Modulo II MM

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Treinamento MM – Materials ManagementTreinamento MM Treinamento MM –– MaterialsMaterials ManagementManagement

MarMarçço, 2006o, 2006

© 2004 Accenture. All rights reserved.2

AgendaAgendaAgenda

IntroduIntroduççãoão

Configurações Básicas


SAP R/3 - MódulosSAP R/3 SAP R/3 -- MMóódulosdulos

ArquitecturaCliente / Servidor

ABAP 4

R/3

FIFIContabilidade

Financeira

COCOControllingControlling

AMAMGestão de

Ativos Fixos

PSProjectos

WFWorkflow

ISSoluçõesIndustriais

HRRecursosHumanos

SDSDVendas e

Distribuição

QMQMGestão dequalidade

PMManutenção

MMMMGestão deMateriais

PPPPPlanificação da

Produção


FI - Financial AccoutingFI FI -- Financial Financial AccoutingAccouting

R/3R/3

Client/ServerClient/ServerABAP/4ABAP/4

FIFIFinancialFinancial

AccountingAccountingCOCOControllingControlling

AMAMFixed A ssetsFixed A ssets

Mgmt.Mgmt.

PSPSProjectProjectSystemSystem

WFWF Workflow Workflow

ISISIndustryIndustry

SolutionsSolutions

MMMMMaterialsMaterials

Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &

Distr ibutionDistr ibution

PPPPProductionProductionPlanningPlanning

QMQMQualityQualityMgmt.Mgmt. PMPM

PlantPlantMaintenanceMaintenance

Módulo Financeiro eMódulo Financeiro eContabilidadeContabilidade

Onde se efetua aOnde se efetua amanutenção do plano demanutenção do plano decontas, contas a pagar,contas, contas a pagar,contas a receber,contas a receber,tesouraria e EDI comtesouraria e EDI combancos.bancos.


CO - ControllingCO CO -- ControllingControlling

R/3R/3



AccountingAccounting

COCOControllingControllingAMAM

Fixed AssetsFixed AssetsMgmt.Mgmt.


WFWF Work flow Work flow


SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &



QMQMQualityQua lityMgmt.Mgmt. PMPM


Módulo de CustosMódulo de Custos

Lançamentos nos centrosLançamentos nos centrosde custos, apuração dosde custos, apuração doscustos, controle dascustos, controle dasordens de investimentosordens de investimentos(orçamentos).(orçamentos).


AM - Asset ManagementAM AM -- AssetAsset ManagementManagement

R/3R/3





AMAMFixed AssetsFixed Assets

Mgmt.Mgmt.PSPS

ProjectProjectSystemSystem



SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo Ativo FixoMódulo Ativo Fixo

Controla toda a parte deControla toda a parte deativo fixo, inclusive suaativo fixo, inclusive suavenda.venda.


SD - Sales and DistributionSD SD -- Sales Sales andand DistributionDistribution

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &

DistributionDistribution




Módulo Vendas eMódulo Vendas eDistribuiçãoDistribuição

Processo de vendas,Processo de vendas,controle e determinação decontrole e determinação depreço, faturamento) Notapreço, faturamento) NotaFiscal) , administração deFiscal) , administração decrédito, expedição,crédito, expedição,distribuição.distribuição.


MM - Materials ManagementMM MM -- Materials ManagementMaterials Management

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo MateriaisMódulo Materiais

Processo de compra,Processo de compra,começando na requisiçãocomeçando na requisiçãode compras, recebimentode compras, recebimentofísico e fiscal,físico e fiscal,incorporação no estoque,incorporação no estoque,administração do estoque,administração do estoque,transferência entretransferência entreplantas.plantas.


PP - Production PlanningPP PP -- ProductionProduction PlanningPlanning

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo ProduçãoMódulo Produção

Planejamento daPlanejamento daprodução, MRP,produção, MRP,apontamento das ordensapontamento das ordensde produção.de produção.


QM - Quality ManagementQM QM -- QualityQuality ManagementManagement

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &



QMQMQualityQualityMgmt.Mgmt.

PMPMPlantPlant

MaintenanceMaintenance

Módulo QualidadeMódulo Qualidade

Controle de qualidade doControle de qualidade doprocesso produtivo.processo produtivo.


PM - Plant MaintenancePM PM -- PlantPlant MaintenanceMaintenance

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo Manutenção IndustrialMódulo Manutenção Industrial

Controla a manutenção daControla a manutenção daplanta fabril.planta fabril.


HR - Human ResourcesHR HR -- HumanHuman ResourcesResources

2929

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.




SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

SDSDSales &Sales &





HRHRHumanHuman

ResourcesResources

Módulo Recursos HumanosMódulo Recursos Humanos

Folha de pagamento,Folha de pagamento,administração de pessoal,administração de pessoal,gerenciamento de tempogerenciamento de tempo(férias e afastamentos),(férias e afastamentos),funções, posições, unidadesfunções, posições, unidadesorganizacionais.organizacionais.


PS - Project SystemPS PS -- Project Project SystemSystem

3030

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.

PSPSProjectProjectSystemSystemWFWF

Workflow WorkflowISIS

IndustryIndustrySolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo ProjetosMódulo Projetos

Efetua e controla oEfetua e controla oplanejamento de projetos,planejamento de projetos,como por exemplo,como por exemplo,construção de um novaconstrução de um novafábrica.fábrica.


WF - WorkflowWF WF -- WorkflowWorkflow

3131

R/3R/3






Mgmt.Mgmt.

PSPSProjectProjectSystemSystemWFWF

Workflow WorkflowISISIndustryIndustry

SolutionsSolutions


Mgmt.Mgmt.

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &





Módulo Módulo WorkflowWorkflow

Troca de informaçõesTroca de informaçõesautomáticas no SAP,automáticas no SAP,através de eventos pré-através de eventos pré-definidos.definidos.


IS - Industry SolutionsIS IS -- IndustryIndustry SolutionsSolutions

3232

R/3R/3






MgmtMgmt..


WFWFWorkflowWorkflow


MgmtMgmt..

HRHRHumanHuman

ResourcesResources

SDSDSales &Sales &

DistributionDistribution


QMQMQualityQualityMgmtMgmt.. PMPM


Industry SolutionsIndustry Solutions

Soluções específicas para Soluções específicas para cada tipo de empresa.cada tipo de empresa.


SolutionsSolutions


Sistema IntegradoSistema IntegradoSistema Integrado

7575

Previsão Vendas

PlanejarRequisição

Material

CompraMatériaPrima

RecebimentoFísico

Ordem deProdução

Produção

TransferênciaProdutoAcabado

Venda Expedição FaturamentoBaixa

Contas aReceber

PPPP PPPP MMMM MMMM PPPP PPPP

MMMM SDSD SDSD SDSD FIFI

Apuração deCustos

COCO


AgendaAgendaAgenda

ConfiguraConfiguraçções Bões Báásicassicas

Introdução


MandanteMandanteMandante

Empresa01

Empresa02

Mandante

Empresa03

DADOS MESTRE

DADOS TRANSACIONAISAUTORIZAÇÕES

TABELAS

MANDANTE

Plano deContas

Plano de Contas

Ambiente com regras comuns • Cada mandante tem:

– Dados Mestres específicos dele– Autorizações definidas para ele– Transações armazenadas nele– Tabelas - (OBS: Algumas

tabelas são independentes do mandante)

• Um Mandante pode ser um ambiente de desenvolvimento, teste ou produção.

• Um grupo lógico de empresas / unidades de negócios

• O número do mandante éespecificado quando o usuário entra no SAP.

• Especificações a nível de mandante são válidas para todos os elementos organizacionais do sistema SAP.


EmpresaEmpresaEmpresa

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

EmpresaEmpresa0303

Dados Mestre

Dados Transacionais

Centro

Empresa

OrgVendas/Compras

Mandante

DefiniçãoÉ uma entidade legal que apresenta balanço.É a menor unidade organizacional para a qual se pode ter uma unidade Contábil independente.Representa uma unidade contábil independente, por exemplo, uma companhia dentro de um grupo empresarial. Nível onde os documentos financeiros

são lançados em tempo real. i.e., o sistema garante que cada empresa tenha seus livros contábeis / legais. Uma empresa pertence a um país, tem um idioma, usa uma moeda local e tem um plano de contas.


EmpresaEmpresaEmpresa

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

EmpresaEmpresa0303

Dados Mestre

Dados Transacionais

Centro

Empresa

OrgVendas/Compras

Mandante

(cont.)Permite que necessidades externas de relatórios financeiros (Balanço, entrada de lançamentos) sejam supridasPrimeiros 8 dígitos do CNPJUma Empresa não pode ser eliminada depois que lançamentos financeiros tenham sido efetuados. Novas Empresas podem ser acrescentadas a qualquer momentoFiliais são associadas à Empresa


FilialFilialFilial

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

Mandante

FilialFilial0101

FilialFilial0202

FilialFilial0303

CentroCentro0101

CentroCentro0202

DefiniçãoPossui associação com Empresa / CentroLocalização física / Domicílio FiscalRazão socialCategoria de Setor (Determin. CFOP)Múltiplas Páginas Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço NFLivros FiscaisInformações fiscais

– Quatro (4) dígitos finais do CNPJ– Inscrição Estadual– Inscrição Municipal


CentroCentroCentroMandante

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

FilialFilial0101

FilialFilial0202

FilialFilial0303

CentroCentro0101

CentroCentro0202

DefiniçãoPossui associação com Empresa / FilialÉ uma unidade organizacional logísticaÉ vista sob a perspectiva de Produção / Suprimentos / Manutenção / Planejamento da ProduçãoUnidade organizacional onde há“estoque”Valorização do estoque é feito neste nívelUm centro ou planta produz mercadorias, vende serviços ou disponibiliza produtospara sua distribuição. Pode ser umafábrica ou um centro de distribuição


DepósitoDepDepóósitositoMandante

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

FilialFilial0101

FilialFilial0202

FilialFilial0303

CentroCentro0101

CentroCentro0202

DepDepóósitosito02870287



DefiniçãoPossui associação com o CentroÉ uma unidade organizacional logísticaPermite a diferenciação dos estoques dos materiais dentro de um Centro.O gerenciamento do estoque com base na quantidade é feito no nível do Depósito dentro de um centro.Inventário Físico é feito no nível do Depósito.


Níveis OrganizacionaisNNííveis Organizacionaisveis Organizacionais

Centro

Filial

CNPJEmpresa

Depósito

Mandante


ExercíciosExercExercíícioscios

Conteúdo



MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementDados MestresDados Mestres


AgendaAgendaAgenda

Organização de Compras

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de MateriaisCadastro de Materiais

Sistema de Classificação


Cadastro de Materiais – Visões por ÁreasCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Visões por Visões por ÁÁreasreas

R

Engenharia

MRP

Estoques

Compras

Contabilidade

Armazenagem

Custo

Programaçãode atividades

Prognóstico

Vendas

Classificação

Gestão de depósito

A BXX XX

O mestre de materiais é um objeto de dados central

no sistema SAP. Ele representa

matérias- primas, suprimentosbens de consumo,

prod.semi- acabados,

meios e ferramentasauxiliares de produção.

Definição

Visões do registro mestre de material

Reg.mestremateriais

RRR

Engenharia

MRP

Estoques

Compras

Contabilidade

Armazenagem

Custo

Programaçãode atividades

Prognóstico

Vendas

Classificação

Gestão de depósito

A BA BXX XX

O mestre de materiais é um objeto de dados central

no sistema SAP. Ele representa

matérias- primas, suprimentosbens de consumo,

prod.semi- acabados,

meios e ferramentasauxiliares de produção.

Definição

Visões do registro mestre

Reg.mestremateriais


Cadastro de Materiais – Visões por Áreas (cont.)Cadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Visões por Visões por ÁÁreas (cont.)reas (cont.)


Cadastro de Materiais – Níveis OrganizacionaisCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais

O C a d a s t r o d e M a te r ia is te mu m a e s tr u tu r a h ie r á r q u ic aq u e a b r a n g e o s s e g u in te sn ív e is o r g a n iz a c io n ia s :

M a n d a n teC e n tr o

tD e p ó s ito

D e p ó s itoQ u a n t id a d e s e m E s to q u e

M a n d a n te

C e n tr o

D a d o s G e r a is

D a d o s E s p e c íf ic o s d o C e n t r o

C ó d ig o d o M a te r ia lD e s c r iç ã oU n d a d e s d e M e d id a

D a d o s T é c n ic o s

D a d o s d e D e p ó s ito s

M R PD a d o s d e C o m p r a s

M a te r ia lM a te r ia l

O Cadastro de Materiais tem uma estrutura hierárquica que abrange os seguintes níveis organizacionais:

– Mandante– Centro– Depósito


Cadastro de Materiais – Setor IndustrialCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Setor IndustrialSetor Industrial

D e s c r ip t io n o f In d u s t r y S e c t o r

P la n t e n g in e e r in g /c o n s t r u c t io nC h e m ic a l in d u s tr yM e c h a n ic a l e n g in e e r in gP h a r m a c e u t ic a ls

In d u s t r y s e c t o r

B

AC

PM

O s e to r in d u s t r ia ld e te r m in a a q u a l r a m o d aIn d u s t r ia o m a te r ia lp e r te n c e .O S e to r In d u s t r ia ld e te r m in a :

Q u a is te la s a p a r e c e m ee m q u e o r d e m .Q u a is d a d o s e s p e c íf ic o sIn d ú s tr ia s a p a r e c e m .

O setor industrial determina a qual ramo da indústria o material pertence.

