relatorio semanal

07/01/2011Cotações de fechamento do pregão:

Relatório Semanal

Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest

Ranking........................................................................................ Maiores Altas........................................................................................ Maiores Baixas........................................................................................ Indicadores........................................................................................

Guia de Ações ........................................................................................ Bens Industriais........................................................................................ Construção e Transporte........................................................................................ Consumo Cíclico........................................................................................ Consumo Não Cíclico........................................................................................ Financeiro e Outros........................................................................................ Materiais Básicos........................................................................................ Petróleo, Gás e Biocombustíveis........................................................................................ Tecnologia da Informação........................................................................................ Telecomunicações........................................................................................ Utilidade Pública........................................................................................

Guia de Subsetores..............................................................................................................

Disclaimer........................................................................................

SUMÁRIO

Guia Invest Rede Social de Investidores

Maiores Altas7 dias Mês

# Código Nome 7d Código Nome Mês1 CESP6 CESP PNB 10,4% CESP6 CESP PNB 10,4%2 PMAM3 PARANAPANEMA ON 10,2% PMAM3 PARANAPANEMA ON 10,2%3 INET3 INEPAR TEL ON 9,4% INET3 INEPAR TEL ON 9,4%4 CSNA3 SID NACIONAL ON 8,9% CSNA3 SID NACIONAL ON 8,9%5 LAME3 LOJAS AMERIC ON 8,0% LAME3 LOJAS AMERIC ON 8,0%6 USIM5 USIMINAS PNA 7,5% USIM5 USIMINAS PNA 7,5%7 GGBR3 GERDAU ON 7,4% GGBR3 GERDAU ON 7,4%8 USIM3 USIMINAS ON 7,1% USIM3 USIMINAS ON 7,1%9 VIVO4 VIVO PN 7,1% VIVO4 VIVO PN 7,1%

10 BRAP4 BRADESPAR PN 6,9% BRAP4 BRADESPAR PN 6,9%11 RPMG4 PET MANGUINH PN 6,8% RPMG4 PET MANGUINH PN 6,8%12 GOAU4 GERDAU MET PN 6,7% GOAU4 GERDAU MET PN 6,7%13 BRTO4 BRASIL TELEC PN 6,7% BRTO4 BRASIL TELEC PN 6,7%14 OSXB3 OSX BRASIL ON 6,6% OSXB3 OSX BRASIL ON 6,6%15 TNLP3 TELEMAR ON 6,5% TNLP3 TELEMAR ON 6,5%16 AVIL3 ACOS VILL ON 6,4% AVIL3 ACOS VILL ON 6,4%17 GGBR4 GERDAU PN 6,2% GGBR4 GERDAU PN 6,2%18 MRVE3 MRV ON 6,0% MRVE3 MRV ON 6,0%19 BTTL4 BATTISTELLA PN 6,0% BTTL4 BATTISTELLA PN 6,0%20 TNLP4 TELEMAR PN 5,8% TNLP4 TELEMAR PN 5,8%21 CMIG4 CEMIG PN 5,7% CMIG4 CEMIG PN 5,7%22 KEPL3 KEPLER WEBER ON 5,7% KEPL3 KEPLER WEBER ON 5,7%23 STBP11 SANTOS BRP UNT 5,4% STBP11 SANTOS BRP UNT 5,4%24 GOAU3 GERDAU MET ON 5,3% GOAU3 GERDAU MET ON 5,3%25 TMAR3 TELEMAR N L ON 5,3% TMAR3 TELEMAR N L ON 5,3%26 LUPA3 LUPATECH ON 5,2% LUPA3 LUPATECH ON 5,2%27 CMIG3 CEMIG ON 5,0% CMIG3 CEMIG ON 5,0%28 BDLL4 BARDELLA PN 5,0% BDLL4 BARDELLA PN 5,0%29 VALE5 VALE PNA 4,9% VALE5 VALE PNA 4,9%30 VALE3 VALE ON 4,8% VALE3 VALE ON 4,8%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00

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Ranking

Ano 365 dias

Mês Código Nome Ano Código Nome 365d10,4% CESP6 CESP PNB 10,4% TEKA4 TEKA PN 260,6%10,2% PMAM3 PARANAPANEMA ON 10,2% SNSY5 SANSUY PNA 259,5%

9,4% INET3 INEPAR TEL ON 9,4% LLIS3 LE LIS BLANC ON 171,5%8,9% CSNA3 SID NACIONAL ON 8,9% HGTX3 CIA HERING ON 166,8%8,0% LAME3 LOJAS AMERIC ON 8,0% POMO3 MARCOPOLO ON 123,1%7,5% USIM5 USIMINAS PNA 7,5% VIVO3 VIVO ON 122,7%7,4% GGBR3 GERDAU ON 7,4% IGBR3 IGB S/A ON 111,4%7,1% USIM3 USIMINAS ON 7,1% TUPY3 TUPY ON 104,3%7,1% VIVO4 VIVO PN 7,1% POMO4 MARCOPOLO PN 100,9%6,9% BRAP4 BRADESPAR PN 6,9% ALPA4 ALPARGATAS PN 95,0%6,8% RPMG4 PET MANGUINH PN 6,8% ODPV3 ODONTOPREV ON 84,4%6,7% GOAU4 GERDAU MET PN 6,7% BTTL4 BATTISTELLA PN 77,1%6,7% BRTO4 BRASIL TELEC PN 6,7% OHLB3 OHL BRASIL ON 73,6%6,6% OSXB3 OSX BRASIL ON 6,6% TELB3 TELEBRAS ON * 73,6%6,5% TNLP3 TELEMAR ON 6,5% LPSB3 LOPES BRASIL ON 70,4%6,4% AVIL3 ACOS VILL ON 6,4% TGMA3 TEGMA ON 68,3%6,2% GGBR4 GERDAU PN 6,2% EZTC3 EZTEC ON 67,5%6,0% MRVE3 MRV ON 6,0% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 65,5%6,0% BTTL4 BATTISTELLA PN 6,0% TPIS3 TRIUNFO PART ON 63,9%5,8% TNLP4 TELEMAR PN 5,8% MLFT4 JEREISSATI PN 63,8%5,7% CMIG4 CEMIG PN 5,7% CTIP3 CETIP ON 62,7%5,7% KEPL3 KEPLER WEBER ON 5,7% CTKA4 KARSTEN PN 62,3%5,4% STBP11 SANTOS BRP UNT 5,4% HBOR3 HELBOR ON 62,2%5,3% GOAU3 GERDAU MET ON 5,3% RPMG4 PET MANGUINH PN 61,5%5,3% TMAR3 TELEMAR N L ON 5,3% AVIL3 ACOS VILL ON 57,2%5,2% LUPA3 LUPATECH ON 5,2% DASA3 DASA ON 56,1%5,0% CMIG3 CEMIG ON 5,0% RPMG3 PET MANGUINH ON 55,8%5,0% BDLL4 BARDELLA PN 5,0% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 55,2%4,9% VALE5 VALE PNA 4,9% DROG3 DROGASIL ON 50,6%4,8% VALE3 VALE ON 4,8% WSON11 WILSON SONS DR3 49,1%

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Maiores Baixas7 dias Mês

# Código Nome 7d Código Nome Mês1 TELB3 TELEBRAS ON * (12,7%) TELB3 TELEBRAS ON * (12,7%)2 ROMI3 INDS ROMI ON (12,5%) ROMI3 INDS ROMI ON (12,5%)3 MILK11 LAEP DR3 (11,4%) MILK11 LAEP DR3 (11,4%)4 MULT3 MULTIPLAN ON (10,2%) MULT3 MULTIPLAN ON (10,2%)5 TEKA4 TEKA PN (9,2%) TEKA4 TEKA PN (9,2%)6 PINE4 PINE PN (8,9%) PINE4 PINE PN (8,9%)7 MYPK3 IOCHP-MAXION ON (7,9%) MYPK3 IOCHP-MAXION ON (7,9%)8 BHGR3 BHG ON (7,4%) BHGR3 BHG ON (7,4%)9 TELB4 TELEBRAS PN * (7,1%) TELB4 TELEBRAS PN * (7,1%)

