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TOTVS Gestão Financeira Versão 11.80 Página 1 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012 Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão 11.80 (1) Processo do Sistema: Baixa de Lançamentos Introdução Este documento tem como objetivo apresentar o modelo de baixa dos lançamentos financeiros a partir da versão 11.80 e informar, aos clientes em produção, as mudanças ocorridas no módulo TOTVS Gestão Financeira em função desse novo modelo de baixa. Vamos abordar a parte estrutural das tabelas e os processos operacionais dentro do sistema, buscando fazer um comparativo entre os processos no modelo atual (versão 11.80) e no modelo antigo (até versão 11.50). A Baixa de Lançamentos - à partir da versão 11.80 Aproveitando a migração dos produtos da linha RM para a tecnologia .NET, o modelo de baixa dos lançamentos financeiros foi totalmente reestruturado, o que gerou uma alteração na estrutura de tabelas do financeiro e algumas mudanças de processos dentro do aplicativo. Este novo modelo de baixa trouxe várias melhorias no processo de baixa, dentre elas citamos: Melhoria na performance, principalmente em processos envolvendo uma grande quantidade de registros; Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento; Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos; Cancelamento de Baixa para Extrato agrupado; Histórico de Cheques Devolvidos; Melhorias no processo de Adiantamento; Nos tópicos a seguir, apresentaremos detalhadamente como essas melhorias facilitarão o dia a dia do setor financeiro das empresas. A Estrutura de Dados A partir da versão 11.80, temos uma estrutura de tabelas específicas para armazenar as informações sobre as baixas dos lançamentos financeiros. Onde: 1 Este documento é válido também para a versão 11.50 que contém o novo modelo de baixa.

Novo Modelo de Baixa

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TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 1 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão 11.80 (1)

Processo do Sistema: Baixa de Lançamentos

Introdução Este documento tem como objetivo apresentar o modelo de baixa dos lançamentos financeiros a

partir da versão 11.80 e informar, aos clientes em produção, as mudanças ocorridas no módulo

TOTVS Gestão Financeira em função desse novo modelo de baixa.

Vamos abordar a parte estrutural das tabelas e os processos operacionais dentro do sistema,

buscando fazer um comparativo entre os processos no modelo atual (versão 11.80) e no modelo

antigo (até versão 11.50).

A Baixa de Lançamentos - à partir da versão 11.80

Aproveitando a migração dos produtos da linha RM para a tecnologia .NET, o modelo de baixa dos

lançamentos financeiros foi totalmente reestruturado, o que gerou uma alteração na estrutura de

tabelas do financeiro e algumas mudanças de processos dentro do aplicativo.

Este novo modelo de baixa trouxe várias melhorias no processo de baixa, dentre elas citamos:

Melhoria na performance, principalmente em processos envolvendo uma grande quantidade

de registros;

Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento;

Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos;

Cancelamento de Baixa para Extrato agrupado;

Histórico de Cheques Devolvidos;

Melhorias no processo de Adiantamento;

Nos tópicos a seguir, apresentaremos detalhadamente como essas melhorias facilitarão o dia a dia

do setor financeiro das empresas.

A Estrutura de Dados

A partir da versão 11.80, temos uma estrutura de tabelas específicas para armazenar as

informações sobre as baixas dos lançamentos financeiros.

Onde:

1 Este documento é válido também para a versão 11.50 que contém o novo modelo de baixa.

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Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLANBAIXA – Itens de Baixa. Tabela que armazena todos os valores baixados de um lançamento,

inclusive as informações de baixas parciais.

FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa. Tabela que armazena os

valores de rateio de Ccusto para cada item de baixa.

FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa. Tabela que armazena os

valores de rateio de Departamento para cada item de baixa.

FLANBAIXATRB – Tributos da baixa. Tabela que armazena os valores dos tributos referente a

cada item de baixa.

FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo. Ela armazena o saldo do lançamento

financeiro após as baixas efetuadas.

