Manual Prestação de Contas - Campinas-SP€¦ · Produto: PDC – Prestação de Contas Manual Prestação de Contas junho/2012 Versão 1.0 Rua Ataliba Camargo de Andrade, 47 Cambuí

MANUAL DO USUÁRIO

Produto: PDC – Prestação de Contas

Manual Prestação de Contas

junho/2012 Versão 1.0

Rua Ataliba Camargo de Andrade, 47 Cambuí – Campinas-SP; Fone: (19) 3755-6500 – www.ima.sp.gov.br

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Sumário

1. Introdução..............................................................................................................................3

2. Padronização de Telas e Botões.............................................................................................4

3. Acesso ao Sistema.................................................................................................................4

4. Funcionalidades do Sistema..................................................................................................5

4.1.Cadastro de Unidade Administrativa...............................................................................5

4.2.Cadastro de Entidade Conveniada...................................................................................6

4.3.Cadastro de Despesa........................................................................................................9

4.4.Cadastro de Itens da Despesa.........................................................................................10

4.5.Cadastro de Documentos Aceitos..................................................................................11

4.6.Cadastro de Fornecedores..............................................................................................12

4.7.Cadastro de Plano de Trabalho e Convênio...................................................................12

a) Cadastrar Plano de Trabalho........................................................................................13

b) Alterar Plano de Trabalho............................................................................................15

c) Enviar para Análise......................................................................................................16

d)Analisar Plano de Trabalho...........................................................................................17

e) Visualizar Histórico do Item do Plano de Trabalho.....................................................20

f) Imprimir Plano de Trabalho..........................................................................................21

g)Cadastrar Convênio.......................................................................................................22

h)Validar Convênio..........................................................................................................24

i)Cancelar Convênio.........................................................................................................25

j)Aditivos de Valor...........................................................................................................26

k)Aditivo de Prazo............................................................................................................28

4.8.Cadastro de Perfil...........................................................................................................30

4.9.Cadastro de Usuário.......................................................................................................30

4.10.Configuração de Status................................................................................................31

4.11.Prestação de Contas.....................................................................................................32

a)Incluir Prestação de Contas...........................................................................................34

b)Analisar Prestação de Contas........................................................................................35

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c)Alterar Prestação de Contas..........................................................................................38

d)Aprovar Prestação de Contas........................................................................................39

e)Finalizar Prestação de Contas........................................................................................41

f)Corrigir Prestação de Contas.........................................................................................41

4.12.Prestação de Contas Consolidada................................................................................42

4.13.Repasses.......................................................................................................................43

a)Incluir Repasse..............................................................................................................44

b)Detalhar Repasse...........................................................................................................45

c)Alterar Repasse..............................................................................................................47

d)Excluir Repasse.............................................................................................................48

4.14.Importar PDC...............................................................................................................49

4.15. Anexos 07 e 17............................................................................................................50

4.16.Relatórios.....................................................................................................................51

4.17. Lista de Prestação de Contas.......................................................................................51

4.18.Relatório de Repasses por Fonte de Recurso...............................................................51

4.19.Relatório de Repasses por Entidade e Fonte de Recurso.............................................52

4.20.Relatório de Resumo da Prestação de Contas por Status.............................................52

4.21.Relatório de Pendências de Prestação de Contas por Convênio..................................53

5.Bibliografia...........................................................................................................................53

Manual de Prestação de Contas de Convênios Públicos, 1° Edição - 2011.............................53

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1. IntroduçãoEste Manual consiste numa breve introdução sobre a utilização do sistema de Prestação de Contas, intitulado de PDC, cujo objetivo é registrar e gerenciar os convênios firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Entidades. Foi desenvolvimento na tecnologia Zend Framework em PHP, que utiliza código aberto de altíssima qualidade para construção de aplicações Web, com custo de licença gratuita e banco de dados Postgrees.A aplicação ficará hospedada num servidor Linux, localizado na IMA e o acesso será através de conexão de internet.

