Parte II - cm-idanhanova.pt · Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL) ... 426 Equipamento administrativo 1.501.043,81 1.389.117,44 111.926,37 122.222,08 427

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA - Câmara Municipal Prestação de contas

Exercício 2013

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova - Relatório e Contas 2013

Parte II

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


Exercício 2013


SUMÁRIO DE CONTEÚDOS

2. Demonstrações Financeiras

2.1. Balanço (Ponto 5 do POCAL)

2.2. Demonstração dos Resultados (Ponto 6 do POCAL)

2.3. Grandes Opções do Plano (Ponto 7.1 do POCAL)

2.3.1 – Plano Plurianual de Investimentos

2.3.2 – Actividades Mais Relevantes

2.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL)

2.5. Controlo Orçamental da despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL)

2.6. Controlo Orçamental da receita (Ponto 7.3.2 do POCAL)

2.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL)

2.7.1 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2.7.2 – Execução das Actividades Mais Relevantes

2.8. Fluxos de caixa (Ponto 7.5 do POCAL)

2.9. Operações de tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL)


Exercício 2013


2. Demonstrações Financeiras

2.1. Balanço (Ponto 5 do POCAL)

(ver páginas seguintes)

BALANÇO 2013ANO :

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

ATIVO 2013 2012AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Imobilizado

Bens de domínio público

2.097.968,14Terrenos e recursos naturais 2.102.888,142.102.888,14451

997,59Edifícios 897,831.995,19452 1.097,36

33.900.918,17Outras construções e infra-estruturas 32.110.076,9956.890.411,30453 24.780.334,31

103.917,12Bens do património histórico, artístico e cultural 103.123,53117.031,21455 13.907,68

Outros bens de domínio público459

513.723,40Imobilizações em curso 919.783,04919.783,04445

24.795.339,3560.032.108,88

Adiantamentos por conta de bens de domínio público36.617.524,4235.236.769,53

446

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação431

Despesas de investigação e desenvolvimento432

55.873,65Propriedade industrial e outros direitos 37.628,17497.577,35433 459.949,18

Imobilizações em curso 3.431,703.431,70443

459.949,18501.009,05

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas55.873,6541.059,87

449

Imobilizações Corpóreas

4.672.089,93Terrenos e recursos naturais 4.695.586,374.695.586,37421

36.353.639,13Edifícios e outras construções 38.085.368,3443.876.239,44422 5.790.871,10

779.138,01Equipamento básico 1.068.441,883.850.510,58423 2.782.068,70

151.084,04Equipamento de transporte 252.395,821.897.633,86424 1.645.238,04

116.393,81Ferramentas e utensílios 98.563,47548.146,88425 449.583,41

122.222,08Equipamento administrativo 111.926,371.501.043,81426 1.389.117,44

Taras e vasilhame427

2.782.381,09Outras imobilizações corpóreas 2.810.496,754.084.015,48429 1.273.518,73

2.684.131,08Imobilizações em curso 1.905.437,431.905.437,43442

13.330.397,4262.358.613,85

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas47.661.079,1749.028.216,43

448

Investimentos Financeiros

507.503,82Partes de capital 507.503,82812.564,67411 305.060,85

75.433,80Obrigações e títulos de participação 75.433,8075.433,80412

332.047,62Investimentos em imóveis 328.423,23400.614,25414 72.191,02

Outras aplicações financeiras415

Imobilizações em curso441

377.251,871.288.612,72

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros914.985,24911.360,85

447

Circulante

Existências

291.088,77Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 245.389,93245.389,9336

Produtos e trabalhos em curso35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos34

368,26Produto acabados e intermédios 368,26368,2633

Pag. 1 de 4

BALANÇO 2013ANO :


2013 2012AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

4.399,45Mercadorias 4.399,454.399,4532

0,00250.157,64

Adiantamentos por conta de compras295.856,48250.157,64

37

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos28

37.115,97Clientes, c/c 66.204,5366.204,53211

200,00Contribuintes, c/c 200,00200,00212

Utentes, c/c 0,400,40213

65.310,32Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 42.994,35341.741,37218 298.747,02

Devedores pela execução do orçamento251

Adiantamentos a fornecedores229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado2619

152.844,51Estado e outros entes públicos 171.345,85171.345,8524

Administração autárquica264

257.982,98

298.747,02829.396,11

Outros devedores

513.453,78530.649,09

249.903,96249.903,96262 + 263 + 267 +268

Titulos negociáveis

Acções151

Obrigações e títulos de participação152

Títulos de dívida pública153

Outros títulos159

0,00

Outras aplicações de tesouraria0,000,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

2.330.110,75Depósitos em instituições financeiras 412.487,20412.487,2012

390,43

413.823,98

Caixa2.330.501,18413.823,98

1.336,781.336,7811

Acréscimos e diferimentos

818.535,43Acréscimos de proveitos 504.194,41504.194,41271

146.652,20

616.286,41

Custos diferidos965.187,63616.286,41

112.092,00112.092,00272

89.354.461,5587.028.323,80126.290.008,64 39.261.684,84

603.807,87

38.657.876,97Total de amortizações

Total de provisões

Total do activo

Pag. 2 de 4

BALANÇO 2013ANO :


FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2013 2012ExercíciosCódigo das Contas

POCAL

Fundos próprios

46.818.070,83Património 46.747.350,4351

Ajustamento de partes de capital em empresas55

Reservas de reavaliação56

Reservas

914.142,76Reservas legais 921.425,59571

Reservas estatutárias572

Reservas contratuais573

Reservas livres574

Subsídios575

2.694.449,98Doações 2.694.449,98576

Reservas decorrentes de transferência de activos577

Bens da autarquia cedidos a terceiros578

14.833.237,33Resultado transitados 14.971.611,0759

65.405.557,4763.924.946,32

145.656,57Resultado líquido do exercício -1.409.890,7588

Passivo

Provisões para riscos e encargos0,000,00

292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

2.659.453,47Dívidas a instituições de crédito 2.108.155,832312

372.800,00Fornecedores de imobilizado, MLP 279.600,002612

3.032.253,472.387.755,83

Dívidas a terceiros - Curto prazo

582.718,72Empréstimos de curto prazo 551.300,992311

3.481,00Adiantamentos por conta de vendas 3.481,00269

33.877,82Fornecedores, c/c 145.272,26221

516.216,84Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 522.146,73228

Credores pela execução do orçamento252

Clientes e utentes c/ cauções217

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes219

161.700,00Fornecedores de imobilizado, c/c 206.628,472611

94.902,10Estado e outros entes públicos 131.522,8024

2.238,30Administração autárquica 42.491,50264

169.022,56Outros credores 176.297,89262 + 263 + 267 +268

15.838,35Fornecedores de Imobilizado - Facturas em recep. e conferência 101.120,122618

1.579.995,691.880.261,76

Acréscimos e diferimentos

618.000,11Acréscimos de custos 628.239,32273

Pag. 3 de 4

BALANÇO 2013ANO :


FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2013 2012ExercíciosCódigo das Contas

POCAL

18.718.654,81Proveitos diferidos 18.207.120,57274

19.336.654,9218.835.359,89

87.028.323,80 89.354.461,55Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pag. 4 de 4


Exercício 2013


2.2. Demonstração dos Resultados (Ponto 6 do POCAL)


Demonstração de resultados ANO : 2013


Exercícios

20122013POCAL

Código das Contas

Custos e Perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

866.708,29 795.421,58Mercadorias

866.708,29 795.421,580,00 0,00Matérias

6.517.767,89 5.607.971,8062 Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

3.498.769,47 3.221.958,08641+642 Remunerações

10.738.716,01 9.394.546,61722.178,65 564.616,73643 a 648 Encargos sociais

868.138,41 849.311,09868.138,41 849.311,0963 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

3.432.966,18 3.283.064,1366 Amortizações do exercício

3.495.117,76 3.298.876,8762.151,58 15.812,7467 Provisões do exercício

95.632,76

14.422.501,75

84.345,6095.632,76 84.345,606516.064.313,23

Outros custos e perdas operacionais

..............................................(A)

46.430,67

14.798.681,35

376.179,6046.430,67 376.179,606816.110.743,90

Custos e perdas financeiras

..............................................(C)

1.769.358,40

16.513.836,83

1.715.155,481.769.358,40 1.715.155,486917.880.102,30

Custos e perdas extraordinárias

..............................................(E)

0,00-1.409.890,75

16.659.493,40

0,00145.656,570,00 0,008816.470.211,55

Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços:

758.135,84 758.698,717111 Vendas de mercadorias

8.105,20 12.653,987112+7113 Vendas de produtos

1.397.687,36 1.429.146,04631.446,32 657.793,35712 Prestações de serviços

1.271.110,54 1.115.175,2572 Impostos e taxas

0,00 0,00Variação da produção

0,00 0,0075 Trabalhos para a própria entidade

18.835,15 31.409,5573 Proveitos suplementares

11.831.842,25 12.206.597,8374 Transferências e subsídios obtidos

13.218.442,43

14.785.759,67

13.356.613,6396.654,49 3.431,007614.616.129,79

Outros proveitos e ganhos operacionais

..............................................(B)

801.658,56

15.561.221,68

775.462,01801.658,56 775.462,017815.417.788,35

Proveitos e ganhos financeiros

..............................................(D)

1.052.423,20

16.659.493,40

1.098.271,721.052.423,20 1.098.271,727916.470.211,55

Proveitos e ganhos extraordinários

..............................................(F)

Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A);

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);

Resultados líquido do exercício: (F)-(E).

............................................................................................

Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................

......................................................................................

..................................................................................

-1.448.183,44

755.227,89

-692.955,55

-1.409.890,75

363.257,92

399.282,41

762.540,33

145.656,57

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pag. 1 de 1


Exercício 2013


2.3. Grandes Opções do Plano (Ponto 7.1 do POCAL)

2.3.1 – Plano Plurianual de Investimentos

2.3.2 – Actividades Mais Relevantes


Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental


Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

1 FUNÇÕES GERAIS

1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

223.0541 001 Aquisição de mobiliário 0102 070109 O 401 01/2002 12/2013 10.00010.000213.0542002/2

1.024.1681 001 Aquisição e reparação de outro equipamento 0102 07011002 O 401 01/2002 12/2013 30.00030.000994.1682002/3

755.2051 001 Construções e reparações diversas em edifícios 0102 07010307 E 402 01/2002 12/2013 123.000123.000632.2052002/4

239.6661 001 Beneficiações diversas no Edificio Paços doConcelho

0102 07010301 E 102 01/2008 12/2013 166.500166.50073.1662008/27

1 001 Modernização Administrativa e Implementação deLigação em Rede e SIG

2008/53

252.6941 001 Aquisição de Equipamento (TIC) 0102 070107 O 301 01/2008 12/2013 32.18032.180220.5142008/53 1

170.3451 001 Aquisição de Software 0102 070108 O 301 01/2008 12/2013 77.49077.49092.8552008/53 2

373.6051 001 Novas instalações do Estaleiro Municipal 0102 07010301 E 301 05/2010 12/2013 50.00050.000323.6052010/26

489.170 0 0 0 0 0 3.038.7372.549.567Totais do Programa 001: 489.170

1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

54.9021 002 Construção e Beneficiação de Postos da GNR 0102 07010301 E 002 01/2003 12/2013 18.63018.63036.2722003/3

1 002 Serviço Municipal de Protecção Civil2006/10

80.9201 002 Equipamento 0102 07011002 O 010 01/2006 12/2013 1.0001.00079.9202006/10 1

1 002 Acções Silvicultura Preventiva Âmbito do P.M.Defesa da Floresta

2008/47

125.7531 002 Zonas de Segurança em Caminhos Municipais 0102 07010408 E 302 01/2008 12/2013 13.93513.935111.8182008/47 1

23.3201 002 Obras de Conservação na Torres de Vigia daCubeira - Rosmaninhal

0102 07010307 E 202 01/2013 12/2013 23.32023.3202013/1

56.885 0 0 0 0 0 284.896228.011Totais do Programa 002: 56.885

Totais do Objetivo 1: 546.055 0 0 0 0 0 3.323.6322.777.577 546.055

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 001 EDUCAÇÃO

2 001 Requal. Constr. Complexos Escolares no Concelhode Idanha-a-Nova

2008/2

10.0002 001 Aquisição de Terreno 0102 070101 O 002 01/2011 12/201310 10.00010.0002008/2 1

1.891.2322 001 Escolas: Penha Garcia/Idanha-a-Nova 0102 07010305 E 302 01/2008 12/2014100 745.500 92.803745.5001.052.9292008/2 2

3.5002 001 Requalilicações e Beneficiações 0102 07010305 E 002 01/2008 12/2013 3.5003.5002008/2 3

28.8402 001 Aquisição e Reparação de Equipamento e Mobiliário 0102 07011002 O 008 01/2012 12/2013 25.00025.0003.8402008/2 4

784.000 0 92.803 0 0 0 1.933.5721.056.769Totais do Programa 001: 784.000

Pág. 1/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 002 CULTURA

266.2092 002 Beneficiação e manutenção de espaços culturais 0102 07010307 E 402 01/2002 12/2013 125.000125.000141.2092002/26

109.0152 002 Aquisição e restauro de obras de arte e doc. valorhistórico

0102 070112 O 407 01/2004 12/2013 15.00015.00094.0152004/30

67.7572 002 Reparações diversas no Auditório do C.C.R. 0102 07010307 E 307 01/2008 12/2013 5.0005.00062.7572008/29

93.7002 002 Aquisição de imóveis de interesse cultural/histórico 0102 07010307 O 307 01/2008 12/2013 1.0001.00092.7002008/51

2 002 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos2009/11

80.0002 002 Equipamentos 0102 070109 O 007 01/2012 12/2013 80.00080.0002009/11 1

477.0002 002 Construção da Casa Museu/Capela 0102 07010307 E 002 01/2012 12/2013 477.000477.0002009/11 3

155.2092 002 Acções de desenvolvimento e qualificação decentros históricos

0102 07010401 E 002 01/2010 12/2013 10.00010.000145.2092010/4

75.8502 002 Núcleos museológicos 0102 070305 E 002 01/2010 12/2013 15.00015.00060.8502010/15

932.0002 002 Aquisição da Casa Marrocos em Idanha-a-Velha 0102 07010307 O 301 01/2013 12/2017 93.200 93.200 93.200 93.200 93.20093.200466.0002013/8

116.0202 002 Aquisição de Imóveis em Idanha-a-Velha 0102 070101 O 301 01/2013 12/2013 23.32023.32092.7002013/9

844.520 0 93.200 93.200 93.200 93.200 2.372.7601.155.440Totais do Programa 002: 844.520

2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES

190.9492 003 Aquisição de equipamento p/ instalações desportivase recreativas

0102 07011002 O 407 01/2002 12/2013 5.0005.000185.9492002/40

94.8422 003 Construção e manutenção de infra-estruturasdesportivas e de lazer

0102 07010406 E 402 01/2004 12/2013 36.50036.50058.3422004/9

2 003 Requalificação Urbana no Concelho2008/46

380.0032 003 Requalificação Espaços Monfortinho c/ valorizaçãoInfra-Estruturas Zona Bodo

0102 07010401 E 402 01/2008 12/2013 4.5004.500375.5032008/46 1

10.5002 003 Construção e manutenção de Parques Infantis 0102 07010406 E 302 01/2013 12/2013 10.50010.5002013/2


2 004 ACÇÃO SOCIAL

170.2052 004 Constr., banef. Centros de Dia e Unid. Vida Assistidae arranjos exteriores

0102 07010306 E 402 01/2010 12/2013 16.50016.500153.7052010/6

60.0002 004 Requalificação de escola primária de Alcafozes -Acção Social

0102 07010307 E 002 01/2013 12/2013 60.00060.0002013/5

10.0002 004 Habitação Social 0102 07010201 E 002 01/2013 12/2013 10.00010.0002013/10


2 005 SAÚDE

32.1162 005 Construção e beneficiação de postos médicos ezonas envolventes

0102 07010301 E 402 01/2002 12/2013 10.00010.00022.1162002/54

Pág. 2/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 005 SAÚDE

415.3022 005 Edifício Multifunções de Monsanto - Posto Médico 0102 07010301 E 002 01/2004 12/2013 90.45090.450324.8522004/27


2 007 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

1.018.2232 007 Arruamentos e estacionamento no Concelho 0102 07010401 E 402 01/2002 12/2013 24.50024.500993.7232002/62

275.8432 007 Obras de Loteam. Urb. do Calvário em São Miguel d'Acha

0102 07010401 E 402 01/2008 12/2013 20.90520.905254.9382008/13

782.0822 007 Reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos noConcelho

0102 07010401 E 402 01/2010 12/2013 51.60051.600730.4822010/7

2 007 Revisão/Alteração do Plano Director Municipal2011/14

129.3842 007 Elaboração de estudos na Área de Planeamento 0102 070113 O 203 01/2011 12/2015 5.000 40.000 40.0005.00044.3842011/14 1

65.0002 007 Plano de Desenvolvimento Integrado 0102 070113 O 203 01/2011 12/2015 5.000 30.000 30.0005.0002011/14 2

62.1742 007 Recuperação do antigo lavadouro de Idanha-a-Nova 0102 07010413 E 302 01/2012 12/2013 7.9007.90054.2742012/2

159.0002 007 Calcetamento de Passeios na Variante aIdanha-a-Nova

0102 07010401 E 002 01/2013 12/2013 159.000159.0002013/6

106.0002 007 Arranjos urbanísticos na Sra. Da Graça (Miradouro) 0102 07010401 E 002 01/2013 12/2013 106.000106.0002013/7

379.905 0 70.000 70.000 0 0 2.597.7062.077.801Totais do Programa 007: 379.905

2 008 SANEAMENTO

93.2552 008 Rede de águas residuais, pluviais, estaçõeselevatórias e ETAR's

0102 07010402 E 402 01/2002 12/2013 55.00055.00038.2552002/74

10.5582 008 Aquisição de Terrenos 0102 070101 O 402 01/2011 12/2013 55855810.0002011/2

8.9982 008 Aquisição e reparação de equipamentos eacessórios

0102 070115 O 009 01/2012 12/2013 5.0005.0003.9982012/5


2 009 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

47.9782 009 Aquisi. repa. equip. acessórios e contadores p/serviços de água

0102 07011002 O 409 01/2002 12/2013 4.5004.50043.4782002/81

174.6612 009 Ampli. substit. conserv. redes de água, reservatóriose envolvente

0102 07010407 E 402 01/2007 12/2013 55.00055.000119.6612007/19

12.0522 009 Aquisição de Terrenos 0102 070101 O 001 01/2012 12/2013 12.05212.0522012/1


2 010 RESÍDUOS SÓLIDOS

148.4782 010 Aquisição de contentores e outros utensílios 0102 07011001 O 009 01/2002 12/2013 12.00012.000136.4782002/86

