Teste Integrado Cenarios _Todos Os Modulos

TIN-32 Testes Integrados - SAP - Guia de Processos -

Processos Descrição

0 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

1 Dados Mestres

2 Planejamento da Produção

3 Venda PADRÃO -Mercado Interno

4 Venda CONTA E ORDEM - Mercado Interno

5 Venda PADRÃO - Mercado Externo

6 Venda MARÍTIMA

7 Devolução de Cliente Mercado Interno

8 Vendas por conta e ordem - Mercado Externo

9 Zona Franca

10 Amostras MI

11 Manutenção Preventiva (Tempo)

12 Manutenção preventiva (Ponto de medição)

13 Manutenção correntiva emergencial

14 Manutenção Corretiva PROGRAMADA

15 Calibração

16 Investimento / Melhoria / Projetos

17 Auditoria de Produto Acabado

18 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - REPOSIÇÃO

18 Compras por Centro de Custo

19 Administração de Investimento

20 Importação Marítima

21 Importação Rodoviária

22 Importação Aérea PAGAMENTO ANTECIPADO

23 Serviço

24 Material de Estoque de Mat Prima

25 Devolução de Compras

26 Frete de Saida de Mercadoria

27 Frete de Entrada de Mercadoria

28 Remessa para Conserto

29 Inventário Físico

30 Transferencia de Imobilizado

31 Baixa de Imobilizado por SUCATA/VENDA

32 Encerramento de Periodo

33 Drawback - Suspensão Comum

34 Drawback - Isenção Comum

35 pw-CE - Câmbio Financeiro - Remessa de Recebimento

MÓDULOSAA

CO

FI

FI-GL

FI-AP

FI-AR

MM

PP

SD

WM

QM

PM

PW_CE

PW_FC

PW_SATI

RFC

PW_CÂMBIO


Cliente/Fornecedor Material


Observações

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Áreas Funções a executar PassosBasis Transporte de Request para o ambiente 1Todos Validação do ambiente 2

FI Intervalo de Numeração de documentos contábeis 3FI Criar Variantes - Programa Pagamento 4FI Intervalo de numeração de ordem interna de investimento 5FI Intervalo de numeração de contas do razão 6FI Intervalo de numeração para ciclo de lançamento periódico 7FI Abrir e fechar períodos contábeis 8FI Intervalo de numeração de períodos contábeis 9FI Atualizar taxa de câmbio 10FI Verificar configuração de perfil de usuário 11

FI - AA Intervalo de numeração para ativo imobilizado 12FI - AA Mudança de exercício de ativo imobilizado 13

PP Numeração de documentos 14PP_SOP Intervalo de numeração para Material ZHAL "novo" 15

CO Numeração de documentos 16MM/ Basis Determinação Dispositivos de Saídas 17

SD Determinação de Dispositivos de Saídas 18SD Numeração de Notas Fiscais 19SD Conditions Records (ICMO e ICSO) 20SD Exceções Fiscais/Direitos Fiscais 21SD Importação de IVA 22SD Criar texto (romaneio) 23SD Criar mensagens para Remessa 24SD Criar mensagens para ordem de venda 25SD Criar mensagem para romaneio 26SD Reestruturar crédito "ADAMAS" 27PM Intervalo de numeração de local de instalação e equipamento 28PM Intervalo de numeração de nota de manutenção 29PM Intervalo de numeração de ordem de manutenção 30PM Intervalo de numeração de plano de manuteção e item de manutenção 31WM Intervalo de numeração WM 32

Basis Liberação da LS10 para criar posição dos depósitos 33WM Criar posição de interface 34WM Criar posições com base na LS10 35

PP_SOP Criar planejador MRP no ambiente de produção 36PP Criar intervalo de numeração para materiais ZSBO e ZSBA 37WM Intervalo de numeração para inventario 38WM Atualizar cadastro dos usuarios de RF 39

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Cód.Transação Consultor Status Observações

FBN1SE38SPROOBH1SPROOB52OMSYOB08MENUAS08AJRWCO82MMNR

KANK/KONKMN01/MN04/SPRO

J1BGJ1BE/J1BI

VK11SPROFTXPSo10VV21VV11VV71

ZSD099OIPK / OIEN

IW20OION

IP20 / IP21OMLW

LX20LS10

MMNROMMB

ZWM002

Dados Mestres

Áreas Funções a executar PassosFI Bancos de Fornecedores 1FI Bancos como fornecedores 2FI Carga Saldos de Fornecedores 3FI Carga Saldos de Clientes 4FI Limite de Crédito 5FI Carga Ativo 6

CO Modificar hierarquia Standard 7CO Criar Centro de custo 8CO Criar Grupo de Centro de Custo 9CO Criar Classe de Custos Primárias 10CO Criar Classe de Custos Secundárias 11CO Criar Grupo de Classe de Custo 12CO Criar Índice Estatístico 13CO Criar Tipo de Atividade 14CO Criar Ordem Interna 15CO Criar Grupo de Ordens Internas 16SD Condições de Pagamento 17MM Fornecedores 18MM Carga de Materiais 19MM Criar Materiais 20MM Carga de Fretes e Serviços 21MM Criar Fretes e Serviços 22MM Carga de Registro INFO 23MM Criar Registro Info 24MM Criar Lista de Opções de Fornecimento (LOF) 25SD Descontos 26SD Tabela de Preços 27SD Frete 28SD Clientes 29SD Incluir código de Suframa e Imune para clientes 24SD Comissões 33SD Provisão Comissões 34SD Juros 35SD Seguro 36SD Frete 37CO Planejamento de Atividades / Tarifas 39PP Carga de produtos semi-acabados 40PP Carga de aparas 41PP Carga de produtos semi-acabados - Planejamento 42PP Carga de produtos configuráveis 43PP Carga de lista técnica 44PP Carga de roteiro (receita) 45PP Carga de versão de produção 46PP Perfil de Configuração 47PP Atrib.dos prods. acab. lista técnica dos configuráveis 48PP Atrib.dos prods. acab. Ao roteiro dos configuráveis 49

PP Dependência de Objetos 50PP Hierarquia de Produção 51QM Criar Visão Qualidade Cadastro Materiais 52QM Criar Características Mestre 53QM Criar Planos de Controle 54MM Diferimento de Períodos 55FI Criar contas-contábeis utilizadas pelo pw.CE-Câmbio 57

PM Criar Centros de Trabalho 58PM Carga de Locais de Instalação 59PM Carga de Equipamentos 60

Basis 61

pw.CE-Câmbio 62

pw.CE-Exportação 63

pw.CE-Importação 64

60

Aprovações Key User

BasisCOFIMMPMPPpw.CE-Câmbiopw.CE-Exportaçãopw.CE-ImportaçãoQMSD

Data Início

MÓDULOS TRANSAÇÕES

AA 0CO 11FI 7FI-GL 0FI-AP 0FI-AR 0MM 9PP 12SD 11WM 0QM 3PM 3PW_CE 0

Criar Perfil de Acesso - transações (SAP e pw.CE-Câmbio) funcionalidades, parâmetros e relatórios

Configurar os Parâmetros (Globais, Específicos, Contábeis e Técnicos) do pw.CE-Câmbio

Criar Faturas de Exportação (criadas a partir de Ordens de Venda geradas por SD)

Criar Faturas de Importação (criadas a partir de Pedidos de Compra gerados em MM)

PW_FC 0PW_SATI 0RFC 0pw.CE-Câmbio 1pw.CE_DB 0pw.CE-Exportação 1Basis 1pw.CE-Importação 1PW.CE_DI 0pw.CE_DE 0

60

Dados Mestres

Cód.Transação Consultor Docto ObservaçõesFI01FK01ABAPABAP

LSMW ou FD32 AS91 (LSMW)

