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Processo: Contas a Receber Código: POP-CRE1 Revisão: 00

Tarefa: Atividades Principais do Contas a Receber Setor:

Financeiro

Data de Elaboração:

04/03/2010

RTC -011 4198-2204 Soluções que garantem Resultados Página 1 de 2

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

1. OBJETIVOS

Esses processos variam de empresa para empresa, para adequar a realidade da empresa é necessário analisar o fluxo

interno.

• Definir rotinas operacionais no contas a receber

• Ilustrar processos críticos

2. ENVOLVIDOS

Tesoureiro(a), Responsável Financeiro, Contas a Receber, Conciliação Bancária

3. DOCUMENTOS

• Sistema Financ, Check Sup

• Anexo –VIS Processos Contas a Receber

4. Atividades principais do Contas a Receber

O Contas a Receber consiste em Garantir que os Recebimentos ocorram conforme as vendas realizadas dentro de seus

prazos e valores estabelecidos.

O Contas a receber deve ter controle dos recebíveis em Aberto passado e futuro, conhecendo os responsáveis financeiros

para garantir o controle e cobrança desses valores.

O Contas a receber deve ter relacionamento com diversas áreas como: RH, no controle de Convênios entre funcionários,

Comercial, Controle de verbas, Bancos, Controle de cheques, Operadoras de cartões de créditos, entre outros.

Perfil: Pessoa deve ser Pró ativa, conhecimento de Informática, Conhecimento do sistema operacional da Loja.

Organizada, facilidade de seguir e manter regras definidas, habilidade com o uso de moeda, ter habilidade em

comunicação com objetivo de interagir com todas as áreas necessárias como também em realizar cobranças de títulos

vencidos.

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Processo: Contas a Receber Código: POP-CRE1 Revisão: 00

Tarefa: Atividades Principais do Contas a Receber Setor:

Financeiro

Data de Elaboração:

04/03/2010

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

5. Utilização da Ferramenta

• Manutenção do Plano de Contas:

Conheça muito bem Plano de contas definido pela empresa

Mantenha o Plano de contas atualizado e com todos os dados corretos.

As Vendas devem subir da frente de caixa em seu respectivo plano de contas.

6. Processos Anexo VSI Processos de Contas a Receber

1. Recebimento de Convênios

2. Vendas a Vista

3. Vendas em Cheque

4. Vendas em Cartões

5. Verbas comerciais

6. Notas fiscais de vendas

1 1 0 VENDA A VISTA1 3 0 CARTÃO DE DÉBITO

1 3 1 ELECTRON (VISA) 1,7 00096

1 3 2 REDESHOP (MASTERCARD)1,5 00094

1 3 3 24 HORAS (TECBAN) 00093

1 3 4 CHEQUE ELETRONICO PRE 0,5%