Os Campos das Tabelas:

Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela:

FLANBAIXA – Itens de Baixa

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

CODCOLCXA Coligada da Conta Caixa

CODCOLIGADA Coligada

CODCOLXCX Coligada Extrato

CODCXA Conta Caixa

CODEVENTOBAIXA Evento Contábil

CODMOEDABAIXA Moeda da Baixa

CODTB1FLX Tabela Opcional 1

CODTB2FLX Tabela Opcional 2

CODTB3FLX Tabela Opcional 3

CODTB4FLX Tabela Opcional 4

CODTB5FLX Tabela Opcional 5

COTACAOBAIXA Cotação da Moeda na Baixa

DATABAIXA Data da Baixa

DATACANCELBAIXA Data de Cancelamento

DATACHEQUE Data de emissão cheque

DATACONTABILIZBX Data Contabilização

DATAVENCIMENTOLANCAMENTO Data de vencimento lancamento

DIFBAIXAPARCIAL Diferença Baixa Parcial

IDBAIXA ID da Baixa

IDFORMAPAGTO ID Forma de Pagamento

IDLAN Ref. Lançamento

IDOPERACAO ID Operação Contábil

IDTRANSACAO ID Transação

IDXCX ID Extrato

MODELOCONTABILIZACAO Modelo Contabilização

NUMCONTABILBX Número Contábil

NUMEROCHEQUE Número Cheque

PAGREC Pagar ou Receber

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

STATUS Status

STATUSEXTRATO Status Extrato

TIPOBAIXA Tipo Baixa

TIPOFORMAPAGTO Tipo Forma de Pagamento

TIPORETORNOBANCARIO Tipo Retorno Bancário

USUARIO Usuário da Baixa

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Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

VALORACRESCIMOACORDO Valor Acréscimo Acordo

VALORBAIXA Valor Baixa

VALORCAP Valor Capitalização

VALORDESCONTO Valor Desconto

VALORDESCONTOACORDO Valor Desconto Acordo

VALORDEVOLUCAO Valor Devolução

VALORINSS Valor INSS

VALORIRRF Valor IRRF

VALORJUROS Valor Juros

VALORJUROSACORDO Valor Juros Acordo

VALORJUROSVENDOR Valor Juros Vendor

VALORMULTA Valor Multa

VALORNOTACREDITO Valor Nota Crédito

VALORNOTACREDITOADIANTAMENTO Valor Crédito Adiantamento

VALOROP1 Valor Opcional 1

VALOROP2 Valor Opcional 2

VALOROP3 Valor Opcional 3

VALOROP4 Valor Opcional 4

VALOROP5 Valor Opcional 5

VALOROP6 Valor Opcional 6

VALOROP7 Valor Opcional 7

VALOROP8 Valor Opcional 8

VALORORIGINAL Valor Original

VALORPERDAFINANCEIRA Valor Perda Financeira

VALORRETENCOES Valor Retenções

VALORSESTSENAT Valor SESTSENAT

VALORVINCULADO Valor Vinculado

FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

CODCCUSTO Código Centro de Custo

CODCOLIGADA Coligada

CODCOLNATFINANCEIRA Coligada Natureza Financeira

CODNATFINANCEIRA Código Natureza Financeira

CODTBGRUPOORC Grupo Orçamentário

IDBAIXA ID Baixa

IDLAN ID Lançamento

IDPRJ ID Projeto

IDRATCCU ID rateio

IDTRF ID Tarefa

PERCENTUAL Percentual

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

VALOR Valor

FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

CODCOLIGADA Coligada

CODDEPARTAMENTO Código Departamento

CODFILIAL Código Filial

IDBAIXA ID Baixa

IDLAN ID Lançamento

IDRATDEP ID rateio

PERCENTUAL Percentual

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

VALOR Valor

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TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 4 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLANBAIXATRB – Tributos da baixa

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

ALIQUOTA Aliquota

BASEDECALCULO Base de Cálculo

CODCOLIGADA Coligada

CODRETENCAO Código Retenção

CODTRB Código Tributo

IDBAIXA ID Baixa

IDLAN ID Lançamento

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

VALOR Valor

FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

A Estrutura de Dados da baixa no contexto do Financeiro

Veja na figura abaixo a nova estrutura de dados para a baixa de lançamentos financeiros integrada

no contexto do financeiro.

