69

2.1.1.9 - EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO...............................................................................................................692.1.1.A - IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO...............................................................................................................69

2.1.2 - DEPENDENTES........................................................................................................................................................702.1.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES....................................................................................................................702.1.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES.....................................................................................................................72

2.1.3 - FUNÇÕES..................................................................................................................................................................722.1.3.1 - CADASTRO DE FUNÇÕES .............................................................................................................................72

Estagiário -> Informe S caso a função seja estagiário. .........................................................................................................732.1.3.5 - LISTAGEM DE FUNÇÕES...............................................................................................................................73

2.1.4 - FALTAS.....................................................................................................................................................................732.1.4.1 - CADASTRO DE FALTAS.................................................................................................................................73



FOLHA DE PAGAMENTO2.1.4.5 - LISTAGEM DE FALTAS...................................................................................................................................742.1.4.6 - RESUMO DE FALTAS......................................................................................................................................75

2.1.5 - AFASTAMENTO......................................................................................................................................................752.1.5.1 - CADASTRO DE AFASTAMENTOS................................................................................................................752.1.5.5 - CADASTRO DE BAIXA....................................................................................................................................762.1.5.6 - LISTAGEM DE AFASTAMENTOS..................................................................................................................77

2.1.6 – PPP.............................................................................................................................................................................782.1.6.1 – CADASTRO DO PPP.........................................................................................................................................78

Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme manual de orientação do P.P.P............................................................................................................................78

2.1.6.5 - FORMULARIO DO PPP....................................................................................................................................78NIT RESPONSAVEL -> Informe o número do pis do responsável . . .79

2.2 - AUTÔNOMO/PRO-LABORE.....................................................................................................................792.2.1.1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...............................................................................................792.2.1.5 - LISTAGEM DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE................................................................................................83

2.2.2 - DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...............................................................................................832.2.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE...........................................................832.2.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE.............................................................85

2.3 - HISTÓRICO SITUAÇÃO............................................................................................................................852.3.1 - CONSULTA DE HISTÓRICO DO FUNCIONÁRIO...............................................................................................862.3.2 - ALTERAÇÃO DE HISTÓRICOS DE FUNCIONÁRIOS........................................................................................86

2.4 - VALE TRANSPORTE..................................................................................................................................872.4.1.1 - TRANSPORTE...................................................................................................................................................872.4.1.5 - LISTAGEM DE TRANSPORTES......................................................................................................................87

2.4.2 - BILHETES.................................................................................................................................................................882.4.3 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS...........................................................................................................................882.4.4 - CARTA DE ADESÃO...............................................................................................................................................892.4.5 - CARTA DE DESLIGAMENTO................................................................................................................................892.4.6 - SOLICITAÇÃO DO VALE TRANSPORTE ...........................................................................................................902.4.8 - RECIBO GERAL DE VALE TRANSPORTE..........................................................................................................912.4.9 - RECIBOS AVULSOS DE VALE TRANSPORTE...................................................................................................91

2.5 - VALE REFEIÇÃO........................................................................................................................................922.5.1.1 - CADASTRO DO VALE REFEIÇÃO.................................................................................................................922.5.1.5 - LISTAGEM DE VALE REFEIÇÃO..................................................................................................................922.5.2.1 - CADASTRO INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO...............................................................................................932.5.2.5 - LISTAGEM DE BENEFICIÁRIO......................................................................................................................932.5.3.1 - TABELA DE DESCONTO.................................................................................................................................93

2.5.4 - SOLICITAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO...................................................................................................................942.5.6 - RECIBO GERAL DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO.......................................................................................952.5.7 - RECIBO INDIVIDUAL DE ENTREGA DO VALE REFEIÇÃO............................................................................95

2.6 - REAJUSTES SALARIAIS...........................................................................................................................952.6.1 - REAJUSTE GERAL..................................................................................................................................................962.6.2 - REAJUSTE DATA-BASE.........................................................................................................................................962.6.3 - REAJUSTE POR FUNÇÃO......................................................................................................................................972.6.4 - REAJUSTE INDIVIDUAL........................................................................................................................................982.6.5 - EFETIVAÇÃO DE REAJUSTE................................................................................................................................982.6.6 - LISTAGEM DE REAJUSTE.....................................................................................................................................992.6.7 - CARTA DE PARTICIPAÇÃO..................................................................................................................................992.6.8 - TABELA DE REAJUSTE .......................................................................................................................................100

2.7 - CONTROLE DO FGTS .............................................................................................................................1012.7.1 - SALDO INICIAL ....................................................................................................................................................1012.7.2 - IMPLANTAÇÃO MENSAL....................................................................................................................................1012.7.3 - EXTRATO................................................................................................................................................................1022.7.4 - RECÁLCULO..........................................................................................................................................................1022.7.5 - SOLICITAÇÃO DO EXTRATO.............................................................................................................................103



FOLHA DE PAGAMENTO2.7.6 - JAM FGTS...............................................................................................................................................................103

2.7.6.1 - CADASTRO JAM FGTS..................................................................................................................................1032.7.6.5 - LISTAGEM JAM FGTS...................................................................................................................................104

2.8 - RATEIO.......................................................................................................................................................104

3 - CADASTRO DE PARÂMETROS ________________________ ________________________104

3.1 - ROTINA DE CÁLCULO............................................................................................................................1053.1.1 - CADASTRO.............................................................................................................................................................1053.1.5 - LISTAGEM..............................................................................................................................................................105

3.2 - TABELA GENÉRICA................................................................................................................................1053.2.1 - CADASTRO ............................................................................................................................................................1053.2.5 - LISTAGEM ...........................................................................................................................................................106

3.3 - MANUTENÇÃO DE PARÂMETROS......................................................................................................1063.3.1 - CADASTRO ............................................................................................................................................................1063.3.5 - LISTAGEM .............................................................................................................................................................109

3.4 - BASE CÁLCULO PARÂMETROS..........................................................................................................109

3.5 - PARÂMETRO SINDICATO.....................................................................................................................1103.5.1 - CADASTRO DE PARÂMETROS DE SINDICATO..............................................................................................1103.5.5 - LISTAGEM DE PARÂMETROS DOS SINDICATOS..........................................................................................111

3.6 - BASE DE CÁLCULO PARÂMETROS SINDICATO............................................................................111

3.7 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS............................................................................................................1123.7.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS AUTOMÁTICOS............................................................................................1123.7.2 - PARÂMETROS EMPRESA....................................................................................................................................1123.7.3 - PARÂMETROS FUNCIONÁRIOS.........................................................................................................................1133.7.4 - LISTAGEM GERAL PARÂMETROS FIXOS ......................................................................................................114

3.8 - DEFINIÇÃO DE EXCEÇÕES...................................................................................................................1143.8.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA..................................................................................1143.8.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS.............................................................................115

3.9 - OUTRAS DEFINIÇÕES.............................................................................................................................1153.9.1 - DEFINIÇÕES DAS CONTAS PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.....................................................................1153.9.2 - DEFINIÇÃO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO...........................................................................................................117

4 - RECIBOS DE SALÁRIO_____________________________ ________________________117

4.1 - FUNCIONÁRIO..........................................................................................................................................1174.1.1 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS ..........................................................................................................................1174.1.2 - RECIBO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO INDIVIDUAL...............................................................................118

4.1.2.1 - RECIBO MENSAL - SALÁRIO .....................................................................................................................1184.1.2.2 - RECIBO MENSAL - ADIANTAMENTO.......................................................................................................119

Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊS...........................................................................................1194.1.2.3 - RECIBO QUINZENAL....................................................................................................................................1204.1.2.4 - RECIBO SEMANAL........................................................................................................................................1214.1.2.5 - RECIBO OUTROS E AVULSOS.....................................................................................................................122

4.1.4 – EXCLUSÃO GERAL DOS RECIBOS DA EMPRESA.........................................................................................1234.1.5 - RECIBOS AUTOMÁTICOS...................................................................................................................................124

4.1.5.1 - RECIBO AUTOMÁTICO MENSAL...............................................................................................................1244.1.5.2 - Recibo automático Adiantamento Salarial .......................................................................................................1254.1.5.3 - recibo Automático Quinzenal............................................................................................................................1254.1.5.4 - Recibo automático semanal...............................................................................................................................126

4.1.6 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS.......................................................................................................................1264.1.6.1 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS POR FUNCIONÁRIO...........................................................................1274.1.6.2 - Lançamentos antecipados por empresa.............................................................................................................1274.1.6.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro..........................................................................................................1274.1.6.4 - Listagem............................................................................................................................................................128

4.1.7 - PARÂMETROS EM LOTE POR EMPRESA.........................................................................................................128



FOLHA DE PAGAMENTO4.1.8 - PARÂMETROS EM LOTE POR FUNCIONÁRIO................................................................................................1284.1.9 - EMISSÕES...............................................................................................................................................................128

4.1.9.1 - RECIBOS..........................................................................................................................................................1284.1.9.2 - FOLHA..............................................................................................................................................................1294.1.9.3 - RATEIO FOLHA..............................................................................................................................................1304.1.9.4 - CHEQUES ........................................................................................................................................................1314.1.9.5 - TROCOS ..........................................................................................................................................................1314.1.9.6 – RELAÇÃO BANCÁRIA..................................................................................................................................1324.1.9.7 – RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO................................................................................................................1334.1.9.8 - LAYOUTS.........................................................................................................................................................1334.1.9.9 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO .................................................................................................................134

4.2 - RECIBO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE............................................................................................1364.2.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS..........................................................................................................................136

4.2.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS..................................................................................................................1364.2.1.2 - PARÂMETROS EMPRESA.............................................................................................................................1364.2.1.3 - PARÂMETROS INDIVIDUAIS......................................................................................................................137

4.2.2 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS...........................................................................................................................1384.2.3 - Lançamentos antecipados.........................................................................................................................................138

4.2.3.1 - Lançamentos antecipados – cooperado/autônomos/pro-labore.........................................................................1384.2.3.2 - Lançamentos antecipados por empresa – COOPERADO,AUTONOMOS E PRO-LABORES.......................1394.2.3.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro – COOPERADO, AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORES...................1394.2.3.4 - Listagem............................................................................................................................................................1394.2.4.1 - RECIBO INDIVIDUAL....................................................................................................................................1404.2.4.2 - RECIBOS AUTOMÁTICOS............................................................................................................................141

4.2.5 - EMISSÃO DE Recibos............................................................................................................................................1414.2.6 - EMISSÃO DE Folha................................................................................................................................................142

ESTA REEMITINDO (S/N) -> Informe “S” caso você já tenha impresso a GPS para que nãoexista um acumulo de INSS...........................................................................................143

4.2.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA.........................................................................................................................................1434.2.8 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO ........................................................................................................................144

5 - RECIBO DE 13º SALÁRIO _________________________ ________________________145

5.1 - DEFINIÇÃO PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO....... .................................................................1455.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - DÉCIMO TERCEIRO..................................................................................1455.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉCIMO TERCEIRO.........................................................................1465.1.3 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - DÉCIMO TERCEIRO...........................................................146

5.2 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO...................................................................1475.2.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉC. TERCEIRO.................................................1475.2.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS - DÉC. TERCEIRO.....................................................148

5.3 - RECIBO DE PAGAMENTO DO 13O SALÁRIO .................................................................................1485.3.1 - RECIBO DE CÁLCULO DE 13O SALÁRIO - 1A PARCELA ............................................................................1485.3.2 – RECIBO DE CÁLCULO de 13o SALÁRIO - 2a PARCELA ...............................................................................1495.3.3 - RECIBO DE 13O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 1A PARCELA............................................................................1505.3.4 - RECIBO DE 13O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 2A PARCELA............................................................................1505.3.7 - EXCLUSÃO DE RECIBO.......................................................................................................................................1515.3.8 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVO..............................................................................................................................1515.4.1 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13o SALÁRIO - 1a PARCELA...........................................................................1525.4.2 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13o SALÁRIO - 2a PARCELA...........................................................................152

5.5 - EMISSÃO DA FOLHA...............................................................................................................................1535.5.1 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA .............................................................1535.5.2 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA .............................................................1545.5.3 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA.............................................................1545.5.4 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA...............................................................155

5.6 - EMISSÃO DE CHEQUES..........................................................................................................................1565.6.1 - EMISSÃO DE Cheques 13o SALÁRIO - 1a PARCELA.......................................................................................1565.6.2 - EMISSÃO DE Cheques 13o SALÁRIO - 2a PARCELA.......................................................................................156



FOLHA DE PAGAMENTO5.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA.............................................................................................................................157

5.7.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA ..............................................................................1575.7.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA ..............................................................................158

5.8 - RELAÇÃO DE TROCOS...........................................................................................................................1595.8.1 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13o SALÁRIO - 1a PARCELA..............................................................................1595.8.2 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13o SALÁRIO - 2a PARCELA..............................................................................159

5.9 - MÉDIAS DE 13o SALÁRIO......................................................................................................................1595.9.2 – LISTAGEM GERAL MÉDIAS...............................................................................................................................160

6 - RECIBO DE FÉRIAS ______________________________ ________________________161

6.1 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE FÉRIAS...................................................................................1616.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS........................................................................................................1616.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS ..............................................................................................1626.1.3 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS.................................................................1626.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS .................................................................................1636.1.5 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS......................................................163

6.2 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FÉRIAS COLETIVAS.. ...........................................................1646.2.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS COLETIVAS.................................................................................1646.2.2 -PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS.........................................................................1656.2.3 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIVAS...................................................1656.2.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS COLETIVAS...........................................................1666.2.5 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS COLETIVAS................................................166

6.3 - PREVISÃO DE FÉRIAS............................................................................................................................167

6.4 - DEFINIÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS..... ..................................................................168

6.5 - RECIBO DE FÉRIAS.................................................................................................................................1696.5.1 - RECIBOS DE FÉRIAS............................................................................................................................................1696.5.5 - FÉRIAS COLETIVAS - INDIVIDUAL..................................................................................................................1706.5.6 - FÉRIAS COLETIVAS - AUTOMÁTICO...............................................................................................................1716.5.7 – CONSULTA DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS..........................................................................................1726.5.8 - LISTAGEM DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS............................................................................................172

6.6 - RELATÓRIOS DE FÉRIAS......................................................................................................................1726.6.1 - RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FÉRIAS............................................................................................................1726.6.2 - RELATÓRIO DE FÉRIAS VENCIDAS E A VENCER.........................................................................................1736.6.3 - AVISO DE FÉRIAS.................................................................................................................................................1746.6.4 - REQUERIMENTO DE Abono Pecuniário..............................................................................................................1746.6.5 - REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13o SALÁRIO ..........................................................................1756.6.6 – RELATORIO DE FERIAS......................................................................................................................................175

6.7 - EMISSÃO DE CHEQUES..........................................................................................................................1756.7.1 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS/ABONO..................................................................................................1756.7.2 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS COLETIVAS...........................................................................................176

6.8 - RELAÇÃO BANCÁRIA.............................................................................................................................1776.8.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS/ABONO.........................................................................................................1776.8.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS COLETIVAS.................................................................................................178

6.9 - MÉDIAS DE FÉRIAS.................................................................................................................................1797.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - RESCISÃO...................................................................................................1807.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO..........................................................................................1807.1.3 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO......................................................................1817.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO............................................................................1817.1.5 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO........................................................182

7.2 - DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.................................................................................................183

7.3 - RECIBO DE RESCISÃO...........................................................................................................................1857.3.1 - RECIBO DE RESCISÃO.........................................................................................................................................185



FOLHA DE PAGAMENTO7.3.2 - RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR.......................................................................................................186

7.4 - TERMO DE RESCISÃO............................................................................................................................1877.4.1 - CONFIGURAÇÃO DOS CAMPOS TERMO DE RECISAO ................................................................................1877.4.2 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO BRANCO..........................................................................................1877.4.3 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO CONTÍNUO – FORMULÁRIO PADRÃO......................................188

7.5 - FORMULÁRIO DA COMUNICAÇÃO DE DISPENSA-CD..... ............................................................189

7.6 - EMISSÃO DE CHEQUES-RESCISÃO/RESCISAO COMPLEMENTAR..........................................190

7.7 - CONSULTA E LISTAGEM DE MÉDIAS DE RESCISÃO...................................................................190

8.1 - ADMISSÃO .................................................................................................................................................1928.1.1 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 1.................................................................................................1928.1.2 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 2 ................................................................................................1938.1.3 - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PARA FGTS ...........................................................................................................1938.1.4 - FICHA DE SALÁRIO FAMÍLIA ...........................................................................................................................1938.1.5 - LISTAGEM DE ENDEREÇO PARA O FGTS ......................................................................................................1948.1.6 - CARTA DE ENDEREÇO PARA FGTS..................................................................................................................1948.1.7 - REGISTRO DE EMPREGADO..............................................................................................................................1958.1.8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE P/CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA...............................................1958.1.9 - DECLARAÇÃO ENCARGOS FAMÍLIA P/FINS DE IMPOSTO DE RENDA....................................................1968.1.A - EMISSÃO DE FICHA DE REGISTRO..................................................................................................................1968.1.B - EMISSÃO ETIQUETA CTPS.................................................................................................................................196

8.2 - PERIÓDICOS I...........................................................................................................................................1978.2.1 - ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DE HORAS..................................................................................................1978.2.2 - ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORAS..................................................................................................1988.2.3 - ETIQUETAS............................................................................................................................................................1998.2.4 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS - FUNCIONÁRIOS........................................................................................1998.2.5 - QUADRO DE HORÁRIOS.....................................................................................................................................2008.2.6 - ESCALA DE REVEZAMENTO.............................................................................................................................2008.2.7 - VENCIMENTO DA CARTEIRA DE SAÚDE.......................................................................................................2018.2.8 - AUXÍLIO CRECHE.................................................................................................................................................2018.2.9 - FICHA DE SALÁRIO MATERNIDADE...............................................................................................................2028.2.A - TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEÍCULOS .............................................................................................202

8.3 - PERIÓDICOS II..........................................................................................................................................2028.3.1 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL......................................................................................................2028.3.2 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.............................................................................................2038.3.3 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.......................................................................................2038.3.4 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 13o SALÁRIO.................................................................2038.3.5 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 13o SALÁRIO............................................................2048.3.6 - RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS................................................................................................................2048.3.7 - EMISSÃO DE ATESTADO DE AFASTAMENTO E SALÁRIOS (AAS) ..........................................................2048.3.8 - EMISSÃO DA RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO...................................................................2058.3.9 – EMISSÃO DA FICHA DE ANOTAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DA CTPS P.628 MTB......................................2058.3.A – EMISSÃO DA DCT – PIS......................................................................................................................................206

8.4 - CONTROLES..............................................................................................................................................2068.4.1 - FICHA FINANCEIRA.............................................................................................................................................2068.4.2 - LISTAGEM DE CONTROLE DOS IMPOSTOS DAS EMPRESAS.....................................................................2068.4.3 - LISTAGEM DOS VALORES dos Impostos DAS EMPRESAS.............................................................................2078.4.4 - PROVISÃO DE FÉRIAS.........................................................................................................................................2078.4.4 - PROVISÃO DE 13o SALÁRIO...............................................................................................................................2088.4.6 - DESPESAS DE PESSOAL......................................................................................................................................209

8.5 - FORMULÁRIOS E GUIAS ......................................................................................................................2108.5.1 - EMISSÃO DE DARF’S - IMPOSTO RENDA .....................................................................................................2108.5.2 - EMISSÃO DE DARF’S - PIS .................................................................................................................................2118.5.3 - LISTAGEM DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS - FGTS GRFC........................................................................2128.5.4 - FGTS - RE................................................................................................................................................................213



FOLHA DE PAGAMENTO8.5.5 - CAGED....................................................................................................................................................................2148.5.6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL................................................................................................................................2148.5.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL..........................................................................................................2158.5.8 – DARF´S IMPOSTO DE RENDA ACUMULADO ................................................................................................215

8.6 - CONTROLE DO INSS...............................................................................................................................2168.6.1 - GUIA DE INSS - GPS FUNCIONÁRIOS ..............................................................................................................2178.6.2 - GUIA DE INSS - GPS 13o SALÁRIO....................................................................................................................2178.6.3 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A GUIA DE INSS...................................................................................2188.6.5 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT ........................................................................................................2208.6.6 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT - 13o SALÁRIO.............................................................................2208.6.7 - LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS....................................................2208.6.8 - GPS - GUIA CORTESIA ........................................................................................................................................221

8.6.9.1 - RETENÇÃO DE INSS E COMPENSAÇÃO - ORDEM SERVIÇO 209/99...................................................2228.6.9.2 – ACUMULO DE LICENÇA MATERNIDADE...............................................................................................222

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada................................................................2228.6.9.3 – ACUMULO DE SALARIO FAMILIA............................................................................................................222

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada................................................................222

8.7 - CAGED/SEFIP............................................................................................................................................2238.7.1 - GRAVAÇÃO CAGED ............................................................................................................................................2238.7.2 - GRAVAÇÃO SEFIP ..............................................................................................................................................2238.7.3 - EMISSÃO DE ETIQUETA DO SEFIP...................................................................................................................225

8.8 - RAIS/DIRF...................................................................................................................................................2258.8.1.1 - GRAVAÇÃO RAIS .........................................................................................................................................2258.8.1.3- LISTAGEM FUNCIONÁRIO ..........................................................................................................................2268.8.1.5- LISTAGEM VALORES RAIS - PRO-LABORES/AUTONOMOS.................................................................2268.8.1.6 - LISTAGEM PARA CONFERÊNCIA DA RAIS - FUNCIONÁRIOS............................................................2268.8.1.7 - GRACAÇÃO RAIS DE CONSTRUTURA......................................................................................................2278.8.1.8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA RAIS................................................................................................2278.8.2.1 - GRAVACAO DA DIRF....................................................................................................................................2308.8.2.4 - LISTAGEM DA DIRF DE FUNCIONÁRIOS PARA CONFERÊNCIA........................................................2308.8.2.5 - LISTAGEM DA DIRF PRO-LABORES/AUTÔNOMOS PARA CONFERÊNCIA......................................2318.8.2.6 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS..............................................................................2318.8.2.7 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE PRO-LABORES/AUTÔNOMOS......................................................2328.8.2.8 - BASE RELATÓRIOS ANUAIS.......................................................................................................................233

8.9 - GERADOR DE RELATÓRIOS – FUNCIONÁRIOS ............................................................................2348.9.1 - CONFIGURAR DE RELATÓRIOS........................................................................................................................2348.9.2 - CONFIGURAÇÃO DE LINHA DETALHE ..........................................................................................................2358.9.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS ...............................................................................................................................235

8.A - GERADOR DE TEXTO............................................................................................................................2368.A.1 - CADASTRAR CARTAS........................................................................................................................................2368.A.5 - EMISSÃO DE CARTAS ........................................................................................................................................237

9 - RELATÓRIOS DE AUTÔNOMOS/PRO-LABORES ___________ ________________________238

9.1 -ADMISSÃO...................................................................................................................................................2389.1.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPOSTO DE RENDA .................................................................2389.1.2 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS.........................................................................................................................2389.1.3 - FICHA FINANCEIRA.............................................................................................................................................2389.1.4 - EMISSÃO DE ETIQUETAS...................................................................................................................................239

9.2 - GUIAS..........................................................................................................................................................2409.2.1 - GPS PRO-LABORES/AUTÔNOMOS....................................................................................................................2409.2.2 - GPS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL....................................................................................................................2409.2.3-DARF'S DE IMPOSTO DE RENDA-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES.................................................................2419.2.4 - DARM'S DE ISS......................................................................................................................................................242

9.3-GERADOR DE RELATÓRIOS-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES........................................................2429.3.1 - CONFIGURAR RELATÓRIO.................................................................................................................................243



FOLHA DE PAGAMENTO9.3.2 - CONFIGURAR LINHA DE DETALHE ................................................................................................................2439.3.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS ...............................................................................................................................244

9.4 - GERADOR DE TEXTO.............................................................................................................................2459.4.1 - CADASTRAR CARTAS.........................................................................................................................................2459.4.5 - EMISSÃO DE CARTAS .........................................................................................................................................245

A – UTILITÁRIOS ___________________________________ ________________________246

A.1 - ARQUIVOS DE USUÁRIOS ...................................................................................................................246A.1.1 - CADASTRO DE USUÁRIO...................................................................................................................................246A.1.2 - ALTERAÇÃO DO SUPERVISOR DO SISTEMA ...............................................................................................246A.1.6 – EQUIVALENCIA DE USUÁRIO A SUPERVISOR............................................................................................247

A.2 - LIBERAÇÕES ...........................................................................................................................................247A.2.1 - LIBERAÇÃO DE CONTAS ..................................................................................................................................247A.2.2 - LIBERAÇÃO PARA CONTABILIDADE.............................................................................................................248A.2.3 –LIBERAÇÃO PROVISÃO 13.SALÁRIO PARA CONTABILIDADE ................................................................249A.2.4 – LIBERAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CONTABILIDADE..................................................................249

A.3 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.........................................................................................................250A.3.1 – IMPORTAÇÃO DE DADOS DO RELÓGIO DE PONTO...................................................................................250A.3.2 – IMPORTAÇÃO DE ÍNDICES DA SEFIP.............................................................................................................250A.3.3 - IMPORTAÇÃO DE AUTÔNOMO E PRO-LABORE...........................................................................................250A.3.4 - TROCA DE CARTÃO DE SALÁRIO ..................................................................................................................251A.3.5 - LAY-OUT ADE 15/2001 .......................................................................................................................................251A.3.6 – EXPORTAÇÃO SPTRANS-BILHETE ÚNICO....................................................................................................251

LOGIN NO PROGR.SPTRANS ->Informe o login utilizado no site da SpTrans....................................................................................................................252

A.3.7 – MANAD VERSAO 2.1...........................................................................................................................................252A.3.8 – MULTIGRAIN ADP.EXP......................................................................................................................................252A.3.9 – SISTEMA HEALTHWORK..................................................................................................................................252A.3.A – EXPORTAÇÃO RELÓGIO DE PONTO .............................................................................................................252A.3.B – EXPORTAÇÃO LAY-OUT ACESITA................................................................................................................252

A.4 - CONFIGURAÇÃO.....................................................................................................................................252A.4.1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ........................................................................................................................252A.4.2 - CONFIGURAÇÃO DE CORES.............................................................................................................................253A.4.3 - CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS...............................................................................................................253

A.5 - IMPLANTAÇÃO........................................................................................................................................253A.5.1 - IMPLANTAÇÕES DE RECIBOS .........................................................................................................................253A.5.2 - IMPLANTAÇÃO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO......................................................................................254A.5.3 - IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DE MÉDIAS ................................................................254A.5.6 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SEFIP .......................................................................................255

A.6 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS.....................................................................................................256A.6.1 - REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS...........................................................................................256A.6.2 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS - TABELAS SISTEMA ..........................................................................256

A.7 - SOBRE O SISTEMA..................................................................................................................................256



FOLHA DE PAGAMENTOCOMANDOS E EXPRESSÕES DO SISTEMA

Quando utilizamos o sinal (+) estamos nos referindo à utilização simultânea de duasteclas.

CTRL+SETA.....: Acionar a tecla Ctrl e simultaneamen te a Seta para pesquisarbanco de dados

TAB...........: Mudar de ordem numérica para alfabét ica e vice versa9+ENTER.......: Mudar o campo de CNPJ para CPFPG-UP.........: Retornar à tela anterior nas opções de cadastro, alteração,

consulta e exclusãoPG-DN.........: Avançar para próxima tela nas opções de cadastro, alteração,

consulta e exclusãoF1............: Obter o help on-line para todos os c ampos do sistemaF2............: Obter a calculadora em qualquer tela do sistemaF3............: Configurar a impressão:

Habilitar....: ativar a impressora para listagem ca so tenhadesabilitado-aDesabilitar..: gerar as listagens a serem visualiza das natela. O sistema gera o arquivo com extensão PRN. In forme onome do arquivo a ser gerado e através da tecla F4 visualizee liste os relatóriosCompactar....: condensar a impressora caso a mesm a nãopossua os comandos de condensação próprios, como po r exemplouma impressora a jato de tinta ou à laserDescompactar.: descondensar a impressora para que sejamlistados os relatórios em 132 colunas

F4............: Visualizar e imprimir (através do co mando ALT+I) osrelatórios gerados em PRN

F5............: Visualizar o calendário em qualquer tela do sistemaF7............: Pesquisa Rápida. Digite o nome ou pa rte do nome da empresa

F8............: Selecionar o ano para o cadastro do s registros. O usuáriosomente acessará se estiver no menu inicial

F9............: Este comando é utilizado para:1 - selecionar o usuário (previamente cadastrado na opçãoA.1.1) limitando as áreas de acesso2 - selecionar empresas em algumas opções de listag ens3 - listar as tabelas cadastradas ou espelho de rec iboslançados

F10...........: Selecionar outro usuário sem ter que sair do sistema

Ao acessar as opções de cadastro, alteração, consul ta, exclusão e listagem siga asinstruções no rodapé da tela. São elas:

GRAVA.........: Gravar os dados cadastrados ou alte radosALTERA........: Alterar camposCANCELA.......: Cancelar informações cadastradas ou alteradasEXCLUI........: Confirmar a exclusão do cadastroIMPRIME.......: Confirmar a impressãoPULA FOLHA....: Pular folha durante a impressãoNOVA SELEÇÃO..: Voltar à tela e selecionar novamentePOSTERIOR.....: Consultar o cadastro posteriorANTERIOR......: Consultar o cadastro anterior1a.TELA.......: Voltar à 1ª telaTELA ANTERIOR.: Voltar à tela anteriorPRÓXIMA TELA..: Passar para próxima telaÚLTIMA TELA...: Pular para a última tela

Relacionaremos abaixo as instruções que constam no rodapé das telas de manutenção derecibos de salário, férias, rescisões, 13º salário:



FOLHA DE PAGAMENTO

INS...........: Inserir novos parâmetrosDEL...........: Apagar parâmetro selecionadoESC...........: SairENTER.........: Alterar a referência ou valorF6............: Consultar dados do cadastro de funci onárioF7............: Consultar a tabela de INSS utilizadaF8............: Consultar a base de cálculo do parâm etro selecionadoF9............: Imprimir o recibo

Em determinadas telas do sistema encontra-se opç ão de selecionar uma, um grupoou todas empresas. O mesmo ocorre com a sele ção de funcionários. Siga asinstruções que encontram-se no rodapé da tela:

ENTER.......: Marca/Desmarca um a umESC.........: Cancela/Sai da tela[TAB].........: Mudar de ordem numérica para alfabét ica e vice versa[+ / -].......: Marca/Desmarca todas[F7]..........: Para pesquisar a partir do texto dig itado[F8]..........: Utilize esta tecla para continuar a pesquisa até o fim do

cadastroF9..........: Para confirmar a seleção

MANUTENÇÃO GERAL

1.1- EMPRESAS

Neste item abordaremos os dados cadastrais da organ ização que deverão sercuidadosamente inseridos, pois diversos relatórios de entrega obrigatória, bem comoimpostos, serão elaborados a partir destas informaç ões.

Existem diversos campos de preenchimento obrigatóri o, como:

EMPRESA, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, CÓDIGO DO MUNICÍ PIO, CEP, ESTADO, CNPJ ou CPF ouCEI, ADTO/PAGTO NO MÊS, CÓDIGO CNAE, NATUREZA, CATE GORIA, TIPO ESTABELECIMENTO,CÓDIGO DA MATRIZ, NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, BASE HORAS 60, dentre outros.

DICAS:

- Não utilize caracteres especiais para que não ger e inconsistência na emissão deobrigações legais. (~ ^ç )

- Inicie o cadastro de empresas que possuem matriz e filiais pela matriz, pois nocadastro das filiais será solicitado o código da ma triz.

1.1.1 – CADASTRO DE EMPRESA

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

NOME -> Informe a razão social da empresa se possível sem abreviá-lo. Não utilize onome fantasia pois os relatórios serão impressos co nforme o nome informado nestecampo.Exemplo: ABCD INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA.

NOME REDUZIDO -> O sistema reduzirá a razão social da empresa, perm itindo o cadastrode até 40 dígitos. Exemplo: ABCD INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS

Abreviar a razão social como lhe convier.



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo: ABCD IND. E COM. DE BRINQUEDOS EDUC. LTDA

ENDEREÇO/COMPLEMENTO -> Informe o endereço, número e complemento da empres a. Exemplo: ENDERECO: RUA SAO JOAQUIM, 987 - COMPLEMENTO: SALA 54

BAIRRO -> Informe o bairro da empresa, se necessário abrevie . Exemplo: JD. AMERICANOPOLIS

CIDADE -> Informe a cidade se possível sem abreviações para que o sistema possaidentificar o código do município. O sistema apenas identificará nomes idênticos aosinseridos na lista.Exemplo: Se digitarmos SAO PAULO o código do município será localizado, mas sedigitarmos S. PAULO não será possível a localização .

CÓDIGO DO MUNICÍPIO -> Caso o sistema não tenha identificado o código atr avés do nomeda cidade tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.Exemplo: SAO PAULO - CODIGO 35-50308CEP -> Informe o CEP do endereço empresa.

ESTADO -> Informe a sigla do estado ou tecle CTRL+SETA acessar a lista para seleção .

CNPJ ou CPF -> Informe o número de inscrição da empresa no CNP J ou tecle 9+ENTER parainformar número de CPF. Se o número informado estiv er errado aparecerá a mensagem: OCNPJ ou CPF ESTÁ INCORRETO. FAVOR VERIFICAR...Exemplo: 12.345.678/0002-10

CEI -> Estão obrigados à inscrição no CEI todos os contri buintes desobrigados àinscrição no CNPJ. Informe o número de inscrição da empresa junto ao INSS/CEI caso seenquadre nas condições citadas.

CCM -> Informe o número de inscrição no cadastro de contr ibuinte imobiliário. Senecessário utilize pontos e traços. Exemplo: 1.017.119-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL -> Informe o número da inscrição estadual. Se necessá rio utilizepontos.Exemplo: 115.032.370.112

ATIVIDADE -> Informe de forma abreviada a atividade principal d a empresa.Exemplo: IND.E COM. DE PLASTICOS

DATA DE INÍCIO -> Informe a data de início de atividade da empresa. Exemplo: 02/01/04

DDD/FONE -> Informe o número do DDD e telefone para contato.

RAMAL/FAX -> Informe o número do ramal e o número do FAX.

TEM FUNCIONÁRIO -> Informe “S” para empresas com funcionários registrados.

ADIANTAMENTO/PAGAMENTO NO MÊS -> Não será possível deixar este campo sem informá-lo ,pois a partir desta informação o sistema preverá o cálculo diferenciado do imposto derenda retido na fonte e suas acumulações.Nota: O usuário deverá escolher a opção de forma definiti va.

Tabela de IRRF de 07/2007

MES/ANO DA TABELA DO IR......: 07/07

ATÉ 1.313,69 IS ENTO PERC. VALOR DEDUZIR DE 1.313,70 A 2.6 25,12 15,00% 197,05 DE 2.625,13 A 999.999.999.9 99,99 27,50% 525,19



FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DE 999.999.999.999,99 27,50% 525,19 VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE.................... ........................: 132,05 ISENCAO FUNCIONARIO 65 ANOS....................... ........................: 0,00 VALOR A DEDUZIR (MP N°202 DE 23/07/2004).......... ........................: 0,00

Informe “S” para empresa com pagamento do adiantamento e dos s alários dentro do mês.O adiantamento salarial não sofrerá tributação, por ém o IRRF será apurado sobre aparcela final paga ao funcionário.

Exemplo: Adiantamento de julho/07 pago no 15º dia ou imediat amente anterior:Admissão...........................: 01/06/03Dependentes........................: Não temSalário............................: 4.000,00(*)Adiantamento 40%................: 1.600,00 em 15 /07/07

Pagamento de salários de julho/07 pago no último di a útil do mês:(+) Salário........................: 4.000,00(-) Valor INSS.....................: 318,37(=) Base de cálculo................: 3.681,63(*) Percentual tabela IR - 27,50%..: 1.012,45(-) Dedução permitida..............: 525,19(=) IRRF a recolher................: 487,26

Informe “N” para empresa que concede o pagamento do adiantamen to no decorrer do mês,mas efetua o pagamento dos salários (saldos) no mês subsequente (até o quinto diaútil). O cálculo e a retenção do imposto deve-se da r por ocasião do pagamento dossaldos dos salários e por ocasião da concessão do a diantamento.Exemplo:Adiantamento referente ao mês de julho/07 pago no 2 0º dia do mês de julho ou dia útilimediatamente anterior: Admissão...........................: 01/08/04Dependentes........................: Não temSalário............................: 4.000,00(*) Adiantamento 40%...............: 1.600,00 em 20 /07/07(*) Percentual tabela IR - 15,00%..: 240,00(-) Dedução permitida..............: 197,05(=) IRRF a recolher................: 42,95

Pagamento de salários referente ao mês julho/07 pag o dia 05 de agosto:(+) Salário........................: 4.000,00(-) Valor INSS.....................: 318,37(-) Adiantamento - 20/07/07........: 1.557,05(-) IRRF Adiantamento - 20/07/07...: 42,95(=) Base de cálculo................: 2.081,63(*) Percentual tabela IR - 15,00%..: 312,24(-) Dedução permitida..............: 197,05(=) IRRF a recolher em 05/08.......: 115,19

Adiantamento Salarial em 20/08/07..:(+) Adiantamento...................: 1.600,00(+) Base cálculo pagto.05/08/07....: 2.081,63(=) Base de cálculo adiantamento...: 3.681,63(*) Percentual tabela IR - 27,50%..: 1.012,45(-) Parcela a deduzir..............: 525,19(=) IRRF sobre total de rendimentos: 487,26(-) IRRF descontado em 05/08/07....: 115,19(=) IRRF a recolher em 20/08/07....: 372,07



FOLHA DE PAGAMENTOA data de pagamento pode ser estabelecida em acordo coletivo de trabalho, desde quefavorável à classe.

CÓDIGO CNAE/RAIS -> Informe o código da atividade principal da empresa conformeclassificação do Manual da Rais ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

NÚMERO DE PROPRIETÁRIOS -> Informe o número de proprietários da empresa confo rmecontrato de constituição. No caso de sociedades anô nimas deve-se informar o número deacionistas que constam na ata de constituição. Exemplo: 0004

NATUREZA JURIDICA -> Informe a natureza jurídica do estabelecimento, ou seja, aorganização legal do estabelecimento conforme códig os aprovados pela CONCLA -Comissão Nacional de Classificação ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.Exemplo: 206-2 Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limi tada.

NATUREZA IMPOSTO DE RENDA -> Informe a natureza do imposto de renda conformeinstrução do Manual da DIRF - Declaração de Imposto de Renda na Fonte ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

INATIVA -> Informe “S” para empresas sem empregados registrados. Este cam po seráutilizado para gerar RAIS NEGATIVA.

ATIVIDADE CNPJ -> Informe o código da atividade principal da empresa o qual consta nocartão de CNPJ ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

TEM PAT -> Informe “S” para empresa com inscrição no PAT - Programa de Ali mentação aoTrabalhador. Informação que será utilizada somente para a gravação da Rais.

TIPO DE ESTABELECIMENTO -> Informe o tipo de estabelecimento ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

1 - Único Estabelecimento sem filiais

2 - Principal Estabelecimento com filiais sendo esta a matriz.

3 - Filial Unidade de Empresa Matriz.

4 - Outros Para outros tipos de estabelecimento como coligad a, interliganão relacionados a uma matriz.

CÓDIGO MATRIZ -> Informe o código da matriz cadastrada no sistema p ara centralizaçãodos impostos e informações conforme legislação em v igor. O preenchimento incorretoacarretará a emissão de impostos em desacordo com a legislação em vigor.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS -> Informe o total de estabelecimentos da empresa,incluindo a matriz.

Obs.: Para estabelecimento único não será solicitado este campo.

BANCO FGTS -> Informe o código do banco onde a empresa deposita o FGTS ou tecleCTRL+SETA para acessar lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. Exemplo: Código: 1-6 BANCO ITAÚ S.A.

CONTA FGTS -> Informe a conta de FGTS da empresa para fins de pre enchimento deformulários ligados à Caixa Econômica Federal.

RESPONSÁVEL -> Informe o nome da pessoa responsável por todas as informações geradaspelo sistema.

CPF RESPONSÁVEL -> Informe o número do CPF do responsável por todas a s informaçõesgeradas pelo sistema identificado no campo anterior .



FOLHA DE PAGAMENTO

CAPITAL SOCIAL -> Informe o valor do capital social da empresa confo rme contrato deconstituição e suas alterações. O não preenchimento desse campo impossibilitará ocálculo automático da GRCS.Exemplo: R$ 30.000,00

SINDICATO PATRONAL E PERCENTUAIS -> Informe o código e o percentual atribuído aosindicato. O sistema permite o registro 3 sindicato s distintos com o objetivo deefetuar a distribuição do capital social para cálcu lo da GRCS Patronal.

Exemplo 1: Sindicato 001 - 100% -> será gerada uma única GRCS com o total dacontribuição a favor do Sindicato 001.

E no exemplo abaixo o sistema gerará 3 guia de cont ribuição sindical patronal pararecolhimento.

Exemplo 2: Sindicato 001 – 80% Sindicato 002 – 10% Sindicato 003 - 10%

BASE HORAS 60 -> Este campo tem por objetivo definir se o sistema i rá operar com ahora convencional ou convertida para decimais.

Informe “N” para operar com hora convertida para decimal = 100 minutos Exemplo: Horas trabalhadas de um funcionário horista em jan eiro é de: 7,33 x 31 dias= 227,33. O sistema lançará no recibo 227h33m que c orrespondem a 7h20m em horasconvencional diárias e 227h20m mensais.

Informe “S” para operar com hora convencional, convertendo par a decimais internamente= 60 minutos

Exemplo: Horas trabalhadas de um funcionário horista em jan eiro é de: 7,33 x 31 dias= 227,33 que serão convertidas para 227,20. A conv ersão será apenas dos minutos0,33 / 100 x 60 = 0,20 = 227h20m.

ARREDONDAMENTO -> Informe o valor máximo para arredondamento dos rec ibos.

O arredondamento estará sempre majorando o valor a pagar sendo descontadoautomaticamente no mês posterior, como exemplificar emos abaixo :

a)arredondamento.................. R$ 0,00Valor a pagar ao funcionário...... R$ 150,99

b)arredondamento.................. R$ 1,00Adiantamento Salarial 20/08....... R$ 337,33Arred. Adiantamento............... R$ 0,67Valor a pagar..................... R$ 338,00Salário líquido 05/09............. R$ 659,20(-) Desc.Arred. Adiantamento...... R$ 0,67(+) Arred. Mês.................... R$ 0,47 Valor a pagar..................... R$ 659,00

PERCENTUAL VALE TRANSPORTE -> Informe o percentual para desconto do vale transpo rtelimitado a 6%, conforme legislação em vigor.

ALTERAÇÃO DE EMPRESA/TIPO DE ALTERAÇÃO -> Informe “S” quando houver alteração naconstituição da empresa, em seguida defina o TIPO DE ALTERAÇÃO ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.

DATA ENCERRAMENTO -> Informe a data de encerramento das atividades da e mpresa, se foro caso.



FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ NOVO -> Informe quando houver alteração.

CEI NOVO -> Informe quando houver alteração.

1a DECLARAÇÃO -> Informe “1” para empresas que nunca declararam o CAGED ou “2” casojá tenha sido declarado anteriormente - lei n° 4.92 3/65.

LOGOTIPO DA EMPRESA -> Informar o caminho onde se encontra a imagem do log otipo daempresa.

Exemplo: c:\logo\logotipo.jpg (LOGO foi a pasta criada para armazenar os logotipo s da empresa/cliente)

ALTERAÇÃO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção adequa da.

BASE DO PIS - Programa de Integração Social -> Informe “1” para empresa desobrigada arecolher o PIS sobre a folha, e para empresas obrig adas informe “2” para cálculo doPIS sobre o total de proventos ou “3” para cálculo sobre o valor das contribuições.

TIPO EMPRESA -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção que aempresa se enquadra. Exemplo: Empresa que industrializa e comercializa produtos provenientes de borrachadeverá optar pelo código 1-Indústria .

TIPO GRFC -> CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a opção adequa da.

CONTROLE DE FALTAS -> Para empresas não optantes pelo controle de faltas será mantidoo controle para cálculo de férias e 13º salário, en tretanto não será possível aemissão de relatórios gerenciais, e para as optante s, o controle será mais rigoroso,sendo obrigatório informar data, motivo e período, além de possibilitar o descontoautomático do DSR e emissão de relatórios gerenciai s. OBS: Ao lado abrirá um campo para que seja informado o dia do fechamento da folha.Ex: se informar dia 31, o fechamento da folha será de 01 a 31 ou 30 para efeito delançamentos de faltas (para as empresas que control am faltas). Se o fechamento do seucartão de ponto for do dia 21 ao dia 20, informar n esse campo dia 21.

RECURSO -> Informe “N” para cálculo da contribuição previdenciária (parte empresa)sobre a retirada pro-labore ou “S” somente para empresa com liminar suspendendo orecolhimento .

PRO-LABORE -> Informe o percentual de contribuição (parte empres a) sobre orendimento de pro-labore - lei complementar n° 84/1 996.

SOCIEDADE CIVIL -> Informe “S” para empresa Sociedade de Prestação de Serviços.

REGISTRO INCRA -> Informe o número de inscrição da empresa no INCRA - InstitutoNacional de Colonização e Reforma Agrária. Esta ins crição aplica-se apenas àsempresas produtoras rurais, de extração de madeira e outras relacionadas no Decreto -Lei n° 1146/70.

Obs.: As contribuições para o INCRA estão estabelecidas no cadastro de FPAS.

FPAS -> Informe o código da empresa no FPAS ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.Exemplo: FPAS 507 utilizado para indústrias (exceto as do ar t. 2° "caput" do DecretoLei n° 1.146/70): Transporte Ferroviário e de Carri urbano, Empresa Metroviária,Empresa de Telecomunicações (exceto Aeronáutica - F PAS 558), Oficina Gráfica deEmpresa Jornalística, Escritório e Depósito de Empr esa Industrial, Indústria daConstrução Civil, Armazéns Gerais, Frigorífico (exc eto quanto aos empregadosenvolvidos diretamente com a matança - FPAS 531).



FOLHA DE PAGAMENTO

PERCENTUAL FILANTROPIA -> Este campo deverá ser preenchido por EntidadesFilantrópicas.

PAGAMENTO MULTA -> Informe “S” conforme a lei complementar nº 110/2001, parapagamento da multa de mais 10% sobre os depósitos d a rescisão, totalizando 50%.

Informe “N” para empresa que possuir liminar suspendendo o pagamento da alíquota de10% sobre o montante dos depósitos devidos referente ao FGTS, durante a vigência docontrato de trabalho, acrescido das remunerações ap licáveis às contas vinculadas, emcaso de despedida de empregado sem justa causa. PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -> Este campo refere-se a lei complementar nº 110/2 001referente a contribuição social de 0,5 do FGTS, atu almente não mais utilizada.Tanto faz informar “S” ou “N ”, pois o cálculo da contribuição esta amarrado nosistema.

ADIANTAMENTO PROPORCIONAL -> Informe “S” para cálculo do adiantamento salarialproporcional ao número de dias trabalhados no mês. Esta situação aplica-se aempregados em férias, recém contratados, dentre out ros.

Exemplo: admissão em 15/01 -> o adiantamento salarial será: salário / 31 dias * 16dias * 40%.

Informe “N” para cálculo do adiantamento salarial integral, in dependentemente donúmero de dias trabalhados no mês.

DIAS PARA ADIANTAMENTO -> Informe o número mínimo de dias que o empregado te m que tertrabalhado no mês para fazer juz ao adiantamento sa larial. Exemplo: 10 dias - Funcionários com menos de 10 dias não ter ão direto aoadiantamento.

ALTERAÇÃO NO CÁLCULO PARA IMPOSTO DE RENDA/MÊS -> Havendo alteração na forma depagamento da empresa informe “S” e no campo seguinte o “MÊS” de alteração.Exemplo: Pagamentos efetuados dentro do mês até DEZ/03 (pag amento no último dia útildo mês), e a partir do mês de JAN/04 o pagamento pa ssou a ser fora do mês (quinto diaútil do mês subsequente). Informe “S - 01/04”.

NOME COMPLETO DO FUNCIONÁRIO SEFIP -> Informe o mês e ano para que a partir destadata seja gravado na Sefip o nome completo do func ionário pegando o campo 02 docadastro de funcionário. Deixando sem informação gr avará pelo nome reduzido do campo01. (essa informação será para os clientes antigos, para os novos, que estãoimplantando informações, deixar em branco, pegará a utomaticamente o nome do campo02).

E-MAIL -> Informe o e-mail da empresa

1.1.4 - EXCLUSÃO

Para fazer a exclusão da empresa é necessário selec ioná-la no menu principal atravésda tecla F7 e solicitar a exclusão em seguida. Obse rve que a empresa não aparecerámais no sistema.

1.1.5 - LISTAGEM

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do equipamento, podendo ser altera da.

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.



FOLHA DE PAGAMENTOTIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Listagem simples contém código e nome da empresa,CNPJ, pessoa para contato, telefone, total de funci onários e a listagem completa comtodos os dados.

ORDEM DE EMISSÃO: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.

INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar alista das empresas.

1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE EMPRESA

Utilizar esta opção para reorganizar os códigos das empresas. Ao alterar o códigotodos os arquivos da empresa serão transferidos par a o novo código.OBS:- Para fazer essa alteração, a empresa destino tem que estar totalmente vazia, senão estiver, ocorrerá um erro interno.

CÓDIGO ATUAL -> Informe o número atual da empresa no sistema.Exemplo: 0001

NOVO CÓDIGO -> Informe o novo número da empresa.Exemplo: 0010

1.1.7 - DEFINIÇÃO DE LIBERAÇÃO

Definir nesta opção como será integrada a folha de pagamento com o setor contábil.

CÓDIGO DA EMPRESA -> Informe o código da empresa ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

PROGRAMA INTEGRADO A CONTABILIDADE -> Informe “S” para integrar o movimento mensal dafolha de pagamento com sistema contábil.

Obs.: Para os que não utilizam o sistema contábil desenv olvido pela BrasilInformática será necessário criar o lay-out de libe ração atendendo as especificaçõesdo sistema utilizado. Neste caso os lançamentos ser ão do tipo simples.

NÍVEL HIERÁRQUICO DA LIBERAÇÃO -> Informe o nível hierárquico para liberação doslançamentos contábeis. Veja os procedimentos a sere m tomados para empresa com osníveis hierárquicos. Exemplo: 1 – GERAL

2 – DEPARTAMENTO3 – SETOR4 – SECAO

Se optarmos pela liberação pelo nível hierárquico 2-DEPARTAMENTO a empresa não poderávincular nenhum funcionário, autônomo ou sócio em n ível superior, por exemplo 1-GERAL, pois os mesmos não serão liberados.

ATENÇÃO: O nível hierárquico deve ser previamente cadas trado na opção damanutenção geral. (telas 1.8.2).

TIPO DA LIBERAÇÃO -> Os lançamentos analíticos serão totalizados por nív elhierárquico, conforme exemplo:Exemplo:Departamento - 10 empregados - salários R$ 10.000,00Setor (vinculado ao departamento) - 20 empregados - salários R$ 20.000,00Serão gerados dois lançamentos distintos para a con ta de salários, um no valor de R$10.000,00 e outro no valor de R$ 20.000,00.



FOLHA DE PAGAMENTOSe a liberação for sintética, haverá somente um lan çamento com o valor total, ouseja, R$ 30.000,00.

GUIAS SOMENTE NO NÍVEL LIBERADO -> Os valores serão liberados por nível hierárquicoquando a empresa optar pela liberação sintética, e pelo nível hierárquico definido oupelo geral quando optarem pela liberação analítica.Ex.: Optei pela liberação sintética e nível hierárq uico "2 Departamento", neste caso,o sistema irá liberar a guia por departamento.

Na liberação analítica, você poderá optar pela libe ração da guia conforme o nívelescolhido como também pelo nível Geral.

CÓDIGO DA EMPRESA NA CONTABILIDADE -> Informe o código da empresa na contabilidade.Aconselhamos a utilização de cadastro único para fa cilitar a liberação.

FORMA A LIBERAR OS LANÇAMENTOS -> Os lançamentos gerados para contabilidade poderãoser 1-SIMPLES ou 2-MÚLTIPLO , não havendo a possibilidade do sistema gerar lanç amentossimultaneamente.Lançamento simples: 1 31 2110750031-1 99999-SALARIOS 473,232 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS 473,23

Lançamento múltiplo:1 31 2110750031-1 99999-SALARIO - DEPT O: PROD. 473,232 31 2110750031-1 99999-DSR - DEPTO: P ROD. 61,973 31 2110750031-1 99999-ARREDOND.MES - DEPTO: PROD. 0,694 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS - DE PTO: PROD. 535,89

LIBERAR LÍQUIDO DE RESCISÃO/FÉRIAS/ADIANTAMENTO -> Informe “S” quando houvernecessidade da liberação dos líquidos de rescisão, férias e adiantamento

LIBERAR TERCEIROS ANALÍTICOS -> Informe "S" para liberar as contribuições destinadasa terceiros individualmente (SEBRAE, SESI, SESC) in dividualmente ou “N” para liberaro total.

LIBERAR LANÇAMENTO COM DESCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO -> Informe "S" para que sejaidentificado o departamento de origem nos lançament os.

Exemplo:1 31 2110750031-1 99999-SALARIO - DEPAR TAMENTO: PROD. 473,232 31 2110750031-1 99999-DSR - DEPARTAME NTO: PROD. 61,973 31 2110750031-1 99999-ARRED.MES - DEP ARTAMENTO: PROD. 0,694 31 3180173502-6 99999-ORDEN. - DEPARA RTAMENTO: PROD. 535,89

Informe "N" para que os lançamentos sejam gerados sem a identi ficação do departamentode origem.Exemplo:1 31 2110750031-1 99999-SALARIOS 473,232 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS 473,23

LIBERAR FOLHA DE AUTÔNOMO/PROLABORE -> Informe “S” para liberação da folha deautônomo/pro-labore para o setor contábil.

LIBERAR EM ARQUIVO TEXTO -> Informe “N” quando possuirem o sistema de contabil idadeda Brasil Informática, informe “S” caso seja necess ário gerar o movimento mensal emarquivo texto para integrá-lo ao sistema em uso.

Obs.: O lay-out deverá ser desenvolvido nas telas MANUTE NÇÃO GERAL/MODELOS/TEXTO PARALIBERAÇÃO.(1.7.7).



FOLHA DE PAGAMENTO

ORIGEM DOS CENTROS DE CUSTO/SETORES -> Sairá automaticamente: CONTAS DE INTEGRAÇÃO ouPLANO DE CONTAS, conforme a resposta anterior.LIB.FORMATO: 0-PADRÃO 1-CUCA FRESCA 2-MS -> Selecionar 0 para o sistema Contábil daBrasil, 1 ou 2 conforme sistema acima.

MODELO DE TEXTO PARA LIBERACAO -> Selecione o modelo adequado. (nas telas 1.7.7 configuração do texto).

1.1.8 – HISTÓRICO FPAS

Caso haja alteração no FPAS da empresa, fazer por e ssa opção, assim ficará gravado noHistórico da Empresa para uma emissão de Folha de P agamento retroativa. Seráalterado automaticamente no cadastro da empresa.

1.1.9 – HISTÓRICO TIPO

Caso haja alteração no TIPO da empresa, ou seja, mu dança de Comércio para SimplesNacional, fazer por essa opção, assim ficará gravad o no Histórico da Empresa para umaemissão de Folha de Pagamento retroativa. Será alt erado automaticamente no cadastroda empresa.

1.1.A – BLOQ.MOVTO

Nesta opção o usuário Supervisor poderá bloquear o movimento após o fechamento daFolha de Pagamento, evitando alterações em recibo d e pagamentos gravados.

1.2 - SINDICATO

1.2.1 - SINDICATO PATRONAIS E FUNCIONÁRIOS

Nesta opção o usuário deverá cadastrar os sindicato s representativos da empresa e dosempregados. Os dados serão utilizados na emissão de relatórios, cálculos de média,guias de recolhimento, controle de descontos de con tribuições, dentre outros.

O enquadramento sindical é de total responsabilidad e do usuário. Caso encontredificuldades, consulte a delegacia regional do trab alho.

Os dados solicitados deverão ser obtidos junto ao s indicato representativo dacategoria.

1.2.1.1 - CADASTRO DE SINDICATO PATRONAL


CÓDIGO ENTIDADE -> Informe o código da entidade sindical. Exemplo: 002.003.00455-6

NOME DO SINDICATO -> Informe o nome completo do sindicato. Observe que nos relatóriose guias o nome será reduzido, portanto abrevie-o. Exemplo: SIND.EMPS.SERV.CONTÁBEIS, ASSES.PER.INF.PESQ.EST.SP

ENDEREÇO -> Informe o endereço onde está estabelecido o sindic ato.Exemplo: RUA DAS LARANJEIRAS

NÚMERO/COMPLEMENTO -> Informe o número do endereço acima identificado e o complementono campo seguinte se houver. Exemplo: Número: 12345 - Complemento: 2 o Andar



FOLHA DE PAGAMENTOBAIRRO -> Informe o bairro onde o sindicato está situado.Exemplo: BELA VISTA

MUNICÍPIO -> Informe o município do sindicato. Exemplo: SAO PAULO

ESTADO -> Informe a sigla do estado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

CEP -> Informe o CEP do endereço.Exemplo: 04671-300 CNPJ -> Informe o número de inscrição do sindicato no CNPJ . Exemplo: 47.436.373/0001-73

TELEFONE -> Informe o DDD e telefone. Exemplo: (11) 5566-5566

TABELA DE VALORES ÚNICA -> Informe “S” para utilização da tabela para cálculo dovalor da guia de contribuição sindical patronal con forme capital social, ou “N” parautilização da tabela publicada pelo sindicato.

Obs.: Em ambos os casos será necessário o cadastrar a tab ela na opção de ManutençãoGeral/Tabela2/Sindicato Patronal. (telas 1.4.6).

1.2.1.5 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAL

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada.


TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> A listagem simples contém código do sindicato, cód igoda entidade sindical, nome do sindicato, CNPJ e a l istagem completa contém todos osdados.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

1.2.1.6 - FILIADAS DE SINDICATO PATRONAL

Listagem padronizada contendo código do sindicato, nome do sindicato, entidade,código e nome da empresa, CNPJ e valor de capital s ocial.

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.


ORDEM DOS SINDICATOS -> Selecione a opção desejada.

ORDEM DAS EMPRESAS -> Selecione a opção desejada.

INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar alista para nova seleção.

1.2.1.7 - LISTAGEM DE SINDICATO PATRONAIS



FOLHA DE PAGAMENTONesta opção o usuário obterá a relação dos sindicat os e as empresas que filiadas aomesmo. A listagem contém código e nome da empresa, CNPJ, capital social, código,sindicato e percentual de contribuição sobre o capi tal social.


QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.1.2.2.1 - CADASTRO DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial, podendo ser alterado .

CÓDIGO DA ENTIDADE -> Informe o código da entidade sindical. Exemplo: 002.003.00455-6 NOME DO SINDICATO -> Informe o nome completo do sindicato. Observe que em relatóriose guias o nome será reduzido pelo sistema, devendo abreviar da maneira que melhor lheconvier.Exemplo: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO

SIGLA DO SINDICATO -> Informe a sigla adotada pelo sindicato. Exemplo: S.E.C.S.P.

ENDEREÇO -> Informe o endereço onde está estabelecido o sindic ato.Exemplo: RUA TAPUÇU NÚMERO/COMPLEMENTO -> Informe o número e o complemento do endereço acimaidentificado.Exemplo: Número: 12345 - Complemento: 2 o Andar

BAIRRO -> Informe o bairro onde o sindicato está situado. Exemplo: JD. MARAJOARA

MUNICÍPIO -> Informe o nome do município do sindicato. Exemplo: SAO PAULO


CEP -> Informe o CEP do endereço identificado acima. Exemplo: 04671-300

CNPJ -> Informe o número de inscrição do sindicato no CNPJ . O sistema validará onúmero não aceitando números incorretos.Exemplo: 47.436.373/0001-73

TELEFONE -> Informe o número do DDD e o telefone para serem im pressos em relatórios eguias. Exemplo: (11) 5225-5322 DATA BASE -> Informe o mês estabelecido pela categoria para ren ovação do acordocoletivo. Exemplo: 11 (mês de novembro)

PISO DO SINDICATO -> Informe o piso salarial definido pelo sindicato da categoria. Exemplo: 350,00

COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA -> De acordo com o Sindicato dos Funcionários de Post osde Gasolina, que deverá ser pago além do salário fa mília normal, mais um adicionalde 10% sobre o valor do salário mínimo. Esse valor adicional não será abatido na GPS, será um custo da empresa.