O setor industrial determina:– Quais telas aparecem e em que

ordem– Os dados específicos à indústria

escolhida


Cadastro de Materiais – Tipos de MateriaisCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Tipos de MateriaisTipos de Materiais

Matéria Prima

Produto Terminado

Material Embalagem

SemiElaborado


Cadastro de Materiais – Unidades de MedidaCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Unidades de MedidaUnidades de Medida

U n id a d e d e M e d id a B a s e p e ç a

4 1 6 7 2

C a r to n(U n i t o f is s u e )

C r a te( P u r c h a s e o r d e r

q u a n t i t y )P a le t te

(S a le s u n it o f m e a s u re)C x . d e P a p e lã o

(U M . D e B a ix aG r a d e

t(U M . D e C o m p r a)P a le te

(U M . D e V e n d a )


Cadastro de Materiais – Avaliação do MaterialCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– AvaliaAvaliaçção do Materialão do Material

Controle de Preços(no Cad. do Material

“S”Preço Standard

“V”Médio Móvel

Avaliação do Material


Cadastro de Materiais – Classe de AvaliaçãoCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Classe de AvaliaClasse de Avaliaççãoão

Tipo de Material

300100

300000Classe de Avaliação - 1

Contabilidade - 1Classe de Avaliação

Cad. Material

Classe de Avaliação - 2


Cadastro de Materiais – Classificação FiscalCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– ClassificaClassificaçção Fiscalão Fiscal

Código NBM/NCM (Code de Controle)

Categoria de CFOP – Material– Eletricidade– Comunicação– Transportes

Uso do material (Destinação material)

– Comercialização– Industrialização– Consumo / Ativo


Cadastro de Materiais – Tipo de SuprimentoCadastro de Materiais Cadastro de Materiais –– Tipo de SuprimentoTipo de Suprimento

Origem do material– Nacional– Estrangeiro (importação direta / adquirido no

mercado interno)

Forma de suprimento (Produção Interna)

– Produção interna– Material adquirido externamente


AgendaAgendaAgenda



Cadastro de Materiais

Sistema de ClassificaSistema de Classificaççãoão


Sistema de Classificação – Conceitos CentraisSistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão –– Conceitos CentraisConceitos Centrais

Um tipo de classe é uma unidade de nível superior de controle de classes (relacionado a tipo de obj)

Um valor é uma opção específica de uma característica.

É o código que identifica o tipo do objeto, ou seja, se é um material, um fornecedor, etc.

Um objeto é uma unidade classificável.

Uma classe agrupa objetos similares.

Uma característica descreve as propriedadesde um objeto.

Tipo de objetoTipo de objeto

ObjetoObjeto

Tipo de classeTipo de classe

ClasseClasse

CaracterCaracteríísticastica

ValorValor


Sistema de Classificação – ExemploSistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão –– ExemploExemplo

AtribuiçãoObjeto: Impressora 1Classe: C1

Valores atribuídosTipo: LaserMemória: 1 MBFabricante: HP

- Performance- Gabinete- Fabricante- Comprimento- Tipo (laser/jato de tinta)- Peso- Cor- Memória- ...

Dados mestre

Aplicação

Procurar classeProcurar objetosna classe

ClassificaClassificaççãoãoCaracterCaracteríísticassticas ClassesClasses

ClasseClasse C1 C1 ((ImpressorasImpressoras))

- Tipo- Memória- Fabricante

ProcuraProcura de de objetosobjetos


Sistema de Classificação Sistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão

Ao definir um sistema de classificação, primeiro é preciso definir as características e os valores permitidos para as características.

Em seguida, atualize as classes e atribua as características às classes.

Atribua objetos (como, por exemplo, materiais) às classes e utilize as características para descrever os objetos.

Em seguida, é possível utilizar o sistema de classificação para procurar os objetos classificados.


Sistema de Classificação Sistema de ClassificaSistema de Classificaçção ão

ClassificaClassificaççãoão

AtribuiAtribuiççãoão

valoresvalores

ParafusoHEX-01

Comprimento: 10 cmPeso: 12 grTipo de rosca: métrica

Comprimento:Peso:Tipo de rosca:

ValoresValores atribuatribuíídosdos

ClasseClasse de materialde material


AgendaAgendaAgenda


Cadastro de FornecedoresCadastro de Fornecedores




Cadastro de Fornecedores – Estrutura Cadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Estrutura Estrutura

D a d o s d e C o m p ra s

C a d a s tr o D eF o rn e c e d o re s

D a d o s C o n tá b e is/ F in a n c e iro s

D a d o s G e ra is


Cadastro de Fornecedores – Estrutura (cont.)Cadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Estrutura (cont.)Estrutura (cont.)


Cadastro de Fornecedores – Níveis OrganizacionaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais

R

Dados Gerais

Dados Contábeis

Dados Contábeis ede Compras podemser mantidos deforma centralizadaou de formaindividual.Dados de Compras


Cadastro de Fornecedores – Níveis OrganizacionaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– NNííveis Organizacionaisveis Organizacionais

R

V a lid fo r o n ep u rc h a s in g o rg a n iz a t io n

V á lid o p a ra u m aO rg a n iz a ç ã o d e C o m p ra s

V á lid o p a ra u m a E m p re s a

V a lid fo r a llO rg a n iz a t io n a l le v e ls

V a lid o p a ra to d o s o sN ív e is O rg a n iz a c io n a is

A b ra n g ê n c ia d a sIn fo rm a ç õ e s In fo rm a ç õ e s

D a d o s G e ra is

E n d e re ç oC o m u n ic a ç ã o

P u rc h a s in g o rg a n iz a t io nd a ta

O rd e r c u rre n c yP a r tn e r ro le sC o n tro l e .g . In v o ic eV e r if ic a t io n typ e

D a d o s d a O rg a n iz a ç ã o d eC o m p ra s

M o e d a d o P e d id oF u n ç õ e s d o P a rc e iroC o n tro le d e E n t . F a tu ra sE s q u e m a d e F o rn e c e d o re s

D a d o s d a E m p re s a

In fo rm a ç õ e s p / P g to .C o n ta d e R e c o n c il ia ç ã oIR F


Cadastro de Fornecedores – Grupo de ContasCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Grupo de ContasGrupo de Contas

D eterm in ação d e C ó d ig o(E xt x In t)

In terva lo d e N u m eração S eleção d e C am p o s

F u n çõ es d e P arce iro s

T h e acc o u n tgroup de term ines

O G ru p o d e C on tasD eterm ina

T O h et

S ta tu s (F o rn . N o rm al o uF o rn . O n e –T im e)

V endor M aster R ecord : A cco unt G roup


Cadastro de Fornecedores – Categorias FiscaisCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Categorias FiscaisCategorias Fiscais

Domicílio fiscal

Informações fiscais

– CNPJ/CPF (No.IdFiscal-1/ No.IdFiscal-2)

– Inscrição Estadual (No.IdFiscal-3)

– Inscrição Municipal (No.IdFiscal-4)

Indicação pessoa física (Pessoa Física)

Compra Distribuidor - Equivalência à indústria (Não Industr. - Divis. Impostos)

Impostos retidos na fonte - (Código e Catg. Imposto)


E n d e r e ç o ?G r u p o d eC o n t a sO n e -t im e X

V e n d o r m a s te r r e c d

D e s c r ip t io nL a n g u a g e

R e c o n c i l ia t io n a c c t C u r r e n c y

C a d a s t r oF o r n e c e d o rD e s c r iç ã oId io m a

C o n t a d e R e c o n c i l i a ç ã oM o e d a

In fo r m a ç õ e sB a n c á r ia s ?

Q u o t . / P e d .

M il le r L t d

H o o p e r & C o .

M S K L t d

M a r k s & C o .

R e v is ã oD e F a tu r a s

Cadastro de Fornecedores – Fornecedor EventualOne-Time VendorCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– Fornecedor EventualFornecedor EventualOneOne--TimeTime VendorVendor


Cadastro de Fornecedores – Funções do ParceiroCadastro de Fornecedores Cadastro de Fornecedores –– FunFunçções do Parceiroões do Parceiro

F o rn e c e d o rR e c e b e d o r d o P e d id o

F o rn e c . D a M e rc a d o ria

E m is s o r d a F a tu ra

R e c e b e d o r

P a rtn e r R o le s


AgendaAgendaAgenda

OrganizaOrganizaçção de Comprasão de Compras





Organização de ComprasOrganizaOrganizaçção de Comprasão de Compras

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

Mandante

OrganizOrganiz. de . de ComprasCompras

02020202


03030303

CentroCentro0101

CentroCentro0202


01010101

CentroCentro0202

DefiniçãoNível organizacional lógico que negocia condições de compras com Fornecedores. Pode estar ligada a apenas uma empresa.Uma empresa pode ter várias organizações de compras.Dado mestre é definido por organização de compras. Isso permite que uma organização de compras tenha seus próprios dados de fornecedor e material como também seus próprios preços.Uma organização de compras não pode dividir dados com outras organizações de compras. Centros são ligados a organizações de comprasUma organização de compras pode comprar para vários centros


Grupo de CompradoresGrupo de CompradoresGrupo de Compradores

EmpresaEmpresa0101

EmpresaEmpresa0202

Mandante


02020202


03030303

CentroCentro0101

CentroCentro0202


01010101

CentroCentro0202

DefiniçãoO Grupo de Compras é uma chave (código) de um comprador ou um grupo de compradores responsáveis por determinadas atividades de compras.

Grupo de Grupo de ComprasCompras

657657


877877


456456


ExercíciosExercExercíícioscios

Conteúdo



MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementPlanejamentoPlanejamento


AgendaAgendaAgenda

Planejamento por ponto de reposição

Lista MRP

Execução do MRP

OverviewOverview e Pre Préé--requisitosrequisitos

Tipos de MRP


OverviewOverviewOverview

R

P ro c e s s a m .e m S D

C o n v e rs ã o

O rd e mP la n e j.

R e q u e rim .In d e p e n d e n te.

R e q u e rim .D e p e n d e n te s

R e s e rv a s

F u n ç õ e s d eC o m p ra sP e d id o s

D iv s õ e s d e R e m .

R e q u is iç ã od e C o m p ra

D e p ó s ito

O rd e m d eP ro d u ç ã o

R e v is ã o d eF a tu ra s

P la n e j. d eM a te r ia is

G e re n c ia m .d a D e m a n d a


Pré-requisitos – Planejamento de MateriaisPrPréé--requisitos requisitos –– Planejamento de MateriaisPlanejamento de Materiais

R

Nível de Planejamento

Customizing Cadastro Material

Centro

Depósito1000

Depósito2000

MRP ativoCentro 1000 X

Parâmetros do CentroCentro 1000 X

Material 1, Centro 1000Tipo de MRP VB

MaterialMaterial


AgendaAgendaAgenda


Lista MRP

Execução do MRP

Overview e Pré-requisitos

Tipos de MRPTipos de MRP


MRP – Tipos de MRPMRP MRP –– Tipos de MRPTipos de MRP

MRP Types

DeterminísticoBaseado no Consumo

Não Planejado Ponto de Reabastecimento Estocástico

Tipos de MRP

Ponto de Reabastecimento

Automático

Ponto de Reabastecimento

ManualVB VM

ND VV

PD, PE

MRP Planejamento Estratégico =


MRP – Planejamento Baseado no ConsumoMRP MRP –– Planejamento Baseado no ConsumoPlanejamento Baseado no Consumo

R

MRP

Planejam. Com Base no Consumo

Hoje

7070

7070

100100

100100Necessidade Necessidade

hoje

4040 5050 4545 5555 5050 5050 5050 5050 5050 5050

Valores de Consumo Valores de Consumo Esperado


MRP – Planejamento Baseado no ConsumoMRP MRP –– Planejamento Baseado no ConsumoPlanejamento Baseado no Consumo

P o n to d e R eab as tec im e n to

B O M E xp losão d e C o n su m oN ecess id ade d e M ateria l

M o n tagem

C o m p o n en tes p lan e jad o sp o r M R P

C o m p o n en tes p lan e jad o sb a sead o em c o nsu m o

R eq u erim en to s de p e n den tes / dep en de n te d e reservas


Considerando Requerimentos ExternosConsiderando Requerimentos ExternosConsiderando Requerimentos Externos

H o je T e m p o

S itu a ç ã o :

R es er va t io n

S ale so rd er

F im d ofL e a d t im e d o

p la n e ja m e n to

R es er va t io n

S ale so rd er

5 0

3 0

4 0 4 0

In d ic a d o r S o m a ." In c l. R e q . E x t .” Q td e .

_12

01 6 0

8 0


AgendaAgendaAgenda


Lista MRP

ExecuExecuçção do MRPão do MRP


Tipos de MRP


Dados MRP – Cadastro de MateriaisDados MRP Dados MRP –– Cadastro de MateriaisCadastro de Materiais

D a d o s d e A q u is iç ã o

D a d o s G e ra is

D a d o s d e D e p ó s ito D a d o s d e P re v is ã o

D a d o s d e C o n s u m o

D a d o s C o n tá b e isD a d o s d e M R P

M a te r ia lD e s c r iç ã oU n id a d e d e M e d id a

T ip o d e M R PT e m p o d e E n tre g a P la n e j. /T e m p o P ro d . In te rn aIn d ic a d o r T a m . D e L o teC o n tro la d o r M R P

G ru p o d e C o m p ra sT e m p o d eP ro c e s s a m e n to E M

C la s s e d e A v a lia ç ã oP ro c e d im . D e A v a lia ç ã oP re ç o d e A v a lia ç ã o

In d ic a d o r M R P p / D e p ó s ito

T ip o d e S u p rim . E s p e c ia lt t

Mandante

Centro

Depósito


Planejamento – Planning RunPlanejamento Planejamento –– PlanningPlanning RunRun

P la n e ja m e n to p a ra u m C e n tro – P ro c e s s a m . E m b a c k g ro u n d(P la n e ja m e n to T o ta l )

P la n e ja m e n to p a ra u m C e n tro - o n lin e (P la n e ja m e n to T o ta l)

P la n e ja m e n to p a ra u m M a te ria l - o n lin e (P la n e ja m . s in g le -ite m )

AAM a te r ia lM a te ria l

C e n tro

C e n tro


Planejamento – Escopo para execução do MRPPlanejamento Planejamento –– Escopo para execuEscopo para execuçção do MRPão do MRP

Tipos de Execução do Planejamento– Planejamento de todos os materiais do centro– Planeja somente os materiais com alterações relevantes ao MRP

Horizonte do Planejamento– Sem limites– Limitado


R

C u s to m iz in g C a d a s t r o d e M a te r ia is

M R PC e n t r o 1 0 0 0

A t iv o X

M a t e r ia l 1 , C e n t r o 1 0 0 0T ip o M R P V B

E n t r a d a A r q u iv o d e P la n e ja m e n toC ó d . N ív e l+ B a ix o

M a t e r ia l C e n t r o N E T C H N E T P L . . .

