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Versão 8.1A-03

Versão da Apostila de Novidades: Final

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Índice

Convenção de cursores, ícones e tipografia .................................................................................. 10

1. Domínio Importação Padrão .......................................................................................................... 12

1.1. Relacionar o produto para determinar o acumulador na importação de NF-e via SEFAZ

RS/SC/MT/MS, via Portal e Arquivo XML. ................................................................................. 12

1.1.1. Arquivos ......................................................................................................................... 12

1.1.1.1. Configuração de Importação ................................................................................... 12

1.1.1.1.1. Guia Saídas...................................................................................................... 12

1.1.1.1.1.1. Guia Acumuladores ................................................................................. 12

1.1.1.1.2. Guia Entradas .................................................................................................. 13

1.1.1.1.2.1. Guia Acumuladores ................................................................................. 13

1.2. Acumulador conforme situação tributária e produtos - Ato Cotepe 17/04 - CAT 52 ............ 16

1.2.1. Arquivos ......................................................................................................................... 16

1.2.1.1. Configuração Importação........................................................................................ 16

1.2.1.1.1. Guia CFOPs/Acumuladores ............................................................................ 17

1.3. Importação de NFC-e Arquivo XML ..................................................................................... 19

1.3.1. Configurar Importação de NFC-e Arquivo XML ........................................................... 19

1.3.1.1. Guia Geral ............................................................................................................... 19

1.3.1.2. Guia Saídas ............................................................................................................. 22

1.3.1.2.1. Guia Geral ....................................................................................................... 22

1.3.1.2.2. Guia Acumuladores ......................................................................................... 24

1.3.1.2.3. Guia Produtos .................................................................................................. 27

1.3.1.2.3.1. Guia Opções ............................................................................................ 27

1.3.1.2.3.2. Guia Movimentação Física ...................................................................... 30

1.3.1.2.4. Guia Cancelamento ......................................................................................... 32

1.3.1.2.5. Guia Diferença de valores ............................................................................... 33

1.3.1.2.6. Guia PROTEGE .............................................................................................. 34

1.3.1.3. Guia Entradas .......................................................................................................... 37

1.3.1.3.1. Guia Geral ....................................................................................................... 38

1.3.1.3.2. Guia CFOPs .................................................................................................... 38

1.3.1.3.3. Guia Acumuladores ......................................................................................... 41

1.3.1.3.4. Guia Produtos .................................................................................................. 46

1.3.1.3.4.1. Guia Opções ............................................................................................ 46

1.3.1.3.4.2. Guia Movimentação Física ...................................................................... 49

1.3.1.3.5. Guia Cancelamento ......................................................................................... 51

1.3.1.3.6. Guia CST/CSOSN ........................................................................................... 51

1.3.1.3.7. Guia Diferença de valores ............................................................................... 53

1.3.2. Importação Padrão - NFC-e Arquivo XML ................................................................... 56

1.3.2.1. Resumo dos Dados .................................................................................................. 58

1.3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados .................................................................... 58

1.3.2.1.2. Guia Advertências ........................................................................................... 59

1.3.2.1.3. Guia Erros ....................................................................................................... 60

1.3.2.1.4. Guia Críticas de estruturas .............................................................................. 61

1.3.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos .................................................................. 62

1.3.2.1.6. Guia Data de Saída/Entrada ............................................................................ 63

2. Domínio Escrita Fiscal ................................................................................................................... 66

2.1. Gerar o informativo I-SIMP consolidando Matriz e Filiais ................................................... 66

2.1.1. Relatórios ........................................................................................................................ 66

2.1.1.1. Informativos Federais ............................................................................................. 66

2.1.1.1.1. I-SIMP ............................................................................................................. 66

2.1.1.2. Estoque .................................................................................................................... 67

2.1.1.2.1. I-SIMP ............................................................................................................. 67

2.2. Crédito Presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equídeo,

bufalino, caprino, ovino ou suíno - Art. 75, IV do RICMS. ......................................................... 69

2.2.1. Parâmetros ...................................................................................................................... 69

2.2.2. Arquivos ......................................................................................................................... 70

2.2.2.1. Acumuladores ......................................................................................................... 70

2.2.2.2. Produtos .................................................................................................................. 71

2.2.3. Apuração ......................................................................................................................... 72

2.2.4. Relatórios ........................................................................................................................ 74

2.2.4.1. Crédito Presumido .................................................................................................. 74

2.2.4.2. Demonstrativo dos Impostos .................................................................................. 75

2.3. Crédito de ICMS nas aquisições de fornecedor optante pelo Simples Nacional - Art. 23 da

LC 123/06. ..................................................................................................................................... 77

2.3.1. Arquivos ......................................................................................................................... 77

2.3.1.1. Acumuladores ......................................................................................................... 77

2.3.2. Movimentos .................................................................................................................... 78

2.3.2.1. Entradas .................................................................................................................. 78

2.3.2.2. Saídas ...................................................................................................................... 79

2.3.2.3. Apuração ................................................................................................................. 80

2.3.3. Relatórios ........................................................................................................................ 81

2.3.3.1. Acompanhamentos .................................................................................................. 81

2.3.3.1.1. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS ....................................................... 81

2.4. Cálculo do incentivo de Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 e 411 por

produto. ......................................................................................................................................... 83

2.4.1. Parâmetros ...................................................................................................................... 83

2.4.2. Arquivo ........................................................................................................................... 85

2.4.2.1. Acumuladores ......................................................................................................... 85

2.4.2.2. Produtos .................................................................................................................. 86

2.4.3. Movimentos .................................................................................................................... 87

2.4.3.1. Apuração ................................................................................................................. 87

2.4.4. Relatórios ........................................................................................................................ 91

2.4.4.1. Livro de Apuração do ICMS .................................................................................. 91

2.4.4.2. Acompanhamentos .................................................................................................. 92

2.4.4.2.1. Outros .............................................................................................................. 92

2.4.4.2.1.1. Apuração Créditos Presumidos .................................................................... 92

2.5. Informativo DIEF - Registros referentes às informações mensais do movimento de

combustíveis. ................................................................................................................................. 94

2.5.1. Arquivos ......................................................................................................................... 94

2.5.1.1. Produtos .................................................................................................................. 94

2.5.1.2. Tanques ................................................................................................................... 95

2.5.2. Relatórios ........................................................................................................................ 95

2.5.2.1. Informativos Estaduais............................................................................................ 95

2.5.2.1.1. DIEF ................................................................................................................ 95

2.6. Implementar a geração do informativo e-CredRural. ............................................................. 97

2.6.1. Parâmetros ...................................................................................................................... 97

2.6.2. Movimentos .................................................................................................................... 98

2.6.2.1. Saídas ...................................................................................................................... 98

2.6.2.1.1. Guia Notas ....................................................................................................... 98

2.6.2.1.2. Guia Documentos de arrecadação ................................................................... 99

2.6.3. Informativos.................................................................................................................. 100

2.6.3.1. e-CredRural ........................................................................................................... 100

2.7. Gerar o informativo SPED Fiscal para as empresas optantes pelo Simples Nacional,

conforme Decreto nº 34.436/13 ................................................................................................... 102

2.7.1. Parâmetros .................................................................................................................... 102

2.7.2. Movimentos .................................................................................................................. 102

2.7.2.1. Apuração ............................................................................................................... 102

2.7.3. Informativos.................................................................................................................. 103

2.7.3.1. SPED Fiscal .......................................................................................................... 103

2.7.3.2. Demonstrativo dos Impostos ................................................................................ 106

2.8. Estoque Substituição Tributária ........................................................................................... 107

2.8.1. Arquivos ....................................................................................................................... 107

2.8.1.1. Produtos ................................................................................................................ 107

2.8.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 107

2.8.1.1.2. Guia Estadual ................................................................................................ 107

2.8.2. Movimentos .................................................................................................................. 108

2.8.2.1. Estoque .................................................................................................................. 108

2.8.2.1.1. Produtos Incluídos no Regime da Substituição Tributária ............................ 108

2.8.2.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 109

2.8.2.1.1.2. Guia Contabilidade ................................................................................ 111

2.8.2.2. Lançamento de Estoque Substituição Tributária .................................................. 112

2.8.2.3. Apuração ............................................................................................................... 112

2.8.2.4. Pagamento de Impostos ........................................................................................ 113

2.8.3. Relatórios ...................................................................................................................... 114

2.8.3.1. Estoque Substituição Tributária ............................................................................ 114

2.8.3.2. DIEF ...................................................................................................................... 115

2.8.4. Utilitários ...................................................................................................................... 116

2.8.4.1. Alterar Produtos .................................................................................................... 116

2.9. Incentivo fiscal PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, conforme Lei nº

3.140/91. ...................................................................................................................................... 118

2.9.1. Controle ........................................................................................................................ 118

2.9.1.1. Parâmetros ............................................................................................................ 118

2.9.2. Arquivos ....................................................................................................................... 119

2.9.2.1. Tabelas .................................................................................................................. 119

2.9.2.1.1. Índices ........................................................................................................... 119

2.9.2.2. Acumuladores ....................................................................................................... 119

2.9.2.3. Impostos ................................................................................................................ 120

2.9.3. Movimentos .................................................................................................................. 121

2.9.3.1. Outros .................................................................................................................... 121

2.9.3.1.1. Impostos Lançamentos .................................................................................. 121

2.9.3.1.2. PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial ........................ 122

2.9.4.1. Apuração ............................................................................................................... 124

2.9.5. Relatórios ...................................................................................................................... 129

2.9.5.1. Incentivo PSDI ...................................................................................................... 129

2.9.5.2. Demonstrativo dos Impostos ................................................................................ 130

3. Domínio Honorários .................................................................................................................... 131

3.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e .......................................................................... 131

3.1.1. Controle ........................................................................................................................ 131

3.1.1.1. Parâmetros ............................................................................................................ 131

3.1.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 131

3.1.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 132

3.1.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 133

3.1.1.1.1.3. Guia Cabeçalho ..................................................................................... 134

3.1.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 135

3.1.2. Arquivos ....................................................................................................................... 135

3.1.3. Processos ...................................................................................................................... 136

3.1.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 136

3.1.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 136

3.1.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 139

3.1.4. Utilitários ...................................................................................................................... 141

3.1.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 141


3.2.1. Controle ........................................................................................................................ 144

3.2.1.1. Parâmetros ............................................................................................................ 144

3.2.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 144

3.2.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 145

3.2.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 146

3.2.1.1.1.3. Guia Cabeçalho ..................................................................................... 147

3.2.1.1.1.4. Guia Eventos ....................................................................................... 148

3.2.2. Arquivos ....................................................................................................................... 148

3.2.2.1. Arquivos ................................................................................................................ 149

3.2.3. Processos ...................................................................................................................... 150

3.2.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 150

3.2.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 150

3.2.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 153

3.2.4. Utilitários ...................................................................................................................... 155

3.2.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 155


3.3.1. Controle ........................................................................................................................ 158

3.3.1.1. Parâmetros ............................................................................................................ 158

3.3.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 158

3.3.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 159

3.3.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 160

3.3.1.1.1.3. Guia Cabeçalho ..................................................................................... 161

3.3.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 162

3.3.2. Arquivos ....................................................................................................................... 162

3.3.3. Processos ...................................................................................................................... 163

3.3.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 163

3.3.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 163

3.3.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 166

3.3.4. Utilitários ...................................................................................................................... 168

3.3.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 168


3.4.1. Controle ........................................................................................................................ 171

3.4.1.1. Parâmetros ............................................................................................................ 171

3.4.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 171

3.4.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 172

3.4.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 173

3.4.1.1.1.3. Guia Cabeçalho ..................................................................................... 174

3.4.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 175

3.4.2. Arquivos ....................................................................................................................... 175

3.4.3. Processos ...................................................................................................................... 176

3.4.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 176

3.4.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 176

3.4.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 179

3.4.4. Utilitários ...................................................................................................................... 181

3.4.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 181

3.4.4.2. Importação de NFS-e ............................................................................................ 183

3.4.4.2.1. NFS-e prontas para importar ......................................................................... 184

3.4.4.2.2. NFS-e inconsistentes ..................................................................................... 185

3.4.4.2.3. Críticas de estruturas ..................................................................................... 186

4. Domínio Folha ............................................................................................................................. 188

4.1. Gerar arquivo para cadastramento de NIS/PIS em lote conforme leiaute disponibilizado pela

CEF .............................................................................................................................................. 188

4.1.1. Relatórios ...................................................................................................................... 188

4.1.1.1. Outros .................................................................................................................... 188

4.1.1.1.1. NIS ................................................................................................................ 188

4.2. Conversão de auxílio doença em acidente de trabalho. ....................................................... 190

4.2.1. Processos ...................................................................................................................... 190

4.2.1.1. Outros .................................................................................................................... 190

4.2.1.1.1. Conversão de Doença em Acidente de Trabalho .......................................... 190

4.3. Efetuar a transferência de empregados entre matriz e filial sem criar um novo cadastro. ... 194

4.3.1. Arquivos ....................................................................................................................... 194

4.3.1.1. Empregados .......................................................................................................... 194

4.3.2. Relatórios ...................................................................................................................... 195

4.3.2.1. Informativos .......................................................................................................... 195

4.3.2.1. SEFIP .................................................................................................................... 195

4.3.2.2. CAGED ................................................................................................................. 195

10

Convenção de cursores, ícones e tipografia

A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por

exemplo:

Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde

você deverá clicar, por exemplo:

Clique no menu Arquivo, opção Empregados.

A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da

Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:

Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil.

A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de

cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:

Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em

branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados

em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:

A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário

ativo for o Gerente.

Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas,

para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a

rotina é diária, semanal, mensal ou anual.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias,

etc., indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.

11

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias,

etc. Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc.

Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel.

Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc.

Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses

campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta

do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.

Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses

campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta

do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e

ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse

campo.