FOLHA DE PAGAMENTO“S” para cálculo do complemento de salário família para os funcionários que percebematé 03 salários mínimos.

“N” para que não seja calculado o complemento.

“G” para cálculo do complemento de salário família para todos os funcionáriosvinculados ao sindicato com direito ao salário famí lia.

COMPLEMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO -> Informe “S” somente se o sindicatodeterminar o pagamento para empregados afastados po r auxílio doença ou acidente detrabalho.

DIAS PARA COMPLEMENTO -> Informe o número de dias a serem considerados para calcularo complemento do auxílio previdenciário conforme ac ordo ou convenção coletiva. Exemplo: 120 dias

NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO DAS FÉRIAS -> Informe 00 (zero) para calcular as médiasdo período aquisitivo ou informe os meses a serem c onsiderados. Alertamos que estaopção deve estar estabelecida em acordo ou convençã o coletiva, que traga vantagensadicionais ao funcionário.

Exemplo 00-00-00 - média do período aquisitivo 06-00-00 - média dos últimos seis meses

03-06-12 - média dos 03,06 ou 12 últimos meses, pr evalecendo o maiorvalor

NÚMERO DE MESES CÁLCULO 13° SALÁRIO -> Informe 00 (zero) para calcular as médias doexercício ou informe os meses a serem considerados no exercício. Alertamos que estaopção deve estar estabelecida em acordo ou convençã o coletiva, que traga vantagensadicionais ao funcionário.

Exemplo 00-00-00 - média do período aquisitivo06-00-00 - média dos últimos seis meses


Obs.: O complemento do 13 o salário e diferenças de encargos sociais serão cal culadosna folha mensal de dezembro.

NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO TAREFA -> Informe 00 (zero) para calcular as médias doperíodo aquisitivo ou informe os meses a serem cons iderados no cálculo das férias,13º salário, rescisão contratual. Alertamos que est a opção deve estar estabelecida emacordo ou convenção coletiva, que traga vantagens a dicionais ao funcionário.



NÚMERO DE MESES PARA CÁLCULO COMISSÃO -> Informe 00 (zero) para calcular as médias doperíodo aquisitivo ou informe os meses a serem cons iderados no cálculo das férias,13º salário, rescisão contratual. Alertamos que est a opção deve estar estabelecida emacordo ou convenção coletiva, que traga vantagens a dicionais ao funcionário.





FOLHA DE PAGAMENTOÍNDICE PARA COMISSÃO -> Informe “S” caso deseje corrigir os valores das comissões nocálculo das férias, 13º salário e rescisão contratu al.

Obs.: A atualização só será possível quando solicitada a média dos últimos meses.

PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS -> Informe os índices para correção dos valores.Atenção: Os recibos de pagamento não sofrerão nenhuma modif icação.

TIPO DE CÁLCULO DE MÉDIAS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS : A opção 1 - MESES PROPORCIONAISconsiderará as médias dos últimos meses, respeitand o o período aquisitivo das fériasproporcionais do funcionário. Veja o exemplo abaixo :

Admissão...........................: 01/02/1998Médias dos últimos 6 meses.........: R$ 755,00Período Aquisitivo.................: 09/02/2007Data do Desligamento do Funcionário: 05/06/2007 Aviso Indenizado Início: 05/06/07 - Término: 04/07/ 07 Férias Proporcionais...............: 5/12Considerará as médias de fevereiro a maio/2007. O c álculo será efetuado da seguinteforma: R$ 755,00 / 4 / 12 * 5 = 78,65

A opção 2-MESES DO SINDICATO considerará as médias dos últimos meses, mas nãorespeitará o período aquisitivo do funcionário, ou seja, se for determinado ocálculo das médias dos 6 últimos meses e o funcion ário tiver 4 meses no período, osistema utilizará 2 meses do período aquisitivo ant erior mais 4 meses do períodoproporcional. Veja o exemplo abaixo:Admissão...........................: 01/02/1998Médias dos últimos 6 meses.........: R$ 755,00Período Aquisitivo.................: 09/02/2007Data do Desligamento do Funcionário: 05/06/2007 Aviso Indenizado Início: 05/06/07 - Término: 04/07/ 07 Férias Proporcionais...............: 5/12Considerará as médias de dezembro/06 a maio/07. O c álculo será efetuado da seguinteforma: R$ 755,00 / 6 / 12 * 5 = 52,43

Obs.: Para funcionários recém admitidos o sistema consid erará as médias apenas dosmeses existentes.

MÊS PGTO DIA COMERCIÁRIO -> Este campo controlará o mês para pagamento do D ia doComerciário, conforme sindicato do Comércio. Inform e o mês em seguida cadastre atabela. Exemplo: CODIGO.................: 001 NOME SINDICATO.........: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO PAULO DIAS DE CONTRATO DIAS DE DIREITO ATE 90 0 ATE 180 1 ATE 99999 2

DATA INICIAL PARA PAGAMENTO DE ANUÊNIOS, BIÊNIOS, T RIÊNIOS, ETC -> Informar a data deinício de contagem para pagamento do benefício, se constar tal orientação no acordoou convenção coletiva, caso contrário tecle ENTER.

DESCONTO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA -> Este campo controlará os descontos dascontribuições confederativas atribuídas ao sindicat o automaticamente. Informe “S”nos meses que haverá o desconto e em seguida cadast re a tabela.

DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -> Este campo controlará os descontos dascontribuições assistenciais atribuídas ao sindicato automaticamente. Informe “S” nosmeses que haverá o desconto e em seguida cadastre a tabela.



FOLHA DE PAGAMENTO

TABELA PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL

VALOR MÁXIMO DE DESCONTO -> Informe o valor máximo de desconto estabelecido emacordo, convenção coletiva de trabalho, assembléia ou outros meios legais. FAIXAS SALARIAIS/PERCENTUAL/VALOR -> Informe as faixas no campo salário , seguido dopercentual ou o valor, se fixo.

Exemplo: 1.000,00 - 01,00%9.999.999.999,99 - 01,50%

Não havendo faixas salariais informe 9.999.999.999 ,99, seguido de desconto ou ovalor.

As tabelas deverão ser atualizadas quando houver or ientação do sindicatorepresentativo.

Exemplo:CADASTRO DO SINDICATO - TELA 1 DE 3

01 CODIGO..............: 001 02 CODIGO ENTIDADE.....: 002.003.00455-603 NOME DO SINDICATO...: SINDICATO DOS EMPREGADOS N O COMERCIO DE SAO PAULO 04 SIGLA DO SINDICATO..: S.E.C.S.P.05 ENDERECO............: RUA TAPUCU06 NRO/COMPL/BAIRRO....: 12345 - - JD. MARAJOARA07 MUN./ESTADO/CEP.....: SÃO PAULO - SP - 04671-30008 CNPJ/TELEFONE.......: 47.436.373/0001-73 - (11) 1225-532209 DATA BASE...........: 11 PISO DO SI NDICATO....: 350,0010 CPL.SAL.FAMIL(S/N/G): N COMPL.AUX. PREV./DIAS.: N11 Nº MESES CALC.FERIAS: 00-00-00 Nº MES.CAL C.13º.SAL.:00-00-0012 Nº MESES CALC.TAREFA: 00-00-00 Nº MES.CAL C.COMISSAO:00-00-00 13 IND.COMISSAO/PERC...: N 14 TIPO CALC.MED.P/FERIAS PROP:1 MESES PROPORC. MÊS PGT.DIA COMERCIO: 1015 DATA INICIAL PARA PAGAMENTO DE ANUENIOS/BIENIOS/ TRIENIOS/ETC: / /16 DESC.CONTR.CONFED. 1:N 2:S 3:N 4:N 5:N 6:S 7:N 8:N 9:N 10:S 11:N 12:N17 DESC.CONTR.ASSIST. 1:S 2:N 3:N 4:N 5:S 6:N 7:N 8:N 9:N 10:N 11:N 12:N

TABELA DE CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL CODIGO.................:001 NOME SINDICATO.........:SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULO 17-VALOR MAXIMO DESC...: 50,00

FAIXAS SALARIO PERCENTUAL VALOR18-FAIXA 1..........: 9.999.999.999,99 1,50% 0,0019-FAIXA 2..........: 0,00 0,00% 0,0020-FAIXA 3..........: 0,00 0,00% 00021-FAIXA 4..........: 0,00 0,00% 0,0022-FAIXA 5..........: 0,00 0,00% 0,0023-FAIXA 6..........: 0,00 0,00% 0,0024-FAIXA 7..........: 0,00 0,00% 0,0025-FAIXA 8..........: 0,00 0,00% 0,0026-FAIXA 9..........: 0,00 0,00% 0,0027-FAIXA 10.........: 0,00 0,00% 0,00

1.2.2.5 - LISTAGEM DE SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS



FOLHA DE PAGAMENTODATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> A listagem simples contém código do sindicato, cód igoda entidade sindical, nome, CNPJ e a completa conté m todos os cadastrais.I MPRIME TABELAS AUXILIARES -> Informe “S” para listar as tabelas de contribuiçãoconfederativa e assistencial.


1.2.2.6 - FILIADAS DE SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS

Listagem contendo código da sindicato, código da en tidade sindical, nome, data-baseda categoria, código e nome da empresa, CNPJ, quant idade de funcionáriosrepresentados pelo sindicato.



ORDEM DOS SINDICATOS -> Selecione a opção desejada.

ORDEM DAS EMPRESAS -> Selecione a opção desejada.


1.2.2.7 - LISTAGEM DE SINDICATO DAS EMPRESAS

Listagem com os mesmos dados da listagem de filiada s, apenas com disposição dos dadosde forma diferente.

EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.


ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.

1.3 - TABELAS 1

Nesta opção deverão ser cadastrados os índices e ta belas oficiais que serãoutilizados em cálculos diversos, sendo também fonte de consultas. Certifique-se deque os dados estão corretos. As tabelas de INSS e I RRF poderão ser consultadasdurante a manutenção de recibos, como veremos oport unamente.

1.3.1 - NOME DE ÍNDICE

1.3.1.1 - CADASTRO DE NOME DE ÍNDICES

CÓDIGO DO ÍNDICE -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.



FOLHA DE PAGAMENTODESCRIÇÃO DO ÍNDICE -> O usuário poderá cadastrar qualquer índice, porém o únicoobrigatório é o SALÁRIO MÍNIMO que deve ser cadastrado da forma descrita, casocontrário não haverá possibilidade do sistema ident ificá-lo.

ABREVIATURA DO ÍNDICE -> Informe a abreviatura do índice.Exemplo: SM

VALOR MENSAL: Informe “S” para índices mensais, como o SALÁRIO MÍNIMO ou “N” paraíndices diários, como o DOLAR.

1.3.1.5 - LISTAGEM DE ÍNDICES

Listagem contendo código do índice, nome, abreviatu ra e valor.


TIPO: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção da empresa.

1.3.2 - VALOR DO ÍNDICE

1.3.2.1 - CADASTRO DE VALORES DE ÍNDICES

O salário mínimo deverá ser cadastrado mensalmente, pois é utilizado no cálculo depensão alimentícia, adicional de insalubridade, den tre outros, além de controlar agarantia legal de 01 salário mínimo se não houver p iso salarial.

Informe o código do índice ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Paraíndice mensal o sistema trará o mês a ser cadastrad o, para aceitá-lo tecle ENTER einforme o valor.

Exemplo: INDICE 001....: SALARIO MINIMOMÊS/ANO.......: 07/07VALOR INDICE..: 380,00

1.3.2.5 - LISTAGEM DE VALORES DE ÍNDICES

Listagem contendo os valores dos índices, nome, mês , ano e valor.



ÍNDICE -> Informe o índice ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Informe período inicial e final, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

1.3.3 - INSS/SALÁRIO FAMÍLIA



FOLHA DE PAGAMENTO1.3.3.1 - CADASTRO DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLI A

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado. Se houver tabela cadastrada nomês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS VALORES DA TABELA ANTERIOR?SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da tabela do mês ante rior para omês em cadastrado ou “N” para informar os valores. Observe que as alíquotas dasfaixas 1 e 2 foram reduzidas em função da CPMF.

Exemplo:MES/ANO......................: 07/07 FAIXAS DE DESCONTOS SALARIO CONTRIBUI CAO PERC. FAIXA 1...........: 868 ,29 7,65% FAIXA 2...........: 1.140 ,00 8,65% FAIXA 3...........: 1.447 ,14 9,00% FAIXA 4...........: 2.894 ,28 11,00% FAIXA 5...........: 0 ,00 0,00% FAIXA 6...........: 0 ,00 0,00% SAL.FAMILIA VALOR ATE..: 449,93 VALOR PAGO..: 23,08SAL.FAMILIA VALOR ENTRE: 449,94 E: 676,27 VALOR PAGO..: 16,26PERC.DE AJUSTE DO CPMF.: 0,3500%TETO MAXIMO PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE.: 13.165,20

1.3.3.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLI A

Listagem contendo mês, ano, faixas, salário-de-cont ribuição, percentuais de desconto,teto máximo de salário de contribuição, salário fam ília e percentual da CPMF.



MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

1.3.4 - TABELA DE INSS - GRCI

1.3.4.1 - CADASTRO DE TABELA INSS-GRCI

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado. Se houver tabela cadastrada nomês anterior aparecerá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OS VALORES DA TABELA ANTERIOR?SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores da tabela do mês anter ior para o mêsem cadastrado ou “N” para informar os valores.

Obs.: Lembramos que em função da alteração na legislação as faixas foram extintas,mas é necessário cadastrar a tabela informando no p rimeiro quadro zero em todos oscampos, e no último campo informar o teto máximo da tabela de INSS, conforme exemploabaixo:

Exemplo:MES/ANO...............: 07/07 CLASSES MES PERM. SALARIO CONTRIB. ALIQUOTA C ONTRIBUICAO CLASSE 1..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 2..: 00 0,00 0,00% 0,00CLASSE 3..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 4..: 00 0,00 0,00% 0,00



FOLHA DE PAGAMENTOCLASSE 5..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 6..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 7..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 8..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 9..: 00 0,00 0,00% 0,00 CLASSE 10.: 00 0,00 0,00% 0,00 LIMITE MAXIMO CONTRIBUICAO....: 2.894,28

1.3.4.5 - LISTAGEM DE TABELA DE INSS-GRCI

Listagem contendo mês, ano selecionado, classe, núm ero de meses de permanência,salário-de-contribuição, alíquota, valor máximo de contribuição.



MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção da empresa.

1.3.5 - TABELA DE IMPOSTO DE RENDA

1.3.5.1 - CADASTRO DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA

Sujeitam-se ao IR Fonte com base na tabela progress iva, entre outros, os rendimentosprovenientes:

α) do trabalho assalariado, pagos a pessoas físicas po r pessoas físicas ou jurídicas;

β) de alugueis, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas;

χ) do trabalho autônomo, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. (Art. 620, 624, 628 e 631 do RIR/99.

CÓDIGO DA TABELA -> Selecione “000” para utilizar tabela progressiva divulgada pelarefeita federal ou selecione o código da tabela ind ependente. MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano, podendo ser alterado.

Se houver tabela cadastrada no mês anterior aparece rá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OSVALORES DA TABELA ANTERIOR? SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores databela do mês anterior para o mês em cadastrado ou “N” para informar os valores.

Exemplo:CODIGO TABELA: 000 MÊS/ANO DA TABEL A DO IR......: 07/07 ATE 1.313,69 ISENTO PERC. VALOR DEDUZIR DE 1.313,70 A 2.625,12 15,00% 197,05

DE 2.625,13 A 99.999.999,00 27,50% 525,19 ACIMA DE 999.999.999.999,99 27,50% 525,19VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE...............: 132,05 ISENCAO FUNCIONARIO 65 ANOS..................: 0,00VALOR A DEDUZIR (MP No.202 DE 23/07/2004)....: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO1.3.5.5 - LISTAGEM DE TABELA DE IMPOSTO DE RENDA

Listagem contendo mês, ano, faixas, alíquota, parce la a deduzir e dedução pordependente.



CÓDIGO DA TABELA -> Selecione a tabela desejada.

MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção da seleção.1.3.6 - FPAS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOC IAL

As tabelas de FPAS encontram-se cadastradas no sist ema, porém, futuras alterações,inclusões, exclusões ou até novas inclusões poderão feitas, ficando sob suaresponsabilidade o conteúdo inserido nas mesmas.

1.3.6.1 - CADASTRO DE TABELA DE FPAS-FUNDO PREV.E A SSIST.SOCIAL

CÓDIGO FPAS/CÓDIGO AUXILIAR -> Aceitará o cadastro de um mesmo código composto po r 5dígitos, sendo os 3 primeiros relativos a atividade da empresa e os 2 últimosrelativos a contribuição a que a empresa esta sujei taReferente ao Seguro Acidente de Trabalho.

Exemplo: Código 507 - 01 - 1,00%Código 507 - 02 - 2,00%

PERCENTUAL DA EMPRESA -> Informe a taxa global a que a empresa está sujeita . Osistema aplicará este percentual sobre o total das remunerações pagas, independentedo teto previdenciário.

SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FUNDO AEREO, SEST,SENAT e SESCOOP -> Os campos a seguir referem-se a contribuições devi das a terceirosque a Previdência recolhe como simples intermediári a.

No manual da GPS contém esclarecimentos sobre os pe rcentuais devidos, forma e prazode recolhimento. Abaixo nossas observações sobre al guns itens:

PERCENTUAL SENAR -> Percentual incidente sobre a receita bruta proveni ente dacomercialização da produção rural. O recolhimento d a contribuição sobre folha depagamento de produtor rural deverá ser efetuado em GPS distinta. Veja asparticularidades em relação a Agroindústrias no man ual da GPS.

PERCENTUAL FUNRURAL -> Informe o percentual devido pela empresa rural ao FUNRURAL.

SAT -> Informe o percentual devido ao SAT - Seguro de Aci dente de Trabalho, conformeo grau de risco atribuído à empresa.

A partir da competência 07/97, as alíquotas foram a crescidas de acordo com o grau deincidência de incapacidade laborativa.

Exemplo:COD.FPAS/COD.AUXILIAR......: 515 – 01 PERCENTUAL DA EMPRESA......: 20.00% PERCENTUAL SAL.EDUCACAO....: 2,50% PERCENTUAL INCRA...........: 0,20% PERCENTUAL SENAI...........: 0,00%



FOLHA DE PAGAMENTOPERCENTUAL SESI............: 0,00% PERCENTUAL SENAC...........: 1,00% PERCENTUAL SESC............: 1,50% PERCENTUAL SEBRAE..........: 0,60% PERCENTUAL DPC.............: 0,00% PERCENTUAL FUNDO AEREO.....: 0,00% SAL.EDUCACAO PG.MEC(S/N)...: N PERCENTUAL SENAR...........: 0,00% CODIGO/PERCENTUAL FUNRURAL.: 0 0,00%PERCENTUAL SAT.............: 1,00% PERCENTUAL SEST/SENAT......: 0,00% 0,00% PERCENTUAL SESCOOP.........: 0,00%

1.3.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE FPAS

Listagem contendo código de FPAS, códigos auxiliare s, percentual atribuído à empresae percentuais atribuídos a cada instituição.



MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção da empresa.

1.3.7 - HORÁRIOS

O cadastro de horários deverá ser elaborado empresa por empresa, sendo utilizado nadefinição do número de horas trabalhadas para cálcu lo de verbas trabalhistas, ficandoeste dado gravado no cadastro do funcionário. O sis tema utilizará este cadastro emrelatórios que solicitem a definição de horários, c omo acordo compensação de horas,contrato de trabalho, etiquetas, dentre outros. Inf ormação no campo 47 do cadastro defuncionários.

1.3.7.1 - CADASTRO DE HORÁRIOS

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.

CÓDIGO DO HORÁRIO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

TIPO: 1-NORMAL 2-EXTERNO 3-MÓVEL 4-ESPECIAL 5-MAN UAL -> Selecione a opção adequada.

1-NORNAL -> aplica-se a funcionários que trabalham em horário regular. Osfuncionários com horário noturno regular também dev em ser classificados neste código.

2-EXTERNO -> aplica-se a funcionários que trabalham em servi ços externos com ou semhorário fixo.

3-MÓVEL -> Consiste em horário definido de entrada e saída, p odendo, contudo, ofuncionário chegar ou sair antes ou depois do horár io regular, sendo reposta adiferença no mesmo dia ou em outro. Também aplica-s e horário móvel para funcionáriosque não trabalham em dias fixos na semana (escala d e revezamento).

Observe a legislação que trata sobre excesso de hor as trabalhadas. O sistema nãocontrolará a compensação de horas, sendo o tipo de horário definido apenas paraemissão de relatórios.



FOLHA DE PAGAMENTOESPECIAL -> Horário especial deverá ser adotado somente quando não houverpossibilidade de enquadrá-lo nos horários 1, 2 ou 3 .

MANUAL -> Horário exclusivo para empresa de Aviação para f uncionários horistas.

NÚMERO DE DIAS NA SEMANA -> Informe o total de dias trabalhados na semana. Par aempresas que trabalham em regime de compensação de horas, o dia compensado deve sercomputado.

Ex. 1: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:48 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 ,perfazendo um total de 44 horas semanais. Neste cas o informaremos neste 6 dias, poiso sábado está sendo compensado, visto que está send o acrescido 00:48 minutos diáriosna jornada de trabalho, suprimindo desta forma o tr abalho no sábado.Ex. 2: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00 e aosSÁBADOS DAS 08:00 AS 12:00, perfazendo um total de 44 horas semanais. Neste seg undoexemplo não existe compensação de horas pois os fun cionários trabalham aos sábados.Informaremos neste caso 6 dias.HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO -> Informe “S” para empresa que trabalham em regime decompensação de horas. Observe a legislação a respei to quanto a jornada diária esemanal.

DEFINIÇÃO DO HORÁRIO -> Preencha os campos discriminando os dias da seman a e a cargahorária diária. Não abrevie o nome do dia da semana para que o sistema possa apurarcorretamente a carga horária.

Exemplo: DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 18:00 COM INTERVALO DAS 12:00 AS 13:00DE SEXTA A DAS 08:00 AS 17:00 COM INTERVAL O DAS 12:00 AS 13:00

QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS -> Será apurada o total de horas trabalhadas na seman asobre os campos definidos no horário. Em se tratand o de tipo 3-MÓVEL, será necessárioinformar a carga horário semanal, visto que nesta s ituação o sistema não solicita oscampos de discriminação dos dias.

QUANTIDADE DE HORAS DIÁRIAS -> O sistema calculará a média de horas trabalhadas p ordia. Em se tratando de tipo 3-MÓVEL, será necessário informá-la manualmente.

DIA DE REPOUSO SEMANAL -> Selecione o dia de descanso para emissão do quadro dehorário.

HORÁRIO PARA ETIQUETA, CARTÃO DE PONTO E CONTRATO DE EXPERIÊNCIA -> Informe o horárioque deverá ser impresso nas etiquetas de cartão de ponto, acordo de compensação dehoras, contrato de experiência, dentre outros.

OBSERVAÇÃO PARA QUADRO DE HORÁRIO -> Definir neste campo mensagem a ser impresso nocampo de observação do quadro de horário.

Exemplo:01-CODIGO DO HORARIO..............: 000102-TIPO DE HORARIO................: 1 NORMAL03-NRO. DE DIAS NA SEMANA.........: 604-HORARIO DE COMPENSACAO (S/N)...: S05-DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 18:00 COM INTE RVALO DAS 12:00 AS 13:0006-DE SEXTA A DAS 08:00 AS 17:00 COM INTE RVALO DAS 12:00 AS 13:0007-DE A DAS : AS : COM INTE RVALO DAS : AS : 08-DE A DAS : AS : COM INTE RVALO DAS : AS :09-QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS......: 44,0010-QUANTIDADE DE HORAS DIARIAS.......: 7,3311-DIA DE REPOUSO SEMANAL: DOMINGO12-HORARIO P/ETIQ/C.PONTO/ 2/5-08:00/12:00-13:00/1 8:00 CONTR.EXPERIENCIA.....: 6-08:00/12:00-13:00/17: 0013-OBS.P/QUADRO HORARIO..: INTERVALO 00:15 MINUTOS DE MANHA E A TARDE P/LANCHE



FOLHA DE PAGAMENTO

1.3.7.5- LISTAGEM DE HORÁRIOS

Listagem contendo código, tipo, definição e horário para etiqueta de cartão de ponto.


DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada.NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.


1.3.8 - SEGURO DE VIDA

Nesta opção deverão ser cadastradas as companhias d e seguro conveniadas e valores aserem descontados nos recibos de pagamento ou resci são contratual.Informação no cadastro de funcionários, campo 85.

1.3.8.1 - CADASTRO DE SEGURO DE VIDA


CÓDIGO DO SEGURO DE VIDA -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO DO SEGURO DE VIDA -> Informe o nome de identificação da companhia deseguro.

VALOR DO SEGURO DE VIDA -> Informe o valor máximo a ser descontado do funcion ário.

FAIXAS/SALÁRIO/PERCENTUAL DE DESCONTO/VALOR DE DESCONTO -> Se o desconto for baseadoem faixas salariais informe o salário , o percentual ou o valor, conforme exemploabaixo.Exemplo: 1.000,00 - 01,00%

9.999.999.999,99 - 01,50%

Não havendo faixas salariais informe no campo SALÁRIO o número 9.999.999.999,99, opercentual ou o valor. Veja exemplo abaixo:

Exemplo: 9.999.999.999,99 - 00.00% - 10,00

1.3.8.5 - LISTAGEM DE SEGURO DE VIDA

Listagem contendo código e descrição do seguro, val or máximo de desconto, tabela dedesconto com faixas salariais, percentual e descont o.





FOLHA DE PAGAMENTO



1.3.9 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICAEsta opção destina-se em armazenar dados de companh ias conveniadas de assistênciamédica e odontológica, além do desconto automático nos recibos de pagamento ourescisão contratual. Informação no cadastro de func ionário campo 70.

1.3.9.1 - CADASTRO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA


CÓDIGO DO PLANO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.DESCRIÇÃO DO PLANO -> Informe o nome de identificação da companhia de as sistênciamédica ou odontológica .

VALOR DO PLANO -> Informe o valor máximo a ser descontado.

TIPO: 1-SAÚDE 2-ODONTOLÓDIGO -> Informe o tipo de plano adequado.

FAIXAS/SALÁRIO/PERCENTUAL DE DESCONTO/VALOR DE DESCONTO -> Se o desconto for baseadoem faixas salariais informe o salário , o percentual ou o valor, conforme exemploabaixo.

Exemplo: 1.000,00 - 01,00%9.999.999.999,99 - 01,50%

Não havendo faixas salariais informe no campo SALÁRIO o número 9.999.999.999,99, opercentual ou o valor. Veja exemplo abaixo:Exemplo: 9.999.999.999,99 - 00.00% - 10,00

1.3.9.5 - LISTAGEM DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Listagem contendo código, descrição do plano, valor máximo de desconto, tipo deplano, valor, tabela de desconto, faixas salariais, percentual e valor de desconto.




CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle o CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

1.4 - TABELAS 2

Esta opção destina-se ao cadastro de dados que serã o utilizados nos diversos cálculosexecutados pelo sistema, sendo também uma fonte de consultas. A obtenção dos dados éde sua responsabilidade.



FOLHA DE PAGAMENTO

1.4.1 - TABELA DE SALÁRIO DE PROFESSOR

Tabela utilizada para definição de faixas salariais de professores, visto que osestabelecimentos de ensino remuneram os professores de acordo com sua políticainterna de salários, definindo faixas salariais, co mo exemplo: por matériaministrada, por graduação, tendo como referência a hora aula.


CÓDIGO -> O sistema criará códigos sequenciais utilizados co mo auxiliares no cadastrode parâmetro, que trataremos na manutenção de parâm etros.

DESCRIÇÃO DA HORA AULA -> Informe a descrição da hora aula. Exemplo: Português

VALOR -> Informe o valor da hora aula. Obs.: Para cálculo automático dos recibos é necessário de finir o número de aulasministradas para cada professor na opção DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS FIXOS DEFUNCIONÁRIO, (telas 3.7.3) informando o total de aulas ministr adas por semana.

Tecle F9 para imprimir a tabela para conferência e informe o s campos a seguir:

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada.



1.4.2 - BASE DE SALÁRIO DE PROFESSOR

Nesta opção o usuário informará os parâmetros que s ervirão de base para cálculosdiversos, exemplo: hora extra -> salário + adiciona l por tempo de serviço.


SEQUENCIA -> O sistema criará códigos sequenciais.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os parâmetros que irão compor a base decálculo na elaboração dos recibos, ou se desejar te cle CTRL+SETA para acessar a listae siga as instruções disponíveis na tela para seleç ão.

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferên cia e informe os campos aseguir:



EMPRESA INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

1.4.3 - TABELA DE ANUÊNIO - VALOR



FOLHA DE PAGAMENTO

Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de anuênio para atender acordo,convenção coletiva ou outras fontes para cálculo au tomático.


VALORES PAGOS -> Informe o valor a ser pago para cada anuênio, biên io, triênio,quadriênio ou quinquênio.

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor do teto máximo a ser pago, se houve r, caso contráriotecle ENTER.Exemplo: 100,00

PERCENTUAL MÁXIMO -> Informe o percentual máximo a ser aplicado, se houv er. Exemplo: 5%

EMPRESA.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. FAIXAS DE VALORES VALORES PAGOS VALOR MAXIMO % MAXIMO

VALOR PARA CADA ANUENIO....: 25,00VALOR PARA CADA BIENIO.....: 0,00VALOR PARA CADA TRIENIO....: 0,00VALOR PARA CADA QUADRIENIO.: 0,00VALOR PARA CADA QUINQUENIO.: 0,00





Obs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA (telas3.7.2) e informe o parâmetro a ser utilizado.

1.4.4 - TABELA DE ANUÊNIO DE PROFESSOR

Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de anuênio para atender acordo,convenção coletiva ou outras fontes de instituições educacionais para cálculoautomático.


PERCENTUAL -> Informe o percentual fixado para cada provento.

Exemplo:EMPRESA.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.

FAIXAS DE ANUÊNIOS PERCENTUALANUENIO ACIMA DE 01 ANO............................ .......: 3,00%ANUENIO ACIMA DE 02 ANOS........................... .......: 5,00%ANUENIO ACIMA DE 03 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 04 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 05 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 06 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 07 ANOS........................... .......: 0,00%



FOLHA DE PAGAMENTOANUENIO ACIMA DE 08 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 09 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 10 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 11 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 12 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 13 ANOS........................... .......: 0,00%ANUENIO ACIMA DE 14 ANOS........................... .......: 0,00%

Tecle F9 para imprimir a tabela para conferência e informe o s campos a seguir:EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada.



Obs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA e informe oparâmetro a ser utilizado.

1.4.5 - TABELA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Nesta opção o usuário deverá cadastrar a tabela de adicional por tempo de serviçopara cálculo automático.


DESCRIÇÃO -> Informe a descrição desejada.

FAIXAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -> Crie as faixas conforme sua necessidade.

PERCENTUAL -> Informe o percentual a ser aplicado.

Exemplo:EMPRESA.......:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DESCRICAO.....:ADICIONAL TEMPO DE SERVICO

FAIXAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PERCE NTUALDE 02 ANOS A 03 ANOS............................... .....: 1,00%DE 03 ANOS A 04 ANOS............................... .....: 1,50%DE 04 ANOS A 05 ANOS............................... .....: 2,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS A 00 ANOS............................... .....: 0,00%DE 00 ANOS ACIMA................................... .....: 0,00%







FOLHA DE PAGAMENTOObs.: Após cadastrar a tabela acesse a opção PARÂMETROS FIXOS DE EMPRESA e informe oparâmetro a ser utilizado.

1.4.6 - TABELA DE SINDICATO PATRONAL

1.4.6.1 - CADASTRO DE TABELA SINDICATO PATRONAL

Nesta opção deverão ser cadastradas a tabela oficia l e outras estabelecidas em acordopara cálculo da contribuição sindical patronal. CODIGO/NOME DO SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema disponibili zará na consulta apenas ossindicatos que utilizam tabela distinta, mas se o u suário precisar acessar a tabelaoficial basta digitar “000” .

MÊS/ANO -> Assumirá mês e ano podendo ser alterado.

Se houver tabela cadastrada no mês anterior aparece rá a mensagem: VOCE DESEJA USAR OSVALORES DA TABELA ANTERIOR? SIM NÃO. Informe “S” para transportar os valores databela anterior para o mês em cadastrado e “N” para informar valores.

LIMITE MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO -> Informe o menor valor a ser considerado.Exemplo: 500,00 -> se o cálculo resultar em valor inferior, o sistema considerarácomo contribuição R$ 500,00.

LIMITE MÁXIMO CONTRIBUIÇÃO -> Informe o teto máximo a ser descontado. Exemplo: 1.000,00 -> se o cálculo resultar em valor superior a 1.000,00, o sistemaconsiderará como contribuição R$ 1.000,00.

FAIXA 1 -> CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 ALÍQUOTA: 1,00% VALOR A ADICIONAR:100,00O sistema calculará: 100.000,00 x 1,00% = 1.000,00 + 100,00 = 1.100,00, porém seráemitida a guia no valor de R$ 1.000,00, pois na tab ela determinamos que R$ 1.000,00 éo valor máximo a ser descontado de contribuição sin dical patronal.

Exemplo:MES/ANO...............:12/03

FAIXA CAPITAL SOCIAL ALIQUOTA VALOR A ADICIONAFAIXA 1........: 200.000,00 1,00% 100,00FAIXA 2........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 3........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 4........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 5........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 6........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 7........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 8........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 9........: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 10........: 0,00 0,00% 0,00LIMITE MINIMO CONTRIBUICAO.: 500,00 LIMITE MAXIMO CONTRIBUICAO.: 1.000,00

1.4.6.5 - LISTAGEM DE TABELA DE SINDICATO PATRONAL

Listagem contendo mês, ano, faixas de desconto, cap ital social, alíquota, valor aadicionar, desconto mínimo e máximo.




FOLHA DE PAGAMENTONÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.

SINDICATO PATRONAL -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.1.4.7 - TABELA DE REFERENTE DE EMPRESAS OPTANTES PE LO SIMPLES

O usuário receberá a tabela de percentuais em reais já cadastradas. Atualmente essatabela não está sendo utilizada.

1.4.8 - VEÍCULOS

Nesta opção podemos cadastrar os dados dos veículos da empresa para posterior emissãodo termo de responsabilidade do funcionário para co m o veículo.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO VEÍCULO -> Informe a descrição do veículo.Exemplo: Gol Branco

SITUAÇÃO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

DATA DE AQUISIÇÃO -> Informe a data de aquisição do veículo.

PLACA -> Informe o número da placa.

Exemplo:

EMPRESA........: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .CODIGO/DESCRICAO VEICULO SITUACAO DT.AQUIS PLACA

001 - GOL BRANCO 1 - ATIVO 01/02/98 WBG-2056

ESC:SAIR INS:INCLUIR DEL:EXCLUIR ENTER: ALTERAR F9:IMPRIMIR

Tecle F9 para imprimir a relação para conferência e informe os campos a seguir:



1.5 - BANCOS

Os bancos serão utilizados na emissão de relações b ancárias, controles internos,gravações geradas para bancos, emissão de cheques. etc...

1.5.1 - CADASTRO DE BANCOS

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado. O sistema assumirá odígito de controle devido à possível integração da folha com o sistema de contas àpagar/receber.

Exemplo: código 00001-6 -> BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A .

NOME COMPLETO DO BANCO -> Informe o nome completo do banco. Exemplo: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.



FOLHA DE PAGAMENTO

NOME REDUZIDO DO BANCO -> Informe o nome reduzido do banco.Exemplo: BANCO BRADESCO S/A.

NÚMERO DO BANCO -> Informe o número padronizado do banco. Exemplo: 001 -> BANCO DO BRASIL

NOME DA AGÊNCIA -> Informe o nome de identificação da agência. Exemplo: BROOKLINNÚMERO DA AGÊNCIA -> Informe o número de identificação da agência com a té 05 dígitos.Não utilize pontos e traços.Exemplo : 00499 -> refere-se à agência 499

DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA -> Informe o dígito da Agência.

ENDEREÇO -> Informe o endereço da agência. Exemplo: AV. LUIZA MARINHO, 200

BAIRRO -> Informe o nome do bairro do banco. Exemplo: CHACARA FLORA

MUNICÍPIO -> Informe o município do banco. Exemplo: SAO PAULO


CEP -> Informe o Código de Endereçamento Postal.

TELEFONE E FAX-> Informe o número de telefone e do fax da agência.

CONTATO -> Informe o nome da pessoa de contato no banco.

CÓDIGO MODELO CHEQUE -> Informe o código do modelo de cheque que será util izado naemissão de cheques de pagamentos à funcionários.

Exemplo:CODIGO....................: 00001-6

NOME COMPLETO DO BANCO....: BANCO BRASILEIRO DE DES CONTOS S/A. NOME REDUZIDO DO BANCO....: BRADESCO S/A. NUMERO DO BANCO...........: 237 NOME DA AGENCIA...........: BROOKLIN NUMERO DA AGENCIA.........: 00499 DÍGITO VERIFICADOR AGÊNCIA: 5ENDERECO..................: AV. LUIZA MARINHO, 200 BAIRRO....................: CHACARA FLORA MUNICIPIO.................: SÃO PAULO ESTADO....................: SP CEP.......................: 05620-023 TELEFONE..................: 222-2222 FAX.......................: 333-3333 CONTATO...................: CLAUDIA COD.MODELO DO CHEQUE......: 001

1.5.5 - LISTAGEM DE BANCOS





FOLHA DE PAGAMENTOTIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Listagem simples contendo código, número e nome d obanco, número e nome da agência ou completa com tod os os dados.


1.6 - CONTA CORRENTE

A conta corrente será utilizada na gravação do arqu ivo para envio ao banco paracrédito em conta dos funcionários, emissão de chequ es, dentre outros.

1.6.1 - CADASTRO DE CONTA CORRENTE


CÓDIGO DA CONTA CORRENTE -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

CÓDIGO DO BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção ou F6 para cadastrá-lo.

NÚMERO DA CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente da empresa junt o aobanco.

Exemplo:EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.COD. CONTA CORRENTE....: 000001 CODIGO DO BANCO........: 0000016 NUMERO CONTA CORRENTE..: 000255

1.6.5 - LISTAGEM DE CONTAS CORRENTES

Listagem contendo código e nome do banco, código e número da conta corrente.





1.6.6 - TRANSFERÊNCIA

A cada encerramento de exercício deve-se efetuar as transferências das contascorrentes para o próximo exercício.

ANO DE ORIGEM -> Informe o exercício que esta sendo encerrado.

ANO DE DESTINO -> Informe o exercício do ano posterior ao do encerram ento.

1.7 - MODELOS



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção deverão ser criados lay-outs de cheques, recibos, etiquetas, etiquetasautônomo e pro-labore, etiqueta FGTS e ficha de reg istro.

1.7.1.1 - CADASTRO DE MODELO DE CHEQUE

MODELO -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do cheque.

Exemplo: MODELO CHEQUE BRADESCO S/A

USA 1/8 LINHA -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada na impressão d oscheques, desta forma os espaços entre as linhas ser ão reduzidos, ou “N” para utilizarconfiguração padrão de impressora 1/6.QUANTIDADE DE CHEQUE POR FORMULÁRIO -> Informe “1” para formulário simples ou “2”para formulário duplo.

POSIÇÃO 2ª COLUNA -> Para formulário duplo informe a coluna que iniciar á a impressãono segundo cheque.

TAMANHO DO CHEQUE EM LINHAS -> Informe o número de linhas do cheque.

VALOR NUMÉRICO – LINHA -> Informe a linha que será impresso o valor numérico .

VALOR NUMÉRICO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do v alornumérico.

VALOR EXTENSO (1) - LINHA -> Informe a linha que será impresso o valor por exte nso.

VALOR EXTENSO (1) - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do v alorpor extenso no cheque.

VALOR EXTENSO (1) - TAMANHO -> Informe o tamanho a ser disponibilizado para impre ssãodo valor do cheque por extenso.

VALOR EXTENSO (2) - LINHA (FORM. DUPLO) -> Informe a linha que será impresso o valordo segundo cheque por extenso.

VALOR EXTENSO (2) - COLUNA (FORM. DUPLO) -> Informe a coluna onde terá início aimpressão do valor por extenso no segundo cheque.

VALOR EXTENSO (2) - TAMANHO (FORMULÁRIO DUPLO) -> Informe o tamanho a serdisponibilizado para impressão do valor por extenso no segundo do cheque.

NOME FAVORECIDO - LINHA -> Informe a linha que será impresso o nome do favore cido.

NOME FAVORECIDO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do n ome dofavorecido.

LOCALIDADE - LINHA -> Informe a linha que será impresso o local (praça).

LOCALIDADE - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início impressão do loc al (praça).

DIA - COLUNA -> Informe a coluna onde será impresso o dia de emiss ão.

MÊS - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do m ês de emissão.

ANO - COLUNA -> Informe a coluna onde terá início a impressão do a no de emissão.



FOLHA DE PAGAMENTOCHEQUE FOLHA AVULSO -> Informe “S” para impressão de cheques em folhas avulsas (folhado talão), ou “N” para impressão de cheques em formulário contínuo.

PULAR___LINHAS A CADA___CHEQUES -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra. Exemplo: PULAR 02 LINHAS A CADA 03 CHEQUES.

1.7.1.5 - LISTAGEM DE MODELO DE CHEQUE




1.7.1.6 - TESTE IMPRESSÃO DE MODELO DE CHEQUE MODELO DO CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

QUANTIDADE -> Informe o número de vias a serem impressas.

1.7.2 - CADASTRO DE MODELO DE RECIBO

MODELO DO RECIBO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do recibo. Exemplo: MODELO SUPRIFORMS FECHADO

TAMANHO (LINHAS) -> Informe o número de linhas que o recibo terá.

SALTA__LINHAS A CADA__RECIBOS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra. Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 RECIBOS.

RECIBO PARALELO -> Informe “N” para formulário simples, ou “S” para formulário duplo.NÚMERO DE COLUNAS A DESLOCAR PARA 2º RECIBO -> Para formulário duplo informe a colunaque iniciará a impressão do segundo recibo.

QUANTIDADE DE PARÂMETRO POR RECIBO -> Informe o total máximo de parâmetros a serimpresso por recibo.

LINHA INICIAL DO PARÂMETRO -> Informe a linha inicial para impressão dos parâmet ros.

LINHA FINAL DO PARÂMETRO -> Informe a linha final para impressão dos parâmetro s.

LINHA PROCESSADO POR -> Informe “S” para impressão do nome da empresa responsávelpelo processamento dos recibos.

COLUNA DO CÓDIGO -> Informe a coluna onde deverá ser impresso o parâme tro.

COLUNA DESCRIÇÃO -> Informe a coluna inicial para impressão da descriç ão dosparâmetros.

COLUNA REFERÊNCIA -> Informe a coluna onde será impresso a referência n o recibo.



FOLHA DE PAGAMENTOCOLUNA PROVENTOS -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos par âmetros deproventos.

COLUNA DESCONTOS -> Informe a coluna onde iniciará impressão dos parâm etros dedescontos.

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleçãodos campos a serem impressos.

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dad o no recibo.

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos d ados selecionados norecibo.

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo para impressão do dado selecionado.

MODELO DO RECIBO.: 002 DESCRICAO: MODELO SUPRIF ORMS FECHADO TAMANHO (LINHAS).: 33 SALTA 02 LINHAS A CADA 0 2 RECIBOS RECIBO PARALELO..: N NUMERO DE COLUNAS A DESL OCAR PARA 2o.RECIBO....: 0 QTE PAR.RECIBO...: 14 LINHA INIC.PAR...: 08 IMPR.PROCESSADO: S LINHA:30COL.CODIGO: 000 COL.DESCR.: 006 COL.REF.: 037 COL.PROV.: 041 COL.DESC.:058

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO LIN COLCGC_EMPRESA 0 1 NOME_EMPRESA 1 17PERIODO_EXTENSO 2 10FUNCAO_FUNCIONARIO 2 27NOME_FUNCIONARIO 4 8LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO 4 52TOTAL_PROVENTOS 24 40TOTAL_DESCONTOS 24 55TOTAL_LIQUIDO 26 55SALARIO_FUNCIONARIO 28 0BASE_INSS 28 10BASE_FUNDO_GARANTIA 28 22FUNDO_GARANTIA 28 33BASE_IMPOSTO_RENDA 28 49

Tecle F9 para imprimir o modelo para conferência e informe o s campos a seguir:




Tecle F10 para testar o modelo do recibo.

MODELO DO RECIBO -> Informe o modelo do recibo ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

DIGITE A QUANTIDADE -> Informe o número de vias a serem impressas.

AS OPCOES 1.7.3 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE FUNC IONÁRIOS E1.7.4 - CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS DE AUTONÔMOS E PR O-LABORE, segue configuraçãoconforme abaixo:

MODELO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .



FOLHA DE PAGAMENTODESCRIÇÃO -> Informe a descrição da etiqueta. Exemplo: ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS

LARGURA (CARACTERES) -> Informe a largura (caracteres).

LINHAS -> Informe o número de linhas por etiqueta.COLUNAS -> Informe quantas colunas existem no formulário de e tiquetas.

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS -> Informe a largura (pulada, espaço) entre uma etiqu eta eoutra.

LINHAS ENTRE ETIQUETAS -> Informe a quantidade de linhas entre uma etiqueta e outra.

IMPRESSÕES -> Informe o número de vias a serem impressas.COMPACTA -> Informe “S” para impressão dos caracteres compactados.

TABULAÇÃO VERTICAL 1/8 -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada naimpressão da etiqueta, desta forma os espaços entr e as linhas serão reduzidos, ou“N” para utilizar configuração padrão de impressora 1 /6.

QUANTIDADE DE LINHAS ANTES DE IMPRIMIR -> Informe quantas linhas deve-se saltar paracomeçar a impressão de cada folha.

PULAR__LINHAS A CADA__ETIQUETAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra. Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 ETIQUETAS

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleçãodos campos a serem impressos.Obs.: As palavras fixas coloque-as entre aspas, exemplo: “EMPRESA:”

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dad o na etiqueta.

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos d ados selecionado naetiqueta.


Exemplo:

MODELO...:001 DESCRICAO...... :ETIQUETA 1 - 4 COLUNASLARGURA(CARACTERES).......:38 LINHAS........: 08 COLUNAS.........:04CARACTERES ENTRE ETIQUETAS:1 LINHAS ENTRE ET IQUETAS...:1IMPRESSOES................:01 COMPACTA......: S TAB.VERTICAL 1/8:NQTE LINHAS ANTES IMPRIMIR.:02 PULAR __ LINHAS A CADA __ ETIQUETAS

LIN COL TAMNOME_EMPRESA 1 0 38ENDERECO_EMPRESA 2 0 38CGC_EMPRESA 3 0 38CODIGO_FUNCIONARIO 4 0 6NOME_FUNCIONARIO 4 7 31"COMPETENCIA:" 5 0 12MES_SELECIONADO 5 13 25FUNCAO_FUNCIONARIO 6 0 38HORARIO_1 7 0 38HORARIO_2 8 0 38

Tecle F9 para imprimir a etiqueta para conferência e informe os campos a seguir:



FOLHA DE PAGAMENTODATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada.



Tecle F10 para testar o modelo de etiqueta.

MODELO DA ETIQUETA -> Informe o modelo de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

QUANTIDADE DE ETIQUETAS -> Informe o número de etiquetas a serem impressas.1.7.5 – CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETAS FGTSNão utilizado. Se necessário, poderá configurar par a outras finalidades.

1.7.6 - CONFIGURAÇAO DE FICHA DE REGISTRO

MODELO DA FICHA -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da ficha de registro.Exemplo: TILFORM

TAMANHO (LINHAS) -> Informe a quantidade de linhas entre o início e o final doformulário.

SALTA__LINHAS A CADA__FICHAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra. Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 FICHAS.

QUANTIDADE DE DEPENDENTES -> Informe o número de linhas disponíveis para os dad os dosdependentes.

LINHA INICIAL PARA DEPENDENTES -> Informe o número da linha onde iniciará a impressã ode dados dos dependentes.

COLUNA NOME DEPENDENTE -> Informe a coluna onde iniciará a impressão de dado s dosdependentes.

COLUNA RELAÇÃO -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos dad os do tipo derelação dos dependentes.

COLUNA DATA DE NASCIMENTO -> Informe a coluna onde iniciará a impressão da da ta denascimento dos dependentes.


LINHA -> Informe a linha onde iniciará a impressão dos dado s.

COLUNA -> Informe em que coluna onde iniciará impressão dos dados.

MODELO DA FICHA..: 001 DESCRICAO: FICHA DE REGISTRO TILFORMTAMANHO (LINHAS).: 50 SALTA 00 LINHAS A C ADA 00 FICHASQTE DEPENDENTES..: 07 LINHA INICIAL P/ DE PENDENTES....: 31COL.NOME DEPEN...: 005 COL.RELACAO.: 051 COL.DATA NASC.: 063

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO

LIN COLNOME_EMPRESA 7 11



FOLHA DE PAGAMENTONUMERO_DE_ORDEM_DA_FICHA 9 12NOME_FUNCIONARIO 9 26NOME_PAI_FUNCIONARIO 12 24NOME_MAE_FUNCIONARIO 13 24DATA_NASCIMENTO_FUNCIONARIO 16 22IDADE_FUNCIONARIO 16 32DESCR_NACIONALIDADE_FUNCIONARIO 16 39ESTADO_CIVIL_FUNCIONARIO 16 53LOCAL_NASCIMENTO_FUNCIONARIO 16 67RG_FUNCIONARIO 16 96CTPS_FUNCIONARIO 19 22SERIE_CTPS_FUNCIONARIO 19 32CPF_FUNCIONARIO 19 63TITULO_ELEITOR_FUNCIONARIO 19 80ENDERECO_FUNCIONARIO 26 14PIS_FUNCIONARIO 32 89DATA_ADMISSAO_FUNCIONARIO 40 5DESCRICAO_FUNCAO_FUNCIONARIO 40 35LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO 40 51SALARIO_FUNCIONARIO 40 66TIPO_SALARIO_FUNCIONARIO 40 106

Tecle F9 para imprimir a ficha de registro para conferência e informe os campos aseguir:




Tecle F10 para testar o modelo da ficha de registro.

MODELO DA FICHA -> Informe o modelo de ficha ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.


1.7.7 - CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DE LIBERAÇÃO CONTÁBIL

Esta opção destina-se a usuários que utilizam siste ma contábil independente (nãodesenvolvido pela Brasil Informática), mas que nece ssitam integrar o movimento mensalda folha com o setor contábil. O sistema irá gerar o arquivo em texto, porém énecessário que o usuário crie o layout atendendo as especificações do sistemacontábil utilizado.

MODELO TEXTO DA LIBERACAO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .

LARGURA DA LINHA -> Informe a largura (caracteres) de cada linha.Exemplo: 167

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção dos campos a ser emliberados.

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo.

COLUNA/TOTAL -> Assumirá os campos automaticamente.



FOLHA DE PAGAMENTO

Tecle F9 para imprimir o modelo de texto para conferência e informe os campos aseguir:DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.


INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar alista para nova seleção.Tecle F10 para testar o modelo para liberação.

TEXTO PARA LIBERAÇÃO -> Selecione o modelo para liberação.

1.7.8 - CONFIGURAÇÃO DA GRFC

MODELO DA GRFC -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do formulário GRFC.Exemplo: TILFORM

TAMANHO (LINHAS) -> Informe o número de linhas entre o início e o fina l doformulário.

SALTA__LINHAS A CADA__GRFC -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra. Exemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 GRFC


LINHA -> Informe o número da linha onde iniciará a impressã o dos dados.

COLUNA -> Informe a coluna onde iniciará a impressão dos dad os.

MODELO DA GRFC...: 001 DESCRICAO: GUIA MOD ELO TILFORMTAMANHO (LINHAS).: 50 SALTA 00 LINHAS A C ADA 00 GRFC

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO

LIN COLNOME_EMPRESA 7 11NOME_FUNCIONARIO 9 26CTPS_FUNCIONARIO 19 22SERIE_CTPS_FUNCIONARIO 19 32CPF_FUNCIONARIO 19 63ENDERECO_FUNCIONARIO 26 14PIS_FUNCIONARIO 32 89DATA_ADMISSAO_FUNCIONARIO 40 5

Tecle F9 para imprimir a guia para conferência e informe os campos a seguir:




Tecle F10 para testar o modelo da guia.



FOLHA DE PAGAMENTOMODELO DA GRFC -> Informe o modelo de grfc ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.


1.7.9 – CONFIGURAÇÃO DO CD

MODELO -> Selecione o modelo a ser alterado, ou “insert” par a criar novo modelo.Optando para criação de um novo modelo, o sistema abrirá opção para o usuárioiniciar nova configuração a partir de um modelo já existente.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do formulário

Exemplo:MODELO...........: 001 DESCRICAO........: SAO DOMINGOS S.A. CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO ¦FON¦LIN¦COLNOME_COMPLETO_FUNCIONARIO ¦ N ¦007¦001NOME_MAE_FUNCIONARIO ¦ N ¦010¦001ENDERECO_FUNCIONARIO ¦ N ¦013¦001COMPLEMENTO_ENDERECO_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦001CEP_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦031UF_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦051TELEFONE_FUNCIONARIO ¦ N ¦016¦057PIS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦001NUMERO_CTPS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦027SERIE_CTPS_FUNCIONARIO ¦ N ¦019¦041

1.7.A – ETIQUETA CTPS

Segue configuração conforme abaixo:

MODELO -> Assumirá o modelo seqüencial, podendo ser alterado .

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da etiqueta. Exemplo: ETIQUETA 1 - 4 COLUNAS

LARGURA (CARACTERES) -> Informe a largura (caracteres).

LINHAS -> Informe o número de linhas por etiqueta.COLUNAS -> Informe quantas colunas existem no formulário de e tiquetas.

CARACTERES ENTRE ETIQUETAS -> Informe a largura (pulada, espaço) entre uma etiqu eta eoutra.

LINHAS ENTRE ETIQUETAS -> Informe a quantidade de linhas entre uma etiqueta e outra.

IMPRESSÕES -> Informe o número de vias a serem impressas.COMPACTA -> Informe “S” para impressão dos caracteres compactados.

TABULAÇÃO VERTICAL 1/8 -> Informe “S” para utilizar 8 linhas por polegada naimpressão da etiqueta, desta forma os espaços entr e as linhas serão reduzidos, ou“N” para utilizar configuração padrão de impressora 1 /6.

QUANTIDADE DE LINHAS ANTES DE IMPRIMIR -> Informe quantas linhas deve-se saltar paracomeçar a impressão de cada folha.

PULAR__LINHAS A CADA__ETIQUETAS -> Informe quantas linhas o sistema deverá saltar naimpressão de uma folha de formulário para outra.



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo: SALTA 02 LINHAS A CADA 02 ETIQUETAS

CAMPO OU MENSAGEM A SER IMPRESSO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleçãodos campos a serem impressos.Obs.: As palavras fixas coloque-as entre aspas, exemplo: “EMPRESA:”

LINHA -> Informe a linha que terá início a impressão do dad o na etiqueta.

COLUNA -> Informe a coluna que terá início a impressão dos d ados selecionado naetiqueta.


Exemplo:

MODELO...:001 DESCRICAO...... :ETIQUETA 1 - 4 COLUNASLARGURA(CARACTERES).......:38 LINHAS........: 08 COLUNAS.........:04CARACTERES ENTRE ETIQUETAS:1 LINHAS ENTRE ET IQUETAS...:1IMPRESSOES................:01 COMPACTA......: S TAB.VERTICAL 1/8:NQTE LINHAS ANTES IMPRIMIR.:02 PULAR __ LINHAS A CADA __ ETIQUETAS

LIN COL TAMNOME_EMPRESA 1 0 38ENDERECO_EMPRESA 2 0 38CGC_EMPRESA 3 0 38CODIGO_FUNCIONARIO 4 0 6NOME_FUNCIONARIO 4 7 31"COMPETENCIA:" 5 0 12MES_SELECIONADO 5 13 25FUNCAO_FUNCIONARIO 6 0 38HORARIO_1 7 0 38HORARIO_2 8 0 38

Tecle F9 para imprimir a etiqueta para conferência e informe os campos a seguir:




Tecle F10 para testar o modelo de etiqueta.

MODELO DA ETIQUETA -> Informe o modelo de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

QUANTIDADE DE ETIQUETAS -> Informe o número de etiquetas a serem impressas.

1.8 - ESTRUTURA DE EMPRESA

1.8.1 - CADASTRO DE NÍVEL HIERÁRQUICO

Nesta opção deverão ser criados os NÍVEIS HIERÁRQUICOS da empresa de acordo com seuorganograma, cabendo a cada organização definir sua estrutura.




FOLHA DE PAGAMENTONÍVEL -> Informe o nível hierárquico seguindo as instruç ões no rodapé da tela.

Obs.: O nível hierárquico 1-GERAL não poderá ser excluíd o, pois é utilizado na emitiro resumo geral.

DESCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO -> Informe a descrição do nível hierárquico.

EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA

NIVEL DESCRICAO DO DEPARTAMENTO1 GERAL2 DEPARTAMENTO3 SETOR4 SECAO

É muito importante que o usuário esteja ciente de q ue os desmembramentos dosdepartamentos, setores, seções devem ser informados na opção ESTRUTURA DA EMPRESA.

Tecle F9 para imprimir o nível hierárquico para conferência e informe os campos aseguir:

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada. DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada.


1.8.2 - ESTRUTURA DA EMPRESA

Nesta opção deverão ser informados os desmembrament os dos departamentos, setores,seções.

CÓDIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar alista para nova seleção.

CÓDIGO -> Assumirá o código “1-GERAL” , tecle INSERT para novas inclusões ou movimentea seta para baixo.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do código que está sendo cadas trado. Exemplo: PRESIDÊNCIA

NÍVEL HIERÁRQUICO -> Informe o nível hierárquico conforme organograma o u tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

VÍNCULO -> Informe o número do vínculo, exemplo: geral, depar tamento, setor e seção.A seção vincula-se ao setor, o setor vincula-se ao departamento e o departamentovincula-se ao geral. Veja o organograma abaixo:

000001-GERAL - é totalizador |__000010-DIRETORIA - é um departame nto | |__000020-AUTONOMOS - é um departame nto | |__000030-ADMINISTRATIVO - é um departame nto | |__000031-PESSOAL - é um se tor | |__000310-PA GADORIA PESSOAL - é uma seção | |__000311-FO LHA PAGAMENTO - é uma seção | |__000040-PRODUCAO - é um departamento



FOLHA DE PAGAMENTO |__000041-FERRAMENTARIA - é um setor |__000042-EXPEDIENTE - é um setor

GUIAS -> Defina como será emitida e totalizada a GPS:

GPS ÚNICA -> Informe “S” no geral e “N” nos demais códigos.

GPS POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” nos departamentos e “N” no geral.

GPS GERAL E POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” no geral e nos departamentos que desejaemitir a guia separada. Serão emitidas as guias dos departamentos solicitados, guiaindividual e os demais irão totalizar na guia geral .

Emitir guia por departamento e geral na seguinte si tuação:a) EMPREGADOS CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO LEI n.º 9.601/98 -> Informe “S”quando tratar-se de departamento destinado a empreg ados com contrato por prazodeterminado - lei 9.601, que de acordo com a legisl ação em vigor os encargos sãoreduzidos.

b) TOMADORA SERVIÇOS/OBRAS -> De acordo com a legislação as guias referentes aostomadores deverão ser separadas, sendo necessário c adastrar um departamento para cadatomador.

c) TRANSPORTADOR AUTÔNOMO COM FRETE -> De acordo com a legislação em vigor, além doencargo patronal, a tomadora de serviços de frete, carreto ou transporte depassageiros descontará e recolherá a contribuição d evida pelo transportador autônomodevida ao SEST (1,5%) e SENAT (1,0%) sobre o valor da mão-de-obra. O recolhimentopoderá ser em GPS distinta ou incorporada a GPS de salários.Para os itens "b" e "c", após cadastrar os departam entos é necessário cadastrar ostomadores de serviços, obras e autônomo com frete na opção TOMADOR DE SERVIÇOS (telas1.8.4 ), informando no departamento autônomo com frete o código do FPAS 620 .

TOTALIZA -> Informe “S” para emitir o resumo do nível listado.

TMP (TEMPORÁRIO) -> Informe “S” quando tratar-se de DEPARTAMENTO DE EMPREGADOSCONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO - LEI n.º 9.601/9 8.