0 0 5. . .

1 1 0 0 0 X X

M u d a n ç a r e le v a n t eP / P la n e ja m e n t o

M u d a n ç a r e le v a n t eP / P la n e ja m e n t oN o H o r iz o n t e d eP la n e ja m e n t o

M a te r ia lM a t e r ia l

Planejamento – Planning FilePlanejamento Planejamento –– PlanningPlanning FileFile


R

N E U P L – P la n e ja m e n to R e g e n e ra tiv o

N E T C H - N e t c h a n g e p la n n in g

N E T P L - N e t c h a n g e p la n n in g in th e s h o rt-te rm p la n n in g h o r iz o n

E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toN ív e l +b a ix o

M a te ria l C e n tro ...

0 0 5...

1 1 0 0 0

E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toM a te ria l C e n tro

0 0 5...

1 1 0 0 0

E n tra d a A rq u iv o P la n e ja m e n toM a te ria l C e n tro

0 0 5...

1 1 0 0 0

N E T C H

N E T C H

X

X

...

N E T P L ...

X

N ív e l +b a ix o

N ív e l +b a ix o

Planejamento – MRPPlanejamento Planejamento –– MRPMRP


Planejamento – MRPPlanejamento Planejamento –– MRPMRP

P la n n in g F i l e = > P la n e ja m e n t o d e M a t e r ia is P e r ío d o T o ta l

H o r iz o n te d e P la n e ja m e n to

m u d a n ç a sm u d a n ç a s

N ú m e r o - P la n t a N E T C H N E T P LM a t e r ia l I n d i c a d o r I n d ic a d o r

4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X

P la n e ja m e n t oN E T P LN E T C H

N E U P L

M a t e r i a l - P la n t a N E T C H N E T P Ln u m e r o In d ic a d o r In d ic a d o r

4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X

M a t e r i a l - P la n t a N E T C H N E T P Ln u m e r o I n d ic a d o r I n d ic a d o r

4 7 1 0 0 0 0 1 X X4 7 1 1 0 0 0 2 X X4 7 1 2 0 0 0 3 X4 7 1 3 0 0 0 4 X


R

In d ic a d o r d e C ria ç ã o d e R e q u is iç õ e s d e C o m p ra

In d ic a d o r d e C ria ç ã o d e D iv is õ e s d e R e m e s s a s

R e q

1R e q

O rd .P ln .

O rdP ln .

2 3

1 2 3

- P e río d o A b e rto

R e q

D iv . .R e m

- P e río d o A b e rto

O rdP ln .

R e qO rdP ln .

D iv . .R e m

Indicador de CriaçãoIndicador de CriaIndicador de Criaççãoão


Resultado do PlanejamentoResultado do PlanejamentoResultado do Planejamento

R

P la n e ja m e n to -B a s e a d o n o C o n s u m o : P ro c e d im .e A m b ie n te

P la n e ja m . D eN e c e s s id a d e s

C á lc u lo d a s N e c e s s id .L íq u id a s

C á lc u lo T a m a n h o L o te

P ro g ra m a ç ã o

A d m . E s to q u e s

P re v is ã o

AAM a te r ia lM a te ria l

AB B C

B ??C o m p ra s

D e f in e A q u is iç ã o /S u p r im .C a d . M a te r ia is


R

P la n n in g f ile

P la n e ja m e n to

P ro p o s ta p /S u p r im e n to

L is ta M R P

Resultado do PlanejamentoResultado do PlanejamentoResultado do Planejamento


AgendaAgendaAgenda


Lista MRPLista MRP

Execução do MRP


Tipos de MRP


R

C a d . M a t e r ia l

A d m .D e E s to q u e s

P r e v is ã o

C o m p r a s

E x e c . P la n e ja m . L is ta M R P

C h a m a d a d afu n ç ã o

L is ta d e E s to q .e N e c e s s id .

a tu a is

C a d . M a t e r ia l

A d m .D e E s to q u e s

P r e v is ã o

C o m p r a s

Lista MRP / Lista de Estoque e NecessidadesLista MRP / Lista de Estoque e NecessidadesLista MRP / Lista de Estoque e Necessidades


RR e q u is iç ã o O rd e m d eP ro d u ç ã o

C o n v e rs ã o C o le t iv a C e n troC o n tro la d o r M R PD a ta A b e r taT ip o d e A q u is iç ã o

O rd e m P la n e j. P la n e ja d o M a te r ia lM o n ta n te /D a ta

T ip o d e A q u is iç ã o C o n firm a ç ã o

X M a te r ia l 1 . . .X

C o n v e rs ã o

C o m p ra s P ro d u ç ã o

P la n e ja m .M a t. S t

t

Conversão de Ordens PlanejadasConversão de Ordens PlanejadasConversão de Ordens Planejadas


AgendaAgendaAgenda

Planejamento por ponto de reposiPlanejamento por ponto de reposiççãoão

Lista MRP

Execução do MRP


Tipos de MRP


R e p la n e ja m e n toL e a d t im e

E s to q u e T a m . D e L o te

P o n to d e R e p o s iç ã o

E s to q u e d eS e g u ra n ç a

P o n to d eR e p o s iç ã o

P o n to d e E n tre g a T e m p o

Planejamento por Ponto de ReposiçãoPlanejamento por Ponto de ReposiPlanejamento por Ponto de Reposiççãoão


P o n t o d e R e p o s iç ã o

P e d id o s d e C o m p r a

O r d e n s P la n e j , F i r m e sR e q u is iç õ e s F i r m e s

P r o p o s t a d e O r d e mp a r a q t d e .

t a m a n h o d e lo t e

E s t o q u e

S h o r t a g e

C o m p a r a ç ã o

Cálculo das Necessidades Líquidas para Planejamento por Ponto de ReposiçãoCCáálculo das Necessidades Llculo das Necessidades Lííquidas para Planejamento por quidas para Planejamento por Ponto de ReposiPonto de Reposiççãoão


Cálculo das Necessidades Líquidas para Planejamento por Ponto de ReposiçãoCCáálculo das Necessidades Llculo das Necessidades Lííquidas para Planejamento por quidas para Planejamento por Ponto de ReposiPonto de Reposiççãoão

Tamanho do Lote - Procedimento

ProcedimentoEstático

ProcedimentoPeriódico

ProcedimentoÓtimo

Lote por Lote quantidade por ordem

Tamanho de Lote Fixo

Reabastecimento até o nível máximo do Estoque

Tamanho de Lote Diário

Tamanho de LoteSemanal

Tamanho de Lote Mensal

Custos independentes do tamanho do Lote

Processo de menor custo unitário

Procedimento de CustosAdicionais de Armazenagem

( Groff )CalendárioPlanejado



MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementComprasCompras


AgendaAgendaAgenda

Pedido de Compras

Cotação

Requisição de Compras

Processo de ComprasProcesso de Compras

Documentos de Compras

Contrato

Programa de Remessas

Estratégia de Liberação

Processos Adicionais

Impostos e IVA

Estratégia de Compras


Processo de ComprasProcesso de ComprasProcesso de Compras

R equisição

S uprim entos

D eterm in . N ecess idadesProcessam . Pagam ento 1188

Seleção de Fornec .33

D eterm in . Fon te deSuprim entos22

Processam . Ped ido44

P edido10

20

30

R eceb im . M ateria l66

R ev isão da Fatu ra77

Fatura

??

M onito ram . Ped ido55

P edido

10

20

30


Compras – IndustrializaçãoCompras Compras –– IndustrializaIndustrializaççãoão

O Compradorrecebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos Impostos

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.

O setor de recebimento recebe o material O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.pedido de Compra e registra no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido O material adquirido éécolocado em estoque.colocado em estoque.

FornecedorFornecedor

Pedido dePedido deComprasCompras

Contas a pagarContabilidade com Impostos = IVALivros Fiscais

Controle de Estoque

Contabilidadesem Impostos


Compras - ConsumoCompras Compras -- ConsumoConsumo

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVA:Incidência dos Impostos

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.


Contabilizaçãocom Impostos,sem recuperação


O usuO usuáário requisitante rio requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagarContabilização comImpostos,caso sejade outro estadoLivros Fiscais


Compras – Serviço (Pessoa Física)Compras Compras –– ServiServiçço (Pessoa Fo (Pessoa Fíísica)sica)

O Compradorrecebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador doServiço.

Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviexecuta o serviççoo e envia Nota e envia Nota Fiscal de ServiFiscal de Serviçço.o.

O setor solicitante ou responsO setor solicitante ou responsáávelvelddáá a baixa no servia baixa no serviçço contratado,o contratado,atravatravéés da crias da criaçção da Folha de Servião da Folha de Serviççoo(medi(mediçção). ão). ExecutaExecuta--se então a Aprovase então a Aprovaçção da ão da Folha de ServiFolha de Serviçço.o.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviverifica a N.Fiscal do Serviçço eo ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, atravacordado no Pedido, atravéés s da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilizaçãocom Impostos = IRF

APROVAÇÃO:Contabilizaçãosem Impostos

Medição do Serviço


Folhade Serviço

Aceitação

Cadastro Fornecedorvisão Controle

Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto


AgendaAgendaAgenda

Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras

Documentos de ComprasDocumentos de Compras

Contrato




Impostos e IVA



Documentos de ComprasDocumentos de ComprasDocumentos de Compras

R e q u is iç ã oD e C o m p ra s

C o ta ç ã o

P e d id o d eC o m p ra s

S o l. C o ta ç ã oF o n te s

d eS u p rim .

F o rn e c . A

C a rta d eR e je iç ã o

C o m p ra s

D a d o sM e s tre s

F o rn e c . B

F o rn e c . C


Estruturação dos Documentos de ComprasEstruturaEstruturaçção dos Documentos de Comprasão dos Documentos de Compras

11 D a d o s d e fa u lt p a ra o s ite n sD a ta d a R e m e s s a / G ru p o d e C o m p r a s / C e n tro / E tc .

In fo rm a ç õ e s d e Ite m – T e la O v e r v ie wM a te r ia is / Q u a n t id a d e s / D a ta d a R e m e s s aG ru p o d e C o m p ra s / E tc .

C la s s if ic a ç ã o C o n tá b il - (s e n e c e s s á r io )C e n tro d e c u s to / C o n ta C o n tá b il /N º P ro je to / N º Im o b il iz a d o / E tc .

S a lv a r

V e r if ic a ç ã o d o s D a d o s

22

33

44


Categoria do ItemCategoria do ItemCategoria do Item

Requisição deCompras

Sol. Cotação

Pedidos deCompra

Contratose PR´s

Dependente doTipo de Documento

Categorias de ItensCategorias de Itens

WU

KLMST

D

BStandardLimiteConsignaçãoSubcontrataçãoMaterial Desconhec.Direto a TerceirosTextoTransf. EstoquesGrupo de Mercad.Serviços


Objeto de Classificação ContábilObjeto de ClassificaObjeto de Classificaçção Contão Contáábilbil

DocumentoDe Compra

1

2

3

A: Imobilizado

Ctg. de ClassificaçãoContábil

Associado

K: Centro de Custo

P: Projeto

F: Ordem Interna

C: Ordem de Vendas

. . . . . . .


AgendaAgendaAgenda

Pedido de Compras

Cotação

RequisiRequisiçção de Comprasão de Compras

Processo de Compras


Contrato




Impostos e IVA



Requisição de ComprasRequisiRequisiçção de Comprasão de Compras

Sol. cotaçãoCompras

Cadastros

MRPMRP

Contratos/ PR

Pedidos

RequisiçãoManualManual


Requisição de Compras – Opções para criaçãoRequisiRequisiçção de Compras ão de Compras –– OpOpçções para criaões para criaççãoão

Criação Automática

MRPManutenção de PlantaOrdens de ProduçãoOrdens de Vendas

OUCriação Manual

Pelo Depto. Solicitante

RequisiçãoDe Compras

10

20

30

Departmento 1 Departmento 2


Processando Requisições de ComprasProcessando RequisiProcessando Requisiçções de Comprasões de Compras

Contrato

DeterminaFonte de Suprim.

ConverteRequisiçãode Compra

Reg. Info

UNI

Req. Compra

102030

Sol. Cotação

Pedido

Condição


Convertendo Requisições de ComprasConvertendo RequisiConvertendo Requisiçções de Comprasões de Compras

C o m R e fe rê n c ia

A trib u içã oF o n te S u p rim .