Pág. 3/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS


189.6042 010 Aquisição e manutenção viaturas e equipamento 0102 07010601 O 009 01/2008 12/2013 25.00025.000164.6042008/36


2 011 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA

165.1442 011 Aquisição de equipamentos e manutenção deespaços verdes

0102 07011002 O 409 01/2004 12/2013 9.0009.000156.1442004/13

5.0002 011 Construção/Beneficiação e Manutenção deInfra-estruturas de Higiene Pública

0102 07010307 E 002 01/2011 12/2013 5.0005.0002011/3


Totais do Objetivo 2: 2.434.985 0 256.003 163.200 93.200 93.200 9.123.6826.083.094 2.434.985

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS

3 001 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

71.7403 001 Sinalização vertical, horizont. e luminosa noConcelho

0102 07010409 O 002 01/2003 12/2013 3.2003.20068.5402002/109

87.2813 001 Aquisição e reparação de viaturas e material detransporte

0102 07010602 O 409 01/2002 12/2013 34.00034.00053.2812002/113

136.8603 001 Aquisição e reparação de máquinas e ferramentas 0102 070111 O 409 01/2002 12/2013 2.0002.000134.8602002/114

573.3573 001 Variante ao Ladoeiro - Obra/Aquisição de Terrenos 0102 07010401 E 402 01/2006 12/201380 2.0632.063571.2942006/7

197.2863 001 Segurança rodoviária - regular. taludes /drenagens /abrigos

0102 07010408 E 002 01/2007 12/2013 7.4007.400189.8862007/18

1.575.8653 001 Beneficiação Pavimentação Caminhos e EstradasMunicipais

0102 07010408 E 302 01/2008 12/2013 245.000245.0001.330.8652008/25

50.8053 001 Construção de pontões c/ benefiação da envolvente 0102 07010408 E 002 01/2010 12/2013 20.84020.84029.9652010/13


3 002 TURISMO

82.8333 002 Construção, beneficiação e manutenção deinfraestruturas turísticas

0102 07010307 E 402 01/2002 12/2013 15.00015.00067.8332002/117

126.6733 002 Equipamento para infra-estruturas turísticas 0102 070109 O 007 01/2004 12/2013 15.00015.000111.6732004/26

3 002 PROVERE Termas de Monfortinho2010/19

706.1133 002 Requalificação ambiental das Termas de Monfortinho 0102 07010401 E 002 01/2010 12/201485 595.000 105.000700.0006.1132010/19 1

3 002 PROVERE By Nature2010/20

3 002 Animação2010/20 2

20.7183 002 Aquisição de Equipamentos 0102 070115 O 307 01/2010 12/201385 17.000 3.00020.0007182010/20 2/3

Pág. 4/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


3 002 TURISMO

3 002 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização doPatrimónio Judaico

2010/21

3 002 Animação2010/21 2

43.1953 002 Aquisição de Equipamentos 0102 070115 O 307 01/2010 12/201385 17.000 3.00020.00023.1952010/21 2/4

3 002 Imóveis em Monsanto2011/39

305.5693 002 Hotel de Monsanto 0102 07010307 E 007 01/2011 12/2013 300.000300.0005.5692011/39 1

20.0003 002 Equipamento/Mobiliário 0102 070109 O 002 01/2013 12/2013 20.00020.0002011/39 3

3 002 Projecto Por Terras Raianas Circuito Turistico2011/42

9.3113 002 Aquisição de Equipamentos 0102 070115 O 007 01/2011 12/201375 7.0007.0002.3112011/42 1

3 002 Projecto Tejo Internacional II2011/44

108.7513 002 Aquisição de Equipamentos 0102 070115 O 007 01/2011 12/201375 90.00090.00018.7512011/44 1

1.187.000 111.000 0 0 0 0 1.423.163236.163Totais do Programa 002: 1.076.000

3 003 MERCADOS E FEIRAS

3 003 Mercados Municipais no Concelho2011/5

10.8163 003 Benef./Const. de Infra-estruturas 0102 07010303 E 002 01/2011 12/2013 5.0005.0005.8162011/5 1

865.5313 003 Aquisição de equipamento 0102 07011002 O 402 01/2011 12/2013 2.5002.500863.0312011/5 2


3 004 INDÚSTRIA E ENERGIA

193.9853 004 Infra-estruturas de energia eléctrica e rede deiluminação pública

0102 07010404 E 301 01/2002 12/2013 21.50021.500172.4852002/146

97.8563 004 Aquisição de terrenos p/ criação/ampliação de zonasindustriais

0102 070101 O 001 01/2008 12/2013 68.50068.50029.3562008/44

3 004 Centro Logistico Agro-alimentar do Ladoeiro2009/9

1.953.3053 004 Infra-estruturas 0102 07010307 E 402 01/2009 12/201350 38.00038.0001.915.3052009/9 1

60.0003 004 Equipamento 0102 07011002 O 302 01/2011 12/201350 60.00060.0002009/9 2

169.3483 004 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ.Economica

0102 07010413 E 302 01/2012 12/2013 45.00045.000124.3482012/6

10.3003 004 Requal. Func. Edifícios dest. Industria e Activ.Ecomónicas

0102 07010307 E 002 01/2013 12/2013 10.30010.3002013/4


3 005 AGRICULTURA

3 005 Incubadora de Empresas de Base Rural2011/53

Pág. 5/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


3 005 AGRICULTURA

5.0003 005 Manutenção de infraestruturas 0102 07010307 E 001 01/2011 12/2013 5.0005.0002011/53 2

5.000 0 0 0 0 0 5.0000Totais do Programa 005: 5.000

Totais do Objetivo 3: 1.757.303 111.000 0 0 0 0 7.482.5005.725.197 1.646.303

Total Geral: 4.738.343 111.000 256.003 163.200 93.200 93.200 19.929.81414.585.868 4.627.343

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 6/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2013

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

1 FUNÇÕES GERAIS

1 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1 001 Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento2013/5008

570.0001 001 Protocolo Mensal de Cooperação 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 180.000180.000390.0002013/50081

40.8801 001 Transf. Corrente para a Comunidade IntermunicipalBeira Interior Sul

0102 04050104 T 001 01/2013 12/2013 5.0005.00035.8802013/5012

5501 001 Transf. Capital para as Freguesias - Constr., Benef.,Equip. e Reparações Diversas

0102 08050102 T 001 01/2013 12/2013 5505502013/5015

1 001 Formação de Funcionários da Autarquia2013/5017

12.0251 001 Acções de Formação previstas no Plano 0102 020215 O 006 01/2013 12/2013 12.02512.0252013/50171

12.0001 001 Pedidos extraordinários de Acções de Formação 0102 020215 O 006 01/2013 12/2013 12.00012.0002013/50172

36.5001 001 Elaboração de Estudos e Projectos 0102 020214 O 001 01/2013 12/2013 36.50036.5002013/5033


1 002 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

1 002 Serviço Municipal de Protecção Civil2006/10

121.0581 002 Intervenções em Edifícios Degradados 0102 02022504 E 302 01/2006 12/2013 45.50045.50075.5582006/10 2

167.4111 002 Tranf. Capital Ass. Hum. Bombeiros p/ Ampliação doQuartel de Idanha-a-Nova

0102 080701 T 301 01/2011 12/2013 60.20660.206107.2052011/12

7.0001 002 Utilização das Instalações da Torre de Vigia naCubeira - Assoc. RAIZ - Soalheiras

0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 3.5003.5003.5002013/5001

1 002 Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários deIdanha-a-Nova

2013/5003

1 002 Apoio Financeiro á Actividade2013/50031

255.0001 002 Transferências Correntes 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 108.000108.000147.0002013/50031/1

268.5001 002 Transferências de Capital 0102 080701 T 001 01/2013 12/2013 36.00036.000232.5002013/50031/2

146.7441 002 Operadores de Central 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 48.91548.91597.8292013/50032

109.7751 002 Equipas de Intervenção Permanente 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 29.95029.95079.8252013/50033

332.071 0 0 0 0 0 1.075.488743.417Totais do Programa 002: 332.071

Totais do Objetivo 1: 578.146 0 0 0 0 0 1.747.4431.169.297 578.146

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 001 EDUCAÇÃO

442.9902 001 Alimentação Escolar 0102 020105 O 008 01/2013 12/2013 200.000200.000242.9902013/5002

62.0622 001 Transf. Corrente Conservatório Regional de CasteloBranco

0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 25.00025.00037.0622013/5005

Pág. 1/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 001 EDUCAÇÃO

6.0002 001 Arrendamento da Residência de Estudantes - LarMisericórdia

0102 020204 O 308 01/2013 12/2013 6.0006.0002013/5009

747.8132 001 Transportes Escolares 0102 020210 O 008 01/2013 12/2013 300.000300.000447.8132013/5028

108.6662 001 Transf. p/ Freguesias p/ Auxílio no âmbito Escolar 0102 04050102 T 001 01/2013 12/2013 100.000100.0008.6662013/5029

2 001 Eventos Escolares2013/5030

11.8452 001 Animação 0102 02022502 O 008 01/2013 12/2013 10.00010.0001.8452013/50301

11.6292 001 Ofertas 0102 020115 O 008 01/2013 12/2013 10.00010.0001.6292013/50302

15.0002 001 Transf. Corrente p/ Agrupamento de Escolas doConcelho de Idanha-a-Nova

0102 040301 T 001 01/2013 12/2013 15.00015.0002013/5031

32.8182 001 Aquisição de material didáctico e outros 0102 020120 O 008 01/2013 12/2013 30.00030.0002.8182013/5032


2 002 CULTURA

2 002 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos2009/11

30.1352 002 Estudos e Projectos 0102 020214 O 007 01/2012 12/2013 30.13530.1352009/11 2

456.4402 002 Transferências Capital p/ Confraria de N. S. doAlmortão p/ Benef. do Recinto e Salão Social

0102 080701 T 401 01/2010 12/2013 32.00032.000424.4402010/5005

2 002 Projecto Oralidades2011/36

50.5302 002 Espectáculos 0102 02022502 O 407 01/2011 12/201350 18.00018.00032.5302011/36 1

3.0002 002 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 007 01/2011 12/201350 3.0003.0002011/36 2

5.2462 002 Ajudas de Custo 0102 010204 A 307 01/2011 12/201350 1.5001.5003.7462011/36 3

3.9952 002 Deslocações 0102 020213 O 007 01/2011 12/201350 3.0003.0009952011/36 4

28.2762 002 Prestações de Serviços 0102 02022502 O 007 01/2011 12/201350 12.00012.00016.2762011/36 5

2.0002 002 Despesas de Logística 0102 02022502 O 007 01/2011 12/201350 2.0002.0002011/36 6

1.6442 002 Aluguer de Equipamentos 0102 020208 O 007 01/2011 12/201350 1.0001.0006442011/36 7

38.1002 002 Produção de digipack 0102 020220 O 007 01/2013 12/201350 38.10038.1002011/36 8

6.1002 002 Conceção gráfica de digipack 0102 020220 O 007 01/2013 12/201350 6.1006.1002011/36 9

231.0772 002 Transferências Capital para Instituições Religiosas -Requalificação e Valorização Patrimonial

0102 080701 T 001 01/2013 12/2013 40.00040.000191.0772013/5007

2 002 Transferências para Associações Culturais eColectividades

2013/5010

56.7112 002 Transferências Correntes 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 20.00020.00036.7112013/50101

227.7042 002 Transferências de Capital 0102 080701 T 001 01/2013 12/2013 60.00060.000167.7042013/50102

58.8872 002 Produção de Eventos Culturais 0102 02022502 O 001 01/2013 12/2013 35.00035.00023.8872013/5034

Pág. 2/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 002 CULTURA

105.0042 002 Edição e Divulgação de Actividades Culturais 0102 02012104 O 001 01/2013 12/2013 64.00064.00041.0042013/5035

50.0002 002 Elaboração de Estudos e Projetos 0102 020214 O 001 01/2013 12/2013 50.00050.0002013/5039


2 003 DESPORTO E TEMPOS LIVRES

116.0002 003 Transf. Corr. Freg. Aldeia Sta. Margarida p/Manutenção do Edifício e Equipamentos

0102 04050102 T 301 01/2008 12/2020 12.000 12.000 12.000 12.000 40.00012.00028.0002008/5

342.5512 003 Transf. Capital Freg. Zebreira p/ Construção deEspaço Multifunções

0102 08050102 T 001 01/2013 12/2013 32.94332.943309.6082013/5006

2 003 Transferências para Associações Desportivas eRecreativas

2013/5011



28.0002 003 Realização de Provas e Eventos Desportivos 0102 02022502 O 01/2013 12/2013 28.00028.0002013/5036

100.0002 003 Transf. Capital p/ A.C.D.Ladoeiro para Construçãode Sede

0102 080701 T 001 01/2013 12/2013 100.000100.0002013/5038

252.943 0 12.000 12.000 12.000 40.000 920.739591.796Totais do Programa 003: 252.943


175.0002 004 Transf. Capital p/ Sª Casa Mis. de Monsanto -Constr./Equip. de Apoio Social

0102 080701 T 401 01/2006 12/2015 25.000 25.000 25.00025.000100.0002006/5016

137.5002 004 Transf. Capital p/ Centro Paroquial S. S. de Medelim- Const/Equip. Lar

0102 080701 T 401 01/2011 12/2014 20.000 20.00020.00097.5002008/5043

375.9782 004 Transf. Capital p/ Sª Casa Miser. Rosmaninhal -Const/Equip. Lar

0102 080701 T 401 01/2010 12/2013 95.00095.000280.9782010/5010

750.0002 004 Transf. Capital p/ Sª C. Mis. Idanha-a-Nova p/ ConstUnid. Cuidados Continuados de Saúde e LarResidencial para Idosos

0102 080701 T 401 01/2010 12/2013 212.500212.500537.5002010/5016

10.8002 004 Transf. Corr. Centro de Dia Oledo p/ ProssecuçãoObjectivos Trabalho

0102 040701 T 001 01/2013 12/2015 3.600 3.600 3.6003.6002013/5004

2 004 Rede Social2013/5018

7.0002 004 Hortas Sociais - Comunitárias e Pedagógicas 0102 02022504 O 008 01/2013 12/2013 7.0007.0002013/50181

1.5002 004 Ações de Sensibilização 0102 020217 O 008 01/2013 12/2013 1.5001.5002013/50182

8.3182 004 CPCJ de Idanha-a-Nova - desenvolvimento deatividades

0102 020216 O 008 01/2013 12/2013 3.5003.5004.8182013/5019

2 004 Transferências para Instituições de SolidadriedadeSocial

2013/5020


Pág. 3/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS



4.0002 004 Espaço Sénior - Actividades Diversas 0102 02022504 O 008 01/2013 12/2013 4.0004.0002013/5021

296.4912 004 Cartão Raiano +65 - Transportes Inter-Freguesias 0102 020210 O 008 01/2013 12/2013 92.00092.000204.4912013/5022

2 004 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos2013/5023

233.0422 004 Apoio no âmbito não Habitacional 0102 040802 T 001 01/2013 12/2013 105.000105.000128.0422013/50231

310.4012 004 Apoio no âmbito da Habitação 0102 080802 T 001 01/2013 12/2013 70.00070.000240.4012013/50232

2 004 Banco Social de Roupas e Bens2013/5024

23.0942 004 Aquisição de Bens Alimentares 0102 020106 O 008 01/2013 12/2013 15.00015.0008.0942013/50241

5.0002 004 Aquisição de Materiais e Acessórios 0102 02012106 O 008 01/2013 12/2013 5.0005.0002013/50242

8.6522 004 Projecto Piloto Mediadores Municipais 0102 040701 T 001 01/2013 12/2013 8.6528.6522013/5025

11.5002 004 Promoção de Concursos Carnaval/Presépios 0102 020115 T 001 01/2013 12/2013 11.50011.5002013/5026

17.5002 004 Programa de Ocupação Social Autárquico 0102 01010902 O 008 01/2013 12/2013 17.50017.5002013/5027

799.752 0 48.600 28.600 0 0 2.691.6251.814.673Totais do Programa 004: 799.752

2 007 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

544.3502 007 Transf. Capital p/ Freguesias p/ Arranjo deArruamentos e Infra-Estr. Diversas

0102 08050102 T 001 01/2013 12/2013 200.000200.000344.3502013/5013


2 008 SANEAMENTO

8.8442 008 Plano Regional de Gestão Integrada 0102 020214 O 009 01/2011 12/2013 5.0005.0003.8442011/17



8982 010 Arrendamento parcela do prédio “Fojos” p/ fixaçãodepósito de lixo

0102 020208 O 009 01/2013 12/2013 8988982013/5016

898 0 0 0 0 0 8980Totais do Programa 010: 898


5.0002 011 Requalificação ambiental do Rio Ponsul e BarragemMarechal Carmona

0102 02022504 E 009 01/2010 12/2013 5.0005.0002010/18

Pág. 4/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

2 FUNÇÕES SOCIAIS


5.0002 011 Plano Municipal de Defesa da Floresta 0102 020214 O 010 01/2011 12/2013 5.0005.0002011/19

10.000 0 0 0 0 0 10.0000Totais do Programa 011: 10.000

Totais do Objetivo 2: 2.380.428 0 60.600 40.600 12.000 40.000 6.970.1274.436.499 2.380.428


3 001 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

1.142.2133 001 Transf. Capital p/ Freguesias p/ Reparação deCaminhos

0102 08050102 T 001 01/2013 12/2013 50.00050.0001.092.2132013/5014


3 002 TURISMO

3 002 PROVERE Termas de Monfortinho2010/19

3 002 Animação2010/19 2

71.0033 002 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 307 01/2010 12/201385 12.750 2.25015.00056.0032010/19 2/1

39.0393 002 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 307 01/2010 12/201385 12.750 2.25015.00024.0392010/19 2/2

43.9053 002 Despesas logística 0102 020105 O 007 01/2010 12/201385 12.750 2.25015.00028.9052010/19 2/3

51.2373 002 Espectáculos 0102 02022502 O 307 01/2010 12/201385 12.750 2.25015.00036.2372010/19 2/4

45.0003 002 Transferência Corrente para a Associação Termasde Portugal

0102 040701 T 007 01/2010 12/2013 20.00020.00025.0002010/19 3

3 002 PROVERE By Nature2010/20

3 002 Animação2010/20 2




3 002 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização doPatrimónio Judaico

2010/21

118.2763 002 Comunicação e Marketing 0102 020217 O 407 01/2010 12/201385 25.500 4.50030.00088.2762010/21 1

3 002 Animação2010/21 2




53.7933 002 Transferência Corrente para a Associação AldeiasHistóricas

0102 040701 T 007 01/2010 12/2013 20.00020.00033.7932010/21 3

Pág. 5/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


3 002 TURISMO

3 002 PROVERE Beira Baixa - Terras de Excelência2010/22

3 002 Programa de Eventos de Promoção ProdutosRegionais

2010/22 2




3 002 Projecto Por Terras Raianas Circuito Turistico2011/42

20.0003 002 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 007 01/2011 12/201375 20.00020.0002011/42 2