Observe que a tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) está diretamente vinculada à tabela de

lançamentos financeiros (FLAN).

Page 5: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 5 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

A baixa de um lançamento, seja total ou parcial, será registrada na tabela de Itens de Baixa

(FLANBAIXA) e consequentemente nas tabelas de rateio de CCusto, rateio de Departamento e de

Tributos, (respectivamente FLANBAIXARATCCU, FLANBAIXARATDEP e FLANBAIXATRB), quando o

lançamento tratar essas informações.

A Estrutura de Dados de Integração Contábil:

Na versão 11.50 a integração contábil dos lançamentos financeiro passou a utilizar as tabelas de

integração contábil criadas com o novo modelo do BackOffice. Com isso a integração contábil do

financeiro passou a ser online. O relacionamento com as tabelas contábeis de integração ocorriam

entre a tabela de Lançamento - FLAN e a de Extrato de Caixa – FXCX.

Neste novo modelo de baixa, além das tabelas FLAN e FXCX, a tabela de Itens de Baixa -

FLANBAIXA também passa a se relacionar com as tabelas contábeis de integração, para a

contabilização da baixa.

Veja a figura abaixo:

Saiba mais...

Sobre a contabilização on line dos lançamentos financeiros acessando o link:

http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html

O Processo de Baixa no Sistema

Neste tópico vamos descrever as mudanças no processo de baixa no sistema, em função desse novo

modelo.

Page 6: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 6 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Baixa TOTAL de Lançamentos Financeiros

Uma importante novidade deste novo modelo de baixa é a possibilidade de informar o meio de

pagamento que será utilizado para baixar o lançamento. O lançamento pode inclusive ser baixado

com diversos meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, etc.) em

um único processo de baixa.

Ao efetuar a baixa do lançamento, os valores baixados, bem como as informações gerenciais serão

gravadas na tabela de Itens de Baixa – FLANBAIXA. Tendo o lançamento rateio de Centro de Custo,

rateio de Departamento e Tributos retidos, os valores serão armazenados nas respectivas tabelas de

baixa.

Importante ressaltar que na tabela de Itens de Baixa, será gerado um registro para cada Meio de

Pagamento utilizado.

Outro ponto de atenção é com relação à geração do Extrato de Caixa e a contabilização, que serão

gerados por item de baixa.

Veja na figura abaixo uma representação gráfica desse modelo:

Baixa TOTAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente

No sistema é possível também efetuar a baixa simultânea de vários lançamentos. Neste processo,

pode-se optar por gerar um extrato para cada lançamento ou um único extrato para todos os

lançamentos.

Page 7: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 7 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Um Extrato para cada Lançamento

Vejamos a figura abaixo:

Neste exemplo temos dois lançamentos sendo o primeiro no valor de R$ 850,00 e o segundo no

valor de R$ 500,00.

No processo de baixa, optamos pela opção de gerar um extrato para cada lançamento e a baixa

realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque.

O sistema calcula o percentual correspondente ao valor baixado para cada meio de pagamento em

relação ao valor total da baixa utilizando regra de três.

Com base nesse percentual, gera um lançamento de item de baixa para cada meio de pagamento. O

lançamento de extrato e o lançamento contábil também são gerados de acordo com o Item de

baixa.

Um Extrato para TODOS os Lançamentos

Vejamos a figura abaixo:

Page 8: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 8 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Utilizando o mesmo exemplo anterior, no processo de baixa, optamos pela opção de gerar um

extrato para todos os lançamentos e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00

em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque.

