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PORTEIRAS
Estado do CearáPrefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixae Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento
Aos 31(Trinta e Um )dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria,obtendo osseguintes resultados:
1.Em Caixa R$:0,00(Zero Real)
2.Em Banco R$:2.668.188,46(Dois Milhões,Seiscentos eSessentae Oito MileCentoe Oitenta e Oito ReaiseQuarentaeSeisCentavos)
Secretaria Municipal de Administração,Finançase PlanejamentoSee.Adm.,Finançase Planejamento_
Org.: 4U.O.: 0401
-»Cód.Conta Nomenclatura Saldo R$
3.527-0 ( FPM ..
3.550-5 ( DIVERSOS'5.580-8 ( SEFIT ..5.781-9 ( PMP/PASEP
5.804-1 ( ECT
6.050-X ( INSS
6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO
6.505-6 ( PMP IPI6.730-X ( FUS8.251-1 ( PMP/CEX
9.258-4 { ICMS
9.259-2 ( IPVA.
9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS9.356-4 ( PMP/SAFIP
'
,
’'
10.164-8- ( SIMPLES NACIONAL
11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO
12.108-8 ( Cota-parte CFEM
13.724-3 ( PMP/FGTS
13.838-X ( CONCURSO PUBLICO
13.886-X ( AFM19.128-0 ( IPTU
19.218-X ( ISSQN283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO
11.689-0 ( BNB142-7 ( ICMS/C.E.F.
143-5 ( IPVA/C.E.F.
4 B.B ) 178.380,10
147.768,97ÿ40.634,24:
631'%818,4$'2.875,58
440,89
53.004,32
31.996,55
8.775,87
108.684,37
296.525,30
61.190,23
27.941,45
55.021,30
1.098,12
2.395,33
1.722,39
44.556,99
6.942,66ÿ24.337,81ÿ'639.867,10‘733.436,65? •
1.244,93678.544,35
219.347,03
2.668.188,46
2.668.188,46
6 B.B )
5 B.B )
16 B.B )
25 B.B )
10 B.B )
17 B.B )!13 B.B )
14 B.B )
15 B.B )
18 B.B )
19 B.B )
21 B.B )
22 B.B )
11 B.B )
156 B.B )
200 B.B )
232 B.B )
237 B.B )
240 B.B )
7 B.B )
8 B.B )
9 B.B )
24 BNB )
153 CEF )
154 CEF )
Total da Und.Orçamentaria:
Total da Unidade Gestora:
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 12
ifPORTEIRAS
Estado do CearáPrefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,FinançasePlanejamento
f
í-3.Total Geral(1 +2)R$:2.668.188,46(Dois Milhões,SeiscentoseSessentae Oito Mil e Centoe Oitenta e OitoReaise Quarenta e Seis Centavos)
4.Demonstrativo das Conciliações Bancárias
* U.G.: 4 U.O.: 0401 See. Adm.,Finanças 22 B.B 9.356-4(PMP/SAFIPSAFIP )
Saldo Inicial:
1.242,00_
(J£
27.941,45 (D)
29.183,45 (D30120113-7 Oqc ,03554.177 E. ALVES & FILHOPgto N.E.
/T/
zFRANCiSÿO EDSONTAVARESRESPUBLIC-ÂSSÊSSORIA ECONSULTORIA
S/C LTDAContador 15111/0-2
FranciscoTadeu Couto MunizCPF 372.834.034-87
Ji ILSON CORREIA URSUUNO
Tesoureiro Gestor
1-
>
f
Página.:21$.SistemaGESTOR - Módulo:Execução Orçamentaria
V.
Usuário: adminM BANCODGBRASH. Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
5
Lançamentos Sem Transferência Automática »:
Emissão: 04/01/2016
Créditos SaldoLote DébitosDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
Titular: PREF M PORTEIRAS FPMConta:3.527-0
Saldo anterior
Agência:2485-6
30/11/2015 31.499,72C
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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00012985369020100 13349
00012985369030100 1334900000000909248529 12142
0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
0,28
0,2830.000,001.500,00 C
r000000009Q9248529 12142 0,030941 - RAT REND
Movimento do diaSaldo
03/12/2015
03/12/2015 0,030,001.500,03 C
0941 - RAT REND .
Movimento do diaSaldo
;. , 00000000909248529 . 1214204/12/2015
04/12/2015
0,13
0,00 0,131.500,16 C
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00000000000000350 14011
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
5.277,13
79.157,16
453.264,51
74.449,96
527.714,4784.434,29444.780,34C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0157-DEB AUTORIZADO0240 - ENTIDADE CLASSE0240 - ENTIDADE CLASSE0952- FPE-FPM0952- FPE-FPM0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
00000000000000850 13011
0000000000000085000000000000000850
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788,00
1.120,00
%13011
13011
13011
O
308.747,34
85.165,29
5.000,00
10.000,00
15.000.00187.001,18
A393.912,63
651.691,79 C
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11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
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5.000,00
5.000,00
20.000,0035.000,00
85.000,00
0,31
150.000,00 0,31501.692,10 C
14/12/2015
14/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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0,00 0,04501.692,14 C
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15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA
3.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
15.000,00
4f.Página 1 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016 ':
Débitos Créditos SaidoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data
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1334913349
13349
13349
12142
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25.000,00
25.000,00
26.000,00
40.000,00
45.000,00
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
0,69
221.000,00 0,69 9280.692,83 C r
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13349
13349
13349
12142
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
10.000,00
15.000,00
20.000,00
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
0000000000000085000000000000000850
00000000000000850
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13011
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14011
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13349
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22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
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1334913349
1334913349
1334912142
12142
12142
12142
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10.000,00
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0,03
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23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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.000000009092485101334912142
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507,85
507,85i»
40.000,00172.814,02C
»\
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
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1334912142
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v .
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0001318069501010029/12/2015 0144-TRANSFERENCIA 13349 130.000,00
V
Página 2de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015M BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosLote CréditosHistórico Documento Saldo£Dt. Bal.Data
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29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
6.291,34
f21,19
11,54
42,77
\ 1
130.000,0025.906,96 C
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. 0001319289502010000013192895030100
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1301113011
1301114011
1401113349
1334913349
1334913349
1334913349
1334913349
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30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
<;346.055,87
17.183,37.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
210.766,10 363,239,24178.380,10 C
Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015 1.328,21 C
31/12/2015 178.380,10 C
r:YV.
r
.
r
Página 3 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosDébitos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
Titular: P M P DIVERSOSConta:3.550-5
Saldo anterior
Agência:2485-6
30/11/2015 343.048,13 C
0,2112142000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
01/12/2015
01/12/2015 0,210,00343.048,34C
1.841,17
948,09
164,53
2.953,79
000248510186000400002485101860021400000000909248529
1018610186
12142
0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015V;0,00
346.002,13 C .f*ÿ
214,93
499,28
17,75
731,96
00024851018600434
0002485101860025000000000909248529
10186
10186
12142
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
*
0,00346.734,09C
0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00013005754030100
000130057540101000001300575402010000000000909248529
10.000,00
20.000,00
39.600,00
13349
13349
13349
12142
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
77,26
77,2669.600,00277.211,35 C
o
000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12142 1,0007/12/2015
07/12/2015 0,00 1,00277.212,35 C
0623 - DOC-CRED CONTA0510 - DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
Movimento do diaSaldo
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1417510186
10186
1018610186
10186
727,92
52.062.798,35
25,38
1.048,82
18,77
4.671,30
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
i*
*
p
0,00281.883,65 C
0144-TRANSFERENCIA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0510- DEP CH BB LIQ
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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13349
1018610186
1018612142
2.798,3511/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
154,00
1.643,10
151.44184,00
2.132,542.798,35281.217,84 C
0870 - TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
00552485000012315
0000000090924852999015
12142
122,46
27,37
149,830,00281.367,67 C
15/12/2015
15/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 407.12407,120,00
281.774,79 C
16/12/2015
16/12/2015
0502 - DEPOSITO0941 - RATREND
0002485101860028700000000909248529
10186
12142327,17
8,77
Página4de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL1 0
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosDébitos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
335,940,00Movimento do diaSaldo
16/12/2015282.110,730
54,78
54,7800000000909248529 121420941 - RAT REND
Movimento do diaSaldo
17/12/2015
17/12/2015 0,00282.165,51 C
1334913349
10186
10186
10186
1018610186
12142121421214212142
46.000,00
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22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
10,10
10,67
22,18
10,04
14,79
6.21202,81
103,39
19,36
399,55O
210.000,0072.565,06 C
t0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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1018512142
90,00
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23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015f
0,0073.153,52 C
\'a
0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00024851018600054
00000000909248510
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
10186
12142
961,84
49,24
1.011,08f 0,0074.164,60C
0510- DEP CH BB LIQ
0510-DEPCH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510-DEPCH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
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0510-DEPCH BB UQ0510- DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510- DEP CHBB LIQ
0510-DEP CH BB UQ
0510-DEP CH BB LIQ
0510-DEPCH BB LIQ
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0510-DEPCH BB LIQ
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00024851018600684
1018610186
10186
1018610186
10186
10186
10186
10186
10186
101861018610186
10186
10186
10186
10186
T01861018610186101861018610186
10186
10186
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
380,25
43,53
290,24
1.609,71
10.717,11
63,37
419,45
1.226,05
49,43
71,61
331,69
1.952.51253.96
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81,10
81,10
81,10
352,64
1.930.5243.67106,46
1.392.124.367,16
5.687,16
S3
Página 5 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCGD8BRASUL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos Créditos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data
0,00 38,163,10Movimento do diaSaldo
28/12/2015112.327,70C
1.655,60
24,08
57,47
27.619,70
66.002.014.60612,24
796.66499,28
1.842,58103,30
22.6314,65
20,80
39,63
35.389,22
0870 -TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON UNE0870-TRANSF.ON LINE0976 - TED-CRED CONTA0502 - DEPOSITO0510- DEP CH BB LIO0510-DEPCH BB LIQ
0510-DEP CH BB LIQ
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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9901599015
990151417510186
10186
1018610186
10186
101861214212142
12142
12142
12142
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015 0,00147.716,920
30/12/2015
30/12/2015
0510- DEP CH BB LIQ
Movimento do diaSaldo
00024851018600087 10186 52,05
52,050,00147.768,97 C
31/12/2015 Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saído
1.228,86 C
31/12/2015 147.768,97 C
9
v
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Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos Créditos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
Titular: PMP S E F ITConta:5.580-8Agência:2485-6
30/11/2015 40.336,74 CSaldo anterior
0,0300000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
01/12/2015
01/12/2015 0,00 0,0340.336,77 C
00000000909248529 12142 26,39
26,390941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/2015 0,0040.363,16 C
00000000909248529 12142 2,840941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
03/12/2015
03/12/2015 0,00 2,8440.366,00 C
00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaído
12.3912,39
04/12/2015
04/12/2015 0,0040.378,39 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909243529 1214207/12/2015
07/12/2015
0.160,00 0,16
40.378,55 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 29,51
29,51
11/12/2015
11/12/2015 0,0040.408,06 C
00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
4.3914/12/2015
14/12/2015 0,00 4,3940.412,45 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214215/12/2015
15/12/2015
65.3065,300,00
40.477,75 C *
0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214216/12/2015
16/12/2015
1,40
0,00 1,4040.479,15 C
0941 -RATRENDMovimento do diaSaldo
0000000090924852917/12/2015
17/12/2015
12142 8,78
0,00 8,7840.487,93 C
0941 - RAT REND0941 - RATREND0941 - RAT REND0941 - RATRENDMovimento do diaSaido
000000009092485040000000090924850600000000909248510
00000000909248529
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
12142
12142
12142
12142
0,85
14,14
27.493.10
0,00 45,5840.533,51 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
23/12/2015
23/12/2015
00000000909248510 12142 67,56
67,560,0040.601,07 C
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
00000000909248510 12142 6,67
0,00 6,6740.607,74C
29/12/2015
29/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND
0000000090924852500000000909248510
1214212142
5.252.81
Página 12 de 44
f
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BlIMEClBilSi.*
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos CréditosLote SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
00000000909248530 12142
00000000909248518 12142
00000000909248526 12142
1.720941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
3.0213,68
26,480,0040.634,22 C
168,95 CParticipação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015
40.634,22 C31/12/2015
9.
V*.?v- "i . ,.i
*.»/
€13
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0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJ n230.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
|i Conlan2/dvNoma dc cliente
P M P PASEPFOP1 00.005.781-9
§ CPF/CNPJ •i Extratc/Folha % Data emissão i? Mêsdereferência1 iI001 /0107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015
EgISi $ PUBLICO SUPREMO - ;c«Pj:< D4.SM.m/OOCH-S57ÿ.. m
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor632,39637,48
I0F Quantidade de Cotas208,234312208,234312
Valor da Cota3,0369235933.061362680
IR Rend. Líq.(*)0,000,00 0.00
0,00 0.00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO HiS
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA (-)
VALORES9 3,036923593
3,061362680EM 632,39
(I); EM 0,00(-) 0,00
RENTABILIDADES (X) 0,00Mês 0,8047 X
8,7825 X8,7825 X
IOF <-> 0,00RENDIMENTO 8RUT0 <|)SALDO ATUAL
Ano 5,09Últimos 12 meses 637,48
Unri wnon/o OJODD /V7n-7c -i-u
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Lote Débitos Créditos SaldoHistórico DocumentoData Dt. Bal.
Titular: P M P PASEPFOPConta:5.781-9Agência:2485-6
30/11/2015 Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
0,00c0.00c
Página 1 de 1
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBCBRASH.
Lançamentos Sem Transferência Automática i
Emissão: 04/01/2016
Créditos SaldoDébitosLoteDocumentoHistóricoDt. Bai.Data
Titular: P M P ECT AG COMUNiTARIAConta:5.804-1
Saldo anterior
Agência:2485-6
30/11/2015 2.232,14C
12142 0,52000000009092485290941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/2015 0,00 0,52 42.232,66 C;
0,0500000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
03/12/2015
03/12/2015 0,00 0,052.232,71 C
000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12142 0,2404/12/2015
04/12/2015 0,00 0,242.232,95 C
*
0000000000005114600000000909248529
0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
1018612142
1.420,2911/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
0,58
1.420,29 0,58813,24 C
000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12142 0,0814/12/2015
14/12/2015 0,080,00813,32 C ?
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924852915/12/2015
15/12/2015
12142 1.300,00 1,30
814,62 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
0000000090924852916/12/2015
16/12/2015
12142 0,02
0,00 0,02814,64 C
17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
00000000909248529 12142 0,17
0,00 0,17814,81 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
00000000909248506000000009092485040000000090924851000000000909248529
121421214212142
12142
0,28
e>° 0.010.550,06
0,00 0,90815,71 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
23/12/2015
23/12/2015
00000000909248510 12142 1.350,00 1,35
817,06 C
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
00000000909248510 12142 0,13
0,00 0,13817,19 C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RATREND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
0000000090924852600000000909248525000000009092485300000000090924851000000000909248518
121421214212142
12142
12142
0,75
0,29
0.090,05
0,06
0,00 1,24818,43 C
1.