OKEOKS01KSH1KA01KA06KAH1KK01KL01KO01KOH1

OBB8 e OBB9MK01/FK01

LSMWMM01LSMWMM01LSMWME11ME01VK11VK11VK11XD01XD02VK11VK11Vk11VK11V-35KP26LSMWMM01LSMWLSMWLSMWLSMWLSMWCU41CS40C202

CU01MC61MM01QS21QP01MMPVFS00IR01 SMECANOF

LSMW 3000-M3-02-RF1LSMW S-0702259

SUIM

/N/PWS/ZYCB

/N/PWS/ZYCE

/N/PWS/ZYCI

Assinatura

Data Conclusão

Planejamento da Produção

Áreas Funções a executar PassosPP Criar plano de Vendas 1

PP Transferência para estrutura de produção 2

PP Gerar plano de produção 3

PP Transferencia para Gestão da Demanda 4

PP Realizar Divisão em Semanas e Ajustes 5

PP Executar o MPS 6

PP Enviar ordens planejadas para Trim 7

PP Sequenciar corridas no Trim 8

PP Enviar corridas para SAP 9

PP Reprogramar ordens planejadas e de produção 10

MM Criar Info objeto Material-Fornecedor 11

MM Criar Contrato para fornecimento 12

MM Criar LOF para gerar divisão de remessa 13

PP Execução MRP 14

PP Analise da execução 15

MM Conversão Requisição de Compras 16

16


PP

MM

Planejamento da Produção

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesMC94

Zsop009

MC94

ZSOP008

MD62

MD41

ZPP

Trim Simula

Trim Simula

Zpp

ME11

ME31K

ME01

MD01

MD07

MD15

Assinatura

Venda Padrão - Mercado Interno

Áreas Funções a executar PassosSD Criar Ordem de Venda 1MM Verificar necessidade de compras/conversão 2MM Liberação de Requisição Compra 3MM Criar Solicitação de Cotação 4MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5MM Liberar Pedidos 6MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7MM Recebimento Físico da Divisão de Remessa 8

Automação Conferência 9MM Impressão de etiqueta 10

FI-GL Verificar Contabilização 11MM Recebimento da Nota Fiscal 12PP Ajuste de quantidade a produzir 13PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 14

Automação Abastecimento para produção 15PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 16PP Registrar Consumo para Ordem 17PP Interface com Simula - apontamento de produção 18

Automação "Santista" - Endereçamento de semi-acabado 19PP Apontamento da Ordem - Contingência 20PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 21

Automação Endereçamento de acabado 22QM Verificar Lote de Controle 23QM Registro de Resultados 24QM Decisão de Uso 25WM Confirmar DU em WM 26PP Encerramento Técnico 27PP Validar Estoques 28PP Verificar Custos 29

FI-GL Validar Contabilização 30FI-AR Atualização de limite de crédito 31FI-AR Liberação de pedido 32

SD Criação de Remessa 33PW_FC Carga da Ordem de Venda 34PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35

SD Documento de Transporte 36Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 37

SD Incluir os lotes na remessa 38Automação Picking/ Separação de carga 39Automação Conferência de carga 40

SD Documento de Transporte (Romaneio) 41SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42SD Emissão NF e Certificado de Qualidade 43QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 44

FI-GL Validar Conta Estoque 45FI Liberação de pedido 46

SD Validar Escrituração Fiscal 47CO Sistema Info de CO 48

PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 49PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 50PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 51FI-AR Envio Cobrança 52FI-AR Entrada Manual - Recebimento 53FI-GL Verificar Contabilização 54FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 55FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 56FI-GL Verificar Contabilização 57

PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 58RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 59

PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 60

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 61

61


AutomaçãoCOFIFI-APFI-ARFI-GLMMPPPW_FCPW_SATIQMRFCSDWM

Venda Padrão - Mercado Interno

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesVA01

MD07 / ME51NME54NME57

ME21NME29N

VL31N / MIGOVL31N / MIGOColetor/ MB0A

ZMM007/ ZMM003/ ZMM012/ ZMM016FB03MIROCOR2COR7

Coletor/ MB1AZPP

MB1AZPP

Coletor/ LT01COR6MB31

Coletor/ LT01QA32QE01QA11LU04COR2

MMBE/MB51COR2FBL3NFD32VKM4

VL01N / VL10/PWS/ZYFCR155

/PWS/ZYFCR105AVT01NColetor

ZMM017/ VL02NColetor/ LT03

Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3NVT02NVT02N J1B3N

Automático/ZQM001FB03VKM4

F-98CKM3

/PWS/ZYFCR002 /PWS/ZYFCR001

/PWS/ZYFCR105AF110F-28FB03

ZFI005F110FB03

ZLFR001

Assinatura

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 / /PWS/ZYFCR093/ /PWS/ZYFCR113

Venda por Conta e Ordem -Mercado Interno

Áreas Funções a executar PassosSD Criar Ordem de Venda 1MM Verificar necessidade de compras/conversão 2MM Liberação de Requisição Compra 3MM Criar Solicitação de Cotação 4MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5MM Liberar Pedidos 6MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7

FI-GL Verificar Contabilização 8MM Recebimento da Nota Fiscal 9PP Ajuste de quantidade a produzir 10PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12PP Registrar Consumo para Ordem 13PP Interface com Simula - apontamento de produção 14PP Apontamento da Ordem - Contingência 15PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16QM Verificar Lote de Controle 17QM Registro de Resultados 18QM Decisão de Uso 19PP Encerramento Técnico 26PP Validar Estoques 27PP Verificar Custos 28

FI-GL Validar Contabilização 29FI-AR Atualização de limite de crédito 30FI-AR Liberação de pedido 31MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32SD Criação de Remessa 33

PW_FC Carga da Ordem de Venda 34PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35

SD Documento de Transporte 36SD Picking 37QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38SD Documento de Transporte (Romaneio e Certif.de Qual.) 39SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 40SD Emissão NF 41

FI-GL Validar Conta Estoque 42FI Liberação de pedido 43SD Validar Escrituração Fiscal 44CO Sistema Info de CO 45

PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48FI-AR Envio Cobrança 49FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50FI-GL Verificar Contabilização 51FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52

FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53FI-GL Verificar Contabilização 54




52


COFIFI-APFI-ARFI-GLMMPPPW_FCPW_SATIQMRFCSD

Venda por Conta e Ordem -Mercado Interno



ME21NME29N

VL31N / MIGOFB03MIROCOR2COR7ZPP

MB1AZPP

COR6MB31QA32QE01QA11COR2

MMBE/MB51COR2FBL3NFD32VKM4MB1B


/PWS/ZYFCR105AVT01NVL02N

Automático/ZQM001VT02NVT02NJ1B3FB03VKM4F-98

CKM3/PWS/ZYFCR002 /PWS/ZYFCR001

/PWS/ZYFCR105A F110F-28FB03

ZFI005

F110FB03

ZLFR001

Assinatura


Venda Padrão - Mercado Externo

Áreas Funções a executar PassosSD 1MM Verificar necessidade de compras/conversão 2MM Liberação de Requisição Compra 3MM Criar Solicitação de Cotação 4MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5MM Liberar Pedidos 6MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7

FI-GL Verificar Contabilização 8MM Recebimento da Nota Fiscal 9PP Ajuste de quantidade a produzir 10PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12PP Registrar Consumo para Ordem 13PP Interface com Simula - apontamento de produção 14PP Apontamento da Ordem - Contingência 15PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16QM Verificar Lote de Controle 17QM Registro de Resultados 18QM Decisão de Uso 19PP Encerramento Técnico 26PP Validar Estoques 27PP Verificar Custos 28

FI-GL Validar Contabilização 29FI-AR Atualização de limite de crédito 30

pw.CE-Exportação Criar Transporte 31pw.CE-Exportação Criar Rota e Viagem 32

SD Criação de Remessa 33FI-AR Liberação Crédito 34

SD Criar Doc. Transporte 35pw.CE-Exportação Criar Embarque 36

SD Remessa - Picking 37QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38

SD 39

SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura) 40FI-GL Checar contabilização Estoque / Baixa 41FI-GL Validar Contabilização 42

SD Emissão de Nota Fiscal 43pw.CE-Exportação Comissão de Agente 44

SD Validar Escrituração Fiscal 45pw.CE-Exportação Criar RE 46

Criar Ordem de Venda tipo ZOV3

Doc. Transporte: Geração de mensagens (Romaneio e Certif.de Qual.)

pw.CE-Exportação Criar Report's 47

pw.CE-Exportação Envio de Embarque para Câmbio 48pw.CE-Exportação Solicitação de Adiantamento 49pw.CE-Exportação Prestação de Contas 50

PW_FC Carga da Ordem de Venda 51PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 52FI-GL Validar Conta Estoque 53

pw.CE-Câmbio Criar Captação de Câmbio Pronto 54pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária 55pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto 56pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto 57pw.CE-Câmbio Estornar a Liquidação de Câmbio Pronto 58pw.CE-Câmbio Estornar a Vinculação Faturas Exportação 59pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto 60pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto 61pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 62pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 63pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 64

CO Sistema Info de CO 65PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 66PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 67PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 68FI-AR Envio Cobrança 69FI-AR Entrada Manual - Recebimento 70FI-GL Verificar Contabilização 71FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 72FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 73FI-GL Verificar Contabilização 74