10 ETER3 ETERNIT ON (6,8%) ETER3 ETERNIT ON (6,8%)11 CYRE3 CYRELA REALT ON (6,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (6,7%)12 IGTA3 IGUATEMI ON (5,8%) IGTA3 IGUATEMI ON (5,8%)13 CTAX4 CONTAX PN (5,6%) CTAX4 CONTAX PN (5,6%)14 GPIV11 GP INVEST DR3 (5,4%) GPIV11 GP INVEST DR3 (5,4%)15 HBOR3 HELBOR ON (5,3%) HBOR3 HELBOR ON (5,3%)16 SULA11 SUL AMERICA UNT (5,3%) SULA11 SUL AMERICA UNT (5,3%)17 BBRK3 BR BROKERS ON (5,2%) BBRK3 BR BROKERS ON (5,2%)18 HYPE3 HYPERMARCAS ON (5,0%) HYPE3 HYPERMARCAS ON (5,0%)19 RDCD3 REDECARD ON (5,0%) RDCD3 REDECARD ON (5,0%)20 BPNM4 PANAMERICANO PN (4,7%) BPNM4 PANAMERICANO PN (4,7%)21 CTAX3 CONTAX ON (4,7%) CTAX3 CONTAX ON (4,7%)22 SCAR3 SAO CARLOS ON (4,5%) SCAR3 SAO CARLOS ON (4,5%)23 GFSA3 GAFISA ON (4,5%) GFSA3 GAFISA ON (4,5%)24 BRIN3 BR INSURANCE ON (4,3%) BRIN3 BR INSURANCE ON (4,3%)25 BRML3 BR MALLS PAR ON (4,3%) BRML3 BR MALLS PAR ON (4,3%)26 LREN3 LOJAS RENNER ON (4,3%) LREN3 LOJAS RENNER ON (4,3%)27 LLXL3 LLX LOG ON (4,2%) LLXL3 LLX LOG ON (4,2%)28 DTEX3 DURATEX ON (4,2%) DTEX3 DURATEX ON (4,2%)29 RSID3 ROSSI RESID ON (4,2%) RSID3 ROSSI RESID ON (4,2%)30 SMTO3 SAO MARTINHO ON (4,2%) SMTO3 SAO MARTINHO ON (4,2%)

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00


Ranking

Ano 365 diasMês Código Nome Ano Código Nome 365d

(12,7%) TELB3 TELEBRAS ON * (12,7%) BPNM4 PANAMERICANO PN (65,8%)(12,5%) ROMI3 INDS ROMI ON (12,5%) MILK11 LAEP DR3 (60,0%)(11,4%) MILK11 LAEP DR3 (11,4%) POSI3 POSITIVO INF ON (54,3%)(10,2%) MULT3 MULTIPLAN ON (10,2%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (53,2%)

(9,2%) TEKA4 TEKA PN (9,2%) LLXL3 LLX LOG ON (51,5%)(8,9%) PINE4 PINE PN (8,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (51,2%)(7,9%) MYPK3 IOCHP-MAXION ON (7,9%) BRTO3 BRASIL TELEC ON (41,7%)(7,4%) BHGR3 BHG ON (7,4%) FIBR3 FIBRIA ON (34,2%)(7,1%) TELB4 TELEBRAS PN * (7,1%) LUPA3 LUPATECH ON (33,8%)(6,8%) ETER3 ETERNIT ON (6,8%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (33,7%)(6,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (6,7%) EQTL3 EQUATORIAL ON (33,0%)(5,8%) IGTA3 IGUATEMI ON (5,8%) MNPR3 MINUPAR ON (32,1%)(5,6%) CTAX4 CONTAX PN (5,6%) GPIV11 GP INVEST DR3 (31,5%)(5,4%) GPIV11 GP INVEST DR3 (5,4%) IDNT3 IDEIASNET ON (30,7%)(5,3%) HBOR3 HELBOR ON (5,3%) BTOW3 B2W VAREJO ON (30,1%)(5,3%) SULA11 SUL AMERICA UNT (5,3%) MRFG3 MARFRIG ON (27,9%)(5,2%) BBRK3 BR BROKERS ON (5,2%) JBSS3 JBS ON (27,6%)(5,0%) HYPE3 HYPERMARCAS ON (5,0%) PETR4 PETROBRAS PN (25,7%)(5,0%) RDCD3 REDECARD ON (5,0%) INEP4 INEPAR PN (25,7%)(4,7%) BPNM4 PANAMERICANO PN (4,7%) PETR3 PETROBRAS ON (25,5%)(4,7%) CTAX3 CONTAX ON (4,7%) RDCD3 REDECARD ON (24,5%)(4,5%) SCAR3 SAO CARLOS ON (4,5%) CARD3 CSU CARDSYST ON (24,4%)(4,5%) GFSA3 GAFISA ON (4,5%) TNLP4 TELEMAR PN (24,3%)(4,3%) BRIN3 BR INSURANCE ON (4,3%) TMAR5 TELEMAR N L PNA (22,8%)(4,3%) BRML3 BR MALLS PAR ON (4,3%) MGEL4 MANGELS INDL PN (22,6%)(4,3%) LREN3 LOJAS RENNER ON (4,3%) BRTO4 BRASIL TELEC PN (22,2%)(4,2%) LLXL3 LLX LOG ON (4,2%) GOAU4 GERDAU MET PN (20,3%)(4,2%) DTEX3 DURATEX ON (4,2%) PMAM3 PARANAPANEMA ON (20,0%)(4,2%) RSID3 ROSSI RESID ON (4,2%) GGBR3 GERDAU ON (19,5%)(4,2%) SMTO3 SAO MARTINHO ON (4,2%) GGBR4 GERDAU PN (19,2%)

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IndicadoresRPL DY

# Código Nome RPL Código Nome1 CIEL3 CIELO ON 214,6% ELET3 ELETROBRAS ON2 RDCD3 REDECARD ON 134,8% CREM3 CREMER ON3 GETI3 AES TIETE ON 107,6% LIGT3 LIGHT S/A ON4 GETI4 AES TIETE PN 107,6% SFSA4 SOFISA PN5 LPSB3 LOPES BRASIL ON 105,3% CMIG3 CEMIG ON6 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 75,7% TNLP4 TELEMAR PN7 NATU3 NATURA ON 68,8% ODPV3 ODONTOPREV ON8 LAME4 LOJAS AMERIC PN 45,9% RDCD3 REDECARD ON9 LAME3 LOJAS AMERIC ON 45,9% CMIG4 CEMIG PN

10 ELPL4 ELETROPAULO PN 40,3% COCE3 COELCE ON11 TAMM4 TAM S/A PN 40,2% COCE5 COELCE PNA12 TAMM3 TAM S/A ON 40,2% GETI3 AES TIETE ON13 CGAS5 COMGAS PNA 39,1% TNLP3 TELEMAR ON14 HGTX3 CIA HERING ON 38,7% CGAS5 COMGAS PNA15 CSNA3 SID NACIONAL ON 37,8% GETI4 AES TIETE PN16 CTAX3 CONTAX ON 33,6% AELP3 AES ELPA ON17 CTAX4 CONTAX PN 33,6% CIEL3 CIELO ON18 AVIL3 ACOS VILL ON 32,0% TLPP4 TELESP PN19 POMO3 MARCOPOLO ON 31,3% CLSC6 CELESC PNB20 POMO4 MARCOPOLO PN 31,3% TLPP3 TELESP ON21 AMBV3 AMBEV ON 31,1% DAYC4 DAYCOVAL PN22 AMBV4 AMBEV PN 31,1% CPFE3 CPFL ENERGIA ON23 COCE5 COELCE PNA 30,4% GEPA4 GER PARANAP PN24 COCE3 COELCE ON 30,4% ENBR3 ENERGIAS BR ON25 VULC3 VULCABRAS ON 29,3% ELET6 ELETROBRAS PNB26 LREN3 LOJAS RENNER ON 29,2% CSMG3 COPASA ON27 CPFE3 CPFL ENERGIA ON 28,7% CRDE3 CR2 ON28 CREM3 CREMER ON 28,4% CESP6 CESP PNB29 TBLE3 TRACTEBEL ON 28,2% BBAS3 BRASIL ON30 CCIM3 CC DES IMOB ON 27,6% POSI3 POSITIVO INF ON

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000

** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa


Ranking

Valor de Mercado **DY Código Nome Vl Merc (M)