*_Página 16 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BMfCOBOBRASH.i'
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosDébitos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data
8,53 CParticipação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015
818,43 C31/12/2015
-•
P
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Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOseBRftSii
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
SaldoDébitos CréditosLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular. P M P INSS A RECOLHERConta:6.050-XAgência:2485-6
30/11/2015 1.822,51 CSaldo anterior
12142 0,01000000009092485290941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo
01/12/2015
01/12/2015 0,010,001.822,52 C
27.5027.5055.0066,00
198,00
311,97
513,01
513.015.400,78
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00024851018600221
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10186
101861018610186
10186101861018610186
1018612142
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
7.990,00 7.120,76
8.943,28 C
0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0002485101860043300000000909248529 .
10186
12142
467,5003/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
0,86
0,00 468,369.411,64 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0002485101860027900024851018600298
00000000909248529
10186
1018612142
13,20
156,20
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
3.750,00 173,15
9.584,79 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,0407/12/2015
07/12/2015 0,00 0,049.584,83 C
00024851018600093 101860502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
09/12/2015
09/12/2015
41.8041,800,00
9.626,63 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00024851018600341 1018600024851018600291 10186
00024851018600185 10186
00024851018600293 1018600024851018600190 1018600000000909248529 12142
187,00
225,00
2.643,53
36,30
750.26
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
8,94
0,00 3.851,0313.477.66C
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00552485000013162 9901500552485000009950 9901500552485000012315 99015
00000000909248529 12142
115,50
220.00393,25
1,32
0,00 730,0714.207.73
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE
00000000000221015 10186
00000000000221017 1018600000000000221016 10186
85,56
481,22
5.400,78
O.
,®
Página 18 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150íMMSSBSBlisSa
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosHistórico Documento Lote Créditos SaídoDt. Bal.Data
00000000000221014 10186
00000000909248529 121420002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
6.975,1215/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
19.7819,7812.942,68
1.284,83 C .-•
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,4216/12/2015
16/12/2015 0,00 0,421.285,25 C?
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214217/12/2015
17/12/2015
2.669
0,00 2,661.287,91 C
.*
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
00024851018600162 1018600024851018600163 10186
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
46,86
10,65
57,51
’V;;.
: 0,001.345,42 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924851000000000909248506
00000000909248504
00000000909248529
12142
121421214212142
15,71
8,12 V0,46
0,94 .
0,00 25,231.370,65 C
00024851018600274000248510186003190002485101860022300000000909248510
0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do,dia
Saldo
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
1018610186
10186
12142
31,35
31,35
126,40
38,62
227,720,001.598,37 C
0502 - DEPOSITO0502-DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
0002485101860017900024851018600055
000.00000909248510
1018610186
12142
38,50
513,01 r3,81
V0,00 555,32 :
2.153,69 C
0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0510- DEP CH SB LIQ
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
00552485000014449
00552485000013162005524850000123150002485101860034400024851018600255
0000000090924853000000000909248510-0000000090924852600000000909248525
9901599015
990151018610186
12142121421214212142
110,00
275,00
119,76
6.080,54
1.224,48
0,07
1,61
0.61
0,23
0,00 7.812,309.965,99 C
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0002- CHEQUE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0002 - CHEQUEMovimento do diaSaido
00000000000221049000248510186001210.0024851018600244.0000000000022.1048
10186
1018610186
10186
6.080,54
146,08
68,53 J
1.224,48
7.305,02 214,612.875,58 C
:*
Página 19 de 44
*
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmúmBmsiL
LançamentosSem Transferência Automáticaf
Emissão: 04/01/2016
Débitos Saldo pCréditosLoteHistórico DocumentoDt. Ba!.Data
24,96 CParticipação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015
2.875,58 C31/12/2015
r
4.
9
*
,y.
%
Página 20 de 44
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal parasimples verificação
BBDTVM * CNPJ n2 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 -32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
• Conta n2/dvNoma do client*
PMP CALICOESv 00.006.325-8I j!
ijtj Extralo/Folha Mês de referênciagj CPF/CNPJ ig Data omissãot II 07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/201538
pigijg!;
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor437,37 .
440,89
IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.(*)3,0369235933,061362680
IR0,00 0,00 144,016492
144,0164920,00
0.00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (j)RESGATESIMPOSTO DE REí£>A (-)
VALORES3,0369235933,061362680% 437,37
0,00(-) 0,00
RENTABILIDADES <%) 0,00Mês 0,8047 %
8,7825 %8,7825 %
IOF (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO <|)SALDO ATUAL
Ano 3,52Últimos 12 meses 440,89
\
•
MnH VOADOR - RIRRR - 07075 - Hah
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos CréditosHistórico Documento Lote SaldoDt. Bal.Data
Titular:PMPCAUCOESConta:6.325-8Agência:2485-6
30/11/2015 0,00C0,00 c
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJ n2 30,822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
$ Conlan2/dvNome do cliente
|PM PORTEIRAS IPI I 00.006505-6
p Data emissão |j Mês de referenciaExtrato/Folha% CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015IlSwffS?
Quantidade de Cotas16.772,538317
335,245941138,85725967,321405
17.313,962922
Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR10/12/2015 APLICACAO18/12/2015 APLICACAO30/12/2015 APLICACAO31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor50.936,921.021,09423,85206,02
53.004,32
Valor da Cota3,0369235933,0457937663,0524151413,0602450713.061362680
Rend. Liq.(*)lOFData IR0,000,00 0,000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692359331/12/2015: 3,061362680
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMP0STO DE RENDA
VALORESEM 50.936,92
1.650,96(í>EM(-) 0,00
RENTABILIDADES (%) <-) 0,00Mês 0,8047 %
8,7825 %8,7825 X
IOF 0,00(I)RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUALAno 416,44
53.004,32i
Últimos 12 meses
>ÿ
WnAftjfO CMODD 7C
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosLote Créditos SaldoDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
Titular: P M PORTEIRAS ÍPIConta:6.505-6Agência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0,00C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
000000000000000700000000000000085000000000000000350
0345- BB CP ADM SUPR0350- COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta investimento0345- BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345 - BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
000001301114011
1.021,09
235,6310/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
1.256,72
1.256,721.256,720,00 C0,00C
000001301114011
000000000000000700000000000000085000000000000000350
423,8597,80
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
521,65521,65521,65
0,00C0,00 C
000000000000000700000000000000085000000000000000350
206,02
47,54000001301114011
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
253,56
253,56253,560,00 C0.00C
Página 1 de 1
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBOBRASH *
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 06/01/2016
CréditosDébitosDocumento Lote SaldoHistóricoDt. Ba).Data
Conta:6.730-X
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -FUSAgência:2485-6
30/11/2015 8.755,52 C
00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
3,7202/12/2015
02/12/2015 0,00 3,728.759,24 Cji
0941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0.4003/12/2015
03/12/2015 0,00 0,408.759,64C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214204/12/2015
04/12/2015
1,740,00 1,74
8.761,38 C
0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo
.’ 00000000909248529 1214207/12/2015
07/12/2015
0,020,00 0,02
8.761,40 C
0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo
09/12/2015
09/12/2015
00000000000000350 14011 79.157,1679.157,160,00
87.918,56 C
0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXP0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00000000000000350000000000000003500001304875302010000013048753010100
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
14011140111334913349
59.086,89235,63
10.000,0020,000,0030.000,00 59.322,52
117.241,08 C
0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo
11/12/2015
11/12/2015
00000000909248529 12142 4,16* 0,00 4,16
117.245,24C
0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
0001307169601010000000000909248529
1334912142
20.000,000,61
20.000,00 0,6197.245,85 C
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0001308589801010000000000909248529
1334912142
95,000,009,20
95.000,00 9,202.255,05 C
16/12/2015
16/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,190,00 0,19
2.255,24C
17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 1,23
0,00 1,232.256,47 C
'v18/12/2015
18/12/201518/12/2015
0953 - IPI-EXP0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo
0000000000000035000000000000000350
1401114011
97,80
54.659,1054.756,900,00
57.013,37C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0144-TRANSFERENCIA0144 - TIRANSFERENCIA0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND
0001314209502010000013142095010100000000009092485040000000090924850600000000909248529
1334913349121421214212142
10.000,0015.000,00
0,664,06
0,43
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASH
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 06/01/2016
Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bai.Data
00000000909248510 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
46,57
51,7222/12/2015
22/12/2015 25.000,0032.065,09 C
0
0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00013152381010100 1334900013152381020100 1334900000000909248510 12142
5.000,005.000,00
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
114,46
114,4610.000,0022.179,55 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 1214224/12/2015
24/12/2015
11,30
11,300,0022.190,850
28/12/2015
28/12/2015
0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00013171193010100 13349 20.000,00
20.000,00 0,002.190,85 C
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
00000000909248518 1214200000000909248526 1214200000000909248530 1214200000000909248525 1214200000000909248510 12142
0,62
2,470,370,94
4,770,00 9,17
2.200,02 C
00000000000000350 1401100000000000000350 1401100000000000000350 1401100013192933010100 . 13349
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0952 - FPE-FPM0954 - ICMS-DESON0953 - IPI-EXP0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
54.485,88
263,11
47,54
25.000,0025.000,00 54.796,53
31.996,55 C
Página 2de 2
[DD.com.or
j
iClg'ilUl
l
UW
1
A33D04092746378105504/01/2016 10:00:43Extrato investimentos financeiros - mensal:
MGovttífio
Cliente2485-68251-1 PM PORTEIRAS-CEXDEZEMBRO/2015
AgênciaContaMès/ano referência
SPUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOValor Valor IR Prej.Comp.
8.687,62
18,34
8.775,87
Quantidade cotas Valor cota2.860,663029
5.992984 3.0602450712.866,656013
Saldo cotasValor IOFData Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR30/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL
2.866,656013
2866,656013
Resumo do mês8.687,62
18.34SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES {*)RESGATES{-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA(-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
0,0069,910,00
0,0069,918.775,87
Valor da Cota3.0369235933.061362680
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade*No mês
No anoÚltimos 12 meses
0,60478,78258,7825
Transação efetuada com sucesso por:J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.
Ouvidoria BB 0800729 5678Para deficientes auditivos 0800729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 08007290722
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e2dleb32dfd4daaed751b0e65eel... 04/01/2016
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosLote Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular: PM PORTEIRAS -CEXConta:8.251-1Agência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0,00c
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
000000000000000700000000000000085000000000000000350
18,340345 - BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
000001301114011
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0,1818,52
18,5218,520,00 C0,00c
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJn230.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Conta n2/dvg Nomo do cliente
PMP COTA PARTE ICMS 1 00.009.258-4v:X;
|Mcsde referencia% Data emissão|Extrato/Folha|CPF/CNPJ
I I: 04/01/2016001/01 DEZEMBRO/201507.654.114/0001-02
uimmmmmmmmmsi mm tMmmM
*Valor151.200,3387.000,0087.000,00700.000,00424.000,0064.710,38.359.289,62233.000,00233.000,00t08.684.37
Valor da Cota3,0369235933,0391501653,0391501653,0546507223,0580150893,0580150893,0580150893,0591201203,059120120
• 3,061362680
Rend. Líq.(!)Quantidade de Cotas49.787,33284128.626,42359828.626,423598229.158,769268138.652,03004521.160,909243117.491,12080276.165,69172276.165,69172235.501,956744
HistóricoSALDO ANTERIORRESGATEAPLIC.RESG.29/10/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.29/10/2015APLIC.RESG.22/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.22/12/2015SALDO ATUAL
IR I0FData0,00 0,00 0,0030/11/2015
02/12/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0022/12/2015
28/12/2015 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,000,0029/12/2015 0,00
0,00 0,00 0,0000,000,0031/12/2015 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO 00 MÊS
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:
'31/12/2015:
VALORES3,0369235933,061362680
EM 151.200,33700.000,00744.000,00
(I)EM(-)
RENTABILIDADES (X) (“) 0,00Mês 0,8047 %
8,7825 %8,7825 X
IGF (-) 0,00o* (I)Ano RENDIMENTO BRUTOSALDO ATUAL
1.484,04108.684,37átimos 12 meses
V'
r-
Mnri V09043 - SISRR -07075- rtab
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt Bal.Data
Titular: PMP COTA PARTE!CMSConta:9.258-4Agência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0.00 C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
87.000,000855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta investimento
0511 -DEP.BL1D UTILMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345 - BB CP ADM SUPR0631 - DESBL.DEPOSITOMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855- BB CP ADM SUPR0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855 -BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERÊNCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0000000000000007000012984081040100000129840810301000001298408102010000012984081010100
0000013349133491334913349
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
10.000,00
15.000,0016.000,0046.000,0087.000,00 87.000,00
0,00C0,00 C
00024851018600307 10186 700.000,00
700.000,0021/12/2015
21/12/2015 0,000,00 C0,00 c
0000000000000007000024851018600307
0000010846
700.000,0022/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
700.000,00
700.000,00700.000,000,00 C0,00c
000000000000000700001317118809010000013171188070100000131711881001000001317118808010000013171188040100000131711880501000001317118801010000013171188110100000131711880301000001317118806010000013171188020100
00013171188120100
000001334913349
13349133491334913349133491334913349133491334913349
424.000,0028/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
5.000,006.000,008.000,00
8.000,0013.000,0025.000,00
28.000,00
35.000.0035.000,00
35.000,0056.000,00
170.000,00424.000,00 424.000,00
0,00C0,00 C
00000000000000070000131806860701000001318068608010000013180686040100000131806860901000001318068603010000013180686050100000131806860601000001318068601010000013180686100100000131806861101000001318068602010000013180686120100
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0000013349
1334913349133491334913349133491334913349
133491334913349
233.000,002.000,002.000,00
5.000,005.000,00
7.000,007.000,00
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40.000,0042,000.00
85.000,00233.000,00 233.000,00
0,00 C0,00 C
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL Fundosde investimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJ ns 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
:|!j Conta n«/dvy!
Nome do cllento
PMP COTA PARTE 1PVA | 00.009-259-2$£ Mes de referencie>í CPFVCNPJ >:] Extrato/Folha Data emissão£
& 001/01 04/01/201607.654.114/0001-02 DEZEMBRO/2015• 11
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Valor240.821,7553.375,47296.525,30
Quantidade de Cotas79.297,92984017.562,63004596.860,559885
Valor da Cota3,0369235933.0391501653,061362680
Rend. Líq.(*)IR 1OF0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido dedu2tdos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
HISTORICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA
VALORES3,0369235933,061362680
EM 240.821,75 .
53.375,47(I)EM(-) 0,00
RENTABILIDADES <*> (-> o,coMês 0,8047 X
8,7825 X8,7825 X
I0F (-) 0,00:d)Ano RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL2.328,08
296.525,30Últimos 12 meses :
Mod V09043 - SlfiRR - 07075 - Hah
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosDébitos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular: PMP COTA PARTE IPVAConta:9.259-2Agência:2485-6
30/11/2015 53.375,47 C0.00 C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
00000000001200070 13049 53.375,4753.375,47
0345- BB CP ADM SUPRMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
02/12/2015
02/12/2015 0,000,00 C0.00C
Página 1 de 1
MBANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 32andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Conta nS/dv% Nome do cliente
PM ROYALTIES PETRO* 00.009.329-7Extrato/Folha Data «missão Mes de roferindag CPF/CNPJ
II; 1001/01 04/01/201607.654.114/0001-02 DEZEMBRO/2015_xj_
S PUBLICO SVPWJ - CNPJ 04 288 968/000* 27 ilillliiilll
Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICACA024/12/2015 APLICACA031/12/2015 SALDO ATUAL
Vaior57.639,00 .
