RESOLUÇÃO CGM Nº 815, DE 27 DE MARÇO DE 2008 …€¦ · RESOLUÇÃO CGM Nº 815, DE 27 DE MARÇO DE 2008 Divulga o relatório mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos

RESOLUÇÃO CGM Nº 815, DE 27 DE MARÇO DE 2008

Divulga o relatório mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pela lei

de responsabilidade fiscal em cumprimento ao Decreto Municipal n.º 25.051/2005.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de

suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório Mensal de acompanhamento dos parâmetros estabelecidos

pela Lei de Responsabilidade Fiscal em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal

nº 25.051/2005.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

LINO MARTINS DA SILVA

Controlador Geral do Município

*ANEXO À RESOLUÇÃO CGM Nº 815, DE 27 DE MARÇO DE 2008

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % Até o Mês % REALIZAR(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

10.204.424.224,00 10.204.424.224,00 9,02% 920.457.579,73 9,02% 9.283.966.644,27 9.347.478.735,00 9.347.478.735,00 9,69% 905.869.775,01 9,69% 8.441.608.959,99 4.113.487.781,00 4.113.487.781,00 9,90% 407.415.746,16 9,90% 3.706.072.034,84 3.831.839.119,00 3.831.839.119,00 9,92% 380.161.566,77 9,92% 3.451.677.552,23

281.648.662,00 281.648.662,00 9,68% 27.254.179,39 9,68% 254.394.482,61 237.486.000,00 237.486.000,00 7,72% 18.326.738,83 7,72% 219.159.261,17 233.986.000,00 233.986.000,00 7,83% 18.326.738,83 7,83% 215.659.261,17

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00% - 0,00% 3.500.000,00 498.339.453,00 498.339.453,00 7,14% 35.603.854,29 7,14% 462.735.598,71 22.403.724,00 22.403.724,00 5,99% 1.342.259,90 5,99% 21.061.464,10

402.735.729,00 402.735.729,00 8,27% 33.290.312,60 8,27% 369.445.416,40 31.200.000,00 31.200.000,00 3,11% 971.281,79 3,11% 30.228.718,21 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00% - 0,00% 42.000.000,00 1.120.577,00 1.120.577,00 10,80% 120.992,20 10,80% 999.584,80 1.120.577,00 1.120.577,00 10,80% 120.992,20 10,80% 999.584,80

72.661.755,00 72.661.755,00 10,31% 7.494.087,36 10,31% 65.167.667,64 3.852.019.988,00 3.852.019.988,00 9,85% 379.313.911,99 9,85% 3.472.706.076,01 3.683.831.196,00 3.683.831.196,00 10,18% 375.106.940,22 10,18% 3.308.724.255,78

2.080.000,00 2.080.000,00 0,00% - 0,00% 2.080.000,00 10.800,00 10.800,00 0,00% - 0,00% 10.800,00

166.097.992,00 166.097.992,00 2,53% 4.206.971,77 2,53% 161.891.020,23 572.363.181,00 572.363.181,00 10,06% 57.594.444,18 10,06% 514.768.736,82 300.943.538,00 300.943.538,00 11,15% 33.545.302,57 11,15% 267.398.235,43 83.118.634,00 83.118.634,00 13,53% 11.244.000,99 13,53% 71.874.633,01

146.543.149,00 146.543.149,00 7,24% 10.616.762,86 7,24% 135.926.386,14 41.757.860,00 41.757.860,00 5,24% 2.188.377,76 5,24% 39.569.482,24

856.945.489,00 856.945.489,00 1,70% 14.587.804,72 1,70% 842.357.684,28 197.381.900,00 197.381.900,00 0,64% 1.269.679,86 0,64% 196.112.220,14 161.584.900,00 161.584.900,00 0,79% 1.269.679,86 0,79% 160.315.220,14 35.797.000,00 35.797.000,00 0,00% - 0,00% 35.797.000,00

249.076.951,00 249.076.951,00 0,27% 668.741,82 0,27% 248.408.209,18 10.196.000,00 10.196.000,00 6,56% 668.741,82 6,56% 9.527.258,18

238.880.951,00 238.880.951,00 0,00% - 0,00% 238.880.951,00 70.036.638,00 70.036.638,00 15,04% 10.535.577,96 15,04% 59.501.060,04

450.000,00 450.000,00 469,73% 2.113.805,08 469,73% (1.663.805,08) 450.000,00 450.000,00 180,51% 812.305,08 180,51% (362.305,08)

- - 0,00% 1.301.500,00 0,00% (1.301.500,00) 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00% - 0,00% 340.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00% - 0,00% 340.000.000,00 699.399.379,00 699.399.379,00 9,04% 63.228.021,62 9,04% 636.171.357,38

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 9,02% 983.685.601,35 9,02% 9.920.138.001,65 - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 9,02% 983.685.601,35 9,02% 9.920.138.001,65 – – – - – –

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00 9,02% 983.685.601,35 – –

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)Continua: (1/2)

–– – – – - –

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V + VI)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Para Refinanciamento da Dívida Contratual Operações de Crédito Externas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento da Dívida Contratual

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Receitas de Capital DiversasRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituições Privadas Transferências de Convênios

Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Convênios Transferências do Exterior

Outras Receitas Patrimoniais RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões

- -

983.685.601,35

983.685.601,35 –

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

-

RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas

- - -

- 63.228.021,62

983.685.601,35 -

812.305,08 1.301.500,00

-

668.741,82 -

10.535.577,96 2.113.805,08

1.269.679,86 1.269.679,86

- 668.741,82

11.244.000,99 10.616.762,86 2.188.377,76

14.587.804,72

4.206.971,77 57.594.444,18

-

33.545.302,57

7.494.087,36 379.313.911,99 375.106.940,22

-

971.281,79 -

120.992,20 120.992,20

- 35.603.854,29 1.342.259,90

33.290.312,60

380.161.566,77 27.254.179,39 18.326.738,83 18.326.738,83

(b)920.457.579,73 905.869.775,01 407.415.746,16

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASNo Mês

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2008

RECEITAS

ContinuaçãoDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 9.970.399.074,00 (806.517,62) 9.969.592.556,38 2.486.707.567,74 2.486.707.567,74 461.448.528,01 461.448.528,01 4,63% 9.508.144.028,37 DESPESAS CORRENTES 8.820.487.182,00 (62.327.615,78) 8.758.159.566,22 2.347.316.544,43 2.347.316.544,43 458.864.991,46 458.864.991,46 5,24% 8.299.294.574,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.513.549.337,00 (6.011.153,00) 5.507.538.184,00 639.510.241,51 639.510.241,51 364.971.026,69 364.971.026,69 6,63% 5.142.567.157,31 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 534.886.000,00 - 534.886.000,00 524.784.000,00 524.784.000,00 31.865.845,13 31.865.845,13 5,96% 503.020.154,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.772.051.845,00 (56.316.462,78) 2.715.735.382,22 1.183.022.302,92 1.183.022.302,92 62.028.119,64 62.028.119,64 2,28% 2.653.707.262,58 DESPESAS DE CAPITAL 1.132.352.261,00 61.521.098,16 1.193.873.359,16 139.391.023,31 139.391.023,31 2.583.536,55 2.583.536,55 0,22% 1.191.289.822,61 INVESTIMENTOS 854.692.698,00 61.521.098,16 916.213.796,16 25.798.960,34 25.798.960,34 42.167,00 42.167,00 0,00% 916.171.629,16 INVERSÕES FINANCEIRAS 161.427.465,00 - 161.427.465,00 15.921.964,97 15.921.964,97 614.045,06 614.045,06 0,38% 160.813.419,94 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 116.232.098,00 - 116.232.098,00 97.670.098,00 97.670.098,00 1.927.324,49 1.927.324,49 1,66% 114.304.773,51 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.559.631,00 - 17.559.631,00 - - - - 0,00% 17.559.631,00 RESERVA DO RPPS - - - - - - - 0,00% - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 695.091.529,00 3.002.997,00 698.094.526,00 426.685.573,45 426.685.573,45 23.815.639,19 23.815.639,19 3,41% 674.278.886,81 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 10.665.490.603,00 2.196.479,38 10.667.687.082,38 2.913.393.141,19 2.913.393.141,19 485.264.167,20 485.264.167,20 4,55% 10.182.422.915,18 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 238.333.000,00 - 238.333.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00 8.376.320,54 8.376.320,54 3,51% 229.956.679,46 Amortização da Dívida Interna 238.333.000,00 - 238.333.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00 8.376.320,54 8.376.320,54 3,51% 229.956.679,46 Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas 238.333.000,00 - 238.333.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00 8.376.320,54 8.376.320,54 3,51% 229.956.679,46 Amortização da Dívida Externa - - - - - - - 0,00% - Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas - - - - - - - 0,00% - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 10.903.823.603,00 2.196.479,38 10.906.020.082,38 3.145.393.141,19 3.145.393.141,19 493.640.487,74 493.640.487,74 4,53% 10.412.379.594,64 SUPERÁVIT (XIII) – – – – – – 490.045.113,61 – –TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 10.903.823.603,00 2.196.479,38 10.906.020.082,38 3.145.393.141,19 3.145.393.141,19 493.640.487,74 983.685.601,35 – 10.412.379.594,64

PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA % Até o Mês % REALIZAR

(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)699.399.379,00 699.399.379,00 8,91% 62.334.021,62 8,91% 637.065.357,38

2.624.920,00 2.624.920,00 0,00% - 0,00% 2.624.920,00 2.624.920,00 2.624.920,00 0,00% - 0,00% 2.624.920,00

- - 0,00% - 0,00% - 496.342.000,00 496.342.000,00 8,35% 41.442.404,90 8,35% 454.899.595,10 496.342.000,00 496.342.000,00 8,35% 41.442.404,90 8,35% 454.899.595,10 16.798.335,00 16.798.335,00 14,33% 2.407.051,53 14,33% 14.391.283,47 16.798.335,00 16.798.335,00 14,33% 2.407.051,53 14,33% 14.391.283,47 6.325.527,00 6.325.527,00 8,89% 562.112,54 8,89% 5.763.414,46

170.638.277,00 170.638.277,00 3,36% 5.741.088,68 3,36% 164.897.188,32 2.560.320,00 2.560.320,00 0,00% - 0,00% 2.560.320,00 2.560.320,00 2.560.320,00 0,00% - 0,00% 2.560.320,00 4.110.000,00 4.110.000,00 296,38% 12.181.363,97 296,38% (8.071.363,97) 1.110.000,00 1.110.000,00 1091,47% 12.115.313,00 1091,47% (11.005.313,00) 3.000.000,00 3.000.000,00 2,20% 66.050,97 2,20% 2.933.949,03

- - 0,00% 894.000,00 0,00% (894.000,00) - - 0,00% 894.000,00 0,00% (894.000,00) - - 0,00% 894.000,00 0,00% (894.000,00)

699.399.379,00 699.399.379,00 9,04% 63.228.021,62 9,04% 636.171.357,38

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)DESPESAS CORRENTES 693.591.529,00 3.002.997,00 696.594.526,00 426.685.573,45 426.685.573,45 23.815.639,19 23.815.639,19 3,42% 672.778.886,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 445.342.000,00 - 445.342.000,00 320.304.669,78 320.304.669,78 18.045.012,36 18.045.012,36 4,05% 427.296.987,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.249.529,00 3.002.997,00 251.252.526,00 106.380.903,67 106.380.903,67 5.770.626,83 5.770.626,83 2,30% 245.481.899,17

0,00% - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - - - 0,00% 1.500.000,00

INVESTIMENTOS 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - - - 0,00% 1.500.000,00 0,00% -

TOTAL 695.091.529,00 3.002.997,00 698.094.526,00 426.685.573,45 426.685.573,45 23.815.639,19 23.815.639,19 3,41% 674.278.886,81 FONTE: Controladoria Geral do Município (2/2)* REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D.O. RIO Nº 08 DE 28 DE MARÇO DE 2008.