ELETROBRAS ON 51,1% PETR3 PETROBRAS ON 391.335 17,1% PETR4 PETROBRAS PN 348.679 15,4% VALE3 VALE ON 304.906 13,3% VALE5 VALE PNA 267.582 12,9% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 175.580 12,2% AMBV4 AMBEV PN 154.373

ODONTOPREV ON 11,4% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 139.165 10,6% AMBV3 AMBEV ON 130.729 10,0% BBDC4 BRADESCO PN 122.242

9,9% BBDC3 BRADESCO ON 95.830 9,6% BBAS3 BRASIL ON 88.539 9,3% SANB11 SANTANDER BR UNT 83.115 9,1% SANB4 SANTANDER BR PN 75.818 9,0% OGXP3 OGX PETROLEO ON 67.088 8,9% ITSA3 ITAUSA ON 60.890 8,8% ITSA4 ITAUSA PN 56.297 8,4% VIVO3 VIVO ON 44.774 8,1% CSNA3 SID NACIONAL ON 41.588 8,0% GGBR4 GERDAU PN 34.175 7,7% ELET6 ELETROBRAS PNB 31.434 7,1% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 27.543

CPFL ENERGIA ON 7,0% ELET3 ELETROBRAS ON 26.101 GER PARANAP PN 6,9% BVMF3 BMFBOVESPA ON 25.921 ENERGIAS BR ON 6,7% GGBR3 GERDAU ON 25.560 ELETROBRAS PNB 6,7% BRFS3 BRF FOODS ON 24.826

6,3% USIM3 USIMINAS ON 22.577 6,2% VIVO4 VIVO PN 22.577 6,1% TLPP4 TELESP PN 20.992 6,0% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 20.400

POSITIVO INF ON 5,9% USIM5 USIMINAS PNA 20.336

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IndicadoresVolume (21d) P/L

# Código Nome Vol 21d (k) Código Nome1 VALE5 VALE PNA 643.382 MNPR3 MINUPAR ON2 PETR4 PETROBRAS PN 560.601 BDLL4 BARDELLA PN3 OGXP3 OGX PETROLEO ON 275.549 VULC3 VULCABRAS ON4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 220.054 ELPL4 ELETROPAULO PN5 HYPE3 HYPERMARCAS ON 162.787 CCIM3 CC DES IMOB ON6 VALE3 VALE ON 157.801 PMAM3 PARANAPANEMA ON7 ITSA3 ITAUSA ON 154.668 COCE3 COELCE ON8 BBDC4 BRADESCO PN 150.131 CTKA4 KARSTEN PN9 PETR3 PETROBRAS ON 148.357 COCE5 COELCE PNA

10 GGBR4 GERDAU PN 134.111 CLSC6 CELESC PNB11 BBAS3 BRASIL ON 133.138 BRML3 BR MALLS PAR ON12 BVMF3 BMFBOVESPA ON 130.196 RPMG4 PET MANGUINH PN13 CCRO3 CCR RODOVIAS ON 106.112 ELET3 ELETROBRAS ON14 USIM5 USIMINAS PNA 105.731 BPNM4 PANAMERICANO PN15 PDGR3 PDG REALT ON 93.913 RPMG3 PET MANGUINH ON16 MRVE3 MRV ON 90.861 EUCA4 EUCATEX PN17 CSNA3 SID NACIONAL ON 80.543 TUPY3 TUPY ON18 ITSA4 ITAUSA PN 80.500 CSMG3 COPASA ON19 CYRE3 CYRELA REALT ON 64.563 SBSP3 SABESP ON20 AMBV4 AMBEV PN 60.089 POSI3 POSITIVO INF ON21 LREN3 LOJAS RENNER ON 59.323 TRIS3 TRISUL ON22 BRFS3 BRF FOODS ON 55.330 FRAS4 FRAS-LE PN23 GFSA3 GAFISA ON 55.320 BRTO4 BRASIL TELEC PN24 MMXM3 MMX MINER ON 50.158 FRIO3 METALFRIO ON25 BRML3 BR MALLS PAR ON 44.685 FJTA4 FORJA TAURUS PN26 CIEL3 CIELO ON 44.400 ELET6 ELETROBRAS PNB27 SANB11 SANTANDER BR UNT 43.447 BBAS3 BRASIL ON28 LAME4 LOJAS AMERIC PN 43.075 EMBR3 EMBRAER ON29 ECOD3 ECODIESEL ON 40.859 HBOR3 HELBOR ON30 HRTP3 HRT PETROLEO ON 37.812 JHSF3 JHSF PART ON


Ranking

P/VPAP/L Código Nome P/VPA1,8 ELET3 ELETROBRAS ON 0,3 3,0 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,4 3,2 CTNM4 COTEMINAS PN 0,4

ELETROPAULO PN 3,8 SGPS3 SPRINGS ON 0,5 CC DES IMOB ON 4,3 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,6 PARANAPANEMA ON 5,1 BPNM4 PANAMERICANO PN 0,7

5,1 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7 5,2 MNDL4 MUNDIAL PN 0,7 5,3 CLSC6 CELESC PNB 0,8 5,6 INEP4 INEPAR PN 0,8

BR MALLS PAR ON 5,8 MGEL4 MANGELS INDL PN 0,8 PET MANGUINH PN 5,9 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,8 ELETROBRAS ON 6,2 EUCA4 EUCATEX PN 0,8 PANAMERICANO PN 6,3 MRFG3 MARFRIG ON 0,8 PET MANGUINH ON 6,3 BDLL4 BARDELLA PN 0,8

6,4 FIBR3 FIBRIA ON 0,8 6,4 BAZA3 AMAZONIA ON 0,8 6,5 CSMG3 COPASA ON 0,9 6,5 SBSP3 SABESP ON 0,9

POSITIVO INF ON 6,7 CRDE3 CR2 ON 0,9 6,9 INPR3 INPAR S/A ON 0,9 7,1 SFSA4 SOFISA PN 0,9

BRASIL TELEC PN 7,1 VULC3 VULCABRAS ON 0,9 7,2 JBSS3 JBS ON 0,9

FORJA TAURUS PN 7,4 PFRM3 PROFARMA ON 1,0 ELETROBRAS PNB 7,4 GPIV11 GP INVEST DR3 1,0

7,5 TMAR5 TELEMAR N L PNA 1,0 7,9 TRIS3 TRISUL ON 1,0 8,0 KLBN4 KLABIN S/A PN 1,1 8,2 BHGR3 BHG ON 1,1

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1. Bens Industriais1.2. Equipamentos ElétricosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoFRIO3 METALFRIO ON 13,69 (2,1%) (2,1%) (2,1%)

1.3. Máquinas e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoWEGE3 WEG ON 21,11 (3,2%) (3,2%) (3,2%)LUPA3 LUPATECH ON 20,29 5,2% 5,2% 5,2%INEP4 INEPAR PN 5,42 (2,5%) (2,5%) (2,5%)KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,37 5,7% 5,7% 5,7%ROMI3 INDS ROMI ON 12,69 (12,5%) (12,5%) (12,5%)FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,14 1,0% 1,0% 1,0%BDLL4 BARDELLA PN 148,00 5,0% 5,0% 5,0%

1.4. Material de TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês AnoEMBR3 EMBRAER ON 12,14 2,9% 2,9% 2,9%POMO4 MARCOPOLO PN 7,05 0,9% 0,9% 0,9%RAPT4 RANDON PART PN 12,70 3,3% 3,3% 3,3%MYPK3 IOCHP-MAXION ON 22,20 (7,9%) (7,9%) (7,9%)PLAS3 PLASCAR PART ON 3,51 (3,8%) (3,8%) (3,8%)POMO3 MARCOPOLO ON 6,30 4,3% 4,3% 4,3%TUPY3 TUPY ON 25,27 (0,9%) (0,9%) (0,9%)FRAS4 FRAS-LE PN 3,95 (2,2%) (2,2%) (2,2%)

1.5. ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoVLID3 VALID ON 20,75 2,5% 2,5% 2,5%CTAX4 CONTAX PN 30,19 (5,6%) (5,6%) (5,6%)CTAX3 CONTAX ON 30,51 (4,7%) (4,7%) (4,7%)CARD3 CSU CARDSYST ON 6,67 (1,3%) (1,3%) (1,3%)


