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Relatório de Gestão
2017
Relatório de Gestão 2017
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1. Introdução .....................................................................................................................................4
2. Os SIMAR .......................................................................................................................................4
2.1. Princípios de gestão ...............................................................................................................5
2.2. Acordo de gestão ...................................................................................................................5
2.3. Modelo de organização interna .............................................................................................6
2.4. Área geográfica de influência dos SIMAR ..............................................................................7
2.5. Os números dos SIMAR .........................................................................................................7
2.6. Divulgação, informação, participação ...................................................................................8
2.7. Prémios e certificações ..........................................................................................................9
2.8. Outras iniciativas ................................................................................................................ 10
2.8.1. Recursos humanos ...................................................................................................... 10
2.8.1.1. Valorização pessoal e profissional .......................................................................... 10
2.8.1.2. Acordos Coletivos de Empregador Público (ACEP) celebrados entre os SIMAR e os
Sindicatos STAL e SINTAP ............................................................................................................ 10
2.8.2. Redução de perdas de água ........................................................................................ 11
2.8.3. Atividades de melhoria de instalações e equipamentos gerais ................................. 12
2.8.3.1. Parque automóvel e viaturas pesadas dos SIMAR ................................................. 12
2.8.3.2. Áreas de apoio às atividades .................................................................................. 12
2.8.3.3. Instalações dos SIMAR ............................................................................................ 13
3. Gestão operacional ..................................................................................................................... 14
3.1. Abastecimento de água ...................................................................................................... 14
3.1.1. Infraestruturas e equipamentos de abastecimento ................................................... 14
3.1.2. Gestão e manutenção da rede de água ...................................................................... 14
3.1.3. Qualidade da água ...................................................................................................... 16
3.1.4. Água entrada no sistema ............................................................................................ 16
3.1.5. Balanço hídrico ........................................................................................................... 17
3.2. Drenagem de águas residuais ............................................................................................. 18
3.2.1. Gestão e manutenção da rede de águas residuais ..................................................... 18
3.3. Obras de abastecimento de água e de águas residuais...................................................... 21
3.3.1. Obras realizadas por administração direta ................................................................. 21
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3.3.1.1. Abastecimento de água .......................................................................................... 21
3.3.1.2. Águas residuais ....................................................................................................... 22
3.3.2. Empreitadas de obras de água e de águas residuais concluídas, com entrada em
exploração .................................................................................................................................. 23
3.3.3. Empreitadas de obras de abastecimento de água e de águas residuais em execução
no ano 2017 ................................................................................................................................ 23
3.3.4. Procedimentos concursais em desenvolvimento no ano 2017 .................................. 24
3.4. Gestão de resíduos ............................................................................................................. 25
3.4.1. Evolução da atividade de recolha de resíduos urbanos e dos recursos afetos .......... 25
3.4.2. Recolha total de resíduos urbanos ............................................................................. 26
3.4.2.1. Recolha indiferenciada ........................................................................................... 27
3.4.2.2. Recolha seletiva ...................................................................................................... 28
3.4.3. Projetos e atividades mais relevantes no âmbito da gestão dos resíduos ................. 29
4. Gestão Comercial ........................................................................................................................ 31
4.1. Relação e comunicação com o cliente ................................................................................ 31
4.2. Clientes ............................................................................................................................... 32
4.2.1. Clientes aderentes a tarifas especiais ......................................................................... 33
4.3. Consumos de água faturados: Caracterização ................................................................... 34
4.4. Faturação ............................................................................................................................ 35
4.5. Valor total recebido ............................................................................................................ 36
4.6. Dívida .................................................................................................................................. 37
4.6.1. Dívida em conta corrente de cliente .......................................................................... 37
4.6.2. Controlo de cobranças ................................................................................................ 38
4.7. Reclamações dos serviços prestados pelos SIMAR ............................................................ 39
5. Recursos Humanos ..................................................................................................................... 40
5.1. Caracterização dos RH ........................................................................................................ 41
6. Investimentos ............................................................................................................................. 42
7. Análise orçamental ..................................................................................................................... 44
7.1. Receitas e despesas totais (correntes e de capital) ............................................................ 44
7.2. Receitas e despesas correntes ............................................................................................ 44
7.3. Receitas e despesas de capital ........................................................................................... 45
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8. Situação económica e financeira ................................................................................................ 46
8.1. Balanço ............................................................................................................................... 46
8.2. Demonstração de resultados .............................................................................................. 48
8.2.1. Estrutura dos proveitos operacionais ......................................................................... 49
8.2.2. Estrutura dos custos operacionais .............................................................................. 50
8.3. Evolução dos resultados das áreas de exploração ............................................................. 51
8.4. Indicadores económicos e financeiros ............................................................................... 52
8.5. Indicadores de avaliação económica e financeira .............................................................. 53
9. Aplicação de resultados .............................................................................................................. 54
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1. Introdução
No cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, e em
complemento do Balanço, Demonstração de Resultados, mapas de Execução Orçamental
e anexos às Demonstrações Financeiras, os SIMAR apresentam o Relatório de Gestão do
exercício de 2017 e a proposta de aplicação de resultados.
O presente Relatório e o Balanço e Contas são acompanhados pela Certificação Legal de
Contas e pelo Parecer do Revisor Oficial de Contas, para efeitos do cumprimento do art.º
76.º da Lei das Finanças Locais.
Os documentos de prestação de contas, nos quais se inclui o presente Relatório de
Gestão, foram elaborados de acordo com os princípios orçamentais de independência,
anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio, especificação, não consignação e não
compensação, bem como com os princípios contabilísticos de entidade contabilística,
continuidade, consistência, especialização, custo histórico, prudência, materialidade e não
compensação.
2. Os SIMAR
Os SIMAR de Loures e Odivelas são um serviço público não personalizado, de interesse
local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e geridos sob a forma
empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração
direta dos respetivos municípios.
A missão dos SIMAR de Loures e Odivelas consiste em garantir o abastecimento público
de água, conforme os padrões de qualidade legalmente estabelecidos para consumo
humano, a recolha e drenagem de águas residuais, e a recolha e transporte de resíduos
urbanos, nos Concelhos de Loures e Odivelas, visando ser uma organização de excelência
pela qualidade dos serviços prestados, desenvolvendo a sua atividade no respeito por
elevados padrões de responsabilidade ambiental, financeira e social.
A criação dos SIMAR resultou da vontade dos Municípios de Loures e Odivelas de partilhar
a gestão, cujo regulamento de organização teve publicação na 2.ª série do Diário da
República n.º 193, de 07 de outubro, através do Aviso n.º 11181/2014.
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O 3.º aniversário da criação dos SIMAR de
Loures e Odivelas foi assinalado com os
trabalhadores, tendo tido também a presença de
elementos dos executivos das respetivas
Câmaras Municipais.
2.1. Princípios de gestão
Os SIMAR de Loures e Odivelas promoveram uma gestão orientada para resultados, de
acordo com os objetivos anuais e plurianuais, definindo os recursos a utilizar e os
programas a desenvolver, aplicando de forma sistemática mecanismos de controlo e de
avaliação dos resultados.
A atuação dos SIMAR orientou-se, ainda, por critérios de qualidade, eficácia, eficiência e
desburocratização de procedimentos, cooperação, comunicação e aproximação ao
cidadão.
No âmbito das suas competências e naquelas que são as suas atribuições, os SIMAR
prestaram serviços de acordo com princípios de universalidade e garantia da igualdade de
acesso, garantia da qualidade e continuidade do serviço e proteção dos interesses dos
utilizadores, sustentabilidade económica e financeira do serviço, desenvolvimento da
transparência na prestação dos serviços; proteção da saúde pública, garantia da eficiência
e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos, respondendo à evolução das
exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis e ainda promovendo a
solidariedade económica e social, de um correto ordenamento do território e
desenvolvimento regional.
2.2. Acordo de gestão
No cumprimento do princípio de alternância estabelecido na cláusula terceira do Acordo de
Gestão firmado entre os municípios de Loures e Odivelas, a presidência do conselho de
administração é assumida pelo Município de Loures, durante 2 anos, tendo tido o seu início
em outubro de 2017.
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2.3. Modelo de organização interna
A organização interna dos SIMAR obedece a uma estrutura hierárquica, conforme o
organograma a seguir apresentado.
Aviso nº 11181/2014, DR, 2.ª Série - Nº 193 - de 07 de outubro
Conselho de Administração
Diretor Delegado
Div isão de Cadastro,
Estudos e ProjetosGabinete Jurídico
Div isão de Laboratório
e Qualidade
Gabinete de Imagem e
Comunicação
Div isão de
Fiscalização
Gab de Tecnologias,
Informática e
Comunicações
Gab de Auditoria, Certif
e Controlo de Gestão
Departamento
Comercial
Departamento
Administrativo e
Financeiro
Departamento de
Resíduos e Apoio
Logístico
Div isão de
Aprov isionamento
Div isão de Apoio
Logístico
Div isão de Recursos
Humanos
Departamento de
Exploração de Águas
Div isão de Faturação e
Controlo de Consumos
Div isão Administrativ a
e Documental
Div isão de Resíduos
Urbanos
Div isão de Ex ploração
de Redes de Águas
Div isão de Atendimento
e Gestão de ClientesDiv isão Financeira
Div isão de Gestão de
Frotas
Div isão de Redes e
Manutenção
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2.4. Área geográfica de influência dos SIMAR
Os SIMAR prestam serviço de abastecimento de água, recolha de águas residuais e
recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos, a 344 636 habitantes
(censos 2011), residentes numa área geográfica de cerca de 194 km2, correspondente aos
Concelhos de Loures e de Odivelas, respetivamente, com taxas de cobertura de 99,9%,
98% e 100%.
2.5. Os números dos SIMAR
Indicadores Unid 2015 2016 2017 Var (2016-
2017)
Trabalhadores n.º 957 949 950 1 trab
Total de Clientes n.º 168 430 169 698 170 561 0,5%
Concelho de Loures n.º 95 844 96 720 97 202 0,5%
Concelho de Odivelas n.º 72 586 72 978 73 359 0,5%
Total Clientes c/tarifas especiais n.º 1 295 1 758 2 046 16,4%
Social n.º 849 1 273 1 524 19,7%
Familiar n.º 446 485 522 7,6%
Água adquirida m3 27 183 165 27 340 608 28 259 796 3,4%
Consumos faturados m3 16 598 753 16 969 076 17 324 887 2,1%
Faturação total (c/IVA e outras taxas) euros 57 644 908 59 887 983 60 386 112 0,8%
Fatura média mensal de uma família padrão * Euros 28,5 28,84 28,25 -2,0%
Análises realizadas à água (PCQA + PCO) n.º 43 987 44 000 33 146 -24,7%
Percentagem de água segura % 99,84 99,70 99,80 0,1%
Vendas e prestações de serviços Euros 59 654 861 60 977 605 62 571 593 2,6%
Documentos transacionados Doc. 1 968 641 1 971 090 1 987 462 0,8%
Reclamações Doc. 1 326 1 391 2 172 56,1%
Atendimentos
Presencial
202 085 194 213 191 714 -1,3%
Telefónico
96 395 91 924 139 392 51,6%
Balcão Digital
38 255 52 308 59 489 13,7%
Leituras obtidas pelos SIMAR
395 077 506 377 525 128 3,7%
Inscritos no Balcão Digital
21 875 26 994 31 877 18,1%
Aderentes à fatura eletrónica
10 978 15 462 20 305 31,3%
Proveitos totais Euros 62 763 763 63 697 933 65 867 923 3,4%
Custos totais Euros 60 931 246 62 575 113 65 685 953 5,0%
Consumo 10 m3/30 dias (Tarifas de água, águas residuais e de resíduos urbanos, sem outras taxas)
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2.6. Divulgação, informação, participação
Em 2017 os SIMAR promoveram a divulgação e informação às populações das atividades
desenvolvidas, em desenvolvimento e previstas, tendo, nesse sentido, entre outras
comunicações, sido distribuídos folhetos informativos, de que se salientam os seguintes:
“+ Serviços SIMAR para si”
“+ Investimento SIMAR para si”
“Dois Concelhos, uma só missão”
Os SIMAR apostaram ainda na utilização do Quiosque
Institucional para as ações de promoção institucional de rua
que, para além de passarem a mensagem institucional e
ambiental, procuraram sensibilizar as populações para a
importância da atualização de dados de cliente, adesão ao
balcão digital e à fatura eletrónica.
