Slides SENAC aula 3

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Arquitetura e Infraestrutura de TI

Prof. Paulo [email protected]

mailto:[email protected]

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Gestão de Custos em TI

Gestão Financeira de TI

Objetivo: Saber para onde está indo o dinheiro da Empresa !!!

• As faturas pagas refletem o que foi entregue?

• Os recursos estão otimizados?

• Os investimento estão sendo bem feitos?

• Os contratos foram bem negociados?

• Os processos de TI estão orientados pela redução de custos?


• Quanto custa um desktop?

ManutençãoSW Básico

Manutenção SW

Help

Desk

Analista

SuporteTécnico

Suporte

Analista

Segurança

Gerente

TI


• Conceitos Análise!Contábil!

Bens + !Direitos + !

Obrigações!

= Patrimônio!

Análise!Financeira!

Lucratividade!+ viabilidade!

+ fluxo de caixa $$!

= Rentabilidade!

X!


Gestão Financeira de TI! Jan$ Fev$ Mar$ Abr$ Mai$ Jun$Aquisição)bem)financiado)(10.000)) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000) 71.000)

Despesas) 7500) 7500) 7500) 7500) 7500) 7500)

Receita) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500) 1.500)

Impostos) 7300) 7300) 7300) 7300) 7300) 7300)

RESULTADO$Financeiro$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$ 8300$

Jun$Patrimônio) 10000)

Obrigações) 710800)

Receita) 9.000)

• Conceitos


CUSTOS! DESPESAS!X!

Gastos alocáveis ao processo produtivo!(matéria prima, MO,

energia, etc.) !

Gastos para administração,

comercial ou financeiro. (escritórios, comissão,

salários administrativos, etc.)!

• Ferramentas

• TCO

• ROI

• TIR

• VPL

• PAYBACK



• TCO

• Total Cost of Ownership ou Custo Total de Propriedade

• $ Aquisição + $ Instalação + $ Operação + $ Alteração + $ Eliminação

• Analisa apenas o custo, sem se preocupar com os benefícios (aumento de receita, inovação, redução de custos)

• Normalmente utilizados para custos de infra obrigatórios (e-mail, internet, etc.)

• É interessante para comparar investimento equiparáveis tecnicamente


• TCO: Uma empresa quer decidir entre 2 ERPs usando o TCO para avaliar o custo total em 5 anos


• ROI

• Return on Investiment ou Retorno do Investimento

• Utilizado para que as empresas comparem qual tipo de investimento é melhor

• Mede a performance da TI = $ Investido / $ rendimento

• Não leva em consideração outros custos (custo de oportunidade)

• Mais utilizado para investimento de curto prazo ($ investimento perto do $ rendimento)

• TI enxergada como fomentadora de negócios


• ROI: Para o ERP1 da empresa anterior, qual o Retorno do Investimento (ROI) para 5 anos de operação


• VPL

• Valor Presente Líquido

• VPL = Entradas de Caixa - Investimento

• Inclui a dimensão tempo na análise financeira

• Traz para o valor atual as entradas e saídas de caixa

• Normalmente

• VPL > 0 = retorno do projeto é maior que seu custo de capital

• VPL < 0 = retorno do projeto é menor que seu custo de capital


• VPL: Para o ERP1 da empresa anterior, qual o Retorno do Investimento (ROI) para 5 anos de operação


• TIR

• TIR: Taxa Interna de Retorno

• Valor de taxa que torna o VPL = 0 em um período

• Representa a rentabilidade em um determinado período

• É calculado através de iterações


• TIR: Para o ERP1 da empresa anterior a TIR em 5 anos é 66%


• PAYBACK

• Responde à pergunta: “Quando vou ter meu dinheiro de volta?”

• É o período de tempo (em anos, meses, dias, etc.) em que um investimento atinge seu breakeven (ou ponto de equilíbrio) e começa a retornar lucro.

• Quanto menor o payback, melhor.

• Existem 2 tipos: simples e descontado


• PAYBACK Simples:

PAYBACK = 3 + (17.600/17.800) = 3,99 anos


• PAYBACK Descontado:

PAYBACK DESCONTADO = 3 + (18.172 / 23.691,80) = 3,76 anos

-32.200 * (1+10%)ˆ0

3.800 * (1+10%)ˆ1

10.800 * (1+10%)ˆ2

17.800 * (1+10%)ˆ3

23.800 * (1+10%)ˆ4

-35420 4180 13068 23691,8 34845,58

-35420 -31240 -18172 5519,8 40365,38


• Estou implantando o Exchange em minha empresa. Tenho 1000 usuários atualmente, mas minha empresa irá aumentar 300 usuários em OUT/12 e em MAR/13 com a incorporação de uma nova empresa irá crescer mais 700 usuários. Uma empresa me ofereceu contratar essa solução da nuvem ao custo de R$ 3 por caixa postal por mês, além de um custo de roll-out de R$ 3.000,00 (esse custo só é pago uma vez no momento da instalação). Outra empresa me ofereceu revender todo o serviço ao seguinte custo:

