Relatorio semanal de investimento

01/04/2011Cotações de fechamento do pregão:

Relatório Semanal

Ranking........................................................................................ Maiores Altas........................................................................................ Maiores Baixas........................................................................................ Indicadores........................................................................................

Guia de Ações ........................................................................................ Bens Industriais........................................................................................ Construção e Transporte........................................................................................ Consumo Cíclico........................................................................................

Consumo Não Cíclico........................................................................................ Financeiro e Outros........................................................................................ Materiais Básicos........................................................................................ Petróleo, Gás e Biocombustíveis........................................................................................

Tecnologia da Informação........................................................................................ Telecomunicações........................................................................................ Utilidade Pública........................................................................................

Guia de Subsetores..............................................................................................................

Disclaimer........................................................................................

Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest

SUMÁRIO

Guia Invest Rede Social de Investidores

Ranking

Maiores Altas7 dias Mês Ano 365 dias

# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d

1 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% TRPN3 TARPON INV ON 189,9%

2 TELB3 TELEBRAS ON 17,7% IGBR3 IGB S/A ON 70,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 51,4% HGTX3 CIA HERING ON 164,1%

3 TELB4 TELEBRAS PN 14,4% JHSF3 JHSF PART ON 36,8% RNEW11 RENOVA UNT 48,9% LLIS3 LE LIS BLANC ON 153,7%

4 BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,2% TELB3 TELEBRAS ON 25,1% BPNM4 PANAMERICANO PN 47,9% SNSY5 SANSUY PNA 134,4%

5 IGBR3 IGB S/A ON 13,6% TCSA3 TECNISA ON 23,4% SAPR4 SANEPAR PN 41,1% ODPV3 ODONTOPREV ON 95,6%

6 LLXL3 LLX LOG ON 12,9% HGTX3 CIA HERING ON 21,6% USIM3 USIMINAS ON 30,2% CTIP3 CETIP ON 90,6%

7 BBDC3 BRADESCO ON 12,8% ODPV3 ODONTOPREV ON 20,7% TCSL4 TIM PART S/A PN 26,7% ALPA4 ALPARGATAS PN 85,0%

8 SLED4 SARAIVA LIVR PN 12,1% BRTO4 BRASIL TELEC PN 19,2% TELB3 TELEBRAS ON 26,6% EZTC3 EZTEC ON 84,9%

9 RNEW11 RENOVA UNT 11,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 18,0% UOLL4 UOL PN 25,8% POMO4 MARCOPOLO PN 81,5%

10 BBRK3 BR BROKERS ON 11,7% EVEN3 EVEN ON 17,3% JHSF3 JHSF PART ON 25,4% CCIM3 CC DES IMOB ON 78,0%

11 BICB4 BICBANCO PN 11,3% CMIG4 CEMIG PN 17,0% IGBR3 IGB S/A ON 24,9% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5%

12 RENT3 LOCALIZA ON 10,6% AMAR3 LOJAS MARISA ON 16,8% EUCA4 EUCATEX PN 24,7% HBOR3 HELBOR ON 72,2%

13 TNLP3 TELEMAR ON 10,5% CMIG3 CEMIG ON 16,3% BRTO4 BRASIL TELEC PN 24,7% TGMA3 TEGMA ON 72,1%

14 KLBN4 KLABIN S/A PN 10,5% SBSP3 SABESP ON 16,1% VIVO4 VIVO PN 24,1% BRKM5 BRASKEM PNA 70,0%

15 BVMF3 BMFBOVESPA ON 10,4% RENT3 LOCALIZA ON 16,0% TCSL3 TIM PART S/A ON 21,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 67,6%

16 CLSC6 CELESC PNB 9,9% LLXL3 LLX LOG ON 15,6% CMIG4 CEMIG PN 21,2% BRML3 BR MALLS PAR ON 66,1%

17 MNDL4 MUNDIAL PN 9,8% BHGR3 BHG ON 15,5% CMIG3 CEMIG ON 20,5% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 65,5%

18 SMTO3 SAO MARTINHO ON 9,8% AMIL3 AMIL ON 14,8% COCE5 COELCE PNA 20,4% TPIS3 TRIUNFO PART ON 64,3%

19 ROMI3 INDS ROMI ON 9,5% RDCD3 REDECARD ON 14,7% TMAR5 TELEMAR N L PNA 19,3% TELB3 TELEBRAS ON 62,2%

20 FESA4 FERBASA PN 9,3% OHLB3 OHL BRASIL ON 14,5% CESP6 CESP PNB 18,6% EUCA4 EUCATEX PN 61,4%

21 TMAR5 TELEMAR N L PNA 9,1% CIEL3 CIELO ON 13,7% STBP11 SANTOS BRP UNT 18,2% UOLL4 UOL PN 60,8%

22 BRKM5 BRASKEM PNA 8,9% HYPE3 HYPERMARCAS ON 13,7% BRSR6 BANRISUL PNB 17,8% PSSA3 PORTO SEGURO ON 60,4%

23 EQTL3 EQUATORIAL ON 8,8% BISA3 BROOKFIELD ON 13,0% TNLP4 TELEMAR PN 17,7% SMTO3 SAO MARTINHO ON 60,2%

24 CESP6 CESP PNB 8,8% NATU3 NATURA ON 13,0% TNLP3 TELEMAR ON 17,6% SLCE3 SLC AGRICOLA ON 58,6%

25 CMIG3 CEMIG ON 8,7% TRNA11 TERNA PART UNT 12,5% RDCD3 REDECARD ON 17,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 58,6%

26 EVEN3 EVEN ON 8,6% ALSC3 ALIANSCE ON 12,2% KLBN4 KLABIN S/A PN 17,1% STBP11 SANTOS BRP UNT 57,9%

27 MRFG3 MARFRIG ON 8,5% SMTO3 SAO MARTINHO ON 11,8% EMBR3 EMBRAER ON 16,9% MPLU3 MULTIPLUS ON 57,7%

28 JHSF3 JHSF PART ON 8,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 11,4% ELET6 ELETROBRAS PNB 16,0% OHLB3 OHL BRASIL ON 57,2%

29 ECOR3 ECORODOVIAS ON 8,3% COCE5 COELCE PNA 11,2% BRTO3 BRASIL TELEC ON 16,0% SBSP3 SABESP ON 55,3%

30 CMIG4 CEMIG PN 8,3% KLBN4 KLABIN S/A PN 11,2% IDVL4 INDUSVAL PN 15,5% AMBV3 AMBEV ON 50,7%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00

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Ranking

Maiores Baixas7 dias Mês Ano 365 dias

# Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d

1 VIVO3 VIVO ON (24,7%) MILK11 LAEP DR3 (28,1%) MILK11 LAEP DR3 (41,4%) MILK11 LAEP DR3 (72,7%)

2 SNSY5 SANSUY PNA (22,4%) TRIS3 TRISUL ON (25,5%) VIVO3 VIVO ON (38,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (53,3%)

3 TRIS3 TRISUL ON (18,9%) AGEN11 AGRENCO DR3 (22,8%) RCSL4 RECRUSUL PN (37,5%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (52,4%)

4 HRTP3 HRT PETROLEO ON (13,3%) NETC4 NET PN (21,0%) TRIS3 TRISUL ON (37,3%) RCSL4 RECRUSUL PN (47,7%)

5 TLPP3 TELESP ON (10,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (19,1%) NETC4 NET PN (36,8%) BPNM4 PANAMERICANO PN (44,3%)

6 KEPL3 KEPLER WEBER ON (6,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (19,0%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (41,5%)

7 JSLG3 JSL ON (5,7%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (14,1%) TELB4 TELEBRAS PN (29,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,3%)