2. Padronização de Telas e Botões

Permite uma nova inclusão de dados no sistema;

Grava as informações no sistema;

Confirma uma operação;

Volta para a tela anterior;

Consulta dados do sistema;

Altera informações já registradas no sistema;

Exclui informações registradas no sistema;

Barra de navegação de telas, indica que o conteúdo está sendo apresentado em várias páginas e permite a seleção

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Figura 01 - Menu

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da página desejada.

3. Acesso ao SistemaPara acessar o sistema, utilize o navegador Mozila Firefox. O acesso será através endereço http://pdc.ima.sp.gov.br.

Realizar login no sistema, preenchendo os campos login, senha. Escolha a opção acessar.

Campos da Tela

Descrição

Login Identificação do usuário conforme cadastrado no sistema. O usuário estará relacionado a um determinado perfil que permite o acesso a determinados menus do sistema.

Senha Senha secreta e intransferível associada ao login. Identifica unicamente o usuário do sistema.

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Figura 02: Acesso ao sistema

Figura 03: Login

http://pdc.ima.sp.gov.br/

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4. Funcionalidades do SistemaA seguir serão descritas as funcionalidades do sistema PDC.

4.1.Cadastro de Unidade Administrativa

Menu: Cadastro → Cadastro Unidade Administrativa

Através desta funcionalidade é possível realizar o cadastro das Unidades Administrativas.

Campos da Tela DescriçãoUnidade Administrativa

Nome da Unidade Administrativa

Nível Superior Quando selecionado SIM, significa que a Unidade Administrativa é nível superior, não é obrigatório informar a qual Unidade Superior a Unidade Administrativa pertence.Quando selecionado Não, significa que a Unidade Administrativa não é nível superior, é obrigatório informar a Unidade Superior

Unidade Superior Nome da Unidade Superior que a Unidade Administrativa pertence.

4.2.Cadastro de Entidade Conveniada

Menu: Cadastro → Cadastro de Entidade ConveniadaAtravés desta funcionalidade é possível realizar o cadastro das Entidades conveniadas.

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Figura 04: Lista de Unidade Administrativa

Figura 05: Cadastro de Unidade Administrativa

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Campos da Tela DescriçãoEntidade Nome da EntidadeCNPJ Número válido de CNPJE-mail E-mail da entidade, é importante essa configuração, pois os e-

mails de aviso no sistema, utilizarão esta informação.Tipo de Logradouro Tipo de logradouroLogradouro Nome do logradouroNº Número Complemento Complemento, quando existirBairro Nome do Bairro onde esta localizado a EntidadeCidade Nome da CidadeCEP Número do CEPTelefone Número do telefone, com DDDCNAE Primário CNAE Primário que a Entidade pertence DirigentesNome Nome do Dirigente CPF Número válido de CPFTipo de Logradouro Tipo de logradouroLogradouro Nome do logradouroBairro Nome do Bairro Complemento Complemento, quando existirNº Número Cidade Nome da CidadeCargo Cargo que o dirigente ocupa dentro da EntidadeBancoNome do Banco Nome do Banco onde a Entidade possui contaAgência Número da AgênciaNúmero da Conta Número da Conta onde será feito os repasses para a Entidade.

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Figura 06 : Lista de Entidade Conveniada

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Figura 07 - Cadastro de Entidade - Banco

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4.3.Cadastro de Despesa

Menu: Cadastro → Cadastro de Despesa

Através desta funcionalidade é possível realizar o cadastro das despesas.

Campos da Tela DescriçãoCódigo Sequencial gerado pelo sistema. Esse campo é preenchido

pelo sistema.Despesa Nome da Despesa.

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Figura 08 - Cadastro de Entidade - Dirigentes

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4.4.Cadastro de Itens da Despesa

Menu: Cadastro → Cadastro de Itens da Despesa

Através desta funcionalidade é possível cadastrar os itens da Despesa.

Campos da Tela DescriçãoDespesa Nome da DespesaItem da Despesa Nome do Item da Despesa

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Figura 09: Lista de Despesa

Figura 10: Cadastro de Despesa

Figura 11: Lista de Itens de Despesa

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4.5.Cadastro de Documentos Aceitos

Menu: Cadastro → Cadastro de Documentos Aceitos

Através desta funcionalidade é possível cadastrar um paciente.