O Quiosque marcou ainda presença em eventos diversos de que são exemplos, as festas
dos Concelhos de Loures e de Odivelas, as comemorações do Dia Mundial do Ambiente e
na edição 2017 do Mercado Saloio, em Famões, Odivelas.
Os SIMAR estiveram também presentes em
Évora, no ENEG – Encontro Nacional de
Entidades Gestoras de Água e Saneamento,
evento organizado pela APDA e subordinado ao
tema “As Oportunidades no Setor da Água, os
Grandes Desafios Atuais e as Alterações
Climáticas”.
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2.7. Prémios e certificações
O controlo da qualidade da água distribuída segundo os padrões de
qualidade para uma água destinada a consumo humano, garantiu
uma taxa de água segura de 99,8%, tendo em consequência os
SIMAR sido, de novo, distinguidos com o "Selo de Qualidade
Exemplar da Água para Consumo Humano" atribuído pela Entidade
Reguladora – ERSAR.
No ano 2017 o Laboratório de águas dos SIMAR manteve a
acreditação do Instituto Português de Acreditação – IPAC, por atingir
os níveis esperados da qualidade de desempenho, segundo os
requisitos da NP EN ISO/IEC 17025.
O Refeitório dos SIMAR foi também, e mais uma vez,
reconhecido pela conformidade com os requisitos da
Norma HACCP – Codex Alimentarius, com atribuição do
respetivo certificado, em resultado da auditoria realizada
em 2017.
Ainda de referir que, no âmbito da participação no ENEG 2017 – Encontro Nacional de
Entidades Gestoras, foi realizado o PIPE Contest - Campeonato Nacional de Montagem de
Ramais em Carga, em que os SIMAR concorreram com 2 equipas e conquistaram,
respetivamente, o 2.º e 3.º lugares.
Participação dos SIMAR no PIPE Contest
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2.8. Outras iniciativas
2.8.1. Recursos humanos
2.8.1.1. Valorização pessoal e profissional
Os SIMAR, para proporcionarem a melhoria dos níveis de certificação escolar e
profissional dos trabalhadores, aderiram à iniciativa do Programa Qualifica, decorrente da
parceria entre a CML e o IEFP, e assim promoveram a qualificação dos seus trabalhadores
através da participação no processo RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências.
Aula do Programa Qualifica 2017
A certificação obtida através daquele sistema irá
permitir não só a valorização pessoal, social e
profissional, mas também a continuidade de percursos
de formação de nível subsequente, uma vez que é
equivalente à adquirida noutras vias de ensino.
Em 31-12-2017, 47 trabalhadores dos SIMAR encontravam-se a frequentar os cursos para
obtenção da escolaridade equivalente aos níveis do 9.º e 12.º ano.
2.8.1.2. Acordos Coletivos de Empregador Público (ACEP) celebrados entre os
SIMAR e os Sindicatos STAL e SINTAP
A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, prevê, nos artigos 13.º e 14.º, que determinadas matérias possam ser objeto
de regulamentação coletiva de trabalho, concedendo o artigo 364.º legitimidade aos
Municípios para, conjuntamente com as associações sindicais, celebrarem acordos
coletivos de empregador público, também designados por ACEP.
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Foi, no acolhimento do previsto na legislação acima referida, que os SIMAR e as 2
estruturas sindicais, do STAL e do SINTAP, assinaram, em 01 de setembro de 2017, os
respetivos ACEP, tendo sido ambos publicados na 2.ª série do DR n.º 240 de 15 de
dezembro de 2017.
Os ACEP celebrados com as estruturas sindicais, enquanto instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho, visam consagrar direitos e condições de trabalho, dos
quais se destacam a reposição de 3 dias de férias.
2.8.2. Redução de perdas de água
Prosseguindo o cumprimento das medidas aprovadas no plano estratégico de redução de
perdas de água (PERP), e dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2015, foi
renovado o protocolo de colaboração entre os SIMAR e as Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários dos Municípios de Loures e de Odivelas.
No âmbito do Protocolo celebrado com as Associações de Bombeiros, foram
inspecionados 1110 marcos de água, mais 9% que o n.º de inspeções realizadas no ano
2016, tendo-se, em resultado daquelas ações, instalado 38 novos marcos e a reparado 79,
instalados nas áreas dos concelhos de Loures e de Odivelas.
Ainda no cumprimento das medidas constantes do PERP, deu-se continuidade ao combate
à submedição, procedendo-se à substituição de 16 694 contadores em fim de vida útil e
também à execução de caixas para instalação de contadores em 104 locais de rega de
espaços verdes, mediante a empreitada de “Remodelação/Execução de caixas e
instalação de contadores nos concelhos de Loures e Odivelas”.
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2.8.3. Atividades de melhoria de instalações e equipamentos gerais
2.8.3.1. Parque automóvel e viaturas pesadas dos SIMAR
Foram rececionadas três viaturas de recolha de resíduos urbanos: uma viatura RU 20 m3
com grua, uma viatura pesada 23 m3 recolha lateral e uma viatura pesada de recolha de
monos, representando um investimento de cerca de 462 mil euros.
Viatura de 20 m3 com grua Viatura de 23 m3 lateral Viatura de Recolha de Monos
2.8.3.2. Áreas de apoio às atividades
A frota operacional foi reforçada através da aquisição de duas viaturas ligeiras e uma
pesada, destinadas ao transporte de mercadorias. A aquisição destas 3 viaturas
correspondeu a um investimento total de cerca de 78,9 mil euros.
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2.8.3.3. Instalações dos SIMAR
Com vista à melhoria das instalações dos SIMAR, com o objetivo de proporcionar espaços
mais aprazíveis e acolhedores para os trabalhadores, procedeu-se à remodelação e
criação de espaços, de que se destacam a obra de remodelação do bar do edifício sede e
a criação de salas de convívio/descanso para os operacionais a exercer funções nas
instalações deslocalizadas da sede.
Bar do Edifício Sede Espaço convívio/descanso de operacionais – Sete Casas
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3. Gestão operacional
3.1. Abastecimento de água
3.1.1. Infraestruturas e equipamentos de abastecimento
O sistema de abastecimento de água é composto
por redes de adução e de distribuição, ramais de
ligação aos edifícios e outros órgãos de rede e
inclui 28 estações elevatórias, 28
hidropneumáticos e 60 reservatórios,
constituídos por 87 células, cuja volumetria
conjunta é de 103 593 m3.
A cobertura do serviço de abastecimento de água situou-se em 99,9%, e garantiu-se a
distribuição de água através de 1 270,61 km* de rede de distribuição, 87,62 km de rede
adutora e 11 747 ramais de ligação à rede, com a qualidade exigida para consumo
humano.
3.1.2. Gestão e manutenção da rede de água
No que respeita à gestão da exploração da adução e distribuição de água continua-se a
monitorização permanente de caudais e níveis de reservatórios em toda a rede de
Odivelas e Zona Oriental de Loures, quer através do sistema de telegestão, quer do
software de monitorização – BASEFORM, por controlo online dos caudais das 137 ZMC
(Zonas de Medição e Controlo), já instaladas.
Deu-se início à implementação da 3.ª fase do sistema de telegestão, sendo assim possível
gerir os níveis e caudais das infraestruturas da Zona Norte do Concelho de Loures.
Com a implementação deste sistema irão ser criadas mais 35 zonas de monitorização e
controlo, que serão integradas no software de monitorização, permitindo o controlo e a
gestão de consumos na rede de distribuição.
A diminuição do comprimento de rede cadastrada, comparativamente à informação anteriormente dada,
deve-se a correções efetuadas no cadastro de rede, decorrentes de se terem verificado duplicações e
também da dedução da rede do Parque das Nações, por integração desta na área de Lisboa.
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Com a utilização das duas ferramentas indicadas, sistemas de telegestão e de
monitorização, é possível detetar, de uma forma relativamente precoce, desvios face aos
históricos dos caudais mínimos noturnos.
O gráfico seguinte é exemplo de uma situação de monitorização em que os caudais
mínimos noturnos sofreram uma diminuição, depois de identificada uma anomalia da rede
pela equipa de deteção de fugas e após a atuação rápida do serviço de piquete.
De referir ainda que, em complemento às ferramentas disponíveis e às equipas no terreno,
os SIMAR contam também com a participação das populações nas comunicações de
roturas, podendo proceder a uma atuação mais célere tanto na interrupção como no
restabelecimento do abastecimento, através da ação do piquete de serviço.
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3.1.3. Qualidade da água
O controlo da qualidade da água distribuída garantiu a conformidade com os padrões
exigidos no DL 306/2007, de 27 de agosto, para água destinada ao consumo humano,
tendo-se para o efeito realizado 871 colheitas e 6 146 determinações no âmbito do
Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) e, ainda, 3 200 colheitas e 27 000
determinações analíticas no âmbito do Programa de Controlo Operacional (PCO).
Os resultados analíticos obtidos do PCQA e do PCO foram publicitados no sítio da internet
dos SIMAR e noutros meios de comunicação, evidenciando a qualidade a água distribuída
na área dos concelhos de Loures e Odivelas.
3.1.4. Água entrada no sistema
No ano de 2017 foram adquiridos e entraram no sistema de distribuição 28 259 796 m3 de
água, correspondendo a mais 3,4% que o volume de água adquirido em 2016.
O maior volume foi adquirido à EPAL, 99,7%, e o remanescente aos SMAS de Sintra e a
Mafra.
Comparado com o ano 2016 o volume de água
entrado no sistema apresentou um acréscimo
de 919 mil m3, mantendo a tendência de
crescimento que já se havia verificado no 1.º
semestre.
O acréscimo do volume de água adquirida decorreu, sobretudo, do aumento do consumo
devido ao aumento do n.º de clientes, do aumento do consumo de água nas regas de
espaços verdes mas, também, do aumento do n.º de roturas na rede de distribuição
verificadas ao longo do período.
27 183 165
27 340 608
28 259 796
2015 2016 2017
Água entrada no sistema Evolução 2015 - 2017 (Unid.: m3)
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3.1.5. Balanço hídrico
No quadro seguinte apresenta-se o Balanço hídrico dos SIMAR no ano de 2017.