CENTRO CUSTO -> Informe o código previamente cadastrado no sistema contábil paraliberação.

SETOR -> Informe o código previamente cadastrado no sistema contábil para liberação.

Exemplo:CODIGO DESCRICAO NIVEL

HIERARQUICOVINCULO GUIAS TO

TTMP C.CUS. SETOR

000001 GERAL 1-GERAL SIM N NÃO000010 DIRETORIA 2-DEPARTAMENTO 000001 NAO S NAO000020 AUTONOMOS 2-DEPARTAMENTO 000001 NÃO S NÃO000030 ADMINISTRATIVO 2-DEPARTAMENTO 000001 NAO S NAO000031 PESSOAL 3-SETOR 000030 NAO S NÃO000040 PRODUCAO 2-DEPATAMENTO 000001 NÃO S NÃO000041 FERRAMENTARIA 3-SETOR 000040 NAO S NAO000042 EXPEDICAO 3-SETOR 000040 NAO S NAO000310 PAGADORIA PESSOAL 4-SECAO 000031 NAO S NAO000311 FOLHA PAGAMENTO 4-SECAO 000031 NÃO S NAO

Tecle F9 para imprimir a estrutura da empresa para conferênc ia e informe os campossolicitados:






1.8.3 - ORGANOGRAMA

Listagem do organograma da empresa para melhor visu alização da estrutura.




--------------------------------------------------- -------------------------1-GERAL 3-SETOR 2-DEPARTAMENTO 4-SECAO--------------------------------------------------- -------------------------000001-GERAL |__000010-DIRETORIA | |__000020-AUTONOMOS | |__000030-ADMINISTRATIVO | |__000031-PESSOAL | |__000310-PA GADORIA PESSOAL | |__000311-FO LHA PAGAMENTO | |__000040-PRODUCAO |__000041-FERRAMENTARIA |__000042-EXPEDIENTE1.8.4 - TOMADORA DE SERVIÇOS

Nesta opção o usuário deverá armazenar os dados das empresas tomadoras de serviços(contratantes), empreiteiras, mão-de-obras, atenden do a Ordem de Serviço nº 203/99.

1.8.4.1 - CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento tomador de serviços, empreit eira, mão-de-obraou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

TOMADOR DE SERVIÇO -> Informe a razão social da tomadora (contratante).

ENDEREÇO -> Informe o endereço da tomadora (contratante).

BAIRRO -> Informe o bairro da tomadora (contratante).

MUNICÍPIO -> Informe o município da tomadora (contratante) para identificação docódigo do município. O sistema apenas identificará nomes idênticos aos inseridos nalista.Exemplo: Se digitarmos SAO PAULO o código do município será identificado, mas sedigitarmos S. PAULO não será possível a localização do código.



FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO MUNICÍPIO -> Caso o sistema não tenha identificado o código atr avés domunicípio tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.Exemplo: SAO PAULO - CODIGO 35-50308

ESTADO -> Informe o estado da tomadora (contratante) ou tecl e CTRL+SETA para acessara lista para seleção.

CEP -> Informe o CEP da tomadora (contratante).

CNPJ -> Informe o número de inscrição no CNPJ da tomadora (contratante) quandotratar-se de prestação de serviços.

CEI -> Informe o número de inscrição no CEI da tomadora ( contratante) quando tratar-se de empreiteira ou mão-de-obra.

CÓDIGO DO FPAS -> Assumirá o código do FPAS da prestadora de serviço s (contratada) .Quando tratar-se de departamento autônomo com frete tecle CTRL+SETA e selecione ocódigo “620-00” .

MÊS/ANO INIC.CORR.RET.INSS 1% - > Informe o mês inicial para que faça a correção dosaldo das retenções de Notas Fiscais. Para isso, se rá necessário cadastrar o indíceda Selic nas telas 1.3.1 e os valores nas telas 1.3 .2.

EMITE GPS DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe “S” para emissão da GPS contendo os dadosda prestadora de serviços (contratada)

GRAVA TOMADOR DE SERVIÇOS NO GFIP -> Informe “S” para gravar os dados da tomadora(contratante) no SEFIP.

TIPO DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe o tipo adequado.

TAXA ADMINISTRATIVA (%) -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo do INSSparte empresa quando tratar-se de cooperativa.TIPO DE COOPERADO -> Selecione o tipo de cooperativa utilizada.

EMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DEPARTAMENTO............: 000001 - GERAL TOMADOR DE SERVICO......: ABC LTDA. ENDERECO................: AV. FLORIANO SILVEIRA, 50 BAIRRO..................: VELEIROS MUNICIPIO...............: SAO SIMAO ESTADO..................: SP CEP.....................: 14200-000 C.N.P.J.................: 51.831.234/0001-99 CEI.....................: CODIGO FPAS.............: 515-01 MÊS/ANO INIC. CORR.RET.INSS 1%:___/___EMITE GPS TOM.SERVICO...: S - GRAVA TOM.SERV.NA GFIP: STIPO TOMADOR SERVICO....: 1 - PRESTACAO DE SERVICOTAXA ADMINISTRATIVA (%).: 20,00TIPO COOPERADO..........: 1 - COOPERATIVA TRABALHO

1.8.4.5 - LISTAGEM DE TOMADOR DE SERVIÇOS

Listagem contendo código de empresa, nome, número d o CNPJ e código do FPAS.






ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


1.8.5 - PRESTADORA DE SERVIÇOS

Esta opção destina-se em armazenar os dados para em issão da guia cortesia (Ordem deServiço nº 209/99), que estabelece os critérios e p rocedimentos para a arrecadação eretenção efetuada pela tomadora (contratante) e das contribuições da prestadora deserviços (contratada).

1.8.5.1 - CADASTRO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS



PRESTADOR DE SERVIÇO -> Informe a razão social do tomador (prestador de se rviços).

ENDEREÇO -> Informe o endereço do tomador (prestador de serviç os).

BAIRRO -> Informe o bairro do tomador (prestador de serviços ).

MUNICÍPIO -> Informe o município do tomador (prestador de servi ços).

ESTADO -> Informe a sigla do estado do tomador (prestador de serviços) ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

CEP -> Informe o CEP do tomador (prestador de serviços).

CNPJ -> Informe o número de inscrição no CNPJ do tomador ( prestador de serviços).

CEI -> Informe o número de inscrição no CEI do tomador (p restador de serviços) quandotratar-se de construção civil.

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO -> Informe o código para recolhimento da GPS CORTESIA.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.CODIGO................: 1PRESTADOR DE SERVICO..: TRES LTDA. ENDERECO..............: RUA GABRIEL, 25BAIRRO................: VELEIROS MUNICIPIO.............: SAO PAULO ESTADO................: SP CEP...................: 05623-560 C.N.P.J...............: 26.389.795/0001-63 CEI...................: CODIGO DE PAGAMENTO...: 2100



FOLHA DE PAGAMENTOObs.: Para emitir a GPS é necessário que as notas f iscais sejam lançadas naopção LCTO NF.PREST.SERV.

1.8.5.5 - LISTAGEM DE PRESTADORA DE SERVIÇOS

Listagem contendo código e empresa nome da empresa, número do CNPJ e código derecolhimento da GPS.



QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


1.8.6 - DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS

Nesta opção o usuário poderá criar o relatório de d espesas com total de cadadepartamento, conforme estrutura. Deverão ser criad os grupos de receita, despesas etotalização, os valores serão extraídos da folha de pagamento. Aconselhamos entrarem contato com nosso suporte para que possamos aco mpanhá-lo.


DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do código.Exemplo: SALÁRIOS VARIÁVEIS

TOTALIZA -> Informe “SIM” para de código totalizador. Exemplo:

CODIGO DESCRICAO TOTALIZA TIPO VINCULO000100 TOTAL DE PROVENTOS SIM 1-RECEITA 000001-LIQUIDO DA FOLHA000101 SALARIOS FIXOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PRO VENTOS000102 SALARIOS VARIAVEIS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000103 ASSESSORES/AUTONOMOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000104 DIARIAS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS

TIPO -> Informe 1-Receitas (proventos), 2-Despesas (descontos) ou 3-Total (líquido).

VÍNCULO -> Informe o vínculo a qual o código pertence.Exemplo:

CODIGO DESCRICAO TOTALIZA TIPO VINCULO000100 TOTAL DE PROVENTOS SIM 1-RECEITA 000001-LIQUIDO DA FOLHA000101 SALARIOS FIXOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000102 SALARIOS VARIAVEIS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000103 ASSESSORES/AUTONOMOS NAO 1-RECEITA000100-TOTAL DE PROVENTOS000104 DIARIAS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS

Depois da criação dos grupos tecle F10 nos códigos não totalizadores e informe osparâmetros.Exemplo:

CODIGO DESCRICAO TOTALIZA TIPO VINCULO000100 TOTAL DE PROVENTOS SIM 1-RECEITA 000001-LIQUIDO DA FOLHA000101 SALARIOS FIXOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PRO VENTOS



FOLHA DE PAGAMENTO000102 SALARIOS VARIAVEIS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000103 ASSESSORES/AUTONOMOS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS000104 DIARIAS NAO 1-RECEITA 000100-TOTAL DE PROVENTOS

DESP.FUNC.: 000102-SALARIOS VARIAVEISSEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO001 0076 ARREDOND.MES002 0077 ESTIMAT. GORJETA003 0056 ADIC.PERICUL.30%

Tecle F9 para imprimir a estrutura de despesas para conferên cia e informe os camposa seguir:

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada. DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada.


1.9 - JUSTIFICATIVA DE FALTAS

A tabela de justificativas já encontra-se cadastrad a, podendo sofrer inclusões,alterações ou exclusões. Estas informações serão ne cessárias às empresas optantespelo controle de faltas – vide cadastro de empresas , e estão divididas em 06 grupos:

1.FALTA LEGAL: São faltas que não fazem perder a remuneração do di a e do DSR, sejapor determinação legal ou de texto sindical. Exemplo: 3 dias consecutivos em virtude de casamento, confor me consolidação das leisdo trabalho.

2.FALTA JUSTIFICADA: São faltas que não têm amparo legal, sendo determin ado odesconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Alertamos que afalta perdoada para efeito de pagamento de salário não poderá ser descontada paraoutros fins. Vide Lei 605/49, Lei 4090/62, artigo 1 31-IV da CLT. Exemplo: Falta devido a greve de transporte público.

3.FALTA INJUSTIFICADA: São faltas sem previsão legal, que serão descontad as dossalários, bem como acumuladas para efeito de reduçã o do período de fruição das fériase pagamento do número de avos do 13º salário. O des conto do descanso semanalremunerado será estabelecido pela empresa no cadast ro do funcionário.

4.ATRASO LEGAL: São atrasos que não fazem perder a remuneração das horas ou minutos,seja por determinação legal ou de texto sindical. Exemplo: Comparecimento à justiça como testemunha, desde qu e apresente comprovante àempresa.

5.ATRASO JUSTIFICADO: São atrasos que não têm amparo legal, sendo determ inado odesconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Exemplo: Atraso devido a alagamento de via pública.

6.ATRASO INJUSTIFICADO: São atrasos sem previsão legal que serão descontado s dossalários. O desconto do descanso semanal remunerado será estabelecido pela empresa nocadastro do funcionário.

Tecle F9 para imprimir a relação de justificativas de faltas e atrasos paraconferência e informe os campos a seguir:





2 - FUNCIONÁRIOS

O cadastro de funcionários abrangerá informações ne cessárias ao cumprimento deobrigações legais e informações complementares que serão utilizadas pelo sistema emcálculos automáticos, controles e relatórios geren ciais. As alterações que ocorreremdurante o contrato de trabalho, informadas através de opções próprias serãotranscritas para o cadastro. Existem diversos campos de preenchimento obrigatóri o. É importante que antes deiniciá-lo todos os documentos abaixo estejam em mão s:

Os campos são: NOME, ENDEREÇO COMPLETO, SEXO, NACIO NALIDADE, ANO CHEGADA, LOCAL DENASCIMENTO/ESTADO, VALIDADE CARTEIRA IDENTIDADE EST RANGEIRO, TIPO VISTO, INSTRUÇÃO,NÚMERO CTPS/SÉRIE, ÓRGÃO EMISSOR/UNIDADE DA FEDERAÇÃO, VALIDADE CTPS, ESTRANGEIRO,DOCUMENTO MILITAR, ESTADO CIVIL, DATA ADMISSÃO, TIP O DE ADMISSÃO, CATEGORIA,OCORRÊNCIA, TIPO MOVIMENTO ADMISSÃO, VÍNCULO, FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO, TIPO DESALÁRIO, TIPO DE REAJUSTE, DESTAQUE DRS, DESTAQUE D SR FALTAS, DESTAQUE DSR ATRASOS,LOCAL DE TRABALHO, APOSENTADO, INSS 2° EMPREGO, ADI ANTAMENTO/PERCENTUAL, SINDICATO,DESCONTO SINDICAL, DESCONTO SINDICAL ADMISSÃO, RAÇA/COR, READMISSÃO, REPRESENTANTESINDICAL, CONTRIBUIÇÃO SENAR, REPRESENTANTE CIPA.

2.1.1 - MANUTENÇÃO

2.1.1.1 - CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS


NÚMERO REGISTRO -> Assumirá o número sequencial podendo ser alterado.NOME -> Informe o nome completo do funcionário se possível sem abreviá-lo.Exemplo: PEDRO DOS SANTOS

NOME COMPLETO -> Assumirá o campo automaticamente podendo ser alte rado.Procurar cadastrar sem abreviações, pois gravará na DIRF.

ENDEREÇO -> Informe o endereço do funcionário.Exemplo: ALAMEDA DOS JATAIS, 120

BAIRRO -> Informe o bairro do funcionário.Exemplo: VILA REAL

MUNICÍPIO -> Informe o município do funcionário.Exemplo: SAO PAULO

ESTADO -> Informe a sigla do estado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.Exemplo: SP

CEP -> Informe o CEP do endereço em referência. Exemplo: 02510-020

TELEFONE -> Informe o DDD e o número do telefone. Exemplo: (11) - 7962-5266

SEXO -> Informe “M” para masculino ou “F” para feminino.

NACIONALIDADE -> Informe o código de identificação da nacionalidade do funcionário outecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Informe o código “20” quando



FOLHA DE PAGAMENTOtratar-se estrangeiros naturalizados (visto permane nte) ou a nacionalidade quandovisto temporário. Veja o que trata o Regulamento do Imposto de Renda e se necessárioconsulte o Manual da RAIS para obter mais informaçõ es sobre a nacionalidade.Exemplo: 10 - Brasileiro

ANO DE CHEGADA -> Informe o ano de chegada ao Brasil quando tratar-s e deestrangeiros.Exemplo: 20 - 1980

DECRETO -> Informe o número do decreto publicado que concedeu o visto de permanênciado estrangeiro.Exemplo: 20 - 1980 - 1255

DATA NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento no formato indicado. O sistemaalertará e solicitará sua liberação para cadastrame nto de menores de 14 anos,atendendo à emenda constitucional 20/98, que veda a contratação de menores de 16anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Observe que a contrataçãode menores deve ser assistida pelo responsável lega l do mesmo.

LOCAL DE NASCIMENTO/ESTADO -> Informe o local de nascimento e o estado conformedocumento de identificação apresentado pelo funcion ário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.Exemplo: SAO PAULO - SP

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO -> Informe o número do R.N.E. quandotratar-se de estrangeiros.

VALIDADE DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO -> Informe a data de validade queconsta do R.N.E.

TIPO DE VISTO -> Informe o tipo de visto concedido. Exemplo: PERMANENTE

INSTRUÇÃO -> Informe o grau de instrução do funcionário ou tecl e CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.Exemplo: 8 - SUP.INCOMPLETO

CTPS/SÉRIE -> Informe o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Exemplo: 012356 - 237

ÓRGÃO/UF -> Informe o órgão emissor CTPS e a unidade da federa ção ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.Exemplo: DRT (Delegacia Regional do Trabalho) - SP

DATA DE EXPEDIÇÃO DA CTPS -> Informe a data de emissão da carteira de trabalho noformato indicado. Exemplo: 23/01/00

VALIDADE DA CTPS DE ESTRANGEIRO -> Informe a data de validade da carteira de trabalhoemitida para estrangeiros no formato indicado. Exemplo: 10/01/09

CPF -> Informe o número do CPF - Cadastro de Pessoa Físic a do funcionário para finsde DIRF, informe de rendimentos, dentre outros.

PIS/PASEP -> Informe o número de inscrição do funcionário no PI S - Programa deIntegração Social ou no PASEP - Programa de Formaçã o do Patrimônio do ServidorPúblico de acordo com cartão de cadastro apresentad o pelo funcionário para fins deSEFIP, RAIS, dentre outros.



FOLHA DE PAGAMENTOA Caixa Econômica Federal poderá esclarecer dúvidas e definir o número a serutilizado no caso de múltiplo cadastramento. Para f uncionários que não possuemempregos anteriores, a empresa deverá providenciar o cadastramento.

DATA CADASTRO -> Informe a data de cadastramento do funcionário no PIS/PASEP conformecartão.

BANCO/AGÊNCIA PIS/PASEP -> Informe o número do banco e agência responsável pe locadastramento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 paracadastrá-lo. Exemplo: 001 - 255RG -> Informe o número do R.G. (Cédula de Identidade) ap resentado pelo funcionário. Exemplo: 20.156.595

ÓRGÃO/UF -> Informe o nome do órgão responsável pela emissão d o R.G. (Cédula deIdentidade) e a unidade da federação ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.Exemplo: SSP (Secretaria da Segurança Pública) - SP

DATA EMISSÃO -> Informe a data de emissão do R.G. (Cédula de Ident idade) conformedocumento apresentado pelo funcionário. Exemplo: 10/02/82

DOCUMENTO MILITAR/NÚMERO -> Será solicitada esta informação para funcionários comidade a partir de 18 anos, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção, e nocampo seguinte informe o número do documento. Obser ve que funcionários em fase dealistamento militar não podem ser dispensados a par tir da incorporação, ficando aempresa obrigada a efetuar os depósitos de FGTS sob re o salário nominal durante operíodo do afastamento. Alertamos ainda que verifiq uem se haverá estabilidadeprovisória após o retorno e se o período aquisitivo de férias foi alterado.

CATEGORIA DOCUMENTO MILITAR -> Informe a categoria conforme documento apresentadopelo funcionário. Se possuir apenas o documento de alistamento militar informeALISTADO e quando o funcionário apresentar o certificado de alistamento o cadastrodeverá ser atualizado.

TÍTULO DE ELEITOR -> Informe o número do titulo de eleitor apresentado pelofuncionário.Exemplo: 0078313560124

ZONA/SEÇÃO -> Informe a zona e a seção do título de eleitor apre sentado pelofuncionário. Exemplo: 0201 - 00023

ESTADO CIVIL -> Informe o estado civil ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.Exemplo: 1 - SOLTEIRO

NOME DO PAI/NACIONALIDADE -> Informe o nome do pai e a nacionalidade de acordo com acertidão de nascimento ou casamento apresentada pel o funcionário, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção. Exemplo: ANTONIO DOS SANTOS - 10

NOME DA MÃE/NACIONALIDADE -> Informe o nome da mãe e a nacionalidade de acordo com acertidão de nascimento ou casamento apresentada pel o funcionário, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção. Exemplo: MARIA DOS SANTOS - 10

DEPENDENTES -> Informe o número total de dependentes para salário família e impostode renda. Observe legislação específica que determi na a qualificação legal de



FOLHA DE PAGAMENTOdependentes. Ao terminar o cadastramento de funcion ário serão solicitados oscadastrados os dependentes.

Havendo novas inclusões, alterações e exclusões pos teriores a data do cadastramento,as mesmas deverão ser feitas através da opção DEPENDENTES, (telas 2.1.2).

NÚMERO DE DEPENDENTE DE IR/IR-SF/SF -> Assumirá os campos automaticamente apósefetuar o cadastro dos dependentes.

CARTEIRA DE SAÚDE -> Informe a data de validade do atestado de saúde oc upacional paracontrole dos vencimentos. Observe normas estabeleci das no PCMSO - Programa deControle Médico de Saúde Ocupacional.

DATA DE ADMISSÃO -> Informe a data de admissão do funcionário. O siste ma gravará adata no histórico do funcionário, assim, caso engan e-se quanto a data de admissão,acesse a opção de HISTÓRICO/SITUAÇÃO e informe a data correta.

DATA ÚLTIMAS FÉRIAS -> O sistema assumirá a data de admissão como data da s últimasférias. No caso de implantação será necessário info rmar a data das últimas fériasmanualmente.

DATA TRANSFERÊNCIA/EMPRESA TRANSFERÊNCIA -> Assumirá os campos automaticamente quandohouver transferência do funcionário (telas 2.1.1.7) .

TIPO DE ADMISSÃO -> Informe o tipo de admissão ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.Exemplo: 1-Admissão no 1º Emprego

OPTANTE -> Informe “S” para funcionário optante pelo FGTS.

DATA OPCAO FGTS -> Assumirá a data de admissão como data de opção para fgts podendoser alterada.

CATEGORIA -> Informe o código de categoria que o funcionário se enquadra ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Exemplo: 01-Empregado

OCORRÊNCIA -> Informe o código de ocorrência do funcionário ou t ecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. Para identificar o có digo de ocorrência consulte atabela de Classificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do Decreto nº 2.172 de05/03/97).

Conforme instruções do manual do SEFIP, para funcio nários com apenas um vínculoempregatício deve-se utilizar os códigos de 0 a 4, sendo que o código 1 somente seráutilizado para funcionários que estiveram e deixar am de estar expostos a agentesnocivos. Para funcionários com mais de um vínculo e mpregatício deve-se informar oscódigos de 5 a 8.

O sistema verifica este campo quando solicitado o c álculo da GPS, pois a contribuiçãopara o SAT poderá ser majorada, dependendo do grau de exposição do funcionário aagentes nocivos. As empresas cujas atividades não e xponham seus empregados aagentes nocivos deverão informar o campo com o có digo 0 - NUNCA EXPOSTO A AGENTENOCIVO.

DATA DESLIGAMENTO/CAUSA/TIPO MOVIMENTO FGTS -> Assumirá os campos quando houver odesligamento do funcionário (telas 7.2).

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA -> Informe apenas o 1º campo para elaboração do contr ato deexperiência e os dois campos quando prorrogação.Exemplo: 30 - 30 -> 30 dias de experiência com mais 30 dia s de prorrogação



FOLHA DE PAGAMENTOTIPO DE MOVIMENTO DE ADMISSÃO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção. Exemplo: 10 - PRIMEIRO EMPREGO

FUNÇÃO -> Informe o código da função do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção ou F6 para cadastrá-la.Exemplo: 0001 - AUX. ADMINIST.

CBO -> Assumirá o código cadastrado na função.

VÍNCULO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a listapara nova seleção.Exemplo: 10 - TRABALHADOR URBANO-PESSOA JURÍDICA-PRAZO INDET ERMINADO

CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “N” para emissão de etiquetas de cartão de ponto,quadro de horário, dentre outros controles relacion ados ao horário de trabalho e “S”somente quando o funcionário exercer cargo de confi ança na empresa, pois o mesmo nãoestará sujeito ao controle de horário. Observe o co nceito de cargo de confiança pelalegislação em vigor antes de definir o campo.

CHAPA -> Informe o número da chapa onde localiza-se o cartã o de ponto.

HORÁRIO DE TRABALHO -> Informe o código de horário do funcionário ou tecl e CTRL+SETApara acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

UNIFORME/ARMÁRIO -> Informe se a empresa concede uniforme ao funcionár io e chaves dearmário de uso individual, sendo estas informações utilizadas para controle daadministração que poderá providenciar a entrega des tes objetos mediante termo decompromisso entre as partes. Exemplo: SIM - NÚMERO 9

TIPO DE SALÁRIO -> Informe o tipo de salário ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO -> Assumirá o campo automaticamente, exceto quando o stipos de salários forem 4-HORA, 6-TAREFA e 7-OBRA C ERTA que podem ser pagos emqualquer periodicidade.

Exemplos:

TIPO DE SALARIO 4 - HORA

PERIODICIDADE DE PAGTO. 1 - RECIBO MENSAL

TIPO DE SALARIO 2 – QUINZENA

DESCRIÇÃO DO CAMPO SALÁRIO 1 - RECIBO QUINZENAL

TIPO DE SALARIO 3 – SEMANA

DESCRIÇÃO DO CAMPO SALÁRIO 1 - RECIBO SEMANAL

SALÁRIO -> Informe o valor do salário do funcionário. Se n o cadastro da funçãoconstar o salário o campo será preenchido automatic amente, mas poderá ser alterado.Observe o salário mínimo vigente e o piso salarial da categoria.

SALÁRIO DATA BASE -> Informe o salário que servirá de base para cálculo de reajustesalarial. Exemplo: 1.000,00 - salário na admissão

TIPO DE REAJUSTE -> Informe o código do tipo de reajuste ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.Exemplo: Reajuste Geral



FOLHA DE PAGAMENTO

HORAS SEMANAIS/HORAS DIÁRIAS -> Assumirá os campos automaticamente conforme horári odefinido.

DESTAQUE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -> Informe “S” para desmembrar o DSR -Descanso Semanal Remunerado no recibo de pagamento. Exemplo: a) Funcionário mensalista -> mês de 30 dias -> 25 dias úteis, 5 DSR = 4 domingo s e 1feriado.

Informando “S” o recibo de pagamento será: Código 001- SALARIO = 25 diasCódigo 002- D.S.R. = 05 dias

Informando “N” o recibo de pagamento será: Código 001-SALARIO = 30 DIAS

b) Funcionário horista -> mês de 31 dias -> 27 dias úteis e 04 domingos.

Informando “S” o recibo de pagamento será: Código 001-SALARIO = 198,00 horasCódigo 002- D.S.R. = 29,33 horas

Informando “N” o recibo de pagamento será:Código 001-SALARIO = 227,33 horas

DESCONTO DSR FALTAS E ATRASOS -> Esta opção é válida somente para empresas optantespelo controle de faltas. Informe “S” para desconto do DSR - Descanso SemanalRemunerado sobre atrasos e faltas.Nota: O desconto do DSR é facultado à empresa pela lei 6 05/49, que estabelece que nãoserá devida a remuneração do repouso semanal quando sem motivo justificado, oempregado não tiver cumprido integralmente a sua jo rnada. Observe interpretação dalei para mensalistas e para descontos eventuais.

O sistema descontará o domingo imediatamente poster ior à falta/atraso. Se houverferiado na semana da falta, o sistema também descon tará, independente da falta terocorrido antes ou depois do feriado. Exemplo: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

FERIADO FALTA NORMAL NORMAL NORMAL NORMALO funcionário perderá o dia da falta (terça) e 02 D SR (domingo e feriado)

COMPENSAÇÃO -> Assumirá o campo conforme horário cadastro. Esta i nformação destina-seao controle do acordo de compensação de horas indiv idual, documento obrigatório paraempresas que trabalham em regime de compensação de horas, que não desejam firmaracordo coletivo. Observe que a jornada diária não p oderá exceder a 10 horas e que ajornada semanal não poderá exceder a 44 horas. Os m enores não podem firmar Acordo deCompensação Individual.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho do funcionário ou tecl e CTRL+SETApara acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

Exemplo: Ao definir o local de trabalho 311-FOLHA PAGAMENTO automaticamente serãoconsiderados os códigos vínculos a ele.

NÍVEL HIERÁRQUICO ESTRUTURA DA EMPRESA VÍNCULO 1 - GERAL 1 - GERAL 2 - DEPARTAMENTO 10 - DIRETORIA 1

20 – AUTONOMOS 1 30 – ADMINISTRATIVO 1

40 - PRODUCAO 1



FOLHA DE PAGAMENTO 3 - SETOR 31 – PESSOAL 30 41 – FERRAMENTARIA 40

42 – EXPEDICAO 40 4 - SECAO 310 - PAGADORIA PESSOAL 31 311 - FOLHA PAGAMENTO 31CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -> Informe o número da carteira nacional de habilitaç ão,principalmente se este exercer a função de MOTORIST A.

UNIDADE DE FEDERAÇÃO -> Informe a sigla do estado emissor da carteira confo rmedocumento apresentado.

DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -> Informe a data de vencimento dacarteira de habilitação conforme documento apresent ado.

CENTRO DE CUSTO -> Sem função.

APRENDIZ/PROFISSIONAL -> Informe “A” quando tratar-se de menor aprendiz, conformeart. 5º do decreto nº 31546/52 e “P” para funcionários com formação profissional. Osistema não efetuará controle quanto ao término do período de aprendizagem.

INÍCIO/TÉRMINO DO CURSO -> Para menor aprendiz informe a data de início e tér mino docurso.PRAZO MÁXIMO -> Informe a data do término do estágio de formação p rofissional.

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL -> O campo identificação profissional refere-se ao nú merode registro do profissional no conselho regional da classe.

NOME CONSELHO REGIONAL -> Informe o nome do conselho em que o profissional e stáregistrado. Exemplo: Conselho Regional dos Administradores

SIGLA/REGIÃO -> Informe a sigla do conselho e a região em que o pr ofissional foiregistrado. Exemplo: CRA - SAO PAULO

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA -> Informe o código do plano de assistência médica eodontológica ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 paracadastrá-los.

APOSENTADO -> Informe “S” para funcionários que já estejam percebendo benefí cio deaposentadoria.

LIVRO/FOLHA/FICHA -> Informe o número do livro de registro de empregado s e da folhaou número da ficha a qual o funcionário foi registr ado.

SITUAÇÃO -> Assumirá o código 01-ATIVO , mas quando houver afastamento temporário dofuncionário os campos situação, data início, baixa e término de estabilidade serãoatualizados automaticamente. (telas 2.1.5).

INSS 2º EMPREGO -> Informe “S” para funcionários com mais de um vínculo empregatí cio.Ao lado, informe o montante recebido de outras empr esas.

DESCONTO VALOR INSS -> Informe o valor do INSS descontado em outra emp resa.O sistema elabora a divisão proporcional do INSS co nforme legislação em vigor.

Veja os exemplos abaixo de como elaborar os cálculo s.

Exemplo 1:É informado o segundo emprego

Empresa A....: R$ 215,00



FOLHA DE PAGAMENTOEmpresa B....: R$ 200,00 Total........: R$ 415,00 -> Faixa 1 - Tabela de I NSS

Veja como será elaborado o cálculo do INSS nas empr esas A e B.A -> 215,00 (base inss) x 7,65% = 16,45B -> 200,00 (base inss) x 7,65% = 15,30

Nesse caso não muda alíquota, o valor de INSS desco ntado do funcionário nas empresasserá de R$ 31,75,

Exemplo 2:É informado o segundo emprego

Empresa A....: R$ 900,00 Empresa B....: R$ 700,00 Total........: R$ 1.600,00 -> Faixa 4 - Tabela de I NSSVeja como será elaborado o cálculo do INSS nas empr esas A e B.A -> 900,00 (base inss) x 8,65% = 77,85 B -> 700,00 (base inss) x 11% = 77,00

O sistema pega o total das remunerações que é 1.600 ,00 para achar a alíquota do inssque é 11% e aplica em cima do valor de 700,00 perfa zendo 77,00.

O valor de INSS descontado do funcionário nas empre sas será de R$ 154,85

OBS:- Quando utilizado base outro emprego, não esquecer de alterar a OCORRENCIA(campo 39) para vários vínculos.

ADIANTAMENTO/PERCENTUAL -> Informe “S” e no campo seguinte o percentual a seraplicado quando a empresa quer conceder adiantament o salarial. Não será possívelcalcular o adiantamento automático para funcionário s com salário variável.

Obs.: O sistema verificará os funcionários afastados, em férias, demitidos, recémcontratados, calculando o valor proporcional e excl uindo os funcionários que nãofarão juz ao adiantamento.

E-MAIL -> Informe o e-mail do funcionário.

BANCO/AGÊNCIA FGTS -> Informe o número do banco e agência depositária do FGTS outecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

CONTA FGTS -> Informe o número da conta de FGTS do funcionário. Não utilize pontos outraços. O número será fornecido pela Caixa Econômic a Federal após o 1º depósito àfavor do funcionário.

BANCO/AGÊNCIA/DIGÍTO -> Informe o código do banco, agência, e dígito do Ba nco paradepósito dos salários, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6para cadastrá-lo.

TIPO CONTA CORRENTE -> Informe o tipo de conta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

CONTA CORRENTE FUNCIONÁRIO -> Informe o número da conta corrente do funcionário paraemissão de relação bancária e cheques.

SEGURO DE VIDA -> Informe o código do seguro de vida em grupo se o f uncionárioparticipar ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

SINDICATO -> Informe o código do sindicato representativo da ca tegoria ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo. O sistema



FOLHA DE PAGAMENTOobedecerá as informações contidas no cadastro de si ndicato na elaboração de cálculosdiversos e atualização do piso salarial.Exemplo: Indústria Metalúrgica -> 0001-Sindicato dos Trabalh adores nas IndústriasMetalúrgicas.

TABELA DE IR -> Informe “000” para utilizar a tabela de imposto de renda oficial outecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrar uma outratabela de IR diferenciada.

DESCONTAR SINDICAL -> Informe “S” para desconto da contribuição sindical anualmenteno mês de Março, e “N” quando tratar-se de profissionais liberais que exercem sua profissão e optam pelo pagamento di reto ao sindicato representativoda categoria econômica, neste caso a guia quitada d everá ser apresentada à empresa,além do termo de opção pelo pagamento direto.

DESCONTAR SINDICAL ADMISSÃO - > Informe “S” para desconto da contribuição sindical naadmissão caso o funcionário não tenha pago referent e ao exercício. Será descontado nomês seguinte à admissão e “N” quando já pagou referente ao exercício.

DESCONTA ASSISTENCIAL ADMISSÃO - > Informe “S” para descontar ContribuiçãoAssistencial para o funcionário admitido no mês mes mo que no Sindicato esteja paranão descontar.

RAÇA/COR -> Informe a raça e cor do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

ALTURA/PESO -> Informe a altura e o peso para preenchimento da fi cha de registro deempregado.

CABELO/OLHOS -> Informe a cor do cabelo e dos olhos para preenchim ento da ficha deregistro de empregado.

BARBA/BIGODE -> Informe se o funcionário possui barba e bigode par a preenchimento daficha de registro do empregado.

DEFICIENTE FÍSICO -> Informe “S” quando tratar-se de funcionário deficiente físico.

ALVARÁ -> O menor aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 18 anos, nos termosdo art. 428 da CLT. Informe se existe alvará judicial autorizando o tra balho do menor de 16 anos nãoaprendiz.

TIPO DEFICIENTE - > Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção do tipo.

DATA RADIOGRAFIA/VENCIMENTO -> Informe a data de realização e vencimento do examepara empregados cuja atividade exija o controle rad iográfico.

DATA EXAME ELETROCARDIOGRAMA/VENCIMENTO -> Informe a data de realização e vencimentodo exame para empregados cuja atividade exija a rea lização de eletrocardiograma comopor exemplo motorista de ônibus.

READMITIDO -> Informe “S” para funcionário readmitido.

DATA 1ª ADMISSÃO -> Se o funcionário está sendo readmitido, informe a data daadmissão do contrato anterior já rescindido.

REPRESENTANTE SINDICAL -> Informe “S” para funcionário eleito como representantesindical. O sistema controlará o período de mandato e a estabilidade provisória.

DATA ELEIÇÃO -> Informe a data de eleição do funcionário como repr esentante sindical.



FOLHA DE PAGAMENTODATA TÉRMINO MANDATO/ESTABILIDADE -> Informe a data do término do mandato e data daestabilidade do funcionário como representante sind ical.

CONTRIBUIÇÃO SENAR -> Informe “S” para funcionário de produtor rural.

REPRESENTANTE DA CIPA -> Informe “S” para funcionário eleito como membro da CIPA -Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como ti tular, presidente para que osistema possa controlar o período de mandato e o té rmino da estabilidade de emprego.Observe que a Convenção Coletiva poderá estender a estabilidade aos suplentes ououtros representantes.

DATA DE ELEIÇÃO NA CIPA -> Informe a data da eleição do funcionário comorepresentante da CIPA.

DATA TÉRMINO MANDATO/ESTABILIDADE -> Informe a data do término do mandato e data daestabilidade do funcionário como representante CIPA .

CONTRIBUIÇÃO INSS DOMÉSTICO -> Informe o número de inscrição junto ao INSS quandotratar-se de empregado doméstico.

Obs.: Não será possível emitir GPS Individual de emprega do doméstico.

2.1.1.4 - EXCLUSÃO GERAL DE FUNCIONÁRIO

Este recurso deve ser utilizado com cautela, pois o sistema excluirá todos os dadosdo funcionário, não havendo possibilidade de recupe rá-los. (recibos, dependentes,ferias, etc).


FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

2.1.1.5 - LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS




TIPO RELATÓRIO -> Selecione listagem simplificada contendo código e nome defuncionário, função, data de admissão, data de desl igamento, dependentes para impostode renda e salário família, grau de instrução, núme ro de carteira de trabalho, datade nascimento, número de PIS/PASEP, tipo de salário , salário, total de funcionários,dependentes e salários ou completa com todos os dad os.


TIPO DO FUNCIONÁRIO -> Selecione a opção adequada.

SOMENTE FUNCIONÁRIOS SEM PIS -> Informe “S” para emitir a relação de funcionário semo número do PIS/PASEP.

SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou ENTER para seleção geral.



FOLHA DE PAGAMENTO


2.1.1.6 - ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO

O sistema possibilidade que seja alterado o código do funcionário, assim como todasas informações do mesmo.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código atual do funcionário.

NOVO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o novo código do funcionário. Não utilize ocódigo 0000 pois os arquivos ficarão inacessíveis.

2.1.1.7 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO

O usuário poderá transferir o funcionário para outr a empresa, inclusive com um novocódigo. Serão transferidas as informações do cadast ro de funcionários, dependentes,histórico, afastamentos, reajustes, parâmetros fixo s do funcionário, inclusiveexceções, fgts, vale transporte, vale refeição e va riáveis. Os recibos de pagamentonão serão transferidos, visto que pertencem ao movi mento da empresa anterior.

OBS:- Fazer sempre a transferência com data do dia 01, ficando a entrada dia dia 01e a saída último dia do mês 30 ou 31 conforme o mês . (orientação da CEF).

As faltas não serão transferidas.

Observe a legislação em vigor quanto as condições l ícitas de transferência.



NOVA EMPRESA -> Informe o código da empresa de destino do funcioná rio.

NOVO CÓDIGO -> Informe o código do funcionário na empresa de dest ino.

APAGA CÓDIGO ANTIGO -> Informe “N” para que sejam mantidos os arquivos do funcionáriopara efeito de RAIS e CAGED. Observe que os funcion ários transferidos durante oexercício deverão constar da RAIS dos dois estabele cimentos, CAGED, onde serãomencionados tanto na empresa origem quanto a empres a de destino.

DATA DA TRANSFERÊNCIA -> A data de transferência deverá coincidir com o 1º dia do mêspara que se sejam calculados os impostos e processa r as acumulações.

MOVIMENTO DE SAÍDA - CAGED -> Assumirá o código de transferência de saída, tecleCTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção.Exemplo: 80 - Transferência de Saída.

MOVIMENTO DE ENTRADA - CAGED -> Assumirá o código de transferência de entrada, tec leCTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção.Exemplo: 70 - Transferência de Entrada.



FOLHA DE PAGAMENTOCAUSA DE AFASTAMENTO - RAIS -> Informe o código de afastamento ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.Exemplo: 30 - Transferência de empregado com ônus para a ced ente.

MOVIMENTO RAIS -> Assumirá o código de movimento, tecle CTRL+SETA para acessar alista para nova seleção.Exemplo: 3 - Transferência com ônus

MOVIMENTO FGTS -> Assumirá o código de transferência do funcionário, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.Exemplo: N2 - Transferência empregado para outro estabelecim ento da mesma empresa oupara outra empresa que tenha assumido os encargos t rabalhistas sem rescisão decontrato.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .FUNCIONARIO....: 000010 - ALBERTO NOVA EMPRESA...: 0015 - FGH LTDA.NOVO CODIGO....: 000002 APAGA CODIGO ANTIGO (S/N)..: N DATA DA TRANSFERENCIA......: 00/00/00 MOVIMENTO SAIDA - CAGED..: 80 MOVIMENTO ENTRADA - CAGED..: 70 CAUSA DE AFASTAMENTO - RAIS: 31 MOVIMENTO - RAIS...........: 4 MOVIMENTO - FGTS...........: N2

2.1.1.8 - CÓPIA DE FUNCIONÁRIO

O usuário poderá copiar o cadastro de funcionário d esligados para empresa atual oupara outra empresa, informando um novo código. Ser ão copiados as informações docadastro de funcionários e dependentes.

OBS:- Verificar sempre o código para a cópia do novo ca dastro de funcionário.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .FUNCIONARIO....: 000010 - ALBERTO NOVA EMPRESA...: 0010 – BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA .NOVO CODIGO....: 000201 DATA DA CÓPIA..: 00/00/00

2.1.1.9 - EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

O usuário poderá exportar o cadastro de funcionário s ativos para empresa, no caso daempresa não trabalhar em rede ou ser mais de um esc ritório. O arquivo gera asinformações do cadastro do funcionário, histórico d o funcionário e dependentes.

Exemplo:FUNCIONARIOS...: 000010 - ALBERTO GRAVAR EM......: C:

2.1.1.A - IMPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

O usuário poderá importar o cadastro de funcionário s ativos para empresa. Serãoimportados as informações do cadastro do funcionári o, histórico do funcionário edependentes.



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo:DIRETORIO DOS ARQUIVOS (.EXP)...: C:

2.1.2 - DEPENDENTES

O sistema utilizará estas informações para emissão de relatórios obrigatórios comodeclaração de dependentes, termo de responsabilidad e, dentre outros.

2.1.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.


NOME DO DEPENDENTE -> Informe o nome completo do dependente se possív el sem abreviá-lo e quando tratar-se de pensão alimentícia informe o nome do responsável pelorecebimento da Pensão , por exemplo a mãe das crianças.

RELAÇÃO -> Informe o parentesco do dependente ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção. Exemplo: 3 - FILHO(A)

TIPO 1-IR 2-IR/SF 3-SF -> Informe “1” para dependentes e pensão alimentícia para finsde cálculo de imposto de renda. Veja o regulamento do imposto de renda que estabeleceas condições para que a pessoa seja considerada dep endente. O beneficiário de pensãoalimentar não poderá ser considerado para fins de d edução da parcela atribuída adependente. Informe “2” quando tratar-se de dependente para cálculo de impo sto derenda e salário família ou “3” para dependente de salário família. Observe que ociclo de dependência é mensal, assim se por exemplo , a esposa declarada comodependente receber rendimentos no mês não deverá se r considerada como dependente paraimposto de renda, ocorrendo esse tipo de situação o funcionário deverá comunicar aempresa.

Obs.: O salário família é devido a partir da data de entr ega da certidão denascimento, entrega do comprovante de vacinação e f reqüência escolar, e serácalculado proporcionalmente quando tratar-se de admissão, e desligamento dofuncionário e integral nos casos de nascimento, fal ecimento do dependente, no mês emque completar 14 anos, no mês de afastamento por au xílio doença.

Não há data limite para dependente inválido, porém a empresa deverá exigir acomprovação da invalidez fornecida pelo INSS.

Para efeito de dedução de dependente para cálculo d o IRRF, o sistema considerará omês de nascimento ainda que a criança nasça no últi mo dia do mês.

TEM PENSÃO ALIMENTÍCIA -> Informe “S” para desconto de pensão alimentícia, atendendoa notificação judicial, cadastre o responsável pelo recebimento da Pensão , porexemplo a mãe das crianças. Caso exista mais de uma decisão judicial a ser cumprida,o usuário deverá proceder da mesma forma, cadastran do distintamente os doisresponsáveis para que sejam calculados os valores s eparadamente. Observe que o códigode desconto da pensão é automático, sendo o descont o unificado em um código.Alertamos que de acordo com o regulamento do impost o de renda, o beneficiário depensão alimentícia não poderá ser considerado para fins de dedução da parcelaatribuída a dependente na aplicação da tabela de IR RF.



FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DE NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento do dependente de acor do comcertidão apresentada para controle da data limite p ara pagamento do salário família,dentre outros.

LOCAL DE NASCIMENTO -> Informe o local de nascimento do dependente de aco rdo comcertidão de nascimento.

CARTÓRIO -> Informe o nome do cartório em que o dependente foi registrado de acordocom a certidão de nascimento.

NÚMERO DO REGISTRO/LIVRO/FOLHA -> Informe o número do registro, do livro e da folhaconforme certidão de nascimento.

DATA DE VALIDADE DA CADERNETA DE VACINAÇÃO-> Informe a data de validade da cadernetade vacinação para controle o pagamento do salário f amília.

Obs.: A entrega do comprovante de vacinação é obrigatória

DATA ENTREGA CERTIDÃO -> Informe a data que o funcionário apresentou a cert idão denascimento.

DATA FALECIMENTO -> Informe a data do falecimento do dependente median te certidão deóbito.

Obs.: O pagamento do salário família no mês de falecimen to é integral.

DATA DE BAIXA -> Informe a data de desligamento do dependente. A bai xa é obrigatóriono caso de cônjuge, enteado, outros.

Obs.: Não é necessário baixar dependentes de salário famí lia/imposto de renda.

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - DATA TÉRMINO CURSO -> Informe “S” e a data do término docurso quando tratar-se de dependente estudante univ ersitário para controle do períododa dedução, limitando-a ao término do curso, ou ao mês em que o dependente completar24 anos.

INVALIDEZ - DATA DE VENCIMENTO -> Informe “S” e a data de vencimento do exame médicoquando tratar-se de dependente considerado inválido pelo INSS.

ASSISTÊNCIA MÉDICA -> Informe o código de assistência médica ou tecle CTRL+SETA paraacessar a listar para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA -> Informe o código de assistência odontológica ou te cleCTRL+SETA para acessar a listar para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

DATA DE INÍCIO DO DESCONTO DA PENSÃO -> Informe o 1º dia do mês de início paradesconto da pensão alimentícia, pois não haverá cal culo proporcional.

CPF BENEFICIÁRIO -> Informe o número do CPF do beneficiário ou respons ável pelorecebimento da pensão.

BANCO/AGÊNCIA PARA DEPÓSITO -> Informe o código do banco e agência para depósito daimportância descontada do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou F6 para cadastrá-lo.

CONTA CORRENTE DEPÓSITO -> Informe a conta corrente para depósito da pensão.SOMA SALÁRIO FAMÍLIA AO DEPÓSITO -> Informe “S” se a notificação judicial determinara soma da quota de salário família ao valor da pens ão alimentícia.



FOLHA DE PAGAMENTOQUOTAS DE COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA -> Informe a quantidade de cotas de saláriofamília a serem adicionadas ao valor da pensão alim entícia.

DESCONTO SOBRE O LÍQUIDO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre orendimento líquido do funcionário.

DESCONTO SOBRE O BRUTO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre orendimento bruto do funcionário.

DESCONTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobresalário mínimo. Observe o que dispõe a notificação judicial.

QUANTIDADE SALÁRIOS MÍNIMOS -> Informe a quantidade de salários mínimos paradesconto de pensão alimentícia. O sistema considera rá o salário mínimo vigente no mêsde desconto. Exemplo: 02 Salários Mínimos

PERCENTUAL DE DESCONTO -> Informe o percentual de desconto para cálculo de p ensãoalimentícia sobre o rendimento líquido ou bruto.

VALOR FIXO A SOMAR À PENSÃO -> Informe a importância fixa a ser adicionada ao val orda pensão alimentícia.

2.1.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES

Listagem contendo todos os dados cadastrais de depe ndentes para conferência.



TIPO -> Listagem completa contendo todos os dados ou simpli ficada contendo código enome de funcionário, código e nome de dependente, r elação e data de nascimento.

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento para listagem simplificada o u tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção ou ENTER para emissão geral.


INCLUIR DESLIGADOS -> Informe “S” para listar os funcionários desligados.

2.1.3 - FUNÇÕES

O usuário deverá definir de acordo com a estrutura de cargos e salários da empresa oscódigos e títulos dos cargos, os salários correspon dentes e o código CBO -Classificação Brasileira de Ocupações.

2.1.3.1 - CADASTRO DE FUNÇÕES

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.CÓDIGO DA FUNÇÃO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO -> Informe a descrição da função. Exemplo: GER.ADM/FINANC.



FOLHA DE PAGAMENTO

Estagiário -> Informe S caso a função seja estagiário.

CÓDIGO CBO-2002 -> Informe o código da Classificação Brasileira de Oc upações ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção. Exemplo: 142105 - GERENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO CBO-94 -> Assumirá o código automaticamente, podendo ser alt erado senecessário.Exemplo: 24120 - GERENTE ADMINISTRATIVO

SALÁRIO DA FUNÇÃO -> Informe o salário definido para a função.Exemplo: Ajudante Geral - Piso Salarial = 420,00 – Seu preen chimento não éobrigatório.

2.1.3.5 - LISTAGEM DE FUNÇÕES

Listagem contendo código e descrição de função, cód igo e descrição do CBO.


DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo seralterada.


ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


2.1.4 - FALTAS

Se a empresa optou pelo controle de faltas será nec essário lançar neste módulo asfaltas e atrasos justificados ou não. As informaçõe s serão armazenadas para cálculode recibo de pagamento mensal, rescisão contratual, férias e 13º salário.

2.1.4.1 - CADASTRO DE FALTAS



DATA DA FALTA/ATRASO -> Informe a data da falta ou atraso. O sistema consu ltará ocalendário e alertará se a data indicada coincidir com domingo ou feriado.

TIPO DE FALTA/ATRASO -> Informe o tipo de falta ou atraso ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema verificará o número de horas trabalhadas pordia no cadastro de horários para cálculo da falta e acumulará as faltasinjustificadas para efeito de redução do período de fruição das férias e do pagamentode avos para 13º salário, considerando no mínimo 15 dias trabalhados no mês paracálculo do 13º salário. Exemplo: 3-Falta Injustificada



FOLHA DE PAGAMENTOPara esclarecimento, comentaremos a seguir os tipos de faltas e como o sistema iráproceder:

1.FALTA LEGAL: São faltas que não fazem perder a remuneração do di a e do DSR, sejapor determinação legal ou de texto sindical. Exemplo: 3 dias consecutivos em virtude de casamento conform e consolidação das leisdo trabalho.

2.FALTA JUSTIFICADA: São faltas que não têm amparo legal, sendo determin ado odesconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Alertamos que afalta perdoada para efeito de pagamento de salário não poderá ser descontada paraoutros fins. Vide Lei 605/49, Lei 4090/62, artigo 1 31-IV da CLT. Exemplo: Falta devido a greve de transporte público.

3.FALTA INJUSTIFICADA: São faltas sem previsão legal que serão descontada s dossalários, bem como acumuladas para efeito de reduçã o do período de fruição das fériase pagamento do número de avos do 13º salário. O des conto do descanso semanalremunerado será estabelecido pela empresa no cadast ro do funcionário.

4.ATRASO LEGAL: São atrasos que não fazem perder a remuneração das horas ou minutos,seja por determinação legal ou de texto sindical. Exemplo: Comparecimento à justiça como testemunha, desde qu e apresente comprovante àempresa.

5.ATRASO JUSTIFICADO: São atrasos que não têm amparo legal, sendo determ inado odesconto ou não por regulamento interno da empresa ou benevolência. Exemplo: Atraso devido a alagamento de via pública.

6.ATRASO INJUSTIFICADO: São atrasos sem previsão legal que serão descontado s dossalários. O desconto do descanso semanal remunerado será estabelecido pela empresa nocadastro do funcionário.

JUSTIFICATIVA -> Tecle CTRL+SETA e selecione a opção adequada.Exemplo: 01 - Motivos Particulares em Geral

TEMPO DE ATRASO -> Informe o número de horas e minutos que deverão se r descontados dofuncionário à título de atrasos. Alertamos que apen as os atrasos devem ser informadosneste campo, pois meia falta ou atrasos não são com putados para redução do período defruição das férias e 13º salário. Observe se a empr esa optou pela utilização de basede horas 60 ou não, para que os minutos sejam lança dos adequadamente. Exemplo: Base de horas 60 = “N” trinta minutos de atraso = 0,50Base de horas 60 = “S” trinta minutos de atraso = 0,30

Exemplo:EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.CODIGO DO FUNCIONARIO..: 000001 - PEDRO DATA FALTA/ATRASO......: 00/00/00TIPO FALTA/ATRASO......: 3 - FALTA INJUSTIFICADA JUSTIFICATIVA..........: 01 - MOTIVOS PARTICULARES EM GERALTEMPO DE ATRASO........: :

2.1.4.5 - LISTAGEM DE FALTAS

Listagem contendo código e nome de funcionário, tip o de falta/atraso, justificativa,descontar e tempo.



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.


DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final da listagem.



2.1.4.6 - RESUMO DE FALTAS

Listagem contendo código e nome de funcionário, mes es e dias com o número de faltas,total no mês e resumo por tipo de falta, mês de oco rrência e total de cada mês. EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.


EXERCÍCIO -> Informe o exercício a ser impresso.



2.1.5 - AFASTAMENTO

Elaborar o cadastramento e manutenção dos afastamen tos para atualização do cadastro ehistórico de funcionários, calculo do FGTS, control e do período de estabilidade,cálculo de férias, 13º salário, complementos salar iais, dentre outros.

2.1.5.1 - CADASTRO DE AFASTAMENTOS



CÓDIGO DO AFASTAMENTO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

TIPO DO AFASTAMENTO -> Informe o tipo de afastamento ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção. Observe o tratamento da legis lação em vigor para cada tipo deafastamento. A seguir iremos destacar alguns proced imentos do sistema :

2-ACIDENTE DO TRABALHO: Calcula FGTS mensal, 13º salário proporcional, con trole depagamento de salário família.3-SERVIÇO MILITAR: Calcula FGTS mensal, 13º salário proporcional.

4-LICENÇA MATERNIDADE: Calcula FGTS mensal, INSS - parcela patronal, esta bilidadeprovisória, ficha de salário maternidade.



FOLHA DE PAGAMENTO5-AUXÍLIO DOENÇA: Calcula 13º salário proporcional, relação de salári os decontribuição.

6-LICENÇA COM VENCIMENTOS: Calcula o recibo durante o período do afastamento.

7-LICENÇA SEM VENCIMENTOS: Calcula o recibo, descontando o período de licença .

8-AFASTAMENTO POR PRISÃO: Calcula o recibo, descontando o período de afastam ento.

9-SERVIÇO MILITAR - TIRO DE GUERRA -> Calcula o recibo mensal, permitindo olançamento de códigos no recibo.

A-APOSENTADORIA INVALIDEZ -> Não calcula o recibo mensal a partir do afastam ento.

DATA DE INÍCIO DO AFASTAMENTO -> Informe a data de início do afastamento. Serãopreenchidos automaticamente os campos de data da ba ixa e término de estabilidadequando tratar-se de 4-LICENÇA MATERNIDADE.

POSSUI 12 CONTRIBUIÇÕES INSS -> Informe “S” para funcionários com 12 meses ou mais decontribuição a previdência social. Se houver pagame nto de complemento de auxílioprevidenciário para funcionários com mais de 12 con tribuições será aplicado opercentual definido no parâmetro, caso contrário o valor do complemento será o valordo salário integral.

Exemplo:EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.CODIGO DO FUNCIONARIO..: 000001 - PEDRO CODIGO DO AFASTAMENTO..: 001 TIPO DO AFASTAMENTO....: 2 - ACIDENTE TRABALHO DATA INICIO AFASTAMENTO: 01/02/02POSSUI 12 CONTRIB.INSS.: S DATA BAIXA AFASTAMENTO.: / / DATA TERMINO ESTABILID.: / / VALOR RECEBIDO DO INSS.: 0,00 MES ACERTO COMPLEMENTO.: /LIC.MAT.REQUERIDA INSS.:DATA DE REQUERIMENTO...:ADOCAO/GUARDA MENSAL...:NUMERO DA CAT..........:DATA REGISTRO CAT......:

2.1.5.5 - CADASTRO DE BAIXA

Nesta opção o usuário informará a baixa dos afastam entos.



CÓDIGO DO AFASTAMENTO -> Informe o código de afastamento ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

DATA BAIXA AFASTAMENTO -> Informe a data da baixa do afastamento conforme do cumentoapresentado.

DATA TÉRMINO ESTABILIDADE -> Informe a data do término da estabilidade provisór ia,caso contrário informe a mesma data da baixa.



FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR RECEBIDO INSS -> Este campo destina-se apenas a funcionários cujos sindicatosdeterminam o pagamento do complemento do auxílio pr evidenciário a funcionáriosafastados e que tenham recebido os benefícios pela previdência social durante operíodo de afastamento. Informe o montante recebido pelo funcionário da previdênciasocial.

MÊS DE ACERTO COMPLEMENTO -> Informe o mês de acerto do complemento.Exemplo: Funcionário afastado de 01/02 a 31/05. Pagamento pe la empresa de 10% sobresalário pago como complemento.

Total de salários no período, se não tivesse se afa stado.......:R$ 10.083,33Montante recebido pela previdência no período...... ............:R$ 6.000,00Valor do COMPL.AUX.PREV. pago pela empresa......... ............:R$ 2.172,12Diferença devida ao funcionário.................... ............:R$ 1.911,21

LIC.MAT.REQUERIDA INSS -> Informe “S” quando a licença maternidade for pag adiretamente pelo INSS ou “N” quando a mesma for pag a pela empresa.

DATA DE REQUERIMENTO -> Informe a data que foi requ erido o afastamento no INSS.

ADOCAO/GUARDA MENOR -> Informe “S” quando o afastamento se tratar de u ma adoção.

NUMERO DA CAT ->Informe o número do CAT (Comunicado de acidente d e trabalho)

DATA REGISTRO CAT -> Informe a data de registro do CAT

Exemplo:EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.CODIGO DO FUNCIONARIO..: 000001 - PEDRO CODIGO DO AFASTAMENTO..: 001 TIPO DO AFASTAMENTO....: 2 - ACIDENTE TRABALHO DATA INICIO AFASTAMENTO: 00/00/00 POSSUI 12 CONTRIB.INSS.: S DATA BAIXA AFASTAMENTO.: 00/00/00 DATA TERMINO ESTABILID.: 00/00/00 VALOR RECEBIDO DO INSS.: 6.000,00 MES ACERTO COMPLEMENTO.: 00/00LIC.MAT.REQUERIDA INSS.:DATA DE REQUERIMENTO.:ADOCAO/GUARDA MENOR.:NUMERO DA CAT.:DATA REGISTRO CAT.:

2.1.5.6 - LISTAGEM DE AFASTAMENTOS

Listagem contendo código e nome de funcionário, cód igo de afastamento, código edescrição de tipo de afastamento, data de início, d ata término estabilidade e data debaixa.






FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

TIPO DE FUNCIONÁRIO -> Selecione a opção desejada.

2.1.6 – PPP

2.1.6.1 – CADASTRO DO PPP

Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme m anual de orientação do P.P.P.

EMPRESA -> Selecione a empresa

CODIGO FUNCIONARIO -> Selecione o funcionário

CODIGO -> O sistema irá inserir um código automático, pod endo ser alterado.

Os campos abaixo, deverão ser preenchidos com ajuda de um técnico da área. 02-REG.15-1 - PER. INICIAL/FINAL.-> 03-REG.15-2 - TIPO...............-> 04-REG.15-3 - FATOR RISCO........-> 05-REG.15-4 - INTENS./CONC.......-> 06-REG.15-5 - TECNICA UTILIZADA..-> 07-REG.15-6 - EPC EFICAZ (S/N)...-> 08-REG.15-7 - EPI EFICAZ (S/N)...-> 09-REG.15-8 - CA EPI.............-> 10-REG.16-1 - PER.INICIAL/FINAL..-> 11-REG.16-2 - NIT................-> 12-REG.16-3 - REG.CONSELHO CLASSE-> 13-REG.16-4 - NOME PROF.LEGAL HAB->14-REG.17-1 - DATA...............->15-REG.17-2 - TIPO...............-> 16-REG.17-3 - NATUREZA...........-> 17-REG.17-4 - EXAME (R/S)........-> 18-REG.17-5 - INDIC.RESULT.(N/A).-> 19-REG.17-5 - ALTERADO (E/A).....-> 20-REG.17-5 - AGRAVAMENTO (O/N)..-> 21-REG.18-1 - PER. INICIAL/FINAL.->22-REG.18-2 - NIT................-> 23-REG.18-3 - REG.CONSELHO CLASSE-> 24-REG.18-4 - NOME PROF.LEGAL HAB->

2.1.6.5 - FORMULARIO DO PPP

EMPRESA -> Selecione a empresa desejada

NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA -> Selecione a estrutura de empresa desejada

LOCAL DE TRABALHO -> Selecione o local de trabalho a ser impresso

CODIGO INICIAL -> Código do funcionário inicial

CODIGO FINAL -> Código do funcionário final

DATA PROCESSAMENTO -> Informe a data do processamento do formulário

RESPONSAVEL -> Informe o nome do responsável



FOLHA DE PAGAMENTONIT RESPONSAVEL -> Informe o número do pis do responsável

BR/PDH -> Preencher conforme manual de orientação do P.P.P.