72


COFI-APFI-ARFI-GLMMPPpw.CE-Câmbio

pw.CE-ExportaçãoPW_FCPW_SATIQMRFCSD

Venda Padrão - Mercado Externo



ME21NME29N

VL31N/MIGOFB03MIROCOR2COR7ZPP

MB1AZPP

COR6MB31QA32QE01QA11COR2

MMBE/MB51COR2FB03FD32

/PWS/ZYCE101_C - CRIAR/PWS/ZYCE102_A - MODIFICAR

VL01N / VL10VKM4VT01N

/PWS/ZYCE003_C - CRIARVL02N

Automático/ZQM001

VT02N

VT02N / VF01MB03FB03J1B3

/PWS/ZYCE017_CF-98

/PWS/ZYCE105_C - Criar

CTRL + SHIFT + F2/PWS/ZYCE005

/PWS/ZYCE013_C/PWS/ZYFCR155

/PWS/ZYFCR105AFB03

/PWS/ZYCB001_C/PWS/ZYCB001_A/PWS/ZYCB009_C/PWS/ZYCB004_C/PWS/ZYCB004_A/PWS/ZYCB009_A/PWS/ZYCB009_C/PWS/ZYCB004_C/PWS/ZYCBR102/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB115



ZFI005F110FB03

ZLFR001

Assinatura

/ CR - DOCUMENTOS FATURA COMERCIAL / CR - PACKING LIST /

STANDARD - SAQUE SIMPLES A PRAZO / CR - CARTA BORDERÔ / CR - EMISSÃO DE CERTIFICADO DE SEGURO / CR - FECHAMENTO

DE PRAÇA


ME- Venda Maritima

Áreas Funções a executarSDMM Verificar necessidade de compras/conversãoMM Liberação de Requisição CompraMM Criar Solicitação de CotaçãoMM Abrir Pedido de Compras NacionalMM Liberar PedidosMM Recebimento Físico do Pedido de Compras

FI-GL Verificar ContabilizaçãoMM Recebimento da Nota FiscalPP Ajuste de quantidade a produzirPP Converter Ordem Planejada em Ordem de ProcessoPP Interface com Simula - ordens a produzir - idaPP Registrar Consumo para Ordem

PP Interface com Simula - apontamento de produção

PP Apontamento da Ordem - ContingênciaPP Entrada de Material para Estoque - ContingênciaQM Verificar Lote de ControleQM Registro de ResultadosQM Decisão de UsoPP Encerramento TécnicoPP Validar EstoquesPP Verificar Custos

FI-GL Validar Contabilização FI-AR Atualização de limite de crédito

pw.CE-Exportação Criar Transportepw.CE-Exportação Criar Rota e Viagem

SD Criação de RemessaFI-AR Liberação Crédito

SD Criar Doc. Transporte (tipo Z002 Maritimo)pw.CE-Exportação Criar Embarque

SD Criar Remessa Porto (copia)SD Criar Doc. Transporte (tipo Z005 S.Remessa)SD Remessa - Picking (cópia)SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura)

FI-GL Checar contabilização Estoque / BaixaFI-GL Validar Contabilização

SD Emissão de Nota FiscalSD Atualizar Remessa original / Criar doc. Material / pickingQM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas)SD Doc. Transporte: Geração de mensagens (Romaneio e Certif.de Qual.)SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura)

FI-GL Checar contabilização Estoque / BaixaFI-GL Validar Contabilização

SD Emissão de Nota Fiscalpw.CE-Exportação Comissão de Agente

SD Validar Escrituração Fiscal

pw.CE-Exportação Criar REpw.CE-Exportação Criar Report'spw.CE-Exportação Envio de Embarque para Câmbiopw.CE-Exportação Solicitação de Adiantamentopw.CE-Exportação Prestação de Contas

PW_FC Carga da Ordem de VendaPW_FC Visualizar Relatório Fluxo PrevistoFI-GL Validar Conta Estoque

pw.CE-Câmbio Criar Captação de Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Estornar a Liquidação de Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Estornar a Vinculação Faturas Exportaçãopw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Prontopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária

CO Sistema Info de COPW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto)PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto)PW_FC Visualizar Relatório Fluxo PrevistoFI-AR Envio CobrançaFI-AR Entrada Manual - RecebimentoFI-GL Verificar Contabilização FI-AP Verificar Faturas / Liberar PagtoFI-AP Pagamento - Automático (Bordero)FI-GL Verificar Contabilização

PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretosRFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI

PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato

79

Aprovações COFI-APFI-ARFI-GLMMPPpw.CE-Câmbiopw.CE-ExportaçãoPW_FCPW_SATIQMRFC

SD

ME- Venda Maritima

Passos Cód.Transação KU Docto1 VA012 MD07 / ME51N3 ME54N4 ME575 ME21N6 ME29N7 VL31N/MIGO8 FB039 MIRO

10 COR211 COR712 ZPP13 MB1A

14 ZPP

15 COR616 MB3117 QA3218 QE0119 QA1126 COR227 MMBE/MB5128 COR229 FB0330 FD3231 /PWS/ZYCE101_C - CRIAR32 /PWS/ZYCE102_A - MODIFICAR33 VL01N / VL1034 VKM435 VT01N36 /PWS/ZYCE003_C - CRIAR37 ZSD00438 VT01N39 VL02N40 VT02N / VF0141 MB0342 FB0343 J1B344 ZSD00545 Automático/ZQM00146 VT02N47 VT02N / VF0148 MB0349 FB0350 J1B351 /PWS/ZYCE017_C52 F-98

53 /PWS/ZYCE105_C - Criar 5455 CTRL + SHIFT + F256 /PWS/ZYCE00557 /PWS/ZYCE013_C58 /PWS/ZYFCR15559 /PWS/ZYFCR105A60 FB0361 /PWS/ZYCB001_C62 /PWS/ZYCB001_A63 /PWS/ZYCB009_C64 /PWS/ZYCB004_C65 /PWS/ZYCB004_A66 /PWS/ZYCB009_A67 /PWS/ZYCB009_C68 /PWS/ZYCB004_C69 /PWS/ZYCBR10270 /PWS/ZYCB11071 /PWS/ZYCB11572 CKM373 /PWS/ZYFCR002 74 /PWS/ZYFCR00175 /PWS/ZYFCR105A76 F11077 F-2878 FB0379 ZFI00580 F11081 FB0382 ZLFR0018384

85

Key User Assinatura


ME- Venda Maritima

Observações

Devolução de Cliente - MI

Áreas Funções a executar PassosSD Criar Ordem de Devolução 1SD Desbloqueio de documento devolução 2SD Criação de entrega de devolução 3SD Registro de entrada 4WM Endereçamento do Material 5QM Verificar Lote de Controle 6QM Entrar Resultados de Inspeção 7QM Entrar Decisão de Uso 8WM Confirmar DU em WM 9FI Validar Conta Estoque 10SD Faturamento / Emissão de Nota Fiscal 11FI Validar Conta Cliente 12SD Validar Escrituração Fiscal 13FI Regularizar Cobrança (Compensação) 14

PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 15PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 16PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 17




CO Sistema Info de CO 2222


COFIPW_FCPW_SATIQMRFCSDWM

Devolução de Cliente - MI

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesVA01VA02

VL01NVL02NLT10QA32QE01QA11LU04FB03VF01FB03f-98F.13

/PWS/ZYFCR002 /PWS/ZYFCR001

/PWS/ZYFCR105AZLFR001

CKM3

Assinatura


ME- Venda por Conta e Ordem


Automação Conferência 8FI-GL Verificar Contabilização 8MM Recebimento da Nota Fiscal 9PP Ajuste de quantidade a produzir 10PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11

Automação Abastecimento para produção 12PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12PP Registrar Consumo para Ordem 13PP Interface com Simula - apontamento de produção 14PP Apontamento da Ordem - Contingência 15PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16

Automação Endereçamento de acabado 17QM Verificar Lote de Controle 17QM Registro de Resultados 18QM Decisão de Uso 19PP Encerramento Técnico 26PP Validar Estoques 27PP Verificar Custos 28

FI-GL Validar Contabilização 29FI-AR Atualização de limite de crédito 30FI-AR Liberação de pedido 31MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32SD Criação de Remessa 33



SD Incluir os lotes na remessa 38Automação Picking/ Separação de carga 39Automação Conferência de carga 40

SD Documento de Transporte (Romaneio) 41SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 43QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38


PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48FI-AR Envio Cobrança 49FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50FI-GL Verificar Contabilização 51FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53FI-GL Verificar Contabilização 54




58


AutomaçãoCOFIFI-APFI-ARFI-GLMMPPPW_FCPW_SATIQMRFCSD

ME- Venda por Conta e Ordem



ME21NME29NVL31N

Coletor/ MB0AFB03MIROCOR2COR7

Coletor/ MB1AZPP

MB1AZPP

COR6MB31

Coletor/ LT01QA32QE01QA11COR2

MMBE/MB51COR2FBL3NFD32VKM4MB1B




Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3NVT02NVT02NJ1B3

Automático/ZQM001FB03VKM4F-98

CKM3/PWS/ZYFCR002

/PWS/ZYFCR001/PWS/ZYFCR105A

F110F-28FB03

ZFI005F110FB03

ZLFR001

Assinatura


Venda para Zona Franca




Automação Endereçamento de acabado 17QM Verificar Lote de Controle 17QM Registro de Resultados 18QM Decisão de Uso 19PP Encerramento Técnico 26

FI-AR Atualização de limite de crédito 30FI-AR Liberação de pedido 31MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32SD Criação de Remessa 33



SD Incluir os lotes na remessa 38Automação Picking/ Separação de carga 39

Automação Conferência de carga 40

SD Documento de Transporte (Romaneio) 41SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 43SD Emissão NF 41QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38


PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47

PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48FI-AR Envio Cobrança 49FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50FI-GL Verificar Contabilização 51FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53FI-GL Verificar Contabilização 54




56


AutomaçãoCOFIFI-APFI-ARFI-GLMMPPPW_FCPW_SATIQMRFCSD

Venda para Zona Franca



ME21NME29NVL31N


Coletor/ MB1AZPP

MB1AZPP

COR6MB31

Coletor/ LT01QA32QE01QA11COR2FD32VKM4MB1B




VT02NVT02NJ1B3J1B3

Automático/ZQM001FB03VKM4F-98


Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3N


ZFI005F110FB03

ZLFR001

Assinatura


Amostras - MI




Automação Endereçamento de acabado 17QM Verificar Lote de Controle 17QM Registro de Resultados 18QM Decisão de Uso 19PP Encerramento Técnico 26

PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 24FI Atualização Limite Crédito 25FI Liberação Crédito 26SD Documento de Transporte 27

Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 28SD Incluir os lotes na remessa 29

Automação Picking/ Separação de carga 30

Automação Conferência de carga 31

SD Documento de Transporte (Romaneio) 32SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 33SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 34QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38FI Validar Conta Estoque 33

FI-GL Validar Contabilização 34SD Validar Escrituração Fiscal 35FI Liberação Crédito 36FI Validar Conta Cliente 37


PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 40PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 41PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 42

FI Envio Cobrança 43CO Sistema Info de CO 44

47


AutomaçãoCOFIFI-GLMMPPPW_FCPW_SATIQMRFCSD

Amostras - MI



ME21NME29NVL31N


Coletor/ MB1AZPP

MB1AZPP

COR6MB31

Coletor/ LT01QA32QE01QA11COR2

/PWS/ZYFCR105AFD32VKM4VT01NColetor


VT02NVT02NJ1B3

Automático/ZQM001FBL3NFB03F.98

VKM4FBL5N

ZLFR001

/PWS/ZYFCR002 /PWS/ZYFCR105A

Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3N

F110CKM3

Assinatura

Manutenção Preventiva - Tempo

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoPM Criar Local de Instalação 1 IL01 (LSMW)PM Criar Lista de tarefa para Local de Instalação 2 IA11(ABAP)

PM 3 IA12

PM Criar Plano de ciclos individuais 4 IP41(LSMW)PM Programar datas 5 IP10PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 6 IP30PM Análise de Capacidade 7 CM02PM # Reserva de Material (verificar) 8 IW32MM MRP - Ponto de Reposição 9 MD04MM Requisição de Compras 10 ME51NMM Cotação 11 ME41MM Pedido 12 ME21N

PW_FC Carga Pedido de Compra 13 /PWS/ZYFCR154PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 14 /PWS/ZYFCR105

MM Recebimento 15 VL31NMM Recebimento fisico 16 MIGOMM Transferencia entre Centros "saída de Mercadoria" 17 MB1BMM Inpressão da nota fiscal 18 J1B3MM Transferência de Mercadoria "entrada em estoque" 19 MBSUFI Análise Contábil 17 FB03

MM Revisão da Fatura 18 MIROPW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 19 /PWS/ZYFCR073PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 20 /PWS/ZYFCR105

FI Análise Contábil 21 FB03FI Análise fornecedor 22 FBL1N

MM Movimento de material 961 23 MIGOPM Confirmação individual 24 IW41PM Encerramento Técnico 25 IW32PM Sistema de Informação 26CO Liquidação e Encerramento 27 OB52FI Análise Contábil 28 FB03

CO Análise Custo 29 XXXX32

Aprovações Key User Assinatura

COFIMMPMPW_FC

Modif.Lista de tarefa p. LI incl. Mat.de estoque s.saldo

Manutenção Preventiva - Tempo

KU Docto Observações

Manutenção Preventiva - Ponto de Medição

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoPM Criar Equipamento 1 IE01PM Criar Característica 2 CT04PM Criar Ponto de medição 3 IK01PM Criar Documento de medição 4 IK11PM Criar Lista de tarefa p/equiptp.(c. serviço s/cadastro) 5 IA05PM Criar Plano de ciclos individuais 6 IP41PM Programar datas 7 IP10PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 8 IP30PM Modificar Ordem (verif # de requisição) 9 IW32MM Requisição de Compras 10 ME53NMM Contrato com ref. a requisição 11 ME31KMM Pedido 12 ME21N


MM Recebimento de serviço 15 ML81NMM Revisão da Fatura 16 MIRO

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 17 /PWS/ZYFCR073PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 18 /PWS/ZYFCR105

FI Análise Contábil 19 FB03FI Análise Fornecedores 20 FBL1N

PM Confirmação individual 21 IW41PM Encerramento Técnico 22 IW32PM Sistema de Informação 23 MCI8CO Liquidação e Encerramento 24 OB52FI Análise Contábil 25 FB03

CO Análise Custo 26 XXXXCO Análise Centro de Lucro 27 KSBB

27


COFIMMPMPW_FC

Manutenção Preventiva - Ponto de Medição


Manutenção Corretiva - Emergencial

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoPM Criar Equipamento 1 IE01 (LSMW)PM Ordem de Manut. (incl. material de estoque c saldo) 2 IW31PM Criar Notificação 3 IW21PM Reserva de Material (verif.) 4 IW32MM Movimento de material (961) 5 MIGOFI Análise Contábil 6 FB03

PM Confirmação individual 7 IW41PM Modificar Nota (catalogo) 8 IW22PM Encerramento Técnico 9 IW32PM Sistema de Informação 10 MCJBPM Sistema de Informação 11 MCI8CO Liquidação e Encerramento 12 OB52FI Análise Contábil 13 FB03


15


COFIMMPM

Manutenção Corretiva - Emergencial


Manutenção Corretiva - Programada

Áreas Funções a executar PassosPM Criar Local de instalação 1PM Criar Notificação 2PM Criar Ordem de Manut. c. serviço s. cadastr. e mat. ext.s. cadastr. 3PM Análise de Capacidade 4PM verif # req na ordem 5MM Requisição de Compras p. Ordem 6MM Cotação 7MM Pedido 8

PW_FC Carga Pedido de Compra 9PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 10

MM Recebimento 11FI Análise Contábil 12

MM Revisão de Fatura 13PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 14PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 15

FI Análise Contábil 16

FI 17

PM Confirmação individual 18PM Encerramento Técnico 19PM Sistema de Informação 20PM Sistema de Informação 21CO Liquidação e Encerramento 22FI Análise Contábil 23

CO Análise Custo 24CO Análise Centro de Lucro 25

25


COFIMMPMPW_FC

Análise Fornecedores FE

Manutenção Corretiva - Programada

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesIL01 (LSMW)