Campos da Tela DescriçãoCódigo Sequencial gerado pelo sistema. Esse campo é preenchido

pelo sistema.Documentos Aceitos

Nome do Documento (Nota Fiscal, RPA, etc)

Campos obrigatórios

Quando configurado com sim, na Prestação de Contas essa informação será obrigatória de ser preenchida.Quando configurado com não, na Prestação de Contas essa informação é opcional de ser preenchida

Máscara Formatação que o número do documento deve mostrar na Prestação de Contas

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Figura 12: Cadastro de Itens de Despesa

Figura 13: Lista de Documentos Aceitos

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4.6.Cadastro de Fornecedores

Menu: Cadastro → Cadastro de Fornecedores

Através desta funcionalidade é possível cadastrar um Índice de Risco

Campos da Tela DescriçãoCNPJ Número válido do CNPJ do fornecedorRazão Social Nome da razão social do fornecedor

4.7.Cadastro de Plano de Trabalho e Convênio

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Figura 14: Cadastro de Documentos Aceitos

Figura 15: Lista de Fornecedores

Figura 16: Cadastro de Fornecedores

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a) Cadastrar Plano de TrabalhoPara cadastrar um Plano de Trabalho selecione a opção Novo Plano de Trabalho.

Escolher o botão Pesquisar Entidade:

Informar o nome da Entidade a pesquisar e selecione o botão Pesquisar.Uma lista com o nome da Entidade será exibido.Selecionar a entidade e escolha a opção selecionar:

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Figura 17: Cadastrar Plano de Trabalho

Figura 18: Pesquisar Entidade

Figura 19: Selecionar Entidade

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A figura abaixo será exibida com o nome da entidade selecionada, o campo edição e status preenchido automaticamente pelo sistema. Preencher a descrição do plano de trabalho e selecionar a opção Nova Meta.Preencher o campo meta:

Selecionar a opção Nova Etapa e preencher as informações etapa, duração, despesa, item de despesa, quantidade e valor.Escolher a opção Salvar.

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Figura 20: Cadastrar Meta

Figura 21: Cadastrar Etapa

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Observação• Para adicionar uma nova meta, deve escolher a opção nova meta, o sistema limpara as

informações dos campos metas e etapa e habilitará para incluir uma nova meta e etapa.• Para adicionar uma nova etapa dentro de uma mesma meta, deve escolher a opção

nova especificação, o sistema limpará o campo etapa e habilitará a opção para cadastrar uma nova etapa.

• Para selecionar uma meta ou etapa cadastrada, selecionar a opção Selecione. Um lista com as metas e etapas referente a esse plano de trabalho serão exibidas.

• A duração da etapa é mês e ano;

b) Alterar Plano de TrabalhoSelecionar a opção Alterar

Observação• Enquanto o Plano de Trabalho estiver no status de Pendente é possível incluir novas

metas e etapas no Plano de Trabalho ou alterar informações referente a uma meta e etapa como duração, despesa, itens de despesa, quantidade e valor ou excluir uma meta e etapa pertencente ao Plano de Trabalho.

• As informações exibidas, refere-se as cadastradas na última edição do plano de

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Figura 22: Alterar Plano de Trabalho

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Observaçãotrabalho

c) Enviar para AnáliseSelecionar o plano de trabalho e escolher a opção Enviar para Análise

Selecionar o status de “Em Análise” e escolher a opção Salvar. O status do Plano de trabalho passará para “Em Analise”.

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Figura 23: Alterar Item do Plano de Trabalho

Figura 24: Enviar Para Análise Plano de Trabalho

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d)Analisar Plano de TrabalhoSelecionar o plano de trabalho e escolher a opção Analisar.

Selecionar o item que será analisado e escolher a opção Alterar, preencher o campo análise e escolher a opção Salvar.

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Figura 25: Alterar Status do Plano de Trabalho

Figura 26: Analisar Plano de Trabalho

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Observação• O campo em análise é opcional de ser preenchido• O(s) item(ns) com analise será(ão) exibido(s) com uma bolinha

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Figura 27: Analisar Item do Plano de Trabalho

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Após analisar os itens do Plano de Trabalho, o plano de trabalho pode passar para para “Analisado” ou “Para Revisão”.