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)24,6% 480 7,2 1,8 24,8% 4,3% 567

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)18,2% 11.617 25,5 5,1 20,2% 2,5% 13.107

(33,8%) 2.719 3,8 (31,0%) 969 (25,7%) 2.163 9,9 0,8 7,7% 373

2,8% 2.061 42,2 2,7 6,3% 484 8,4% 912 14,0 1,4 9,7% 3,9% 949

(18,0%) 589 7,4 1,3 17,6% 4,2% 531 7,2% 238 3,0 0,8 26,7% 3,9% 237


100,9% 10.747 11,0 3,4 31,3% 4,4% 3.157 25,1% 10.150 14,5 3,0 20,6% 2,3% 3.061 65,5% 7.870 11,7 2,6 22,2% 1,9% 2.106 33,0% 1.252 29,9 2,3 7,5% 584

123,1% 271 9,8 3,1 31,3% 4,9% 2.821 104,3% 251 6,4 1,5 22,8% 2,0% 1.444

42,3% 207 7,1 1,5 21,0% 5,5% 395

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)2.804 14,9 2,5 16,7% 2,7% 1.057

23,7% 2.389 13,1 4,4 33,6% 5,0% 1.791 18,4% 572 13,2 4,4 33,6% 4,9% 1.810

(24,4%) 262 13,7 2,1 15,6% 3,3% 319

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2. Construção e Transporte2.1. Construção e EngenhariaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoPDGR3 PDG REALT ON 10,25 0,9% 0,9% 0,9%MRVE3 MRV ON 16,55 6,0% 6,0% 6,0%CYRE3 CYRELA REALT ON 20,39 (6,7%) (6,7%) (6,7%)GFSA3 GAFISA ON 11,50 (4,5%) (4,5%) (4,5%)RSID3 ROSSI RESID ON 14,17 (4,2%) (4,2%) (4,2%)BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 1,2% 1,2% 1,2%EVEN3 EVEN ON 8,30 (3,5%) (3,5%) (3,5%)MILS3 MILLS ON 21,03 2,1% 2,1% 2,1%BBRK3 BR BROKERS ON 9,05 (5,2%) (5,2%) (5,2%)INPR3 INPAR S/A ON 3,40 (1,4%) (1,4%) (1,4%)LPSB3 LOPES BRASIL ON 38,11 (2,3%) (2,3%) (2,3%)EZTC3 EZTEC ON 14,20 1,2% 1,2% 1,2%TCSA3 TECNISA ON 11,30 2,0% 2,0% 2,0%JHSF3 JHSF PART ON 3,45 (1,4%) (1,4%) (1,4%)HBOR3 HELBOR ON 19,87 (5,3%) (5,3%) (5,3%)ETER3 ETERNIT ON 11,19 (6,8%) (6,8%) (6,8%)RDNI3 RODOBENSIMOB ON 17,00 1,9% 1,9% 1,9%CCIM3 CC DES IMOB ON 8,24 3,5% 3,5% 3,5%DIRR3 DIRECIONAL ON 12,75 (3,3%) (3,3%) (3,3%)CRDE3 CR2 ON 7,50 0,7% 0,7% 0,7%TRIS3 TRISUL ON 6,77 (4,0%) (4,0%) (4,0%)


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)29,9% 93.913 16,6 1,9 11,6% 1,0% 11.378 23,2% 90.861 13,2 2,8 21,0% 2,0% 7.984

(13,1%) 64.563 11,9 2,0 16,6% 2,3% 8.625 (13,6%) 55.320 14,8 1,3 9,1% 1,1% 4.956

(7,8%) 32.710 10,9 1,5 13,5% 1,4% 3.771 4,9% 23.754 12,0 1,4 11,8% 1,3% 3.799 5,9% 14.407 8,7 1,4 16,2% 2,0% 1.936

6.732 4,0 1,0% 2.639 42,6% 6.344 22,9 3,2 14,0% 1,4% 1.512 (7,4%) 3.911 19,4 0,9 4,5% 970 70,4% 3.814 24,0 25,3 105,3% 2,2% 2.104 67,5% 3.041 9,4 1,9 19,7% 1,9% 2.035

7,4% 1.881 10,3 1,6 15,8% 1,6% 1.643 (1,7%) 1.502 8,2 1,5 18,3% 5,3% 1.470 62,2% 1.321 8,0 1,8 23,0% 1,7% 1.293 41,4% 1.133 11,1 2,6 23,0% 5,6% 1.001 (4,5%) 871 18,0 1,2 6,9% 0,8% 826 47,8% 661 4,3 1,2 27,6% 1,5% 931 17,0% 468 2,2 3,5% 1.701 28,7% 457 17,1 0,9 5,1% 6,2% 346 20,3% 412 6,9 1,0 15,0% 1,9% 554

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2.2. TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês AnoCCRO3 CCR RODOVIAS ON 45,89 (2,2%) (2,2%) (2,2%)GOLL4 GOL PN 25,92 3,3% 3,3% 3,3%ALLL3 ALL AMER LAT ON 15,56 3,7% 3,7% 3,7%TAMM4 TAM S/A PN 39,45 1,3% 1,3% 1,3%LLXL3 LLX LOG ON 4,53 (4,2%) (4,2%) (4,2%)ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,05 2,1% 2,1% 2,1%PRTX3 PORTX ON 3,61 (2,7%) (2,7%) (2,7%)OHLB3 OHL BRASIL ON 58,44 (2,6%) (2,6%) (2,6%)STBP11 SANTOS BRP UNT 24,25 5,4% 5,4% 5,4%TGMA3 TEGMA ON 24,50 (3,7%) (3,7%) (3,7%)JSLG3 JSL ON 11,60 4,0% 4,0% 4,0%TPIS3 TRIUNFO PART ON 9,61 (1,4%) (1,4%) (1,4%)WSON11 WILSON SONS DR3 32,97 3,0% 3,0% 3,0%LOGN3 LOG-IN ON 10,00 (3,8%) (3,8%) (3,8%)TAMM3 TAM S/A ON 37,80 0,8% 0,8% 0,8%

3. Consumo Cíclico3.1. ComércioCódigo NOME Preço 7d Mês AnoLREN3 LOJAS RENNER ON 54,00 (4,3%) (4,3%) (4,3%)LAME4 LOJAS AMERIC PN 15,65 2,3% 2,3% 2,3%BTOW3 B2W VAREJO ON 32,00 1,6% 1,6% 1,6%AMAR3 LOJAS MARISA ON 24,30 (3,4%) (3,4%) (3,4%)GUAR3 GUARARAPES ON 80,08 (0,8%) (0,8%) (0,8%)LAME3 LOJAS AMERIC ON 13,38 8,0% 8,0% 8,0%LLIS3 LE LIS BLANC ON 17,00 (0,6%) (0,6%) (0,6%)

3.2. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoAEDU3 ANHANGUERA ON 40,90 2,3% 2,3% 2,3%RENT3 LOCALIZA ON 27,71 3,2% 3,2% 3,2%MPLU3 MULTIPLUS ON 33,50 (0,7%) (0,7%) (0,7%)ESTC3 ESTACIO PART ON 26,50 (1,9%) (1,9%) (1,9%)KROT11 KROTON UNT 21,62 (1,1%) (1,1%) (1,1%)SEBB11 SEB UNT 31,29 2,6% 2,6% 2,6%


Guia de Ações


1,2% 31.871 15,0 2,5 16,4% 2,7% 6.995 (53,2%) 27.437 67,1 2,6 3,9% 0,1% 10.713

2,8% 24.200 9,2 3,7 40,2% 3,6% 6.153 (51,5%) 19.975 3,3 (10,7%) 1,4% 3.141

15.192 4,5 1,6% 7.291 12.074 175,2 (11,4%) 3.583

73,6% 5.703 14,6 3,5 23,9% 1,0% 4.026 37,4% 5.609 51,2 2,6 5,1% 1,0% 3.181 68,3% 5.321 15,0 4,0 26,6% 2,8% 1.615

3.406 2,9 2.307 63,9% 1.211 37,5 1,7 4,5% 1,9% 1.403 49,1% 1.187 18,4 3,0 16,5% 2.346 18,2% 908 188,9 1,4 0,8% 856 26,5% 756 8,8 3,5 40,2% 3,7% 5.896