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Quantidade de Cotas•18.979,405632
494,262742514,236759
19.987,905133
Data IR Valor da Cota Rend. Líq.(*)3,0369235933,0380400373,0568798723,061362680
f OF0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO D0 MÊSi
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (|>RESGATESIMPOSTO DE RENDA (-)
VALORES3,0369235933,061362680
EM 57.639,003.073,55EM
4(-) 0,00
'•* RENTABILIDADES (X) 0,00Mês 0,8047 X
8,7825 X8,7825 X
IOF (-): 0,00RENDIMENTO BRUTO (|)SALDO ATUAL =
Ano 477,6861.190,23Últimos 12 meses
.*
MnH \/non>n.QIQQD.rv7n7*,rich
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015M BANCODOBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos Créditos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular: PM ROYALTIES PETROConta:9.329-7Agência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0,00 C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
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0000014011
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0345 - BB CP ADM SUPR0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
1.501,591.501,591.501,59
0,00 C0,00 C
1.571,960000000000000007000000000000000350
0000014011
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
1.571,961.571,961,571,96
0,00C0,00 C
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 35 andarCEP 20010-010- Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
fr Coma n$/dv& Nomedo client©i 1 00.009-356-4PMP SAFIPI
& Mês de referenciaData emissão$ Extrato/FolhaS CPF/CNPJSÉl 107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015001/01ii
CN{\>: 04.28$ 966*000*-27:::.v s PUBLICO SUPREMO ;X;';;> ;
Valor20.671,6039.910,0043.238,151.731,126.046,004.815,088.102,0722.543,881.495,001.495,00
50,0050,00
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'
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Valor da Cota3,0369235933,0391501653,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0413668563,0413668563,0424818303,0424818303,0457937663,0468594883,0468594883,0479635863,0479635863,0490760293,0490760293,0513022303,0524151413,0524151413,0535470183,0535470183,0546507223,0557740353,0557740353,0557740353,0568798723,0568798723,0580150893,0591201203,0591201203,0602450713,061362680
Rend. Liq.(#)HistóricoSALDO ANTERIORAPLICACA0RESGATEAPUC.RESG.03/11/2015APLIC.RESG.04/11/2015APUC.RESG.20/11/2015APLIC.RESG.30/11/2015APLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACA0RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLIC.RESG.10/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.10/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.10/12/2015APLICACAOSALDO ATUAL
IR IOFData0,000,00 0,0030/11/2015
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0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,000,000,000,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00• 04/12/2015
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0,000,00 0,000,00 0,00 0,0010/12/2015
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15/12/2015 . 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/201518/12/2015 0,000,00 0.00
0.00 0,00 0.000,0021/12/2015 0,00 0.000,00 0,00
0,000,00
0,0022/12/201523/12/2015
0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
24/12/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
28/12/201529/12/2015
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
. 0,0030/12/201531/12/2015
0,00 0,000,00 0.00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
VALORES3,0369235933,061362680
EM 20.671,6070.589,8362.247,35
(I)EM(-)
RENTABILIDADES (X) <-> 0,00Mês 0,8047 X
8,7825 X8,7825 X
IOF (-) 0,00(I)Ano RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL169,37
29.183.45Últimos 12 meses
KJ—i wnnn<«o OIODD r\7n*7C ,-UK
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Dt. Bal. Histórico Documento Lote DébitosData Créditos Saldo
Agência:2485-6
30/11/2015
Conta:9.356-4 Titular: PWIP SAFIP
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
0,00 C0,00C
0345 -BB CPADMSUPR0729 -TRANSFERENCIA0729-TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE
Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855-BB CPADMSUPR0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855 - BB CP ADM SUPR0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaído Conta Investimento
0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA0510-DEPCH BBLIQ0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855-BB CP ADM SUPR
000000000000000700001298536901010000012984081010100000000000001035020000000000010350100000000000103500000000000001035030000000000010349500000000000103498
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
000001434914349101861018610186101861018610186
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4.240,00
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0,00 C0,00C
03/12/2015
03/12/201503/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
00000000000000070000000000001034970000000000010349900000000000103504
00000101861018610186
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39.840,00
1.548,1543.238,15 43.238,15
0,00C0,00 C
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
0000000000000007000000000000103505000000000001035060000000000010350800000000000103509
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1.495.0020,00
75.00600,00800,00
1.495,00 1.495,000,00 C0.00 C
07/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
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0000010186
50,0050,00
50,00 50,000,00 C0,00C
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
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10186
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17.798,35 17.798,350,00 C0.00 C
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
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0000013079
1.311,00
1.311,001.311,00Movimento do dia
SaldoSaldo Conta Investimento
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1.311,000,00 C0,00 C
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
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400,00 400,000,00 C0.00C
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
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42.089,64 42.089,640,00 C0.00 C
17/12/2015 00000000000000070 00000 9.985.40
Página 1 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmEmsiL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
HistóricoDt. Bal. Documento DébitosData Lote Créditos Saldo
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0855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002- CHEQUE
0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE0002-CHEQUE
0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855 - BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE
0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSatdo Conta Investimento
0345-BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0510 - DEP CH BB LIQ
0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855 - BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE
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17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
143491417510186
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7.303,5617.288,96 17.288,96
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
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22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
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15.000,00 15.000,000,00C0,00 C
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/201523/12/2015
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24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
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28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/201528/12/2015
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0,00 C0,00C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
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Página 2 de 3
#BANCODOBRASS! Usuário: adminPeríodo: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
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29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
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30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
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0,00C0.00 c
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De01/12/2015 a 31/12/20150BzMmmB/mm
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosHistórico Documento Lote Créditos SaldoDt. Bal.Data
Titular: PM PORTEIRAS -SNAConta:10.164-8Agência:2485-6
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02/12/2015
02/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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0941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo
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04/12/2015
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0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
07/12/2015
07/12/2015
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11/12/2015
11/12/2015
14011
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14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
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Saldo
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14011
12142
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15/12/2015
15/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
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53.952,21 C
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
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14011
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21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
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14011
14011
101,31
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769,510,0054.738,02 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
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12142
121421214212142
35,8 1
3,99
1,09
18,22
%•:"L
Página 31 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
*Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016'
Débitos Créditos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal,Data
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14011
14011
14011
12142
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23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
20.0052,44
88,02
165,460,0054.962,59 C
0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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12142
5.0224/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
869
0,00 13,7154.976,30 C
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14011 5,0328/12/2015
28/12/2015 0,00 5,03*
‘
54.981,33 C
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12142
12142
2,2829/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
18.133,94
695
3.670,00 34,97
55.016,30 C
0000000000000Õ35G0762-SIMPLES NACIONA30/12/2015
30/12/2015
14011 5.00Movimento do diaSaldo
0,00 5,0055.021,30 C
Participação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015 224,61 C
31/12/2015 55.021,30 C
i
Página 32 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmBmsâi
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016 '
Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bal.Data
Titular: PM PORTEIRASConta:11.908-3Agência:2485-6
30/11/2015 1.090,18 CSaldo anterior
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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02/12/2015 0,00 0,711.090,89 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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03/12/2015 0,00 0,071.090,96 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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04/12/2015
0,33
0,00 0,331.091,29 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924852911/12/2015
11/12/2015
12142 0.790,00 0,79v
1.092,08 C
14/12/2015
14/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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1.092,19 C
15/12/2015
15/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 <•12142 1.760,00 1,76
1.093,95 C
16/12/2015
16/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924852S 12142 0,03
0,00 0,031.093,98 C
17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,23
0,00 0,231.094,21 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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1214212142
1214212142
0,02
0.080,74
0,38
0,00 1,221.095,43 C
23/12/2015
23/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 12142 1,82
0,00 1,821.097,25 C
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 12142 0.180,00 0,18
1.097,43 C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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12142
12142
12142
12142
12142
0,07
0,14
004
0,08
0.360,00 0,69
1.098,12(?
Página4de 5
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmBmm.
Lançamentos Sem Transferência Automática *Emissão: 04/01/201ÿ'
Saldó 'Histórico Lote DébitosDocumento CréditosDt. Bal.Data
Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015 4,53 C
1.098,12 C31/12/2015
a
4
«•
©
.•
-
Página 5 de 5
Usuário: admin
Período: De01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data
Titular:C F E REC MINERAISConta:12.108-8
Saldo anterior
Agência:2485-6
30/11/20159
2.377,90ÿ«<
00000000909248529 12142 1,550941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/12/2015
02/12/20154
0,00 1,552.379,45 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,1603/12/2015
03/12/2015 0,00 0,162.379,61 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214204/12/2015
04/12/2015
0,73
0,00 0,732.380,34C
00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
11/12/2015
11/12/2015
1,73
0,00 1,732.382,07 C
14/12/2015
14/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,25
0,00 0,252.382,32C
15/12/2015
15/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 3,84
0,00 3,842.386.16C
16/12/2015
16/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 '12142i 0,08
0,00 0,082.386,24C
17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,51
0,00 0,512.386,75 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510
000000009092485060000000090924852900000000909248504
12142121421214212142
1.620,83
0,18
0,05
0,00 2,682.389,43 C
23/12/2015
23/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 12142 3,98
0,00 3,982.393,41 C
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 12142 0,39
0,00 0,392.393,80 C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/201529/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924852500000000909248510000000009092485180000000090924853000000000909248526
12142
12142121421214212142
0,30
0,16
5 0,17
0,10°
0,80 ,
0,00 1,532.395,33 €
Página 2de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASILA
*
9
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bal.Data
Participação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
9,94C31/12/2015
2.395,33 C31/12/2015
K
*
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASH.9
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosHistórico Documento Lote Débitos SaldoDL Bal.Data
Titular: PREFEITURA M PORTEIRASConta:13.724-3Agência:2485-6
30/11/2015 Saldo anterior 1.717,73 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,8902/12/2015
02/12/2015 0,00 0,891.718,62 C
k
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 1214203/12/2015
03/12/2015
0.090,00 0,09
1.718,71 C
0870-TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0055248500000995000552485000009918
00013005754020100
0000000000085003400000000909248529
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
9901599015
14349
10186
12142
12.396,28
34.734.1239.600.00
86.720.60a0,41
86.720,60 86.730,811.728,92C
11/12/2015
11/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,99
0,00 0,991.729,91 C
914/12/2015
14/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0.14
0,00 0,141.730,05 C
0000000090924852915/12/2015
15/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12142 2,21
0,00 2,211.732,26 C
16/12/2015
16/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0040,00 0,04
1.732,30£17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248529 12142 0,29
0,00 0,291.732,59 C
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do dtaSaldo
0000000090924850600000000909248504
0000000090924852900000000909248510
12142
12142
12142
12142
0,60
0,02
0.10
1.17*0,00 1,89
1.734,43 C
*ò23/12/2015
23/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248510 12142 2.870,00 2,87
1.737,35 C
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSatdo
00000000909248510 12142 0.280,00 0,28
1.737,63 C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0370 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002- CHEQUE
0941 - RAT REND
00552485000009918
00552485000009950000131806861101000000000000085003500000000909248530
99015
99015
1434910186
12142
34.776,85
12.460,89
40.000,00
87.254.090.07
t «
Página 49 de 73*<
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150Lançamentos Sem Transferência Automática!>
Emissão: 04/01/2016 '
Documento Débitos CréditosHistórico Lote SaldoDt. Bal.Data
0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248526
00000000909248525
0000000090924851000000000909248518
12142
121421214212142
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
058
0,22
0.12
0.1287.254,09 87.238,85
1.722,39 C
Participação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
31/12/2015 7,19 C
31/12/2015 1.722,39 C
O
Página 50 de 73
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Conta nâ/dvSíoma do cllenta
PM PORTEIRAS CONC PUB/13 I 00.013.838-X%ICPF/CNPJ Mês dereferendaExtraio/Folha ;ií Data emissão
I i 001/0107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015sa
.-'-V- . $ PUBLICO SVPflÊMO * CNPdr 04 *ÔÔ 96S70|Íi|ÿ? ,
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor44.201,2844.556.99
Quantidade de Cotas14.554.62490614.554,624906
Valor da Cota Rend. Líq.(')3,0369235933,061362680
IR I0F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(') refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692353331/12/2015: 3,061362680
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (|)RESGATESIMPOSTO DE REI®A (-)
VALORESEM 44.201.28EM 0,00
(-> 0,00RENTABILIDADES (X) 0,00
Mês 0,8047 X8,7825 X8,7825 X
IOF (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO {()SALDO ATUAL
Ano 355,7144.556,99Últimos 12 meses
*
>
;ÿ»
Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos SaldoCréditosHistórico Documento LoteDt. Bal.Data
Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13Conta:13.838-XAgência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0.00C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
Página 1 de 1
BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]
!:> Coman*/d*g Nomedo client*
PM PORTEIRAS -AFM I 00 013.886 - Xg Mês de referência&Data emissãog CFF/CNPJ Extrato/Folha
|1:S£
001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/201507.654.114/0001-02 i$ PUBLTpO $UPflÊ«0 , - CNP,}. 04-288.966/00OÍ-27
Quantidade de Cotas2.267,8320012.267,832001
Valor da Cota Rend. Liq.(*)3,0369235933,061362680
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor6.887,236.942,66
IR 10F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MES
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO 06 RENDA
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692359331/12/2015: 3,061362680
VALORES6.887,23
0,00 .
EM(I)EM<-> 0,00
RENTABILIDADES (%) (-> 0,00Mês 0,8047 %
8,7825 %8,7825 t
IOF (-) 0,00(I)RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUALAno 55.43
6.942,66Últimos 12 meses
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015'0BMSCODOBRASH.