Utilizando também regra de três, o sistema calcula o percentual corresponde ao valor baixado para

cada meio de pagamento em relação ao valor total da baixa (conforme demonstrado no item

anterior).

Com base nesse percentual, o sistema gera um lançamento de Item de Baixa para cada meio de

pagamento por lançamento financeiro.

O extrato de caixa é gerado agrupado por meio de pagamento. Temos dois lançamentos de extratos.

E os lançamentos contábeis são gerados conforme os itens de baixa.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa de Lançamentos Financeiros:

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Meio de Pagamento

Não existe essa informação. Para

baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para

um meio de pagamento.

É possível informar diversos meios

de pagamento em um único processo de baixa.

Informações sobre a baixa

Todos os dados referente ao

processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.

Todos os dados referente ao

processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.

Page 9: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 9 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Extrato de Caixa

O extrato de caixa é gerado por

processo de baixa.

O extrato de caixa é gerado por Meio

de pagamento.

Evento Contábil

Aplicado por processo de baixa.

Aplicado por Meio de Pagamento.

Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros

Outra grande mudança do novo modelo de baixa está ligada a baixa parcial.

Ao baixar um lançamento parcialmente, não será gerado um novo lançamento com o valor pendente

de pagamento ou recebimento. O valor pago parcialmente ficará registrado como Item de Baixa. O

valor original do lançamento não será alterado, permanecerá o valor inicial original do mesmo. O

valor líquido do lançamento será recalculado considerando o valor original, os acréscimos, os

descontos iniciais e o valor baixado parcialmente.

Os lançamentos baixados parcialmente terão na tabela de Itens de Baixa, um registro para cada

meio de pagamento utilizado na baixa parcial.

O lançamento terá o status alterado para ‘Baixado Parcialmente’ e estará disponível para ser

baixado novamente.

Veja exemplo na figura abaixo:

Na figura acima temos o Lançamento X no valor de R$ 1.500,00. No processo de baixa optamos por

baixar parcialmente, sendo R$ 100,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cheque.

Page 10: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 10 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Seguindo o conceito explicado nos itens anteriores, é gerado dois Itens de Baixa, dois lançamentos

de extratos e dois lançamentos contábeis.

O lançamento ‘X’ fica com valor liquido de R$ 900,00 e com status de ‘Baixado Parcialmente’.

Observem que na baixa parcial, o lançamento também pode ser baixado com vários meios de

pagamento.

Baixa PARCIAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente

Como na baixa total de vários lançamentos financeiros simultaneamente, é possível também, na

baixa parcial, optar por baixar gerando um extrato para cada lançamento ou um único extrato

para todos os lançamentos.

Um Extrato para cada Lançamento

Vejamos a figura abaixo:

O processo é semelhante ao da baixa total. Optando por ‘um extrato para CADA lançamento’, os

Itens de Baixa são gerados por lançamento financeiro e por meio de pagamento. O extrato de caixa

e os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os itens de baixa.

Os lançamentos financeiros após finalizar a baixa parcial ficam com status de ‘Baixado

Parcialmente’, mantendo o valor original inicial e tendo o valor liquido recalculado levando em

consideração o valor parcial já baixado.

Page 11: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 11 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Um Extrato para TODOS os Lançamentos

Vejamos a figura abaixo:

A única diferença em relação ao modelo anterior é o extrato de caixa, que é gerado conforme os

meios de pagamentos utilizados para baixar os lançamentos.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros:

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Processo de Baixa Parcial

Gera lançamento novo com valor

pendente de pagamento / recebimento.

Não gera novo lançamento. Valor

pendente de pagamento/recebimento fica gravado no próprio lançamento.

Meio de Pagamento

Não existe essa informação. Para

baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento.

É possível informar diversos meios

de pagamento em um único processo de baixa.