8 USIM3 USIMINAS ON (5,6%) LUPA3 LUPATECH ON (11,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (29,0%) BTOW3 B2W VAREJO ON (40,2%)

9 WSON11 WILSON SONS DR3 (5,3%) CTAX4 CONTAX PN (11,5%) BTOW3 B2W VAREJO ON (27,1%) LUPA3 LUPATECH ON (39,8%)

10 ECOD3 ECODIESEL ON (4,5%) JSLG3 JSL ON (10,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (26,8%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (39,2%)

11 AGEN11 AGRENCO DR3 (4,5%) RPMG4 PET MANGUINH PN (10,3%) SNSY5 SANSUY PNA (26,2%) NETC4 NET PN (38,7%)

12 ARZZ3 AREZZO CO ON (3,7%) BTOW3 B2W VAREJO ON (10,2%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (25,6%) TELB4 TELEBRAS PN (37,8%)

13 CREM3 CREMER ON (3,6%) CZLT11 COSAN LTD DR3 (8,6%) LUPA3 LUPATECH ON (24,7%) LLXL3 LLX LOG ON (35,8%)

14 NETC4 NET PN (3,3%) SNSY5 SANSUY PNA (8,3%) CARD3 CSU CARDSYST ON (24,0%) USIM5 USIMINAS PNA (34,9%)

15 TAMM3 TAM S/A ON (3,3%) UNIP6 UNIPAR PNB (8,0%) TEMP3 TEMPO PART ON (23,4%) CARD3 CSU CARDSYST ON (33,6%)

16 TLPP4 TELESP PN (3,2%) IDNT3 IDEIASNET ON (7,7%) CNFB4 CONFAB PN (23,0%) GOAU4 GERDAU MET PN (33,6%)

17 OSXB3 OSX BRASIL ON (3,2%) CREM3 CREMER ON (7,6%) CTAX4 CONTAX PN (22,2%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%)

18 EUCA4 EUCATEX PN (3,1%) PRBC4 PARANA PN (7,6%) UNIP6 UNIPAR PNB (20,7%) RPMG3 PET MANGUINH ON (32,9%)

19 PRVI3 PROVIDENCIA ON (3,0%) LOGN3 LOG-IN ON (7,5%) ROMI3 INDS ROMI ON (19,9%) GGBR4 GERDAU PN (31,7%)

20 BRIN3 BR INSURANCE ON (2,6%) HRTP3 HRT PETROLEO ON (7,2%) LOGN3 LOG-IN ON (19,3%) FIBR3 FIBRIA ON (31,1%)

21 MILK11 LAEP DR3 (2,4%) PRVI3 PROVIDENCIA ON (7,1%) JBSS3 JBS ON (18,5%) MNPR3 MINUPAR ON (29,3%)

22 EMBR3 EMBRAER ON (2,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON (6,6%) FRIO3 METALFRIO ON (18,5%) GGBR3 GERDAU ON (28,8%)

23 UNIP6 UNIPAR PNB (2,1%) JBSS3 JBS ON (6,4%) TAMM3 TAM S/A ON (18,3%) MMXM3 MMX MINER ON (27,8%)

24 PMAM3 PARANAPANEMA ON (2,0%) PLAS3 PLASCAR PART ON (6,2%) TAMM4 TAM S/A PN (17,9%) ECOD3 ECODIESEL ON (27,6%)

25 OGXP3 OGX PETROLEO ON (1,8%) VIVO4 VIVO PN (6,0%) POSI3 POSITIVO INF ON (17,4%) MRFG3 MARFRIG ON (27,3%)

26 RDNI3 RODOBENSIMOB ON (1,7%) VALE3 VALE ON (5,8%) DIRR3 DIRECIONAL ON (17,3%) TRIS3 TRISUL ON (26,8%)

27 SFSA4 SOFISA PN (1,6%) CNFB4 CONFAB PN (5,8%) SANB3 SANTANDER BR ON (16,1%) OSXB3 OSX BRASIL ON (26,4%)

28 GGBR3 GERDAU ON (1,6%) BEMA3 BEMATECH ON (5,6%) GSHP3 GENERALSHOPP ON (16,0%) JBSS3 JBS ON (26,3%)

29 TOTS3 TOTVS ON (1,6%) WSON11 WILSON SONS DR3 (5,6%) ECOD3 ECODIESEL ON (16,0%) GPIV11 GP INVEST DR3 (25,5%)

30 TAMM4 TAM S/A PN (1,5%) VIVO3 VIVO ON (5,3%) WSON11 WILSON SONS DR3 (15,9%) INEP4 INEPAR PN (25,0%)

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000,00



Ranking

IndicadoresRPL DY Valor de Mercado **

# Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M)

1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% CCIM3 CC DES IMOB ON 33,3% PETR3 PETROBRAS ON 431.642

2 CIEL3 CIELO ON 153,3% CREM3 CREMER ON 19,5% PETR4 PETROBRAS PN 374.899

3 RDCD3 REDECARD ON 100,0% TRPN3 TARPON INV ON 18,0% VALE3 VALE ON 276.621

4 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,2% TLPP4 TELESP PN 17,3% VALE5 VALE PNA 245.937

5 NATU3 NATURA ON 59,2% TLPP3 TELESP ON 16,7% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 176.525

6 LAME4 LOJAS AMERIC PN 56,2% GEPA4 GER PARANAP PN 15,2% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 146.256

7 LAME3 LOJAS AMERIC ON 56,2% SFSA4 SOFISA PN 14,4% AMBV4 AMBEV PN 145.200

8 ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% RDTR3 REDENTOR ON 13,9% BBDC4 BRADESCO PN 128.117

9 CGAS5 COMGAS PNA 42,1% TNLP4 TELEMAR PN 11,0% AMBV3 AMBEV ON 124.129

10 HGTX3 CIA HERING ON 40,1% CMIG3 CEMIG ON 10,7% BBDC3 BRADESCO ON 108.001

11 LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,5% VIVO4 VIVO PN 9,6% BBAS3 BRASIL ON 85.764

12 GETI3 AES TIETE ON 37,2% VIVO3 VIVO ON 9,4% SANB3 SANTANDER BR ON 79.809

13 GETI4 AES TIETE PN 37,2% RDCD3 REDECARD ON 8,6% SANB11 SANTANDER BR UNT 74.944

14 ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% GETI3 AES TIETE ON 8,5% SANB4 SANTANDER BR PN 71.828

15 COCE5 COELCE PNA 34,8% GETI4 AES TIETE PN 8,5% OGXP3 OGX PETROLEO ON 62.402

16 ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,2% CMIG4 CEMIG PN 8,3% UGPA4 ULTRAPAR PN 58.967

17 CSNA3 SID NACIONAL ON 32,2% TNLP3 TELEMAR ON 8,3% ITSA4 ITAUSA PN 56.253

18 AMBV3 AMBEV ON 31,0% CIEL3 CIELO ON 8,3% ELET6 ELETROBRAS PNB 41.986

19 AMBV4 AMBEV PN 31,0% COCE5 COELCE PNA 8,0% CSNA3 SID NACIONAL ON 38.957

20 POMO4 MARCOPOLO PN 30,7% CGAS5 COMGAS PNA 7,6% ELET3 ELETROBRAS ON 33.816

21 ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% CRDE3 CR2 ON 7,4% GGBR4 GERDAU PN 30.172