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Débitos CréditosLote SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular:PM PORTEIRAS -AFMConta:13.886-XAgência:2485-6
30/11/2015 0,00 C0.00 C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Comans/dv£ Nome do dlente
I PREF MUN DE PORTEIRAS 00.019.128-0I1j| Mês de referência% Extrato/Folha Data emissão|CPF/CNPJ
II»07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015£x:
||WM11 ,0.4I2ÔÔ 9.66/Q00.t-27Íliil PUBtÍCO. |
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR11/12/2015 APLICACAO31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor24.125.63
17.9524.337,81
Quantidade de Cotas7.944,100608
5,8913127.949.991920
Valor da Cota3,0369235933,0468594883,061362680
Rend. Liq.(*)IR IOF0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.f
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA
VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:
VALORESEM ' 3,036923593
3,06136268024.125.63
17,95(I)EM(-)4 0,00
RENTABILIDADES (%> <“) 0,00Mês 0,8047 X
8,7825 X8,7825 X
IOF (-> 0,00(!)Ano RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL194,23
24.337,81Últimos 12 meses •
i tr\ AS> s\ir*r\r\ iv~rr\~7tz _J_I_
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
HistóricoDt. Bal.Data Documento Lote Débitos Créditos Saldo
Titular: PREF MUN DE PORTEIRASAgência:2485-6
30/11/2015
Conta:19.128-0
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
0,00 C0,00C
0345- BB CP ADM SUPR0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
0000000000000007000024351018600192
0000010186
17.9517,9517,9517,95
0,00 C0,00c
Página 1 de 1
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150EftaseoBoSstasL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
CréditosDébitos SaldoDocumento LoteHistóricoDt. Bal.Data
Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISSConta:19.218-XAgência:2485-6
30/11/2015 519.269,40 CSaldo anterior
63,7400000000008454718 14175
00000000909248529 121420976 - TED-CRED CONTA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
0,33
0,00 64,07519.333,47 C
0502 - DEPOSITO0502- DEPOSITO0502 DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00024851018600355000248510186003580002485101860024200024851018600359000248510186002480002485101860021900024851018600212- 10186
00024851018600041 1018600000000909248529 12142
1018610186
10186
10186
1018610186
7,5002/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
7,50
15,00
18,00
54.00141.00213,00
3.682,35
259,14
4.397,490,00523.730,96 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000248510186004350002485101860024900000000909248529
127,50
998.5527,96
1.154,01
10186
10186
12142
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015 *0,00 5524.884,97 C $
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00024851018600278 1018600024851018600297 10186
00000000909248529 12142
3,6004/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
42,60
121,68
167,880,00525.052,85 C
00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
1.5807/12/2015
07/12/2015 0,00 1,58525.054,43 C
00024851018600094 101860502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
09/12/2015
09/12/2015
1 1.4011,400,00
525.065,83 C
00013047388010100 14349
0Ó013047790010100 1434900000000003612395 14175
0612 -ISS0612 - ISS0976 -TED-FORNECEDORMovimento do diaSaldo
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
2.314,72
G77.04351,37
3.343,130,00528.408,96 C
0612 - RECEB FORNEC0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14134
10186
10186
10186
1018610186
1018612142
488,33
51,00
61.501.195,21
3.154.2725.65
9,90
289,80
5.275,660,00533.684,62 C
14/12/2015 0870 - TRANSF.ON UNE 00552485000013162 99015 31,50•ÿQ
d
Página 34 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150mmmmBm&íL
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SaldoDébitos CréditosLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
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14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
K:
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15/12/2015
15/12/2015 0,00534.567,69 C
12142 13,81
13,81
000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
16/12/2015
16/12/2015 0,00534.581,50 C
I
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0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
1214217/12/2015
17/12/2015 0,00534.667,78 C
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14134
10186
10186
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015 0,00534.880,47 C
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21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015 0,00553.095,06 C
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0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0576 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0941 - RAT RENO0941 - RAT REND0941 - RAT RENO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14175
14175
14175141751417514175
14175
14175
14175
1417514175141751417514175
1417514175
12142
12142
1214212142
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22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015 0,00626.764,00 C
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00000000909248510
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23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
10186
1018610186
12142
431.2!
8.558.55
687.10
Página 35 de 44
*
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20151
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
DébitosLote Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
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0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015 0,00628.192,43 C
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99015
14175
14175
14175
14175
1417510185
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12142
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75,00
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18.00
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29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015 0,00639.745,28 C
0976 - TED-CRED CONTA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
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14175
10186
10186
63,29
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121,820,00639.867,10 C
31/12/2015 Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
2.216,46 C
31/12/2015 639.867,10 C
!
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Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBOSRíSil
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016
Histórico Documento DébitosDt. Bal. Lote Créditos SaldoData
Conta:283.141-4 Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DEPAgência:2485-6
30/11/2015 Saldo anterior 32.310,52 C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0954 - ICMS-DESONMovimento do diaSaldo
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30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
14,03
263,11
350,82
1.754,13
1.754,13627,9633.436,69 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo31/12/2015 33.436,69 C
!S.
*
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saBanco doNordeste
DESTINATÁRIO
lllIlMllllIlI.ll.llII9llllllllll.llllCTCE FORTALEZA CEPL5PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIFIASR PINCESA IZABEL/N0CENTRO63270-000 PORTEIRAS CE
REMETENTE
l.liinn AGEN00114 BANCODO NORDESTE DO BRASIL S.A.AGÊNCIA BREJOSANTORUAJOSE MATIASSAMPAIO00107EDJOSE M SAMPAIO
!
9s sI
&99
Igo 1211077417028500000001578620180116
Data de impressão:08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016 EXTRATO CONSOLIDADO REFERÊNCIA:Dezembro/2015 C
£REStMdDEÁPaCAÇÔESnNANCgÿBOTtnitDOSiSEIftVESTttlIEKrosÿ íCONTA[11.689-0] PREFEITURA MUNICIPALDE PORTEIRAS
8NB FIC FI RFCURTO PRAZO 1.244,93
ÁDMINISTRÁDCÍR:BÂNCCTDÓ N'ORDÉSf¥~DCrBRÃsTLS/Á- CNPjfo7.237ÿ73/S5oi-20ÚLT.12 MESESPRODUTO REND.MENSAL REND.ANUAL
BNB FIC Fi RFCURTO PRAZO 0,9379 10,4624 10,4624
.MOVlMHTrACAOOEÿPUCACdESFlNANCElRASÿFUNDOS'OETNVESaftEffliÿmeÿiaÿMiÿlIÿ!ÿÿÿÿÿÿ—DIA HISTÓRICO QUANT.COTAS VALOR COTA SALDO EM RS
CONTA[11.689-0] PREFEITURA MUNICIPALDEPORTEIRASBNB FIC FI RFCURTOPRAZO - CNPJ:00.812.433/0001-41
SALDO INICIALSALDO FINAL
174,868
174,8687,0530817,119229
1.233,361.244,93
APLICAÇÕES NO MÊS RESGATES NO MÊS REND.MENSAL11,57
REND.TRIBUTÁVELf)
LR.FEDERAL0,000,00 0,00
PERDASA COMPENSAR IOF S/RESGATES0,00 0,00 0,00
(*)RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DEIMPOSTO DE RENDA - PESSOAJURÍDICASERVIÇODEATENDIMENTODEFUNDOSDEINVESTIMENTOSSuperintendência de Ativos deTerceirosAv. Dr.Silas Munguba,5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CECEP:60743-902 Telefone:(85)3299-3544 Fax:(85)3299-3849E-Mail:[email protected]
Página: 1
Banco do NordesteCliente Consulta j Ouvidoria
08007283030- www.bnb.gov.br
mv.ÿui/Nu.gW v.wiíJiUimv.UKUV v. UUIHJI1C1 C.MIdU'
cv
I Jt\.m I 4 VA v I
CAIXA Extrato Fundo deInvestimentoPara simples verificação
jwome da Agência
IBREJO SANTO,CECódigo Operação
0055Emissão
0744 04/01/2016
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Meses(%)_7,7549_
No Ano(%)7,7549
Cota em:30/11/20155,110702
No Mês(%)0,7196
Cota em:31/12/20155,147479
Administradora4,
*NomeCaixa Económica Federal
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
«Cliente
Conta Corrente006.00000142-7
CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02NomePORTEIRAS PREFEITURA ICMS
Mês/Ano folha12/2015 j 01/01
Análise do Perfildo Investidor Data da Avaliação;s‘
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF
Valor em R$941.281.26C430.705,25C700.000,000
6.507,84C
Qtde de Cotas184.178,46820583.932,319537
136.299,787512?;
0,00IOF 0,00
.í Taxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito’(•)Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
0,00678.494,35c 131.811,000230
0,00
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
6.298,95209020.231,99503620.962,774219136.299,787512
APLICACAOAPLICACAOAPLICACAORESGATE
01 / 1208/1215/12
21 / 12
32.202.58C103.602,24C107.519,18C700.000,00D
IRRF 0,00IOF 0,00v
22/1229/12
APLICACAOAPLICACAO
48.541.25C138.840,00C
9.448,57481826.990,023372
;
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF0,00 0.00
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática a segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente pars solicitar s inibição do envio mensal dc seuextrato pelos Correios. Alem de reducir suas despesas com impressão e postages:dos extiacos, você contribui para preservação dc iteid-ambiante!
*I de 2 04/0 1 20 16 ]4:
vjovÿuma vÿaixa iuLjjd.//gu vtuiuci.uíiua.guv.ui/ÿiÿu
v/ CAU
aLU/Luuia_niLiiviuuai/
mipi
IN
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato:GovConta CAIXA:Conta Referência :
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/006/00000142-7
PORTEIRAS PREFEITURA ICMSde: 01/12/2015 até: 31/12/2015
HistóricoREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMCHEQ COMPRESG AUTOM
REP ICMSREP ICMSAPL AUTOM
REP ICMSCONSORCIOCONSORCIO
APL AUTOM
Vaior(R$) Saldo(R$)
32.202,58C 32.252,58C
32.202;58D 50,00C
13.576,86C 13.626,86C
90.025,380 103.652,240
103.602,24D 50,00C
107.519,18C 107.569,18C
107.519,18D 50,00C
700.000,OOD 699.950,OOD
700.000,00c 50,OOC
40.423,22C 40.473,22C
8.118,03C 48.591,25C48.541,25D 50,0OC
167.825,92C 167.875,92C
23.283,280 144.592,64C
5.702,64D 138.890,000
138.840,00D 50,00C
50,OOC
Nr. Doc.047356
990001
047356
047356
990001047356
990001
900210
727220
047356
047356
990001
047356
144997
144997
990001
Data Mov
01/12/2015
01/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
15/12/201515/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
22/12/201522/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
31/12/2015
»
9
Saldo Atualizado
*
i de I 04/01/2016 14:
CAIXA - Extrato de Kindos nttps:./siom rextrato.caixa.gov.Divsiomiextrato controllerextraio
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nomeda AgênciaBREJO SANTO,CE
Código Operação0055
Emissão0744 04/01/2016
CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
\Fundo
CAIXA F!C PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Meses(%)7,7549
No Ano(%)7,7549
Cota em:30/11/20155,110702
Cota em:31/12/2015
___5,147479 __No Mês(%)
0,7196
Administradora
lEndereçoIsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
NomeCaixa Económica Federal
Cliente
Mês/Ano IFolha12/2015 i 01/01
CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02Conta Corrente] 006.00000143-5
NomePORTEIRAS PREFEITURA IPVAptnâtoe do PedH do investidor pata da Avaliação
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF
Valorem R$212.880.49C
4.865,90C
Qtde de Cotas41.653,858519
948,9401010,0000000,00
1.550.64C0,00
IOF 0,00Taxa de SaidaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Trânsito*C)Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
0.00219.297.03C 42.602,798621
0,00í
Data Histórico Valor R$
1.165.34C1 092,34C1.847,91C76031C
Qtde úe Colas
227.573777213 040453360,282882148.042988
'Si08/1214/1215/1221 / 12
APLICACAOAPLICACAOAPLICACAOAPLICACAO
i
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao CotistaCor.sulte seu extraco de fundos ey.clusivamente pelo Internet: Banking CAIXA, de forniaprática e segura, e beneficie-se de codas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reducir suas despesas com impressão e poscagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-sm.biente!
* I de 2 04/01 2016 i-i
GovConta Caixa fittps://govconia.caixa.gov.or/sigov/exirauo.conuijnumuuyi'miprim
:: Extrato das Contas IndividuaisGOVCONTA CAIXA
744600008
0744/006/00000143-5
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:Conta Referência:Nome:
Período:
Saldo(R$)
354,14C 404,14C
355,91C 760,05C
170,83C 930,88C284,46C 1.215,34C
1.165,34D 50,00C
291,61C 341,61C730,50C 1.072,11C
52,98C 1.125,09C
17,25C 1.142,34C
1.092,34D 50,O0C
1.847,91C 1.897,91C
1.847,91D 50,0OC
114,90C 164,90C196,07C 360,97C
27,35C 388,32C
124,34C 512,66C297,65C 810,31C760,31D 50,0QC
50,OOC
Histórico Valor(R$)Nr. Doc.Data Mov
047356
047356047356
047356
990001
047356047356
047356
047356
990001047356
990001
047356
047356
047356
047356
047356990001
REP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVA
REP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOM
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/201508/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
31/12/2015 Saldo Atualizado
\
1 de 1 04/01/2016 14:
mPORTEIRAS
Estado do CearáPrefeitura Municipal de Porteiras
Termode Conferência de Caixa e Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento
Aos 01(Um )dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo osseguintes resultados:
1.Em Caixa R$:0,00(Zero Real)
2.Em Banco R$:1.766.134,54(Um Milhão,SetecentoseSessenta eSeis MileCentoe Trinta e Quatro ReaiseCinquenta e Quatro Centavos)
Org.: 4U.O.: 0401
Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento
See.Adm.,Finanças e Planejamento_Cód.Conta Nomenclatura Saldo R$
3.527-0 ( FPM
3.550-5 { DIVERSOS
5.580-8 ( SEFIT
5.781-9 ( PMP/PASEP
5.804-1 ( ECT
6.050-X ( INSS
6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO
6.505-6 ( PMP IPI6.730-X ( FUS
8.251-1 ( PMP/CEX
9.258-4 ( ICMS9.259-2 ( IPVA
9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS
9.356-4 ( PMP/SAFIP
10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL
11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO
12.108-8 ( Cota-parte CFEM
13.724-3 ( PMP/FGTS
13.838-X ( CONCURSO PUBLICO
13.886-X { AFM
19.128-0 ( IPTU19.218-X ( ISSQN283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO
11.689-0 ( BNB
142-7 ( ICMS/C.E.F.
143-5 ( IPVA/C.E.F.
30.143-1 ( IPVA/C.E.F. POUPANÇA
4 B.B ) 268.555,20
115.275,41
27.917,08
586,01
756,45
6.054,82
405,29
29.470,59
7.635,46
7.999,14
348.000,68
125.168,05
38.418,33
1.144,53
13.753,71
1.022,37
2.241,11
1.388,73
40.959,69
6.382,14
16.498,10
335.263,45
19.922,71
1.127,01
192.097,38
8.336,56149.754,54
1.766.134,54
6 B.B )
5 )B.B
16 )B.B
25 )B.B
10 )B.B
17 B.B )
13 )B.B
)14 B.B
15 )B.B
18 ;B.B19 )B.B
21 )B.B
22 B.B )
11 )B.B
156 B.B )
200 )B.B
232 B.B )
237 B.B )
240 B.B )
7 )B.B
8 B.B )
9 )B.B
24 )BNB153 CEF )
154 CEF )
257 )CEF
Total da Und.Orçamentária:
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 12
wPORTEIRASCMOOSCttcnwoOMina.
