VOLUME 5- RESUMO EXECUTIVO - valec.gov.br · Aspectos técnicos _ 9 5. Análise financeira _ 10 ... O Centro-Oeste e a Região Norte. Entretanto, para haver viabilidade financeira

Estudos de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental (EVTEA) da EF 232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)

Entroncamento com Ferrovia Norte - Sul (EF-151)

REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALECVALEC MINISTRIOMINISTRIODOS TRANSPORTESDOS TRANSPORTES

VOLUME 5- RESUMO EXECUTIVO

Abril / 2012

CONSRCIO:

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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232

VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO

Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV

ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF 232 RAMAL DE LIGAO ELISEU MARTINS (PI) - BALSAS (MA) - PORTO FRANCO (MA)-

ENTRONCAMENTO COM FERROVIA NORTE-SUL (EF-151)

VOLUME 5

RESUMO EXECUTIVO

Abril/2012



i


NDICE APRESENTAO __________________________________________________ 1

FORMULRIO _____________________________________________________ 31. Sumrio executivo _____________________________________________________ 3

2. Dados cadastrais ______________________________________________________ 3

3. Anlise fundamental ___________________________________________________ 7

4. Aspectos tcnicos _____________________________________________________ 9

5. Anlise financeira _____________________________________________________ 10

6. Anlise ambiental ____________________________________________________ 11

7. Anlise socioeconmica ______________________________________________ 12

8. Anlise gerencial _____________________________________________________ 13

ANEXOS ________________________________________________________ 15ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU) ______________ 16

ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU) __ 18

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS _______________________ 20

ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS ________________________ 21

1. Investimentos na rea de Infraestrutura ______________________________ 21

2. Investimentos na rea de Operao _________________________________ 21

3. Investimento Total da Ferrovia _______________________________________ 22

ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS _____________________________ 23

1. Custos Operacionais da Ferrovia por Atividade _______________________ 23

2. Total Geral dos Custos e das Despesas Operacionais _________________ 23

ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO __________________________________ 24

ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS ____________ 26

ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS ______________________________________ 28

ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL) _________________ 30

ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO ______________________________________ 31

ANEXO 10 - VALOR ECONMICO DOS BENEFCIOS _________________________ 36



ii


ANEXO 11 AVALIAO ECONMICA - FLUXO DE CAIXA __________________ 37

ANEXO 12 TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS ________________________ 40

ANEXO 13 - ANALISE DE SENSIBILIDADE _____________________________________ 45



1


APRESENTAO

Este volume apresenta o Sumrio Executivo dos trabalhos realizados pelo Consrcio Oikos-Transplan-Consegv para a elaborao do Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental - EVTEA da Ferrovia EF-232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)-Entroncamento com Ferrovia Norte-Sul (EF-151), passando por Uruu, que foi objeto do Contrato 091/10 firmado entre a VALEC e o Consrcio.

Trata-se de estudo de viabilidade tcnica, econmica e ambiental da EF-232, ferrovia em bitola larga com cerca de 620 km, entre Porto Franco, na Ferrovia Norte-Sul FNS e Eliseu Martins, no final da Ferrovia Transnordestina, passando por Balsas e Uruu, polos produtores de gros e farelo de soja.

Os Estudos Socioeconmicos indicaram a Viabilidade Econmica da EF-232, com Valor Presente Lquido (Benefcio-Custo) de R$ 2.268.327.000,00 (dois bilhes, duzentos e sessenta e oito milhes, trezentos e vinte e sete mil reais); Relao Benefcio/Custo de Investimento (B/C) de 1,92 e Taxa Interna de Retorno (TIR) de 13,25%.

Os Estudos de Mercado da rea de influncia da EF-232 estimaram as demandas de transporte ferrovirio, apurando valores de cerca de 4 milhes de toneladas anuais em 2015 e 17 milhes de toneladas em 2045, majoritariamente de gros e farelo de soja, em direo aos portos de So Lus e Belm, com carregamentos em Balsas, Uruu e Eliseu Martins.

Os Estudos de Engenharia, desenvolvidos sobre planta na escala 1:20.000 fizeram a avaliao de trs alternativas de traado, nos aspectos de infraestrutura e superestrutura da via, fornecendo a base para a seleo da melhor alternativa de traado e o seu custo de implantao.