+-------------------------------------------------- ----------------------+¦ EMPRESA........: 0015 - ITMARKETING S/S LTDA ¦¦ NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: 1-GERAL ¦¦ LOCAL DE TRABALHO.............: - ¦¦-------------------------------------------------- ----------------------¦¦ CODIGO INICIAL.......: 000001 - TATI FIEL SANTOS ¦¦ CODIGO FINAL.........: 000001 - TATI FIEL SANTOS ¦¦ DATA PROCESSAMENTO...: 22/10/04 ¦¦ RESPONSAVEL..........: TATI ¦¦ NIT RESPONSAVEL......: . . . ¦¦ BR/PDH...............: ¦+-------------------------------------------------- ----------------------+

2.2 - AUTÔNOMO/PRO-LABORE

Antes de iniciar o cadastro aconselhamos que sejam observadas as novas regrasestabelecidas na portaria nº 5.107, de 11 de abril de 2000 da previdência social.

2.2.1.1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE

O cadastro de pro-labore, autônomo, transportador a utônomo com frete de mercadoria,transportador autônomo de pessoa física, aluguéis, royaties, serviços de pessoajurídica, comissão de representantes (pessoa jurídi ca) e cooperados abrangeráinformações necessárias ao cumprimento de obrigaçõe s legais e informaçõescomplementares que serão utilizadas pelo sistema em cálculos automáticos, controles.


NÚMERO DO REGISTRO -> Assumirá o número sequencial podendo ser alterado.

NOME -> Informe o nome completo do pro-labore, autônomo, t ransportador autônomo comfrete de mercadoria, transportador autônomo de pess oa física, aluguéis, royaties,serviços de pessoa jurídica, comissão de representa ntes (pessoa jurídica) ecooperados se possível sem abreviá-lo.

NOME COMPLETO -> Assumirá o campo automaticamente podendo ser alte rado.

ENDEREÇO -> Informe o endereço completo, se necessário abrevie .

BAIRRO -> Informe o bairro, se necessário abrevie.

MUNICÍPIO -> Informe o município.

ESTADO -> Informe o estado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

CEP -> Informe o CEP - Código de Endereçamento Postal.

TELEFONE -> Informe o número do telefone.

TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção. Exemplo: 1 - PRO-LABORE

TIPO DE SALÁRIO -> Quando tratar-se de autônomo cooperado informe o ti po de salárioou teclar CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.



FOLHA DE PAGAMENTODATA NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento quando houver recolhi mento de FGTS.

DATA ADMISSÃO -> Informe a data de admissão no caso de Pro-Labore p ara levar para aSEFIP.

PERCENTUAL DE IR -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo d e imposto derenda para tipos de remunerações: 8-prestação de se rviços - pessoa jurídica ou 9-comissão

DESCONTA INSS -> Informe “S” ou “N”. Tanto faz a resposta, pois será controlado poroutro campo.

RECOLHIMENTO TRIMESTRAL -> Informe “S” quando o valor a recolher for trimestral e “N”para quando for mensal. Campo também não mais utili zado pois agora o recolhimento doINSS é mensal em razão do valor ser superior a 29,0 0

REDUÇÃO 45% -> Campo não utilizado mais.

NÚMERO DE INCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL -> Informe o número de inscriçãojunto a previdência para gravação do SEFIP.

Atenção: Para Autônomos e Pro-Labore é necessário o preench imento deste campo com onúmero da inscrição do INSS ou o número do PIS, se não preenchido, não levara para aSEFIP.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO -> Informe “S” para inscrições junto a previdênciaocorridas a partir de 29/11/1999.CLASSE/BASE -> Campo não utilizado mais.

INSS 2o. EMPREGO -> Informe “S” para pessoa física que contribuiu com o INSS em ou traempresa.

FRETE -> Informe "S" quando for Frete e Carretos e contribuiu com o INSS em outraempresa.

CLASSE/BASE: Campo não utilizado mais.

BASE DA REMUNERAÇÃO/VALOR -> Informe o valor da remuneração e o valor descontado deINSS do contribuinte no mês em outras empresa.

REMUNERAÇÃO -> Informe o valor da remuneração mensal, se fixo.

PERCENTUAL DO ISS%/CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o percentual para cálculo de ISS deautônomo com inscrição junto a prefeitura e código de recolhimento.Exemplo: 5% - 3771

HORA/DIA/SEMANAL -> Informe o horário a ser cumprido pelo autônomo coop erado ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-lo, os demais camposserão atualizados automaticamente.

ESTADO CIVIL -> Informe o estado civil ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

PIS -> Informe o número do PIS/PASEP se houver recolhimen to de FGTS.

CTPS-SÉRIE -> Informe o número da CTPS/Série se houver recolhime nto de FGTS.

ÓRGÃO/UF CTPS -> Informe o órgão emissor da CTPS e a unidade de fed eração ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

RG -> Informe o número do RG (Cédula de Identidade).



FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO/UF -> Informe o órgão e unidade de federação do RG (Cédu la de Identidade).

CPF -> Informe o número de CPF para gravação da DIRF, dec laração de informe derendimentos, dentre outros.

CNPJ -> Informe o número de CNJP do prestador de serviços para tipos de remunerações:6-aluguéis, 7-royalties, 8-serviços prestados por p essoa jurídica ou 9-comissão.

CCM -> Informe o número de CCM para tipos de remunerações : 6-aluguéis, 7-royalties,8-serviços de pessoa jurídica ou 9-comissão.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou F6 para cadastrá-lo.

Exemplo: 10-Diretoria vinculado ao 1-Geral

NÍVEL HIERÁRQUICO ESTRUTURA DA EMPRESA VÍNCULO 1 - GERAL 1 - GERAL 2 - DEPARTAMENTO 10 - DIRETORIA 1

20 - AUTONOMOS 1 30 - ADMINISTRATIVO 1

40 - PRODUCAO 1

3 - SETOR 31 - PESSOAL 30

41 - FERRAMENTARIA 40 42 - EXPEDICAO 40

4 - SECAO 310 - PAGADORIA PESSOAL 31 311 - FOLHA PAGAMENTO 31

CENTRO DE CUSTOS -> Campo sem função.

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/SEGURO DE VIDA -> Informe o código do plano ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-los.

NÚMERO DE DEPENDENTES PARA IR -> Informe o número de dependentes para dedução deimposto de renda. Observe legislação específica que determina a qualificação legal dedependentes. As novas inclusões, alterações e exclu sões posteriores a data docadastramento deverão ser feitas na opção “DEPENDENTES”.

RECOLHE FGTS -> Informe “S” somente se houver o recolhimento de FGTS.

BANCO/AGÊNCIA FGTS -> Informe o banco e agência depositária para recolhi mento de FGTSou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrá-los.

CONTA FGTS -> Informe o número da conta do FGTS.

DATA DA OPÇÃO -> Informe a data de opção do recolhimento do FGTS.

TIPO ADMISSÃO PARA FGTS -> Informe o tipo do recolhimento do FGTS ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção. Exemplo: 9-Outros

BANCO/AGÊNCIA -> Informe o código de banco e agência para pagamento s efetuadosatravés de depósito bancário ou tecle CTRL+SETA para consulta a lista para seleção ouF6 para cadastrá-lo.

CONTA CORRENTE -> Informe o número de conta corrente para emissão da relaçãobancária.



FOLHA DE PAGAMENTOSITUAÇÃO -> Informe a situação do desligamento para optantes d o FGTS, ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

OCORRÊNCIA -> Informe o código de ocorrência ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção. Para identificar o código de ocorrênc ia consulte a tabela deClassificação dos Agentes Nocivos (Anexo IV do Decr eto no. 2.172 de 05/03/97).

Os códigos de 0 a 4 deverão para apenas um vínculo empregatício e os códigos de 5 a 8para mais de um vínculo. O sistema verificará o cam po quando solicitado o cálculo daGPS, pois a contribuição para o SAT poderá ser majo rada dependendo do grau deexposição a agentes nocivos.

As empresas cujas atividades não exponham a agentes nocivos devem informar código 0- NUNCA EXPOSTO A AGENTE NOCIVO ou 5 quando tiver b ase outro emprego.

CATEGORIA -> Informe o código da categoria a qual se enquadra o u tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema alocou a re lação de categoria em diversoscampos, utilize os códigos: 05-DIRETOR NÃO EMPREGAD O COM FGTS - Empresário, 11-DIRETOR NÃO EMPREGADO SEM FGTS - Empresário, 12-AGE NTE PÚBLICO, 13-AUTÔNOMO COMCONTRIBUIÇÃO SEM REMUNERAÇÃO, 14-AUTÔNOMO COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO-BASE,15-TRANSPORTADO AUTÔNOMO COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO, 16-TRANSPORTADOR AUTÔNOMOCOM CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO-BASE.

FUNÇÃO -> Informe o código da função, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção, ou F6 para cadastrá-la.

CBO -> Informe o código de CBO-2002 ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

CÓDIGO AFASTAMENTO PARA FGTS -> Informe o código de afastamento para FGTS ou tecl eCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

DATA DE AFASTAMENTO -> Informe a data de afastamento ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção.

CÓDIGO DA BAIXA DO AFASTAMENTO -> Informe o código de baixa do afastamento por motiv otemporário.

DATA BAIXA AFASTAMENTO -> Informe a data de baixa do afastamento conforme av aliaçãomédica.

NACIONALIDADE -> Informe o código de identificação da nacionalidade ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção, informe “20” quando tratar-seestrangeiros naturalizados (visto permanente) ou a nacionalidade quando vistotemporário. Veja o que trata o Regulamento do Impos to de Renda e se necessárioconsulte o Manual da RAIS para obter mais informaçõ es sobre a nacionalidade.Exemplo: 10 - Brasileiro

ANO DE CHEGADA -> Informe o ano de chegada ao Brasil quando tratar-s e deestrangeiros.Exemplo: 20 - 1980 INSTRUÇÃO -> Informe o grau de instrução ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

RAÇA/SEXO -> Informe a raça e o sexo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

VÍNCULO -> Assumirá o campo automaticamente, tecle CTRL+SETA para acessar a listapara nova seleção.Exemplo: 80 - DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO



FOLHA DE PAGAMENTON.ADESÃO -> Informe o numero de registro do cooperado. Será imp resso no holerit.

TIPO DE ADMISSÃO -> Informe o tipo de admissão ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.Exemplo: 5 - OUTROS CASOS NÃO PREVISTOS

DEFICIENTE FÍSICO -> Informe “S” quando tratar-se de deficiente físico.

ALVARÁ -> O menor aprendiz deve ser maior de 14 anos e menor de 18 anos, nos termosdo art. 428 da CLT. Informe se existe alvará judicial autorizando o tra balho do menor de 16 anos que nãoseja aprendiz.

TIPO DEFICIENTE -> Informe o tipo de deficiente físico ou tecle CRTL+SETA paraacessar a lista para seleção.

CÓDIGO TABELA DE IR -> Informe “000” para utilizar a tabela de imposto de rendaoficial ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 para cadastrartabela distinta.

D.SEST/SENAT ->Informe “S” caso o autônomo sofra o desconto das contribuições para oSest/Senat em recibo.

2.2.1.5 - LISTAGEM DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE




TIPO: 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código e nome,tipo de remuneração, número de contribuições, númer o de dependentes, número deinscrição no INSS, número de CPF, número de CNPJ, n úmero de CCM, valor deremuneração, total registros e remuneração ou compl eta com todos os dados cadastrais. ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


2.2.2 - DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE

Esta opção tem por finalidade armazenar informações para fins de cálculo de impostode renda, pensão alimentícia, dentre outros.

2.2.2.1 - CADASTRO DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-L ABORE


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.


NOME DO DEPENDENTE -> Informe o nome do dependente completo.



FOLHA DE PAGAMENTO

RELAÇÃO -> Informe o parentesco do dependente ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção. Exemplo: 3 - FILHO(A)

TIPO 1-IR 2-IR/SF 3-SF -> Informe “1” para dependentes e pensão alimentíciautilizados para fins de cálculo de imposto de renda . Veja o regulamento do imposto derenda que estabelece condições para que a pessoa se ja considerada dependente. Obeneficiário de pensão alimentícia não poderá ser c onsiderado para fins de dedução daparcela atribuída a dependente. Observe que o ciclo de dependência é mensal, assim sepor exemplo, a esposa declarada como dependente rec eber rendimentos no mês não deveráser considerada como dependente para imposto de ren da, ocorrendo esse tipo desituação a empresa deverá ser informada.

Para efeito de dedução de dependente para cálculo d o IRRF será considerado o mês denascimento ainda que a criança nasça no último dia do mês.

TEM PENSÃO ALIMENTÍCIA -> Informe “S” para desconto de pensão alimentícia, atendendoa notificação judicial, cadastre o responsável pelo recebimento da Pensão , porexemplo a mãe das crianças. Caso exista mais de uma decisão judicial a ser cumprida,o usuário deverá proceder da mesma forma, cadastran do distintamente os doisresponsáveis para que sejam calculados os valores s eparadamente. Observe que o códigode desconto da pensão é automático, sendo o descont o unificado em um código.Alertamos que de acordo com o regulamento do impost o de renda, o beneficiário depensão alimentícia não poderá ser considerado para fins de dedução da parcelaatribuída a dependente na aplicação da tabela de IR RF.

DATA DE NASCIMENTO -> Informe a data de nascimento do dependente de acor do comcertidão de nascimento para controle da data limite para dedução de imposto de renda.

LOCAL DE NASCIMENTO -> Informe o local de nascimento do dependente de aco rdo comcertidão de nascimento.

CARTÓRIO -> Informe o cartório em que o dependente foi registr ado de acordo com acertidão de nascimento.

NÚMERO DO REGISTRO/LIVRO/FOLHA -> Informe o número do registro, do livro e folhaconforme certidão de nascimento.

DATA DE VALIDADE DA CADERNETA DE VACINAÇÃO-> Teclar ENTER neste campo pois não existepagamento de salário família para esse tipo de regi stro.

DATA ENTREGA CERTIDÃO -> Informe a data que foi apresentada a certidão na e mpresa.

DATA FALECIMENTO -> Informe a data do falecimento do dependente median te certidão deóbito.

DATA DE BAIXA -> Informe a data de desligamento do dependente. A bai xa é obrigatóriono caso de cônjuge, enteado, outros.Obs.: Não é necessário baixar os dependentes pois existe um controle interno.

ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - DATA TÉRMINO CURSO -> Informe “S” e a data de término docurso quando tratar-se de dependente estudante univ ersitário para controle do períodopara dedução, limitando-a ao término do curso ou ao mês em que o dependente completar24 anos.

INVALIDEZ - DATA DE VENCIMENTO -> Informe “S” para dependente considerado inválidopelo INSS e a data de vencimento do exame médico.

DATA DE INÍCIO DO DESCONTO DA PENSÃO -> Informe o 1º dia do mês de início paradesconto da pensão alimentícia, pois não haverá cal culo proporcional.



FOLHA DE PAGAMENTO

CPF BENEFICIÁRIO -> Informe o número do CPF do beneficiário ou respons ável pelorecebimento da pensão.

BANCO/AGÊNCIA PARA DEPÓSITO -> Informe código de banco e agência depositária ou t ecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou F6 cadastrá-lo.

CONTA CORRENTE DEPÓSITO -> Informe a conta corrente para depósito.

SOMA SALÁRIO FAMÍLIA AO DEPÓSITO -> Como não existe pagamento de salário família parapro-labore informe “N”.

QTDE.COTAS DE SALARIO FAMILIA -> Informe a quantidade de quotas caso seja somado osalário família a pensão

DESCONTO SOBRE O LÍQUIDO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre orendimento líquido do funcionário.

DESCONTO SOBRE O BRUTO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobre orendimento bruto do funcionário.

DESCONTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO -> Informe “S” para cálculo de pensão alimentícia sobresalário mínimo.

QUANTIDADE SALÁRIOS MÍNIMOS -> Informe a quantidade de salários mínimos que dever áser descontada a título de pensão alimentícia. O s istema considerará o saláriomínimo vigente no mês de desconto. Exemplo: 02 salários mínimos ou 0,5 (meio salário mínimo)

PERCENTUAL DE DESCONTO -> Informe o percentual de desconto para cálculo de p ensãoalimentícia sobre o rendimento líquido ou bruto.

VALOR FIXO A SOMAR À PENSÃO -> Informe a importância fixa a ser adicionada ao val orda pensão alimentícia.

2.2.2.5 - LISTAGEM DE DEPENDENTES DE AUTÔNOMO/PRO-L ABORE

Listagem contendo todos os dados cadastrais de depe ndentes.




TIPO -> Selecione listagem completa contendo todos os dados cadastrais ousimplificada contendo código e nome do autônomo/pro -labore, código e nome dedependente, relação e data de nascimento.

DEPARTAMENTO -> Informe código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou ENTER para emissão geral para listagem simplificada.


2.3 - HISTÓRICO SITUAÇÃO



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção tem por objetivo armazenar informações n ecessárias à atualização da fichade registro de empregado, relação de salários de co ntribuição, além de dados úteisaos controles internos do setor de pessoal.

2.3.1 - CONSULTA DE HISTÓRICO DO FUNCIONÁRIO



DATA ALTERAÇÃO -> Gravará a data identificada como referência para a respectivaalteração.Exemplo: a) RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE A MARÇO/2007 -> Gravará 31/03/07.

b) SALÁRIO ALTERADO EM MARÇO/2007 -> Gravará 01/03/2007.

PERÍODO DA ALTERAÇÃO -> Gravará o mês em que ocorreu a alteração.

INFORMAÇÃO ALTERADA -> Campo onde constará a alteração gravada. Observe q ue aomovimentar o cursor o sistema informará o campo que está sendo consultado.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Gravará o motivo da alteração automaticamente.Exemplo: Reajuste Salarial

Tecle F9 para imprimir o histórico do funcionário para confe rência e informe oscampos a seguir:



2.3.2 - ALTERAÇÃO DE HISTÓRICOS DE FUNCIONÁRIOS

Todas as correções dos dados admissionais e posteri ores alterações cadastrais,deverão ser executadas através desta opção para que sejam mantidos os históricos edatas das ocorrências dos funcionários, possibilita ndo a emissão da ficha de registrode empregado e atualização automática nos cadastros .



TIPO DE ALTERAÇÃO -> Movimente o cursor através das setas e selecione a opçãodesejada.

Tecle F9 para imprimir o histórico do funcionário e informe os campos a seguir:





FOLHA DE PAGAMENTO2.4 - VALE TRANSPORTE

Esta opção tem por finalidade o controle, relatório s de entrega para coletarassinatura e desconto automático no recibo de pagam ento.

2.4.1.1 - TRANSPORTE

Todas as informações solicitadas nesta opção refere m-se a empresa de transportescoletivos.


Obs.: Os códigos 01 a 06 são internos do sistema e não p oderão ser excluídos.

EMPRESA DE TRANSPORTE -> Informe a razão social da empresa de transportes.

ENDEREÇO -> Informe endereço e número.



CEP -> Informe o número do CEP - Código de Endereçamento Postal.

TELEFONE E FAX -> Informe o número do telefone e fax.

CONTATO -> Informe o nome para contato.

TIPO DE TRANSPORTE -> Informe o tipo de transporte ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção. Exemplo: 1-Metrô

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do transporte. Exemplo: Metrô

SISTEMA -> Passar sem informação

Exemplo:CODIGO.............: 0001 EMPRESA TRANSPORTE.: SISTEMA / METROENDERECO...........: RUA DA PAZ,225MUNICIPIO..........: SAO PAULO ESTADO.............: SP CEP................: 04658-000 TELEFONE...........: 552-2288 FAX................: 552-3256 CONTATO............: TIPO DE TRANSPORTE.: 2 DESCRICAO..........: METROSISTEMA............:

2.4.1.5 - LISTAGEM DE TRANSPORTES





FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código edenominação de transporte, endereço, CEP, tipo de t ransporte e sistema ou completacom todos os dados cadastrais.

ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Informe a opção desejada.


2.4.2 - BILHETES

Nesta opção deverão ser cadastrados os bilhetes e o s valores fornecidos pelasempresas de transportes coletivos.

TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial.

DESCRIÇÃO DO BILHETE -> Informe a descrição do bilhete. Exemplo: BILHETE UNITARIO (SO METRO)

SIGLA -> Informe a sigla do bilhete. Exemplo: G.01

VALOR -> Informe o valor unitário do bilhete.

Exemplo:TRANSPORTE....: 0001 - SISTEMA / METRO CODIGO/DESCRICAO BILHETE SIGLA VALOR001 - BIL.UNIT.(SO METRO) G.01 1,70002 - BIL.UNIT.INTEGRADO(METRO+ONIB) G.08 2,65006 - BIL. VT. MULTIPLO 10 VIAGENS G.13 16,00

Tecle F9 para imprimir os bilhetes para conferência e inform e os campos a seguir:

EMPRESA DE TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.




2.4.3 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS

Nesta opção deverão ser informados os beneficiários (funcionários) que utilizam valetransporte.





FOLHA DE PAGAMENTO

SEQUÊNCIA -> Assumirá o número sequencial.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE -> Informe o código da empresa de transporte utilizad opelo funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO BILHETE -> Informe o código do bilhete ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

QUANTIDADE -> Informe o total de bilhetes utilizados pelo benefi ciário diariamenteincluindo ida e volta.

Tecle F9 para imprimir os beneficiários do vale transporte p ara conferência e informeos campos a seguir:





2.4.4 - CARTA DE ADESÃO

Nesta opção poderá ser emitida a carta de adesão pa ra os funcionários em cumprimentoa determinação legal.



LOCAL -> Assumirá o município podendo ser alterado.


TIPO (1/2) -> Selecione o tipo de carta de adesão adequada.

2.4.5 - CARTA DE DESLIGAMENTO

Nesta opção poderá ser emitida a carta de desligame nto (desistência) do valetransporte para os funcionários.







FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

2.4.6 - SOLICITAÇÃO DO VALE TRANSPORTE

Esta opção tem por finalidade calcular o vale trans porte, obedecendo calendário e ohorário dos funcionários, além de emitir relatórios para controle da empresa. Odesconto em folha ocorrerá de acordo com o parâmetr o selecionado para desconto.Poderá ser o período do último dia do mês ou mês su bsequente a solicitação.



TIPO 1-NORMAL 2-SEDEX -> Informe a opção adequada.

CÓDIGO DO BANCO -> Informe o código de banco para compras com cheque ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

NÚMERO DO CHEQUE -> Informe o número do cheque.

NOME -> Informe o nome do portador do cheque.

RG DO PORTADOR -> Informe o número do RG (Cédula de Identidade) do p ortador.


TAXA DE AQUISIÇÃO % -> Será sugerido o percentual de 1,50% para compras v ia sedexpodendo ser alterado.

PREÇO DA POSTAGEM -> Será sugerido o valor de R$ 25,00 para compras via sedex podendoser alterado.

NÚMERO DO CONVÊNIO -> Informe o número do convênio (matrícula) que a emp resa possuijunto a empresa responsável pela venda dos bilhetes (via SEDEX).

MODELO EMTU -> Informe “S” para emissão da carta de aquisição MODELO EMTU.

Obs.: Para MODELO EMTU é necessário que os bilhetes sejam cadastrados com os códigofornecidos na carta de aquisição.

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para calcular somente os funcionários admitidos nomês.

REIMPRESSÃO -> Informa “S” caso o período já tenha sido gerado anteriormente.

RECALCULAR VALORES -> Em se tratando de reimpressão informe “S” para recalculo doperíodo ou “N” para que sejam mantidos os cálculos anteriores.

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final para cálculo ou quandotratar-se de recalculo movimente o cursor até o per íodo desejado e tecle ENTER paraacessá-lo ou DELETE para excluí-lo.Exemplo: 16/03 à 15/04 -> desconto será em abril.

SIST.ONIB.URB.SPTRANS -> Informando “S” a solicitação estará completa,ou seja comtodos os meios de transporte, caso seja informado “ N”,o sistema irá imprimir os meiosde transporte, menos o sistema de ônibus urbano da capital.



FOLHA DE PAGAMENTO

O sistema calculará o período automaticamente, para alterá-lo tecle “ ENTER” sobre obeneficiário e informe a quantidade desejada ou “ F9” para imprimir a carta deaquisição.

Exemplo:EMPRESA.............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DATA PROCESSAMENTO....: 30/06/02 TIPO: 1-NORMAL 2-SEDEX: 1 CODIGO DO BANCO.......: 0 NRO. DO CHEQUE........: 0 NOME/R.G. PORTADOR....: - LOCAL.................: SAO PAULO TAXA DE AQUISICAO %...: 0,00 PRECO DA POSTAGEM.....: 0,00 NUMERO CONVENIO.......: MODELO EMTU...........: N NUMERO DE VIAS........: 1 ADMITIDOS.............: NREIMPRESSAO (S/N).....: N RECALCULAR VALORES....: S PERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07/07 - 31/07/07SIST.ONIB.URB.SPTRANS.: S

2.4.8 - RECIBO GERAL DE VALE TRANSPORTE

Nesta opção teremos a relação de todos os beneficiá rios do vale transporte paracoleta de assinatura de recebimento, controle da em presa e cumprimento da exigêncialegal.




DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou ENTER para emissão geral.


PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final para emissão do relatório.

2.4.9 - RECIBOS AVULSOS DE VALE TRANSPORTE

Nesta opção teremos a emissão dos recibos individua is do vale transporte para coletade assinatura dos beneficiários, controle da empres a e cumprimento da exigêncialegal.






FOLHA DE PAGAMENTODEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou ENTER para emissão geral.

EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um recibo por folha ou “N”para imprimir dois.


ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para emitir os admitidos no mês.

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final do relatório, ob serve asinstruções no rodapé da tela para emissão. 2.5 - VALE REFEIÇÃO

Esta opção tem por finalidade o controle, relatório s de entrega para coletarassinatura e desconto automático no recibo de pagam ento.

VALE REFEIÇÃO

2.5.1.1 - CADASTRO DO VALE REFEIÇÃO

Nesta opção deverão ser cadastradas as empresas for necedoras do vale refeição.


NOME DO VALE REFEIÇÃO -> Informe o nome da empresa.

ENDEREÇO -> Informe o endereço completo.



CEP -> Informe o número do CEP - Código de Endereçamento Postal.

TELEFONE E FAX -> Informe o número do telefone e fax.

CONTATO -> Informe o nome para contato.

VALOR UNITÁRIO DO VALE -> Informe o valor unitário do vale.Exemplo : CODIGO.............: 001NOME VALE REFEICAO.: ALIMENTACAO LTDA.ENDERECO...........: AV. SANTO AMARO, 3MUNICIPIO..........: SAO PAULO ESTADO.............: SP CEP................: 04563-300 TELEFONE...........: 5555-5555 FAX................: 6666-6666 CONTATO............: JOANA VALOR UNITARIO VALE: 6,00

2.5.1.5 - LISTAGEM DE VALE REFEIÇÃO




FOLHA DE PAGAMENTO


TIPO 1-SIMPLES 2-COMPLETA -> Selecione listagem simples contendo código e descr içãodo vale refeição, endereço, estado, CEP e valor uni tário ou completa com todos osdados cadastrais.

ORDEM 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.2.5.2 - INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO

2.5.2.1 - CADASTRO INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO

Nesta opção deverão ser cadastrados os beneficiário s do vale refeição.



CÓDIGO DO VALE -> Informe o código do vale refeição ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

CÓDIGO DA TABELA DE DESCONTO -> Informe o código da tabela para desconto ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

Exemplo:EMPRESA..............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 - PEDRO

CODIGO DO VALE.......: 0001 - ALIMENTACAO LTDA.CODIGO DA TABELA DESC: 001 - TABELA DE DESCONTO DO VALE REFEIÇÃO

2.5.2.5 - LISTAGEM DE BENEFICIÁRIO

Listagem contendo código e nome do funcionário, cód igo e descrição do vale refeição.





2.5.3.1 - TABELA DE DESCONTO

Nesta opção deverão ser cadastradas as tabelas para desconto em folha.

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle “ CTRL+SETA” para acessar a listapara nova seleção.



FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição para identificação da tabela.

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor máximo para desconto,caso não haja , preencher com9.999.999.999.999.

FAIXAS/SALÁRIOS/PERCENTUAL/VALOR -> Informe as faixas salariais, os percentuais ouvalores, porém se não houverem faixas salariais o u suário deverá informar a tabelaconforme exemplo abaixo.

Exemplo:EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. CODIGO/DESCRICAO.......: 001 - TABELA DESC. VALE RE FEICAOVALOR MAXIMO...........: 22,00

FAIXAS SALARIO PERCENTUAL VALORFAIXA 1...............: 9.999.999.999,99 3,00% 0,00FAIXA 2...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 3...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 4...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 5...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 6...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 7...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 8...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 9...............: 0,00 0,00% 0,00FAIXA 10..............: 0,00 0,00% 0,00

2.5.4 - SOLICITAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO

Esta opção tem por finalidade calcular o vale refei ção, obedecendo calendário e ohorário dos funcionários, verificando também se o m esmo está de férias, afastado,além de emitir relatórios para controle da empresa. O desconto em folha ocorrerásempre no último período solicitado.



ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para calcular somente os admitidos no mês.

REIMPRESSÃO -> Informa “S” caso o período já tenha sido gerado anteriormente.RECALCULAR VALORES -> Em se tratando de reimpressão informe “S” para recalculo doperíodo ou “N” para que sejam mantidos os cálculos anteriores.

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final para cálculo ou quandotratar-se de recalculo movimente o cursor até o per íodo desejado e tecle ENTER paraacessá-lo ou DELETE para excluí-lo.

O sistema calculará o período automaticamente, para alterá-lo tecle ENTER sobre obeneficiário e informe a quantidade desejada ou F9 para imprimir a carta deaquisição.

Exemplo:EMPRESA.............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DATA DE PROCESSAMENTO.: 30/08/04 ADMITIDOS NO MÊS......: NREIMPRESSAO (S/N).....: N



FOLHA DE PAGAMENTORECALCULAR VALORES....: N PERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07/02 - 31/07/02

2.5.6 - RECIBO GERAL DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO

Nesta opção teremos a relação de todos os beneficiá rios do vale refeição para coletade assinatura de recebimento, controle da empresa e cumprimento da exigência legal.



ORDEM EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.


PERÍODO INICIAL/FINAL -> Selecione período inicial e final para emissão do relatório.

2.5.7 - RECIBO INDIVIDUAL DE ENTREGA DO VALE REFEIÇ ÃO

Nesta opção teremos a emissão dos recibos individua is do vale refeição para coleta deassinatura dos beneficiários, controle da empresa e cumprimento da exigência legal.





EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um recibo de vale refeição porfolha e “N” para imprimir dois.

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro podendo ser alter ado.

ADMITIDOS NO MÊS -> Informe “S” para imprimir os admitidos no mês.

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final de emissão do re latório. Osistema abrirá a tela com os beneficiários do vale refeição. Observe as instruções norodapé da tela para emissão.

2.6 - REAJUSTES SALARIAIS

Nesta opção possibilita o cálculo do reajuste salar ial geral, data-base, função ouindividual quantas vezes julgar necessário, pois sã o criados arquivos temporários,mas a partir do momento em que for confirmada a efe tivação dos valores não haverápossibilidade de reverter o processo.



FOLHA DE PAGAMENTO2.6.1 - REAJUSTE GERAL

Para calcular o reajuste salarial é necessário prim eiro criar a tabela de reajustenas telas FUNCIONARIO/REAJUSTE/TABELA DE REAJUSTE ( opções 2.6.8)

TIPO: 1-EMPRESA 2-SINDICATO -> Informe a opção desejada.

SINDICATO -> No caso de reajuste por Sindicato, informe o códig o do sindicato outecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.EMPRESA -> No caso de reajuste por Empresa, informe o código da empresa ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

TABELA DE REAJUSTE -> Informe o código da tabela de reajuste a ser utiliz ada ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

DEPARTAMENTO -> Informe o código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou ENTER para seleção geral.

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão de nível selecionado e dos sub-níveisvinculados.

MÊS/ANO DO REAJUSTE -> Informe mês e ano para cálculo do reajuste.Exemplo: 06/03

DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência do reajuste (sempre o 1 º dia do mês). Exemplo: 01/05/07

MOTIVO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registr o no histórico dofuncionário e ficha de registro.Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL - DISSÍDIO COLETIV O, etc...

ARREDONDAR VALORES -> O usuário poderá arredondar o reajuste de R$ 1,00 a R$ 9,99 sehouver, caso contrário tecle ENTER.

VALOR MÍNIMO APÓS REAJUSTE -> Informe o menor salário que deverá existir após oreajuste, geralmente piso da categoria ou salário m ínimo.

Exemplo: TIPO:1-EMPRESA 2-SINDIC.: 1SINDICATO...............: 0EMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA.TABELA DE REAJUSTE......: 0001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIALDEPARTAMENTO............: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCLUIR SUBNIVEIS (S/N).: SMÊS/ANO DO REAJUSTE.....: 05/07DATA DO REAJUSTE........: 01/05/07MOTIVO..................: DISSIDIO COLETIVOARREDONDAR VALORES......: 1,00VLR MINIMO APOS REAJUSTE: 380,00

2.6.2 - REAJUSTE DATA-BASE

Para que o sistema calcule o reajuste por data-base é necessário que esteja informadoo valor do salário base no campo salário data base do cadastro do funcionário. Osistema aplicará o percentual sobre as faixas salar iais, adicionando o valor ou umaparcela fixa aos salários compreendidos em cada fai xa.

Para calcular o reajuste salarial é necessário prim eiro criar a tabela de reajustenas telas FUNCIONARIO/REAJUSTE/TABELA DE REAJUSTE.



FOLHA DE PAGAMENTO


TABELA DE REAJUSTE -> Informe o código da tabela de reajuste a ser utiliz ada ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

DEPARTAMENTO -> Informe o código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou ENTER para seleção geral.

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão de nível selecionado e dos sub-níveisvinculados.

DATA BASE -> Informe mês e ano do dissídio coletivo.Exemplo: 05/07

DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência do reajuste (sempre o 1 º diado mês). Exemplo: 01/05/07

MOTIVO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registr o no histórico dofuncionário e ficha de registro.Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL, DISSÍDIO COLETIVO , etc...

ARREDONDAR VALORES -> O usuário poderá arredondar o reajuste de R$ 1,00 a R$ 9,99 sehouver, caso contrário tecle ENTER.

VALOR MÍNIMO APÓS REAJUSTE -> Informe o menor salário que deverá existir após oreajuste.

Exemplo: EMPRESA.................: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDATABELA DE REAJUSTE......: 0001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIALDEPARTAMENTO............: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCLUIR SUBNIVEIS (S/N).: SDATA BASE...............: 05/07DATA DO REAJUSTE........: 01/05/07MOTIVO..................: DISSIDIO COLETIVOARREDONDAR VALORES......: 1,00VLR MINIMO APOS REAJUSTE: 380,00

2.6.3 - REAJUSTE POR FUNÇÃO

Nesta opção o sistema possibilita o cálculo do reaj uste por função através do código.EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara nova seleção.

DATA DA ALTERAÇÃO -> Informe a data de vigência da alteração.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registr o nohistórico do funcionário e ficha de registro.Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL

FUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

SALÁRIO -> Informe o salário que vigorará a partir da data de finida.



FOLHA DE PAGAMENTO

Exemplo:

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. DATA DE ALTERACAO........: 01/05/07 MOTIVO DA ALTERACAO......: ANTECIPACAO DE REAJUSTE SALARIALFUNCAO...................: 0001 - ATEND.SUP.TECNICO SALARIO..................: 600,00

2.6.4 - REAJUSTE INDIVIDUAL

Nesta opção de reajuste o usuário apenas selecionar á os funcionários individualmentee informará o novo salário.


DATA DO REAJUSTE -> Informe a data de vigência da alteração.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO -> Informe o motivo do reajuste salarial para registr o nohistórico do funcionário e ficha de registro.Exemplo: ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL, DISSÍDIO COLETIVO , etc...


DEPARTAMENTO/FUNÇÃO/SALÁRIO ANTERIOR -> O sistema trará estas informaçõesautomaticamente com o objetivo de informá-lo a cond ição atual do funcionário.

SALÁRIO ATUAL -> Informe o novo salário do funcionário.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.DATA DO REAJUSTE.........: 01/05/07 MOTIVO DA ALTERACAO......: DISSIDIO COLETIVO CODIGO DO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO DEPARTAMENTO.............: 000030 - ADMINISTRATIVOFUNCAO...................: 0001 - PILOTO DE HELIC SALARIO ANTERIOR.........: 1.900,00 SALARIO ATUAL............: 2.000,00

2.6.5 - EFETIVAÇÃO DE REAJUSTE

Nesta opção será realizada a efetivação do reajuste salarial. Alertamos que aefetivação é definitiva e após executá-lo não haver á possibilidade de reverterprocesso.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou ENTER para seleção geral.

INCLUI SUB-NÍVEIS - > Informe “S” para efetivar o departamento selecionado e os queestiverem vinculados a ele.

REPASSAR SALÁRIO PARA DATA-BASE -> Informe “S” ou "N" para que seja ou não atualizadoo valor do salário no campo salário data base do ca dastro de funcionários.

Exemplo:



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA.................:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DEPARTAMENTO............:TODOS OS DEPARTAMENTOSINCLUIR SUB-NIVEIS(S/N).:S REP.SALARIO P/DATA-BASE.:N

2.6.6 - LISTAGEM DE REAJUSTE


NÍVEL DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível a ser impresso ou tecle CTRL+SETApara acessar lista para seleção ou ENTER para seleção geral.


FUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle ENTER para seleção geral.

TOTALIZADO POR -> Informe como deseja que a listagem seja totalizada ou tecleCTRL+SETA para seleção.



PERÍODO INICIAL/FINAL -> Assumirá o 1º dia, mês e ano e o último dia, mês e ano doexercício, alterar para o primeiro e último dia do mês e ano.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS OS NIVEIS LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS OS LOCAISFUNCAO........................: 0000 TOTALIZADO POR................: 1-LOCAL DE TRABALHO DATA DE PROCESSAMENTO.........: 15/05/07 NUMERO DE VIAS................: 01 PERIODO INICIAL...............: 01/05/07 PERIODO FINAL.................: 31/05/07

2.6.7 - CARTA DE PARTICIPAÇÃO

Esta listagem apenas poderá ser solicitada para rea justes efetivados, e tem porobjetivo informar ao funcionário sobre o reajuste c oncedido.


NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível de estrutura hierárquica ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER para seleção geral.








PERÍODO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente podendo ser alt erado.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS OS NIVEIS LOCAL DE TRABALHO.............: CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDROCODIGO FINAL.........: 000002 - JOAO DATA DE PROCESSAMENTO.........: 15/05/07 LOCAL.........................: SAO PAULO NUMERO DE VIAS................: 01 PERIODO INICIAL...............: 01/05/07 PERIODO FINAL.................: 31/05/07

2.6.8 - TABELA DE REAJUSTE

CÓDIGO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado s e necessário.

DESCRIÇÃO -> Defina o nome para tabela de reajuste

MÊS/ANO INICIAL TABELA -> Somente informe o mês e ano se for fazer um reajust e emcima do salário que não seja o atual . No caso de ser atual, passar sem informação ouseja, sem data. E-EMPRESA - S-SINDICATO -> Informe “E” para reajustar o salário de todos osfuncionários da empresa selecionada ou “S” para calcular apenas os funcionários dosindicato selecionado.

EMPRESA/SINDICATO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a empresaou o sindicato.

UTILIZAR PERCENTUAL FIXO PARA REAJUSTAR TODOS FUNCI ONÁRIOS -> Informe “ S” parautilizar um único percentual para reajustar todos o s funcionários e “ N” paracadastrar a tabela de proporcionalidade disponível em acordo coletivo.

SALÁRIO (PARA UTILIZAÇÃO PERCENTUAL) DE/ATÉ/ACIMA - > Se no dissídio coletivo estiverdeterminando 5% para todos os funcionários, informe no campo "DE" 0,00 “ATE” o valorde R$ 9.999.999,99 e automaticamente o sistema assu mirá no campo “ACIMA” o mesmovalor, ou seja, quando calcularmos o reajuste o sis tema aplicará o percentual de 5%para todos os funcionários .

PERCENTUAL -> Informe o percentual a ser aplicado em cada faixa s e houver o cálculoproporcional, se não, informe só no primeiro.

VALOR REAJUSTE -> Informe o valor a ser aplicado em cada faixa. Se nã o for em valor,deixar em branco.

Exemplo: CODIGO/DESCRICAO.......: 00001 - TABELA DE REAJUSTE SALARIAL E-EMPRESA S-SINDICATO..: S EMPRESA/SINDICATO......: 0001 - SIND.EMPR.COM.VENDA LOC.ADM.IMOV.RES.CON SALARIO(P/UTILIZACAO PERCENTUAL)DE:0,00 ATE.: 9.999 ,999,99 ACIMA: 9.999.999,99



FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE ADMISSAO (REF. DATA BASE) PERCENTUAL VLR. REAJ USTE

A 12 MESES OU MAIS.......................: 5,00 0,00A 11 MESES...............................: 0,00 0,00A 10 MESES...............................: 0,00 0,00A 09 MESES...............................: 0,00 0,00A 08 MESES...............................: 0,00 0,00A 07 MESES...............................: 0,00 0,00A 06 MESES...............................: 0,00 0,00A 05 MESES...............................: 0,00 0,00A 04 MESES...............................: 0,00 0,00A 03 MESES...............................: 0,00 0,00A 02 MESES...............................: 0,00 0,00A 01 MÊS.................................: 0,00 0,00

2.7 - CONTROLE DO FGTS

Esta opção tem por finalidade apurar o valor do dep ósito do FGTS para fins depagamento de verbas rescisórias. Os valores mensais , virão do recibos mensaisdigitados.

2.7.1 - SALDO INICIAL

Nesta opção deverá ser informado o saldo do FGTS do funcionário conforme extratofornecido pela Caixa Econômica Federal.


CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário para implantação d o saldoinicial do FGTS ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

MÊS/ANO DE IMPLANTAÇÃO -> Informe mês e ano para implantação do FGTS. Exemplo: 12/04

DATA DA IMPLANTAÇÃO -> Informe sempre o último dia do mês implantado.Exemplo: 12/04-> 31/12/04

SALDO INICIAL -> Informe o saldo inicial do FGTS de acordo com o ex trato fornecidopela Caixa Econômica Federal.

Exemplo:

EMPRESA..............: 0010CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 - PEDRO MES/ANO IMPLANTACAO..: 00/00 DATA DA IMPLANTACAO..: 00/00/00 SALDO INICIAL........: 1.256,25

2.7.2 - IMPLANTAÇÃO MENSAL

Nesta opção deverão ser implantados os valores de d epósito do FGTS dos mesesposteriores ao mês de implantação do saldo inicial e que não tenham recibos depagamento.




FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção.

MÊS/ANO IMPLANTAÇÃO -> Informe mês e ano de implantação do FGTS. Exemplo: 01/02

DATA DA IMPLANTAÇÃO -> Informe sempre o sétimo dia do mês subsequente.

Exemplo:MÊS/ANO DATA DA IMPLANTAÇÃO

01/02 07/02/02

DEPÓSITO DO MÊS -> Informe o valor de depósito do FGTS do mês.

Exemplo:EMPRESA..............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO...: 000001 – PEDROMES/ANO IMPLANTACAO..: 01/02DATA DA IMPLANTACAO..: 07/03/02 DEPOSITO DO MES......: 89,36

2.7.3 - EXTRATO

Esta opção possibilita que o usuário consulte o ext rato do FGTS do funcionário emtela podendo ser impresso.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário a ser consultado o u tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

Exemplo:EMPRESA.................:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO......:000001 - PEDRO PERIODO DATA VALOR TIPO DE LANCAMENTO

12/03 31/12/03 1.256,25 I - IMPLANTAC.DO SALDO INICIAL01/04 05/02/04 89,36 M - IMPL.DE DEPOSITOS MENSAIS02/04 05/03/04 152,00 L - FGTS GERADO POR RECIBO03/04 05/04/04 152,00 L - FGTS GERADO POR RECIBO04/04 05/05/04 152,00 L - FGTS GERADO POR RECIBO05/04 05/06/04 152,00 L - FGTS GERADO POR RECIBO

Tecle F9 para imprimir o extrato para conferência e informe os campos a seguir:


FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

2.7.4 - RECÁLCULO

Esta opção tem por finalidade recalcular o extrato do FGTS em diversas situações. Exemplo: inclusão de índice de correção, alteração de recibo s, alteração dos valoresde implantação, dentre outros.



FOLHA DE PAGAMENTO


MÊS/ANO INICIAL E FINAL -> Informe o período inicial e final para recalculo d o FGTS.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .MES/ANO INICIAL......: 01/03 MES/ANO FINAL........: 07/07 CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDROCODIGO FINAL.........: 000001 - PEDRO

2.7.5 - SOLICITAÇÃO DO EXTRATO

Nesta opção o usuário poderá emitir a carta de soli citação do FGTS dos funcionários aqualquer momento.





ATIVOS/INATIVOS/TODOS ->Selecione “a” para funcionários ativos “i” para inativos e“t” para todos.

Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DATA DE PROCESSAMENTO.: 00/00/00 LOCAL.................: SAO PAULO CODIGO INICIAL........: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL..........: 000001 - PEDROATIVOS/INATIVOS/TODOS.: A

2.7.6 - JAM FGTS

2.7.6.1 - CADASTRO JAM FGTS

Nesta opção deverão ser informados os índices do JA M para atualização do FGTS.

EXERCÍCIO/JANEIRO À DEZEMBRO -> Informe o exercício e o índice de cada mês.

Exemplo:

EXERCICIO................: 0000 JANEIRO..................: 0,001230 FEVEREIRO................: 0,001235 MARCO....................: 0,002200 ABRIL....................: 0,002344 MAIO.....................: 0,003568



FOLHA DE PAGAMENTOJUNHO....................: 0,000000 JULHO....................: 0,000000 AGOSTO...................: 0,000000 SETEMBRO.................: 0,000000 OUTUBRO..................: 0,000000 NOVEMBRO.................: 0,000000 DEZEMBRO.................: 0,000000

2.7.6.5 - LISTAGEM JAM FGTS

Listagem contendo exercício, meses e os índices.



EXERCÍCIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.Exemplo:DATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/02 QUANTIDADE DE VIAS....: 01EXERCICIO INICIAL.....: 2004 EXERCICIO FINAL.......: 2007

2.8 - RATEIO

Esta opção é utilizada para empresas Prestadoras de Serviços que necessitam dividiras horas trabalhadas pelo funcionário em vários dep artamentos ou seja em várioslocais de trabalho.


MÊS/ANO -> Informe mês e ano a ser rateado.


Fará uma pergunta: DESEJA PREENCHER UTILIZANDO OS D ADOS DO ÚLTIMO RATEIO DESTEFUNCIONÁRIO ? Se quiser aproveitar o rateio já feito do mês anter ior, responda "S",se quiser fazer um novo, informe "N"


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

PERCENTUAL/HORAS TRABALHADAS -> Informe o percentual ou a quantidade de horastrabalhadas em cada departamento.

EMPRESA:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. MES/ANO:07/07 FUNC...:000001 - PEDRO SEQ CODIGO/DESCRICAO DEPARTAMENTO PERCENTUAL HORAS TRABALHADOS001 000030 - ADMINISTRATIVO 20,00% 44,00002 000040 - PRODUCAO 80,00% 176,00

3 - CADASTRO DE PARÂMETROS



FOLHA DE PAGAMENTOOpção utilizada para criação de fórmulas de cálculo s independentes, parâmetros,definição de parâmetros fixos para cálculos automát icos de empresas e funcionários,definição de parâmetros de exceção de empresas e fu ncionários, dentre outros.3.1 - ROTINA DE CÁLCULO

Utilizar esta opção para criação de fórmulas indepe ndentes para elaboração decálculos em geral.

3.1.1 - CADASTRO

CÓDIGO DA ROTINA -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO DA ROTINA -> Informe a descrição e tecle ENTER em seguida informe a fórmulade cálculo.Exemplo 1: BASE_CALC / HORAS FUNC * REFERENCIA

3.1.5 - LISTAGEM

Listagem contendo código e descrição da rotina de c álculo.



ROTINA INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

3.2 - TABELA GENÉRICA

O usuário poderá criar tabelas para elaboração de c álculos automáticos na folha depagamento. O objetivo é definir o valor unitário co mo por exemplo CESTA BÁSICAinformando a quantidade a ser descontada do funcion ário ou para todos da empresa.

3.2.1 - CADASTRO


CÓDIGO/TIPO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. Exemplo: 4008 - CESTA BÁSICA

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição da tabela. Exemplo: CESTA BASICA - CLASSE A

VALOR MÁXIMO -> Informe o valor máximo a ser descontado por unidad e. Exemplo: CESTA BÁSICA - Valor Unitário R$ 10,00

SALÁRIO/PERCENTUAL/VALOR -> Informe a faixa salarial se houver, caso contrárioinforme 9.999.999.999,99 na primeira faixa, o perce ntual a ser aplicado ou o valor.

Exemplo: EMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA CODIGO/TIPO DO PARAMETRO: 4008 - CESTA BASICA DESCRICAO...: CESTA BASICA - CLASSE A VALOR MAXIMO.: 10,00

FAIXAS SALÁRIO PERCENTUAL VALOR



FOLHA DE PAGAMENTO FAIXA 1.........: 300,00 0,00% 1 ,00 FAIXA 2.........: 600,00 0,00% 2 ,00 FAIXA 3.........: 1.000,00 0,00% 3 ,00 FAIXA 4.........: 9.999.999.999,99 3,00% 0 ,00 FAIXA 5.........: 0,00 0,00% 0 ,00 FAIXA 6.........: 0,00 0,00% 0 ,00 FAIXA 7.........: 0,00 0,00% 0 ,00 FAIXA 8.........: 0,00 0,00% 0 ,00 FAIXA 9.........: 0,00 0,00% 0 ,00 FAIXA 10.........: 0,00 0,00% 0 ,00

3.2.5 - LISTAGEM

Listagem contendo código e descrição de tabela, tip o de parâmetro, faixas, salário,percentual e valor.





3.3 - MANUTENÇÃO DE PARÂMETROS

3.3.1 - CADASTRO

Os parâmetros automáticos já encontram-se cadastrad os e não poderão ser alterados ouexcluídos, porém novos parâmetros poderão ser criad os para elaboração dos recibos depagamento conforme sua necessidade. Recomendamos en trar em contato com nosso suportepara que possamos acompanhá-lo no cadastramento, al teração ou exclusão de parâmetros.

MENSAISPROVENTOS

SALÁRIOS 0001 A 0499DESCONTOS

IMPOSTOS E OUTROS 0500 A 0999

FÉRIAS NORMAIS E COLETIVASPROVENTOS

FÉRIAS 1000 A 1099 ABONO PECUNIÁRIO 1100 A 1199 FÉRIAS COLETIVAS 1200 A 1299

DESCONTOS IMPOSTOS E OUTROS 1500 A 1999

13º SALÁRIOPROVENTOS

13º SALÁRIO 2000 A 2499DESCONTOS




FOLHA DE PAGAMENTORESCISÃO

PROVENTOS RESCISÃO 3000 A 3099

DESCONTOS IMPOSTOS E OUTROS 3500 A 3599

MENSAISDESCONTOS

SALÁRIOS 4000 A 4999

AUTÔNOMOS/PRO-LABOREPROVENTOS

PRO-LABORE 5000 A 5499 DESCONTOS

5500 A 5999

RESCISÃO COMPLEMENTARPROVENTOS

RESCISAO COMPLEMENTAR 7000 A 7499DESCONTOS

RESCISÃO COMPLEMENTAR 7500 A 7999

PROFESSORESPROVENTOS

PROFESSOR 8000 A 8499DESCONTOS


PARTE GUIA/PROVISAO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

os parâmetros 9000 a 9999 são destinados a liberaçã o da gps, provisão de fériase 13º salário.

CÓDIGO DO PARÂMETRO -> Assumirá o código sequencial podendo ser alterado.

TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO -> Informe o tipo de parâmetro a ser cadastrado.

DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe a descrição do parâmetro.Exemplo: REEMB.GASOLINA

ROTINA DE CÁLCULO -> Informe a rotina de cálculo ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção. Caso não haja rotina adequada s erá necessário cadastrá-la naopção de ROTINA DE CÁLCULO.

CÓDIGO AUXILIAR -> Informe o código auxiliar ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.Exemplo:

CODIGO DO PARAMETRO................................ ......: 0057 TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO........................ ......: 1 DESCRICAO DO PARAMETRO............................. ......: ADIC.NOTURNO 50% ROTINA DE CALCULO.................................. ......: USUARIO CODIGO AUXILIAR.................................... ......: 0024-ADIC.NOTURNO

COEFICIENTE DO PARÂMETRO -> Informe o percentual a ser aplicado para cálculo d oparâmetro.



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo:CODIGO DO PARAMETRO................................ ......: 0200 TIPO: 1-PROVENTO 2-DESCONTO........................ ......: 1 DESCRICAO DO PARAMETRO............................. ......: HORA EXTRA 50% ROTINA DE CALCULO.................................. ......: HORA_EXTRA CODIGO AUXILIAR.................................... ......: 0000COEFICIENTE DO PARAMETRO........................... ......: 1,5000000000

FORMA DE CÁLCULO MÉDIAS: 1-REFERÊNCIA 2-VALOR -> Este campo será utilizado paracalcular as médias de férias, rescisão e 13º salári o. Informe “0” quando o parâmetronão for utilizado para calcular médias, “1” para considerar a referência/quantidadelançada no recibo de pagamento, exemplo: hora extra ou “2” para considerar o valorlançado no recibo de pagamento, exemplo: comissão.

Obs.: É obrigatório informar “S” no campo BASE PARA CÁLCULO DE MÉDIAS quando oparâmetro for utilizado para calcular médias.

CÁLCULO ACUMULADO: 0-VALOR RECIBO 1-VALOR INTEGRAL -> Este campo deverá ser utilizadoquando o usuário necessitar elaborar um determinado calculo parâmetro com base emoutro, exemplo: Hora Extra -> caso a base de calcul o da hora extra seja salário +adicional de insalubridade o usuário poderá informa r "0" para que seja consideradosalário base + valor lançado no parâmetro de adic ional de insalubridade ou "1" paraconsiderar salário base + valor integral de adicion al de insalubridade, independentedo valor lançado no recibo.

VALOR A USAR 1-MAIOR VALOR 2-ÚLTIMO VALOR -> Este campo é utilizado nos cálculos dasmédias de parâmetros como: anuênio, biênio, adicion al por tempo de serviço, etc.Informe "0" para parâmetros não utilizados nos cálculos das mé dias, "1" paraconsiderar o maior valor do período ou "2" para considerar o último valor do período.

LANÇAMENTO ANTECIPADO 0-NÃO TEM 1-REFERÊNCIA 2-V ALOR -> Este campo possibilitalançamentos antecipados para elaboração da folha de pagamento. Informe “0” para nãoutilizar a opção, “1” para parâmetros que solicitam referência/quantidad e, exemplo:hora extra, adicional de insalubridade ou “2” para parâmetros que solicitam valor,exemplo: comissão, prêmio.

BASE PARA FGTS -> Informe “S” para parâmetros que incidem FGTS.

BASE PARA SALÁRIO FAMÍLIA -> Informe “S” se o parâmetro for base para calculo desalário família.

BASE PARA CÁLCULO MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias de férias, 13ºsalário e rescisão contratual.

Obs.: Para ser "S" é obrigatório estar definido no campo: FORMA DE CÁLCULO MÉDIAS:1-REFERÊNCIA ou 2-VALOR .

BASE PARA INSS -> Informe “S” se o parâmetro incidir INSS.

SALÁRIO/RESCISÃO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos desalário e rescisão contratual.FÉRIAS -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de férias.

13o SALÁRIO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 13ºsalário.

BASE PARA IMPOSTO DE RENDA -> Informe “S” se o parâmetro incidir Imposto de Renda.

SALÁRIO/RESCISÃO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos desalário e rescisão contratual.



FOLHA DE PAGAMENTO

FÉRIAS -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de férias.

13o SALÁRIO -> Informe “S” se o parâmetro for utilizado (lançado) nos recibos de 13ºsalário.

BASES PARA RELATÓRIOS ANUAIS

TIPO ACÚMULO P/INFORME RENDIMENTOS -> Informe o tipo de rendimento ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção. A função do camp o é armazenar as informações paraDIRF, Comprovante de Informe de Rendimentos.

Informe “0” para rendimentos tributáveis na fonte. Exemplo: Salário

Informe “1” para rendimentos isentos.

Informe “2” para pensão alimentícia.

Informe “3” para diária e ajuda de custo.

Informe “4” para despesas de assistência médica e odontológica.

Informe “5” para indenizações de rescisão.

Informe “6” para contribuições a previdência privada.

Informe “7” para reembolso de assistência médica e odontológic a.

Informe “8” para lucros e dividendos (pro-labore).

Informe “9” para contribuições a previdência IPESP.

Informe “A” para contribuições a previdência IPESP de 13º salá rio.

Informe "B" para contribuições a previdência privada de Férias

3.3.5 - LISTAGEM

Listagem contendo código, tipo, descrição, função a ssociada, código auxiliar,coeficiente, definição de médias, acumulação, valor a utilizar, lançamentoantecipado, base FGTS, base INSS, base IRRF, base s alário família.



1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


3.4 - BASE CÁLCULO PARÂMETROS

Nesta opção estão definidas as bases para cálculos automáticos de encargos e outros.CÓDIGO -> Informe o parâmetro que deseja definir as bases ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.



FOLHA DE PAGAMENTO


CÓDIGO -> Siga as instruções no rodapé da tela para seleci onar os parâmetros queserão base para o parâmetro selecionado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Assumirá a descrição do parâmetro.

Exemplo:

CODIGO.......: 0500-INSS

SEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO001 0001 SALARIO002 0002 DSR

003 0003 COMISSAO004 0004 DSR S/COMISSAO005 0057 ADIC.NOTURNO 50%006 0200 HORA EXTRA 50%

Tecle F9 para imprimir a relação para conferência, em seguid a informe os campossolicitados:



PARAMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

3.5 - PARÂMETRO SINDICATO

3.5.1 - CADASTRO DE PARÂMETROS DE SINDICATO

Essa opção deverá ser utilizada para cálculos difer enciados por sindicato,compartilhando o mesmo parâmetro para os demais sin dicatos, porém com rotina decálculo própria.

Exemplo: DSR S/COMISSÃO / 25 diasVALOR DA COMISSÃO.......: R$ 3.000,00QUANTIDADE DE DSR NO MÊS: 5 domingos e 1 feriadoCÁLCULO DO DSR..........: 3.000,00 / 25 x 6 = 720,00

CÓDIGO DO SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção.

NOME DO SINDICATO -> Assumirá o nome do sindicato selecionado.

CÓDIGO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser utilizado para o cálculodiferenciado ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

TIPO: 1 - PROVENTO 2 - DESCONTO -> Assumirá o tipo automaticamente.

DESCRIÇÃO -> Assumirá a descrição do parâmetro selecionado.

ROTINA CÁLCULO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista para selecionar a rotinaadequada.



FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO AUXILIAR -> Informe o código auxiliar para rotina USUÁRIO ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.

Observe no demonstrativo abaixo como deverá ser inf ormado os campos:CODIGO DO SINDICATO..: 001 NOME DO SINDICATO....: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO PAULOCODIGO DO PARAMETRO..: 0004 TIPO: 1-PROV. 2-DESC.: 1 DESCRICAO............: DSR S/COMISSOES ROTINA DE CALCULO....: USUARIO CODIGO AUXILIAR......: 0038-DSR COMISSAO

Após o cadastro acesse a opção 3.6. BASE DE CÁLCULO DO SINDICATO para defini-las.

3.5.5 - LISTAGEM DE PARÂMETROS DOS SINDICATOS

Listagem contendo código, tipo, descrição, função a ssociada e parâmetro auxiliar.

SINDICATO -> Informe o código do sindicato ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.




3.6 - BASE DE CÁLCULO PARÂMETROS SINDICATO

Para cálculo diferenciado é necessário definir os p arâmetros que servirão de basepara o cálculo do parâmetro cadastrado na opção ant erior.