12

1. Domínio Importação Padrão

1.1. Relacionar o produto para determinar o acumulador na

importação de NF-e via SEFAZ RS/SC/MT/MS, via Portal e Arquivo

XML.

A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no

sistema a opção para relacionar o produto para determinar o acumulador na importação.

Veja a partir do próximo tópico.

1.1.1. Arquivos

1.1.1.1. Configuração de Importação

1.1.1.1.1. Guia Saídas

1.1.1.1.1.1. Guia Acumuladores

No menu Arquivos, submenu Configuração de Importação opção NFe - arquivo XML, na janela Configuração de Importação de NFe arquivo XML, na guia

Saídas, subguia Acumuladores, foi implementada a coluna Produto para relacionar o

produto ao acumulador. Verifique conforme imagem abaixo:

1. Na coluna Produto, selecione a opção:

13

• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os produtos informados na

coluna Definição.

2. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos

detalhados na coluna Definição.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto

estiver selecionada a opção Selecionar.

3. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de

Produtos. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o

acumulador da nota fiscal.

• Clique no botão Incluir, para incluir os produtos que serão vinculados ao

acumulador informado;

• Clique no botão Gravar, para salvar os produtos informados;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado;

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação

de NF-e Arquivo XML.

1.1.1.1.2. Guia Entradas

1.1.1.1.2.1. Guia Acumuladores

14


• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;


coluna Definição.








15






de NF-e Arquivo XML.

A opção de relacionar o produto para determinar o acumulador na importação

foi implementado também para a Importação de NF-e via SEFAZ RS/SC/MT/MS e Importação de NF-e via arquivo XML.

16

1.2. Acumulador conforme situação tributária e produtos - Ato Cotepe

17/04 - CAT 52


sistema a opção informar o acumulador a ser gravado conforme os produtos quando

efetuada a importação do Ato Cotepe 17/04 - CAT 52. Veja a partir do próximo tópico.

1.2.1. Arquivos

1.2.1.1. Configuração Importação

No menu Arquivos, submenu Configuração de Importação opção Ato Cotepe 17/04 - CAT 52, na janela Configuração Importação Ato Cotepe 17/04 - CAT 52, na guia Geral, foi implementada a opção Conforme a situação tributária e produtos no quadro Definir CFOPs/Acumuladores. Verifique conforme imagem

abaixo:

1. No quadro Definir CFOPs/Acumuladores, selecione a opção:

• Conforme a situação tributária e produtos, para que os CFOPs e

acumuladores sejam conforme situação tributária e produtos;

17

1.2.1.1.1. Guia CFOPs/Acumuladores

Quando na guia Geral, no quadro CFOPs/Acumuladores estiver selecionada

a opção Conforme a situação tributária e produtos, na guia

CFOPs/Acumuladores a coluna Produtos será demonstrada para

configuração.

1. Na coluna Produtos, selecione a opção:

• Todos, para que todos os produtos sejam importados;

• Definir, para que sejam importados apenas os produtos selecionados.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produtos



Produtos:

18

• Clique no botão Incluir, para incluir os produtos que serão vinculados à

situação tributária.

• Clique no botão Gravar, para salvar os produtos selecionados.

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado.

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação - Ato

Cotepe 17/04 - CAT 52.

19

1.3. Importação de NFC-e Arquivo XML


sistema a opção para realizar a importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor

Final (NFC-e) em formato XML. Veja a partir do próximo tópico.

1.3.1. Configurar Importação de NFC-e Arquivo XML

1.3.1.1. Guia Geral

1. No menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção NFC-e

Arquivo XML, para abrir a janela Configuração de Importação de NFC-e

Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Cadastros, selecione a opção:

• Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os

registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;

• Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe

somente os registros de cadastros que não estão lançados no sistema.

2. No quadro Movimentos, selecione a opção:

• Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os

20

registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;

• Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe

somente os registros de notas que não estão lançadas no sistema.

3. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:

• Identificação, selecione a opção:

• Inscrição federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam

identificados pela inscrição federal e estadual;

• Inscrição federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados

pela inscrição federal;

• Data de cadastro, selecione a opção:

• Primeiro dia do período atual, para que no campo Data cadastro do

cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia

do período atual da empresa;

• Início efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data

cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início

efetivo das atividades da empresa;

• Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:

• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro de clientes e

fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato

minúsculo;

• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro de clientes e

fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato

maiúsculo;

• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente e

fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o

arquivo;

• Criar conta contábil, selecione a opção Sim, para que seja criada

automaticamente as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados,

caso contrário, Não;

O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a

opção Sim estiver selecionada no campo Criar conta contábil.

• Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:

• Criar nova conta, para que seja criada uma nova conta contábil a cada

21

cadastro de cliente e fornecedor importados;

• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado

que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou

fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;

O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando

no campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção Sim.

• Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção Sim, para que sejam criadas

automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário,

Não.

O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no

campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção Sim.

• Criar conta contábil cliente, selecione a opção Sim, para que sejam criadas

automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso

contrário, Não.

• Selecione a opção Não gerar intervalo no código sequencial, para que

quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML,

não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravada

a importação.

4. No quadro Modelo documento, no campo:

O campo Espécie NFC-e somente estará habilitado quando não houver

espécie vinculada ao modelo 65 ou houver mais de uma espécie vinculada ao

modelo 65. Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao

modelo 65.

• Espécie NFC-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as

notas de entradas e saídas importadas;

O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente

estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado

nos Parâmetros da Empresa.

5. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a

opção:

22

A opção Conforme cadastro de Produtos somente estará habilitada

quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções,

subguia Geral, estiver selecionada a opção Faz controle de estoque.

• Conforme cadastro de Produtos, para que no cálculo do INSS Receita

Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.

• Conforme cadastro de Acumuladores, para que no cálculo do INSS Receita

Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.

1.3.1.2. Guia Saídas

1.3.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Opções, selecione a opção:

• Importar parcelas, para que as parcelas das notas de saída sejam importadas;

• Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do

cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no

acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da

linha do ICMS nas notas de saídas;

23

A opção Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, somente ficará habilitada quando a opção Importar parcelas estiver selecionada.

• Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a

data da nota, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com

data de vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas

automaticamente como parcelas baixadas;

• Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que seja

gerada uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que

não possuam parcelas;

• Gerar observação informada no cadastro do acumulador, para que nas

notas de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do

acumulador;

• Informar a data de saída no momento da importação, para que na janela

Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no

momento da importação;

• Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos

contábeis na importação;

• Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e

sem intervalo no código sequencial, para que as notas importadas sejam

gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código

sequencial;

• Determinar tipo do título padrão para notas a prazo, para que as notas a

prazo tenham um título padrão para serem importadas.

2. No quadro Cliente padrão, no campo:

• Cliente, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;

• Utilizar cliente padrão, selecione a opção

• Sempre, para que na importação das notas de venda a consumidor, sempre seja

utilizado o cliente padrão informado;

• Quando o arquivo não possuir cliente, para que na importação das notas de

saídas seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.

24

1.3.1.2.2. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para

definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.

1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação

das notas fiscais de saída.

2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser

vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.

3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

4. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída.

5. Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da

coluna Definição.


CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o

acumulador na nota fiscal.

25

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao


• Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informados;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;


de NFC-e Arquivo XML.

7. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna

Definição.

8. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados

através da coluna Definição.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS



CSTs. Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o


26

• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados ao


• Clique no botão Gravar, para salvar os CSTs informados;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CST informado;



10. Na coluna CST PIS, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna

Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS





27







13. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:

• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em

nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.3.1.2.3. Guia Produtos

1.3.1.2.3.1. Guia Opções

28

1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a

importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.

• No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto,

selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a

existência do produto conforme a opção selecionada:

• Código do produto, na importação será verificado automaticamente se no

sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no

arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a

opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver

cadastrado;

• NCM, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe

produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML,

caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção

definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver

cadastrado;

• Descrição, na importação será verificado automaticamente se no sistema já

existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo

XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema

efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não

29

estiver cadastrado;

• Código de barras do produto, na importação será verificado

automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo

código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o

código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos:

Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o

produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo

Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E

quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o

sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.

• No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado,

selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:

• Cadastrar novo automaticamente, o produto não localizado será

cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme

código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o código

subsequente ao último código informado;

• Utilizar tabela de relacionamento, será utilizado o produto relacionado no

cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada

uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento

da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da

importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;

• No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção

correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:

• Ratear entre os segmentos, para que no momento da importação seja

rateado o produto no segmentos da nota;

• Importar sempre no último segmento, para que no momento da

importação seja importado o último segmento da nota;

• No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos

novos cadastros de produtos;

O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado

apenas para o estado de SP.

30

• No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um

complemento padrão para o ICMS.

2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:

Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.

• No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja

em seu poder;

• No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto

que esteja em poder de terceiros;

• No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o

produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

1.3.1.2.3.2. Guia Movimentação Física

A guia Movimentação física somente ficará habilitada quando o quadro

Importar movimentação de produtos estiver selecionado.

1. No quadro Produtos que não possuem movimentação física:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a

importação das notas fiscais de saída;

31

• Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que não possui movimentação

física;

• Na coluna Descrição, será informado a descrição do CFOP informado;

• Na coluna Produto, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os produtos que não possuem

movimentação física;

• Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na

coluna Definição;

• Na coluna Produtos selecionados, será informado o código do produto

selecionado na coluna Definição;


estiver selecionada a opção Informar.

• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de

Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que

determinará os produtos que não possuem movimentação física;

• Clique no botão Incluir, para incluir o produto que não possui




• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de

Importação de NFC-e Arquivo XML;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto que não possua

movimentação física.

32

1.3.1.2.4. Guia Cancelamento

1. Selecione a opção Excluir movimentação de produtos, para que seja excluido

os produtos informados na guia Estoque da nota de Saída.

2. Selecione a opção Excluir parcelas, para que seja excluido as parcelas

informados na guia Parcelas da nota de Saída, se existir pagamento para alguma

parcela, a mesma não será excluída.

A opção Excluir lançamentos contábeis somente estará habilitada quando

na guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionada a

opção Gera lançamentos contábeis.

3. Selecione a opção Excluir lançamentos contábeis, para que seja excluido os

lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis

do modulo Domínio Contabilidade.

33

1.3.1.2.5. Guia Diferença de valores

1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique

no botão:

• Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e

a base de cálculo ICMS.

2. Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor

contábil e a base de cálculo ICMS.

3. Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor


A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para

empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opção correspondente ao

detalhamento de outros valores.

5. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.

6. No quadro Definir exceções, selecione as opções para definir a diferença entre o

valor contábil e a base de cálculo. No campo:

• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione

a opção correspondente para lançar a diferença.

34

1.3.1.2.6. Guia PROTEGE

A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no

estado de Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos

parâmetros.

1. No quadro Benefício Fiscal, clique no botão:

• Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal;

• Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício

Fiscal;

• Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal;

2. Na coluna CFOP, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna

Definição.

3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram

selecionados através do botão reticencias.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver

selecionada a opção Selecionar.

4. Na coluna Definição, clique no botão , , para abrir a janela Inclusão de

CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão

importados.

35

• Clique no botão Incluir, para incluir o CFOP que será utilizado para a

importação;



• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.

5. Na coluna Produtos, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;

• Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna

Definição;

6. Na coluna Produtos selecionados, será informado o código dos produtos

selecionados na coluna Definição para serem importados;




Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que terão

benefícios fiscais;

36

• Clique no botão Incluir, para incluir o produto a ser importado;



• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de Produtos.

7. Selecione o quadro Determinar dispositivo para produtos que não foram

relacionados no benefício fiscal, para que possa incluir um dispositivo para os

produtos que não estiverem configurados para realizar relacionamento de benefícios

fiscais.

• Clique no botão Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal;

• Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício

Fiscal;

• Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal;

8. Na coluna CFOP, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os CFOPs informados para

importar.

9. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram

selecionados através do botão reticencias.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver



CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão

37

importados.

• Clique no botão Incluir, para incluir o CFOP que será utilizado para a

importação;



• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.

1.3.1.3. Guia Entradas

38


1. No quadro Opções, selecione a opção:

• Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas;

• Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que na importação

sejam ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador;

• Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do

cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no

acumulador, sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da

linha do ICMS nas notas de entradas;

• Gerar observação informada no cadastro do acumulador, para que nas

notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do

acumulador;

• Informar a data de entrada no momento da importação para que na

janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da

nota no momento da importação;

• Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos

contábeis na importação;

• Permitir relacionar o mesmo CFOP de saída com mais de um CFOP

de entrada, para que seja possível relacionar um CFOP de saída com mais de

um CFOP de entrada;

• Efetuar a importação das notas de entrada conforme o CFOP do

cadastro de produtos, para que seja efetuada a importação das notas de

entrada conforme o CFOP do cadastro de produtos;

• Determinar tipo do título padrão para notas a prazo, para que as notas a

prazo tenham um título padrão para serem importadas.

1.3.1.3.2. Guia CFOPs

Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de saídas para

determinar o CFOP da nota de entrada.

39

1. Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota

importada.

2. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que será informado na nota fiscal

de entrada conforme os CFOPs de saída relacionados.

3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CFOP de entrada informado.

4. Na coluna CFOPs saídas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída

informados através da coluna Definição.


CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída

que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.

40

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs de saídas vinculados aos CFOPs

de entradas;





6. Na coluna CSTs saídas, selecione a opção:

• Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;

• Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna

Definição.

7. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs

selecionados através da coluna Definição.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CSTs Saídas for selecionada a opção Selecionar.




41

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs de entradas vinculados ao

acumulador;





9. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.

10. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na

nota que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

• CFOP operação estadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas

operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada

anteriormente.

• CFOP operação interestadual, informe o código do CFOP que será

utilizado nas operações interestaduais e que não esteja vinculado a

configuração efetuada anteriormente.

1.3.1.3.3. Guia Acumuladores

Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para

definir qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.

42

1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação

das notas fiscais de entrada.