5,7% 43.075 47,3 21,7 45,9% 0,5% 11.431 (30,1%) 17.034 146,3 13,4 9,2% 0,3% 3.529

6.147 22,2 5,8 26,3% 1,2% 4.485 10,4% 2.605 18,1 3,0 16,5% 0,8% 4.997 10,3% 1.980 40,5 18,6 45,9% 1,9% 9.773

171,5% 1.836 47,9 6,0 12,5% 1,1% 971

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)36.159 68,9 5,3 7,6% 0,0% 5.959

31,4% 22.600 28,3 7,4 26,0% 0,8% 5.472 7.353 7,6 0,6% 5.403

8,4% 4.814 25,3 3,4 13,4% 1,5% 1.752 13,1% 4.654 1,7 (7,4%) 1.412 37,9% 357 65,2 8,7 13,3% 1,1% 1.263

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3.3. Hotéis e RestaurantesCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBHGR3 BHG ON 18,69 (7,4%) (7,4%) (7,4%)

3.4. LazerCódigo NOME Preço 7d Mês AnoESTR4 ESTRELA PN 0,99 (2,9%) (2,9%) (2,9%)

3.5. MídiaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoNETC4 NET PN 23,00 1,7% 1,7% 1,7%SLED4 SARAIVA LIVR PN 44,14 0,2% 0,2% 0,2%

3.6. Tecidos, Vestuário e CalçadosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoHGTX3 CIA HERING ON 26,15 (3,1%) (3,1%) (3,1%)ALPA4 ALPARGATAS PN 10,94 1,4% 1,4% 1,4%GRND3 GRENDENE ON 9,37 0,5% 0,5% 0,5%MNDL4 MUNDIAL PN 1,80 1,7% 1,7% 1,7%SGPS3 SPRINGS ON 5,55 2,8% 2,8% 2,8%CTKA4 KARSTEN PN 6,31 2,4% 2,4% 2,4%CTNM4 COTEMINAS PN 5,59 3,5% 3,5% 3,5%TEKA4 TEKA PN 1,19 (9,2%) (9,2%) (9,2%)VULC3 VULCABRAS ON 7,05 (1,1%) (1,1%) (1,1%)

3.7. Utilidades DomésticasCódigo NOME Preço 7d Mês AnoIGBR3 IGB S/A ON 6,70 (2,5%) (2,5%) (2,5%)

4. Consumo Não Cíclico4.1. AgropecuáriaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoSLCE3 SLC AGRICOLA ON 21,89 (0,5%) (0,5%) (0,5%)


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)1.505 1,1 (2,7%) 663

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)41,4% 224 16

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(7,6%) 35.845 17,4 2,1 12,3% 7.888 32,6% 3.054 26,5 3,2 12,2% 1,8% 1.251


95,0% 6.882 12,8 3,1 24,1% 1,7% 3.811 (1,5%) 1.392 10,2 1,8 17,4% 3,7% 2.818 42,9% 612 0,7 (20,8%) 85 19,4% 546 0,5 (1,3%) 1,5% 797 62,3% 406 5,2 1,4 25,8% 4,1% 91

3,7% 329 0,4 (1,1%) 0,2% 652 260,6% 309 46

14,7% 260 3,2 0,9 29,3% 1,4% 1.974

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)111,4% 210 84


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4.2. Alimentos ProcessadosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBRFS3 BRF FOODS ON 28,48 4,2% 4,2% 4,2%MILK11 LAEP DR3 0,62 (11,4%) (11,4%) (11,4%)JBSS3 JBS ON 7,02 (2,1%) (2,1%) (2,1%)CSAN3 COSAN ON 27,50 (0,4%) (0,4%) (0,4%)MRFG3 MARFRIG ON 15,25 (1,0%) (1,0%) (1,0%)MDIA3 M.DIASBRANCO ON 38,17 (3,4%) (3,4%) (3,4%)SMTO3 SAO MARTINHO ON 25,39 (4,2%) (4,2%) (4,2%)BEEF3 MINERVA ON 6,96 (0,3%) (0,3%) (0,3%)CZLT11 COSAN LTD DR3 23,48 2,1% 2,1% 2,1%MNPR3 MINUPAR ON 0,34 3,0% 3,0% 3,0%

4.3. BebidasCódigo NOME Preço 7d Mês AnoAMBV4 AMBEV PN 49,75 (1,5%) (1,5%) (1,5%)AMBV3 AMBEV ON 42,13 (2,9%) (2,9%) (2,9%)

4.4. Comércio e DistribuiçãoCódigo NOME Preço 7d Mês AnoPCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 66,66 (3,8%) (3,8%) (3,8%)RAIA3 RAIA ON 24,93 (2,0%) (2,0%) (2,0%)DROG3 DROGASIL ON 13,76 1,9% 1,9% 1,9%PFRM3 PROFARMA ON 14,97 (3,4%) (3,4%) (3,4%)

4.5. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano

4.6. FumoCódigo NOME Preço 7d Mês AnoCRUZ3 SOUZA CRUZ ON 90,10 (0,3%) (0,3%) (0,3%)

4.7. Produtos de Uso Pessoal e de LimpezaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoNATU3 NATURA ON 47,00 (1,4%) (1,4%) (1,4%)


Guia de Ações


(60,0%) 37.274 88 (27,6%) 36.001 48,6 0,9 1,9% 0,4% 17.710

13,2% 34.106 12,1 2,1 17,3% 1,8% 11.186 (27,9%) 22.178 21,2 0,8 3,7% 0,9% 5.285

(6,0%) 3.913 13,9 2,5 18,2% 1,8% 4.330 35,7% 3.476 25,2 1,7 6,7% 1,2% 2.866

9,6% 2.477 1,5 (0,7%) 728 46,8% 1.283 10,7 1,8 16,3% 6.356

(32,1%) 1.080 1,8 138



20.063 17,7 1.522 50,6% 6.787 9,5 1,8 18,7% 1,2% 2.452

(11,6%) 471 12,6 1,0 7,7% 1,7% 495

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)



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4.8. SaúdeCódigo NOME Preço 7d Mês AnoDASA3 DASA ON 21,97 (2,4%) (2,4%) (2,4%)AMIL3 AMIL ON 18,19 2,2% 2,2% 2,2%ODPV3 ODONTOPREV ON 25,00 (0,4%) (0,4%) (0,4%)FLRY3 FLEURY ON 26,00 (2,4%) (2,4%) (2,4%)TEMP3 TEMPO PART ON 5,00 (2,5%) (2,5%) (2,5%)CREM3 CREMER ON 17,65 0,9% 0,9% 0,9%

5. Financeiro e Outros5.1. Exploração de ImóveisCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBRML3 BR MALLS PAR ON 16,37 (4,3%) (4,3%) (4,3%)MULT3 MULTIPLAN ON 33,15 (10,2%) (10,2%) (10,2%)BRPR3 BR PROPERT ON 18,59 2,4% 2,4% 2,4%IGTA3 IGUATEMI ON 39,09 (5,8%) (5,8%) (5,8%)ALSC3 ALIANSCE ON 13,65 (0,4%) (0,4%) (0,4%)GSHP3 GENERALSHOPP ON 12,55 (4,1%) (4,1%) (4,1%)SCAR3 SAO CARLOS ON 22,20 (4,5%) (4,5%) (4,5%)AGRO3 BRASILAGRO ON 10,69 (2,8%) (2,8%) (2,8%)

5.2. Holdings Diversi�cadasCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBRAP4 BRADESPAR PN 46,31 6,9% 6,9% 6,9%UGPA4 ULTRAPAR PN 106,89 1,7% 1,7% 1,7%BTTL4 BATTISTELLA PN 1,24 6,0% 6,0% 6,0%BRAP3 BRADESPAR ON 46,00 4,6% 4,6% 4,6%


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)56,1% 18.948 36,6 7,5 20,4% 0,6% 5.034 28,7% 11.003 44,8 4,7 10,5% 0,3% 6.501 84,4% 7.820 47,1 7,2 15,4% 11,4% 4.427 41,3% 4.920 28,5 3,4 11,8% 1,2% 3.414 38,5% 933 2,6 (3,3%) 747 33,4% 794 14,3 4,1 28,4% 17,1% 563