Os Estudos de Meio Ambiente estabeleceram o diagnstico ambiental da rea de influncia indicando a situao atual da flora e da fauna, o uso dos recursos naturais, os aspectos fsicos relevantes, as caractersticas da sociedade local e das populaes frgeis. Apontaram, ainda, os impactos potenciais, as interferncias provocadas pela futura implantao da Ferrovia, bem como anlise das alternativas de traado, concluindo pela viabilidade ambiental da ferrovia.

Os Estudos Operacionais determinaram as caractersticas operacionais da ferrovia, a quantidade de trens, tipo de licenciamento de trens, os investimentos em frota de locomotivas e vages, instalaes e equipamentos operacionais, custos operacionais e receitas de transporte, fornecendo elementos para a avaliao econmica e financeira do empreendimento.



2


O presente volume busca atender o disposto no Relatrio de Viabilidade de Projetos de Obras de Grande Vulto para infraestrutura de Transportes, conforme especificaes presentes no Manual de Apresentao de Estudos de Viabilidade de Projetos de Grande Vulto - Verso 2.0, aprovado na 5 reunio ordinria da Comisso de Monitoramento e Avaliao do Plano Plurianual 2008-2011 (CMA) - Resoluo CMA/MP n 5, de 17 de setembro de 2009.



3


FORMULRIO 1. Sumrio executivo

Implantao da EF 232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)-Entroncamento com Ferrovia Norte-Sul (EF-151), ligao Ferroviria em bitola larga com cerca de 620 km de extenso tendo como finalidade criar corredor de escoamento de cargas entre Porto Franco/MA a Eliseu Martins/PI, passando por Balsas e Uruu, regio produtora de gros, proporcionando reduo dos custos de transporte e ampliao da produo da regio, alm de ser instrumento de integrao regional entre o Nordeste, O Centro-Oeste e a Regio Norte. O prazo de implantao da ferrovia de 2 anos e o custo estimado de R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)

2. Dados cadastrais

Ttulo

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes

Programa do Plano Plurianual 2008-2011 (Cdigo e ttulo, se conhecido).

2126 Programa de Gesto e Manuteno do Ministrio dos Transportes

rgo Responsvel

Ministrio dos Transportes

Unidade Oramentria Responsvel

39207 VALEC ENGENHARIA, CONSTRUO E FERROVIAS S.A.

Unidade Administrativa Responsvel

VALEC Engenharia, Construes e Ferrovias S.A.



4


Finalidade

Ttulo: CONSTRUO DE EF- 232 RAMAL DE LIGAO ELISEU MARTINS (PI) - BALSAS (MA) - PORTO FRANCO (MA)-ENTRONCAMENTO COM FERROVIA NORTE-SUL (EF-151) Descrio: Construir uma ferrovia de integrao entre as regies do Sudoeste do Maranho e Sudoeste do Piau, conectando Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Transnordestina,que faz a interligao com os portos de Suape/PE e Pecm/CE.

Descrio

Ttulo: CONSTRUO DE EF- 232 LIGAO ELISEU MARTINS PORTO FRANCO Descrio: Os Estudos de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental foram desenvolvidos visando dar apoio deciso de investimentos para a elaborao dos projetos visando a construo da ferrovia EF 232 Ligao Eliseu Martins Porto Franco, constante do Programa de Acelerao do Crescimento, com traado ligando de Eliseu Martins/PI, no final da Ferrovia Transnordestina at Porto Franco/MA. Com a previso de implantao das infra e superestrutura ferroviria, ptios nos polos de carregamento, sistema de licenciamento e comunicaes, centro de controle, instalaes de manuteno e frota de locomotiva e vages

Produto

Ferrovia implantada

Unidade de medida

km

Especificao do produto

DISCRIMINAO PARMETROS

Bitola da via 1,60 m

Velocidade diretriz 60 Km/h para trens com vages carregados 80 Km/h para trens com vages vazios

Raio mnimo na Via Principal 343,823 m

Tangente mnima entre curvas reversas 30,00 m

Curva de transio para R



5


DISCRIMINAO PARMETROS

Superelevao mxima 10% da bitola

Plataforma mnima com sublastro Vide seo-tipo

Entrevia (nos desvios de cruzamento) 4,25 m

Gabarito vertical mnimo 6,65 m

Trem-Tipo (OAE) TB-360 ABNT-NBR7189/82

Faixa de domnio em rea rural Min.40 m para cada lado e 10 m do offset

Trilho TR-57 ou UIC-60

Dormente Concreto protendido

Fixao Elstica

Lastro Min. 30 cm abaixo do dormente no eixo dos trilhos

Aparelhos de Mudana de Via - AMV 1:14 Otimizado Linha Principal 1:8 Linhas Secundrias e Linhas Internas de Ptios