DESPESAS LIQUIDADAS

66.050,97 894.000,00

DESPESASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDESPESAS EMPENHADAS

Transferências de ConvêniosTOTAL

Indenizações e Restituições Receitas DiversasRECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

RECEITA DE SERVIÇOS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências de Convênios

Contribuições Sociais

RECEITA INDUSTRIAL

-

41.442.404,90 RECEITAS PATRIMONIAIS Receitas Imobiliárias

RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES

63.228.021,62

894.000,00 894.000,00

RECEITAS REALIZADASNo Mês

2.407.051,53

12.115.313,00 12.181.363,97

-

DESPESAS LIQUIDADAS

-

62.334.021,62

41.442.404,90

(b)

- -

5.741.088,68 562.112,54

2.407.051,53

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % %(a) (b) (b / total b) (b / a) (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 10.208.732.074,00 10.207.925.556,38 2.718.707.567,74 2.718.707.567,74 469.824.848,55 469.824.848,55 95,18% 4,60% 9.738.100.707,83 LEGISLATIVA 396.198.108,00 396.198.108,00 281.407.306,83 281.407.306,83 26.459.815,69 26.459.815,69 5,36% 6,68% 369.738.292,31 Ação Legislativa 298.412.193,00 298.412.193,00 269.945.491,47 269.945.491,47 20.188.565,11 20.188.565,11 4,09% 6,77% 278.223.627,89 Controle Externo 97.385.915,00 97.385.915,00 11.461.815,36 11.461.815,36 6.271.250,58 6.271.250,58 1,27% 6,44% 91.114.664,42 Saneamento Básico Urbano 400.000,00 400.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 400.000,00

JUDICIÁRIA 54.888.590,00 54.864.652,00 3.786.815,01 3.786.815,01 3.091.751,06 3.091.751,06 0,63% 5,64% 51.772.900,94 Ação Judiciária 50.022.094,00 49.998.156,00 3.717.397,59 3.717.397,59 3.091.751,06 3.091.751,06 0,63% 6,18% 46.906.404,94 Tecnologia da Informação 4.866.496,00 4.866.496,00 69.417,42 69.417,42 - - 0,00% 0,00% 4.866.496,00

ADMINISTRAÇÃO 589.061.665,00 662.673.516,00 218.973.932,15 218.973.932,15 29.831.560,09 29.831.560,09 6,04% 4,50% 632.841.955,91 Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000,00 Administração Geral 525.790.633,00 584.712.298,00 208.019.583,92 208.019.583,92 29.488.552,09 29.488.552,09 5,97% 5,04% 555.223.745,91 Administração Financeira 6.768.000,00 8.568.000,00 255.000,00 255.000,00 - - 0,00% 0,00% 8.568.000,00 Controle Interno 973.020,00 1.621.700,00 26.300,00 26.300,00 - - 0,00% 0,00% 1.621.700,00 Normatização e Fiscalização 3.118.512,00 4.798.816,00 1.877.470,64 1.877.470,64 - - 0,00% 0,00% 4.798.816,00 Tecnologia da Informação 24.778.499,00 36.199.494,00 4.228.059,96 4.228.059,96 87.568,07 87.568,07 0,02% 0,24% 36.111.925,93 Formação de Recursos Humanos 1.732.794,00 1.835.449,00 913.070,33 913.070,33 1.645,67 1.645,67 0,00% 0,09% 1.833.803,33 Comunicação Social 1.385.484,00 4.168.821,00 1.025.803,72 1.025.803,72 - - 0,00% 0,00% 4.168.821,00 Defesa Civil 680.675,00 568.364,00 288.991,38 288.991,38 1.055,00 1.055,00 0,00% 0,19% 567.309,00 Assistência ao Idoso 12.272.400,00 9.498.208,00 1.378.398,86 1.378.398,86 99.808,70 99.808,70 0,02% 1,05% 9.398.399,30 Suporte Profilático e Terapêutico 2.239.000,00 1.223.325,00 83.648,05 83.648,05 83.648,05 83.648,05 0,02% 6,84% 1.139.676,95 Vigilância Sanitária 1.150.000,00 1.150.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.150.000,00 Difusão Cultural 2.672.313,00 3.413.907,00 606.755,39 606.755,39 1.212,96 1.212,96 0,00% 0,04% 3.412.694,04 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.066.928,00 807.387,00 167.998,73 167.998,73 2.894,00 2.894,00 0,00% 0,36% 804.493,00 Infra-Estrutura Urbana 49.924,00 49.924,00 - - - - 0,00% 0,00% 49.924,00 Defesa Sanitária Animal 4.382.483,00 4.056.823,00 102.851,17 102.851,17 65.175,55 65.175,55 0,01% 1,61% 3.991.647,45

SEGURANÇA PÚBLICA 178.632.561,00 177.129.479,00 12.034.314,24 12.034.314,24 11.453.368,06 11.453.368,06 2,32% 6,47% 165.676.110,94 Administração Geral 5.421.475,00 4.807.845,00 215.176,89 215.176,89 158.930,18 158.930,18 0,03% 3,31% 4.648.914,82 Tecnologia da Informação 231.504,00 193.306,00 - - - - 0,00% 0,00% 193.306,00 Formação de Recursos Humanos 406.000,00 388.510,00 - - - - 0,00% 0,00% 388.510,00 Policiamento 172.073.582,00 171.239.818,00 11.781.283,48 11.781.283,48 11.256.584,01 11.256.584,01 2,28% 6,57% 159.983.233,99 Outros Encargos Especiais 500.000,00 500.000,00 37.853,87 37.853,87 37.853,87 37.853,87 0,01% 7,57% 462.146,13

ASSISTÊNCIA SOCIAL 313.483.087,00 300.639.741,20 51.048.003,12 51.048.003,12 15.544.978,29 15.544.978,29 3,15% 5,17% 285.094.762,91 Administração Geral 116.263.967,00 115.785.038,00 35.809.578,20 35.809.578,20 6.417.893,68 6.417.893,68 1,30% 5,54% 109.367.144,32 Tecnologia da Informação 551.200,00 460.253,00 89.135,80 89.135,80 8.183,60 8.183,60 0,00% 1,78% 452.069,40 Assistência ao Idoso 650.000,00 100.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 100.000,00 Assistência ao Portador de Deficiência 16.735.848,00 13.150.358,00 1.070.640,06 1.070.640,06 371.535,11 371.535,11 0,08% 2,83% 12.778.822,89 Assistência à Criança e ao Adolescente 6.805.750,00 5.912.024,00 27.707,38 27.707,38 1.359,77 1.359,77 0,00% 0,02% 5.910.664,23 Assistência Comunitária 172.433.322,00 165.196.163,20 14.043.941,68 14.043.941,68 8.746.006,13 8.746.006,13 1,77% 5,29% 156.450.157,07 Relação de Trabalho 43.000,00 35.905,00 7.000,00 7.000,00 - - 0,00% 0,00% 35.905,00

Continua 1/7

DOTAÇÃO INICIAL SALDO A LIQUIDAR DESPESAS LIQUIDADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2008

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS



PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.178.294.133,00 2.178.294.133,00 158.145.753,88 158.145.753,88 121.119.713,56 121.119.713,56 24,54% 5,56% 2.057.174.419,44 Administração Geral 56.051.133,00 56.051.133,00 3.288.893,36 3.288.893,36 1.557.919,69 1.557.919,69 0,32% 2,78% 54.493.213,31 Administração Financeira 159.276.000,00 159.276.000,00 15.239.664,00 15.239.664,00 614.045,06 614.045,06 0,12% 0,39% 158.661.954,94 Tecnologia da Informação 3.124.000,00 3.124.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 3.124.000,00 Previdência do Regime Estatutário 1.942.353.000,00 1.942.353.000,00 139.617.196,52 139.617.196,52 118.947.748,81 118.947.748,81 24,10% 6,12% 1.823.405.251,19 Previdência Complementar - - - - - - 0,00% 0,00% - Infra-Estrutura Urbana 16.730.000,00 16.730.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 16.730.000,00 Outros Encargos Especiais 760.000,00 760.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 760.000,00

SAÚDE 1.698.652.316,00 1.654.890.009,00 554.366.303,50 554.366.303,50 77.263.674,12 77.263.674,12 15,65% 4,67% 1.577.626.334,88 Administração Geral 15.450.000,00 14.435.250,00 3.020.116,36 3.020.116,36 668.334,81 668.334,81 0,14% 4,63% 13.766.915,19 Tecnologia da Informação 6.893.548,00 6.317.504,00 57.102,16 57.102,16 - - 0,00% 0,00% 6.317.504,00 Formação de Recursos Humanos 17.169.579,00 14.194.626,00 5.513.385,42 5.513.385,42 913.815,61 913.815,61 0,19% 6,44% 13.280.810,39 Assistência Comunitária 3.840.000,00 2.840.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.840.000,00 Atenção Básica 188.379.580,00 187.027.020,95 31.289.044,97 31.289.044,97 13.453.942,26 13.453.942,26 2,73% 7,19% 173.573.078,69 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.427.379.621,00 1.390.603.270,05 507.688.600,34 507.688.600,34 60.917.136,94 60.917.136,94 12,34% 4,38% 1.329.686.133,11 Suporte Profilático e Terapêutico 145.614,00 143.964,00 - - - - 0,00% 0,00% 143.964,00 Vigilância Sanitária 29.619.010,00 29.577.760,00 4.162.242,23 4.162.242,23 1.310.444,50 1.310.444,50 0,27% 4,43% 28.267.315,50 Vigilância Epidemiológica 9.625.364,00 9.625.364,00 2.635.812,02 2.635.812,02 - - 0,00% 0,00% 9.625.364,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 150.000,00 125.250,00 - - - - 0,00% 0,00% 125.250,00 - - - - - - 0,00% 0,00% -

TRABALHO 8.791.140,00 8.507.361,00 212.739,57 212.739,57 153.000,90 153.000,90 0,03% 1,80% 8.354.360,10 Administração Geral 509.742,00 426.955,00 49.175,54 49.175,54 5.026,07 5.026,07 0,00% 1,18% 421.928,93 Tecnologia da Informação 22.048,00 18.411,00 3.432,00 3.432,00 - - 0,00% 0,00% 18.411,00 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 5.845,00 - - - - 0,00% 0,00% 5.845,00 Assistência Comunitária 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.000,00 Fomento ao Trabalho 341.400,00 245.200,00 - - - - 0,00% 0,00% 245.200,00 Ensino Profissional 7.208.950,00 7.108.950,00 160.132,03 160.132,03 147.974,83 147.974,83 0,03% 2,08% 6.960.975,17 Comunicações Postais 700.000,00 700.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 700.000,00

Continua 2/7



JANEIRO / 2008

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL SALDO A LIQUIDAR

Continuação



EDUCAÇÃO 1.805.474.018,00 1.752.005.001,80 205.193.109,60 205.193.109,60 88.117.184,45 88.117.184,45 17,85% 5,03% 1.663.887.817,35 Alimentação e Nutrição 87.603.349,00 87.603.349,00 10.749.195,36 10.749.195,36 146.105,99 146.105,99 0,03% 0,17% 87.457.243,01 Ensino Fundamental 1.492.055.201,00 1.420.869.564,00 181.736.621,93 181.736.621,93 80.607.566,16 80.607.566,16 16,33% 5,67% 1.340.261.997,84 Educação Infantil 214.904.955,00 233.704.955,00 7.537.187,03 7.537.187,03 6.729.691,32 6.729.691,32 1,36% 2,88% 226.975.263,68 Educação Especial 10.310.513,00 9.527.133,80 5.070.105,28 5.070.105,28 633.820,98 633.820,98 0,13% 6,65% 8.893.312,82 Difusão Cultural 200.000,00 200.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 200.000,00 Lazer 300.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% - Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 0,00% 0,00% 100.000,00

CULTURA 90.425.304,00 81.217.097,00 9.901.966,23 9.901.966,23 1.265.720,98 1.265.720,98 0,26% 1,56% 79.951.376,02 Administração Geral 8.587.356,00 7.443.876,00 4.585.331,39 4.585.331,39 44.251,95 44.251,95 0,01% 0,59% 7.399.624,05 Tecnologia da Informação 1.078.708,00 911.861,00 55.696,56 55.696,56 2.278,78 2.278,78 0,00% 0,25% 909.582,22 Formação de Recursos Humanos 1.000,00 835,00 - - - - 0,00% 0,00% 835,00 Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 50.000,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 10.933.096,00 11.631.496,00 - - - - 0,00% 0,00% 11.631.496,00 Difusão Cultural 65.146.900,00 56.611.010,00 4.746.075,61 4.746.075,61 1.125.456,46 1.125.456,46 0,23% 1,99% 55.485.553,54 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.603.244,00 4.543.019,00 514.862,67 514.862,67 93.733,79 93.733,79 0,02% 2,06% 4.449.285,21 Outros Encargos Especiais 25.000,00 25.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 25.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.000.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.000.000,00