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)45,8% 44.685 5,8 1,3 21,7% 0,7% 6.602 (1,4%) 16.730 33,6 2,0 6,0% 1,0% 5.932

9.633 1,5 0,1% 2.594 22,5% 8.949 24,4 2,1 8,6% 1,7% 3.098

2.381 1,8 0,4% 1.904 38,7% 1.995 59,6 1,6 2,7% 634 43,2% 562 12,1 1,9 15,3% 2,4% 1.244

4,8% 208 1,1 (3,2%) 625

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)15,0% 36.006 11,7 2,6 22,4% 0,6% 16.188 31,2% 20.530 21,5 2,8 13,2% 2,3% 14.318 77,1% 586 186 14,6% 418 11,6 2,6 22,4% 0,5% 16.079

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5.3. Intermediários FinanceirosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoITUB4 ITAUUNIBANCO PN 38,67 (2,3%) (2,3%) (2,3%)ITSA3 ITAUSA ON 13,92 (3,3%) (3,3%) (3,3%)BBDC4 BRADESCO PN 32,49 (0,4%) (0,4%) (0,4%)BBAS3 BRASIL ON 30,95 (1,5%) (1,5%) (1,5%)ITSA4 ITAUSA PN 12,87 (1,9%) (1,9%) (1,9%)SANB11 SANTANDER BR UNT 21,87 (3,0%) (3,0%) (3,0%)BBDC3 BRADESCO ON 25,47 (0,8%) (0,8%) (0,8%)BRSR6 BANRISUL PNB 17,36 (1,6%) (1,6%) (1,6%)ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 30,65 (0,4%) (0,4%) (0,4%)ABCB4 ABC BRASIL PN 14,60 0,8% 0,8% 0,8%BPNM4 PANAMERICANO PN 3,86 (4,7%) (4,7%) (4,7%)BICB4 BICBANCO PN 13,60 (3,9%) (3,9%) (3,9%)PINE4 PINE PN 13,58 (8,9%) (8,9%) (8,9%)CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,79 (2,7%) (2,7%) (2,7%)DAYC4 DAYCOVAL PN 12,64 (2,4%) (2,4%) (2,4%)BAZA3 AMAZONIA ON 0,55 1,9% 1,9% 1,9%SFSA4 SOFISA PN 5,07 (0,2%) (0,2%) (0,2%)PRBC4 PARANA PN 13,44 1,5% 1,5% 1,5%SANB4 SANTANDER BR PN 0,19 0,0% 0,0% 0,0%

5.4. OutrosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoTELB4 TELEBRAS PN * 1,18 (7,1%) (7,1%) (7,1%)TELB3 TELEBRAS ON * 1,51 (12,7%) (12,7%) (12,7%)

5.5. Previdência e SegurosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoPSSA3 PORTO SEGURO ON 28,61 1,8% 1,8% 1,8%SULA11 SUL AMERICA UNT 19,70 (5,3%) (5,3%) (5,3%)BRIN3 BR INSURANCE ON 1.895,00 (4,3%) (4,3%) (4,3%)


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)0,4% 220.054 13,9 3,1 22,1% 2,5% 175.580 8,9% 154.668 13,4 2,7 20,4% 2,8% 60.890 6,3% 150.131 13,3 2,7 20,0% 0,2% 122.242

11,2% 133.138 7,5 1,8 24,6% 6,0% 88.539 10,0% 80.500 12,4 2,5 20,4% 3,1% 56.297 (6,0%) 43.447 24,3 1,3 5,2% 1,7% 83.115

5,1% 26.785 10,4 2,1 20,0% 3,1% 95.830 28,2% 8.784 10,2 1,9 18,6% 3,5% 7.100

3,2% 8.110 11,0 2,4 22,1% 3,2% 139.165 19,4% 3.509 9,7 1,5 15,4% 3,7% 1.963

(65,8%) 3.288 6,3 0,7 11,0% 0,8% 943 18,3% 1.760 9,2 1,7 18,8% 4,7% 3.340 30,2% 1.149 9,1 1,3 14,3% 3,3% 1.132 27,4% 1.148 30,0 3,1 10,2% 3,6% 2.002 38,3% 661 9,5 1,6 16,5% 7,1% 2.724

(11,8%) 317 23,4 0,8 3,6% 4,5% 1.631 7,9% 275 10,0 0,9 9,0% 13,3% 698

39,7% 243 10,5 1,5 13,8% 5,2% 1.173 (10,4%) 223 22,2 1,2 5,2% 3,6% 75.818

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)43,9% 4.554 1.294 73,6% 426 1.656


6.270 742

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5.6. Serviços Financeiros DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBVMF3 BMFBOVESPA ON 12,99 (1,1%) (1,1%) (1,1%)CIEL3 CIELO ON 12,99 (3,4%) (3,4%) (3,4%)RDCD3 REDECARD ON 20,00 (5,0%) (5,0%) (5,0%)CTIP3 CETIP ON 23,31 (1,2%) (1,2%) (1,2%)GPIV11 GP INVEST DR3 6,95 (5,4%) (5,4%) (5,4%)

6. Materiais Básicos6.1. EmbalagensCódigo NOME Preço 7d Mês Ano

6.2. Madeira e PapelCódigo NOME Preço 7d Mês AnoFIBR3 FIBRIA ON 26,78 1,1% 1,1% 1,1%DTEX3 DURATEX ON 17,10 (4,2%) (4,2%) (4,2%)KLBN4 KLABIN S/A PN 5,70 (2,6%) (2,6%) (2,6%)SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 14,68 (0,7%) (0,7%) (0,7%)EUCA4 EUCATEX PN 7,10 (1,4%) (1,4%) (1,4%)

6.3. Materiais DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoMAGG3 MAGNESITA SA ON 9,95 (2,5%) (2,5%) (2,5%)PRVI3 PROVIDENCIA ON 7,58 2,4% 2,4% 2,4%SNSY5 SANSUY PNA 2,84 (0,7%) (0,7%) (0,7%)

6.4. MineraçãoCódigo NOME Preço 7d Mês AnoVALE5 VALE PNA 50,90 4,9% 4,9% 4,9%VALE3 VALE ON 58,00 4,8% 4,8% 4,8%MMXM3 MMX MINER ON 11,00 (2,0%) (2,0%) (2,0%)


Guia de Ações


(10,7%) 44.400 9,7 20,8 214,6% 8,4% 17.669 (24,5%) 32.835 9,3 12,5 134,8% 10,6% 13.455

62,7% 18.017 47,1 13,0 27,6% 1,3% 5.275 (31,5%) 2.155 1,0 (17,9%) 1.087

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(34,2%) 34.938 43,4 0,8 1,9% 12.522

(4,5%) 21.490 19,6 3,0 15,4% 1,7% 7.830 11,2% 21.013 34,3 1,1 3,1% 3,6% 5.134

(13,0%) 11.642 8,9 0,7 7,9% 3,9% 5.835 39,5% 619 6,4 0,8 12,3% 3,9% 656

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(33,7%) 7.041 28,3 1,2 4,1% 2.569

0,7% 453 16,5 1,2 7,1% 4,1% 607 259,5% 306 55

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)15,4% 643.382 11,8 2,3 19,9% 1,9% 267.582 11,2% 157.801 13,4 2,7 19,9% 1,7% 304.906 (1,7%) 50.158 5,9 (11,5%) 5.203

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6.5. QuímicosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoBRKM5 BRASKEM PNA 20,10 (1,3%) (1,3%) (1,3%)FFTL4 VALEFERT PN 19,04 0,3% 0,3% 0,3%UNIP6 UNIPAR PNB 0,59 1,7% 1,7% 1,7%FHER3 FER HERINGER ON 9,18 (1,0%) (1,0%) (1,0%)

6.6. Siderurgia e MetalurgiaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoGGBR4 GERDAU PN 24,08 6,2% 6,2% 6,2%USIM5 USIMINAS PNA 20,60 7,5% 7,5% 7,5%CSNA3 SID NACIONAL ON 29,05 8,9% 8,9% 8,9%GOAU4 GERDAU MET PN 28,59 6,7% 6,7% 6,7%PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,52 10,2% 10,2% 10,2%USIM3 USIMINAS ON 22,87 7,1% 7,1% 7,1%GGBR3 GERDAU ON 18,01 7,4% 7,4% 7,4%CNFB4 CONFAB PN 5,95 (2,5%) (2,5%) (2,5%)FESA4 FERBASA PN 12,90 (4,0%) (4,0%) (4,0%)AVIL3 ACOS VILL ON 1,00 6,4% 6,4% 6,4%GOAU3 GERDAU MET ON 24,85 5,3% 5,3% 5,3%MGEL4 MANGELS INDL PN 10,55 (2,3%) (2,3%) (2,3%)

