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TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 1 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão 11.80 (1)
Processo do Sistema: Baixa de Lançamentos
Introdução Este documento tem como objetivo apresentar o modelo de baixa dos lançamentos financeiros a
partir da versão 11.80 e informar, aos clientes em produção, as mudanças ocorridas no módulo
TOTVS Gestão Financeira em função desse novo modelo de baixa.
Vamos abordar a parte estrutural das tabelas e os processos operacionais dentro do sistema,
buscando fazer um comparativo entre os processos no modelo atual (versão 11.80) e no modelo
antigo (até versão 11.50).
A Baixa de Lançamentos - à partir da versão 11.80
Aproveitando a migração dos produtos da linha RM para a tecnologia .NET, o modelo de baixa dos
lançamentos financeiros foi totalmente reestruturado, o que gerou uma alteração na estrutura de
tabelas do financeiro e algumas mudanças de processos dentro do aplicativo.
Este novo modelo de baixa trouxe várias melhorias no processo de baixa, dentre elas citamos:
Melhoria na performance, principalmente em processos envolvendo uma grande quantidade
de registros;
Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento;
Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos;
Cancelamento de Baixa para Extrato agrupado;
Histórico de Cheques Devolvidos;
Melhorias no processo de Adiantamento;
Nos tópicos a seguir, apresentaremos detalhadamente como essas melhorias facilitarão o dia a dia
do setor financeiro das empresas.
A Estrutura de Dados
A partir da versão 11.80, temos uma estrutura de tabelas específicas para armazenar as
informações sobre as baixas dos lançamentos financeiros.
Onde:
1 Este documento é válido também para a versão 11.50 que contém o novo modelo de baixa.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 2 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FLANBAIXA – Itens de Baixa. Tabela que armazena todos os valores baixados de um lançamento,
inclusive as informações de baixas parciais.
FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa. Tabela que armazena os
valores de rateio de Ccusto para cada item de baixa.
FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa. Tabela que armazena os
valores de rateio de Departamento para cada item de baixa.
FLANBAIXATRB – Tributos da baixa. Tabela que armazena os valores dos tributos referente a
cada item de baixa.
FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo. Ela armazena o saldo do lançamento
financeiro após as baixas efetuadas.
Os Campos das Tabelas:
Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela:
FLANBAIXA – Itens de Baixa
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
CODCOLCXA Coligada da Conta Caixa
CODCOLIGADA Coligada
CODCOLXCX Coligada Extrato
CODCXA Conta Caixa
CODEVENTOBAIXA Evento Contábil
CODMOEDABAIXA Moeda da Baixa
CODTB1FLX Tabela Opcional 1
CODTB2FLX Tabela Opcional 2
CODTB3FLX Tabela Opcional 3
CODTB4FLX Tabela Opcional 4
CODTB5FLX Tabela Opcional 5
COTACAOBAIXA Cotação da Moeda na Baixa
DATABAIXA Data da Baixa
DATACANCELBAIXA Data de Cancelamento
DATACHEQUE Data de emissão cheque
DATACONTABILIZBX Data Contabilização
DATAVENCIMENTOLANCAMENTO Data de vencimento lancamento
DIFBAIXAPARCIAL Diferença Baixa Parcial
IDBAIXA ID da Baixa
IDFORMAPAGTO ID Forma de Pagamento
IDLAN Ref. Lançamento
IDOPERACAO ID Operação Contábil
IDTRANSACAO ID Transação
IDXCX ID Extrato
MODELOCONTABILIZACAO Modelo Contabilização
NUMCONTABILBX Número Contábil
NUMEROCHEQUE Número Cheque
PAGREC Pagar ou Receber
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
STATUS Status
STATUSEXTRATO Status Extrato
TIPOBAIXA Tipo Baixa
TIPOFORMAPAGTO Tipo Forma de Pagamento
TIPORETORNOBANCARIO Tipo Retorno Bancário
USUARIO Usuário da Baixa
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 3 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
VALORACRESCIMOACORDO Valor Acréscimo Acordo
VALORBAIXA Valor Baixa
VALORCAP Valor Capitalização
VALORDESCONTO Valor Desconto
VALORDESCONTOACORDO Valor Desconto Acordo
VALORDEVOLUCAO Valor Devolução
VALORINSS Valor INSS
VALORIRRF Valor IRRF