URBANISMO 865.792.099,00 948.347.358,00 155.050.295,87 155.050.295,87 38.161.426,96 38.161.426,96 7,73% 4,02% 910.185.931,04 Administração Geral 108.004.394,00 102.354.406,00 27.203.071,51 27.203.071,51 3.513.010,02 3.513.010,02 0,71% 3,43% 98.841.395,98 Normatização e Fiscalização 2.000,00 1.670,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.670,00 Tecnologia da Informação 5.888.355,00 5.277.563,00 663.762,41 663.762,41 26.215,20 26.215,20 0,01% 0,50% 5.251.347,80 Comunicação Social 348.707,00 348.707,00 - - - - 0,00% 0,00% 348.707,00 Educação Infantil 2.000,00 2.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.000,00 Difusão Cultural 12.302.877,00 148.461.384,00 17.244.883,31 17.244.883,31 - - 0,00% 0,00% 148.461.384,00 Infra-Estrutura Urbana 92.039.404,00 66.074.824,00 379.191,71 379.191,71 138.393,76 138.393,76 0,03% 0,21% 65.936.430,24 Serviços Urbanos 615.979.968,00 603.195.453,00 101.244.892,47 101.244.892,47 33.839.411,52 33.839.411,52 6,86% 5,61% 569.356.041,48 Habitação Urbana 8.541.296,00 2.298.253,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.298.253,00 Saneamento Básico Urbano 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000,00 Preservação e Conservação Ambiental 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000.000,00 Recuperação de Áreas Degradadas 7.687.000,00 5.337.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 5.337.000,00 Refinanciamento da Dívida Interna 7.670.098,00 7.670.098,00 7.670.098,00 7.670.098,00 - - 0,00% 0,00% 7.670.098,00 Outros Encargos Especiais 6.325.000,00 6.325.000,00 644.396,46 644.396,46 644.396,46 644.396,46 0,13% 10,19% 5.680.603,54

Continua 3/7



JANEIRO / 2008



Continuação



HABITAÇÃO 278.091.461,00 273.883.895,00 2.288.952,50 2.288.952,50 950.567,20 950.567,20 0,19% 0,35% 272.933.327,80 Administração Geral 2.546.288,00 2.293.626,00 1.216.551,60 1.216.551,60 28.789,34 28.789,34 0,01% 1,26% 2.264.836,66 Tecnologia da Informação 99.216,00 82.847,00 - - - - 0,00% 0,00% 82.847,00 Formação de Recursos Humanos 45.000,00 37.575,00 - - - - 0,00% 0,00% 37.575,00 Infra-Estrutura Urbana 263.614.957,00 260.406.797,00 1.072.400,90 1.072.400,90 921.777,86 921.777,86 0,19% 0,35% 259.485.019,14 Habitação Urbana 11.786.000,00 11.063.050,00 - - - - 0,00% 0,00% 11.063.050,00 - - - - - - 0,00% 0,00% -

SANEAMENTO 315.787.140,00 305.028.298,00 19.026.027,62 19.026.027,62 584.861,52 584.861,52 0,12% 0,19% 304.443.436,48 Administração Geral 309.920,00 258.784,00 158.494,71 158.494,71 - - 0,00% 0,00% 258.784,00 Tecnologia da Informação 54.080,00 45.157,00 - - - - 0,00% 0,00% 45.157,00 Serviços Urbanos 175.319.489,00 164.720.706,00 13.779.819,83 13.779.819,83 584.861,52 584.861,52 0,12% 0,36% 164.135.844,48 Saneamento Básico Urbano 140.103.651,00 140.003.651,00 5.087.713,08 5.087.713,08 - - 0,00% 0,00% 140.003.651,00

GESTÃO AMBIENTAL 122.555.679,00 113.414.510,00 46.697.465,32 46.697.465,32 1.633.668,66 1.633.668,66 0,33% 1,44% 111.780.841,34 Administração Geral 11.899.876,00 11.190.746,00 6.682.847,68 6.682.847,68 214.684,12 214.684,12 0,04% 1,92% 10.976.061,88 Tecnologia da Informação 350.013,00 324.437,00 7.340,00 7.340,00 - - 0,00% 0,00% 324.437,00 Infra-Estrutura Urbana 4.000,00 1.635.750,33 - - - - 0,00% 0,00% 1.635.750,33 Serviços Urbanos 3.213.000,00 8.977.662,43 875.199,26 875.199,26 183.518,91 183.518,91 0,04% 2,04% 8.794.143,52 Saneamento Básico Urbano 3.672.949,00 4.009.839,03 - - - - 0,00% 0,00% 4.009.839,03 Preservação e Conservação Ambiental 61.818.239,00 46.712.846,93 15.120.007,00 15.120.007,00 1.235.465,63 1.235.465,63 0,25% 2,64% 45.477.381,30 Controle Ambiental 6.815.600,00 6.815.600,00 2.819.286,78 2.819.286,78 - - 0,00% 0,00% 6.815.600,00 Recuperação de Áreas Degradadas 34.345.600,00 32.597.174,02 21.192.784,60 21.192.784,60 - - 0,00% 0,00% 32.597.174,02 Desporto Comunitário 1.000,00 715.052,26 - - - - 0,00% 0,00% 715.052,26 Outros Encargos Especiais 435.402,00 435.402,00 - - - - 0,00% 0,00% 435.402,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.824.242,00 1.526.715,00 147.303,67 147.303,67 84.632,70 84.632,70 0,02% 5,54% 1.442.082,30 Administração Geral 1.200.712,00 1.179.146,00 147.303,67 147.303,67 84.632,70 84.632,70 0,02% 7,18% 1.094.513,30 Tecnologia da Informação 7.342,00 6.131,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.131,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 174.000,00 299.250,00 - - - - 0,00% 0,00% 299.250,00 Promoção Comercial 442.188,00 42.188,00 - - - - 0,00% 0,00% 42.188,00

INDÚSTRIA 9.960.304,00 9.960.304,00 1.934.931,08 1.934.931,08 485.154,20 485.154,20 0,10% 4,87% 9.475.149,80 Administração Geral 1.925.163,00 1.925.163,00 190.205,56 190.205,56 77.204,49 77.204,49 0,02% 4,01% 1.847.958,51 Tecnologia da Informação 194.200,00 194.200,00 13.705,80 13.705,80 2.903,60 2.903,60 0,00% 1,50% 191.296,40 Ensino Profissional 161.850,00 161.850,00 22.608,60 22.608,60 11.304,30 11.304,30 0,00% 6,98% 150.545,70 Produção Industrial 7.678.091,00 7.678.091,00 1.708.411,12 1.708.411,12 393.741,81 393.741,81 0,08% 5,13% 7.284.349,19 Outros Encargos Especiais 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 56.005.804,00 54.281.148,38 13.392.523,72 13.392.523,72 2.023.109,85 2.023.109,85 0,41% 3,73% 52.258.038,53 Administração Geral 8.095.488,00 7.063.122,00 3.730.157,47 3.730.157,47 120.935,70 120.935,70 0,02% 1,71% 6.942.186,30 Tecnologia da Informação 313.117,00 261.454,00 - - - - 0,00% 0,00% 261.454,00 Turismo 47.397.199,00 46.756.572,38 9.601.484,00 9.601.484,00 1.863.278,56 1.863.278,56 0,38% 3,99% 44.893.293,82 Outros Encargos Especiais 200.000,00 200.000,00 60.882,25 60.882,25 38.895,59 38.895,59 0,01% 19,45% 161.104,41

Continua 4/7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO / 2008



Continuação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



TRANSPORTE 128.731.917,00 122.854.447,00 66.022.618,29 66.022.618,29 2.646.763,07 2.646.763,07 0,54% 2,15% 120.207.683,93 Administração Geral 15.744.287,00 13.694.051,00 8.901.045,12 8.901.045,12 264.746,29 264.746,29 0,05% 1,93% 13.429.304,71 Normatização e Fiscalização 27.737.500,00 27.737.500,00 20.556.384,75 20.556.384,75 - - 0,00% 0,00% 27.737.500,00 Tecnologia da Informação 535.122,00 507.052,00 21.217,98 21.217,98 - - 0,00% 0,00% 507.052,00 Formação de Recursos Humanos 80.000,00 80.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 80.000,00 Infra-Estrutura Urbana 19.067.242,00 18.160.303,00 13.675.765,96 13.675.765,96 - - 0,00% 0,00% 18.160.303,00 Serviços Urbanos 60.118.501,00 59.645.776,00 21.992.840,48 21.992.840,48 2.375.205,95 2.375.205,95 0,48% 3,98% 57.270.570,05 Transportes Coletivos Urbanos 1.840.000,00 1.790.500,00 75.364,00 75.364,00 - - 0,00% 0,00% 1.790.500,00 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 939.265,00 439.265,00 - - - - 0,00% 0,00% 439.265,00 Transportes Especiais 1.870.000,00 - - - - - 0,00% 0,00% - Outros Encargos Especiais 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 6.810,83 6.810,83 0,00% 0,85% 793.189,17

DESPORTO E LAZER 74.556.039,00 47.883.316,00 15.189.205,54 15.189.205,54 416.801,88 416.801,88 0,08% 0,87% 47.466.514,12 Administração Geral 1.633.656,00 1.364.928,00 991.655,04 991.655,04 7.386,19 7.386,19 0,00% 0,54% 1.357.541,81 Tecnologia da Informação 726.421,00 606.562,00 47.373,87 47.373,87 - - 0,00% 0,00% 606.562,00 Desporto de Rendimento 5.803.000,00 2.002.835,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.002.835,00 Desporto Comunitário 61.932.962,00 39.448.991,00 14.150.176,63 14.150.176,63 409.415,69 409.415,69 0,08% 1,04% 39.039.575,31 Lazer 4.460.000,00 4.460.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 4.460.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.017.966.836,00 1.040.766.836,00 903.888.000,00 903.888.000,00 48.537.095,31 48.537.095,31 9,83% 4,66% 992.229.740,69 Refinanciamento da Dívida Interna 308.379.000,00 308.379.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 10.303.645,03 10.303.645,03 2,09% 3,34% 298.075.354,97 Refinanciamento da Dívida Externa 38.516.000,00 38.516.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - 0,00% 0,00% 38.516.000,00 Serviço da Dívida Interna 511.092.000,00 511.092.000,00 504.784.000,00 504.784.000,00 31.865.845,13 31.865.845,13 6,46% 6,23% 479.226.154,87 Serviço da Dívida Externa 23.794.000,00 23.794.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 0,00% 0,00% 23.794.000,00 Transferências 6.000,00 6.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 6.000,00 Outros Encargos Especiais 136.179.836,00 158.979.836,00 57.104.000,00 57.104.000,00 6.367.605,15 6.367.605,15 1,29% 4,01% 152.612.230,85

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.559.631,00 17.559.631,00 - - - - 0,00% 0,00% 17.559.631,00 Reserva de Contingência 17.559.631,00 17.559.631,00 - - - - 0,00% 0,00% 17.559.631,00

RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00% 0,00% -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 695.091.529,00 698.094.526,00 426.685.573,45 426.685.573,45 23.815.639,19 23.815.639,19 4,82% 3,41% 674.278.886,81 TOTAL 10.903.823.603,00 10.906.020.082,38 3.145.393.141,19 3.145.393.141,19 493.640.487,74 493.640.487,74 100,00% 4,53% 10.412.379.594,64 - Continuação 5/7

JANEIRO / 2008



Continuação

SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

JUDICIÁRIA 6.429,00 6.429,00 1.244,00 1.244,00 - - 0,00% 0,00% 6.429,00 Ação Judiciária 6.429,00 6.429,00 1.244,00 1.244,00 - - 0,00% 0,00% 6.429,00

ADMINISTRAÇÃO 10.486.362,00 14.669.873,00 10.055.860,85 10.055.860,85 15.494,00 15.494,00 0,07% 0,11% 14.654.379,00 Administração Geral 10.032.912,00 14.291.241,00 9.904.241,55 9.904.241,55 15.494,00 15.494,00 0,07% 0,11% 14.275.747,00 Comunicação Social 391.350,00 326.778,00 114.044,30 114.044,30 - - 0,00% 0,00% 326.778,00 Defesa Civil 25.000,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 - - 0,00% 0,00% 20.875,00 Difusão Cultural 9.300,00 7.766,00 - - - - 0,00% 0,00% 7.766,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 27.800,00 23.213,00 16.700,00 16.700,00 - - 0,00% 0,00% 23.213,00