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis7.1. Petróleo, Gás e BiocombustíveisCódigo NOME Preço 7d Mês AnoPETR4 PETROBRAS PN 26,73 (2,1%) (2,1%) (2,1%)OGXP3 OGX PETROLEO ON 20,75 3,8% 3,8% 3,8%PETR3 PETROBRAS ON 30,00 (1,8%) (1,8%) (1,8%)ECOD3 ECODIESEL ON 1,00 0,0% 0,0% 0,0%HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.580,00 (0,6%) (0,6%) (0,6%)RPMG3 PET MANGUINH ON 0,67 3,1% 3,1% 3,1%RPMG4 PET MANGUINH PN 0,63 6,8% 6,8% 6,8%OSXB3 OSX BRASIL ON 515,00 6,6% 6,6% 6,6%


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)39,0% 25.903 1,8 (4,5%) 16.075

5,5% 4.327 209,8 4,2 2,0% 8.035 (51,2%) 2.855 1,3 (197,3%) 493 (14,2%) 875 1,8 (35,5%) 445

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(19,2%) 134.111 14,9 1,9 12,7% 1,6% 34.175 (18,2%) 105.731 12,1 1,2 10,1% 2,5% 20.336

5,7% 80.543 14,6 5,5 37,8% 3,5% 41.588 (20,3%) 33.304 11,5 1,4 12,3% 2,0% 11.620 (20,0%) 12.014 5,1 1,2 23,8% 1.762

(9,2%) 10.794 13,5 1,4 10,1% 2,0% 22.577 (19,5%) 6.033 11,1 1,4 12,7% 2,1% 25.560

19,5% 5.058 17,2 1,8 10,4% 2,6% 2.434 16,1% 1.777 10,4 1,2 11,3% 2,1% 1.139 57,2% 814 13,9 4,5 32,0% 1,7% 4.940

(16,7%) 275 10,0 1,2 12,3% 2,3% 10.100 (22,6%) 227 0,8 (7,2%) 2,4% 183

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(25,7%) 560.601 10,7 1,2 11,0% 3,3% 348.679

15,7% 275.549 7,3 (0,4%) 67.088 (25,5%) 148.357 12,0 1,3 11,0% 3,3% 391.335 (15,3%) 40.859 1,7 (17,8%) 725

37.812 18,5 7.299 55,8% 9.836 6,3 604 61,5% 6.120 5,9 568

5.889 2,4 (2,4%) 5.774

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8. Tecnologia da Informação8.1. Computadores e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoPOSI3 POSITIVO INF ON 9,82 0,7% 0,7% 0,7%BEMA3 BEMATECH ON 8,76 1,3% 1,3% 1,3%

8.2. Programas e ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês AnoTOTS3 TOTVS ON 168,50 (0,3%) (0,3%) (0,3%)UOLL4 UOL PN 13,70 3,2% 3,2% 3,2%IDNT3 IDEIASNET ON 3,72 (2,6%) (2,6%) (2,6%)TVIT3 TIVIT ON 19,20 1,1% 1,1% 1,1%

9. Telecomunicações9.1. Telefonia FixaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoTNLP4 TELEMAR PN 25,71 5,8% 5,8% 5,8%BRTO4 BRASIL TELEC PN 12,80 6,7% 6,7% 6,7%TNLP3 TELEMAR ON 34,39 6,5% 6,5% 6,5%TMAR5 TELEMAR N L PNA 48,40 1,3% 1,3% 1,3%TLPP4 TELESP PN 41,50 (0,3%) (0,3%) (0,3%)TLPP3 TELESP ON 39,50 1,5% 1,5% 1,5%BRTO3 BRASIL TELEC ON 15,92 3,8% 3,8% 3,8%MLFT4 JEREISSATI PN 1,68 (1,2%) (1,2%) (1,2%)TMAR3 TELEMAR N L ON 60,00 5,3% 5,3% 5,3%

9.2. Telefonia MóvelCódigo NOME Preço 7d Mês AnoVIVO4 VIVO PN 56,50 7,1% 7,1% 7,1%TCSL4 TIM PART S/A PN 5,66 2,7% 2,7% 2,7%TCSL3 TIM PART S/A ON 6,88 1,0% 1,0% 1,0%INET3 INEPAR TEL ON 0,35 9,4% 9,4% 9,4%VIVO3 VIVO ON 112,05 3,3% 3,3% 3,3%


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(54,3%) 5.327 6,7 1,2 18,1% 5,9% 845

4,6% 624 12,6 1,1 9,0% 4,6% 452


(30,7%) 993 3,3 (27,9%) 429 18,3% 542 23,3 5,4 23,2% 2,7% 1.709

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(24,3%) 25.166 9,8 1,2 12,3% 12,2% 9.837 (22,2%) 9.361 7,1 0,6 8,8% 4,8% 7.549 (18,1%) 6.650 13,1 1,6 12,3% 9,1% 13.159 (22,8%) 6.529 9,7 1,0 10,7% 1,7% 11.549

5,1% 3.593 8,8 1,9 21,2% 8,1% 20.992 17,0% 892 8,4 1,8 21,2% 7,7% 19.981

(41,7%) 794 8,9 0,8 8,8% 3,9% 9.389 63,8% 389 14,3 1,9 13,1% 1,0% 1.609

(15,6%) 339 12,0 1,3 10,7% 1,3% 14.316


8,5% 22.486 24,6 1,6 6,6% 2,2% 14.013 (9,5%) 4.345 29,9 2,0 6,6% 17.033 (2,8%) 342 31

122,7% 337 35,8 4,6 12,9% 2,1% 44.774

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10. Utilidade Pública10.1. Água e SaneamentoCódigo NOME Preço 7d Mês AnoSBSP3 SABESP ON 44,00 3,3% 3,3% 3,3%CSMG3 COPASA ON 29,10 1,4% 1,4% 1,4%

10.2. Energia ElétricaCódigo NOME Preço 7d Mês AnoCMIG4 CEMIG PN 28,24 5,7% 5,7% 5,7%CESP6 CESP PNB 29,80 10,4% 10,4% 10,4%LIGT3 LIGHT S/A ON 25,40 (0,1%) (0,1%) (0,1%)CPLE6 COPEL PNB 42,00 1,2% 1,2% 1,2%ELET3 ELETROBRAS ON 23,05 3,6% 3,6% 3,6%MPXE3 MPX ENERGIA ON 27,25 3,5% 3,5% 3,5%ELET6 ELETROBRAS PNB 27,76 3,8% 3,8% 3,8%TBLE3 TRACTEBEL ON 27,35 (0,4%) (0,4%) (0,4%)GETI4 AES TIETE PN 23,86 (0,6%) (0,6%) (0,6%)CPFE3 CPFL ENERGIA ON 42,40 2,9% 2,9% 2,9%ENBR3 ENERGIAS BR ON 37,60 (2,9%) (2,9%) (2,9%)ELPL4 ELETROPAULO PN 32,49 1,2% 1,2% 1,2%TRPL4 TRAN PAULIST PN 56,63 2,8% 2,8% 2,8%GETI3 AES TIETE ON 20,85 (3,0%) (3,0%) (3,0%)CMIG3 CEMIG ON 21,79 5,0% 5,0% 5,0%COCE5 COELCE PNA 28,50 0,9% 0,9% 0,9%EQTL3 EQUATORIAL ON 11,44 0,4% 0,4% 0,4%RDTR3 REDENTOR ON 7,92 0,9% 0,9% 0,9%CLSC6 CELESC PNB 38,35 1,2% 1,2% 1,2%CPLE3 COPEL ON 38,75 2,0% 2,0% 2,0%GEPA4 GER PARANAP PN 40,10 0,8% 0,8% 0,8%TRNA11 TERNA PART UNT 30,51 0,0% 0,0% 0,0%COCE3 COELCE ON 27,50 (2,8%) (2,8%) (2,8%)AELP3 AES ELPA ON 45,99 RNEW11 RENOVA UNT 22,53 (0,7%) (0,7%) (0,7%)

