Mof Bt Sefii Edoc Tgokaq (1)

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MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Produto : TOTVS 11 - Obrigaes Fiscais (MOF) Chamado : TGOKAQ

Data da criao : 04/12/2013 Data da reviso : 10/12/13

Pas : Brasil Bancos de Dados : Progress, Oracle e SQL

Para executar a rotina de gerao dos registros do SEFII e eDoc, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

Atualizar o dicionrio de dados com o delta de dicionrio liberado (banco mgdis/movdis tabelas com o

prefixo SEF);

Atualizar o pacote liberado no patch DTS11.5.9;

Realizar os cadastros do SEFII.

A secretria da Fazenda do estado de Pernambuco instituiu em 2003, por meio da edio da Lei estadual n

12.333/2003, a escriturao fiscal digital para o ICMS por intermdio da criao do Sistema de Escriturao Fiscal

SEF. Depois da implantao desse sistema, os contribuintes do ICMS do Estado passaram a realizar a escriturao

dos seus lanamentos de impostos em arquivos digitais.

Procedimento para Implementao

Permitir a gerao dos arquivos digitais SEF II (Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal) e eDOC (Sistema Emissor de Documentos Fiscais) em atendimento a exigncia legal instituda pela Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) por meio do DECRETO N 34.562/2010. Dos layouts existentes apenas dois deles esto sendo validados e liberados por este desenvolvimento. Os demais layouts sero ajustados na medida em que o validador for sendo atualizado e liberado. Layouts que sero validados:

Layout SEF 2012-ICMS-LA (Livros da Apurao) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA,

GIAM, GIAF);

Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais).

Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Procedimentos para Utilizao

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Depois de seis anos de uso efetivo do SEF pela SEFAZ-PE e visando evoluo e a ampliao do sistema, por meio do

DECRETO N 34.562/2010, inicia a implantao do Sistema de Escriturao Fiscal II SEF II.

O SEF II formado por dois mdulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc, especializado em

registrar os dados pertinentes s operaes fiscais, e o Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal SEF, preparado

para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais (livros, guias, mapa, entre outros).

SEF II 2012 (SISTEMA DE ESCRITURAO CONTBIL E FISCAL)

Esto inclusos na escriturao do SEF II - 2012 os seguintes livros e documentos fiscais:

ICMS/IPI:

S

S E F I I

RE Registro de Entradas. Mensal

E MR-ECF/ICMS Mapa-Resumo de ECF/ICMS. Mensal

F RS Registro de Sadas. Mensal

RAICMS Registro de Apurao do ICMS. Mensal

I RI Registro de Inventrio. Anual

RO Registro de Observaes.

GIAM Guia de Informao e Apurao do ICMS. Mensal

GIAF Guia de Informao e Apurao de Incentivos Fiscais e Financeiros. Mensal

GIA Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais. Mensal

GIDC Guia de Informao das Demonstraes Contbeis. Anual

RAIPI Registro de Apurao do IPI. Mensal

LMC Livro de Movimentao de Combustveis. Mensal

RV Registro de Veculos. Mensal

RIDF Registro de Impresso de Documentos Fiscais. Mensal

ISS-Noronha:

S RST Livro Registro de Servios Tomados. Mensal

E RSP Livro Registro de Servios Prestados. Mensal

F RSP-Bancos Livro Registro de Servios Prestados - Instituies Financeiras. Mensal

MR-ECF/ISS Mapa-Resumo ECF/ISS. Mensal

I RV Registro de Veculos. Mensal

I RIDF Registro de Impresso de Documentos Fiscais. Mensal

GIDC Guia de Informao das Demonstraes Contbeis. Anual

RO Registro de Observaes.

Observao: os contribuintes do ISS de Fernando de Noronha tm o recolhimento e fiscalizao desse imposto feito

para e pelo Estado de Pernambuco. Isso ocorre porque Fernando de Noronha um distrito administrado pelo

estado, no um municpio. Para facilitar o cumprimento das obrigaes tributrias desses contribuintes, a SEFAZ

estendeu o sistema SEF 2012 para atender escriturao especfica do ISS do arquiplago.

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Simples Nacional:

S RE Registro de Entradas. Mensal

E MR-Operaes Mapa Resumo das Operaes de Sada. Mensal

F GIA Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais. Mensal

RIDF Registro de Impresso de Documentos Fiscais. Mensal

I LMC Livro de Movimentao de Combustveis. Mensal

I RV Registro de Veculos. Mensal

RO Registro de Observaes. CX Livro Caixa. Anual

Observao: ser aplicado aos contribuintes inscritos no regime de pagamento simplificado de tributos, no entanto,

em uma segunda etapa do projeto SEF II.

Extrato eDOC (SISTEMA DE EMISSO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS)

O eDoc (leiaute e sistema) servir para registrar documentos fiscais. O aplicativo conter as funes de digitao,

importao e validao de arquivo texto, bem como a leitura/importao de documentos eDoc e NF-e.

complementar NF-e, atingindo os contribuintes e documentos no includos no projeto nacional.

NFE Nota Fiscal Eletrnica. ISS/ICMS/IPI

DaNFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica. ISS/ICMS/IPI

NFe CTE Conhecimento de Transporte Eletrnico. ICMS

DaCTe Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico. ICMS

eDoc

NFS Nota Fiscal de Servios. ISS

NFSS Nota Fiscal de Servios Simplificada. ISS

NF Nota Fiscal. ISS/ICMS/IPI

NFVC Nota Fiscal de Venda a Consumidor. ICMS

CF Cupom Fiscal emitido por ECF. ISS/ICMS

CFBP Bilhete de Passagem emitido por ECF. ICMS

NFPR Nota Fiscal de Produtor. ICMS

NFEE Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica. ICMS

NFTR Nota Fiscal de Servio de Transporte. ICMS

CTRC Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas. ICMS

CTAQ Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas. ICMS

CTAR Conhecimento Areo. ICMS

CTFC Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas. ICMS

BPR Bilhete de Passagem Rodovirio. ICMS

BPAQ Bilhete de Passagem Aquavirio. ICMS

BPNB Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. ICMS

BPF Bilhete de Passagem Ferrovirio. ICMS

RMD Resumo de Movimento Dirio. ICMS

NFSC Nota Fiscal de Servio de Comunicao. ICMS

NFTL Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao. ICMS

CTMC Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas. ICMS

NFTF Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio. ICMS

NFFG Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado. ICMS

NFFA Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada. ICMS

MV Manifesto de Vo. ICMS

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Apenas os contribuintes enquadrados nas seguintes situaes esto obrigados a gerar o extrato:

que emita documentos fiscais por sistema de processamento de dados;

que realize operaes sujeitas substituio tributria, na qualidade de contribuinte substituto;

que seja beneficirio do PRODEPE (Programa de desenvolvimento do estado de Pernambuco).

No site www.sefaz.pe.gov.br, esto disponveis outros contedos (legislaes, guia, entre outros) e detalhes no que

se refere ao SEF II. Nesse site tambm possvel fazer o download dos softwares de validao do SEF II e EDOC.

A seguir sero apresentadas as funes responsveis pela gerao dos arquivos digitais que compem o SEF

(LF0220) e EDOC (LF0221), alm das demais funcionalidades relacionadas rotina.

1. Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

O programa LF0220 responsvel pela gerao do arquivo digital do SEF II. Basicamente, essa funo gera arquivos

textos com as informaes extradas do mdulo de obrigaes fiscais (principalmente), e so formatadas de acordo

com os layouts disponibilizados pelo SEFAZ-PE.

Depois, esses arquivos so importados e submetidos validao em um software disponibilizados pelo SEFAZ-PE.