Observação• Quando enviado para o status Para Revisão, uma nova edição do Plano de Trabalho é

criada no status de Pendente, permitindo que o usuário inclua novas metas, altere as informações cadastradas para a meta e especificação ou exclua uma já existente.

• Quando o plano de trabalho, estiver no status de Analisado poderá ser criado um convênio para o Plano de Trabalho.

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Figura 29: Item do Plano de Trabalho analisado

Figura 30: Alterar Status do Plano de Trabalho para Analisado ou Para Revisão

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e) Visualizar Histórico do Item do Plano de TrabalhoSelecione o item do Plano de Trabalho e escolher a opção visualizar histórico. As informações das edições anteriores aquele item será(ão) exibida(s).

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Figura 31: Visualizar Histórico do Item do Plano de Trabalho

Figura 32: Histórico do Item do Plano de Trabalho

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f) Imprimir Plano de TrabalhoPara imprimir um Plano de Trabalho, selecione a edição que deseja imprimir, e escolha a opção Imprimir.

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Figura 33: Imprimir Edição de Plano de Trabalho

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g)Cadastrar ConvênioSelecione a Entidade e o Plano de Trabalho, escolher a aba convênio e a opção Adicionar Convênio.

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Figura 34: Impressão Edição de Plano de Trabalho

Figura 35: Cadastrar Convênio

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Observação• Para cadastrar um convênio, a última edição do Plano de Trabalho deve esta no status

de Analisado

Selecionar o Representante Legal e Banco.Preencher as informações Número, protocolo, Vigência, Objeto e escolher a opção Salvar.Selecionar a opção Cronograma e Fonte de Recurso e escolher a opção Gerar Cronograma

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Figura 36: Cadastro de Convênio

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Observação• O formato do campo protocolo é AAAA-888-7777777, onde

◦ AAAA é o ano◦ 888 é a identificação do local onde foi protocolado e deve sempre informar os 3

dígitos ◦ 7777777 é o número do protocolo ( ex: 0000010 ou 10)

Selecione um parcela e escolha a opção Alterar.Selecione a Fonte de Recurso

h)Validar ConvênioPara validar um Convênio, selecione a Entidade e Plano de Trabalho e escolha a opção Validar

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Figura 37: Gerar Cronograma

Figura 38: Associar Fonte de Recurso à parcela

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Preencher a Data que o convênio foi publicado no Diário Oficial e escolher a opção Salvar.

i)Cancelar ConvênioSelecionar a Entidade e Plano de Trabalho e escolher a opção Cancelar

Preencher o campo justificativa e escolher a opção salvar

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Figura 39: Validar Convênio

Figura 40: Publicação no Diário Oficial

Figura 41: Cancelar Convênio

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j)Aditivos de Valor

Observação• Para cadastrar um aditivo de valor é necessário ter um plano de trabalho de aditivo no

status de analisado

Para cadastrar um aditivo de convênio de valor, selecione a Entidade e o Plano de Trabalho, escolha a aba convênio e a opção Aditivo de Valor.

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Figura 42: Justificativa

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Preencher as informações Número, protocolo, Vigência, Objeto e escolher a opção Salvar

Observação• O aditivo de valor, será exibido a informação do plano de trabalho associado a este

aditivo • O valor do aditivo, é o valor do plano de trabalho

Selecionar a opção Cronograma e Fonte de Recurso e escolher a opção Adicionar, Alterar

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Figura 43: Aditivo de Convênio - Valor

Figura 44: Aditivo de Convênio - Valor

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ou Excluir uma parcela do cronograma.

k)Aditivo de PrazoSelecionar a Entidade e o Plano de Trabalho, escolher a aba convênio e a opção Aditivo de Prazo.

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Figura 45 : Cronograma do Convênio

Figura 46: Aditivo de Convênio - Prazo

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Preencher as informações Número, protocolo, Vigência, Objeto e escolher a opção Salvar

Observação• O valor do aditivo de prazo será sempre 0,00

Selecionar a opção Cronograma e Fonte de Recurso e escolher a opção Adicionar, Alterar ou Excluir uma parcela do cronograma.