22 LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,3% USIM3 USIMINAS ON 27.316

23 BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% POSI3 POSITIVO INF ON 7,2% BRFS3 BRF FOODS ON 27.188

24 RENT3 LOCALIZA ON 28,5% CLSC6 CELESC PNB 7,1% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 25.892

25 OHLB3 OHL BRASIL ON 28,0% CSMG3 COPASA ON 7,0% VIVO3 VIVO ON 24.775

26 TGMA3 TEGMA ON 26,7% ODPV3 ODONTOPREV ON 6,4% BVMF3 BMFBOVESPA ON 24.333

27 VALE3 VALE ON 26,2% ETER3 ETERNIT ON 6,3% VIVO4 VIVO PN 24.275

28 VALE5 VALE PNA 26,2% LIGT3 LIGHT S/A ON 6,2% GGBR3 GERDAU ON 23.550

29 CTAX4 CONTAX PN 25,9% ENBR3 ENERGIAS BR ON 6,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 22.431

30 TAMM4 TAM S/A PN 25,5% IDVL4 INDUSVAL PN 6,2% CMIG4 CEMIG PN 22.074 * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ 200.000

** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa



Ranking

IndicadoresVolume (21d) P/L P/VPA

# Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA

1 VALE5 VALE PNA 842.499 MNPR3 MINUPAR ON 1,7 SGPS3 SPRINGS ON 0,4

2 PETR4 PETROBRAS PN 575.148 BRPR3 BR PROPERT ON 3,0 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4

3 OGXP3 OGX PETROLEO ON 280.396 GOAU4 GERDAU MET PN 4,3 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5

4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 253.386 RPMG4 PET MANGUINH PN 4,4 GOAU4 GERDAU MET PN 0,5

5 VALE3 VALE ON 181.677 BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,5 MNDL4 MUNDIAL PN 0,6

6 GGBR4 GERDAU PN 172.398 ELPL4 ELETROPAULO PN 4,5 TNLP4 TELEMAR PN 0,7

7 PETR3 PETROBRAS ON 170.766 CSMG3 COPASA ON 4,7 TRIS3 TRISUL ON 0,7

8 BBAS3 BRASIL ON 163.447 RPMG3 PET MANGUINH ON 4,8 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7

9 BBDC4 BRADESCO PN 158.275 CCIM3 CC DES IMOB ON 5,2 CRDE3 CR2 ON 0,7

10 USIM5 USIMINAS PNA 157.103 BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,3 PRVI3 PROVIDENCIA ON 0,7

11 BVMF3 BMFBOVESPA ON 154.164 COCE5 COELCE PNA 5,6 CSMG3 COPASA ON 0,7

12 CYRE3 CYRELA REALT ON 129.125 TRPN3 TARPON INV ON 6,0 INEP4 INEPAR PN 0,8

13 HRTP3 HRT PETROLEO ON 110.474 CLSC6 CELESC PNB 6,1 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8

14 PDGR3 PDG REALT ON 106.602 MNDL4 MUNDIAL PN 6,2 JBSS3 JBS ON 0,8

15 CSNA3 SID NACIONAL ON 84.014 SBSP3 SABESP ON 6,6 INPR3 INPAR S/A ON 0,8

16 ITSA4 ITAUSA PN 81.124 FRIO3 METALFRIO ON 6,7 MRFG3 MARFRIG ON 0,8

17 MRVE3 MRV ON 70.883 EUCA4 EUCATEX PN 6,9 SAPR4 SANEPAR PN 0,8

18 AMBV4 AMBEV PN 68.816 CRDE3 CR2 ON 7,0 FIBR3 FIBRIA ON 0,8

19 BRFS3 BRF FOODS ON 66.945 TAMM3 TAM S/A ON 7,1 CLSC6 CELESC PNB 0,9

20 HYPE3 HYPERMARCAS ON 59.766 TRNA11 TERNA PART UNT 7,2 SFSA4 SOFISA PN 0,9

21 LREN3 LOJAS RENNER ON 51.794 BBAS3 BRASIL ON 7,3 IDVL4 INDUSVAL PN 0,9

22 GFSA3 GAFISA ON 50.298 HBOR3 HELBOR ON 7,3 TNLP3 TELEMAR ON 0,9

23 MMXM3 MMX MINER ON 50.245 CARD3 CSU CARDSYST ON 7,4 EUCA4 EUCATEX PN 0,9

24 NATU3 NATURA ON 49.492 TAMM4 TAM S/A PN 7,5 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 0,9

25 VIVO4 VIVO PN 49.428 EQTL3 EQUATORIAL ON 7,5 BRPR3 BR PROPERT ON 0,9

26 BRAP4 BRADESPAR PN 46.988 CMIG3 CEMIG ON 7,6 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9

27 PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 44.334 TNLP4 TELEMAR PN 7,6 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,9

28 CCRO3 CCR SA ON 43.983 POSI3 POSITIVO INF ON 7,8 TPIS3 TRIUNFO PART ON 0,9

29 GOAU4 GERDAU MET PN 43.421 TLPP3 TELESP ON 7,8 TMAR5 TELEMAR N L PNA 0,9

30 CMIG4 CEMIG PN 43.343 TCSL4 TIM PART S/A PN 7,8 BEMA3 BEMATECH ON 0,9



Guia de Ações

1. Bens Industriais1.2. Equipamentos ElétricosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)FRIO3 METALFRIO ON 11,40 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% 471

1.3. Máquinas e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)WEGE3 WEG ON 21,65 4,1% 8,3% 0,4% 17,0% 6.157 25,2 3,8 15,1% 2,4% 13.443 LUPA3 LUPATECH ON 14,51 6,0% (11,7%) (24,7%) (39,8%) 4.843 3,8 (39,7%) 692 INEP4 INEPAR PN 5,40 8,2% 0,9% (2,9%) (25,0%) 2.268 11,7 0,8 6,5% 517 KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,31 (6,1%) 0,0% (11,4%) (41,5%) 1.875 16,0 1,5 9,5% 406 ROMI3 INDS ROMI ON 11,48 9,5% 5,7% (19,9%) (4,2%) 676 12,5 1,2 9,8% 4,4% 858 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,30 2,9% 2,4% 4,9% (6,8%) 260 7,8 1,2 15,3% 4,0% 551

1.4. Material de TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)EMBR3 EMBRAER ON 13,73 (2,2%) (1,6%) 16,9% 35,3% 21.946 16,6 1,9 11,5% 3,0% 9.936 POMO4 MARCOPOLO PN 6,98 5,0% 2,0% 0,3% 81,5% 12.439 10,5 3,2 30,7% 4,5% 3.113 RAPT4 RANDON PART PN 11,69 5,0% 3,9% (4,9%) 31,2% 7.116 8,0 1,7 21,7% 2,3% 2.818 MYPK3 IOCHP-MAXION ON 22,20 5,7% 8,0% (4,7%) 65,5% 6.269 12,8 2,7 21,1% 3,1% 2.106

AUTM3 AUTOMETAL ON 17,00 2,1% 10,9% 3.174 14,8 3,5 23,7% 0,6% 2.140 PLAS3 PLASCAR PART ON 2,59 1,2% (6,2%) (29,0%) (23,6%) 850 47,0 1,6 3,4% 431 LEVE3 METAL LEVE ON 41,98 2,4% 2,9% (7,1%) (7,1%) 372 21,4 1,3 6,2% 4,1% 1.795 RCSL4 RECRUSUL PN 0,55 7,8% (19,1%) (37,5%) (47,7%) 213 35

1.5. ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VLID3 VALID ON 19,95 2,0% 1,8% (1,5%) 2.752 10,9 2,3 20,6% 2,1% 1.026 CTAX4 CONTAX PN 24,88 1,6% (11,5%) (22,2%) 8,2% 1.911 13,5 3,5 25,9% 6,1% 1.477

CARD3 CSU CARDSYST ON 5,14 6,0% 2,8% (24,0%) (33,6%) 534 7,4 1,6 21,7% 4,3% 244



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2. Construção e Transporte2.1. Construção e EngenhariaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CYRE3 CYRELA REALT ON 16,00 7,1% (3,3%) (26,8%) (22,3%) 129.125 9,9 1,4 14,6% 2,9% 6.768 PDGR3 PDG REALT ON 9,45 2,7% 4,0% (7,0%) 29,3% 106.602 13,3 1,8 13,2% 1,1% 10.472