15.0003 002 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 007 01/2011 12/201375 15.00015.0002011/42 3

3 002 Projecto Tejo Internacional II2011/44

92.4743 002 Prestação de Serviços 0102 02022502 O 007 01/2011 12/201375 65.00065.00027.4742011/44 2

46.7543 002 Promoção e Publicidade 0102 020217 O 007 01/2011 12/201375 35.00035.00011.7542011/44 3

3 002 Projecto LIFE2011/45

94.5003 002 Transferência Corrente para a AssociaçãoQUERCUS

0102 040701 T 307 01/2011 12/2015 45.900 24.300 24.30045.9002011/45 1

29.7003 002 Transferência de Capital para a AssociaçãoQUERCUS

0102 080701 T 307 01/2011 12/2015 8.100 2.700 2.7008.10016.2002011/45 2

3 002 Transferências para a Associação Natureza e Tejo2013/11

25.0003 002 Transferências Correntes 0102 040701 T 007 01/2013 12/2013 25.00025.0002013/11 1

12.5003 002 Transferências de Capital 0102 080701 T 007 01/2013 12/2013 12.50012.5002013/11 2

15.0003 002 Eventos de Animação Turística 0102 02022502 O 007 01/2013 12/2013 15.00015.0002013/5040

15.0003 002 Participação em Feiras Turísticas e Seminários 0102 020216 O 007 01/2013 12/2013 15.00015.0002013/5041

20.0003 002 Estudos, Projectos e Edições de DivulgaçãoEconómica e Turística

0102 020214 O 007 01/2013 12/2013 20.00020.0002013/5042

816.500 75.000 27.000 27.000 0 0 1.784.707914.207Totais do Programa 002: 741.500

3 005 AGRICULTURA

3 005 Incubadora de Empresas de Base Rural2011/53

Pág. 6/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


3 005 AGRICULTURA

1.040.1923 005 Rendas 0102 020208 O 301 01/2011 12/2030 53.400 53.400 53.400 53.400 747.60053.40078.9922011/53 1

53.400 0 53.400 53.400 53.400 747.600 1.040.19278.992Totais do Programa 005: 53.400

Totais do Objetivo 3: 919.900 75.000 80.400 80.400 53.400 747.600 3.967.1132.085.413 844.900

Total Geral: 3.878.474 75.000 141.000 121.000 65.400 787.600 12.684.6837.691.209 3.803.474

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 7/7


Exercício 2013


2.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL)

RECEITAS Inicial Corrigido DESPESAS Inicial Corrigido

Correntes 13.264.970,00 13.288.326,86 Correntes 11.065.525,00 12.633.397,12

Capital 4.194.497,00 6.711.741,34 Capital 6.393.942,00 7.366.671,08

TOTAL GERAL 17.459.467,00 20.000.068,20 TOTAL GERAL 17.459.467,00 20.000.068,20

Designação Inicial Corrigido Designação Inicial Corrigido

01 – Impostos directos 1.056.411,00 1.056.411,00 01 – Pessoal 4.348.400,00 4.372.893,44

02 – Impostos indirectos 12.670,00 12.670,00 02 – Aquisição de bens e serviços 5.642.908,00 7.172.688,00

04 – Taxas, Multas O.

Penalidades

96.236,00 96.236,00 03 - Juros e outros encargos 43.600,00 44.300,00

05 – Rendimentos de

Propriedade

660.789,00 684.145,86 04 – Transferência correntes 893.017,00 815.140,68

06 – Transferências Correntes 10.020.441,00 10.020.441,00 05 – Subsídios 20.000,00 36.340,00

07 – Venda de bens serv.

correntes

1.377.493,00 1.377.493,00 06 – Outras despesas correntes 117.600,00 192.035,00

08 – Outras receitas correntes 40.930,00 40.930,00

09 – Venda bens de

investimento

289.255,00 289.255,00 07 – Aquisição de bens de capital 4.627.343,00 4.978.127,08

10 – Transferências de capital 3.899.257,00 4.245.257,00 08 – Transferências de capital 1.182.299,00 1.804.244,00

11 – Activos financeiros 4.985,00 4.985,00 09 – Activos financeiros 0,00

12 – Passivos financeiros 0,00 10 – Passivos financeiros 582.800,00 582.800,00

13 – Outras receitas de capital 1.000,00 1.000,00 11 – Outras despesas de capital 1.500,00 1.500,00

15 – Reposições não abatidas

nos pagamentos

63.624,00

16 - Saldo da gerência anterior 2.107.620,34

Receitas Correntes Despesas Correntes

Total das Receitas Correntes 13.264.970,00 13.288.326,86 Total das Despesas Correntes 11.065.525,00 12.633.397,12

Receitas de Capital Despesas de Capital

Total das Receitas de Capital 4.194.497,00 6.711.741,34 Total das Despesas de Capital 6.393.942,00 7.366.671,08

17.459.467,00 20.000.068,20TOTAL GERAL DA RECEITA 17.459.467,00 20.000.068,20 TOTAL GERAL DA DESPESA


Exercício 2013


2.5. Controlo Orçamental da despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL)


Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVAAno:

Controlo Orçamental - Despesa2013

01 Administração Autárquica 20.000.068,20 2.964.046,78 22.266.181,1619.302.134,38 18.093.358,80 42.686,37 697.933,8218.136.045,17 1.864.023,03 1.166.089,21 90,680

0101 Assembleia Municipal 23.296,32 ,00 22.991,5522.991,55 20.908,32 ,00 304,7720.908,32 2.388,00 2.083,23 89,749

0101 01 Despesas com o pessoal 23.046,32 ,00 22.951,7022.951,70 20.868,47 ,00 94,6220.868,47 2.177,85 2.083,23 90,550

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 23.046,32 ,00 22.951,7022.951,70 20.868,47 ,00 94,6220.868,47 2.177,85 2.083,23 90,550

0101 010204 Ajudas de custo 4.846,32 ,00 4.834,804.834,80 4.522,32 ,00 11,524.522,32 324,00 312,48 93,315

0101 010213 Outros suplementos e prémios 18.200,00 ,00 18.116,9018.116,90 16.346,15 ,00 83,1016.346,15 1.853,85 1.770,75 89,814

0101 01021302 Outros 18.200,00 ,00 18.116,9018.116,90 16.346,15 ,00 83,1016.346,15 1.853,85 1.770,75 89,814

0101 02 Aquisição de bens e serviços 250,00 ,00 39,8539,85 39,85 ,00 210,1539,85 210,15 0,00 15,940

0101 0201 Aquisição de bens 200,00 ,00 39,8539,85 39,85 ,00 160,1539,85 160,15 0,00 19,925

0101 020108 Material de escritório 200,00 ,00 39,8539,85 39,85 ,00 160,1539,85 160,15 0,00 19,925

0101 02010801 Consumíveis 100,00 ,00 39,8539,85 39,85 ,00 60,1539,85 60,15 0,00 39,850

0101 02010802 Pequenos bens 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0101 0202 Aquisição de serviços 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0101 020209 Comunicações 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0102 Câmara Municipal 19.353.671,88 2.964.046,78 21.622.876,5918.658.829,81 17.456.481,90 42.686,37 694.842,0717.499.168,27 1.854.503,61 1.159.661,54 90,418

0102 01 Despesas com o pessoal 4.349.847,12 110.577,00 4.434.015,774.323.438,77 4.309.830,64 ,00 26.408,354.309.830,64 40.016,48 13.608,13 99,080

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 3.456.757,12 110.577,00 3.548.286,053.437.709,05 3.432.807,05 ,00 19.048,073.432.807,05 23.950,07 4.902,00 99,307

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 152.000,00 ,00 151.829,07151.829,07 151.829,07 ,00 170,93151.829,07 170,93 0,00 99,888

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 2.309.500,00 ,00 2.300.136,572.300.136,57 2.300.136,57 ,00 9.363,432.300.136,57 9.363,43 0,00 99,595

0102 01010401 Pessoal em funções 2.309.500,00 ,00 2.300.136,572.300.136,57 2.300.136,57 ,00 9.363,432.300.136,57 9.363,43 0,00 99,595

0102 010106 Pessoal contratado a termo 57.300,00 ,00 57.233,3657.233,36 57.233,36 ,00 66,6457.233,36 66,64 0,00 99,884

0102 01010601 Pessoal em funções 20.200,00 ,00 20.198,8720.198,87 20.198,87 ,00 1,1320.198,87 1,13 0,00 99,994

0102 01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 37.100,00 ,00 37.034,4937.034,49 37.034,49 ,00 65,5137.034,49 65,51 0,00 99,823

0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 60.600,00 110.577,00 171.176,4060.599,40 55.697,40 ,00 0,6055.697,40 4.902,60 4.902,00 91,910

0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 4.500,00 ,00 4.235,034.235,03 4.235,03 ,00 264,974.235,03 264,97 0,00 94,112

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 183.957,12 ,00 175.319,59175.319,59 175.319,59 ,00 8.637,53175.319,59 8.637,53 0,00 95,305

0102 01010901 Estágiários Profissionais 27.657,12 ,00 27.588,8227.588,82 27.588,82 ,00 68,3027.588,82 68,30 0,00 99,753

0102 01010902 Outro 156.300,00 ,00 147.730,77147.730,77 147.730,77 ,00 8.569,23147.730,77 8.569,23 0,00 94,517

0102 010111 Representação 39.200,00 ,00 39.146,7639.146,76 39.146,76 ,00 53,2439.146,76 53,24 0,00 99,864

0102 010113 Subsidio de refeição 236.000,00 ,00 235.537,06235.537,06 235.537,06 ,00 462,94235.537,06 462,94 0,00 99,804

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 410.900,00 ,00 410.897,85410.897,85 410.897,85 ,00 2,15410.897,85 2,15 0,00 99,999

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.800,00 ,00 2.774,362.774,36 2.774,36 ,00 25,642.774,36 25,64 0,00 99,084

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 108.500,00 ,00 107.679,76107.679,76 107.618,70 ,00 820,24107.618,70 881,30 61,06 99,188

0102 010202 Horas extraordinárias 71.500,00 ,00 71.483,9771.483,97 71.483,97 ,00 16,0371.483,97 16,03 0,00 99,978

0102 010204 Ajudas de custo 16.000,00 ,00 15.656,9115.656,91 15.656,91 ,00 343,0915.656,91 343,09 0,00 97,856

0102 010205 Abono para falhas 12.800,00 ,00 12.766,6212.766,62 12.766,62 ,00 33,3812.766,62 33,38 0,00 99,739

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 4.000,00 ,00 3.697,183.697,18 3.697,18 ,00 302,823.697,18 302,82 0,00 92,430

0102 010213 Outros suplementos e prémios 4.200,00 ,00 4.075,084.075,08 4.014,02 ,00 124,924.014,02 185,98 61,06 95,572

0102 01021302 Outros 4.200,00 ,00 4.075,084.075,08 4.014,02 ,00 124,924.014,02 185,98 61,06 95,572

0102 0103 Segurança social 784.590,00 ,00 778.049,96778.049,96 769.404,89 ,00 6.540,04769.404,89 15.185,11 8.645,07 98,065

0102 010301 Encargos com a saúde 121.200,00 ,00 117.110,91117.110,91 117.110,91 ,00 4.089,09117.110,91 4.089,09 0,00 96,626

0102 010302 Outros encargos com a saúde ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 21.000,00 ,00 20.250,7820.250,78 20.250,78 ,00 749,2220.250,78 749,22 0,00 96,432

0102 010304 Outras prestações familiares 2.400,00 ,00 2.318,102.318,10 2.318,10 ,00 81,902.318,10 81,90 0,00 96,588

0102 010305 Contribuições para a segurança social 595.790,00 ,00 595.759,96595.759,96 595.759,96 ,00 30,04595.759,96 30,04 0,00 99,995

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 595.790,00 ,00 595.759,96595.759,96 595.759,96 ,00 30,04595.759,96 30,04 0,00 99,995

0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 419.100,00 ,00 419.071,01419.071,01 419.071,01 ,00 28,99419.071,01 28,99 0,00 99,993

Pág. 1 de 5


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 0103050202 Regime Geral 176.690,00 ,00 176.688,95176.688,95 176.688,95 ,00 1,05176.688,95 1,05 0,00 99,999

0102 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

0102 010309 Seguros 41.000,00 ,00 40.569,9240.569,92 31.924,85 ,00 430,0831.924,85 9.075,15 8.645,07 77,865

0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 41.000,00 ,00 40.569,9240.569,92 31.924,85 ,00 430,0831.924,85 9.075,15 8.645,07 77,865

0102 010310 Outras despesas de segurança social 3.000,00 ,00 2.040,292.040,29 2.040,29 ,00 959,712.040,29 959,71 0,00 68,010

0102 01031001 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção 3.000,00 ,00 2.040,292.040,29 2.040,29 ,00 959,712.040,29 959,71 0,00 68,010

0102 02 Aquisição de bens e serviços 7.172.438,00 1.546.119,11 8.610.960,027.064.840,91 6.412.590,68 22.052,33 107.597,096.434.643,01 737.794,99 630.197,90 89,713

0102 0201 Aquisição de bens 2.429.401,00 504.254,77 2.882.878,182.378.623,41 2.147.436,78 10.094,36 50.777,592.157.531,14 271.869,86 221.092,27 88,809

0102 020101 Matérias-primas e subsidiárias 130.000,00 ,00 120.624,89120.624,89 87.542,02 3.439,63 9.375,1190.981,65 39.018,35 29.643,24 69,986

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 360.840,00 445.429,56 799.823,83354.394,27 348.869,37 ,00 6.445,73348.869,37 11.970,63 5.524,90 96,683

0102 02010201 Gasolina 17.175,00 92,99 14.167,4014.074,41 12.082,66 ,00 3.100,5912.082,66 5.092,34 1.991,75 70,350

0102 02010202 Gasóleo 247.000,00 441.054,69 685.822,64244.767,95 244.501,53 ,00 2.232,05244.501,53 2.498,47 266,42 98,988

0102 02010203 Gás de petróleo liquefeito, propano, butano 83.065,00 4.281,88 87.346,7183.064,83 81.379,40 ,00 0,1781.379,40 1.685,60 1.685,43 97,971

0102 02010204 Lubrificantes 9.500,00 ,00 8.435,888.435,88 8.360,84 ,00 1.064,128.360,84 1.139,16 75,04 88,009

0102 02010299 Outros 4.100,00 ,00 4.051,204.051,20 2.544,94 ,00 48,802.544,94 1.555,06 1.506,26 62,072

0102 020103 Munições, explosivos e artifícios 3.500,00 ,00 3.444,003.444,00 3.444,00 ,00 56,003.444,00 56,00 0,00 98,400

0102 020104 Limpeza e higiene 20.000,00 ,00 19.446,7219.446,72 16.777,52 ,00 553,2816.777,52 3.222,48 2.669,20 83,888

0102 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 242.300,00 58.825,21 297.423,01238.597,80 204.615,41 ,00 3.702,20204.615,41 37.684,59 33.982,39 84,447

0102 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 30.600,00 ,00 26.720,6726.720,67 25.693,36 ,00 3.879,3325.693,36 4.906,64 1.027,31 83,965

0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 19.900,00 ,00 18.238,9618.238,96 12.119,89 ,00 1.661,0412.119,89 7.780,11 6.119,07 60,904

0102 020108 Material de escritório 32.500,00 ,00 29.871,4029.871,40 24.625,33 ,00 2.628,6024.625,33 7.874,67 5.246,07 75,770

0102 02010801 Consumíveis 32.000,00 ,00 29.607,5429.607,54 24.361,47 ,00 2.392,4624.361,47 7.638,53 5.246,07 76,130

0102 02010802 Pequenos bens 500,00 ,00 263,86263,86 263,86 ,00 236,14263,86 236,14 0,00 52,772

0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 15.100,00 ,00 15.049,9315.049,93 15.049,93 ,00 50,0715.049,93 50,07 0,00 99,668

0102 020110 Produtos vendidos nas farmácias 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

0102 020111 Material de consumo clínico 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 020112 Material de transporte-Peças 146.371,00 ,00 140.614,63140.614,63 122.513,77 23,25 5.756,37122.537,02 23.833,98 18.077,61 83,717

0102 02011201 Pneus e acessórios 37.000,00 ,00 33.261,0433.261,04 31.179,53 ,00 3.738,9631.179,53 5.820,47 2.081,51 84,269

0102 02011202 Outras peças de transporte 109.371,00 ,00 107.353,59107.353,59 91.334,24 23,25 2.017,4191.357,49 18.013,51 15.996,10 83,530

0102 020113 Material de consumo hoteleiro 2.500,00 ,00 1.982,401.982,40 1.929,49 ,00 517,601.929,49 570,51 52,91 77,180

0102 020114 Outro material-Peças 151.178,00 ,00 150.684,95150.684,95 135.746,18 587,57 493,05136.333,75 14.844,25 14.351,20 90,181

0102 02011401 Material de electricidade 44.200,00 ,00 44.193,8544.193,85 38.793,13 ,00 6,1538.793,13 5.406,87 5.400,72 87,767

0102 02011402 Material para canalizações e rega 71.278,00 ,00 70.801,9670.801,96 64.784,59 574,90 476,0465.359,49 5.918,51 5.442,47 91,697

0102 02011403 Outro material 35.700,00 ,00 35.689,1435.689,14 32.168,46 12,67 10,8632.181,13 3.518,87 3.508,01 90,143

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 50.622,00 ,00 45.020,0545.020,05 31.627,71 -6,46 5.601,9531.621,25 19.000,75 13.398,80 62,465

0102 020116 Mercadorias para venda 912.860,00 ,00 912.570,61912.570,61 839.713,71 ,00 289,39839.713,71 73.146,29 72.856,90 91,987

0102 02011601 Água 912.860,00 ,00 912.570,61912.570,61 839.713,71 ,00 289,39839.713,71 73.146,29 72.856,90 91,987

0102 020117 Ferramentas e utensílios 10.000,00 ,00 7.617,587.617,58 5.317,77 ,00 2.382,425.317,77 4.682,23 2.299,81 53,178

0102 020118 Livros e documentação técnica 1.000,00 ,00 140,91140,91 140,91 ,00 859,09140,91 859,09 0,00 14,091

0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 3.600,00 ,00 3.584,393.584,39 3.584,39 ,00 15,613.584,39 15,61 0,00 99,566

0102 020120 Material de educação, cultura e recreio 12.200,00 ,00 10.244,2210.244,22 6.439,78 ,00 1.955,786.439,78 5.760,22 3.804,44 52,785

0102 020121 Outros bens 283.230,00 ,00 279.775,03279.775,03 261.686,24 6.050,37 3.454,97267.736,61 15.493,39 12.038,42 94,530