Observação• Após criar o aditivo de valor ou prazo, os mesmos deverão ser validados, conforme item

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Figura 47: Aditivo de Convênio - Prazo

Figura 48 : Cronograma do Convênio

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ObservaçãoValidar Convênio deste manual.

4.8.Cadastro de PerfilAtravés desta funcionalidade é possível configurar os perfis de acesso ao sistema, ou seja, as operações disponíveis em cada perfil.

Observação• O funcionamento da Prestação de Contas dependerá da configuração (sequência)

definida no workflow.

4.9.Cadastro de Usuário

Através desta funcionalidade é possível cadastrar os usuários que terão acesso para realizar alguma operação (incluir, alterar, excluir, visualizar, imprimir, analisar, aprovar, cancelar) no sistema de PDC.

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Figura 49: Lista de Perfil

Figura 50: Cadastro de Perfil

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4.10.Configuração de StatusEssa funcionalidade permite configurar a sequência dos status de uma Prestação de Contas.

Campos da Tela DescriçãoPermissão de Acesso

Lista com as operações permitidas para realizar na Prestação de Contas (Incluir, Alterar, Analisar, Aprovar, Finalizar)Observação: Para se ter acesso as operações, essas permissões deverão ser configurada também no perfil de acesso do usuário.

Prestação de contas no status de

Status em que a Prestação de Contas se encontra

Enviar para o Status para o qual a Prestação de Contas será enviada.

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Figura 51: Lista de Usuário

Figura 52: Cadastrar Usuário

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Campos da Tela Descriçãostatus dePrazo máximo para análise

Prazo máximo que o status para o qual a PDC foi enviada, tem para analisar a Prestação de Contas.

Enviar e-mail Quando alterar o status da PDC, os status configurados “S” no campo enviar e-mail, o sistema disparará um e-mail, para a Entidade, informando o status atual da PDC.

Criar nova edição Será criado uma nova edição, para os status configurados com “S” no campo criar nova edição.

4.11.Prestação de Contas Informar o nome da Entidade que deseja pesquisar e selecione o botão Pesquisar.Uma lista com o nome da Entidade será exibido. Selecionar a entidade e escolha a opção selecionar

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Figura 51: Configurar Status


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Uma lista com todas as Prestações de Contas realizadas até o momento pela Entidade será exibida.Para incluir uma PDC, selecione a opção Prestação de Contas

a)Incluir Prestação de ContasPreencher o Mês de Referência que pertence a PDC e escolher a opção Adicionar

Observação• Mês de referência é mês e ano no formato MM/AAAA.

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Figura 53: Lista com as Prestações de Contas realizadas

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Informar os itens que compõem a prestação de contas e escolha a opção Salvar.

Observação• Tipo e Número do documento → O tipo é obrigatório de ser preenchido, o número

depende de como foi configurado (obrigatório ou não)• Plano de Trabalho → Corresponde ao item do plano de trabalho que a despesa e o item

de despesa pertence. É uma informação opcional.• % do Convênio → Quanto que corresponde para o convênio pagar.• Anexar documento comprobatório → Os documentos tem que ter no máximo 100KB e o

formato permitido é JPG.

Após incluir todos os itens, escolher a opção continuar.

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Figura 54: Incluir Prestação de Contas

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Escolher o status para o qual será enviado a Prestação de Contas, neste caso, o status disponível é Em Análise.

Observação• Ao enviar para análise uma Prestação de Contas, o sistema classificará os itens em

Regular e Irregular.• Os itens Irregular são os que não tiverem associados um item do Plano de Trabalho ou

o tipo e número de documento inserido já pertence a outro item da Prestação de Contas deste convênio

b)Analisar Prestação de ContasSelecionar a Prestação de Contas no status de Em Análise e escolha a opção Analisar

Selecione o item que deseja analisar e escolha a opção Alterar.

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Figura 55: Alterar Status

Figura 56: Analisar Prestação de Contas

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Observação• No status de Em Análise, somente será possível alterar os status do item e o campo

analise.

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Após analisar todos os itens, escolha a opção continuar.

Escolher o status para o qual será enviado a Prestação de Contas, neste caso, os status disponível são Pendente ou Em Aprovação.