Quadro 1: Balanço hídrico dos SIMAR, no ano 2017
Balanço Hídrico de 2017 dos SIMAR
Consumo faturado
medido
Consumo autorizado 16.774.705
faturado [m3/ano] Água faturada
17.324.887 Consumo faturado 17.324.887
Consumo [m3/ano] não medido [m3/ano]
autorizado 550.183
[m3/ano]
18.811.432 Consumo não faturado
[m3/ano] medido
Consumo autorizado 72.558
não faturado [m3/ano]
1.486.545 Consumo não faturado
Água entrada [m3/ano] não medido
no sistema 1.413.987
[m3/ano]
28.259.796 Uso não autorizado
[m3/ano] Perdas 1.554.179
aparentes [m3/ano]
3.231.649 Perdas de água por erros Água não
[m3/ano] de medição faturada
1.677.470 (perdas
[m3/ano] comerciais)
Perdas de água Perdas reais nas condutas 10.934.909
de água bruta e no tratamento [m3/ano]
9.448.364 Não aplicável
[m3/ano] [m3/ano] 38,69%
Fugas nas condutas de
33,43% adução e/ou distribuição
Perdas reais 2.331.268
6.216.715 [m3/ano]
[m3/ano] Fugas e extravasamentos
nos reservatórios de adução
e/ou distribuição
777.089
[m3/ano]
Fugas nos ramais
3.108.357
[m3/ano]
Fonte: DEA
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3.2. Drenagem de águas residuais
Os SIMAR procedem à recolha, drenagem, elevação e condução a destino final adequado
de águas residuais através da rede pública, doméstica e pluvial ou por meio de fossas
séticas, nas áreas da sua influência, dispondo para o efeito de 11 estações elevatórias e 9
fossas.
A atividade do serviço de águas residuais compõe-se de um conjunto de ações,
designadamente de manutenção e conservação da rede de drenagem; execução de
ramais e coletores; limpeza de coletores e fossas; inspeção vídeo da rede, contribuindo
para a proteção dos recursos hídricos e garantindo o cumprimento do regulamento no que
diz respeito às condições e limitações de descarga nos sistemas públicos.
O cadastro das infraestruturas de drenagem encontra-se em curso, estando já cadastrados
1 423,2 km de redes, e 11 979 ramais domiciliários, domésticos e pluviais.
A drenagem de águas residuais nos concelhos de Loures e Odivelas é efetuada através de
uma rede de esgotos com um nível de cobertura que atinge os 98%.
3.2.1. Gestão e manutenção da rede de águas residuais
É objetivo dos SIMAR a prestação de um serviço de saneamento de encontro às legítimas
expectativas dos habitantes dos dois concelhos, na prossecução de melhorias e na
diminuição de afluências indevidas à rede de esgotos, intensificando a prevenção e
procedendo a inspeções vídeo e a limpezas adequadas aos fins em vista.
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Com este objetivo, realizaram-se inspeções vídeo em 26 700 metros de rede e procedeu-
se à limpeza de 36 106 metros de coletores, a que correspondeu, relativamente ao ano
anterior, aumentos de 227% (+15528 m) e de 16% (+4993 m), respetivamente, como se
documenta no quadro de evolução a seguir apresentado.
Quadro 2: Evolução do nº de ações de manutenção (em metros lineares)
Coletores 2015 2016 2017 Var. 2016-
2017
Inspeção vídeo 5 322 8 172 26 700 227%
Limpeza 10 455 31 113 36 106 16%
Fonte: DEA
Pese embora a intensificação destas ações de prevenção, contudo, no ano 2017, em
consequência de anomalias ocorridas nos ramais, verificaram-se aumentos do n.º de
inundações e de obstruções, respetivamente de 3% e de 59%, relativamente ao ano
transato, tendo, em contrapartida, diminuído, em 23%, o n.º de colapsos/abatimentos
quando comparados aos acontecimentos do ano 2016.
Quadro 3: Evolução das atividades do Piquete de AR, nos últimos 3 anos
Nº de intervenções 2015 2016 2017 Var.
2016-2017
Obstruções 1 132 1 073 1 703 59%
Inundações (em propriedades e/ou na via pública) 118 142 146 3%
Colapsos/abatimentos 16 39 30 -23%
N.º total de intervenções do Piquete AR 1 266 1 254 1 879 50%
Fonte: DEA
A qualidade das águas residuais drenadas foi aferida através da execução do programa de
controlo da qualidade das águas residuais (PCQAR), tendo sido realizadas 1 083
determinações analíticas, permitindo caracterizar qualitativamente as águas residuais
geradas na área de intervenção dos SIMAR, tanto em ramais industriais, como em pontos
sensíveis da rede e ainda nos pontos de afluência às ETAR.
1 266 1 254
1 879
2015 2016 2017
Intervenções do Piquete AR
Evolução 2015 - 2017 (n.º)
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No que respeita às autorizações de descargas industriais, verificou-se um decréscimo do
n.º de concessões para descarga, em resultado dos respetivos pedidos não observarem os
requisitos exigidos, o que, comparando com 2016, representou uma diminuição de 29%.
Porém, o número de pedidos para efeitos de descargas de resíduos industriais aumentou
20%, quando comparado com o n.º de pedidos recebidos em 2016.
Quadro 4: Evolução do número de requerimentos e autorizações de descargas emitidas
Descarga de águas residuais industriais (RDARI) 2015 2016 2017 Variação
2016-2017
Pedidos de descarga de águas residuais industriais 136 160 192 20%
Autorizações emitidas p/ descarga 130 154 109 -29%
Fonte: DEA
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3.3. Obras de abastecimento de água e de águas residuais
3.3.1. Obras realizadas por administração direta
3.3.1.1. Abastecimento de água
Em resultado das obras de abastecimento de água realizadas por administração direta,
foram substituídos 1 423 metros lineares de rede de distribuição, e construídos 48 metros
lineares de rede nova, nas zonas que a seguir se identificam.
Quadro 5: Principais obras de abastecimento de água por administração direta, realizadas no ano 2017
Freguesia Designação / descrição Comprimento Diâmetro Resultados obtidos
Apelação Substituição da rede AA no Lg 25 Abril - Apelação 174 90 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas, reformulação rede.
Unhos Substituição de conduta na Rua Miguel Ângelo 180 90 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas
Lousa Substituição de conduta na Rua da Paz 360 90 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas
Odivelas Substituição de conduta na Rua Serpa Pinto 120 90 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas
Pontinha Substituição conduta Rua D. Luís I 70 90 Eliminação de roturas
Sacavém Substituição de várias ruas 250 90 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas
Loures Substituição de troço de conduta na Rua M. Rosa Bastos
30 110 Diminuição da ocorrência de roturas e redução de perdas
Loures Substituição da rede na Rua Ilha da Terceira - Mealhada
164 160 Melhoria das condições de abastecimento de água
Santa Iria da Azóia Prolongamento de rede na Rua Antero de Quental - Portela da Azóia
48 90 Melhoria das condições de abastecimento de água
Lousa Cabeço Montachique 75 160 Diminuir a ocorrência de roturas
Fonte: DEA
Relatório de Gestão 2017
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3.3.1.2. Águas residuais
No âmbito da drenagem de águas residuais, através de administração direta, foram
substituídos 1032 metros lineares de rede de coletores, e construíram-se 130 metros
lineares de rede nova.
Quadro 6: Principais obras de águas residuais por administração direta, realizadas no ano 2017
Freguesia Designação/descrição Comprimento Diâmetro Resultados
São João da Talha Substituição de troços de coletor em várias ruas 265 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Caneças Desvio de coletor doméstico 30 250 Eliminação de infiltrações
São João da Talha Desvio de coletor pluvial 6 315 Eliminação de infiltrações
Sacavém Substituição de troço de coletor 25 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Odivelas Substituição de troço de coletor 50 250 Eliminação de infiltrações
Caneças Substituição de coletor doméstico 50 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Moscavide Execução de Travessia Na Av. Moscavide 30 630 -
Frielas Substituição de coletor doméstico 120 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Loures Substituição de coletor doméstico 250 20 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
São João da Talha Substituição do coletor, na Rua do Moinho 20 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Famões Substituição do coletor 40 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Camarate Substituição do coletor e construção de caixa de visita, na Rua Princesa Diana
30 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Póvoa Sto. Adrião Substituição de coletores D+P 60+60 315+250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Santa Iria da Azóia Prolongamento de coletor doméstico 30 250 Melhoria do funcionamento de condições de drenagem de águas residuais
Odivelas Instalação de coletor doméstico 70 250 Melhoria do funcionamento de condições de drenagem de águas residuais
Caneças Desvio de coletor 20 250 Eliminação de infiltrações
Ramada Substituição de troço doméstico 6 250 Garantir o escoamento do caudal de águas residuais
Fonte: DEA
Relatório de Gestão 2017
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3.3.2. Empreitadas de obras de água e de águas residuais concluídas, com entrada
em exploração
Identificam-se no quadro seguinte as empreitadas de obras de abastecimento de água e
de águas residuais concluídas, que entraram em exploração no ano 2017.
Quadro 7: Principais empreitadas de infraestruturas de água e de águas residuais concluídas e com entrada em
exploração no ano 2017
Serviço Concelho Designação/descrição Comprimento Diâmetro
AA Odivelas Substituição de Condutas em Famões no Bairro Dr. Mário Madeira - Fase III - Pontinha
1900 90 + 110
AA Odivelas Substituição de rede de água na Pontinha 700 63
AA Loures e Odivelas Execução de Ramais domiciliários e prolongamento de rede de água ---- ----
AR Odivelas Empreitada de Execução de Coletor em Caneças junto à Rodoviária 700 250+315
AR Loures e Odivelas Construção de Ramais e prolongamento de rede de drenagem nos concelhos de Loures e Odivelas
---- ----
AR Loures Substituição de coletores na Rua da República ---- ----
Fonte: DEA
3.3.3. Empreitadas de obras de abastecimento de água e de águas residuais em
execução no ano 2017
Em 31 de dezembro de 2017, encontravam-se em execução as empreitadas de obras de
água e de águas residuais, a seguir indicadas.
Quadro 8: Ações em desenvolvimento para empreitadas de água e de águas residuais
Serviço Concelho Designação/descrição Comprimento Diâmetro
AA Loures e Odivelas Execução de ramais de Água ---- ----
AA Loures Substituição da rede de abastecimento de água no Bairro da Bogalheira - Camarate
1175 90+110+160
AA Odivelas Substituição de condutas em Caneças - Fase I 4800 63+90+110+160
AA Odivelas Substituição de condutas em Caneças – Fase III 4270 63+90+110+160
AA Odivelas Substituição de conduta elevatória Amoreira ZB Caneças ZB 2490 250
AA Loures e Odivelas Telegestão - Fase 3 - Zona Norte ---- ----
AA Loures e Odivelas Substituição de condutas nos Concelhos de Loures e Odivelas ---- ----
AR Odivelas Substituição de coletores na Quinta da Várzea - Fase 1 1000 250
Fonte: DEA AA – Abastecimento de Água; AR – Águas Residuais
Relatório de Gestão 2017
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3.3.4. Procedimentos concursais em desenvolvimento no ano 2017
À data de 31 de dezembro de 2017 encontravam-se em desenvolvimento os
procedimentos concursais a seguir indicados, para realização de obras de água e de
águas residuais.