0102 02012101 Jornais, revistas e outras publicações 3.000,00 ,00 2.536,702.536,70 2.195,85 ,00 463,302.195,85 804,15 340,85 73,195

0102 02012102 Fotografias e suportes audiovisuais 8.100,00 ,00 8.002,838.002,83 7.263,11 ,00 97,177.263,11 836,89 739,72 89,668

0102 02012103 Material de jardinagem 12.800,00 ,00 12.609,0812.609,08 10.446,08 ,00 190,9210.446,08 2.353,92 2.163,00 81,610

0102 02012104 Folhetos e outros materiais promocionais 112.300,00 ,00 110.890,55110.890,55 102.552,38 5.776,08 1.409,45108.328,46 3.971,54 2.562,09 96,463

0102 02012105 Material de combate e prevenção de incêndios 3.000,00 ,00 1.895,261.895,26 1.895,26 ,00 1.104,741.895,26 1.104,74 0,00 63,175

Pág. 2 de 5


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 02012106 Outros 144.030,00 ,00 143.840,61143.840,61 137.333,56 274,29 189,39137.607,85 6.422,15 6.232,76 95,541

0102 0202 Aquisição de serviços 4.743.037,00 1.041.864,34 5.728.081,844.686.217,50 4.265.153,90 11.957,97 56.819,504.277.111,87 465.925,13 409.105,63 90,177

0102 020201 Encargos das instalações 1.083.400,00 ,00 1.083.376,161.083.376,16 1.043.007,65 1.054,48 23,841.044.062,13 39.337,87 39.314,03 96,369

0102 020202 Limpeza e higiene 71.593,00 2.931,34 74.523,6971.592,35 66.778,03 ,00 0,6566.778,03 4.814,97 4.814,32 93,275

0102 020203 Conservação de bens 149.670,00 ,00 147.928,74147.928,74 117.612,22 2.364,17 1.741,26119.976,39 29.693,61 27.952,35 80,161

0102 020204 Locação de edifícios 12.150,00 6.000,00 18.148,7712.148,77 6.000,00 ,00 1,236.000,00 6.150,00 6.148,77 49,383

0102 020205 Locação de material de informática 600,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 600,000,00 600,00 0,00 0,000

0102 020206 Locação de material de transporte 12.350,00 ,00 12.267,2012.267,20 11.467,70 ,00 82,8011.467,70 882,30 799,50 92,856

0102 020208 Locação de outros bens 104.648,00 916.656,00 1.020.117,39103.461,39 96.720,99 369,00 1.186,6197.089,99 7.558,01 6.371,40 92,778

0102 020209 Comunicações 138.100,00 12.256,87 150.326,87138.070,00 128.194,59 2.087,53 30,00130.282,12 7.817,88 7.787,88 94,339

0102 020210 Transportes 429.000,00 23.638,00 448.675,92425.037,92 360.275,94 -17,71 3.962,08360.258,23 68.741,77 64.779,69 83,976

0102 020211 Representação dos serviços 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

0102 020212 Seguros 56.042,00 ,00 56.041,4856.041,48 55.202,04 ,00 0,5255.202,04 839,96 839,44 98,501

0102 020213 Deslocações e estadas 59.841,00 ,00 55.573,8855.573,88 50.808,24 ,00 4.267,1250.808,24 9.032,76 4.765,64 84,905

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 331.785,00 ,00 323.830,73323.830,73 253.722,45 5.350,50 7.954,27259.072,95 72.712,05 64.757,78 78,085

0102 020215 Formação 13.025,00 ,00 11.654,0011.654,00 7.994,00 ,00 1.371,007.994,00 5.031,00 3.660,00 61,374

0102 020216 Seminários, exposições e similares 21.200,00 ,00 18.157,5318.157,53 18.157,53 ,00 3.042,4718.157,53 3.042,47 0,00 85,649

0102 020217 Publicidade 301.518,00 ,00 298.176,31298.176,31 273.814,38 ,00 3.341,69273.814,38 27.703,62 24.361,93 90,812

0102 020218 Vigilância e segurança 41.000,00 24.907,50 58.805,1433.897,64 31.560,03 ,00 7.102,3631.560,03 9.439,97 2.337,61 76,976

0102 020219 Assistência técnica 86.800,00 7.241,40 93.551,3186.309,91 72.488,42 ,00 490,0972.488,42 14.311,58 13.821,49 83,512

0102 020220 Outros trabalhos especializados 244.400,00 16.438,95 260.533,29244.094,34 232.670,36 ,00 305,66232.670,36 11.729,64 11.423,98 95,201

0102 020222 Serviços de saúde 3.000,00 10.663,76 13.470,012.806,25 ,00 ,00 193,750,00 3.000,00 2.806,25 0,000

0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 67.500,00 ,00 67.500,0067.500,00 54.674,02 ,00 0,0054.674,02 12.825,98 12.825,98 80,999

0102 020225 Outros serviços 1.514.415,00 21.130,52 1.515.423,421.494.292,90 1.384.005,31 750,00 20.122,101.384.755,31 129.659,69 109.537,59 91,438

0102 02022501 Emolumentos notariais, prediais e outros 5.000,00 ,00 3.825,073.825,07 3.825,07 ,00 1.174,933.825,07 1.174,93 0,00 76,501

0102 02022502 Eventos culturais, desportivos e recreativos 797.354,00 19.953,68 810.131,66790.177,98 741.903,20 750,00 7.176,02742.653,20 54.700,80 47.524,78 93,140

0102 02022503 Recolha de resíduos/Tratamento de águas residuais 581.400,00 ,00 580.917,24580.917,24 531.995,05 ,00 482,76531.995,05 49.404,95 48.922,19 91,502

0102 0202250301 Recolha de Resíduos 146.400,00 ,00 146.049,92146.049,92 133.645,18 ,00 350,08133.645,18 12.754,82 12.404,74 91,288

0102 0202250302 Tratamento de águas residuais 435.000,00 ,00 434.867,32434.867,32 398.349,87 ,00 132,68398.349,87 36.650,13 36.517,45 91,575

0102 02022504 Outros 130.661,00 1.176,84 120.549,45119.372,61 106.281,99 ,00 11.288,39106.281,99 24.379,01 13.090,62 81,342

0102 03 Juros e outros encargos 4.000,00 ,00 3.111,003.111,00 2.614,50 426,01 889,003.040,51 959,49 70,49 76,013

0102 0305 Outros juros 1.000,00 ,00 363,30363,30 281,95 10,86 636,70292,81 707,19 70,49 29,281

0102 030502 Outros 1.000,00 ,00 363,30363,30 281,95 10,86 636,70292,81 707,19 70,49 29,281

0102 0306 Outros encargos financeiros 3.000,00 ,00 2.747,702.747,70 2.332,55 415,15 252,302.747,70 252,30 0,00 91,590

0102 030601 Outros encargos financeiros 3.000,00 ,00 2.747,702.747,70 2.332,55 415,15 252,302.747,70 252,30 0,00 91,590

0102 04 Transferências correntes 815.140,68 412.414,56 1.203.567,34791.152,78 761.625,98 2.238,30 23.987,90763.864,28 51.276,40 27.288,50 93,710

0102 0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 040102 Privadas 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 0403 Administração central 5.200,00 ,00 5.000,005.000,00 5.000,00 ,00 200,005.000,00 200,00 0,00 96,154

0102 040301 Estado 5.100,00 ,00 5.000,005.000,00 5.000,00 ,00 100,005.000,00 100,00 0,00 98,039

0102 040305 Serviços e fundos autónomos 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 0405 Administração local 123.223,68 76.000,00 197.260,56121.260,56 109.030,76 2.238,30 1.963,12111.269,06 11.954,62 9.991,50 90,298

0102 040501 Continente 123.223,68 76.000,00 197.260,56121.260,56 109.030,76 2.238,30 1.963,12111.269,06 11.954,62 9.991,50 90,298

0102 04050102 Freguesias 110.973,68 76.000,00 186.254,56110.254,56 98.024,76 2.238,30 719,12100.263,06 10.710,62 9.991,50 90,349

0102 04050104 Associações de munícipios 12.250,00 ,00 11.006,0011.006,00 11.006,00 ,00 1.244,0011.006,00 1.244,00 0,00 89,845

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 634.642,00 336.414,56 961.079,21624.664,65 607.367,65 ,00 9.977,35607.367,65 27.274,35 17.297,00 95,702

0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 634.642,00 336.414,56 961.079,21624.664,65 607.367,65 ,00 9.977,35607.367,65 27.274,35 17.297,00 95,702

Pág. 3 de 5


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 0408 Famílias 51.975,00 ,00 40.227,5740.227,57 40.227,57 ,00 11.747,4340.227,57 11.747,43 0,00 77,398

0102 040802 Outras 51.975,00 ,00 40.227,5740.227,57 40.227,57 ,00 11.747,4340.227,57 11.747,43 0,00 77,398

0102 05 Subsídios 36.340,00 ,00 36.338,3336.338,33 36.338,33 ,00 1,6736.338,33 1,67 0,00 99,995

0102 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 36.340,00 ,00 36.338,3336.338,33 36.338,33 ,00 1,6736.338,33 1,67 0,00 99,995

0102 050103 Privadas 36.340,00 ,00 36.338,3336.338,33 36.338,33 ,00 1,6736.338,33 1,67 0,00 99,995

0102 05010302 Movijovem 36.340,00 ,00 36.338,3336.338,33 36.338,33 ,00 1,6736.338,33 1,67 0,00 99,995

0102 06 Outras despesas correntes 192.035,00 16.146,56 198.683,37182.536,81 180.587,03 643,33 9.498,19181.230,36 10.804,64 1.306,45 94,374

0102 0602 Diversas 192.035,00 16.146,56 198.683,37182.536,81 180.587,03 643,33 9.498,19181.230,36 10.804,64 1.306,45 94,374

0102 060201 Impostos e taxas 12.800,00 ,00 11.393,0111.393,01 10.827,29 388,79 1.406,9911.216,08 1.583,92 176,93 87,626

0102 06020101 Impostos 4.400,00 ,00 3.258,333.258,33 3.106,63 88,79 1.141,673.195,42 1.204,58 62,91 72,623

0102 06020102 Taxas 8.400,00 ,00 8.134,688.134,68 7.720,66 300,00 265,328.020,66 379,34 114,02 95,484

0102 060203 Outras 179.235,00 16.146,56 187.290,36171.143,80 169.759,74 254,54 8.091,20170.014,28 9.220,72 1.129,52 94,856

0102 06020301 Outras restituições 122.575,00 146,56 122.720,65122.574,09 122.569,39 ,00 0,91122.569,39 5,61 4,70 99,995

0102 06020305 Outras 56.660,00 16.000,00 64.569,7148.569,71 47.190,35 254,54 8.090,2947.444,89 9.215,11 1.124,82 83,736

0102 0602030501 Custas e outras despesas judiciais 1.000,00 ,00 201,00201,00 201,00 ,00 799,00201,00 799,00 0,00 20,100

0102 0602030502 Outras 55.660,00 16.000,00 64.368,7148.368,71 46.989,35 254,54 7.291,2947.243,89 8.416,11 1.124,82 84,879

0102 07 Aquisição de bens de capital 4.978.127,08 742.789,55 5.277.392,734.534.603,18 4.093.236,71 9.826,40 443.523,904.103.063,11 875.063,97 431.540,07 82,422

0102 0701 Investimentos 4.972.127,08 742.789,55 5.272.430,984.529.641,43 4.093.236,71 9.826,40 442.485,654.103.063,11 869.063,97 426.578,32 82,521

0102 070101 Terrenos 103.850,00 ,00 68.500,0068.500,00 ,00 ,00 35.350,000,00 103.850,00 68.500,00 0,000

0102 070102 Habitações 3.350,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.350,000,00 3.350,00 0,00 0,000

0102 07010201 Construção 3.350,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.350,000,00 3.350,00 0,00 0,000

0102 070103 Edifícios 1.608.718,08 540.167,26 2.133.219,541.593.052,28 1.477.639,63 ,00 15.665,801.477.639,63 131.078,45 115.412,65 91,852

0102 07010301 Instalações de serviços 113.890,08 ,00 111.294,75111.294,75 81.414,29 ,00 2.595,3381.414,29 32.475,79 29.880,46 71,485

0102 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 13.100,00 ,00 12.940,2212.940,22 12.940,22 ,00 159,7812.940,22 159,78 0,00 98,780

0102 07010305 Escolas 808.474,00 167.367,26 974.655,96807.288,70 779.638,65 ,00 1.185,30779.638,65 28.835,35 27.650,05 96,433

0102 07010306 Lares de terceira idade 18.500,00 ,00 14.324,6914.324,69 14.324,69 ,00 4.175,3114.324,69 4.175,31 0,00 77,431

0102 07010307 Outros 654.754,00 372.800,00 1.020.003,92647.203,92 589.321,78 ,00 7.550,08589.321,78 65.432,22 57.882,14 90,007

0102 070104 Construções diversas 1.828.523,00 202.622,29 1.702.807,771.500.185,48 1.379.200,54 8.582,25 328.337,521.387.782,79 440.740,21 112.402,69 75,896

0102 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 724.817,00 ,00 412.334,47412.334,47 395.010,78 1.722,00 312.482,53396.732,78 328.084,22 15.601,69 54,736

0102 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 119.200,00 93.564,26 212.701,70119.137,44 95.970,57 1.439,10 62,5697.409,67 21.790,33 21.727,77 81,720

0102 07010404 Iluminação pública 156.980,00 ,00 156.378,72156.378,72 122.087,92 ,00 601,28122.087,92 34.892,08 34.290,80 77,773

0102 07010406 Instalações desportivas e recreativas 124.429,00 ,00 113.451,00113.451,00 112.375,62 ,00 10.978,00112.375,62 12.053,38 1.075,38 90,313

0102 07010407 Captação e distribuição de água 121.822,00 31.789,31 153.610,66121.821,35 102.225,65 5.421,15 0,65107.646,80 14.175,20 14.174,55 88,364

0102 07010408 Viação rural 476.575,00 77.268,72 552.560,89475.292,17 449.759,67 ,00 1.282,83449.759,67 26.815,33 25.532,50 94,373

0102 07010409 Sinalização e trânsito 6.300,00 ,00 4.289,264.289,26 4.289,26 ,00 2.010,744.289,26 2.010,74 0,00 68,083

0102 07010413 Outros 98.400,00 ,00 97.481,0797.481,07 97.481,07 ,00 918,9397.481,07 918,93 0,00 99,066

0102 070106 Material de transporte 189.800,00 ,00 184.694,00184.694,00 180.029,74 ,00 5.106,00180.029,74 9.770,26 4.664,26 94,852

0102 07010601 Recolha de resíduos 5.000,00 ,00 4.467,374.467,37 4.467,37 ,00 532,634.467,37 532,63 0,00 89,347

0102 07010602 Outro 184.800,00 ,00 180.226,63180.226,63 175.562,37 ,00 4.573,37175.562,37 9.237,63 4.664,26 95,001

0102 070107 Equipamento de informática 62.420,00 ,00 56.687,9456.687,94 51.847,64 ,00 5.732,0651.847,64 10.572,36 4.840,30 83,063

0102 070108 Software informático 27.490,00 ,00 22.726,8122.726,81 22.726,81 ,00 4.763,1922.726,81 4.763,19 0,00 82,673

0102 070109 Equipamento administrativo 268.900,00 ,00 263.980,69263.980,69 201.811,63 ,00 4.919,31201.811,63 67.088,37 62.169,06 75,051

0102 070110 Equipamento básico 539.505,00 ,00 535.727,55535.727,55 504.089,10 1.244,15 3.777,45505.333,25 34.171,75 30.394,30 93,666

0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 27.000,00 ,00 26.748,5626.748,56 21.890,06 ,00 251,4421.890,06 5.109,94 4.858,50 81,074

0102 07011002 Outro 512.505,00 ,00 508.978,99508.978,99 482.199,04 1.244,15 3.526,01483.443,19 29.061,81 25.535,80 94,329

0102 070111 Ferramentas e utensílios 8.800,00 ,00 6.739,406.739,40 6.500,40 ,00 2.060,606.500,40 2.299,60 239,00 73,868

0102 070112 Artigos e objectos de valor 19.771,00 ,00 19.770,7719.770,77 19.770,77 ,00 0,2319.770,77 0,23 0,00 99,999

Pág. 4 de 5


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 070113 Investimentos incorpóreos 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

0102 070115 Outros investimentos 310.800,00 ,00 277.576,51277.576,51 249.620,45 ,00 33.223,49249.620,45 61.179,55 27.956,06 80,315

0102 0703 Bens de domínio público 6.000,00 ,00 4.961,754.961,75 ,00 ,00 1.038,250,00 6.000,00 4.961,75 0,000

0102 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 6.000,00 ,00 4.961,754.961,75 ,00 ,00 1.038,250,00 6.000,00 4.961,75 0,000

0102 08 Transferências de capital 1.804.244,00 136.000,00 1.858.808,031.722.808,03 1.659.658,03 7.500,00 81.435,971.667.158,03 137.085,97 55.650,00 92,402

0102 0805 Administração local 656.243,00 ,00 639.771,35639.771,35 595.721,35 ,00 16.471,65595.721,35 60.521,65 44.050,00 90,778

0102 080501 Continente 656.243,00 ,00 639.771,35639.771,35 595.721,35 ,00 16.471,65595.721,35 60.521,65 44.050,00 90,778

0102 08050102 Freguesias 656.243,00 ,00 639.771,35639.771,35 595.721,35 ,00 16.471,65595.721,35 60.521,65 44.050,00 90,778

0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 1.078.001,00 136.000,00 1.161.464,681.025.464,68 1.006.364,68 7.500,00 52.536,321.013.864,68 64.136,32 11.600,00 94,050

0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 1.078.001,00 136.000,00 1.161.464,681.025.464,68 1.006.364,68 7.500,00 52.536,321.013.864,68 64.136,32 11.600,00 94,050

0102 0808 Famílias 70.000,00 ,00 57.572,0057.572,00 57.572,00 ,00 12.428,0057.572,00 12.428,00 0,00 82,246

0102 080802 Outras 70.000,00 ,00 57.572,0057.572,00 57.572,00 ,00 12.428,0057.572,00 12.428,00 0,00 82,246

0102 11 Outras despesas de capital 1.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.500,000,00 1.500,00 0,00 0,000

0102 1102 Diversas 1.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.500,000,00 1.500,00 0,00 0,000

0102 110201 Restituições 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

0102 110299 Outras 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0103 Operações Financeiras 623.100,00 ,00 620.313,02620.313,02 615.968,58 ,00 2.786,98615.968,58 7.131,42 4.344,44 98,855

0103 03 Juros e outros encargos 40.300,00 ,00 37.597,6537.597,65 33.253,21 ,00 2.702,3533.253,21 7.046,79 4.344,44 82,514

0103 0301 Juros da dívida pública 20.200,00 ,00 19.566,6019.566,60 19.566,60 ,00 633,4019.566,60 633,40 0,00 96,864