Por meio de um segundo software feito a transmisso do arquivo validado pelo contribuinte aos bancos de dados

da Secretaria da Fazenda do Estado. Nos ltimos meses, a data de entrega estabelecida o dia 15 de cada ms, com

a exceo do ms de fevereiro.

Abaixo, a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados para atendimento ao SEF II, o que depende

do segmento de atividade de cada empresa. importante destacar que informaes no obrigatrias e que no

esto disponveis no DATASUL, em sua maioria, no sero geradas nos arquivos.

Layout SEF 2012-ICMS- LA (Livros da Apurao) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA, GIAM, GIAF) so compostos pelos blocos: Esses dois layouts foram agrupados recentemente em um nico arquivo a ser extrado.

Bloco 0- Identificao e referncias;

Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apurao do ICMS e do IPI;

Bloco G- Informaes Econmico-fiscais;

Bloco 8- Informaes Complementares da Sefaz/UF (Ainda faltam no bloco 8 as linhas relativas ao Prodepe);

Bloco 9- Controle e encerramento.

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Linhas que compem o Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apurao do ICMS e do IPI: E001: ABERTURA DO BLOCO E

E003: CAMPOS ADICIONAIS

E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55)

E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS

E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)


E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)


E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)


E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) - NAS OPERAES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 29)


E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS (CDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), ELETRNICO (CDIGO 57), RESUMO DE MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 18) E NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE FERROVIRIO (CDIGO 27)

E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), E NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VO (CDIGO 30) - E FERROVIRIO (CDIGO 16)

E300: APURAO DO ICMS

E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES

E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS

E330: TOTALIZAO DAS OPERAES

E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS

E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS

E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER

E500: APURAO DO IPI (MODELO 8)

E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI

E525: TOTALIZAO DAS ENTRADAS E SADAS DO IPI

E540: SALDOS DA APURAO DO IPI

E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI

E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER

E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E

Linhas que compem o Bloco G - Informaes Econmico-fiscais: G001: ABERTURA DO BLOCO G

G020: GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS

G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS

G030: CUPONS REGISTRADOS

G050: MAPA-RESUMO DE OPERAES

G400: ICMS - CONSOLIDAO POR CFOP

G410: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES

G420: ICMS - SALDOS DA APURAO

G430: ICMS - TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO

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G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER

G450: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS

G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF

G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G

Linhas que compem o Bloco 8- Informaes Complementares da Sefaz/UF (ainda faltam no bloco 8 as linhas relativas ao Prodepe): 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO

8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO

8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES

8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP

8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO

8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS

8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO

8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO

8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO

8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO

8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO

8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO

8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO

8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO

8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS

8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS

8510: GIAF - ALTERAES DO BENEFCIO

8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO

8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO

8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO

8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO

8540: GIAF - VALORES PARCIAIS

8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA

8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS

8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS

8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA

8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA

8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO)

8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO)

8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE)

8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA)

8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS)

8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO

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Layout SEF 2012-ICMS-RI (Registro de Inventrio) composto pelos blocos:


Bloco H- Livro de Registro de Inventrio;


Linhas que compem o Bloco H - Livro de Registro de Inventrio: H001: ABERTURA DO BLOCO H

H020: REGISTRO DE INVENTRIO

H030: ITENS INVENTARIADOS

H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO

H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM

H060: SUBTOTAIS POR NCM

H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H

Layout SEF 2012-ICMS-LMC (Livro de Movimentao de Combustveis) composto pelos blocos:


Bloco F- Livros e Mapas de Controle;


Linhas que compem o Bloco F- Livros e Mapas de Controle: F001: ABERTURA DO BLOCO F

F200: LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS

F205: BOMBAS

F210: COMBUSTVEL COMERCIALIZADO

F215: MOVIMENTAO

F220: TANQUE

F225: NOTAS FISCAIS

F230: ENCERRANTE

F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

Layout SEF 2012-Icms-RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais) composto pelos blocos:




F001: ABERTURA DO BLOCO F

F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS

F025: SOLICITAO PARA IMPRESSO

F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS

F035: DOCUMENTOS LIBERADOS


Layout SEF 2012-ICMS-RV (Registro de Veculos) composto pelos blocos:




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F001: ABERTURA DO BLOCO F

F250: REGISTRO DE VECULOS

F255: MOVIMENTAO


Os blocos 0 e 9 esto presentes em todos os arquivos, no entanto, nem todas as linhas so exigidas/impressas em todos os arquivos. Abaixo, listas dos registros que compem os blocos:

9001: ABERTURA DO BLOCO 9

9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL

9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

1.1. Pasta Seleo - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta Seleo, solicitado o cdigo do estabelecimento para o qual sero gerados os arquivos digitais, assim

como, o perodo a ser considerando para leitura dos documentos.

O validador rejeita estabelecimentos cuja unidade de federao de localizao dele no seja o estado de

Pernambuco. O estabelecimento validado contra o cadastro CD0403.

O perodo de gerao do arquivo estabelecido mensal, no entanto, permitido informar qualquer faixa de datas

para extrao dos documentos.

0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE


0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE

0025: BENEFCIO FISCAL

0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE

0100: CONTABILISTA

0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE

0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM

0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM

0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO

0215: CORRELAO COM A TABELA DA ANP

0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO

0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES

0455: NORMA REFERENCIADA

0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO

0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO


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1.2. Pasta Parmetro - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Para gerao correta dos arquivos, vrios parmetros e informaes adicionais devem ser informados no momento

da execuo. Abaixo, na tabela, explicada a funo de cada parmetro.

Parmetro Descrio

Verso Layout Permite informar a verso do layout para gerao do arquivo magntico. Existe apenas a verso 2.0.0.0 disponibilizada pelo SEFAZ-PE atualmente. Essa informao impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.

Finalidade arquivo Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informao impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE. As disponveis opes so: 0 - Arquivo original; 1 - Arquivo substituto; 2 - Arquivo Retificador; 6 - Arquivo requerido por intimao especifica (original); 7 - Arquivo requerido por intimao especifica (Substituto); 8 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (original); 9 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (substituto).

Contedo Arquivo Texto Selecionar o contedo do arquivo texto. O contedo do arquivo texto est vinculado ao arquivo que ser gerado, conforme definio do sefaz-pe. Essa informao impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE. As opes disponveis so: 00 - Documento fiscal; 01 - Documento fiscal avulso; 10 - Transcries de documentos fiscais emitidos; 11 - Documentos fiscais capturados de equipamento especficos; 12 - Documentos fiscais capturados por digitalizao; 20 - Livros fiscais de apurao (LA Livros de Apurao / Guias GIA, GIAM, GIAF); 21 - Livros fiscais/mapas/documentos de controle (RIDF Registro de Impresso de Documentos Fiscais / LMC Livro de Movimentao de Combustveis / RI Registros de Inventrio / RV Registro de Veculos); 30 - Guias de informao econmico-fiscais e declarao; 40 - Escrituras contbil; 41 - Movimentaes financeiras e bancrias; 80 - Registros complementos; 90 - Extrato de documentos fiscais; 91 - Extrato de livros fiscais; 99 - Extrato de livros diversos.

Credenciamento Estab. Inserir o nmero de credenciamento do estabelecimento grfico. Essa informao impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS Arquivo RIDF.

Uf Estab Grfico Inserir a sigla da unidade de federao do estabelecimento grfico. Essa informao impressa na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS Arquivo RIDF.

Prestao de servio Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por prestao de servio.

Substituio tributaria Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR MUNINCIPIO DAS OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por substituio tributaria.