Quadro 9: Procedimentos concursais em desenvolvimento de obras de água e águas residuais
Serviço Concelho Descrição
AA Odivelas Execução do Reservatório dos Pedernais
AA Loures Substituição de condutas na cidade de Sacavém
AA Odivelas Substituição de condutas em Caneças - Fase II
AA Loures Remodelação do abastecimento de água a Santo António dos Cavaleiros - FASE III
AA Odivelas Remodelação da rede de abastecimento a Odivelas - Fase I
AA+AR Loures e Odivelas Elaboração das peças do procedimento para reposição de pavimentos, betuminoso e calçada nos concelhos de Loures e Odivelas
AR Loures Elaboração das peças do procedimento para substituição dos coletores da Av. Brasília, Apelação
AR Odivelas Execução de coletor de águas residuais domésticas para ligação Bairro Quinta das Dálias
AR Loures e Odivelas Elaboração das peças do procedimento a integração das estações elevatórias de águas residuais no sistema de telegestão
AR Loures e Odivelas Construção e reabilitação de redes de drenagem de águas residuais nos concelhos de Loures e Odivelas
Fonte: DEA
AA – Abastecimento de Água; AR – Águas Residuais
Relatório de Gestão 2017
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3.4. Gestão de resíduos
Visando a obtenção de melhores resultados no âmbito da gestão de resíduos urbanos,
otimizaram-se alguns circuitos de recolha e ajustaram-se outros, não descurando as
condições de trabalho e a formação profissional direcionada ao cumprimento dos objetivos
do serviço.
A atividade de Resíduos Urbanos focalizou-se, ainda, no cumprimento das Grandes
Opções do Plano: “Assegurar a continuação da implementação do plano de ação para o
incremento da recolha seletiva de resíduos urbanos e subsequente valorização dos
produtos recolhidos – metais, papel, plásticos e vidro, em linha com os princípios
estratégicos subscritos na gestão de resíduos por via do PERSU 2020, com a aquisição de
viaturas, implementação de circuitos e suportes de recolha consagrados no PAPERSU
aprovado:”
3.4.1. Evolução da atividade de recolha de resíduos urbanos e dos recursos afetos
A atividade de resíduos urbanos, com uma taxa de cobertura de 100%, dispôs de 70
viaturas, sendo 62 de recolha de indiferenciados e de materiais recicláveis e as restantes
destinadas à recolha de monos.
Verificou-se um aumento na capacidade instalada de contentores através da colocação de
contentores em mais 348 novos locais, o que resultou num aumento do n.º de alojamentos
servidos por recolha indiferenciada.
No ano de 2017 procedeu-se ainda à substituição de 1 587 contentores.
Quadro 10: Informações gerais da atividade RU, evolução nos últimos 3 anos
Informação geral 2015 2016 2017
Nº de alojamentos servidos (Recolha Indiferenciada) 162 152 162 152 162 248
Nº de viaturas afetas à recolha 59 68 70
Capacidade instalada de contentores indiferenciados (m3) 11 671 11 732 11 813
Contentores instalados (novos locais) 392 331 348
Contentores substituídos 2 457 2 246 1 587
Fonte: DRU
Relatório de Gestão 2017
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3.4.2. Recolha total de resíduos urbanos
No ano 2017 foram recolhidas 132 348 ton de resíduos, correspondendo a mais 2% que o
volume de resíduos recolhido no ano de 2016. Para a recolha de todos os resíduos, os
SIMAR realizaram durante o ano e, em regra, diariamente, nos concelhos de Loures e
Odivelas, 40 circuitos de recolha indiferenciada, 17 de recolha seletiva e 8 de recolha de
monos, distribuídos por 3 turnos diários e recorrendo à utilização das viaturas afetas à
atividade.
Quadro 11: Evolução da recolha total de resíduos urbanos (em Kg)
Atividades de recolha 2015 2016 2017 Peso Var (%) (2016 - 2017)
Indiferenciada 110 921 980 112 701 470 113 781 060 86% 1%
Seletiva 9 736 240 10 139 230 10 587 860 8% 4%
Monos 5 388 014 6 446 570 7 287 040 6% 13%
Limpeza de lixeiras (estaleiros e content de 8m3)
1 367 740 1 058 240 692 040 1% -35%
Total 127 413 974 130 345 510 132 348 000 100% 2%
Fonte: DRU
Realça-se a diminuição de 35% da recolha de lixeiras, que tem vindo a verificar a
tendência de diminuição ao longo dos anos, devido à execução dos projetos de controlo e
erradicação das mesmas, levados a cabo em colaboração com as Câmaras Municipais de
Loures e de Odivelas. Há, contudo, que dar nota, que foram recolhidas cerca de 700 ton de
resíduos depositados ilegalmente, em vários pontos nos dois municípios.
O aumento do volume de monos recolhido reflete
também a adesão à campanha promovida pelos
SIMAR, em colaboração com as Câmaras de
Loures e de Odivelas, destinada à sensibilização
das populações para uma correta deposição des-
-te tipo de resíduos, divulgada através de outdoors, spots de rádio e vídeos divulgados no
youtube e facebook.
Relatório de Gestão 2017
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3.4.2.1. Recolha indiferenciada
A recolha de resíduos indiferenciados foi de 113 781 ton, correspondendo a um aumento
de 1%, tendo sido recolhidos mais cerca de 1 000 ton, quando comparado com o ano
2016. Todos os resíduos foram encaminhados para tratamento na Valorsul.
Quadro12: Evolução da quantidade de resíduos indiferenciados, recolhidos nos últimos 3 anos (em Kg)
Método de recolha
2015 2016 2017 Var (2016-2017)
Posterior 77 348 450 76 001 490 74 469 160 -2%
Lateral 28 788 190 31 723 940 33 867 800 7%
Molok 4 785 340 4 976 040 5 444 100 9%
Total 110 921 980 112 701 470 113 781 060 1%
Fonte: DRU
A recolha de resíduos indiferenciados foi realizada, sobretudo, por viaturas de recolha
posterior com caixa compactadora, verificando-se, contudo, que este tipo de recolha
apresenta uma tendência de diminuição, por oposição aos crescimentos dos volumes de
resíduos recolhidos lateralmente e por Molok, com incrementos de 7% e 9%,
respetivamente, quando comparadas com o ano 2016.
Relatório de Gestão 2017
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3.4.2.2. Recolha seletiva
No 2017, os resíduos recolhidos seletivamente apresentaram um aumento de 4,4%,
comparativamente a 2016, tendo-se recolhido 10 587,9 ton de resíduos.
Quadro 13: Evolução da recolha seletiva (em Kg)
Tipos de resíduos 2015 2016 2017 Var (%) (2016
- 2017)
Papel e cartão 3 090 820 3 334 480 3 505 140 5%
Vidro 2 736 240 2 624 580 2 725 980 4%
Outras embalagens 2 055 100 2 240 400 2 307 380 3%
Orgânicos 1 854 080 1 939 770 2 023 280 4%
Outros resíduos
26 080 -----
Total 9 736 240 10 139 230 10 587 860 4,4%
Fonte: DRU
Recolha seletiva 2017 Distribuição por tipo de resíduo
Com se pode observar no gráfico junto, os resíduos de
papel e cartão representaram a maior fatia da recolha
seletiva, com o peso de 33%, seguindo-se o vidro que,
no ano em análise, apresentou um aumento de 4% face
a 2016, e outras embalagens, com o peso de 21,8%.
Ainda de referir o aumento de 4% no volume de resíduos
valorizáveis recolhidos, i.e., de resíduos orgânicos que,
no período, representaram 19% da recolha seletiva total.
Apresenta-se no quadro seguinte a evolução das taxas de desvio da recolha seletiva, e
ainda da recolha de resíduos recicláveis, face à recolha total, denotando-se uma evolução
positiva, refletindo, não só, mas também, o impacto das campanhas de sensibilização
9 736 240
10 139 230
10 587 860
2015 2016 2017
Evolução da recolha seletiva (Unid.: kg)
Papel e cartão 33,1%
Vidro 25,7%
Outras embalage
ns 21,8%
Orgânicos 19,1%
Outros resíduos
0,2%
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promovidas pelos SIMAR para a separação dos resíduos, complementada pela
disponibilização às populações dos recursos adequados para esse efeito, designadamente
através da colocação de contentores de recolha seletiva em 206 novos locais.
Quadro 14: Peso da recolha seletiva e dos materiais recicláveis na recolha total
Taxa de desvio (%)
2015 2016 2017
Seletiva * 7,6 7,8 8,0
Recicláveis ** 6,2 6,3 6,5
* = quantidade de resíduos provenientes da recolha seletiva / Recolha total
** = quantidade de resíduos recicláveis / Recolha total
Fonte: DRU
3.4.3. Projetos e atividades mais relevantes no âmbito da gestão dos resíduos
Destacam-se alguns projetos e ações que foram desenvolvidos e implementados no
período em análise:
Instalação de 5 plataformas elevatórias para contentores de carga lateral (um
ecoponto e dois indiferenciados) junto ao Pavilhão Paz e Amizade No âmbito da 1ª
fase do Projeto de Revitalização Urbana de Loures;
Criação de um novo ponto de recolha com equipamento Molok, no âmbito do Projeto
de Revitalização Urbana de Moscavide;
Colocação de 45 novos ecopontos de 1100L, 2500L e 3200L de capacidade em
várias freguesias dos municípios de Loures e Odivelas;
Substituição de tampas de vidrões de 1100L e colocação de fechaduras, nas
freguesias da Bobadela, Santa Iria de Azóia e São João da Talha, no sentido de se
tentar minimizar a contaminação das cargas entregues deste material, na Valorsul;
Substituição de 320 contentores para recolha indiferenciada de 1100L na freguesia
da Pontinha;
Substituição dos ecopontos das freguesias de Fanhões, Santo Antão e São Julião do
Tojal;
Alteração do sistema de deposição porta a porta para via pública no Bairro Casal
Novo, em Famões;
Alteração de contentorização na Zona Industrial da Paiã, com a retirada de
contentores da via pública e atribuição de contentores individuais;
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Alteração do sistema de deposição de via pública para porta a porta Rua Angola
(área empresarial), Olival Basto;
Otimização de alguns circuitos para recolha indiferenciada, de modo a colmatar
algumas falhas na recolha, na zona do Casal do Rato, Vale Grande e Vale Pequeno
(freguesia Pontinha) e Zona Industrial Famões Parque;
Construção/substituição de parques, através de empreitada externa, em diversas
freguesias dos concelhos de Loures e Odivelas;
Início de novo contrato de lavagem de contentores de carga lateral;
Assinatura de protocolo de cooperação entre os SIMAR e a Faculdade de Ciências e
Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da disciplina de Projeto em
Engenharia do Ambiente do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, sob o
tema “Recolha seletiva de resíduos na Portela e Moscavide”;
Apresentação de candidatura ao Aviso POSEUR-11-2017-21 sobre Ações de
Educação e Sensibilização com vista à Valorização de Resíduos.