10.3. GásCódigo NOME Preço 7d Mês AnoCGAS5 COMGAS PNA 41,54 2,6% 2,6% 2,6%


Guia de Ações

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)36,2% 11.115 6,5 0,9 13,2% 4,9% 10.025 (5,2%) 5.096 6,5 0,9 13,2% 6,3% 3.344

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)10,4% 37.599 11,3 1,7 14,7% 10,0% 19.263 22,9% 25.654 333,6 1,1 0,3% 6,1% 9.760 19,2% 24.775 8,7 1,8 20,9% 15,4% 5.180 10,3% 24.030 13,4 1,2 9,1% 1,0% 11.494

(11,5%) 22.430 6,2 0,3 5,4% 51,1% 26.101 18,7% 16.721 2,2 (9,8%) 3.725 (7,9%) 16.629 7,4 0,4 5,4% 6,7% 31.434 31,7% 16.015 14,9 4,2 28,2% 3,3% 17.852 35,2% 12.355 11,8 12,7 107,6% 8,9% 9.097 25,8% 10.898 12,9 3,7 28,7% 7,0% 20.400 17,4% 10.575 11,5 1,3 11,2% 6,7% 5.961 28,6% 9.415 3,8 1,5 40,3% 0,0% 5.437 17,5% 6.552 11,3 1,9 17,3% 5,2% 8.598 31,3% 3.620 10,3 11,1 107,6% 9,3% 7.949 10,7% 1.910 8,8 1,3 14,7% 12,9% 14.863 (1,9%) 1.850 5,3 1,6 30,4% 9,6% 2.219

(33,0%) 1.691 8,3 1,3 15,3% 3,5% 1.245 1.598 2,1 859

15,3% 1.416 5,6 0,8 13,4% 8,0% 1.479 2,8% 774 12,4 1,1 9,1% 1,5% 10.604

19,9% 393 15,3 1,6 10,6% 6,9% 3.787 (15,5%) 310 8,9 1,3 14,3% 4,0% 2.680 (11,6%) 297 5,1 1,6 30,4% 9,9% 2.141

14,5% 256 10,6 2,7 25,7% 8,8% 4.372 220 11,1 3.171


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1. Bens IndustriaisSubsetor 7d Mês Ano 365dEquipamentos Elétricos (2,0%) (2,0%) (2,0%) 24,8%Máquinas e Equipamentos (2,2%) (2,2%) (2,2%) 6,6%Material de Transporte 1,0% 1,0% 1,0% 48,0%Serviços (2,5%) (2,5%) (2,5%) 11,3%

2. Construção e TransporteSubsetor 7d Mês Ano 365dConstrução e Engenharia (1,4%) (1,4%) (1,4%) 11,4%Transporte (0,1%) (0,1%) (0,1%) 3,6%

3. Consumo CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365dComércio (0,1%) (0,1%) (0,1%) 15,6%Diversos 0,6% 0,6% 0,6% 10,8%Hoteis e Restaurantes (6,5%) (6,5%) (6,5%)Lazer (0,4%) (0,4%) (0,4%) 9,7%Mídia 0,6% 0,6% 0,6% (3,4%)Tecidos. Vestuário e Calçados 0,6% 0,6% 0,6% 99,5%Utilidades Domésticas (0,8%) (0,8%) (0,8%) 22,1%

4. Consumo Não CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365dAgropecuária (1,4%) (1,4%) (1,4%) 23,2%Alimentos Processados 0,4% 0,4% 0,4% (1,6%)Bebidas (1,9%) (1,9%) (1,9%) 43,9%Comércio e Distribuição (1,5%) (1,5%) (1,5%) 7,1%Diversos (4,0%) (4,0%) (4,0%) 0,4%Fumo (0,6%) (0,6%) (0,6%) 54,8%Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza (1,7%) (1,7%) (1,7%) 28,2%Saúde (1,2%) (1,2%) (1,2%) 49,9%


Guia de Subsetores

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)24,8% 480 7,2 1,8 24,8% 4,3% 568

6,6% 20.300 20,0 3,9 11,9% 3,7% 16.624 48,0% 50.336 9,3 2,1 20,6% 3,4% 22.385 11,3% 6.028 13,6 3,6 26,7% 4,0% 4.957


3,6% 260.962 25,6 12,5 15,8% 2,2% 79.669


1.505 0,9 (2,4%) 664 9,7% 224 16

(3,4%) 38.899 14,1 1,7 9,5% 1,8% 9.071 99,5% 37.594 16,1 5,7 24,4% 2,0% 14.696 22,1% 210 82

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)23,2% 3.146 53,2 2,2 3,8% 0,3% 2.114 (1,6%) 202.806 33,1 1,4 5,8% 1,2% 76.201 43,9% 64.442 22,3 6,9 31,1% 3,0% 284.388

7,1% 61.503 17,8 4,6 5,2% 1,3% 21.831 0,4% 162.787 40,1 2,4 5,9% 11.855

54,8% 16.662 20,2 15,3 75,7% 4,5% 27.466 28,2% 37.771 28,0 19,3 67,9% 3,0% 20.189 49,9% 44.419 38,0 5,8 14,9% 6,1% 20.561

Página 18 de 20


5. Financeiro e OutrosSubsetor 7d Mês Ano 365dExploração de Imóveis (4,9%) (4,9%) (4,9%) 22,8%Holdings Diversificadas 4,3% 4,3% 4,3% 19,0%Intermediários Financeiros (2,4%) (2,4%) (2,4%) 3,5%Outros (7,6%) (7,6%) (7,6%) 48,4%Previdência e Seguros (1,5%) (1,5%) (1,5%) 27,9%Serviços Financeiros Diversos (2,4%) (2,4%) (2,4%) (2,1%)

6. Materiais BásicosSubsetor 7d Mês Ano 365dMadeira e Papel (1,2%) (1,2%) (1,2%) (12,6%)Materiais Diversos (1,5%) (1,5%) (1,5%) (21,1%)Mineração 4,4% 4,4% 4,4% 13,1%Químicos (0,9%) (0,9%) (0,9%) 17,1%Siderurgia e Metalurgia 6,0% 6,0% 6,0% (10,9%)

7. Petróleo, Gás e BiocombustíveisSubsetor 7d Mês Ano 365dPetróleo. Gás e Biocombustíveis (0,5%) (0,5%) (0,5%) (17,0%)

8. Tecnologia da InformaçãoSubsetor 7d Mês Ano 365dComputadores e Equipamentos 0,4% 0,4% 0,4% (36,3%)Programas e Serviços 2,6% 2,6% 2,6% 42,3%

9. TelecomunicaçõesSubsetor 7d Mês Ano 365dTelefonia Fixa 4,0% 4,0% 4,0% (13,2%)Telefonia Móvel 5,6% 5,6% 5,6% 31,6%

10. Utilidade PúblicaSubsetor 7d Mês Ano 365dÁgua e Saneamento 2,8% 2,8% 2,8% 19,6%Energia Elétrica 1,6% 1,6% 1,6% 9,6%Gás 1,3% 1,3% 1,3% 23,9%


Guia de Subsetores


3,5% 838.189 12,3 2,2 18,3% 4,0% 912.642 48,4% 4.980 2.973 27,9% 30.781 12,0 2,0 14,0% 2,8% 15.507 (2,1%) 227.603 19,2 8,9 79,3% 6,0% 63.515

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(12,6%) 89.702 27,5 1,3 5,9% 3,3% 31.966 (21,1%) 7.800 25,9 1,1 4,3% 4,1% 3.240

13,1% 851.341 11,9 2,6 18,8% 1,8% 576.076 17,1% 33.960 24,8 1,5 (11,5%) 24.865

(10,9%) 390.683 12,4 2,3 16,9% 2,3% 175.373

365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)(17,0%) 1.085.023 8,8 2,6 8,1% 3,3% 824.950


42,3% 18.219 33,7 7,2 18,1% 1,4% 9.262


31,6% 63.338 23,7 2,5 9,9% 2,8% 99.518


9,6% 247.981 27,9 1,9 15,5% 9,0% 227.839 23,9% 3.220 6,2 2,4 27,1% 9,1% 4.946

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