Observação• Alguns status estão configurados para solicitar a Data Máxima para Análise, então, ao

selecionar o status que será enviado à PDC, quando for necessário informar a Data Máxima para Análise o sistema solicitará essa data. Por default, o sistema sugere uma data, mas essa data pode ser alterada para mais ou para menos.

c)Alterar Prestação de ContasSelecionar a Prestação de Contas Pendente e escolha a opção Alterar

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Figura 58: Alterar Status da Prestação de Contas

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Selecione o item que deseja alterar, escolha a opção Alterar, altere as informações e escolha a opção Salvar.

Observação• Uma PDC no status de Pendente, pode alterar ou exclui um item, desde que esteja no

status de Em Análise ou Irregular. Os itens classificados como Regular, não podem ser alterados neste status da PDC.

• Um novo item pode ser incluído na PDC. Esse item será classificado no status de Pendente até que a PDC seja enviada para Análise.

• Os itens excluídos da PDC, não farão parte do valor da PDC.

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Figura 59: Alterar Prestação de Contas

Figura 60: Alterar Prestação de Contas

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Observação• Nesse status não é possível alterar o status, apenas as informações da PDC.

d)Aprovar Prestação de ContasSelecionar a Prestação de Contas no status de Em Aprovação e escolha a opção Aprovar

Selecione o item que deseja aprovar e escolha a opção Alterar

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Figura 61: Aprovar Prestação de Contas

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Após analisar todos os itens, escolha a opção continuar.

Escolher o status para o qual será enviado a Prestação de Contas, neste caso, os status disponível são Em Análise ou Finalizada

e)Finalizar Prestação de ContasSelecionar a Prestação de Contas no status de Em Aprovação e escolha a opção Finalizar

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Figura 62: Aprovar Prestação de Contas

Figura 63: Alterar Status da Prestação de Contas

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O status da PDC será atualizado para Finalizada

f)Corrigir Prestação de Contas

Selecionar a Prestação de Contas no status de Finalizada e escolha a opção Corrigir

Escolher o status para o qual será enviado a Prestação de Contas, neste caso, os status disponível será Em Análise.

4.12.Prestação de Contas ConsolidadaInformar o nome da Entidade que deseja pesquisar e selecione o botão Pesquisar.Uma lista com o nome da Entidade será exibido. Selecionar a entidade e escolha a opção selecionar

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Figura 64: Finalizar Prestação de Contas

Figura 65: Corrigir Prestação de Contas

Figura 66: Alterar Status Prestação de Contas

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Preencha os campos: Movimentação, mês de Referência, observação (opcional), data, número do documento, anexar documento, valor e escolha a opção SALVAR.

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4.13.Repasses Informar o nome da Entidade que deseja pesquisar e selecione o botão Pesquisar.Uma lista com o nome da Entidade será exibido. Selecionar a entidade e escolha a opção selecionar

Uma lista com os Repasses realizados até o momento pela Entidade/Convênio será exibida e as informações: valor conveniado, valor repassado até o momento e valor à repassar.

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Figura 69: Registrar Movimento


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a)Incluir RepassePara incluir uma repasse, selecione a opção Repasse

Preencha os campos: Data Ref., observação (opcional), empenho, data do repasse, data do envio, parcela que será repassada e o valor a repassar e escolha a opção SALVAR.

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Figura 71: Incluir Repasse

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Observação• Data de Envio quando foi enviado para o XXXX• Valor já repassado, é a soma do total que foi repassado para a parcela

selecionada,quando repassar um valor menor do que o da parcela• O valor do repasse pode ser menor ou igual ao valor da parcela.

b)Detalhar Repasse

Para detalhar as informações de um repasse realizado, selecione o mês de referência que deseja detalhar e escolha a opção detalhar.

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Figura 72: Incluir Repasse

Figura 73: Detalhar Repasse

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Será exibido uma tela com as informações repassadas dentro do mês de referência selecionado

c)Alterar Repasse

Para alterar as informações de um repasse realizado, selecione o mês de referência que deseja alterar e escolha a opção alterar.

Será exibido uma tela com as informações repassadas dentro do mês de referência selecionado, com as opções para alterar e excluir.