P ro c e sso d eA trib u içã o

a u to m á tic om a n u a l

P e d id o

1 0

2 0

3 0

P e d id o

1 0

2 0

3 0

R e q u is iç ã oD e C o m p ra

1 0

2 0

3 0

R e q u is iç ã oD e C o m p ra

1 0

2 0

3 0

111

222R e q u is iç ã oD e C o m p ra

1 0

2 0F o rn e c . A B C


AgendaAgendaAgenda

Pedido de Compras

CotaCotaççãoão


Processo de Compras


Contrato




Impostos e IVA



CotaçãoCotaCotaççãoão

ComprasPedido deCompras

Carta deRejeição

Sol. Cotação

FornecedoresFornecedores

Cotação


Solicitações de cotação – Número ColetivoSolicitaSolicitaçções de cotaões de cotaçção ão –– NNúúmero Coletivomero Coletivo

C a m p a n h a S o l.C o t . = N º C o le t iv o C o m u m

S o l.C . 2

F o rn e c B

M a te r ia l 1

M a te r ia l 2

M a te r ia l 3

S o l.C . 3

F o rn e c C

M a te r ia l 1

M a te r ia l 2

M a te r ia l 3

? ? ?S o l.C . 1

F o rn e c A

M a te r ia l 1

M a te r ia l 2

M a te r ia l 3


F e rro 2 t

P re ç o

P re ç o d e M e rc a d o

E n tra r P re ç o s e C o n d iç õ e s111

F o rn e c . BC o ta ç ã o re f .S o l.C . 2Ite m 1 0P re ç o B ru to 4 0 0 /tA c ré s c im o : 2 0 %

F o rn e c . AC o ta ç ã o re f .S o l.C . 1Ite m 1 0P re ç o B ru to 4 0 0 /tD e s c o n to 5 0 U N I

F o rn e c . CC o ta ç ã o re f .S o l.C . 3Ite m 1 0P re ç o B ru to 5 0 0 /tC u s to s F ix o s :4 0 U N I

3 5 0 /t 4 8 0 /t 5 2 0 /t 4 5 0 /t

C o ta ç ã o 1 C o ta ç ã o 2 C o ta ç ã o 3 C o m p a ra ç õ e s

C r ia R e g is tro In fo o u R e je ita a C o ta ç ã o333

P e ç a %U N I

R e g . In fo

C o m p a ra r a s c o n ta ç õ e s c o m u m lis ta d e c o m p a ra ç ã o d e p re ç o s222

P e d id o C a r ta d elR e je iç ã o

Cotação – ProcessamentoCotaCotaçção ão –– ProcessamentoProcessamento


AgendaAgendaAgenda

Pedido de ComprasPedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato




Impostos e IVA



Compras

Cadastros

Requisição deCompras

Solicitação deCotação

Pedido deCompras

Pedido de ComprasPedido de ComprasPedido de Compras


Outro CentroOutro Centro


Pedido deCompra10 ............................20 ... 10 pcs SL-01 ...30 ............................

. . .

. . .

. . .

Histórico do PedidoItem 20

Receb. Mercad.

21.01.98 5 pcs ...23.01.98 3 pcs ...27.01.98 2 pcs ...

Receb. Fatura

30.01.98 10 pcs ...

Manual

Cotação

Requisição

Referência

Pedido de ComprasPedido de ComprasPedido de Compras


C o n d iç õ e s

C o ta ç ã o P e d id o

C o n tra toP ro g . R e m .

In fo re c d

C ó d .

P B 0 0

F R A 1

R A 0 0

D e s c r iç ã o

P re ç o B r u to

F re te

D e s c o n to

V a lo r

1 0 .0 0 U N I

5 .0 %

8 .0 %

R e g . In fo

Pedido de Compras - CondiçõesPedido de Compras Pedido de Compras -- CondiCondiççõesões


S a íd aIm p re s s o ra E D IE D I

E -m a ilE -m a ilF a xF a x

T e le xT e le xT e le te xT e le te x

D o c . d e C o m p ra

Im p re s s ã o C a r ta d eR e je iç ã o

D e ta lh e s

Pedido de Compras - MensagensPedido de Compras Pedido de Compras -- MensagensMensagens


Pedido de Compras – Registro InfoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo

X

Mantém os registros do último pedido de compra.Facilita a criação de novos documentos.

MaterialMaterialFornecedorFornecedor


P a ra fu s o A 2 1

F o rn e c . 1 2 3 4

R e g . In fo5 3 0 0 0 0 0 8 1 6

F o rn e c :M a te r ia l:P e d id o :

C o n d iç õ e s

1 2 3 4A 2 13 0 0 0

6 U N I / k g 2 % 4 %

P re ç o /U o MF re teD e s c o n to

Ú lt im o P e d id o 4 5 0 0 0 0 6 3 9 8



D a d o s d a O rg . d e C o m p ra s / C e n troC o n tro le ( (T e m p o d e E n tre g a , Q td M ín im a s e m á x im a sP re ç o s & C o n d iç õ e s (p re ç o b ru to , d e s c o n to s , f re te .. .)E s ta t ís t ic a (H is tó r ic o d e P re ç o s , P e d . E s ta t.)T e x to s (T e x to s p a ra o P e d id o

D a d o s d a O rg . d e C o m p ra sC o n tro le (T e m p o d e E n tre g a , Q td M ín im a s e m á x im a sP re ç o s & C o n d iç õ e s (p re ç o b ru to , d e s c o n to s , f re te .. .)E s ta t ís t ic a (H is tó r ic o d e P re ç o s , P e d . E s ta t.)T e x to s (T e x to s p a ra o P e d id o

D a d o s G e ra isD a d o s F o rn e c . (c ó d ig o d o m a te r ia l d o fo rn e c .… .)D a d o s d e O r ig e n sU M P e d id o (C o n v e rs ã o ...)D a d o s A d m in is tra t iv o s

R e g is tro In fo

+

Pedido de Compras – Registro Info - EstruturaPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo -- EstruturaEstrutura


F o rn e c .M a te r ia lO rg . C o m p .

R e g In fo

1 0 .0 0P re ç oT e x to P e d ... .

A1

1 0 0 0

F o rn e c .M a te r ia lO rg . C o m p .C e n tro

R e g In fo

9 .0 0P re ç oT e x to P e d ... .

A1

1 0 0 03 0 0 0

F o rn e c .O rg .CC e n troM a te r ia l

P e d id o

1 0 .0 0P re ç o

A1 0 0 01 0 0 0

1

F o rn e c .O rg . C o m p .C e n troM a te r ia l

P e d id o

9 .0 0P re ç o

A1 0 0 03 0 0 0

1

M a te r ia l

D a d o s d eC o m p ra s

P c .%

C o n d it io n s

$

P c .%

C o n d iç õ e s

$

P u r . o rd e r1

2

P e d id o



Pedido de Compras – Registro Info - AtualizaçãoPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo -- AtualizaAtualizaççãoão

Manual

Cotação

102030

Pedido

102030 Progr.

Remessa

102030

Reg. Info5300000816

Fornec.:Material:

Org. Compras.:

Condições

1234A213000

6 UNI / kg2%4%

Preço/ UoMFreteDesconto

Último Pedido4500006398

Automát.


C tg C la ss C o nt..C e n tro

A tu a l.In fo A

S to r. loc.3 0 0 0

H IR E - 0 1 H a t g rp 0 0 1M a te ria l

N ã o A tu a lizaA tua liza inc lu in d o o u e xc lu in do o C en troA tu a liza inc lu in d o o C en tro (s e o C e n tro n ã o é p ro ib id o )A tu a liza e xc lu in d o o C e ntro (se o C e n tro n ã o é o b rig a tó rio )

A

A tu a l. In fo

D es c riç ã oI

CB

Pedido de Compras – Registro Info – Atualização AutomáticaPedido de Compras Pedido de Compras –– Registro Registro InfoInfo –– AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica


AgendaAgendaAgenda

Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


ContratoContrato




Impostos e IVA



J ITF R C

P e d id oC / re f .C o n tra to

Q u a n tid a d eD a ta d e e n tre g a

C o n tra to p o r Q td e .

C o n tra to p o r V a lo r

C o n tra to C e n tr a liz a d o

C o n tra to D is tr ib u íd o

C o n tra toP e río d o V a lid a d e

M a te r ia l

Q td e . T o ta lV a lo r T o ta l

C o n d iç õ e s

P ro g . R e m e s s a

P ro g r . R e m e s s aC o m D o c . L ib e ra ç ã o

l

D iv is ã oR e m e s s a s

Q u a n t id a d eD a ta . E n tr .

P ro g r . R e mP e río d o V a lid .

M a te r ia l

Q td e . T o ta l

C o n d iç õ e s

Contratos e Programa de RemessasContratos e Programa de RemessasContratos e Programa de Remessas


L ib e ra ç ã oF o rn e c .

F o rn e c :M a te r ia l:O rg . C o m p .:

C o n d iç õ e s

1 2 3 4A 2 13 0 0 0

6 U N I / k g2 %5 %

P re ç o /U MF re teD e s c o n toÚ lt . P e d id o C o m p ra

4 5 0 0 0 1 9 3 2 4

M a n u a l S o l.C o t. C o n tra to

C o n tra to

R e q .

1 02 03 0

P e d id o s

1 02 03 0

1 02 03 0

1 02 03 0

. . .

R e g . In fo5 3 0 0 0 0 7 1 5 2

Contratos Contratos Contratos


S tan d ardC o n s ig n açãoM ateria l d esco n h ec id oG ru p o M ercad .S erv iço s

Item /C ateg o ria d e Item

E sta tís tica

C e n tro C u s toP ro je toO rd e mA tivoD e s c o n he c id o

S im p le s/M ú ltip laC la s s if.C o n tá b il

S em m ateria l

C o m m ate ria l o p c .

m an d .

F o rn ec .

F o rn ec .O n e-tim e

R eq u is iç ãoC o n tra to

C o n tra toR efe rên c ia

S o l.C o t.

R eq u is iç ão

P ed id oC / re f. C o n tra toC o n tra to

ContratosContratosContratos


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Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato

Programa de RemessasPrograma de Remessas



Impostos e IVA



C e n tro d e C u s toP ro je toO rd e mA t iv o

S im p le s /M ú ltip laC la s s . C o n tá b il

P ro g r a m . d eE n tre g a s

F o rn e c .

F o rn e c .O n e -T im e

S o l.C o t .

R e q u is iç ã oR e q u is iç ã o

C o n tra toC e n tra l

P ro g . R e m .R e fe rê n c ia

S ta n d a rdC o n s ig n a ç ã oS u b c o n tra ta ç ã oT e rc e iro sT e x to

T ra n s f . E s to q u e

Ite m / C a tg . Ite mt

S e m m a te r ia l

C o m m a te r ia l O p c .

M a n d .

E s ta t ís t ic a s

P ro g r . R e m e s s a

R e fe rê n c ia

Programa de RemessasPrograma de RemessasPrograma de Remessas


11

22

33

P ro g r .R e m .

P ro o g . E n tre g a / J IT

P ro g ra m . E n tre g a

P ro g ra m a d e R e m e s s aT ip o d e D o c . L P

P ro g ra m a d e R e m e s s a c o m D o c . L ib e ra ç ã oT ip o d e D o c . L P A

P ro g ..R e m .

P ro g ..R e m .

P ro g ra m a d e R e m e s s a c o m D o c . L ib e ra ç ã oT ip o D o c . L P A

P ro g ra m . E n tre g a

P ro g r , E n tr . / P re v is ã o

D e liv e r y s c h e d u le

P ro g r , E n tr . / P re v is ã o

D o c . L ib e ra ç ã o



( V e r. 3 .0 D )

( V e r. 4 .0 A )

Programa de Remessas – TipoPrograma de Remessas Programa de Remessas –– TipoTipo


M R P

D a d o s d e C o n tro le p a ra M R P :C r ia ç ã o D iv . R e m e s s a = 3

C o m p ra s

L O F

M a te r ia l 1C e n tro 1 0 0 0

F o rn e c . AP ro g r . . R e m ..n o . 3 6M R P in d . 2

D iv is õ e sR e m e s s a

P ré -R e q u is ito s P la n e ja m e n to d e N e c e s s id a d e s

M R P

R o d a d a P la n e ja m e n to

Programa de Remessas – Geração AutomáticaPrograma de Remessas Programa de Remessas –– GeraGeraçção Automão Automááticatica


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Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato


EstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão


Impostos e IVA



Estratégia de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaççãoão


Outros Documentos de Compras

Pedido deCompra

Item 102030

Cotação

RFQ

Item 102030

No.Requisição

Item 102030

Aprovação

o.k.o.k.o.k.

Aprovação

o.k.

Pedido deCompra



Aprovação.O.k.

Sol.cot.

Prog.rem

Contrato

Pedido

Item 1020 30

Mensagem



c

ClassificaçãoDefiniçãoCritérios de liber.

Valor Centro

Customizing:DefiniçãoEstratégia de Liber

EstratEstratéégia S1gia S1

Valor a partir de 10.00Centro 1000Ag. De liber.

1. Engenharia2. Compras3. Controlling

Code de liberação = Ag. De liberaçãoCódigo de liberação = Estado de lib.

Estado de LiberaçãoBloqueadoLib. Para sol.cot.Lib.para pedido

Requisição

Item 10Estratégia S1bloqueada


Estratégia de Liberação – Critérios de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– CritCritéérios de Liberarios de Liberaççãoão

DicionDicionááriorio ClassificaClassificaççãoão CustomizingCustomizing

DefiniDefiniçção do grupo ão do grupo de liberade liberaççãoão

Grupo Obj. Classeliber. liber. Liber01 ReqC FRBANF

DefiniDefiniçção daão daclasseclasse

Classe FRBANFtipo de classe 032

Caract.: CENTROCENTROVALORVALOR

Estrutura de comunicaEstrutura de comunicaççãoão

CentroCentroGrupo de Grupo de mercmerc..Categoria de itemCategoria de itemCatCat. . ClassifClassif.cont..cont.ValorValor..........

Caract. CENTRO• Multi-valor• Campotabela ref.• Não-format

Caract. CENTRO• Multi-valor• Campotabela ref.• Não-format

• Valores interv.permitidos


Estratégia de Liberação – Procedimento de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– Procedimento de LiberaProcedimento de Liberaççãoão

11

22

33

Definição de codes de liberação

Definição de codigosde liberação

Grupo liber. Code liber. Workflow Texto breve01 CO Controlling01 TK Técnico

Código liber. Texto breve12...

Não beradoFixo Sol.cot. Ped. Ref.cam. Modifvl. Modif.val.

X X X F 203

Definição de estratégia de liberaçãoGrupo de liberação 01, est´ratégia S1Codes de liberação : CO, TKPré-requisito Estados de Classificaçãopara liberação liberação

a

b cd

Code/pré-requisitoCO TK

CO TK x

CO TK Codigo liber.1 Não liberado

x 1 Não liberado x x 2 Liberado

Caract. ValorCentro 1000,2000Valor > 1.000


Estratégia de Liberação – Procedimento de LiberaçãoEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– Procedimento de LiberaProcedimento de Liberaççãoão

Req C

Item 10

Liberação individual Liberação coletiva

Req C

Item 10

Req C

Item 10

Agenteliber. 1

o.k.