Page 12: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 12 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Informações sobre a baixa

Todos os dados referente ao

processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.

Todos os dados referente ao

processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.

Extrato de Caixa

O extrato de caixa é gerado por

processo de baixa.

O extrato de caixa é gerado por Meio

de pagamento.

Evento Contábil

Aplicado por processo de baixa.

Aplicado por Meio de Pagamento.

Cancelamento de Baixa - Extrato Agrupado

Outra novidade desse modelo é com relação ao Cancelamento de Baixa, quando foi gerado um

extrato agrupado para vários lançamentos (baixa de ‘N’ lançamentos com a opção de gerar um

extrato para todos os lançamentos).

Agora é possível cancelar um único item de baixa sem afetar a baixa dos demais lançamentos.

Veja a figura a seguir.

Os lançamentos X e Y foram baixados gerando um único extrato.

Ao cancelar o item de baixa de um dos lançamentos, o sistema gera no extrato de caixa um

lançamento de estorno no valor total da baixa e cria um novo lançamento de extrato com o valor

referente aos demais lançamentos que participaram do processo de baixa.

Page 13: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 13 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou no Cancelamento Baixa de Lançamentos com Extrato

Agrupado:

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Cancelamento Baixa de Lançamento com Extrato Agrupado

Cancela a baixa de todos os

lançamentos agrupados no extrato.

Gera lançamento de extrato do tipo

Deposito Cancelamento de Baixa no valor total do extrato agrupado na baixa.

Gera lançamento de extrato do tipo Saque na Baixa no valor dos lançamentos que permaneceram baixados.

Informações Importantes sobre o processo de Baixa

Novas Funcionalidades

Status do Lançamento Financeiro

Foi criado o status ‘Parcialmente Baixado’ para identificar os lançamentos que foram baixados

parcialmente.

Os status atuais do lançamento financeiro são:

0 – Em Aberto

1 – Baixado

2 – Cancelado

3 – Baixado por Acordo

4 – Parcialmente Baixado

Novas Funções de Fórmulas

Para buscar informações sobre a baixa dos lançamentos foram criadas as seguintes funções

de fórmulas:

TABLANBAIXA - Retorna um campo da tabela de itens de baixa;

TABLANBAIXARATCCU - Retorna um campo da tabela de rateio de ccusto da baixa de

lançamento;

TABLANBAIXARATDEP - Retorna um campo da tabela de rateio de departamento da baixa

de lançamento.

Page 14: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 14 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Funcionalidades Alteradas

Dados da Baixa

Com a criação da tabela de Itens de Baixa, as informações referentes à baixa do lançamento

financeiro, que até a versão 11.50 eram armazenadas na tabela FLAN, passam a ser

armazenadas nesta tabela (FLANBAIXA).

Os campos DATABAIXA e VALORBAIXADO continuam sendo atualizados também na tabela

FLAN, porém com uma diferença.

Para os lançamentos baixados parcialmente, o campo DATABAIXA passa a armazenar a

última data de baixa parcial e o campo VALORBAIXADO passa a armazenar a soma de todos

os valores baixados parcialmente.

Funções de Fórmulas

Devido ao novo modelo de baixa, algumas funções de fórmulas tiverem seu resultado

alterado. Veja no quadro abaixo:

FUNÇÃO RESULTADO

Versão 11.50 Versão 11.80

DATABAIXA

Retorna o campo DATABAIXA da tabela FLAN.

Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da tabela FLANBAIXA.

VALORDESCONTO

Retorna o valor do campo VALORDESCONTO da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.

VALOROP1..VALOROP8

Retorna o valor do campo VALOROP_ da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN

VALORJUROS

Retorna o valor do campo VALORJUROS da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.

Page 15: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 15 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FUNÇÃO RESULTADO

Versão 11.50 Versão 11.80

VALORCAP

Retorna o valor do campo VALORCAP da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por

Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.