2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser

vinculado a nota conforme o CFOP e operação informada.

3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado.

4. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de entrada.

5. Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da

coluna Definição.


CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o


43

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao






7. Na coluna CST, selecione a opção:

• Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;

• Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna

Definição.



A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST estiver





44







10. Na coluna Fornecedor, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;

• Selecionar, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na

coluna Definição.

11. Na coluna Fornecedores selecionados, serão demonstrados os códigos dos

fornecedores detalhados na coluna Definição.

A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Fornecedor estiver selecionada a opção Selecionar.


Fornecedores. Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que

determinarão o acumulador da nota fiscal.

45

• Clique no botão Incluir, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao


• Clique no botão Gravar, para salvar os fornecedores informados;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum fornecedor informado;


de NFC- Arquivo XML.


• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;


coluna Definição.








46







16. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição de acumulador

informado.

17. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada

não será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs,

produtos e fonecedores da linha anterior ficarão relacionados.

18. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:

• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar

em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.3.1.3.4. Guia Produtos

1.3.1.3.4.1. Guia Opções

47

1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a

importação da movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.

• No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto,

selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a

existência do produto conforme a opção selecionada:

• Código do produto, na importação será verificado automaticamente se no

sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no

arquivo XML, caso não exista o código correspondente o sistema efetuará a

opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver

cadastrado;

• NCM, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe

produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML,

caso não exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção

definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver

cadastrado;

• Descrição, na importação será verificado automaticamente se no sistema já

existe produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo

XML, caso não exista produtos com a descrição correspondente, o sistema

efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não

48

estiver cadastrado;

• Código de barras do produto, na importação será verificado

automaticamente se no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo

código de barra constante no arquivo XML, caso não exista produtos com o

código de barras correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;

O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos:

Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o

produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo

Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E

quando o sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o

sistema irá efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo

Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.

• No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado,

selecione a opção correspondente para determinar a importação do produto:

• Cadastrar novo automaticamente, o produto não localizado será

cadastrado automaticamente no sistema. O código do produto será conforme

código no arquivo XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro

código numérico disponível;

• Utilizar tabela de relacionamento, será utilizado o produto relacionado no

cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada

uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento

da importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da

importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;

• No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção

correspondente para determinar a importação do produto em segmentadas:

• Ratear entre os segmentos, para que no momento da importação seja

rateado o produto no segmentos da nota;

• Importar sempre no último segmento, para que no momento da

importação seja importado o último segmento da nota;

• No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos

novos cadastros de produtos;

O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado

apenas para o estado de SP.

49

• No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um

complemento padrão para o ICMS;

2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:

Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu poder, a tecla de função F4, ficará disponível.

• No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja

em seu poder;

• No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto

que esteja em poder de terceiros;

• No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o

produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

1.3.1.3.4.2. Guia Movimentação Física

50

A guia Movimentação física somente ficará habilitada quando o quadro

Importar movimentação de produtos estiver selecionado.

1. No quadro Produtos que não possuem movimentação física:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a

importação das notas fiscais de saída;

• Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que não possui movimentação

física;

• Na coluna Descrição, será informada a descrição do CFOP informado;

• Na coluna Produto, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os produtos que não possuem


• Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na

coluna Definição;

• Na coluna Produtos selecionados, será informado o código do produto

selecionado na coluna Definição;


estiver selecionada a opção Informar.


Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que

determinará os produtos que não possuem movimentação física;

• Clique no botão Incluir, para incluir o produto que não possui




• Clique no botão Fechar, para retornar à janela Configuração de

Importação de NFC-e Arquivo XML;

• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto que não possua

movimentação física.

51

1.3.1.3.5. Guia Cancelamento

1. Selecione a opção Excluir movimentação de produtos, para que seja excluido

os produtos informados na guia Estoque da nota de Entrada.

2. Selecione a opção Excluir parcelas, para que seja excluido as parcelas

informados na guia Parcelas da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma

parcela, a mesma não será excluída.

A opção Excluir lançamentos contábeis somente estará habilitado quando

na guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionado a opção

Gera lançamentos contábeis.

3. Selecione a opção Excluir lançamentos contábeis, para que seja excluido os

lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis

do módulo Domínio Contabilidade.

1.3.1.3.6. Guia CST/CSOSN

Através da guia CST/CSOSN, o usuário deverá configurar as informações, para

relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da NFC - e Arquivo XML.

52

1. Clique no botão Incluir, para incluir os CST/CSOSN que serão vinculados a nota

importada.

2. Na coluna CST/CSOSN, informe o CST/CSOSN que será informado na nota

fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.

3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CST/CSOSN de entrada

informado.

4. Na coluna CST/CSOSN da nota, informe o CST/CSOSN que será utilizado

na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.

5. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CST/CSOSN da nota de

entrada informado.

6. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados através

da coluna Definição.


CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que

determinarão o CST/CSON que serão informados na nota de entrada.

53

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de

entradas;




de NFC – e Arquivo XML.

8. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.

9. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST/CSOSN que será

utilizado na nota que não entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN.

1.3.1.3.7. Guia Diferença de valores

54

1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique

no botão:

• Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e

a base de cálculo ICMS.

2. Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor


3. Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor


A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para

empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opção correspondente ao

detalhamento de outros valores.

5. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.

6. Selecione o quadro Definir exceções, para definir em qual linha do ICMS da nota

que será gerado a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, no campo:

• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione

a opção correspondente para lançar a diferença.

7. Clique no botão Gravar para salvar a configuração da importação da NFC-e.

55

8. Clique no botão Replicar..., para selecionar as configurações que serão replicadas.

Ao clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação

de NFC-e Arquivo XML – Replicar, conforme figura abaixo:

• No quadro Replicar configuração de importação de NFC-e arquivo XML,

selecione a opção:

• Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML, para replicar a

configuração de importação NFC-e XML para NF-e Arquivo XML;

• Para configuração importação de NFC-e Arquivo XML de outras

empresas, para replicar a configuração de importação para NFC-e XML de

outras empresas.

• Clique no botão Replicar para replicar a configuração de importação da

empresa ativa para outras empresas. Caso as empresas destino não tenham

acumuladores cadastrados o sistema emitirá a seguinte mensagem:

9. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de

NFC-e Arquivo XML.

56

1.3.2. Importação Padrão - NFC-e Arquivo XML

Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e no formato

XML, contendo os dados das notas fiscais de consumidor final.

Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação

Padrão, opção NFC-e Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão –

NFC-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Arquivo, no campo:

No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na

importação.

• Caminho, clique no botão para informar o caminho e selecionar o(s)

arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos conforme

figura a seguir:

57

• No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho

através do botão .

• No quadro Arquivos, na coluna:

• Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;

• Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho

informado;

• Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os

arquivos;

• Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os arquivos;

• Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção

dos arquivos;

• Clique no botão Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleção

realizada;

• Clique no botão OK, para confirmar a seleção dos arquivos a serem

importados;

• Clique no botão Cancelar, para cancelar as configurações e retornar a janela

principal.

3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

• Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão

importados;

• CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão

importados.

58

4. No quadro Importar, selecione a opção:

• Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;

• Notas de saídas, para que sejam importadas apenas as notas de saídas.

As notas de entrada e saída lançadas deverão conter a chave NF-e informada,

de forma contrária, os arquivos de cancelamentos não serão importados.

• Notas canceladas, para que sejam importados apenas os arquivos de

cancelamento de notas de entradas e saídas já lançadas no sistema.

5. Clique no botão Configurações..., para realizar a configuração da importação na

janela Configuração Importação – NFC-e Arquivo XML.

6. Clique no botão Importar, para iniciar o processo de importação.

7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – NFC-e

Arquivo XML.

1.3.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.

1.3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que

passaram com sucesso pela validação de dados.

59

1. Clique no botão Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.

2. Clique no botão Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.

3. Clique no botão Relatório, para emitir um relatório do resumo da importação.

1.3.2.1.2. Guia Advertências


apresentaram críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção

antes de gravar.

60

1. Na guia Advertências, serão demonstrados os grupos de registros que possuem

advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a

coluna Importar de cada registro ou a opção correspondente do grupo.



4. Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os registros

listados.

5. Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os registros.

6. Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos

registros.


1.3.2.1.3. Guia Erros


apresentaram erros que impendem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser

importados.

61

1. Na guia Erros, serão demonstrados os registros que possuem erros.




1.3.2.1.4. Guia Críticas de estruturas

Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do

arquivo e também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas

que apresentam erro não são mais processadas. As linhas com advertência são

processadas, e os campos que tiveram problema são convertidos para informação nula.

62

1. A guia Críticas de estruturas, é dividida em três grupos, sendo eles:

• Advertências, neste grupo são apresentadas a mensagem de advertência em

relação à leitura do arquivo;

• Erros, neste grupo são apresentados as mensagens de erros em relação à leitura

do arquivo;

• Erros Gerais, neste grupo são apresentadas as mensagem de erros em relação à

validação geral do processo.




1.3.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não

estão relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados

manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

63

1. Na guia Relacionamento de produtos, serão demonstrados os produtos que ainda

não estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam

gravados é necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao

produto no sistema.

2. Ao clicar no botão Gravar, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na

guia de Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas

a gravação pelo usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de

registros foram gravados no banco de dados.

3. Clique no botão OK, para confirmar a gravação.

1.3.2.1.6. Guia Data de Saída/Entrada

64

Nesta guia serão exibidas as notas processados na importação, esta guia poderá

ter seu nome alterado conforme a opção selecionada no quadro Importar da janela

Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.

A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção Informar a data de saída no momento da importação estiver selecionada na guia

Saídas/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a

opção Nota de saída estiver selecionada no quadro Importar da janela


A guia Data de entrada somente está habilitada quando a opção Informar a data de entrada no momento da importação estiver selecionada na guia

Entrada/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a

opção Nota de entrada estiver selecionada no quadro Importar da janela


1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

• Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de

emissão da nota que esta sendo importada;

• Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota

que esta sendo importada;

• Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente ou

fornecedor da nota que esta sendo importada;

• Nome, será informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o código

65

informado na coluna Cliente;

Quando a for efetuada a importação de nota de entrada, a coluna Data de saída terá o nome alterado para Data de entrada.

• Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá

ser alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi

efetuada a importação.

66

2. Domínio Escrita Fiscal

2.1. Gerar o informativo I-SIMP consolidando Matriz e Filiais


sistema, a opção para gerar o informativo I-SIMP consolidando entre Matriz e Filiais.

2.1.1. Relatórios

2.1.1.1. Informativos Federais

2.1.1.1.1. I-SIMP

No menu Relatórios, submenu Informativos, opção I-SIMP, na janela I-SIMP,

foi implementado o botão Filiais, para consolidar a emissão do informativo I-SIMP

entre matriz e filiais. Conforme figura a seguir:

O botão Filiais, somente ficará habilitado quando no cadastro da empresa

ativa, no campo CNPJ a inscrição for de Matriz (xx.xxx.xxx/0001-xx) e existir no

banco o cadastro de filiais para esta empresa, com a marcação das opções

Processa filiais/ é filial e Gera Informativo I-SIMP;.

1. Clique no botão Filiais, para selecionar as filiais a serem geradas no relatório.

2. Selecione a filial que deseja consolidar com a empresa.

67

3. Clique no botão OK, para salvar a seleção.

4. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Seleção de filiais.

5. Clique no botão Todas, para selecionar todas as filiais.

6. Clique no botão Nenhuma, para selecionar nenhuma filial;

7. Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das filiais.

2.1.1.2. Estoque

2.1.1.2.1. I-SIMP

No menu Relatórios, submenu Estoque, opção I-SIMP, na janela Estoque I-SIMP, foi implementado o botão Filiais.., para consolidar a emissão do relatório de

estoques do I-SIMP entre matriz e filiais. Conforme figura a seguir:

O botão Filiais, somente ficará habilitado quando no cadastro da empresa

ativa, no campo CNPJ a inscrição for de Matriz (xx.xxx.xxx/0001-xx) e existir no

banco o cadastro de filiais para esta empresa, com a marcação das opções

Processa filiais/ é filial e Gera Informativo I-SIMP;.

1. Clique no botão Filiais, para selecionar as filiais a serem geradas no relatório.

2. Selecione a filial que deseja consolidar com a empresa.

3. Clique no botão OK, para salvar a seleção.

68

4. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Seleção de filiais.

5. Clique no botão Todas, para selecionar todas as filiais.

6. Clique no botão Nenhuma, para selecionar nenhuma filial;

7. Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das filiais.

69

2.2. Crédito Presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de

gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno - Art. 75, IV do

RICMS.

Exclusivo para o Estado de Minas Gerais - MG

A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, para as empresas

situadas no estado de Minas Gerais - MG, foi implementada no sistema a opção para

calcular o crédito presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado

bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno - Art. 75, IV do RICMS. Para isso

deverão ser realizadas algumas configurações, veja a partir do próximo tópico.

2.2.1. Parâmetros

Nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia

Incentivos, foi implementado no quadro Opções a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS. Verifique

essa nova opção, conforme a figura a seguir:

1. Selecione a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves

e de gado - Art. 75, IV do RICMS, para que o sistema gere na apuração o crédito

presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equídeo,

bufalino, caprino, ovino ou suíno.

70

Quando nos parâmetros for selecionada a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, e

não for selecionada a opção Faz controle de estoque, ao clicar no botão

Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:

Quando a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS estiver selecionada, as opções

Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio 106/96 e

Crédito presumido transporte rodoviário de passageiros - Art. 75, XXXI, do RICMS não ficará habilitada e vice e versa.

2.2.2. Arquivos

2.2.2.1. Acumuladores

Na guia Estadual do cadastro de acumuladores ao lado do campo Operação sujeita ao crédito presumido, foi incluída a opção para calcular o crédito presumido

referente a peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equídeo, bufalino,

caprino, ovino ou suíno. Veja conforme destacado na figura a seguir:

Selecione a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de

71

aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, para que nos lançamentos sejam

calculados os percentuais de crédito presumido sobre os peixes, abate ou

processamento de aves, de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou

suíno.

