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Previ Futuro - Abr / 2020
Resu
ltad
o
=+
Balanço Patrimonial
Ativo Passivo
RendaImobiliáriosParticipantes
1,22%
Estruturados no Exterior
11,33%58,82% 24,66%
Investir em
empresas com
potencial de
crescimento e
vender a
participação
anos depois
InvestimentosOperações com Investimentos InvestimentosVariávelFixaRenda
Aplicar ativos
em países
estrangeiros
para obtenção
de rentabilidade
Financiamento
Imobiliário e
Empréstimos
Simples
Comprar,
vender e
alugar imóveis
comerciais,
galpões
logísticos e
shopping centers
Regras de
remuneração
definidas
Distribuição da Carteira de Investimentos - Abr / 2020
Reservas
matemáticas
para fazer frente
aos compromissos
atuais e futuros
dos pagamentos
de benefíciosInvestimentos
em ações
+
Onde estão aplicados todos os
recursos do Plano Previ Futuro
Meta:
Estes são distribuídos em uma
Carteira de Investimentos
3,79% 0,18%
4,62% a.a.
INPC
RendaImobiliáriosParticipantes Estruturados no Exterior
InvestimentosOperações com Investimentos InvestimentosVariávelFixaRenda
Reservas
matemáticas
para fazer frente
aos compromissos
atuais e futuros
dos pagamentos
de benefícios
Onde estão aplicados todos os
recursos do Plano Previ Futuro
Estes são distribuídos em uma
Carteira de Investimentos
Distribuição da Carteira de Investimentos – Abr / 2020
Abaixo da Meta Acima da Meta
-29,80%
Rentabilidade2020
4.395.174
-1,91%
Rentabilidade2020
10.481.417
3,61%
Rentabilidade2020
674.577
3,65%
Rentabilidade2020
2.018.924
0,91%
Rentabilidade2020
218.063
10,46%
Rentabilidade2020
31.921
ValorAbr-2020 (mil)
ValorAbr-2020 (mil)
ValorAbr-2020 (mil)
ValorAbr-2020 (mil)
ValorAbr-2020 (mil)
ValorAbr-2020 (mil)
Meta acumulada
em 2020:
1,83%
Rentabilidade 2020: -9,36% Valor de Mercado (mil) Abr / 2020: 17.820.077
Balanço Patrimonial
Ativo Passivo
Rentabilidade Acumulada acumulada:
1,83%
Meta Atuarial
Valor (R$ Mil) Participação (%)Rentabilidade
de Abril%
Rentabilidade
Acumulada em 2020
Previ Futuro 17.820.077 100% 3,16% -9,36%
Renda Fixa 10.481.417 58,82% 0,76% -1,91%
Renda Variável 4.395.174 24,66% 11,12% -29,80%
Ações 4.333.113 98,59% 11,11% -29,73%
Fundos 62.062 1,41% 11,52% -34,52%
Investimentos Estruturados 218.063 1,22% 5,14% 0,91%
Investimentos Exterior 31.921 0,18% 11,59% 10,46%
Investimentos Imobiliários 674.577 3,79% 2,06% 3,61%
Operações com Participantes 2.018.924 11,33% 0,52% 3,65%
Resultado do Período (R$ Milhões) 49,48 -129,27
Resultado Acumulado (R$ Milhões) -129,27
58,82%Renda Fixaconfira a relação completa dos ativos da carteira
Renda Fixa 10.481.417 58,82% 0,76% -1,91%
Títulos públicos mantidos até o vencimentotítulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor
nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B
3.497.158 33,37% 0,37% 2,99%
Títulos públicos para negociaçãotítulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional precificados
pelo valor de mercado em uma determinada data. Esse preço de
mercado é apurado diariamente com base nas negociações de
compra/venda dos diversos agentes no mercado secundário.
4.653.693 44,40% 1,43% -5,25%
Caixaoperações compromissadas, com liquidez diária, remuneradas a 100%
da taxa Selic.
607.929 5,80% 0,28% 1,30%
Títulos privados de instituições financeirastítulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras
Financeiras, que possuem prazo de vencimento superior a 2 anos.
788.802 7,53% 0,33% 1,77%
Títulos privados de instit. não financeirastítulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos,
notadamente as debêntures e notas promissórias.