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As parametrizaes das demais informaes so feitas por meio dos botes disponveis em tela, detalhados nos

tpicos seguintes. O contribuinte dever informar somente os dados que devam ser gerados pela sua empresa.

1.2.1 Pasta Parmetro Boto Perfil Contribuinte (LF0220A)

Quando acionado o boto Perfil Contribuinte, aberta a janela na qual possvel efetuar a digitao dos dados do

Contribuinte que sero impressos na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao,

ser apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no parametrizado e,

portanto, o processo de gerao dos arquivos ser interrompido.

Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao

toda vez que precisa gerar o arquivo.

Parmetro Descrio

Entrada de dados Informar o valor da entrada de dados. As opes disponveis so: 0 - digitao de dados; 1 - importao de arquivo texto; 2 - validao de arquivo texto.

Contedo Arquivo Informa o valor do contedo do arquivo. As opes disponveis so: 0 - Documento original emitido em arquivo; 1 - Transcrio de documentos de emisso prpria; 2 - Transcrio de documentos emitidos por terceiros; 3 - Transcrio de documentos capturados por digitalizao; 4 - Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado; 5 - Livros de resultados e obrigaes; 6 - Livros e mapas de controle; 7 - Guias de informaes econmico-fiscais; 8 - Livros da contabilidade; 9 - Extratos de documentos.

ISS Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ISS.

ICMS Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ICMS.

Inscrio centralizadora Informar se sero geradas informaes da linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES, com indicador de detalhamento por inscrio centralizadora, exceto revendedor autnomo interestadual.

Indicador de resumo Informar qual o indicador de resumo que ser impressa na linha E305:MAPA-RESUMO DE OPERAES.

Indicador de totalizao por CFOP Informar qual o indicador de totalizao por CFOP a ser considerado na gerao da linha 8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO.

Obrigatoriedades a serem geradas Informar quais os arquivos digitais sero gerados. As opes so habilitadas conforme o parmetro Contedo do Arquivo Texto escolhido. As opes disponveis so:

LA (Livros de Apurao) / Guias (GIA, GIAM, GIAF);

RI (Registros de Inventrio);

RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais);

LMC (Livro de Movimentao de Combustveis);

RV (Registro de Veculos).

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IPI Informar se o contribuinte possui indicador de atividade IPI.

Subst. Trib. Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Subst. Trib.

Reteno ISS Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Reteno ISS.

Atencip. Tribut. ICMS Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Atencip. Tribut. ICMS.

Apresentao avulsa registro de inventario

Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Apresentao avulsa registro de inventario.

Contbil Informar indicador escriturao contbil presente. As opes disponveis so: 0 - Completa registrada em arquivo digital; 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 2 - Simplificada registrada em arquivo digital; 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital; 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 9 - No obrigado a escriturar.

Pasta Exigibilidade:

As parametrizaes sero impressas na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

Parmetro Descrio

Escritura de ISS Informar o tipo de escriturao de ISS. As opes disponveis so: 0 - Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto; 2 - Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto; 3 - No obrigado a escriturar.

Escritura de ICMS Informar o tipo de escriturao de ICMS. As opes disponveis so: 0 - Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto; 1 - Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao do imposto; 2 - Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto; 3 - No obrigado a escriturar.

Registro de impresso de documentos fiscais

Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais.

Registro de utilizao de documentos fiscais

Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais.

Livro de movimentaes de combustvel

Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis.

Registro de veculos Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos.

Registro de inventario anual Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio.

1.2.2 Pasta Parmetro Boto Reduo Z/ICMS (LF0220b)

Quando acionado o boto Reduo Z/ICMS (LF0220B), apresentada a janela, na qual possvel consultar e

manutenir as informaes que iro compor a linha E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS e linha E065:

DETALHE - VALORES PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.

Pasta E060:

Se existem dados de reduo registrados na base de dados, eles sero apresentados no browser conforme

estabelecimento e faixa de perodo informado na pasta Seleo.

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Boto Descrio

Inserir/Alterar Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento - Reduo Z/ICMS (OF0667), por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.

Excluir Excluir registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico. Importante: o registro excludo da tabela e no somente do browser.

Parmetro Descrio

Seq Sequencial criado a cada novo registro.

CFOP Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.

Alquota CFOP Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.

Modelo Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no layout disponibilizado pelo SEFAZ-PE, no item 4.1.1.

Nmero do Caixa Nmero do caixa (nmero de ordem sequencial do ECF).

Num Serie Fabricao Nmero de srie de fabricao do ECF.

CRO Posio do Contador de Reincio de Operao.

CRZ Posio do Contador de Reduo Z.

Num Doc Inicial Nmero do primeiro documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.

Num Doc Final Nmero do ltimo documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.

Grande Total Inicial Valor do Grande Total inicial.

Grande Total Final Valor do Grande Total final.

Vl Venda Bruta Valor da venda bruta.

Vl Cancelamento ICMS Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.

Vl Desc ICMS Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.

Vl Acrscimo ICMS Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.

Vl Oper Tributadas ISS Valor das operaes tributadas pelo ISS.

Vl Venda Lquida Valor da venda lquida.

Vl Base Calc ICMS Valor da base de clculo do ICMS.

Vl ICMS Debitado Valor do ICMS debitado.

Vl Oper Isentas Valor das operaes isentas.

Vl Oper No Trib ICMS Valor das operaes no-tributadas pelo ICMS.

Vl Oper com Subs Trib do ICMS Valor das operaes com substituio tributria do ICMS.

Cdigo de Ref Obs Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).

Pasta Importao:

As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (apresentado em tela).

Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-reduc-z, no sendo necessrio que a cada

execuo do programa, seja preciso realizar o processo de importao novamente.

Observao: para cada registro importado, ser criada uma nova sequncia, que incrementada a cada novo

registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais. Identificado algum

erro ou registro duplicado, basta elimin-lo por meio da funo de Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667).

Boto/Parmetro Descrio

Importar Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sef-reduc-z.

Exportar Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.

Arquivo para importao Informar o diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.

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Boletim Tcnico


Arquivo para exportao Informar diretrio para exportao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.

Layout Importao/Exportao

Como pode ser observado no layout de importao, no exigido o cdigo do estabelecimento, pois todas as

informaes sero geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleo.

Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667)

Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E060:

LANAMENTO - REDUO Z/ICMS e linha E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros

de Apurao.

Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As

demais informaes solicitadas em tela no so validadas.

1.2.3 Pasta Parmetro Boto Mapa Resumo (LF0220C)

Quando acionado o boto Mapa Resumo, apresentada a janela na qual possvel efetuar a importao,

exportao e manuteno das informaes da linha E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco

E do arquivo LA Livros de Apurao.

Pasta E080:

Boto Descrio

Inserir/Alterar Quando acionado, executa o programa de Manuteno LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (OF0663), por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.


Parmetro Descrio


CFOP Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.

Alquota CFOP Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS.

Indicador de Totalizao Indicador de totalizao: 0- Total do dia; 1- Total do ms.

Cdigo do Modelo Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.

Nmero Ordem Mapa Resumo Nmero de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do ms em que ocorreram as vendas (ou correspondente ao ms em que houve a totalizao).

Data Resumo Vendas ECF Data do resumo das vendas por ECF.

Vl Venda Bruta Dia Valor da venda bruta do dia.

Vl Cancelamento ICMS Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.

Vl Descontos ICMS Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.

Vl Acrscimos ICMS Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.

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Boletim Tcnico


Vl Operaes Trib ISS Valor das operaes tributadas pelo ISS.

COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1.

Cdigo Lanamento Contbil Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil.

Vl Contbil (Venda Lquida) Valor contbil (venda lquida) do dia.

Vl Base Clculo ICMS Valor da base de clculo do ICMS do dia.