IW21IW31CM02IW32

ME53NME41

ME21N/PWS/ZYFCR154/PWS/ZYFCR105

VL31 / MIGOFB03MIRO

/PWS/ZYFCR073/PWS/ZYFCR105

FB03

FBL1N

IW41IW32MCI5MCI8OB52FB03XXXXKSBB

Assinatura

Calibração

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoPM Criar Equipamento 1 IE01 (LSMW)PM Criar Lista de tarefa para Equipamento 2 IA01PM Criar Plano de ciclos individuais 3 IP41PM Programar datas 4 IP10PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 5 IP30PM Criar Lote de inspeção (automaticamente) 6 IP31QM Registrar Resultado 7 QA32QM Tomada da decisão do usuário 8 QA33PM Verif. Encerramento Técnico (automático. pela DU) 9 IW33PM Sistema de Informação 10 MCI1PM Sistema de Informação 11 MCI2PM Sistema de Informação 12 MCI3CO Liquidação e Encerramento 13 OB52FI Análise Contábil 14 FB03


16


COFIPMQM

Calibração


Inv Melhorias Projetos

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoPM Criar Local de Instalação 1 IE01PM Criar Nota 2 IW21PM Criar Ordem Manut.c/mat.(int.c.saldo e ext.) e ser.ext. 3 IW31PM Verificação . # Reserva de Material 4 IW32PM Verificação Nº de Requisição 5 IW32MM Requisição de Compras 6 ME53NMM Cotação 7 ME41MM Pedido 8 ME21N


MM Recebimento 11 VL31 / MIGOFI Análise Contábil 12

MM Revisão da Fatura 13 MIROPW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 14 /PWS/ZYFCR073PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 15 /PWS/ZYFCR105

FI Análise Fornecedores 16 FBL1NPM Confirmação da Manutenção 17 IW41PM Encerramento Técnico 18 IW32PM Sistema de Informação 19 MCI4CO Liquidação e Encerramento 20 OB52FI Análise Contábil 21


23


COFIMMPW_FC

Inv Melhorias Projetos


Auditoria de Produtos Acabados

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação KUMM Transferência para Estoque de Qualidade 1 MB1BQM Registro de Resultados 2 QA32QM Decisão de Uso 3 QA11QM Criar Nota de Qualidade (Z3) 4 QM01QM Processar Nota de Qualidade 5 QM02QM Encerrar Nota de Qualidade 6 QM02QM Consultar notas abertas 7 QM10QM Sistema de Informações para Nota QM 8 MCXVQM Histórico de Resultados 9 QGA2

9


Módulo MMMódulo QM

Auditoria de Produtos Acabados

Docto Observações

Peças de Manutenção - Reposição

Áreas Funções a executar PassosMM Reserva de Materiais 1MM Rodar MRP 2MM Criar Requisições de Compra 3MM Liberar Requisição de Compra 4MM Solicitação de Cotação 5MM Atualizar Cotações Comparar Preços 6MM Abrir Pedido de Compras 7MM Liberar Pedidos 8


FI Solicitação de Adiantamento 11FI Verificar Partidas de Fornecedores 12FI Saída Pagamento (Automática) 13FI Verificar Contabilização 14

MM Recebimento Físico 15FI-GL Validar conta Estoque 16MM Recebimento Fiscal 17

FI-GL Validar contabilização 18FI-AR Analisar Fornecedores 19FI-AR Compensação Adiantamento 20

FI Envio de Pagamento 21CO Sistema Info de CO 22

PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 23PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 24

RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 25PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 26


PW_FC Conciliação Bancária 28PW_FC Carga do Fluxo Realizado 29PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 30

30


COFIFI-ARFI-GLMMPW_FCPW_SATIRFC

Peças de Manutenção - Reposição

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesMB21MD02

ME51NME54N / ME55

ME57ME47 / ME49

ME21NME29N

/PWS/ZYFCR154/PWS/ZYFCR105 A

F-47FBL1NF110FB03

VL31N / MIGOFBL3NMIROFB03

FBL1NF-44F110CKM3

ZLFR012ZLFR001

/PWS/ZYFCR113/PWS/ZYFCR149A/PWS/ZYFCR105A

Assinatura

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 / /PWS/ZYFCR093/

Compras para Centro de Custo

Áreas Funções a executar PassosMM Criar Requisições de Compra 1MM Liberar Requisição de Compra 2MM Criar Solicitação de Cotação 3MM Atualizar Cotações Comparar Preços 4MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5MM Liberar Pedidos 6MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7MM Recebimento da Fatura 8


FI Validar Contabilização 11FI Validar conta Fornecedor 12

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 13PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 14

FI Envio de Pagamento 15FI Validar Contabilização 16






25


COFIMMPW_FCPW_SATIRFC

Compras para Centro de Custo

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesME51N

ME54N / ME55NME57

ME47 / ME49ME21NME29N

VL31N/MIGOMIRO


FB03FBL1N


F110FB03

ZLFR012ZLFR001

S_ALR_87013611 / CKM3


Assinatura


Administração de Investimento

Áreas Funções a executarFI Criar programa de investimentoFI Criação programa de investimento - 2ª parteFI Modificar estrutura do programa de investimentoFI Criar/Modificar solicitação de investimentoFI Criar/Modificar ordem internaFI Roll up valores planejadosFI Modificar orçamento do programa originalFI Distribuir orçamentoFI Ativação em background do controle de disponibilidade para ordemFI Exibir orçamento originalFI Relatório orçamento/real/compromissoFI Lista geral de estrutura e valoresFI Modificar suplemento de orçamento do programa

MM Criar Requisições de CompraMM Liberar Requisição de CompraMM Criar Solicitação de CotaçãoMM Atualizar Cotações Comparar PreçosMM Abrir Pedido de Compras Nacional (com crédito de impostos e sem crédito de impostos)MM Liberar PedidosMM Recebimento Físico do Pedido de ComprasMM Recebimento da Fatura

PW_SATI Analisar crédito do PIS/COFINS/ICMSPW_FC Carga Pedido de CompraPW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto

FI Validar ContabilizaçãoFI Validar conta Fornecedor

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto)PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto

FI Envio de PagamentoFI Validar ContabilizaçãoFI Validar conta Fornecedor

PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretosPW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos

RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato

PW_FC Conciliação BancáriaPW_FC Carga do Fluxo RealizadoPW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado

39

Aprovações FI

MMPW_FCPW_SATIRFC


Passos Cód.Transação KU Docto1 IM01

IM25IM22

IMA1N / IMA2NKO01IM34IM32IM52KO30KO23

S_ALR_87013019S_ALR_87012806

2 IM303 ME51N4 ME54N / ME55N5 ME576 ME47 / ME497 ME21N8 ME29N9 VL31N/MIGO

10 MIRO

11 /PWS/ZYFCR15412 /PWS/ZYFCR105 A13 FB0314 FBL1N15 /PWS/ZYFCR07316 /PWS/ZYFCR105A17 F11018 FB0319 FBL1N20 ZLFR01221 ZLFR0012223

24

25 /PWS/ZYFCR11326 /PWS/ZYFCR149A27 /PWS/ZYFCR105A

Key User Assinatura



Observações

Importação Maritima

Áreas Funções a executarMM Criar Requisições de CompraMMMMMM Liberar Requisição de CompraMM Solicitação de CotaçãoMM Atualizar Cotações Comparar PreçosMM Abrir Pedido de ComprasMM Liberar Pedidos

pw.CE-Câmbio Criar Fatura Manual no Câmbiopw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Processar Boleto - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Processar Boleto - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Fatura de Importaçãopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária

PW_CE DI Criar Instrução de EmbarquePW_CE DI Criar EmbarquePW_CE DI Criar LIPW_CE DI Criar BLPW_CE DI Criar FaturaPW_CE DI Criar FaturaPW_CE DI Criar FaturaPW_CE DI Criar Fatura

pw.CE-Câmbio Criar Associação Fatura Manual criada Câmbio com Fatura ImportaçãoPW_CE DI Criar DIPW_CE DI Solicitar AdiantamentoPW_CE DI Solicitar Débito em ContaPW_CE DI Liberar AdiantamentoPW_CE DI Liberar Débito em contaPW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar AdiantamentoPW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em ContaPW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contasPW_CE DI Transmitir DI para SiscomexPW_CE DI Criar Nota FiscalPW_CE DI Recebimento Físico/Fiscal

Criar Requisições de Compra para pagamento antecipadoCriar Requisições de Compra para carta de crédito

PW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/FiscalPW_CE DI Solicitar Prestação de contasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de ContasPW_CE DI EncerramentoPW_CE DI Solicitar Prestação de ContasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Criar Nota Fiscal ComplementarPW_CE DI RELATÓRIOS

PW_FC Carga Pedido de CompraPW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto

FI Validar conta EstoqueFI Validar conta Fornecedor

CO Verificar Livros de EntradaCO Sistema Info de CO



65

Aprovações COFIMMpw.CE-CâmbioPW_CE DIPW_FCPW_SATIRFC

Importação Maritima

Passos Cód.Transação KU Docto Observações1 ME51N2 ME51N3 ME51N4 ME54 / ME555 ME576 ME47 / ME497 ME21N8 ME289 /PWS/ZYCB106_C

10 /PWS/ZYCB105_C11 /PWS/ZYCBR10212 /PWS/ZYCBR10213 /PWS/ZYCB11014 /PWS/ZYCB11015 /PWS/ZYCB11516 /PWS/ZYCB11517 /PWS/ZYCB11518 /PWS/ZYCB11519 /PWS/ZYCB11020 /PWS/ZYCB11021 /PWS/ZYCBR10222 /PWS/ZYCBR10223 /PWS/ZYCB11024 /PWS/ZYCB11025 /PWS/ZYCB11526 /PWS/ZYCB11527 /PWS/ZYCI011_C28 /PWS/ZYCI001_C29 /PWS/ZYCI02030 /PWS/ZYCI002_C31 /PWS/ZYCI003_C32 /PWS/ZYCI003_C33 /PWS/ZYCI003_C34 /PWS/ZYCI003_C35 /PWS/ZYCB113_C36 /PWS/ZYCI023_C37 /PWS/ZYCI00538 /PWS/ZYCI00639 /PWS/ZYCI01240 /PWS/ZYCI013241424344 /PWS/ZYCI033_E45 /PWS/ZYCI016_C46 /PWS/ZYCI017_A

47 /PWS/ZYCI017_A48 /PWS/ZYCI00749 /PWS/ZYCI007_A5051 /PWS/ZYCI010_E52 /PWS/ZYCI00753 /PWS/ZYCI007_A54 /PWS/ZYCI029_C5556 /PWS/ZYFCR15457 /PWS/ZYFCR105 A58 FB0359 FBL1N60 F.9861 CKM362 ZLFR01263 ZLFR0016465

Key User Assinatura

Importação Rodoviaria


pw.CE-Câmbio Criar Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Processar Boleto - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Processar Boleto - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Câmbio Financeiro - Repatriar parcial Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Pagamento Antecipadopw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Pagamento Antecipado

PW_CE DI Criar Instrução de EmbarquePW_CE DI Criar EmbarquePW_CE DI Criar BLPW_CE DI Criar Fatura

pw.CE-Câmbio Criar Associação parcial a Fatura ao Pagamento AntecipadoPW_CE DI Criar DIPW_CE DI Solicitar AdiantamentoPW_CE DI Solicitar Débito em ContaPW_CE DI Liberar AdiantamentoPW_CE DI Liberar Débito em contaPW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar AdiantamentoPW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em ContaPW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contasPW_CE DI Transmitir DI para SiscomexPW_CE DI Criar Nota FiscalPW_CE DI Recebimento Físico/FiscalPW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/Fiscal


PW_CE DI Solicitar Prestação de contasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de ContasPW_CE DI EncerramentoPW_CE DI Solicitar Prestação de ContasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Criar Nota Fiscal ComplementarPW_CE DI RELATÓRIOS

PW_FC Carga Pedido de CompraPW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto





64

Aprovações COFIMMpw.CE-CâmbioPW_CE DIPW_FCPW_SATIRFC

Importação Rodoviaria


10 /PWS/ZYCB105_C11 /PWS/ZYCBR10212 /PWS/ZYCBR10213 /PWS/ZYCB11014 /PWS/ZYCB11015 /PWS/ZYCB11516 /PWS/ZYCB11517 /PWS/ZYCB11518 /PWS/ZYCB11519 /PWS/ZYCB11020 /PWS/ZYCB11021 /PWS/ZYCBR10222 /PWS/ZYCBR10223 /PWS/ZYCB11024 /PWS/ZYCB11025 /PWS/ZYCB11526 /PWS/ZYCB11527 /PWS/ZYCB109_C28 /PWS/ZYCB11529 /PWS/ZYCB11030 /PWS/ZYCI011_C31 /PWS/ZYCI001_C32 /PWS/ZYCI002_C33 /PWS/ZYCI003_C34 /PWS/ZYCB113_C35 /PWS/ZYCI023_C36 /PWS/ZYCI00537 /PWS/ZYCI00638 /PWS/ZYCI01239 /PWS/ZYCI013240414243 /PWS/ZYCI033_E44 /PWS/ZYCI016_C45 /PWS/ZYCI017_A46 /PWS/ZYCI017_A

47 /PWS/ZYCI00748 /PWS/ZYCI007_A4950 /PWS/ZYCI010_E51 /PWS/ZYCI00752 /PWS/ZYCI007_A53 /PWS/ZYCI029_C5455 /PWS/ZYFCR15456 /PWS/ZYFCR105 A57 FB0358 FBL1N59 F.9860 CKM361 ZLFR01262 ZLFR0016364

Key User Assinatura

Importação Aerea com Pagamento Antecipado


pw.CE-Câmbio Criar Financiamento de Importaçãopw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária

PW_CE DI Criar Instrução de EmbarquePW_CE DI Criar EmbarquePW_CE DI Criar BLPW_CE DI Criar Fatura

pw.CE-Câmbio Associar Fatura ao Financiamento de Importaçãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Processar Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principalpw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Jurospw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissãopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Finimppw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Jurospw.CE-Câmbio Estonar - Saída de Pagamento - Comissãopw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Finimppw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Processar Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principalpw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Juros


pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissãopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Processar Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principalpw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Jurospw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissãopw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principalpw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Jurospw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissãopw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancáriapw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissão

PW_CE DI Criar DIPW_CE DI Solicitar AdiantamentoPW_CE DI Solicitar Débito em ContaPW_CE DI Liberar AdiantamentoPW_CE DI Liberar Débito em contaPW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar AdiantamentoPW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em ContaPW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contasPW_CE DI Transmitir DI para SiscomexPW_CE DI Criar Nota FiscalPW_CE DI Recebimento Físico/FiscalPW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/FiscalPW_CE DI Solicitar Prestação de contasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de ContasPW_CE DI EncerramentoPW_CE DI Solicitar Prestação de ContasPW_CE DI Liberar Prestação de contasPW_CE DI Criar Nota Fiscal ComplementarPW_CE DI RELATÓRIOS





90

Aprovações COFIMMpw.CE-Câmbio

PW_CE DIPW_SATIRFC

Importação Aerea com Pagamento Antecipado


10 /PWS/ZYCB105_C11 /PWS/ZYCI011_C12 /PWS/ZYCI001_C13 /PWS/ZYCI002_C14 /PWS/ZYCI003_C18 /PWS/ZYCB113_C19 /PWS/ZYCBR10220 /PWS/ZYCBR10221 /PWS/ZYCBR10222 /PWS/ZYCBR10223 /PWS/ZYCB11024 /PWS/ZYCB11025 /PWS/ZYCB11026 /PWS/ZYCB11027 /PWS/ZYCB11528 /PWS/ZYCB11529 /PWS/ZYCB11530 /PWS/ZYCB11531 /PWS/ZYCB11532 /PWS/ZYCB11533 /PWS/ZYCB11534 /PWS/ZYCB11535 /PWS/ZYCB11036 /PWS/ZYCB11037 /PWS/ZYCB11038 /PWS/ZYCB11039 /PWS/ZYCBR11240 /PWS/ZYCBR10241 /PWS/ZYCBR10242 /PWS/ZYCBR10243 /PWS/ZYCBR10244 /PWS/ZYCB11045 /PWS/ZYCB11046 /PWS/ZYCB11047 /PWS/ZYCB11048 /PWS/ZYCB11549 /PWS/ZYCB115

50 /PWS/ZYCB11551 /PWS/ZYCB11552 /PWS/ZYCBR11253 /PWS/ZYCBR10254 /PWS/ZYCBR10255 /PWS/ZYCBR10256 /PWS/ZYCBR10257 /PWS/ZYCB11058 /PWS/ZYCB11059 /PWS/ZYCB11060 /PWS/ZYCB11061 /PWS/ZYCB11562 /PWS/ZYCB11563 /PWS/ZYCB11564 /PWS/ZYCB11565 /PWS/ZYCBR11266 /PWS/ZYCI023_C67 /PWS/ZYCI00568 /PWS/ZYCI00669 /PWS/ZYCI01270 /PWS/ZYCI013271727374 /PWS/ZYCI033_E75 /PWS/ZYCI016_C76 /PWS/ZYCI017_A77 /PWS/ZYCI017_A78 /PWS/ZYCI00779 /PWS/ZYCI007_A8081 /PWS/ZYCI010_E82 /PWS/ZYCI00783 /PWS/ZYCI007_A84 /PWS/ZYCI029_C8586 FB0387 FBL1N88 F.9889 CKM390 ZLFR01291 ZLFR0019293