SEGURANÇA PÚBLICA 146.300,00 122.210,00 1.595,00 1.595,00 - - 0,00% 0,00% 122.210,00 Administração Geral 146.300,00 122.210,00 1.595,00 1.595,00 - - 0,00% 0,00% 122.210,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.013.795,00 40.011.519,00 34.893.262,60 34.893.262,60 3.580.651,95 3.580.651,95 15,03% 8,95% 36.430.867,05 Administração Geral 40.013.795,00 40.011.519,00 34.893.262,60 34.893.262,60 3.580.651,95 3.580.651,95 15,03% 8,95% 36.430.867,05

PREVIDÊNCIA SOCIAL 247.961.320,00 247.961.320,00 107.534.379,62 107.534.379,62 7.662.410,56 7.662.410,56 32,17% 3,09% 240.298.909,44 Administração Geral 86.449.320,00 86.449.320,00 232.580,00 232.580,00 - - 0,00% 0,00% 86.449.320,00 Administração Financeira 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.500.000,00 Previdência do Regime Estatutário 149.012.000,00 149.012.000,00 96.301.799,62 96.301.799,62 7.414.499,22 7.414.499,22 31,13% 4,98% 141.597.500,78 Previdência Complementar 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 247.911,34 247.911,34 1,04% 2,25% 10.752.088,66

SAÚDE 158.784.427,00 157.822.477,00 60.793.877,70 60.793.877,70 9.147.870,16 9.147.870,16 38,41% 5,80% 148.674.606,84 Administração Geral 2.150.000,00 1.795.250,00 3.600,00 3.600,00 - - 0,00% 0,00% 1.795.250,00 Tecnologia da Informação 3.250.000,00 2.713.750,00 - - - - 0,00% 0,00% 2.713.750,00 Atenção Básica 20.000,00 20.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 20.000,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 146.909.427,00 146.838.477,00 60.506.192,70 60.506.192,70 9.147.870,16 9.147.870,16 38,41% 6,23% 137.690.606,84 Vigilância Sanitária 180.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00 - - 0,00% 0,00% 180.000,00 Vigilância Epidemiológica 6.275.000,00 6.275.000,00 164.085,00 164.085,00 - - 0,00% 0,00% 6.275.000,00

TRABALHO 7.700,00 6.430,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00% 0,00% 6.430,00 Administração Geral 6.700,00 5.595,00 2.000,00 2.000,00 - - 0,00% 0,00% 5.595,00 Formação de Recursos Humanos 1.000,00 835,00 - - - - 0,00% 0,00% 835,00

EDUCAÇÃO 231.688.968,00 231.688.968,00 211.125.974,93 211.125.974,93 3.152.155,19 3.152.155,19 13,24% 1,36% 228.536.812,81 Ensino Fundamental 231.674.677,00 231.674.677,00 211.125.974,93 211.125.974,93 3.152.155,19 3.152.155,19 13,24% 1,36% 228.522.521,81 Educação Infantil 5.000,00 5.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 5.000,00 Educação Especial 9.291,00 9.291,00 - - - - 0,00% 0,00% 9.291,00

Continua 6/7


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

JANEIRO / 2008

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA


Continuação



CULTURA 220.500,00 190.305,00 62.500,00 62.500,00 - - 0,00% 0,00% 190.305,00 Administração Geral 80.500,00 73.405,00 62.500,00 62.500,00 - - 0,00% 0,00% 73.405,00 Difusão Cultural 140.000,00 116.900,00 - - - - 0,00% 0,00% 116.900,00

URBANISMO 3.200.418,00 3.111.058,00 539.002,38 539.002,38 252.251,59 252.251,59 1,06% 8,11% 2.858.806,41 Administração Geral 3.200.418,00 3.111.058,00 539.002,38 539.002,38 252.251,59 252.251,59 1,06% 8,11% 2.858.806,41

HABITAÇÃO 7.000,00 5.845,00 1.000,00 1.000,00 - - 0,00% 0,00% 5.845,00 Administração Geral 7.000,00 5.845,00 1.000,00 1.000,00 - - 0,00% 0,00% 5.845,00

GESTÃO AMBIENTAL 221.882,00 208.022,00 178.022,00 178.022,00 4.760,00 4.760,00 0,02% 2,29% 203.262,00 Administração Geral 221.882,00 208.022,00 178.022,00 178.022,00 4.760,00 4.760,00 0,02% 2,29% 203.262,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.072,00 1.731,00 1.730,00 1.730,00 - - 0,00% 0,00% 1.731,00 Administração Geral 2.072,00 1.731,00 1.730,00 1.730,00 - - 0,00% 0,00% 1.731,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 544.800,00 528.366,00 187.660,00 187.660,00 45,74 45,74 0,00% 0,01% 528.320,26 Administração Geral 128.600,00 112.166,00 96.660,00 96.660,00 45,74 45,74 0,00% 0,04% 112.120,26 Turismo 416.200,00 416.200,00 91.000,00 91.000,00 - - 0,00% 0,00% 416.200,00

TRANSPORTE 1.781.656,00 1.745.026,00 1.292.517,37 1.292.517,37 - - 0,00% 0,00% 1.745.026,00 Administração Geral 1.426.829,00 1.390.199,00 987.690,37 987.690,37 - - 0,00% 0,00% 1.390.199,00 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 50.000,00 Serviços Urbanos 304.827,00 304.827,00 304.827,00 304.827,00 - - 0,00% 0,00% 304.827,00

DESPORTO E LAZER 17.900,00 14.947,00 14.947,00 14.947,00 - - 0,00% 0,00% 14.947,00 Desporto Comunitário 17.900,00 14.947,00 14.947,00 14.947,00 - - 0,00% 0,00% 14.947,00 TOTAL 695.091.529,00 698.094.526,00 426.685.573,45 426.685.573,45 23.815.639,19 23.815.639,19 100,00% 3,41% 674.278.886,81 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Continuação 7/7

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Continuação



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


RREO - Anexo III ( LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL

fev-07 mar-07 abr-07 mai-07 jun-07 jul-07 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08(ÚLT. 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 1.111.876.850,53 848.042.800,99 695.810.075,60 673.604.051,47 659.253.693,61 662.523.736,31 688.199.521,59 651.995.652,87 745.440.651,49 728.756.835,76 826.939.060,74 942.760.429,06 9.235.203.360,02 9.683.898.932,00

Receita Tributária 680.521.495,79 240.707.384,68 251.825.168,07 253.642.717,46 258.079.299,62 264.706.333,50 271.484.855,07 258.974.698,08 279.814.085,22 270.138.243,28 240.294.864,41 407.415.746,16 3.677.604.891,34 4.113.487.781,00 IPTU 443.765.278,32 59.643.900,08 60.131.306,30 62.401.520,05 61.054.580,48 59.693.291,78 61.955.259,76 57.777.594,01 63.139.632,01 58.387.120,41 17.626.992,87 102.555.910,38 1.108.132.386,45 1.180.375.080,00 ISS 146.695.295,61 140.869.819,26 158.916.658,34 151.740.910,66 159.021.463,35 165.793.306,93 168.457.259,48 164.168.490,06 175.437.751,83 176.260.849,21 183.166.663,01 222.660.315,51 2.013.188.783,25 2.089.791.414,00 ITBI 18.774.238,33 22.087.886,99 19.968.088,44 26.539.630,99 23.347.849,04 25.987.146,25 27.857.116,76 24.704.714,91 27.677.329,85 23.954.090,24 33.028.054,25 27.995.726,31 301.921.872,36 300.899.467,00 Outras Receitas Tributárias 71.286.683,53 18.105.778,35 12.809.114,99 12.960.655,76 14.655.406,75 13.232.588,54 13.215.219,07 12.323.899,10 13.559.371,53 11.536.183,42 6.473.154,28 54.203.793,96 254.361.849,28 542.421.820,00

Receita de Contribuições 16.071.004,74 17.653.080,97 17.557.179,72 17.693.131,68 18.308.327,68 18.122.843,37 18.201.283,26 18.551.167,74 18.324.074,16 19.656.510,80 33.212.934,63 18.326.738,83 231.678.277,58 237.486.000,00

Receita Patrimonial 30.191.467,41 99.649.602,17 60.405.076,57 36.965.208,96 39.416.266,21 35.016.682,02 38.514.939,09 30.237.246,19 41.660.901,00 38.398.102,84 72.809.229,18 35.603.854,29 558.868.575,93 498.339.453,00

Receita Industrial 498.964,67 395.243,43 122.168,38 152.956,95 110.753,96 105.013,84 127.506,47 177.928,11 167.407,44 130.570,75 124.928,29 120.992,20 2.234.434,49 1.120.577,00

Receita de Serviços 7.501.129,14 64.021.134,92 770.617,12 7.417.335,69 6.002.619,71 3.784.671,43 11.983.316,77 7.749.092,39 6.588.928,41 13.235.390,45 66.405.257,85 7.494.087,36 202.953.581,24 72.661.755,00

Transferências Correntes 335.440.121,48 367.693.792,49 304.405.162,79 320.625.516,55 297.447.723,84 305.620.665,53 286.844.693,50 295.211.659,71 348.182.881,10 340.250.625,66 358.841.291,13 416.204.566,04 3.976.768.699,82 4.188.440.185,00

Cota-Parte do FPM 9.387.808,07 7.787.365,41 9.671.768,75 9.982.404,03 10.197.725,88 7.930.623,54 8.368.102,91 8.616.751,33 8.154.344,71 9.560.798,85 13.940.735,50 12.193.472,70 115.791.901,68 119.090.345,00 Cota-Parte do ICMS 98.310.782,74 96.826.766,88 102.596.223,54 100.972.978,01 98.097.113,12 100.701.719,48 95.107.744,02 98.387.234,41 134.301.139,05 110.483.302,52 116.738.168,37 122.345.247,57 1.274.868.419,71 1.415.000.000,00 Cota-Parte do IPVA 73.205.846,99 56.391.844,96 24.872.541,89 19.859.700,45 12.836.001,93 12.631.003,97 12.821.257,45 9.811.045,64 9.321.559,44 7.836.539,58 8.045.964,96 87.205.171,03 334.838.478,29 360.200.000,00 Cota-Parte do ITR - - - - - - - - - - - 21.695,37 21.695,37 312.000,00 Transf. da LC 87/1996 - - - - - - - - - - - - - 10.400.000,00 Transf. da LC 61/1989 - - - - - - - - - - - 3.287.420,19 3.287.420,19 28.689.946,00 Tranferências do FUNDEF/FUNDEB 61.709.068,13 59.804.664,71 58.015.308,95 66.449.535,55 67.026.766,35 64.975.887,19 61.988.043,18 64.254.149,05 81.587.830,09 87.300.740,06 77.712.245,27 96.007.177,61 846.831.416,14 880.548.221,00 Outras Transferências Correntes 92.826.615,55 146.883.150,53 109.249.319,66 123.360.898,51 109.290.116,56 119.381.431,35 108.559.545,94 114.142.479,28 114.818.007,81 125.069.244,65 142.404.177,03 95.144.381,57 1.401.129.368,44 1.374.199.673,00

Outras Receitas Correntes 41.652.667,30 57.922.562,33 60.724.702,95 37.107.184,18 39.888.702,59 35.167.526,62 61.042.927,43 41.093.860,65 50.702.374,16 46.947.391,98 55.250.555,25 57.594.444,18 585.094.899,62 572.363.181,00

DEDUÇÕES (II) 32.588.600,13 35.461.142,10 37.023.797,43 39.556.420,42 38.421.207,05 37.644.861,47 36.881.150,46 37.671.901,42 47.007.033,25 40.844.226,17 56.005.720,28 55.486.054,19 494.592.114,37 577.546.197,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 14.567.903,76 14.755.196,83 14.837.258,82 14.771.272,54 15.338.261,09 14.992.759,98 15.579.958,50 15.559.793,10 15.540.773,79 16.363.996,97 30.401.383,84 16.093.381,50 198.801.940,72 207.418.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 163.325,77 176.482,39 673.072,01 871.349,76 868.263,81 976.585,91 445.888,36 823.351,13 561.148,41 1.151.063,47 630.881,82 268.661,31 7.610.074,15 7.140.000,00

Contrib. Plano de Assistência Servidor 1.339.775,21 2.721.401,75 2.046.848,89 2.050.509,38 2.101.802,78 2.153.497,48 2.175.436,40 2.168.023,51 2.222.151,96 2.141.450,36 2.180.668,97 2.233.357,33 25.534.924,02 26.568.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 16.517.595,39 17.808.061,13 19.466.617,71 21.863.288,74 20.112.879,37 19.522.018,10 18.679.867,20 19.120.733,68 28.682.959,09 21.187.715,37 22.792.785,65 36.890.654,05 262.645.175,48 336.420.197,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.079.288.250,40 812.581.658,89 658.786.278,17 634.047.631,05 620.832.486,56 624.878.874,84 651.318.371,13 614.323.751,45 698.433.618,24 687.912.609,59 770.933.340,46 887.274.374,87 8.740.611.245,65 9.106.352.735,00 FONTE: Controladoria Geral do Município Nota: a)As informações referentes ao exercício de 2007 estão sendo apresentadas liquidas de Transações Intragovernamentaisb) Houve um remanejamento no valor de R$8.445,60, ref. a Transações Intragovernamentais, subtraindo da linha de Receita Tributária IPTU e adicionando na linha de Receita Tributária ISS no mês de abril/2007.c) Houve um remanejamento no valor de R$102.483,20, ref. a Transações Intragovernamentais, subtraindo da linha de Receita Tributária IPTU e adicionando na linha de Receita Tributária ISS no mês de maio/2007.d) Houve um remanejamento no valor de R$46.200,00, ref. a Transações Intragovernamentais, subtraindo da linha de Receita Industrial e adicionando na linha de Receita de Serviços no mês de julho/2007.

* REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D.O. RIO Nº 08 DE 28 DE MARÇO DE 2008.

EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FEVEREIRO/2007 A JANEIRO/2008

ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO

ATUALIZADA EM 2008

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 518.093.000,00 518.093.000,00 36.659.742,02 36.659.742,02 34.615.321,35 RECEITAS CORRENTES 508.093.000,00 508.093.000,00 Receita de Contribuições 207.418.000,00 207.418.000,00 Pessoal Civil 207.418.000,00 207.418.000,00 16.093.381,50 16.093.381,50 14.421.620,75 Contribuição de Servidor Ativo Civil 207.418.000,00 207.418.000,00 16.093.381,50 16.093.381,50 14.421.491,67 Contribuição de Servidor Inativo Civil - - Receita Patrimonial 293.031.000,00 293.031.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 251.031.000,00 251.031.000,00 19.525.167,32 19.525.167,32 19.336.703,16 Outras Receitas Patrimoniais 42.000.000,00 42.000.000,00 - - 13.097,18 Outras Receitas Correntes 7.644.000,00 7.644.000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 7.140.000,00 7.140.000,00 268.661,31 268.661,31 176.926,89 Outras Receitas Correntes 504.000,00 504.000,00 103.790,07 103.790,07 19.323,51 RECEITAS DE CAPITAL 10.000.000,00 10.000.000,00 668.741,82 668.741,82 647.649,86 Alienação de Bens 10.000.000,00 10.000.000,00 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - - - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 445.342.000,00 445.342.000,00 37.884.373,51 37.884.373,51 27.257.490,67 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – RPPS (III) - - - - - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO – RPPS (IV) 853.191.000,00 853.191.000,00 59.017.794,24 59.017.794,24 48.079.401,60 OUTROS APORTES AO RPPS (V) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) 1.816.626.000,00 1.816.626.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.732.076.000,00 1.732.076.000,00 114.339.823,23 114.339.823,23 105.829.173,86 ADMINISTRAÇÃO 81.490.000,00 81.490.000,00 Despesas Correntes 23.780.000,00 23.780.000,00 Despesas de Capital 57.710.000,00 57.710.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.650.586.000,00 1.650.586.000,00 114.339.823,23 114.339.823,23 105.829.173,86 Pessoal Civil 1.650.586.000,00 1.650.586.000,00 114.339.823,23 114.339.823,23 105.829.173,86 Aposentadorias 1.376.225.000,00 1.376.225.000,00 96.426.034,35 96.426.034,35 89.685.864,86 Pensões 274.361.000,00 274.361.000,00 17.913.788,88 17.913.788,88 16.143.309,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - RESERVA DO RPPS (IX) - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) 1.816.626.000,00 1.816.626.000,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - -

CaixaBancos Conta Movimento 155.416,61 155.416,61 Investimentos 1.886.058.308,92 1.886.058.308,92

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES 445.342.000,00 445.342.000,00 Receita de Contribuições 445.342.000,00 445.342.000,00 Pessoal Civil 445.342.000,00 445.342.000,00 37.884.373,51 37.884.373,51 27.257.490,67 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 445.342.000,00 445.342.000,00 37.884.373,51 37.884.373,51 27.257.490,67 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 445.342.000,00 445.342.000,00 37.884.373,51 37.884.373,51 27.257.490,67

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAÇÃO 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - Despesas Correntes 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 84.550.000,00 84.550.000,00 - - - FONTE: FINCON

196.250,40

19.349.800,34 129,08

105.829.173,86

647.649,86

- 19.525.167,32

DEZ/20072008

-

19.525.167,32 -

2008

19.222.086,54

109.952.213,62

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

DESPESAS LIQUIDADASAté o Mês/

133.561.909,77 133.561.909,77

JANEIRO DE 2008

2008

35.991.000,20 16.093.381,50 16.093.381,50 14.421.620,75

RECEITAS REALIZADAS

33.967.671,49

2007

R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o Mês/ Até o Mês/

35.991.000,20

- - -

Até o Mês/2007

- -

No Mês

No Mês

668.741,82

37.884.373,51

RECEITAS REALIZADAS

-

114.339.823,23 4.123.039,76

114.339.823,23

-

37.884.373,51 27.257.490,67 37.884.373,51 37.884.373,51 27.257.490,67

No Mês Até o Mês/ Até o Mês/

No Mês Até o Mês/ Até o Mês/

2008 2007

2008 2007

DESPESAS LIQUIDADAS

91.287.361,29 1.904.258.090,90

372.451,38 372.451,38

-

2007

668.741,82

19.222.086,54

PERÍODO DE REFERÊNCIA


RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

Em 31 Dez 2007 Em 31 Dez 2007 Em 31 Jan 2008 (a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 7.650.662.350,57 7.650.662.350,57 7.759.734.570,46

DEDUÇÕES (II) 4.053.202.016,09 4.053.202.016,09 4.167.033.519,45

Ativo Disponível 3.788.648.270,24 3.788.648.270,24 4.058.575.274,71 Haveres Financeiros 264.553.745,85 264.553.745,85 108.458.244,74 (-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.597.460.334,48 3.597.460.334,48 3.592.701.051,01 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 58.054.631,98 58.054.631,98 58.054.631,98

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 3.539.405.702,50 3.539.405.702,50 3.534.646.419,03

Até o Bimestre(c - a)

RESULTADO NOMINAL (4.759.283,47)

(8.387.996,00)

FONTE: Controladoria Geral do Município* REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D.O. RIO Nº 08 DE 28 DE MARÇO DE 2008.

JANEIRO / 2008

ESPECIFICAÇÃO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ValorDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

ESPECIFICAÇÃO

(4.759.283,47)

(c - b)No Mês

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00RECEITAS PRIMÁRIAS

No Mês Até o Mês/2008 Até o Mês/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 9.602.142.385,00 934.913.484,03 934.913.484,03 770.806.599,55

Receita Tributária 4.116.112.701,00 407.415.746,16 407.415.746,16 307.543.953,32 IPTU 1.182.000.000,00 102.555.910,38 102.555.910,38 78.703.355,55 ISS 2.090.791.414,00 222.660.315,51 222.660.315,51 184.186.948,09 ITBI 300.899.467,00 27.995.726,31 27.995.726,31 19.732.863,76 Outras Receitas Tributárias 542.421.820,00 54.203.793,96 54.203.793,96 24.920.785,92

Receita de Contribuição 733.828.000,00 59.769.143,73 59.769.143,73 19.566.568,81 Receita Previdenciária 703.760.000,00 57.535.786,40 57.535.786,40 14.598.547,64 Outras Receitas de Contribuições 30.068.000,00 2.233.357,33 2.233.357,33 4.968.021,17

Receita Patrimonial Líquida 70.402.059,00 4.720.593,22 4.720.593,22 2.824.309,37 Receita Patrimonial 515.137.788,00 38.010.905,82 38.010.905,82 31.312.576,92

(-) Aplicações Financeiras (444.735.729,00) (33.290.312,60) (33.290.312,60) (28.488.267,55)

Transferências Correntes 3.854.580.308,00 379.313.911,99 379.313.911,99 379.267.015,33 FPM 97.261.085,00 9.958.409,18 9.958.409,18 7.570.359,36 ICMS 1.155.630.500,00 99.919.363,69 99.919.363,69 97.767.641,95 Convênios 168.658.312,00 4.206.971,77 4.206.971,77 672.734,14 Outras Transferências Correntes 2.433.030.411,00 265.229.167,35 265.229.167,35 273.256.279,88

Demais Receitas Correntes 827.219.317,00 83.694.088,93 83.694.088,93 61.604.752,72 Dívida Ativa 146.543.149,00 10.616.762,86 10.616.762,86 12.517.061,60 Diversas Receitas Correntes 680.676.168,00 73.077.326,07 73.077.326,07 49.087.691,12

RECEITAS DE CAPITAL (II) 856.945.489,00 15.481.804,72 15.481.804,72 10.804.962,92 Operações de Crédito (III) 197.381.900,00 1.269.679,86 1.269.679,86 84.933,95 Amortização de Empréstimos (IV) 70.036.638,00 10.535.577,96 10.535.577,96 9.623.262,73 Alienação de Bens (V) 249.076.951,00 668.741,82 668.741,82 647.649,86 Transferências de Capital 450.000,00 3.007.805,08 3.007.805,08 449.116,38

Convênios - 2.195.500,00 2.195.500,00 4.671,94 Outras Transferências de Capital 450.000,00 812.305,08 812.305,08 444.444,44

Outras Receitas de Capital 340.000.000,00 - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 340.450.000,00 3.007.805,08 3.007.805,08 449.116,38 RECEITA PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI) 9.942.592.385,00 937.921.289,11 937.921.289,11 771.255.715,93

No Mês Até o Mês/2008 Até o Mês/2007

DESPESAS CORRENTES (VIII) 9.454.754.092,22 482.680.630,65 482.680.630,65 458.179.040,26 Pessoal e Encargos Sociais 5.952.880.184,00 383.016.039,05 383.016.039,05 370.893.358,08 Juros e Encargos da Dívida (IX) 534.886.000,00 31.865.845,13 31.865.845,13 30.647.522,09 Outras Despesas Correntes 2.966.987.908,22 67.798.746,47 67.798.746,47 56.638.160,09

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 8.919.868.092,22 450.814.785,52 450.814.785,52 427.531.518,17 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.433.706.359,16 10.959.857,09 10.959.857,09 5.236.660,12

Investimentos 917.713.796,16 42.167,00 42.167,00 1.504.733,63 Inversões Financeiras 161.427.465,00 614.045,06 614.045,06 193.360,78

Concessão de Empréstimos (XII) 73.746.400,00 614.045,06 614.045,06 - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 16.200.000,00 - - - Demais Inversões Financeiras 71.481.065,00 - - 193.360,78

Amortização da Dívida (XIV) 354.565.098,00 10.303.645,03 10.303.645,03 3.538.565,71 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 989.194.861,16 42.167,00 42.167,00 1.698.094,41 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 17.559.631,00 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 9.926.622.584,38 450.856.952,52 450.856.952,52 429.229.612,58

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 15.969.800,62 487.064.336,59 487.064.336,59 342.026.103,35

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

266.977.006,00

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-OrçamentáriasFONTE: Controladoria Geral do Município

DOTAÇÃO ATUALIZADA

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS LIQUIDADAS

JANEIRO / 2008

PREFEITURA DA FIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS PRIMÁRIA E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RREO - Anexo IX ( LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2007 Liq RPN 2008 Exercícios