VALORJUROS Valor Juros
VALORJUROSACORDO Valor Juros Acordo
VALORJUROSVENDOR Valor Juros Vendor
VALORMULTA Valor Multa
VALORNOTACREDITO Valor Nota Crédito
VALORNOTACREDITOADIANTAMENTO Valor Crédito Adiantamento
VALOROP1 Valor Opcional 1
VALOROP2 Valor Opcional 2
VALOROP3 Valor Opcional 3
VALOROP4 Valor Opcional 4
VALOROP5 Valor Opcional 5
VALOROP6 Valor Opcional 6
VALOROP7 Valor Opcional 7
VALOROP8 Valor Opcional 8
VALORORIGINAL Valor Original
VALORPERDAFINANCEIRA Valor Perda Financeira
VALORRETENCOES Valor Retenções
VALORSESTSENAT Valor SESTSENAT
VALORVINCULADO Valor Vinculado
FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
CODCCUSTO Código Centro de Custo
CODCOLIGADA Coligada
CODCOLNATFINANCEIRA Coligada Natureza Financeira
CODNATFINANCEIRA Código Natureza Financeira
CODTBGRUPOORC Grupo Orçamentário
IDBAIXA ID Baixa
IDLAN ID Lançamento
IDPRJ ID Projeto
IDRATCCU ID rateio
IDTRF ID Tarefa
PERCENTUAL Percentual
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
VALOR Valor
FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
CODCOLIGADA Coligada
CODDEPARTAMENTO Código Departamento
CODFILIAL Código Filial
IDBAIXA ID Baixa
IDLAN ID Lançamento
IDRATDEP ID rateio
PERCENTUAL Percentual
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
VALOR Valor
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 4 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FLANBAIXATRB – Tributos da baixa
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
ALIQUOTA Aliquota
BASEDECALCULO Base de Cálculo
CODCOLIGADA Coligada
CODRETENCAO Código Retenção
CODTRB Código Tributo
IDBAIXA ID Baixa
IDLAN ID Lançamento
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
VALOR Valor
FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
A Estrutura de Dados da baixa no contexto do Financeiro
Veja na figura abaixo a nova estrutura de dados para a baixa de lançamentos financeiros integrada
no contexto do financeiro.
Observe que a tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) está diretamente vinculada à tabela de
lançamentos financeiros (FLAN).
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 5 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
A baixa de um lançamento, seja total ou parcial, será registrada na tabela de Itens de Baixa
(FLANBAIXA) e consequentemente nas tabelas de rateio de CCusto, rateio de Departamento e de
Tributos, (respectivamente FLANBAIXARATCCU, FLANBAIXARATDEP e FLANBAIXATRB), quando o
lançamento tratar essas informações.
A Estrutura de Dados de Integração Contábil:
Na versão 11.50 a integração contábil dos lançamentos financeiro passou a utilizar as tabelas de
integração contábil criadas com o novo modelo do BackOffice. Com isso a integração contábil do
financeiro passou a ser online. O relacionamento com as tabelas contábeis de integração ocorriam
entre a tabela de Lançamento - FLAN e a de Extrato de Caixa – FXCX.
Neste novo modelo de baixa, além das tabelas FLAN e FXCX, a tabela de Itens de Baixa -
FLANBAIXA também passa a se relacionar com as tabelas contábeis de integração, para a
contabilização da baixa.
Veja a figura abaixo:
Saiba mais...
Sobre a contabilização on line dos lançamentos financeiros acessando o link:
http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html
O Processo de Baixa no Sistema
Neste tópico vamos descrever as mudanças no processo de baixa no sistema, em função desse novo
modelo.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 6 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Baixa TOTAL de Lançamentos Financeiros
Uma importante novidade deste novo modelo de baixa é a possibilidade de informar o meio de
pagamento que será utilizado para baixar o lançamento. O lançamento pode inclusive ser baixado
com diversos meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, etc.) em
um único processo de baixa.
Ao efetuar a baixa do lançamento, os valores baixados, bem como as informações gerenciais serão
gravadas na tabela de Itens de Baixa – FLANBAIXA. Tendo o lançamento rateio de Centro de Custo,
rateio de Departamento e Tributos retidos, os valores serão armazenados nas respectivas tabelas de
baixa.