Key User Assinatura

Serviço

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoMM Verificar necessidade de compras/conversão 1 MD07 / ME51NMM Liberação de Requisição Compra 2 ME54NMM Criar Solicitação de Cotação 3 ME57MM Abrir Pedido de Compras Nacional 4 ME21NMM Liberar Pedidos 5 ME29N

PW_FC Carga Pedido de Compra 6 /PWS/ZYFCR154PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 7 /PWS/ZYFCR105 A

FI Solicitação de Adiantamento 8 F-47FI Verificar Partidas de Fornecedores 9 FBL1N

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 10 /PWS/ZYFCR073PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 11 /PWS/ZYFCR105A

FI Saída Pagamento (Manual) 12 F-48FI Verificar Partidas de Fornecedores] 13 FBL1N

MM Recebimento Físico da Mercadoria 14 MIGOQM Criar Nota de Qualidade 15 QM01QM Processar Nota de Qualidade 16 QM02QM Encerrar Nota de Qualidade 17 QM02QM Consultar notas abertas 18 QM11MM Recebimento da Fatura 19 MIROFI Validar conta Despesa 20 FBL3NFI Validar conta Fornecedor / IRF 21 FBL1NFI Compensação Adiantamento 22 F-44FI Envio de Pagamento 23 F110FI Verificar Partidas de Fornecedores 24 FBL1NFI Verificar Contabilização 25 FB03

CO Sistema Info de CO 26 CKM3


PW_FC Conciliação Bancária 28 /PWS/ZYFCR113PW_FC Carga do Fluxo Realizado 29 /PWS/ZYFCR149APW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 30 /PWS/ZYFCR105A

30


COFIMMPW_FCQM


Serviço


Material de Estoque MP

Áreas Funções a executar PassosMM Criar Requisições de Compra 1MM Liberar Requisição de Compra 2MM Solicitação de Cotação 3MM Atualizar Cotações Comparar Preços 4MM Abrir Pedido de Compras 5MM Liberar Pedidos 6MM Recebimento Físico 7MM Recebimento Fiscal 8QM Registro de Resultados 9QM Decisão de Uso 10QM Criar Nota de Qualidade (Z2) 11QM Processar Nota de Qualidade 12QM Encerrar Nota de Qualidade 13QM Consultar notas abertas 14QM Sistema de Informações para Nota QM 15QM Histórico de Resultados 16


FI Validar conta Despesa 19FI Validar conta Fornecedor 20


FI Envio de Pagamento 23FI Verificar Contabilização 24






33


COFIMMPW_FCPW_SATIQMRFC

Material de Estoque MP

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesME51N

ME54N / ME55ME57

ME47 / ME49ME21NME29N

VL31N / MIGOMIROQA32QA11QM01QM02QM02QM10MCXVQGA2


FBL3NFBL1N

/PWS/ZYFCR073/PWS/ZYFCR105

F110FBL3N

ZLFR012ZLFR001

CKM3


Assinatura


Devolução de Compras

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoMM Lançamento Nota Crédito 1 MIROMM Emissão da Nota Fiscal de Crédito 2 J1B3NMM Baixa Física Material 3 MIGOMM Estonar Recebimento 4 VL31NQM Criar Nota de Qualidade 5 QM01MM Verificar se o pedido de compra foi reaberto 5QM Processar Nota de Qualidade 5 QM02QM Encerrar Nota de Qualidade 6 QM02QM Consultar notas abertas 7 QM11QM Sistema de Informações para Nota QM 8 MCXVFI Regularização do Fluxo de Pagamento 9 F-52FI Verificar Contabilização 6 FBL3N

CO Sistema Info de CO 9 CKM3PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 10 ZLFR012PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 11 ZLFR001


17


COFIMMPW_SATIQMRFC

Devolução de Compras

KU Docto ObservaçõesCarlos EduardoCarlos Eduardo

AlissonAlissonMarceloMarceloMarceloMarceloMarceloMarcelo

IvanScorpiãoScorpião

Carlos EduardoCarlos EduardoCarlos EduardoCarlos Eduardo

Frete de Saida de Mercadoria

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoMM Criar Contratos com Transportadoras 1 ME31LMM Criar Pedido com referência para contrato 2 ME21NMM Recebimento Físico do Conhecimento de Transporte 3 MIGOMM Recebimento Fiscal do Conhecimento de Transporte 4 MIRO

PW_FC Carga Pedido de Compra 5 /PWS/ZYFCR154PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 6 /PWS/ZYFCR105AFI-GL Analisar contabilização 7 FB03FI-AP Registrar Fatura 8 F-51FI-GL Analisar contabilização 9 FB03

PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 10 /PWS/ZYFCR073PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 11 /PWS/ZYFCR105FI-AP Pagar 12 F110FI-AP Verificar Partidas - Contabilizações 13 FBL3N

CO Sistema Info de CO 14 S_ALR_87013611


PW_FC Conciliação Bancária 16 /PWS/ZYFCR113PW_FC Carga do Fluxo Realizado 17 /PWS/ZYFCR149APW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 18 /PWS/ZYFCR105A

18


COFI-APFI-GLMMPW_FC


Frete de Saida de Mercadoria


Frete de Entrada de Mercadoria

Áreas Funções a executar PassosMM Criar Contratos com Transportadoras 1MM Criar Pedido com referência para contrato 2MM Recebimento Físico do Conhecimento de Transporte 3MM Recebimento Fiscal do Conhecimento de Transporte 4SD Validar Escrituração Fiscal 5


FI Desbloquear Pagamento - Verificar Documento 8FI Registrar Fatura 9FI Verificar Faturas 10


FI Pagar 13FI Verificar Partidas - Contabilizações 14

MM Transferir Conta de Consumo para estoque 15FI-GL Verificar Contabilizações 16

CO Sistema Info de CO 17PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 18PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 19




25


COFIFI-GLMMPW_FCPW_SATIRFCSD

Frete de Entrada de Mercadoria

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesME31LME21NMIGOMIROF.98


FB03F-51

FBL1N/PWS/ZYFCR073/PWS/ZYFCR105

F110FBL3NMIROFB03

S_ALR_87013611ZLFR012ZLFR001


Assinatura


Remessa para Conserto

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoMM Criar material recondicionado 1 MM01MM Criar Pedido de Compras de Remessa 2 ME21NMM Emitir Nota Fiscal de Remessa 3 MB1B / J1B3NMM Criar Requisições de Compras de Serviço 4 ME51NMM Liberar Requisição de Compras de Serviço 5 ME54N / ME55MM Abrir Pedido de Compras de Serviço 6 ME21NMM Liberar Pedidos 7 ME29NMM Recebimento Físico do Pedido de Remessa 8 VL31N / MIGOMM Recebimento Físico do Pedido de Serviço 9 MIGOMM Recebimento da Nota Fiscal do Serviço 10 MIROMM Registrar Nota Fiscal de Retorno 11 J1B1N

PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 12 ZLFR012PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 13 ZLFR001


15


MMRFCPW_SATI

Remessa para Conserto


Inventario Fisico

Áreas Funções a executar PassosMM Criar um documento de inventário 1MM Imprimir e distribuir o documento de inventário 2

Automação Entrar resultado com base no documento de inventário MM Listar diferenças e iniciar uma recontagem, se necessário 4MM Contabilizar as diferenças de inventário 5

5


AutomaçãoMM

Inventario Fisico

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesMI31 / MI01

MI21Coletor / MI04

MI20/ MI11MI07

Assinatura

Transferencia de Imobilizado

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoAA Criação do Ativo através do programa de investimento 1 Ciclo 15CO Transferência do valor da ordem para o ativo 2 KO8GAA Transferência do imobilização dentro da empresa 3 ABUMNAA Relatório de transferência de ativo 4 S_ALR_87012054AA Checar lançamentos contábeis 5 FB03AA Programa de depreciação 6 AFABAA Asset Explorer 7 AW01N

7


AACO

Transferencia de Imobilizado


Baixa de Imobilizado por Sucata

Áreas Funções a executar PassosAA Baixa de Imobilizado 1SD Criação de Ordem de Venda de Ativo 2


SD Criação de faturamento de ativo 5PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 6PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 7

