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3. DOCUMENTOS • Manutenção do Plano de Contas: 2. ENVOLVIDOS • Definir rotinas operacionais no contas a Pagar 1. OBJETIVOS 4. Atividades principais do Contas a Receber Pág: 1/2 Tesoureiro(a), Responsável Financeiro, Contas a Pagar, Conciliação Bancária • Ilustrar processos críticos 5. Utilização da Ferramenta 04/03/2010 Esses processos variam de empresa para empresa, para adequar a realidade da empresa é necessário analisar Data de Elaboração: o fluxo interno. 1 de 2
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Pág: 1/2
Processo: Contas a Pagar Código: POP-CRE1 Revisão: 00
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Pagar Setor:
Financeiro
Data de Elaboração:
04/03/2010
RTC -011 4198-2204 Soluções que garantem Resultados Página 1 de 2
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
1. OBJETIVOS
Esses processos variam de empresa para empresa, para adequar a realidade da empresa é necessário analisar
o fluxo interno.
• Definir rotinas operacionais no contas a Pagar
• Ilustrar processos críticos
2. ENVOLVIDOS
Tesoureiro(a), Responsável Financeiro, Contas a Pagar, Conciliação Bancária
3. DOCUMENTOS
• Sistema Financ, Check Sup • Anexo –VIS Processos Contas a Receber
4. Atividades principais do Contas a Receber
O Contas a Pagar consiste em Garantir que os pagamentos ocorram dentro do prazo e com o valor negociado. O Contas a Pagar deve ter atenção entre o prazo de pagamento negociado x recebido, controle para não ocorrer pagamentos em duplicidade como também conhecimento para identificar eventuais fraudes. O contas a pagar deve ter sempre em dia suas movimentações atualizadas no sistema, baixadas de forma correta para garantir facilidade na conciliação das contas. Perfil: Pessoa deve ser Pró ativa, conhecimento de Informática, Conhecimento do sistema operacional da Loja. Organizada, facilidade de seguir e manter regras definidas, habilidade com o uso de moeda, ter habilidade em comunicação e ser incorrupta .
5. Utilização da Ferramenta
• Manutenção do Plano de Contas:
Conheça muito bem Plano de contas definido pela empresa
Pág: 2/2
Processo: Contas a Pagar Código: POP-CRE1 Revisão: 00
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Pagar Setor:
Financeiro
Data de Elaboração:
04/03/2010
RTC -011 4198-2204 Soluções que garantem Resultados Página 2 de 2
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Mantenha o Plano de contas atualizado e com todos os dados corretos.
As Vendas devem subir da frente de caixa em seu respectivo plano de contas.
6. Processos Anexo VSI Processos de Contas a Receber
1. Recebimento de Convênios 2. Vendas a Vista 3. Vendas em Cheque 4. Vendas em Cartões 5. Verbas comerciais 6. Notas fiscais de vendas