AnterioresEm 31 de

dezembro de 2007Canc Liq RPP

2008Canc Pagto RPP

2008

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( I ) 2.369.969,55 731.797.206,58 65.784.375,85 1.595.482,62 625.018.319,88 173.337.749,48 3.794.226,55 338.837.117,04 1.595.482,62 689,80 2.332.766,60 65.784.375,85 276.110.373,56

EXECUTIVO 2.369.969,55 731.136.520,63 62.584.442,62 1.595.482,62 621.583.643,66 172.911.806,52 - 329.330.115,61 1.595.482,62 689,80 2.332.176,60 62.584.442,62 266.009.668,81

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.311.918,50 502.781.597,50 38.216.538,99 1.102.842,03 451.398.461,13 90.808.751,83 - 185.984.659,30 1.102.842,03 - 2.332.176,60 38.216.538,99 146.538.785,74 SEC. MUN. DE GOVERNO 5.303,25 2.719.565,74 221.337,42 - 2.400.964,10 545.242,31 - 437.589,62 - - - 221.337,42 216.252,20 GABINETE DO PREFEITO - 3.116.516,48 136.991,50 10.640,00 2.489.532,60 753.335,38 - 169.775,50 10.640,00 - - 136.991,50 43.424,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 326,74 2.263.511,99 7.854,96 - 2.007.578,81 264.114,88 - 16.495,71 - - - 7.854,96 8.640,75 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 4.944,53 4.006.312,60 157.364,13 41.615,36 3.319.542,48 807.463,42 - 1.184.994,80 41.615,36 - - 157.364,13 1.069.246,03 SEC. MUN. DE FAZENDA 12.778,17 11.549.395,11 41.380,75 - 10.528.284,20 1.075.269,83 - 194.661,04 - - - 41.380,75 153.280,29 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS 183.307,11 32.285.605,21 241.224,46 537,31 20.865.289,57 11.844.309,90 - 749.754,10 537,31 - - 241.224,46 509.066,95 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 569.146,86 179.228.162,69 8.067.517,64 276.735,32 165.591.452,88 21.996.638,99 - 60.499.283,14 276.735,32 - 2.006.791,38 8.067.517,64 50.701.709,44 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 21.442,98 14.559.684,17 - - 13.783.806,99 797.320,16 - 30.931,26 - - - - 30.931,26 SEC. MUN. DE SAÚDE 717.443,48 151.975.040,06 23.796.412,79 642.856,50 144.859.811,52 30.986.228,31 - 83.179.290,93 642.856,50 - 183.399,20 23.796.412,79 59.842.335,44 SEC. ESP.DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN. 336,14 96.549,70 4.543,72 - 90.883,33 10.546,23 - 6.070,37 - - - 4.543,72 1.526,65 PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ 5.023,28 3.682.492,74 101.690,29 1.281,72 3.685.006,88 102.917,71 - 1.974.767,75 1.281,72 - - 101.690,29 1.874.359,18 SEC. MUN. DE URBANISMO 12.887,20 2.483.550,81 - - 2.278.759,64 217.678,37 - - - - - - - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - 25.610.226,29 671.764,87 92.344,35 24.778.138,74 1.411.508,07 - 5.936.846,02 92.344,35 - - 671.764,87 5.357.425,50 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 283.663,14 11.336.645,83 1.683.779,06 - 5.060.067,00 8.244.021,03 - 16.934.205,09 - - - 1.683.779,06 15.250.426,03 SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO 1.890,41 778.179,56 87.411,20 1.200,00 768.788,29 97.492,88 - 166.844,81 1.200,00 - - 87.411,20 80.633,61 SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 189.533,16 - - 153.427,48 36.105,68 - - - - - - - SEC. MUN. DE TRANSPORTES 203.274,31 8.611.928,02 1.429.005,57 31.039,73 4.920.064,61 5.293.103,56 - 2.255.457,09 31.039,73 - - 1.429.005,57 857.491,25 SEC. MUN. DAS CULTURAS 36.805,82 11.376.302,50 435.485,13 3.763,74 8.952.522,25 2.892.307,46 - 3.512.420,31 3.763,74 - - 435.485,13 3.080.698,92 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 125.704,27 26.635.871,11 973.729,46 - 26.546.035,10 1.189.269,74 - 5.588.482,29 - - 115.192,66 973.729,46 4.499.560,17 SEC. MUN. DO HABITAT 123.238,11 7.933.443,93 58.420,00 - 6.722.766,20 1.392.335,84 - 1.853.026,51 - - 26.793,36 58.420,00 1.767.813,15 SEC. ESPECIAL DE TURISMO - 692.063,46 - - 563.805,29 128.258,17 - 58.435,66 - - - - 58.435,66 SEC. ESPECIAL RIO 2016 - 109.746,91 3.323,01 - 106.899,91 6.170,01 - 4.241,37 - - - 3.323,01 918,36 SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA 1.602,70 121.270,39 834,00 278,00 113.771,49 9.657,60 - 13.852,90 278,00 - - 834,00 13.296,90 SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - 720.573,86 15.726,08 - 432.787,83 303.512,11 - 1.015.540,08 - - - 15.726,08 999.814,00 SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS 2.800,00 381.225,26 80.742,95 550,00 111.663,90 352.554,31 - 201.692,95 550,00 - - 80.742,95 121.500,00 SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 318.199,92 - - 266.810,04 51.389,88 - - - - - - -


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2008

RP NÃO-PROCESSADOSRP PROCESSADOSInscritos

A Pagar

Continua (1/4)

PODER / ÓRGÃOInscritos

Cancelados Pagos A Pagar LiquidadosCancelados




AnterioresEm 31 de

dezembro de 2007 Canc Liq RPP

2008 Canc Pagto RPP

2008

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 58.051,05 228.354.923,13 24.367.903,63 492.640,59 170.185.182,53 82.103.054,69 - 143.345.456,31 492.640,59 689,80 - 24.367.903,63 119.470.883,07 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - 3.214.487,72 144.716,28 - 2.520.143,52 839.060,48 - 12.566.111,75 - 689,80 - 144.716,28 12.422.085,27 FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - 90.153.298,51 - - 90.107.430,26 45.868,25 - - - - - - - FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR - 5.995.569,89 - - 5.995.569,89 - - - - - - - - INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 643.439,31 78.095,05 - 272.786,03 448.748,33 - 88.732,24 - - - 78.095,05 10.637,19 FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 1.302.999,27 280,32 - 363.019,55 940.260,04 - 280,32 - - - 280,32 - FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ - 1.214.222,38 61.371,55 - 759.137,79 516.456,14 - 275.847,25 - - - 61.371,55 214.475,70 FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - 1.650.141,12 105.941,89 26.163,90 1.429.318,66 300.600,45 - 199.319,59 26.163,90 - - 105.941,89 119.541,60 FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - 2.307.254,43 834.245,00 61.165,12 1.124.267,16 1.956.067,15 - 1.490.478,03 61.165,12 - - 834.245,00 717.398,15 FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - 560.163,56 57.990,80 - 358.457,26 259.697,10 - 103.099,54 - - - 57.990,80 45.108,74 CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS 408,63 9.518,51 - - 3.518,51 6.408,63 - - - - - - - CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO 5.247,00 9.471.678,17 6.188,00 - 1.438.246,76 8.044.866,41 - 504.382,99 - - - 6.188,00 498.194,99 DISTR. DE FILMES - 704.923,08 - - 552.161,33 152.761,75 - - - - - - - EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS 3.851,53 1.244.619,79 1.353,13 - 462.786,88 787.037,57 - 1.353,13 - - - 1.353,13 - EMPR. MUN. INFORMÁTICA 13.416,81 7.998.700,13 583.652,80 - 7.501.924,62 1.093.845,12 - 3.596.376,03 - - - 583.652,80 3.012.723,23 EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - 2.140.989,19 3.563,75 - 1.307.232,86 837.320,08 - 7.081,31 - - - 3.563,75 3.517,56 EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO 33.707,00 36.105.204,81 9.647.173,63 403.261,39 22.012.914,89 23.369.909,16 - 111.660.158,25 403.261,39 - - 9.647.173,63 102.416.246,01 CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 1.420,08 12.218.443,37 1.000,00 - 5.033.813,71 7.187.049,74 - 1.000,00 - - - 1.000,00 - CIA. MUN. LIMPEZA URBANA - 33.758.712,34 12.823.022,41 611,18 24.997.836,17 21.583.287,40 - 12.822.411,23 611,18 - - 12.823.022,41 - EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - 11.680.927,82 19.309,02 1.439,00 683.896,41 11.014.901,43 - 28.824,65 1.439,00 - - 19.309,02 10.954,63 CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - 124.549,57 - - 36.278,08 88.271,49 - - - - - - - EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 5.855.080,16 - - 3.224.442,19 2.630.637,97 - - - - - - -

LEGISLATIVO - 660.685,95 3.199.933,23 - 3.434.676,22 425.942,96 3.794.226,55 9.507.001,43 - - 590,00 3.199.933,23 10.100.704,75 CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO - - 2.821.841,75 - 2.821.841,75 - 3.794.226,55 7.941.190,10 - - 590,00 2.821.841,75 8.912.984,90 TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - 660.685,95 378.091,48 - 612.834,47 425.942,96 - 1.565.811,33 - - - 378.091,48 1.187.719,85

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II ) - 116.395.206,27 1.646.131,04 414.245,74 33.769.846,86 83.857.244,71 - 10.676.115,36 414.245,74 - - 1.646.131,04 9.444.230,06 TOTAL (III) = (I + II) 2.369.969,55 848.192.412,85 67.430.506,89 2.009.728,36 658.788.166,74 257.194.994,19 3.794.226,55 349.513.232,40 2.009.728,36 689,80 2.332.766,60 67.430.506,89 285.554.603,62 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Cancelados


A Pagar

RP NÃO-PROCESSADOSInscritos

Liquidados

JANEIRO / 2008

PODER / ÓRGÃO

RP PROCESSADOS

Pagos A Pagar

Inscritos

Cancelados

Continuação (2/4)




AnterioresEm 31 de


2008 Canc Pagto RPP

2008

EXECUTIVO - 116.395.206,27 1.646.131,04 414.245,74 33.769.846,86 83.857.244,71 - 10.676.115,36 414.245,74 - - 1.646.131,04 9.444.230,06

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 32.598.785,32 1.645.811,04 414.245,74 29.215.846,28 4.614.504,34 - 5.673.333,06 414.245,74 - - 1.645.811,04 4.441.767,76 SEC. MUN. DE GOVERNO - 23.097,58 - - 17.383,20 5.714,38 - - - - - - - GABINETE DO PREFEITO - 5.954,00 4.310,00 - 1.180,00 9.084,00 - 4.310,00 - - - 4.310,00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 3.756,00 - - - 3.756,00 - - - - - - - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 13.437,03 350,00 - 1.932,03 11.855,00 - 350,10 - - - 350,00 0,10 SEC. MUN. DE FAZENDA - 7.604,20 - - 2.590,00 5.014,20 - - - - - - - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVS PÚBLICOS - 960,00 - - 960,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - 19.788.093,05 422.855,08 414.245,74 16.807.698,74 2.989.003,65 - 1.833.506,76 414.245,74 - - 422.855,08 1.824.897,42 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - 17.700,00 - - 700,00 17.000,00 - - - - - - - SEC. MUN. DE SAÚDE - 6.823.856,30 1.214.730,96 - 6.509.747,17 1.528.840,09 - 3.564.700,70 - - - 1.214.730,96 2.349.969,74 PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ - 1.187,00 - - 1.187,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE URBANISMO - - - - - - - - - - - - - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - 16.518,00 - - 16.518,00 - - 5.000,00 - - - - 5.000,00 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER - 30,00 - - 30,00 - - - - - - - - SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO - 2.350,00 - - - 2.350,00 - - - - - - - SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA - 6.801,00 650,00 - 5.590,00 1.861,00 - 650,00 - - - 650,00 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - 21.000,00 2.915,00 - 21.000,00 2.915,00 - 14.815,50 - - - 2.915,00 11.900,50 SEC. MUN. DAS CULTURAS - 8.575,00 - - 8.500,00 75,00 - 250.000,00 - - - - 250.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 5.820.792,64 - - 5.820.792,64 - - - - - - - - SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - - SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA - 37,50 - - 37,50 - - - - - - - - SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL - 37.036,02 - - - 37.036,02 - - - - - - -

Continua (3/4)