2.2.2.2. Produtos

No cadastro de produtos, na guia Estadual, no quadro Gerar crédito presumido, foram criadas opções para informar o tipo de crédito presumido e o tipo de

produto. Veja conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione o quadro Gerar crédito presumido, para habilitar os campos:

No campo Tipo de Crédito Presumido selecione o tipo de crédito presumido

que deseja gerar, que nesse caso é Crédito presumido de peixes, abate ou

proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS;

No campo Tipo de produto, selecione o tipo de produto que irá gerar o crédito

presumido, que poderá ser: 1 - Carne ou outros produtos comestíveis

resultantes do abate dos animais ou de seu processamento, em estado

natural, ainda que resfriados ou congelados, bem como maturados,

salgados, secos, defumados ou temperados, destinados à alimentação

humana, 2 - Produto industrializado comestível cuja matéria-prima seja

resultante do abate dos animais, desde que destinado à alimentação

humana e 3 - Peixe e produtos comestíveis resultantes do seu abate ou

72

de seu processamento, em estado natural, ainda que resfriados ou

congelados, bem como defumados ou temperados, destinados à

alimentação humana.

Para que seja possível gerar o crédito presumido para o produto, é necessário

que o campo Tipo de Crédito Presumido e Tipo de produto estejam

devidamente preenchidos.

2.2.3. Apuração

Será demonstrada a linha de Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV RICMS, quando nos lançamentos de Saídas e

Redução Z - Modelo 2D, possuir informado um acumulador que tenha selecionada a

opção Operação sujeita ao crédito presumido e no campo ao lado ter selecionada a

opção Peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV, e nos produtos

informados na guia Estoque, possua na guia Estadual no quadro Gerar Crédito Presumido no campo Tipo de crédito presumido estiver selecionada a opção

Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS e no campo Tipo do produto uma opção selecionada.

1. Para os lançamentos de saídas, o crédito presumido será calculado quando o

acumulador e o produto estiver selecionada a opção Crédito presumido de

peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, o

Tipo do produto lançado for 1 ou 2 e o CFOP do lançamento seja iniciado com 5-

XXX ou para o tipo de produto 3 quando o CFOP do lançamentop for iniciado por

5-XXX ou 6-XXX.

2. Para encontrar o valor do crédito presumido é aplicado o percentual encontrado na

dedução de 0,1% sobre a Alíquota ICMS (Ex: 12,00 - 0,1 = 11,90 % do créd.

presumido).

Exemplo 1:

Lançada uma nota fiscal de saída (NF: 01), com o CFOP 5-102 e no acumulador

utilizado foi selecionada a opção Crédito presumido de peixes, abate ou

proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, e no produto informado

no lançamento, na guia Estadual, no quadro Gerar Crédito Presumido, no

campo Tipo do Crédito Presumido esta selecionada a opção Crédito

presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV

do RICMS e no campo Tipo do produto esta selecionada a opção 2 - Produto

industrializado comestível cuja matéria-prima seja resultante do

73

abate dos animais, desde que destinado à alimentação humana:

NF Valor Aliquota ICMS % Crédito Total

01 R$ 13.500,00 12% 11,90% (12,00 – 0,10) R$ 1.606,50

R$ 1.606,50

1. O estorno do crédito será realizado por produto informado na guia Estoque, quando

no acumulador utilizado no lançamento de estorno possuir selecionada a opção

Devolução e na guia Estadual estiver selecionada a opção Operação sujeita

ao crédito presumido, e no campo ao lado estiver selecionada a opção Peixes,

abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV.

2. O estorno de crédito presumido será calculado apenas para os produtos com o tipo

de produto 1 e 2 quando o CFOP for iniciado por 1-XXX, e para o tipo de produto

3, quando o CFOP for iniciado por 1-XXX e 2-XXX.

3. O estorno do crédito será realizado por produto informado na guia Estoque, quando

no campo Nota da coluna Nota devolvida, for selecionado o lançamento que

pertencer ao mesmo mês da nota de saída.

4. Nos lançamentos de entrada na guia Estoque, a coluna Nota devolvida ficará

habilitada quando no acumulador informado estiver selecionada a opção

Devolução.

74

Exemplo 2:

Lançada uma nota fiscal de Entrada (NF: 01), e no acumulador utilizado foi

selecionada a opção Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de

aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS e Devolução, e no produto

informado no lançamento, na guia Estadual, no quadro Gerar Crédito

Presumido, no campo Tipo do Crédito Presumido esta selecionada a opção

Crédito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado -

Art. 75, IV do RICMS e no campo Tipo do produto esta selecionada a opção 2

- Produto industrializado comestível cuja matéria-prima seja

resultante do abate dos animais, desde que destinado à alimentação

humana.

NF Valor da Devolução Alíquota ICMS % Crédito Total

01 R$ 2.000,00 12 % 11,90% R$ 238,00

R$ 238,00

2.2.4. Relatórios

2.2.4.1. Crédito Presumido

75

No menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Crédito Presumido, na janela Crédito Presumido, no quadro Tipo, no campo Crédito Presumido, foi criada a opção Peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV, para emitir a relação de crédito presumido no mês:

1. No quadro Tipo, no campo Crédito Presumido selecione a opção Peixes, abate

ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV, para gerar o demonstrativo do

crédito presumido.

2.2.4.2. Demonstrativo dos Impostos

No demonstrativo dos impostos, os valores de crédito presumido peixes, abate

ou processamento de aves, de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno,

serão demonstrados conforme destacado na figura a seguir:

76

77

2.3. Crédito de ICMS nas aquisições de fornecedor optante pelo Simples Nacional -

Art. 23 da LC 123/06.

Exclusivo para o estado do Rio de Janeiro (RJ)

A partir dessa versão para o módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada

no sistema, para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro (RJ), a opção para

realizar o cálculo do crédito de ICMS nas aquisições de fornecedores que são optantes

pelo Simples Nacional.

2.3.1. Arquivos


No menu Arquivos, opção Acumuladores, na guia Estadual, foi criada a

opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional. Conforme

destacado na figura a seguir:

A opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional somente

ficará habilitada para empresas que possuem regime estadual Normal.

1. Selecione a opção Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional,

para que seja calculado o crédito na aquisição de produtos de empresas optantes

pelo Simples Nacional.

78

2.3.2. Movimentos

2.3.2.1. Entradas

No menu Movimentos, opção Entradas, ao realizar um lançamento com um

acumulador que possui na guia Estadual selecionada a opção Crédito na aquisição

de empresas do Simples Nacional, na tela de Notas de Entradas na guia Estadual

subguia Geral, foi criado o quadro ICMS Simples Nacional. Verifique destaque na

imagem a seguir:

Caso no mesmo mês já possua nota de entrada lançada para o mesmo

fornecedor, será setada a alíquota da última nota lançada.

1. No quadro ICMS Simples Nacional, no campo:

• Base de cálculo, será demonstrado o valor contábil da nota;

Os campos do quadro ICMS Simples Nacional somente ficarão habilitados

quando no acumulador utilizado no lançamento, na guia Estadual, a opção

Crédito na aquisição de empresa do Simples Nacional estiver selecionada.

Quando no campo Alíquota for informada uma alíquota diferente das

relacionadas na tabela do simples nacional, ao passar para o próximo campo o

sistema emitirá a seguinte mensagem:

79

• Alíquota, selecione a alíquota do Simples Nacional conforme a tabela do

Simples Nacional;

• Valor, será demonstrado o valor do crédito de ICMS referente às aquisições de

fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

2.3.2.2. Saídas

Para os lançamentos de Saídas, com um acumulador que possui a opção Crédito na aquisição de empresas do Simples Nacional e Devolução selecionada, também

será habilitado o quadro ICMS Simples Nacional. Conforme destaque na imagem a

seguir:

1. No quadro ICMS Simples Nacional, no campo:

• Base de cálculo, será demonstrado o valor contábil da nota;

• Alíquota, selecione a alíquota do Simples Nacional conforme tabela do

Simples Nacional;

• Valor, será demonstrado valor do crédito de ICMS referente às devoluções de

fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

80

2.3.2.3. Apuração

1. O cálculo será realizado pelo sistema quando na guia Estadual, do acumulador

utilizado no lançamento possuir no campo Crédito na aquisição de empresa do

Simples Nacional uma opção selecionada.

Exemplo 1:

• Lançamento de nota fiscal de entrada (NF nº01), com acumulador onde na guia

Estadual, esta selecionada a Crédito na aquisição de empresas do Simples

Nacional.

• Lançamento de nota fiscal de entrada (NF nº02), com acumulador onde na guia


Nacional.

Lançamento Valor Alíquota ICMS Simples Nacional

NF 01 R$ 3.000,00 1,25 % R$ 37,50

NF 02 R$ 2.000,00 1,25% R$ 25,00

R$ 62,50

81

Exemplo 2:

• Lançamento de nota fiscal de saída (NF nº01), com acumulador onde na guia


Nacional e na guia Geral está selecionada a opção Devolução.

Lançamento Valor Alíquota ICMS Simples Nacional

NF - 01 R$ 500,00 1,25 % R$ 6,25

2.3.3. Relatórios

2.3.3.1. Acompanhamentos

2.3.3.1.1. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS

1. No menu Relatórios, submenu Acompanhamentos opção Apuração Créditos

Presumidos, na janela Apuração Créditos Presumidos, poderá emitir a relação

de crédito de ICMS referente às aquisições do Simples Nacional. Verifique na

imagem a seguir:

2. No quadro Período, no campo:

• Mês/Ano, informe a competência que deseja emitir o relatório de crédito de

ICMS;

3. No quadro Modelo, no campo Tipo de crédito selecione a opção:

• Crédito ICMS do Simples Nacional, para que seja gerado no relatório os

valores de crédito de ICMS de fornecedores optantes pelo simples nacional.

4. No quadro Opção, selecione a opção:

• Destacar linhas, para que as linhas do relatório siam destacadas.

82

5. Clique no botão OK, para emitir o relatório.

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Apuração Crédito Presumidos.

Veja o cálculo realizado pelo sistema para chegar ao valor de crédito de ICMS na

aquisição de empresa do Simples Nacional.

83

2.4. Cálculo do incentivo de Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 e

411 por produto.

Exclusivo para empresa do estado de Santa Catarina (SC).


sistema, para empresas situadas no estado de Santa Catarina, a opção para realizar o

cálculo do incentivo tratamento tributário diferenciado - TTD 409, 410 e 411 por

produto. Veja a partir dos próximos tópicos.

2.4.1. Parâmetros

Nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, na subguia

Incentivos subguia Geral, foi implementado o campo Forma de cálculo para

selecionar a forma de cálculo a ser utilizada para o tratamento tributário diferenciado.

Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir:

O campo Forma de cálculo, somente ficará habilitado quando a opção Possui Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver

selecionada.

1. Selecione a opção:

• Possui Tratamento Tributário Diferenciado – TTD 409, 410 ou 441,

caso a empresa possua tratamento tributário diferenciado. Ao selecionar essa

opção, será habilitado o botão . Ao clicar nesse botão, será aberta a janela

Tabela de incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 – Importação, conforme a

84

figura a seguir:

• No campo Tipo de operação, selecione a opção:

• Crédito presumido, caso o tipo de operação seja do tipo crédito presumido;

• Estorno de débito, caso o tipo de operação seja do tipo estorno de débito.

• No campo Código DCIP, será informado automaticamente o código DCIP

correspondente ao tipo de operação selecionada;

• No campo TTD, informe o número do Tratamento Tributário Diferenciado;

• No quadro Percentual de crédito:

• Clique no botão Incluir para incluir uma linha para informar os valores de

percentuais;

• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha que foi incluída;

• Na coluna Tipo de Produto, selecione o tipo de produto relacionado à tabela

de incentivos;

• Na coluna Alíquota ICMS Destacado, informe o percentual da alíquota do

ICMS;

• Na coluna Tributação Efetiva, informe o percentual da tributação efetiva;

Quando no campo Tipo de operação for selecionada a opção Crédito presumido, será demonstrada a coluna Percentual Crédito. E quando for

selecionada a opção Estorno de débito, será demonstrada a coluna

Percentual Estorno.

• Na coluna Percentual de Crédito, será informado automaticamente com o

valor da subtração das colunas Alíquota ICMS e Tributação Efetiva.

85

O campo Forma de cálculo somente ficará habilitado quando a opção Possui Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver

selecionada.

• No campo Forma de cálculo, selecione a opção:

• Calcular por nota, para que o sistema calcule o incentivo por nota lançada.

• Calcular por produto, para que o sistema calcule o incentivo por produtos

lançados.

• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

Ao selecionar a opção Possui Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411, com a forma de cálculo Calcular por produto, e não

selecionar a opção Faz controle de estoque, ao clicar no botão Gravar, o


2.4.2. Arquivo


No cadastro de acumuladores, na guia Estadual, foi alterada a descrição da

opção Operação de saída subsequente de mercadorias alcançadas pelos

TTDS 409, 410 ou 411 para Operação subsequente com mercadorias

alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411. Verifique esse novo quadro, conforme

figura a seguir:

86

1. Selecione a opção Operação subsequente com mercadorias alcançadas

pelos TTDS 409, 410 ou 411 e no campo ao lado seleciona a opção;

• Demais produtos, para informar que a operação subsequente com

mercadorias alcançadas pelo TTDS 409, 410 ou 411 será sobre demais

produtos;

• Aço e Cobre, para informar que a operação subsequente com mercadorias

alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 será sobre aço e cobre;

• Conforme cadastro produto, para informar que a operação subsequente com

mercadorias alcançadas pelo TTDS 409, 410 ou 411 será conforme o cadastro

de produtos.