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4. Gestão Comercial
4.1. Relação e comunicação com o cliente
O Departamento Comercial, no âmbito das competências atribuídas, desencadeou
medidas de melhoria no relacionamento com os clientes dos SIMAR, salientando-se, de
entre outras, as seguintes:
Disponibilização de funcionalidades na linha de atendimento telefónico permitindo,
por aquele meio, efetuar atualização/alteração de dados do contrato; adesão ao
débito direto; atribuição de tarifa familiar ou social; acordo de pagamento em
prestações; rescisão de contrato;
Disponibilização de referência MB por Check Digit, com possibilidade de
pagamento imediato da fatura;
Criação de n.º verde de atendimento e encaminhamento de chamadas, no âmbito
da campanha de recolha de monos (CML, CMO e SIMAR);
Envio de SMS a clientes com ausência de leitura superior a 4 meses, informando a
data ideal de comunicação de leitura;
Envio de carta do Conselho de Administração a informar sobre o novo tarifário de
2017;
Envio de folheto informativo com a fatura periódica (e-mail e envio postal) dando a
conhecer as funcionalidades e vantagens da aplicação MyAqua;
Estabelecimento de parceria com a PSP, para envio de mensagens nas faturas dos
SIMAR, relativas ao programa “casa segura”.
Em resultado das medidas implementadas de comunicação com o cliente, verificou-se uma
diminuição dos atendimentos presenciais, compensada pela adesão à utilização das
ferramentas online, sendo disso exemplo a utilização do balcão digital com crescimentos
regulares anuais, onde se encontram inscritos cerca de 19% dos clientes, e que verificou
no ano 2017, um aumento de 13,7% do n.º de utilizações, face a 2016.
Relatório de Gestão 2017
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Apresenta-se no quadro e gráficos seguintes, a evolução do n.º de atendimentos
presenciais e do n.º de utilizações do balcão digital, nos últimos 3 anos.
Quadro 15: Evolução do n.º de atendimentos nos últimos 3 anos
Atendimentos 2015 2016 2017 Var 2016-
2017
Presenciais / Balcões 202 085 194 213 191 714 -1,3%
Balcão Digital 38 255 52 308 59 489 13,7%
Fonte: DC
No que respeita à linha única de atendimento, que abrange o atendimento comercial e
geral dos SIMAR e o piquete de urgências, verificou-se um incremento do n.º de chamadas
apresentadas, comparativamente aos anos anteriores, tendo-se obtido uma taxa de
sucesso de 86% no n.º de chamadas atendidas com consequente tratamento adequado,
face ao n.º de chamadas apresentadas.
4.2. Clientes
Em 31-12-2017 estavam registados nos SIMAR 170 561 clientes, distribuídos pelos
concelhos de Loures e Odivelas na proporção de 57% e 43%, respetivamente.
Comparativamente ao ano de 2016 verificou-se um acréscimo do n.º de clientes de 0,5%,
correspondendo a mais 863 clientes registados.
Quadro 16: Evolução do n.º de clientes nos últimos 3 anos (em m3)
Clientes 2015 2016 2017 Variação
2016-2017
Domésticos 153875 155 011 155 566 0,4%
Não domésticos 13147 13 269 13 495 1,7%
Estado 160 149 156 4,7%
Instituições 493 497 505 1,6%
Autarquias e outro Munic. 698 710 777 9,4%
SIMAR 57 62 62 0,0%
Total 168 430 169 698 170 561 0,5%
Nota: Inclui contratos no estado “em condições de faturar”, "suspensão de consumo por falta de pagamento", "suspensão de consumo a pedido" e "a liquidar".
2015 2016 2017
Atendimentos Balcões SIMAR (presenciais)
2015 2016 2017
Atendimentos Balcão Digital
168 430
169 698
170 561
2015 2016 2017
Evolução do n.º de Clientes
Relatório de Gestão 2017
Pág
ina
33
Mais de 91% dos clientes eram domésticos. Os restantes distribuíram-se pelos outros tipos
de utilização e representavam cerca de 9% do total.
4.2.1. Clientes aderentes a tarifas especiais
Os SIMAR dispõem de tarifários especiais, familiar e social, o
primeiro destinado a famílias numerosas, cujo agregado
familiar seja de 5 ou mais elementos, e o segundo destinado
à população com baixos rendimentos.
Em 31-12-2017, existiam 522 contratos com aplicação da
tarifa familiar e 1524 com aplicação de tarifa social.
Em 2017, comparativamente com o ano anterior, o
n.º de clientes aderentes às tarifas especiais
aumentou, seguindo o movimento da generalidade
dos clientes, com crescimentos de 19,7% no caso
da tarifa social e de 7,6% no caso da aplicação da
tarifa familiar.
Domésticos 91,2%
Não domésticos
7,9%
Estado 0,1%
Instituições 0,3%
Autarquias 0,5%
SIMAR 0,04%
Outro 0,9%
Distribuição dos clientes por tipo de consumo 2017
849
1 273
1 524
446 485
522
2015 2016 2017
Evolução do n.º de clientes com tarifários especiais
Social
Familiar
Relatório de Gestão 2017
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ina
34
4.3. Consumos de água faturados: Caracterização
Durante o ano 2017 foram consumidos e faturados 17 324 887 m3 de água, mais 355,8 mil
m3, correspondendo a um aumento de 2,1%, comparativamente a 2016.
Verificaram-se aumentos de consumo em todos os tipos de utilizadores, apresentando
coerência com o aumento do n.º de clientes.
Quadro 17: Evolução dos consumos faturados nos últimos 3 anos (em m3)
Clientes 2015 2016 2017 Variação
2016-2017
Domésticos 12 265 358 12 628 177 12 719 003 0,7%
Não domésticos 2 520 835 2 568 589 2 637 461 2,7%
Instituições 307 944 316 693 330 697 4,4%
Estado 264 319 289 425 297 349 2,7%
Autarquias * 1 239 982 1 166 192 1 340 377 14,9%
Total** 16 598 753 16 969 076 17 324 887 2,1%
* Incluídos os consumos estimados de regas e bairros
** Não inclui consumos próprios
Fonte: AquaMatrix
Os consumos domésticos representaram 73% do consumo total, e verificaram um aumento
de 0,7%, em comparação com os consumos faturados em 2016.
O aumento dos consumos domésticos decorreu não apenas do aumento do n.º de locais
de abastecimento, mas também da medição mais real de consumos, consequência da
substituição de contadores que, por estarem em fim de vida útil, apresentavam problemas
de submedição.
Ainda de referir que o aumento de cerca de 15% dos consumos das autarquias reflete,
sobretudo, o impacto da colocação de contadores em locais de rega de espaços verdes,
cujos consumos até aqui eram estimados, garantindo assim a medição real da água
consumida naqueles espaços.
De realçar, também, a manutenção da periodicidade de 3 em 3 meses das leituras obtidas
pelos SIMAR que, associadas a outros meios postos à disposição dos clientes, de que são
exemplo o Balcão Digital, a linha telefónica geral, a linha exclusiva de comunicação de
Relatório de Gestão 2017
Pág
ina
35
leituras, proporcionaram a contabilização de consumos reais e cada vez menos por
estimativas.
No ano 2017 foi possível obter leituras em mais 18 751 locais, representando um
acréscimo de 3,7%, e uma taxa de sucesso de 76%, mais 2,2 p.p., comparativamente a
2016, como se pode observar pelos dados do quadro a seguir apresentado.
Quadro 18: Evolução do n.º de leituras obtidas pelos SIMAR nos últimos 3 anos (em m3)
Leituras 2015 2016 2017 Variação
2016-2017
Locais a ler 521 909 685 861 690 600 0,7%
Locais lidos 395 077 506 377 525 128 3,7%
Tx obtenção leituras 75,7% 73,8% 76,0% 2,2 p.p.
Fonte: DC
4.4. Faturação
O valor total faturado, incluindo tarifas de água, águas residuais e resíduos urbanos, IVA e
outras taxas, ascendeu a 60 386 112 euros, mais cerca de 500 mil euros, representando
mais 0,8%, que o valor faturado no ano 2016.
No quadro e gráfico seguintes pode observar-se a evolução dos valores faturados por tipo
de utilizador, constatando-se que, excetuando os domésticos, todos os restantes tipos de
consumos apresentaram aumentos dos valores de faturação, quando comparados com os
valores de 2016.
Quadro 19: Evolução da faturação total de Clientes de ciclo nos últimos 3 anos ((em €, com IVA e outras taxas)
Tarifas 2015 2016 2017 Peso Variação
2016-2017
Domésticos 39 699 695 41 304 528 40 891 705 68% -1,0%
Não domésticos 13 281 552 13 626 716 14 019 613 23% 2,9%
Estado 1 059 512 1 181 483 1 207 416 2% 2,2%
Instituições 531 394 638 425 668 887 1% 4,8%
Autarquias * 3 072 756 3 136 831 3 598 492 6% 14,7%
Total 57 644 908 59 887 983 60 386 112 100% 0,8%
* Inclui valor faturado de regas de espaços verdes dos concelhos de Loures e Odivelas
Fonte: AquaMatrix
57 6
44 9
08
59 8
87 9
83
60 3
86 1
12
2015 2016 2017
Evolução do valor total faturado (Unid.: euros)
Relatório de Gestão 2017
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36
Realça-se, contudo, que, ainda que se tenha verificado um aumento do valor de faturação,
o mesmo foi relativamente diminuto, devido, em grande parte, ao impacto da alteração da
estrutura tarifária do serviço de resíduos urbanos, decorrente da aplicação do
Regulamento Tarifário de RU.
4.5. Valor total recebido
O valor total recebido no ano 2017, incluindo receitas consignadas, foi de 67,3 milhões de
euros correspondendo a 1 987 462 documentos movimentados.
Comparativamente ao ano anterior, o valor recebido em 2017 foi superior em 0,8%, tendo
sido recebidos mais 417 165 €, que em 2016.
Apresenta-se no quadro seguinte a evolução dos valores recebidos e dos documentos
transacionados, entre 2015 e 2017.
Quadro 20: Evolução do valor recebido nos últimos 3 anos
Fonte: AQUAmatrix/BI
O valor pago através do MB representou 42% do valor total recebido, sendo o peso dos
pagamentos efetuados por débito em conta de 33%. O remanescente de 25% distribuiu-se
12.404.812 €
22.090.669 €
28.413.638 €
2.629.264 € 1.777.367 €
Balcões dos SIMAR
Débito em conta
Multibanco PayShop CTT
Distribuição do valor recebido em 2017
Bal SIMAR; 206 404
Débito conta;
685 754
Multibanco 890 284
PayShop; 127 858 CTT; 77
162
Distribuição do n.º de documentos Meios utilizados - 2017
Recebimentos 2015 2016 2017 Var. 2016-
2017
Valor recebido 66.656.043 € 66.898.585 € 67.315.750 € 0,6%
Documentos 1 968 641 1 971 090 1 987 462 0,8%
Relatório de Gestão 2017
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37
pelos restantes meios de pagamento, com relevância para o valor pago nos Balcões dos
SIMAR, que representou 21% do valor total recebido no período.
Relativamente ao n.º de documentos transacionados, 45% dos pagamentos foram
efetuados no MB, seguindo-se o débito em conta com 35%, continuando a ser os dois
meios preferenciais dos clientes para efetuar os pagamentos.