VALORTRBLAN

Retorna o valor do campo da FLANTRB passado como parâmetro.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.

Histórico de Devolução de Cheque Recebido

Outra novidade dessa versão é o Histórico de Devolução de Cheque Recebido, que registra todas as

operações (devolução e reapresentação) efetuadas com um cheque para um determinado

lançamento.

Para gerenciar esse recurso, foram criadas três novas tabelas:

Onde:

FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido.

FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos. Tabela que armazena o

relacionamento entre a tabela de Lançamentos e a tabela de Dados do Cheque Devolvido.

FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque.

Os Campos das Tabelas:

Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela:

FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

AGENCIA Agência

BANCO Banco

CODCOLIGADA Coligada

CONTA Conta

CPFEMITENTE CPF do Emitente

Page 16: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 16 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

DATA Data do Cheque

IDCHEQUE Referência

NOMEEMITENTE Nome do Emitente

NUMDEVOLUCOES Número de Devoluções

NUMERO Número do Cheque

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

STATUSCHEQUE Status Cheque

STATUSREAPRESENTACAO Status Reapresentação

VALOR Valor

FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

CODCOLIGADA Coligada

CODCOLXCX Coligada Extrato

IDBAIXA ID Baixa

IDCHEQUE Referência do Cheque

IDLAN Referência do Lançamento

IDPROCESSO Referência do Processo

IDXCX ID Extrato

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque

COLUNA DESCRICAO

------------------------------ ----------------------------------------

CODCOLIGADA Coligada

CODUSUARIO Usuário

DATA Data da devolução

IDMOTIVO Referência do Motivo

IDPROCESSO Referência

OBSERVACAO Observação

RECCREATEDBY Usuário criador do registro

RECCREATEDON Data de criação do registro

RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro

RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro

TIPOPROCESSO Tipo de Processo

Na figura abaixo temos a representação gráfica desse processo.

Page 17: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 17 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou no Histórico de Devolução de Cheque Recebido:

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Histórico de Devolução de Cheque Recebido

Não existia este controle.

Criação de tabelas específicas para o

controle: FCHEQUEDEVOLVIDO, FCHEQUELAN e FCHEQUEPROCESSO.

Acordo

O processo de acordo ganhou uma nova modalidade de reajuste para o cálculo e geração das

parcelas negociadas. A partir dessa versão 11.50 é possível calcular as parcelas com juros

compostos.

Outra melhoria é com relação a interface, que passa a ser muito mais intuitiva.

Campos novos também foram criados na tabela de lançamentos – FLAN, para armazenar os valores

negociados de Desconto - VALORDESCONTOACORDO, Juros - VALORJUROSACORDO e Acrescimos -

VALORACRESCIMOACORDO.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou no processo de Acordo:

Page 18: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 18 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Cálculo de Juros Futuros

Somente Juros Simples

Juros Simples e Composto

Adiantamento = Vínculos O processo de Adiantamento sofreu modificações a partir dessa versão.

Foram criados dois novos conceitos:

Crédito de Adiantamento;

Vínculo entre lançamentos.

O ‘Crédito de Adiantamento’ está relacionado à baixa do lançamento de adiantamento e o ‘Vinculo

entre Lançamentos’ a vinculação entre o lançamento que será baixado e o Crédito de Adiantamento.

Uma grande vantagem do processo de ‘Vinculo entre Lançamentos’ é que a vinculação pode ser de

‘n’ para ‘n’, ou seja, podemos compensar simultaneamente vários créditos de adiantamentos a

vários lançamentos.

Crédito de Adiantamento

Quando um lançamento do tipo Adiantamento é baixado, o sistema cria um novo lançamento do tipo

Crédito de Adiantamento (classificação de tipo de documento nova, criada a partir da versão

11.50), com natureza inversa a natureza do lançamento de adiantamento.