799.889 7,63% 0,11% -2,85%
Fundos de Investimentos RF 133.947 1,28% 0,72% 0,93%
Carteiras Valor de Mercado
(R$ Mil)
Participação
na carteira Abr / 2020
Rentabilidade
Acumulado
2020
24,66%
Renda Variável 4.395.174 24,66% 11,12% -29,80%
Ações 4.333.113 98,59% 11,11% -29,73%
Fundos 62.062 1,41% 11,52% -34,52%
Carteiras Valor de Mercado
(R$ Mil)Participação
Abr / 2020
Rentabilidade
Acum. 2020
Renda Variávelconfira a relação completa dos ativos da carteira
1,83%-29,80%
Rentabilidade
Meta
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade
Eficiência Comparada
IBrX
-30,14%
VALE R DOCE ON 394,10 8,97% 2,21%
ITAUUNIBANCO PN 313,55 7,13% 1,76%
PETROBRAS PN 225,10 5,12% 1,26%
BRADESCO PN 223,88 5,09% 1,26%
B3 ON 218,18 4,96% 1,22%
PETROBRAS ON 167,34 3,81% 0,94%
MAGAZ LUIZA ON 151,85 3,45% 0,85%
LOJAS RENNER ON 136,14 3,10% 0,76%
JBS ON 131,52 2,99% 0,74%
BRASIL ON 122,05 2,78% 0,68%
ITAUSA PN 110,02 2,50% 0,62%
LOCALIZA ON 109,02 2,48% 0,61%
Renda Variável Valor de Mercado (R$ milhões)
confira a relação completa dos ativos da carteira
12 Maiores Ativos Abr / 2020 % na carteira % patrimôniototal
Valor total da carteira (R$ milhões)
4.395,17
Valor dos 12 maiores ativos (representa 56% da carteira)
2.302,75
24,66%
Variação principais ativos 2018 2019 Acumulado 2020
VALE R DOCE ON 94,85 33,22 -62,57
ITAUUNIBANCO PN 99,33 52,95 -157,04
BRADESCO PN 62,01 51,61 -134,97
PETROBRAS PN 76,13 86,32 -109,32
AMBEV S/A ON -46,23 29,98 -54,66
PETROBRAS ON 54,53 46,22 -83,90
B3 ON 21,55 81,28 -12,53
ITAUSA PN 29,61 33,80 -48,62
BRASIL ON 48,23 29,85 -82,90
LOJAS RENNER ON 13,94 55,81 -44,84
ULTRAPAR ON -25,23 - -
SUZANO PAPEL ON 19,45 7,63 0,37
448,17 508,67 -790,98
OBS: O resultado financeiro considera a valorização/desvalorização
do ativo apurado no período e o direito ao recebimento de dividendos
e JCP eventualmente ocorridos.
Resultado Financeiro (R$ milhões)
Variação Anual (R$ milhões)
Renda Variávelconfira a relação completa dos ativos da carteira
11,33%
Empréstimos e Financiamentos 2.018.924 11,33% 0,52% 3,65%
Empréstimos Simples 1.721.266 85,26% 0,52% 3,65%
Financiamentos 297.658 14,74% 0,50% 3,69%
Operações com Participantes
Carteiras Valor de Mercado
(R$ Mil)Participação
Abr / 2020
Rentabilidade
Acum. 2020
Investimentos Imobiliários
RentabilidadeValor de Mercado (R$ Mil)
Abr / 2020 Acumulado 2020
674.577 2,06% 3,61%
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade
Eficiência Comparada
1,83%
3,61%
RentabilidadeINPC + 6%Meta atuarial
3,79%
2,28%
confira a relação completa dos ativos da carteira
1,22%
Investimentos Estruturadosconfira a relação completa dos ativos da carteira
1,83% 0,91%
RentabilidadeINPC + 7%Meta atuarial
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade
218.063 5,14% 0,91%
Valor de Mercado (R$ Mil)Abr / 2020
Rentabilidade
Acumulado 2020
Eficiência Comparada
2,60%
0,18%
Investimentos no Exteriorconfira a relação completa dos ativos da carteira
1,83%
10,46%
RentabilidadeMSCI + US$Meta atuarial
Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade
Eficiência Comparada
31.921 11,59% 10,46%
Valor de Mercado (R$ Mil)Abr / 2020
Rentabilidade
Acumulado 2020
17,19%
Perfil do InvestidorQuer saber qual é o seu? Acesse o autoatendimento do site da Previ >> Perfis de
Investimento e preencha o questionário de Análise do Perfil do Investidor (API)
A segurança é
fundamental para
suas aplicações. O
ideal é manter
percentual
representativo de sua
reserva
previdenciária em
classes de
investimentos de
baixo risco, visando
evitar grandes
flutuações no valor
dessa reserva. Perfil
poder ser adequado
para participantes
próximos da
aposentadoria.
Busca possibilidade
de maiores ganhos
no médio e longo
prazo, mesmo que
para isso sua reserva
previdenciária seja
investida em ativos
mais arrriscados.
Pode ser adequado
para os participantes
que possuem valor
relevante de reserva
acumulado, mas cujo
prazo para a
aposentadoria ainda
é longo.