FI Checar Lançamentos contábeis 8FI Checar lançamentos fiscais 9AA Relatório de baixas de ativo 10



14


AAFIPW_FCPW_SATIRFCSD

Baixa de Imobilizado por Sucata

Cód.Transação KU Docto ObservaçõesABAVNVA01


VF01/PWS/ZYFCR002

/PWS/ZYFCR105A FB03SART

S_P99_41000192

Assinatura

Encerramento de Periodo

Áreas Funções a executar Passos Cód.TransaçãoAA Depreciação mensal 1 AFABFI Folha de Pagamento 2 ZFI001FI Compensar Transitórias 3 F.13FI Verificar contas Transitórias com Saldos Zeros 4 FBL3NFI Empréstimos Bancários 5 FB50FI Avaliação em Moedas Estrangeira 6 F.05FI Rotina de Fechamento dos Lançamentos Periódicos 7 F.14

PW_SATI Emissão de relatório 8PP Encerramento Técnico 9 CO02CO Entrar Ind.Estatísticos reais 10 KB31CO Entrar alocação de atividade 11 KB21CO Transferência de custo primário em centro de custo 12 KB11CO Transferência de partidas individuais em ordens 13 KB61CO Cálculo de sobretaxa reais em ordem de produto 14 CO43CO Calculo de sobretaxa reais em coletor de custo 15 CO42CO Apropriação real da ordem interna 16 KO8GCO Executar distribuição real em centro de custo 17 KSV5CO Executar rateio real em centro de custo 18 KSU5CO Lançamento de reconciliação 19 KALCCO Decomposição de custos reais 20 KSS2CO Determinação da tarifa real 21 KSIICO Avaliação posterior das tarifas reais 22 KON1CO Modificar período de bloqueio 23 KKA0CO Determinar material em processo - Processo coletivo 24 KKAOCO Apropriação real da ordem de produto (coletivo) 25 CO88CO Material Ledger - Seleção 26 CKMLCPCO Material Ledger - Determinação de Seqüência 27 CKMLCPCO Material Ledger - Determinar tarifa de nível único 28 CKMLCPCO Material Ledger - Determinar tarifa multinível 29 CKMLCPCO Material Ledger - Reavaliação de consumo 30 CKMLCPCO Material Ledger - Reavaliação de Wip 31 CKMLCPCO Material Ledger - Lançamentos de encerramento 32 CKMLCPCO Material Ledger - Marcar preços de materiais 33 CKMLCPCO Executar relatórios de centro de custo 34 KSBBCO Executar relatórios em ordens internas 35 KOC2CO Executar relatórios de Planejamento 36 KSBLCO Executar relatórios de Contabilidade de Custos 37 S_ALR_87013611FI Encerramento Período 38 OB52FI Emissão Balancete 39 SART

CO Bloqueio de Período 40 OKP140


AACO

FIPPPW_SATI

Encerramento de Periodo


Drawback Suspensão Comum

Áreas Funções a executarpw.CE_DB Criar Ato Concessório Suspensão Comum.

pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.

pw.CE_DB Inserir Agrupamento do produto acabado à exportar.

pw.CE_DB Explodir Lista Técnica de Agrupamento.

pw.CE_DB Analisar insumos importados e nacionais.

pw.CE_DB Analisar viabilidade.

pw.CE_DB Corrigir viabilidade.

pw.CE_DB Transmitir para o Siscomex (WEB).

pw.CE_DB Corrigir Ato Concessório Suspensão Comum.

pw.CE_DB Deferir Ato Concessório Suspensão Comum.

pw.CE_DB Administrar Importações - Vinculação do Pedido de Compras ao Ato Concessório.

pw.CE_DI Administrar Importações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Importação.

pw.CE_DB Administrar Exportações - Apropriar Exportação.

pw.CE_DE Administrar Exportações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Exportação.

pw.CE_DB Controlar Saldo do Ato Concessório.

pw.CE_DB Controlar Vencimento do Ato Concessório.

pw.CE_DB Nacionalização das Mercadorias Importadas - Apuração dos Impostos.

pw.CE_DB Transferência de Ato Concessório.

pw.CE_DB Encerrar Ato Concessório.

19

Aprovações pw.CE_DBpw.CE_DEpw.CE_DI

Drawback Suspensão Comum

Passos Cód.Transação KU Docto Observações1 /PWS/ZYCI040_C2 /PWS/ZYCI040_C3 /PWS/ZYCI040_C4 /PWS/ZYCI040_C5 /PWS/ZYCI040_C6 /PWS/ZYCI040_C7 /PWS/ZYCI040_C8 /PWS/ZYCI040_C9 /PWS/ZYCI040_C

10 /PWS/ZYCI040_C11 /PWS/ZYCI068_A12 /PWS/ZYCI001_C13 ZYCRR002_9514 /PWS/ZYCE003_C15 /PWS/ZYCI040_C16 /PWS/ZYCI040_C17 /PWS/ZYCI040_C18 /PWS/ZYCI040_C19 /PWS/ZYCI040_C

Key User Assinatura

F7

Inserir número sequencial do Ato Concessório gerado pelo pw.CE.

F18

Inserir número sequencial do Embarque de Importação gerado pelo pw.CE.

F20

Inserir número sequencial do Embarque de Exportação gerado pelo pw.CE.

Drawback Isenção Comum

Áreas Funções a executarpw.CE_DB Criação da Composição Isenção.pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.pw.CE_DB Inserir código do produto acabado à compor.pw.CE_DB Localizar RE's.pw.CE_DB Explodir Lista Técnica de Agrupamento.pw.CE_DB Localizar DI's.pw.CE_DB Vincular Exportações (RE's) e Importações (DI's).pw.CE_DB Quantificar Insumos Iguais.pw.CE_DB Mensurar Economias.pw.CE_DB Excluir Composição, caso a viabilidade seja insuficiente.pw.CE_DB Aprovar Composição para criação do Ato Concessório.pw.CE_DB Criar Ato Concessório Drawback Isenção Comum.pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.pw.CE_DB Inserir código da Composição Isenção.pw.CE_DB Transferência das informações para o Ato Concessório Isensão Comum.pw.CE_DB Emitir Formulários (CE - Reports).pw.CE_DB Corrigir Ato Concessório Drawback Isenção Comum.pw.CE_DB Deferir Ato Concessório Isensão Comum.pw.CE_DB Administrar Importações - Vinculação do Pedido de Compras ao Ato Concessório.pw.CE_DI Administrar Importações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Importação.pw.CE_DB Controlar Saldo do Ato Concessório.pw.CE_DB Controlar Vencimento do Ato Concessório.pw.CE_DB Encerrar Ato Concessório.

23

Aprovações pw.CE_DBpw.CE_DI

Drawback Isenção Comum

Passos Cód.Transação KU Docto Observações1 /PWS/ZYCI040_I2 /PWS/ZYCI040_I3 /PWS/ZYCI040_I4 /PWS/ZYCI040_I5 /PWS/ZYCI040_I6 /PWS/ZYCI040_I7 /PWS/ZYCI040_I8 /PWS/ZYCI040_I9 /PWS/ZYCI040_I

10 /PWS/ZYCI040_I11 /PWS/ZYCI040_I12 /PWS/ZYCI040_A13 /PWS/ZYCI040_A14 /PWS/ZYCI040_A15 /PWS/ZYCI040_A16 /PWS/ZYCI040_A17 /PWS/ZYCI040_A18 /PWS/ZYCI040_A19 /PWS/ZYCI068_A20 /PWS/ZYCI001_C21 /PWS/ZYCI040_A22 /PWS/ZYCI040_A23 /PWS/ZYCI040_C

Key User Assinatura

F7

Inserir número sequencial da Composição Isenção gerada pelo pw.CE.

Pwce- Cambio Remessa de Receb.

Áreas Funções a executar Passospw.CE-Câmbio Criar Remessa de Recebimento 1pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária 2pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Remessa 3pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 4pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Remessa 5pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 6pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 7pw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Despesa Bancária 8pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Remessa 9pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Despesa Bancária 10pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Remessa 11pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 12pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Remessa 13pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 14pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 15

15


pw.CE-Câmbio

Pwce- Cambio Remessa de Receb.

Cód.Transação KU Docto Observações/PWS/ZYCB109_C/PWS/ZYCB105_C/PWS/ZYCBR102/PWS/ZYCBR102/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB115/PWS/ZYCB115/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB110

/PWS/ZYCBR102/PWS/ZYCBR102/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB110/PWS/ZYCB115

Assinatura

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