MRVE3 MRV ON 13,50 2,4% 2,2% (13,5%) 11,7% 70.883 9,6 2,1 22,1% 2,4% 6.513 GFSA3 GAFISA ON 10,67 3,6% 3,4% (11,4%) (13,7%) 50.298 10,5 1,2 11,6% 1,1% 4.603 RSID3 ROSSI RESID ON 14,34 0,6% 11,2% (3,0%) 17,5% 40.344 10,9 1,5 13,9% 1,4% 3.837 BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 6,8% 13,0% 1,2% 11,5% 15.644 10,4 1,4 13,5% 1,3% 3.799 EVEN3 EVEN ON 8,80 8,6% 17,3% 2,3% 36,7% 11.549 8,0 1,5 18,1% 1,9% 2.053 TCSA3 TECNISA ON 11,90 4,1% 23,4% 7,4% 27,2% 9.622 11,0 1,8 16,7% 1,5% 2.204 LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,30 4,9% 4,5% 0,8% 58,6% 7.809 16,5 6,5 39,5% 2,1% 2.172 BBRK3 BR BROKERS ON 8,40 11,7% 8,4% (12,0%) 10,1% 7.414 20,9 3,5 17,0% 1,5% 1.603 MILS3 MILLS ON 18,75 0,3% (0,4%) (9,0%) 3.707 22,8 3,6 15,8% 1,1% 2.353 EZTC3 EZTEC ON 14,58 3,6% 7,4% 3,9% 84,9% 3.498 8,5 1,9 22,0% 1,9% 2.089 DIRR3 DIRECIONAL ON 10,90 2,3% 0,9% (17,3%) 6,7% 2.853 10,1 2,0 20,1% 4,1% 1.681 JHSF3 JHSF PART ON 4,39 8,4% 36,8% 25,4% 43,0% 2.192 8,8 1,7 19,8% 4,2% 1.871 INPR3 INPAR S/A ON 3,06 (0,3%) 0,0% (11,3%) (4,1%) 1.963 13,0 0,8 6,0% 873 HBOR3 HELBOR ON 20,40 7,4% 7,4% (2,8%) 72,2% 1.346 7,3 1,8 25,0% 1,7% 1.328 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 12,41 (1,7%) (14,1%) (25,6%) 0,4% 815 8,4 0,9 10,6% 1,1% 603 ETER3 ETERNIT ON 11,07 4,4% 2,1% (5,8%) 46,9% 800 9,7 2,4 24,7% 6,3% 990 CCIM3 CC DES IMOB ON 6,63 (0,7%) (3,4%) (13,2%) 78,0% 755 5,2 1,0 18,4% 33,3% 749 TRIS3 TRISUL ON 4,42 (18,9%) (25,5%) (37,3%) (26,8%) 471 9,0 0,7 7,9% 3,0% 362 CRDE3 CR2 ON 6,52 2,0% 6,9% (14,6%) 25,9% 229 7,0 0,7 10,5% 7,4% 316



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2.2. TransporteCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CCRO3 CCR SA ON 48,50 3,1% 4,5% 3,4% 28,7% 43.983 31,6 6,8 21,6% 4,0% 21.408 GOLL4 GOL PN 21,81 (1,3%) (1,0%) (13,1%) (2,2%) 34.607 27,5 2,0 7,3% 5.887 ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,43 (0,5%) (2,6%) (10,5%) (52,4%) 31.255 38,5 2,4 6,3% 0,1% 9.247 TAMM4 TAM S/A PN 32,00 (1,5%) 1,6% (17,9%) 11,1% 19.673 7,5 1,9 25,5% 4,4% 4.992 PRTX3 PORTX ON 3,90 3,4% 0,8% 5,1% 18.770 91,2 (59,0%) 3.871 LLXL3 LLX LOG ON 5,25 12,9% 15,6% 11,0% (35,8%) 14.848 3,9 (2,7%) 1,2% 3.639 ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,76 8,3% 7,5% 7,7% 14.024 12,9 4,3 33,2% 1,5% 7.688 OHLB3 OHL BRASIL ON 63,50 5,8% 14,5% 5,9% 57,2% 6.003 14,4 4,0 28,0% 1,0% 4.374 TGMA3 TEGMA ON 25,50 2,0% 8,6% 0,2% 72,1% 4.096 15,0 4,0 26,7% 2,7% 1.681 STBP11 SANTOS BRP UNT 26,99 2,0% 10,6% 18,2% 57,9% 3.571 31,8 2,9 9,2% 2,1% 3.540 TAMM3 TAM S/A ON 30,65 (3,3%) 1,0% (18,3%) 9,0% 2.230 7,1 1,8 25,5% 4,6% 4.781 JSLG3 JSL ON 10,00 (5,7%) (10,7%) (10,3%) 1.837 21,4 2,4 11,4% 1.989 WSON11 WILSON SONS DR3 26,90 (5,3%) (5,6%) (15,9%) 15,2% 1.559 15,0 2,5 16,5% 1.914 TPIS3 TRIUNFO PART ON 8,97 2,6% 5,4% (7,5%) 64,3% 1.103 42,7 0,9 2,2% 2,0% 1.310 LOGN3 LOG-IN ON 8,39 (0,8%) (7,5%) (19,3%) 1,8% 502 39,3 1,2 3,0% 718

3. Consumo Cíclico3.1. ComércioCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)LREN3 LOJAS RENNER ON 55,00 4,2% 8,1% (2,2%) 39,3% 51.794 21,8 6,6 30,2% 2,8% 6.729 LAME4 LOJAS AMERIC PN 14,10 4,1% 3,7% (7,4%) 8,5% 39.676 33,3 18,7 56,2% 0,7% 10.300 BTOW3 B2W VAREJO ON 22,69 1,6% (10,2%) (27,1%) (40,2%) 21.770 74,5 11,1 14,9% 0,2% 2.502 AMAR3 LOJAS MARISA ON 25,70 0,9% 16,8% 2,1% 8.497 22,7 5,8 25,4% 1,2% 4.743 LLIS3 LE LIS BLANC ON 17,19 4,2% 4,2% 0,5% 153,7% 3.035 26,3 6,4 24,2% 3,1% 974 ARZZ3 AREZZO CO ON 22,39 (3,7%) 4,6% 2.999 30,7 13,6 44,1% 1.982 LAME3 LOJAS AMERIC ON 12,20 3,0% 3,6% (1,0%) 10,9% 1.770 28,8 16,2 56,2% 2,2% 8.912 DAGB11 DUFRY AG DR3 198,90 3,9% 5,2% (10,8%) 1.744 21,8 3,7 16,8% 5.308 GUAR3 GUARARAPES ON 85,90 7,1% 7,4% 6,4% 36,7% 1.100 15,9 2,7 17,3% 0,7% 5.360

3.2. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)RENT3 LOCALIZA ON 27,20 10,6% 16,0% 1,3% 46,4% 20.024 21,0 6,0 28,5% 1,1% 5.372 AEDU3 ANHANGUERA ON 40,00 0,3% 7,5% 0,0% 17.392 47,9 2,9 6,1% 0,0% 5.828 MPLU3 MULTIPLUS ON 28,85 (0,5%) 1,8% (13,3%) 57,7% 9.222 39,3 6,1 15,6% 2,1% 4.653 ESTC3 ESTACIO PART ON 25,69 2,8% 5,7% (4,9%) 21,1% 3.980 26,1 3,6 13,8% 1,5% 2.107 KROT11 KROTON UNT 21,18 4,8% 5,9% (3,1%) 27,6% 2.213 1,7 (3,6%) 1.385