Agenteliber. 2

o.k.

Agenteliber. 3

o.k.

Agenteliber. 4

o.k. + + +

Agente liber.

O.k.

Agente liber.

O.k.

Estratégia S1bloqueada

SituaSituaçção inicialão inicial Efetuar Efetuar librlibr. (declarar aprova. (declarar aprovaçção)ão)

Converter requisiConverter requisiççãoãoem sol. em sol. cotcot..

Converter requisiConverter requisiççãoãoem pedidoem pedido


Estratégia de Liberação – WorkflowEstratEstratéégia de Liberagia de Liberaçção ão –– WorkflowWorkflow

Customizing

Grupo liber.

01

Code liber.

CO

Workflow

1

Texto breve

Controlling

Grupo liber.

1

Code liber.

CO

Centro

1000

TO

US

ID PROCESSADOR

Meyer

Workflow

Codes de liberação1

2

Criar requisição

Requisição

EstratégiaCode lib. CO

E- Mail

Meyer

Efetuar liber.Recuar liber.


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Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato



Processos AdicionaisProcessos Adicionais

Impostos e IVA



SubcontrataçãoSubcontrataSubcontrataççãoão

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal, a Nota Fiscal, compacompa--randorando os dados com o os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, atravatravéés da Entrada das da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.


Contas a pagarContabilidade comImpostosLivros Fiscais

Contabilidadesem Impostos

Controle de Estoque


O Compradorrecebe a necessidade de compra da montagemde um novo produto e gerao Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.

IVA: I1 Ctg Item : L

Permite informar os componentes paraenvio ao Fornecedor

O novo material O novo material éécolocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contestoque contáábil e fbil e fíísico.sico.

Envia os componentespara o fornecedor,com a Nota Fiscalde Simples Remessa.

Mov. 541 .


ConsignaçãoConsignaConsignaççãoão

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. O registra no sistema. O material material éé colocado em colocado em estoque em consignaestoque em consignaççãoão

Material Material éé recebido pelarecebido pelaáárea fiscal e rea fiscal e éé feito registrofeito registronos livros fiscais sem gerarnos livros fiscais sem gerarContas a Pagar (NF de simples remessa)Contas a Pagar (NF de simples remessa)


Controle de Estoque


O Compradorrecebe a necessidade do produto e gerao Pedido de Compra para um Fornecedor de Consignação.

Almoxarifado faz saAlmoxarifado faz saíída do da do material conforme demanda.material conforme demanda.

Ao final de um determinado perAo final de um determinado perííodo,odo,o fornecedor envia NF de venda e o fornecedor envia NF de venda e éérecebido pela recebido pela áárea fiscal, gerandorea fiscal, gerandoregistro no Livro Fiscal e Contas aregistro no Livro Fiscal e Contas aPagarPagar


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Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato




Impostos e IVAImpostos e IVAEstratégia de Compras


ImpostosImpostosImpostos

ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete

IPI

PIS - COFINS

Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)

ISSF - (Serviços)

INSS - (Para Serviços)

IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)

Funrural - (Produtor Rural)


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Pedido de Compras

Cotação


Processo de Compras


Contrato




Impostos e IVA

EstratEstratéégia de Comprasgia de Compras


Estratégia de Compras - importânciaEstratEstratéégia de Compras gia de Compras -- importânciaimportância

Percentual das despesas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1945 1960 1980 1990 2000

Ano

Perc

entu

al OverheadDirect LabourDirect material


Estratégia de Compras - alternativasEstratEstratéégia de Compras gia de Compras -- alternativasalternativas

•Objetivo – obter materiais e serviços na qualidade e quantidade requeridas, com o custo desejado, através de diferentes estratégias

Criticidade

Complexidade

•E-Procurement•Leilão

•Parceria•Certificação

•Parceria

•Aliança•Negociação direta

Engenharia de valor



MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementInventInventááriorio


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Inventário Físico

Movimentação de Estoques

Gerenciamento de Lotes

Tipos de MovimentosTipos de Movimentos

Determinação de Contas


Tipos de MovimentosTipos de MovimentosTipos de Movimentos

Devolução ao Fornecedor

122122

101101

Recebimento de Mercadoria p/ Depósito


Documentos dos Movimentos de MateriaisDocumentos dos Movimentos de MateriaisDocumentos dos Movimentos de Materiais

M o v im . d e M a te ria is

D o c . d eM a te r ia l

D o c u m e n toC o n tá b il

S a íd a sR e c e b im .

D e p ó s ito


Efeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de Mercadorias

P u rc h a s e o rd e r :5 0 p c s @ U N I 2 .0 0 /p cG o o d s r e c e ip t:5 0 p c s

P e d id o C o m p r a :5 0 p c s @ U N I 2 .0 0 /p cE n tr . M e rc a d . :5 0 p c s

C a d a s troM a te r ia l

C o n ta b il id a d e E s to q u e E M / E F

1 0 0 1 0 0

V a lo r E s to q u e + 1 0 0

Q u a n t id a d e : + 5 0

P re ç o A v a lia ç ã o


W MW M

D o c .C o n tá b il

N o tif ic a ç ã od o R e c e b .M e rc a d .(o p c io n a l)

C o n ta s d eC o n s u m o ee s to q u e

a tu a liz a d a s

T ra n s f d e N e c e s s id .P / W N(s e a tiv o )

D o c u m e n ta ç ã od o M o v im e n to

Im p re s s ã o(o p c io n a l)

C ria ç ã o d e u mlo te d e in s p e ç ã op a ra in íc io d op ro c e s s o d eC o n tr. q u a lid a d e

H is tó ric o d o P e d .É A tu a liz a d o

E n tra d . M e rc a d .

E n tre g a

A tu a liz . d e E s to q .e V a lo rC a d . D e

M a te ria is

D o c . d eM a te ria l

E M s lip

Q MQ M

Efeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de MercadoriasEfeitos de uma Entrada de Mercadorias


Tipos de EstoquesTipos de EstoquesTipos de Estoques

Estoque Avaliado

Est. De Livre Utilização

Est. Controle Qualidade

Est. Bloqueado

outros


Entrada de Mercadoria em Estoque BloqueadoEntrada de Mercadoria em Estoque BloqueadoEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado

M ateria l N ão E s tocáve l

C en tro C u sto

P ro je to

O u tro s

E st. E m C ontro le Q ua lidade M V T 101 (X )

E st. B loqueado -Ava liado M V T 101 (S )

E s t. E m L ivre U tilização M V T 101

Fornec .

E stoque

C onsum o

AceitaçãoC ond ic iona l

E M E stoque B loqueado M V T 103


D e vo lve p / F o rn e c .

L ib e ra p / D e p ó s ito

O U

F o rn e c .

H is tó ric o d o P e d . é

a tu a liza d o

E s to q u e E Mb lo q u e a d o éa tu a liza d o

A c e ita ç ã o C o n d ic io n a l(E M E s to q u e B lo q u e a d o

Entrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e LiberaçãoEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e LiberaEntrada de Mercadoria em Estoque Bloqueado e Liberaççãoão


In d ic a d o r d e In s p e ç ã o d e Q u a lid a d e é lig a d o

N o C a d . D o M a te r ia l

N o P e d id o d e C o m p ra

N o R e c e b . D a M e rc a d .

P e d id o. .

E n tr . M e rc a d .

AA


Entrada de Mercadoria em Estoque de Controle de QualidadeEntrada de Mercadoria em Estoque de Controle de QualidadeEntrada de Mercadoria em Estoque de Controle de Qualidade


Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade (Sem QM)Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade Entrada de Mercadoria e Estoques em Controle de Qualidade (Sem QM)(Sem QM)

In s p e ç ã o Q u a l id a d e

E M B lo q u e a d o

F o r n e c . L iv r e - U t i l iz .

M a t e r ia lM a t e r ia l

E s to q u e Q u a lid . e mO u tr o D e p ó s ito B lo q u e a d o

M a te r ia lM a t e r ia l

A le a tó r io


P ed ido

N o P ed id o d e C o m p .

M arc a n d o o in d ic . “R e m e s sa C o m p le ta ”

N o R ec e b . M e rc a d .

Indicador “Remessa Completa”Indicador Indicador ““Remessa CompletaRemessa Completa””


Controle de Campos para Movimentos de MercadoriasControle de Campos para Movimentos de MercadoriasControle de Campos para Movimentos de Mercadorias

C a m p o s F a c u lt O b r ig .. E x ib ..

F a tu raN º c o le tiv oE n tre g aN o ta R e m e s s aD a ta D o c u m e n to

C a m p o s F a c u lt O b r ig. E x ib .

F a tu raN º c o le t iv oE n tre g aN o ta R e m e s s aD a ta D o c u m e n to

G e ra l C o n tro le S ta tu s d e C a m p o s


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Inventário Físico



Tipos de Movimentos

DeterminaDeterminaçção de Contasão de Contas


Determinação de Contas – Área de AvaliaçãoDeterminaDeterminaçção de Contas ão de Contas –– ÁÁrea de Avaliarea de Avaliaççãoão

3000

Empresa Centro

ÁÁrearea de de avaliaavaliaççãoão

............ ............

................ ........

........


Determinação de Contas – Classe de AvaliaçãoDeterminaDeterminaçção de Contas ão de Contas –– Classe de AvaliaClasse de Avaliaççãoão

TipoTipo de materialde material

300100

300000ClasseClasse de de avaliaavaliaççãoão 11

ClasseClasse de de avaliaavaliaççãoão 22Contabilidade 1Classe de avaliação

MestreMestre de de materialmaterial


Processos de Avaliação de MaterialProcessos de AvaliaProcessos de Avaliaçção de Materialão de Material

Controle de preço(no mestre de material)

“S”Preço standard

“V”Preço médio móvel

AvaliaAvaliaççãoão de materialde material


Avaliação de Entrada de MercadoriasAvaliaAvaliaçção de Entrada de Mercadoriasão de Entrada de Mercadorias

EM/EF

250

Conta de estoque

200

Contr. de preçoS (Preço standard) = fixado

V (Preço médio móvel) = valor / quantidade

Montante do pedidoPreço standard * quantidade

EM/EF

250

Conta de estoque

250

Montante do pedidoContabilidade 1

Difer. de preço

50

MestreMestre de de materialmaterial


Objetos de Classificação ContábilObjetos de ClassificaObjetos de Classificaçção Contão Contáábilbil

D o c .C o m p ra

1

2

3

A : A t iv o F ix o

C tg . C la s s if .C o n tá b il

A s s o c ia d oa

K : C e n tro d e C u s to

P : P ro je to

F : O rd e m In te rn a

C : O rd e m d e C lie n te

. . . . . . .


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Inventário Físico


Gerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes

Tipos de Movimentos



Gerenciamento de LotesGerenciamento de LotesGerenciamento de Lotes

A estrutura do registro mestre de material permite administrar estoques de um material por valor em nível de centro e empresa, e por quantidade, descendo hierarquicamente até o nível de depósito. Sob determinadas condições, pode ser necessário efetuar subdivisões adicionais para um material e administrar em lotes. Pequenas diferenças entre lotes de produção não podem ser evitadas. É necessário identificar com exclusividade os lotes de produção individuais do mesmo material e administrá-los separadamente em inventário.

Lote AProduzido em 17/02/05

Lote BProduzido em 07/03/05



Com o processamento de lotes, é possível administrar não apenas lotes de produção provenientes da produção interna, mas também lotes de produção provenientes de fornecedores como entidades separadas.É possível complementar a administração de lotes standard com a administração do status do lote.

Lote AFornecedor 1

Recebido em 17/02/05

Lote BFornecedor 2

Recebido em 07/03/05



O que é um material processado em lotes?– Antes de poder administrar lotes de

um material em estoque, é necessário primeiramente especificar no registro mestre de material que o material deve ser administrado em lotes para o centro especificado. Para fazer isso, deve-se definir o código para sujeição a lote no registro mestre de material (por exemplo, na visão Compras ou Armazenamento).



Nível de atribuição de número de lote– Se um material estiver sujeito à administração em lotes, toda quantidade desse

material deve ser atribuída a um lote. Cada lote de um material é identificado por um número do lote exclusivo, com o qual é administrado. Esse número é entrado pelo usuário (atribuição externa de número) ou atribuído automaticamente pelo sistema.



Estrutura de dados de lote

São dados de estoque administrados separadamente para cada depósito em que o lote estiver localizado. Por exemplo, se o lote C1 de um material estiver distribuído por dois depósitos diferentes, a quantidade em estoque é rastreada para cada depósito.

São definidos no lote mestre e aplica-se a todos os depósitos em que o lote estiver localizado.São dados gerais do lote: data do vencimento, data da última entrada de mercadorias

Dados Gerais do Lote

Dados de Depósito



O lote deve existir antes da primeira entrada de mercadoria?– Tanto o lote mestre quanto os dados de estoque do lote são criados automaticamente

durante a primeira entrada de mercadorias. Logo, não é necessário criar esses dados manualmente.

– Entretanto, caso se pretenda definir dados específicos para um lote, como por exemplo a data do vencimento, deve atualizar os dados do lote manualmente.

Recebimento do Material

123

Lote

Criação Automática do Lote

123

Lote

Atualização Manual de Dados do Lote



Quais tipos de estoques de lote existem?– Estoque de livre utilização– Estoque de restrita utilização– Estoque em controle de qualidade– Estoque bloqueado– Estoque em transferência– Estoque devolvido bloqueado



Classificação de lotes– O sistema R/3 permite a classificação de lotes. Por exemplo, é possível usar a

funcionalidade da classificação de lotes para gravar dados específicos do lote (como conteúdo de substância ativa, peso, ou dados técnicos) não contidos no registro mestre de lote. A classificação de lotes é obrigatória caso se pretenda usar a função de determinação de lotes.



Características de uma classe– As características são critérios segundo os quais se pode pesquisar lotes. Essas

características são definidas ao criar uma classe. Existem dois tipos diferentes de característica:• Características definidas pelo usuário: São as características não definidas como

campos no registro mestre de lote. Por exemplo: Conteúdo de substância ativa, viscosidade, cor, peso.