- Aquisição do Servidor: R$ 15.000

- Aquisição da Licença Exchange Server STD: R$ 9.000,00

- CAL do Outlook STD: R$ 10,00 (é necessária uma CAL por caixa postal)

- Backup terceirizado: R$ 500,00 por mês

- Operação do Exchange: R$ 1.000,00 por mês

- Segundo esta empresa, a solução suporta tranquilamente até 4.000 usuários do Exchange

• Qual opção eu devo contratar analisando um período de 1 ano (iniciando em JUL/12 e terminando em JUN/13)?

• Considere que o valor será devido no 1o dia do mês em que será utilizado o serviço (pagamento antecipado)


• Exercício 2: Em JUL/13 a empresa irá expandir e abrir mais 3 filiais, aumentando o número de usuários de e-mail de 2.000 para 3.000. O provedor de SaaS resolveu me dar um desconto de 50% sobre cada caixa postal, pelo volume contratado.

• Ainda vale a pena manter a solução na nuvem, considerando a análise para mais um ano (Jul/13 a Jun/14)?

• Considerando que o plano orçamentário de TI desta empresa é feita a cada 3 anos, considere para o cálculo o que foi gasto no 1o ano também (Jul/12 a Jun/14).


• Exercício 3: Considerando o primeiro cenário da empresa de revenda e a proposta de R$ 3 por caixa postal, além dos R$ 3000,00 de rollout qual o break-even da solução de SaaS, ou seja, qual o limite máximo de caixas-postais eu devo contratar do provedor de Cloud para que valha a pena esta contratação nesta modalidade, considerando a análise em 1 ano?

• Neste caso não considerar nenhum aumento no número de caixas postais durante o período nem descontos no valor da solução SaaS.


• Como otimizar os custos em TI

• Eliminados componentes desnecessários à infra-estrutura

• Contratar serviços mais econômicos

• Ter certeza que os equipamentos estão funcionando em sua capacidade ótima

• Melhorar a topologia da rede e seus componentes



• Ter certeza que a melhor tecnologia utilizada

• Desenvolver políticas de tarifação de serviços

• Desenvolver políticas de uso consciente de recursos



• Verificar se há obrigação de utilização mínima mensal

• Verificar se são cobradas taxas para o aumento ou diminuição de facilidades e serviços?

• Verificar se há exigência de tempo mínimo de contrato

• Verificar se o provedor de serviços pode modificar suas tarifas ou critério



• Validar as tarifas, descontos, taxas ou impostos do contrato

• Verificar recuperações de cobranças indevidas, créditos e erros em contas antigas

• Verificar as penalidades de cancelamento ou modificação do contrato

Asset ManagementTexto Complementar: TI gasta US$ 10,9 mi com aplicações, mas executivos não têm

controle

Asset Management(Gestão de Ativos)

Gestão de Ativos

Inventário

• O que a Gestão de Ativos quer evitar?

• Sub-utilização de equipamentos;

• Compra desnecessária de equipamentos adicionais;

• Contratos renovados de hardwares que já não operam ou que já foram descartados;

• Chamados e custos com técnicos de manutenção para equipamentos ainda cobertos por contratos de garantia;

• Compras de equipamentos com características idênticas em relação aos equipamentos em estoque;


Fonte: CSC Brasil


• Diversidade desnecessária de configuração dos equipamentos dificultando a realocação e aproveitamento dos mesmos em outras unidades de negócio ou departamentos;

• Dificuldade em localizar o equipamento coberto por um contrato de leasing e que precisa ser devolvido ao fornecedor sob pena de penalidades;

• Utilização de licenças de software fora dos padrões de conformidade exigidos;

• Absorção total por parte de TI dos custos de utilização de seus equipamentos e demais recursos, sem o devido rateio destes custos pelas unidades e departamentos usuários;


Fonte: CSC Brasil


• Ausência de uma abordagem de serviços compartilhados provendo dados corretos tanto para a otimização de seus gastos como para a tomada de decisões;

• Grande dificuldade ou quase impossibilidade de identificarmos se estamos sendo cobrados de forma justa pelos equipamentos e serviços fornecidos;

• Dificuldade em assegurar que recebemos o que foi efetivamente pago;

• Dificuldade de administrar e monitorar os muitos e diferentes contratos deixando-nos sujeitos às multas e penalidades;


Fonte: CSC Brasil

• Objetivo


Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida

• Físicos: Hardware, Mídias, Telefones, Celulares, etc.