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3.3. Hotéis e RestaurantesCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)IMCH3 IMC HOLDINGS ON 13,63 1,3% 1.784 141,9 2,2 1,5% 1.117 BHGR3 BHG ON 22,70 (1,3%) 15,5% 12,1% 31,6% 425 1,3 (1,0%) 807

3.4. LazerCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

3.5. MídiaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SLED4 SARAIVA LIVR PN 38,90 12,1% 4,4% (11,7%) 11,9% 4.250 18,1 2,6 14,4% 2,0% 1.103 NETC4 NET PN 14,29 (3,3%) (21,0%) (36,8%) (38,7%) 249 16,0 1,3 8,1% 4.901

3.6. Tecidos, Vestuário e CalçadosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)HGTX3 CIA HERING ON 30,20 1,8% 21,6% 11,9% 164,1% 24.221 23,2 9,3 40,1% 1,2% 4.914 ALPA4 ALPARGATAS PN 11,60 6,4% 3,6% 8,2% 85,0% 3.162 13,0 3,0 23,0% 2,0% 4.041 GRND3 GRENDENE ON 9,93 7,9% 5,6% 6,5% 13,8% 1.596 9,6 1,8 18,6% 3,5% 2.986 SGPS3 SPRINGS ON 4,80 2,1% (4,0%) (11,1%) (14,2%) 370 0,4 (1,1%) 1,7% 690 MNDL4 MUNDIAL PN 1,90 9,8% 3,8% 7,3% 48,4% 336 6,2 0,6 9,4% 90

3.7. Utilidades DomésticasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)IGBR3 IGB S/A ON 8,58 13,6% 70,6% 24,9% (10,0%) 1.048 107

4. Consumo Não Cíclico4.1. AgropecuáriaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SLCE3 SLC AGRICOLA ON 22,95 0,5% 6,1% 4,3% 58,6% 3.579 38,3 1,2 3,1% 0,3% 2.247



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4.2. Alimentos ProcessadosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRFS3 BRF FOODS ON 31,19 2,6% 7,9% 14,1% 31,7% 66.945 33,8 2,0 5,9% 1,0% 27.188 CSAN3 COSAN ON 26,08 1,7% 0,3% (5,5%) 22,7% 33.591 13,5 2,0 15,0% 1,9% 10.593 MRFG3 MARFRIG ON 14,65 8,5% 1,0% (5,5%) (27,3%) 26.316 34,8 0,8 2,2% 1,0% 5.078 JBSS3 JBS ON 5,84 (0,3%) (6,4%) (18,5%) (26,3%) 26.130 0,8 (1,4%) 0,5% 14.557 MILK11 LAEP DR3 0,41 (2,4%) (28,1%) (41,4%) (72,7%) 8.997 58 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 38,90 3,6% 8,1% (1,5%) (10,5%) 4.992 12,6 2,5 20,0% 1,7% 4.413 BEEF3 MINERVA ON 6,75 5,1% 5,9% (2,3%) (10,3%) 1.446 30,6 1,3 4,2% 0,9% 701 SMTO3 SAO MARTINHO ON 25,69 9,8% 11,8% (3,1%) 60,2% 1.436 20,1 1,7 8,5% 1,2% 2.899 CZLT11 COSAN LTD DR3 21,01 1,0% (8,6%) (8,7%) 24,3% 1.124 12,0 1,6 13,4% 5.687 MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 3,2% (3,0%) (29,3%) 594 1,7 130

4.3. BebidasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)AMBV4 AMBEV PN 46,79 4,7% 2,9% (6,1%) 49,6% 68.816 19,1 5,9 31,0% 3,6% 145.200 AMBV3 AMBEV ON 40,00 4,7% 3,1% (6,5%) 50,7% 10.061 16,3 5,1 31,0% 3,9% 124.129

4.4. Comércio e DistribuiçãoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 67,50 3,9% 0,0% (3,1%) 11,7% 44.334 25,3 1,8 7,3% 0,9% 17.475 AGEN11 AGRENCO DR3 1,93 (4,5%) (22,8%) (33,2%) (33,2%) 23.309 297 DROG3 DROGASIL ON 13,33 2,5% 4,5% (0,9%) 42,3% 4.053 28,1 4,2 14,9% 1,3% 2.500 RAIA3 RAIA ON 25,70 (1,2%) 8,4% 1,0% 3.923 917,2 2,8 0,3% 1.594 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 69,00 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 2.166 25,8 1,9 7,3% 0,7% 17.864 PFRM3 PROFARMA ON 15,00 0,8% (1,0%) (3,2%) (18,1%) 739 14,5 1,0 6,6% 1,7% 497

4.5. DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

4.6. FumoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 16,94 (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% 19.973 17,9 12,4 69,2% 5,5% 25.892



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4.7. Produtos de Uso Pessoal e de LimpezaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)NATU3 NATURA ON 46,65 1,0% 13,0% 0,0% 34,0% 49.492 27,0 16,0 59,2% 3,3% 20.101 BOBR4 BOMBRIL PN 9,98 0,3% 0,9% 5,7% 7,9% 281 19,1 540

4.8. SaúdeCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)DASA3 DASA ON 20,90 4,5% 4,0% (7,1%) 34,8% 22.674 66,4 10,6 15,9% 0,6% 6.504 AMIL3 AMIL ON 19,40 5,4% 14,8% 9,6% 40,9% 13.652 52,7 5,0 9,6% 0,6% 6.940 ODPV3 ODONTOPREV ON 27,04 8,1% 20,7% 7,8% 95,6% 9.118 21,8 6,7 30,5% 6,4% 4.786 FLRY3 FLEURY ON 24,30 0,0% 10,2% (8,8%) 29,6% 2.747 24,5 3,2 12,8% 1,3% 3.191 TEMP3 TEMPO PART ON 3,93 3,1% (5,3%) (23,4%) 20,2% 788 19,7 1,9 9,7% 563 CREM3 CREMER ON 15,00 (3,6%) (7,6%) (14,2%) 3,2% 599 14,9 1,7 11,3% 19,5% 480

5. Financeiro e Outros5.1. Exploração de ImóveisCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRML3 BR MALLS PAR ON 17,25 2,1% 8,8% 0,9% 66,1% 22.747 11,0 1,2 11,0% 0,7% 6.967 BRPR3 BR PROPERT ON 17,38 3,5% (1,8%) (4,3%) 34,8% 9.690 3,0 0,9 30,0% 0,1% 2.425 MULT3 MULTIPLAN ON 33,40 (1,1%) 2,9% (9,5%) 14,7% 7.344 26,0 2,0 7,7% 1,0% 5.950 ALSC3 ALIANSCE ON 13,68 5,2% 12,2% (0,1%) 32,9% 6.450 34,0 1,5 4,5% 0,4% 1.908 IGTA3 IGUATEMI ON 39,25 1,9% 8,9% (5,4%) 33,5% 5.186 20,5 2,1 10,2% 1,7% 3.108 SSBR3 SIERRABRASIL ON 22,60 0,2% 0,0% 2.973 8,1 1,0 12,7% 1.727 GSHP3 GENERALSHOPP ON 10,99 0,8% 1,8% (16,0%) 26,5% 706 1,5 (3,1%) 555 SCAR3 SAO CARLOS ON 22,50 4,7% 6,2% (3,2%) 39,4% 231 14,1 1,9 13,8% 2,4% 1.295

5.2. Holdings DiversificadasCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRAP4 BRADESPAR PN 43,00 2,2% (0,4%) (0,7%) (1,5%) 46.988 8,4 2,1 25,4% 0,6% 15.031 UGPA4 ULTRAPAR PN 27,50 1,1% 1,7% 6,6% 32,8% 25.899 77,1 11,4 14,8% 2,9% 58.967