A segurança nos
investimentos é
importante, mas parte
de sua reserva pode ser
investida em ativos com
maior risco que podem
proporcionar maiores
ganhos no médio e
longo prazo.
Diversificar é a
estratégia indicada para
os investimentos de
participantes com esse
perfil, que pode ser
adequado para quem
possui elevado valor
acumulado, mas ainda
não pensam em se
aposentar.
Busca possibilidade
de ganhos máximos,
assumindo correr
mais risco e não se
preocupa com
flutuações
momentâneas no valor
de suas reservas
previdenciárias, pois
espera compensações
no longo prazo. Pode
ser adequado para
aqueles participantes
em um período mais
inicial da carreira, cujo
prazo para a
aposentadoria ainda é
longo.
Alocação de 10% a
30% em Renda
Variável*.
É indicado para quem
pretende se aposentar
de 2026 a 2035.
Nos perfis Ciclo de
Vida, os investimentos
em renda variável
serão reduzidos ao
longo dos anos, ou
seja, substituídos por
investimentos de
menor risco até
chegar ao nível
compatível com o
período esperado para
sua aposentadoria.
Alocação de 25% a
45% em Renda
Variável*.
É indicado para quem
pretende se aposentar
de 2036 a 2045.
Nos perfis Ciclo de
Vida, os investimentos
em renda variável
serão reduzidos ao
longo dos anos, ou
seja, substituídos por
investimentos de
menor risco até
chegar ao nível
compatível com o
período esperado para
sua aposentadoria.
Alocação de 40% a
60% em Renda
Variável*.
É indicado para quem
pretende se aposentar
de 2046 em diante.
Nos perfis Ciclo de
Vida, os investimentos
em renda variável
serão reduzidos ao
longo dos anos, ou
seja, substituídos por
investimentos de
menor risco até
chegar ao nível
compatível com o
período esperado para
sua aposentadoria.
* até dezembro/2020.
Conservador Moderado Arrojado Agressivo Ciclos de Vida
Conservador Moderado Arrojado Agressivo Ciclos de Vida
Abril de 2020
0,97%Acumulado 2020
-0,92%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade
Abril de 2020
2,03%Acumulado 2020
-5,26%Últimos 12 meses
5,81%Últimos 24 meses
20,33%
Abril de 2020
3,57%Acumulado 2020
-11,01%Últimos 12 meses
1,64%Últimos 24 meses
15,58%
Abril de 2020
5,14%Acumulado 2020
-15,90%Últimos 12 meses
-1,96%Últimos 24 meses
12,46%
Últimos 12 meses
8,80%Últimos 24 meses
23,87%
Rentabilidade
Abril de 2020
2,63%Acumulado 2020
-7,50%
Rentabilidade
Abril de 2020
3,73%Acumulado 2020
-11,21%
Rentabilidade
Abril de 2020
5,03%Acumulado 2020
-14,15%
Rentabilidade
Abril de 2020 0,15%; Acumulado 2020 1,83%; Últimos 12 meses 7,45%; Últimos 24 meses 18,55%Meta INPC + 4,62% a.a.:
Perfis de InvestimentoQuer saber mais sobre o tema e alterar o seu Perfil? Clique aqui
Perfil Conservador
Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores
Perfil de
11,19%dos associados
0% em RV
Rentabilidade
Abril de 2020
0,97%Acumulado 2020
-0,92%Últimos 12 meses
8,80%Últimos 24 meses
23,87%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20
Conservador Atuarial CDI INPC Ibovespa
Perfil de
6,78%dos associados
Perfil Moderado
Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores
0% a 20% em RV
Rentabilidade
Abril de 2020
2,03%Acumulado 2020
-5,26%Últimos 12 meses
5,81%Últimos 24 meses
20,33%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20
Moderado Atuarial CDI INPC Ibovespa
Perfil Arrojado
Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores
20% a 40% em RV
Rentabilidade
Perfil de
72,45%dos associados
Abril de 2020
3,57%Acumulado 2020
-11,01%Últimos 12 meses
1,64%Últimos 24 meses
15,58%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20
Arrojado Atuarial CDI INPC Ibovespa
Perfil Agressivo
Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores
40% a 60% em RV
Rentabilidade
Perfil de
8,09%dos associados
Abril de 2020
5,14%Acumulado 2020
-15,90%Últimos 12 meses
-1,96%Últimos 24 meses
12,46%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20
Agressivo Atuarial CDI INPC Ibovespa
Perfis de Investimentos
Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses – Comparação entre os Perfis
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20
Agressivo Arrojado Moderado Conservador Atuarial
Canal WebFale Conosco
0800 729 0505 0800 729 0303