Vl ICMS Debitado Valor do ICMS debitado do dia.

Vl Oper Isentas/No-Tributadas Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS.

Vl Oper com Subs Tributria ICMS Valor das operaes com substituio tributria do ICMS.

Indicador de Obs do Mapa-Resumo Indicador de observaes do Mapa-Resumo ECF: 0- Lanamento sem observao; 1- Lanamento com observao.

Pasta Importao:

As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).

Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-mapa-resum, no sendo necessrio que a cada

execuo do programa seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.

Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente o valor, por exemplo.


Importar Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sef-mapa-resum.


Arquivo para importao Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.





Manuteno Mapa Resumo ECF (OF0663)


LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.

Observao: os campos estabelecimento, COP e CFOP so validados contra os seus respectivos cadastros. Os demais

campos no so validados.

1.2.4 Pasta Parmetro Boto Bilhetes (LF0220D)

Quando acionado o boto Bilhetes, apresentada a janela, na qual possvel efetuar a importao, exportao e

manuteno das informaes necessrias para o preenchimento da linha E140: LANAMENTO - BILHETES DE

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Boletim Tcnico


PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO

DE VO do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.

Boto Descrio

Inserir/Alterar Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento de Bilhetes (OF0662), por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E140.


Pasta Importao:

As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).

Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-lancto, no sendo necessrio que a cada

execuo do programa, seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.

Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo

registro. No so controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente

o valor, por exemplo.




Parmetro Descrio


Cdigo do Modelo Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.

Quantidade Documentos Cancelados Quantidade de documentos cancelados.

Srie Srie do documento fiscal.

Subsrie Subsrie dos documentos fiscais.

Cdigo Identificao Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil

Vl Contbil Valor contbil (valor do documento).

CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1.

Vl Base Clculo ICMS Valor da base de clculo do ICMS.

Alquota ICMS Alquota do ICMS.

Vl ICMS Debitado Valor do ICMS debitado.

Vl Operaes Isentas ou No Trib ICMS Valores das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS.

Vl Outras Operaes ICMS Valor das outras operaes do ICMS.

Cdigo Referncia Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).


Importar Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sef-mapa-resum.


Arquivo para importao Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.


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Boletim Tcnico


Manuteno Lanamento Bilhetes (OF0662)


LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM

(CDIGO 15), MANIFESTO DE VO do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.

Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As

demais informaes no so validadas.

1.2.5 Pasta Parmetro Boto Impresso (OF0660)

Quando acionado o boto Impresso, executado o programa de Manuteno Dados Impresso (OF0660). Por

meio dessa funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F025:

SOLICITAO PARA IMPRESSO Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE

CONTROLE.

Observao: o estabelecimento, municpio e unidade de federao so validados contra seus cadastros.

1.2.6 Pasta Parmetro Boto Documentos Solicitados (OF0659)

Quando acionado, executado o programa de Manuteno Documentos Solicitados (OF0659). Por meio dessa

funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F030: DOCUMENTOS

SOLICITADOS Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.

Parmetro Descrio

Estabelecimento Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.

Dt Docto Informar data referente ao documento.

Modelo Informar cdigo do modelo do documento fiscal.

Serie Informar a serie do documento fiscal.

Subsrie Informar a subsrie do documento fiscal.

Tp Docto Informar o tipo do documento: 00 Talonrio; 01 - Folha solta; 02 - Formulrio contnuo; 99 Outros.

Qtd Autorizada Informar a quantidade de documentos autorizados.

Parmetro Descrio

Estabelecimento Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.

Cd. participante Informar o cdigo do participante adquirente do lote de documentos.

Dt. docto Informar data referente ao documento.

Num. Autoriz. Informar nmero de autorizao.

Cd. Municpio Informar cdigo do municpio da repartio que autorizou o pedido, conforme a tabela predefinida no manual do SEF2.

Dt. Autorizao Informar data da autorizao.

UF Informar sigla da unidade da Federao da repartio de origem do pedido.

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Boletim Tcnico


1.2.7 Pasta Parmetro Boto Movimento Bombas (OF0651)

Quando acionado o boto Movto Bombas, apresentada a janela. Esta tela solicita as informaes para a criao

das linhas F215: MOVIMENTAO e F230: ENCERRANTE que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS

DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes necessrio efetuar o cadastro

da bomba por meio da funo Manuteno Bombas (OF0647) antecipadamente.

Boto Descrio

Incluir Incluir movimentos referentes bomba selecionada (Manuteno de bombas ofp/of0647.r).

Modificar Modificar movimentos referentes bomba selecionada.

Eliminar Eliminar movimentos referentes bomba selecionada para que no devam ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.

Manuteno de Bombas (OF0647)

Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F205:

CADASTRO DAS BOMBAS. Esse cadastro pr-requisito para efetuar a movimentao por meio da funo OF0651.

Parmetro Descrio

Bomba Informar o cdigo da bomba.

Bico Bomba Informar o cdigo do bico da bomba.

CNPJ Fabricante Informar CNPJ do fabricante da bomba.

Serie equipamento Informar a srie da bomba.

Modelo Equip. Informar o modelo da bomba.

Tipo Bomba Informar o indicador do tipo da bomba.

1.2.8 Pasta Parmetro Boto Movimento Tanques (OF0670)

Quando acionado o boto Movto Tanques, apresentada a janela. Esta tela solicita os dados para a gerao das

linhas F220: TANQUE e F225: NOTAS FISCAIS que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO

DAS OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes, necessrio efetuar o cadastro por meio da

funo Manuteno Tanques (OF0669).

Parmetro Descrio

Incluir Incluir movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).

Alterar Alterar movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).

Eliminar Eliminar movimentos referentes ao tanque selecionado para que no devam ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.

Manuteno de Tanques (OF0669)

Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir os tanques. Esse cadastro pr-requisito para efetuar as movimentaes no OF0770 Movimentao Tanques.

Parmetro Descrio

Tanque Informar cdigo de identificao do tanque.

Descrio Informar descrio.

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Boletim Tcnico


1.2.9 Pasta Parmetro Boto Movimentao Veculos (OF0664)

Quando acionado o boto Movto Veculos no programa LF0220, apresentada a janela. Esta tela solicita as

informaes para a gerao da linha F250: Livro Registro de Veculos e F255: Movimentao de veculos - BLOCO

F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.

Parmetro Descrio

Placa Informar identificao nica do Veiculo.

Estab Informar estabelecimento referente ao movimento.

Modelo Informar modelo do veculo.

Fabricante do veculo Informar a marca do veiculo.

Cod. Municpio Informar cdigo do municpio da procedncia do veculo, conforme a tabela externa indicada nas tabelas predefinidas conforme manual do SEF2.

Ano Informar o ano de fabricao do veculo.

UF Informar sigla da unidade da Federao de procedncia do veculo.

Chassi de veculo Informar nmero do chassi do veculo.

Cd. participante entrada Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de entrada (campo 02 da Linha 0150).

Cd. participante sada Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de sada (campo 02 da Linha 0150).

Data de entrada Informar a data de entrada.

Data de sada Informar a data de sada.

Valor do veculo Informar o valor do veculo.

Vl. Oper. Informar o valor da operao.

Nmero do motor Informar o numero do motor do veculo.

Cd. observao Informar cdigo referente a observaes adicionais (campo 02 da Linha 0450).

Tipo do negcio Informar o indicador do tipo de negcio.

Propriedade Informar o indicador de propriedade.

1.2.10 Pasta Parmetro Boto Movimento de Crditos Acumulados (OF0656)

Quando acionado o boto Cont. Crd. Acum., so solicitas as informaes para gerao das linhas 8165: QCA -

CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO, 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO, 8175: QCA -

UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO e 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO.