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 20.200,00 ,00 19.566,6019.566,60 19.566,60 ,00 633,4019.566,60 633,40 0,00 96,864

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 20.200,00 ,00 19.566,6019.566,60 19.566,60 ,00 633,4019.566,60 633,40 0,00 96,864

0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 20.100,00 ,00 18.031,0518.031,05 13.686,61 ,00 2.068,9513.686,61 6.413,39 4.344,44 68,093

0103 030201 Despesas diversas 20.100,00 ,00 18.031,0518.031,05 13.686,61 ,00 2.068,9513.686,61 6.413,39 4.344,44 68,093

0103 10 Passivos financeiros 582.800,00 ,00 582.715,37582.715,37 582.715,37 ,00 84,63582.715,37 84,63 0,00 99,985

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 582.800,00 ,00 582.715,37582.715,37 582.715,37 ,00 84,63582.715,37 84,63 0,00 99,985

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 582.800,00 ,00 582.715,37582.715,37 582.715,37 ,00 84,63582.715,37 84,63 0,00 99,985


Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

20.000.068,20 19.302.134,38 2.964.046,78 22.266.181,16 18.093.358,80 42.686,37 18.136.045,17 697.933,82 1.864.023,03 1.166.089,21 90,680Total Geral

12.462.007,80 2.085.257,23 14.547.265,03 11.757.748,69 25.359,97 11.783.108,66 171.389,32 850.288,46 678.899,14 93,27012.633.397,12

7.366.671,08 6.840.126,58 878.789,55 7.718.916,13 6.335.610,11 17.326,40 6.352.936,51 526.544,50 1.013.734,57 487.190,07 86,239

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pág. 5 de 5


Exercício 2013


2.6. Controlo Orçamental da receita (Ponto 7.3.2 do POCAL)


(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita


Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida

Rec. por Cobrarno inicio do ano

Rec. p/ Cobrarno final do Ano

Receita CobradaLiquida

ReceitasLiquidadas

Reembolsos eRest. Emitidos

Reembolsos eRest. Pagos

LiquidaçõesAnuladas

Rec. CobradasBrutas

Ano:

Controlo Orçamental - Receita2013

(unidade: €

125,68801 106.042,67Impostos directos 1.056.411,00 0,00 1.433.823,90 0,00 1.433.823,90 0,001.327.781,23106.042,67

125,6880102 106.042,67Outros 1.056.411,00 0,00 1.433.823,90 0,00 1.433.823,90 0,001.327.781,23106.042,67

246,275010202 9.683,49Imposto municipal sobre imóveis 389.466,00 0,00 968.840,02 0,00 968.840,02 0,00959.156,539.683,49

150,517010203 32,16Imposto único de circulação 93.034,00 0,00 140.063,69 0,00 140.063,69 0,00140.031,5332,16

39,839010204 96.327,02Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 573.798,00 0,00 324.920,19 0,00 324.920,19 0,00228.593,1796.327,02

0,000010207 0,00Impostos abolidos 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00001020701 0,00Contribuição autárquica 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

125,27002 0,00Impostos indirectos 12.670,00 200,00 15.871,74 0,00 15.871,74 200,0015.871,740,00

125,2700202 0,00Outros 12.670,00 200,00 15.871,74 0,00 15.871,74 200,0015.871,740,00

125,270020206 0,00Impostos indirectos específicos das autarq.locais 12.670,00 200,00 15.871,74 0,00 15.871,74 200,0015.871,740,00

211,30802020601 0,00Mercados e feiras 1.869,00 0,00 3.949,35 0,00 3.949,35 0,003.949,350,00

117,95302020602 0,00Loteamentos e obras 7.436,00 0,00 8.770,97 0,00 8.770,97 0,008.770,970,00

81,53802020603 0,00Ocupação da via pública 1.281,00 0,00 1.044,50 0,00 1.044,50 0,001.044,500,00

0,90702020605 0,00Publicidade 432,00 0,00 3,92 0,00 3,92 0,003,920,00

127,30002020699 0,00Outros 1.652,00 200,00 2.103,00 0,00 2.103,00 200,002.103,000,00

200,0000202069902 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 15,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,0030,000,00

126,6340202069999 0,00Outros 1.637,00 200,00 2.073,00 0,00 2.073,00 200,002.073,000,00

85,99304 20,00Taxas, multas e outras penalidades 96.236,00 147,95 82.776,45 0,00 82.776,45 147,9582.756,4520,00

82,1120401 20,00Taxas 78.993,00 74,29 64.882,61 0,00 64.882,61 74,2964.862,6120,00

82,112040123 20,00Taxas específicas das autarquias locais 78.993,00 74,29 64.882,61 0,00 64.882,61 74,2964.862,6120,00

6,37404012301 0,00Mercados e feiras 3.530,00 74,29 225,00 0,00 225,00 74,29225,000,00

84,10704012302 0,00Loteamentos e obras 58.081,00 0,00 48.850,32 0,00 48.850,32 0,0048.850,320,00

170,46704012303 0,00Ocupação da via pública 2.763,00 0,00 4.710,00 0,00 4.710,00 0,004.710,000,00

108,80704012305 0,00Caça, uso e porte de arma 161,00 0,00 175,18 0,00 175,18 0,00175,180,00

1668,33304012306 0,00Saneamento 66,00 0,00 1.101,10 0,00 1.101,10 0,001.101,100,00

68,10004012399 20,00Outras 14.392,00 0,00 9.821,01 0,00 9.821,01 0,009.801,0120,00

113,7300401239901 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 488,00 0,00 555,00 0,00 555,00 0,00555,000,00

492,6470401239902 0,00Taxa pela emissão do certificado de registo 34,00 0,00 167,50 0,00 167,50 0,00167,500,00

65,4540401239999 20,00Outras 13.870,00 0,00 9.098,51 0,00 9.098,51 0,009.078,5120,00

103,7750402 0,00Multas e outras penalidades 17.243,00 73,66 17.893,84 0,00 17.893,84 73,6617.893,840,00

62,847040201 0,00Juros de mora 5.575,00 73,66 3.503,71 0,00 3.503,71 73,663.503,710,00

1717,959040202 0,00Juros compensatórios 196,00 0,00 3.367,20 0,00 3.367,20 0,003.367,200,00

96,086040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 11.472,00 0,00 11.022,93 0,00 11.022,93 0,0011.022,930,00

98,75505 0,00Rendimentos da propriedade 684.145,86 0,00 679.708,82 0,00 675.630,50 4.078,32675.630,500,00

21,4180502 0,00Juros-Sociedades financeiras 7.264,00 0,00 1.555,81 0,00 1.555,81 0,001.555,810,00

21,418050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 7.264,00 0,00 1.555,81 0,00 1.555,81 0,001.555,810,00

127,3890507 0,00Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 10.257,12 0,00 13.066,40 0,00 13.066,40 0,0013.066,400,00

127,389050701 0,00Empresas públicas 10.257,12 0,00 13.066,40 0,00 13.066,40 0,0013.066,400,00

99,1570510 0,00Rendas 666.624,74 0,00 665.086,61 0,00 661.008,29 4.078,32661.008,290,00

68,067051004 0,00Edifícios 11.808,00 0,00 12.115,62 0,00 8.037,30 4.078,328.037,300,00

68,06705100401 0,00Parque de Campismo 11.808,00 0,00 12.115,62 0,00 8.037,30 4.078,328.037,300,00

Pág. 1 de 4








ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

99,718051005 0,00Bens de domínio público 654.816,74 0,00 652.970,99 0,00 652.970,99 0,00652.970,990,00

102,77005100501 0,00Rede de águas 51.590,00 0,00 53.019,20 0,00 53.019,20 0,0053.019,200,00

99,45705100502 0,00Rede de iluminação pública 603.226,74 0,00 599.951,79 0,00 599.951,79 0,00599.951,790,00

98,30006 0,00Transferências correntes 10.020.441,00 129.798,41 9.785.191,67 0,00 9.850.095,59 64.894,499.850.095,590,00

98,3000603 0,00Administração central 10.020.441,00 129.798,41 9.785.191,67 0,00 9.850.095,59 64.894,499.850.095,590,00

101,815060301 0,00Estado 9.170.570,00 0,00 9.337.037,43 0,00 9.337.037,43 0,009.337.037,430,00

100,00006030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 8.759.610,00 0,00 8.759.610,00 0,00 8.759.610,00 0,008.759.610,000,00

100,00006030102 0,00Fundo Social Municipal 127.152,00 0,00 127.152,00 0,00 127.152,00 0,00127.152,000,00

100,00006030103 0,00Participação fixa no IRS 145.170,00 0,00 145.170,00 0,00 145.170,00 0,00145.170,000,00

220,07306030199 0,00Outras 138.638,00 0,00 305.105,43 0,00 305.105,43 0,00305.105,430,00

44,274060306 0,00Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 805.159,00 129.798,41 291.573,25 0,00 356.477,17 64.894,49356.477,170,00

67,66306030601 0,00Programa POPH 155.824,00 0,00 105.435,88 0,00 105.435,88 0,00105.435,880,00

0,00006030603 0,00Cultura 2007 - Oralidades 10.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

51,76606030604 0,00Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 213.564,00 129.798,41 45.649,59 0,00 110.553,51 64.894,49110.553,510,00

33,05606030605 0,00Programa Mais Centro 425.000,00 0,00 140.487,78 0,00 140.487,78 0,00140.487,780,00

350,199060307 0,00Serviços e fundos autónomos 44.712,00 0,00 156.580,99 0,00 156.580,99 0,00156.580,990,00

105,34007 670,98Venda de bens e serviços correntes 1.377.493,00 327.565,97 1.500.692,37 0,00 1.451.713,82 376.544,521.451.047,54666,28

112,1980701 143,39Venda de bens 667.151,00 161.344,76 770.805,82 0,00 748.667,50 183.483,08748.528,81138,69

72,416070102 0,00Livros e documentação técnica 3.899,00 0,00 2.823,50 0,00 2.823,50 0,002.823,500,00

96,843070103 0,00Publicações e impressos 6.754,00 0,00 6.540,75 0,00 6.540,75 0,006.540,750,00

0,000070105 0,00Bens inutilizados 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

10,000070106 0,00Produtos agrícolas e pecuários 300,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,0030,000,00

38,494070107 0,00Produtos alimentares e bebidas 239,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,0092,000,00

112,730070108 143,39Mercadorias 655.574,00 161.344,76 761.304,57 0,00 739.166,25 183.483,08739.027,56138,69

112,73007010801 143,39Água 655.574,00 161.344,76 761.304,57 0,00 739.166,25 183.483,08739.027,56138,69

7,500070110 0,00Desperdícios, resíduos e refugos 200,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,0015,000,00

0,00007011001 0,00Sucata 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

15,00007011099 0,00Outros 100,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,0015,000,00

94,8150702 527,59Serviços 650.411,00 53.273,42 628.112,74 0,00 617.215,14 64.171,02616.687,55527,59

99,782070208 0,00Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 6.781,00 0,00 6.766,25 0,00 6.766,25 0,006.766,250,00

99,78207020802 0,00Serviços recreativos 6.781,00 0,00 6.766,25 0,00 6.766,25 0,006.766,250,00

99,7820702080202 0,00Piscinas Municipais 6.781,00 0,00 6.766,25 0,00 6.766,25 0,006.766,250,00

94,347070209 527,59Serviços específicos das autarquias 642.954,00 53.273,42 618.035,70 0,00 607.138,10 64.171,02606.610,51527,59

108,22407020901 525,59Saneamento 226.766,00 21.166,46 251.032,01 0,00 245.941,75 26.256,72245.416,16525,59

108,72407020902 2,00Resíduos sólidos 292.976,00 31.139,98 323.884,02 0,00 318.538,30 36.485,70318.536,302,00

54,45607020903 0,00Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 13.619,00 0,00 7.416,39 0,00 7.416,39 0,007.416,390,00

71,2630702090302 0,00Transportes escolares 10.407,00 0,00 7.416,39 0,00 7.416,39 0,007.416,390,00

0,0000702090303 0,00Transportes de pessoas e mercadorias 3.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007020904 0,00Trabalhos por conta de particulares 60.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

108,29507020905 0,00Cemitérios 5.425,00 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00 0,005.875,000,00

77,41007020906 0,00Mercados e feiras 8.141,00 966,98 6.763,55 0,00 6.301,93 1.428,606.301,930,00

Pág. 2 de 4








ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

65,14707020912 0,00Ligação de ramais de água 30.970,00 0,00 20.176,09 0,00 20.176,09 0,0020.176,090,00

60,09207020999 0,00Outros 4.807,00 0,00 2.888,64 0,00 2.888,64 0,002.888,640,00

489,762070299 0,00Outros 676,00 0,00 3.310,79 0,00 3.310,79 0,003.310,790,00

489,76207029999 0,00Outros 676,00 0,00 3.310,79 0,00 3.310,79 0,003.310,790,00

143,2170703 0,00Rendas 59.931,00 112.947,79 101.773,81 0,00 85.831,18 128.890,4285.831,180,00

104,972070301 0,00Habitações 6.789,00 366,31 6.895,17 0,00 7.126,54 134,947.126,540,00

96,786070302 0,00Edifícios 36.080,00 79.925,48 46.566,00 0,00 34.920,46 91.571,0234.920,460,00

256,618070399 0,00Outras 17.062,00 32.656,00 48.312,64 0,00 43.784,18 37.184,4643.784,180,00

17,54207039901 0,00Aluguer de contadores de água 1.224,00 26.869,80 0,00 0,00 214,72 26.655,08214,720,00

275,09407039902 0,00Outras 15.838,00 5.786,20 48.312,64 0,00 43.569,46 10.529,3843.569,460,00

29,19708 0,00Outras receitas correntes 40.930,00 11.312,22 27.822,85 0,00 11.950,45 27.184,6211.950,450,00

29,1970801 0,00Outras 40.930,00 11.312,22 27.822,85 0,00 11.950,45 27.184,6211.950,450,00

29,197080199 0,00Outras 40.930,00 11.312,22 27.822,85 0,00 11.950,45 27.184,6211.950,450,00

53,25008019901 0,00Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 1.000,00 0,00 532,50 0,00 532,50 0,00532,500,00

34,50108019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 1.000,00 0,00 345,01 0,00 345,01 0,00345,010,00

0,00008019904 0,00IVA Inversão da liquidação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

29,19308019999 0,00Diversas 37.930,00 11.312,22 26.945,34 0,00 11.072,94 27.184,6211.072,940,00

0,00009 0,00Venda de bens de investimento 289.255,00 -3.481,00 0,00 0,00 0,00 -3.481,000,000,00

0,0000901 0,00Terrenos 289.255,00 -3.481,00 0,00 0,00 0,00 -3.481,000,000,00

0,000090101 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000090110 0,00Famílias 199.255,00 -3.481,00 0,00 0,00 0,00 -3.481,000,000,00

60,75310 0,00Transferências de capital 4.245.257,00 127.090,45 2.579.118,35 0,00 2.579.118,35 127.090,452.579.118,350,00

61,6241003 0,00Administração central 4.185.257,00 127.090,45 2.579.118,35 0,00 2.579.118,35 127.090,452.579.118,350,00

100,000100301 0,00Estado 2.189.903,00 0,00 2.189.903,00 0,00 2.189.903,00 0,002.189.903,000,00

100,00010030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 2.189.903,00 0,00 2.189.903,00 0,00 2.189.903,00 0,002.189.903,000,00

19,506100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.995.354,00 127.090,45 389.215,35 0,00 389.215,35 127.090,45389.215,350,00

21,87910030704 0,00Programa Mais Centro 1.778.979,00 127.090,45 389.215,35 0,00 389.215,35 127.090,45389.215,350,00

0,00010030705 0,00Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 126.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00010030706 0,00PRODER 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001005 0,00Administração local 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000100501 0,00Continente 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00010050101 0,00Município de Penamacor 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00011 0,00Activos financeiros 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001108 0,00Acções e outras participações 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000110801 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1537,50013 0,00Outras receitas de capital 1.000,00 0,00 15.375,00 0,00 15.375,00 0,0015.375,000,00

1537,5001301 0,00Outras 1.000,00 0,00 15.375,00 0,00 15.375,00 0,0015.375,000,00

1537,500130101 0,00Indemnizações 1.000,00 0,00 15.375,00 0,00 15.375,00 0,0015.375,000,00

137,49315 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 63.624,00 0,00 87.478,58 0,00 87.478,58 0,0087.478,580,00


Pág. 3 de 4








ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €


100,95457,141

137,493

89,966

Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital

Total de Reposições Não Abatidas

Total das Receitas Orçamentais

13.288.326,864.540.497,00

63.624,00

17.892.447,86

469.024,55123.609,45

0,00

592.634,00

13.525.887,802.594.493,35

87.478,58

16.207.859,73

0,000,00

0,00

0,00

2.594.493,35

87.478,58

16.203.834,38

473.049,90123.609,45

0,00

596.659,35

13.415.133,502.594.493,35

87.478,58

16.097.105,43

106.728,950,00

0,00

106.728,95

13.521.862,45 106.728,950,00

0,00

106.728,95

100,00016 0,00Saldo da gerência anterior 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,002.107.620,340,00

100,0001601 0,00Saldo orçamental 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,002.107.620,340,00

100,000160101 0,00Na posse do serviço 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,002.107.620,340,00

100,000

91,023

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

.............................................................................. ..............................................................................