RP PROCESSADOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS

A Pagar Cancelados Liquidados A Pagar



JANEIRO / 2008ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cancelados

RP NÃO-PROCESSADOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Inscritos

Pagos

InscritosPODER / ÓRGÃO




AnterioresEm 31 de


2008 Canc Pagto RPP

2008

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 83.796.420,95 320,00 - 4.554.000,58 79.242.740,37 - 5.002.782,30 - - - 320,00 5.002.462,30 INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ - 5.575.764,77 - - 4.377.033,63 1.198.731,14 - 1.827.725,39 - - - - 1.827.725,39 FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ - 77.539.946,09 - - - 77.539.946,09 - 3.124.136,91 - - - - 3.124.136,91 INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS - 4.575,00 - - 1.310,00 3.265,00 - - - - - - - FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ - 1.445,00 - - 565,00 880,00 - - - - - - - FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ - 1.380,00 - - - 1.380,00 - - - - - - - FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA - 3.000,00 320,00 - 905,00 2.415,00 - 320,00 - - - 320,00 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - 13.143,13 - - 7.540,00 5.603,13 - - - - - - - FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ - 5.961,40 - - 1.305,00 4.656,40 - 50.600,00 - - - - 50.600,00 CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO - 206.595,26 - - 10.305,00 196.290,26 - - - - - - - DISTR. DE FILMES - 2.072,00 - - 1.832,00 240,00 - - - - - - - EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS - - - - - - - - - - - - - EMPR. MUN. INFORMÁTICA - 12.385,00 - - - 12.385,00 - - - - - - - EMP. MUN. DE MULTIMEIOS - 113.189,51 - - 111,30 113.078,21 - - - - - - - EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO - 89.982,00 - - 50.437,00 39.545,00 - - - - - - - CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - 83.532,95 - - 24.733,81 58.799,14 - - - - - - - CIA. MUN. LIMPEZA URBANA - 66.809,03 - - 34.522,60 32.286,43 - - - - - - - EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA - 28.640,60 - - - 28.640,60 - - - - - - - CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ - 650,00 - - - 650,00 - - - - - - - EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO - 47.349,21 - - 43.400,24 3.948,97 - - - - - - -

LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - - - CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO - - - - - - - - - - - - - TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - 116.395.206,27 1.646.131,04 414.245,74 33.769.846,86 83.857.244,71 - 10.676.115,36 414.245,74 - - 1.646.131,04 9.444.230,06 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - Continuação (4/4)

Cancelados Liquidados




Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar A Pagar

Inscritos

JANEIRO / 2008

PODER / ÓRGÃO

RP PROCESSADOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS RP NÃO-PROCESSADOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS


RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 4.166.867.160,00 4.166.867.160,00 415.016.044,75 415.016.044,75 9,96% 1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.401.775.818,00 1.401.775.818,00 117.895.215,53 117.895.215,53 8,41% Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.182.000.000,00 1.182.000.000,00 102.555.910,38 102.555.910,38 8,68% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 34.644.464,00 34.644.464,00 1.241.780,96 1.241.780,96 3,58% Dívida Ativa do IPTU 98.520.194,00 98.520.194,00 6.539.448,04 6.539.448,04 6,64% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU 86.611.160,00 86.611.160,00 7.558.076,15 7.558.076,15 8,73% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 301.678.965,00 301.678.965,00 28.066.495,92 28.066.495,92 9,30% Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 300.899.467,00 300.899.467,00 27.995.726,31 27.995.726,31 9,30% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 75.784,00 75.784,00 - - 0,00% Dívida Ativa do ITBI 378.923,00 378.923,00 33.999,02 33.999,02 8,97% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI 324.791,00 324.791,00 36.770,59 36.770,59 11,32% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.200.906.998,00 2.200.906.998,00 242.104.718,73 242.104.718,73 11,00% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.090.791.414,00 2.090.791.414,00 222.660.315,51 222.660.315,51 10,65% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 67.123.649,00 67.123.649,00 16.551.152,06 16.551.152,06 24,66% Dívida Ativa do ISS 18.091.227,00 18.091.227,00 1.399.191,93 1.399.191,93 7,73% Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS 24.900.708,00 24.900.708,00 1.494.059,23 1.494.059,23 6,00% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 260.773.158,00 260.773.158,00 26.949.614,57 26.949.614,57 10,33% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 260.773.158,00 260.773.158,00 26.949.614,57 26.949.614,57 10,33% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 0,00% Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% 1.5- Receita Resultante do Imposto S/Vendas Comb. Liquidos e Gasosos 1.732.221,00 1.732.221,00 - - 0,00% Dívida Ativa do IVVC 1.407.431,00 1.407.431,00 - - 0,00% Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa IVVC 324.790,00 324.790,00 - - 0,00%2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.933.869.091,00 1.933.869.091,00 225.073.075,15 225.073.075,15 11,64% 2.1- Cota-Parte FPM 119.090.345,00 119.090.345,00 12.193.472,70 12.193.472,70 10,24% 2.2- Cota-Parte ICMS 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 122.345.247,57 122.345.247,57 8,65% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 10.400.000,00 10.400.000,00 - - 0,00% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 28.689.946,00 28.689.946,00 3.287.420,19 3.287.420,19 11,46% 2.5- Cota-Parte ITR 312.000,00 312.000,00 21.695,37 21.695,37 6,95% 2.6- Cota-Parte IPVA 360.200.000,00 360.200.000,00 87.205.171,03 87.205.171,03 24,21% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 176.800,00 176.800,00 20.068,29 20.068,29 11,35%3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 6.100.736.251,00 6.100.736.251,00 640.089.119,90 640.089.119,90 10,49%

PREVISÃO PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 242.224.968,00 242.224.968,00 11.858.413,03 11.858.413,03 4,90% 4.1- Transferências do Salário-Educação 198.701.784,00 198.701.784,00 11.858.413,03 11.858.413,03 5,97% 4.2- Outras Transferências do FNDE 43.523.184,00 43.523.184,00 - - 0,00%5- TRANSF.CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 384.400,00 384.400,00 - - 0,00%6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO - - - - 0,00%7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 22.177,00 22.177,00 455,68 455,68 2,05%8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 242.631.545,00 242.631.545,00 11.858.868,71 11.858.868,71 4,89%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 334.513.877,00 334.513.877,00 36.890.654,05 36.890.654,05 11,03% 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.1) 21.829.260,00 21.829.260,00 2.235.063,52 2.235.063,52 10,24% 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.2) 259.369.500,00 259.369.500,00 22.425.883,88 22.425.883,88 8,65% 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.3) - - - - 0,00% 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (18,33% de 2.4) 5.258.867,00 5.258.867,00 602.584,12 602.584,12 11,46% 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.5) 41.590,00 41.590,00 2.673,23 2.673,23 6,43% 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (13,33% de 2.6) 48.014.660,00 48.014.660,00 11.624.449,30 11.624.449,30 24,21%10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 894.240.654,00 894.240.654,00 96.974.356,77 96.974.356,77 10,84% 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 880.548.221,00 880.548.221,00 96.007.177,61 96.007.177,61 10,90% 10.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - 0,00% 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.692.433,00 13.692.433,00 967.179,16 967.179,16 7,06%11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 546.034.344,00 546.034.344,00 59.116.523,56 59.116.523,56 10,83%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10012- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 794.262.831,00 794.226.678,00 65.897.339,68 65.897.339,68 8,30% 12.1- Com Educação Infantil - 18.800.000,00 6.127.689,19 6.127.689,19 32,59% 12.2- Com Ensino Fundamental 794.262.831,00 775.426.678,00 59.769.650,49 59.769.650,49 7,71%13- OUTRAS DESPESAS 100.000.000,00 100.036.153,00 2.644.255,98 2.644.255,98 2,64% 13.1- Com Educação Infantil - - - - 0,00% 13.2- Com Ensino Fundamental 100.000.000,00 100.036.153,00 2.644.255,98 2.644.255,98 2,64%14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 894.262.831,00 894.262.831,00 68.541.595,66 68.541.595,66 7,66%

15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUN. DO MAGISTÉRIO C/ EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% 67,95%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

FUNDEB

JANEIRO / 2008

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


RECEITAS REALIZADAS

(Continua)

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(a) (b) (c) = (b/a)x10016- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 1.525.184.062,75 1.525.184.062,75 160.022.279,98 160.022.279,98 10,49%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10017- EDUCAÇÃO INFANTIL 213.051.515,00 231.851.515,00 6.729.691,32 6.729.691,32 2,90% 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - 18.800.000,00 6.127.689,19 6.127.689,19 32,59% 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 213.051.515,00 213.051.515,00 602.002,13 602.002,13 0,28%18- ENSINO FUNDAMENTAL 1.562.028.453,00 1.490.059.436,80 84.130.635,14 84.130.635,14 5,65% 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 894.262.831,00 875.462.831,00 62.413.906,47 62.413.906,47 7,13% 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 667.765.622,00 614.596.605,80 21.716.728,67 21.716.728,67 3,53%19- ENSINO MÉDIO - - - - 0,00%20- ENSINO SUPERIOR - - - - 0,00%21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - 0,00%22- OUTRAS 546.981.000,00 546.981.000,00 39.622.178,71 39.622.178,71 7,24%23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) 2.322.060.968,00 2.268.891.951,80 130.482.505,17 130.482.505,17 5,75%

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO26- RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERC S/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO2

27- DESPS VINCS AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANC., NO EXERCÍCIO, DE RP A PAGAR INSCR C/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC.AO ENSINO = (37g)29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Mês Até o Mês %

(d) (e) (f) = (e/d)x10032- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 198.701.784,00 198.701.784,00 405.141,72 405.141,72 0,20%33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.000,00 3.000,00 - - 0,00%34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 63.023.424,00 62.723.424,00 - - 0,00%35- TOTAL OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECS DESTINADOS À MDE 261.728.208,00 261.428.208,00 405.141,72 405.141,72 0,15% (32 + 33 + 34) 0,00%36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 2.583.789.176,00 2.530.320.159,80 130.887.646,89 130.887.646,89 5,17%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV.DO ENSINO

FONTE:


2 Os valores ref. à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%

- -

1.868.202,07 -

Cancelados em 2008 (g)

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB Até o Mês

- -

13,90%

1.868.202,07

1.868.202,07

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Saldo Até o Mês

VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

Continuação: 2/2

76.275.270,42

150.080.903,40 96.164.812,46

109.899.445,67

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB Até o Mês 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês

137.313.449,35 967.179,16

RECEITAS REALIZADAS


JANEIRO / 2008(Continuação)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

VALOR

R$ 1,00

DESPESAS LIQUIDADAS


RREO - Anexo XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I ) R$ 1,00

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

Até o Mês(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 197.381.900,00 1.269.679,86 196.112.220,14

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Mês (d) (e) (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 1.433.706.359,16 10.959.857,09 1.422.746.502,07

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - - -

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras - - -

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.433.706.359,16 10.959.857,09 1.422.746.502,07

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ( III) = (I - II) (1.236.324.459,16) (9.690.177,23) (1.226.634.281,93)

FONTE: Controladoria Geral do MunicípioNota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

JANEIRO / 2008

DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A LIQUIDAR

SALDO A REALIZARPREVISÃO ATUALIZADA

RREO - Anexo XIV ( LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (c) = (a - b)RECEITAS DE CAPITAL 249.076.951,00 668.741,82 248.408.209,18

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 249.076.951,00 668.741,82 248.408.209,18 Alienação de Bens Móveis 10.196.000,00 668.741,82 9.527.258,18 Alienação de Bens Imóveis 238.880.951,00 - 238.880.951,00

TOTAL 249.076.951,00 668.741,82 248.408.209,18

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A EXECUTAR

(d) (e) f = (d - e)Despesas de Capital 1.433.706.359,16 10.959.857,09 1.422.746.502,07

Investimentos 917.713.796,16 42.167,00 917.671.629,16 Inversões Financeiras 161.427.465,00 614.045,06 160.813.419,94 Amortização da Dívida 354.565.098,00 10.303.645,03 344.261.452,97

TOTAL 1.433.706.359,16 10.959.857,09 1.422.746.502,07

2007 2008 SALDO ATUAL(g) (h) = (b - e) (i) =(g + h)

(1.230.964.467,56) (10.291.115,27) (1.241.255.582,83) FONTE: Controladoria Geral do Município

JANEIRO / 2008

Nota: Conf. Portaria STN nº 633/2006 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

