Município Cruzeiro do Sul

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2010

JANEIRO a DEZEMBRO de 2010Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF

PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 23/01/2010.

02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2010

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATERCEIRO QUADRIMESTRE 2010JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

• RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc.

• RECEITA TRIBUTÁRIA 495.266,26 334.146,61 67,5%• RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 25.356,00 37.545,89 148,0%• RECEITA PATRIMONIAL 149.545,33 33.001,52 22,1%• RECEITA AGROPECUÁRIA 30.273,60 18.543,67 61,3% • RECEITA DE SERVIÇOS 50.987,75 5.805,00 11,4%

• RECEITA INDUSTRAL 3.672,90 0,00 0 • TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.209.570,15 7.777.503,20 94,7%• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.103,35 34.276,28 21,5% • RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 3.138,60 10,5% • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ___1.224,30 0,00_ ____ 0%

TOTAL DO ORÇAMENTO 9.155.000,00 8.242.884,30 90,03%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA

ATUALIZADA

REALIZADA %

LEGISLATIVA “517.133,72” “517.133,72” 100,0%

DEPTO ADMINISTRAÇÃO 1. 804.518,29 1.658.465,57

91,93%

DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 26.805,48 19.963,69

74,47%

DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 493.634,55 403.261,54 81,68%

DEPTO SAÚDE 2.444.105,57 2.268.430,77 92,80%

DEPTO DE EDUCAÇÃO 2. 333.508,02 1.944.287,74 83,32%

DEPTO CULTURA 58.712,47 48.374,79 82,39%

DEPTO DE URBANISMO 789.880,24 680.984,11 86,21%

DEPTO DE SANEAMENTO 94.497,59 2.945,70 3,12%

DEPTO AGRICULTURA 193.873,87 172.750,65 89,10%

DEPTO TRANSPORTE 474.729,28 441.613,69 93,02%

DESPORTO E LAZER 144.903,22 137.490,64 94,88%

ENCARGOS ESPECIAIS 420.000,00 339.568,12 80,85%

RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 0,00 0

TOTAL orçamento Prefeitura

Orçamento da Câmara Munic

TOTAL

9.289.168,54517.133,72

9.806.302,26

8.118.137,01517.133,72

8.635.270,73

87,39%

DIVIDA FLUTUANTE

CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO

PROCESSADAS – Empenhada

Foram pagos em janeiro. e fev./11

5.651.286,36 5.241.826,42

308.003,69

409.459,94

101.456,25

NAO EMPENHADAS - 0 0 0

TOTAL 409.459,94

São as dividas que ocorrem no dia a dia

DIVIDA FUNDADASÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO

(FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA

Saldo Anterior em 31/12/09

PAGAMENTO SALDO EM

31/12/10 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Contrato PPU – Constr. Biblioteca

Contrato Aquis.Terreno Moradias

Contrato Parque Ecológico

Contrato Reurbanização Acesso

Sub- total – com contratos de financiamento PPU

61.513,91

49.712,89

337.024,69

65.194,60

513.446,09

39.773,69

19.623,45

45.099,90

8.378,14

112.875,18

21.740,22

30.089,44

291.924,79

56.816,46

400.570,91

CONFISSÃO DE DIVIDA INSS –

Inst. Previdência Municipal

PASSEPCOPEL- Parcelamento p/2011

Sub total

215.445,41

796.345,23

103.873,59

63.452,49

33.717,24

7.144,32

151.992,92

762.627,24

96.729,27

74.870,92

Total 1.629.110,32 217.189,23 1. 561.662,18

SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS

SALDO DAS CONTAS BANCARIASSaúde............... .... ..........................................................................

Educação.fundeb 40%, 60 %..........................................................

Recursos livres........ ........................................................................

Salário Educação. . . . . . . . . . .. ................................................. . ..

Educação inclusiva. . . . . . . . . . . . ............................................ . . . .

Assistência social - bolsa família . . .................................. . . . . . . .

PBC – na escola..............................................................................

Cras. . . . ........................................................................................

Pró Jovem .... .................................................................................

Fundo habitação. . . ...................................................................

Alienação de Imóveis ....................................................................

Royaltyes – ...................................................................................

Copel – ..........................................................................................

Cide – .............................................................................................

Lei Pelé . .....................................................................................

R$

156.319,68

155.317,93

184.844,64

86.082,30

246.360,32

646,14

568,07

63.195,57

1.475,21

32.190,02

14.152,58

7.149,61

56.500,62

32.962,16

2.393,09

GASTOS C/EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO

6.376.804,65

DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 1.944.287,74

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a agosto-2010 foi de 30,5%

30,49%

GASTOS COM A SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO

6.472.329,36

GASTOS C/SAÚDE 2.268.430,77

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a agosto – foi de 23,24%

22,29%

GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (janeiro 2010 a dezembro de 2010 (12 meses)

7.536.610,84

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite

3.651.586,94

INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre setembro-09 a agosto de 2010 foi de 49,13%

48,45

DIVIDAS ASSUMIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO

• INSS – PARCELAMENTO JAN. A JULHO 2009 – 7 X 3.942,00 = R$ 27.594,00

• INSS – Refinanciamento da Dívida – parte empregados pago avista R$ 32.642,25• INSS – NOVO PARCELAMENTO JULHO/09 8 X DE 9.416,51 R$ 75.332,08• INSS – 1,5% da Rec. Cor. Liquida – 05 x 1.656,17 R$ 8.280,85• INSS- SALDO DE DEVEDOR R$ 205.000,00 (120 M E 240M)• PASEP – DÍVIDA de Anos Anteriores R$104.000,00 vai vir o parcelamento • PASEP – Dívida parc. 36 x de 536,70 – set/10 pago 06 parcelas R$ 3.220,20 • INSTITUTO PREV. – anos anterior R$ 859.624,00 - paga Dez/09 R$ 56.754,00• INSTITUTO PREV. – PARCELAM DÍVIDA R$ 802.870,00- já pago R$ 44.956,00• FINANC. FDU – saldo da div. EM DEZ/08 R$ 653.801,12 - pago R$ 253.230,21• PARCELAMENTO COPEL 93 X 1.826,12=169829,16- 26PAR R$47.479,12• PARCELAMENTO SANEPAR 15X 2.022,00= R$30.330,00 • Saldo na conta fundo de habitação R$ 32.000,00 + Juros 190,16