Parmetro Descrio

Estabelecimento Informar estabelecimento referente ao movimento.

Perodo Informar faixa do perodo do movimento.

Valor soma Informar valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente.

Valor passvel utiliz. Informar valor do crdito acumulado disponvel para utilizao.

Valor remanescente Informar valor do crdito acumulado do perodo fiscal anterior.

Valor Saida/Prestao Informar valor do crdito acumulado utilizado no perodo fiscal.

Valor subsequente Informar valor do crdito acumulado restante para o perodo fiscal subsequente.

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Boletim Tcnico


Pasta 8170 (OF0656B)

Solicita as informaes para gerao da Linha 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO.

Parmetro Descrio

Vl Cred. Acum. Exterior Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente s operaes com o exterior.

Vl Cred. Acum Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente a situaes no compreendidas no campo anterior (exceto exterior).

Num. Processo Nmero do processo que reconheceu o crdito, se houver.

Origem Processo Indicador da origem do processo: 0- Administrao estadual; 1- Justia Federal; 2- Justia Estadual; 9- Outros.

Desc. Processo Descrio do processo que embasou o lanamento.

Comentrio Comentrios e observaes.

Pasta 8175 (OF0656C)

Solicita as informaes para gerao da Linha 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO.

Parmetro Descrio

Utilizao do Crdito Indicador de utilizao do crdito: 0- Pagamento de dbito prprio; 1- Pagamento de dbito de terceiros; 2- Compensao de dbito; 3- Imputao de crdito (transferncia para estabelecimento do mesmo titular no Estado); 4- Transferncia de crdito para terceiros.

Vl Utiliz Valor de "outro dbito" por utilizao do crdito acumulado.

Inscrio Estadual Inscrio estadual do contribuinte, se houver.


Pasta 8180 (OF0656D)

Solicita as informaes para gerao da Linha 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO.

Parmetro Descrio

Compensao de Dbito Indicador de compensao de dbito: 0- Dbito de responsabilidade direta; 1- Dbito de responsabilidade indireta.

Vl Dbito ICMS Valor do dbito do ICMS compensado.

Cod. Receita Cdigo de receita referente ao dbito compensado, prprio da unidade da Federao.

Inscrio Estadual Inscrio estadual do contribuinte, se houver.


1.2.11 Pasta Parmetro Boto Prodepe/GIAF (OF0666)

Quando acionado, executado o programa de Manuteno Prodepe (OF0666). Essa funo permite inserir, por

estabelecimento e perodo, as informaes para gerao das linhas:

8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS: registra informaes de cadastro dos benefcios fiscais.

8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA: registra os resultados da apurao incentivada.

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Boletim Tcnico


8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO): registra o valor do incentivo Prodepe.

8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA

SUBSEQUENTE): registra o valor do incentivo Prodepe Importao.

8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA): registra etapas do

incentivo Prodepe Importao.

8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS): registra o valor do incentivo

Prodepe Central de Distribuio.

Boto Descrio

Incluir Incluir informaes dos benefcios fiscais (Cadastro de benefcios fiscais sep/sef065a).

Alterar Alterar informaes dos benefcios fiscais (Manuteno de benefcios fiscais ofp/of0666a).

Eliminar Eliminar os registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.

Ajustes Manutenir dados referentes aos ajustes dos benefcios fiscais (Manuteno dos ajustes ofp/of066b).

Pasta 8505 Benefcios Fiscais

Solicita as informaes para gerao da Linha 8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS.

Parmetro Descrio

Estabelecimento Informar estabelecimento referente ao movimento.

Perodo Informar faixa do perodo do movimento.

Ind Enquadramento Benefcio Indicador do enquadramento do benefcio: 1- Indstria (crdito presumido); 3- Importao (diferimento e crdito presumido); 4- Central de distribuio (entradas e sadas).

Nmero Decreto Concessivo Benefcio Nmero do decreto concessivo do benefcio.

Ind Natureza Benefcio Indicador da natureza do benefcio: 0- Ampliao; 1- Ampliao com nova linha; 2- Implantao; 3- Isonomia; 4- Manuteno; 5- Migrao; 6- Prorrogao; 7- Renovao; 8- Revitalizao; 9- Outro.

Dt Decreto Concessivo Data do decreto concessive.

Cobrana ICMS Mnimo Indicador de cobrana do ICMS-mnimo: 0- Sim; 1- No.

O boto Ajustes permite inserir as informaes que iro compor a LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFCIO

Bloco 8: INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF (OF0666 e OF0666B).

Parmetro Descrio

Nr Decreto Ajuste Benef Nmero do decreto de ajuste do benefcio.

Indicador Natureza Ajuste Indicador da natureza do ajuste do benefcio: 0- Ampliao; 1- Ampliao com nova linha; 2- Implantao; 3- Isonomia;

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Boletim Tcnico


4- Manuteno; 5- Migrao; 6- Prorrogao; 7- Renovao; 8- Revitalizao; 9- Outro.

Dt Decreto Ajuste Data do decreto de ajuste do benefcio.

Pasta 8560 Saldo de Apurao Incentivada

Solicita as informaes para gerao da Linha 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA.

Parmetro Descrio

Vl Crdito ICMS Entrada 01 Informar valor do crdito do ICMS das entradas, por sub-apurao.

Vl Outros Crditos 05 Informar valor dos outros crditos, por sub-apurao.

Vl Estornos Dbito 06 - Informar valor dos estornos de dbito, por sub-apurao.

Vl Saldo Credor Perodo Anterior 07 - Informar valor do saldo credor do perodo anterior, por sub-apurao.

Vl Total Crditos (01+05+06+07) 08 - Informar valor total dos crditos (01 + 05 + 06 + 07), por sub-apurao.

Vl Dbito ICMS sada e prestaes 09 - Informar valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes, por sub-apurao.

Vl Outros Dbitos 10 - Informar valor dos outros dbitos, por sub-apurao.

Vl Estorno Crdito 11 - Informar valor dos estornos de crdito, por sub-apurao.

Vl Total dbitos (09+10+11) 12 - Informar valor total dos dbitos (09 + 10 + 11), por sub-apurao.

Valor Saldo credor a transportar para perodo seguinte (08-12)

13 - Informar valor do saldo credor a transportar para o perodo seguinte (08 12), por sub-apurao.

Vl Saldo devedor (12-08) 14 - Informar valor do saldo devedor (12 08), por sub-apurao.

Pasta 8570 GIAF 1 Prodepe Indstria

Solicita as informaes para gerao da Linha 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO).

Parmetro Descrio

Crd. Presumido Informar percentual de crdito presumido.

Sadas no-incentivadas Informar valor de sadas no incentivadas de PI.

Sadas Incentivadas Informar valor de sadas incentivadas de PI.

Sadas incentivadas(nordeste) Informar valor de sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste.

Saldo ICMS Prodepe Informar valor de saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe.

Saldo ICMS incentivo Informar valor de saldo devedor do ICMS relativo faixa incentivada de PI.

Crd. Incent. Nordeste Informar valor de crdito presumido nas sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste.

Saldo relat. Nordeste Informar valor de saldo devedor relativo faixa incentivada de PI depois do crdito presumido nas sadas para fora do Nordeste.

Crd. Prodepe Informar valor de crdito presumido do Prodepe.

Total Incent. Prodepe Informar o valor de deduo de incentivo do Prodepe Indstria (crdito presumido).

Saldo ICMS/Prodepe Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.

Pasta 8580 GIAF 3 Prodepe Importao

Solicita as informaes para gerao da Linha 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E

CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE).