RECEITAS

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Mês %(a) (b) (b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 6.101.035.812,00 6.101.035.812,00 640.069.051,61 10,49% Impostos 3.834.464.039,00 3.834.464.039,00 380.161.566,77 9,91% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 102.320.258,00 102.320.258,00 17.792.933,02 17,39% Dívida Ativa dos Impostos 118.397.775,00 118.397.775,00 7.972.638,99 6,73% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 112.161.449,00 112.161.449,00 9.088.905,97 8,10% Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 1.933.692.291,00 1.933.692.291,00 225.053.006,86 11,64% Da União 129.802.345,00 129.802.345,00 12.215.168,07 9,41% Do Estado 1.803.889.946,00 1.803.889.946,00 212.837.838,79 11,80%TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 881.577.501,00 881.577.501,00 77.146.355,64 8,75% Da União para o Município 872.865.362,00 872.865.362,00 73.981.579,47 8,48% Do Estado para o Município - - 1.494.894,38 0,00% Outras Receita do SUS 8.712.139,00 8.712.139,00 1.669.881,79 19,17%RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - 0,00%OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2.845.645.966,00 2.845.645.966,00 192.481.784,34 6,76%(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 336.420.197,00 336.420.197,00 36.890.654,05 10,97%TOTAL 9.491.839.082,00 9.491.839.082,00 872.806.537,54 9,20%

872.806.537,5 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Mês %(c) (d) (d/c)

DESPESAS CORRENTES 1.783.667.243,00 1.753.293.069,95 86.411.544,28 4,93% Pessoal e Encargos Sociais 915.618.910,00 915.618.910,00 65.723.433,19 7,18% Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00% Outras Despesas Correntes 868.048.333,00 837.674.159,95 20.688.111,09 2,47%DESPESAS DE CAPITAL 68.983.886,00 56.135.452,05 - 0,00% Investimentos 68.983.886,00 56.135.452,05 - 0,00% Inversões Financeiras - - - 0,00% Amortização da Dívida - - - 0,00%TOTAL (IV) 1.852.651.129,00 1.809.428.522,00 86.411.544,28 4,78%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Mês %

(c) (d) ((d+e)/c)DESPESAS COM SAÚDE 1.852.651.129,00 1.809.428.522,00 86.411.544,28 100,00%(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - 0,00%(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 883.048.728,00 883.048.728,00 29.412.351,20 34,04% Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 868.772.461,00 868.772.461,00 29.412.351,20 34,04% Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 1.000,00 - 0,00% Outros Recursos 14.275.267,00 14.275.267,00 - 0,00%

- - - 0,00%DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ 0,00%

969.602.401,00 926.379.794,00 56.999.193,08 65,96%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDEINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Mês %

(c) (d) (d/c)Administração Geral 17.600.000,00 16.230.500,00 668.334,81 0,77%Tecnologia da Informação 10.143.548,00 9.031.254,00 - 0,00%Formação de Recursos Humanos 17.169.579,00 14.194.626,00 913.815,61 1,06%Assistência Comunitária 700.000,00 700.000,00 - 0,00%Atenção Básica 188.399.580,00 187.047.020,95 13.453.942,26 15,57%Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.572.789.048,00 1.536.441.747,05 70.065.007,10 81,08%Vigilância Sanitária 29.799.010,00 29.757.760,00 1.310.444,50 1,52%Vigilância Epidemiológica 15.900.364,00 15.900.364,00 - 0,00%Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 150.000,00 125.250,00 - 0,00%TOTAL 1.852.651.129,00 1.809.428.522,00 86.411.544,28 100,00%FONTE: Controladoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.* REPUBLICADO POR OMISSÃO NO D.O. RIO Nº 08 DE 28 DE MARÇO DE 2008.

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V - VI) / I]

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

(-) RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Cancelados em

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS

DESPESAS COM SAÚDE

JANEIRO / 2008

RECEITAS REALIZADASRECEITAS


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Por Subfunção)

TOTAL DAS DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)

14.528,76

8,90%

(VI)2008Inscritos em Exercícios Anteriores

85.795.263,58 RESTOS A PAGAR DE DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVS PÚBLICOS DE SAÚDE

LIQUIDADAS(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48 ) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Previsão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da ReceitaReceitas Realizadas Deficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASDotação InicialCréditos AdicionaisDotação AtualizadaDespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasSuperavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (VI)Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (VII)Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit (VIII)Outros Aportes ao RPPS (IX)Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (X)Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (XI)

Resultado Previdenciário (XIII) = (VI + VII + VIII + IX - X - XI)

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da

LDO

Resultado Apurado Até o Mês

(a) (b)Resultado Nominal (8.387.996,00) (4.759.283,47) Resultado Primário 266.977.006,00 487.064.336,59

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR InscriçãoCancelamento Até o

MêsLiquidação/Pagto Até

o MêsSaldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICORESTOS A PAGAR PROCESSADOS 917.992.889,29 2.009.728,36 658.788.166,74 257.194.994,19

Poder Executivo 914.132.270,11 2.009.728,36 655.353.490,52 256.769.051,23 Poder Legislativo 3.860.619,18 - 3.434.676,22 425.942,96

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 355.317.877,11 2.332.766,60 67.430.506,89 285.554.603,62 Poder Executivo 342.016.649,13 2.332.176,60 64.230.573,66 275.453.898,87 Poder Legislativo 13.301.227,98 590,00 3.199.933,23 10.100.704,75

TOTAL 1.273.310.766,40 4.342.494,96 726.218.673,63 542.749.597,81

Valor apurado

Até o Mês% Mínimo a Aplicar

no ExercícioMínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 88.992.124,39 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental 65.897.339,68 60%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

Até o Mês% Mínimo a Aplicar

no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 56.984.664,32 15,00%Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

493.640.487,74

Até o Mês

No Mês Até o Mês

59.017.794,24 - -

983.685.601,35 983.685.601,35

- -

10.903.823.603,00 10.903.823.603,00

- -

No Mês Até o Mês

- -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


No Mês Até o Mês- 10.903.823.603,00

- 10.906.020.082,38 3.145.393.141,19 3.145.393.141,19

493.640.487,74 493.640.487,74 - 490.045.113,61

10.959.857,09

3.145.393.141,19 3.145.393.141,19

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à Meta

(b/a)

36.659.742,02 36.659.742,02

-

37.884.373,51

Valor apurado Até o Mês Saldo a Realizar668.741,82 248.408.209,18

% Aplicado Até o Mês

196.112.220,14 Valor apurado Até o Mês Saldo a Realizar

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites

Limites Constitucionais Anuais

No Mês Até o Mês

19.222.086,54

182,44%

19.222.086,54

59.017.794,24 37.884.373,51

8,90%

-

67,95%

56,74%

10.959.857,09 1.422.746.502,07 1.269.679,86

1.422.746.502,07

13,90%

2.196.479,38

493.640.487,74

% Aplicado Até o Mês

-

114.339.823,23 114.339.823,23

8.740.611.245,65

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

( a ) ( b )DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.742.155.482,77 1.223.361,43

Pessoal Ativo 3.164.304.927,31 393.777,92 Pessoal Inativo e Pensionistas 1.462.698.618,06 - Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 115.151.937,40 829.583,51

DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 960.784.751,15 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 6.638.426,09 - Decorrentes de Decisão Judicial 18.066.196,36 - Despesas de Exercícios Anteriores 23.946.519,42 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 912.133.609,28 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II ) 3.781.370.731,62 1.223.361,43

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL ( § único do art. 22 da LRF) - 51,30%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

VALOR

4.483.933.569,02

DESPESA COM PESSOAL

3.782.594.093,05

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FEVEREIRO/2007 A JANEIRO/2008

8.740.611.245,65

DESPESA EXECUTADAS

(Últimos 12 meses)

43,28%

4.719.930.072,65

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" ) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO DO DO EXERCÍCIO DE 2008

ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º QuadrimestreDÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.650.662.350,57 7.759.734.570,46 Dívida MobiliáriaDívida Contratual 6.845.947.933,52 6.950.645.598,54 Dívida Contratual de PPP - - Demais Dívidas Contratuais 6.845.947.933,52 6.950.645.598,54 Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 20.449.492,96 20.449.492,96 Operações de Crédito inferiores a 12 meses - - Parcelamentos de Dívidas 58.054.631,98 58.054.631,98 De Tributos - - De Contribuições Sociais 58.054.631,98 58.054.631,98 Previdenciárias 58.054.631,98 58.054.631,98 Demais Contribuições Sociais - - Do FGTS - - Outras Dívidas 726.210.292,11 730.584.846,98 DEDUÇÕES (II)¹ 4.053.202.016,09 4.167.033.519,45

Ativo Disponível 3.788.648.270,24 4.058.575.274,71 Haveres Financeiros 264.553.745,85 108.458.244,74 (-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 5.5.2000Insuficiência FinanceiraOutras Obrigações

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 3.597.460.334,48 3.592.701.051,01 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 8.633.065.169,07 8.740.611.245,65 % da DC sobre a RCL (I / RCL) 88,62% 88,78%% da DCL sobre a RCL (III / RCL) 41,67% 41,10%LIMITE 10.488.733.494,78 FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,m colocar um "-" (traço) nessa linha.

JANEIRO / 2008

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2008 RGFAnexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) $1.00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008

ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE

EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 8,633,065,169.07 8,740,611,245.65 - -

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 1,922,934,474

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008

ANTERIOR Até o 1.º Quadrimestre Até 2.º Quadrimestre Até o 3.º QuadrimestreEXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de CréditoINTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de CréditoOutras Garantias nos Termos da LRF1

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: Controladoria Geral do MunicípioNota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RGF - Anexo IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

Credor ValorOPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 1.269.679,86 Externas - Internas 1.269.679,86

CEF/SMF/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228-95/1997 1.269.679,86

-

1.269.679,86

8.740.611.245,65

0,01%

0,00%

1.398.497.799,30

611.842.787,20 LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SEN. FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%

POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I / RCL)

FONTE: Controladoria Geral do Município

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

JANEIRO / 2008


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II / RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%

OPERAÇÕES REALIZADASATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIAEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)


RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.069.148.571,10 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1 952.312.604,12 Caixa 203.530,32 Depósitos 231.758.580,15 Bancos 244.001.084,29 Restos a Pagar Processados 454.544.355,16

Conta Movimento 162.596.601,58 Do Exercicio 2 279.188.544,87 Contas Vinculadas 81.404.482,71 De Exercícios Anteriores 175.355.810,29

Aplicações Financeiras 1.824.943.956,49 Restos a Pagar não Processados 266.009.668,81 Outras Disponib. Financeiras - De Exercícios Anteriores 266.009.668,81

Outras Obrigações Financeiras -

SUBTOTAL 2.069.148.571,10 SUBTOTAL 952.312.604,12 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (II) 1.116.835.966,98

TOTAL 2.069.148.571,10 TOTAL 2.069.148.571,10

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) -

1.116.835.966,98

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 1.978.289.123,19

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 1

236.149.747,71

Caixa - Depósitos 46.397.547,52

Bancos 91.287.361,29 Restos a Pagar Processados 186.628.063,28

Conta Movimento - Do Exercicio 109.042.248,94 Contas Vinculadas 91.287.361,29 De Exercícios Anteriores 77.585.814,34

Aplicações Financeiras 1.887.001.761,90 Restos a Pagar não Processados 3.124.136,91 Outras Disponibilidades Financeiras - De Exercícios Anteriores 3.124.136,91

Outras Obrigações Financeiras -

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)

- SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VI) 1.742.139.375,48

TOTAL 1.978.289.123,19 TOTAL 1.978.289.123,19 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) -

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) 1.742.139.375,48

DÉFICIT SUPERÁVIT 2.858.975.342,46

FONTE: Controladoria Geral do Município


Nota: 1 Os Valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro. 2 O valor de Restos a Pagar Processados do Exercício refere-se ao saldo de liquidações não pagas

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO

JANEIRO / 2008

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 3.782.594.093,05 43,28%Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 4.719.930.072,65 54,00%Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 4.483.933.569,02 51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 3.592.701.051,01 41,10%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.488.733.494,78 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - 0,00%Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.922.934.474,04 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 1.269.679,86 0,01%Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00%Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 1.398.497.799,30 16,00%Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 611.842.787,20 7,00%

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos - 2.858.975.342,46 FONTE: Controladoria Geral do Município* REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D.O. RIO Nº 08 DE 28 DE MARÇO DE 2008.

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO

JANEIRO / 2008

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS LIMITES


SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

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