2.4.2.2. Produtos

No cadastro de produtos, na guia Estadual, no quadro Gerar crédito presumido, foram criadas opções para informar o crédito presumido sobre tratamento

tributário Diferenciado. Veja conforme destacado na figura a seguir:

87

1. Selecione o quadro Gerar crédito presumido, para habilitar os campos:

No campo Tipo de Crédito Presumido selecione o tipo de crédito presumido

que deseja gerar, que nesse caso é Crédito Presumido Tratamento Tributário

Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411;

No campo Tipo de produto, selecione o tipo de produto que irá gerar o crédito

presumido.

Para que seja possível gerar o crédito presumido para o produto, é necessário

que o campo Tipo de Crédito Presumido e Tipo de produto estejam com uma

opção selecionada.

2.4.3. Movimentos

2.4.3.1. Apuração

Será aplicado para o cálculo do Crédito Presumido o percentual da Tabela de

incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 – Importação dos Parâmetros, quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Tratamento Tributário

Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411, com a opção Calcular por produto no

campo Forma de cálculo, e no acumulador utilizado no lançamento na guia Estadual,

estiver selecionada a opção Operação subsequente com mercadorias

alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411, e no cadastro do produto o quadro

Gerar Crédito Presumido estiver configurado.

88

A base de cálculo do crédito presumido será o valor da coluna Base Cálculo do imposto

ICMS informado para os produtos lançados na guia Estoque, quando o produto for

lançado com um dos CST/CSOSN ICMS listados a baixos:

20 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 - Com redução de base de

cálculo.

70 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 - Com redução de base de

cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

120 - Estrangeira - Importação direta exceto a indicada no código 6 - Com redução

de base de cálculo.

170 - Estrangeira - Importação direta exceto a indicada no código 6 - Com redução

de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

220 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no código 7 -

Com redução de base de cálculo.

270 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no código 7 -

Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

320 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%

(quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com redução de

base de cálculo.


(quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com redução de

base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

420 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos

produtivos básicos de que tratam o Decreto - Lei nº 288/67, e as Leis nos 8.248/91,

8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com redução de base de cálculo.

470 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos

produtivos básicos de que tratam o Decreto - Lei nº 288/67, e as Leis nos 8.248/91,

8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com redução de base de cálculo e cobrança do

ICMS por substituição tributária.

520 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de importação inferior ou igual a

40% (quarenta por cento) - Com redução da base de cálculo.

570 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de importação inferior ou igual a

40% (quarenta por cento) - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS

por substituição tributária.

620 - Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de

Resolução CAMEX e gás natural - Com redução da base de cálculo.

670 - Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de

Resolução CAMEX e gás natural - Com redução de base de cálculo e cobrança do

ICMS por substituição tributária

720 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante

em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução da base de cálculo.

770 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante

em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução de base de cálculo e

cobrança do ICMS por substituição tributária.

89


(setenta por cento) - Com redução da base de cálculo.


(setenta por cento) - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por

substituição tributária.

Exemplo 1:

• Efetuado o lançamento de uma nota fiscal de saída (NF 01), com CST 20, utilizando

acumulador configurado, no valor de R$ 10.000,00, onde R$ 5.000,00 foram

lançados para o produto 01 e R$ 5.000,00 para o produto 02, com o ICMS de 17 %.

• Efetuado o lançamento de uma nota fiscal de saída (NF 02), com CST 70, utilizando

acumulador configurado, no valor de R$ 2.000,00, onde R$ 1.000,00 foram lançados

para o produto 01 e R$ 1.000,00 para o produto 02, com o ICMS de 12%.

• Produto 01 configurado com o tipo de crédito presumido; Crédito Presumido

Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411, e com o Tipo do

produto, Demais produtos.

• Produto 02 configurado para não Gerar Crédito Presumido.

Lançamento Valor ICMS Total

Saída NF 01 R$ 10.000,00 17 % R$ 1.700,00

Saída NF 02 R$ 2.000,00 12 % R$ 240,00

R$ 1.940,00

90

Lançamento Valor B.C. Créd. Presumido % Crédito Pres. Total

Saída NF 01 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 13,40 % R$ 670,00

Saída NF 02 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 8,40 % R$ 84,00

R$ 754,00

• Observe na Tabela de incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 – Importação, os

percentuais utilizados para cálculo do crédito presumido de 8,40% e 13,40%,

conforme as alíquotas dos lançamentos de 12% e 17%.

Exemplo 2:

• Efetuado o lançamento de uma nota fiscal de entrada (NF 01), com CST 20,

utilizando acumulador com as opções Operação de saída subsequente de

mercadorias alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 e Devolução no

valor de R$ 2.000,00, onde R$ 2.000,00 foram lançados para o produto 01, com o

ICMS de 17 %.

• Para que seja calculada a Devolução do crédito presumido TTD 409, 410, ou 411,

deverá realizar um lançamento de entrada utilizando um acumulador com a opção

Devolução e Operação de saída subsequente de mercadorias

alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 selecionada. E na guia Estoque

deverá ser informado um produto com o quadro Gerar Crédito Presumido

configurado.

91

Lançamento Valor ICMS Total

Entrada R$ 2.000,00 17 % R$ 340,00

R$ 340,00

Lançamento Valor B.C. Créd. Presumido % Crédito Pres. Total

Entrada R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 13,40 % R$ 268,00

R$ 268,00

2.4.4. Relatórios

2.4.4.1. Livro de Apuração do ICMS

No livro de apuração do ICMS, modelos P9-I e P9-II o valor do Crédito

presumido TTD 409, 410 ou 411 será demonstrado conforme destacado na figura a

seguir:

92

2.4.4.2. Acompanhamentos

2.4.4.2.1. Outros

2.4.4.2.1.1. Apuração Créditos Presumidos

No relatório de apuração do crédito presumido, serão demonstrados os

lançamentos que foram realizados para o cálculo do Crédito Presumido TTD 409, 410

ou 411.

1. No quadro Modelo, no campo Tipo de Crédito, foi criada a opção Crédito – TTD

409, 410 ou 411, para gerar a apuração do crédito presumido.

93

94

2.5. Informativo DIEF - Registros referentes às informações mensais do

movimento de combustíveis.

Exclusivo para empresa do estado da Pará (PA).


sistema, para empresas situadas no estado do Pará - PA, a opção para geração do

informativo DIEF. Veja a partir dos próximos tópicos.

2.5.1. Arquivos

2.5.1.1. Produtos

No cadastro de produtos, foi implementada a guia Estadual, com o quadro Tipo

de combustível no informativo DIEF para selecionar o tipo de combustível para ser

gerado para o informativo. Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir:

A guia Estadual somente ficará habilitada quando na guia Geral, no campo

Tipo estiver selecionada a opção Combustível.

1. Selecione o quadro Tipo de combustível no informativo DIEF, e no campo

Código, selecione a opção:

• 1 - Álcool Hidratado Comum, caso o produto seja álcool hidratado comum;

• 2 - Álcool Hidratado Aditivado, caso o produto seja álcool hidratado

aditivado;

95

• 3 - Diesel Comum, caso o produto seja diesel comum;

• 4 - Diesel Aditivado, caso o produto seja diesel aditivado;

• 5 - Gasolina Comum, caso o produto seja gasolina comum;

• 6 - Gasolina Aditivada, caso o produto seja gasolina aditivada.

2. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração.

2.5.1.2. Tanques

No cadastro de tanques, foi criado o campo Capacidade nominal, para

informar a capacidade total do tanque. Verifique esse novo campo, conforme figura a

seguir:

1. No quadro Vigência, no campo;

• Capacidade nominal, informe a capacidade total do tanque.

2.5.2. Relatórios

2.5.2.1. Informativos Estaduais

2.5.2.1.1. DIEF

Ao gerar o arquivo da DIEF, as informações sobre a movimentação de

combustíveis serão geradas no registro 88 subtipo 26; estoque de combustíveis

no registro 88 subtipo 27; entrada de combustíveis no registro 88 subtipo 28;

saída de combustíveis no registro 88 subtipo 29 e tanque de combustível no

registro 88 subtipo 30.

96

1. No quadro Competência, no campo;

• Mês/Ano, informe a competência de geração do informativo DIEF.

2. No quadro Declaração, no campo;

• Tipo, selecione o tipo de declaração que estiver sendo gerada.

3. No quadro Arquivo, no campo;

• Caminho, informe o caminho onde deverá ser gerado o arquivo do DIEF.

4. Clique no botão OK, para gerar o arquivo da DIEF.

5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela DIEF.

6. Clique no botão Dados Mensais.., para informar os dados mensais da empresa

para a geração do arquivo.

7. Clique no botão Dados Anuais.., para informar os dados anuais da empresa para a

geração do arquivo.

97

2.6. Implementar a geração do informativo e-CredRural.

Exclusivo para empresa do estado de São Paulo (SP).


sistema, para empresas situadas no estado de São Paulo - SP, a opção para geração do

informativo e-CredRural. Veja a partir dos próximos tópicos.

2.6.1. Parâmetros

Nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Informativos, na

subguia Estaduais, foi implementada a opção Gera o arquivo digital e-CredRural. Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir:

1. Selecione a opção Gerar o arquivo digital e-CredRural, para que seja possível

gerar o informativo do e-CredRural.

Caso selecione a opção Gera o arquivo digital e-CredRural, e não

selecione a opção Faz controle de estoque, ao clicar no botão Gravar, o


98

2.6.2. Movimentos

2.6.2.1. Saídas

Nos lançamentos de saídas, na guia Saídas, a partir dessa versão do módulo

Domínio Escrita Fiscal, quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção

Gerar o arquivo digital e-CredRural o campo Emitente ficará habilitado. Verifique

as definições conforme explicação a seguir:

O campo Emitente somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Gerar o arquivo digital e-CredRural, e no lançamento no campo Espécie, estiver selecionada uma das opções Nota fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, código 1B, Nota fiscal de produtor, modelo 04, e Nota fiscal eletrônica, código 55 e no campo

Situação estiver selecionada a opção 08 - Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

1. No campo Emitente, selecione o emitente da nota fiscal de saída.

2.6.2.1.1. Guia Notas

Na guia Complementar, subguia Documentos Referenciados, subguia

Notas, foram incluídas as colunas Saída e Valor da nota, para informar o valor e a

data de saída da nota a ser gerada no informativo e-CredRural.

99

Os campos Saída e Valor da nota somente ficarão habilitados quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o arquivo digital e-CredRural, e no lançamento no campo Espécie, estiver selecionada uma

das opções Nota fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, código 1B, Nota fiscal de produtor, modelo 04 e Nota fiscal eletrônica, código 55 e no

campo Situação estiver selecionada a opção 08 - Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

1. Na coluna Saída, informe a data de saída do documento referenciado da nota;

2. Na coluna Valor da nota, informe o valor da nota referenciada.

2.6.2.1.2. Guia Documentos de arrecadação

Na subguia Documentos de Arrecadação, foi implementado o campo Valor

do Crédito Utilizado, conforme imagem:

100

O campo Valor do crédito utilizado somente ficará habilitado quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o arquivo digital e-CredRural, e no lançamento no campo Espécie, estiver selecionada uma

das opções Nota fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, código 1B, Nota fiscal de produtor, modelo 04 e Nota fiscal eletrônica, código 55 e no

campo Situação estiver selecionada a opção 08 - Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

1. Na coluna Valor do crédito utilizado, informe o valor do crédito da nota que será

utilizado.

A coluna Valor do crédito utilizado, também foi criada para o lançamento de

notas fiscais de entradas.

2.6.3. Informativos

2.6.3.1. e-CredRural

No menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, foi

implementada a opção e-CredRural, para a geração do informativo.

A opção e-CredRural somente ficará disponível quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Gera o arquivo digital e-CredRural.

101


• Mês/Ano, informe o período de geração do informativo e-CredRural.

2. No quadro Opções, no campo:

• Finalidade do arquivo, selecione a opção 01 – Remessa regular de arquivo,

caso a emissão do informativo seja uma remessa regular, e caso seja a geração de

um arquivo de substituição seleciona a opção 02 - Remessa para substituição

de arquivo remetido anteriormente;

• Arquivo, informe o caminho onde será gerado o arquivo, ou clique no botão

Reticências e selecione o caminho onde o arquivo deve ser gerado.

3. Clique no botão OK, para gerar o informativo e-CredRural.

4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela e-CredRural.

5. Clique no botão Empresas, caso deseje selecionar mais de uma empresa para a

geração do informativo.

102

2.7. Gerar o informativo SPED Fiscal para as empresas optantes pelo Simples

Nacional, conforme Decreto nº 34.436/13

Exclusivo para empresa do estado da Paraíba (PB).


sistema, para empresas situadas no estado da Paraíba - (PB), a opção para geração do

informativo SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional. Veja a partir

dos próximos tópicos.

2.7.1. Parâmetros

Para que os valores de ICMS sejam calculados para empresas optantes pelo

Simples Nacional é necessário que nos parâmetros da empresa, a opção Optante Simples Nacional esteja selecionada e as opções Ultrapassou sub-limite no ano anterior e Calcula ICMS Normal estejam desmarcadas, e na guia Impostos esteja

informado o imposto 01-ICMS.

2.7.2. Movimentos

2.7.2.1. Apuração

Para geração do SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional, é

necessário que acumulador utilizado nos lançamentos de entradas, saídas e redução Z,

possua o imposto 01-ICMS informado na guia Impostos.

Na apuração o sistema deverá gerar os valores referentes ao Estorno de créditos para

apuração do ICMS Simples Nacional e Estorno de débito para apuração do ICMS

Simples Nacional.

Exemplo 1:

Foi realizado um lançamento de uma nota fiscal de entrada (NF: 01), onde no

acumulador utilizado possui o imposto 01-ICMS informado, no valor de R$ 50.000,00,

com ICMS de 17%.