Total Geral 20.000.068,20 592.634,00 596.659,3518.204.725,77106.728,9518.315.480,07 0,00 18.311.454,72

0,00

106.733,65

Total Saldo de Gerência Anterior 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,00 2.107.620,34 0,002.107.620,340,00

Pág. 4 de 4


Exercício 2013


2.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL)

2.7.1 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2.7.2 – Execução das Actividades Mais Relevantes


ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Ano: 2013

Montante Previsto Montante executado


Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog

1 FUNÇÕES GERAIS

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL001

1 2002/2 Aquisição de mobiliário 233.559,720102 070109 O 01/2002 12/2013 97,65 99,7921.000,0021.000,00 0,00 20.506,11213.053,61001

1 2002/3 Aquisição e reparação de outro equipamento 1.060.410,520102 07011002 O 01/2002 12/2013 81,78 98,6381.005,0081.005,00 0,00 66.242,72994.167,80001

1 2002/4 Construções e reparações diversas em edifícios 753.798,310102 07010307 E 01/2002 12/2013 79,01 95,89153.900,00153.900,00 0,00 121.593,60632.204,71001

1 2008/27 Beneficiações diversas no Edificio Paços doConcelho

115.866,790102 07010301 E 01/2008 12/2013 98,14 99,3143.510,0843.510,08 0,00 42.700,3173.166,48001

1 2008/53 Modernização Administrativa e Implementação deLigação em Rede e SIG

001

1 2008/53 Aquisição de Equipamento (TIC) 272.361,280102 070107 O 01/2008 12/2013 83,06 96,2662.420,0062.420,00 0,00 51.847,64220.513,641001

1 2008/53 Aquisição de Software 115.582,250102 070108 O 01/2008 12/2013 82,67 96,0427.490,0027.490,00 0,00 22.726,8192.855,442001

1 2010/26 Novas instalações do Estaleiro Municipal 323.604,950102 07010301 E 05/2010 12/2013 0,00 99,94200,00200,00 0,00 0,00323.604,95001

1 2013/12 Aquisição de Imóveis 10.000,000102 07010307 O 01/2013 12/2013 90,91 90,9111.000,0011.000,00 0,00 10.000,000,00001

Totais do Programa 001: 0,00 2.549.566,63 2.885.183,82400.525,08 400.525,08 335.617,19 83,79 97,80

1 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS002

1 2003/3 Construção e Beneficiação de Postos da GNR 36.673,930102 07010301 E 01/2003 12/2013 63,76 99,38630,00630,00 0,00 401,6736.272,26002

1 2006/10 Serviço Municipal de Protecção Civil002

1 2006/10 Equipamento 79.920,310102 07011002 O 01/2006 12/2013 0,00 98,761.000,001.000,00 0,00 0,0079.920,311002

1 2008/47 Acções Silvicultura Preventiva Âmbito do P.M.Defesa da Floresta

002

1 2008/47 Zonas de Segurança em Caminhos Municipais 164.770,430102 07010408 E 01/2008 12/2013 99,84 99,9553.035,0053.035,00 0,00 52.952,31111.818,121002

1 2013/1 Obras de Conservação na Torres de Vigia daCubeira - Rosmaninhal

14.310,000102 07010307 E 01/2013 12/2013 99,93 99,9314.320,0014.320,00 0,00 14.310,000,00002

Totais do Programa 002: 0,00 228.010,69 295.674,6768.985,00 68.985,00 67.663,98 98,09 99,56

Totais do Objetivo 1: 0,00 469.510,08469.510,08 2.777.577,32 403.281,17 3.180.858,49 85,89 97,96

Pág. 1 de 5

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 EDUCAÇÃO001

2 2008/2 Requal. Constr. Complexos Escolares no Concelhode Idanha-a-Nova

001

2 2008/2 Aquisição de Terreno 0,000102 070101 O 10 01/2011 12/2013 0,00 0,0011.000,0011.000,00 0,00 0,000,001001

2 2008/2 Escolas: Penha Garcia/Idanha-a-Nova 1.673.972,180102 07010305 E 100 01/2008 12/2014 96,06 93,40739.303,00646.500,00 92.803,00 621.043,231.052.928,952001

2 2008/2 Requalilicações e Beneficiações 158.595,420102 07010305 E 01/2008 12/2013 97,91 97,91161.974,00161.974,00 0,00 158.595,420,003001

2 2008/2 Aquisição e Reparação de Equipamento e Mobiliário 79.701,200102 07011002 O 01/2012 12/2013 90,31 90,7384.000,0084.000,00 0,00 75.861,633.839,574001

Totais do Programa 001: 92.803,00 1.056.768,52 1.912.268,80903.474,00 996.277,00 855.500,28 94,69 93,14

2 CULTURA002

2 2002/26 Beneficiação e manutenção de espaços culturais 150.397,080102 07010307 E 01/2002 12/2013 95,47 99,719.624,009.624,00 0,00 9.188,10141.208,98002

2 2004/30 Aquisição e restauro de obras de arte e doc. valorhistórico

113.785,650102 070112 O 01/2004 12/2013 100,00 100,0019.771,0019.771,00 0,00 19.770,7794.014,88002

2 2008/29 Reparações diversas no Auditório do C.C.R. 71.256,390102 07010307 E 01/2008 12/2013 96,58 99,588.800,008.800,00 0,00 8.499,0562.757,34002

2 2008/51 Aquisição de imóveis de interesse cultural/histórico 92.700,000102 07010307 O 01/2008 12/2013 0,00 98,931.000,001.000,00 0,00 0,0092.700,00002

2 2009/11 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos002

2 2009/11 Equipamentos 0,000102 070109 O 01/2012 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,001002

2 2009/11 Construção da Casa Museu/Capela 0,000102 07010307 E 01/2012 12/2013 0,00 0,00260,00260,00 0,00 0,000,003002

2 2010/4 Acções de desenvolvimento e qualificação decentros históricos

145.209,150102 07010401 E 01/2010 12/2013 0,00 99,181.199,001.199,00 0,00 0,00145.209,15002

2 2010/15 Núcleos museológicos 60.850,030102 070305 E 01/2010 12/2013 0,00 91,026.000,006.000,00 0,00 0,0060.850,03002

2 2013/8 Aquisição da Casa Marrocos em Idanha-a-Velha 559.200,000102 07010307 O 01/2013 12/2017 100,00 60,00466.000,0093.200,00 372.800,00 93.200,00466.000,00002

2 2013/9 Aquisição de Imóveis em Idanha-a-Velha 92.700,000102 070101 O 01/2013 12/2013 0,00 79,9023.320,0023.320,00 0,00 0,0092.700,00002


2 DESPORTO E TEMPOS LIVRES003

2 2002/40 Aquisição de equipamento p/ instalações desportivase recreativas

192.070,230102 07011002 O 01/2002 12/2013 99,53 99,986.150,006.150,00 0,00 6.120,97185.949,26003

2 2004/9 Construção e manutenção de infra-estruturasdesportivas e de lazer

170.363,760102 07010406 E 01/2004 12/2013 90,39 93,47123.929,00123.929,00 0,00 112.021,7658.342,00003

2 2008/46 Requalificação Urbana no Concelho003

2 2008/46 Requalificação Espaços Monfortinho c/ valorizaçãoInfra-Estruturas Zona Bodo

375.502,680102 07010401 E 01/2008 12/2013 0,00 98,824.500,004.500,00 0,00 0,00375.502,681003

2 2013/2 Construção e manutenção de Parques Infantis 353,860102 07010406 E 01/2013 12/2013 70,77 70,77500,00500,00 0,00 353,860,00003


2 ACÇÃO SOCIAL004

2 2010/6 Constr., banef. Centros de Dia e Unid. Vida Assistidae arranjos exteriores

168.029,990102 07010306 E 01/2010 12/2013 77,43 97,5818.500,0018.500,00 0,00 14.324,69153.705,30004

2 2013/5 Requalificação de escola primária de Alcafozes -Acção Social

18.791,960102 07010307 E 01/2013 12/2013 41,76 41,7645.000,0045.000,00 0,00 18.791,960,00004

2 2013/10 Habitação Social 0,000102 07010201 E 01/2013 12/2013 0,00 0,003.350,003.350,00 0,00 0,000,00004


2 SAÚDE005

2 2002/54 Construção e beneficiação de postos médicos ezonas envolventes

22.115,660102 07010301 E 01/2002 12/2013 0,00 95,261.100,001.100,00 0,00 0,0022.115,66005

Pág. 2 de 5

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 SAÚDE005

2 2004/27 Edifício Multifunções de Monsanto - Posto Médico 363.164,370102 07010301 E 01/2004 12/2013 55,97 92,3468.450,0068.450,00 0,00 38.312,31324.852,06005


2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO007

2 2002/62 Arruamentos e estacionamento no Concelho 1.179.859,290102 07010401 E 01/2002 12/2013 98,54 99,77188.900,00188.900,00 0,00 186.136,27993.723,02007

2 2008/13 Obras de Loteam. Urb. do Calvário em São Miguel d'Acha

258.450,950102 07010401 E 01/2008 12/2013 98,81 99,983.555,003.555,00 0,00 3.512,56254.938,39007

2 2010/7 Reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos noConcelho

774.236,510102 07010401 E 01/2010 12/2013 99,90 99,9943.800,0043.800,00 0,00 43.754,41730.482,10007

2 2011/14 Revisão/Alteração do Plano Director Municipal007

2 2011/14 Elaboração de estudos na Área de Planeamento 44.383,600102 070113 O 01/2011 12/2015 0,00 35,6580.100,00100,00 80.000,00 0,0044.383,601007

2 2011/14 Plano de Desenvolvimento Integrado 0,000102 070113 O 01/2011 12/2015 0,00 0,0060.100,00100,00 60.000,00 0,000,002007

2 2012/2 Recuperação do antigo lavadouro de Idanha-a-Nova 61.257,980102 07010413 E 01/2012 12/2013 88,40 98,537.900,007.900,00 0,00 6.983,7654.274,22007

2 2013/6 Calcetamento de Passeios na Variante aIdanha-a-Nova

0,000102 07010401 E 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00007

2 2013/7 Arranjos urbanísticos na Sra. Da Graça (Miradouro) 0,000102 07010401 E 01/2013 12/2013 0,00 0,00800,00800,00 0,00 0,000,00007


2 SANEAMENTO008

2 2002/74 Rede de águas residuais, pluviais, estaçõeselevatórias e ETAR's

135.664,670102 07010402 E 01/2002 12/2013 81,72 86,16119.200,00119.200,00 0,00 97.409,6738.255,00008

2 2011/2 Aquisição de Terrenos 10.000,000102 070101 O 01/2011 12/2013 0,00 94,71558,00558,00 0,00 0,0010.000,00008

2 2012/5 Aquisição e reparação de equipamentos eacessórios

6.787,140102 070115 O 01/2012 12/2013 55,79 75,435.000,005.000,00 0,00 2.789,643.997,50008


2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA009

2 2002/81 Aquisi. repa. equip. acessórios e contadores p/serviços de água

48.602,160102 07011002 O 01/2002 12/2013 55,70 92,269.200,009.200,00 0,00 5.124,3743.477,79009

2 2007/19 Ampli. substit. conserv. redes de água, reservatóriose envolvente

227.307,540102 07010407 E 01/2007 12/2013 88,36 94,13121.822,00121.822,00 0,00 107.646,80119.660,74009

2 2012/1 Aquisição de Terrenos 0,000102 070101 O 01/2012 12/2013 0,00 0,0052,0052,00 0,00 0,000,00009


2 RESÍDUOS SÓLIDOS010

2 2002/86 Aquisição de contentores e outros utensílios 158.367,980102 07011001 O 01/2002 12/2013 81,07 96,8727.000,0027.000,00 0,00 21.890,06136.477,92010

2 2008/36 Aquisição e manutenção viaturas e equipamento 169.071,530102 07010601 O 01/2008 12/2013 89,35 99,695.000,005.000,00 0,00 4.467,37164.604,16010


2 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA011

2 2004/13 Aquisição de equipamentos e manutenção deespaços verdes

176.551,090102 07011002 O 01/2004 12/2013 99,55 99,9520.500,0020.500,00 0,00 20.407,37156.143,72011

2 2011/3 Construção/Beneficiação e Manutenção deInfra-estruturas de Higiene Pública

0,000102 07010307 E 01/2011 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,00011


Totais do Objetivo 2: 605.603,00 2.500.217,001.894.614,00 6.083.094,02 1.676.206,03 7.759.300,05 88,47 90,40

Pág. 3 de 5

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS001

3 2002/109 Sinalização vertical, horizont. e luminosa noConcelho

72.829,580102 07010409 O 01/2003 12/2013 68,08 97,316.300,006.300,00 0,00 4.289,2668.540,32001

3 2002/113 Aquisição e reparação de viaturas e material detransporte

228.843,600102 07010602 O 01/2002 12/2013 95,00 96,12184.800,00184.800,00 0,00 175.562,3753.281,23001

3 2002/114 Aquisição e reparação de máquinas e ferramentas 141.360,290102 070111 O 01/2002 12/2013 73,87 98,408.800,008.800,00 0,00 6.500,40134.859,89001

3 2006/7 Variante ao Ladoeiro - Obra/Aquisição de Terrenos 571.294,410102 07010401 E 80 01/2006 12/2013 0,00 99,642.063,002.063,00 0,00 0,00571.294,41001

3 2007/18 Segurança rodoviária - regular. taludes /drenagens /abrigos

189.886,350102 07010408 E 01/2007 12/2013 0,00 99,89200,00200,00 0,00 0,00189.886,35001

3 2008/25 Beneficiação Pavimentação Caminhos e EstradasMunicipais

1.727.672,120102 07010408 E 01/2008 12/2013 93,92 98,53422.500,00422.500,00 0,00 396.807,361.330.864,76001

3 2010/13 Construção de pontões c/ benefiação da envolvente 29.965,470102 07010408 E 01/2010 12/2013 0,00 97,27840,00840,00 0,00 0,0029.965,47001


3 TURISMO002

3 2002/117 Construção, beneficiação e manutenção deinfraestruturas turísticas

86.474,100102 07010307 E 01/2002 12/2013 98,11 99,5919.000,0019.000,00 0,00 18.640,6567.833,45002

3 2004/26 Equipamento para infra-estruturas turísticas 111.673,060102 070109 O 01/2004 12/2013 0,00 99,111.000,001.000,00 0,00 0,00111.673,06002

3 2010/19 PROVERE Termas de Monfortinho002

3 2010/19 Requalificação ambiental das Termas de Monfortinho 169.442,640102 07010401 E 85 01/2010 12/2014 34,10 34,93479.000,00479.000,00 0,00 163.329,546.113,101002

3 2010/20 PROVERE By Nature002

3 2010/20 Animação2002

3 2010/20 Aquisição de Equipamentos 5.717,790102 070115 O 85 01/2010 12/2013 29,41 32,2717.000,0017.000,00 0,00 5.000,00717,792/3002

3 2010/21 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização doPatrimónio Judaico

002

3 2010/21 Animação2002

3 2010/21 Aquisição de Equipamentos 153.829,340102 070115 O 85 01/2010 12/2013 98,22 98,49133.000,00133.000,00 0,00 130.634,7423.194,602/4002

3 2011/39 Imóveis em Monsanto002

3 2011/39 Hotel de Monsanto 163.082,030102 07010307 E 01/2011 12/2013 99,06 99,10159.000,00159.000,00 0,00 157.512,575.569,461002

3 2011/39 Equipamento/Mobiliário 181.305,520102 070109 O 01/2013 12/2013 73,73 73,73245.900,00245.900,00 0,00 181.305,520,003002

3 2011/42 Projecto Por Terras Raianas Circuito Turistico002

3 2011/42 Aquisição de Equipamentos 19.641,380102 070115 O 75 01/2011 12/2013 49,10 52,2235.300,0035.300,00 0,00 17.330,702.310,681002

3 2011/44 Projecto Tejo Internacional II002

3 2011/44 Aquisição de Equipamentos 112.616,720102 070115 O 75 01/2011 12/2013 77,90 80,87120.500,00120.500,00 0,00 93.865,3718.751,351002

Totais do Programa 002: 0,00 236.163,49 1.003.782,581.209.700,00 1.209.700,00 767.619,09 63,46 69,42

3 MERCADOS E FEIRAS003

3 2011/5 Mercados Municipais no Concelho003

3 2011/5 Benef./Const. de Infra-estruturas 18.756,320102 07010303 E 01/2011 12/2013 98,78 99,1613.100,0013.100,00 0,00 12.940,225.816,101003

3 2011/5 Aquisição de equipamento 865.862,800102 07011002 O 01/2011 12/2013 97,65 99,992.900,002.900,00 0,00 2.831,83863.030,972003


3 INDÚSTRIA E ENERGIA004

3 2002/146 Infra-estruturas de energia eléctrica e rede deiluminação pública

294.573,280102 07010404 E 01/2002 12/2013 77,77 89,41156.980,00156.980,00 0,00 122.087,92172.485,36004

Pág. 4 de 5

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 INDÚSTRIA E ENERGIA004

3 2008/44 Aquisição de terrenos p/ criação/ampliação de zonasindustriais

29.356,000102 070101 O 01/2008 12/2013 0,00 30,0068.500,0068.500,00 0,00 0,0029.356,00004

3 2009/9 Centro Logistico Agro-alimentar do Ladoeiro004

3 2009/9 Infra-estruturas 1.938.413,720102 07010307 E 50 01/2009 12/2013 95,89 99,9524.100,0024.100,00 0,00 23.108,961.915.304,761004

3 2009/9 Equipamento 306.854,300102 07011002 O 50 01/2011 12/2013 99,71 99,71307.750,00307.750,00 0,00 306.854,300,002004

3 2012/6 Requal. Func. Paisag. Z. Localiz. Ind. Activ.Economica

214.845,210102 07010413 E 01/2012 12/2013 100,00 100,0090.500,0090.500,00 0,00 90.497,31124.347,90004

3 2013/4 Requal. Func. Edifícios dest. Industria e Activ.Ecomónicas

0,000102 07010307 E 01/2013 12/2013 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00004


3 AGRICULTURA005

3 2011/53 Incubadora de Empresas de Base Rural005

3 2011/53 Manutenção de infraestruturas 114.476,890102 07010307 E 01/2011 12/2013 99,98 99,98114.500,00114.500,00 0,00 114.476,890,002005

3 2013/13 Aquisição de Terrenos 0,000102 070101 O 01/2013 12/2015 0,00 0,001.300.420,00420,00 1.300.000,00 0,000,00005

Totais do Programa 005: 1.300.000,00 0,00 114.476,89114.920,00 1.414.920,00 114.476,89 99,61 8,09

Totais do Objetivo 3: 1.300.000,00 3.914.003,002.614.003,00 5.725.197,01 2.023.575,91 7.748.772,92 77,41 80,39

Total Geral: 4.978.127,08 1.905.603,00 6.883.730,08 14.585.868,35 4.103.063,11 18.688.931,46 82,42 87,05

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pág. 5 de 5

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual das Atividades mais Relevantes


Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

1 FUNÇÕES GERAIS

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL001

1 2013/5008 Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento001

1 2013/5008 Protocolo Mensal de Cooperação 570.000,000102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,00180.000,00180.000,00 0,00 180.000,00390.000,001001

1 2013/5012 Transf. Corrente para a Comunidade IntermunicipalBeira Interior Sul

42.130,030102 04050104 T 01/2013 12/2013 100,00 100,006.250,006.250,00 0,00 6.250,0035.880,03001

1 2013/5015 Transf. Capital para as Freguesias - Constr., Benef.,Equip. e Reparações Diversas

12.000,000102 08050102 T 01/2013 12/2013 95,62 95,6212.550,0012.550,00 0,00 12.000,000,00001

1 2013/5017 Formação de Funcionários da Autarquia001

1 2013/5017 Acções de Formação previstas no Plano 950,000102 020215 O 01/2013 12/2013 92,68 92,681.025,001.025,00 0,00 950,000,001001

1 2013/5017 Pedidos extraordinários de Acções de Formação 7.044,000102 020215 O 01/2013 12/2013 58,70 58,7012.000,0012.000,00 0,00 7.044,000,002001

1 2013/5033 Elaboração de Estudos e Projectos 74.059,420102 020214 O 01/2013 12/2013 73,47 73,47100.800,00100.800,00 0,00 74.059,420,00001