SINDICATO -> Informe o código do sindicato definido na opção anterior.

CÓDIGO -> Informe o parâmetro definido na opção anterior.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os parâmetros que servirão de base para ocálculo do parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. O sistemaassumirá automaticamente a descrição.

Exemplo:SINDICATO....: 0001 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO C OMERCIO DE SAO PAULO CÓDIGO.......: 0004 - DSR S/COMISSAO

SEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO001 0003 COMISSAO






FOLHA DE PAGAMENTOPARAMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

3.7 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS

3.7.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS AUTOMÁTICOS

Nesta opção estão definidos os parâmetros para cálc ulos automáticos. Para inclusão,exclusão aconselhamos entrar em contato com nosso s uporte para que possamosacompanhá-lo.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema assumirá au tomaticamente a descrição.

QUANTIDADE -> Informe “0” para utilizar o parâmetro para todas as empresas.

TIPO -> Informe o tipo de recibo a ser utilizado ou tec le CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

Exemplo:

SEQ. CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE. TIPO 01 0001 - SALARIO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 02 0002 - DSR 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 03 0004 - DSR S/COMISSOES 0.00 G-TODOS OS RECIBOS



3.7.2 - PARÂMETROS EMPRESA

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros ut ilizados pela empresa naelaboração dos recibos. Os parâmetros deverão ser i nformados quando utilizados todosos meses ou por um determinado período, caso contrá rio aconselhamos que oslançamentos sejam feitos diretamente no recibo ou a través de lançamentos antecipados.Definir só os parâmetros que não são automáticos.




DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final de vigência do parâme tro se tiverum período definido para pagamento ou desconto, cas o contrário passar sem informação,tecle ENTER.

QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Esses campos deverão ser informados somente se oparâmetro definido solicitar, caso contrário tecle ENTER.



FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâme tro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T

01 0056-ADIC.PERICUL.30% / / / / 0,00 0,00 0,0000 0000 B02 0100-PREMIO 01/05/07 30/06/07 1,00 350,00 0,000000 00 B03 0090-ANUENIO / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B




3.7.3 - PARÂMETROS FUNCIONÁRIOS

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros de funcionários utilizados naelaboração dos recibos. Os parâmetros deverão ser i nformados quando utilizados todosos meses ou por um determinado período, caso contrá rio aconselhamos que oslançamentos sejam feitos diretamente no recibo ou a través de lançamentos antecipados.





DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final de vigência do parâme tro, casocontrário tecle ENTER.



Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T01 0051-ADIC.NOTURNO / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B02 0515-VALE TRANSPORTE / / / / 0,00 0,00 0,00000000 B03 4021-EMPRÉSTIMO 01/05/07 31/12/07 0,00 100,00 0,00000000 B








3.7.4 - LISTAGEM GERAL PARÂMETROS FIXOS

Listagem contendo código e nome do funcionário, cód igo e descrição dos parâmetros,seqüência, código e descrição dos parâmetros, data de início e término, quantidade evalor.





3.8 - DEFINIÇÃO DE EXCEÇÕES

3.8.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros au tomáticos não utilizados pelaempresa na elaboração dos recibos, sendo de total r esponsabilidade do usuário operíodo de exceção do parâmetro.






Exemplo:EMPRESA...............: 0005-ABC LTDA. SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO

01 0350-DSR S/HORA EXTRA / / / /

B-MENSAL SALARIO

Nesse caso, o parâmetro 0350 é automático, está def inido nas opções 3.7.1 e toda vezque tiver horas extras no recibo mensal vai trazer automático o parâmetro 0350 enesse caso a empresa não quer pagar o DSR S/HORAS E XTRAS, então será informado emexceção.



FOLHA DE PAGAMENTOTecle F9 para imprimir a relação para conferência, em seguid a informe os campossolicitados:



3.8.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros au tomáticos não utilizados pelofuncionário na elaboração dos recibos, sendo de tot al responsabilidade do usuário operíodo de exceção do parâmetro.







Exemplo: EMPRESA...............: 0010-BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. FUNCIONARIO...........: 000002-JOAO

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 4008-CESTA BÁSICA / /

/ /B-MENSAL SALARIO

Outro exemplo, eu defino nas opções 3.7.2 DEFINIÇÃO POR EMPRESA o parâmetro 0515 -VALE TRANSPORTE, que será descontado geral para tod os os funcionários, só um que nãoquer o VT, nesse caso definir em exceção esse funci onário.






3.9 - OUTRAS DEFINIÇÕES

3.9.1 - DEFINIÇÕES DAS CONTAS PARA INTEGRAÇÃO CONTÁ BIL



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção poderá ser utilizada para usuários do si stema de contabilidadedesenvolvido pela Brasil Informática, e também para usuários que utilizam sistemaindependente. Deverá também já ter definido nas opç ões 1.1.7.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

TABELA -> Assumirá código sequencial podendo ser alterado. P ara utilização de tabelaúnica é necessário que o plano de contas seja idênt ico, caso contrário seránecessário criar tabela individual.

CENTRO CUSTO -> Informe o centro de custo previamente cadastrado n o sistema contábilou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

SETOR -> Informe o setor previamente cadastrado no sistema contábil ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Todos os parâmetros serão apresentados na tela, po rémdeverão ser selecionados apenas os parâmetros utili zados na elaboração da folha depagamento, parâmetros referentes a GPS, provisão de férias, provisão de 13º salário.

CÓDIGO/HISTÓRICO DA LIBERAÇÃO -> Assumirá a descrição do parâmetro podendo seralterado, tecle CTRL+SETA para acessar lista de históricos para seleção.

CONTA DÉBITO -> Informe a conta débito ou tecle CTRL+SETA para acessar lista decontas para seleção.

CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para integrar a conta por centro de custo.

SETOR -> Informe “S” para integrar a conta por setor.

CONTA CRÉDITO -> Informe a conta crédito ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista decontas para seleção. CENTRO DE CUSTO -> Informe “S” para integrar a conta por centro de custo.

SETOR -> Informe “S” para integrar a conta por setor.

FECHAMENTO -> Para empresas optantes pela liberação por lançamen to múltiplo seránecessário informar a conta de fechamento, se D ou C (débito ou a crédito)

Obs.: Para sistema independente os lançamentos serão SIM PLES.

Exemplo:EMPRESA.......:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO..:000030 - ADMINISTRATIVO TABELA... .:0001CENTRO CUSTO..: SETOR.... .:

CODIGO/DESCR.PARAMETRO CODIGO/HISTORICO DA LIBERACAO-001-FGTS 0056-FGTS-007-DEPOS.FGTS RESC. 0062-FGTS RESCISAO0001-SALARIO 0090-SALARIO A PAGAR0002-DSR 0090-SALARIO A PAGAR0003-COMISSAO 0090-SALARIO A PAGARCONTA DEBITO.: 1110100058-5 CONTA CREDITO: 111010006 5-9 FECHAMENTO.:CENTRO CUSTO.: SETOR.: CENTRO CUSTO.: SETOR.:

Tecle F9 para imprimir as tabelas para conferência, em segui da informe os campossolicitados:



FOLHA DE PAGAMENTO



PARÂMETRO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

3.9.2 - DEFINIÇÃO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO

Nesta opção deverão ser definidos os parâmetros que irão integrar as parcelas dosalário de contribuição.


TIPO -> Selecione a parcela para inclusão dos parâmetro s.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe os códigos a serem incorporados na parc elaselecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção. O sistema assum iráautomaticamente a descrição.

Exemplo:EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.TIPO...: 2 - PARCELA 2 SEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO001 0200 HORA EXTRA 50%002 0201 HORA EXTRA 75%003 0202 HORA EXTRA 100%004 0203 HORA EXTRA 60%




TIPO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

4 - RECIBOS DE SALÁRIO

Neste item abordaremos as informações gerais para e laboração dos recibos de pagamentode adiantamento salarial, mensal, quinzenal, semana l, outros e avulsos. Antes desolicitar os cálculos dos recibos observe se as tab elas de INSS, IRF, valetransporte, vale refeição, dentre outros estão atua lizadas.

4.1 - FUNCIONÁRIO

4.1.1 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS



FOLHA DE PAGAMENTONesta opção serão solicitados a análise dos arquivo s com objetivo de detectar osfuncionários sem movimento no mês ou cadastro incom pleto. A impressora deverá estaconectada e ligada.

MÊS/ANO -> Informe mês e ano de verificação dos arquivos.


Atenção: Esse processo poderá ser demorado se solicitado a v erificação dos recibos detodas as empresas.

RECIBOS LANÇADOS -> Informe “S” para verificar os recibos lançados no mês ou “N” paraanalisar os campos necessários para o cálculo no ca dastro de funcionários.

ADIANTAMENTO -> Informe “S” para analisar adiantamento salarial e “N” para analisarrecibo mensal.

Exemplo 1:MES/ANO......: 07/07 EMPRESA......: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.REC.LANCADOS.: S ADIANTAMENTO.: N

4.1.2 - RECIBO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO INDIVIDUAL

4.1.2.1 - RECIBO MENSAL - SALÁRIO



MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo do recibo.

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados e m destaque, movimente ocursor até o mês desejado e tecle ENTER para acessá-lo , DELETE para excluí-lo ouINSERT para criar novo período .

ATUALIZA - > Informe “S” para cálculo automático dos impostos e “N” somente quandotratar-se de implantação para alterá-los.

EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês.

PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (último dia do mês para empresas compagamento no mês ou dia 05 do mês subsequente para empresas com pagamento fora domês).

Tecle ENTER para calcular o recibo e siga as instruções no roda pé da tela.

Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 07/07 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 05/08/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS



FOLHA DE PAGAMENTO001 0001 - SALARIO 31.00 3.500,00002 0500 - INSS 1.00 318,37003 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 70,19004 0502 - DESC.ADTO.SALARIO 1.00 1.387,05005 0508 - DESC.IR S/ADIANT. 1.00 12,95

3.500,00 1.788,56DEPOSITO FGTS.: 280,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 1.711,44B.FGTS: 3.500,00 B.INSS: 2.894,2 8 B.IR: 1.781,63Tecle “ F9” para imprimir o recibo para conferência, em seguida informe os campossolicitados:




MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano para cálculo do recibo.


4.1.2.2 - RECIBO MENSAL - ADIANTAMENTO






EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês.

PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (dia 15 para empres as com pagamentodentro do mês ou dia 20 para empresas com pagamento fora do mês). Tecle ENTER para calcular o recibo e siga as instruções no roda pé da tela.

Exemplo: EMPRESA COM PAGAMENTO FORA DO MÊSPEGANDO A BASE DO RECIBO MENSAL, PAGO DIA 05/08 E O ADTO DIA 20/08 = 1.781,63

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 08/07 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 15/08/07 PAGTO: 20/08/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0061 - ADIANT.SALARIO 1,00 1.400,00002 0505 - I.R. S/ADTO.SAL. 1.00 279,57

1.400,00 279,57DEPOSITO FGTS.: 0,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 1.120,43B.FGTS: 0,00 B.INSS: 0,0 0 B.IR: 3.181,63

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência, em seguida informe os campossolicitados:



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada.





4.1.2.3 - RECIBO QUINZENAL





NÚMERO QUINZENA -> Informe a quinzena desejada.


EMISSÃO -> Assumirá o último dia da quinzena.

PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da quinzena.Tecle ENTER para calcular o recibo e siga as instruções no roda pé da tela.

Exemplo:1ª QUINZENA DO MÊS

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000002 - JOAO MES/ANO REC: 07/07 Nº QUI: 01 ATUALIZ.(S/N): S E MIS: 15/07/07 PAGTO: 15/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 – SALARIO 15.00 1.000,00002 0500 – INSS 1.00 86,50

1.000,00 86,50 DEPOSITO FGTS.: 80,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 913,50B.FGTS: 1.0000,00 B.INSS: 1.000, 00 B.IR: 910,00

2ª QUINZENA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000002 - JOAO MES/ANO REC: 07/07 Nº QUI: 02 ATUALIZ.(S/N): S EM IS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 – SALARIO 16.00 1.000,00002 0500 – INSS 1.00 133,50 003 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 69,95

700,00 203,45



FOLHA DE PAGAMENTODEPOSITO FGTS.: 80,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 796,55B.FGTS: 1.000,00 B.INSS: 2.000,0 0 B.IR: 1.780,00







4.1.2.4 - RECIBO SEMANAL





NÚMERO SEMANA -> Informe a semana desejada.ATUALIZA - > Informe “S” para cálculo automático dos impostos e “N” somente quandotratar-se de implantação para alterá-los.

EMISSÃO -> Assumirá o último dia da semana.

PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da semana.

Tecle ENTER para calcular o recibo e siga as instruções no roda pé da tela.

1ª SEMANA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 01 ATUALIZ.(S/N): S EM IS: 08/07/07 PAGTO: 08/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 - SALARIO 8.00 514,29002 0500 - INSS 1.00 39,34

514,29 39,34DEPOSITO FGTS.: 41,14 SALARIO LIQUIDO.... ..: 474,95B.FGTS: 514,29 B.INSS: 514, 29 B.IR: 473,15

2ª SEMANA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 02 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 15/07/07 PAGTO: 08/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 - SALARIO 7.00 450,00002 0500 - INSS 1.00 44,07



FOLHA DE PAGAMENTO 450,00 44,07

DEPOSITO FGTS.: 36,00 SALARIO LIQUIDO... ...: 405,93B.FGTS: 450,00 B.INSS: 964,2 9 B.IR: 877,50

3ª SEMANA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 03 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 22/07/07 PAGTO: 22/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 - SALARIO 7.00 450,00002 0500 - INSS 1.00 43,87

450,00 43,87DEPOSITO FGTS.: 36,00 SALARIO LIQUIDO... ...: 406,13 B.FGTS: 450,00 B.INSS: 1.414, 29 B.IR: 1.287,01

4ª SEMANA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 04 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 29/07/07 PAGTO: 29/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 - SALARIO 7.00 450,00002 0500 - INSS 1.00 77,79003 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 51,83

450,00 129,62DEPOSITO FGTS.: 36,00 SALARIO LIQUIDO... ...: 320,38 B.FGTS: 450,00 B.INSS: 1.864,2 9 B.IR: 1.659,22

5ª SEMANA DO MÊSEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO REC: 07/07 Nº SEM: 05 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0001 - SALARIO 2.00 128,57002 0500 - INSS 1.00 14,14003 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 17,17

128,57 31,31DEPOSITO FGTS.: 10,28 SALARIO LIQUIDO... ...: 97,26 B.FGTS: 128,57 B.INSS: 1.992, 86 B.IR: 1.773,65







4.1.2.5 - RECIBO OUTROS E AVULSOS

Utilizar esta opção para tipos de verbas não conven cionais, exemplo : Distribuição deLucros.







NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial.


EMISSÃO -> Informe a data de emissão e data de pagamento do r ecibo.

PAGAMENTO -> Informe que será efetuado o pagamento.

Exemplo: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 07/07 Nº REC: 01 ATUALIZ.(S/N): S E MIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 0400 - DISTRIB.LUCROS 0.00 1.500,00

1.500,00 0,00DEPOSITO FGTS.: 0,00 SALARIO LIQUIDO... ...: 1.500,00 B.FGTS: 0,00 B.INSS: 0, 00 B.IR: 0,00







4.1.4 – EXCLUSÃO GERAL DOS RECIBOS DA EMPRESA

Esta opção é utilizada para exclusão geral dos reci bos.


MÊS/ANO DA EXCLUSÃO -> Informe mês e ano a ser excluído.

MENSAL - ADIANTAMENTO -> Informe “S” para exclusão geral dos recibos de adiantamentosalarial.

MENSAL - SALÁRIO -> Informe “S” para exclusão geral dos recibos mensais.

QUINZENAL -> Informe “S” para exclusão dos recibos quinzenais.



FOLHA DE PAGAMENTO

TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar a quinzena.

CÓDIGO -> Selecione a quinzena desejada.

DATA -> Assumirá o último dia da quinzena.

SEMANAL -> Informe “S” para exclusão dos recibos semanais.

TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar a semana.

CÓDIGO -> Informe a semana desejada.

DATA -> Assumirá o último dia da semana.

OUTROS e AVULSOS -> Informe “S” para exclusão dos recibos lançados nas opçõesmencionadas.

TODOS -> Informe “S” para exclusão geral ou “N” para selecionar o recibo.

CÓDIGO -> Informe o recibo desejado.

DATA -> Informe a data de pagamento lançada no recibo d e pagamento.

Exemplo 1: MENSALISTAEMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.MES/ANO DA EXCLUSAO....: 07/07 MENSAL - ADIANTAMENTO..: N - / / MENSAL - SALARIO.......: S – 31/07/07 QUINZ./TODOS/COD./DATA.: N - N - - / / SEMAN./TODOS/COD./DATA.: N - N - - / / OUTROS/TODOS/COD./DATA.: N - N - - / /AVULSOS/TODOS/COD./DATA: N - N - - / /

4.1.5 - RECIBOS AUTOMÁTICOS

Nesta opção serão calculados os recibos automaticam ente (parcial ou geral).

4.1.5.1 - RECIBO AUTOMÁTICO MENSAL


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou ENTER para cálculo geral.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.

MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo do recibo.

Obs.: Aparecerá a mensagem: EXISTE RECIBO P/FUNC.(Nº FUNC.)? 1-EXCLUE 2-PULA 3-EXCLUE TODOS 4-PULA TODOS se houver recibo lançado para o funcionário no mês.1 excluirá e recalculará o recibo2 manterá o recibo e consultará o próximo registro 3 excluirá e recalculará todos os recibos4 manterá todos os recibos

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (último dia do mês parapagamento dentro do mês ou 5º dia do mês subsequent e para pagamento fora do mês).



FOLHA DE PAGAMENTO

Exemplo: MENSALISTA EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 DATA EMISSAO..........: 31/07/07 DATA PAGAMENTO........: 05/08/07

4.1.5.2 - Recibo automático Adiantamento Salarial






DATA DE EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data automaticamente (dia 15 para pagame nto dentro domês ou dia 20 para pagamento fora do mês).

Exemplo: ADIANTAMENTO SALARIALEMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 DATA EMISSAO..........: 15/07/07 DATA PAGAMENTO........: 20/07/07

4.1.5.3 - recibo Automático Quinzenal





Obs.: Aparecerá a mensagem: EXISTE RECIBO P/FUNC.(Nº FUNC.)? 1-EXCLUE 2-PULA 3-EXCLUE TODOS 4-PULA TODOS se houver recibo lançado para o funcionário no mês.



FOLHA DE PAGAMENTO1 excluirá e recalculará o recibo2 manterá o recibo e consultará o próximo registro 3 excluirá e recalculará todos os recibos4 manterá todos os recibos

NÚMERO DO RECIBO -> Informe a quinzena a ser calculada.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia da quinzena.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da quinzena.

Exemplo: SEGUNDA QUINZENA EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 NRO.RECIBO............: 02DATA EMISSAO..........: 31/07/07 DATA PAGAMENTO........: 05/08/07

4.1.5.4 - Recibo automático semanal






NÚMERO DO RECIBO -> Informe a semana desejada.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia da semana.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá o último dia da semana.

Exemplo 3: TERCEIRA SEMANAEMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS DE TRABALHO FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 NRO.RECIBO............: 03DATA EMISSAO..........: 22/07/07 DATA PAGAMENTO........: 22/07/07

4.1.6 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção tem por finalidade armazenar informações para cálculo posterior da folhade pagamento. Os lançamentos poderão ser feitos a q ualquer momento e de três formas:por funcionário, por empresa ou por parâmetro.

4.1.6.1 - LANÇAMENTOS ANTECIPADOS POR FUNCIONÁRIO



MÊS/ANO -> Informe mês e ano do recibo.

CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

QUANTIDADE/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou o val or, exemplo:comissão.

Veja o demonstrativo abaixo:

EMPRESA:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. FUNC...:000001 - PEDRO MES/ANO:07/07

SEQ COD./DESCR. PARAMETRO QTE VALOR01 0200 - HORA EXTRA 50% 5.00 0,0002 0205 - HORA EXTRA 150% 1.50 0,0003 0003 – COMISSAO 0.00 750,00

4.1.6.2 - Lançamentos antecipados por empresa

Os lançamentos feitos nesta opção serão considerado s para todos os funcionários daempresa.




REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou valor , exemplo:prêmio.

Veja o demonstrativo abaixo:EMPRESA:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. MES/ANO......: 07/07 COD.PARÂMETRO: 0100 PREMIOREFERÊNCIA...:VALOR........: 150,00

4.1.6.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro




FOLHA DE PAGAMENTO




REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência, exemplo: hora extra ou valor , exemplo:comissão.

Veja o demonstrativo abaixo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . MES/ANO........: 07/07 COD.PARAMETRO..: 0209 - HORA EXTRA 200% FUNCIONARIO....: 000001 – PEDROREFERENCIA.....: 5,00 VALOR..........: 0,00

4.1.6.4 - Listagem

A listagem contém código e nome do funcionário, cód igo e descrição do parâmetro,referência e valor.






4.1.7 - PARÂMETROS EM LOTE POR EMPRESAATENÇÃO:- Essa opção esta em MANUTENÇÃO, favor não utilizá -la.

4.1.8 - PARÂMETROS EM LOTE POR FUNCIONÁRIOATENÇÃO:- Essa opção esta em MANUTENÇÃO, favor não utilizá -la.

4.1.9 - EMISSÕES

Nesta opção teremos a emissão dos recibos, folha de pagamento, folha de pagamentorateada, cheques (pagamento em espécie), relação de trocos, relação bancária, relaçãode adiantamento salarial, layouts (gravação para ba ncos) e recibo texto (exclusivo).

4.1.9.1 - RECIBOS

MODELO DO RECIBO -> Selecione o modelo desejado.





FOLHA DE PAGAMENTOFUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Aparecerá a relação de funcionários, tecle F9 paraselecionar todos ou selecione os necessários.

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe sempre “S” para emissão do nível selecionado e os sub-níveis. E x: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor vinculado ao depar tamento.

ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a ordem deseja.

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas se soli citada.

MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> Informe a mensagem se solicitada e se desejar.


Selecione o tipo de recibo adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

Exemplo:

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM - VERDE EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL..: 000005 - LUCIAORDEM DE EMISSAO...: 1 - ALFABETICA QTE DE VIAS........: 01 MENSAGEM LINHA 1...: MENSAGEM LINHA 2...: MÊS/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO :N - / / MENSAL.............: S – 31/07/07 QUINZENAL... :N - - / / SEMANAL............: N - - / / OUTROS...... :N - - / / RECIBOS AVULSOS....: N - - / /

4.1.9.2 - FOLHA




NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.

RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo da folha separadamente.

ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada.

TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da folha de pagamento .

FOLHA GERAL -> Informe “S” somente para emissão da folha de pagamento quinzen al ousemanal com o total geral no mês.

Selecione o tipo de folha adequada: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

RESUMO DE TODAS AS EMPRESAS -> O objetivo desse campo é emitir um único resumo c om ototal de todas as empresas selecionadas.



FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAR -> Ao selecionar recibos avulsos, será habilitado o ca mpo “listar”, ondeselecionando a opção “1-todos”, será impresso alem dos funcionários ativos quepossuem recibos lançados, todos os funcionários que estão afastados. A opção “2-ativos” o sistema ira listar apenas os funcionários ativos com movimentação

USAR FORMULÁRIO 132 COLUNAS -> Informe “S” para emissão da folha em formulário 132colunas ou “N” para emitir a folha em 80 colunas.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:31/07/07 NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARA DO:N ORDEM DE EMISSAO......:1 – ALFABETICA TIPO EMISS AO:1-GERAL MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 FOLHA GERA L.:N ADIANTAMENTO..........:N - / / MENSAL.... ..:S – 31/07/07 QUINZENAL.............:N - - / / SEMANAL... ..:N - - / /OUTROS................:N - - / / REC. AVULS OS:N - - / /RESUMO TODAS EMPRESAS.:N USAR FORMULARIO 132 COLUNAS (S/N): N

4.1.9.3 - RATEIO FOLHA

O usuário deverá utilizar esta opção quando necessi tar fazer o rateio de funcionáriosque durante mês não trabalharam somente em um depar tamento (local). Neste caso afolha, as guias, gravações, liberação para contabil idade e outros serão rateadostambém.




NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de vias a ser impresso

RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo da folha separadamente.

TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção adequada.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da folha de pagamento .

Selecione o tipo de folha adequada: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.


Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:31/07/07 NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARADO:NTIPO DE EMISSAO.......:1-GERALMES/ANO DA EMISSAO....:07/07 ADIANTAMENTO..........:N - / / MENSAL.... ..:S – 31/07/07 QUINZENAL.............:N - - / / SEMANAL... ..:N - - / /



FOLHA DE PAGAMENTOOUTROS................:N - - / / REC. AVULS OS:N - - / /USAR FORMULARIO 132 COLUNAS (S/N): N

4.1.9.4 - CHEQUES

Para impressão dos cheques é necessário cadastrar o modelo e a conta corrente daempresa.


CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.

MODELO CHEQUE -> Informe o modelo de cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque.

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão do cheque.

LOCALIDADE -> Assumirá o município podendo ser alterado.

TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Selecione a opção desejada.



Selecione o tipo de pagamento adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

Exemplo: EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000095 DATA DE EM ISSAO.: 05/08/07LOCALIDADE......: SÃO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000001 - PEDROFUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA MES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO: N - MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: N - - SEMANAL.........: N OUTROS......: N RECIBOS AVULSOS.: N

4.1.9.5 - TROCOS

Para pagamento em espécie o usuário poderá solicita r o relatório de trocos contendocódigo e nome do funcionário, função, CTPS-Série, v alor líquido, notas e moedas.

EMPRESA/DEPARTAMENTO -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé datela.




FOLHA DE PAGAMENTOSelecione o tipo de pagamento adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.DEPARTAMENTO....: 000001 - GERALMES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO:MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: SEMANAL.........: OUTROS......:RECIBOS AVULSOS.:

4.1.9.6 – RELAÇÃO BANCÁRIA

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária ou geralcontendo código e nome do funcionário, CTPS-Série, conta corrente e valor líquido areceber.




TIPO DA RELAÇÃO -> Selecione a opção adequada.


BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção ou ENTER para seleção geral.

AGÊNCIA -> Informe o código da agência ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

TIPO DE CONTA CORRENTE -> Selecione a opção adequada.


SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO DE CONTA/DEPTO -> Esses campos deverão serinformados se desejar que o sistema salte página, c aso contrário tecle ENTER.

MODELO DO RELATÓRIO (1/2/3) -> Selecione o modelo adequado


Selecione o tipo de pagamento adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

Exemplo:EMPRESA.........0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO.........: 31/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 TIPO DA RELACAO...............: 1 – BANCARIA ORDEM DE EMISSAO..............: 1 – ALFABETICA BANCO.........................: 000 – TODOS OS BANC OS AGENCIA.......................: 00000 - TODAS AS AG ENCIAS DEPARTAMENTO..................: TODOS OS LOCAIS TRA BALHO SALTA FOLHA POR BANCO (S/N)...: S SALTA FOLHA POR AGENCIA (S/N): S



FOLHA DE PAGAMENTOSALTA FOLHA P/TIPO CONTA (S/N): N SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): NMODELO DO RELATORIO (1/2/3)...: 1 MES/ANO.........: 07/07 ADIANTAMENTO: N - / / MENSAL..........: S – 31/07/07 QUINZENAL...: N - - / /SEMANAL.........: N - - / / OUTROS......: N - - / /RECIBOS AVULSOS.: N - - / /

4.1.9.7 – RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Listagem contendo código do funcionário, local de t rabalho, percentual doadiantamento, quantidade de dependentes, valor do a diantamento, arredondamento,imposto de renda, pensão, valor líquido, base de cá lculo do imposto de renda e totalgeral.






MÊS/ANO -> Informe mês e ano do adiantamento.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data de emissão podendo ser alterada. ORDEM -> Selecione a opção desejada.

SALTA FOLHA POR DEPTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS OS LOCAIS TRA BALHO CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL.........: 000005 - LUCIA DATA DE PROCESSAMENTO.........: 31/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 MES/ANO.......................: 07/07 DATA DE EMISSAO...............: 31/07/07 ORDEM.........................: 1 - ALFABETICA SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO..: N

4.1.9.8 - LAYOUTS

O usuário utilizará esta opção para gerar arquivo p ara envio ao banco para crédito emconta dos funcionários. É necessário informar: banc o, agencia, tipo de conta e númeroda conta no cadastro do funcionário.

Obs.: Os campos variam de um banco para outro.

Exemplo: Na gravação do Banco do Brasil são solicitados os c ampos abaixo:

BANCO -> Selecione o Banco conforme lista.



FOLHA DE PAGAMENTO


CÓDIGO DA CONTA -> Informe o código da conta empresa ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção. DÍGITO DA AGÊNCIA ALFANUM -> Informe o dígito da agência.

CÓDIGO DO CONVÊNIO -> Informe o código de identificação da empresa ju nto ao banco.

CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o código do serviço.


DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento ou crédito em conta. A mesma data depagamento do recibo mensal.

GRAVAR EM -> Informe o caminho para gravação do arquivo.

IMPRIMIR -> Informe “S” para imprimir a relação da gravação.

13o SALÁRIO -> Informe “S” para gravação do líquido do 13º salário.

ADIANTAMENTO -> Informe “S” para gravação do líquido do adiantamento de salari al.

FÉRIAS -> Informe “S” para gravação do líquido de férias.

AVULSOS -> Informe "S" para gravação do líquido dos recibo s avulsos.

Exemplo: BANCO.................:001 - BANCO DO BRASIL S/A. EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.CODIGO DA CONTA.......:00001 – 115360DIGITO DA AG. ALFANUM.:3 CODIGO DO CONVENIO....:851620 CODIGO DO SERVIÇO.....:001 MES/ANO...............:07/07 DATA DE PAGAMENTO.....:05/08/07 GRAVA EM .............:INDICAR O CAMINHO PARA GRAVA ÇÃOIMPRIMIR (S/N)........:S 13o.SALARIO (S/N).....:N ADIANTAMENTO (S/N)....:NFÉRIAS (S/N)..........:NAVULSOS (S/N).........:N

4.1.9.9 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO (MODELO EXCLUSIVO)

Nesta opção, o usuário poderá gerar os recibos em a rquivo texto para que sejamimpressos em programas independentes. Observar se o lay-out é compatível com o modelode recibo de pagamento utilizado pela empresa.





FOLHA DE PAGAMENTO

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do nível selecionado e os sub-níveis.Exemplo: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor, seção vinculado a o departamento.



MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> Informe a mensagem se solicitada e se desejar.

NOME DO ARQUIVO -> Informe o nome do arquivo desejado.


Selecione o tipo de recibo adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - JOSEFUNCIONARIO FINAL..: 000001 - JOSE ORDEM DE EMISSAO...: 4 - DEPTO ALFAB. MENSAGEM LINHA 1...: MENSAGEM LINHA 2...: NOME DO ARQUIVO....: REC082002 MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO :N - / / MENSAL.............: S - 31/07/07 QUINZENAL... :N - - / /SEMANAL............: N - - / / OUTROS...... :N - - / /RECIBOS AVULSOS....: N - - / /4.1.9.A - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO II(MODELO EXCLUSIVO)



INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do nível selecionado e os sub-níveis.Exemplo: Nível: Departamento - Sub-níveis: setor, seção vinculado a o departamento.





Selecione o tipo de recibo adequado: ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL,SEMANAL, OUTROS ou RECIBOS AVULSOS.

Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - JOSE



FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONARIO FINAL..: 000001 - JOSE ORDEM DE EMISSAO...: 4 - DEPTO ALFAB. NOME DO ARQUIVO....: REC082002 MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 ADIANTAMENTO :N - / / MENSAL.............: S - 31/07/07 QUINZENAL... :N - - / /SEMANAL............: N - - / / OUTROS...... :N - - / /RECIBOS AVULSOS....: N - - / /

4.2 - RECIBO DE AUTÔNOMO/PRO-LABORE

Neste item abordaremos informações gerais para elab oração dos recibos de pagamento depro-labores, autônomos, autônomos com ISS, autônomo s de frete de mercadoria,autônomos de frete de pessoa física, alugueis, roya lties, serviços pessoas jurídicas,comissões e cooperados. Certifique-se que as tabela s de GRCI e IRFonte estãocadastradas e atualizadas.

4.2.1 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS

4.2.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS

Nesta opção estão definidos os parâmetros para cálc ulo automático dos recibos. Parainclusão, exclusão aconselhamos entrar em contato c om nosso suporte para que possamosacompanhá-lo.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessara lista para seleção. O sistema assumirá a descriçã o automaticamente.

QUANTIDADE -> Informe “0” para utilizar o parâmetro em todas as empresas. TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâme tro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

Exemplo:SEQ. CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE. TIPO 01 5000 - PRO-LABORE 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 02 5001 - AUTONOMO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS 03 5002 - AUTONOMO C/ISS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferên cia e informe os campossolicitados:



4.2.1.2 - PARÂMETROS EMPRESA

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros ut ilizados pela empresa naelaboração dos recibos. Os mesmos deverão ser infor mados quando utilizados todos osmeses ou por um determinado período, caso contrário , aconselhamos que os lançamentossejam feitos nos recibos ou quando tratar-se de aut ônomo cooperado através delançamentos antecipados.




FOLHA DE PAGAMENTOSEQUÊNCIA -> Assumirá o número sequencial.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema assumirá a descrição automaticamente.

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data e final de vigência do parâmetro, cas o contráriotecle ENTER.


TIPO -> Assumirá o tipo automaticamente.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDASQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T

01 5530-CLUBE / / / / 0,00 35,00 0,00000000 G

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferên cia e informe os campossolicitados:



4.2.1.3 - PARÂMETROS INDIVIDUAIS

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros fi xos utilizados na elaboração dosrecibos individuais. Os mesmos deverão ser informad os quando utilizados todos osmeses ou por um determinado período, caso contrário , aconselhamos que os lançamentossejam feitos nos recibos de pagamento ou quando tra tar-se de autônomo cooperadoatravés de lançamentos antecipados.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do autônomo/pro-labore ou tecle ENTER paraacessar a lista para seleção.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção. O sistema assumirá a descrição automaticamente.



TIPO -> Assumirá o tipo automaticamente.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. FUNCIONARIO...........: 000001 - PEDRO SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T



FOLHA DE PAGAMENTO01 4021-EMPRÉSTIMO 01/07/07 31/12/07 0,00 500,00 0,00 000000 B

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferê ncia e informe os campossolicitados:





4.2.2 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVOS

Esta opção possibilita analisar os arquivos com obj etivo de detectar registros semmovimento no mês ou cadastro incompleto.

MÊS/ANO -> Informe mês e ano de verificação dos arquivos.


Atenção: Este processo poderá ser demorado se solicitado a v erificação dos recibos detodas as empresas.

RECIBOS LANÇADOS -> Informe “S” para análise dos recibos do mês ou “N” para análisedos campos no cadastro de funcionário necessários p ara os cálculos dos recibos.

Exemplo 1: MES/ANO......: 07/07 EMPRESA......: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.REC.LANCADOS.: S

4.2.3 - Lançamentos antecipados

Neste opção o usuário poderá antecipar os lançament os para cálculo dos recibos deautônomos, pró labores e cooperados. Existem três f ormas de efetuar os lançamentos:por autônomos,/pro-labore/cooperados, por empresa o u por parâmetro. Não serãoefetuados cálculos, apenas armazenagem de dados.

Obs.: Para lançamentos antecipados é necessário informar no cadastro do parâmetro queo mesmo será utilizado nesta opção.

4.2.3.1 - Lançamentos antecipados – cooperado/autôn omos/pro-labore


AUTÔNOMO -> Informe o código do autônomo,cooperado ou pró labo re ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista.



FOLHA DE PAGAMENTO

QUANTIDADE/VALOR -> Informe a quantidade ou o valor do parâmetro.

Exemplo:EMPRESA:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. AUTON..:000001 - PEDRO MES/ANO:07/07 SEQ COD./DESCR. PARAMETRO QTE VALOR01 4022 - GASOLINA 0.00 300,0002 4006 - FARMACIA 0.00 62,50

4.2.3.2 - Lançamentos antecipados por empresa – COO PERADO,AUTONOMOS E PRO-LABORES

Os lançamentos feitos nesta opção serão considerado s para todos autônomos, cooperadose pró labores da empresa, sem exceção.



CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETA para acessara lista.

REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência ou o valor do parâmetro.

Exemplo 1: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . MES/ANO........: 00/00 COD.PARAMETRO..: 5100 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REFERENCIA.....: 0,00 VALOR..........: 200,00

4.2.3.3 - Lançamentos antecipados por parâmetro – C OOPERADO, AUTÔNOMOS E PRÓ-LABORES



CÓDIGO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro a ser lançado ou tecle CTRL+SETA para acessara lista.

FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.

REFERÊNCIA/VALOR -> Informe a referência ou o valor do parâmetro.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . MES/ANO........: 07/07 COD.PARAMETRO..: 5531 - RESTAURANTE FUNCIONARIO....: 000001 – PEDROREFERENCIA.....: 0,00 VALOR..........: 150,00

4.2.3.4 - Listagem



FOLHA DE PAGAMENTOListagem contendo código e nome dos autônomos, coop erados e pro-labores, código edescrição de parâmetro, referência e valor.






4.2.4.1 - RECIBO INDIVIDUAL

O usuário poderá gerar os recibos individuais de pr o-labore, autônomos, autônomos comISS, autônomos com frete de mercadorias, autônomos com frete de pessoa física,alugueis, royalties, serviços de pessoa jurídica, c omissão e cooperado.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.


Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados e m destaque. Movimente ocursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ou INSERT para criarnovo período .

NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial do recibo e recalc ulará osimpostos.

ATUALIZA - > Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos e “N”somente quando tratar-se de implantação para que o usuário possa alterá-los.

EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado.

PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo.

Ao teclar “ ENTER” o recibo será calculado. Observe as funções disponí veis no rodapéda tela para consultas.

Exemplo: EMPRESA..................: 0010 – BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – JOSE MES/ANO REC: 07/07 Nº REC. 01 ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 31/07/07 PAGTO: 31/07/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 5000 - PRO-LABORE 0.00 5.000,00002 0501 - IMPOSTO DE RENDA 1.00 762,26003 5506 - INSS PRO-LABORE 318,37

5.000,00 1.080,63DEPOSITO FGTS.: 0,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 3.919,37 B.FGTS: 0,00 B.INSS: 2.894, 28 B.IR: 4.681.63

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência e informe o s campos a seguir:



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada.



MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo selecionado.


4.2.4.2 - RECIBOS AUTOMÁTICOS

Nesta opção o usuário poderá solicitar o cálculo au tomático dos recibos de todos osautônomos e pro-labores que tenham remunerações def inidas.


TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração desejada ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para selecionar todos os tipos.


MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano para cálculo dos recibos. Se já houveremrecibos lançados no mês em referência aparecerá a m ensagem: EXISTE RECIBO P/FUNC.(NºFUNC.)? 1-EXCLUE 2-PULA 3-EXCLUE TODOS 4-PULA TODOS

1 excluirá e recalculará o recibo2 Pulará para o próximo recibo 3 excluirá e recalculará todos os recibos4 manterá os recibos, calculando apenas os não gerado s

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado.

DATA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo.

Exemplo 1: CÁLCULO AUTOMÁTICO DOS RECIBOS AUTONOMOS/PRO-LABORE

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.TIPO DE REMUNERACAO...: 0-TODAS REMUNERACOES FUNC. INICIAL.........: 000001 - PEDRO FUNC. FINAL...........: 000005 - LUCIA MÊS/ANO RECIBO........: 07/07 DATA EMISSAO..........: 31/07/07 DATA PAGAMENTO........: 31/07/07

4.2.5 - EMISSÃO DE RECIBOS

Emissão dos recibos de autônomos, pro-labores e out ros.

MODELO DO RECIBO -> Selecione o modelo do recibo desejado.

TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração desejada ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.




FOLHA DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção individual ou “ ENTER” para seleção geral. Havendo mais de uma empresaselecionada a emissão será geral.

INCLUIR SUB-NÍVEIS -> Informe “S” para emissão do departamento e dos sub-níveisvinculados ao mesmo.

DESTAQUE EM NEGRITO - > Informe "S" para que saia o nome em negrito (d estaque) nomodelo desenhado.


ORDEM DE EMISSÃO -> Informe a ordem que deseja emitir os recibos.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão dos recibos.

DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento do recibo.

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressos.

NÚMERO DO RECIBO INICIAL -> Quando tratar-se de autônomo esse campo será solic itado eo usuário deverá informar o número do RPA.

DESCRIÇÕES 1/3 -> Informe a descrição a ser impressa no recibo.Obs.: A descrição será solicitado somente se no modelo d e recibo selecionado estiversolicitando esta informação.

OBSERVAÇÕES 1/2 - > Informe a observação a ser impressa no recibo.

Obs.: A observação será solicitado somente se no modelo de recibo selecionado estiversolicitando esta informação.

Exemplo:

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM - VERDE TIPO DE REMUNERACAO: 1-PROLABORE EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDADEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S DESTAQUE EM NEGRITO: NFUNCIONARIO INICIAL: 000001 - JOSEFUNCIONARIO FINAL..: 000002 - JOAO ORDEM DE EMISSAO...: 1 - ALFABETICA MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07 DATA DE PAGA MENTO: 31/07/07 NUMERO DE VIAS.....: 1 NRO RECIBO INICIAL.: DESCRICOES 1......: 2......: 3......: OBSERVACOES 1......: 2......:

4.2.6 - EMISSÃO DE Folha


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção ou ENTER para emissão geral. Havendo mais de uma empresaselecionada a emissão será geral.



FOLHA DE PAGAMENTO



RESUMO SEPARADO -> Informe “S” para emitir o resumo em folha separada.


TIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da folha de pagamento .

DATA DA EMISSÃO -> Assumirá a data de emissão lançada no recibo.

TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração desejada ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para selecionar todos os tipos.


ESTA REEMITINDO (S/N) -> Informe “S” caso você já tenha impresso a GPS para que nãoexista um acumulo de INSS.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:31/07/07 NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARA DO:N ORDEM DE EMISSAO......:1 - ALFABETICA TIPO EMISS AO:1-GERAL MÊS/ANO DA EMISSAO....:07/07 DATA DA EMISSAO.......:31/07/07 TIPO DE REMUNERACAO...:0-TODAS REMUNERACOES USAR FORMULÁRIO 132 COLUNAS (S/N): NESTA REEMPRIMINDO (S/N): N

4.2.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária e geralcontendo código e nome do autônomo/pro-labore, CTPS -Série, conta corrente e valorlíquido a receber.






BANCO -> Informe o código do banco ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista ou ENTERpara listar todos os bancos. AGÊNCIA -> Informe o código da agência ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista.



FOLHA DE PAGAMENTO

SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/DEPTO -> Esses campos deverão ser informados se desejarque o sistema salte página, caso contrário tecle ENTER.

MODELO DO RELATÓRIO (0/1) -> Selecione o modelo do relatório desejado.


DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão lançada no recibo.

Exemplo:

EMPRESA.........0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO........: 31/07/07 NUMERO DE VIAS...............: 01 TIPO DA RELACAO..............: 1 - BANCARIA ORDEM DE EMISSAO.............: 1 - ALFABETICA BANCO........................: 000 - TODOS OS BANCO S AGENCIA......................: 00000 - TODAS AS AGE NCIAS SALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR A GENCIA (S/N): S SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 1 MES/ANO.........: 07/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 31/07/07

4.2.8 - RECIBOS EM ARQUIVO TEXTO

Nesta opção o usuário poderá gerar os recibos em ar quivo texto para que sejamimpressos em programas independentes (modelo exclus ivo). Observar se o lay-out écompatível com o modelo de recibo de pagamento util izado pela empresa.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção individual ou ENTER para seleção geral.




MENSAGEM 1 E 2 -> O usuário terá dois linha para digitar mensagem pa ra ser impressano recibo de pagamento.



DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão lançada no recibo.

Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOSINCL.SUBNIVEIS(S/N): SFUNCIONARIO INICIAL: 000001 – JOSE



FOLHA DE PAGAMENTOFUNCIONARIO FINAL..: 000001 – JOSEORDEM DE EMISSAO...: 4 - DEPTO ALFAB.MENSAGEM LINHA 1...:MENSAGEM LINHA 2...:NOME DO ARQUIVO....: REC082002MES/ANO DA EMISSAO.: 07/07DATA DE EMISSAO....: 31/07/07

5 - RECIBO DE 13 º SALÁRIO

Nesta opção serão elaborados os recibos de 13º salá rio da 1ª e 2ª parcela. Serãoconsiderados para contagem de avos a data de admiss ão, afastamentos no período efaltas injustificadas que venham a reduzir o número de avos. Observe os prazos parapagamento estabelecidos pela legislação em vigor.

Obs.: As eventuais diferenças serão incluídas na folha d o mês de dezembro.

5.1 - DEFINIÇÃO PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO

5.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - DÉCIMO TERCEIRO

Nesta opção estão definidos os parâmetros automátic os para cálculo dos recibos.

SEQUÊNCIA -> Assumirá o número sequencial.CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro ou tecle CTRL+SETA para acessara lista.

QUANTIDADE -> Informe “0” para que o parâmetro possa ser utilizado por todas asempresas.

TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâme tro em referência, tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

Exemplo:SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO01 2000 - 13.SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL02 2001 - ADIANT.13.SALARIO 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSAL03 2002 - 13. SAL.MATERNID. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSA L04 2004 - MED.GERAIS 13.SAL 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSAL05 2006 - MED.GERAIS 13.SAL 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL06 2500 - INSS 13. SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL07 2501 - IR 13. SALARIO 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL08 2502 - DESC.ADTO 13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSA L09 2505 - DESC.MED.13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL10 2506 - PENS.ALIM.13 SAL 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL11 2509 - VAR.ADTO.13.SAL. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSAL12 4014 - ARREDOND.MES ANT. 0.00 1-1ª PARCELA 13ºSA L13 4014 - ARREDOND.MES ANT. 0.00 2-2ª PARCELA 13ºSA L





FOLHA DE PAGAMENTO


5.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉCIMO TERCEI RO

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros ut ilizados pela empresa paraelaboração dos recibos. Caso contrário aconselhamo s que os lançamentos sejam feitosnos recibos.



CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista.

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data e final de vigência do parâmetro, cas o contráriotecle ENTER.


TIPO -> Digite CTRL+SETA para acessar a lista. Informe 1 para o Adiantament o do13.Salário, ou 2 para o 13.Salário.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDASQ COD./DESCR

PARAMETRODAT.INI

DAT.TER

QTE. VALOR COEFIC. T

01 2100-CONTR.NEGOCIAL / / / / 0,00 10,00 0,000000 00 2




5.1.3 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - DÉCIMO TERCEIRO

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros fi xos utilizados na elaboração dosrecibos.




CÓDIGO/ DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista.



FOLHA DE PAGAMENTO



TIPO -> Informe 1 para o Adiantamento do 13.Salário ou 2 para o 13.Salário ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista seleção.

Exemplo:

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. FUNCIONARIO...........: 000001 - PEDRO

SQ COD./DESCRPARAMETRO

DAT.INI

DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T

01 4019-CONTR.NEGOCIAL / / / / 0,00 10,00 0,000000 00 2

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros para conferên cia e informe os campos aseguir:EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada.




5.2 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS - DÉCIMO TERCEIRO

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros nã o utilizados nos cálculos dosrecibos.

5.2.1 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - DÉC. TERCEIRO



CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o código do parâmetro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista dos códigos.

DATA INÍCIO/TÉRRMINO -> INFORME O PERÍODO INICIAL E FINAL QUE A EMPRESA NÃO UTILIZARÁO(S) PARÂMETRO(S) OU TECLE ENTER PARA DEIXAR O CAMP O SEM INFORMAÇÃO.

TIPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista e selecionar a opção adequada .

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.


DAT.INI

DAT. TER TIPO

01 2507-ONTR.CONF.13.S / / / / 1-1. PARCELA 13.SALÁR IO02 2507-ONTR.CONF.13.S / / / / 2-2. PARCELA 13.SALÁRI O



FOLHA DE PAGAMENTOTecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de exce ção de empresa paracálculo de recibo de pagamento de 13º salário para conferência e informe os campos aseguir:

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se r alteradase necessário.


5.2.2 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS - DÉ C. TERCEIRO




CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o código do parâmetro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista dos códigos.Data Início/Término -> Informe o período inicial e final que o funcionário nãoutilizará os parâmetros ou tecle ENTER para deixar o campo sem informação.

TIPO -> Tecle CTRL+SETA para acessar a lista e selecionar a opção adequada .

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. FUNCIONARIO...........: 000001 – LUCIASQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 2508-CONTR.ASSIST.13S / / / / 1-1ª PARCELA 13º SA LARIO

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de exce ção de funcionário paracálculo de recibo de pagamento de 13º salário para conferência e informe os campos aseguir:





5.3 - RECIBO DE PAGAMENTO DO 13 O SALÁRIO

Nesta opção o usuário solicitará o cálculo dos reci bos de 13º Salário individual ougeral.

5.3.1 - RECIBO DE CÁLCULO DE 13 O SALÁRIO - 1 A PARCELA

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção. CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista.



FOLHA DE PAGAMENTOMÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano que está sendo gerado a 1 a Parcela para ofuncionário.

EMISSÃO/PAGAMENTO -> Informe a data de emissão e de pagamento dos recib os de 13ºSalário.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias.

LIBERA DIFERENÇA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE -> Informe “S” caso já tenhasido pago o adiantamento de 13º salário anteriormen te para o funcionário. O sistemacalculará somente a diferença.Exemplo:

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 11/07 EMISSAO: 30/11/07 PAGAMENTO: 30/11/07 CALC.MEDIAS: S LIBERA DIFERENCA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE (S/N).: SSEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 2001 - ADIANT.13º SALARIO 6.00 750,00002 2004 - MEDIAS ADTO.13.SAL 250,00

1.000,00 0,00DEPOSITO FGTS.: 60,00 SALARIO LIQUIDO.... ..: 1.000,00B.FGTS: 1.000,00 B.INSS: 0 ,00 B.IR: 0,00

Tecle F9 para imprimir o recibo de pagamento da 1ª parcela d e 13º salário paraconferência e informe os campos a seguir:




MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo.


5.3.2 – RECIBO DE CÁLCULO de 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção. CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista.

MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano que está sendo gerado a 2 a parcela do 13ºsalário.

EMISSÃO -> Informe a data de emissão dos recibos de 13º salár io.

PAGAMENTO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 2ª parcela de 13ºSalário.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 12/07 EMISSAO: 20/12/07 PAGAMENTO: 20/12/07 CALC.MEDIAS: S SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 2000 – 13.SALARIO 12.00 1.500,00



FOLHA DE PAGAMENTO002 2006 - MEDIA 13.SALARIO 0.00 500,00003 2500 - INSS 13 SALARIO 1.00 220,00004 2501 - IR 13º SALARIO 1.00 69,95005 2502 - DESC.ADTO.13 SALARIO 1.00 750,00006 2505 - DESC.MEDIAS 13.SAL. 1.00 250,00

2.000,00 1.289,95DEPOSITO FGTS.: 80,00 SALARIO LIQUIDO...... : 710,05B.FGTS: 1.000,00 B.INSS: 2.000 ,00 B.IR: 1.780,00

Tecle F9 para imprimir o recibo de pagamento da 2ª parcela d e 13º salário paraconferência e informe os campos a seguir:




MÊS/ANO DO RECIBO -> Assumirá mês e ano do recibo.


5.3.3 - RECIBO DE 13 O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 1 A PARCELA



MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe o mês e ano do recibo.

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão dos recibos.

DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 1ªparcela de 13º Salário.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias da 1 a Parcela.

LIBERA DIFERENÇA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE -> Informe “S” caso já tenhasido pago o adiantamento de 13º salário anteriormen te para o funcionário. O sistemacalculará somente a diferença.Exemplo:EMPRESA..................: 0010 – BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.

FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 – PEDROFUNCIONARIO FINAL........: 000005 – LUCIAMÊS/ANO DO RECIBO........: 11/07DATA DE EMISSAO DO RECIBO: 30/11/07 DATA DE PAGAMENTO RECIBO.: 30/11/07 CALCUCAR MEDIAS....(S/N).: SLIBERA DIFERENCA SE ADIANTAMENTO FOI PAGO ANTERIORMENTE (S/N).: S

5.3.4 - RECIBO DE 13 O SALÁRIO AUTOMÁTICO - 2 A PARCELA




FOLHA DE PAGAMENTOFUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.

MÊS/ANO DO RECIBO -> Informe mês e ano do recibo.

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão dos recibos.

DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data que efetivamente for pagar a 2ªparcela do 13º Salário.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para calculo das médias da 2 a Parcela.

Exemplo:

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL........: 000005 - LUCIAMÊS/ANO DO RECIBO........: 12/07DATA DE EMISSAO DO RECIBO: 20/12/07 DATA DE PAGAMENTO RECIBO.: 20/12/07 CALCUCAR MEDIAS....(S/N).: S

5.3.7 - EXCLUSÃO DE RECIBO

Esta opção deverá ser utilizada somente quando houv er necessidade de excluir geral a1ª ou 2ª parcela do 13º salário.


MÊS/ANO DA EXCLUSÃO -> Informe mês e ano de exclusão de recibo.

DATA/PARCELA 13º SALÁRIO -> Informe a data de emissão dos recibos e a parcel a quedeseja excluir.

Exemplo: EXCLUSÃO DA 1 a PARCELA DO RECIBO DE 13º SALÁRIO

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. MES/ANO DA EXCLUSAO...: 11/07 DATA/PARC.13º SALARIO.: 30/11/07 - 1

5.3.8 - VERIFICAÇÃO DE ARQUIVO

MES/ANO -> Informe o mês e o ano desejado


REC.LANCADOS -> Informe "S" para verificar os recibos de adiantamen to da primeiraparcela do 13 o. salário ou pagamento da Segunda parcela do 13 o. Salário.

ADIANTAMENTO -> Informe "S" quanto o recibo a ser verificado for ad iantamento daprimeira parcela e "N" quanto for o recibo de pagam ento da Segunda parcela do 13 o.salário.

Exemplo:+-------------------------------------------------- ------------+¦ MES/ANO......:11/07 ¦¦ EMPRESA......:0010 – BRASIL INFORMATICA ¦¦ REC.LANCADOS.:S ¦¦ ADIANTAMENTO.:S ¦+-------------------------------------------------- ------------+



FOLHA DE PAGAMENTO

5.4.1 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA

Esta opção é destinada a emissão dos recibos de 13º salário da 1ª parcela.



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção individual ou ENTER para seleção geral. Havendo mais de uma empresaselecionada a emissão será geral.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 paraselecionar todos, ou selecione só o desejado.




MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> O sistema permitirá o preenchimento deste campo ap enas paraalguns tipos de salário.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da listagem.

DATA DA EMISSÃO -> Informe a data da emissão lançada no recibo.

Exemplo: EMISSÃO DOS RECIBOS DA 1ª PARCELA DE 13º S ALÁRIO

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM – VERDE EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL..: 000005 - LUCIAORDEM DE EMISSAO...: 1 - ALFABETICA QTE DE VIAS........: 01 MENSAGEM LINHA 1...: MENSAGEM LINHA 2...: MÊS/ANO DA EMISSAO.: 11/07 DATA DA EMISSAO....: 30/11/07

5.4.2 - EMISSÃO DOS RECIBOS DO 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA




FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 paraselecionar todos, ou selecione só o desejado.




FOLHA DE PAGAMENTOORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.


MENSAGEM LINHA 1 E 2 -> O sistema permitirá o preenchimento deste campo ap enas paraalguns tipos de salário.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de listagem.

DATA DA EMISSÃO -> Informe a mesma data de emissão do recibo.

Exemplo: EMISSÃO DOS RECIBOS DA 2ª PARCELA DE 13º S ALÁRIO

MODELO DO RECIBO...: 002 - FISCOFORM - VERDE EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. DEPARTAMENTO.......: TODOS OS DEPARTAMENTOS INCL.SUBNIVEIS(S/N): S FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL..: 000005 - LUCIAORDEM DE EMISSAO...: 1 - ALFABETICA QTE DE VIAS........: 01 MENSAGEM LINHA 1...: MENSAGEM LINHA 2...: MÊS/ANO DA EMISSAO.: 12/07 DATA DA EMISSAO....: 20/12/07

5.5 - EMISSÃO DA FOLHA

5.5.1 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou tecle o CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para todos os locais. Obs.: Havendo diversas empresas selecionadas serão impres sos todos os locais.

DATA DE PROCESSAMENTO - > Assumirá a data atual, poderá ser alterada.


RESUMO SEPARADO -> Informe “S” se desejar imprimir o resumo da folha de pagamentoseparadamente.



MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da listagem.

MENSAL -> O sistema irá assumir automaticamente a data con forme mês/ano selecionado.

TIPO EMISSÃO -> Selecionando “1” o sistema emitirá todos os funcionários ativos e osafastados por doença, acidente de trabalho, dentre outros e se a seleção for “2” seráemitido somente o funcionários ativos.


Exemplo:EMPRESA...............: 0010



FOLHA DE PAGAMENTOLOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....: 30/11/07NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARA DO:N ORDEM DE EMISSAO......:1 – ALFABETICA TIPO EMISS AO:1-GERAL MES/ANO DA EMISSAO....:11/07 MENSAL................:30/11/07TIPO EMISSAO..........: 1-TODOS FUNCIONARIOSUSAR FORMULARIO 132 COLUNAS......: N

5.5.2 - EMISSÃO FOLHA PAGAMENTO DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou tecle o CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para seleção. Obs.: Havendo diversas empresas selecionadas serão impres sos todos os locais.







MENSAL -> O sistema irá assumir automaticamente a data con forme mês/ano selecionado.

TIPO EMISSÃO -> Selecionando “1” o sistema emitirá todos os funcionários ativos e osafastados por doença, acidente de trabalho, dentre outros e se a seleção for “2” seráemitido somente o funcionários ativos.

USAR FORMULÁRIO 132 COLUNAS -> Informe “S” para emissão da folha em formulário 132colunas ou “N” para emitir a folha em 80 colunas.Exemplo:

EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:20/12/07NUMERO DE COPIAS......:01 RES.SEPARA DO:N ORDEM DE EMISSAO......:1 - ALFABETICA TIPO EMISS AO:1-GERAL MES/ANO DA EMISSAO....:12 / 07 MENSAL................20/12/07TIPO EMISSAO..........: 1-TODOS FUNCIONARIOSUSAR FORMULARIO 132 COLUNAS..: N

5.5.3 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA






FOLHA DE PAGAMENTONÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.




MENSAL -> O sistema assume automaticamente a data conform e mês/ano selecionado.


Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:30/11/07 NUMERO DE COPIAS......:01 RESUMO SEPARA DO:NTIPO DE EMISSAO.......:1-GERALMES/ANO DA EMISSAO....:11 / 07 MENSAL................:30/11/07USAR FORMULARIO 132 COLUNAS...:N

5.5.4 - EMISSÃO FOLHA POR RATEIO DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA








MENSAL -> O sistema assume automaticamente a data conforme mê s/ano selecionado.


Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LOCAL TRABALHO........:TODOS OS LOCAIS TRABALHO DATA PROCESSAMENTO....:20/12/07 NUMERO DE COPIAS......:01 RESUMO SEPARA DO:NTIPO DE EMISSAO.......:1-GERALMES/ANO DA EMISSAO....:12/07 MENSAL................:20/12/07USAR FORMULARIO 132 COLUNAS...:N



FOLHA DE PAGAMENTO

5.6 - EMISSÃO DE CHEQUES

Esta opção possibilita a emissão dos cheques com o liquido a receber da 1ª e 2ªparcela do 13º salário, porém é necessário cadastra r o modelo do cheque e a contaempresa.

5.6.1 - EMISSÃO DE CHEQUES 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA


CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente empresa ou tecl e CTRL+SETA paraacessar a lista.

MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque a ser impresso.

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data emissão informada no recibo.

LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rada se necessário.

TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Informe “1” para emissão de cheque como nome do funcionário, “2” para especificar o nome do sacado ou “3” para emissão aoportador.


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão informada no recibo.

Exemplo: EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5 MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000130 DATA DE EM ISSAO.: 00/00/00LOCALIDADE......: SAO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000001 - PEDROFUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA MES/ANO.........: 11/07DAT.EMIS.RECIBO.: 30/11/07

5.6.2 - EMISSÃO DE CHEQUES 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA


CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente empresa ou tecl e CTRL+SETA paraacessar a lista.

MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque a ser impresso.

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão informada no recibo.



FOLHA DE PAGAMENTOLOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rada se necessário.

TIPO 1- NOMINAL 2- ESPECIFICA 3- PORTADOR -> Informe “1” para emissão do cheque como nome do funcionário, “2” para especificar o nome do sacado ou “3” para emissão aoportador.



DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data da emissão informada no recibo.

Exemplo: EMPRESA.........: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 86243-5 - BANCO DO BRASIL S/A.MODELO DE CHEQUE: 01 – BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000265 DATA DE EM ISSAO.: 00/00/00LOCALIDADE......: SÃO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000001 - PEDROFUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA MES/ANO.........: 12/07DAT.EMIS.RECIBO.: 20/12/07

5.7 - RELAÇÃO BANCÁRIA

Nesta opção o usuário poderá solicitar a emissão da relação caixa, bancária e geraldo 13º Salário, contendo: código do funcionário, no me do funcionário, CTPS-Série,conta corrente e valor líquidos a receber.

5.7.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA






BANCO -> Para emissão da relação bancária parcial é necessá rio selecionar apenas umaempresa. Neste caso, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER paraseleção geral.

AGÊNCIA -> Assumirá o campo automaticamente.




MODELO DO RELATÓRIO (1/2/3) -> Selecione o modelo adequado.



FOLHA DE PAGAMENTOMÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data da emissão informada no recibo da 1 ªparcela de 13º Salário.

Exemplo: EMPRESA.........0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO........: 30/11/07 NUMERO DE VIAS...............: 01 TIPO DA RELACAO..............: 1 – BANCARIA ORDEM DE EMISSAO.............: 1 – ALFABETICA BANCO........................: 000 – TODOS OS BANCO S AGENCIA......................: 00000 - TODAS AS AGE NCIAS DEPARTAMENTO.................: TODOS OS LOCAIS TRAB ALHO TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 – TODOS OS TIPOS D E CONTASALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR A GENCIA (S/N): S SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 0 MES/ANO.........: 11/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 30/11/07

5.7.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA




TIPO DA RELAÇÃO -> Selecione a opção desejada.


BANCO -> Para emissão da relação bancária parcial é necessá rio selecionar apenas umaempresa. Neste caso, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER paraseleção geral.

AGÊNCIA -> Assumirá o campo automaticamente.






DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão informada no recibo.

Exemplo: EMPRESA.........0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO........: 20/12/07 NUMERO DE VIAS...............: 01 TIPO DA RELACAO..............: 1 – BANCARIA ORDEM DE EMISSAO.............: 1 – ALFABETICA BANCO........................: 000 – TODOS OS BANCO S



FOLHA DE PAGAMENTOAGENCIA......................: 00000 – TODAS AS AGE NCIAS TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 – TODOS OS TIPOS D E CONTADEPARTAMENTO.................: TODOS OS LOCAIS TRAB ALHO SALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR A GENCIA (S/N): S SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 0 MES/ANO.........: 12/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 20/12/07

5.8 - RELAÇÃO DE TROCOS

Nesta opção você poderá listar a relação de trocos para os funcionários que recebemos pagamentos em espécie.

5.8.1 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13 o SALÁRIO - 1 a PARCELA


DEPARTAMENTO ->Selecione o departamento.

MÊS/ANO -> Informe mês e ano da listagem.

MENSAL -> Informe a data de emissão informada no recibo.

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A. DEPARTAMENTO....: TODOS OS DEPARTAMENTOSMES/ANO.........: 11/07 MENSAL..........: 30/11/07

5.8.2 - RELAÇÃO DE TROCOS DE 13 o SALÁRIO - 2 a PARCELA


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento


MENSAL -> Informe a data de emissão informada no recibo.

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A. DEPARTAMENTO....: TODOS OS DEPARTAMENTOSMES/ANO.........: 12/07 MENSAL..........: S – 20/12/07

5.9 - MÉDIAS DE 13 o SALÁRIO

5.9.1 – MÉDIAS INDIVIDUAL

Esta opção é utilizada para emitir o relatório de médias de 13 o Salário paraconferência. Os cálculos são elaborados sobre os pa râmetros definidos para cálculo demédias lançados recibos mensais. Na hipótese dos re cibos não estarem lançados, ousuário poderá implantar apenas os códigos para cal cular as médias através da opçõesUTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES.




FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

TIPO -> Informe a opção desejada para emissão de médias.


TIPO DAS MÉDIAS -> Selecione a opção desejada.

Obs.: Para as empresas que determinaram cálculo de variá veis de 13 o Salário doexercício, o sistema considerará :1ª PARCELA -> Médias de janeiro a outubro.2ª PARCELA -> Médias de janeiro a novembro.COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO -> Médias de janeiro a d ezembro, juntamente com a folha depagamento de salários de dezembro.

Caso a empresa venha a reajustar os salários dos fu ncionários após o pagamento da 2 a

Parcela de 13 o Salário, com vigência retroativa a 1 o de dezembro, o sistema calcularáa diferença, incluindo à Folha de Pagamento de Salá rios de dezembro.Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDROTIPO: 1-1ªPARC. 2-2ª PARC. 3-COMPLEMENTO: 1 MES/ANO: 11/07 TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 – OUTR AS VARIAVEIS

Tecle F9 para imprimir as médias de 13º salário para conferê ncia e informe os camposa seguir:


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o código do funcionário.



5.9.2 – LISTAGEM GERAL MÉDIAS

Esta opção é utilizada para emitir o relatório de m édias de 13 o Salário de váriosfuncionários. Nessa opção não há consulta de valore s em tela, caso necessário, poderáser utilizada a opção antiga 5-9-1.



TIPO -> Informe a opção desejada para emissão de médias.



DATA DO PROCESSAMENTO -> Informe a data de processamento.

NUMERO DE VIAS -> Informe a quantidade necessária.



FOLHA DE PAGAMENTOObs.: Para as empresas que determinaram cálculo de variá veis de 13 o Salário doexercício, o sistema considerará :1ª PARCELA -> Médias de janeiro a outubro.2ª PARCELA -> Médias de janeiro a novembro.COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO -> Médias de janeiro a d ezembro, juntamente com a folha depagamento de salários de dezembro.

Caso a empresa venha a reajustar os salários dos fu ncionários após o pagamento da 2 a

Parcela de 13 o Salário, com vigência retroativa a 1 o de dezembro, o sistema calcularáa diferença, incluindo à Folha de Pagamento de Salá rios de dezembro.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – PEDROTIPO: 1-1ªPARC. 2-2ª PARC. 3-COMPLEMENTO: 1 MES/ANO: 00/00 TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 - OUTR AS VARIAVEISDATA DE PROCESSAMENTO....: 30/11/2007NUMERO DE VIAS...........: 01

6 - RECIBO DE FÉRIAS

Esta opção é destinada a elaboração dos recibos de férias normais e férias coletivas.O sistema irá considerar as FALTAS INJUSTIFICADAS QUE VENHAM A REDUZIR ESTE P ERÍODO.Observe os prazos para pagamento estabelecidos pela Legislação em vigor.

6.1 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE FÉRIAS

Definir nesta opção os parâmetros especiais de féri as da empresa ou de funcionários.Lembramos que os parâmetros de férias normais, 1/3 ferias, abono de férias, 1/3 abonode férias, INSS e Imposto de Renda já estão definid os e serão calculadosautomaticamente.

6.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS

Nesta opção encontram-se definidos os parâmetros au tomáticos para cálculo das férias,porém novas inclusões poderão ser feitas se necessá rio.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o código que deseja incluir, alterar ouexcluir da relação, tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

QUANTIDADE -> Informe 0,00 para utilizar o parâmetro para tod as as empresas.


Exemplo:

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO01 1000 - FERIAS NORMAIS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS02 1001 - FERIAS MÊS POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS03 1002 - FERIAS MÊS POST 1 0.00 G-TODOS OS RECIBOS04 1003 - 1/3 FERIAS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS05 1004 - 1/3 FERIAS M.POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS06 1005 - 1/3 FERIAS M.POS1 0.00 G-TODOS OS RECIBOS07 1006 - SAL.FAM.FERIAS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS08 1007 - FERIAS EM DOBRO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS09 1008 - 1/3 FERIAS DOBRO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS10 1009 - MEDIA FERIAS MÊS 0.00 G-TODOS OS RECIBOS11 1010 - MED.FERIAS M.POST 0.00 G-TODOS OS RECIBOS



FOLHA DE PAGAMENTO12 1100 - ABONO PECUNIARIO 0.00 G-TODOS OS RECIBOS13 1101 - 1/3 ABONO PECUN. 0.00 G-TODOS OS RECIBOS

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros automáticos p ara conferência e informeos campos a seguir:



6.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS




DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o perí odo devigência do parâmetro, caso contrário passe com ENTER.


TIPO -> Assumirá o tipo G - Todos os Recibos .


SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T01 1408-ABONO EXPONT.FER. / / / / 0,00 100,00 0, 0000000 G

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos para co nferência e informe oscampos a seguir:



6.1.3 - EXCEÇÕES DOS PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS

Definir nesta opção os parâmetros não utilizados no cálculo das férias da empresa.








FOLHA DE PAGAMENTOExemplo: EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 NÚMERO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS




6.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o código do parâmetro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista dos códigos.DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o perí odo devigência do parâmetro, caso contrário passe com ENTER.



Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - LUCIA

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T01 1408-ABONO EXPONT.FER. / / / / 0,00 100,00 0, 0000000 G




6.1.5 - EXCEÇÕES DE PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRI OS - FÉRIAS



CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para seleção.




FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o código do parâmetro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista dos códigos.



Exemplo: EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - LUCIA SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 NÚMERO DO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos para co nferência e informe oscampos a seguir:DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.


6.2 - DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FÉRIAS COLETIVAS

6.2.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - FÉRIAS COLETIVAS

Nesta opção encontram-se definidos os parâmetros au tomáticos para cálculo das ferias,porém novas inclusões poderão ser feitas se necessá rio.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Pressione a tecla [INSERT] para cadastrar um novocódigo nos parâmetros automáticos de férias.

QUANTIDADE -> Informe 1,00 para utilizar o parâmetro para tod as as empresas.


Exemplo:

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO01 1200 FERIAS COLETIVAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS02 1201 1/3 FERIAS COLET. 1.00 G-TODOS OS RECIBOS03 1202 FER.COL.MES POST. 1.00 G-TODOS OS RECIBOS06 1203 1/3 FER.COL.M.POS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS04 1500 INSS DE FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS05 1501 IMP.RENDA FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS08 1502 INSS FER.MES POST 1.00 G-TODOS OS RECIBOS09 4018 PENS.ALIM.FERIAS 1.00 G-TODOS OS RECIBOS






FOLHA DE PAGAMENTO6.2.2 -PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRIAS COLETIV AS

Definir nesta opção os parâmetros especiais de féri as coletivas da empresa. Lembramosque os parâmetros de férias coletivas, 1/3 férias c oletivas, INSS e Imposto de Rendajá estão definidos e serão calculados automaticamen te.




DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o perí odo devigência do parâmetro, caso contrário passe com ENTER.QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Esses campos deverão ser informados somente se oparâmetro definido solicitar, caso contrário tecle ENTER.


Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T01 1250-BONIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,00000 00 G

Tecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos de empr esa para conferência einforme os campos a seguir:



6.2.3 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - FÉRI AS COLETIVAS







Exemplo: EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 NÚMERO DO PARAMETRO / / / / G-TODOS OS RECIBOS



FOLHA DE PAGAMENTOTecle F9 para imprimir a relação de parâmetros fixos para co nferência e informe oscampos a seguir:



6.2.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS COLETIVAS

Definir nesta opção os parâmetros especiais de féri as coletivas do funcionárioLembramos que os parâmetros de férias coletivas, 1/ 3 férias coletivas, INSS e Impostode Renda já estão definidos e serão calculados auto maticamente.EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.

CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista.






Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - PEDRO

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT. INI DAT. TER QTE. VALOR COEFIC. T01 1220-PREMIO FERIAS / / / / 0,00 100,00 0,00 0000

0G






6.2.5 - EXCEÇÕES PARÂMETROS FIXOS FUNCIONÁRIOS-FÉRI AS COLETIVAS

Definir nesta opção os parâmetros não utilizados no cálculo das férias dofuncionário.



FOLHA DE PAGAMENTO






TIPO -> Assumirá o tipo G - Todos os Recibos .Exemplo: A empresa 0010-BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA. pagará para todos seusfuncionário R$ 50,00 a título de bonificação no rec ibo de férias coletivas, excetopara o funcionário 000002-JOÃO. Neste caso selecion e a empresa, o funcionário einforme o parâmetro em questão.

EMPRESA...............: 0010-BRASIL INFORMÁTICA S/C LTDA.FUNCIONARIO...........: 000002-JOAO

SEQ CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO DAT. INI DAT. TER TIPO01 NÚMERO DO PARAMETRO / /

/ /G-TODOS OS RECIBOS

Tecle F9 para imprimir a relação os parâmetros fixos de exce ção para conferência einforme os campos a seguir:





6.3 - PREVISÃO DE FÉRIAS

Nesta opção deverão ser definidos os períodos de go zo das férias normais dosfuncionários. O sistema irá calcular o recibo basea do nestas informações. As FALTASINJUSTIFICADAS QUE VENHAM A REDUZIR O PERÍODO DE GO ZO DO FUNCIONÁRIO, também serãoconsideradas.


CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessara lista.

PERÍODO AQUISITIVO INICIAL/FINAL -> Será apresentado o período aquisitivo em aberto,para acessá-lo tecle ENTER ou INSERT.

PAGAR ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS -> Informe “S” se deseja converter 1/3 das férias emAbono Pecuniário.



FOLHA DE PAGAMENTOABONO NO INÍCIO DAS FÉRIAS -> Informe “S” para concessão do Abono Pecuniário noinício do gozo das Férias Normais e “N” para concessão no final.

ACRESCENTA DIAS 25/12 E 01/01 NAS FÉRIAS -> Informe “S” para deduzir os feriadosprolongando o período de gozo, para atender a conve nção ou acordo coletivo.

DATA INÍCIO/TÉRMINO DO GOZO/FALTAS -> Informando a data de início do gozo das fériaso sistema assumirá a data do término e demonstrara a quantidade de faltas que ofuncionário tem no período.DATA INÍCIO/TÉRMINO DO ABONO -> Assumirá a data automaticamente.

PAGAR 1/2 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para pagamento da 1 a Parcela do 13 o Salário.

DATA DE AVISO DAS FÉRIAS -> Assumirá a data do aviso automaticamente.

DATA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS -> Assumirá a data de pagamento das fériasautomaticamente.FÉRIAS ANTECIPADAS -> Será informado “S” automaticamente quando tratar-se concedidasantes do vencimento do período aquisitivo.

Obs.: As férias antecipadas não são objeto de lei.

FÉRIAS COLETIVAS -> Será informado “S” automaticamente quando tratar-se de fériascoletivas.

Exemplo: EMPRESA................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.CODIGO DO FUNCIONARIO..: 000001 - PEDROPERIODO AQUISITIVO INICIAL/FINAL....: 02/03/06 – 01 /03/07 PAGAR ABONO PECUNIARIO FÉRIAS (S/N).: S ABONO NO INICIO DAS FERIAS (S/N)....: N ACRES.DIAS 25/12 E 01/01 NAS FÉRIAS.: NDATA INICIO/TERMINO DO GOZO.........: 01/06/07 – 20 /06/07 DATA INICIO/TERMINO DO ABONO........: 21/06/07 – 30 /06/07PAGAR 1/2 13o.SALARIO (S/N).........: S DATA DE AVISO DAS FERIAS............: 02/05/07 DATA DE PAGAMENTO DAS FERIAS........: 30/05/07 FERIAS ANTECIPADAS (S/N)............: N FERIAS COLETIVAS (S/N)............: N

6.4 - DEFINIÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS

Nesta opção deverá ser informado o período de gozo das férias coletivas. Observe oque trata a legislação e o acordo coletivo em vigor sobre prazos para comunicação econcessão.


DATA DE INÍCIO/TÉRMINO DO GOZO -> Informe a data de início e término das fériascoletivas.

TÉRMINO DE FÉRIAS NORMAIS -> Esse campo é destinado a funcionários com menos de 1 anode registro e que não tem direito ao período integr al concedido de férias coletivas.Informando “S” a data do retorno das férias coletivas do funcioná rio será no diaposterior ao período a que o mesmo tem por direito e “N” a data de retorno será nofinal do período concedido de férias coletivas.



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo:

EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA

DATA DE INICIO DO GOZO DATA DE TERMINO DO GOZO TERMINO FERIAS NORMAIS

20/12/2006 02/01/2007 N

6.5 - RECIBO DE FÉRIAS

6.5.1 - RECIBOS DE FÉRIAS

As férias serão calculadas considerando as informaç ões definidas no sindicato e aquantidade de dias do mês, ou seja 28, 29, 30 e 31 dias.

ATENÇÃO: Se o funcionário gozou férias durante o mês de 30 d ias e não teve outroslançamentos, será necessário gerar o recibo mensal, para que o sistema integre emfolha de pagamento inclusive os encargos provenient es das férias.

DICA: Para excluir o Recibo de Férias tecle DELETE no código do recibo.


MÊS PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe o mês de pagamento do recibo de férias, co nformedata estabelecida na previsão de férias.

CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessara lista de funcionários com previsão de férias no p eríodo selecionado.

PERÍODO AQUISITIVO -> Assumirá os campos automaticamente.

CÓDIGO RECIBO -> Assumirá o código do recibo 01.

PERÍODO DE GOZO -> Assumirá os campos automaticamente.

DATA EMISSÃO/PAGAMENTO -> Assumirá os campos automaticamente.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” para cálculo das médias e “N” considerar somente osalário.

Exemplo: Mês de 31 dias - Recibo de Férias de 30 dias.

## RECIBO DE FERIAS ###EMPRESA . ................: 0010 - BRASIL INFORMATI CA S/C LTDA.MÊS PAGAMENTO DO RECIBO..: 06/07CÓDIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO PERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07 CODIGO RECIBO..: 1PERIODO GOZO.............: 02/07/07 – 31/07/07 DATA EMISSAO/PAGAMENTO...: 28/06/07 – 28/06/07 CALCULA MÉDIAS.: NSEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS01 1000 - FERIAS NORMAIS 30.0 483,87

02 1003 – 1/3 FERIAS 0.00 161,29

03 1500 - INSS DE FERIAS 1.00 49,35

645,16 49,35VALOR LIQUIDO DE FERIAS A SER PAGO................. ...: 595,81BASE CALCULO INSS: 645,16 BASE CALCULO IR.: 593,55

O dia 31/07/07 será pago no recibo mensal, totaliza ndo o mês.



FOLHA DE PAGAMENTOSalário-base ..................: R$ 500,00Quantidade de dias no mês .....: 31500,00/31= 16,12x30= R$ 483,87 = 30 dias de férias.500,00/31= 16,12x 1= R$ 16,13 = 1 dia de Salário .Total................R$ 500,00

Tecle F9 para imprimir as férias e informe os campos a segui r:DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá a data do pagamento das férias, podendo s eralterada se necessário.


IMPRIMIR ABONO SEPARADO -> Informe “S” se desejar imprimir o recibo do abono deférias separadamente do recibo férias.LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser a lterado se necessário.

Exemplo:DATA DE EMISSÃO RECIBO....:28/06/07 QUANTIDADE DE VIAS........:02 IMPR.ABONO SEPARADO (S/N).: N LOCAL.....................:SÃO PAULO

6.5.2 – RECIBO DE FERIAS COMPLEMENTAR E 6.5.3 – CON SULTA FERIAS COMPLEMENTAR “POR FAVOR AGUARDEM, ROTINAS EM MANUTEN ÇÃO”.

6.5.4 – CONSULTA DE FÉRIAS

Nessa opção, poderá consultar as férias e também im primi-lá, teclando F9 no corpo dorecibo .


MÊS PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe o mês de pagamento do recibo de férias, co nformedata estabelecida na previsão de férias.

CÓDIGO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessara lista de funcionários com previsão de férias no p eríodo selecionado.

Aparecerá o recibo de férias para consulta, se nece ssário imprimi-lo, tecle F9.

6.5.5 - FÉRIAS COLETIVAS - INDIVIDUAL

Esta opção possibilita o cálculo individual dos rec ibos de férias coletivas.


PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> O sistema destacará os períodos cadastrados.

ABATE FERIADOS -> Informe “S” para deduzir os feriados geralmente Natal e Ano No vo,para atender a convenção ou acordo coletivo.


PERÍODO AQUISITIVO -> Assumirá os campos automaticamente.



FOLHA DE PAGAMENTOCÓDIGO RECIBO -> Assumirá o código sequencial.

DATA RECIBO -> Informe a data de processamento do recibo.

Exemplo:### RECIBO DE FERIAS COLETIVAS ###

EMPRESA .................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.PERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 ABATE FERIADO/VESPERA.: S NCÓDIGO FUNCIONARIO.......: 000001 – PEDROPERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07 CODIGO RECIBO..: 1DATA RECIBO..............: 19/12/06SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS01 1200 FERIAS COLETIVAS 10.00 387,1002 1201 1/3 FERIAS COLET 0.00 129,0303 1202 FER.COL.MES POST 5.00 193,5504 1203 1/3 FER.COL.M.P. 64,5205 1500 INSS DE FERIAS 1.00 39,48

06 1502 INSS FERIAS POST 1.00 19,74 774,20 59,22

SALARIO LIQUIDO .......: 714,98B.INSS: 774,20 B.IR: 716,79

Tecle F9 para imprimir o recibo de férias coletivas e inform e os campos a seguir:

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá a data do pagamento das férias, podendo s eralterada se necessário.


LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser a lterado se necessário.

6.5.6 - FÉRIAS COLETIVAS - AUTOMÁTICO

Esta opção permite o cálculo automático e geral dos recibos de férias coletivas.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento, ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista oupassar com enter para todos os departamentos.

FUNCIONÁRIO -> Assumirá a relação de funcionários, tecle F9 para marcar todos, ouselecione os necessários.

PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Serão destacados os períodos cadastrados.

ABATE FÉRIADOS/VESPERAS -> Informe “S” ou “N” para deduzir os feriados Natal e AnoNovo e “S” ou “N” para abater a Véspera do Natal e Ano Novo, conform e convenção ouacordo coletivo.

DATA DE EMISSÃO/PAGAMENTO -> Informe a data de emissão/pagamento das fériascoletivas.

PAGA 1/2 13.SALÁRIO -> Informe “ S” ou “N” conforme a necessidade.

CALCULA MÉDIAS -> Informe “S” ou “N” conforme a necessidade

Exemplo:



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.DEPARTAMENTO.............: TODOS DEPARTAMENTOSFUNCIONÁRIO..............: TODOS FUNCIONÁRIOSPERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 ABATE FERIADOS...........: SABATE VÉSPERAS...........: NDATA EMISSAO/PAGAMENTO...: 19/12/06 – 19/12/06 PAGA 1/2 13.SALARIO......: NCALCULA MÉDIAS...........: S

6.5.7 – CONSULTA DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS


PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Assumirá automaticamente.


6.5.8 - LISTAGEM DE RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS


PERÍODO FÉRIAS COLETIVAS -> Informe o período de inicial e final das FériasColetivas.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente.

DATA EMISSÃO RECIBO -> Informe a data de processamento do recibo.


LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alterado se necessário.

Exemplo: EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.PERIODO FERIAS COLETIVAS.: 21/12/06 – 06/01/07 FUNCIONARIO INICIAL......: 000001 - PEDRO FUNCIONARIO FINAL........: 000005 - LUCIA QUANTIDADE DE VIAS.......: 02LOCAL....................: SÃO PAULO

6.6 - RELATÓRIOS DE FÉRIAS

Nesta opção o usuário poderá solicitar relatórios d e férias, como: Previsão deFérias, Férias Vencidas, Aviso de Férias, Requerime nto do Abono Pecuniário eRequerimento de 13º Salário.

6.6.1 - RELATÓRIO DE PREVISÃO DE FÉRIAS

O relatório contém todos os funcionários definidos na previsão de férias, cominformação do ULTIMO PRAZO PARA GOZO.




FOLHA DE PAGAMENTODATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional. Alterar a data parao último dia do mês, pois as férias serão posiciona das nesta data.


QUANTIDADE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.

SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para saltar folha por departamento quandosolicitado emissão por departamento.

INCLUE FÉRIAS ANTERIOR -> Informe “S” para que o sistema traga todos os períodos emaberto existentes.LISTAR FUNCIONÁRIO SEM PERÍODO AQUISITIVO EM ABERTO ATÉ DATA DO PROCESSAMENTO ->Quando houver algum período de férias perdido, apar ecera na coluna DIAS DE SALDO,nesse caso, informe S para limpar esse campo. Caso contrário, informe N. Exemplo:EMPRESA..: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA PROCESSAMENTO................................. : 31/07/07ORDEM DE EMISSAO................................... : 6 – DEPTO NUMERICAQUANTIDADE DE VIAS................................. : 01SALTA FOLHA DEPTO.................................. : SINCLUE FER.ANTERIOR................................ : SLISTAR FUNC.S/PER.AQUIS.EM ABERTO ATE DT.PROC.S/N.. : N

6.6.2 - RELATÓRIO DE FÉRIAS VENCIDAS E A VENCER

Listagem contendo código e nome de funcionário, adm issão, últimas férias, férias àvencer, férias vencidas e prazo de gozo. EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.

DATA DE PROCESSAMENTO -> -> Assumirá a data do sistema operacional poderá seralterada.



SALTA FOLHA POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” caso deseje que o relatório saia pordepartamento separadamente.

MÊS DE ANALISE -> Informe o mês de análise das férias vencidas e a v encer.Exemplo: 07/07 - Listará todos os funcionários com férias ve ncidas até 07/07 e avencer (proporcionais).

MÊSES ANTECEDÊNCIA PARA GOZO -> Assumirá três meses de antecedência para concessão,podendo ser alterado.

Exemplo: EMPRESA ...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/07 NUMERO DE COPIAS......: 01 ORDEM DE EMISSAO......: 1 - ALFABETICA MES DE ANALISE........:07/07 SALTA FOLHA POR DEPTO.:NMESES ANTEC.P/ GOZO...:03



FOLHA DE PAGAMENTO6.6.3 - AVISO DE FÉRIAS

Para impressão do aviso de férias é necessário que a previsão esteja informada.


DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final da data do aviso de férias. Exemplo: Período de gozo 01/03/07 a 30/03/07. O período info rmado deverá ser nomínimo 30 dias que antecedem a previsão, ou seja, 0 1/01/07 a 31/01/07. Serãoapresentados todos os funcionários lançados nesse p eríodo, para selecionar ofuncionário desejado siga as instruções no rodapé d a tela.


IMPRIME 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois avisos de férias porfolha.


Exemplo: EMPRESA.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA INICIAL: 01/01/07 DATA FINAL.: 31/01/07 NUMERO VIAS.: 1 IMPR.2 P/FOL: S LOCALIDADE..: SAO PAULO-> 000001 - PEDRO - 30/01/2 007-> 000002 - JOAO - 30/01/2 007

6.6.4 - REQUERIMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO

Listagem do requerimento de abono pecuniário para f uncionários que converteram 1/3das férias em abono.


DATA INICIAL/FINAL -> Informe a data inicial que deverá ser de 15 dias a ntes dovencimento do período aquisitivo. Ex. período aquis itivo 01/06/06 a 31/05/07, informenesse campo data inicial 01/05/07 e final 31/05/07

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rado se necessário.


EMITIR 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois requerimentos de abono po rfolha.

Exemplo: EMPRESA...........:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LT DA.DATA INICIAL......:01/05/07 DATA FINAL :31/05 /07 LOCAL.............:SÃO PAULONUMERO DE VIAS....:01 EMITIR 2 POR FOLHA:S-> 000001 - PEDRO -> 000002 - JOAO



FOLHA DE PAGAMENTO6.6.5 - REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13 o SALÁRIO

Utilizar esta opção para imprimir o requerimento de 13º salário para os funcionáriosque solicitaram o pagamento da 1ª parcela de 13º sa lário nas férias.



EMITIR 2 POR FOLHA -> Informe “S” se desejar imprimir dois requerimentos de 13ºsalário por folha.

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alt erado se necessário.



Exemplo: EMPRESA.:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.NUMERO DE VIAS....:01 EMITIR 2 POR FOLHA:S LOCAL.............:SÃO PAULOINICIAL...........:000001 – PEDROFINAL.............:000005 – LUCIATIPO FUNCIONARIO..:2 - FUNCIONARIOS ATIVOS

6.6.6 – RELATORIO DE FERIAS


FUNCIONARIOS -> Selecione os funcionários desejados

DATA PROCESSAMENTO -> Data de processamento

No.VIAS -> Selecione o número de vias desejado

Preencha os campos abaixo conforme a necessidade do relatório, os mesmos são apenasfiltros para impressão. Poderá passar também sem da tas.

PER.AQUISITIVO INICIAL ->PER.AQUISITIVO FINAL ->PER.GOZO INICIAL ->PER.GOZO FINAL ->DATA DE PAGAMENTO ->DATA DE AVISO ->ORDEM DE IMPRESSAO ->

6.7 - EMISSÃO DE CHEQUES

6.7.1 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS/ABONO

Esta opção possibilita a emissão do cheque contendo o líquido a receber das férias,porém é necessário cadastrar o modelo do cheque e a conta corrente da empresa nastelas MANUTENÇÃO GERAL/CONTA EMPRESA e MODELOS.




CONTA CORRENTE -> Informe o número da conta corrente ou tecle CTRL+SETA para acessara lista.

MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque de acordo comformulário de cheques.

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão do cheque.




MÊS/ANO -> Informe mês e ano. Ex: período de gozo 02/07/07 a 31/07/07, neste casoinforme no mês 07/07. Sempre mês e ano de gozo das férias.

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento lançada no recibo de f érias.Neste caso conforme período acima, informe 28/06/07

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5 MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000300 DATA DE EM ISSAO.: 28/06/07LOCALIDADE......: SAO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000001 - PEDROFUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA MES/ANO.........: 07/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 28/06/07

6.7.2 - EMISSÃO DE CHEQUES DE FÉRIAS COLETIVAS

Esta opção possibilita a emissão do cheque contendo o líquido a receber das fériascoletivas, porém é necessário cadastrar o modelo do cheque e a conta corrente daempresa nas telas MANUTENÇÃO GERAL/CONTA EMPRESA e MODELOS.



MODELO DE CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial do cheque de acordo comformulário de cheque.



FOLHA DE PAGAMENTODATA DE EMISSÃO -> Informe a data de emissão do cheque.

LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rado se necessário.



MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento das férias.

DATA DE EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento informada no recibo deférias coletivas. Período de Férias Coletivas – 21/ 12/06 a 06/01/07.

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5 MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000335 DATA DE EMI SSAO.: 19/12/07LOCALIDADE......: SAO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000001 - PEDROFUNC.FINAL......: 000005 - LUCIA MES/ANO.........: 12/06 DAT.EMIS.RECIBO.: 19/12/06

6.8 - RELAÇÃO BANCÁRIA

6.8.1 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS/ABONO

A relação caixa, bancária e geral contém código, no me, CTPS e série, conta corrente elíquido a receber do funcionário.







AGÊNCIA -> Assumirá o código da agência automaticamente.



SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO CONTA/DEPTO -> Informe “S” nos campos se desejarsaltar página por banco, agencia, tipo de conta ou departamento.




FOLHA DE PAGAMENTO


DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de pagamento do recibo de férias.Período de Gozo – 02/07/07 a 31/07/07 – Pagamento 2 8/06/07

Exemplo:EMPRESA.........0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO........: 02/07/07 NUMERO DE VIAS...............: 01 TIPO DA RELACAO..............: 1 - BANCARIA ORDEM DE EMISSAO.............: 1 - ALFABETICA BANCO........................: 000 - TODOS OS BANCO S AGENCIA......................: 00000 - TODAS AS AGE NCIAS TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 - TODOS OS TIPOS D E CONTASDEPARTAMENTO.................: TODOS OS LOCAIS TRAB ALHO SALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR A GENCIA (S/N): S SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 0 MES/ANO.........: 07/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 28/06/07

6.8.2 - RELAÇÃO BANCÁRIA - FÉRIAS COLETIVAS

A relação caixa, bancária e geral contém código, no me, CTPS e série, conta corrente elíquido a receber do funcionário.


DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s eralterada. NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.




AGÊNCIA -> Assumirá o código da agência automaticamente.



SALTA FOLHA POR BANCO/AGÊNCIA/TIPO CONTA/DEPTO -> Informe “S” nos campos se desejarsaltar página por banco, agencia, tipo de conta ou departamento.


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento das férias.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data de emissão do recibo das fériascoletivas.Gozo das Férias Coletivas – 21/12/06 a 06/01/07 – P agamento 18/12/06



FOLHA DE PAGAMENTOExemplo:EMPRESA.........0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO........: 21/12/06 NUMERO DE VIAS...............: 01 TIPO DA RELACAO..............: 1 - BANCARIA ORDEM DE EMISSAO.............: 1 - ALFABETICA BANCO........................: 000 - TODOS OS BANCO S AGENCIA......................: 00000 - TODAS AS AGE NCIAS TIPO DE CONTA CORRENTE.......: 0 - TODOS OS TIPOS D E CONTASDEPARTAMENTO.................: TODOS OS LOCAIS TRAB ALHO SALTA FOLHA POR BANCO (S/N): S SALTA FOLHA POR A GENCIA (S/N): S SALTA FOLHA POR DEPTO (S/N): N MODELO DO RELATORIO.....(0/1): 0 MES/ANO.........: 12/07 DAT.EMIS.RECIBO.: 19/12/07

6.9 - MÉDIAS DE FÉRIAS

Nesta opção o usuário poderá emitir os demonstrativ os dos cálculos das médias paracomplementar o processo das férias.

Obs.: Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o us uário poderá implantar apenasos dados necessários para cálculo das médias nas te las UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES.



PERÍODO AQUISITIVO -> O sistema apresentará os períodos aquisitivos e m destaque,movimente o cursor para selecionar o período deseja do.


Exemplo: HORA EXTRA 50% o sistema irá acumular em Referência . D.S.R. S/HORA EXTRA o sistema irá acumular em Valo r.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDROPERIODO AQUISITIVO.......: 02/03/06 – 01/03/07TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 - OUTR AS VARIAVEIS

Tecle F9 para imprimir as médias e informe os campos a segui r:


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o código do funcionário.



7 - RECIBO DE RESCISÃO



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção é destinada a elaboração das rescisões c ontratuais da empresa. Observe osprazos para pagamento estabelecidos pela legislação em vigor.

7.1.1 - PARÂMETROS AUTOMÁTICOS - RESCISÃO

Neste item estão definidos os parâmetros que compõe o cálculo automático da rescisãode contrato, bem como os parâmetros de uma eventual rescisão complementar.


CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO -> Informe o código que deseja incluir, alterar ouexcluir ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.QUANTIDADE -> Informe zero para utilizar o parâmetro para tod as as empresas.

TIPO -> Informe de recibo ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

Exemplo:

SEQ

CODIGO/DESCRICAO PARAMETRO QTE TIPO

01 0004 - DSR S/COMISSOES 0.00 1-RECIBO RESCISAO02 0010 - SALARIO FAMILIA 0.00 1-RECIBO RESCISAO03 0502 – DESC.ADTO.SALARIO 0.00 1-RECIBO RESCISAO04 3002 - AVISO PREVIO TRA. 0.00 1-RECIBO RESCISAO05 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 0.00 1-RECIBO RESCISAO06 3005 - IND.TEMPO.ANT.OPC 0.00 1-RECIBO RESCISAO




7.1.2 - PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCISÃO

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros ut ilizados pela empresa naelaboração dos recibos.



CÓDIGO/DESCRIÇÃO PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o perí odo devigência do parâmetro, caso contrário tecle ENTER.

QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Estes campos deverão ser informados somente se oparâmetro definido solicitar, caso contrário tecle ENTER.

TIPO -> Informe o tipo de recibo que utilizará o parâme tro ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.


DAT.INI

DAT.TER

QTE VALOR COEFIC. T



FOLHA DE PAGAMENTO01 0078-GRATIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,0000 0000 G

Tecle F9 para imprimir relação de parâmetros fixos para conf erência e informe oscampos a seguir:



7.1.3 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DA EMPRESA - RESCI SÃO

Definir os parâmetros não utilizados pela empresa n o cálculo da rescisão.




DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final para definir o períod o devigência do parâmetro, caso contrário tecle ENTER.



SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT.INI

DAT.TER

TIPO

01 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 / / / / 1 - RECIBO RESCISAO

Tecle F9 para imprimir de relação de parâmetros fixos para c onferência e informe oscampos a seguir:



7.1.4 - PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃ O

Nesta opção deverão ser informados os parâmetros ut ilizados pela empresa naelaboração dos recibos.







FOLHA DE PAGAMENTO

DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe a data inicial e final para definir o perí odo devigência do parâmetro, caso contrário tecle ENTER.

QUANTIDADE/VALOR/COEFICIENTE -> Estes campos deverão ser informados somente se oparâmetro definido solicitar, caso contrário tecle ENTER.


Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 - LUCIA SQ COD./DESCR

PARAMETRODAT.INI

DAT.TER

QTE VALOR COEFIC. T

01 0078-GRATIFICACAO / / / / 0,00 100,00 0,0000 0000 G

Tecle F9 para imprimir relação de parâmetros fixos para conf erência e informe oscampos a seguir:



7.1.5 - EXCEÇÃO PARÂMETROS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO

Definir os parâmetros não utilizados pela empresa n o cálculo da rescisão.





DATA INICIO/TÉRMINO -> Informe data inicial e final para definir o períod o devigência do parâmetro, caso contrário tecle ENTER.


Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO....: 000001 – JOSE SILVA

SQ COD./DESCR PARAMETRO DAT.INI DAT.TER TIPO01 3003 - IND.ADIC.LEI 7238 / / / / 1 - RECIBO RESCISAO

Tecle F9 para imprimir de relação de parâmetros fixos para c onferência e informe oscampos a seguir:





7.2 - DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO

Nesta opção informe os dados do desligamento do fun cionário, pois a partir destasinformações o sistema efetuará os cálculos das verb as rescisórias.



DATA ADMISSÃO -> Assumirá a data de admissão do funcionário.

TIPO ADMISSÃO/DATA OPÇÃO -> Assumirá os campos automaticamente.

DATA DA DEMISSÃO -> Informe a data da demissão apenas para efeito de c álculo de saldode salário.

Aviso Prévio Trabalhado -> Quando tratar-se de desl igamento com cumprimento do aviso(trabalhado) informe neste campo a data do início d o aviso.

Aviso Prévio Indenizado -> Quando tratar-se de desl igamento sem o cumprimento doaviso (indenizado) informe a data de demissão.

Pedido de Demissão -> Na hipótese do funcionário pe dir demissão ou dispensa numasexta-feira, informe a data correspondente ao domin go, pois a jornada integral já foicumprida.

Caso o funcionário esteja em período de estabilidad e de emprego, o sistema exibirá norodapé da tela a mensagem: FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE ATE 00/00/00 CONTINUAR ?.Observe o que trata a lei a respeito de dispensa no período de estabilidade.

DATA INÍCIO/TÉRMINO DO AVISO -> Informe para aviso trabalhado a data do início doaviso e para aviso indenizado a data da demissão.

Obs.: Quando não houver cumprimento do aviso tecle ENTER nos campos.

DATA DESLIGAMENTO CADASTRO FUNCIONÁRIO -> Informe a data que deverá constar comodesligamento no cadastro do funcionário.

DATA PARA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão do funcion ário.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO -> Informe a data que será realizada a homologação do funcionáriono órgão competente.

TIPO DE DESLIGAMENTO -> Informe o tipo do desligamento ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

PERÍODO DE INDENIZAÇÃO -> Informe período de indenização caso seja determina do emacordo coletivo cláusulas que assegurem ao funcioná rio dispensado indenizaçõescomplementares.Exemplo: Aviso Prévio de 45 dias, sendo 30 dias trabalhados e 15 indenizadosgarantido em cláusula de acordo coletivo - início do aviso: 01/05 e término: 14/06 .No campo DATA DE INÍCIO/TÉRMINO DO AVISO informe 01/05 a 30/05, e neste campo informe31/05 a 14/06.

CAUSA DO DESLIGAMENTO -> Assumirá a causa do desligamento automaticamente, tecleCTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção.



FOLHA DE PAGAMENTOTIPO DE MOVIMENTO DE FGTS -> Informe o tipo de movimento do FGTS, ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.

FGTS MÊS ANTERIOR -> Informe “S” para considerar o valor FGTS do mês anterior nocálculo da multa (GRFF). O sistema excluirá o valor na gravação do arquivo SEFIP paraque não haja recolhimento em duplicidade.

BASE 40% -> Informe o valor total depositado de FGTS à favor do funcionário paracálculo da multa do FGTS.

TIPO DE AVISO -> Informe o tipo de aviso ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

TIPO DE MOVIMENTO FUNCIONÁRIO -> Assumirá o tipo de movimentação automaticamente,tecle CTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção.

Obs.: Para gravação e impressão do aviso tecle [4] , para exclusão selecione"ELIMINA" .

REPOSIÇÃO DE VAGA -> Informe “S” caso a vaga deste funcionário estar sendo reposta,ou “N” Essa informação será para a GRRF.

QUANTIDADE MÊS BANCO HORAS RAIS -> Se for pagar na Rescisão BANCO DE HORAS, inform ea quantidade de meses referente as horas, se não pa gar, passar sem informação. Vermanual Rais.

QUANTIDADE MÊS DISSIDIO COLETIVO RAIS - > Se for pagar na Rescisão algum valorreferente ao dissídio coletivo, informe a quantidad e de meses que corresponde aovalor, se não estiver sendo pago, passar sem inform ação. Ver manual Rais.

QUANTIDADE MÊS GRATIFICAÇÃO RAIS - > Se for pagar na Rescisão algum valor referente agratificação, informe a quantidade de meses que cor responde ao valor, se não estiversendo pago, passar sem informação. Ver manual Rais.

Exemplo Desligamento 1: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADOEMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDACÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000003 - CARLOSDATA DE ADMISSÃO........: 02/01/02TIPO ADMI/DAT.OPCAO.....: 2 - 02/01/02DATA DA DEMISSÃO........: 10/04/07DAT.INIC./TERM. AVISO...: 10/04/07 - 09/05/07DATA DESLIG.CAD.FUNC....: 10/04/07DATA PARA PAGAMENTO.....: 19/04/07DATA DE HOMOLOGAÇÃO.....: 19/04/07TIPO DE DESLIGAMENTO....: 10-DISPENSA S/JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADOPERÍODO DE INDENIZAÇÃO..: / / - / /CAUSA DO DESLIGAMENTO...: 11TIPO DO MOVIMENTO FGTS..: I1FGTS MÊS ANT./BASE 40%..: N - 1 .000,00TIPO DE AVISO...........: 2 - AVISO PREVIO DO EMPRE GADOR - INDENIZADOTIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31 REPOSIÇÃO DE VAGA.... ...: N QTD.MES.BCO.HORAS RAIS….: 00 QTD.MES.DIS.COLET.RAI S..: NQTD.MES.GRATIFIC.RAIS...: 00

Exemplo Desligamento 2: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO TRABALHADO MAIS 15 DIASINDENIZAÇÃO ALÉM DO AVISOEMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDACÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000004 - MARIA DATA DE ADMISSÃO........: 02/01/99TIPO ADMI/DAT.OPCAO.....: 2 - 02/01/99



FOLHA DE PAGAMENTODATA DA DEMISSÃO........: 02/05/07DAT.INIC./TERM. AVISO...: 02/05/07 - 31/05/07DATA DESLIG.CAD.FUNC....: 31/05/07DATA PARA PAGAMENTO.....: 01/06/07DATA DE HOMOLOGAÇÃO.....: 01/06/07TIPO DE DESLIGAMENTO....: 10-DISPENSA S/JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADOPERÍODO DE INDEMNIZAÇÃO.: 01/06/07 - 15/06/07CAUSA DO DESLIGAMENTO...: 11TIPO DO MOVIMENTO FGTS..: I1FGTS MÊS ANT./BASE 40%..: N - 1.250,00TIPO DE AVISO...........: 2 - AVISO PREVIO DO EMPRE GADOR - INDENIZADO

TIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31 REPOSIÇÃO DE VAGA.... ...: N QTD.MES.BCO.HORAS RAIS….: 00 QTD.MES.DIS.COLET.RAI S..: NQTD.MES.GRATIFIC.RAIS...: 00

7.3 - RECIBO DE RESCISÃO

7.3.1 - RECIBO DE RESCISÃO

ALERTAMOS QUE NÃO EXISTE RESCISÃO NEGATIVA, quando houver esta situação será lançadoautomaticamente o parâmetro SALDO NEGATIVO RESCISÃO com o valor devedor.

Para cálculo da INDENIZAÇÃO LEI 7238 (DISPENSA 30 DIAS ANTES DO DIS SÍDIO) énecessário informar no cadastro do sindicato a data base da categoria.



MÊS/ANO -> Assumirá automaticamente conforme desligamento.

MÉDIAS -> Informe “S” para calcular as médias na rescisão. O valores ser ão acrescidosaos próprios parâmetros que estiverem sendo quitado s.

ATUALIZA - > Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos o u “N”somente quando tratar-se de implantação para que o usuário possa alterá-los.


PAGAMENTO -> O sistema assume a data informada no desligamento do funcionário.

Acompanhe a seguir, modelos de desligamentos e resp ectivos recibos de rescisão.

Exemplo 1: DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO IND ENIZADOEMPRESA.................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDACÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...: 000003 - CARLOSDATA DE ADMISSÃO........: 02/02/02TIPO ADMI/DAT.OPCAO.....: 2 - 02/02/02DATA DA DEMISSÃO........: 10/04/07DAT.INIC./TERM. AVISO...: 10/04/07 – 09/05/07DATA DESLIG.CAD.FUNC....: 10/04/07DATA PARA PAGAMENTO.....: 19/04/07DATA DE HOMOLOGAÇÃO.....: 19/04/07TIPO DE DESLIGAMENTO....: 10-DISPENSA S/JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADOPERÍODO DE INDENIZAÇÃO..: / / - / /CAUSA DO DESLIGAMENTO...: 11TIPO DO MOVIMENTO FGTS..: I1



FOLHA DE PAGAMENTOFGTS MÊS ANT./BASE 40%..: N - 1.250 ,00TIPO DE AVISO...........: 2 - AVISO PREVIO DO EMPRE GADOR - INDENIZADOTIPO MOVIMENTO FUNC.....: 31

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000003 - CARLOS MES/ANO: 04/07 MEDIAS.: S ATUALIZ.(S/N): S EMIS: 30/04/07 PAGTO: 19 /04/07EQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS

001 3000 - SALD.SALARIO RESC 10.00 400,00002 3001 - AVISO PREVIO IND. 30.00 1.200,00003 3007 - 13SAL.PROP.RESC. 3.00 300,00004 3009 - 13SAL.AVISO PREV. 1.00 100,00005 3011 - FER.PROP.RESCISAO 3.00 300,00006 3013 - 1/3 FER.RESCISAO 0.00 100,00007 3500 - INSS DE RESCISAO 1.00 44,00008 3503 - INSS 13SAL.RESC. 1.00 33,00009 3550 - LIQUIDO RESCISAO 1.00 2.323,00

2.400,00 2.400,00DEPOSITO FGTS.: 724,00 SALARIO LIQUIDO..... .: 0,00B.FGTS: 2.000,00 B.INSS: 400,00 B.IR: 256,00

Tecle F9 para imprimir o recibo para conferência e informe o s campos a seguir:




MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão.


7.3.2 - RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR

Utilizar esta opção quando houver diferenças de ver bas rescisórias a serem pagas parao funcionário após o desligamento da empresa. O sis tema calculará as verbas dediferença salarial automaticamente quando tratar-se de reajuste salarial.



MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão.

MÉDIAS -> Informe “S” para calcular as médias na rescisão. Os valores se rãoacrescidos aos próprios parâmetros que estiverem se ndo quitados.

ATUALIZA - > Informe “S” para cálculo e recalculo automático dos impostos e “N”somente quando tratar-se de implantação para que o usuário possa alterá-los.

CÁLCULO INTEGRAL -> As diferenças das verbas rescisórias provenientes d e reajustesalarial serão calculadas automaticamente, porém é necessário que o usuário informese o cálculo será parcial ou integral. Se for parci al, o sistema calculará asdiferenças pela data do reajuste, e se o cálculo fo r integral, as diferenças serãoapuradas contando do início ao término do aviso.



FOLHA DE PAGAMENTO


DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão complement ar.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA. CODIGO FUNCIONARIO.......: 000004 - MARIA MES/ANO: 05/07 MEDIAS.: S ATUAL: S CALC.INTEGRAL: N EMIS/PAGTO: 31/05/07 - 31/05/07SEQ COD/DESCRICAO PARAMETRO REF. PROVENTOS DESCONTOS001 7000 - SALD.SALARIO RESC.CMP 10.00 33,33002 7001- AVISO PREVIO IND.CMP. 30.00 100,00003 7006 - 13SAL.PROP.RESC.CMP. 3.00 25,00004 7008 - 13 AVISO PREV. CMP. 1.00 8,33005 7010 - FER.PROP.RESC.CMP. 3.00 25,00006 7012 - 1/3 FER.RESC.CMP. 0.00 8,33007 7500 - INSS RESC.CMP. 1.00 2,54008 7503 - INSS 13SAL.RESC.CMP. 1.00 1,91009 7550 - LIQ.RESCISAO CMP. 1.00 195,54

199,99 199,99DEPOSITO FGTS.: 20,84 SALARIO LIQUIDO..... .: 0,00B.FGTS: 166,66 B.INSS: 33 ,33 B.IR: 30,67

As opções 7.3.3 e 7.3.4 será para consultar as Resc isões.

7.4 - TERMO DE RESCISÃO

O termo de rescisão está configurado com os princip ais parâmetros: aviso prévio,férias indenizadas, proporcionais, ficando o usuári o responsável em fazer novasinclusões de parâmetros se necessário. O termo pode rá ser impresso tanto emformulário branco quanto em formulário contínuo.

7.4.1 - CONFIGURAÇÃO DOS CAMPOS TERMO DE RECISAO

CÓDIGO/LINHAS DO TERMO DE RESCISÃO/SEQUÊNCIA/PARÂMETRO -> Para inclusão de parâmetromovimente as setas até a linha desejada, tecle ENTER e insira o parâmetro ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista de parâmetro para seleção.

Exemplo:

CÓDIGO/LINHAS DO TERMO RESCISAO SEQ PARAMETRO 29 - AVISO PREVIO INDENIZADO 001 3001 - AVSO PREVIO INDENIZADO 30 - SALDO SALARIO 002 7001 - AVISO PREVIO IND. CMP 31 - 13 O SALÁRIO 32 - 13 O SALARIO INDENIZADO 33 - FERIAS VENCIDAS 34 - FERIAS PROPORCIONAIS 35 - 1/3 SALARIO SOBRE FERIAS




7.4.2 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO BRANCO



FOLHA DE PAGAMENTOO termo de rescisão contido nesta opção desenhará o modelo em formulário contínuobranco.


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão.




RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando tratar-se de rescisão complementar.

IMPRIME PREPOSTO -> Informe “S” para impressão do nome do preposto no termo derescisão.

NOME DO PREPOSTO -> Informe o nome do preposto (representante da empre sa nahomologação).

IMPRIMIR RESCISÃO -> Informe “S” para imprimir o termo de rescisão.

IMPRIMIR RESUMO VERBAS -> Informe “S” para imprimir em folha separada o relatório dasverbas detalhadas por campos.

DATA AVISO DE DISPENSA -> Informe a data se for diferente a data do desli gamento.

Exemplo: EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.MES/ANO DO MOVIMENTO..:05/07 FUNCIONARIO INICIAL...:000004 - LUCIA FUNCIONARIO FINAL.....:000004 - LUCIA DATA DE PROCESSAMENTO.:31/05/07 NUMERO DE VIAS........:4 RESCISAO COMPLEMENTAR.:N IMPRIME PREPOSTO......:S NOME DO PREPOSTO......:JOSE SILVA – RG. 1.111.111IMPRIMIR RESCISAO.....:SIMPRIMIR RESUMO VERBAS:SDATA AVISO DISPENSA...: INFORME SE FOR DIFERENTE DO DESLIGAMENTO

7.4.3 - TERMO DE RESCISÃO - FORMULÁRIO CONTÍNUO – F ORMULÁRIO PADRÃO


MÊS/ANO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão.

DATA PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da rescisão.





FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FORMULÁRIO -> Informe o modelo adequado ou tecle CTRL+SETA para acessar alista. Se não tiver o modelo, enviar umas folhas em branco para a Brasil para queseja configurado.

RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando tratar-se de rescisão complementar.

IMPRIME PREPOSTO -> Informe “S” para impressão do nome do preposto no termo derescisão.

NOME DO PREPOSTO -> Informe o nome do preposto (representante da empre sa nahomologação).

Exemplo: EMPRESA...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.MES/ANO / DATA RECIBO.:05/07 FUNCIONARIO INICIAL...:000004 - LUCIA FUNCIONARIO FINAL.....:000004 - LUCIA DATA DE PROCESSAMENTO.:31/05/07 TIPO DE FORMULARIO....:1 - TECNOFORMAS/FISCOFORM/BG M/SIMILARESRESCISAO COMPLEMENTAR.:N IMPRIME PREPOSTO......:S NOME DO PREPOSTO......:JOSE SILVA – RG.1.111.111DATA AVISO DISPENSA...: INFORME SE FOR DIFERENTE DO DESLIGAMENTO

7.5 - FORMULÁRIO DA COMUNICAÇÃO DE DISPENSA-CD

Emitir nesta opção a comunicação de dispensa para r equerimento do seguro desemprego.Observe o que dispõe a legislação sobre os motivos de desligamento que obrigam aempresa à emissão da CD.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de pagamento da rescisão.



IMPRIMIR DATA -> Informe “S” para impressão da data do processamento.

MÊS ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO, MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO, M ÊS ÚLTIMO SALÁRIO -> Passar comENTER e assumirá na listagem os valores automaticamente. Se necessário, poderádigitar valores.

TEMPO SERVIÇO NOS ÚLTIMOS 36 MESES -> Assumirá o campo automaticamente podendo seralterado.

RECEBEU SALÁRIO NOS ÚLTIMOS 6 MESES -> Informe “S” com remuneração nos últimos 6meses na empresa.

TIPO DE MODELO DO FORM -> Selecione a opção “fixo” para formulários padrã o do sistemae “configurado” para modelos configurados pelo usuá rio nas opções 1.7.9.

MODELO -> Selecione o modelo desejado

Exemplo:MES/ANO DO MOVIMENTO..:07/07



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.FUNCIONARIO...........:000003 - LUCIAIMPRIMIR DATA.........:31/07/07 MES - ANTEPENULT.SAL..:00 - 0,00 MES - PENULTIMO SAL..:00 - 0,00 MES - ULTIMO SALARIO..:00 - 0,00 TEMPO SERV.ULTIMOS 36M:04 RECEBEU SAL.ULTIMOS 6M:STIPO DE MODELO DO FORM:FIXOMODELO................:2 - INFORMS

7.6 - EMISSÃO DE CHEQUES-RESCISÃO/RESCISAO COMPLEMENTAR

Nesta opção o usuário poderá emitir o cheque com o líquido da rescisão dofuncionário, mas para que a operação seja realizada é necessário que o modelo docheque e a conta da empresa estejam cadastradas nas telas MANUTENÇÃO GERAL/CONTACORRENTE e MODELOS/CHEQUES.



MODELO CHEQUE -> Informe o modelo do cheque ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista.

NÚMERO INICIAL DO CHEQUE -> Informe o número inicial de acordo com formulário decheques.

DATA DE EMISSÃO -> Informe a data em que será emitido o cheque.

LOCALIDADE -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rado.



MÊS/ANO -> Informe mês e ano do pagamento da rescisão.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe a data do pagamento da rescisão.

Exemplo: EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.CONTA CORRENTE..: 1 - 86243-5 MODELO DE CHEQUE: 01 - BANCO DO BRASIL S/A.NRO.INIC.CHEQUE.: 000142 DATA DE EM ISSAO.: 20/07/07LOCALIDADE......: SAO PAULO TIPO:1-NOMINAL 2-ESPECIFICA 3-PORTADOR.: 1-NOMINALFUNC.INICIAL....: 000004 - LUCIA FUNC.FINAL......: 000004 - LUCIA MES/ANO.........: 07/07

DAT.EMIS.RECIBO.: 11/07/07

7.7 - CONSULTA E LISTAGEM DE MÉDIAS DE RESCISÃO



FOLHA DE PAGAMENTOEsta opção é utilizada para consultas e emissões do s relatórios das médias derescisão. Os cálculos são elaborados sobre os parâm etros definidos para médias,lançados recibos mensais. Na hipótese dos recibos n ão estarem lançados, o usuáriopoderá implantar apenas os dados para os cálculos a través da opçõesUTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES/IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista desligados.

TIPO DAS MÉDIAS -> Selecione a opção desejada.Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDROPARAMETRO CALCULADO......: 1 - AVISO PREVIO

2 - DECIMO TERCEIRO 3 - FERIAS PROPORCIONAIS4 - FERIAS INDENIZADAS

TIPO DAS MEDIAS..........: 1 - COMISSOES 2 - OUTRA S VARIAVEIS

Tecle F9 para imprimir as médias de rescisão contratual e in forme os campos a seguir:


FUNCIONÁRIO -> Assumirá o funcionário selecionado.



7.8 – GRRF

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá a empresa selecionada, ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

VERSÃO -> Assumirá automaticamente a versão da CEF.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe o mês e ano da Rescisão.

EMPRESA A SER GRAVADA - > Informe a empresa a ser gravada ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando for rescisão complementar e “N” quandofor rescisão normal.

DATA RECOLHIMENTO GRRF -> Informe a data em que vai ser pago a GRRF.

GRAVAR EM -> Informe o drive a ser gravado a GRRF – Ex. A, C , F, etc.

TIPO DE EMPRESA -> Informe 2 GRRF

DEPARTAMENTO -> Informe o Departamento, ou passe com enter para assumir todos oslocais de trabalho.

FUNCIONÁRIO -> Aparecerá na tela a lista dos funcionários. Sel ecione o funcionárioou tecle F9 para todos.



FOLHA DE PAGAMENTORESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇAO -> Informe o nome do Responsável pela informação.

ENDEREÇO NA INTERNET -> Informe o e-mail do responsável pela informação .

Exemplo:

EMPRESA RESPONSÁVEL.....:0001 BRASILVERSÃO .................: 1 - 2.01 MÊS/ANO DO MOVIMENTO...: 07/07EMPRESA A SER GRAVADA...: 001RESCISÃO COMPLEMENTAR...: N DATA RECOLHIMENTO GRRF..: 20/07/07 GRAVAR EM...............: C:\TIPO DE EMPRESA.........: 2 GRRFDEPARTAMENTO............: TODOS OS LOCAIS TRABALHOFUNCIONÁRIO.............: TECLE F9RESPONS.PELAS INFORMAC..: JOSE DA SILVAENDEREÇO NA INTERNET....: [email protected]

8 - RELATORIOS DE FUNCIONÁRIOS

8.1 - ADMISSÃO

Encontram-se disponíveis nesta opção dois tipos de contratos de experiência, sendoque o primeiro permite a inclusão de uma cláusula, declaração de opção de FGTS, fichade salário família, lista de endereço dos funcionár ios para caixa econômica federal,carta solicitação de endereço do funcionário para o FGTS, registro do empregado,termo de responsabilidade para salário família, ter mo de responsabilidade paraimposto de renda e ficha de registro.

8.1.1 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 1





ITEM 8 DAS CONDIÇÕES -> Se necessário inclua com até 5 linhas a 8 a cláusula docontrato de experiência da forma que desejar.

Exemplo: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000006 - VIVIAN CODIGO FINAL.........: 000006 - VIVIAN ITEM 8 DAS CONDICOES.: A empregadora, a qualquer tempo, poderá transferi r o empregado a títulotemporário ou definitivo, tanto no âmbito da unid ade para a qual foiadmitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou outrodentro do país.



FOLHA DE PAGAMENTO8.1.2 - CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA 2

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.