• Campos no registro mestre de lote: Os dados gravados no registro mestre de lote também podem ser definidos como características de uma classe. Por exemplo: data de entrada de mercadorias, data do vencimento, status do lote


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Inventário Físico

MovimentaMovimentaçção de Estoquesão de Estoques


Tipos de Movimentos



Materiais de Estoques / Materiais ConsumíveisMateriais de Estoques / Materiais ConsumMateriais de Estoques / Materiais ConsumííveisveisS to c k M a te r ia l < = > C o n s u m a b le M a te r ia l

E n tra d a d o C ó d ig o d o M a tl.O b r ig a tó r ia

N ã o h á C tg . d e C la s s if ic a ç ã oC o n tá b il

L ç ts . n a s C o n ta s d e E s to q u e

Q u a n tid a d e , v a lo r , ec o n s u m o a tu a liz a d o s n oc a d a s tr o d o m a te r ia l

P re ç o m é d io éa ju s ta d o

E n tra d a d o C ó d ig o d o M a tl.n ã o o b r ig a tó r ia m a s , p o s s ív e l.

C tg . d e C la s s if ic a ç ã o C o n tá b ilo b r ig a tó r ia

L a n ç a m e n to d a s C o n ta s d ec o n s u m o

V a lo r n ã o é a tu a liz a d o , q td e .e c o n s u m o p o d e m s e ra tu a liz a d o s


Suprimento para ConsumoSuprimento para ConsumoSuprimento para Consumo

C o mC a d a s tro d e M a te r ia l

M a te r ia l d e E s to q u e

C la s s if ic a ç ã oC o n tá b il

C o n ta d e E s to q u e C o n ta s d e C o n s u m oC e n tro d e C u s to

A tiv o F ix o

D e te r . C o n ta s M a n u a lE n tr . D a d o s o b r ig a tó r ia

E n tra C o n taC la s s if ic a ç ã o C o n tá b il

C o mS e m

M a te r ia l C o n s u m ív e l

c o mC tg . C la s s . C o n tá b il

C a d a s tro d e M a te r ia l C a d a s tro d e M a te r ia l

C a d . M a te r ia l

D e te rm . A u to m á tic aC o n ta s

D a d o s d o


Transferências – Tipos de TransferênciaTransferências Transferências –– Tipos de TransferênciaTipos de Transferência

T ra n s fe rê n c ia s

T ra n s f. E s to q u eM o v im e n to F ís ic o d e M a te r ia l

T ra n s f . E s to q u e p o d e m T e r u m o ud o is p a s s o s o u s e re fe re n c ia re ma u m P e d id o d e T ra n s f.

T ra n s f. S ta tu s

In s p . Q u a lid a d e

L iv re U s o


m a te r ia lM a te r ia l

C o n s ig n a ç ã o

D e p ó s ito

C e n troP /

C e n tro

T ra n s f. E s to q u e

T ip o s d e T ra n s fe rê n c ia s

T ra n s f. S ta tu sM u d a o T ip o d e E s to q u e ,N º L o te o u C ó d ig o M a te r ia lU m M o v im e n to F ís ic o p o d eta m b é m o c o rre r

D e p ó s itoP /D e p ó s ito

P / P /P /


TransferênciasTransferênciasTransferências

C e n t r o 0 1

0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 1 0 0 0 20 0 0 2

C e n t r o 0 2

0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 1 0 0 0 20 0 0 2

D e p ó s i t o 1 D e p ó s i t o 2

Q u a l id a d e

L iv r e U s o

S t o c k T r a n s f e r /T r a n s f e r P o s t in g


Depósito para Depósito – Lançamento Um PassoDepDepóósito para Depsito para Depóósito sito –– LanLanççamento Um Passoamento Um Passo

L iv re - U s o

D e p ó s ito 0 0 0 1

L iv re U s o

A

B B C

B

D e p ó s ito 0 0 0 2

A

B B C

B


Centro para Centro – Lançamento Dois PassosCentro para Centro Centro para Centro –– LanLanççamento Dois Passosamento Dois Passos

AB B C

B

A

B B C

B

C e n t r o 0 0 0 2

L iv r e - U s o

C e n t r o 0 0 0 1

AB B C

B

L iv r e - U s o

E m t r â n s i to


Pedido de Transferência – Lançamento Dois PassosPedido de Transferência Pedido de Transferência –– LanLanççamento Dois Passosamento Dois Passos

C e n tro 1 O

AB B C

B

L iv re - U s oR e c e b . P o rP e d id o

B a ix a E s to q u eiA

B B C

B

E s to q u ee m T râ n s ito

AB B C

B

L iv re - U s o

C e n tro 2 D

1122

P e d id o1

2


Material para MaterialMaterial para MaterialMaterial para Material


“ V in h o V e lh o ” “ V in h o N o v o ”

M a te r ia lM a te r ia l 1 9 9 41 9 9 61 9 9 61 9 9 6


Tipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de Estoque

S a íd as

S u cata / Am o stra - Insp eção

A

B B C

B

E s to q u eB lo q u e a d o

A

B B C

B

E s to q u e e mQ u a lid ade

R ec e b im e n tos

A

B B C

B

L ivre - U tiliza ç ã o


Tipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de EstoqueTipos de Estoque: Movimentos de Estoque

A

B B C

B

A

B B C

B

E s to q u e e mQ u a lid a d e

E s to q u eB lo q u e a d o

A

B B C

B

L iv re U til iz a ç ã o

A

B B C

B

E s to q u e e mC o n s ig n a ç ã o


Criação automática de depósito para um materialCriaCriaçção automão automáática de deptica de depóósito para um materialsito para um material

AN ãoS im

A tu a liza d ad o sd e re ceb im en to

A tu a liza d ad o sd e re ceb im en to

C ria D ep ó sito p /o M ateria l

C u s to m iz in g

A tiva d o p o r C e n tro

A tiva d o p o rT ip o d e M o vim e n to

M o vim e n to M atl.

D a d o s d e D e p ó sito d is p o n íve isp a ra o M a te ria l ?


D e v o l.M e rc a d .

E s to rn o

M o tiv o d o M o v im e n to(o p c io n a l)

(E x . D e p . E rra d o )

M o tiv o d o M o v im e n to(o b r ig a tó r io )

(E x . M a tl. D a n if ic a d o )

S e mE M / S M S lip

C o mS lip d e D e v o lu ç ã o

O s lip d e d e v o lu ç ã o ée n v ia d o p / o F o rn e c . ju n to

c o m o m a te r ia l.

Estorno / DevoluçãoEstorno / DevoluEstorno / Devoluççãoão


Transferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre CentrosTransferindo Materiais entre Centros

SP RJ

Duas Filiais distintas

No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locaiNo Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais fs fíísicos sicos diferentes (CNPJ diferente) diferentes (CNPJ diferente) éé feita atravfeita atravéés de Nota Fiscal, atualizando o Livro s de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sade Saíída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.da do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.



SP RJ

833Tipo de mov.

835Tipo de mov.

Nota Fiscal

Livros FiscaisFI

Contas do Razão

Estoque

ICMS a pagar6,82

ICMS a recup.6,82

50,00 50,00



SP RJ

Centro

Cliente

Fornecedor

Criar um cadastrode cliente

para o centro

Criar um cadastro defornecedor

para o centro



Centro Solicitante

RecebimentoTransação MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica RemessasPendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM

Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U


O material vaiO material vaipara o estoquepara o estoque..

SD

Necessidadede Material


Movimentação de Estoques – Relatórios e ListasMovimentaMovimentaçção de Estoques ão de Estoques –– RelatRelatóórios e Listasrios e Listas

Relatórios

Movimentos Situação de Estoquede cada Material

Situação de EstoqueNo Centro / Depósito

Lista de Materiais / Docs.

Docs. Contábeis pormaterial

Docs. Material cancelados

Docs. De Material comMotivo do Movimento

Relatório de análise dediferenças

Estoque Geral

Estoque / Lista de Necess.

Disponibilidade po Centro

Disponibilidade Geral

Estoques emSubcontratados

Estoque do Depósito

Consignação / RetornáveisEmbalagem em 3ºs

Estoque de Matl. P/ data Ent.

EM/EF Lista de Balanço

Estoque em Trânsito

Controle de Inventário

Reporting


AgendaAgendaAgenda

InventInventáário Frio Fíísicosico



Tipos de Movimentos



Inventário Físico – TiposInventInventáário Frio Fíísico sico –– TiposTipos

AB B C

B

D o cu m e n ta çã oE s to qu e

C o n tín u o

A m o s tra g e m

C o n ta g e mC íc lica

P e rió d ic o


Tipos de EstoqueTipos de EstoqueTipos de Estoque

L iv re -U ti l iz a ç ã o

In s p e ç ã o Q u a lid a d e

E s to q u e B lo q u e a d o

111

222

444


Inventário Físico – Processo InventInventáário Frio Fíísico sico –– Processo Processo

Imprime Doc.InventárioFísico

Lista dediferenças

3

5

Recontagem

AlteraContagem

Batchinput

Batchinput

Lança Diferenças6

Cria DocumentoDe Inventário

1

Entra Result.Contagem

X – Indic. de Bloqueio2


R

D o cu m en to s d e In v en tárioP ara o s m ateria is---------------------------------M ate rialC en tro...N º In v. . F ís ico

Alte ra D o cu m en tod e In v en tário F ís ico

C ria D o cu m en tod e In ven tário F ís ico

----------------

----------------

----------------

------------------

dfgd gdfg hgh

dfgd gdfg hgh

dfgd gdfg hgh

N º .Inv. F ís ico

Inventário Físico – Número InventInventáário Frio Fíísico sico –– NNúúmero mero


F ix a e s to q u e c o n tá b il

M a rc a c o n ta g e m z e ro a u to m a tic a m e n te

T o le râ n c ia p a ra la n ç a m e n to s d e d ife re n ç a s

Entrando com a contagem física do Inventário Entrando com a contagem fEntrando com a contagem fíísica do Inventsica do Inventáário rio


D e te rm in a çã o d o p e río d o d e la n ç a m e n to

L a n ça m e n to b lo q u e a d o d e ... p a raX A

(*)

M o v im e n to s d e M a te ria is s ã o lib e ra d o s

Efeitos da entrada dos resultados da ContagemEfeitos da entrada dos resultados da ContagemEfeitos da entrada dos resultados da Contagem


Contagem CíclicaContagem CContagem Cííclicaclica

Marcando os Materiais para Contagem Cíclica

Criando Documentos de Inventário Físico para Contagem Cíclica


R

AB B C

B

A B C D

12 x 6 x 4 x 1 x ...n x

...

E s to q u e :

In d icad o r:

F req u ên c ia d o In v en t.

E s to q u e

W erk 00 0 1C e n tro 0 0 01

C o n ta g em C íc lica

In v en tário F ís ic o

Contagem CíclicaContagem CContagem Cííclicaclica


S o lic it. B as ead a sn as A n á lise s

An á lise b as ead aN o C o n su m o

M an u a lm e n te

V ia R e la tó rio(R M C B IN 00 )

1 .

2 .

M em óriacc- AM ateria l

m asterreco rd

C ad astrod oM ateria l

A n a lys is

M ate r ia l D escr C C C CV a lo r Q uan t. novo ve lh$ P c.

P P -0 01 ...21 ,5 00 19 ,8 50

P P -0 08 ...20 ,3 30 15 ,1 00

P P -0 15 ...

C en tro 00 01N o. D escr C C C CM ate r ia l novo ve lhP P -0 01 .. AP P -0 08 A AP P -0 15 B B

B AC AC C

...

Marcando o IndicadorMarcando o IndicadorMarcando o Indicador


* T o d o s o s m a te r ia is n o C e n tro 0 0 0 1 c o m in d ic a d o r C C d e v e m s e r c o n ta d o s1 2 v e z e s p o r a n o . (c a d a 2 0 d ia s )

P a ra to d o s o s n o v o s m a te r ia is n o e s to q u e , a d a ta d e q u a n d o a v is ã o d eC o n ta b ilid a d e fo i in ic ia d a é re le v a n te .L o te s : A d a ta q u a n d o o lo te fo i c r ia d o é re le v a n te .

C CIn d ic a d o rC e n tro S / In v . In te rv a lo B u ffe r P e rc e n t .

*0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 1

ABCD

1 2631

2 04 18 2

2 4 7

51 02 0

5 03 01 50 5

N e n h u min v e n tá r io

P o r a n o

N º d ed ia s

N º d ed ia s p a ra e mq u e a d a ta

d a c o n ta g e m .p o d e d ife r ir d a

d a d a tap la n e ja d a

= 1 0 0

Quando é o próximo Inventário Físico?Quando Quando éé o pro próóximo Inventximo Inventáário Frio Fíísico?sico?


Inventário por AmostragemInventInventáário por Amostragemrio por Amostragem

Inventário por Amostragem: Preparação

Inventário por Amostragem: Procedimento


N ív e is d e G e ren c . d eE sto q u es

P o p u laç ão d eE sto q u es

E stra tificaç ão

U n id ad e d eG eren ciam en to

D e E sto q u es

Á rea d e Am o strag em Á rea d e C o tag .C o m p leta

C lassesd e V a lo re s

. . . . .10 20 30 90 100 >10 0

. . . . .

Preparação para o Inventário por AmostragemPreparaPreparaçção para o Inventão para o Inventáário por Amostragemrio por Amostragem


S e le ção A lea tó ria

D o cu m en to s d eIn v en t. F ís ico s

A tu a lização

Á rea d e C o n tag .T o ta l. . . . .

E s tra tific .