Importante ressaltar que na tabela de Itens de Baixa, será gerado um registro para cada Meio de
Pagamento utilizado.
Outro ponto de atenção é com relação à geração do Extrato de Caixa e a contabilização, que serão
gerados por item de baixa.
Veja na figura abaixo uma representação gráfica desse modelo:
Baixa TOTAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente
No sistema é possível também efetuar a baixa simultânea de vários lançamentos. Neste processo,
pode-se optar por gerar um extrato para cada lançamento ou um único extrato para todos os
lançamentos.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 7 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Um Extrato para cada Lançamento
Vejamos a figura abaixo:
Neste exemplo temos dois lançamentos sendo o primeiro no valor de R$ 850,00 e o segundo no
valor de R$ 500,00.
No processo de baixa, optamos pela opção de gerar um extrato para cada lançamento e a baixa
realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque.
O sistema calcula o percentual correspondente ao valor baixado para cada meio de pagamento em
relação ao valor total da baixa utilizando regra de três.
Com base nesse percentual, gera um lançamento de item de baixa para cada meio de pagamento. O
lançamento de extrato e o lançamento contábil também são gerados de acordo com o Item de
baixa.
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
Vejamos a figura abaixo:
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 8 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Utilizando o mesmo exemplo anterior, no processo de baixa, optamos pela opção de gerar um
extrato para todos os lançamentos e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00
em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque.
Utilizando também regra de três, o sistema calcula o percentual corresponde ao valor baixado para
cada meio de pagamento em relação ao valor total da baixa (conforme demonstrado no item
anterior).
Com base nesse percentual, o sistema gera um lançamento de Item de Baixa para cada meio de
pagamento por lançamento financeiro.
O extrato de caixa é gerado agrupado por meio de pagamento. Temos dois lançamentos de extratos.
E os lançamentos contábeis são gerados conforme os itens de baixa.
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa de Lançamentos Financeiros:
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Meio de Pagamento
Não existe essa informação. Para
baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para
um meio de pagamento.
É possível informar diversos meios
de pagamento em um único processo de baixa.
Informações sobre a baixa
Todos os dados referente ao
processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.
Todos os dados referente ao
processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 9 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Extrato de Caixa
O extrato de caixa é gerado por
processo de baixa.
O extrato de caixa é gerado por Meio
de pagamento.
Evento Contábil
Aplicado por processo de baixa.
Aplicado por Meio de Pagamento.
Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros
Outra grande mudança do novo modelo de baixa está ligada a baixa parcial.
Ao baixar um lançamento parcialmente, não será gerado um novo lançamento com o valor pendente
de pagamento ou recebimento. O valor pago parcialmente ficará registrado como Item de Baixa. O
valor original do lançamento não será alterado, permanecerá o valor inicial original do mesmo. O
valor líquido do lançamento será recalculado considerando o valor original, os acréscimos, os
descontos iniciais e o valor baixado parcialmente.
Os lançamentos baixados parcialmente terão na tabela de Itens de Baixa, um registro para cada
meio de pagamento utilizado na baixa parcial.
O lançamento terá o status alterado para ‘Baixado Parcialmente’ e estará disponível para ser
baixado novamente.
Veja exemplo na figura abaixo:
Na figura acima temos o Lançamento X no valor de R$ 1.500,00. No processo de baixa optamos por
baixar parcialmente, sendo R$ 100,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cheque.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 10 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Seguindo o conceito explicado nos itens anteriores, é gerado dois Itens de Baixa, dois lançamentos
de extratos e dois lançamentos contábeis.
O lançamento ‘X’ fica com valor liquido de R$ 900,00 e com status de ‘Baixado Parcialmente’.
Observem que na baixa parcial, o lançamento também pode ser baixado com vários meios de
pagamento.
Baixa PARCIAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente
Como na baixa total de vários lançamentos financeiros simultaneamente, é possível também, na
baixa parcial, optar por baixar gerando um extrato para cada lançamento ou um único extrato
para todos os lançamentos.