4.6. Dívida
4.6.1. Dívida em conta corrente de cliente
O valor total em dívida acumulada em conta corrente de cliente, vencida e não vencida, em
31-12-2017 era de 26 319 833 euros, menos 5% que o valor que registava no momento
homólogo de 2016.
Quadro 21: Evolução do valor total em dívida nos últimos 2 anos (em €)
Utilizadores 2016 2017 Var %
Domésticos 18 264 686 17 154 188 -6%
Não domésticos 6 409 702 6 281 761 -2%
Estado 113 225 126 336 12%
Instituições 322 676 342 830 6%
Autarquias 489 727 746 849 53%
Prestação de serviços 2 080 946 1 667 869 -20%
Total 27 680 963 26 319 833 -5%
Fonte: BI-AQUAmatrix
Os valores indicados no quadro supra referem-se à dívida da conta corrente cliente,
contendo faturação emitida e já com prazo de pagamento expirado e ainda faturas dentro
do prazo de pagamento.
Quando comparados com os valores da dívida em 31-12-2016, verifica-se que o valor da
dívida em conta corrente de clientes domésticos e não-domésticos diminuiu 6% e 2%,
respetivamente.
27 6
80 9
63
26 3
19 8
33
2016 2017
Evolução da Dívida total
em 31-dez (Unid.: Euros)
Relatório de Gestão 2017
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38
4.6.2. Controlo de cobranças
Para efeitos de controlo de cobranças no ano 2017, foram emitidos 153 246 avisos de
corte, mais 2,7% que em 2016, no valor total de 7 521 086 €. Em consequência foram
gerados 14 846 cortes, dos quais 9 767 foram executados, i.e., 65,7% daqueles
concretizaram-se em corte efetivo do abastecimento ao cliente por falta de pagamento.
O sucesso da função corte situou-se em 81% à semelhança do verificado no ano de 2016,
ou seja, 7 945 clientes aos quais foi interrompido o abastecimento, procederam ao
pagamento da dívida, ou à intenção de pagar, através da celebração de acordos de
pagamento em prestações, tendo-se registado no período 3 246 pedidos de pagamentos
em prestações, no valor de cerca de 1,5 milhões de euros.
Quadro 22: Evolução do controlo de cobranças dos últimos 3 anos
Controlo de cobranças 2015 2016 2017
Variação 2014/2015
Nº de avisos de corte 147 068 149 185 153 246 2,7%
Valor dos avisos (€) 7 682 968 7 598 738 7 521 086 -1,0%
Valor cobrado dentro da data limite do aviso (€) 5 808 526 5 738 871 5 662 158 -1,3%
Nº cortes emitidos 17 301 18 128 14 846 -18,1%
Nº cortes executados 12 013 12 624 9 767 -22,6%
Nº de aberturas 9 533 10 279 7 945 -22,7%
Taxa de exec. cortes* 79% 81% 81% -----
* = Nº de aberturas / Nº de cortes executados
Fonte: AquaMatrix/BI
De referir, ainda, que o controlo de cobranças não se esgota no corte do abastecimento.
Com efeito, desenvolveram-se periodicamente revisões de corte, ações que, em
colaboração com a fiscalização dos SIMAR, detetaram situações de consumos
fraudulentos e de instalações indevidas, de que resultou o levantamento de mais de 300
autos de contraordenação.
Relatório de Gestão 2017
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ina
39
4.7. Reclamações dos serviços prestados pelos SIMAR
As reclamações dirigidas aos SIMAR são remetidas pelos clientes, bem como são
reencaminhadas pelas Câmaras Municipais de Loures e de Odivelas, Juntas de
Freguesias, pelos portais “A Minha Rua” e da “Queixa”, e ainda pela DECO e pela ERSAR.
Salienta-se que, face à publicação da Lei n.º 47/2017, de 21 de junho, foi criada a
plataforma online do Livro de Reclamações.
No ano 2017 foram registadas 2 172 reclamações dos serviços prestados pelos SIMAR.
Verificou-se um aumento generalizado do n.º de reclamações em todas as áreas, como se
apresenta no quadro evolutivo / comparativo dos anos 2015, 2016 e 2017.
Quadro 23: Evolução do nº de reclamações recebidas nos últimos 3 anos
Áreas 2015 2016 2017 Peso Var.
2016-2017
Abastecimento de Água 251 272 515 24% 89%
Águas Residuais 39 38 85 4% 124%
Resíduos Urbanos 230 303 592 27% 95%
Área Comercial 749 688 814 37% 18%
Apoio Geral* 57 90 166 8% 84%
Total 1326 1391 2172 100% 56%
* Outras Unidades Orgânicas
Fonte: Webdoc/DC
Ao longo do ano, abril, outubro e novembro, foram os meses com maior incidência de
reclamações.
No mês de abril a maioria das reclamações foram motivadas pela execução de obras de
revitalização do centro de Camarate que afetaram o regular abastecimento de água e, nos
meses de outubro e novembro, as situações mais reclamadas referiram-se a falhas na
recolha de resíduos.
Relatório de Gestão 2017
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40
5. Recursos Humanos
Em 2017 os SIMAR deram continuidade à qualificação profissional, tendo realizado 122
ações, que abrangeram 757 trabalhadores num total de 7188 horas.
O maior n.º de ações dirigiu-se aos trabalhadores das áreas operacionais, que
beneficiaram de 46% do total de horas de formação, seguindo-se os assistentes técnicos e
os técnicos superiores. Deu-se relevância às ações de formação para efeitos de renovação
do certificado de aptidão de motorista (CAM) e à formação prática em veículos e máquinas
especiais.
Incrementou-se a atividade da segurança no trabalho através da realização de mais visitas
regulares aos locais de trabalho, identificando, avaliando e apresentando as medidas
adequadas ao controlo dos riscos das atividades.
No ano 2017, muito em resultado da sensibilização para os riscos das operações,
ocorreram menos 13 acidentes que os verificados no ano 2016.
Ainda naquele âmbito, foram distribuídos equipamentos de
proteção individual adequados às funções das equipas
operacionais, tendo-se mesmo colocado em teste 6
modelos de calçado para utilização no exercício das
funções de recolha de resíduos.
Também no Dia Mundial de Prevenção e Segurança no
Trabalho, dedicado aos Riscos em Trabalho com Ecrãs de
Visualização, foram organizados 2 workshops de ginástica
laboral, tendo ainda sido elaborado um folheto informativo
de sensibilização que incluía um questionário de avaliação
do posto de trabalho.
Com o objetivo de promover a inserção socioprofissional, foram empreendidas diligências
junto de 178 trabalhadores.
Relatório de Gestão 2017
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41
Ainda de referir que, sempre que solicitado e em horário noturno, foi prestado o
atendimento necessário aos trabalhadores em regime noturno, deslocando-se uma equipa
da área de recursos humanos às instalações do Juncal onde aqueles prestam o serviço.
5.1. Caracterização dos RH
Em 31-12-2017 estavam ao serviço dos SIMAR 950 trabalhadores. Os homens
representavam 71% do universo. A idade média situou-se em 49 anos.
Verificou-se um aumento do nível habilitacional, por força da contratação em 2016 de
trabalhadores mais habilitados e, também, em resultado da participação no processo
RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Ainda assim, 40%
dos trabalhadores tinham habilitações entre 4 e 9 anos de escolaridade.
De referir, ainda, a diminuição do n.º de trabalhadores habilitados com ensino superior,
consequência da saída temporária dos mesmos para outras entidades, por via de
mobilidade.
81
619
257
86
619
244
66
577
307
T. c/ idade ≤ 34 anos
T. c/ idade ≥ 35 e ≤ 54 anos
T. c/ idade ≥ 55 anos e ≤ 69
anos
N.º de trabalhadores por idades
(Unid.: n.º trab.)
2015 2016 2017
47,5
48,3
49,0
2015 2016 2017
Média etária (Unid.: anos)
244
380
210
123
234
371
220
124
225
379
226
120
1º Ciclo (≤ 4anos escol)
> 4 e ≤ 9 anos escol
> 9 e ≤ 12 anos escol
Superior (> 12 anos escol)
Habilitações literárias (Unid.: n.º trab.)
2015 2016 2017
Relatório de Gestão 2017
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42
6. Investimentos
Abastecimento de Água Drenagem de Águas Residuais Recolha de Resíduos Urbanos
Orientados pelo princípio da melhoria contínua do serviço prestado às populações da sua
área de atuação, nos concelhos de Loures e Odivelas, os SIMAR aprovaram o valor total
de 13 217 930 €, para investimentos em obras de infraestruturas bem como aquisição de
equipamentos, para abastecimento de água, de águas residuais e de resíduos urbanos e
também para as atividades de apoio.
O valor do investimento foi distribuído como apresentado no quadro e gráfico seguintes:
Quadro 24: Valor aprovado para Investimento em 2017 (em €)
Áreas
Valores
Aprovados Compromº Assumidos Pagos Peso
A B C B/A
Abastecimento de Água 4 883 700 3 287 580 2 277 728 67%
Águas Residuais 2 236 300 1 087 717 589 660 49%
Água/A. Residuais 1 120 000 453 098 409 108 40%
Resíduos Urbanos 2 359 650 1 844 590 1 279 192 78%
Serv. Complem e Adm. Geral 2 618 280 806 076 576 458 31%
Total 13 217 930 7 479 061 5 132 146 57%
Fonte: DF
Ao abastecimento de água foi atribuído 37% do valor, destinando-se a construção e
remodelação de infraestruturas, à aquisição de equipamentos e serviços e ao tratamento e
controlo da qualidade da água.
Abastastecimento de Água
37%
Águas Residuais
17%
Água/A. Residuais
8%
Resíduos Urbanos
18%
Serv. Complem
e Adm. Geral 20%
Valor aprovado p/investimento em 2017 Distribuição p/áreas
Relatório de Gestão 2017
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43
O valor destinado a investimentos na área de águas residuais ascendeu a cerca de 2,2
milhões de euros, representando 17% do total do valor, e destinou-se à construção e
remodelação de infraestruturas, aquisição de equipamentos e serviços.
O valor atribuído à atividade de resíduos urbanos representou 18% do valor total do
investimento, e foi destinado, sobretudo, à aquisição de equipamentos, remodelação de
parques de contentores e locais de deposição e à aquisição de viaturas de recolha.
Às áreas de apoio aos serviços core acima mencionados, designadas por serviços
complementares e administração geral, foi atribuído 20% do valor total do investimento,
destinando-se à remodelação de instalações, aquisição de equipamentos e maquinaria
diversa e aquisição de software e hardware.
A execução financeira situou-se em 39%, tendo sido pago o valor de 5 132 146 €. Os
compromissos assumidos foram de cerca de 7,5 milhões de euros, correspondendo a 57%
do valor total aprovado para investimentos no ano de 2017.
O valor pago em 2017 foi superior em 32%, mais 1 243 301 euros, comparando com o ano
de 2016. Foi na atividade de resíduos urbanos onde se verificou o maior aumento do valor
pago, como se pode constatar no quadro comparativo a seguir apresentado.