A c tu a l v a lu e o fse le c ted s to ck

m an ag em en t u n its

V a lo r a tu a l d as U n id .d e g eren c iam en tod e In v en tá rio

E x trap o laçãoB o o k v a lu e o f

a ll s to c km an ag em en t u n its

V a lo r C o n táb il d eT o d as as u n id ad es d eG eren c . d e In v en tá rio

1 0 0 0 2 3 1 91 0 0 0 2 3 1 8

In ve n tá rio1 0 0 0 2 3 1 7M a te ria l AM a te ria l B

E xtrap o la ted a c tu a lv a lu e o f a ll s to c k

m an ag em en t u n its

V a lo r a tu a l E x trap o l.d e to d as a s U n id ad e sdG eren c . d e in v en tá rio s

E s tim ativ aC o m p ara ção

U n id ad e d eg eren c iam en to d eIn v en tá rio

Execução do Inventário por AmostragemExecuExecuçção do Inventão do Inventáário por Amostragemrio por Amostragem



MM MM –– Materials ManagementMaterials ManagementRevisão de FaturasRevisão de Faturas


AgendaAgendaAgenda

Desvios e Motivos de Bloqueio

Recebimento FiscalRecebimento Fiscal

Estrutura Organizacional

Impostos

Nota Fiscal

Nota de Crédito e Estorno

Divergências


Revisão de Faturas – Transação MIRORevisão de Faturas Revisão de Faturas –– TransaTransaçção MIROão MIRO


Revisão de Faturas – Visão GeralRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Visão GeralVisão Geral

Planejamento de Materiais

Verificação de Faturas

Contabilidade Financeira Vendas e Distribuição

Dados Mestres

MaterialLotesFornecedorPlano de ContasClientesDepósitos

Entrada de Mercadorias Transferências

Saídas de Mercadorias

Recebimento da fatura ?

Administração de Estoques

Compras - Internas

e ProduçãoCompras Externas


Revisão de FaturasRevisão de FaturasRevisão de FaturasVerificação de Faturas

Fatura do Fornecedor

Verificação de Faturas

Itens pendentes de fatura(em aberto)

Fatura

?=

Fornecedor

Pedido de Compras

Recebimento da mercadoria

Verificação de faturas


Revisão de Faturas – Lançamento Revisão de Faturas Revisão de Faturas –– LanLanççamento amento

Fatura

Para pedidos de compras

Doc. no. 51000123

Fornecedor 100 -

EM / EF 100 +

Mestre de Materia

MAP

Valor

Histórico do Pedido de Compras

Recebimento da Mercadoria

Adiantamentos

Faturas

LançamentosA B

XX XX

Transitória EM / EF

Conta do fornecedor


Revisão de Faturas – Movimentos em ContasRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Movimentos em ContasMovimentos em Contas

Pedido de Comras : 50 pcs at 2.00 UNI/pcRecebimentos para o Pedido: 50 pcs

Fatura : 50 pcs at 2.00 UNI/pc

Conta de estoqueEM / EF TransitóriaFornecedor

100 +100 - 100 +

100 -

Recebimento Mercadorias

Faturas


Pedido Compras : 50 pcs a 2,20 UNI/pc

Entrada Mercadorias 50 pcs

Faturas : 50 pcs a 2,20 UNI/pc

Conta de Estoques

EM / EF Transitória

Fornecedor

Diferença de preços

Controle de Preço V

Valor Total 100,00

Preço 2,00

Mestre de Materiais

Controle de Preço S

Quantidade Total 50

Valor Total 100,00

Preço 2,00

110 +

110 - 110 +

110 -

RM RF

100 +

110 -

10 +

110 +

110 -

Preço StandardPreço Médio Móvel

Quantidade Total 50

Mestre de Materiais

RM RF

Quantidade Total 100

Valor Total 210,00

Preço 2,10

Quantidade Total 100

Valor Total 200,00

Preço 2,00

Revisão de Faturas – Controle de PreçosRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– Controle de PreControle de Preççosos


Rogers & Hart415 Walnut Street

Philadelphia PA 19101

03.05.

SAP America

701 Lee Road

Wayne PA 19087

Invoice no. 1266/33

Re: Your purchase order 4151599001 dated 24.04.

We have supplied you with the following goods:

Bearings 50 pcs 1 000.00 UNI

Supports 8 pcs 800.00 UNI

_________

1 800.00 UNI

Tax 10%. 180.00 UNI

_________

1 980.00 UNI

Payable within 20 days of invoice date,

2% cash discount if payment received within 10 days.

Account 11223344 Bank of California (bank code 300 210 55)

Item(s) da Faturas

Material

Quantidade

Unidade de medida

Condição de Pagamento

Por item

Montante dos Impostos

Taxa do Imposto

Parceiro

Data do Documento

Pedido de Compras

Endereço

Informação do Banco

Referência

Montante bruto

Moeda

Informações Existentes em uma FaturaInformaInformaçções Existentes em uma Faturaões Existentes em uma Fatura


Lista de Itens

Tela Inicial

Simulação do lançamento

CabeçalhoDocumento

Revisão de FaturasLogística

4.5A

Tela Inicial

* Nota fiscal

Revisão de Faturas – Procedimento Revisão de Faturas Revisão de Faturas –– Procedimento Procedimento


Pedido

4151599002

100 pcs

RF bas.EM

Seleção via Recebimento / Nota fiscal de Remessa

Nota Fiscal 123-2

50 pcs

Seleção via

Pedido de compras

1º Entrega

Nota Fiscal 456-2

40 pcs

Nota Fiscal 789-2

10 pcsFaturapara Pedido de Compra

4151599002

40 pcs Tela de Seleção/

Lista dos itens

X 4151599002 100 pcs

2º Entrega

3º Entrega

Revisão de Faturas com base no Pedido de ComprasRevisão de Faturas com base no Pedido de ComprasRevisão de Faturas com base no Pedido de Compras


R

X 4151599003 40 pcs

Tela de Seleção / Lista dos itensX 4151599003 50 pcsX 4151599003 40 pcsX 4151599003 10 pcs

Nota Fiscal 123-250 pcs

2º Entrega

1º Entrega



3º Entrega

Fatura para o Pedido

4151599003Nota Fiscal 345-240 pcs

Pedido

4151599003100 pcsRF bas.EM X

Seleção viaRecebimento /

Nota fiscal

Seleção via

Pedido de Compras

Tela de Seleção / Lista dos itens

Revisão de Faturas baseda na Entrada de MercadoriasRevisão de Faturas Revisão de Faturas basedabaseda na Entrada de Mercadoriasna Entrada de Mercadorias


Revisão de Faturas – SumárioRevisão de Faturas Revisão de Faturas –– SumSumááriorio

A Revisão de Faturas é um componente pertencente ao módulo MM e envia informações a outras aplicações do sistema quando executada

Um documento de faturas é criado quando é executada uma Revisão de Faturas

Quando é lançado um documento, movimentações em contas do razão são executadas. No caso mais simples, a liquidação da entrada da mercadoria é feita com base no lançamento anteriormente efetuado na conta transitória EM/EF

Faturas lançadas com referência a um pedido de compras são gravadas na pastaHistórico do Pedido


AgendaAgendaAgenda


Recebimento Fiscal

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Impostos

Nota Fiscal


Divergências


Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

Empresa

Centro

Depósito

Filial

CNPJ


Estrutura Organizacional – Empresa Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional –– Empresa Empresa

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole

Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)

Empresa Filial


Estrutura Organizacional – FilialEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional –– FilialFilialPor que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

LivrosFiscais

criar

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJRazão SocialInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Filial


AgendaAgendaAgenda


Recebimento Fiscal


ImpostosImpostos

Nota Fiscal


Divergências


Impostos do BrasilImpostos do BrasilImpostos do Brasil

TiposIP

I ICM

S

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

ISSF (serviços)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa física)

Fornecedor

ICMS ICMS Subs.TributáriaICMS s/Frete

IPI

INSS (para serviços)


Impostos do Brasil – ICMS Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– ICMS ICMS

ICMS - Tabela Normal

IPI IC

MS

Regiões FiscaisFornecedor/Centro

Alíquota Alíquota s/Frete

ICMS - Tabela Exceções

Por Material Alíquota Base p/incidência



ICMS - Substituição Tributária

IPI IC

MS

AlíquotaRegiões FiscaisFornecedor/Centro



ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Alíquota

Por Material

IPI IC

MS


Impostos do Brasil – IPI Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IPI IPI

IPI IC

MS

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

IMG



AtribuAtribuíídodo aoao CadastroCadastro do Material do Material ouou GrupoGrupo de de MercadoriaMercadoria

1 2 IMG



IPI IC

MS

IPI - Tabela Normal

Código NCM Atribuído ao MaterialVisão Comércio exterior: importação

Alíquota

Base p/incidência



IPI - Tabela Exceções

Por Material Alíquota

Base p/incidência

Alíquota

IPI IC

MS


Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG IMG

Fornecedor

AtivaAtivaççãoão IRF IRF AmpliadoAmpliado



CategoriaCategoria de IRFde IRF

ExemploExemploEntrada da FaturaEntrada da Fatura



Fornecedor

CCóódigodigo do IRFdo IRF

Ex: ISEx: IS

1122

1



2

FFóórmularmula ((dependendodependendo do do tipotipo de de CCóódigodigo))Ex: R2Ex: R2


Impostos do Brasil – IRF (Imposto Retido na Fonte)Impostos do Brasil Impostos do Brasil –– IRF (Imposto Retido na Fonte)IRF (Imposto Retido na Fonte)IMG IMG

Fornecedor

FFóórmularmula (Valor (Valor parapara abatimentoabatimento de de acordoacordo com a com a quantidadequantidade de de DependentesDependentes))

DeveDeve--se se criarcriar o o CCóódigodigo do IRF do IRF parapara cadacada quantidadequantidade de de DependenteDependenteposspossíívelvel, , poispois existeexiste a a configuraconfiguraççãoão do do montantemontante a ser a ser deduzidodeduzido do do ccáálculolculo, , parapara cadacada CCóódigodigo do IRF.do IRF.


Impostos do Brasil – Tabela DinâmicaImpostos do Brasil Impostos do Brasil –– Tabela DinâmicaTabela Dinâmica

IMG

1

2

Passo 2Passo 2Ex. ICMSEx. ICMS

Alíquota


Impostos do BrasilImpostos do BrasilImpostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Exceções p/ materialTabela DinâmicaTabela NormalValores Propostos como Default



ICMS NormalICMS Normal

ICMS ICMS ExceExceççõesões

Alíquota

Alíquota



Alíquota

TabelaTabela DinâmicaDinâmica: ICMS : ICMS -- ChaveChave: : FornecedorFornecedor



Pedido de Compra com o Material da Tabela de Exceções e o Fornecedorda Tabela Dinâmica

Para ver o Para ver o ccáálculolculo do do ImpostoImposto, , clicarclicar no no ííconecone

A A alalííquotaquota parapara ccáálculolculo foifoi carregadacarregada da da TabelaTabela de de ExceExceççõesões porpor Material.Material.

Exmplo: Processo deFornecedor de RS

para SP



PedidoPedido de de CompraCompra com o com o FornecedorFornecedorda da TabelaTabela DinâmicaDinâmica e e outrooutro materialmaterial

Para ver o Para ver o ccáálculolculo do do ImpostoImposto, , clicarclicar no no ííconeconeExmplo: Processo de

Fornecedor de RS para SP

A A alalííquotaquota parapara ccáálculolculo foifoi carregadacarregadada da TabelaTabela DinâmicaDinâmica..


Dados Mestre – Material Dados Mestre Dados Mestre –– Material Material

cálculodo IPI

CFOP

Campos relevantespara CFOP


Dados Mestre – FornecedorDados Mestre Dados Mestre –– FornecedorFornecedor

Controle

CNPJCPF (pessoa Física)

Insc. MunicipalInsc.Estadual a

cálculodo ICMS

Fornecedor NãoIndustrial- 50% IPI

Fornecedor


Dados Mestre – FornecedorDados Mestre Dados Mestre –– FornecedorFornecedor

Fornecedor

IRF


AgendaAgendaAgenda


Recebimento Fiscal


Impostos

Nota FiscalNota Fiscal


Divergências


Nota Fiscal – Tipos Nota Fiscal Nota Fiscal –– Tipos Tipos

Acompanha a mercadoriaentregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

8 Entrada Fatura4 Entrada Mercadoria

Complementar


4 Entrada Fatura4 Manual (J1B1N)

Saída

Atualiza Livro Fiscal de Saída

4 Nota Crédito (Devolução)4 Movimentação de Mercadoria

Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Entrada


4 Manual (J1B1N)Ex.:Importação


Nota Fiscal – Numeração e SérieNota Fiscal Nota Fiscal –– NumeraNumeraçção e São e Séérierie

Filial

Empresa

Série1

SérieUN

Série2

Numeração

CNPJ


Nota Fiscal – Configuração Nota Fiscal Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão

FormulFormuláário de NFrio de NF

Grupo ( SGrupo ( Séérie ) rie ) de NFde NF

Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãodo Documento Interno do Documento Interno

88NF01 NF01 -- N.Fiscal N.Fiscal SaSaíídada

88NF02 NF02 -- N.Fiscal N.Fiscal EntradaEntrada


Nota Fiscal – Configuração Nota Fiscal Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão

EmpresaEmpresa

Grupo ( SGrupo ( Séérie ) rie ) de NFde NF

Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

Atribuição da Configuração a Empresa e Filial

FilialFilial


Categoria da Nota Fiscal – Configuração Categoria da Nota Fiscal Categoria da Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão

IMGIMG88Categoria Nota FiscalCategoria Nota Fiscal

DetalheDetalheEx. E1Ex. E1


Categoria da Nota Fiscal – Configuração Categoria da Nota Fiscal Categoria da Nota Fiscal –– ConfiguraConfiguraçção ão

UtilizaUtilizaççãoãoEx. Ex. RevisãoRevisão de de FaturaFatura

Dados do Usuário

ID Parâmetro:

BUK


Nota Fiscal – Movimento de MercadoriaNota Fiscal Nota Fiscal –– Movimento de MercadoriaMovimento de Mercadoria

IMGIMG88Nota Fiscal por tipo de MovimentoNota Fiscal por tipo de Movimento

DetalheDetalheEx. 842Ex. 842


Nota Fiscal – Movimento de MercadoriaNota Fiscal Nota Fiscal –– Movimento de MercadoriaMovimento de Mercadoria

1

2

UtilizaUtilizaççãoãoEx. Ex. EntradaEntrada de de EmbalagemEmbalagem


Nota Fiscal – Controle de TelaNota Fiscal Nota Fiscal –– Controle de TelaControle de TelaAtivaAtivaçção de tela para ão de tela para

CriaCriaçção, Modificaão, Modificaçção e ão e ExibiExibiçção da Nota Fiscal ão da Nota Fiscal

gerada no Sistemagerada no Sistema


Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOP

1 1 DefiniDefiniççãoão dos dos CFOPCFOP’’ss parapara osos processosprocessos nana EmpresaEmpresa

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

IMGIMG -- DeterminaDeterminaçção automão automáática do CFOPtica do CFOP


Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOP

DetalheDetalheEx. 111/01Ex. 111/01


Nota Fiscal – CFOPNota Fiscal Nota Fiscal –– CFOPCFOPSentido Movim.