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Boletim Tcnico


Parmetro Descrio

Importao com ICMS diferido Informar valores de importao com ICMS diferido.

ICMS diferido Informar valores do ICMS diferido nas importaes.

Sadas no incent. Sadas no incentivadas de PI.

Percentual incent. Sadas Percentual de incentivo nas sadas para fora do estado.

Sada incent. De itens Sadas incentivadas de PI para fora do Estado.

ICMS debitado Informar valor ICMS das sadas incentivadas de PI para fora do Estado.

Crd. Presumido Informar crdito presumido nas sadas do Estado, deduo de incentivo Prodepe Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada subsequente), quando somado ao valor dos crditos presumidos nas sadas internas.

Saldo devedor ICMS Informar saldo devedor do ICMS.

Saldo a recolher Informar saldo a recolher depois das dedues Prodepe.

Pasta 8585 GIAF 3 Prodepe Importao

Solicita as informaes para gerao da Linha 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA

DE ALQUOTA).

Parmetro Descrio

Ind. Alquota Informar indicador da alquota da faixa de incentivo: 1- At 7% (3,5 % sobre as importaes-base); 2- Acima 7%, at 12% (6,0 % sobre as importaes-base); 3- Acima de 12%, at 17% (8,0 % sobre as importaes-base); 4- Acima de 17% (10,0 % sobre as importaes-base).

Sadas Incent. Informar valor sadas incentivadas de PI

Importaes Informar importaes-base para o crdito presumido Prodepe

Crd. Presumido prodepe Informar crdito presumido nas sadas internas

Pasta 8590 GIAF 4 Prodepe Central de Distribuio

Solicita as informaes para gerao da Linha 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO

(ENTRADAS/SADAS).

Parmetro Descrio

Entradas Informar entradas (percentual de incentivo).

Entradas No-incent. Informar valor entradas no-incentivadas de PI.

Entradas Incent. Informar valor entradas incentivadas de PI.

Sadas Informar valor sadas (percentual de incentivo).

Sadas No-Incent. Informar valor sadas no-incentivadas de PI.

Sadas Incent. Informar valor sadas incentivadas de PI.

Saldo Devedor ICMS Informar saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe (PI e itens no incentivados).

Crd. Presumido (entradas) Informar valor crdito presumido nas entradas incentivadas de PI.

Crd. Presumido (sada) Informar valor crdito presumido nas sadas incentivadas de PI.

Total. Incent. Prodepe Informar deduo de incentivo do Prodepe Central de Distribuio (entradas/sadas).

Saldo Devedor Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.

ndice Informar ndice de recolhimento da central de distribuio.

Valor Frete CIF Informar valor do frete CIF.

Valor do frete FOB Informar valor do frete FOB.

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Boletim Tcnico


1.2.12 Pasta Parmetro Boto CFOP/Expurgados (LF0220E)

Quando acionado, apresentada a janela. Nessa tela devem ser informados os CFOPs que sero considerados na

gerao da linha 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP. Esse registro os ajustes e os expurgos dos valores

por CFOP.

Os dados informados no so armazenados na base de dados, necessrio que o usurio digite as informaes

sempre que for executado o programa (pela primeira vez).


Inserir Inserir CFOP na lista de expurgadas. A descrio apresentada conforme cadastro de CFOP.

Excluir Eliminar CFOP selecionada da lista de expurgadas.

1.3. Pasta Impresso - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta impresso, solicitado o diretrio de gerao dos arquivos do SEF 2. Os arquivos que sero gerados devem

ser parametrizados na pasta Parmetro, no campo Obrigatoriedades a Serem Geradas.

O arquivo ser gerado no diretrio informado, de acordo com a parametrizao e com as seguintes denominaes:

..\SEF_LA_GUIAS.txt (Arquivos: LA - Livros de Apurao / Guias (GIA, GIAM, GIAF))

..\SEF_RI.txt (Arquivo: RI - Registros de Inventrio)

..\SEF_LMC.txt (Arquivo: LMC - Livro de Movimentao de Combustveis)

..\SEF_RIDF.txt (Arquivo: RIDF - Registro de Impresso de Documentos Fiscais)

..\SEF_RV.txt (Arquivo: RV Registro de Veculos)

2. Cadastros Auxiliares Rotina SEF 2

2.1. Manuteno Tabela ANP - (OF0646)

Permite efetuar o cadastro dos cdigos de combustveis (Tabela da ANP) e o grupo ao qual esto vinculados

conforme tabela da ANP. Essa informao vinculada ao item (OF0674), o qual utilizado na gerao do registro

LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA ANP Bloco Arquivo LMC -Livro de Movimentao de Combustveis.

Parmetro Descrio

Combustvel/Solvente Informar cdigo do combustvel/solvente e ao lado a descrio.

Grupo combustveis Informar o grupo em que se encaixa o combustvel.

2.2. Manuteno Cdigo COP - (OF0655)

Por meio dessa funo, possvel cadastrar a Classe de Operao Fiscal, conforme tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da

Operao ou Prestao ICMS. O COP funciona como um cdigo agrupador de CFOPs. O SEFAZ-PE disponibiliza a

tabela com o COP e as CFOPS vinculadas. Essa informao impressa em vrios registros/arquivos do SEF e EDOC.

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Boletim Tcnico


2.3. Relacionamento COFP x CFPO (OF0652)

A funo permite relacionar o CFOP a classe de operao (COP). Esse relacionamento pr-definido pelo SEFAZ-PE

conforme tabela interna tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da Operao ou Prestao ICMS.

Se no existir o relacionamento cadastrado, o programa gerador do SEF 2 e EDOC preenchem nos arquivos o COP

automaticamente a partir do CFOP do documento fiscal.

2.4. Manuteno Tipos Ajustes Apur. ICMS (OF0650)

Por meio dessa funo, possvel incluir, alterar e excluir os tipos de ajustes de apurao de ICMS. A tabela com os

cdigos disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informao impressa na linha F030 LINHA E350: AJUSTES DA

APURAO DO ICMS Bloco E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI.

O cdigo de ajuste de apurao ICMS um parmetro da funo de Manuteno Dados Apurao ICMS (OF0672).

2.5. Manuteno Indicador Prodepe (OF0661)

Por meio dessa funo, possvel incluir, alterar e excluir os tipos de ajustes de apurao de ICMS. A tabela com os

cdigos disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informao impressa na LINHA E350: AJUSTES DA APURAO DO

ICMS Bloco E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI.

O cdigo de ajuste de apurao ICMS um parmetro da funo de Manuteno Dados Apurao ICMS (OF0672).

Parmetro Descrio

Ind. Apur. Prodepe Indicador da sub-apurao do Prodepe: 1- item no incentivado (sub-apurao 1); 2- item incentivado (sub-apurao 2); 3- item incentivado (sub-apurao 3); 9- item incentivado (sub-apurao _9).

2.6. Manuteno Contatos SEF (OF0654)

A regra geral buscar no cadastro de estabelecimento (CD0403) os dados para preenchimento dos registros LINHA

0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE e LINHA 0100: CONTABILISTA, no entanto, h situaes em

que os clientes precisam informar dados para um contador diferente do parametrizado no CD0403, exclusivo para o

SEF. Como no podem alterar os dados do CD0403, para no conflitar com outras obrigaes (exemplo: SPED), o

cadastro de Contatos SEF (OF0654) utilizado nessas ocasies.

- LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE (Bloco 0 - Abertura): se o estabelecimento estiver

cadastrado no programa OF0654 e o parmetro Responsvel pelo Estabelecimento estiver marcado, o programa

gerador do SEF (LF0220) busca alguns campos (nome do responsvel, e-mail, caixa postal, telefone, Fax e CPF) na

funo Manuteno Contatos SEF (OF0654), e se no estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento

(CD0403A).