Estado do CearáPrefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixae Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,FinançasePlanejamento
Total da Unidade Gestora: 1.766.134,54
3.Total Gerai(1 +2)R$:1.766.134,54(Um Milhão,SetecentoseSessentaeSeis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reaise Cinquenta e Quatro Centavos)
4.Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 See.Adm.,Finanças 22 B.B 9.356-4(PMP/SAFIP )
Saldo inicial: 1.144,53 (D)
1.244,53 (D2276 ELISABETH GABRIEL 30120087 Cqe 103186-4C. Inf. 100,01
*
cFRANCraecTÍDSONTAVARESRESPUBLIC-ASSÈSSORIA ECONSULTOR!/
S/C LTDAJ< [LSON CORREIA/URSULINO
Tesoureiro -Gestor
Sistema GESTOR - Módulo:Execução Orçamentária Página.:2/2
M BANCODOBRASIL Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
DébitosDt. Bal. Histórico Documento Lote Créditos SaídoData
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:3.527-0
Saldo anterior
Titular: PREF M PORTEIRAS FPÍVl
268.555,20 C
0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00010358371030100000103583710101000001035837107010000010358371040100000103583710201000001035837105010000010358371060100
13349133491334913349133491334913349
3.000,00
5.000,00
5.000,007,000,00
10.000.0016.000,00
51.000,0097.000,00
05/01/2015
05/01/201505/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015 0,00171.555,20C
0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00010371322020100000103713220801000001037132201010000010371322040100
0001037132206010000010371322030100000103713220701000001037132209010000010371322050100
13349133491334913349
1334913349133491334913349
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
1.000,001.000,00
3.000,00
5.000,005.000,00
6,000,0010.000,0013.000,00
22.000,0066.000,00 0,00
105.555,20 C
0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00010386971010100000103869710201000001038697103010000010386971040100
13349133491334913349
5.000,005.000,00
5.000,00
5.000,00
20,000,00
07/01/201507/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015 0,0085.555.20C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo
0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000035000000000000000350
1301113011
130111401114011
25.219,4733.625,96
1.681,29
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
141.145,04
26.984,82
168.129,8660.526,72193.158,34 C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 -COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350- COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0157-DEB AUTORIZADO0240 - ENTIDADE CLASSE0240 - ENTIDADE CLASSE0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000004895500000000000038104000000000000032800000000000000035000000000000000350
1301113011130111301113011130111301313013130131401114011
4.138,341.173,26
81,4282.766,8311.671,2362.075,11
636,00788,00
1.120,00
89.788,13
324.046,05413.834,18164.450,19
442.542,330
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA
00010443313010100000104433130201000001044331303010000010443313050100000104433130601000001044331307010000010443313040100
13349
13349133491334913349
1334913349
5.000,00
5.000,00
5.000,005.000,00
5.000,005.000,00
10.000,00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmmDOBmsn
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos CréditosData Saldo
Movimento do diaSaldo
40.000,0013/01/2015 0,00402.542,33 C
0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
0001045633901010000010456339020100
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
1334913349
5.000,00
10.000,0015.000,00 0,00
387.542,33 C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPM0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
000000000000008500000000000000085000000000000000850000000000000003500000000000000035000010509332010100
1301113011
13011140111401113349
2.034,8540.697,2030.522,89
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
69.434,38134.051,66
100.000,00173.254,94 203.486,04
417.773,43 C
0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
0001052418102010000010524181010100
1334913349
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
5.000,00
8.000,00
13,000,00 0,00404.773,43 C
0144 - TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
0001053779302010000010537793010100
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
1334913349
5.000,00
10.000,0015.000,00 0,00
389.773,43 C
0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
0001054667002010000010546670010100
1334913349
10.000,0015.000,0025.000,00
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015 0,00364.773,43C
0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350- COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952- FPE-FPM0144 - TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000035000000000000000350000106044240601000001060442409010000010604424050100000106044240401000001060442403010000010604424080100000106044240701000001060442402010000010604424010100
30/01/2015
30/01/2015
30/01/201530/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
1301113011130111401114011133491334913349133491334913349133491334913349
4.388,7565.831,40
87.775,22
19.358,66419.517,46
4.000,005.000,00
6.000,00
8,000,0010,000,00
12.000,00
25.000,0035.000,00
130.000,00392.995,37 438.876,12
410.654,18 C
Página 2 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BÁNppDOBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal. Documento Lote DébitosData Créditos SaJdo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:3.550-5
Saldo anterior
Titular: P M P DIVERSOS
115.275,41 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850902/01/2015
02/01/201512142 2.40
0,00 2,40115.277,81 C
0941 -RAT RÉNDMovimento do diaSaldo
05/01/2015
05/01/2015
00000000909248509 12142 17.5217,520,00
115.295,33 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
000248510186002340002485101860023700000000909248509
101861018612142
238,09993,5416,98
1.248,610,00116.543,94 C
0870 - TRANSF.ON LINE0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502- DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0055248500001316900024851018600445000248510186004460002485101860044700000000909248509
9901510186101861018612142
337,68691,05278.38
2,76
18,89
1.328,760,00117.872,70 C
0870-TRANSF.ON LINE0510-DEPCH BB LIQ
Movimento do diaSaldo
0055248500001231500024851018600312
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
9901510186
22,129,308.20
9.330,320,00127.203,02 C
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
0002485101860027500024851018600322
1018610186
151,00214.50365,500,00
127.568,52C
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
0623 - DOC-CRED CONTA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000000055156800000000909248509
1417512142
415.540.41
0,00 415,95127.984,47 C
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
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10186101861114212142
1.125,92
2.180.990,41
1,620,41 3.308,53
131.292,59 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
00024851018600235000248510186001800002485101360017900024851018600177000248510186001760002485101860017800000000909248509
10186101861018610186101861018612142
20,00
6.287.1011.708.1612,76
11.9177,910,00
131.370,50C
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
0502-DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0002485101860013400000000909248509
1018612142
160.0053,65
213,650,00131.584,15 C
Página 1 de 3
Usuário: admin
Periodo: De 01/01/2015 a 31/01/20150BMICO00B&ASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal, LoteData Documento Débitos Créditos Saldo
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 2.810,00 2,81
131,586,96 C
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINEMovimento do diaSaldo
0066268300000314200662683000003142
9902699026
3.365,543.365,546.731,080,00
138.318.04C
21/01/2015
21/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 7,91
0,00 7,91138.325,95C
0510 - DEP CH BB LIQ
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0002485101360020100000000909248509
1018612142
75.005,44
0,00 80,44138.406,39 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
000248510186001450002485101860017700000000909248509
101861018612142
682,30
1.007.2918,02
1.707,610,00140.114,00 C
0870 - TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0055248500001399000000000909248509
9901512142
1.062,04
1.440,00 1.063,48
141.177,48C
0510- DEP CH BB LIQ
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0002485101860029500024851018600220000248510186002190000000090924850900000000909248509
1018610186101861114212142
796,348,97
18.6926/01/2015 1,44
7,61
1,44 831,61142.007,65 C
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/20150307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421214212142
7.615,568,50
7,61 14,06142.014,10 C
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo .
0000000090924850900000000909248509
1114212142
8,50
3.988,50 3,98
142.009,58 C
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0870 - TRANSF.ON LINE0510- DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ0510-DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ0510-DEP CH BB LIQ
0066268300000693400024851275100124000248512751001870002485127510019400024851275100081000248512751001460002485127510002200024851275100118000248512751000720002485127510005900024851275100088000248512751000370002485127510011700024851275100154
9902612751127511275112751127511275112751127511275112751127511275112751
3.365,54
1.466,002.530,25
7.948,13373,91
373.91217.2033,33
3.378,621.607,02
216.5648,26
72,02
627,87
Página 2de 3
Usuário; admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmcoBoBm&iL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo
0510 - DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LiQ
0510- DEP CH BB LiQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0510 - DEP CH BB LIQ
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
00024851275100211000248512751000300002485127510005200024851275100013000248512751000440002485127510000600024851275100036000248512751001360002485101860020600024851018600383
12751127511275112751127511275112751127511018610186
8.296.6760,13
60,1360,13
60,1360,13
60,1360,13141,00
1.613.3032.730,500,00
174.740,08 C
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BjmieoDGBRASH
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Histórico DocumentoDt. Bal. Lote Débitos CréditosData Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:5.580-8 Titular: PMP S E F I T
Saldo anterior 27.917,08 C
0941 - RAT R£ND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
0000000090924850900000000909248509
1214212142
0,80
13.6814,480,00
27.931,56 C
0000000090924850900000000909248509
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
1214212142
5,87
99,07104,940,00
28.036,50C
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
1214212142
96,06
5,690,00 101,75
28.138,25 C
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1214212142
6,32106,79
113,110,0028.251,36 C
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
1214212142
2,50
0,14
0,00 2,6428.254,00 C
0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509
2,5011142111421214212142
0,140,54
9,34
2,64 9,8828.261,24 C
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
0000000090924850900000000909248509
1214212142
3,99
67,43
71,420,0028.332,66 C
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
0000000090924850900000000909248509
1214212142
303.0317,97
321,000,0028.653,66 C
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
0000000090924850900000000909248509
1214212142
16,00
0,94
0,00 16,9428.670,60 C
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1214212142
2,6544,83
47,480,0028.718,08 C
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimente do diaSaldo
00000000909248509
000000009092485091214212142
1,82
30,9132,730,00
28.750,81 C
23/01/2015
23/01/20150941 - RAT REND0941 - RAT REND
0000000090924850900000000909248509
1214212142
101.926.03
Página 1 de 2
0BAsMCODOlMiSIL Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. Bal. HistóricoData Documento DébitosLote Créditos Saldo
23/01/2015 Movimento do diaSaldo
0,00 107,9528.858,76 C
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1214212142
8.250,48
0,00 8,7328.867,49 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509
11142111421214212142
8,25
0,48
43,152,55
8,73 45,7028.904,46 C
0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
000000009092485090000000090924850900000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421114212142121421214212142
43,152,55
1,86
31.5748,112,84
45,70 84,3828.943.14C
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509
11142111421214212142
48,11
2,84
1.3322,60
23,9350,9528.916,12 C
Página 2 de 2
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação •
BBDTVM * CNPJ ns 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Cont«n9/dvSi Nome do cllenie
P M P PASEPFOPi 00.005.781-9%s
S Extratc/Folha •5 Oat» ktnittio% |Mêsda rafarenciaP CPF/CNPJ
*107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015Si
lilllili *S fU<CO SVPfffiUO v QHPJ. 04 28Ô-966/ÚQ04-2?
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor586.01589,46
Quantidade de Cotas208,234312208,234312
Valor da Cota2,8142042592,830742052
IR Rend. Líq.(*)10F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014:30/01/2015:
HISTÓRICOÍSALOO ANTERIOR|APLICAÇÕES
jRESGATESj IMPOSTO DE RENDA (-)
VALORES586.01!
O.OOlo.ool0,00|
2.8142042592,830742052
EMEM <*)
(-)RENTABILIDADES(X)
|IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X
O.OOj û3,451 ir
(-)1RENDIMENTO BRUTO (ÿ)ISALDO ATTJAL
Ano1Últimas 12 meses 589,46|'f
S PUBLICO SUPREMO
. A Instrução no 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibil ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.
ii
?
Ník "J
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O
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O
ii ê
Mod. V0Ô043- SISBB -07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Data Dt. Bal. Histórico Documento Débitos Créditos SaldoLote
Titufar:PMP PASEPFOPAgência:2485-6
31/12/2014
Conta:5.781-9
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
0,00co.ooc
Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015 589,64C .
30/01/2015 0,00C
Saldo Conta Investimento O.OOCPágina 12 de 38
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODÒBrsAsn
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. Bal. Histórico DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Titular:PM P ECT AG COMUNITÁRIAConta:5.804-1
Saldo anterior 756.45C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/01/2015
02/01/2015
00000000909248509 12142 0,060,00 0,06
756,51 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
05/01/2015
05/01/2015
00000000909248509 12142 0,47
0,00 0,47756,98C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
06/01/2015
06/01/2015
00000000909248509 12142 0.450,00 0,45
757,43 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
07/01/2015
07/01/201500000000909248509 12142 0,50
0,00 0,50757,93 C
12/01/2015
12/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,010,00 0,01
757,94 C
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0729 - TRANSFERENCIA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00010443325010100 1434900000000909248509 1114200000000909248509 12142
1,337,000,01
0,04
0,01 1.337,042.094,97 C
0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
00000000000051137 1018600000000909248509 12142
1.337,00
0.321.337,00 0,32
758.29 C
15/01/2015
15/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 1,44
0,00 1,44759,73 C
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,070,00 0,07
759,80 C
21/01/2015
21/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,21
0,00 0,21760,01 C
22/01/2015
22/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.140,00 0,14
760,15 C
23/01/2015
23/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,48
0,00 0,48760,63 C
26/01/2015
26/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,030,00 0,03
760,66 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0307-EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 1114200000000909248509 12142
0,03
0,200,03 0,20
760,83 C
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal. Documento Lote DébitosData Créditos Saldo
27/01/2015
27/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000009092485090000000090924850900000000909248509
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
111421214212142
0,20
0.150,22
0,20 0,37761,00 C
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
1114212142
0,22
0,100,22 0,10
760,88C
Página 2 de 2
M BANCODOBRASH; . : l -;i .v M --i .
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Histórico DocumentoDt. Bal. Lote Débitos CréditosData Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:6.050-X
Saldo anterior
Titular: P M P INSS A RECOLHER
6.054,82C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/01/2015
02/01/201500000000909248509 12142 0,24
0,00 0,246.055,06 C
05/01/2015
05/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 1,820,00 1,82
6.056,88 C
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000248510186002330002485101860023800000000909248509
101861018612142
462,00482,93
1,76
0,00 946,697.003,57C
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0502 - DEPOSITO0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0002485101860041500024851018600444000248510186004420002485101860044300000000909248509
1018610186101861018612142
55,00225,50482,93
482.931,96
0,00 1.248,328.251,89 C
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
0870 - TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
00552485000012315000248510186001110002485101860011200024851018600110
99015101861018610186
257,40
27.5027.5066,00
378,400,008.630,29 C
09/01/2015
09/01/2015
0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
00024851018600276 10186 228,24
228,240,008.858,53 C
0870 - TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
0055248500000995000000000909248509
9901512142
220,000,04
0,00 220,049.078,57 C
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0002485101860018100024851018600348000248510186001590000000090924850900000000909248509
1018610186101361114212142
198,004,798.19
1.690,030,04
0,16
0,04 6.686,3815.764,91 C
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
0870-TRANSF.ON LINE0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0055248500001316200010456381010100000000000002209810000000000022098000000000909248509
9901514349101861018612142
115,50
2.477,042.477,044.798,19
1,237.275,23 2.593,77
11.083,45 C
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND
00024851018600132000248510186002790002485101860013300000000909248509
10186101861018612142
102,06
10,45
349,265,57
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BAÿCOpGBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Histórico Documento DébitosDt. Bal. Lote CréditosData Saldo
IVlovimento do diaSaldo
15/01/2015 0,00 467,3411.550,79 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
16/01/2015
16/01/2015
00000000909248509 12142 0.290,00 0,29
11.551,08 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
21/01/2015
21/01/2015
00000000909248509 12142 0.820,00 0,82
11.551,90 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
22/01/2015
22/01/2015
00000000909248509 12142 0.560,00 0,56
11.552,46 C
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000248510186001790002485101860014300000000909248509
101861018612142
482.2356.651,87
0,00 540,7512.093,21 C
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0870 - TRANSF.ON UNE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0055248500001399000000000909248509
9901512142
2.336.500,14
0,00 2.336,6414.429,85 C
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0000000090924850900000000909248509
1114212142
0.140.79
0,14 0,7914.430,50 C
0002 - CHEQUE0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
23/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
00000000000220982000000009092485090000000090924850900000000909248509
10186111421214212142
2.336,5027/01/2015
27/01/2015
0,790,57
0.882.337,29 1,45
12.094,66 C
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1114212142
0,88
0.410,88 0,41
12.094,19 C
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0002485101860020700024851018600384
1018610186
326.234.732.325.058,550,00
17.152,74 C
Página 2 de 2
0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificaçãoi
BBDTVM - CNPJ n230.822.938/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
:v Nomedo cliente
PUP CAUCOESg Conta n»/dv
00.006.325-8
;£ Hxtralo/Folha * Data amlaeao£ CPF/CNPJ £ Mas de referência5I07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015s
fflfflkí & PUBLICO SUPflÊaO - BMP,*: 04-360-966/080*-27 msm
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
valor405,29407.67
I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*)144,016492144,016492
IR V0,00 0,00 iY2,814204259
2,8307420520,00
0,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
HISTÓRICOISALDO ANTERIORIAPLICAÇÕESIRESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)
IRENDIMENTO BRUTO (*)|SALDO ATUAL
VALORES405,29|
O.OOl0,00jo.oojO.OOl2.38Í
407,67 j
EM(
EM (-)(->
RENTABILIDADES {*)|I0FMés 0,5876 X
0,5876 X6,5688 X
(->AnoÚltimos 12 meses
%
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução 522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecçao e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qual ifiçados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.