EntradaSaída

CFOP - N.Fiscal

Categoria Destino

Fornecedor/FilialMesmo estadoEstado diferentePaís diferente

NormalConsignaçãoSubcontratação….

Categoria Material

NF.Caso Esp.CFOP

Sem Subst.TributáriaCom Subst. Tributária

IndústriaEletricidadeComunicaçãoTransporteServiçoInd. consumo

Categoria do Setor - Filial

Categ.Registro N.Fiscal

MaterialEletricidadeComunicaçãoTransporte

RevendaIndustrializaçãoConsumoImobilizado

Utilização Material


Nota Fiscal – Direito Fiscal – Leis Fiscais IPI / ICMSNota Fiscal Nota Fiscal –– Direito Fiscal Direito Fiscal –– Leis Fiscais IPI / ICMSLeis Fiscais IPI / ICMSO O DireitoDireito Fiscal Fiscal éé constituconstituíídodo porpor um um ccóódigodigo parapara a a situasituaççãoão fiscal e um fiscal e um textotexto de 4 de 4 linhaslinhas; ambos ; ambos sãosão gravadosgravados nanaNotaNota Fiscal. Fiscal. CadaCada transatransaççãoão queque origineorigine o o ccáálculolculo de ICMS de ICMS ouou de IPI de IPI necessitanecessita de um de um direitodireito fiscalfiscal

DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0

IPIIPI ICMSICMS

DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2


Nota Fiscal – Direito FiscalNota Fiscal Nota Fiscal –– Direito FiscalDireito Fiscal

IMGIMG -- Sugerido pelo Sistema atravSugerido pelo Sistema atravéés do IVA s do IVA

IPIIPIICMSICMS

Através do IVA do processo, o sistema sugereo Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal


AgendaAgendaAgenda

Desvios e Motivos de BloqueioDesvios e Motivos de Bloqueio

Recebimento Fiscal


Impostos

Nota Fiscal


Divergências


Faturas com DesviosFaturas com DesviosFaturas com Desvios

Tolerâncias

10% 10%

Entrada de mercadorias

Desvio!

Documento

no. 5100012345criado:

Bloqueado para pagamento

Lançamento

Fatura

Pedido deCompras


Tipos de DesviosTipos de DesviosTipos de Desvios

Recebimento deMercadorias

QuantidadeQuantidadeFatura

50 pcsGREM 40

PreçoPreço

10 pcs = 230g

Data

Pedido de Compras

5,- UNI6.00 UNI@

= 200g

Pedido10 pcs @

20.00 UNI/g

Pedido de ComprasPreço por quantidade

Data Planejada de entrega 21.04.04

10 pcs = 250 g

11.04.04

10 pcs= 250 g


Pedido

Fatura

Fatura

Fatura

Fatura


Desvio de QuantidadeDesvio de QuantidadeDesvio de Quantidade

Recebimento de Mercadorias

Pedido de Compras

Fatura comIPI


Recebimento de mercadorias

com remessa futura

Conta de EstoqueEM / EF TransitóriaFornecedor

500 +

500 - 800 +

800 -

300 +

300 -

Entrada de mercadorias

50 pcs100 pcs

@ 10 UNI

80 pcs

@ 10 UNI

= 800 UNI

Fatura

Impostos 21 + 21 -


Recebimento de Mercadorias

Diferença de Preços

130 +

130 - 130 +

124 -

?

100 pcs100 pcs

@ 1.30UNI/pc.

100 pcs

@ 1.24 UNI

= 124 UNI

Controle de Preço6 -6 -

Pedido de Compras

Fatura FaturaRecebimento deMercadorias

Conta de Estoque


Fornecedor

Impostos

Desvio de PreçosDesvio de PreDesvio de Preççosos


Desvio de Preços: Material com Preço StandardDesvio de PreDesvio de Preçços: Material com Preos: Material com Preçço Standardo StandardMaterial com preço Standard 1,20 UNI/pc.

Estoque: 100 pcs

Estoque


Fornecedor

Diferença de preços

Reavaliação Dif. Preços

120 +

130 -

10 +

130 +

124 -

6 -

Mestre de Materiais

Estoque Valor Preço Standard

100

200

200

120

240

240

1.20

1.20

1.20

Recebimento deMercadorias Fatura

Pedido: 100 pcs @ 1.30 UNI/St.

Recebimento p/ Pedido: 100 pcs

Fatura: 100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124.00 UNI


Desvio de Preços: Material com Preço Médio MóvelDesvio de PreDesvio de Preçços: Material com Preos: Material com Preçço Mo Méédio Mdio Móóvelvel

Estoque


Fornecedor

130 +

130 -

6 -

130 +

124 -Mestre de Materiais

Estoque Valor Preço MédioMóvel

100

200

200

120

250

244

1,20

1,25

1,22

Recebimento deMercadorias Fatura

Material com Preço Médio Móvel 1,20 UNI/pc.

Estoque: 100 pcs

Pedido: 100 pcs @ 1,30 UNI/pc.

Recebimento p/ o Pedido: 100 pcs

Fatura: 100 pcs @ 1.24 UNI/pc. = 124,00 UNI


Bloqueio devido QualidadeBloqueio devido QualidadeBloqueio devido Qualidade

RecebimentoMaterial A

Material A

Lote de Inspeção

Rejeitado

Material A

Fatura

Material A

Sujeito a Analise na EMcom bloqueio da fatura

Aceito

Bloqueado devidoInspeção de Qualidade

Lote de Inspeção

Lote de Inspeção

Sob Decisãode Utilização

FaturaFatura

Bloqueado devidoInspeção de Qualidade

Lote de Inspeção

Decisãode Utilização


Bloqueio devido MontanteBloqueio devido MontanteBloqueio devido Montante

Customizing

Valor Absoluto

Limite Superior 1500

bloqueado

4300

Invoice

Material A 1000

Material B 1700

Material C 1600 bloqueado


TolerânciasTolerânciasTolerânciasTolerâncias para

Empresa 1000Montantes em UNI

Limite inferior AbsolutoNão verificar XVerificar limites

Limite Superior Absoluto

X Acima de 10,00

Percentual Limite Inferior

X 20.00 %

X 5.00 %

Acima

Acima

Não verificarVerificar limites



Percentual Limite Superior


Bloqueio ManualBloqueio ManualBloqueio Manual

X

451599043 Item 10

1000 UNI

T-M15Z03 Matéria Prima

100 pcs

Bloqueio manual

Su Fi Ma

T-M15Z03 Matéria Prima 4151599043 Item 10

1000 UNI 100 pcs

T-M15Z01 Matéria Prima X 4151599043 Item 20

4000 UNI 40 pcs

X

X

X

X

Lista de Itens

Detalhe do Item

XRevisão de Faturas Convencional

Revisão de Faturas Logística

Faturapara o Pedido

4151599043

100 pcs

40 pcs


Desvios e Motivos de Bloqueios – Sumário Desvios e Motivos de Bloqueios Desvios e Motivos de Bloqueios –– SumSumáário rio

O sistema checa todos os itens da fatura se os desvios estão dentro das tolerâncias parametrizadas

Você pode parametrizar as tolerâncias de acordo com as diversas chaves no sistma e suas necessidades

Se um limite superior for excedido , a fatura é bloqueada para pagamento e deverá ser Liberada em separado

As faturas que também não contenham desvios podem ser bloqueadas manualmente, Ou pelo bloqueio estocástico se parametrizado anteriormente.


Faturas BloqueadasFaturas BloqueadasFaturas Bloqueadas

R

Revisão de Faturas

Contabilidade Financeira

Recebimento

?=

Desvio

Documento no. ... criadoEM / EF

1000Fornecedor

1000

Lçto

Fatura bloqueadapara pagamento

Fornecedor Programa dePagamento

Bloqueada !

Banco

Pedido

Fatura

_________

1000 1000


Liberação de Faturas BloqueadasLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadasão de Faturas Bloqueadas

Fazendo a seleção

Definir processamento

LiberaçãoAutomática

Liberação Manual

X __

Seleção da Fatura

Empresa ________________________

Ano ____________________________

Fornecedor ___________________________

Grp Compras ______________________

Processamento

__Modificar data base para pagamento

__Liberação automática


Liberação de Faturas Bloqueadas – Automática LiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– AutomAutomáática tica

EF > EM

Fatiura

Bloqueada Para Pgto.

X Liberação automática

Programa de pagamento poderá executar a proposta de pagamento para fatura

50 pcs

Motivo do Bloqueio

50 pcs

Fatura

80 pcs

Pedido

100 pcs


Liberação de Faturas Bloqueadas – ManualLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– ManualManual

Liberar

Documento Item Q P D G M O I

510001234 001510001234 003 x510001234 007 x x510001474 001510001503 001510001503 002 x x510001503 007 x510001503 009 x x

Total

Liberação Individual

Posicionar cursor no item

Liberar

Liberação Coletiva

Ativar o item


Liberação de Faturas Bloqueadas – SumárioLiberaLiberaçção de Faturas Bloqueadas ão de Faturas Bloqueadas –– SumSumááriorio

Se uma fatura variar para mais que o valor do pedido , o sistema bloqueará a fatura para pagamento.

A fatura bloqueada deverá ser liberada em um passo separado.

Na liberação automática , todas as faturas com motivo de bloqueio que não são cumpridos (checados contra data de liberação) serão liberados.

Na liberação manual , uma lista de faturas bloqueadas são exibidas. Você poderádeletar individual-mente os motivos de bloqueio de cada fatura bloqueada , ou liberá-las coletivamente.


AgendaAgendaAgenda


Recebimento Fiscal


Impostos

Nota Fiscal

Nota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno

Divergências


Nota de Crédito e EstornoNota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno

Criação da Nota de crédito

PC 451599035

Pedido

451599035

100 pcs

10.00 UNI/pc.

PC 451599035Déb./Créd. Post X

Recebimento

50 pcs

Fatura

PC 451599035

80 pcs

800 UNI

Fatura

PC 451599035

50 pcs

800 UNI

Nota de Crédito

PC 451599035

30 pcs

300 UNI

Nota de Crédito

PC 451599035

50 pcs

300 UNI Nota de crédito

Criação da


Nota de Crédito e EstornoNota de CrNota de Créédito e Estornodito e Estorno

Após lançar a nota de crédito para o Fornecedor , informando no campo Referência a NF de Entrada para que o R/3 faça o link entre as Notas Fiscais , alterando a QTDE e o Montante , e na pasta detalhe informar a categoria de NF E4 = Devolução a nota de entrada. Efetuar a impressão após lançar a MIRO


Estorno de FaturasEstorno de FaturasEstorno de Faturas

Documento no.510064Criado

Estorno daFatura

Documento 510064

Pedido

4151599037100 pcs10.00 UNI/pc.

Recebimento 50 pcs

Fatura entrada incorretamente

Fatura

PC 415159903750 pcs

Nota de Crédito

PC 415159903750 pcs

O estorno da Fatura gera uma nota de crédito e cancela a Nota Fiscal de entrada , possibilitando a entrada de novo documento de fatura/nota fiscal de entrada.


DevoluçãoDevoluDevoluççãoãoCom base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolude Devoluçção, o setor de ão, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devoludevoluçção fão fíísica do materialsica do materialno sistema no sistema MovMov.122..122...

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informarecebe a informaçção que o ão que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CrEntra com uma Nota de Crééditoditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de DevoluFiscal de Devoluçção para ão para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.


Débito - Contas a pagarReverso - Contabilidadecom Impostos = IVALivros Fiscais de Saída

Reverso - Contabilidadesem Impostos

Saída Física do Estoque

Usuário

Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histórico)

Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.

Nota Fiscal Devolução


AgendaAgendaAgenda


Recebimento Fiscal


Impostos

Nota Fiscal


DivergênciasDivergências


Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoReceber Materiais com quantidade física maior que a Nota Fiscal

13 caixas

12

>


Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no Recebimento

Receber Materiais com quantidade física menor que a Nota Fiscal

12 caixas

13

<


Administrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoAdministrar Divergências no RecebimentoReceber Materiais com quantidade maior que o Pedido

Pedido de Compra nPedido de Compra nºº XXXXXXXX

Empresa: XXX S/AEmpresa: XXX S/A

Produto: XXXX Qtde:Produto: XXXX Qtde:

Valor: R$ :XXXX Prazo: XX diasValor: R$ :XXXX Prazo: XX dias

12

13

>



Recebimento com diferença de Preço em relação ao Pedido

Pedido de Compra nº XXXX

Valor: R$ : Prazo: XX dias1,00

1,10



Receber Materiais com Data diferente da prevista

5

MARÇOQuinta

25D S T Q Q S S1 2 3

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

ABRIL

5



Receber material a maior que NF Nota Complementardo Fornecedor

Receber material a menor que NF Nota de Devolução

Receber material a maior que Pedido Altera Pedido

Nota de Devolução

Receber material com diferença de preço Nota Complementardo Fornecedor

Nota de Devolução

Receber material com data diferente da prevista Altera data depagamento nopedido

Documents

Modulo II MM