Quadro 25: Evolução do valor pago nos últimos 3 anos (em €)
Áreas Valores pagos Variação
2015 2016 2017 2016-2017
Água 1 259 065 1 541 131 2 277 728 48%
Águas Residuais 439 653 241 729 589 660 144%
Água/A. Residuais 557 082 384 945 409 108 6%
Resíduos Urbanos 634 960 253 782 1 279 192 404%
Serv. Complementares e Adm. Geral 446 133 1 467 257 576 458 -61%
Total 3 336 892 3 888 845 5 132 146 32%
Fonte: DF
Relatório de Gestão 2017
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44
7. Análise orçamental
7.1. Receitas e despesas totais (correntes e de capital)
As receitas correntes e de capital foram de 64 051 687,90 €, com uma taxa de execução
orçamental de 75,5%. Por seu lado, a despesa total, corrente e de capital, foi de 66 379
451,78 €, e atingiu um grau de execução de 78,2%.
O grau de execução das receitas e
despesas evoluíram ao longo dos últimos 3
anos conforme representado no gráfico
junto.
7.2. Receitas e despesas correntes
As taxas de execução das receitas correntes provenientes da venda de água e das tarifas
de águas residuais e de resíduos urbanos foram, respetivamente, de 83,2%, 90,9% e
80,4%.
79,8%
78,5%
75,5%
77,3% 77,1%
78,2%
2015 2016 2017
Evolução do grau de execução da receita e da despesa , últimos 3 anos
Receita
Despesa
Quadro 26: Receitas correntes Origem das receitas correntes – 2017
Receitas Correntes Valor Tx
execução Peso
Tarifa de água 26.508.560 € 83,2% 41,4%
Tarifa de águas residuais 20.853.320 € 90,9% 32,6%
Tarifa de resíduos urbanos 12.456.534 € 80,4% 19,5%
Venda de materiais recicláveis 937.439 € 78,6% 1,5%
Outras receitas correntes 3.285.278 € 82,5% 5,1%
Total 64.041.131 € 75,6% 100%
Fonte: DF
Tarifa de água
41,4%
Tarifa de águas
residuais 32,6%
Tarifa de resíduos urbanos 19,5%
Venda de materiais reciclávei
s 1,5%
Outras receitas
correntes 5,1%
Relatório de Gestão 2017
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45
As taxas de execução das despesas com aquisição de água e com o tratamento de águas
residuais foram de 99,2%, e com o tratamento de resíduos urbanos, de 83,3%.
7.3. Receitas e despesas de capital
As receitas de capital tiveram um carater residual e não foram além de 10,6 mil euros.
Relativamente às despesas de capital, atingiram um grau de execução de 38,8%,
correspondendo ao montante de 5 132 145,73 €, valor total pago pelo investimento
realizado no ano 2017.
Quadro 27: Despesas correntes
Origem das despesas correntes – 2017
Despesas correntes Valor Tx
execução Peso
Pessoal 18.324.924 € 95,3% 29,9%
Aquisição água 16.129.535 € 99,2% 26,3%
Tratamento AR 13.036.445 € 99,2% 21,3%
Tratamento RU 2.131.953 € 83,3% 3,5%
Outras despesas 11.624.448 € 56,8% 19,0%
Total 61.247.306 € 85,5% 100,0%
Fonte: DF
Pessoal 29,9%
Aquisição água
26,3%
Tratamento AR
21,3%
Tratamento RU 3,5%
Outras despesas
19,0%
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46
8. Situação económica e financeira
A situação económica e financeira do ano 2017 manteve um bom desempenho,
apresentando indicadores com níveis adequados, conforme se demonstra de seguida.
8.1. Balanço
Quadro 28: Balanço dos últimos 3 anos (em Euros)
BALANÇO 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 Variação 2016-2017
Absoluta Relativa
ATIVO
Imobilizado bruto 115 247 188 118 179 063 122 521 731 4 342 668 4%
Incorpóreo 898 563 929 513 929 513 0 0%
Corpóreo 114 348 625 117 249 550 121 592 217 4 342 668 4%
Amortizações (-) 77 080 418 79 868 929 83 316 809 3 447 881 4%
Imobilizado Líquido 38 166 770 38 310 134 39 204 921 894 787 2%
Existências 409 933 560 666 606 303 45 636 8%
Dívidas de terceiros de Curto Prazo 28 215 214 29 306 728 31 199 950 1 893 223 6%
Provisões (-) 20 570 034 21 341 493 23 113 597 1 772 104 8%
Depósitos bancários e Caixa 8 351 705 9 516 693 7 160 616 -2 356 077 -25%
Acréscimos e Diferimentos 4 768 577 4 358 535 5 472 846 1 114 311 26%
ATIVO LÍQUIDO TOTAL 59 342 166 60 711 262 60 531 039 - 180 223 -0,3%
CAPITAL PRÓPRIO 41 240 538 42 363 357 42 557 287 193 930 0,5%
PASSIVO
Provisões p/ Riscos e Encargos 1 479 404 1 479 404 1 382 895 - 96 509 -7%
Dívidas a Terceiros de Médio/Longo Prazo 0 0 0 -----
Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 3 280 274 2 705 627 2 242 938 - 462 689 -17%
Acréscimo de Custos 6 121 420 7 597 989 8 434 457 836 468 11%
Proveitos Diferidos 7 220 530 6 564 885 5 913 461 - 651 424 -10%
TOTAL DO PASSIVO 18 101 628 18 347 905 17 973 751 - 374 154 -2%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 59 342 166 60 711 262 60 531 039 - 180 223 -0,3%
Fonte: DF
O ativo líquido total apresentou uma redução de 0,3% comparativamente a 2016,
essencialmente em resultado da diminuição do valor em depósitos bancários e caixa.
De referir os aumentos do ativo imobilizado bruto e das dívidas de terceiros de curto prazo,
respetivamente de 4% e 6%.
Relatório de Gestão 2017
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47
O passivo apresentou uma diminuição de 2%, resultado das diminuições dos valores das
dívidas a terceiros de curto prazo, em 17%, e do valor das provisões para riscos e
encargos, de 7%.
Conforme distribuição dos valores do ativo líquido, do capital próprio e do passivo no
período em análise, verificaram-se ligeiras alterações na proporção dos mesmos em
relação a 2016.
Imobilizado líquido 63,1%
Existências 0,9%
Dívidas de Terceiros de Curto Prazo
13,1%
Depósitos Bancários e
Caixa 15,7%
Acréscimos e Diferimentos
7,2%
Balanço: Ativo líquido 2016
Imobilizado líquido 64,8%
Existências 1,0%
Dívidas de Terceiros de Curto Prazo
13,4%
Depósitos Bancários e
Caixa 11,8%
Acréscimos e Diferimentos
9,0%
Balanço: Ativo líquido 2017
CAPITAL PRÓPRIO
69,8%
Provisões p/Riscos e Encargos
2%
Dívidas a 3.ºs Curto Prazo
4% Acréscimos de
Custos 13%
Proveitos Diferidos
11%
PASSIVO 30,2%
Capital Próprio e Passivo 2016
CAPITAL PRÓPRIO
70,3%
Provisões p/Riscos e Encargos
2%
Dívidas a 3.ºs Curto Prazo
4%
Acréscimos de Custos
14%
Proveitos Diferidos
10%
Outro 29,7%
Capital Próprio e Passivo 2017
Relatório de Gestão 2017
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48
8.2. Demonstração de resultados
Os SIMAR de Loures e Odivelas registaram em 2017 um resultado líquido positivo de
181,9 mil euros, inferior ao obtido em 2016.
Quadro 29: Demonstração de resultados dos últimos 3 anos (em €)
Demonstração de Resultados 2015 2016 2017 Variação 2016-2017
Absoluta Relativa (%)
Proveitos
1 Vendas e Prestações de Serviços 59 654 861 60 977 605 62 571 593 1 593 987 2,6%
2 Outros Proveitos Operacionais 1 338 635 1 068 052 1 080 129 12 077 1,1%
3 Proveitos operacionais (1)+(2) 60 993 496 62 045 657 63 651 722 1 606 065 2,6%
4 Proveitos e Ganhos Financeiros 65 833 15 228 4 585 - 10 642 -69,9%
5 Proveitos e Ganhos Extraordinários 1 704 434 1 637 048 2 211 616 574 568 35,1%
Custos
6 Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas 9 165 067 9 658 739 10 438 897 780 159 8,1%
7 Fornecimentos e Serviços Externos 22 479 301 23 566 216 22 962 627 - 603 589 -2,6%
8 Amortizações do Exercício 4 212 534 4 050 328 4 264 923 214 595 5,3%
9 Custos com Pessoal 17 531 150 17 745 125 19 161 350 1 416 225 8,0%
10 Outros Custos Operacionais 962 815 1 225 165 1 489 899 264 734 21,6%
11 Provisões do Exercício 945 182 771 460 1 365 071 593 612 76,9%
12 Total de Custos operacionais (6)+…+(11) 55 296 049 57 017 032 59 682 767 2 665 735 4,7%
13 Custos e Perdas Financeiros 4 689 3 965 7 482 3 517 88,7%
14 Custos e Perdas Extraordinários 5 630 509 5 554 116 5 995 703 441 587 8,0%
15 Resultados Operacionais (3)-(12) 5 697 447 5 028 626 3 968 955 -1 059 671 -21,1%
16 Resultados Financeiros (4)-(13) 61 145 11 262 - 2 897 - 14 160 -125,7%
17 Resultados Correntes (15)+(16) 5 758 592 5 039 888 3 966 058 -1 073 830 -21,3%
18 Resultados extraordinários (5)-(14) -3 926 075 -3 917 069 -3 784 087 132 981 -3,4%
19 Resultado Líquido do Exercício (17)+(18) 1 832 517 1 122 819 181 971 - 940 849 -83,8%
Fonte: DF
Da análise comparativa com o ano 2016, constata-se que os proveitos operacionais
registaram um aumento de 2,6%, enquanto nos custos operacionais se verificou um
aumento de 4,7%.
Contribuíram para o aumento dos custos operacionais, em cerca de 2,7 milhões de euros,
o aumento dos custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, de 8,1%, e o
aumento dos custos com o pessoal, de 8%.
Com efeito, registou-se um aumento dos custos com aquisição de água tendo o preço por
m3 aumentado 3,9%, bem como um agravamento dos custos com pessoal, por força da
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49
reposição de suplementos remuneratórios, referentes ao período de férias que se
entendeu serem devidos, relativos aos anos de 2009 a 2017.
Verificou-se, ainda, um aumento das provisões em função do aumento da divida de
clientes de cobrança duvidosa.
De referir, contudo, a diminuição de 2,6% dos fornecimentos e serviços externos, com um
valor de menos cerca de 604 mil euros, comparativamente ao valor de 2016, por efeito da
diminuição dos custos com o tratamento de resíduos urbanos, cujo preço por tonelada
passou de 19,44€ para 15,78€.
8.2.1. Estrutura dos proveitos operacionais
Os proveitos operacionais, como já antes referido, apresentaram um aumento de 2,6%,
comparativamente a 2016, mantendo a tendência de crescimento ao longo dos anos.
As prestações de serviços de águas residuais e de resíduos urbanos representaram 68%,
dos proveitos operacionais totais.
A venda de água representou 31% dos proveitos operacionais.
Quadro 30: Estrutura dos proveitos operacionais (em €) dos últimos 3 anos
Proveitos operacionais 2015 2016 2017 Var.