Um Extrato para cada Lançamento
Vejamos a figura abaixo:
O processo é semelhante ao da baixa total. Optando por ‘um extrato para CADA lançamento’, os
Itens de Baixa são gerados por lançamento financeiro e por meio de pagamento. O extrato de caixa
e os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os itens de baixa.
Os lançamentos financeiros após finalizar a baixa parcial ficam com status de ‘Baixado
Parcialmente’, mantendo o valor original inicial e tendo o valor liquido recalculado levando em
consideração o valor parcial já baixado.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 11 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Um Extrato para TODOS os Lançamentos
Vejamos a figura abaixo:
A única diferença em relação ao modelo anterior é o extrato de caixa, que é gerado conforme os
meios de pagamentos utilizados para baixar os lançamentos.
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros:
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Processo de Baixa Parcial
Gera lançamento novo com valor
pendente de pagamento / recebimento.
Não gera novo lançamento. Valor
pendente de pagamento/recebimento fica gravado no próprio lançamento.
Meio de Pagamento
Não existe essa informação. Para
baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento.
É possível informar diversos meios
de pagamento em um único processo de baixa.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 12 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Informações sobre a baixa
Todos os dados referente ao
processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.
Todos os dados referente ao
processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.
Extrato de Caixa
O extrato de caixa é gerado por
processo de baixa.
O extrato de caixa é gerado por Meio
de pagamento.
Evento Contábil
Aplicado por processo de baixa.
Aplicado por Meio de Pagamento.
Cancelamento de Baixa - Extrato Agrupado
Outra novidade desse modelo é com relação ao Cancelamento de Baixa, quando foi gerado um
extrato agrupado para vários lançamentos (baixa de ‘N’ lançamentos com a opção de gerar um
extrato para todos os lançamentos).
Agora é possível cancelar um único item de baixa sem afetar a baixa dos demais lançamentos.
Veja a figura a seguir.
Os lançamentos X e Y foram baixados gerando um único extrato.
Ao cancelar o item de baixa de um dos lançamentos, o sistema gera no extrato de caixa um
lançamento de estorno no valor total da baixa e cria um novo lançamento de extrato com o valor
referente aos demais lançamentos que participaram do processo de baixa.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 13 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou no Cancelamento Baixa de Lançamentos com Extrato
Agrupado:
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Cancelamento Baixa de Lançamento com Extrato Agrupado
Cancela a baixa de todos os
lançamentos agrupados no extrato.
Gera lançamento de extrato do tipo
Deposito Cancelamento de Baixa no valor total do extrato agrupado na baixa.
Gera lançamento de extrato do tipo Saque na Baixa no valor dos lançamentos que permaneceram baixados.
Informações Importantes sobre o processo de Baixa
Novas Funcionalidades
Status do Lançamento Financeiro
Foi criado o status ‘Parcialmente Baixado’ para identificar os lançamentos que foram baixados
parcialmente.
Os status atuais do lançamento financeiro são:
0 – Em Aberto
1 – Baixado
2 – Cancelado
3 – Baixado por Acordo
4 – Parcialmente Baixado
Novas Funções de Fórmulas
Para buscar informações sobre a baixa dos lançamentos foram criadas as seguintes funções
de fórmulas:
TABLANBAIXA - Retorna um campo da tabela de itens de baixa;
TABLANBAIXARATCCU - Retorna um campo da tabela de rateio de ccusto da baixa de
lançamento;
TABLANBAIXARATDEP - Retorna um campo da tabela de rateio de departamento da baixa
de lançamento.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 14 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Funcionalidades Alteradas
Dados da Baixa
Com a criação da tabela de Itens de Baixa, as informações referentes à baixa do lançamento
financeiro, que até a versão 11.50 eram armazenadas na tabela FLAN, passam a ser
armazenadas nesta tabela (FLANBAIXA).
Os campos DATABAIXA e VALORBAIXADO continuam sendo atualizados também na tabela
FLAN, porém com uma diferença.
Para os lançamentos baixados parcialmente, o campo DATABAIXA passa a armazenar a
última data de baixa parcial e o campo VALORBAIXADO passa a armazenar a soma de todos
os valores baixados parcialmente.
Funções de Fórmulas
Devido ao novo modelo de baixa, algumas funções de fórmulas tiverem seu resultado
alterado. Veja no quadro abaixo:
FUNÇÃO RESULTADO
Versão 11.50 Versão 11.80
DATABAIXA
Retorna o campo DATABAIXA da tabela FLAN.
Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da tabela FLANBAIXA.
VALORDESCONTO
Retorna o valor do campo VALORDESCONTO da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.
VALOROP1..VALOROP8
Retorna o valor do campo VALOROP_ da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN
VALORJUROS
Retorna o valor do campo VALORJUROS da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 15 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FUNÇÃO RESULTADO
Versão 11.50 Versão 11.80
VALORCAP
Retorna o valor do campo VALORCAP da FLAN.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por
Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.
VALORTRBLAN
Retorna o valor do campo da FLANTRB passado como parâmetro.
Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.
Histórico de Devolução de Cheque Recebido
Outra novidade dessa versão é o Histórico de Devolução de Cheque Recebido, que registra todas as
operações (devolução e reapresentação) efetuadas com um cheque para um determinado
lançamento.
Para gerenciar esse recurso, foram criadas três novas tabelas:
Onde:
FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido.
FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos. Tabela que armazena o
relacionamento entre a tabela de Lançamentos e a tabela de Dados do Cheque Devolvido.
FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque.
Os Campos das Tabelas:
Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela:
FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
AGENCIA Agência
BANCO Banco
CODCOLIGADA Coligada
CONTA Conta
CPFEMITENTE CPF do Emitente
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 16 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
DATA Data do Cheque
IDCHEQUE Referência
NOMEEMITENTE Nome do Emitente
NUMDEVOLUCOES Número de Devoluções
NUMERO Número do Cheque
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
STATUSCHEQUE Status Cheque
STATUSREAPRESENTACAO Status Reapresentação
VALOR Valor
FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
CODCOLIGADA Coligada
CODCOLXCX Coligada Extrato
IDBAIXA ID Baixa
IDCHEQUE Referência do Cheque
IDLAN Referência do Lançamento
IDPROCESSO Referência do Processo
IDXCX ID Extrato
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque
COLUNA DESCRICAO
------------------------------ ----------------------------------------
CODCOLIGADA Coligada
CODUSUARIO Usuário
DATA Data da devolução
IDMOTIVO Referência do Motivo
IDPROCESSO Referência
OBSERVACAO Observação
RECCREATEDBY Usuário criador do registro
RECCREATEDON Data de criação do registro
RECMODIFIEDBY Autor da última modificação no registro
RECMODIFIEDON Data da última modificação no registro
TIPOPROCESSO Tipo de Processo
Na figura abaixo temos a representação gráfica desse processo.
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 17 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou no Histórico de Devolução de Cheque Recebido:
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Histórico de Devolução de Cheque Recebido
Não existia este controle.
Criação de tabelas específicas para o
controle: FCHEQUEDEVOLVIDO, FCHEQUELAN e FCHEQUEPROCESSO.
Acordo
O processo de acordo ganhou uma nova modalidade de reajuste para o cálculo e geração das
parcelas negociadas. A partir dessa versão 11.50 é possível calcular as parcelas com juros
compostos.
Outra melhoria é com relação a interface, que passa a ser muito mais intuitiva.
Campos novos também foram criados na tabela de lançamentos – FLAN, para armazenar os valores
negociados de Desconto - VALORDESCONTOACORDO, Juros - VALORJUROSACORDO e Acrescimos -
VALORACRESCIMOACORDO.
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou no processo de Acordo:
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 18 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Cálculo de Juros Futuros
Somente Juros Simples
Juros Simples e Composto
Adiantamento = Vínculos O processo de Adiantamento sofreu modificações a partir dessa versão.
Foram criados dois novos conceitos:
Crédito de Adiantamento;
Vínculo entre lançamentos.
O ‘Crédito de Adiantamento’ está relacionado à baixa do lançamento de adiantamento e o ‘Vinculo
entre Lançamentos’ a vinculação entre o lançamento que será baixado e o Crédito de Adiantamento.
Uma grande vantagem do processo de ‘Vinculo entre Lançamentos’ é que a vinculação pode ser de
‘n’ para ‘n’, ou seja, podemos compensar simultaneamente vários créditos de adiantamentos a
vários lançamentos.