• Software: SOs, Aplicativos, Ambientes, etc;

• Informação: BDs, Documentos, Manuais, etc;

• Serviços: Telecomunicações, Segurança, etc;

• Pessoas


Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ATIVOS de TI durante todo o seu ciclo de vida


Gerenciar de forma física, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu CICLO DE VIDA

• Inventário:

• Manual

• Automatizado

• Terceirizado


Gerenciar de forma FÍSICA, financeira e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida

• Billing: Contabilização dos custos e rateio pelos departamentos usuários;

• Sizing: Definição das melhores e mais adequadas formas de licenciamento de software

• Eliminação de licenças desnecessárias e otimização dos usos das licenças existentes;


Gerenciar de forma física, FINANCEIRA e contratual os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida

• Gestão de Fornecedores: verificar se as exigências contratuais estão sendo cumpridas, caso contrário aplicar os descontos necessários;

• Gestão de Garantia, Manutenção e Suporte: programação de reparos e manutenções, atualizações ou remoções;


Gerenciar de forma física, financeira e CONTRATUAL os ativos de TI durante todo o seu ciclo de vida

Terceirização de TI

Terceirização em TI




• Conceitos

“Repasse total, ou em parte, das atividades meio de uma empresa à outra empresa”


Atividades não essenciais com finalidade de suporte à

atividade principal.

• Conceitos

“§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.”

CTL - Artigo 581


• Legislação

• Caracterização de vínculo empregatício: subordinação + horário definido + habitualidade + pessoalidade + salário

• Há jurisprudência para considerar vínculo empregatício caso seja atividade fim da empresa

• Há responsabilidade solidária da empresa contratante caso a contratada não cumpra as obrigações trabalhistas


• Alguns cuidados legais

1 - Preservar a personalidade: não entregar a atividade fim a uma empresa terceira;

2 - Definir as responsabilidades da prestadora de serviços por escrito;

3 - Manter sempre um relacionamento com a prestadora de serviços através do Gestor do Contrato;

4 - Investigar a reputação e capacidade econômica da possível contratada

5 - Evitar a contratação de pessoa física ou autonomo para prestação de serviço habitual;

Fonte: SEBRAE


• Alguns cuidados legais

5 - Solicitar, sempre que possível, rotatividade dos funcionários à contratada;

6 - Exigir periodicamente da contratada, a demonstração da regularização trabalhista de seus funcionários;

7 - Diferenciar os terceiros (uniformes, e-mails, crachá, etc.);

8 - Nunca usar, mesmo que esporadicamente, funcionários terceiros para atividades diferentes das que constam no contrato;

9 - Evitar contratar empresas que não possuam outros clientes;

Fonte: SEBRAE


• Cenário

Fonte: ALSBridge Independent Advisors


• Cenário


• Cenário



• Por que terceirizar?

• Redução de custos com diversificação : é responsabilidade do provedor manter a equipe atualizada

• Redução de custos com RH

• Redução de custos com adversidades: custos para TI é flat

• Redução de custos com infra: CAPEX x OPEX

• Redução de custos com espaço físico


• Por que terceirizar?

• Garantia de Uptime: contratos de SLA bem definidos

• Garantia de atualização tecnológica: é obrigação e interesse do provedor manter a infra atualizada

• Agilidade no delivery: negociações morosas são mais rápidas

• Foco no Core Business: os negócios não são administrar TI

• TI como suporte ao negócio


• Por que não terceirizar?

• Caminho sem volta (ou a volta é muito cara);

• Falta de comprometimento com os valores específicos da empresa;

• Perda de contato com tecnologias que podem auxiliar no processo de inovação;

• Perda de controle sobre a operação se não houver uma comunicação efetiva;

• Preocupação com a segurança;

• Preocupação com a escolha do fornecedor: vender o que não tem


• Tendência Multisourcing / Outtask - O que é:

• Junção do melhor dos 2 mundos do InSourcing / OutSourcing;

• Atividades estratégicas ficam dentro da empresa;

• Atividades rotineiras / não estratégicas são terceirizadas;

• A terceirização pode e deve ser feita com N provedores diferentes, cada um dentro da sua especialidade;


• Tendência Multisourcing / Outtask - Vantagens:

• É mais fácil começar pequeno e ir desenvolvendo com o tempo;

• Pode-se optar pelos melhores especialistas em cada função;

• Desenvolve uma competição sadia entre os players;


• Tendência Multisourcing / Outtask - Desvantagens:

• Gerenciar vários SLAs é mais trabalhoso;

• Diversos pontos de contato;

• Diversas faturas;

• Diversos responsáveis;

• Pode haver “jogo de empurra” dos problemas;


• Tendência Multisourcing / Outtask - Integradoras de Multisourcing:

• Empresas dedicadas a funcionar como um “broker” de outras empresas de outsourcing;

• Funcionam de forma transparente para o cliente final;

• Único ponto de contato (Gestor do Contrato);

• Única nota fiscal;

• Proporciona ganho de escala;

Documents

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