Nota Fiscal Valor Alíquota ICMS Valor de Estorno crédito

Entrada R$ 50.000,00 17% R$ 8.500,00

Exemplo 2:

Foi realizado um lançamento de uma nota fiscal de saída (NF: 01), onde no

acumulador utilizado possui o imposto 01-ICMS informado, no valor de R$

200.000,00, com ICMS de 17%.

Nota Fiscal Valor Alíquota ICMS Valor de Estorno crédito

Entrada R$ 200.000,00 17% R$ 34.000,00

103

O saldo apurado para o imposto 01-ICMS será sempre zero, ou seja, como os

valores de débitos pela saídas e créditos pelas entradas serão sempre

estornados integralmente, desta forma o Saldo do imposto ICMS será sempre

zero.

2.7.3. Informativos

2.7.3.1. SPED Fiscal

No menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais foi

disponibilizada a opção SPED Fiscal, para que as empresa optantes pelo Simples

Nacional possam gerar o informativo SPED Fiscal conforme Decreto nº 34.436/13.

104


• Data inicial, informe a data inicial das informações contidas no arquivo;

• Data final, informe a data final das informações contidas no arquivo.

2. Selecione o quadro Gerar registro de inventário, para que nesse arquivo seja

informado o registro de inventário:

• O campo Saldo em, será preenchido automaticamente com a mesma data

informada no campo Data final. O saldo dos registros de inventário serão gerados

com base na data informada no campo Saldo em;

O campo Motivo somente ficará habilitado quando no campo Data inicial estiver informada à data igual ou maior que 01/07/2012 e o quadro Gerar registro de inventário estiver selecionado.

• No campo Motivo, selecione a opção correspondente conforme CNAE da

empresa;

• No quadro Tipo do saldo, selecione a opção:

• Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro

de produtos;

• Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da

movimentação dos produtos lançados nas notas de entradas e saídas.

3. Selecione o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da

105

Substituição Tributária, para habilitar o campo Mês do levantamento dos

estoques.

• No campo Mês do levantamento dos estoques, informe no formato

MM/AAAA, a competência do levantamento dos estoques.

4. No quadro Opções:

• Selecione a opção Gerar valores agregados, para gerar no SPED as

informações referentes a valores agregados;

O campo Identificação do Produtos somente ficará habilitado para empresas

situadas no estado de Goiás-GO.

• No campo Identificação dos produtos, selecione a opção:

• Código de barras, para gerar a identificação dos produtos conforme código

de barras;

• Código do produto, para gerar a identificação dos produtos conforme

código do produto.

• No campo Finalidade do arquivo, selecione a opção:

• 0-Remessa do arquivo original, para gerar o arquivo original;

• 1-Remessa do arquivo substituto, para gerar o arquivo substituindo

informações já apresentadas.

• No campo Tipo de Atividade, selecione a opção:

• 0-Industrial ou equiparada a industrial, para as empresas industrial ou

equiparadas a industrial;

• 1-Outros, para as empresas que tenham outro tipo de atividades;

O campo Arquivo estará disponível, quando for gerado o arquivo apenas para

uma empresa, e campo Caminho estará disponível, quando for gerado o

arquivo para mais de uma empresa.

• No campo Arquivo/Caminho, se estiver gerando o informativo apenas para uma

empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando

o arquivo para mais de uma empresa informe apenas o caminho onde será gravado

esse arquivo.

5. Clique no botão OK, para gerar o arquivo do SPED Fiscal.

106


No menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativos, no

demonstrativo do Imposto ICMS os valores gerados de estorno serão demonstrado

conforme denominação da tela de apuração. Verifique na imagem em destaque.

107

2.8. Estoque Substituição Tributária

Exclusivo para o estado do Ceará (CE)


sistema, para empresas situadas no estado do Ceará (CE), a opção para realizar o cálculo

do crédito de ICMS Substituição Tributária sobre o estoque das mercadorias incluídas

no regime da Substituição Tributária, conforme Decreto 31.270/2013. Veja a partir do

próximo tópico.

2.8.1. Arquivos

2.8.1.1. Produtos


No cadastro de produtos, o campo Tipo do item, que estava na guia

Informativos, subguia SPED subguia SPED foi incluído na guia Geral. Verifique essa

alteração, conforme destacado na figura a seguir:

1. No campo Tipo do Item, selecione o tipo do item correspondente ao produto.

A alteração do campo Tipo do Item da guia SPED, para a guia Geral foi

realizada para todos os estados.

2.8.1.1.2. Guia Estadual

Na guia Estadual foi implementado o quadro Produto incluído no regime da

108

Substituição Tributária. Verifique esse novo quadro, conforme destacado na figura a

seguir:

2. Selecione o quadro Produto incluído no regime substituição tributária, para

informar a inclusão desse produto no regime da Substituição tributária. no campo:

• Data de início da Substituição Tributária, informe a data em que o produto

foi incluído na substituição tributária;

• Data de levantamento dos estoques, será preenchido automaticamente pelo

sistema com a data anterior à data informada no campo Data de início da

Substituição Tributária;

• Percentual MVA (%), informe o percentual da margem de valor agregado;

• Alíquota Interna (%), será informada a alíquota da guia Geral do cadastro dos

produtos na alíquota do ICMS.

2.8.2. Movimentos

2.8.2.1. Estoque

No menu Movimentos submenu Estoque foi implementada a opção Estoque Substituição Tributária para informar os produtos incluídos na substituição

tributária. Verifique a explicação dessa nova opção, conforme o tópico a seguir.

2.8.2.1.1. Produtos Incluídos no Regime da Substituição Tributária

109

Nessa opção você poderá lançar o estoque da substituição tributária dos produtos

incluídos do regime da Substituição Tributária. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu opção Estoque

Substituição Tributária, para abrir a janela Estoque Substituição Tributária,

conforme a figura a seguir:

2. Caso não possua estoque de substituição tributária cadastrado, entrará

automaticamente no modo de inclusão; mas se houver algum estoque de substituição

tributária cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um estoque substituição

tributária.

3. Clique no botão Editar, para que o estoque substituição tributária entre em modo de

edição.

4. Clique no botão Gravar, para salvar o estoque substituição tributária.

5. Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques substituição

tributária cadastrados.

2.8.2.1.1.1. Guia Geral

1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código

sequencial, caso seja necessário você poderá alterar.

2. No campo Data do levantamento dos estoques, informe a data, em que foi

110

efetuado o levantamento de estoque.

3. No campo Tipo de saldo, selecione a opção:

• Saldo do movimento, para listar o saldo conforme movimento dos

lançamentos realizados para o produto;

• Saldo do produto, para listar o saldo conforme informação no cadastro do

produto.

4. No campo Critério do estoque, selecione a opção:

• Custo médio de aquisição, para listar o saldo conforme custo médio de

aquisição de produtos;

• Custo da últimas entradas, para listar o saldo conforme últimas entradas de

produtos.

5. No campo Quantidade de Parcelas, informe a quantidade de parcelas para

recolhimento do imposto sobre o estoque de produtos incluídos na subtri.

6. No campo Vencimento Inicial, informe o vencimento inicial da primeira parcela.

7. No campo Embasamento legal, informe embasamento legal para o estoque

substituição tributária.

8. No quadro Produtos incluídos na substituição tributária:

• Clique no botão Listar produtos, para que sejam listados os produtos que

possuem em seu cadastro a data de levantamento dos estoques igual à data

informada no campo Data do levantamento dos estoques;

• Na coluna Produto, serão informados automaticamente os códigos dos produtos

incluídos na substituição tributária;

• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto referente à coluna

anterior;

• Na coluna Quantidade, será informada a quantidade final do produto, conforme a

data informada no campo Data do levantamento dos estoques;

• Na coluna Valor estoque, será gerado o valor conforme o critério do estoque

informado;

• Na coluna MVA%, será informado o percentual da margem do valor agregado,

conforme cadastro do produto;

• Na coluna Base de cálculo, será gerado o Valor do estoque multiplicado pelo

MVA%;

• Na coluna Alíq., será preenchido com a alíquota do ICMS informado no cadastro

do produto;

111

• Na coluna Valor ICMS, será gerado o valor da base de cálculo multiplicado pela

alíquota;

• No campo Valor total do ICMS sobre levantamento de estoque, será

informado a soma de todas as colunas Valor ICMS dos produtos;

• No campo Valor da parcela de ICMS sobre o levantamento de estoque,

informe o valor da primeira parcela calculada a partir do campo Valor total do

ICMS sobre levantamento de estoque dividido pela quantidade de parcelas.

2.8.2.1.1.2. Guia Contabilidade

A guia Contabilidade somente estará habilitada se nos Parâmetros da empresa,

guia Geral, subguia Contabilidade, a opção Gera lançamentos contábeis

estiver selecionada.

1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento contábil.

2. Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos contábeis.

3. Clique no botão Excluir, para excluir o lançamento contábil .

4. Na coluna Debitar, informe a conta débito para o lançamento.

5. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.

6. Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento.

7. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.

112

8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito.

9. Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento.

10. A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, essa descrição

poderá ser modificada. Caso não seja informado um código, você poderá descrever

o histórico desejado.

2.8.2.2. Lançamento de Estoque Substituição Tributária

Exemplo:

Produto Quantidade Valor

Estoque

MVA(%) Base de

Cálculo

Alíquota Valor

ICMS

Produto 1 50.000,00 50.000,00 15,00 57.500,00 19,00 10.925,00

Produto 2 50.000,00 50.000,00 50,00 75.000,00 19,00 14.250,00

Total: 25.175,00

Valor total do ICMS sobre levantamento do estoque R$ 25.175,00

Quantidade de Parcela: 10 x R$ 2.517,50

Valor da parcela de ICMS sobre levantamento do estoque R$ 2.517,50

2.8.2.3. Apuração

1. Veja que para o imposto 9 – SUBTRI foi gerado um valor de R$ 25.175,00 de

ICMS Subst. Tributária sobre estoque – Decreto 31.270/2013, sobre o estoque

113

lançado através do menu Movimentos submenu Estoque opção Estoque

Substituição Tributária.

2.8.2.4. Pagamento de Impostos

1. Veja na coluna Parcela, o valor do ICMS Substituição Tributária sobre o estoque

parcelado em 10 vezes conforme efetuado no lançamento do estoque através da

114

janela Estoque Substituição Tributária.

2.8.3. Relatórios

2.8.3.1. Estoque Substituição Tributária

1. No menu Relatórios submenu Estoques opção Estoque Substituição Tributária,

para emitir o relatório dos produtos incluídos no regime da substituição Tributária.

2. No quadro Emitir, selecione a opção:

• Por data de levantamento, para emitir o relatório conforme a data de

levantamento do estoque;

• Por código de lançamento, para emitir o relatório conforme código de

lançamentos;

3. No quadro Opção selecione a opção Destacar linhas, para que as linhas do

relatório saiam de forma destacada.


115

5. O valor lançado como saldo de estoque das mercadorias incluídas na substituição

tributária, é demonstrado no relatório pelos produtos que possuíam em seu cadastro

selecionada a opção, Produto incluído no regime da Substituição

Tributária, da guia Estadual.

2.8.3.2. DIEF

No menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção

DIEF, na janela DIEF foi criado o quadro Gerar inventário das mercadorias

incluídas no regime da Substituição Tributária, para que no informativo sejam

incluídas as informações dos produtos incluídos no regime de substituição tributária.

Verifique conforme destaque na figura a seguir:

116

1. Selecione o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da

Substituição Tributária, para que no informativo sejam incluídas as informações

das mercadorias incluídas no regime de substituição tributária.

O campo Data do levantamento dos estoques somente ficará habilitado

quando o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da Substituição Tributária estiver selecionado.

• No campo Data do levantamento dos estoques, informe a data em que deseja

realizar o levantamento dos estoques, para que as informações sejam incluídas

no informativo.

2.8.4. Utilitários

2.8.4.1. Alterar Produtos

No menu Utilitários, opção Alterar Produtos, na janela Alteração de Produto,

o campo Tipo item foi alterado. Verifique conforme destaque na figura a seguir:

117

O campo Tipo item, foi retirado da guia SPED, subguia Geral, e foi incluído na

guia Geral.

1. Selecione a opção Tipo item, e no campo ao lado selecione o novo tipo do item

que será vinculado ao produto selecionado.

118

2.9. Incentivo fiscal PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial,

conforme Lei nº 3.140/91.

Exclusivo para empresa do estado de Sergipe (SE).


sistema, para empresas situadas no estado de Sergipe - SE, a opção para geração do

informativo SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional. Veja a partir

dos próximos tópicos.

2.9.1. Controle

2.9.1.1. Parâmetros

Nos parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, foi implementada

a guia Incentivos, com a opção para configurar a empresa no Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial. Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir:

As opções Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio 106/96 e Optante pelo tratamento tributário especial - TARE, foram tiradas da guia Opções e incluídas na guia Incentivos.

1. Selecione a opção Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial, Lei nº 3.140/91, para informar que a empresa

possui incentivos do programa sergipano de desenvolvimento industrial.

119

2. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração.

2.9.2. Arquivos

2.9.2.1. Tabelas

2.9.2.1.1. Índices

A partir desta versão, no cadastro de Índices na guia Médios, foi incluído o

índice UFP/SE. Verifique conforme a figura a seguir:


No cadastro de acumuladores, na guia Estadual, foi criada a opção para

informar que a empresa realiza operação não vinculada ao programa sergipano de

desenvolvimento industrial, conforme figura a seguir:

120

1. Selecione a opção Operação não vinculada ao PSDI - Programa Sergipano

de Desenvolvimento Industrial, para informar que este acumulador não esta

vinculado ao programa sergipano de desenvolvimento industrial.

Quando no acumulador estiver selecionada a opção Operação não vinculada ao PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, o valor do

lançamento não será considerado para o cálculo de incentivo fiscal PSDI.