Veja na figura a seguir:

Page 19: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 19 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

O lançamento do tipo adiantamento fica com status baixado, sendo criado um registro na tabela de

Itens de Baixa. O vinculo para compensação do adiantamento será realizado no lançamento do tipo

Crédito de Adiantamento.

Vínculo entre Lançamentos

O processo de Vínculo entre Lançamentos foi criado para substituir os processos de vinculo de

‘Devolução’, ‘Nota de Crédito’, ‘Lançamento a Adiantamento’ e ‘Adiantamento a Lançamento’.

Todos os vínculos terão o mesmo comportamento dentro do sistema e poderão ser feitos

parcialmente.

Neste documento vamos falar do Vinculo entre Créditos de Adiantamento e lançamentos normais.

Na baixa de um lançamento que possui um vinculo de crédito de adiantamento, o sistema baixará

tanto o lançamento de crédito de adiantamento quanto o lançamento normal.

Vamos entender o processo, acompanhando a figura abaixo:

O lançamento ‘W’ de Crédito de Adiantamento (R$ 8.500,00) foi vinculado parcialmente (R$

6.000,00) ao lançamento ‘X’ de nota fiscal (R$ 10.000,00).

Page 20: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 20 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Ao baixar o lançamento ‘X’, considerando o vínculo do crédito de adiantamento, o mesmo é baixado

gerando um item de baixa com os valores correspondente a baixa.

Já o lançamento ‘W’ de crédito de adiantamento é baixado parcialmente, sendo gerado um registro

de item de baixa com os dados referente ao valor compensado (R$ 6.000,00), ficando um saldo

pendente para uma compensação futura (R$ 2.500,00)

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80

Veja no quadro abaixo o que mudou no Controle de Adiantamento:

FUNCIONALIDADE /

PROCESSO

VERSÃO 11.50

VERSÃO 11.80

Baixa Lançamento do Tipo Adiantamento

Baixado normalmente.

Baixado normalmente, incluindo

registro na tabela de Item de Baixa; Criado automaticamente lançamento

do tipo Crédito de Adiantamento.

Vínculos de Adiantamento

Existem duas opções: Lançamento a Adiantamento e Adiantamento a Lançamento.

Existe uma única opção para

vinculação: ‘Vínculos’. Que também é utilizada para vinculação de Nota de Débito e Devolução.

Vinculo entre Lançamento e Adiantamento

Vinculo realizado diretamente no

lançamento do tipo Adiantamento.

Vinculo realizado no lançamento do

tipo Crédito de Adiantamento.

Vinculação Parcial do Adiantamento

Permitido somente na opção

Adiantamento a Lançamento. Saldo vinculado fica registrado no próprio lançamento de Adiantamento.

Baixa parcialmente lançamento do

tipo Crédito de Adiantamento.

Vinculação

Vinculação 1 x 1

Permite vincular Adiantamento e

Devolução simultaneamente a um único lançamento (parâmetro de baixa);

Para vincular um crédito de

adiantamento a vários lançamentos é necessário vincular e baixar individualmente cada lançamento.

Vinculação n x n

É possível vincular n créditos

(adiantamento, devolução e nota de crédito) simultaneamente a um ou vários lançamento;

Um crédito de Adiantamento poderá ser vinculado a vários lançamentos simultaneamente.

Rastreabilidade do Processo

Falha.

Simples e direta

Page 21: Novo Modelo de Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 21 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Antes de Converter... Antes de Converter para a versão 11.80 é extremamente necessário seguir os procedimentos

detalhados no documento ‘Como Fazer – Conversão para Novo Modelo de Baixa’ que está

publicado em nossos canais de comunicação. Acesse o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html

Outros Documentos de Apoio

Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira

http://www.slideshare.net/totvsconnect/totvs-gesto-financeira-novidades-1150

Vídeo da Apresentação das Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira

Somente para participantes TOTVS. Acesse:

http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx - Vídeos Internos / GDP Materiais