Crédito de Adiantamento
Quando um lançamento do tipo Adiantamento é baixado, o sistema cria um novo lançamento do tipo
Crédito de Adiantamento (classificação de tipo de documento nova, criada a partir da versão
11.50), com natureza inversa a natureza do lançamento de adiantamento.
Veja na figura a seguir:
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 19 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
O lançamento do tipo adiantamento fica com status baixado, sendo criado um registro na tabela de
Itens de Baixa. O vinculo para compensação do adiantamento será realizado no lançamento do tipo
Crédito de Adiantamento.
Vínculo entre Lançamentos
O processo de Vínculo entre Lançamentos foi criado para substituir os processos de vinculo de
‘Devolução’, ‘Nota de Crédito’, ‘Lançamento a Adiantamento’ e ‘Adiantamento a Lançamento’.
Todos os vínculos terão o mesmo comportamento dentro do sistema e poderão ser feitos
parcialmente.
Neste documento vamos falar do Vinculo entre Créditos de Adiantamento e lançamentos normais.
Na baixa de um lançamento que possui um vinculo de crédito de adiantamento, o sistema baixará
tanto o lançamento de crédito de adiantamento quanto o lançamento normal.
Vamos entender o processo, acompanhando a figura abaixo:
O lançamento ‘W’ de Crédito de Adiantamento (R$ 8.500,00) foi vinculado parcialmente (R$
6.000,00) ao lançamento ‘X’ de nota fiscal (R$ 10.000,00).
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 20 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Ao baixar o lançamento ‘X’, considerando o vínculo do crédito de adiantamento, o mesmo é baixado
gerando um item de baixa com os valores correspondente a baixa.
Já o lançamento ‘W’ de crédito de adiantamento é baixado parcialmente, sendo gerado um registro
de item de baixa com os dados referente ao valor compensado (R$ 6.000,00), ficando um saldo
pendente para uma compensação futura (R$ 2.500,00)
Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80
Veja no quadro abaixo o que mudou no Controle de Adiantamento:
FUNCIONALIDADE /
PROCESSO
VERSÃO 11.50
VERSÃO 11.80
Baixa Lançamento do Tipo Adiantamento
Baixado normalmente.
Baixado normalmente, incluindo
registro na tabela de Item de Baixa; Criado automaticamente lançamento
do tipo Crédito de Adiantamento.
Vínculos de Adiantamento
Existem duas opções: Lançamento a Adiantamento e Adiantamento a Lançamento.
Existe uma única opção para
vinculação: ‘Vínculos’. Que também é utilizada para vinculação de Nota de Débito e Devolução.
Vinculo entre Lançamento e Adiantamento
Vinculo realizado diretamente no
lançamento do tipo Adiantamento.
Vinculo realizado no lançamento do
tipo Crédito de Adiantamento.
Vinculação Parcial do Adiantamento
Permitido somente na opção
Adiantamento a Lançamento. Saldo vinculado fica registrado no próprio lançamento de Adiantamento.
Baixa parcialmente lançamento do
tipo Crédito de Adiantamento.
Vinculação
Vinculação 1 x 1
Permite vincular Adiantamento e
Devolução simultaneamente a um único lançamento (parâmetro de baixa);
Para vincular um crédito de
adiantamento a vários lançamentos é necessário vincular e baixar individualmente cada lançamento.
Vinculação n x n
É possível vincular n créditos
(adiantamento, devolução e nota de crédito) simultaneamente a um ou vários lançamento;
Um crédito de Adiantamento poderá ser vinculado a vários lançamentos simultaneamente.
Rastreabilidade do Processo
Falha.
Simples e direta
TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 Página 21 de 21 GDP Materiais Data de Atualização do Documento: 10/4/2012
Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Antes de Converter... Antes de Converter para a versão 11.80 é extremamente necessário seguir os procedimentos
detalhados no documento ‘Como Fazer – Conversão para Novo Modelo de Baixa’ que está
publicado em nossos canais de comunicação. Acesse o link:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html
Outros Documentos de Apoio
Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira
http://www.slideshare.net/totvsconnect/totvs-gesto-financeira-novidades-1150
Vídeo da Apresentação das Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira
Somente para participantes TOTVS. Acesse:
http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx - Vídeos Internos / GDP Materiais