1 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS002

1 2006/10 Serviço Municipal de Protecção Civil002

1 2006/10 Intervenções em Edifícios Degradados 99.690,850102 02022504 E 01/2006 12/2013 85,39 96,0228.261,0028.261,00 0,00 24.133,1675.557,692002

1 2011/12 Tranf. Capital Ass. Hum. Bombeiros p/ Ampliação doQuartel de Idanha-a-Nova

167.410,160102 080701 T 01/2011 12/2013 100,00 100,0060.206,0060.206,00 0,00 60.205,08107.205,08002

1 2013/5001 Utilização das Instalações da Torre de Vigia naCubeira - Assoc. RAIZ - Soalheiras

7.000,000102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,003.500,003.500,00 0,00 3.500,003.500,00002

1 2013/5003 Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários deIdanha-a-Nova

002

1 2013/5003 Apoio Financeiro á Actividade1002

1 2013/5003 Transferências Correntes 283.000,000102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,00136.000,00136.000,00 0,00 136.000,00147.000,001/1002

1 2013/5003 Transferências de Capital 278.500,000102 080701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0046.000,0046.000,00 0,00 46.000,00232.500,001/2002

1 2013/5003 Operadores de Central 146.743,680102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0048.915,0048.915,00 0,00 48.914,5697.829,122002

1 2013/5003 Equipas de Intervenção Permanente 110.189,210102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0030.365,0030.365,00 0,00 30.364,0779.825,143002

Totais do Programa 002: 0,00 743.417,03 1.092.533,90353.247,00 353.247,00 349.116,87 98,83 99,62

Totais do Objetivo 1: 0,00 665.872,00665.872,00 1.169.297,06 629.420,29 1.798.717,35 94,53 98,01

Pág. 1 de 6

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 EDUCAÇÃO001

2 2013/5002 Alimentação Escolar 366.834,910102 020105 O 01/2013 12/2013 91,00 96,77136.100,00136.100,00 0,00 123.845,41242.989,50001

2 2013/5005 Transf. Corrente Conservatório Regional de CasteloBranco

56.765,000102 040701 T 01/2013 12/2013 78,78 91,4525.010,0025.010,00 0,00 19.703,0037.062,00001

2 2013/5009 Arrendamento da Residência de Estudantes - LarMisericórdia

6.000,000102 020204 O 01/2013 12/2013 100,00 100,006.000,006.000,00 0,00 6.000,000,00001

2 2013/5028 Transportes Escolares 689.148,440102 020210 O 01/2013 12/2013 80,45 92,16300.000,00300.000,00 0,00 241.335,28447.813,16001

2 2013/5029 Transf. p/ Freguesias p/ Auxílio no âmbito Escolar 65.523,380102 04050102 T 01/2013 12/2013 87,51 88,9864.973,6864.973,68 0,00 56.856,958.666,43001

2 2013/5030 Eventos Escolares001

2 2013/5030 Animação 5.335,080102 02022502 O 01/2013 12/2013 87,25 91,284.000,004.000,00 0,00 3.490,081.845,001001

2 2013/5030 Ofertas 5.675,800102 020115 O 01/2013 12/2013 40,47 48,8110.000,0010.000,00 0,00 4.046,951.628,852001

2 2013/5031 Transf. Corrente p/ Agrupamento de Escolas doConcelho de Idanha-a-Nova

5.000,000102 040301 T 01/2013 12/2013 100,00 100,005.000,005.000,00 0,00 5.000,000,00001

2 2013/5032 Aquisição de material didáctico e outros 4.746,000102 020120 O 01/2013 12/2013 26,78 47,387.200,007.200,00 0,00 1.928,492.817,51001


2 CULTURA002

2 2009/11 Casa Museu/Capela Padre João Pires de Campos002

2 2009/11 Estudos e Projectos 48.560,400102 020214 O 01/2012 12/2013 79,76 79,7660.885,0060.885,00 0,00 48.560,400,002002

2 2010/5005 Transferências Capital p/ Confraria de N. S. doAlmortão p/ Benef. do Recinto e Salão Social

481.440,000102 080701 T 01/2010 12/2013 69,51 95,0682.000,0082.000,00 0,00 57.000,00424.440,00002

2 2011/36 Projecto Oralidades002

2 2011/36 Espectáculos 44.332,200102 02022502 O 50 01/2011 12/2013 99,60 99,8911.850,0011.850,00 0,00 11.802,2032.530,001002

2 2011/36 Promoção e Publicidade 2.719,870102 020217 O 50 01/2011 12/2013 90,66 90,663.000,003.000,00 0,00 2.719,870,002002

2 2011/36 Ajudas de Custo 4.050,710102 010204 A 50 01/2011 12/2013 60,91 95,40500,00500,00 0,00 304,573.746,143002

2 2011/36 Deslocações 12.384,190102 020213 O 50 01/2011 12/2013 96,52 96,7911.800,0011.800,00 0,00 11.388,97995,224002

2 2011/36 Prestações de Serviços 27.497,540102 02022502 O 50 01/2011 12/2013 94,70 97,7711.850,0011.850,00 0,00 11.221,9116.275,635002

2 2011/36 Despesas de Logística 221,400102 02022502 O 50 01/2011 12/2013 44,28 44,28500,00500,00 0,00 221,400,006002

2 2011/36 Aluguer de Equipamentos 1.644,000102 020208 O 50 01/2011 12/2013 100,00 100,001.000,001.000,00 0,00 1.000,00644,007002

2 2011/36 Produção de digipack 38.099,990102 020220 O 50 01/2013 12/2013 100,00 100,0038.100,0038.100,00 0,00 38.099,990,008002

2 2011/36 Conceção gráfica de digipack 6.098,830102 020220 O 50 01/2013 12/2013 99,98 99,986.100,006.100,00 0,00 6.098,830,009002

2 2013/5007 Transferências Capital para Instituições Religiosas -Requalificação e Valorização Patrimonial

260.872,250102 080701 T 01/2013 12/2013 99,00 99,7370.500,0070.500,00 0,00 69.795,00191.077,25002

2 2013/5010 Transferências para Associações Culturais eColectividades

002

2 2013/5010 Transferências Correntes 60.010,810102 040701 T 01/2013 12/2013 76,90 89,5530.300,0030.300,00 0,00 23.300,0036.710,811002

2 2013/5010 Transferências de Capital 213.704,340102 080701 T 01/2013 12/2013 71,21 91,9964.600,0064.600,00 0,00 46.000,00167.704,342002

2 2013/5034 Produção de Eventos Culturais 60.066,690102 02022502 O 01/2013 12/2013 94,69 96,7338.210,0038.210,00 0,00 36.179,6623.887,03002

2 2013/5035 Edição e Divulgação de Actividades Culturais 140.466,040102 02012104 O 01/2013 12/2013 97,23 98,02102.300,00102.300,00 0,00 99.461,9741.004,07002

2 2013/5039 Elaboração de Estudos e Projetos 21.319,500102 020214 O 01/2013 12/2013 96,91 96,9122.000,0022.000,00 0,00 21.319,500,00002



2 2008/5 Transf. Corr. Freg. Aldeia Sta. Margarida p/Manutenção do Edifício e Equipamentos

40.000,000102 04050102 T 01/2008 12/2020 100,00 34,4888.000,0012.000,00 76.000,00 12.000,0028.000,00003

Pág. 2 de 6

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 FUNÇÕES SOCIAIS


2 2013/5006 Transf. Capital Freg. Zebreira p/ Construção deEspaço Multifunções

326.079,730102 08050102 T 01/2013 12/2013 50,00 95,1932.943,0032.943,00 0,00 16.471,35309.608,38003

2 2013/5011 Transferências para Associações Desportivas eRecreativas

003



2 2013/5036 Realização de Provas e Eventos Desportivos 19.971,380102 02022502 O 01/2013 12/2013 71,33 71,3328.000,0028.000,00 0,00 19.971,380,00003

2 2013/5038 Transf. Capital p/ A.C.D.Ladoeiro para Construçãode Sede

50.000,000102 080701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0050.000,0050.000,00 0,00 50.000,000,00003

Totais do Programa 003: 76.000,00 591.795,97 900.052,80338.393,00 414.393,00 308.256,83 91,09 89,45

2 ACÇÃO SOCIAL004

2 2006/5016 Transf. Capital p/ Sª Casa Mis. de Monsanto -Constr./Equip. de Apoio Social

175.000,000102 080701 T 01/2006 12/2015 100,00 77,78125.000,0075.000,00 50.000,00 75.000,00100.000,00004

2 2008/5043 Transf. Capital p/ Centro Paroquial S. S. de Medelim- Const/Equip. Lar

137.500,000102 080701 T 01/2011 12/2014 100,00 87,3060.000,0040.000,00 20.000,00 40.000,0097.500,00004

2 2010/5010 Transf. Capital p/ Sª Casa Miser. Rosmaninhal -Const/Equip. Lar

378.977,970102 080701 T 01/2010 12/2013 100,00 100,0098.000,0098.000,00 0,00 98.000,00280.977,97004

2 2010/5016 Transf. Capital p/ Sª C. Mis. Idanha-a-Nova p/ ConstUnid. Cuidados Continuados de Saúde e LarResidencial para Idosos

750.000,000102 080701 T 01/2010 12/2013 100,00 100,00212.500,00212.500,00 0,00 212.500,00537.500,00004

2 2013/5004 Transf. Corr. Centro de Dia Oledo p/ ProssecuçãoObjectivos Trabalho

0,000102 040701 T 01/2013 12/2015 0,00 0,0010.800,003.600,00 7.200,00 0,000,00004

2 2013/5018 Rede Social004

2 2013/5018 Hortas Sociais - Comunitárias e Pedagógicas 0,000102 02022504 O 01/2013 12/2013 0,00 0,001.000,001.000,00 0,00 0,000,001004

2 2013/5018 Ações de Sensibilização 0,000102 020217 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,002004

2 2013/5019 CPCJ de Idanha-a-Nova - desenvolvimento deatividades

6.875,190102 020216 O 01/2013 12/2013 58,79 82,663.500,003.500,00 0,00 2.057,504.817,69004

2 2013/5020 Transferências para Instituições de SolidadriedadeSocial

004



2 2013/5021 Espaço Sénior - Actividades Diversas 395,000102 02022504 O 01/2013 12/2013 9,88 9,884.000,004.000,00 0,00 395,000,00004

2 2013/5022 Cartão Raiano +65 - Transportes Inter-Freguesias 276.437,050102 020210 O 01/2013 12/2013 88,82 96,8381.000,0081.000,00 0,00 71.945,58204.491,47004

2 2013/5023 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos004

2 2013/5023 Apoio no âmbito não Habitacional 164.569,730102 040802 T 01/2013 12/2013 75,67 93,3448.275,0048.275,00 0,00 36.527,57128.042,161004

2 2013/5023 Apoio no âmbito da Habitação 297.973,130102 080802 T 01/2013 12/2013 82,25 96,0070.000,0070.000,00 0,00 57.572,00240.401,132004

2 2013/5024 Banco Social de Roupas e Bens004

2 2013/5024 Aquisição de Bens Alimentares 21.457,060102 020106 O 01/2013 12/2013 89,09 92,9115.000,0015.000,00 0,00 13.363,248.093,821004

2 2013/5024 Aquisição de Materiais e Acessórios 0,000102 02012106 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00100,00100,00 0,00 0,000,002004

2 2013/5025 Projecto Piloto Mediadores Municipais 7.321,020102 040701 T 01/2013 12/2013 84,62 84,628.652,008.652,00 0,00 7.321,020,00004

2 2013/5026 Promoção de Concursos Carnaval/Presépios 1.000,000102 020115 T 01/2013 12/2013 22,22 22,224.500,004.500,00 0,00 1.000,000,00004

2 2013/5027 Programa de Ocupação Social Autárquico 10.600,000102 01010902 O 01/2013 12/2013 60,57 60,5717.500,0017.500,00 0,00 10.600,000,00004


Pág. 3 de 6

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO007

2 2013/5013 Transf. Capital p/ Freguesias p/ Arranjo deArruamentos e Infra-Estr. Diversas

551.750,000102 08050102 T 01/2013 12/2013 99,04 99,64209.400,00209.400,00 0,00 207.400,00344.350,00007


2 SANEAMENTO008

2 2011/17 Plano Regional de Gestão Integrada 3.843,750102 020214 O 01/2011 12/2013 0,00 97,46100,00100,00 0,00 0,003.843,75008

Totais do Programa 008: 0,00 3.843,75 3.843,75100,00 100,00 0,00 0,00 97,46

2 RESÍDUOS SÓLIDOS010

2 2013/5016 Arrendamento parcela do prédio “Fojos” p/ fixaçãodepósito de lixo

0,000102 020208 O 01/2013 12/2013 0,00 0,00898,00898,00 0,00 0,000,00010

Totais do Programa 010: 0,00 0,00 0,00898,00 898,00 0,00 0,00 0,00

2 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA011

2 2010/18 Requalificação ambiental do Rio Ponsul e BarragemMarechal Carmona

0,000102 02022504 E 01/2010 12/2013 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,00011

2 2011/19 Plano Municipal de Defesa da Floresta 0,000102 020214 O 01/2011 12/2013 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,00011

Totais do Programa 011: 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4 de 6

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS001

3 2013/5014 Transf. Capital p/ Freguesias p/ Reparação deCaminhos

1.452.062,930102 08050102 T 01/2013 12/2013 89,66 97,22401.350,00401.350,00 0,00 359.850,001.092.212,93001


3 TURISMO002

3 2010/19 PROVERE Termas de Monfortinho002

3 2010/19 Animação2002

3 2010/19 Prestação de Serviços 91.874,730102 02022502 O 85 01/2010 12/2013 96,04 98,4237.350,0037.350,00 0,00 35.871,4656.003,272/1002

3 2010/19 Promoção e Publicidade 35.092,760102 020217 O 85 01/2010 12/2013 86,70 95,3912.750,0012.750,00 0,00 11.053,9424.038,822/2002

3 2010/19 Despesas logística 35.092,730102 020105 O 85 01/2010 12/2013 99,00 99,826.250,006.250,00 0,00 6.187,7328.905,002/3002

3 2010/19 Espectáculos 58.043,450102 02022502 O 85 01/2010 12/2013 96,28 98,5722.650,0022.650,00 0,00 21.806,9536.236,502/4002

3 2010/19 Transferência Corrente para a Associação Termasde Portugal

25.000,000102 040701 T 01/2010 12/2013 0,00 100,000,000,00 0,00 0,0025.000,003002

3 2010/20 PROVERE By Nature002

3 2010/20 Animação2002




3 2010/21 PROVERE Aldeias Históricas - Valorização doPatrimónio Judaico

002

3 2010/21 Comunicação e Marketing 110.693,410102 020217 O 85 01/2010 12/2013 97,47 99,4823.000,0023.000,00 0,00 22.417,6388.275,781002

3 2010/21 Animação2002




3 2010/21 Transferência Corrente para a Associação AldeiasHistóricas

33.792,970102 040701 T 01/2010 12/2013 0,00 100,000,000,00 0,00 0,0033.792,973002

3 2010/22 PROVERE Beira Baixa - Terras de Excelência002

3 2010/22 Programa de Eventos de Promoção ProdutosRegionais

2002




3 2011/42 Projecto Por Terras Raianas Circuito Turistico002

3 2011/42 Prestação de Serviços 43.665,130102 02022502 O 75 01/2011 12/2013 92,03 92,0347.448,0047.448,00 0,00 43.665,130,002002

3 2011/42 Promoção e Publicidade 14.705,580102 020217 O 75 01/2011 12/2013 98,04 98,0415.000,0015.000,00 0,00 14.705,580,003002

3 2011/44 Projecto Tejo Internacional II002

3 2011/44 Prestação de Serviços 118.554,430102 02022502 O 75 01/2011 12/2013 90,54 92,57100.600,00100.600,00 0,00 91.080,1827.474,252002

3 2011/44 Promoção e Publicidade 38.482,620102 020217 O 75 01/2011 12/2013 99,00 99,3027.000,0027.000,00 0,00 26.728,9511.753,673002

3 2011/45 Projecto LIFE002

3 2011/45 Transferência Corrente para a AssociaçãoQUERCUS

27.800,000102 040701 T 01/2011 12/2015 85,80 34,3281.000,0032.400,00 48.600,00 27.800,000,001002

3 2011/45 Transferência de Capital para a AssociaçãoQUERCUS

16.200,000102 080701 T 01/2011 12/2015 0,00 54,5513.500,008.100,00 5.400,00 0,0016.200,002002

Pág. 5 de 6

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


3 TURISMO002

3 2013/11 Transferências para a Associação Natureza e Tejo002

3 2013/11 Transferências Correntes 45.000,000102 040701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0045.000,0045.000,00 0,00 45.000,000,001002

3 2013/11 Transferências de Capital 12.500,000102 080701 T 01/2013 12/2013 100,00 100,0012.500,0012.500,00 0,00 12.500,000,002002

3 2013/5040 Eventos de Animação Turística 0,000102 02022502 O 01/2013 12/2013 0,00 0,002.500,002.500,00 0,00 0,000,00002

3 2013/5041 Participação em Feiras Turísticas e Seminários 1.685,100102 020216 O 01/2013 12/2013 67,40 67,402.500,002.500,00 0,00 1.685,100,00002

3 2013/5042 Estudos, Projectos e Edições de DivulgaçãoEconómica e Turística

97.422,160102 020214 O 01/2013 12/2013 79,21 79,21123.000,00123.000,00 0,00 97.422,160,00002

Totais do Programa 002: 54.000,00 914.207,46 1.958.037,631.131.595,00 1.185.595,00 1.043.830,17 92,24 93,25

3 AGRICULTURA005

3 2011/53 Incubadora de Empresas de Base Rural005

3 2011/53 Rendas 132.320,860102 020208 O 01/2011 12/2030 99,87 12,72961.200,0053.400,00 907.800,00 53.328,6078.992,261005

Totais do Programa 005: 907.800,00 78.992,26 132.320,8653.400,00 961.200,00 53.328,60 99,87 12,72


Total Geral: 4.716.158,68 1.115.000,00 5.831.158,68 7.691.209,06 4.283.163,73 11.974.372,79 90,82 88,55

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pág. 6 de 6


Exercício 2013


2.8. Fluxos de caixa (Ponto 7.5 do POCAL)



Fluxos de Caixa

(unidade: €)

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVAAno: 2013

Recebimentos

2.330.501,18Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 2.107.620,34Operações de Tesouraria 222.880,84

16.203.834,38Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes 13.521.862,45