2.9.2.3. Impostos

No cadastro do imposto ICMS, na guia Contabilidade, subguia Geral, foi

criado um quadro Dedução PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento

Industrial para informar os dados da contabilização das deduções do programa

sergipano de desenvolvimento, conforme figura a seguir:

121

1. No quadro Dedução PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento

Industrial, no campo:

• Conta, informe o código reduzido da conta de acordo com seu plano de contas;

• Histórico, informe o código do histórico correspondente.

2.9.3. Movimentos

2.9.3.1. Outros

2.9.3.1.1. Impostos Lançamentos

No menu Movimentos, submenu Outros, opção Impostos Lançados, na tela

Outros Lançamentos (Lançados), foi implementada a opção Operação não vinculada ao PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, para

informar que os impostos lançados são operações não vinculadas ao programa sergipano

de desenvolvimento industrial.

122

A opção Operação não vinculada ao PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial somente ficará habilitada quando no campo

Ajuste, estiver selecionada uma das opções: Estorno de créditos, Estorno de débitos, Outros créditos, Outros débitos, Outras deduções.

1. Selecione a opção Operação não vinculada ao PSDI - Programa Sergipano

de Desenvolvimento Industrial para informar que esse lançamento não está

vinculado ao programa sergipano de desenvolvimento industrial.

2.9.3.1.2. PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial

No menu Movimentos, submenu Outros, foi implementada a opção PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, para informar os dados em

relação ao programa de incentivo fiscal do estado de Sergipe.

A opção PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial somente ficará disponível para seleção, quando na soma das vigências possuir

selecionada a opção Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, Lei nº 3.140/91 nos parâmetros.

1. O campo Código será preenchido automaticamente, com o código sequencial do

sistema.

2. No quadro Dados, no campo:

123

Quando no campo Período inicial for informado um período menor ao período

da vigência dos parâmetros que possui selecionada a opção Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, Lei nº 3.140/91, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

• Período inicial, informe o período inicial do programa sergipano de

desenvolvimento industrial;

• Período final, informe o período final do programa sergipano de


• Percentual de incentivo, informe o percentual de incentivo do programa

sergipano de desenvolvimento industrial;

• Prazo de carência (em meses), informe o prazo de carência em meses do

programa sergipano de desenvolvimento industrial;

• Vencimento, informe o dia de vencimento do programa sergipano de


• Empreendimentos já instalados, selecione a opção correspondente

informando se o projeto já está instalado no empreendimento ou não;

Os campos Índice para correção e Mês base para correção, somente ficarão

habilitados quando no campo empreendimentos já instalados estiver

selecionada a opção Sim.

• Índice para correção, selecione índice de correção correspondente;

• Mês base para correção, selecione o mês para correção do índice.

3. No quadro Média mensal atualizada, serão informados os períodos para

atualização das médias.

• Na coluna Código, será demonstrado o código sequencial da média mensal

atualizada;

• Na coluna Período, será demonstrado o período da média mensal atualizada;

• Na coluna Valor ICMS, será demonstrado o valor de ICMS da média mensal

atualizada;

124

• Na coluna Valor em índice, será demonstrado o valor do índice da médias

mensal atualizada.

4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações.

5. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela PSDI - Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial.

2.9.4.1. Apuração

1. Para que seja realizado o cálculo do incentivo do PSDI, é necessário que a opção

Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento

Industrial, Lei nº 3.140/91, esteja selecionada nos parâmetros e possua incentivo

lançados no menu Movimentos, submenu Outros, opção PSDI - Programa

Sergipano de Desenvolvimento Industrial.

2. O sistema verificará a opção selecionada no campo Empreendimentos já

instalados na tela PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento

Industrial.

3. Quando estiver selecionada a opção Não, será aplicado o percentual do incentivo

sobre o saldo devedor de ICMS do período, e quando estiver selecionada a opção

Sim, será aplicado o percentual de incentivo sobre a parte que exceder a média

mensal atualizada de 110%.

Exemplo 01:

1. Nos parâmetros da empresa, na guia Incentivos foi selecionada a opção Possui

incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, Lei nº

3.140/91.

2. No menu Movimentos, submenu Outros, opção PDSI - Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial, foi realizado o lançamento para o programa de

incentivos onde no campo Empreendimentos já instalados, foi selecionada a

opção Não. Veja conforme imagem:

125

3. Lançamento de notas fiscais de entradas, utilizando um acumulador que possui a

opção Operação não vinculada PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial desmarcada:

Lançamento V. Contábil Base de Cálculo Alíquota ICMS Total

Entrada R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 17% R$ 1.700,00

Entrada R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 7% R$ 1.050,00

R$ 2.750,00

4. Lançamento de notas fiscais de saídas, utilizando um acumulador que possui a

opção Operação não vinculada PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial desmarcada:

Lançamento V. Contábil Base de Cálculo Alíquota ICMS Total

Saída R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 12% R$ 2.160,00

Saída R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 17% R$ 4.590,00

R$ 6.750,00

5. Lançamentos de impostos lançados, para o imposto 01-ICMS no mesmo período

dos lançamentos acima, com a opção Operação não vinculada PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial marcada, verifique conforme imagens

abaixo:

126

6. Considerando que no lançamento PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial foi selecionada a opção Não no campo

Empreendimentos já instalados, para o cálculo será aplicado o percentual do

incentivo sobre o saldo devedor de ICMS do período.

Cálculo do Incentivo PSDI – Mês 01/2013

01 Saldo devedor de ICMS apurado em 01/2013 (+) R$ 4.450,00

02 Débitos fiscais não vinculados ao incentivo (-) R$ 500,00

03 Créditos fiscais não vinculados ao incentivo (+) R$ 50,00

04 Saldo devedor passível de incentivo PSDI ( 01 – 02 + 03 ) (=) R$ 4.000,00

05 Saldo que será aplicado o benefício ( 04 ) (=) R$ 4.000,00

06 Percentual de incentivo (x) 8,00%

07 Valor do ICMS relativo ao PSDI ( 05 x 06 ) (=) R$ 320,00

08 Valor de dedução do PSDI ( 05 – 07 ) (-) R$ 3.680,00

09 Saldo devedor final de ICMS 01/2013 ( 01 – 08 ) (=) R$ 770,00

127

Exemplo 02:

1. No menu Movimentos, submenu Outros, opção PDSI - Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial, foi realizado o lançamento para o programa de

incentivos, onde no campo Empreendimentos já instalados esta selecionada a

opção Sim.

128

2. Na coluna Valor ICMS será demonstrada a média do ICMS dos 12 meses

imediatamente anteriores à data informada no campo Período inicial, e será

aplicado o índice informado no campo Índice para correção.

3. Para o cálculo do incentivo foram realizados os mesmo lançamentos de saídas,

Entradas e Impostos Lançados do exemplo 01.

4. Considerando que no lançamento PSDI - Programa Sergipano de

Desenvolvimento Industrial foi selecionada a opção Sim no campo

Empreendimentos já instalados, será plicado o percentual de incentivo sobre a

parte que exceder a média mensal atualizada de 110% (Nesse caso: R$ 900,00 x

110%: R$ 990,00).

Cálculo do Incentivo PSDI – Mês 01/2014

01 Saldo devedor de ICMS apurado em 01/2014 (+) R$ 4.450,00

02 Débitos fiscais não vinculados ao incentivo (-) R$ 500,00

03 Créditos fiscais não vinculados ao incentivo (+) R$ 50,00

04 Saldo devedor passível de incentivo PSDI ( 01 – 02 + 03 ) (=) R$ 4.000,00

05 Média ICMS 110% (-) R$ 990,00

06 Saldo que será aplicado o benefício = Excedente da média

do ICMS ( 04 – 05 )

(=) R$ 3.010,00

07 Percentual de incentivo (x) 8,00%

08 Valor do ICMS relativo ao PSDI ( 06 x 07 ) (=) R$ 240,80

09 Valor de dedução do PSDI ( 06 – 08 ) (-) R$ 2.769,20

10 Saldo devedor final de ICMS 01/2014 ( 01 – 09 ) (=) R$ 1.680,80

129

2.9.5. Relatórios

2.9.5.1. Incentivo PSDI

No menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, foi

criada a opção Incentivo PSDI, para emitir a relação de incentivos do programa

sergipano de desenvolvimento industrial.

1. No quadro Período, selecione a opção:

• Competência, para emitir o relatório por competência, e nos campos ao lado

informe o intervalo de competências para a emissão da relação dos incentivos;

• Vencimento, para emitir o relatório por data de vencimento, e nos campos ao

lado informe o intervalo de competência para a emissão da relação dos

incentivos.

2. No quadro Opção, seleciona a opção:

130

• Destacar linhas, para que as linhas do relatório saiam destacadas.


4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Incentivo PSDI.


No demonstrativo dos impostos, os valores de incentivos do programa sergipano

de desenvolvimento industrial, serão demonstrados conforme destacado na figura a

seguir:

131

3. Domínio Honorários

3.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e

Exclusivo para os municípios de Fortaleza (CE), Arapongas (PR), Paranaguá (PR),

Santa Cruz do Sul (RS) e Balneário Camboriú (SC)

A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi

implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para os

municípios de Fortaleza (CE), Arapongas (PR), Paranaguá (PR), Santa Cruz do Sul

(RS) e Balneário Camboriú (SC).

3.1.1. Controle


Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi

disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na

figura a seguir:

1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e.

3.1.1.1.1. Guia NFS-e

Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia

NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:

132

A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona

a opção Nota fiscal de serviço eletrônica.

3.1.1.1.1.1. Guia Geral

1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço.

2. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço

prestado.

3. No campo Natureza da operação, selecione a opção de acordo com a natureza da

operação da nota fiscal.

4. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado

selecione a modalidade de tributação correspondente.

5. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo

simples nacional.

6. Selecione a opção Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivador

cultural.

7. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar

intervalo de RPS.

8. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT

na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas

133

conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação.

9. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser

impressa.

Os campos Usuário do contribuinte e Senha do Contribuinte somente serão

demonstrados para as empresas situadas no município de Balneário Camboriú - SC.

10. No campo Usuário do contribuinte, informe o usuário do contribuinte

correspondente.

11. No campo Senha do Contribuinte, informe a senha do contribuinte.

3.1.1.1.1.2. Guia RPS

A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver

selecionada a opção Informar intervalo de RPS.

1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo.

2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço.

3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço.

4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema.

5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final.

6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo

134

3.1.1.1.1.3. Guia Cabeçalho

1. No quadro Imagem do brasão da Prefeitura, clique no botão:

• Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura;

• Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura;

• Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura.

2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você

deseja.

3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que

você deseja.

135

3.1.1.1.1.4. Guia Eventos

1. No quadro Informações complementares:

• No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada;

• Clique no botão Adicionar, para adicionar a variável selecionada, no campo em

branco;

• No quadro em branco, informe as observações complementares, para que seja

gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

3.1.2. Arquivos

Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão

ser utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas.

1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a

janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir:

136

2. Quando não houver código de serviço prestado cadastrado, entrará automaticamente

em modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo

código de serviço prestado.



4. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista.

5. No campo Código de tributação municipal, informe o código de tributação do

municipio.

6. No campo Alíquota de impostos conforme IBPT, selecione a alíquota do serviço

prestado conforme instituto brasileiro de planejamento e tributação.

7. No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado.

8. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado.

3.1.3. Processos

3.1.3.1. NFS-e

No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções

Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções,

conforme tópicos a seguir.

3.1.3.1.1. Gerar RPS

Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos

prestados para os clientes.

Para emitir, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a

janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:

137


• Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA;

• Data de emissão, informe a data de emissão do RPS.

3. No quadro Filtro, no campo:

• Faturamento, selecione a opção:

• Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o

tipo do faturamento realizado;

• Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para

que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos

faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato;

• Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam

listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não

faturam com contrato.

4. No quadro Observação, no campo:

• Código, se necessário informe o código de uma observação previamente

cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS.

Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um

asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará

indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de

Clientes.

6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a

seguir:

138

• No quadro RPS, na coluna:

• Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no

botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do

recibo conforme intervalo de numeração informado nos parâmetros;

• Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informado

automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal;

• Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais;

• Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal;

• Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas.

• No quadro Arquivo, no campo:

• Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o

arquivo XML.

• Clique no botão Gravar, para salvar o RPS.

O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o

RPS.

• Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho

informado no campo Caminho.

O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido

gerado.

• Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será

gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados.

139

O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o

RPS.

• Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço,

conforme figura a seguir:

3.1.3.1.2. Consulta NFS-e

Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas.

Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para

abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

140

2. No quadro Filtro:

• Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial

desejada, no formato MM/AAAA;

• No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA;

• Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no

formato MM/AAAA;


• Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado;

• No campo Final, informe o valor final desejado;

• Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser

filtrado;

• Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser

filtrada;

• Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser

filtrado.

3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da

NFS-e conforme lançamento.




141


Clientes.

5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações.

6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado

nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,

conforme o modelo 02, verifique a seguir:

3.1.4. Utilitários

3.1.4.1. NFS-e

Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas,

ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada.

1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e,

para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a

figura a seguir:

142

2. No quadro Notas fiscais:

• Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já

emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando

para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar;

• Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada

pelas informações das notas fiscais.

3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá

utilizar os botões abaixo, como auxílio:

• Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas;

Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas

referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial.

Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida

parcial ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso:

• Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada;

• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As

notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam

selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem

143

recebimento.

As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso

queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em

contado a prefeitura do seu município.

4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais,


• Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK.

O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem

selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma

nota fiscal.

6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.

144


Exclusivo para o município de Sombrio (SC)

Para as empresas situadas no município de Sombrio (SC), foi implementada a

opção de emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Para que o sistema possa efetuar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,

a empresa deverá ser parametrizada, verifique a partir do próximo tópico as opções que

deverão ser configuradas.

3.2.1. Controle




figura a seguir:


3.2.1.1.1. Guia NFS-e



145



3.2.1.1.1.1. Guia Geral



prestado.

3. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação

correspondente.