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Ti
V
Mod. V09043 -SISBB -07075 - dab
*BANCODOB™*, Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
DébitosDocumento Lote CréditosHistórico SaldoDt. Bai.Data
Titular: PMP CALICOESConta:6.:iH5-8Aglncia:2485-6
31.12/2014 Saldo anttriorSaldo anteru r Conta Investimento
0,00co.ooc
Aplicaçõe:;(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/31/2015 407,80 C
30/31/2015 0.C0C
Saldo Conta Inve itimento 0,00 CPágina 18de 38
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal parasimples verificação
3BDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro,20•32andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected] «
|j Conta nS/dvH Nomedo cliente
P M PORTEIRAS IPI I 00.006.505-6•í•5 Extrato/Folha í;Data emissão MasdereferênciaCPF/CNPJ I11 107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015|
$ PUBLICO svraeíio - 04 mt see/ôôot-Kr
Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR08/01/2015 APLICACAO09/01/2015 APLICACAO20/01/2015 APLICACAO30/01/2015 APLICACAO30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor29.470,59
323,541.076,51832,49232,10
32.1)6,34
Quantidade de Cotas10.472,086670
114,809747381,899108294,76629481,992635
11.345,554454
Data IR 1OF Valor da Cota2.8142042592,8180633982.8188335002,8242374192,8307420522,830742052
Rend. Liq.(*)0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos,
>RESUMO 00 MÊS.*
VARIAÇÃO DA COTAEM 31/12/2014: 2,814204259
30/01/2015: 2,830742052
HISTORICOISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES(RESGATESj IMPOSTO DE RENDA (-)
VALORES29.470.5912.464,64|
0,00|0,00|o.ool
161,11 132.116,341
EM (ÿ)<-)
RENTABILIDADES (X)!topMês 0,5876 X
0,5876 X6,5688 X
(-)IRENDIMENTO BRUTO (ÿ)ISALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522.de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
9
fV-
:/r
\
rMod. V09043-SISBB - 07075- dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASI
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Histórico DébitosDt. Bal. Documento Lote CréditosDava Saldo
Conta:6.515-6 Titular: P M PORTEIRAS IPIAgtncia:2485-6
31/' 2/2014 Saldo anteriorSaldo anterii: Conta Investimento
0,00co.oo C
0345-BB CP ADMSUPR0350 - COT A DAF-D0850-COTA DAF-CMovimente do diaSaldoSaldo Conta I ívestimento0345 - BB P ADM SUPR0350 - CO”A DAF-D0850 - CO"A DAF-CMovimento do diaSaidoSaldo Conta 'ívestimento
0345- BB CP ADM SUPR0350- COTA DAF-D0850- COTA DAF-CMovimente do diaSaldoSaldo Conta li vestimento
0345-BB O3ADM SUPR0350-COTA DAF-D0850 - COT/i DAF-CMovimento lo diaSaldoSaldo Conta Investimento
Aplicações ;principal mais rendimentos)
000000000000000700000000000000085000000000000000350
000001301114011
08/01/2015
08/01/2015
08/C 1/2015
08/(1/2015
323,54
74,65
398,19
398,19398,190,00C0,00c
000000000000000700000000000000085000000000000000350
09/C1/2015
09/C1/2015
09/C1/201509/C1/2015
0000013011
14011
1.076,51
248,42
1.324,93
1.324,931.324,930,00C0,00c
000000000000000700000000000000085000000000000000350
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
0000013011
14011
832,49
192,10
1.024,59
1.024,591.024,590,00C0.00 c
00000000000000070
0000000000000085000000000000000350
30/01/2015
30/01/2015
30/0 /2015
30/0 /2015
000001301114011
232,10
53,56285,66
285,66285,660,00 Co.ooc
32.126,00C30/0-/2015
30/0'/2015 Saldo 0,00 C
Saldo Conta lnv:,$timenío 0,00C
Página 19 de 38
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015M BANCODOBRASIL-i z .
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal.Data Documento DébitosLote Créditos Saldo
Conta:6.730-X Titular: PM PORTEIRAS -FUSAgência:2485-6
31/12/2014 Saldo anterior 7.635,46 C
02/01/2015
02/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 2,710,00 2,71
7.638,17 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850905/01/2015
05/01/201512142 19,83
19,830,007.658,00 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído
0000000090924850906/01/2015
06/01/2015
12142 19,22
19,220,007.677,22 C
0941 -RAT RENDMovimento do diaSaldo
07/01/2015
07/01/2015
00000000909248509 12142 21,3821,380,00
7.698,60 C
0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXPMovimento do diaSaldo
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
0000000000000035000000000000000350
1401114011
25.219,4774,65
25.294,120,0032.992,72 C
0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXPMovimento do diaSaldo
0000000000000035000000000000000350
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
1401114011
62.075,11
248.4262.323,530,00
95.316,25 C
12/01/2015
12/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.470,00 0,47
95.316,72 C
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0144 - TRANSFERENCIA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000104433380101000000000090924850900000000909248509
133491114212142
10.000.000.47
1.8410.000,47 1,84
85.318,09 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/01/2015
14/01/2015
00000000909248509 12142 13,4813,480,00
85.331,57 C
15/01/2015
15/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 60,72
60,720,0085.392,29 C
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 3.180,00 3,18
85.395,47 C
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
0953- IPI-EXP0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo
0000000000000035000000000000000350
1401114011
192.1030.522.8930.714,990,00
116.110,46 C
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
0144 - TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0001052418501010000000000909248509
1334912142
5.000.008,95
5.000,00 8,95111.119,41 C
22/01/2015
22/01/20150144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA
0001053781101010000010537811020100
1334913349
5.000,005.000,00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASILr ; •: i • ... . . ....
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Histórico DocumentoData Dt. Bal. Lote Débitos Créditos Saldo
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
22/01/2015
22/01/2015
00000000909248509 12142 6,16
10.000,00 6,16101.125,57 C
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0144 - TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0001054668001010000000000909248509
1334912142
10.000,0020,4020,4010.000,00
91.145,97 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
26/01/2015
26/01/2015
00000000909248509 12142 1,63
0,00 1,6391.147,60C
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0000000090924850900000000909248509
1,631114212142 8,61
1,63 8,6191.154,58 C
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421214212142
8,61
6,309,62
8,61 15,9291.161,89 C
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/20150307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1114212142
9,624,50
9,62 4,5091.156,77 C
0953 - IPI-EXP0952 - FPE-FPM0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo
00000000000000350000000000000003500001060443601010000010604436020100
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
14011
140111334913349
53.5665.831,40
15.000,00
75.000,0090.000,00 65.884,96
67.041,73 C
Página 2 de 2
Página 1 de 1[UU.CUiiJ.Ui J
,*5 Consultas - Investimentos Fundos - MensalM ;
>í5:GOVERNO ;
J.Cliente »2485-68251-1 PM PORTEIRAS-CEXJANEIRO/2015
AgênciaContaMês/ano referência
SPUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICOSUPREMOData Histórico
31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej.Comp.7.999,148.046,15
Valor IOF Quantidade cotas Vah2.842,4179832,842,417983
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA {-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
7.999,140,000,0047,010,00
*0.0047,018.046,15
Valor da Cotaf31/12/2014
30/01/20152,8142042592,830742052 *v
RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses
0,58760,58766,5688
9
Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES. ’i
* Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC08007290722 Ouvidoria BB 0800729 5678Para deficientes auditivos 0800729 C
ç
Ar\
»
í'
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b3b8530e4ce2e67c78d09b491bd9... 10/02/2015
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015BANCODOBRASIL
:
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Débitos CréditosDocumento SaldoHistórico LoteDt. Bal.Data
Titular:PM PORTEIRAS -CEXConta:8.251-1Agência:2485-6
31/12/2014 0,00 Co.oo c
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
8.048,56 CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015
0,00C30/01/2015
i
Saldo Conta Investimento 0,00 CPágina 20 de 38
,0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensai para simples verificação fBBDTVM • CNPJnS30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro,20 - 32andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
k.
. *,
i| Nome do cliente
PMP COTA PARTE ICMSCoata nfi/dv
00.009.258-4ií? CPF/CNPJ:S jg Extrato/Folha MêsdereferendaData emissão
I 07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/20151a.
‘wmmmmm 04 zm mmmmmmmmm
Data Histórico31/12/2014 SAL00 ANTERIOR14/01/2015 APLICACA030/01/2015 SALDO ATUAL
Valor348.000.68200.000,00550.726,11
Quantidade de Cotas123.658,64148770.893,209583194.551,851070
Valor da Cota2,8142042592,8211446652,830742052
IOF Rend. Liq.(*)IR0.00 0.00 0,000.000,00 .
0,00 0,000,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÍS
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
HISTÓRICO|SALDO ANTERIOR
I APLICAÇÕESIRESGATESI IMPOSTO DE RENOA (->
VALORES348.000,68|200.000,00|
o.oolo.ool0,001
2.725,43|550.726,1l|
iEM:EM <•>
(-)RENTABILIDADES (X)
I IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X
<-)IREADIMENTO BRUTO (»)ISALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses
*S PUBLICO SUPREUO
A Instrução n2 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
;
v
*
Mod VO.QOAI - SISRR - 07076- dah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Lança mentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
DocumentoHistórico Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bai.Data
Titular:PMP COTA PARTE ICIVtSConta:9.25£ -4
Saldo anteriorSaldo anterior:onta Investimento
Agên;ia:2485-6
31/12'2014 0,00C0.00c
0000000000000007000010456368010100
0345 - BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Irestimento
Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
0000014349
200000,0014/01'201514/01'201514/0112015
200.000,00
200.000,00200.000,000,00C0.00c
550.891.13C30/01/2015
Saldo 0,00C30/01/2015
>.
Saldo Conte investimento 0,00 CPágina 24 de 38
BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato monsal para simples verificação;
BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro,20 - 32andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
& Conta n2/dv§ Noma do clicnte
PMP COTA PARTE IPVA 1 00.009.259-2£í; Mês dortforônciai§ Extrato/Foiha p Data «mlttfio|CPF/CNPJ
001/0107.654.114/0001-02 02/02/2015 JANEIRO/2015S$
HHm ««ismm iÿít&mmmÊmmmÈmmmmmmmmmmmmÊÊmÊãmmÊÊÊmÊmÊÊÈm
Valor125.168.05350.000.00200.000.00
45,93175,10
44.185.4532.971,1948.099,0674.523,27276.606,94
Data Histórico Quantidade de Cotas44.477,242711124.131,31201070.893,209583
16.28158262,065733
15.662,24280611.687,16867717.049,48391326.415.96687297.715,345138
Valor da Cota2,8142042592,8195947852,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,830742052
IR IOF Rend. Liq.(*)31/12/2014 SALDO ANTERIOR12/01/2015 APLICACAO14/01/2015 RESGATE
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00M)
0,00 0,00 0,00APLIC.RESG.28/05/2008APLIC.RESG.20/12/2012APLIC.RESG.21/02/2013APLIC.RESG.25/04/2013APLIC.RESG.19/12/2013APLIC.RESG.12/01/2015
30/01/2015 SALDO ATUAL
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00...• 0,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendinento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
3VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
HISTÓRICO|SALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)
VALORES125.168,05)350.000,00)200.000.00)
0.00)0,00)
1.438,89)276.606,94)
*EM .EM (*)
(->RENTABILIDADES (X)
)IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X
(-)|RENDIMENTO BRUTO (ÿ)
jSALDO ATUALAnoÚltimos 12 meses
I
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução nQ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobi 1 iários,estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qual ificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
OP
*
’f
Mod V09G43-SISBB -07075 - dab
0BANCODOBRASL Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Débitos Créditos SaídoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data
Titular:PMP COTA PARTE IPVAConta:9.25SI-2Agência:2485-6
31/12/2014 0,00 Co.ooc
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
00024851018600270 350.000,00
350.000,000511 - DEP.BL.1D UTILMovimento elo diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345 - BB CP ADM SUPR0631 - DESBL.DEPOSITOMovimento r,:lo diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIAMovimento cio diaSaldoSaldo Conta Investimento
Aplicações{principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NOPERÍODO
Saldo
1018609/01/2015
09/01/2015 0,000,00C0,00c
0000000000000007000024851018600270
0000010846
350.000,0012/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
350.000,00
350.000,00350.000,000,00C0,00c
0000000000000007000010456368010100
0000013349
200.000,0014/0V2015
14/01/2015
14/01/2015
200.000,00
200.000,00 200.000,000,00C0,00c
276.689,82C30/01/2015
0,00 C30/01/2015
Saldo Conta In',estimento 0,00CPágina 25 de 38
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJ nS 30.822.936/0001-69Praça XVde Novembro,20-32andarCEP 20010-010- Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
*
Coni* n»/dvg Noma do sllerrte
PH ROYALTIES PETRO I 00.009329-7Sgg Extreto/Folhe ÍS Data «missão|CPF/CNPJ g Mês de referência
;
I Si 107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015Í JANEIRO/2015:s
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor38.418,3338.644,10
!0F Quantidade de Cotas13.651,57950613.651,579506
IR Valor da Cota Rend. Liq.{*)2,8142042592,830742052
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
I'} refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICO[SALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATESllkPOSTO DE RENDA (-)
VARIAÇAO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
, VALORES38.418,331
O.OOl0.00)0.00[0,00|
225,77|38.644,101
EMEM <ÿ>
(-)RENTABILIDADES (X)
I I0FMês 0,5876 X0.5876 X6,5688 X
(-)|RENDIMENTO BRUTO (*)|SALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses
S PUBLICO SUPREHO
A Instrução nÿ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
t*ÿ
#
:.