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5.3. Intermediários FinanceirosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 38,84 5,5% (0,2%) (2,3%) 0,6% 253.386 17,2 2,5 14,5% 1,5% 176.525 BBAS3 BRASIL ON 29,98 5,0% 1,5% (2,7%) 6,8% 163.447 7,3 1,7 23,3% 5,9% 85.764 BBDC4 BRADESCO PN 33,50 5,9% 0,4% 2,7% 11,2% 158.275 12,8 2,7 20,9% 0,0% 128.117 ITSA4 ITAUSA PN 12,86 6,7% 0,5% (1,6%) 7,1% 81.124 11,2 1,9 17,2% 2,5% 56.253 SANB11 SANTANDER BR UNT 19,72 1,4% (0,4%) (12,5%) (8,8%) 36.708 19,4 1,2 5,9% 3,1% 74.944 BBDC3 BRADESCO ON 28,24 12,8% 1,3% 10,4% 21,4% 34.701 10,8 2,2 20,9% 3,0% 108.001 BRSR6 BANRISUL PNB 20,63 7,1% 2,6% 17,8% 50,5% 15.329 11,4 2,2 19,2% 3,0% 8.437 ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 32,18 6,6% 0,3% 5,2% 8,9% 8.119 14,2 2,1 14,5% 3,0% 146.256 ABCB4 ABC BRASIL PN 12,88 6,4% 0,3% (11,9%) (2,3%) 3.423 8,6 1,3 15,0% 3,2% 1.732 BICB4 BICBANCO PN 12,50 11,3% (1,6%) (11,1%) (1,7%) 2.140 9,1 1,6 17,8% 4,0% 3.161 BPNM4 PANAMERICANO PN 5,99 4,0% 4,2% 47,9% (44,3%) 1.831 7,4 (72,2%) 0,5% 1.464 IDVL4 INDUSVAL PN 9,08 0,6% 0,7% 15,5% 14,0% 1.485 12,7 0,9 6,8% 6,2% 367 PINE4 PINE PN 13,29 1,3% (4,3%) (11,4%) 28,2% 1.150 9,6 1,3 13,4% 2,0% 1.117 DAYC4 DAYCOVAL PN 12,40 3,6% 1,6% (3,3%) 33,5% 787 9,6 1,5 15,6% 7,3% 2.672 SFSA4 SOFISA PN 4,82 (1,6%) (4,2%) (4,5%) 17,1% 577 8,7 0,9 9,9% 14,4% 664 SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 5,9% 0,0% (4,4%) (10,7%) 456 18,6 1,1 5,9% 4,1% 71.828 CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,90 0,4% (3,8%) (0,3%) 30,5% 451 13,3 1,8 13,5% 4,1% 2.017 PRBC4 PARANA PN 12,00 0,2% (7,6%) (9,4%) 19,4% 413 9,0 1,3 14,2% 4,3% 1.059 SANB3 SANTANDER BR ON 0,20 0,0% 0,0% (16,1%) (1,7%) 224 20,7 1,2 5,9% 3,4% 79.809

5.4. OutrosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

5.5. Previdência e SegurosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)PSSA3 PORTO SEGURO ON 28,00 3,6% 6,7% (0,1%) 60,4% 10.613 14,7 2,1 14,0% 2,9% 9.174 SULA11 SUL AMERICA UNT 19,40 0,6% (4,9%) (6,7%) 26,5% 7.068 8,8 1,9 21,2% 5.378 BRIN3 BR INSURANCE ON 1.799,99 (2,6%) (5,3%) (9,1%) 2.351 122,5 4,8 3,9% 1.601



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5.6. Serviços Financeiros DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BVMF3 BMFBOVESPA ON 12,29 10,4% 8,7% (6,2%) 5,9% 154.164 21,3 1,3 5,9% 3,7% 24.333 RDCD3 REDECARD ON 24,65 4,0% 14,7% 17,1% (19,1%) 39.835 11,8 11,8 100,0% 8,6% 16.584 CIEL3 CIELO ON 14,30 3,2% 13,7% 11,0% (7,5%) 39.443 10,6 16,3 153,3% 8,3% 19.452 CTIP3 CETIP ON 26,49 6,8% 8,3% 12,2% 90,6% 37.986 58,9 7,0 11,8% 1,2% 6.617 GPIV11 GP INVEST DR3 6,48 0,2% (1,8%) (11,8%) (25,5%) 4.534 0,9 (17,9%) 1.014 TRPN3 TARPON INV ON 18,30 5,8% (3,8%) 10,0% 189,9% 361 6,0 46,5 772,8% 18,0% 837

6. Materiais Básicos6.1. EmbalagensCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

6.2. Madeira e PapelCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)FIBR3 FIBRIA ON 26,50 2,7% 10,4% 0,0% (31,1%) 39.770 20,5 0,8 3,9% 12.391 DTEX3 DURATEX ON 17,70 6,6% 6,0% (0,5%) 17,6% 19.012 17,3 2,3 13,5% 2,0% 8.104 KLBN4 KLABIN S/A PN 6,85 10,5% 11,2% 17,1% 30,4% 13.008 10,5 1,2 11,3% 3,0% 6.100 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 15,75 4,3% 10,8% 6,6% (15,9%) 12.152 8,2 0,7 8,9% 3,6% 6.268 EUCA4 EUCATEX PN 8,98 (3,1%) 9,5% 24,7% 61,4% 779 6,9 0,9 12,8% 3,0% 830

6.3. Materiais DiversosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,66 4,3% 4,5% (15,1%) (39,2%) 5.689 27,4 1,1 4,2% 2.529 PRVI3 PROVIDENCIA ON 6,50 (3,0%) (7,1%) (12,2%) (6,3%) 421 21,8 0,7 3,4% 4,8% 520 SNSY5 SANSUY PNA 2,11 (22,4%) (8,3%) (26,2%) 134,4% 225 41

6.4. MineraçãoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VALE5 VALE PNA 47,13 0,5% (5,0%) (2,2%) (2,4%) 842.499 8,1 2,1 26,2% 2,8% 245.937 VALE3 VALE ON 53,01 0,3% (5,8%) (3,7%) (5,1%) 181.677 9,1 2,4 26,2% 2,4% 276.621 MMXM3 MMX MINER ON 10,08 3,7% 3,4% (10,2%) (27,8%) 50.245 148,9 2,4 1,6% 5.909



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6.5. QuímicosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)BRKM5 BRASKEM PNA 22,25 8,9% 9,7% 9,2% 70,0% 26.173 9,4 1,7 18,2% 17.804 FFTL4 VALEFERT PN 16,45 2,6% 3,9% (12,8%) (6,5%) 6.273 93,7 2,6 2,8% 0,7% 9.301 UNIP6 UNIPAR PNB 0,46 (2,1%) (8,0%) (20,7%) (40,3%) 2.151 12,7 1,0 8,1% 384 FHER3 FER HERINGER ON 10,48 7,6% 1,7% 13,1% 3,4% 1.210 8,2 1,2 15,1% 508