Forma de implementao

X Direta Descentralizada

Justificativa

A EF-232 apresenta viabilidade econmica e ser instrumento para dotar a regio de infraestrutura de transporte promovendo desenvolvimento econmico e social, alm de fazer a integrao regional entre o Nordeste, O Centro-Oeste e a Regio Norte. Entretanto, para haver viabilidade financeira necessrio que o Governo aporte parte dos investimentos, sendo que a operao, nele includos os investimentos em frota de locomotivas e vages e instalaes operacionais, poderia ser concedida ou mesmo adotado outro modelo tipo open access. Desta forma a construo da infraestrutura e superestrutura da via e implantao dos equipamentos de sinalizao e telecomunicaes devem ser implementados diretamente pelo Governo Federal,

Tipo de oramento

Fiscal Seguridade social X Investimento das estatais



6


Base legal

A Lei n 11.772, de 17 de Setembro de 2008, acrescenta e altera dispositivos na Lei n 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viao e reestrutura a VALEC - Engenharia, Construes e Ferrovias S.A.; encerra o processo de liquidao e extingue a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT; altera as Leis ns 9.060 , de 14 de junho de 1995, 11.297 , de 9 de maio de 2006, e 11.483 , de 31 de maio de 2007; revoga a Lei no 6.346 , de 6 de julho de 1976, e o inciso I do caput do art. 1 da Lei no 9.060 , de 14 de junho de 1995; e d outras providncias.

Durao da implantao (anos e meses)

2 anos

Valor Total Estimado (R$)

R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)

Cronograma oramentrio fsico-oramento (Unio):

Ao PPA Programao Fsico-Oramentria Total (R$ milhes) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ps Ano 2

CONSTRUO DA EF- 232 Ligao Eliseu Martins - Porto Franco

2072- Transportes Ferrovirios 1.767,5 1.101,5 74,6 717,39 3.661,0

Meta (km) 411,8 209,9 622,8

Em caso de existncia de Contratada:

Valor Estimado da Contrapartida (R$).

R$

Valor Estimado da Unio (R$).

R$

Data de Elaborao do Estudo de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica (ms/ano).

14/02/2011 13/02/2012



7


3. Anlise fundamental

Diagnstico

A regio onde se desenvolve a EF-232 das mais pobres do pas, mas tem reas de cerrados adequadas produo agrcola, sobretudo soja, mas sofre de carncia de infraestrutura de transportes. A implantao da EF-232 proporcionar a logstica de transporte que viabilizar o aumento da produo agrcola e eventualmente mineral, significando desenvolvimento econmico e social da regio.

Alternativas possveis de alcance da finalidade

Uma alternativa seria expanso e melhoria da malha rodoviria que pode conduzir a adequao da capacidade s demandas, entretanto com custos de transporte mais elevados, reduzindo a competitividade da produo local, e produzindo ainda maior emisso de poluentes e nmero de acidentes em comparao com a ferrovia. Em termos ferrovirios foram estudadas 3 (trs) alternativas de traado, que foram comparadas segundo seus custos de implantao, de operao e de meio ambiente.

Alternativa selecionada

Alternativa 03 (ferroviria) com menores custos de implantao, operacionais e ambientais.

Concorrncia com outros projetos e empreendimentos

No foi detectada concorrncia direta com outros projetos e empreendimentos

Sinergia e antagonismo com outros projetos e empreendimentos

Haver sinergia com a implantao da Ferrovia Transnordestina e com a Ferrovia Norte-Sul, aumentando o transporte em ambas e fazendo a integrao entre as regies servidas por elas

Oferta e demanda

No estudo, a oferta de transporte foi adequada demanda, propondo a aquisio de locomotivas e vages de acordo com as necessidades ao longo do tempo. O mesmo tratamento foi dado para a adequao da capacidade da via. A demanda foi estabelecida como parcela das cargas efetivamente ferrovirias tendo como destino pontos atendidos ou a serem atendidos pela ferrovia. A produo prevista, correspondendo demanda apresentou os seguintes valores:

PRODUO 2015 2025 2035 2045 Toneladas teis

(103 TU) 1.791 9.323 12.803 17.374

Toneladas.km teis (106 TKU) 542 3.209 4.386 5.855

Memria de clculo: Anexo 1A e 1B Produo Prevista



8


Taxa de projeo da demanda futura (% a.a.)