Exemplo: EMPRESA........: 0002 - THP LTDA. DATA DE PROCESSAMENTO.........: 00/00/00 NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000015 - JOAO CODIGO FINAL.........: 000015 - JOAO

8.1.3 - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PARA FGTS





Exemplo: EMPRESA........: 0001 - BRAASIL INFORMATICA S/C LTD A.DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL.........: 000007 – JOANA

8.1.4 - FICHA DE SALÁRIO FAMÍLIA

Ficha de salário família padronizada contendo nome, endereço completo, CNPJ daempresa, nome, CPTS e série, data de admissão, data de desligamento do funcionário,nome do filho, data de nascimento, local de nascime nto, cartório, número de registro,livro, folha, data de entrega, baixa, visto do fisc al, valor de salário família(controle manual), valor total dos salários família a pagar (controle manual), datada rescisão por extenso e assinatura.




CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe o código inicial e final para impressão da ficha desalário família ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.Exemplo:



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA........: 0001 - BRAASIL INFORMATICA S/C LTD A.DATA DE PROCESSAMENTO.........: 010/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000006 - VIVIAN CODIGO FINAL.........: 000006 – VIVIAN

8.1.5 - LISTAGEM DE ENDEREÇO PARA O FGTS

Relação de endereços de funcionários padronizada pa ra envio à C.E.F - Caixa EconômicaFederal contendo nome da empresa, página, endereço completo, data de emissão, CNPJ,conta corrente e atividade econômica da empresa, ba nco e agência da empresa, nome dofuncionário, PIS, endereço completo.





Exemplo: EMPRESA........: 0001 - BRAASIL INFORMATICA S/C LTD A.DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL.........: 000007 – JOANA

8.1.6 - CARTA DE ENDEREÇO PARA FGTS

Carta de endereço para FGTS padronizada contendo no me da empresa, endereço, CNPJ,nome do funcionário, departamento, função, PIS e co nta FGTS, campos parapreenchimento de endereço para entrega do extrato e campo para assinatura.



DATA DE VALIDADE -> Informe a data que o funcionário deverá devolver o formuláriopara empresa.

LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rado.


Exemplo: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .DATA DE PROCESSAMENTO.: 01/07/07 DATA DE VALIDADE......: 31/12/09LOCAL.................: SÃO PAULOCODIGO INICIAL........: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL..........: 000007 – JOANA



FOLHA DE PAGAMENTO

8.1.7 - REGISTRO DE EMPREGADO

Listagem de ficha de registro de empregado em formu lário contínuo padronizadocontendo todos os dados dos funcionários.

EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.



1-FRENTE/2-VERSO/3-AMBOS -> Selecione a opção desejada.

NÚMERO DE ORDEM -> Informe o número da ficha a ser impressa.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 CODIGO INICIAL.......: 000006 - VIVIAN CODIGO FINAL.........: 000007 - JOAO 1-FRENTE / 2-VERSO / 3-AMBOS..: 3NUMERO DE ORDEM......: 000124

8.1.8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE P/CONCESSÃO DE SA LÁRIO FAMÍLIA

Termo de responsabilidade para salário família padr onizado contendo empresa,matrícula, nome do segurado, CTPS e série, nome do filho(a), data de nascimento, datae assinatura.




LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alte rado.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe o código inicial e final para impressão do termo deresponsabilidade para salário família ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção.

Exemplo:

EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO.: 01/07/07 NUMERO DE VIAS........: 1 LOCAL.................: SÃO PAULO CODIGO INICIAL........: 000006 - VIVIAN CODIGO FINAL..........: 000006 - VIVIAN



FOLHA DE PAGAMENTO

8.1.9 - DECLARAÇÃO ENCARGOS FAMÍLIA P/FINS DE IMPOS TO DE RENDA

Termo de responsabilidade para salário família padr onizado contendo empresa, númerode ordem, nome completo, relação, data de nasciment o, data de emissão, assinatura dodeclarante, cônjuge, nome do declarante, endereço, bairro, cidade, CEP, estado,estado civil, CTPS, série e CPF.




LOCAL -> Assumirá o município do cadastro, podendo ser alt erado.


8.1.A - EMISSÃO DE FICHA DE REGISTRO

Ficha de registro de empregado para emissão em form ulário contínuo. A configuração daficha deverá ser feita nas telas MANUTENÇÃO GERAL/M ODELOS/FICHA DE REGISTRO.

MODELO DE FICHA -> Selecione o modelo de ficha desejado.



Exemplo:MODELO DA FICHA....: 001 - FICHA DE REGISTRO TILFOR MEMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDRO FUNCIONARIO FINAL..: 000007 - JOANA

8.1.B - EMISSÃO ETIQUETA CTPS

Para emissão das etiquetas é necessário configurar o modelo nas telas MANUTENÇÃOGERAL/MODELOS.


NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível hierárquico desejado ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção ou ENTER para seleção geral.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho a ser impresso ou tecl e CTRL+SETApara acessar a lista ou ENTER para seleção geral.

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários para impressão da etique ta seguindo asinstruções no rodapé da tela.

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.



FOLHA DE PAGAMENTO


MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe competência a ser impressa.

ORDEM -> Selecione a ordem de emissão desejada.

EMITE CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “S” para impressão das etiquetas parafuncionários com CARGO DE CONFIANÇA.

DESCRIÇÃO (1/4) -> As quatro linhas serão disponibilizadas se quando o modeloselecionado solicitar as variáveis.

Exemplo: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: LOCAL DE TRABALHO.............: FUNCIONARIO.........: TODOS OS FUNCIONÁRIOSCODIGO DA ETIQUETA..: 001 - ETIQUETA CTPS – PARTE 1NUMERO DE VIAS......: 01 MES/ANO COMPETENCIA.: 08/07 ORDEM...............: 1 - NUMERICA EMIT.CARGO CONFIANCA: S DESCRICAO 1.........: DESCRICAO 2.........: DESCRICAO 3.........: DESCRICAO 4.........:

8.2 - PERIÓDICOS I

Nesta opção encontram-se disponíveis relatórios div ersos, tais como: acordo deprorrogação e compensação de horas, etiqueta para c artão de ponto, planilha paralançamentos, quadro de horários, escala de revezame nto, vencimento carteira de saúde,auxílio creche, ficha de salário maternidade (contr ole manual) e termo deresponsabilidade de veículos.

8.2.1 - ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DE HORAS

Acordo de prorrogação de horas padronizado. Observe o que dispõe a lei sobre prazo devigência do acordo e jornada de trabalho de menores .









FOLHA DE PAGAMENTOHORAS PRORROGADAS POR DIA -> Informe a quantidade de horas prorrogadas por dia.Observe o que trata a lei sobre limite de horas tra balhadas por dia.

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO -> Informe o percentual de acréscimo das horas prorro gadas,conforme legislação em vigor e convenção coletiva s e for o caso.

Exemplo: 50,00 -> 50% da hora 100,00 -> 100% da hora

DATA DE VIGÊNCIA -> Informe a data de vigência do acordo ou tecle “ ENTER” para acordocom prazo indeterminado.

TIPO DO FUNCIONARIO -> Selecione o tipo de funcionário a ser impresso.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: TODOS LOCAL DE TRABALHO.............: TODOS CODIGO INICIAL................: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL..................: 000007 - JOANA DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 HORAS PRORROGADAS POR DIA.....: 1,00 PERCENTUAL DE ACRESCIMO.......: 50,00 DATA VIGENCIA.................: PRAZO INDETERMINADOTIPO DO FUNCIONARIO...........: 2 FUNCIONÁRIO ATIVO

8.2.2 - ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE HORAS

Acordo de compensação de horas de trabalho padroniz ado. Observar o que dispõe a leisobre prazo de vigência do acordo e jornada de trab alho de menores.






NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.DATA DE VIGÊNCIA -> Informe a data de vigência do acordo ou tecle ENTER para acordocom prazo indeterminado.

OBSERVAÇÃO -> Informe o dia, o período compensado diário e o dia da semana que ocorrea compensação.

Exemplo: Sábado Livre - compensação de 1:00 hora de segunda a quinta-feira.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...:



FOLHA DE PAGAMENTOLOCAL DE TRABALHO.............: CODIGO INICIAL.......: 000001 - PEDRO CODIGO FINAL.........: 000007 - JOANA DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 02 DATA VIGENCIA.................: PRAZO INDETERMINADO OBS.: Sábado livre - compensação de 1:00 hora de se gunda a quinta-feira

8.2.3 - ETIQUETAS





FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários para impressão da etique ta seguindo asinstruções no rodapé da tela.

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código de etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista.


MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe competência a ser impressa.

ORDEM -> Selecione a ordem de emissão desejada.

EMITE CARGO DE CONFIANÇA -> Informe “S” para impressão das etiquetas parafuncionários com CARGO DE CONFIANÇA.

DESCRIÇÃO (1/4) -> As quatro linhas serão disponibilizadas se quando o modeloselecionado solicitar as variáveis.

Exemplo: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: LOCAL DE TRABALHO.............: FUNCIONARIO.........: TODOS OS FUNCIONÁRIOSCODIGO DA ETIQUETA..: 001 - ETIQUETA 4 COLUNASNUMERO DE VIAS......: 01 MES/ANO COMPETENCIA.: 08/07 ORDEM...............: 1 - NUMERICA EMIT.CARGO CONFIANCA: S DESCRICAO 1.........: DESCRICAO 2.........: DESCRICAO 3.........: DESCRICAO 4.........:

8.2.4 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS - FUNCIONÁRIOS



FOLHA DE PAGAMENTORelatório padronizado contendo nome da empresa, dat a, horário, folha, código e nomedo funcionário, salário, número de dependentes para salário família e imposto derenda, função, data de admissão, data de nascimento e campos para planilhamento.



DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção individual ou ENTER para seleção geral. Havendo mais de umaempresa selecionada a emissão será geral.



Exemplo:EMPRESA........: TODAS AS EMPRESASORDEM DE EMISSAO..............: 1 - CODIGO FUNC. DEPARTAMENTO..................: TODOS OS DEPARTAMEN TOSDATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/08/07 NUMERO DE VIAS................: 01

8.2.5 - QUADRO DE HORÁRIOS

Relatório padronizado de quadro de horário contendo nome da empresa, denominação doestabelecimento, endereço, código de atividade econ ômica, código e nome dofuncionário, função, departamento, CTPS e série, di as, horário de entrada, intervalo,saída, dia de descanso, visto do fiscal e observaçã o. Observe o que trata a lei arespeito da dispensa da obrigação de afixar.




TIPO DA EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.


Exemplo:EMPRESA...........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C L TDA.DATA PROCESSAMENTO................: 01/07/07 NUMERO DE VIAS....................: 01 TIPO DE EMISSAO...................: 1 - GERALORDEM DE EMISSAO..................: 1 - CODIGO FUNC IONÁRIO

8.2.6 - ESCALA DE REVEZAMENTO

Relatório de escala de revezamento padronizado cont endo código e nome do funcionário,semanas e dias da semana.


MÊS/ANO REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de referência da listagem.



FOLHA DE PAGAMENTOFUNÇÃO -> Informe o código da função ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista.



Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.MES/ANO REFERENCIA.: 01/07 FUNCAO.............: 0001-AJUD.PRODUCAOTIPO DE FUNCIONARIO: 1 - GERAL ORDEM DE EMISSAO...: 1 – NUMERICA

8.2.7 - VENCIMENTO DA CARTEIRA DE SAÚDE

Relatório de vencimento de exame médico padronizado contendo código e nome dofuncionário, departamento, data de admissão e data de vencimento do exame médico.





Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DATA PROCESSAMENTO....:01/07/07 NUMERO DE COPIAS......:01 ORDEM EMISSAO.........:1 – ALFABETICA

8.2.8 - AUXÍLIO CRECHE

Relatório de auxílio creche padronizado contendo no me do funcionário e seusdependentes.




ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Informe a ordem de emissão desejada.

IDADE LIMITE DE CONTROLE -> Assumirá 40 automaticamente podendo ser alterado.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Informe funcionário inicial e final para emissão d o auxíliocreche ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .DATA DE PROCESSAMENTO.........: 01/07/07 NUMERO DE VIAS................: 01 ORDEM: 1-NUMERICA 2-ALFABETICA: 1



FOLHA DE PAGAMENTOIDADE LIMITE DE CONTROLE......: 40 CODIGO INICIAL.......: 000006 - VIVIAN CODIGO FINAL.........: 000007 – JOANA

8.2.9 - FICHA DE SALÁRIO MATERNIDADE

Ficha de salário maternidade padronizada contendo n ome da funcionária e seusdependentes.


DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumida a data do sistema operacional, podendo se ralterada.


Exemplo:EMPRESA...........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C L TDA.DATA PROCESSAMENTO: 00/00/00 CODIGO INICIAL....: 000001 - PEDROCODIGO FINAL......: 000007 - JOANA

8.2.A - TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEÍCULOS Emitirá um termo de responsabilidade de uso de veíc ulos da empresa.


VEÍCULOS -> Selecione o veículo desejado.

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumida a data do sistema operacional, podendo s eralterada.

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias a ser impressa.

LOCAL -> Assumirá o município da empresa, podendo ser alter ado.

CÓDIGO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.Exemplo:EMPRESA...........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C L TDA.VEICULOS..........: 001 - GOLDATA PROCESSAMENTO: 01/07/07 NUMERO DE VIAS....: 01LOCAL.............: SÃO PAULOCODIGO INICIAL....: 000001 - PEDROCODIGO FINAL......: 000007 - JOANA

8.3 - PERIÓDICOS II

Relatórios de contribuição sindical, assistencial, confederativa, relação de cargos esalários, AAS e salário de contribuição.

8.3.1 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, atividade, data de emissão,página, endereço, bairro, tipo de relação, período, nome do sindicato, versão, códigoe nome do funcionário, data de admissão, CTPS e sér ie, função, CBO, salário base evalor pago.



FOLHA DE PAGAMENTO


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição sind ical.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se r alterada.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.MES/ANO DO MOVIMENTO..:03/07 DATA DE EMISSAO.......:31/03/07

8.3.2 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, atividade, data de emissão,página, endereço, bairro, CNPJ, tipo de relação, pe ríodo, nome do sindicato, versão,código e nome do funcionário, data de admissão, CTP S e série, função, CBO, saláriobase e valor pago.


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição assi stencial.


Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.MES/ANO DO MOVIMENTO..:07/07 DATA DE EMISSAO.......:31/07/07

8.3.3 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, atividade, data de emissão,página, endereço, bairro, tipo de relação, período, nome do sindicato, versão, códigoe nome do funcionário, data de admissão, CTPS e sér ie, função, CBO, salário base evalor pago.


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição conf ederativa.



8.3.4 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 13 o SALÁRIO



MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição assi stencial de13º salário.



FOLHA DE PAGAMENTODATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se r alterada.


8.3.5 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 13 o SALÁRIO



MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do desconto da contribuição con federativa.


Exemplo:

EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.MES/ANO DO MOVIMENTO..:12/07 DATA DE EMISSAO.......:20/12/07

8.3.6 - RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, data de emissão, horário,folha, tipo de relação, versão, código e nome do fu ncionário, data de admissão,função, salário, horas no mês e local de trabalho.




1-GERAL 2-ATIVOS 3-DESLIGADOS -> Selecione a opção desejada.


ORDEM DE IMPRESSAO -> Selecione a ordem de impressão desejada.

Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA .DATA DE PROCESSAMENTO.........: 14/06/07 NUMERO DE VIAS................: 01 1-GERAL 2-ATIVOS 3-DESLIGADOS.: 2 CODIGO INICIAL.......: 000001 – PEDROCODIGO FINAL.........: 000007 – JOANAORDEM DE IMPRESSAO...: 1-ALFABETICA

8.3.7 - EMISSÃO DE ATESTADO DE AFASTAMENTO E SALÁRI OS (AAS)



FOLHA DE PAGAMENTOAntes de emitir o A.A.S. verifique se o afastamento do funcionário está cadastradonas telas FUNCIONÁRIOS/FUNCIONÁRIOS/AFASTAMENTOS.


FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário afastado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo ser alterada.


MÊS\ANO RECIBO -> Informe o mês e o ano do recibo

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.FUNCIONARIO.....:000006 - VIVIANDATA DE EMISSAO.:31/07/07 NUMERO DE VIAS..: 1MÊS/ANO RECIBO..:07/07

8.3.8 - EMISSÃO DA RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBU IÇÃO

Antes de emitir a relação dos salários de contribui ção verifique se os parâmetroscorretos estão inseridos em cada parcela nas telas PARÂMETROS/OUTRASDEFINIÇÕES/SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.



MÊS/ANO FINAL -> Informe mês e ano que deverá ser considerado na em issão da Relaçãodos Salários.


DISRIMINAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO -> Informe “S” para impressão dadiscriminação dos salários de contribuição.

Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.FUNCIONARIO.....: 000002 - JOAODATA DE EMISSAO.: 31/07/07 MES/ANO FINAL...: 07/07 NUMERO DE VIAS..: 1 DISCR.SAL.CONTR.: S

8.3.9 – EMISSÃO DA FICHA DE ANOTAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DA CTPS P.628 MTB


DATA PROCESSAMO -> Selecione a data de processamento

NUMERO DE VIAS -> Selecione o numérico de vias a serem impressas



FOLHA DE PAGAMENTOFUNCION. INICIA -> Selecione o funcionário inicial a ser impresso

FUNCION. FINAL -> Selecione o funcionário final a ser impresso

PERIODO INICIAL -> Selecione o período inicial a ser impresso

PERIODO FINAL -> Selecione o período final a ser impresso

8.3.A – EMISSÃO DA DCT – PIS


DATA PROCESSAMENTO -> Selecione a data de processamento

CODIGO INICIA -> Selecione o funcionário inicial a ser impresso

CODIGO FINAL -> Selecione o funcionário final a ser impresso

NUMERO DE VIAS -> Selecione o numérico de vias a serem impressas

8.4 - CONTROLES

Nesta opção emitiremos a ficha financeira, planilha de controle de impostos, valoresdos encargos gerados pela folha, provisão de férias , provisão de 13 o salário edespesas de funcionários (configurar as despesas na s telas MANUTENÇÃO GERAL/ESTRUTURADE EMPRESA/DEFINIÇÃO DE DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS).

8.4.1 - FICHA FINANCEIRA

Demonstrativo da movimentação mensal (salários) do funcionário.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista paraseleção individual ou ENTER para seleção geral. Havendo mais de uma empresaselecionada a emissão se a geral.

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários seguindo as instruções n o rodapé da tela.

PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final de impressão.


IMPRIMIR SOMENTE RESUMO -> Informe “S” para impressão somente do resumo das verbas doperíodo solicitado.

Exemplo: EMPRESA...............: 0010 – BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS TRABALHOFUNCIONARIO...........: 000002 – JOAOPERIODO INICIAL/FINAL.: 01/07 – 07/07 NUMERO DE COPIAS......: 1IMPR. SOMENTE RESUMO..: N

8.4.2 - LISTAGEM DE CONTROLE DOS IMPOSTOS DAS EMPRE SAS

Controle de entrega de impostos mensais gerados pel a folha de pagamento.



FOLHA DE PAGAMENTODATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.

QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias a serem impressas.ORDEM: 1-NUMÉRICA 2-ALFABÉTICA -> Selecione a opção desejada.


Exemplo:DATA PROCESSAMENTO.............: 31/07/07 QUANTIDADE DE VIAS.............: 01 ORDEM: 1-NUMERICA 2-ALFABETICA.: 1 INICIAL..: 0001 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FINAL....: 0003 - ABC LTDA.

8.4.3 - LISTAGEM DOS VALORES dos Impostos DAS EMPRE SAS

Encargos do mês gerado pela folha de pagamento.




MÊS/ANO -> Informe mês e ano de emissão dos encargos.

ORDEM -> Selecione a opção desejada.

MODELO -> Selecione o modelo desejado. (modelo fator “R” será para atender o SimplesNacional)

NÍVEL HIERÁRQUICO -> Informe o nível hierárquico desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção ou ENTER para seleção geral.

INCLUIR FGTS DA GRFC -> Informe “S” para somar o valor da GRFC dos funcionáriosdesligados no relatório.

INCLUIR 13 o SAL -> Informando “S” o sistema assumirá valores pagos referente aodécimo terceiro salário.

Exemplo 1: RELATÓRIO SINTÉTICO EMPRESA...........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C L TDA.DATA PROCESSAMENTO: 31/07/07 NUMERO DE VIAS....: 01MÊS/ANO...........: 07/07 ORDEM.............: 1 – NUMERICOMODELO............: 1 – SINTETICONIVEL HIERARQUICO.: 0INCLUIR FGTS GRFC.: SINCLUIR 13 o SAL...: N

8.4.4 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, data de emissão, horário,folha, tipo de listagem, versão, código e nome do f uncionário, data de admissão, datadas férias (período a ser pago), férias vencidas (d ata), número de dias em aberto



FOLHA DE PAGAMENTOreferente o período anterior, valor das férias (com e sem as médias), 1/3 dasférias, INSS empresa, FGTS e total.

Obs.: A provisão de férias (despesas) é contabilizada pel o setor contábil.EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.


DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, informar o últimodia do mês. Será provisionada até essa data informa da.




SOMA MÉDIA DE FÉRIAS -> Informe “S” para que o sistema considere as variáveis paracálculo da provisão.


BAIXA DE FÉRIAS -> Informe 1 para baixar as férias pelo PAGAMENTO ou 2 pelo PERÍODODE GOZO.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTOSDATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/07 NUMERO DE COPIAS......: 01 ORDEM DE EMISSAO......: 1 - ALFABETICA TIPO DE EMISSAO.......: 1 - GERAL SOMA MEDIA DE FERIAS..: S SALTA FOLHA POR DEPTO.: NBAIXA DE FÉRIAS.......: 1 PAGAMENTO

8.4.4 - PROVISÃO DE 13 o SALÁRIO

Relatório padronizado contendo código e nome da emp resa, data de emissão, horário,folha, tipo de listagem, versão, código e nome do f uncionário, data de admissão,quantidade de avos, valor de 13o salário (com ou se m as médias), adiantamento de 13osalário, INSS empresa, FGTS e total.

Obs.: A provisão de 13 o salário (despesas) é contabilizada pelo setor cont ábil.



MÊS/ANO DA PROVISÃO -> Informe o mês/ano que deseja emitir a provisão.





FOLHA DE PAGAMENTOTIPO DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.

SOMA MÉDIA DE 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para somar o valor das médias as férias.


CONSIDERA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO -> Informe “S” para que o sistema considere oadiantamento de 13º salário pago durante o exercíci o.

IGNORA RECIBO 2ª. PARCELA -> Informe “S” ou “N” conforme sua necessidade.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTOSMÊS/ANO DA PROVISAO...: 31/07/07 NUMERO DE COPIAS......: 01 ORDEM DE EMISSAO......: 1 - ALFABETICA TIPO DE EMISSAO.......: 1 - GERAL SOMA MEDIA DE FERIAS..: S SALTA FOLHA POR DEPTO.: NCONSIDERA ADTO. 13ºSAL.: SIGNORA RECIBO 2ª. PARC.: N

8.4.6 - DESPESAS DE PESSOALRelatório exclusivo para empresas de Aviação.




MÊS/ANO -> Informe mês e ano de emissão dos encargos.

DATA DO RECIBO -> Assumirá a data de emissão do recibo podendo ser al terada.

Exemplo:EMPRESA...............: 0001 - BRASIL INFORMATICA S C LTDA.DATA PROCESSAMENTO....: 31/07/07 NUMERO DE COPIAS......: 01 MES/ANO...............: 07/07 DATA DO RECIBO........: 31/07/07

8.4.7 LISTAGEM CONFERÊNCIA DAS MEDIAS DA PROVISÃO D E FÉRIAS

Nesta opção o usuário poderá emitir os demonstrativ os dos cálculos das médias paracomplementar o processo da provisão de férias.

Obs.: Na hipótese dos recibos não estarem lançados, o us uário poderá implantar apenasos dados necessários para cálculo das médias nas te las UTILITÁRIOS/IMPLANTAÇÕES.


DEPARTAMENTO -> Informe o código do departamento ou tecle CTRL+SETA para acessar alista, ou passe com enter para todos os departament os.

FUNCIONÁRIO -> Assumirá todos os funcionários, tecle F9 para sele cionar todos, oumarque só o necessário. Veja instruções no rodapé.



FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional. Poderá s er alterada.

NÚMERO DE CÓPIAS -> Informe o número de cópias necessárias.

ORDEM DE EMISSÃO -> Informe a ordem de emissão ou tecle CTRL+SETA para visualizar asopções.

BAIXA DE FÉRIAS -> Informe 1 para baixar pela data de pagamento e 2 pela data degozo.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.DEPARTAMENTO.............: TODOS OS LOCAISFUNCIONARIO..............: TODOS OS FUNCIONÁRIOSDATA DE PROCESSAMENTO....: 31/07/07NUMERO DE CÓPIAS.........: 01ORDEM DE EMISSÃO.........: 1 ALFABÉTICABAIXA DE FÉRIAS..........: 1 – PAGAMENTO

Tecle F9 para imprimir as médias.

8.5 - FORMULÁRIOS E GUIAS

Guias referentes aos encargos gerados pela folha de pagamento e relatóriosindependentes.

8.5.1 - EMISSÃO DE DARF’S - IMPOSTO RENDA


FORMULÁRIO PADRÃO -> Informe “S” para imprimir a guia em formulário padrão (contínu o)ou “N” para emissão em formulário branco.

IMPRIMIR TOTAIS -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO DO TO TAL A RECOLHER DA GUIA.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão.

DATA DA APURAÇÃO -> Informe a data exata do pagamento do recibo.

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em se tratando de recolhimento em atraso.

PERCENTUAL MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicados para o cá lculo ematraso.

IMPRIMIR DARF SALÁRIO-> INFORME “S” QUANDO TRATAR-S E DE DARFs de salários.

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento do imposto.

DARF DE ADIANTAMENTO SALARIAL, MENSAL, QUINZENAL, S EMANAL, OUTROS, AVULSOS -> Informe“S” no tipo adequado. DARF 13o SALÁRIO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de 13 o Salário.

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento do imposto.

DARF FÉRIAS -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de férias.VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto.



FOLHA DE PAGAMENTOPAGAMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data exata do pagamento das férias, confo rmeinformado na tela 6.3.

DARF RESCISÃO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de rescisão contratual.

VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto.

PAGAMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data exata do pagamento da rescisão contr atual,conforme informado no desligamento, telas 7.2.

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para impressão dos DARFs pordepartamento.

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção individual ou ENTER para seleção geral.

FUNCIONÁRIO -> Selecione os funcionários seguindo as instruções n o rodapé da tela, outecle F9 para todos os funcionários, listará só que m teve retenção.

OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé da gui a. Exemplo: SALARIOS MES 07/07.

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF - > Informe “S” para imprimir e atualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 – BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.FORM.PADRAO (S/N) / IMPRIMIR TOTAIS (S/N): S - S MES/ANO DA EMISSAO / DATA APURACAO.......: 07/07 – 31/07/07 PAGAMENTO ATRASO(S/N)/PERC.MULTA/JUROS...: N - 0, 00% - 0,00% IMPR.DARF SALARIOS (S/N)/VENCTO/C.DARF: S – 10/0 8/07 - 561 DARF ADIANTAMENTO....: N DARF SALARIO M ENSAL..: S DARF QUINZENAL.......: N - 0 DARF SEMANAL.. .......: N - 0 DARF OUTROS..........: N - 0 DARF RECIBOS A VULSOS.: N - 0 DARF 13º SAL. (S/N)/VENCTO/COD.DARF......: N - / / - 561 DARF FERIAS (S/N)/VENCTO/PAGTO/COD.DARF: N - / / - / / - 561 DARF RESCISAO (S/N)/VENCTO/PAGTO/COD.DARF: N - / / - / / - 561 IMPRIME DARF'S POR DEPARTAMENTOS (S/N)...: N DEPARTAMENTO......: TODOS OS DEPARTAMENTOS FUNCIONARIO.......: TODOS OS FUNCIONARIOS OBSERVACAO........: SALARIOS MES 07/2007TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF.. ......: 1

8.5.2 - EMISSÃO DE DARF’S - PIS

Estão obrigadas ao pagamento do PIS sobre a folha d e pagamento as seguintesentidades:I - templos de qualquer culto;II - partidos políticos;III - instituições de educação e de assistência soc ial a que se refere o art. 12 daLei nº 9.532/1997;IV - instituições de caráter filantrópico, recreati vo, cultural, científico e asassociações, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9. 532/1997;V - sindicatos, federações e confederações;VI - serviços sociais autônomos, criados ou autoriz ados por lei;VII - conselhos de fiscalização de profissões regul amentadas;VIII - fundações de direito privado e fundações púb licas instituídas ou mantidas peloPoder Público;IX - condomínios de proprietários de imóveis reside nciais ou comerciais;



FOLHA DE PAGAMENTOX - Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações Estaduais deCooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Le i nº 5.764/1971; eXI - sociedade cooperativa de acordo com o disposto nos arts. 15 e 16 da MedidaProvisória nº 2.113-26/2000, e reedições.(Art. 13 da Medida Provisória nº 2.113-26/2000, e r eedições).NOTA:À exceção das sociedades cooperativas referidas no inciso XI acima, as entidades quecontribuem para o PIS/PASEP - Folha de Salários est ão isentas da COFINS sobre asreceitas relativas às suas atividades próprias.


FORMULÁRIO PADRÃO -> Informe “S” para impressão da guia em formulário padrão(contínuo) ou “N” para impressão em formulário branco.

IMPRIMIR TOTAIS - > Informe “S” para impressão do total a recolher da guia.


DATA DA APURAÇÃO -> Informe a data exata de emissão do recibo .



DATA LIMITE -> Informar data limite para pagamento do imposto em a traso.

IMPRIMIR DARF SALÁRIOS -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃ O DOS darás do PIS sobre a folha.

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento e o código de apuraçã o.

IMPRIMIR DARF 13 o SALÁRIO -> Informe “S” para impressão dos DARFs do PIS sobre afolha de 13 o Salário.

VENCIMENTO/CÓDIGO DO DARF -> Informe a data de vencimento e o código de apur ação.

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para emissão da guia pordepartamento.


TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF - > Informe “S” para imprimir e atualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.FORM.PADRAO (S/N) / IMPRIMIR TOTAIS (S/N): S - S MES/ANO DA EMISSAO / DATA APURACAO.......: 07/07 – 31/07/07 PAGAMENTO ATRASO(S/N)/PERC.MULTA/JUROS...: N - 0, 00% - 0,00% IMPR.DARF SALARIOS (S/N)/VENCTO/C.DARF: S - 20/0 8/07 - 8301 IMPR.DARF 13º SALARIO (S/N)/VENCTO/C.DARF: N - / / - 0 IMPRIME DARF'S POR DEPARTAMENTO (S/N)....: N TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF.. .....: 1DEPARTAMENTO....................................... .....:

8.5.3 - LISTAGEM DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS - FGTS GR FC

Para impressão da G R F C - Guia de Recolhimento Re scisório do FGTS é necessárioefetuar o desligamento e calcular a rescisão do fun cionário nas telas RECIBO DERESCISÃO ou RECIBO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR.



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS/ANO -> Informe mês e ano da rescisão.

RESCISÃO COMPLEMENTAR -> Informe “S” quando tratar-se de rescisão complementar.EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.


CONTATO -> Informe o nome do responsável pela entrega das inf ormações.


TEVE DISSÍDIO/DATA -> Informe “S” caso tenha havido o reajuste salarial e a data.

FORMULÁRIO -> Selecione o formulário adequado.

NÚMERO DE VIAS -> Informe o número de vias desejada.Exemplo:MES/ANO...............: 07/07 RESCISAO COMPLEMENTAR.: N EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.FUNCIONARIO INICIAL...: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL.....: 000007 – JOANACONTATO...............: ELIANA DATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/07 TEVE DISSIDIO/DATA....: S FORMULARIO............: 000 – FORMULARIO EM BRANCONUMERO DE VIAS........: 01

8.5.4 - FGTS - RE

Nesta opção o usuário poderá emitir a RE - Relação de Empregados para conferência doINSS e FGTS.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano desejado.



POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para imprimir a relação por departamento.

CONTATO -> Informe o nome do responsável pela entrega das inf ormações ou deixe ocampo em branco.

RECOLHIMENTO NO PRAZO -> Informe “S” para recolhimento do FGTS no prazo ou “N” caso orecolhimento esteja em atraso.


TIPO FORMULÁRIO -> Selecione o tipo de formulário adequado.

Exemplo:



FOLHA DE PAGAMENTOMES/ANO DO MOVIMENTO..: 07/07 EMPRESA...............: 0001 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/07POR DEPARTAMENTO......: N CONTATO...............: LUCIA RECOLHIMENTO NO PRAZO.: S DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTO TIPO FORMULARIO.......: 1 - BRANCO

8.5.5 - CAGED

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregado s no mês para conferência, paraposterior entrega ao Ministério do Trabalho.

MÊS/ANO MOVIMENTO -> Informe mês e ano do CAGED.

DATA DE PROCESSAMENTO -> Informe a data do último dia do mês de referência.


Exemplo:MES/ANO DO MOVIMENTO..:07/07 DATA DE PROCESSAMENTO.:31/07/07 EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.

8.5.6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Emissão da guia de recolhimento contribuição sindic al em formulário padrão(contínuo).


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da guia de contribuição sindica l.

DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se r alterada.

DATA DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento da guia.

TIPO DO FORMULÁRIO -> Selecione o tipo de formulário desejado.

MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicados para o cá lculo em atraso.


SINDICATO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

Exemplo:EMPRESA...............:0003 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA. MES/ANO DO MOVIMENTO..:07/07 DATA DE EMISSAO.......:31/07/07 DATA DE PAGAMENTO.....:31/07/07 TIPO DO FORMULÁRIO....:1 - TECNOFORMSMULTA/JUROS...........: 0,00 - 0,00 IMPRIMIR TOTAIS (S/N).:S SINDICATO INICIAL.....:001-SIND.DOS TRABALHAD.NA IN D.CINEMATOGRAFICA DOSINDICATO FINAL.......:013 - SINDICATO DOS NUTRICIO NISTAS DO EST.SAO PAULO



FOLHA DE PAGAMENTO

8.5.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

Emissão da guia de recolhimento de contribuição sin dical patronal em formuláriopadrão (contínuo).


MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão da guia.

DATA LIMITE DE PAGAMENTO -> Informe a data de pagamento.

DATA DE EMISSÃO -> ASSUMIRÁ A DATA DO SISTEMA OPERA CIONAL, PODENDO SER ALTERADA.



SINDICATO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.

Exemplo: EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA. MES/ANO DO MOVIMENTO..:01/07 DATA LIMITE PAGAMENTO.:31/01/07 DATA DE EMISSAO.......:31/07/07 MULTA/JUROS...........: 0,00- 0,00 IMPRIMIR TOTAIS (S/N).:S SINDICATO INICIAL.....:101-FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE SAO PAULOSINDICATO FINAL.......:108-SIND.EMPRESAS PROC.DADOS E SERV.INFORM.EST.SP

8.5.8 – DARF´S IMPOSTO DE RENDA ACUMULADO

Nesta opção, listará todos os tipos de DARF de func ionários, pró-laboreAutônomos/Aluguel, etc.

Listará em 1 só DARF todos os valores referentes ao período de apuração e código dorecolhimento. Ex: 0561 – salário, férias, 13º salár io, rescisão, pró-labore.

Quando for outro código de recolhimento, ex: 0588, fazer o processo novamente.




PERÍODO DE APURAÇÃO -> Informe o período de apuração (pagamento) inicial e final. Ex:01/07/07 31/07/07.

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em se tratando de recolhimento em atraso.PERCENTUAL MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicados para o cá lculo ematraso.

DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento do imposto.

CODIGO RETENÇÃO – Assumirá automaticamente o código 0561, poderá se r alterado.



FOLHA DE PAGAMENTOImprimir DARF Salário -> Informe “S” quando tratar- se de Darfs de salários.

DARF ADIANTAMENTO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de adiantamento salarial .

DARF SALARIO MENSAL -> Informe “S ” quando tratar-se de DARFs Mensal

DARF QUINZENAL, SEMANAL, OUTROS, AVULSOS -> Informe “S” no tipo adequado.

DARF 13o SALÁRIO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de 13 o Salário.

DARF FÉRIAS -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de férias.

DARF RESCISÃO -> Informe “S” quando tratar-se de DARFs de rescisão contratual.

OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé da gui a. Exemplo: SALARIOS MES 07/07.

IMPRIMIR DARF’S POR DEPARTAMENTO -> Informe “S” para impressão dos DARFs pordepartamento.


FUNCIONÁRIO -> Aparecera na tela a relação de todos os funcionário s, tecle F9 paramarcar todos, em seguida aparecerá a relação dos pr ó-labores e Autônomos, senecessário sair todos os valores em um só DARF tecl ar F9 para marcar todos ou tecle osinal de menos (-) para desmarcar em seguida F9. Li stará só quem teve retenção.

AUTONOMO -> Idem a informação acima.

TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF -> Informe “S” para imprimir eatualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 – BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.PERÍODO APURACAO.........: 01/07/07 – 31/07/07PAGAMENTO ATRASO(S/N)/PERC.MULTA/JUROS...: N - 0, 00% - 0,00% DATA VENCIMENTO..........................: 10/08/07CÓDIGO RETENÇAO..........................: 561IMPR. DARF SALARIOS (S/N).: SDARF ADIANTAMENTO....: N DARF SALARIO M ENSAL..: SDARF QUINZENAL.......: N - 0 DARF SEMANAL.. .......: N - 0 DARF OUTROS..........: N - 0 DARF RECIBOS A VULSOS.: N - 0 DARF 13º SAL. (S/N)..: NDARF FERIAS (S/N)..: N DARF RESCISAO (S/N)..: NOBSERVACAO...........: SAL.MES 07/07 IMPR.DARF'S P/ DEPTO (S/N).. N DEPARTAMENTO.........: TODOS OS DEPARTAMENTOSFUNCIONARIO..........: TODOS OS FUNCIONARIOSAUTÔNOMO.............: TODOS AUTÔNOMOS/PRÓ-LABORESTIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF.. ......: 1

8.6 - CONTROLE DO INSS

Neste item abordaremos tudo relacionado à Previdênc ia Social. Observe o prazo parapagamento estabelecido pela legislação em vigor.



FOLHA DE PAGAMENTO8.6.1 - GUIA DE INSS - GPS FUNCIONÁRIOS

Emissão da GPS - Guia da Previdência Social de salá rios mensais.



DATA DE VENCIMENTO -> Informe data de vencimento da guia.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da GPS.

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU“N” PARA FORMULÁRIO BRANCO.

IMPRIMIR TOTAL - > Informe “S” para imprimir o total a recolher da guia.



EMITE GPS POR RATEIO -> Para emissão da GPS por rateio é necessário que o u suáriodefina o rateio para cada funcionário e que a emiss ão da folha de pagamento tenhasido por rateio, somente desta forma será possível à emissão da GPS por rateio.

MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, RECIBOS AVULSOS, OUTROS -> Informe “S” na forma depagamento adequada. Em se tratando de pagamento qui nzenal, semanal, recibos avulsos eoutros serão necessários definir o período desejado .

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTOS DATA DE VENCIMENTO....: 10/08/07 MES/ANO DA EMISSAO....: 07/07 FORMULARIO PADRAO(S/N): S IMPRIMIR TOTAL(S/N)...: S PAGAMENTO ATRASO(S/N).: N MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% EMITE GPS POR RATEIO..: NMENSAL................: S – 00/00/00 QUINZENAL ...: N - - / / SEMANAL...............: N - - / / OUTROS... ...: N - - / / RECIBOS AVULSOS.......: N - - / /

8.6.2 - GUIA DE INSS - GPS 13 o SALÁRIO

Emissão da GPS - Guia da Previdência Social de 13º salário.




MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão.

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO PADRÃO (CONTÍNUO) OU“N” PARA FORMULÁRIO BRANCO.



FOLHA DE PAGAMENTOIMPRIMIR TOTAL - > Informe “S” para impressão do total a recolher da guia.



EMITE GPS POR RATEIO -> Para emissão da GPS por rateio é necessário que o u suáriodefina o rateio para cada funcionário e que a emiss ão da folha de pagamento tenhasido por rateio, somente desta forma será possível a emissão da GPS por rateio.

MENSAL -> Assumirá automaticamente a data de emissão do 13º salário

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.DEPARTAMENTO..........: TODOS OS DEPARTAMENTOSDATA DE VENCIMENTO....: 20/12/06 MES/ANO DA EMISSAO....: 12/06 FORMULARIO PADRAO(S/N): S IMPRIMIR TOTAL(S/N)...: S PAGAMENTO ATRASO(S/N).: N MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% EMITE GPS POR RATEIO..: NMENSAL................: 20/12/07

8.6.3 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A GUIA DE INSS

Nesta opção iremos inserir informações complementar es para cálculo da GPS, tais como:Valor da Prestação de Serviço - Ordem Serviço 209/9 9, NF. Cooperativa, INSS aCompensar e Faturamento Produção Rural.


CÓDIGO DO DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção.

MÊS/ANO DA GUIA -> Informe mês e ano da emissão da guia.

Base de Cálculo Autônomo 15% -> Será automático o a rmazenamento no momento em que afolha de pagamento/autônomos for emitida.

Obs.: Vale lembrar que esta contribuição de 15% (quinze por cento) foi extinta emmarço/00, passando a vigorar somente a alíquota de 20% (vinte por cento).

BASE DE CÁLCULO AUTÔNOMO 20% -> Será automático o armazenamento no momento em que afolha de pagamento de Autônomos, for emitida.

BASE DE CÁLCULO PRO-LABORE -> Será automático o armazenamento no momento em que afolha de pagamento de pró-labore, for emitida

BASE EMPRESA LICENÇA MATERNIDADE -> Será automático o armazenamento do Valor daLicença Maternidade, no momento em que a folha de pagamento for emitida.

BASE/CÓDIGO DA GPS/% EMPRESA/% TERCEIROS FUNRURAL -> Informe o valor da base, códigopara recolhimento, percentual parte empresa e perce ntual parte terceiros para cálculoda GPS quando tratar-se de empresa Rural que comer cializam produtos.Observar o que determina o Ministério da Previdênci a Social sobre o assunto emquestão.



FOLHA DE PAGAMENTORECEITA BRUTA CÓDIGO FPAS 744 -> INFORME O VALOR DA RECEITA BRUTA PARA EMISSÃO DAGUIA DE PRODUTOR RURAL.

RECEITA BRUTA DO SIMPLES -> Campo não mais utilizadoNOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -> Informe o número da nota de prestação de serviços- Ordem de Serviço 209/99.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13° -> Informe o número da nota de prestação deserviços para folha de 13°- Ordem de Serviço 209/99 .

Valor da Nota Fiscal da Prestação de Serviço -> Inf orme o valor da nota da prestaçãode serviços para cálculo automático do valor a comp ensar.

VALOR DA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13° -> INFORME O VALOR DA NOTA DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DO VALOR A COMPENSAR NA FOLHA DE13. Salário.

VALOR RETIDO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO -> Calculará automaticamente 11% (onze por cento),conforme determina a ordem de serviço.

VALOR RETIDO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO 13° -> Calculará automaticamente 11% (onze porcento), conforme determina a ordem de serviço para a folha de 13.Salário.

VALOR INSS INDEVIDO A COMPENSAR -> Informe o valor do INSS indevido pago a maior paracompensar 100% na Folha de Pagamento, GPS e SEFIP.

VALOR INSS INDEVIDO A COMPENSAR 13.SALÁRIO -> Informe o valor do INSS indevido pago amaior para compensar 100% na Folha de Pagamento do 13.Salário, GPS e SEFIP.

BASE/PERCENTUAL COOPERATIVA -> Informe o valor da b ase e o percentual da Nota deCooperativa para imprimir na Folha, GPS e SEFIP.

VALOR DO SEST/SENAT -> Armazenará os valores das co ntribuições destinadas ao SEST eSENAT incidente sobre as remunerações pagas a traba lhadores autonomos. Oarmazenamento ocorrerá no momento em que a folha de pagamento (autonômos) foremitida.

VALOR SESCOOP -> Será automático o armazenamento no momento em que a folha depagamento de Cooperativa que utiliza o FPAS 787 for emitida.

VALOR RECOLHIMENTO PRO-LABORES/AUTÔNOMOS/COOPERADOS -> Armazenará os valoresdescontados dos contribuintes individuais (autonômo s/pro-labores/cooperados) aprevidência social. O armazenamento ocorrerá no mom ento em que a folha de pagamentofor emitida.

Exemplo:EMPRESA...............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.COD.DEPARTAMENTO/MES/ANO GUIA.....: GERAL – PRODUCA O 07/07BASE DE CALCULO AUTONOMO 15% / 20%: 0,00 - 0,00 BASE CALC.PROL/BASE EMP.LIC.MAT...: 0,00 - 0,00BASE/COD.GPS/% EMPR/%TERC.FUNR....: 0,00 - 0,00 - 0,00REC.BRUTA COD.FPAS 744/SIMPES.....: 0,00NF.PREST.SRV.MÊS CORR./13.SAL.....: 1 9353 - 0,00VR.NF PREST.SVR.MÊS CORR.13.SAL...: 2.50 0,00 - 0,00 VR RET.PREST.SRV.MÊS CORR./13.SAL.: 27 5,00 - 0,00VR.INSS INDEV.A COMPENSAR/13.SAL..: 0,00 - 0,00BASE/PERC.COOPERATIVA.............: 0,00 - 0,00VALOR DO SEST/SENAT...............: 0,00 - 0,00 VALOR SESCOOP.....................: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTOVALOR RECOLHIMENTO PRO-LABORE.....: 0,00VALOR RECOLHIMENTO AUTONOMOS......: 0,00VALOR RECOLHIMENTO COOPERADOS.....: 0,00

8.6.5 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT

Demonstrativo padronizado do cálculo do SAT por fun cionário contendo nome da empresa,data de processamento, horário, folha, tipo de list agem, competência, versão, código,nome do funcionário, ocorrência, valor, departament o. (grau de risco).




MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano desejado.

MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL, RECIBOS AVULSOS, OUTROS -> Informe “S” na forma depagamento adequada. Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA. DEPARTAMENTO..........:TODOS OS DEPARTAMENTOS ORDEM DE EMISSAO......:1 - CODIGO FUNC. MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 MENSAL................:S – 31/07/07 QUINZENAL. ..:N - - / / SEMANAL...............:N - - / / OUTROS.... ..:N - - / / RECIBOS AVULSOS.......:N - - / /

8.6.6 - DEMOSTRATIVO DE CÁLCULO DO SAT - 13 o SALÁRIO

Demonstrativo padronizado do cálculo do SAT por fun cionário contendo nome da empresa,data de processamento, horário, folha, tipo de list agem, competência, versão, código,nome do funcionário, ocorrência, valor, departament o. (grau de risco). EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.



MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano desejado.

MENSAL -> Informe a data de emissão lançada no recibo de 13º salário.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DEPARTAMENTO..........:TODOS OS DEPARTAMENTOSORDEM DE EMISSAO......:1 - CODIGO FUNC. MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 MENSAL................:31/07/07

8.6.7 - LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Inserir nesta opção as notas fiscais com seus respe ctivos valores para posterioremissão da GPS Cortesia. Os dados da empresa a sere m impressos na guia deverão serinformados nas telas MANUTENÇÃO GERAL/ESTRUTURA DE EMPRESA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA para acessar a lista paranova seleção.PRESTADOR SERVIÇO -> Selecione o prestador de serviço ou tecle CTRL+SETA para acessarlista. (telas 1.8.5).

NOTA FISCAL -> Informe o número da nota fiscal.

DATA -> Informe a data da emissão da nota fiscal.

VALOR TOTAL -> Informe o valor da nota fiscal.

VALOR DO IMPOSTO -> Calculará automaticamente o valor do imposto devid o de acordo coma legislação em vigor.

Para imprimir a guia acesse as telas RELATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS/CONTROLE DE INSS/GUIACORTESIA. (telas 8.6.8).

Exemplo:EMPRESA...: 0010 – BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. PREST.SERV: 1 – INFORMATICA LTDA.

NOTA FISC. DATA VALOR TOTAL VALOR DO IMPOSTO6587 30/04/07 2.500,00 275,006588 31/05/07 1.500,00 165,006589 30/06/07 1.700,00 187,00

Tecle F9 para imprimir a relação das notas fiscais para conf erência e informe oscampos a seguir:

PRESTADOR DE SERVIÇOS INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, podendoser alterado.

DATA INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final desejado.

8.6.8 - GPS - GUIA CORTESIA

Emissão da GPS CORTESIA - Ordem de Serviço nº 209/ 99.


DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento da guia.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da GPS.

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA FORMULÁRIO PA DRÃO (CONTÍNUO) OU “N” PARAFORMULÁRIO BRANCO.

IMPRIMIR TOTAL - > Informe “S” para impressão do total a ser recolhido.

GPS ÚNICA -> INFORME “S” para emissão de uma guia geral (considerando todas as notas)ou “N” para emitir guia individual (cada nota fiscal).

Prestador de Serviços Inicial/Final -> Assumirá os campos automaticamente. TecleCTRL+SETA para acessar a lista para nova seleção.

DIA INICIAL/FINAL -> Assumirá o primeiro e o último dia do mês selecion ado, podendoser alterado.

NOTA FISCAL INICIAL/FINAL -> INFORME O NÚMERO INICI AL E FINAL DA NOTA FISCAL.



FOLHA DE PAGAMENTO

Exemplo: EMPRESA...............:0010 – BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DATA DE VENCIMENTO....:30/06/07 MES/ANO DA EMISSAO....:06/07 FORMULARIO PADRAO(S/N):S IMPRIMIR TOTAL (S/N):S GPS UNICA (S/N):S PREST.SERV.INICIAL....:0001 - INFORMATICA LTDA.PREST.SERV.FINAL......:0001 - INFORMATICA LTDA.DIA INICIAL...........:01 DIA FINAL.............:30 NOTA FISCAL INICIAL...:6587 NOTA FISCAL FINAL.....:6589

8.6.9.1 - RETENÇÃO DE INSS E COMPENSAÇÃO - ORDEM SE RVIÇO 209/99

Esta opção exibirá as informações da retenção a pre vidência social - ordem de serviço209/99 de modo que poderá ser visualizado os valore s a compensar, compensado e saldosanteriores. Também permite novas inclusões, alteraç ões, exclusões, dentre outros.

ATENÇÃO: É necessário emitir a Folha de Pagamento e GPS me smo sem valor, para acúmulonessa tela. Veja comandos no rodapé da tela.

EMPRESA........:DEPARTAMENTO...:MÊS/ANO CREDITOS DEBITOS TIPO DO MOVIMENTO05/2007 1.160,50 2 - RETENCAO SOBRE NF05/2007 197,78 3 - COMPENSACAO NA GPS05/2007 962,72 6 - SALDO ATUAL

8.6.9.2 – ACUMULO DE LICENÇA MATERNIDADE


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento desejado Esta opção exibirá as informações referente a valor es de salário maternidade pagos,de modo que poderá ser visualizado os valores a com pensar, compensado e saldosanteriores.

ATENÇÃO: É necessário emitir a Folha de Pagamento e GPS me smo sem valor, para acúmulonessa tela. Veja comandos no rodapé da tela.

8.6.9.3 – ACUMULO DE SALARIO FAMILIA


DEPARTAMENTO -> Selecione o departamento desejado

Esta opção exibirá as informações referente a valor es de salário família pagos, demodo que poderá ser visualizado os valores a compen sar, compensado e saldosanteriores.



FOLHA DE PAGAMENTO

ATENÇÃO: É necessário emitir a Folha de Pagamento e GPS me smo sem valor, para acúmulonessa tela. Veja comandos no rodapé da tela. EMPRESA........:DEPARTAMENTO...:MÊS/ANO SALDO ANTERIOS VALOR DO MES VALOR COMPENSADO MÊS PAGO06/2003 0,00 0,00 0,00 07/2003

8.7 - CAGED/SEFIP

Gravação dos arquivos CAGED e SEFIP para posterior validação e emissão de etiqueta.

8.7.1 - GRAVAÇÃO CAGED

Esta opção possibilita a gravação mensal do CAGED - Cadastro Geral de Empregados eDesempregados por meio magnético, para posterior va lidação no Programa do Ministériodo Trabalho.

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendoalterada.

NÚMERO CONVÊNIO -> Informe o número do convênio fornecido pelo Minist ério do Trabalhoou teclar ENTER se não houver.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano de gravação do CAGED.



IMPRIMIR -> Informe “S” para emissão do relatório de conferência.

Exemplo:EMPRESA RESPONSAVEL...: 0001 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. NUMERO DO CONVENIO....: 0000000 MES/ANO DO MOVIMENTO..: 07/07 EMPRESA...............: 0001 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. GRAVA EM..............: A: IMPRIMIR (S/N)........: S

8.7.2 - GRAVAÇÃO SEFIP

Esta opção possibilita a gravação mensal do SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimentodo FGTS e Informações à Previdência Social por meio magnético, para posteriorvalidação pelo programa da Caixa Econômica Federal.EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendo seralterada.

VERSÃO: -> Selecione a versão do sistema SEFIP que deverá ser gerado o arquivo.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano desejado para gravação.

EMPRESA A SER GRAVADA -> Selecione a empresa seguindo as instruções no roda pé datela.



FOLHA DE PAGAMENTORECOLHIMENTO CENTRALIZADO -> Em se tratando de matriz e filiais, selecione as e mpresae informe “S” neste campo.

GRAVAR EM -> Informe o caminho para gravação do arquivo, para p osterior validaçãopelo programa SEFIP.

TIPO DE RECOLHIMENTO -> Informe o tipo de recolhimento: 1 - EMPRESAS NORMAIS (COD.1 15) 2 - PRESTAÇÃO DE SRVICOS (C OD.150) 3 - CONSTRUCAO CIVIL (COD.1 55) 4 - COOPERATIVAS (COD. 211) .

MODALIDADE - > branco - Recolhimento FGTS e Declaração a Pr evidência 1 – Declaração FGTS e a Prev idência 7 – Retificação Recolhimento FGTS e a Previdência 8 – Retificação Declaração F GTS e a Previdência 9 – Confirmação Informações Anteriores

DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou teclar CTRL+SETA para acessar alista para seleção individual ou ENTER para seleção geral.

FUNCIONÁRIO - > Aparecerá na tela a lista de funcionários, tecl e F9 para selecionartodos ou selecione só o necessários (veja os comand os no rodapé).Em seguida aparecerá os Pro-Labores/Autônomos, tecl ar F9 para marcar todos oudesmarcar e teclar F9 para próxima tela.

FAZ RATEIO DE TOMADOR DE SERVIÇOS -> Informe “S” quando tratar-se de folha de tomadorde serviços por rateio. Vale lembrar que na opção d e rateio deve-se constar o rateiopara cada funcionário e que obrigatoriamente a emis são da folha de pagamento tem queter sido emitida por rateio também.

RECOLHIMENTO NO PRAZO DO FGTS -> Informe “S” para recolhimento do FGTS mensal ou “N”para recolhimento em atraso.

DATA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO FGTS -> Informe a data de recolhimento do FGTS ematraso.

RECOLHE NO PRAZO O INSS -> Informe “S” para recolhimento do INSS no prazodeterminado.

Data do Recolhimento em Atraso do INSS -> Informe a data de recolhimento da GPS ematraso.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES -> Informe o nome do responsável pelas informações doarquivo.

Endereço na Internet -> Informe o endereço eletrôni co do responsável pelasinformações.

Exemplo:EMPRESA RESPONSAVEL...: 0010 - BRASIL INFORMATICA S /C LTDA. VERSÃO................: 8.3 MES/ANO DO MOVIMEN TO..: 07/07EMPRESA A SER GRAVADA.: EMPRESAS SELECIONADAS REC.CENTRALIZADO.(S/N): S GRAVA EM.........(S/N): A:TIPO DE RECOLHIMENTO..: 1 – EMPRESAS NORMAIS (COD. 115) MODALIDADE............: BRANCO – RECOL.FGTS E DECL. PREVID. DEPARTAMENTO..........: TODOS OS LOCAIS TRABALHO FUNCIONÁRIO...........: TODOSAUTONOMO/PRO-LABORE...: TODOS



FOLHA DE PAGAMENTOFAZ RATEIO TOM.SERV...: NRECOL.NO PRAZO FGTS...: S DT.REC.EM ATR ASO FGTS __/__/__RECOL.NO PRAZO INSS..: S DT.REC.EM ATR ASO INSS __/__/__DT.REC.EM ATRASO INSS.: / / RESPONSAVEL PELAS INF.: JOSE DA SILVAENDERECO NA INTERNET..: [email protected]

8.7.3 - EMISSÃO DE ETIQUETA DO SEFIP

CÓDIGO ETIQUETA -> Informe o código da etiqueta ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.

MÊS/ANO DE COMPETÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão das etiquetas.


CÓDIGO DA EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá a empresa selecionada podendo ser alterad o.

PESSOA RESPONSÁVEL -> Assumirá o nome do responsável pela entrega das in formações(EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterada.

TELEFONE DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do telefone do responsável pela entregadas informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado.

QUANTIDADE DE DISCOS -> Informe a quantidade de discos utilizados na grava ção.

Exemplo:CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - SEFIPMES/ANO COMPETENCIA.: 07/07 EMPRESA.............: 0002 - ABC LTDA.COD.EMP.RESPONSAVEL.: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.PESSOA RESPONSAVEL..: JOSE DA SILVA TELEFONE RESPONSAVEL: 0011 2176-8899 QUANTIDADE DE DISCOS: 1

8.8 - RAIS/DIRF

8.8.1.1 - GRAVAÇÃO RAIS

A gravação da RAIS deverá ser gerada para posterior validação no programa da RAIS.

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendo seralterada.

EXERCÍCIO -> Assumirá o ano selecionado.

EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para gravação normal ou “S” quando tratar-se deretificação da RAIS.

GENÉRICA -> Será utilizado para Gravação da Rais de exercíc ios anteriores.

DATA DE RETIFICAÇÃO -> Informe a data da retificação da RAIS.

DATA DE GRAVAÇÃO -> Informe a data da gravação da RAIS.




FOLHA DE PAGAMENTOE-MAIL DO RESPONSÁVEL -> INFORME O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL PELASINFORMAÇÕES CONTIDAS NO ARQUIVO.

ENVIO CORRESPONDENCIA -> Selecione a opção para onde será encaminha ascorrespondências da RAIS.

Exemplo:EMPRESA RESPONSAVEL....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA.EXERCICIO..............: 2006 EMPRESA................: 0002 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA.RETIFICACAO(S/N).......: N GENÉRICA (S/N) ........: NDATA DE RETIFICACAO....: / / DATA DE GRAVACAO.......: 01/02/07 GRAVA EM ..............: A:E-MAIL DO RESPONSAVEL..: [email protected] ENVIO CORRESPONDENCIA..: 1 - PARA O ENDERECO DO RES PONSAVEL

8.8.1.2- CONSULTA DE FUNCIONÁRIOS –> Selecione a empresa, o funcionário e consulte e mtelas os valores da Rais.

8.8.1.3- LISTAGEM FUNCIONÁRIO


DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se r alterada.


Exemplo:EMPRESA.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. DATA EMISSAO: 31/01/07FUNC.INICIAL: 000001 – JOSE ALENCAR FUNC.FINAL..: 000001 – JOSE ALENCAR

8.8.1.4- CONSULTA DE PRO-LABORE –> Selecione a empresa, o pro-labore e consulte e mtelas os valores da Rais .

8.8.1.5- LISTAGEM VALORES RAIS - PRO-LABORES/AUTONO MOS


DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s er alterada.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.Exemplo:EMPRESA.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. DATA EMISSAO: 31/07/07FUNC.INICIAL: 000001 – JOSE ALENCAR FUNC.FINAL..: 000001 – JOSE ALENCAR

8.8.1.6 - LISTAGEM PARA CONFERÊNCIA DA RAIS - FUNCI ONÁRIOS

EMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s er alterada.



FOLHA DE PAGAMENTOSÓ FUNCIONÁRIOS COM DOCUMENTOS FALTANDO -> Informe “S” para imprimir apenas osfuncionários que estão com o cadastro incompleto.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista e solicitar nova seleção.Exemplo:EMPRESA.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA. DATA EMISSAO............: 31/01/07 SO FUNCS.C/DOCS FALTANDO: N FUNCIONARIO INICIAL.....: 000001 - LUCIA FUNCIONARIO FINAL.......: 000001 - LUCIA

8.8.1.7 - GRACAÇÃO RAIS DE CONSTRUTURA

Esta opção destina-se somente para empresa de const rução civil.

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa que está selecionada, podendo seralterada.

EXERCÍCIO -> Assumirá o ano selecionado.


RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para gravação normal ou “S” quando tratar-se deretificação da RAIS.

GENÉRICA -> Será utilizado para Gravação da Rais de exercíc ios anteriores

DATA DE RETIFICAÇÃO -> Informe a data da retificação da RAIS.