6.6. Siderurgia e MetalurgiaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)GGBR4 GERDAU PN 20,05 0,0% (0,7%) (11,3%) (31,7%) 172.398 12,3 1,5 12,2% 2,2% 30.172 USIM5 USIMINAS PNA 19,88 2,2% 0,7% 4,5% (34,9%) 157.103 12,4 1,0 8,3% 2,9% 19.626 CSNA3 SID NACIONAL ON 26,72 1,6% 0,3% 0,2% (22,6%) 84.014 15,5 5,0 32,2% 3,9% 38.957 GOAU4 GERDAU MET PN 24,09 1,6% (1,1%) (9,8%) (33,6%) 43.421 4,3 0,5 12,5% 2,7% 9.791 USIM3 USIMINAS ON 27,67 (5,6%) (1,2%) 30,2% (12,6%) 27.251 17,2 1,4 8,3% 1,9% 27.316 GGBR3 GERDAU ON 15,65 (1,6%) (0,9%) (6,3%) (28,8%) 8.235 9,6 1,2 12,2% 2,8% 23.550 CNFB4 CONFAB PN 4,70 4,4% (5,8%) (23,0%) 5,0% 5.770 20,1 1,4 7,2% 3,3% 1.923 PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,30 (2,0%) 0,2% 5,8% (22,5%) 3.261 35,6 1,0 2,7% 1.692 FESA4 FERBASA PN 13,22 9,3% 10,2% (1,6%) 7,0% 1.186 8,7 1,1 13,0% 2,0% 1.167

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis7.1. Petróleo, Gás e BiocombustíveisCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)PETR4 PETROBRAS PN 28,74 0,3% 0,8% 5,9% (16,6%) 575.148 10,4 1,2 11,6% 3,6% 374.899 OGXP3 OGX PETROLEO ON 19,30 (1,8%) (0,8%) (3,5%) 15,9% 280.396 6,8 (1,5%) 62.402 PETR3 PETROBRAS ON 33,09 0,3% 1,4% 8,8% (14,6%) 170.766 12,0 1,4 11,6% 3,5% 431.642 HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.740,00 (13,3%) (7,2%) 9,4% 110.474 3,0 (5,4%) 8.087 QGEP3 QGEP PART ON 23,90 5,6% 10,2% 14.772 178,5 10,2 5,7% 6.353 ECOD3 ECODIESEL ON 0,84 (4,5%) 1,2% (16,0%) (27,6%) 14.560 1,3 (3,3%) 911 OSXB3 OSX BRASIL ON 515,00 (3,2%) 3,0% 6,6% (26,4%) 4.545 2,4 (3,2%) 5.774 RPMG3 PET MANGUINH ON 0,57 1,8% (6,6%) (12,3%) (32,9%) 1.528 4,8 514 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,52 2,0% (10,3%) (11,9%) (18,8%) 1.104 4,4 468

8. Tecnologia da Informação8.1. Computadores e EquipamentosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)POSI3 POSITIVO INF ON 8,05 1,1% (19,0%) (17,4%) (53,3%) 3.366 7,8 1,0 13,0% 7,2% 693 BEMA3 BEMATECH ON 7,35 0,7% (5,6%) (14,7%) (15,1%) 323 11,1 0,9 8,5% 5,9% 379



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8.2. Programas e ServiçosCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)TOTS3 TOTVS ON 31,60 (1,6%) 1,8% (5,4%) 43,4% 11.527 36,1 7,9 21,8% 1,8% 4.971 TELB4 TELEBRAS PN 8,90 14,4% 4,7% (29,9%) (37,8%) 2.307 976 TELB3 TELEBRAS ON 21,90 17,7% 25,1% 26,6% 62,2% 1.313 2.402 UOLL4 UOL PN 16,70 6,4% 6,7% 25,8% 60,8% 1.271 20,5 2,1 10,2% 0,1% 1.998 IDNT3 IDEIASNET ON 3,50 1,7% (7,7%) (8,4%) (12,2%) 777 3,1 (27,9%) 404

9. Telecomunicações9.1. Telefonia FixaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)TNLP4 TELEMAR PN 28,60 3,7% 10,2% 17,7% 0,4% 28.779 7,6 0,7 8,8% 11,0% 13.313 BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,96 14,2% 19,2% 24,7% 38,0% 11.744 4,5 0,8 17,4% 4,1% 8.823 TLPP4 TELESP PN 39,48 (3,2%) 0,6% 2,4% 21,0% 10.538 8,3 1,7 20,6% 17,3% 19.971 TNLP3 TELEMAR ON 37,97 10,5% 4,7% 17,6% 8,4% 10.201 10,1 0,9 8,8% 8,3% 17.674 TMAR5 TELEMAR N L PNA 57,00 9,1% 18,0% 19,3% 15,8% 8.345 10,4 0,9 9,0% 1,5% 19.618 BRTO3 BRASIL TELEC ON 17,79 5,3% 8,8% 16,0% 17,6% 1.179 5,3 0,9 17,4% 3,5% 10.492 TLPP3 TELESP ON 37,02 (10,1%) (0,6%) 1,9% 36,0% 784 7,8 1,6 20,6% 16,7% 18.726

9.2. Telefonia MóvelCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)VIVO4 VIVO PN 60,75 2,5% (6,0%) 24,1% 38,7% 49.428 12,8 2,4 18,7% 9,6% 24.275 TCSL4 TIM PART S/A PN 6,98 0,6% 10,6% 26,7% 44,5% 34.294 7,8 1,7 21,5% 1,8% 17.281 TCSL3 TIM PART S/A ON 8,27 (0,4%) 8,1% 21,4% 18,1% 6.709 9,3 2,0 21,5% 20.474 VIVO3 VIVO ON 62,00 (24,7%) (5,3%) (38,1%) 39,6% 228 13,1 2,4 18,7% 9,4% 24.775

10. Utilidade Pública10.1. Água e SaneamentoCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)SBSP3 SABESP ON 47,34 5,7% 16,1% 11,2% 55,3% 12.134 6,6 1,1 16,8% 4,2% 10.786 CSMG3 COPASA ON 27,42 2,1% (2,1%) (1,1%) 14,9% 6.714 4,7 0,7 15,9% 7,0% 3.151 SAPR4 SANEPAR PN 4,12 (1,4%) (1,0%) 41,1% 50,2% 1.437 12,6 0,8 6,2% 2,3% 1.706



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10.2. Energia ElétricaCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CMIG4 CEMIG PN 32,36 8,3% 17,0% 21,2% 32,6% 43.343 9,8 1,9 19,7% 8,3% 22.074 ELPL4 ELETROPAULO PN 36,38 4,3% 0,8% 13,3% 44,1% 29.546 4,5 1,6 36,1% 0,0% 6.088 CESP6 CESP PNB 32,02 8,8% 3,0% 18,6% 34,3% 29.060 112,7 1,0 0,9% 10.487