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Boletim Tcnico


- LINHA 0100: CONTABILISTA (Bloco 0 - Abertura): se o estabelecimento estiver cadastrado no programa OF0654 e o

parmetro Contador/Contabilista responsvel pela escrita fiscal estiver marcado, o programa gerador do SEF

(LF0220) busca alguns campos (nome do responsvel, CPF, CRC, caixa postal, telefone, Fax, e-mail) na funo

Manuteno Contatos SEF (OF0654), e se no estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).

2.7. Manuteno Item SEF (OF0674)

O cadastro de Itens SEF (OF0674) permite parametrizar informaes adicionais solicitadas por vrios registros e

arquivos que compem o SEF 2. Esse cadastro atualizado automaticamente quando cadastrado um novo item por

intermdio do programa CD0204, se identificado na base do cliente um estabelecimento cuja unidade de federao

seja Pernambuco.

Ainda possvel fazer a carga por meio do boto Importao de Itens disponibilizado em tela na barra de botes

ou inserir a informao diretamente por meio do boto Incluir.

Abaixo, detalhada a funo de cada parmetro e onde se aplica:

Tp. Item Inv.: indica o tipo de item inventariado. Informao impressa na LINHA H030: ITENS

INVENTARIADOS do Bloco H Livro do Registro de Inventrio.

As opes definidas para esse campo so:

0- Mercadoria; 1- Matria-prima (MP); 2- Produto intermedirio (PI); 3- Produto em fabricao (PF); 4- Produto acabado (PA); 5- Embalagem (ME); 8- Bens em almoxarifado; 9- Outros.

Cdigo Apurao: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.

Indicador Especial: informa se o item possui incentivo ou no. Essa informao impressa na LINHA 8540:

GIAF VALORES PARCIAIS / LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS / LINHA 8535: GIAF - ITENS

INCENTIVADOS NO DOCUMENTO Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.

Cdigo Combustvel: cdigo definido na tabela da ANP e cadastrado na funo OF0646. utilizada na

gerao do registro LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA ANP Bloco Arquivo LMC -Livro de

Movimentao de Combustveis.

Data Inicial: data inicial de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A

TABELA DA ANP.

Data Final: data final de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A

TABELA DA ANP.

Tipo item: indica se o item imune do ICMS e do IPI. Informao impressa na LINHA E055: DETALHE -

VALORES PARCIAIS e na LINHA E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS.

Indicador de Apurao: indicador da sub-apurao do Prodepe. Informao disponvel no cadastro OF0661.

Utilizado na composio dos registros: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO / LINHA

8540: GIAF VALORES PARCIAIS / LINHA 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA / LINHA 8515: SUB-

APURAES POR BENEFCIO.

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Boletim Tcnico


Indicador de Operao: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.

Tipo Derivado: indica se a operao envolve combustvel. Informao impressa na LINHA E105: DETALHE -

VALORES PARCIAIS.

Quant Inicial Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.

Quant Mnima Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.

Quant Mxima Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.

% Incentivo Item: percentual de incentivo do item. Informao impressa na linha 8525: GIAF Item

Incentivado (PI) por benefcio Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.

Prazo Fruio: vigncia do benefcio do item, em anos. Informao impressa na linha 8525: GIAF Item

Incentivado (PI) por benefcio Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.

Indicador especial de Incentivo: quando o indicador selecionado opo 3 Item com incentivo na

entrada, ser o indicador de contedo impresso na LINHA 8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS

FISCAIS E FINANCEIROS ser 1- Guia sem contedo, seno 0- Guia com contedo.

2.8. Manuteno Estabelecimento (CD0403)

Criar na pasta Endereo o campo NIRE (Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta Comercial),

conforme esboo abaixo.

Essa informao impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE

Bloco 0 Arquivo SEF II.

No programa CD0403A Informaes Adicionais Estabelecimento, deve ser criado em tela um novo campo que

permita informar o Cdigo Qualificao Assinantes. O campo deve apresentar as opes de seleo definidas na

Instruo Normativa DNRC 107/08 (verificar layout SEFAZ-PE).

Essa informao impressa na LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE Bloco 0 Arquivo SEF

II.

O cdigo de qualificao do assinante deve ser preenchido conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1

Layout SEFAZ-PE, e disponibilizada no site do Departamento Nacional de Registro de Comrcio (www.dnrc.gov.br).

Cdigo Qualificao Assinante Descrio

204 - Conselheiro de Administrao

205 - Administrador

206 - Administrador de Grupo

207 - Administrador de Sociedade Filiada

220 - Administrador Judicial - Pessoa Fsica

222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurdica - Profissional Responsvel

223 - Administrador Judicial/Gestor

226 - Gestor Judicial

309 - Procurador

312 - Inventariante

313 - Liquidante

315 - Interventor

801 - Empresrio

900 - Contador

999 - Outros

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Boletim Tcnico


2.9. Manuteno Natureza Operao (CD0606)

Incluir na pasta Outros o novo parmetro Situao Isolada (tipo lgico). Quando marcado esse parmetro, e o

modelo do documento for 01 ou 55 ser gerado o registro E100 para o documento fiscal. Na linha E100, so

gerados os lanamentos: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU

CDIGO 55) NAS OPERAES ISOLADAS, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL

DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) E

NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 29).

2.10. Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI (OF0672)

No programa padro de manuteno de Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313), dever ser implementado na pasta

Valores o boto Ajust Apur ICMS - SEF. Esse boto ser habilitado somente se a unidade de federao do

estabelecimento for Pernambuco.

Quando acionado o boto, executa a funo (esboo abaixo) que permite inserir algumas das informaes

necessrias para a gerao dos registros:

LINHA E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS Bloco E SEF II;

LINHA E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS Bloco E SEF II;

LINHA E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER Bloco E SEF II.

2.11. Manuteno Informaes Adicionais Nota Fiscal (CD4035)

Na tela do programa CD4035, incluir uma nova opo do campo Tipo de Informao, sendo esta denominada

Norma Referenciada. O campo ser habilitado somente se a unidade de federao do estabelecimento do

documento for o estado de Pernambuco.

Essa informao impressa na LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.

No programa CD4035B Documento Arrecadao Referenciado, devero ser criados novos campos (tabela abaixo)

para informar os valores listados abaixo. Essas informaes sero impressas na LINHA 0460: DOCUMENTO DE

ARRECADAO REFERENCIADO REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.

Valor dos descontos.

Valor da multa de mora.

Valor dos juros.

Valor das multas.

Valor do pagamento.

Cdigo Municpio.

Perodo Referncia.

Cdigo Modelo documento (inserir novas opes).

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Boletim Tcnico


Na tela da Situao de Documento Fiscal, deve ser criado o novo campo denominado Sit. Fiscal Lanamento Ref.

SEF II. O campo ser habilitado somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado

de Pernambuco. Essa informao impressa na LINHA E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA

FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) Bloco E Arquivo SEF II. Deve

atender a tabela interna 4.1.3 definida pelo SEFAZ-PE.

No programa CD4035C Documento Arrecadao Referenciado, devero ser criados novos campos para informar os

valores listados abaixo. Os campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do

documento for o estado de Pernambuco.

Essas informaes sero impressas na LINHA 0465: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO Bloco 0

Arquivo SEF II.

Valor do documento fiscal.

Valor do ISS.

Valor do ISS retido.

Valor do ICMS.

Valor do ICMS da substituio tributria.

Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas.

Valor do IPI.

Volume transportado.

Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3.

No programa CD4035D Cupom Fiscal Referenciado, dever ser criado novos campos para informar os valores

listados abaixo. Os campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento

for o estado de Pernambuco.

