INFORME FINANCEIRO – SETEMBRO 2016

Programa de Qualidade do GastoDecreto 50.183, de 25 de março de 2013

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%R e s u l t a d o P r i m á r i o e m r e l a ç ã o a o P I B

Pessoal

27.093

ODC

19.731

Dívida

2.250

Investimentos e

inversões

1.106

Distribuição da despesa total em 2017 – valores reais

31,0%

59,6%

73,9%

87,9%

100,0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Segurança Pública Educação Administração Indireta Outros Poderes Demais

Categorias da folha de pagamento - participação no total de vantagens - 2017

Total de vantagens Acumulado do total de vantagens

9,33 3,28 2,44 2,04 1,00 0,88 0,76

Outras despesas correntes - valores reais - 2017

Distribuição de Receitas Demais Custeio Vinculado Saúde IPE Saúde Encargos Financeiros Outros Poderes SUS

INFORME FINANCEIRO – SETEMBRO 2016

Programa de Qualidade do GastoDecreto 50.183, de 25 de março de 2013

Art. 1º Fica instituído o Programa de Qualidade do

Gasto na Administração Pública Estadual, que tem o

objetivo de racionalizar o gasto público por meio da

promoção e da integração de ações voltadas à gestão

eficiente do gasto.

Eficiência do Gasto

Preços de Referência

Redesenho de

Processos

Gestão da despesa

Capacitação e disseminação

Gestão Matricial de Despesas(GMD)

NF-e como Parâmetro de Preços

Painel de Gestão da Saúde (PGS)

Cadernos de Serviços Terceirizados

Eficiência do Gasto

Preços de Referência

Redesenho de

Processos

Gestão da despesa

Capacitação e disseminação

Painel de Gestão da Saúde (PGS)

Cadernos de Serviços Terceirizados

Exemplo: Análise de Réguas – Energia Elétrica: ENERGIA ELÉTRICA (R$/m²)

Identificação de oportunidades:

Histórico Meta Faturado Desvio Farol

Informações Contábeis (empenho e liquidação) Gráficos Gerenciais Relatório de Detalhes (consumo)

Monitoramento e atuação sobre desvios:

PGD

RHE

CUSTOS RS IEF / CST

SAM

CONTROLES INTERNOS

Sistematização

Projeto Piloto em Telefonia Fixa

282.526,96

573.296,75

210.922,04

547.252,41

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

CRE's participantes do projeto piloto CRE's não participantes do projeto piloto

Fatu

rad

o d

e T

ele

fon

ia F

ixa

até

de

z(R

$)

Comparativo 2016-2017 - Telefonia Fixa

2016 2017

Redução de 4,5%

Redução de 25%

Resultados

Escola Milton Pacheco - Osório

0

5

10

15

20

25

30

set/

15

ou

t/1

5

no

v/1

5

de

z/1

5

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/1

6

no

v/1

6

de

z/1

6

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/1

7

no

v/1

7

de

z/1

7

jan

/18

R$

MIL

Água e esgoto - 91580 Escola Milton Pacheco

antes conserto após conserto

Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier

R$207.171,25

R$61.132,50

R$0

R$50.000

R$100.000

R$150.000

R$200.000

R$250.000

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18

Fatura de água - PFMP

antes do PA depois do PA

2012 2014

LINHA DO TEMPO FRENTES NF-e COMO PARÂMETRO

DE PREÇOS

SES começa a utilizar

os parâmetrosIdentificação

Oportunidade

Escolha

Medicamentos

Projeto Piloto

Secretaria da

Saúde

2013

Termo de cooperação

técnica IPE-Saúde

Frente que desenvolve técnicas de modelagem de dados e estatísticas

para calcular preços de mercado para bens adquiridos pelo setor público.

Não se trata de estudo ou auditoria, mas de desenvolvimento de

processos.

2015/

2016

Primeiros resultados

customização IPE

Primeiros testes

Central de Compras

2017

Metodologia IPE

concluída –

R$ 640 milhões de

oportunidade

Central de compras

começa a utilizar os

parâmetros

FRENTE SECRETARIA DA SAÚDE

• Objetivo: Subsidiar as licitações de medicamentos, dietas e OPM’s.

• Método: Estatística descritiva

• Ferramentas utilizadas: Greenplum e QlikSense

• Resultados: Economia de R$ 105 milhões entre 2015 e 2018

7%

10%

6%8%

16%

8%7%

22%

11%

4%

10%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17

Ganho %

FRENTE IPE SAÚDE

• Objetivo: Atualizar a tabela preços de insumos ressarcidos aos

prestadores

• Método: PRM

• Ferramentas utilizadas: Grenplum e QlikSense

• Resultados:

RELATÓRIO FINAL PROJETO

PRECIFICAÇÃO DE INSUMOS DO IPE - SAÚDE

PREÇOS COMPARADOS COM PRMPREÇO DE REFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS - BASE 2015

* PRM: Preço de Referência de Medicamentos

FRENTE CENTRAL DE COMPRAS

• Objetivo: Subsidiar todas as compras de bens pelo estado

• A análise exploratória apontou potencial de economia de 38%

• Ferramentas: R, SPSS, Servidor local (testes Hadoop e Azure)

• Método:

O problema “precificação de produtos”Identificar as

transações na base NFe

BaseNFe

PRODUTO 1

PRODUTO 2

PRODUTO N

Lista de produtos a serem licitados

CONJUNTO_P1

CONJUNTO_P2

CONJUNTO_PN

SVM

BaseNFe

TRANSAÇÕES_P1

TRANSAÇÕES_P2

TRANSAÇÕES_PN

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Processo atual

Algoritmos não supervisionados

Os conjuntos precisam ser qualificados por um ser humano.

480 produtos por semana e pessoa

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