CPLE6 COPEL PNB 45,70 4,5% 9,3% 10,1% 26,8% 28.912 12,4 1,1 8,9% 0,9% 12.506

ELET3 ELETROBRAS ON 25,00 1,4% 6,4% 12,4% (2,9%) 28.612 8,0 0,4 5,4% 1,7% 33.816 LIGT3 LIGHT S/A ON 28,56 0,9% 4,6% 12,3% 28,2% 26.628 10,1 1,7 17,3% 6,2% 5.824 ELET6 ELETROBRAS PNB 31,04 1,4% 2,6% 16,0% 3,1% 22.796 9,9 0,5 5,4% 5,4% 41.986 MPXE3 MPX ENERGIA ON 39,89 1,0% 11,4% 51,4% 67,6% 17.437 3,2 (15,0%) 5.454 TBLE3 TRACTEBEL ON 27,90 6,1% 7,3% 1,6% 44,7% 15.667 15,0 3,6 23,9% 3,2% 18.212 CPFE3 CPFL ENERGIA ON 46,62 3,9% 7,7% 13,2% 36,9% 15.344 14,4 3,3 23,1% 3,5% 22.431 ENBR3 ENERGIAS BR ON 40,79 6,6% 9,5% 5,4% 28,4% 14.271 8,8 1,0 11,4% 6,2% 6.466 GETI4 AES TIETE PN 25,00 4,9% 8,7% 4,2% 43,4% 10.248 12,9 4,8 37,2% 8,5% 9.531 TRPL4 TRAN PAULIST PN 52,80 3,0% 3,6% (2,9%) 18,7% 5.942 9,9 1,8 17,8% 5,0% 8.017 GETI3 AES TIETE ON 22,70 3,7% 6,4% 5,6% 44,3% 3.333 11,7 4,4 37,2% 8,5% 8.654 CMIG3 CEMIG ON 25,00 8,7% 16,3% 20,5% 37,1% 3.076 7,6 1,5 19,7% 10,7% 17.053 COCE5 COELCE PNA 34,00 5,6% 11,2% 20,4% 25,4% 2.404 5,6 2,0 34,8% 8,0% 2.647 EQTL3 EQUATORIAL ON 13,00 8,8% 10,2% 14,0% (13,9%) 1.616 7,5 1,4 18,3% 3,0% 1.420 RNEW11 RENOVA UNT 33,80 11,8% 11,0% 48,9% 1.308 3.200,8 16,6 0,5% 4.794 CPLE3 COPEL ON 40,20 4,4% 5,8% 5,8% 9,8% 736 10,9 1,0 8,9% 1,4% 11.001 RDTR3 REDENTOR ON 7,19 0,7% 1,6% 4,5% 582 12,9 1,4 11,2% 13,9% 780 CLSC6 CELESC PNB 43,30 9,9% 5,9% 8,3% 27,7% 430 6,1 0,9 14,1% 7,1% 1.670 TRNA11 TERNA PART UNT 35,00 0,0% 12,5% 14,7% (5,3%) 393 7,2 1,2 17,1% 3,5% 3.074 GEPA4 GER PARANAP PN 42,00 4,9% 5,0% 15,5% 37,3% 323 22,0 1,2 5,5% 15,2% 3.966

10.3. GásCódigo NOME Preço 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)CGAS5 COMGAS PNA 46,10 6,5% 5,0% 13,9% 43,8% 1.231 9,5 4,0 42,1% 7,6% 5.524



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1. Bens IndustriaisSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Equipamentos Elétricos 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% 471 Máquinas e Equipamentos 3,9% 2,8% (5,6%) (2,8%) 16.077 16,0 2,9 3,3% 3,6% 16.467 Material de Transporte 1,4% 1,6% 5,2% 35,3% 52.377 12,2 2,0 15,4% 2,9% 22.375 Serviços 1,8% (3,1%) (10,2%) 0,3% 5.197 9,4 2,2 18,5% 4,1% 2.747

2. Construção e TransporteSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Construção e Engenharia 4,0% 4,4% (10,1%) 11,7% 467.919 11,0 1,8 15,8% 4,1% 57.238 Transporte 2,2% 3,3% (2,5%) 5,4% 198.059 21,8 10,1 11,1% 2,3% 77.038

3. Consumo CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)Comércio 3,0% 4,2% (5,1%) 13,3% 132.385 28,0 9,7 31,9% 1,6% 46.811 Diversos 4,0% 8,9% (2,9%) 30,7% 52.831 32,6 4,6 15,6% 1,2% 19.344 Hoteis e Restaurantes 0,5% 4,6% 3,6% 9,2% 2.209 95,4 1,8 0,7% 1.924 Mídia 5,5% (2,5%) (14,5%) (2,7%) 4.499 13,0 1,6 9,3% 2,0% 6.004 Tecidos. Vestuário e Calçados 2,6% 11,8% 7,5% 95,7% 29.685 14,4 5,3 25,1% 2,1% 12.721 Utilidades Domésticas 6,1% 31,5% 11,1% (4,4%) 1.048 107

4. Consumo Não CíclicoSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

Agropecuária 0,5% 5,7% 4,1% 55,4% 3.579 36,2 1,1 3,0% 0,3% 2.247 Alimentos Processados 2,5% 1,6% (1,1%) 7,8% 173.015 20,2 1,5 6,3% 1,2% 73.510 Bebidas 4,7% 3,0% (6,2%) 49,9% 78.876 18,2 5,7 31,0% 3,8% 269.329 Comércio e Distribuição 13,0% 9,0% 5,5% 13,7% 78.523 51,4 1,4 5,1% 1,2% 40.227 Diversos 3,6% 13,7% (4,1%) (0,7%) 59.766 51,6 2,7 5,2% 13.519 Fumo (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% 19.973 17,9 12,4 69,2% 5,5% 25.892 Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 1,0% 12,8% 0,1% 33,6% 49.773 26,9 15,7 58,2% 3,3% 20.640 Saúde 4,9% 10,7% 0,1% 47,2% 49.579 47,5 7,1 16,4% 5,7% 22.463



Guia de Subsetores

5. Financeiro e Outros

Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

Exploração de Imóveis 1,8% 5,6% (3,0%) 38,1% 55.327 15,2 1,4 11,8% 1,1% 23.935 Holdings Diversificadas 1,3% 0,6% 2,5% 13,5% 72.887 36,5 5,7 16,1% 1,8% 73.997 Intermediários Financeiros 5,5% 0,4% (0,7%) 5,6% 764.026 13,0 2,0 15,5% 4,0% 950.187 Previdência e Seguros 1,8% 1,4% (3,2%) 40,6% 20.033 23,4 2,2 14,8% 2,9% 16.153 Serviços Financeiros Diversos 7,0% 10,6% 4,1% 8,9% 276.322 21,2 7,5 60,8% 7,9% 68.838

6. Materiais Básicos


Madeira e Papel 4,3% 8,2% 3,6% (5,0%) 84.721 13,7 1,0 7,1% 2,9% 33.693

Materiais Diversos 2,8% 2,8% (14,9%) (30,8%) 6.335 25,8 1,1 3,9% 4,8% 3.089 Mineração 0,5% (5,0%) (3,0%) (4,1%) 1.074.421 12,5 2,2 25,4% 2,6% 528.467 Químicos 4,8% 5,1% 2,1% 31,8% 35.806 19,4 1,3 9,8% 0,7% 27.997 Siderurgia e Metalurgia 0,3% (0,3%) (0,2%) (25,2%) 502.638 11,8 1,8 13,5% 2,7% 154.192

7. Petróleo, Gás e Biocombustíveis


Petróleo. Gás e Biocombustíveis (0,7%) 0,4% 5,4% (10,1%) 1.173.293 10,3 2,3 8,4% 3,5% 891.051

8. Tecnologia da Informação


Computadores e Equipamentos 0,9% (13,9%) (14,3%) (38,9%) 3.689 7,1 0,8 10,3% 6,6% 1.072

Programas e Serviços 4,3% 5,9% 0,6% 37,1% 17.195 23,1 4,9 12,5% 0,9% 10.751

9. TelecomunicaçõesSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

Telefonia Fixa 3,9% 7,5% 12,2% 12,5% 71.570 6,4 0,8 10,5% 8,9% 108.618

Telefonia Móvel (1,9%) 1,0% 14,9% 34,3% 90.659 9,9 1,9 18,2% 6,9% 86.805

10. Utilidade PúblicaSubsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M)

Água e Saneamento 3,5% 8,3% 9,0% 37,9% 20.285 5,7 0,9 13,6% 4,5% 15.643

Energia Elétrica 3,6% 6,1% 11,8% 21,7% 302.007 38,3 1,5 11,5% 6,0% 257.951

Gás 4,3% 3,3% 9,2% 29,0% 1.231 6,3 2,7 27,9% 7,6% 5.524



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A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Cotação da ação na bolsa. Oscilação 7d Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação mês Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação ano Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação 365d Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Vol 21 d Volume médio negociado nos últimos 21 dias. P/L Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). P/VPA Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). RPL Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividend Yield Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Valor de Mercado Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa.


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