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Figura 74: Detalhar Repasse

Figura 75: Alterar Repasse

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d)Excluir Repasse

Para excluir um repasse realizado, selecione o mês de referência que deseja alterar e escolha a opção excluir.

Uma tela com as informações do repasse será exibida. Escolha a opção Excluir.

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Figura 76: Alterar Repasse

Figura 77: Excluir Repasse

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4.14.Importar PDCMenu: Movimentos → Importar Prestação de Contas

Preencher os campos mês de referência e selecionar a entidade

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Figura 78: Excluir Repasse

Figura 79: Importar PDC

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Selecionar o arquivo com as informações da Prestação de Contas que será importado.

Selecione a opção Importar.

Observação• O formato do arquivo a ser importado, deve ser csv• As informações do arquivo deve estar nesta ordem, separados por ; : data

(dd/mm/yyyy), despesa, item de despesa, sigla do documento, número do documento, cnpj ou cpf, valor total, porcentagem, valor da despesa, valor regular, irregular, em análise, observação.

4.15. Anexos 07 e 17

Preencher o campo mês inicio e final e selecionar a entidade.

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Figura 81: Importar PDC

Figura 82: Filtro Anexo

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Selecione o anexo e escolha a opção imprimir csv ou pdf.

4.16.Relatórios

4.17. Lista de Prestação de Contas

Campos da Tela

Obrigatório Descrição

Mês de Referência

Sim Determina o período que será utilizado como parâmetro para filtrar as informações. É permitido gerar o relatório apenas para um mês de referência.

Entidade Sim Nome da Entidade e convênio que será gerado o relatório

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Figura 84: Filtro Anexo

Figura 85: Filtro Lista de Prestação de Contas

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Campos da Tela


Despesa Opcional Nome da despesaItem de Despesa Opcional Nome do item de despesaFornecedor Opcional Nome do fornecedor Status Opcional Status da PDCTipo Doc. Opcional Tipo de documento Num Doc. Opcional Número do documento

4.18.Relatório de Repasses por Fonte de Recurso

Campos da Tela


Mês Inicio Sim Determina o período que será utilizado como parâmetro para filtrar as informações. Mês Final Sim

Entidade Sim Nome da Entidade e convênio que será gerado o relatório

Fonte de Recurso

Opcional Nome da fonte de recurso que deseja gerar o relatório, pode ser todas as fontes de recurso, neste caso não seleciona esse campo, ou se desejar uma em específico, deve selecionar a fonte de recurso.

4.19.Relatório de Repasses por Entidade e Fonte de Recurso

Campos da Tela



Entidade Opcional Nome da Entidade e convênio que será gerado o relatório.

Fonte de Opcional Nome da fonte de recurso que deseja gerar o relatório,

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Figura 86: Filtro de Relatório de Repasses por Fonte de Recurso

Figura 87: Filtro de Relatório de Repasses por Fonte de Recurso

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Campos da Tela


Recurso pode ser todas as fontes de recurso, neste caso não seleciona esse campo, ou se desejar uma em específico, deve selecionar a fonte de recurso.

4.20.Relatório de Resumo da Prestação de Contas por Status

Campos da Tela



Entidade Sim Nome da Entidade e convênio que será gerado o relatório.

Status Opcional Nome do status que deseja gerar o relatório, pode ser todos os status, neste caso não seleciona esse campo, ou se desejar um em específico, deve selecionar o status.

4.21.Relatório de Pendências de Prestação de Contas por Convênio

Campos da Tela



Entidade Sim Nome da Entidade e convênio que será gerado o relatório.

Status Opcional Nome do status que deseja gerar o relatório, pode ser todos os status, neste caso não seleciona esse campo, ou se desejar um em específico, deve selecionar o

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Figura 88: Filtro de Relatório de Resumo da PDC por Status

Figura 89: Filtro para Consulta de Pendências da PDC

MANUAL DO USUÁRIO


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status.

5.Bibliografia

Manual de Prestação de Contas de Convênios Públicos, 1° Edição - 2011

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Manual Prestação de Contas - Campinas-SP€¦ · Produto: PDC – Prestação de Contas Manual Prestação de Contas junho/2012 Versão 1.0 Rua Ataliba Camargo de Andrade, 47 Cambuí