PERODO 2015/2025 2025/2035 2035/2045 TAXA (%) 10,05 3,21 3,10

Zona ou rea afetada

UF Municpio Interface com Terra Indgena?

Interface com rea de Proteo

Ambiental? Outros

PI Alvorada do Gurguia no no PI Antonio Almeida no no PI Baixa Grande do Ribeiro no no PI Bertolnia no no PI Bom Jesus no no PI Canavieira no no PI Colnia do Gurguia no no PI Currais no no PI Eliseu Martins no no PI Gilbus no no PI Landri Sales no no PI Manoel Emdio no no PI Marcos Parente no no PI Monte Alegre do Piau no no PI Palmeira do Piau no no PI Porto Alegre do Piau no no PI Ribeiro Gonalves no no PI Santa Filomena no no PI Uruu no no PI Sebastio Leal no no MA Alto Parnaba no no MA Balsas no no MA Benedito Leite no no MA Carolina no no MA Estreito no no MA Feira Nova do Maranho no no MA Fortaleza dos Nogueiras no no MA Loreto no no MA Nova Colinas no no MA Porto Franco no no MA Riacho no no MA Sambaba no no MA So Domingos do Azeito no no MA So Flix de Balsas no no MA So Joo do Paraso no no MA So Pedro dos Crentes no no MA So Raimundo das Mangabeiras no no MA Tasso Fragoso no no



9


4. Aspectos tcnicos Caractersticas tcnicas

a) Alternativas tcnicas avaliadas para a implantao do projeto ITEM UNIDADE ALT. 01 ALT. 02 ALT. 03

CUSTO DE IMPLANTAO (A) 10 R$ 3.072.596,66 2.861.571,03 2.673.324,62

EXTENSO Km 645,8 642,4 620,2

CUSTO POR KM 10 R$ 4.757,6 4.454,4 4.310,1

DIFERENA DE EXTENSO Km 25,6 22,17 -

CUSTO OPERAC. DIFER. (B) 10 R$ 66.564 57,653 -

CUSTO TOTAL CORRIGIDO (A+B) 10 R$ 3.139,160 2.919,224 2.874,719

INDICE (%) 109,2 101,5 100,0

Selecionada a Alternativa 03

b) Descrio tcnica do projeto

DISCRIMINAO PARMETROS Bitola da via 1,60 m

Velocidade diretriz 60 Km/h para trens com vages carregados 80 Km/h para trens com vages vazios Raio mnimo na Via Principal 343,823 m

Tangente mnima entre curvas reversas 30,00 m Curva de transio para R



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c) Vida til estimada para o empreendimento (anos)

30 anos para efeito de avaliao econmica (a ferrovia dura mais de 100 anos)

Cronograma de execuo fsica

Anexo 2 Cronograma Fsico de Investimentos

5. Anlise financeira

Horizonte de anlise (anos e meses)

32 (trinta e dois) anos

Gastos totais com implantao (R$)

R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)

Memria de clculo: Anexo 3 Resumo dos Investimentos Previstos

Financiamento externo (R$)

Gastos totais com operao (R$)

R$ 614.997 mil

Memria de clculo: Anexo 4 Custos e Despesas Operacionais

Receita Total (R$)

R$ 2.956.971 mil

Memria de clculo: Vide Anexo 5

Fluxo de caixa financeiro

Anexo 5 Fluxo de caixa financeiro

Taxa de desconto

6% ao ano



11


Valor presente Lquido Financeiro (R$)

VPL = R$ (1.268.204) (negativo)


Relao benefcio/custo financeiro

B/C = 0,741


Taxa interna de retorno financeiro (% a.a.)

TIR = 2,48%


Tempo de recuperao dos custos financeiros (meses)

Os custos financeiros no so recuperados no perodo de 31 anos

Memria de clculo: Anexo 6 - Tempo de Recuperao dos Custos Financeiros

6. Anlise ambiental

Danos ambientais

- Provoca desmatamento ao longo do traado

Mitigaes ambientais

So previstas diversas aes para mitigao dos danos ambientais, conforme quadro em anexo.