DATA DEGRAVAÇÃO -> INFORME A DATA DA GRAVAÇÃO DA RAIS.


E-mail do Responsável -> Informe o endereço eletrôn ico do responsável pelasinformações contidas no arquivo.

ENVIO CORRESPONDENCIA -> Selecione a opção para onde será encaminha ascorrespondências da RAIS.

Exemplo:EMPRESA RESPONSAVEL.....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA.EXERCICIO...............: 2007EMPRESA.................: 0010 BRASIL INFORMATICA S /C LTDA.RETIFICACAO (S/N).......: NDATA DE RETIFICACAO.....: / /DATA DE GRAVACAO........: 31/07/07GRAVAR EM...............: A:E-MAIL DO RESPONSAVEL...: [email protected] rENVIO CORRESPONDENCIA...: 1 – PARA O ENDERECO DO RE SPONSAVEL

8.8.1.8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA RAIS

A empresa possui o PAT - Programa de Alimentação ao Trabalho obrigatoriamente deveráinformar os campos abaixo pois são solicitados pelo programa GDRAIS.

CODIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA par a acessar alista para nova seleção.



FOLHA DE PAGAMENTOEXERCICIO -> Tecle INSERT para informar o exercício a ser gravado.

Os campos a seguir deverão ser informados conforme convênio com o PAT feito pelaempresa.

DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA A RAIS

VINCULOS QUE PARTICIPAM PAT-SALARIOS ATE 5 SM -> I nforme conforme convênio com o PATe manual da Rais.PORCENTAGEM DE SERVICOS PROPRIOS -> IdemPORCENTAGEM DE ADMINISTRACAO E COZINHA -> IdemPORCENTAGEM DE REFEICAO CONVENIO -> IdemPORCENTAGEM DE REFEICAO TRANSPORTADORA -> IdemPORCENTAGEM DE CESTA ALIMENTO -> IdemPORCENTAGEM DE ALIMENTACAO CONVENIO -> Idem

CONTRIBUICOES PATRONAL Informações das Contribuições Patronais

C.N.P.J. CENTRALIZADORA -> Informe o CNPJ quando as contribuições forem re colhidaspor outra empresa. Ex: Está preenchendo os dados da Filial e a Contribuição SindicalPatronal foi recolhida pela Matriz. Neste caso info rme o CNPJ da matriz.

SINDICAL CONTRIBUIÇAO SINDICAL/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e ovalor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter SINDICAL CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal e ovalor da Contribuição. Se não contribuiu passar com enter

SINDICAL CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal eo valor da Contribuição. Se não contribuiu passar c om enter SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/VALOR -> Informe o código do Sindicato Patronal eo valor da Contribuição. Se não contribuiu passar c om enter PARÂMETRO BANCO DE HORAS -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento do Ba nco deHoras na Rescisão. Veja no manual da Rais

PARAMAMETRO DISSÍDIO COLETIVO -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento doDissídio Coletivo na Rescisão. Veja no manual da Ra is

PARAMAMETRO DE GRATIFICACOES -> Informe o parâmetro utilizado para pagamento dasGratificações na Rescisão. Veja no manual da Rais

PARAMETROS CONTRIBIBUIÇÃO EMPREGADOS ->SINDICAL -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utili zado.Ex: 4004-CONTRIB.SINDIC.

ASSOCIATIVA 1 -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utili zado.Ex: 4025-CONTR.ASSOC.

ASSOCIATIVA 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segu ndo parâmetroutilizado.

ASSISTENCIAL 1 -> Se houver o desconto, informe o parâmetro utili zado.Ex: 4012-CONTR.ASSIST.

ASSISTENCIAL 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segu ndo parâmetroutilizado.



FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENCIAL 3 -> Se houver mais que dois parâmetro, informe o t erceiro parâmetroutilizado.

CONFEDERATIVA 1-> Se houver o desconto, informe o parâmetro utiliza do.Ex: 4013-CONTR.CONF.

CONFEDERATIVA 2 -> Se houver mais que um parâmetro, informe o segun do parâmetroutilizado.

CONFEDERATIVA 3 -> Se houver mais que dois parâmetros, informe o t erceiro parâmetroutilizado.

Exemplo:CODIGO DA EMPRESA: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTD A.EXERCICIO.....................................: 20 06VINCULOS QUE PARTICIPAM PAT-SALARIOS ATE 5 SM...: 12PORCENTAGEM DE SERVICOS PROPRIOS................: 0 PORCENTAGEM DE ADMINISTRACAO DE COZINHA.........: 0 PORCENTAGEM DE REFEICAO CONVENIO................: 0PORCENTAGEM DE REFEICAO TRANSPORTADORA..........: 0PORCENTAGEM DE CESTA ALIMENTO...................: 0PORCENTAGEM DE ALIMENTACAO CONVENIO.............: 25

CONTRIBUICOES PATRONAIS C.N.P.J. CENTRALIZADORA.: 11.111.111/0001-11 SIND.CONTR.SINDICAL.....: 001 VAL OR: 200,00 SIND.CONTR.ASSOCIATIVA..: VAL OR: SIND.CONTR.ASSISTENCIAL.: 001 VAL OR: 100,00 SIND.CONTR.CONFEDERATIVA: 001 VAL OR: 110,00

PARAM. BANCO DE HORAS ¦ PARAM. DISSIDIO COLETIVO ¦ PARAM. GRATIFICACOES ¦ 0250 BANCO HORAS ¦ 0340 DIFERENCA DISSIDIO ¦ 0360 GRAT.DISSIDIO ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

PARAMETROS CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS SINDICAL .......: 4004-CONTRIB.SINDIC CONFE DERATIVA 1o: 4013-CONTR.CONF. ASSOCIATIVA 1o..: 4025-CONTR.ASSOC. CONFE DERATIVA 2o: ASSOCIATIVA 2o..: CONFE DERATIVA 3o: ASSISTENCIAL 1o.: 4012-CONTR.ASSIST. ASSISTENCIAL 2o.: ASSISTENCIAL 3o.:

8.8.1.9 - PARAMETROS APURAÇÃO RAIS

CODIGO DA EMPRESA -> Assumirá a empresa selecionada, tecle CTRL+SETA par a acessar alista para nova seleção.

EXERCICIO -> Tecle INSERT para informar o exercício a ser gravado.

A seguir informe os parâmetros de HORAS EXTRAS util izados durante o exercício.

COD DESCRICAO TIPO 0200 HORA EXTRA 50% HORAS 0201 HORA EXTRA 75% HORAS



FOLHA DE PAGAMENTO

8.8.2.1 - GRAVACAO DA DIRF

A gravação da DIRF deverá ser feita e posterior val idação no programa da SRF.

EMPRESA RESPONSÁVEL -> Assumirá o código da empresa selecionada, podendo seralterada.Exemplo: ESCRITÓRIO CONTÁBIL RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA DI RF DE SEUS CLIENTES


EXERCÍCIO -> Assumirá o exercício selecionado.

RETIFICAÇÃO -> Informe “N” para a gravação normal ou “S” quando tratar-se deretificação da declaração.

SÓ COM RETENÇÃO -> Informe N para gravar os funcionários que não t iveram retenção,mais tiveram os rendimentos acima de 6.000,00 (ano 2006).


NOME DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o nome do responsável pela entrega das in formações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alterado.

CPF DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do CPF do responsável pela entre ga dasinformações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alte rado.

TELEFONE DO RESPONSÁVEL/FAX -> Assumirá o número do telefone do responsável pelaentrega das informações (EMPRESA RESPONSÁVEL), pode ndo ser alterado.

RAMAL DO RESPONSÁVEL -> Assumirá o número do ramal do responsável pela ent rega dasinformações (EMPRESA RESPONSÁVEL), podendo ser alte rado.

E-mail do Responsável -> Informe o e-mil do respons ável pela entrega da DIRF.

Exemplo:EMPRESA RESPONSAVEL....: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA.EMPRESA................: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTDA.EXERCICIO..............: 2004 RETIFICACAO(S/N).......: N SÓ COM RETENÇÃO........: N GRAVA EM...............: A: NOME DO RESPONSAVEL....: LUCIA CPF DO RESPONSAVEL.....: 123.456.789-10 TELEFONE DO RESPONSAVEL: (011 )2176-8899 FAX : 21 76-8888RAMAL DO RESPONSAVEL...: 00229 E-MAIL DO RESPONSAVEL..: [email protected]

8.8.2.2 – CONSULTA DE FUNCIONÁRIOS – Servirá para consultar em tela os rendimentos.

8.8.2.3 – CONSULTA DE PRO-LABORE/AUTONOMOS – Servirá para consultar em tela os pro-labores, autônomos, alugueis, fretes, comissão, coo perados, etc...

8.8.2.4 - LISTAGEM DA DIRF DE FUNCIONÁRIOS PARA CON FERÊNCIA


DATA EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s er alterada.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista para nova seleção.



FOLHA DE PAGAMENTO

SÓ COM RETENÇÃO -> Informe “S” para imprimir apenas os funcionários com retenção deIRRF ou “N” para impressão geral.

IMPRIMIR -> Selecionar o tipo de listagem

1 – FUNCIONÁRIOS COM RENDA ATÉ R$ 6.000,002 – FUNCIONÁRIOS COM RENDA ACIMA R$ 6.000,003 – FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRF4 – TODOS OS FUNCIONÁRIOS

ORDEM DE IMPRESSÃO -> Selecione a classificação para impressão.

Exemplo:EMPRESA.....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA EMISSAO.....:31/01/07 FUNC.INICIAL......:000001 - PEDRO FUNC.FINAL........:000007 - JOANA SÓ C/RETENC.......:NIMPRIMIR .........:3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRFORDEM IMPRESSÂO..: 1 ALFABÉTICA

8.8.2.5 - LISTAGEM DA DIRF PRO-LABORES/AUTÔNOMOS PA RA CONFERÊNCIA

EMPRESA -> Selecione a empresa seguindo as instruções no roda pé da tela.

FUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente ou tecle CTRL+SETApara acessar a lista e solicitar nova seleção.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo s er alterada.

SÓ COM RETENÇÃO -> Informe “S” para imprimir apenas os pro-labores/autônomos quetiveram retenção de IRRF ou “N” para emissão geral.


1 – PRO/AUTONOMOS COM RENDA ATÉ R$ 6.000,002 – PRO/AUTONOMOS COM RENDA ACIMA R$ 6.000,003 – PRO-AUTONOMOS GRAVADOS NA DIRF4 – TODOS OS PRO/AUTONOMOS

ORDEM DE IMPRESSÃO -> Selecione a classificação para impressão.

Exemplo:

EMPRESA.....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA EMISSAO.....:31/01/07 FUNC.INICIAL......:000001 - PEDRO SILVA FUNC.FINAL........:000001 – PEDRO SILVA SÓ C/RETENC.......:NIMPRIMIR .........:3 PRO/AUTONOMOS GRAVADOS NA DIRFORDEM IMPRESSÂO..: 1 ALFABÉTICA

8.8.2.6 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS




FOLHA DE PAGAMENTO





SOMENTE ATIVOS -> Informe “S” para emitir somente os registros com movimento noexercício.

SOMENTE COM IR -> Informe “N” para imprimir funcion ários sem retenção mais que devemconstar na DIRF.



QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias desejada.

INCLUE MULTA FGTS -> Informe “S” para que seja considerada a multa dos 40% (quarentapor cento) do FGTS no informe de rendimentos.

Exemplo:EMPRESA..........: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTD A.LOCAL DE TRABALHO: TODOS OS DEPARTAMENTOSFUNC.INICIAL.....: 000001 – PEDRO SILVA FUNC.FINAL.......: 000001 – PEDRO SILVA DATA DE EMISSAO..: 31/01/07 ORDEM DE EMISSAO.: 1 – ALFABETICASOMENTE ATIVOS...: SSOMENTE COM IR...: NIMPRIMIR.........: 3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRQTE DE VIAS......: 1INCLUE MULTA FGTS: S

8.8.2.7 - INFORMES DE RENDIMENTOS DE PRO-LABORES/AU TÔNOMOS





SOMENTE ATIVOS -> Informe “S” para emitir somente os registros com movimento noexercício.



FOLHA DE PAGAMENTOSOMENTE COM IR -> Informe “N” para imprimir PRO/AUTONOMOS e OUTROS sem retenção maisque devem constar na DIRF.



QUANTIDADE DE VIAS -> Informe o número de vias desejada.

Exemplo:EMPRESA..........: 0001 - BRASIL INFORMATICA SC LTD A.FUNC.INICIAL.....: 000001 – SONIA DA SILVA FUNC.FINAL.......: 000001 – SONIA DA SILVA DATA DE EMISSAO..: 31/01/07 ORDEM DE EMISSAO.: 1 – ALFABETICASOMENTE ATIVOS...: SSOMENTE COM IR...: NIMPRIMIR ........: 3 FUNCIONÁRIOS GRAVADOS NA DIRFQTE DE VIAS......: 1

8.8.2.8 - BASE RELATÓRIOS ANUAIS

Nesta opção deverão ser definidos os parâmetros não automáticos a serem consideradosno Comprovante de Rendimentos em campos específicos , ex: previdência privada, pensãoalimentícia (espontânea), distribuição de lucros (p ro-labores), indenizações(rescisão contratual), dentre outros.

Obs.: A definição poderá ser feita também pela opção de cadastro de parâmetros.

TIPO -> Selecione a opção desejada.

Inserir no tipo 1-OUTROS RENDIMENTOS ISENTOS os parâmetros que deverão aparecer no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” , linha “Outros” .

Inserir no tipo 2-PENSAO ALIMENTÍCIA os parâmetros 3549, 4018, 4009, 4035, 5510 quesão fixos do sistema e mais algum criado pelo usuá rio. O valor será exibido noquadro “Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto de Ren da Na Fonte”, linha “PensãoAlimentícia”. Obs. Não inserir o parâmetro 2506 PENSAO ALIMENTÍCIA 13. SALARIO, pois éum rendimento que deve aparecer em outro campo.

Inserir no tipo 3-AJUDA DE CUSTO os parâmetros de ajuda de custo. O valor seráexibido no quadro “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” , linha “Diárias E Ajuda DeCusto” .Inserir no tipo 4-ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA, os parâmetros de assistênciamédica e odontológica. O valor será exibido no quadro “Informações Complementares”.

Inserir no tipo 5-INDENIZAÇÃO RESCISÃO os parâmetros de INDENIZACÃO, conformeexemplo abaixo:

Exemplo:TIPO.: 5 - INDENIZ. RESCISAOSEQ COD. DESCRICAO DO PARAMETRO 001 3001 AVISO PREVIO IND.002 3003 IND.ADIC.LEI 7238003 3004 IND.CLT.ART.479004 3005 IND.TEMPO.ANT.OPC



FOLHA DE PAGAMENTO005 3009 13SAL.AVISO PREV.006 3018 DOM/FER.INDENIZAD007 3057 INDENIZACAO AUTOM008 3058 INDENIZACAO VALOR009 3506 IND.CLT ART.479

Inserir no tipo 6-CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA, os parâmetros de previdênciaprivada.

Inserir no tipo 7-REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS, os parâmetros de reembolso de despesasmédicas.

Inserir no tipo 8-LUCROS E DIVIDENDOS , os parâmetros de lucros e dividendosutilizados para os PRO-LABORES.

Inserir no tipo 9-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS, utilizado porCartórios de Registro Civil, os parâmetros utiliza dos para desconto da PrevidênciaSocial sobre salário.

Inserir no tipo A-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS 13. SALÁRIO, utilizadopor Cartórios de Registro Civil, os parâmetros uti lizados para desconto daPrevidência Social sobre o 13.salário.

Inserir no tipo B-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OFICIAIS, FÉ RIAS, utilizadopor Cartórios de Registro Civil, os parâmetros uti lizados para desconto daPrevidência Social sobre Férias.

Obs: Se necessário imprimir para conferência, tecle F9 .

8.9 - GERADOR DE RELATÓRIOS – FUNCIONÁRIOS

Esta opção possibilita a criação de relatórios dive rsos não disponíveis no sistema,criado pelo próprio usuário. 8.9.1 - CONFIGURAR DE RELATÓRIOS

Configurar o cabeçalho do relatório como desejar. É importante ter noção do tamanhode cada campo para que as informações saiam complet as e bem posicionadas.

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado ou teclar INSERT paranovo relatório.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do relatório que sairá como tí tulo no momento daimpressão. Exemplo: ASSISTENCIA MEDICA

LARGURA (COLUNAS) -> Informe quantas colunas (caracteres) o relatório t erá com nomáximo 132 colunas. Exemplo: 070

SEPARADOR DA 1ª COLUNA DA LINHA DE DETALHE -> Informe o tipo de separador de colunado relatório. Exemplo: |

IMPRIMIR SEPARADOR POR LINHA -> Informe “S” para separar os funcionários por linhatracejada.

IMPRIMIR LINHA FINAL NO RELATÓRIO -> Informe “S” para imprimir linha após a últimalinha de informação.CABEÇALHO RELATÓRIO -> Definir o cabeçalho do relatório. Veja exemplo aba ixo:+------+------------------------------+------------ ------+------------------+



FOLHA DE PAGAMENTO|CODIGO| NOME DO FUNCIONARIO | DESC_PARAMETRO_1 | DESC_PARAMETRO_2 |+------+------------------------------+------------ ------+------------------+

SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATÓRIO -> Definir o tipo de separador entre umalinha e outra. Exemplo: ======= -------- __________.

POSIÇÃO -> Será exibida a posição (coluna) em que se encontra .

Tecle F9 para visualizar o relatório.

Exemplo:MOD.RELATORIO....: 003 DESCRICAO.:RELATORIO DE COMI SSÃO E DSR S/COMISSÃOLARGURA(COLUNAS).: 132 SEPARADOR 1ª COLUNA LIN HA DETALHE.: | IMPR.SEPARADOR P/LINHAS.: S IMPRIMIR LINHA FINAL RE LATORIO....: N ------------------------¦ CABECALHO DO RELATORIO ¦- -------------------------+------+-----------------------------+------------- -----+------------------+|CODIGO| NOME DO FUNCIONARIO | DESC_PARAMETRO_1 | DESC_PARAMETRO_2 |+------+-----------------------------+------------- -----+------------------+

--------------¦ SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATORIO ¦--------------+-------------------------------------------------- ------------------------+---POSICAO: 001----------------------------------F9 : VISUALIZAR CABECALHO---

8.9.2 - CONFIGURAÇÃO DE LINHA DETALHE

Configurar o relatório consultando e selecionando a s variáveis (informações). Éimportante ter noção do tamanho (caracteres) de cad a campo definido para que asinformações saiam completas.

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo desejado.Exemplo: RELATÓRIO DE COMISSÃO E DSR S/COMISSÃO

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para consultar e selecionar as funções (informaçõe s)disponíveis do relatório.

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo, ou seja, quantos carac teres será necessáriospara imprimir os dados selecionado.Exemplo: Código do Funcionário -> 6 caracteres.SEPARADOR -> Informe o tipo de separador entre colunas.

Dica: O mais utilizado em relatórios é |.

COLUNA -> Indicar a coluna onde será iniciada a impressão os dados.

TOTALIZA -> Será calculado automaticamente.

Exemplo:MOD.RELATORIO.: 003 - RELATORIO DE COMISSÃO E DRS S/COMISSAO

CAMPO TAM SEP COL TOTCODIGO_FUNCIONARIO 7 | 1 8NOME_FUNCIONARIO 40 | 9 49PARAMETRO_01 17 | 50 67PARAMETRO_02 17 | 63 75

8.9.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado.



FOLHA DE PAGAMENTO


LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou teclar o CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para seleção.




TIPO DE FUNCIONÁRIO -> Selecione o tipo de funcionário desejado.

MÊS/ANO DO MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão do relatório.

SALTAR PÁGINA POR DEPTO -> Informe “S” para que seja impresso uma folha pordepartamento.

PARÂMETROS 01/02/03/04 -> Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s).Obs.: Para seleção dos parâmetros é necessário que na co nfiguração do relatórioesteja definido as variáveis referentes aos parâmet ros.

TOTALIZAR COLUNAS -> Informe “S” para exibir a somar de todas as colunas.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe data de emissão do relatório.

Exemplo:MODELO DO RELATORIO: 003 - RELATORIO DE COMISSÃO E DRS S/COMISSAOEMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.LOCAL DE TRABALHO..: TODOS OS DEPARTAMENTOSFUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL..: 000007 - JOANAORDEM EMISSAO......: 1 - NUMERICA NUMERO DE COPIAS...: 01 TIPO DE FUNCIONARIO: 1 - FUNCIONARIOS ATIVOS MES/ANO MOVIMENTO..: 07/07SALTAR PAG POR DEPT: SPARAMETRO 01.......: 0003 - COMISSAO PARAMETRO 02.......: 0004 - DSR S/COMISSOES PARAMETRO 03.......: PARAMETRO 04.......: TOTALIZAR COLUNAS..: S DATA EMISSAO RECIBO: 31/07/07

8.A - GERADOR DE TEXTO

Esta opção destina-se a criação de textos diversos, criados pelos próprios usuários.

Obs.: Não utilizar acentuação e nem caracteres especiais .

8.A.1 - CADASTRAR CARTAS

MODELO DE CARTA -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado.DESCRIÇÃO DA CARTA -> Informe a descrição da carta a ser criado. Exemplo: CONTRATO DE EXPERIENCIA



FOLHA DE PAGAMENTOCONTRATO -> Digitar o texto fixo e os que sofrerão variação te clar CTRL+SETA eselecionar a variável adequada. Não se preocupar co m a margem do lado direito.

Dica: Nunca eliminar os colchetes duplos das variáveis, e havendo duas ou maisvariáveis juntas separá-las com vírgula, ponto, etc .

Exemplo: MODELO DA CARTA....: 002 DESCRICAO DA CARTA.: DISPENSA – EMPREGADOR

AVISO PREVIO DO EMPREGADOR – DISPENSA

Ao Sr. (a): [[NOME_FUNCIONARIO]]Seção/Depto: [[LOCAL_TRABALHO_FUNCIONARIO]]

Pelo presente notificamos que a 30 (trinta) dias da data da entrega deste,não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso,vimos avisa-lo (a) nos termos e para efeitos do dis posto da Lei em vigor, daCONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO.

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPCAO" abaixo.

Atenciosamente

----------------------------[[NOME_EMPRESA]]

8.A.5 - EMISSÃO DE CARTAS

MODELO DE CARTA -> Informe o modelo de carta ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.



EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um funcionário por folha ou“N” para imprimir dois.FUNCIONÁRIOS A EMITIR -> Selecione a opção desejada.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão do texto.



Exemplo:MODELO DE CARTA....: 002 - DISPENSA – EMPREGADORDATA PROCESSAMENTO.: 31/07/07 NUMERO DE VIAS.....: 01 EMITIR 1 REC.FOLHA.: S FUNC. A EMITIR.....: 1 - TODOS OS FUNCIONARIOS MES/ANO REFERENCIA.: 07/07 EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FUNC.INICIAL.......: 000001 - PEDROFUNC.FINAL.........: 000007 – JOANA



FOLHA DE PAGAMENTO

9 - RELATÓRIOS DE AUTÔNOMOS/PRO-LABORES

Nesta opção temos disponível os relatórios: termo d e responsabilidade para imposto derenda, planilha de lançamentos, ficha financeira, e tiquetas, guias mensais, geradorde relatórios e texto.

9.1 -ADMISSÃO

9.1.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA IMPOSTO DE R ENDA

Termo de responsabilidade para salário família padr onizado contendo empresa, númerode ordem, nome completo, relação, data de nasciment o, data de emissão, assinatura dodeclarante, cônjuge, nome do declarante, endereço, bairro, cidade, CEP, estado,estado civil, CTPS, série e CPF.




LOCAL -> Assumirá o município da empresa, podendo ser alter ado.


Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.DATA DE PROCESSAMENTO.: 31/07/07 NUMERO DE VIAS........: 1 LOCAL.................: SAO PAULOCODIGO INICIAL........: 000001 - JOSE CODIGO FINAL..........: 000002 - JOAO

9.1.2 - PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Relatório padronizado contendo nome da empresa, dat a, horário, folha, código e nomedo funcionário, salário, número de dependentes para salário família e imposto derenda, função, data de admissão, data de nascimento e campos para planilhamento.


ORDEM DE EMISSÃO -> Selecione a opção desejada.DATA DE PROCESSAMENTO -> Assumirá a data do sistema operacional, podendo se ralterada.


Exemplo:EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . ORDEM DE EMISSAO..............: 1 - CODIGO FUNC. DATA DE PROCESSAMENTO.........: 31/07/07NUMERO DE VIAS................: 01

9.1.3 - FICHA FINANCEIRA

Demonstrativo da movimentação mensal.



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Selecione as empresas seguindo as instruções no ro dapé da tela.


PERÍODO INICIAL/FINAL -> Informe o período inicial e final desejado.


Exemplo:EMPRESA...............:0003 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.FUNCIONARIO INICIAL...:000001 – JOSEFUNCIONARIO FINAL.....:000002 – JOAOPERIODO INICIAL/FINAL.:01/07 – 07/07 NUMERO DE COPIAS......: 1

9.1.4 - EMISSÃO DE ETIQUETAS



NÍVEL ESTRUTURA HIERÁRQUICA -> Informe o nível desejado ou teclar CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção individual ou ENTER para seleção geral.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou teclar o CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para seleção.


CÓDIGO DA ETIQUETA -> Informe o código da etiqueta ou teclar CTRL+SETA para acessar alista para seleção.


MÊS/ANO COMPETÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão das etiquetas.

DESCRIÇÃO (1/4) -> As quatro linhas serão disponibilizadas se quando o modeloselecionada solicitar as variáveis.

Exemplo: EMPRESA........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA . NIVEL ESTRUTURA HIERARQUICA...: - LOCAL DE TRABALHO.............: CODIGO INICIAL......: 000001 - JOSE CODIGO FINAL........: 000002 - JOAO CODIGO DA ETIQUETA..: 001 - 6 LINHAS - 4 COLUNASNUMERO DE VIAS......: 01 MES/ANO COMPETENCIA.: 07/07 DESCRICAO 1.........: DESCRICAO 2.........: DESCRICAO 3.........: DESCRICAO 4.........:



FOLHA DE PAGAMENTO9.2 - GUIAS

Emissão de guias referentes aos encargos gerados pe la folha de pagamento, tais como:GPS folha, GPS individual, DARFs e DARMs.

9.2.1 - GPS PRO-LABORES/AUTÔNOMOS



DATA DE VENCIMENTO -> Informe data de vencimento para pagamento da guia.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano da emissão da GPS.

DATA EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês solicitado.

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA FORMULÁRIO PA DRÃO (CONTÍNUO) OU “N” FORMULÁRIOBRANCO.

IMPRIMIR TOTAL - > Informe “S” para impressão do total a recolhido.

PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” quando tratar-se de recolhimento em atraso.

MULTA/JUROS -> Informe os percentuais a serem aplicado para cálcu lo em atraso.

TIPO GUIA -> Selecione a opção desejada.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DEPARTAMENTO..........:TODOS OS DEPARTAMENTOSDATA DE VENCIMENTO....:10/08/07 MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 DATA DE EMISSAO.......:31/07/07 FORMULARIO PADRAO(S/N):S IMPRIMIR TOTAL(S/N)...:S PAGAMENTO ATRASO(S/N).:N MULTA/JUROS...........: 0,00% - 0,00% TIPO DA GUIA..........:1 - PROLAB/AUTOM

9.2.2 - GPS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Emissão da Guia de Contribuinte Individual - Autôno mo/Pro-Labore para recolhimento aPrevidência Social. Observe o que dispõe a legislaç ão sobre contribuinte individual,facultativo, dentre outros.



MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão da guia.

FORMULÁRIO PADRÃO -> INFORME “S” PARA EMISSÃO FORMULÁRIO CONTÍNUO OFICIAL OU “N”FORMULÁRIO BRANCO. PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em caso de recolhimento da guia em atraso.



FOLHA DE PAGAMENTOPERCENTUAL DE MULTA/JUROS -> Informe o percentual a ser aplicado no reajuste doimposto para pagamento em atraso.

IMPRIMIR TOTAL - > Informe “S” para que seja impresso o total a ser recolhido na guia.

DATA EMISSÃO DO RECIBO -> Assumirá o último dia do mês selecionado.


Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DATA DE VENCIMENTO....:15/07/07 MES/ANO DA EMISSAO....:06/07 FORMULARIO PADRAO(S/N):S PAGAMENTO ATRASO (S/N):N PERCENTUAL DA MULTA...: 0,00% PERCENTUAL DOS JUROS..: 0,00% IMPRIMIR TOTAL(S/N)...:S DATA EMISSAO RECIBO...:30/06/07 FUNCIONARIO INICIAL...:000001 - JOSE FUNCIONARIO FINAL.....:000002 - JOAO

9.2.3-DARF'S DE IMPOSTO DE RENDA-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES





DATA DE PAGAMENTO DO RECIBO -> Informe a data exata do pagamento do recibo.PAGAMENTO EM ATRASO -> Informe “S” em se tratando de recolhimento em atraso.


TIPO DE REMUNERAÇÃO -> Selecione o tipo de remuneração que desejada para emissão daguia ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista de tipos.

DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento para pagamento da gui a.

DATA DE APURAÇÃO -> Informe a data de pagamento lançada no recibo.

CÓDIGO DO DARF -> Informe o código de recolhimento do DARF de acordo com orientaçãoda Receita Federal.

DARF INDIVIDUAL -> Informe “S” para emissão de DARF por beneficiário ou “N” paraemissão de DARF com total geral.


OBSERVAÇÃO -> Informe a mensagem a ser impressa no rodapé do DAR F. Exemplo: PRO-LABORE MES 07/07



FOLHA DE PAGAMENTOTIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF - > Informe “S” para imprimir e atualizar o arquivo DCTF ou “N” somente para atualizar o arquivo.

Exemplo:

EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.FORMULARIO PADRAO (S/N)..: S IMPRIMIR TOTAIS (S/N)....: S MES/ANO DA EMISSAO.......: 07/07 DATA DE PAGAMENTO RECIBO.: 31/07/07 PAGAMENTO ATRASO (S/N)...: N PERCENTUAL DA MULTA......: 0,00% PERCENTUAL DOS JUROS.....: 0,00% TIPO DE REMUNERACAO......: 1 DATA DE VENCIMENTO.......: 10/08/07 DATA DE APURACAO.........: 31/07/07 CODIGO DO DARF...........: 0561 DARF INDIVIDUAL..........: N FUNCIONARIO INICIAL......: FUNCIONARIO FINAL........: OBSERVACAO...............: PRO-LABORE MÊS 07/07TIPO: 1-IMPRIMIR/ATUALIZAR DCTF 2-ATUALIZAR DCTF: 1

9.2.4 - DARM'S DE ISS

Nesta opção o usuário emitirá as guias de ISS gerad os nos recibos sobre asremunerações de autônomos não inscritos junto a pre feitura.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento desejado ou teclar CTRL+SETA para acessar alista para seleção individual ou ENTER para seleção geral.

DATA DE VENCIMENTO -> Informe a data de vencimento para pagamento guia.

MÊS/ANO DA EMISSÃO -> Informe mês e ano de emissão de guia.CÓDIGO DO SERVIÇO -> Informe o código de serviço para recolhimento.

IMPRIMIR TOTAL -> Informe “S” para impressão total a recolher.

MENSAL -> Informe o último dia do mês selecionado.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DEPARTAMENTO..........:TODOS OS DEPARTAMENTOSDATA DE VENCIMENTO....:10/08/07 MES/ANO DA EMISSAO....:07/07 CODIGO DO SERVICO.....:TODOS OS CODIGOS DE SERVICO IMPRIMIR TOTAL(S/N)...:S MENSAL................:31/07/07

9.3-GERADOR DE RELATÓRIOS-AUTÔNOMOS/PRO-LABORES

Esta opção possibilita a criação de relatórios dive rsos não disponíveis no sistema,criado pelo próprio usuário.



FOLHA DE PAGAMENTO9.3.1 - CONFIGURAR RELATÓRIO

Configurar o cabeçalho do relatório como desejar. É importante ter noção do tamanhode cada campo para que as informações saiam complet as e bem posicionadas.

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado ou teclar INSERT paranovo relatório.

DESCRIÇÃO -> Informe a descrição do relatório que sairá como tí tulo no momento daimpressão. Exemplo: ASSISTENCIA MEDICA

LARGURA (COLUNAS) -> Informe quantas colunas (caracteres) o relatório t erá com nomáximo 132 colunas. Exemplo: 070

SEPARADOR DA 1ª COLUNA DA LINHA DE DETALHE -> Informe o tipo de separador de colunado relatório. Exemplo: |

IMPRIMIR SEPARADOR POR LINHA -> Informe “S” para separar os funcionários por linhatracejada.

IMPRIMIR LINHA FINAL NO RELATÓRIO -> Informe “S” para imprimir linha após a últimalinha de informação.

CABEÇALHO RELATÓRIO -> Definir o cabeçalho do relatório. Veja exemplo aba ixo:+------+------------------------------+------------ ------+------------------+ |CODIGO| NOME DO FUNCIONARIO | DESC_PARAMETRO_1 | DESC_PARAMETRO_2 |+------+------------------------------+------------ ------+------------------+

SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATÓRIO -> Definir o tipo de separador entre umalinha e outra.

Exemplo: ======= --------- ________. POSIÇÃO -> Será exibida a posição (coluna) em que se encontra .

Tecle F9 para visualizar o relatório.

Exemplo:MOD.RELATORIO....: 001 DESCRICAO.:RELATORIO DE PREV IDENCIA PRIVADALARGURA(COLUNAS).: 132 SEPARADOR 1ª COLUNA LIN HA DETALHE.: | IMPR.SEPARADOR P/LINHAS.: S IMPRIMIR LINHA FINAL RE LATORIO....: N ------------------------¦ CABECALHO DO RELATORIO ¦- -------------------------+------+-----------------------------+------------- -----+------------------+|CODIGO| NOME DO FUNCIONARIO | DESC_PARAMETRO_1 | DESC_PARAMETRO_2 |+------+-----------------------------+------------- -----+------------------+

--------------¦ SEPARADOR DE LINHAS/LINHA FINAL DO RELATORIO ¦--------------+-------------------------------------------------- ------------------------+---POSICAO: 001----------------------------------F9 : VISUALIZAR CABECALHO---

9.3.2 - CONFIGURAR LINHA DE DETALHE



FOLHA DE PAGAMENTOConfigurar o relatório consultando e selecionando a s variáveis (informações). Éimportante ter noção do tamanho (caracteres) de cad a campo definido para que asinformações saiam completas.MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo desejado.Exemplo: RELATÓRIO DE COMISSÃO E DSR S/COMISSÃO

CAMPO -> Tecle CTRL+SETA para consultar e selecionar as funções (informaçõe s)disponíveis do relatório.

TAMANHO -> Informe o tamanho do campo, ou seja, quantos carac teres será necessáriospara imprimir os dados selecionado.Exemplo: Código do Funcionário -> 6 caracteres.

SEPARADOR -> Informe o tipo de separador entre colunas.

Dica: O mais utilizado em relatórios é |.

COLUNA -> Indicar a coluna onde será iniciada a impressão os dados.

TOTALIZA -> Será calculado automaticamente.

Exemplo:MOD.RELATORIO.: 003 - RELATORIO DE ASSISTENCIA MÉDICA E IR

CAMPO TAM SEP COL TOTCODIGO_FUNCIONARIO 7 | 1 8NOME_FUNCIONARIO 40 | 9 49PARAMETRO_01 17 | 50 67PARAMETRO_02 17 | 63 75

9.3.3 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS

MODELO DO RELATÓRIO -> Selecione o modelo do relatório desejado.





MÊS/ANO DE MOVIMENTO -> Informe mês e ano da emissão do relatório.

PARÂMETROS 01/02/03/04 -> Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s).Obs.: Para seleção dos parâmetros é necessário que na co nfiguração do relatórioesteja definido as variáveis referentes aos parâmet ros.

TOTALIZAR COLUNAS -> Informe “S” para exibir a somar de todas as colunas.

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO -> Informe data de emissão do relatório.

Exemplo:MODELO DO RELATORIO: 003 - RELATORIO DE ASSISTENCIA MÉDICA E IREMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FUNCIONARIO INICIAL: 000001 - PEDROFUNCIONARIO FINAL..: 000007 - JOANAORDEM EMISSAO......: 1 - NUMERICA NUMERO DE COPIAS...: 01 MES/ANO MOVIMENTO..: 07/07



FOLHA DE PAGAMENTOPARAMETRO 01.......: 5020 – ASSISTENCIA MÉDICA PARAMETRO 02.......: 5505- IMPOSTO DE RENDA PARAMETRO 03.......: PARAMETRO 04.......: TOTALIZAR COLUNAS..: S DATA EMISSAO RECIBO: 31/07/07

9.4 - GERADOR DE TEXTO

Esta opção destina-se a criação de textos diversos, criados pelos próprios usuários.

Obs.: Não utilizar acentuação e nem caracteres especiais .

9.4.1 - CADASTRAR CARTAS

MODELO DE CARTA -> Assumirá o modelo sequencial podendo ser alterado.

DESCRIÇÃO DA CARTA -> Informe a descrição da carta a ser criado. Exemplo: DECLARAÇÃO

CONTRATO -> Digitar o texto fixo e os que sofrerão variação te clar CTRL+SETA eselecionar a variável adequada.

Dica: Nunca eliminar os colchetes duplos das variáveis, e havendo duas ou maisvariáveis juntas separá-las com vírgula, ponto, etc .

Exemplo: MODELO DA CARTA....: 002 DESCRICAO DA CARTA.: DECLARACAO

D E C L A R A C A O===================

Declaro para os devidos fins que o Sr. [[NOME_FUNCIONARIO]] percebemensalmente a título de retida de pro-labore o valor de R$ 1.500,00 (hummil e quinhentos reais).

[[MUNICIPIO_EMPRESA]], [[DATA_ATUAL]] .

-------------------- ------------------ [[NOME_EM PRESA]]9.4.5 - EMISSÃO DE CARTAS

MODELO DE CARTA -> Informe o modelo de carta ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção.



EMITIR 1 RECIBO POR FOLHA -> Informe “S” para imprimir um funcionário por folha ou“N” para imprimir dois.

FUNCIONÁRIOS A EMITIR -> Selecione a opção desejada.

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA -> Informe mês e ano de emissão do texto.




FOLHA DE PAGAMENTOFUNCIONÁRIO INICIAL/FINAL -> Assumirá os campos automaticamente, tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para nova seleção.Exemplo:MODELO DE CARTA....: 002 - DISPENSA – EMPREGADORDATA PROCESSAMENTO.: 31/07/07 NUMERO DE VIAS.....: 01 EMITIR 1 REC.FOLHA.: S FUNC. A EMITIR.....: 1 - TODOS OS FUNCIONARIOS MES/ANO REFERENCIA.: 07/07 EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FUNC.INICIAL.......: 000001 – PEDROFUNC.FINAL.........: 000001 – PEDRO

A – UTILITÁRIOS

Nesta opção iremos cadastrar os usuários do sistema folha de pagamento, liberar afolha para o setor contábil, importar dados gerados por relógio de ponto para folha,importar índices do SEFIP, definir a configuração d o sistema, cores e impressora,implantar recibos ou as variáveis, reorganizar arqu ivos e algumas informações geraisda Brasil Informática.

A.1 - ARQUIVOS DE USUÁRIOS

Neste item deverão ser cadastrados os usuários da f olha de pagamento e limitar oacesso às opções do sistema.

Após o cadastro do usuário, volte para a primeira t ela do sistema em seletor geral,tecle F9, selecione o usuário para dar acesso e com barra d e espaço paramarcar/desmarcar todas as opções a serem utilizadas pelo mesmo.

A.1.1 - CADASTRO DE USUÁRIO

CÓDIGO DO USUÁRIO -> Assumirá o código sequencial podendo ser altera do.

NOME DO USUÁRIO -> Informe nome do usuário a ser cadastrado.

SENHA DE USUÁRIO -> Informe a senha.CONFIRMAÇÃO DA SENHA -> Confirmar a senha informada no campo anterior.

EQUIVALENTE A SUPERVISOR -> Assumirá “N” , mas se o usuário tiver os mesmos direitosde acesso do SUPERVISOR após o cadastro acesse as telas UTILITÁRIOS/ARQUIVO S DEUSUÁRIOS/EQUIVALENTE A SUPERVISOR para definir a eq uivalência.

LIMITA POR EMPRESA -> Informe “S” limitar o acesso do usuário por empresa. Selecioneas empresas que o usuário terá acesso e tecle F9.

Exemplo:CODIGO DO USUARIO....: 000007NOME DO USUARIO......: VIVIAN SENHA DE USUARIO.....: ******** CONFIRMACAO DA SENHA.: ******** EQUIV.SUPERVISOR(S/N): NLIMITA P/EMPRESA.....: N

A.1.2 - ALTERAÇÃO DO SUPERVISOR DO SISTEMA

Esta opção permite a alteração do nome e a senha do supervisor do sistema.



FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO USUÁRIO -> O código do SUPERVISOR será sempre o 000001, e não existe apossibilidade de alterá-lo.

NOME DO USUÁRIO -> Assumirá o nome SUPERVISOR, podendo ser alterado.

SENHA DE USUÁRIO -> Informe a senha de acesso ao sistema do supervi sor.

CONFIRMAÇÃO DA SENHA -> Confirme senha informada no campo anterior.

EQUIVALENTE A SUPERVISOR/LIMITA POR EMPRESA -> Campos não disponíveis por se tratardo administrador supervisor.

Exemplo:CODIGO DO USUARIO....: 000001 NOME DO USUARIO......: FATIMA SENHA DE USUARIO.....: *** CONFIRMACAO DA SENHA.: *** EQUIV.SUPERVISOR(S/N):

A.1.6 – EQUIVALENCIA DE USUÁRIO A SUPERVISOR

Através desta opção o SUPERVISOR poderá permitir que outros usuários tenham os mesm osdireitos de acesso sem restrições, basta apenas men cionar o código do usuário einformar no campo equivalência “S” .

CÓDIGO DO USUÁRIO -> Informe o código do usuário que deseja alterar.

NOME DO USUÁRIO/SENHA/CONFIRMAÇÃO -> Assumirá os campos automaticamente.

EQUIVALENTE A SUPERVISOR -> Informe “S” caso o usuário selecionado tenha os mesmosdireitos de acesso do supervisor ou “N” caso o acesso for parcial.

LIMITA POR EMPRESA -> Informe “S” limitar o acesso do usuário por empresa. Selecioneas empresas que o usuário terá acesso e tecle F9.

Exemplo:CODIGO DO USUARIO....: 000007 NOME DO USUARIO......: VIVIAN SENHA DE USUARIO.....: CONFIRMACAO DA SENHA.: EQUIV.SUPERVISOR(S/N): SLIMITA POR EMPRESA...: N

A.2 - LIBERAÇÕES

Através desta opção efetuaremos a liberação da folh a mensal e provisão de férias e13o salário para o setor contábil.

A.2.1 - LIBERAÇÃO DE CONTAS

Esta opção permite a liberação dos líquidos a pagar para emissão de cheques peloContas à Pagar.

EMPRESA PARA LIBERAÇÃO -> Assumirá o código da empresa selecionada, tecle CTRL+SETApara acessar a lista nova seleção.



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA DE DESTINO -> Informe o código da empresa de destino no contas o u tecleCTRL+SETA para acessar lista para seleção.

MÊS/ANO LIBERAÇÃO -> Informe mês e ano a ser liberado.

Exemplo:EMPRESA P/LIBERACAO.:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.EMPRESA DE DESTINO..:0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.MES/ANO LIBERACAO...:07/07

A.2.2 - LIBERAÇÃO PARA CONTABILIDADE

Esta opção permite a liberação da folha de pagament o mensal para o setor contábil pordepartamento ou não. A forma de liberação e as cont as a serem integradas deverão serdefinidas nas telas Manutenção Geral/Empresa/Defini ção de Liberação eParâmetros/Definição de Parâmetros/Contas de Integr ação.

O sistema só concluirá a liberação quando todos os parâmetros utilizados na folhaestiverem com suas respectivas contas contábeis inf ormadas.


DEPARTAMENTO -> Informe o departamento para a liberação.

MÊS/ANO DA LIBERAÇÃO -> Informe mês e ano a ser liberado.

EMPRESA DESTINO -> Informe o número da empresa de destino na contabil idade ou tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

LIBERAR SALÁRIOS -> Informe “S” quando tratar-se de folha de salários.

MENSAL/QUINZENAL/SEMANAL/OUTROS/RECIBOS AVULSOS -> Informe “S” no tipo de folhaadequada.

LIBERAR 13 o SALARIO -> Informando “S”,o usuário deverá informar em segu ida “1” paraliberar a primeira parcela do 13 o. Salário e informando “2” será liberado a Segunda.LIBERAR PRO-LABORE/AUTÔNOMO -> Informe “S” liberação dos valores da folha deautônomo/pro-labore para o setor contábil.

TIPO REMUNERAÇÃO -> Informe o tipo de remuneração que deseja liberar o u tecleCTRL+SETA para acessar a lista para seleção.

GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS -> Informe “S” para gerar e integrar os lançamentos paraa contabilidade automaticamente. EMITIR RELATÓRIO -> Informe “S” para emitir o relatório dos lançamentos gerados.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.DEPARTAMENTO..........:01 - GERALMES/ANO DA LIBERACAO..:07/07 EMPRESA DE DESTINO....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.LIBERAR SALARIOS......:S - MENSAL (S/N)........:S - 31/07/07 - QUINZENAL (S/N).....:N - 0 - / / - SEMANAL (S/N).......:N - 0 - / / - OUTROS (S/N)........:N - 0 - / / - REC.AVULSOS (S/N)...:N - 0 - / / LIBERAR 13º SALARIO...:N - 0 - / /



FOLHA DE PAGAMENTOLIBERAR PROLABORE/AUTONOMO (S/N).:S - 31/07/07 TIPO DE REMUNERACAO...............:0 - TODAS REMUNE RACOESGERAR LCTOS CONTABEIS.:N EMITIR RELAT ORIO........:S

A.2.3 –LIBERAÇÃO PROVISÃO 13.SALÁRIO PARA CONTABILI DADE

Esta opção permite a liberação da provisão de 13 o salário para o setor contábil. Aforma de liberação e as contas a serem integradas d everão ser definidas nas telasManutenção Geral/Empresa/Definição de Liberação e P arâmetros/Definição deParâmetros/Contas de Integração a partir do parâmet ro 9950.





SOMA MÉDIA 13o SALÁRIO -> Informe “S” para liberar das médias de 13 o Salário.

GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS -> Informe “S” para gerar e integrar os lançamentos paraa contabilidade automaticamente.

EMITIR RELATÓRIO -> Informe “S” para emitir o relatório dos lançamentos gerados.

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.MES/ANO DA LIBERACAO..:07/07 EMPRESA DE DESTINO....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.SOMA MEDIA DE 13o.SAL.:S GERAR LCTOS CONTABEIS.:N EMITIR RELATORIO......:S

A.2.4 – LIBERAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CONTABILI DADE Esta opção permite a liberação da provisão de féria s para o setor contábil. A formade liberação e as contas a serem integradas deverão ser definidas nas telasManutenção Geral/Empresa/Definição de Liberação e P arâmetros/Definição deParâmetros/Contas de Integração a partir do parâmet ro 9950.





SOMA MÉDIA DE FÉRIAS -> Informe “S” para liberar das médias de 13 o Salário.

GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS -> Informe “S” para gerar e integrar os lançamentos paraa contabilidade automaticamente. EMITIR RELATÓRIO -> Informe “S” para emitir o relatório dos lançamentos gerados.



FOLHA DE PAGAMENTO

Exemplo:EMPRESA...............:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.MES/ANO DA LIBERACAO..:07/07 EMPRESA DE DESTINO....:0010 - BRASIL INFORMATICA S/ C LTDA.SOMA MEDIA DE FERIAS..:S GERAR LCTOS CONTABEIS.:N EMITIR RELATORIO......:S

A.3 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

A.3.1 – IMPORTAÇÃO DE DADOS DO RELÓGIO DE PONTO

Esta opção permite a importação das informações ger adas pelo ponto eletrônico parafolha de pagamento.

Obs.: O lay-out do relógio de ponto encontra-se disponív el no site da Brasil e deveráser encaminhado para empresa responsável pelo cartã o de ponto para seja desenvolvido.


MÊS/ANO DA IMPORTAÇÃO -> Informe mês e ano a ser importado.

ARQUIVO A SER IMPORTADO -> Informe o caminho e o nome do arquivo a ser import ado.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.MES/ANO DA IMPORTACAO....: 07/07 ARQUIVO A SER IMPORTADO..: A:FOLHA.TXT

A.3.2 – IMPORTAÇÃO DE ÍNDICES DA SEFIP

NOME DO ARQUIVO -> Informe o caminho e o nome do arquivo de índices a ser importado.

NOME DO ARQUIVO.: A:INDICES.TXT

A.3.3 - IMPORTAÇÃO DE AUTÔNOMO E PRO-LABORE Esta opção permite a importação de dados cadastrais de autônomos e sócios.

Obs.: O lay-out encontra-se disponível no site da Brasil e deverá ser encaminhadopara empresa responsável pelo sistema para que seja desenvolvido.


NOME DO ARQUIVO -> Informe o caminho e o nome do arquivo a ser import ado.

ATUALIZA DADOS -> Informe “S” para atualização dos dados ou “N” para atualizarsomente os novos cadastros.

LOCAL DE TRABALHO -> Informe o local de trabalho desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista ou ENTER para seleção geral.Exemplo:EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A.NOME DO ARQUIVO.: A:AUTONOMO.TXT



FOLHA DE PAGAMENTOATUALIZA DADOS..: S LOCAL TRABALHO..: 000020 - AUTONOMOS

A.3.4 - TROCA DE CARTÃO DE SALÁRIO Nesta opção o usuário poderá gerar o arquivo com as alterações referentes aos cartõesde salário para o banco.

Os campos abaixo referem-se ao layout do BRADESCO S /A.


FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA para acessar alista para seleção.NÚMERO DO CARTÃO ANTIGO -> Informe o número do cartão antigo.

NÚMERO DO CARTÃO NOVO -> Informe o novo número do cartão.

ALTERA CADASTRO DO FUNCIONÁRIO -> Informe “S” para atualizar os cadastrais.

DATA DE GRAVAÇÃO -> Informe a data da gravação.

AGÊNCIA EMPRESA -> Informe o código da agência bancária. CONTA EMPRESA/DIGITO -> Informe o número da conta e o dígito.

CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO -> Informe o código da empresa no banco.


Exemplo:EMPRESA............: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA.FUNCIONARIO........: 000001 - PEDRONRO.CARTAO ANTIGO..: 4097005090968849NRO.CARTAO NOVO....: 4481050020048556 ALTERA CAD.FUNC....: S DATA DE GRAVACAO...: 31/07/07 AGENCIA EMPRESA....: 0500CTA EMPRESA/DIGITO.: 95886-8COD.EMPR.NO BANCO..: 2569 GRAVAR EM..........: A:

A.3.5 - LAY-OUT ADE 15/2001

Esta opção permite gerar o arquivo em texto com os dados solicitados pela AtoDeclaratório Executivo 15/2001.


MÊS/ANO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO -> Informe o mês/ano que deseja gerar.

TIPO DE FOLHA -> Selecione o tipo de folha adequada.


A.3.6 – EXPORTAÇÃO SPTRANS-BILHETE ÚNICO



FOLHA DE PAGAMENTOEMPRESA -> Selecione o número da empresa desejada

FUNCIONÁRIOS -> Selecione os funcionários desejados

LOGIN NO PROGR.SPTRANS ->Informe o login utilizado no site da SpTrans

GRAVAR EM -> Unidade a ser gravado o arquivo

A.3.7 – MANAD VERSAO 2.1

Esta opção permite gerar o arquivo texto com os dad os solicitados para atendimento àfiscalização. Para seu preenchimento deverá ser aco mpanhado com o manual do Manad.

A.3.8 – MULTIGRAIN ADP.EXP

Esta opção permite gerar um arquivo texto com os da dos solicitados para exportaçãopara outro sistema de folha de pagamento específico .

A.3.9 – SISTEMA HEALTHWORK


A.3.A – EXPORTAÇÃO RELÓGIO DE PONTO

Esta opção permite gerar um arquivo texto com os da dos solicitados para exportação docadastro de funcionário para o relógio de ponto.A.3.B – EXPORTAÇÃO LAY-OUT ACESITA


A.4 - CONFIGURAÇÃO

A.4.1 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

VÍDEO: 1-CGA 2-EGA 3-VGA(16 CORES) 4-VESA(256 CORES ) -> Informe o tipo de vídeoutilizado.

ARQUIVO DE IMPRESSORA -> Informe o tipo de impressora utilizada.

TEMPO SCREEN SAVER (00:00 DESABILITA) -> Informar o tempo que o sistema deveráacionar o descanso de tela quando não estiver em us o. Para desabilitar o descansoinforme 00:00.

ATIVAR SENHA PARA O SAVE SCREEN -> Informe “S” para que o sistema solicite a senha deacesso ao ativar o descanso de tela. QUANTIDADE REGISTROS PARA GRAVACAO EM DISCO (0-NENHUM) -> Informe a quantidade deregistros para gravação automática. Exemplo: “30” -> a cada 30 registros o sistema fará a gravação d os dados, todavia secair a energia ou se a máquina for desligada antes de sair do sistema poderão haverperdas de dados.USAR SOM NO FINAL DO CAMPO DE LEITURA -> Informe “S” para emitir som no final de cadacampo.

VALOR DA FREQUÊNCIA PARA O SOM UTILIZADO -> Informe o valor da frequência para osom, ou seja, altura dos bipes acionados pelo compu tador.



FOLHA DE PAGAMENTOCAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO FABRICANTE) -> Em desenvolvimento.

CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO EMPR. USUÁRIA) - > Informar o caminho onde seencontra a imagem do logotipo da empresa usuária.

CAMINHO E ARQUIVO BROWSER (VISUALIZADOR RELAT.HTML) -> Informar o caminho onde estáinstalado o Browser de Internet Padrão. Ex.: INTERN ET EXPLORE versão 7.0.

Exemplo:VIDEO: 1-CGA 2-EGA 3-VGA(16 CORES) 4-VESA(256 CORES ).: 4 ARQUIVO DE IMPRESSORA.............................. ..: EPS-MATTEMPO SCREEN SAVER (00:00 DESABILITA).............. ..: 05:00 ATIVAR SENHA PARA O SAVE SCREEN.................... ..: N QTDE.REG.P/GRAVACAO EM DISCO (0-NENHUM)............ ..: 25 USAR SOM NO FINAL DO CAMPO DE LEITURA (S/N)........ ..: N VALOR DA FREQUENCIA PARA O SOM UTILIZADO........... ..: 800CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO FABRICANTE...... ..: CAMINHO E ARQUIVO IMAGEM (LOGOTIPO EMPR. USUÁRIA).. ..: C:\LOGO\BRASIL.JPGCAMINHO E ARQUIVO BROWSER (VISUALIZADOR RELAT.HTML): C:\ARQUIV~1\INTERN~1\IEXPLORE.EXE

A.4.2 - CONFIGURAÇÃO DE CORES Na instalação será assumida a configuração de cores padrão, podendo ser alterada.Neste caso selecione a opção desejada na tela de si mulação as cores dos campos.

ATENÇÃO: Cuidado para não escolher cor de fundo idêntica a cor das letras.

A.4.3 - CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS

O sistema possui a configuração para três impressor as (Epson Matricial, HP Laser eEpson Laser), caso necessite cadastrar alguma outra configuração tecle INSERT einforme o nome da impressora para inclusão e siga a s instruções do manual daimpressora ou entre em contato com nosso suporte té cnico.

A.5 - IMPLANTAÇÃO

Esta opção permite a implantação de recibos mensais , adiantamentos salariais,implantação somente dos parâmetros definidas para o cálculo das médias, dentreoutros.

A.5.1 - IMPLANTAÇÕES DE RECIBOS

Antes de começar a implantar os recibos selecione o ano na tela inicial teclando[F8] . Na implantação o usuário deverá lançar todos os c ódigos, pois o sistema nãoefetua nenhum cálculo.


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista de códigos.

MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano de implantação.

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados e m destaque. Para acessá-los, movimente o cursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ouINSERT para criar novo período.



FOLHA DE PAGAMENTONÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número do recibo sequencial quando a forma depagamento for quinzenal, semanal e outros.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá o último dia do mês selecionado.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data conforme a forma de pagamento da em presa (últimodia do mês para empresas com pagamento no mês ou o 5º dia do mês subsequente paraempresas com pagamento fora do mês) podendo ser alt erada.

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 01/07 Nº REC: DATA EMISSAO: 31/01 /07 DATA PAGTO: 31/01/07

A.5.2 - IMPLANTAÇÃO DE RECIBO DE ADIANTAMENTO


CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista de códigos.

MÊS/ANO RECIBO -> Informe mês e ano do recibo a ser calculado.

Atenção: O sistema apresentará a lista dos meses lançados e m destaque. Para acessá-los, movimente o cursor até o mês desejado e tecle ENTER, DELETE para excluí-lo ouINSERT para criar novo período.

NÚMERO DO RECIBO -> Assumirá o número sequencial do recibo quando a forma depagamento for quinzenal, semanal e outros.

DATA DE EMISSÃO -> Assumirá sempre o dia 15 do mês selecionado.

DATA DE PAGAMENTO -> Assumirá a data conforme a forma de pagamento da em presa (15para empresas com pagamento dentro do mês ou dia 20 para empresas com pagamento forado mês).

Exemplo:EMPRESA..................: 0010 - BRASIL INFORMATIC A S/C LTDA.CODIGO FUNCIONARIO.......: 000001 - PEDRO MES/ANO REC: 01/07 Nº REC: DATA EMISSAO: 15/01/ 07 DATA PAGTO: 15/01/07

A.5.3 - IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA CÁLCULO DE MÉ DIAS

Esta opção permite implantação dos parâmetros a ser em utilizados no cálculo dasmédias.



PARÂMETRO -> Informe o parâmetro desejado ou tecle CTRL+SETA para acessar a listapara seleção, em seguida informe os dados a serem i mplantados.

Exemplo 1: IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS EM VALOR - COMI SSÃO EMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. FUNC...: 000001 - PEDRO



FOLHA DE PAGAMENTOPARAMET: 0003 - COMISSAO JANEIRO 250,00FEVEREIROMARCO 188,00ABRIL 100,00MAIOJUNHOJULHOAGOSTO 630,00SETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO

Exemplo 2: IMPLANTAÇÃO DE VARIÁVEIS EM REFERÊNCIA - HORA EXTRAEMPRESA: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTDA. FUNC...: 000001 - PEDRO PARAMET: 0200 - HORA EXTRA 50% JANEIRO 12,50FEVEREIROMARCOABRILMAIOJUNHO 25,00JULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO

A.5.6 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SEFIP

Esta opção permite a implantação dos valores para g erar o arquivo destinado ao SEFIPpara recolhimento em atraso.


FUNCIONÁRIO -> Informe o código do funcionário desejado ou tecle CTRL+SETA paraacessar a lista para seleção, em seguida informe os dados solicitados.

EMPRESA.........: 0010 - BRASIL INFORMATICA S/C LTD A. FUNCIONARIO.....: 000001 - PEDRO MES BASE FGTS BASE INSS VALOR INSS SAL.FAM BAS.FGTS 13S VLR INSS 13SJAN 1.141,00 1.141,00 125,51FEV 1.141,00 1.141,00 125,51MAR 1.135,00 1.135,00 124,85ABR 1.141,00 1.141,00 125,51MAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ



FOLHA DE PAGAMENTOA.6 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

Esta opção deverá ser utilizada quando o sistema ap resentar mensagem de erro,cálculos errados, dentre outros. Para reorganizar o s arquivos de qualquer empresa énecessário que a mesma seja selecionada na tela pri ncipal do sistema através dafunção [F7] .

Obs.: Para os usuários que utilizam o sistema em rede é necessário que todosabandonarem os sistemas da BRASIL, caso isso não oc orre provavelmente nos arquivosque estão sendo utilizados por outros usuários apar ecerá a seguinte mensagem“TENTANDO ABRIR ARQUIVO”.

A.6.1 - REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS

Para reorganizar basta teclar [ENTER] .

A.6.2 - REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS - TABELAS SISTEMA

Para reorganizar basta teclar [ENTER].

A.7 - SOBRE O SISTEMA

Nesta opção o sistema exibirá informações gerais da Brasil Informática, como:Desenvolvimento, Número de Licença de uso do sistem a.



Documents

Manual Fol Had e Paga Men To