O campo Dispositivo Legal, somente ficará habilitado quando no campo

Natureza da operação estiver selecionada a opção 3 - Isenção.

4. No campo Dispositivo Legal, informe o dispositivo legal em relação a isenção da

natureza da operação.




simples nacional.

7. Selecione a opção Incentivador cultural, se a empresa for incentivadora cultural.

146


intervalo de RPS.





impressa.

3.2.1.1.1.2. Guia RPS








6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo.

147







deseja.


você deseja.

148





branco;



3.2.2. Arquivos





149



código do serviço prestado.




5. No campo Código de tributação municipal, informe o código de tributação

municipal da empresa.





3.2.2.1. Arquivos

Nesta opção, você poderá cadastrar a natureza da operação que poderão ser

utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas.

1. Clique no menu Arquivos, opção Natureza da Operação, para abrir a janela

Natureza da Operação, conforme a figura a seguir:

2. Quando não houver natureza da operação cadastrada, entrará automaticamente em

modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova

natureza da operação.

150



4. No campo Descrição, informe a descrição da natureza da operação.

3.2.3. Processos

3.2.3.1. NFS-e


Neste processo, você poderá emitir os recibos provisórios de serviço para serem

convertidos em notas fiscais de serviço eletrônicas, referentes aos serviços prestados

para os clientes.
















151








1. Clique no botão Clientes..., para preencher o filtro selecionando-os clientes na

janela Seleção de Clientes.


seguir:

• No quadro Certificado Digital, no campo:

• Nome do certificado digital, selecione a opção correspondente.

• No quadro Notas Fiscais, na coluna:


botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo

conforme intervalo de numeração informado nos parâmetros;

• Lote, será demonstrado automaticamente pelo sistema o número do lote do

RPS;

• CNAE, selecione a opção correspondente;

152

• Código do serviço prestado, selecione a opção correspondente ao serviço

prestado;

• Descrição, será informada automaticamente pelo sistema a descrição do

código informado na coluna Código do serviço prestado;

• Natureza da Operação, selecione a opção correspondente;

• Alíquota, informe a alíquota desejada;

• Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, serão informados


• Clique no botão Todo, para selecionar todas as notas fiscais;



• Clique no botão Gravar, para salvar a RPS.

O botão Imprimir RPS, somente estará habilitado após ter sido gravado o

RPS.



153






154






formato MM/AAAA;





filtrado;


filtrada;


filtrado.







155

Clientes.





3.2.4. Utilitários

3.2.4.1. NFS-e





figura a seguir:

156








utilizar os botões a seguir, como auxílio:

• Clique no botão Todo, para selecionar todas as notas;

Ao clicar no botão Todo, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas



parcialmente ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso:


• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Exemplo:

As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam


157

recebimento.










nota fiscal.


158


Exclusivo para o município de Ibiporã (PR).

A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi

implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o

município de Ibiporã - PR.

3.3.1. Controle




figura a seguir:


3.3.1.1.1. Guia NFS-e



159



3.3.1.1.1.1. Guia Geral



prestado.

3. No campo Exigibilidade ISS, selecione a opção de acordo com exigibilidade do

ISS da empresa.




simples nacional.

6. Selecione a opção Incentivador fiscal, caso a empresa seja incentivador fiscal.


intervalo de RPS.




160


impressa.

10. No campo Múnicipio de prestação de serviço, selecione o múnicipio onde a

empresa presta serviço.

3.3.1.1.1.2. Guia RPS









161







deseja.


você deseja.

162





branco;



3.3.2. Arquivos





163



código de serviço prestado.




5. No campo Código de tributação municipal, informe o código de tributação do

municipio.





3.3.3. Processos

3.3.3.1. NFS-e










164





















Clientes.


seguir:

165












arquivo XML.



RPS.




gerado.



166


RPS.








167






formato MM/AAAA;





filtrado;


filtrada;


filtrado.






168


Clientes.





3.3.4. Utilitários

3.3.4.1. NFS-e





figura a seguir:

169


















170

recebimento.










nota fiscal.


171


Exclusivo para o município de Forquilhinha (SC).

Para as empresas situadas no município de Forquilhinha (SC), foi implementada

a opção de emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - (NFS-e).

Para que o sistema possa efetuar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,

a empresa deverá ser parametrizada, verifique a partir do próximo tópico as opções que

deverão ser configuradas.

3.4.1. Controle




figura a seguir:


3.4.1.1.1. Guia NFS-e



172



3.4.1.1.1.1. Guia Geral



prestado.

3. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação

correspondente.

A opção Regime especial de tributação não ficará habilitado para

empresas situadas no município de Forquilhinha – SC.




simples nacional.

A opção Incentivador cultural não ficará habilitado para empresas situadas

no município de Forquilhinha – SC.

173

6. Selecione a opção Incentivador cultural, se a empresa for incentivadora cultural.


intervalo de RPS.





impressa.

3.4.1.1.1.2. Guia RPS









174







deseja.


você deseja.

175





branco;



3.4.2. Arquivos





176



código do serviço prestado.




5. No campo Código de tributação municipal, informe o código de tributação

municipal da empresa.





3.4.3. Processos

3.4.3.1. NFS-e










177





















Clientes.


seguir:

178












arquivo XML.



RPS.




gerado.



179


RPS.








180






formato MM/AAAA;





filtrado;


filtrada;


filtrado.






181


Clientes.





3.4.4. Utilitários

3.4.4.1. NFS-e





figura a seguir:

182


















183

recebimento.










nota fiscal.


3.4.4.2. Importação de NFS-e

No menu Utilitários foi implementada a opção Importação de NFS-e.

Verifique abaixo a explicação dessa nova opção.

184

1. No quadro Arquivo, no campo:

• Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será importada a

NFS-e.

3.4.4.2.1. NFS-e prontas para importar

Nessa guia serão demonstradas automaticamente pelo sistema as NFS-e que estão

prontas para serem importadas.

1. Nas colunas Número, Número RPS, Cliente, Nome do Cliente, Emissão e

Valor contábil, serão demonstradas automaticamente informações das NFS-e para

serem importadas.

2. Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas;

3. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada;

4. Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As



recebimento.

185

3.4.4.2.2. NFS-e inconsistentes

Na guia NFS-e inconsistentes serão demonstradas as notas que possuem um dos

casos abaixo:

• NFS-e que já foram importadas, ou seja, caso já tenha sido importada uma nota

com o mesmo número;

• CNPJ da empresa do arquivo for diferente do CNPJ informado no sistema para

esta empresa.

• Quando for importar uma nota no sistema que o número do RPS não tenha sido

emitido no sistema.

• Quando o valor da nota for diferente do valor informado no sistema.

1. Clique no botão Imprimir para obter um relatório dessas inconsistências. Ao clicar

nesse botão, será emitido o relatório abaixo:

186

2. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse relatório clicando no

botão , na barra de ferramentas do relatório.

3. Para fechar o relatório, clique no botão Fechar, na barra de ferramentas do

relatório.

3.4.4.2.3. Críticas de estruturas

Na guia Criticas de estruturas serão demonstrados os arquivos de retorno que

não forem do município de Bragança Paulista (SP).

187

1. Clique no botão Expandir, para expandir os grupos de registros.

2. Clique no botão Recolher, para recolher os grupos de registros.

3. Clique no botão Imprimir para obter um relatório de criticas de estrutura. Ao clicar

nesse botão, será emitido o relatório abaixo:


botão , na barra de ferramentas do relatório.

5. Para fechar o relatório, clique no botão Fechar, na barra de ferramentas do

relatório.

188

4. Domínio Folha

4.1. Gerar arquivo para cadastramento de NIS/PIS em lote conforme

leiaute disponibilizado pela CEF

A partir dessa versão para o módulo Domínio Folha, foi implementada a opção

para gerar o cadastramento do NIS/PIS em arquivo conforme leiaute disponibilizado

pelo CEF.

4.1.1. Relatórios

4.1.1.1. Outros

4.1.1.1.1. NIS

No menu Relatórios, submenu Outros, opção NIS, na janela NIS, foram

implementados campos e opções para possibilitar a geração do arquivo do NIS.

Verifique conforme imagem abaixo:

1. No quadro Dados do relatório, no campo:

• Colaborador, informe o código do colaborador;

• Responsável, informe o código do responsável dos dados do relatório.

2. No quadro Tipo de emissão, selecione a opção:

• Formulário, para emitir o relatório em formulário;

• Arquivo, para gerar o relatório do NIS em arquivo;

O campo Pasta de destino, somente ficará habilitado quando no quadro Tipo de emissão estiver selecionada a opção Arquivo.

• No campo Pasta de destino, informe o caminho onde será gerado o arquivo do

NIS.

189

3. No quadro Informações do arquivo, no campo:

• Finalidade do arquivo, selecione a finalidade para qual está gerando o arquivo

do NIS;

• Data emissão, informe a data de emissão do NIS, no formato DD/MM/AAAA;

• Versão, será demonstrada a quantidade de vezes que foi gerado o arquivo do NIS

no respectivo dia.

Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um

asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará

indicando que existe um filtro de empregados configurado.

4. Clique no botão Seleção..., se você deseja emitir esse relatório, selecionando

apenas alguns empregados.

5. Clique no botão OK, para emitir o relatório conforme selecionado no quadro Tipo

de emissão.


botão na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar esse relatório clique no botão Fechar.

190

4.2. Conversão de auxílio doença em acidente de trabalho.


que possibilita converter o afastamento de Auxilio Doença do empregado em um

afastamento de Acidente de Trabalho.

4.2.1. Processos

4.2.1.1. Outros

4.2.1.1.1. Conversão de Doença em Acidente de Trabalho

1. No campo Empregado, informe o empregado que realizará a conversão de Doença

em Acidente de Trabalho.

2. Clique no botão Novo, para incluir as informações do empregado que realizará a

conversão.

3. Ao clicar no botão Novo, será aberta a janela Conversão de Doença em

Acidente de Trabalho – Novo. Conforme imagem:

191

4. No campo Empregado, será demonstrado empregado que esta afastado por doença.

5. No quadro Afastamentos de doenças a converter, será demonstrado o motivo

do afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.

6. No quadro Dados do processo de conversão, no campo:

• Data da conversão, informa a data da conversão de doença em acidente de

trabalho;

• Número do processo, informe o número do processo que possibilitou a

conversão.

7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no botão Listar períodos, para

que sejam listados os valores a recolher de FGTS;

• Na coluna Competência, serão demonstradas as competências de FGTS do

empregado;

• Na coluna Base cálculo FGTS, será demonstrada a base de cálculo do FGTS do

empregado;

• Na coluna Valor do FGTS, será demonstrado o valor do FGTS do empregado;

• Na coluna Base cálculo FGTS 13º, o usuário deve informar a base de cálculo

do FGTS 13º salário do empregado;

• Na coluna Valor do FGTS 13º, será demonstrado o valor de FGTS do 13º salário

192

do empregado.

8. Clique no botão Gravar, para salvar as informações da conversão.

9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conversão de Doença em

Acidente de Trabalho - Novo.

10. Clique no botão Alterar, para alterar alguma informação da conversão selecionada.

11. Clique no botão Excluir, para excluir a conversão selecionada.

12. Clique no botão Imprimir, para imprimir o relatório da conversão selecionada.

13. Veja que os valores de Base de cálculo FGTS e Valor FGTS que foram gerados pela

conversão de doença em acidente de trabalho.

14. Ao gravar a conversão de Auxilio Doença em Acidente de Trabalho, na janela

Afastamentos, é incluída uma observação ao lado afastamento Acid. Trabalho

período superior a 15 dias, para informar que trata-se de uma conversão.

193

194

4.3. Efetuar a transferência de empregados entre matriz e filial sem

criar um novo cadastro.


que possibilita efetuar a transferência de empregados entre matriz e filial sem criar um

novo cadastro, porém gerando todas as informações pertinentes aos informativos.

4.3.1. Arquivos

4.3.1.1. Empregados

1. Ao realizar uma alteração de serviço no cadastro de empregados, onde o serviço

possui uma filial distinta, ao gravar a alteração o sistema abrirá a janela Alteração,

para que as alterações no cadastro do empregado sejam salvas.

2. No cadastro do empregado, clique no botão Histórico.., para consultar a alteração

de serviço e de empresa.

195

3. Observe na janela Histórico de Empregados, a informação da troca de serviço, e

logo abaixo a informação da troca de filial.

4.3.2. Relatórios

4.3.2.1. Informativos

4.3.2.1. SEFIP

1. Quando houver troca de filial no cadastro do empregado, ao gerar o arquivo SEFIP

da empresa matriz (ou filial anterior), ou seja da filial origem, será informado no

Registro 32, o código da movimentação N1 nas posições 124 a 125 e a data anterior

a troca nas posições 126 a 133.

2. Na filial destino, será informado no registro 32, o código de movimentação N3 nas

posições 124 a 125 e a data da troca nas posições 126 a 133.

3. O valor da remuneração do colaborador será informado de forma proporcional a

cada filial existente na competência, quando não estiver selecionada a opção Rateio

por serviço nos parâmetros. Quando houver essa opção selecionada, os valores serão

rateados por serviços.

4.3.2.2. CAGED

1. Quando houver troca de filial no cadastro do empregado, na competência em que

houver troca de filial, será gerado no arquivo do Caged/Acerto Caged, da empresa

(filial) origem, será informado no Registro C/X, nas posições 66 a 67, o tipo de

196

movimentação 80, e na posição 68 a 69, o dia em que ocorreu a troca de filial.

2. Na filial destino da troca de filiais, será informado no Registro C, nas posições 58 a

65 a data de entrada da transferência e nas posições 66 a 67 o tipo de movimentação

70.

3. Visualize a informação da transferência do empregado no formulário do CAGED.

4. Veja que na coluna Saída Transf esta informando que ocorreu uma saída com

transferência no período, e abaixo está demonstrado os dados do empregado, e a

data de demissão do mesmo na empresa matriz.

Documents

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