A B Peso C Peso C/B-1
Venda de produtos 18 030 191 18 301 053 29% 19 440 918 31% 6,2%
Prestações de serviços 42 624 670 42 676 552 69% 43 130 675 68% 1,1%
Vendas e prestações serviços 60 654 861 60 977 605 98% 62 571 593 98% 2,6%
Impostos e taxas 497 667 497 318 1% 507 562 1% 2,1%
Proveitos suplementares 63 344 65 395 0,1% 56 213 0,1% -14%
Transferências e subsídios correntes 20 582 0 0% 0 0% -----
Trabalhos para a própria entidade 757 042 505 340 1% 516 354 1% 2,2%
Total dos Proveitos Operacionais 61 993 496 62 045 657 100% 63 651 722 100% 2,6%
Fonte. DF
Relatório de Gestão 2017
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50
8.2.2. Estrutura dos custos operacionais
Os custos operacionais, com um aumento de 4,7% relativamente ao ano anterior,
distribuíram-se como apresentado no quadro seguinte.
Quadro 31: Estrutura dos custos operacionais (em €) dos últimos 3 anos
Estrutura de Custos 2015 2016 2017 Var.
A B Peso C Peso (C/B)-1
CMVMC Água 8 080 932 8 854 007 16% 9 443 895 16% 6,7%
Matérias-primas 1 084 135 804 732 1% 995 002 2% 23,6%
CMVMC 9 165 067 9 658 739 17% 10 438 897 17% 8,1%
FSE 22 479 301 23 566 216 41% 22 962 627 38% -2,6%
Custos c/Pessoal 17 531 150 17 745 125 31% 19 161 350 32% 8,0%
Outros Custos Operacionais 962 815 1 225 165 2% 1 489 899 2% 21,6%
Amortizações do Exercício 4 212 534 4 050 328 7% 4 264 923 7% 5,3%
Provisões do Exercício 945 182 771 460 1% 1 365 071 2% 76,9%
Total dos Custos Operacionais 55 296 049 57 017 032 100% 59 682 767 100% 4,7%
Fonte: DF
Foram os fornecimentos e serviços externos a deterem o maior valor, por incluírem os
custos com os tratamentos de águas residuais e de resíduos urbanos. A aquisição de água
para distribuição representou 16% do valor total dos custos operacionais, e
comparativamente a 2016, aumentou 6,7%.
Os custos com pessoal aumentaram 8% em relação aos custos verificados em 2016, e
tiveram um peso na estrutura de 32%, o que representou mais 1 p.p. que o peso registado
no ano anterior.
Relatório de Gestão 2017
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51
8.3. Evolução dos resultados das áreas de exploração
Apresentam-se os resultados das atividades desenvolvidas nas áreas do abastecimento de
água, águas residuais e de resíduos urbanos.
Quadro 32: Resultados das Explorações nos últimos 3 anos (em €)
Áreas 2015 2016 2017 Variação
2016-2017
Abastecimento de Água
Proveitos 26 536 939 26 904 349 28 281 191 1 376 842
Custos 24 406 495 25 387 544 27 772 516 2 384 971
Resultados 2 130 444 1 516 804 508 676 -1 008 129
Águas Residuais
Proveitos 19 771 870 20 237 619 21 737 875 1 500 256
Custos 20 624 905 21 523 252 21 225 790 - 297 462
Resultados - 853 034 -1 285 633 512 085 1 797 718
Resíduos Urbanos
Proveitos 14 613 077 15 007 416 13 693 081 -1 314 335
Custos 14 057 970 14 115 769 14 531 871 416 102
Resultados 555 107 891 648 - 838 790 -1 730 437
Total Resultados 1 832 517 1 122 819 181 971 - 940 849
Fonte: DF
As explorações de abastecimento de água e de águas residuais apresentaram resultados
positivos, porém, no caso do abastecimento de água, esse resultado apresentou uma
diminuição de 66,5% relativamente a 2016, revelando uma tendência consolidada de
diminuição, conforme se infere da análise do gráfico supra.
Na génese dos resultados verificados em 2017 estão, sobretudo, o agravamento dos
custos com aquisição de água e o aumento dos custos com pessoal, que não foram
compensados com o aumento das tarifas de água.
Ainda de referir o aumento dos custos suportados com a taxa de recursos hídricos de
abastecimento de água, resultado do aumento do valor debitado.
No caso das águas residuais constata-se que, depois de dois anos consecutivos, 2015 e
2016, com resultados negativos, registou em 2017 um resultado positivo,
fundamentalmente devido ao aumento dos proveitos das tarifas e da diminuição dos custos
com o pessoal afeto àquele serviço.
2 130 444 1 516 804
508 676
- 853 034
-1 285 633
512 085 555 107
891 648
- 838 790
2015 2016 2017
Evolução dos resultados das explorações nos últimos 3 anos (Unid.: euros)
AA
AR
RU
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A exploração de resíduos urbanos apresentou um resultado negativo, correspondendo à
diminuição do resultado em cerca de 1,7 milhões de euros, face a 2016.
A diminuição dos proveitos da atividade de resíduos urbanos de 9,5%, decorreu da
diminuição dos proveitos da tarifa de RU, em consequência do tarifário aplicado, por
efeitos da aplicação do regulamento tarifário de resíduos urbanos e, ainda, das
diminuições dos proveitos dos vidros reciclados, em 39% e da venda de papel, de 13,5%,
comparativamente a 2016, não obstante terem aumentado as quantidades recolhidas
destes tipos de resíduos.
Os custos totais da exploração apresentaram um aumento de 2,9%, face a 2016. Não
obstante se tenha verificado uma redução nos custos com o tratamento de resíduos em
alta, esta diminuição não compensou o impacto dos aumentos nas rubricas de outros FSE
e do valor debitado da taxa de gestão de resíduos.
8.4. Indicadores económicos e financeiros
Os SIMAR de Loures e Odivelas mantêm uma estrutura financeira sólida e equilibrada.
Os indicadores traduzem uma elevada liquidez e uma boa capacidade de solverem os
seus compromissos.
Porém, os indicadores de atividade revelaram uma diminuição de eficiência e os
indicadores de rendibilidade apresentaram, todos, uma redução, estes últimos
influenciados pela diminuição do resultado líquido do exercício.
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53
8.5. Indicadores de avaliação económica e financeira
Quadro 33: Indicadores de dimensão e de atividade nos últimos 3 anos
INDICADORES Fórmula
de cálculo Unid.
2015 2016 2017 Variação
A B C (C/B)-1
DE DIMENSÃO
Capital Próprio
euros 41 240 538 42 363 357 42 557 287 0,5%
Ativo Líquido Total
euros 59 342 166 60 711 262 60 531 039 -0,3%
Passivo
euros 18 101 628 18 347 905 17 973 751 -2%
Vendas e Prestações de Serviços
euros 59 654 861 60 977 605 62 571 593 2,6%
Proveitos Operacionais
euros 60 993 496 62 045 657 63 651 722 2,6%
Valor Acrescentado Bruto (VAB)
euros 24 526 071 23 693 697 24 980 797 5,4%
Número de trabalhadores efetivos
n.º 957 949 950 1 trab
Número de clientes Loures
n.º 95 844 96 720 97 202 0,5%
Odivelas
n.º 72 586 72 978 73 359 0,5%
Nº total de clientes
n.º 168 430 169 698 170 561 0,5%
DE ATIVIDADE
Taxa de cobertura de Água
% 99,9% 99,9% 99,9% ---
Taxa de cobertura de Águas Residuais
% 98% 98% 98% ---
Taxa de cobertura de remoção de RU
% 100% 100% 100% ---
Água adquirida
m3 27 183 352 27 340 608 28 259 796 3,4%
Consumo medido faturado e não faturado
m3 16 598 753 16 969 076 17 324 887 2,1%
Água não faturada
m3 10 584 599 10 371 532 10 934 909 5,4%
Taxa de água não faturada
% 38,9% 37,9% 38,7% 0,8 p.p.
DE RENDIBILIDADE
EBIT (Resultado operacional) PO-CO euros 5 697 447 5 028 626 3 968 955 -21%
EBITDA (Cash-flow operacional) RO+AE+PE euros 10 855 163 9 850 413 9 598 949 -3%
Meios Libertos Líquidos (Cash-flow) RLE+AE+PE euros 6 990 233 5 944 607 5 811 965 -2%
Tx Rendibilidade Líquida das Vendas RLE / V % 3,07% 1,84% 0,29% -84%
Tx Rendibilidade Líquida do Capital Próprio RLE / CP % 4,44% 2,65% 0,43% -84%
Resultado Líquido do Exercício
euros 1 832 517 1 122 819 181 971 -84%
DE LIQUIDEZ E ALAVANCA FINANCEIRA
Liquidez Geral CC / ECP
6,46 8,28 9,51 15%
Liquidez Imediata D / ECP
2,55 3,52 3,19 -9%
Liquidez Reduzida (CC - E) / ECP
6,33 8,07 9,24 14%
Autonomia Financeira CP / A
0,69 0,70 0,70 1%
Solvabilidade CP / P
2,28 2,31 2,37 3%
Fundo de Maneio CC - ECP euros 17 895 122 19 695 501 19 083 179 -3%
DE FUNCIONAMENTO
Prazo Médio de Recebimentos (a) dias 163,4 161,5 171,3 + 9,8 d
Prazo Médio de Pagamentos (b) dias 23,02 18,03 11,26 - 6,8 d
DE PRODUTIVIDADE
Número de clientes por trabalhador unid. 176 179 180 + 1 cl
Ativo líquido por trabalhador
euros 62 009 63 974 63 717 -0,4%
VAB por trabalhador euros 25 628 24 967 26 296 5,3%
(a) PMR = (Clientes/Vendas * (1+IVA)) * 365 dias
(b) PMP = (Fornecedores/Compras + FSE * (1+IVA)) * 365 dias Siglas: CP - Capital Próprio PE - Provisões do Exercício
A - Ativo D - Disponibilidades PO - Proveitos Operacionais AE - Amortizações do Exercício E - Existências RLE - Resultado Líquido do Exercício CC - Capital Circulante ECP - Exigível de Curto Prazo RO - Resultados Operacionais CO - Custos Operacionais FSE -Fornecimentos e Serviços Externos V - Vendas
P - Passivo VAB - Valor Acrescentado Bruto
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9. Aplicação de resultados
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/1999 de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A de 5
de abril, e considerando o resultado líquido positivo de 181 970,66 €, propõe-se o reforço
da conta 571 – Reservas Legais – no montante de 9 098,53 €, correspondente a 5% do
resultado líquido do exercício.
Mais se propõe que, não obstante o que dispõe o n.º 2 do art.º 16.º da Lei n.º 50/2012 de
31 de agosto, o remanescente de 172 872,13 € se destine ao reforço da conta 5741 –
Reservas Livres – Investimento.
O Conselho de Administração,
Bernardino José Torrão Soares, Presidente do CA
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho, Vogal do CA
António Manuel Pombinho Costa Guilherme, Vogal do CA
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55
Ficha técnica:
Nome do documento: Relatório de Gestão 2017 Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos
Municípios de Loures e Odivelas Unidade Orgânica responsável: Departamento Administrativo e Financeiro
Outras UO intervenientes: Todas as UO dos SIMAR
Data: 2018-03-20