Essas informaes sero impressas na LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO Bloco 0 Arquivo SEF II.

Posio do Contador de Reincio de Operao (CRO).

Posio do Contador de Reduo Z (CRZ).

Valor do ISS.

Valor do ICMS.

Valor do documento fiscal.

3. Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

O programa LF0221 permite gerar o arquivo digital do EDOC Sistema Emissor de Documentos Fiscais. O arquivo

apresenta os dados pertinentes s operaes fiscais.

Conforme legislao que institui o SEF II, os arquivos do extrato eDoc a serem gerados para importao ou validao

s devem possuir os blocos (0,C e 9) e suas respectivas Linhas.

Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais) composto pelos blocos:


Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias;

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Boletim Tcnico



0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.

0001: ABERTURA DO BLOCO 0.

0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE.

0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE.

0100: CONTABILISTA.

0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE.

0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM.

0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM.

0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO.

0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO.

0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES.

0455: NORMA REFERENCIADA.

0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO.

0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO.

0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO.

0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0.

C001: ABERTURA DO BLOCO C.

C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55).

C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS.

C300: ITENS DO DOCUMENTO.

C310: COMPLEMENTO DO ITEM ISS.

C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02).


C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CDIGO 2D E CDIGO 02).

C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS.


C615: COMPLEMENTO DO ITEM ISS.

C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C.


9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL


9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

Os dados para gerao dos arquivos devem estar atualizados no mdulo de Layout Fiscal (MLF), assim antes de

executar a funo para gerar os arquivo do eDoc, certifique-se que os dados do perodo/estabelecimento esto

atualizado nesse mdulo. A extrao dos dados para o MLF feita pela funo LF0202.

A funo para gerao dos arquivos (LF0221) exige que alguns parmetros sejam informados em tela pelo usurio.

Abaixo, segue detalhamento desses parmetros:

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Boletim Tcnico


3.1. Pasta Seleo - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Seleo, o usurio dever inserir o cdigo do estabelecimento para o qual ser gerado o arquivo digital, e a

faixa de datas considerada para extrao dos documentos.

O estabelecimento a ser informado dever estar sediado no estado de Pernambuco.

3.2. Pasta Parmetros - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Parmetros, so definidos a verso do Layout, a finalidade do arquivo e o contedo dos arquivos textos.

A verso do layout traz default 2.0.0.0, que primeira verso liberada oficialmente aos contribuintes. No h outras

verses com layouts diferentes disponveis para escolha.

O contedo do arquivo, nessa primeira verso, possui apenas uma opo vlida, ou seja, 91 Extrato de

Documentos Fiscais.

Quanto finalidade do arquivo, possvel selecionar as opes 0 Arquivo Original ou 1 Arquivos Substituto.

Essas informaes parametrizadas em tela so impressas na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E

IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.

Nessa mesma tela, por meio do boto devero ser parametrizadas as seguintes informaes:

Parmetro Descrio

Entrada de dados Informar o valor da entrada de dados. As opes disponveis so: 0 digitao de dados 1 importao de arquivo texto 2- validao de arquivo texto

Contedo de arquivo Informa o valor do contedo do arquivo. As opes disponveis so: 0 - Documento original emitido em arquivo 1 - Transcrio de documentos de emisso prpria; 2 - Transcrio de documentos emitidos por terceiros; 3 - Transcrio de documentos capturados por digitalizao; 4 - Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado; 5 - Livros de resultados e obrigaes; 6 - Livros e mapas de controle; 7 - Guias de informaes econmico-fiscais; 8 - Livros da contabilidade; 9 - Extratos de documentos.

ISS Informar se o contribuinte possui indicador atividade ISS.

ICMS Informar se o contribuinte possui indicador atividade ICMS.

IPI Informar se o contribuinte possui indicador atividade IPI.

Subst. Trib. Informar se o contribuinte possui indicador atividade Subst. Trib.

Antecipao tributria do ICMS nas entradas

Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do ICMS, nas entradas.

Reteno tributria do ISS, na condio de contribuinte-substitudo

Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, na condio de contribuinte-substitudo.

Registro de impresso de documentos fiscais

Informar o valor referente ao registro de impresso de documentos fiscais.

Registro de utilizao de documentos fiscais

Informar o valor referente ao registro de utilizao de documentos fiscais.

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Boletim Tcnico


Livro de movimentaes de combustvel

Informar o valor referente ao livro de movimentao de combustvel.

Registro de veculos Informar o valor referente ao registro de veculos.

Registro de inventrio anual Informar o valor referente ao registro de inventario anual.

Apresentao Avulsa Registro Inventrio

ICMS

ISS

Contbil Informar indicador escriturao contbil presente. As opes disponveis so: 0 - Completa registrada em arquivo digital; 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 2 - Simplificada registrada em arquivo digital; 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital; 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas; 9 - No obrigado a escriturar.

O preenchimento dos parmetros de Perfil do Contribuinte necessrio para a gerao da Linha 0300 Perfil

Contribuinte Bloco 0.

O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao,

ser apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no foi parametrizado e,

portanto, o processo de gerao dos arquivos ser interrompido.

Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao

toda vez que precisa gerar o arquivo.

3.3. Pasta Impresso - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Impresso, solicitado o diretrio de gerao do arquivo extrato EDOC.

O arquivo ser gerado no diretrio informado com a denominao: ..\EDOC + HORA + ANO + MS + DIA.txt.

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Boletim Tcnico


Tabelas Utilizadas -

Rotinas Envolvidas

LF0220 - SEF2 PE - Gerao arquivo digital SEF II;

LF0221 - SEF2 PE - Gerao arquivo digital EDOC;

OF0667 - SEF2 PE - Manuteno Reduo Z/ICMS;

OF0663 - SEF2 PE - Manuteno Mapa Resumo ECF;

OF0662 - SEF2 PE - Manuteno Lanamento Bilhetes;

OF0660 - SEF2 PE - Manuteno Dados Impresso;

OF0659 - SEF2 PE - Manuteno Documentos Solicitados;

OF0651 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Bombas;

OF0647 - SEF2 PE - Manuteno Bombas;

OF0670 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Tanques;

OF0669 - SEF2 PE - Manuteno Tanques;

OF0656 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Crditos Acumulados;

OF0666 - SEF2 PE - Manuteno Prodepe/GIAF;

OF0646 - SEF2 PE - Manuteno Tabela ANP;

OF0655 - SEF2 PE - Manuteno COP;

OF0673 - SEF2 PE - Relaciona COP x CFOP;

OF0650 - SEF2 PE - Manuteno Tipo Ajuste Apurao ICMS;

OF0661 - SEF2 PE - Manuteno Indicador Apurao Prodepe;

OF0654 - SEF2 PE - Manuteno Contatos SEF;

OF0674 - SEF2 PE - Manuteno Item SEF;

CD4035 - SEF2 PE - Manuteno Dados Adicionais NF;

OF0313 - SEF2 PE - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI;

CD0606 - SEF2 PE - Manuteno Natureza Operao;

CD0403 - SEF2 PE - Manuteno Estabelecimento;

OF0664 - SEF2 PE - Manuteno Movimentao Veculos.

Sistemas Operacionais -

Nmero do Plano -

Observao: no menu, todas as chamadas das funes sero apresentadas com o prefixo SEF2 PE - . O objetivo melhorar a identificao dos programas que fazem parte da rotina e tambm para que os clientes estejam cientes de que so funes especficas do SEF e no de outras funcionalidades.

Informaes Tcnicas

Documents

Mof Bt Sefii Edoc Tgokaq (1)