01 Impostos directos 1.433.823,900102 Outros 1.433.823,90010202 Imposto municipal sobre imóveis 968.840,02010203 Imposto único de circulação 140.063,69010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 324.920,1902 Impostos indirectos 15.871,740202 Outros 15.871,74020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 15.871,7402020601 Mercados e feiras 3.949,3502020602 Loteamentos e obras 8.770,9702020603 Ocupação da via pública 1.044,5002020605 Publicidade 3,9202020699 Outros 2.103,000202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 30,000202069999 Outros 2.073,0004 Taxas, multas e outras penalidades 82.776,450401 Taxas 64.882,61040123 Taxas específicas das autarquias locais 64.882,6104012301 Mercados e feiras 225,0004012302 Loteamentos e obras 48.850,3204012303 Ocupação da via pública 4.710,0004012305 Caça, uso e porte de arma 175,1804012306 Saneamento 1.101,1004012399 Outras 9.821,010401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 555,000401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 167,500401239999 Outras 9.098,510402 Multas e outras penalidades 17.893,84040201 Juros de mora 3.503,71040202 Juros compensatórios 3.367,20040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 11.022,9305 Rendimentos da propriedade 675.630,500502 Juros-Sociedades financeiras 1.555,81050201 Bancos e outras instituições financeiras 1.555,810507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 13.066,40050701 Empresas públicas 13.066,400510 Rendas 661.008,29051004 Edifícios 8.037,3005100401 Parque de Campismo 8.037,30051005 Bens de domínio público 652.970,99

Pág. 1 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Recebimentos


05100501 Rede de águas 53.019,2005100502 Rede de iluminação pública 599.951,7906 Transferências correntes 9.850.095,590603 Administração central 9.850.095,59060301 Estado 9.337.037,4306030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 8.759.610,0006030102 Fundo Social Municipal 127.152,0006030103 Participação fixa no IRS 145.170,0006030199 Outras 305.105,43060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 356.477,1706030601 Programa POPH 105.435,8806030604 Prog. Op. Coop.Transfronteiriça Espanha - Portugal 110.553,5106030605 Programa Mais Centro 140.487,78060307 Serviços e fundos autónomos 156.580,9907 Venda de bens e serviços correntes 1.451.713,820701 Venda de bens 748.667,50070102 Livros e documentação técnica 2.823,50070103 Publicações e impressos 6.540,75070106 Produtos agrícolas e pecuários 30,00070107 Produtos alimentares e bebidas 92,00070108 Mercadorias 739.166,2507010801 Água 739.166,25070110 Desperdícios, resíduos e refugos 15,0007011099 Outros 15,000702 Serviços 617.215,14070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 6.766,2507020802 Serviços recreativos 6.766,250702080202 Piscinas Municipais 6.766,25070209 Serviços específicos das autarquias 607.138,1007020901 Saneamento 245.941,7507020902 Resíduos sólidos 318.538,3007020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 7.416,390702090302 Transportes escolares 7.416,3907020905 Cemitérios 5.875,0007020906 Mercados e feiras 6.301,9307020912 Ligação de ramais de água 20.176,0907020999 Outros 2.888,64070299 Outros 3.310,7907029999 Outros 3.310,790703 Rendas 85.831,18070301 Habitações 7.126,54070302 Edifícios 34.920,46070399 Outras 43.784,1807039901 Aluguer de contadores de água 214,7207039902 Outras 43.569,4608 Outras receitas correntes 11.950,45

Pág. 2 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Recebimentos


0801 Outras 11.950,45080199 Outras 11.950,4508019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 532,5008019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 345,0108019999 Diversas 11.072,94

Receitas Capital 2.594.493,35

10 Transferências de capital 2.579.118,351003 Administração central 2.579.118,35100301 Estado 2.189.903,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.189.903,00100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 389.215,3510030704 Programa Mais Centro 389.215,3513 Outras receitas de capital 15.375,001301 Outras 15.375,00130101 Indemnizações 15.375,00

Receitas Outras 87.478,58

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 87.478,581501 Reposições não abatidas nos pagamentos 87.478,58150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 87.478,58

830.363,35Operações de Tesouraria

19.364.698,91Total ....

Pág. 3 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

18.136.045,17Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 20.908,32

01 0101 Despesas com o pessoal 20.868,470102 0101 Abonos variáveis ou eventuais 20.868,47010204 0101 Ajudas de custo 4.522,32010213 0101 Outros suplementos e prémios 16.346,1501021302 0101 Outros 16.346,1502 0101 Aquisição de bens e serviços 39,850201 0101 Aquisição de bens 39,85020108 0101 Material de escritório 39,8502010801 0101 Consumíveis 39,85

Despesas Correntes 11.728.947,13

01 0102 Despesas com o pessoal 4.309.830,640101 0102 Remunerações certas e permanentes 3.432.807,05010101 0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 151.829,07010104 0102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 2.300.136,5701010401 0102 Pessoal em funções 2.300.136,57010106 0102 Pessoal contratado a termo 57.233,3601010601 0102 Pessoal em funções 20.198,8701010604 0102 Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 37.034,49010107 0102 Pessoal em regime de tarefa ou avença 55.697,40010108 0102 Pessoal aguardando aposentação 4.235,03010109 0102 Pessoal em qualquer outra situação 175.319,5901010901 0102 Estágiários Profissionais 27.588,8201010902 0102 Outro 147.730,77010111 0102 Representação 39.146,76010113 0102 Subsidio de refeição 235.537,06010114 0102 Subsídio de férias e de Natal 410.897,85010115 0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.774,360102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 107.618,70010202 0102 Horas extraordinárias 71.483,97010204 0102 Ajudas de custo 15.656,91010205 0102 Abono para falhas 12.766,62010212 0102 Indemnizações por cessação de funções 3.697,18010213 0102 Outros suplementos e prémios 4.014,0201021302 0102 Outros 4.014,020103 0102 Segurança social 769.404,89010301 0102 Encargos com a saúde 117.110,91010303 0102 Subsídio familiar a criança e jovens 20.250,78010304 0102 Outras prestações familiares 2.318,10010305 0102 Contribuições para a segurança social 595.759,9601030502 0102 Segurança social dos funcionários públicos 595.759,9601030502010102 Caixa Geral de Aposentações 419.071,0101030502020102 Regime Geral 176.688,95010309 0102 Seguros 31.924,8501030901 0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 31.924,85010310 0102 Outras despesas de segurança social 2.040,2901031001 0102 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção 2.040,29

Pág. 4 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

18.136.045,17Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 11.728.947,13

02 0102 Aquisição de bens e serviços 6.434.643,010201 0102 Aquisição de bens 2.157.531,14020101 0102 Matérias-primas e subsidiárias 90.981,65020102 0102 Combustíveis e lubrificantes 348.869,3702010201 0102 Gasolina 12.082,6602010202 0102 Gasóleo 244.501,5302010203 0102 Gás de petróleo liquefeito, propano, butano 81.379,4002010204 0102 Lubrificantes 8.360,8402010299 0102 Outros 2.544,94020103 0102 Munições, explosivos e artifícios 3.444,00020104 0102 Limpeza e higiene 16.777,52020105 0102 Alimentação-Refeições confeccionadas 204.615,41020106 0102 Alimentação-Géneros para confeccionar 25.693,36020107 0102 Vestuário e artigos pessoais 12.119,89020108 0102 Material de escritório 24.625,3302010801 0102 Consumíveis 24.361,4702010802 0102 Pequenos bens 263,86020109 0102 Produtos químicos e farmacêuticos 15.049,93020112 0102 Material de transporte-Peças 122.537,0202011201 0102 Pneus e acessórios 31.179,5302011202 0102 Outras peças de transporte 91.357,49020113 0102 Material de consumo hoteleiro 1.929,49020114 0102 Outro material-Peças 136.333,7502011401 0102 Material de electricidade 38.793,1302011402 0102 Material para canalizações e rega 65.359,4902011403 0102 Outro material 32.181,13020115 0102 Prémios, condecorações e ofertas 31.621,25020116 0102 Mercadorias para venda 839.713,7102011601 0102 Água 839.713,71020117 0102 Ferramentas e utensílios 5.317,77020118 0102 Livros e documentação técnica 140,91020119 0102 Artigos honoríficos e de decoração 3.584,39020120 0102 Material de educação, cultura e recreio 6.439,78020121 0102 Outros bens 267.736,6102012101 0102 Jornais, revistas e outras publicações 2.195,8502012102 0102 Fotografias e suportes audiovisuais 7.263,1102012103 0102 Material de jardinagem 10.446,0802012104 0102 Folhetos e outros materiais promocionais 108.328,4602012105 0102 Material de combate e prevenção de incêndios 1.895,2602012106 0102 Outros 137.607,850202 0102 Aquisição de serviços 4.277.111,87020201 0102 Encargos das instalações 1.044.062,13020202 0102 Limpeza e higiene 66.778,03020203 0102 Conservação de bens 119.976,39020204 0102 Locação de edifícios 6.000,00020206 0102 Locação de material de transporte 11.467,70

Pág. 5 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


020208 0102 Locação de outros bens 97.089,99020209 0102 Comunicações 130.282,12020210 0102 Transportes 360.258,23020212 0102 Seguros 55.202,04020213 0102 Deslocações e estadas 50.808,24020214 0102 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 259.072,95020215 0102 Formação 7.994,00020216 0102 Seminários, exposições e similares 18.157,53020217 0102 Publicidade 273.814,38020218 0102 Vigilância e segurança 31.560,03020219 0102 Assistência técnica 72.488,42020220 0102 Outros trabalhos especializados 232.670,36020224 0102 Encargos de cobrança de receitas 54.674,02020225 0102 Outros serviços 1.384.755,3102022501 0102 Emolumentos notariais, prediais e outros 3.825,0702022502 0102 Eventos culturais, desportivos e recreativos 742.653,2002022503 0102 Recolha de resíduos/Tratamento de águas residuais 531.995,0502022503010102 Recolha de Resíduos 133.645,1802022503020102 Tratamento de águas residuais 398.349,8702022504 0102 Outros 106.281,9903 0102 Juros e outros encargos 3.040,510305 0102 Outros juros 292,81030502 0102 Outros 292,810306 0102 Outros encargos financeiros 2.747,70030601 0102 Outros encargos financeiros 2.747,7004 0102 Transferências correntes 763.864,280403 0102 Administração central 5.000,00040301 0102 Estado 5.000,000405 0102 Administração local 111.269,06040501 0102 Continente 111.269,0604050102 0102 Freguesias 100.263,0604050104 0102 Associações de munícipios 11.006,000407 0102 Instituições sem fins lucrativos 607.367,65040701 0102 Instituições sem fins lucrativos 607.367,650408 0102 Famílias 40.227,57040802 0102 Outras 40.227,5705 0102 Subsídios 36.338,330501 0102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 36.338,33050103 0102 Privadas 36.338,3305010302 0102 Movijovem 36.338,3306 0102 Outras despesas correntes 181.230,360602 0102 Diversas 181.230,36060201 0102 Impostos e taxas 11.216,0806020101 0102 Impostos 3.195,4206020102 0102 Taxas 8.020,66060203 0102 Outras 170.014,28

Pág. 6 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


06020301 0102 Outras restituições 122.569,3906020305 0102 Outras 47.444,8906020305010102 Custas e outras despesas judiciais 201,0006020305020102 Outras 47.243,89

Despesas Capital 5.770.221,14

07 0102 Aquisição de bens de capital 4.103.063,110701 0102 Investimentos 4.103.063,11070103 0102 Edifícios 1.477.639,6307010301 0102 Instalações de serviços 81.414,2907010303 0102 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 12.940,2207010305 0102 Escolas 779.638,6507010306 0102 Lares de terceira idade 14.324,6907010307 0102 Outros 589.321,78070104 0102 Construções diversas 1.387.782,7907010401 0102 Viadutos, arruamentos e obras complementares 396.732,7807010402 0102 Sistemas de drenagem de águas residuais 97.409,6707010404 0102 Iluminação pública 122.087,9207010406 0102 Instalações desportivas e recreativas 112.375,6207010407 0102 Captação e distribuição de água 107.646,8007010408 0102 Viação rural 449.759,6707010409 0102 Sinalização e trânsito 4.289,2607010413 0102 Outros 97.481,07070106 0102 Material de transporte 180.029,7407010601 0102 Recolha de resíduos 4.467,3707010602 0102 Outro 175.562,37070107 0102 Equipamento de informática 51.847,64070108 0102 Software informático 22.726,81070109 0102 Equipamento administrativo 201.811,63070110 0102 Equipamento básico 505.333,2507011001 0102 Equipamento de recolha de resíduos 21.890,0607011002 0102 Outro 483.443,19070111 0102 Ferramentas e utensílios 6.500,40070112 0102 Artigos e objectos de valor 19.770,77070115 0102 Outros investimentos 249.620,4508 0102 Transferências de capital 1.667.158,030805 0102 Administração local 595.721,35080501 0102 Continente 595.721,3508050102 0102 Freguesias 595.721,350807 0102 Instituições sem fins lucrativos 1.013.864,68080701 0102 Instituições sem fins lucrativos 1.013.864,680808 0102 Famílias 57.572,00080802 0102 Outras 57.572,00

Despesas Correntes 33.253,21

03 0103 Juros e outros encargos 33.253,210301 0103 Juros da dívida pública 19.566,60

Pág. 7 de 8


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

18.136.045,17Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 33.253,21

030103 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 19.566,6003010302 0103 Empréstimos de médio e longo prazos 19.566,600302 0103 Outros encargos correntes da dívida pública 13.686,61030201 0103 Despesas diversas 13.686,61

Despesas Capital 582.715,37

10 0103 Passivos financeiros 582.715,371006 0103 Empréstimos a médio e longo prazos 582.715,37100603 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 582.715,37

814.829,76Operações de Tesouraria

413.823,98Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental 175.409,55Operações de Tesouraria 238.414,43

19.364.698,91Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pág. 8 de 8


Exercício 2013


2.9. Operações de tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL)


SALDOGERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUALCONTAS

Operações de Tesouraria

(unidade: EUR)(designação da autarquia local)

SALDOGERÊNCIA SEGUINTE

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA Ano: 2013

217 Clientes e utentes c/ cauções

41.592,662421 IRS - Trabalho dependente 30.271,66 389.036,00 400.357,00

6.834,392422 IRS - Trabalho independente 522,08 25.990,38 32.302,69

2423 Capitais

2424 Prediais

2425 Pensões

2426 IRC Retido

2429 Sobre outros rendimentos

1.618,19244101 Aquisição Onerosa (01.0.00) 1.610,19 18,00 26,00

13,54244102 Arrendamentos e Subarrendamentos (02.0.00) 94,59 108,13

244103 Autos e termos efectuados (03.0.00)

244108 Outros contratos (08.0.00)

2441121 Instalação máq electrónicas de diversão (12.1.00)

2441122 Outros jogos legais (12.2.00)

24411231 Clubes nocturnos e outros (12.3.10)

24411232 Outros estabelecimentos (12.3.20)

2441124 Instala maq automáticas de venda (12.4.00)

24411251 Quando seja devida qualquer taxa/emol (12.5.10)

24411252 Quando não seja devida qualquer taxa/emo (12.5.20)

2441151 Escrituras (15.1.00)

2441157 Contratos (15.7.00)

244118 Precatórios (18.0.00) 15,90 619,01 603,11

2441191 Cartazes ou anúncios afixados via publi (19.1.00)

2441192 Publicidade em catálogos e outros impress(19.2.00)

4.833,7124512 A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários 3.100,94 49.406,48 51.139,25

17.573,4124522 C.G.A - Retenções dos Funcionários 16.880,92 234.091,16 234.783,65

572,0724523 0,5% Estatuto da Aposentação 572,07

Página 1 de 4







10.511,8024532 T.S.U. - Retenções dos Funcionários 8.384,52 99.933,37 102.060,65

24542 Retenções dos Funcionários

2626 Cauções do pessoal

256,902631 Stal 302,49 3.403,01 3.357,42

57,532632 Sindel 72,62 800,49 785,40

2633 Sindicato de Trabalhadores da Função Pública

2634 SINTAP-Sindicato dos Trabalhadores da Adm. Pública 8,17 24,51 16,34

2635 Sindicato de Trabalhadores da Função Pública - Sul

127.628,9726851199 Outros 133.034,71 6.119,03 713,29

9.607,0026852 Cessões de exploração 9.607,00

588,2826853 Loteamentos 588,28

434,4526854 Licenciamentos sanitários 434,45

268551002313 SP Festividades - Iluminações Festivas, Lda.

4.513,74268552 Outros 4.969,24 1.005,50 550,00

2686201 Uso e Porte de Arma - Direcção Geral do Tesouro

2686202 Multas e Penalidades Diversas

2686203 Licenças de Caça - Direcção Geral de Florestas

201,3526862041 Taxa 134,74 262,98 329,59

0,5526862042 Impressos e cartões 0,80 4,75 4,50

2686205 Multas e Infracções à Lei da Caça

2686206 Licenç. Uso e Porte Armas - D.G.Florestas

2686207 Conc. Aut. Troca, Venda e Cedência de Armas

189,442686208 Licenças de Caça - Instituto Conserv. Natureza 189,44

2686209 Licenças - Governo Civil

2686210 Fundo de Fiscalização de Explosivos

2686211 Escrituras - Conservatória dos Registos Centrais

2686212 Aferições - Instituto Português da Qualidade

Página 2 de 4







2686213 Fundo Comum de Custas

2686214 Comando Geral da PSP

1,002686215 Conc. Aut. Troca, Venda e Cedência Armas - Estado 1,00

2686216 Subsídios Solidários

26862171 Município de Nisa

26862172 Município de Penamacor

26862173 Diputación Provincial de Cáceres

42,232686218 Sanção pecuniária 42,23

26862191 Município de Nisa

26862192 Município de Vila Velha de Ródão

26862193 Município de Portalegre

26862194 Município do Fundão

26862195 Município de Marvão

26862196 Município de Penamacor

26862197 Diputación Provincial de Cáceres

2686220 Cartão de Feirante 22,50 22,50

2686301 Cofre do Ministério das Finanças

26863021 Emolumentos notariais

26863022 Custas de execuções fiscais

26863023 Custas judiciais

162,4926863024 Penhoras de vencimento 253,90 3.549,44 3.458,03

23,9726863025 ATAM 28,06 299,91 295,82

26863026 Associação Diplom. Curso Administração Autárquica

26863027 Cofre de Previdência Funcioná. e Agentes do Estado

2686303 Serviço Nacional de Bombeiros

2686304 Assembleia Distrital

2686305 Seguradoras

Página 3 de 4







2686306 Autoridade Nacional de Protecção Civil

26863071 Direcção Geral dos Impostos

26863072 Segurança Social

26863073 Solicitadores

14,622686308 SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 148,65 163,27

2686309 CENSOS 2011

11.142,14268639999 Regularizações de Operações de Tesouraria 11.855,43 713,29

TOTAL 0,00 222.880,84 815.543,05 831.076,64 0,00 238.414,43

Página 4 de 4

Documents

Parte II - cm-idanhanova.pt · Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL) ... 426 Equipamento administrativo 1.501.043,81 1.389.117,44 111.926,37 122.222,08 427