*
Mod V09043-SISBB - 07075 - dab
#BANCODOBRASU. Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Histórico Lote DébitosDt. Bal. DocumentoData Créditos Saldo
Conta:9.32ÍI7 Titular: PM ROYALTIES PETROAgência:2485-6
31/12/2014 0,00 Co.ooc
Saldo anteri >rSaldo anterior t Jonta Investimento
Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
38.655,71 C30/01/2015
0.00 C30/0-/2015
Saldo Contt Investimento 0,00 CPágina 26 de 38
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificaçãoI
< 8BDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
& Conta ns/dv% Nome do cliente
PMP SAF1P 00.009.356-4| I&Data emissão i* Mês do referênciaIji Extrolo/Folhag CPF/CNPJ Ig
| 02/02/2015001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02*
Valor1.244,53100,00100,00400,00245,29154,71
1.800,00716,95593,55123,40
1.408,1228,66
1.379,461.004,92400,00400.0029,78
3.779,57393,2922,15
371,14-4.452,46
Quantidade de Cotas442,23239235.52410735,524107142,05750587,11352254,943983
639,082903254.481383210,67986443,801519499,67825310,169397
489,508856356,308970141,748389141,74838910,544439
1.337,149951138,9353017.825658
131,1096431.572.893717
Valor da Cota2,8142042592,8149898292,8149898292.8157611182,8157611182,8157611182,8165359932,8172984292,8172984292,8172984292,8180533982,8180533982,8180533982,8203612142,8219015562,8219015562,8242374192,8265864992,8307420522,8307420522,8307420522.830742052
Rend. Liq.(*)HistóricoSALDO ANTERIORRESGATEAPLIC.RESG.22/12/2014RESGATEAPLIC.RESG.22/12/2014APLIC.RESG.23/12/2014APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.23/12/2014APLIC.RESG.29/12/2014RESGATEAPLIC.RES6.29/12/2014APLIC.RESG.06/01/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.06/01/2015APLICACAOAPLICACAORESGATEAPLIC.RESG.06/01/2015APLIC.RESG.13/01/2015SALDO ATUAL
IR IOFData0,00 0,00 0,0031/12/2014
02/01/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Cl 0,00 0,00 0,0005/01/20150,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0006/01/2015
07/01/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,0008/01/2015 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Í015 0,00 0,001? 0,000,00 0.0015/ÿ./2015 0,000,00 0,00 0,000,00 0,0020/01/2015
23/01/201530/01/2015
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 '.....0.00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0030/01/2015
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.:
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICO{SALDO ANTERIORI APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO OE RENDA <-) {
(-) IIRENDIMENTO BRUTO {ÿ)||SALDO ATUAL
a «
VARIAÇÃO OA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
VALORES1.244,5316.614,27]3.418.36|
0,00|o.ool12.02|
4.452,46)
iEM *<ÿ> IEM(") I
RENTABILIDADES(X)I IOF0,5876 %
0,5876 X6,5688 X •
MêsAnoÚltimos 12 meses-A
S PUBLICO SUPREMO
A T trução na 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,es. eleceu a confecção e dlsponibl 1ização aos cot istas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 if icados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
mi'-r*
OlODD f17A7K . rlah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
DocumentoDt. Bal. Histórico Lote DébitosData Créditos Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:9.356-4 Titular: PMP SAFIP
Saído anteriorSaído anterior Conta Investimento
0,00 C0.00 C
0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345 - BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855-BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
0000000000000007000000000000103186
0000010186
100.00100.00100,00 100,00
0,00c0,00c
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
000000000000000700001035837103010000000000000103192
000001434910186
400,003.000,00
3.400,003.400,00 3.400,00
0,00 C0.00C
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
000000000000000700001037132203010000000000000103194
000001434910186
1.800,00
6.000.004.200.006.000,00 6.000,00
0,00 C0,00c
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0000000000000007000010386971010100
0102 - CHEQ COMPENSADO 00000000000103193
000001434913079
101861018610186
716,95
5.000.001.216,95
650.001.850,00
2.000,00
5.716,95
0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855-BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002 -CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345 -BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0729 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0345-BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0855 - BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA
000000000001031950000000000010319700000000000103196
5.716,950,00 C0,00 C
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
000000000000000700000000000010319800000000000103199
000001018610186
1.408.12828,09580,03
1.408,12 1.408,120,00 C0.00C
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
00000000000000070000104433130101000000000000010320100000000000103200
00000143491018610186
1.004,92
5.000.003.263,50731,58
5.000,00 5.000,000,00c0.00c
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
0000000000000007000000000000103202
0000010186
400.00400,00400,00 400,00
0,00 C0.00C
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
000000000000000700001050936101010000010509332010100
000001334914349
29,7899.970,22
100.000.00100.000,00100.000,00
0,00 C0,00C
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
00000000000000070000105466700201000000000000010320300000000000103204
00000143491018610186
3.779,5710.000,00
91,876.128,56
10.000,00 10.000,000,00 C0,00 C
30/01/2015
30/01/2015
0000000000000007000010604424020100
0000014349
393.2935,000.00
Página 1 de 2
0Bà&CGBQB&ASIL Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal. Lote DébitosData Documento Créditos Saldo
0510 - DEP CH BB LIQ
0002 - CHEQUE0002-CHEQUE
0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento
0002485127510002100000000000103205000000000001032070000000000010320300000000000103206
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
1275112751101861018610186
2.954,51
33.275,54
1.280.003.500,00292,26
38.347,80 38.347,800,00 C0.00c
Página 2 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASH
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. BaJ. HistóricoData Documento Lote Débitos Créditos Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:10.164-8 Titular:PM PORTEIRAS -SNA
Saldo anterior 13.753,71 C
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
0762-SIMPLES NACIONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimentodo diaSaldo
000000000000003500000000000000035000000000909248509
140111401112142
5,0013,06
0,410,00 18,47
13.772,18 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
05/01/2015
05/01/2015
00000000909248509 12142 3,050,00 3,05
13.775,23 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
06/01/2015
06/01/2015
00000000909248509 12142 2,950,00 2,95
13.778,18 C
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0762-SIMPLES NACIONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000000000003500000000000000035000000000909248509
140111401112142
21,194,93
3,290,00 29,41
13.807,59 C
0762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350Movimento do diaSaldo
08/01/2015
08/01/2015
14011 5.120,005.120,000,00
18.927,59 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
12/01/2015
12/01/2015
00000000909248509 12142 0,07
0,00 0,0718.927,66 C
0762 - SIMPLES NACIONA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
000000000000003500000000090924850900000000909248509
140111114212142
1.268,49
0,070,28
0,07 1.268,7720.196,36 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850914/01/2015
14/01/2015
12142 2,070,00 2,07
20.198,43 C
15/01/2015
15/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 9,34
0,00 9,3420.207,77C
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,48
0,00 0,4820.208,25 C
0762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350Movimento do diaSaldo
19/01/2015
19/01/2015
14011 423.51423,510,00
20.631,76 C
20/01/2015
20/01/2015
0762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350Movimento do diaSaldo
14011 91.5691,560,00
20.723,32 C
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000000000035000000000909248509
1401112142
34.931,37
36,300,0020.759,62 C
0762 - SIMPLES NACIONA 0000000000000035022/01/2015 14011 15.00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015M BANCODGBRASIL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo
0762 - SIMPLES NACíONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
000000000000003500000000000000035000000000909248509
140111401112142
139.1915.680,94
0,00 170,8120.930,43 C
0762 - SIMPLES NACIONA0762 -SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000000000003500000000000000035000000000909248509
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
140111401112142
5,03
12.943,13
0,00 21,1020.951,53 C
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000000000035000000000909248509
1401112142
11,250,25
0,00 11,5020.963,03 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1114212142
0,25
1,32
0,25 1,3220.964,10 C
0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421214212142
1,320,97
1,48
1,32 2,4520.965,23 C
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0000000090924850900000000909248509
1114212142
1,48
0,69
0,691,4820.964,44C
0762-SIMPLES NACIONAMovimento do diaSaldo
30/01/2015
30/01/2015
00000000000000350 14011 5,000,00 5,00
20.969,44C
Página 2 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015#BANCQDOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal. Documento DébitosData Lote Créditos Saldo
Conta:11.908-3 Titular:PM PORTEIRASAgência:2485-6
31/12/2014 Saldo anterior 1.022,37C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
02/01/2015
02/01/201500000000909248509 12142 0,03
0,00 0,031.022,40 C
05/01/2015
05/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,22
0,00 0,221.022,62C
06/01/2015
06/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.220,00 0,22
1.022,84C
07/01/201507/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,240,00 0,24
1.023,08 C
13/01/2015
13/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,02
0,00 0,021.023,10 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 1214214/01/2015
14/01/2015
0,15
0,00 0,151.023,25 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
15/01/2015
15/01/2015
00000000909248509 12142 0,70
0,00 0,701.023,95 C
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,03
0,00 0,031.023,98 C
21/01/2015
21/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,100,00 0,10
1.024,08 C
22/01/2015
22/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.070,00 0,07
1.024,15 C
23/01/2015
23/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.230,00 0,23
1.024,38 C
26/01/2015
26/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,010,00 0,01
1.024,39 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0307-ESTRAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 1114200000000909248509 12142
0.010.09
0,01 0,091.024,47 C
28/01/2015 27/01/2015
28/01/2015 27/01/2015
28/01/201528/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421214212142
0,09
0,07
0,11
0,09 0,181.024,56 C
29/01/2015 28/01/2015 0307-ESTRAT 00000000909248509 11142 0,11
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150.BANCODOBRASIL; , .• . .. ;i". : v : v ' . . •
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Histórico DocumentoDt. Bal. Lote Débitos CréditosData Saldo
28/01/2015 0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 1214229/01/2015
29/01/2015
0,05
0,11 0,051.024,50 C
Página 2 de 2
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação'*
BBDTVM - CNPJ n2 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
% Conta n»/dv3 Noma do cliente
C F E REC MINERAIS 1:::: 00012.108-8
£ Data «missão £ Mêsde referenda£ Extrato/Folha£ CPF/CNPJ l§ I1 001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02 02/02/2015? :<ÿ
IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(‘)796,355636796,355636
Valor2.241,112.254,28
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
IR0,00 2,814204259
2,8307420520,000,00
0,00 0,000,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos. «}RESUMO DO MÊStHISTÓRICO
ISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
VALORES2.241,11 í
0,00]0,00]O.ool0,00]13,17í
2.254,28|
EM<ÿ)EM(-)
RENTABILIDADES <%)í I0FMês 0,5876 X
0,5876 %6,5688 X
(-)!RENDIMENTO BRUTO (ÿ)
ISALDO ATUALAnoÚltimos 12 meses
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução n= 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibil ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bras1 1 - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
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UnrI VOQOáR.SlfiRR -07075 -(iah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data
Titular: CF E REC MINERAISConta:12.108-8Agência:2485-6
31/12/2014 0,00 CSaldo anterior
2.254,95 C ,Participação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015
0,00C30/01/2015
Página 2de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150-BANCODGBRASH
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. Bal. Histórico DocumentoData Lote CréditosDébitos Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Titular: PREFEITURA M PORTEIRASConta:13.724-3
Saldo anterior 1.388,73 C
02/01/2015
02/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.040,00 0,04
1.388,77C
05/01/2015
05/01/20150941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,31
0,00 0,311.389,08 C
0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0941 - FLAT RENDMovimento do diaSaldo
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
005524850000123130055248500000991800552485000009950000103713220901000000000000085002200000000909248509
990159901599015143491018612142
21.362.4630.567,9010.619,89
13.000.0074.786,67
0,30
74.786,67 75.550,552,152,96 C
07/01/2015
07/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,330,00 0,33
2.153,29 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
13/01/2015
13/01/2015
00000000909248509 12142 0.020,00 0,02
2.153,31 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
14/01/2015
14/01/2015
00000000909248509 12142 0,210,210,00
2.153,52 C
15/01/2015
15/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,950,00 0,95
2.154,47 C
16/01/2015
16/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0.050,00 0,05
2.154,52 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
21/01/2015
21/01/201500000000909248509 12142 0,14
0,00 0,142.154,66 C
22/01/2015
22/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,090,00 0,09
2.154,75 C
23/01/2015
23/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,32
0,00 0,322.155,07 C
26/01/2015
26/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 0,02
0,00 0,022.155,09 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015 0307-ESTRAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850900000000909248509
1114212142
0.020.13
0,02 0,132.155,20 C
28/01/2015 27/01/2015 0307-ESTRAT28/01/2015 27/01/2015 0941 - RAT REND
0000000090924850900000000909248509
1114212142
0.130.09
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BMíCOBGBRÍSÍL
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
Dt. Ba!. Histórico DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850928/01/2015
28/01/2015
12142 0,15
0,13 0,242.155,31 C
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
28/01/2015
28/01/20150000000090924850900000000909248509
1114212142
0,150,07
0,15 0,072.155,23 C
Página 2 de 2
*
&BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação;
BBDTVM - CNPJn230.S22.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
ii Contar,s/dvNomedo client#
I1 PM PORTEIRAS CONC PUB/13 00.013.838- XExtrsto/Folha SData emissão Mês de referência% CPF/CNPJ t%07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015 r
$ PUBUCO âUPflÇUO - CÍNPJ. 04 WÊÊ S66/00Ôt-K7 mm
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor40.959,6941.200,39
tOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.(*)2,8142042592.830742052
IR0,00 0,00 14.554,624906
14.554,6249060,00
0.00 0.00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.*?ÿ
Vi. RESUMO 00 MÊS
HISTÓRICOISALOO ANTERIOR|APLICAÇÕES
jRESGATES|IMPOSTO DE RENDA (->
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
VALORES40.959,691
0,00|0,00|0,00|0.001
240.70141.200.39l
EMEM <ÿ>
(-)RENTABILIDADES (X)
IlOF.Mês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X
(-)(RENDIMENTO BRUTO <ÿ)(SALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de_08.05.20l2,da GVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecçao e disponibi l ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
ísÍ
9
*1%
Mod V09043-SISBB -07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 02/02/2015
CréditosDébitos SaldoDocumento LoteDt. Bal. HistóricoData
Titular:PM PORTEIRASCONC PUB/13Conta:13.838-XAgência:2485-6
31/12/2014 0,00Co.oo c
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
41.212,73 C ,Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015
0,00C30/01/2015
Saldo Conta Investimento 0,00CPágina 53 de 71
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJn230.322.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
«91
& Nomedo client» Conta ntydv
I 00.013.886-XPU PORTEIRAS - AFM1 |5: Mis dorafarand*S Extrulo/Folh» Datag CPF/CNPJ I I11 I07.654.1 14/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015i
s PV&UCÔ WFfiEUO - Ci«pj, 04 *80 968/0OQ<-Z?
Valor6.382,146.419.65
IOF Quantidade de Cotas2.267,8320012.267,832001
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor da Cota2,8142042592,830742052
Rend. Liq.(*|IR It\0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÉS
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
HISTÓRICOíSALDO ANTERIORlAPLICACOESIRESSATESI UPOSTO DE RENDA (-)
VALORES6.332,14 j
o.oolo.ool0,0010,00 137,51|
6.419,65 1
EMEM (*>
(-)RENTABILIDADES (X)
|I0F 9 4'A
Mês 0,5876 X0.5876 X6,5688 X
<-)IRENDIMENTO BRUTO (-)|SALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses =
*
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bras1l - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
*
*
\/non/n.RJSRR.0707*1_
h
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 02/02/2015
Lote Débitos Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Titular:PM PORTEIRAS -AFMConta:13.886-XAgência:2485-6
31/12/2014 0,0000,00 C
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
6.421,57 CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015
0,00 C30/01/2015
Saldo Conta Investimento 0.00 CPágina 56 de 71
0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação çpí. t. \1 BBDTVM - CNPJ nS 30.822.936/0001-69
PraçaXV de Novembro,20-32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
- ftt Contsnfl/dvMorna do cliente
00.019.128-0I PREF UUN DE PORTEIRAS
íj MÊS de referência§ Extrato/Folha Data «missãofi CPF/CNPJ02/02/2015001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02 J| í
MiMiMiiWÈÊÊÊmmmÈmmÊÊmmÊmm ww&w ~ > %% * L
10F Quantidade de Cotas5.862,4378765.862,437876
Valor da Cota Rend. Líq.(*)2,8142042592,830742052
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
Valor16.498,1016.595,05
IR0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICOISALDO ANTERIORjAPLICAÇÕES|RESGATES
i IMPOSTO DE REf&A {-)
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052
VALORES16.498,101
0,00!0,00|0,00|0,00)96,95|
16.595,05|
EMi.'i
(ÿ)EM(-)
RENTABILIDADES 00l I0F0,5876 X
0,5876 %6,5688 X
Mês (->IRENDIMENTO BRUTO («•)[SALDO ATUAL
AnoÚltimos 12 meses
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotlstas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados-Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /.fundos de investimento.
9
*V .
i.
*.
\/nc»ft/n CIQDD _(\707ÿ.Hah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bai.Data
Titular: PREF MUN DEPORTEIRASConta:19.128-0Agência:2485-6
31/12/2014 0,0000,00c
Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento
16.600,05CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
30/01/2015
0,00C30/01/2015
Saldo Conta investimento 0,00cPágina 29 de 38
0BANCODOBRASIL Fundosde investimentosExtrato mensal para simples verificação
BBDTVM - CNPJn?30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]
Contt na/dvg; Noma do client#
I PREFEITURA PORTEIRAS ISS I 00.019218-X
Extrato/Folhn Mêsda rafarânciaData «missão>'• CPF/CNPJ•y.
1 001/01 02/02/2015 JANEIRO/201507.654.114/0001-02. %
$PUBUQO SUPHEUO - CNPrf 04 asa m/ooftt-tf Hi
Valor147.303,35148.168,99
I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*)52.342,807176 2,81420425952.342,807176 2,830742052
Data Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL
IR0.00 . 0,00 0.000,00 O',00 0,00
(*) refere-se ao valor do rendioento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
HISTÓRICOISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES
IRESGATESjIMPOSTO DE RENDA <-)
VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014:30/01/2015:
VALORES147.303.35l
0,00|0,00|0,00|O.ool
865,64|148.168,99[
2,8142042592,830742052
EMEM <ÿ)
(->
í?RENTABILIDADES (?)|I0F *Mês 0,5876 %
0,5876 %6,5688 X
(-)|RENDIMENTO BRUTO (ÿ)(SALDO ATUAL
AnoÚitinos 12 meses
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi l ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados á Investidores Qual ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
I
4 '
n-7íV7JC• lAftn íA
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BâMCOOOBíÿSIL
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoDt. Bal. DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo
Agência:2485-6
31/12/2014
Conta:19.218-X Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS
Saldo anterior 187.960,10 C
02/01/2015
02/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 6.330,00 6,33
187.966,43 C
05/01/2015
05/01/2015
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000909248509 12142 46.2846,280,00
188.012,71 C
0789 - CORREIOS0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
00000000000002834000248510186002320002485101860023900000000909248509
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
14134101861018612142
1.337,00
126.00213,00
44,87
1.720,870,00189.733,58 C
0870-TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
005524850000131690002485101860041600024851018600441000248510186004400002485101860043900000000909248509
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
990151018610186101861018612142
675,36
15.0061.50132.00180.0049,89
1.113,750,00190.847,33 C
0870 - TRANSF.ON UNE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
00552485000012315000248510186001140002485101860011500024851018600113
99015101861018610186
70.207:507.50
18.00103,200,00
190.950,53 C
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
0789-CORREIOS0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
000000000000028340002485101860027400024851018600321
141341018610186
12,66
676.5158,20
747,370,00191.697,90 C
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
0870-TRANSF.ON LINE0612 - RECEB FORNEC0612- ISS0612- ISS0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0055248500000995000000000000000018000104285450101000001042906001010000000000909248509
9901514134143491434912142
60,00
444,46
2.212,50
811.331.10
0,00 3.529,39195.227,29 C
0144 - TRANSFERENCIA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015 12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0001044332501010000024851018600182000248510186003560002485101860015800024851018600354000248510186003500000000090924850900000000909248509
13349101861018610186101861018611142
12142
1.337,0054,00
1.125,921.877,17
2.477.042.180,99
1,10
4,301.338,10 7.719,42
201.608,61 C
0870 -TRANSF.ON LINE0144 -TRANSFERENCIA0941 - RAT REND
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
005524850000131620001045638101010000000000909248509
990151334912142
31.502.477,04
31,47
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmmmEmsn
Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 22/01/2016
HistóricoData Dt. Bal. Documento DébitosLote Créditos Saldo
Movimento do diaSaldo
14/01/2015 2.477,04 62,97199.194,54 C
0144 - TRANSFERENCIA0502- DEPOSITO0502- DEPOSITO0502- DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
000104706430101000002485101860013000024851018600278000248510186001310000000090924Q509
1334910186101861018612142
122.000,00
113,40
2,85217,27
141.70475,22122.000,00
77.669,76 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0000000090924850916/01/2015
16/01/2015
12142 7,42
0,00 7,4277.677,18 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
21/01/2015
21/01/2015
00000000909248509 12142 20.9020,900,00
77.698,08 C
0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
22/01/2015
22/01/2015
00000000909248509 12142 14,38
14,380,0077.712,46 C
0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
000248510186001780002485101860014400000000909248509
101861018612142
214,50
19.2147.61281,320,00
77.993,78 C
0870 - TRANSF.ON UNE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
0055248500001399000000000909248509
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
9901512142
1.062,043,80
1.065,840,0079.059,62 C
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0510-DEP CH BB LIQ
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
000248510186002990000000090924850900000000909248509
101861114212142
177,00
26/01/2015 3,80
20,11197,113,80
79.252,93 C
0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
000000009092485090000000090924850900000000909248509
111421214212142
20,1114,71
22.4537,1620,11
79.269,98 C
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído
0000000090924850900000000909248509
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
1114212142
22,45
10.5110,5122,45
79.258,04 C
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo
0002485101860038500024851018600208
1018610186
3.226,59
191.633.418,220,00
82.676,26 C
Página 2 de 2
0BANCODOBRASÍL Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015
CréditosLote Débitos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data
Conta:283.141-4
Saldo anterbr
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DEPAgêrcia:248S-6
31/11/2014 19.922,71 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo 19.922,71 C30/0ÿ/2015
Página 38 de 38
Page 1 of1Gerenciamento do Nordeste Eletrónico
0EXTRATOCONSOLIDADO
O.Informações Gerais
Titular PREFEITURA MUNICIPALDEPORTEIRAS
Mês:|Janeiro/2015 Data
Detaihamentodo ExtratoREFERENCIA: J
< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOSAGENCIA: 114 CONTABNB FI CURTO PRAZO..
11.689-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS1.135,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20
>
PRODUTO ULT. 12 MESEREND. MENSAL REND. ANUAL
0,7220 0,7220BNB FI CURTO PRAZO 8,21£
CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41QUANT. COTAS
> MOVIMENTAÇÕES BNB FIDIA HISTORICO VALOR EM R?VALOR COTA
174,868174,868
SALDO INICIALSALDO FINAL
6,4449356,491469
1.127,011.135,15
APLICACOES NO MES0,00
PERDAS A COMPENSAR0,00
RESGATES NO MES0,00
IOF S/RESGATES0,00
REND.BRUTO MENSAL8,14
REND. TRIBUTÁVEL
0,00
I.R. FEDEE0,
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
SUPERINTENDECIA DE ATIVOS DE TERCEIROSAV. DR. SILAS MUNGUBA, 5700 - BLOCO E2 SUBSOLOCEP:60743-902 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:{85)3299-3849E-MAIL: FUNDOS0BNB.GOV.BR
PASSARE PORTALEZA-CEfi
r~
SACBANCODO NORDESTE-08007283030-OUVIDORIA -08000333033-wv
http://d001wwv06/gerenciamentoNEE/Conteudo/ext_cns_02.asp 25/02/2015
CAIXA Extrato MensaldeFundo deInvestimento
Operação EmissãoCódigo
0744Nomeda Agência
04/02/2015005535311007BREJO SANTO. CECNPJdoFundo Inicio das Atividades doFundoFundo
CAIXA F l C PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/19S5
RentabilidadedoFundo
4,801458WBÊÊmsmsmÈmãsmÊm mmÊmmmi
«Vi
4,777024
Administradora
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
EndereçoSBS- Quadra04- Lotes 3/4- Brasília - DF
NomeCaixa Económica Federal<Cliente
* ,
CPF/CNPJ ‘
07.654.114/0001-02Mês/Ano
01/2015FolhaContaNome
006.00000142.7 001PORTEIRAS PREFEITURA ICMS-.J
Data da AvaliaçãoPerfildo Investidor
Resumoda MovimentaçãoQuantidadede CotasValoremR$Histórico
mmm trrfA-3J03PP73-í®. C>)méwm
‘ÍÕF 0,00
Saído Bruto'
•Valorsujeito ã tributação,conforme legislação em vigor
70.426.49372079;.338.149,86cmmm
MovimentaçãoDetalhada
Valorem RS Quantidade de CotasData Histórico
SiiLSB&BBtt09/01 RESGATE
!0F
16/01 APL I CACAO
Smÿíal0,00
; 2ÿ*33C 2-'vj;
533.10580960'
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RENDIMENTO BASEDADOS DE TRIBUTACAO IRRF
m.Informaçõesao Cotista teConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambíente!
e.*
' *Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.A CAIXA tem um fundo feito para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC CAIXA:Ouvidoria:
08007260101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 72624,SãoPaulo/SP CEP:01405-00108007257474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.far/atendimento/telefones_da caixa.asp
Acesseositeda CAIXA: www.caixa.gov.br í.
uovÿomauaixa
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uc
i
CAIXA:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA744600008
0744/006/00000142-7
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
de: 01/01/2015 até: 31/01/2015
Origem do Extratx;:
GuvConta CAÍXA:
Couta Referériaa:
Nome:
Período:
Histórico
REP ICMSREP ICMSAPL AUÍOHCHEQ COM p
RESG AUTOMREP ICMS
APL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSCONSORCIOCONSORCIOAPL AUTOM
Valor(R$) Saldo(R$)
63.899.34C 63.949.34C1.83S.46C 6S.787.80C
50.CJ0C200.000.00D I99.950..00D200.000.00C64.994.97C 65.044.97C64.994.97D2.553,33C
2.553,380
Nr. Doc.
047356047356990001
900199727220
047356990001047356
990001047356990001
047356
144997
144997990001
Data Mov
06/01/2015
06/01/201.565.737,800(.16/01/7015
09/01/70 I 6
09/01/201513/01/201513/01/2015
16/01/201516/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
27/01/2015
50,00C
50..00C2.603,33C
50,0QC
49.184.19C 49.234,19C
49.184.i9D191.577.55C 191.627.55CS.467.78D 186.159.77C
23.451,03D 162.708.74C162.658,74D
50,00C>
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015 50.00Ci .
30/01/2015 Saldo Atualizado 50,00C
9i
Srhttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 10/02/2015
CAIXA Extrato MensaldeFundo deInvestimento
|Nomeda Agência OperaçãoCódigo
0744Emissão
BREJO SANTO. CE 35311007 0055 04/02/2015 t
CNPJ doFundo Início das AtividadesdoFundoFundoCAIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995
*RentabilidadedoFundo
4,777024isaftf lmm|fea» £2 4,801458
Administradora
EndereçoSBS - Quadra04- Lotes 3/4 - Brasília -DF
CNPJda Administradora00.360.305/0001-04
NomeCaixa Económica Federal
Cliente
*CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02Conta006.00000143.5
Mês/Ano
01/2015Nome Folha
001PORTEIRAS PREFE ITURA IPVA
Data da AvaliaçãoPerfil do investidor
:<
Resumoda Movimentação<-
Histórico ValoremR$ Quantidadede Cotas
mmmmm77T88CRendimento Bruto no Mês
IOF ......: 25.456,68c.,.Saldo Bruto*
"Valor sujeito à tributação,conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico ValoremRS Quantidadede Cotas
09/01 RESGATE 9.580.98D 2.002,78418226
0,00IOF
13/01 APLIÇACA0
19/01..APUCACAOsiSdlI5.369.49C 1«j» r njjMc1"t1 QiOrt-1 'ffi'
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DADOS DE TRIBUTACA0 RENDIMENTO BASE 1RRF
Informaçõesao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Não importa se seu pertil é conservador, moderado ou agressivo.A CAIXA tem um fundo feito para você!
Serviço deAtendimento ao Cotistat
SAC CAIXA:Ouvidoria:
08007260101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 72624,SãoPaulo/SP CEP:01405-00108007257474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesseosite da CAIXA: www.caixa.gov.br
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Página 1 de 1OovL'onta Caixa
CAIXA:: Extrato das Contas Individuais.Ori..ier-i cio Fxf.rato:
GwCnnía CAIXA:
Referèu';a:
Monk::
Período:
GOVCOIMTA CAIXA
744600008
0744/006/00000143-SPORTEIRAS PREFEITURA IPVA
de: 01/01/2015 até: 31/01/2015
Histórico
REP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVACHEQ COMPRESG AUTOM
CRED TEVDEBJUROSAPi. AUTOMREP IPVA
*Data Mov
07/01/2015
0.701/2015
(V/0!7101500/01/7015
09/01/701509/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015!.5,01-'20 15
Nr. Doc.
047356
047356990001
04735604/356
900034
727220
001259
000000
990001
047356
Valor(R$) Saldo(R$)
493,45C
786.56C1.282,010
1.168.53C346,27C
150.000,000 148.435,200
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149.754,54C 10.900,32C831,73D 10.068,59C
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1.898.89D2.006,68C2.006,680
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543,45C
i.332,0lC50,00C
1.218.53C1.564,80c
1:•
5Q,00C
:.567,27C
i 948,89C
50,U0C
2.056,6SC
50.00C1.256.75C2.538.31C3.903.31C5.419,49C
50,00C
1.226,60C2.739,68C
4.052,10C6.147,56C
50,DOC
i 3/91/2015 04/35b REP IPVA>
1.5/01/2015
16/01/2015
16/01/201539/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
i9/01/20!5
19/01/20152,3/01/2015
23/0.1/20 15
23/01/201523/01/2015
23/01/2015
990001
047356
990001
047356047356047356047356990001
047356
047356
047356047356990001
APL AUTOMREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVA
REP IPVAAPL AUTOM
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30/01/2015 Saldo Atualizado 50.00C
https://govconta.caixa.sov.br/siaov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm= 10/07/701 S
http://sihex.caixa/pages/ConsultaExtrato/ConsultaExtratoList.cef
Data:27/01/2016Página: 1 de 1
SIHEXSistema de Histórico de ExtratosCAIXA
Cliente: V M DEPORTEIRAS
Agência:744 - ItREJO SANTO,CIC
Período dc solicitação do Extrato: 12/2014 à 01/2015
Operação:013 - Poupança Pessoa Kísica Conta:00030143 - 1
Data Mov.|Nr.Doc.) Histórico j SaldoValorSALDO ANTERIOR 148.900,94 C
21/12/2014 000000 REM BA5ICA 108,55 C21/12/2014 000000 CRED JUROS 745,05 C 149.7S4.54 C|
Data Mov. j Nr. Doc.|Histórico| Valor SaldoSALDO ANTERIOR 149.754,54 C
12/01/2015|001259 |TEV MESMT \ 149.754,54 P\ 0,00 D
27/01/2016 09:311 de 1