Anexo 7 : Programas Ambientais

Este projeto exige o licenciamento ambiental?

Sim



12


Em caso positivo, j foi expedida alguma licena. Neste caso, relacionar:

Objeto rgo Expedidor Tipo de Licena

Data de incio do Processo

Data de Expedio da Licena

Nmero da

Licena

Validade da Licena

7. Anlise socioeconmica

Fatores Utilizados para converso a custo de fatores: Item Fator de Converso Fonte da Informao

Infraestrutura 0,80 BIRD

Operao 0,80 BIRD

Gastos totais com implantao a custos de fatores (R$)

R$ 2.964.268 mil

Memria de clculo: Anexo 8 - Valor dos Investimentos da EF-232

Gastos totais com operao a custo de fatores (R$)

R$ 3.991.524 mil

Memria de clculo: Anexo 9 - Gastos Totais Operacionais a Custo de Fatores

Benefcios Socioeconmicos Associados

B = R$ 4.744.495 mil

Memria de clculo: Anexo 10 Valor Econmico dos Benefcios

Malefcios associados

No foram detectados malefcios

Memria de clculo: Anexo ________________

Fluxo de caixa socioeconmico



13


Anexo 11 Avaliao Econmica Fluxo de Caixa

Taxa de desconto social (% a.a.)

6% ao ano

Valor presente Lquido socioeconmico (R$)

VPL = R$ 2.268.327 mil

Memria de clculo: Vide Anexo 11 - Avaliao Econmica Fluxo de Caixa

Relao benefcio/custo socioeconmico

B/C = 1,92


Taxa interna de retorno socioeconmicos (% a.a.)

TIR = 13,25%


Tempo de recuperao dos custos socioeconmicos (meses)

Payback = 156 meses (13 anos)

Memria de clculo: Anexo 12 Tempo de Recuperao do Custos Socioeconmicos (Payback)

8. Anlise gerencial

Sensibilidade do projeto

A EF-232 permanece economicamente vivel mesmo que ocorram simultaneamente aumento de 30% no Custo de Investimento e a reduo de 30% nos Benefcios Diretos e Indiretos

Anexo 13 - Anlise de Sensibilidade



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Riscos do projeto

FATORES QUE IMPACTAM A VIABILIDADE ECONMICA Reduo do mercado mundial de soja e derivados Portos sem capacidade para escoar toda produo Transnordestina e FNS entre Aailndia-Belm no implantadas Aumento significativo do custo de implantao Paralisao da obra aps iniciada Grande aumento dos custos do transporte ferrovirio reduzindo os benefcios econmicos Riscos ambientais: eventual existncia de cavernas no traado (no detectado no estudo) FATORES QUE IMPACTAM NA VIABILIDADE FINANCEIRA O projeto no financeiramente vivel segundo a definio do CMA A soluo para a implementao seria uma PPP, com o Governo assumindo a construo da EF-232 e concedendo a operao para um operador privado.

Monitoramento e avaliao

- Realizao dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatrio de Impacto Ambiental e Audincias Pblicas para obteno da Licena Prvia. - Atendimento das condies da LP para obteno da Licena de Instalao - Elaborao e Implantao do Plano Bsico Ambiental (medidas mitigadoras e compensatrias). - Cumprimento das Normas Tcnicas e Ambientais. - Suporte de Superviso de obras e Fiscalizao da implantao da Ferrovia. - Execuo das obras e aquisio de trilhos (via permanente) e equipamentos operacionais (matarial rodante, comunicaes, oficinas, etc)



15


ANEXOS ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU) _______________________ 16

ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU) __________ 18

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS ________________________________ 20

ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS _________________________________ 21

ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ______________________________________ 23

ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO ____________________________________________ 24

ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS _____________________ 26

ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS _______________________________________________ 28

ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL) __________________________ 30

ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO _______________________________________________ 31

ANEXO 10 - VALOR ECONMICO DOS BENEFCIOS __________________________________ 36

ANEXO 11 AVALIAO ECONMICA - FLUXO DE CAIXA ___________________________ 37

ANEXO 12 TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS _________________________________ 40

ANEXO 13 - ANALISE DE SENSIBILIDADE ______________________________________________ 45



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ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU)

Ano

1An

o 2

Ano

3An

o 4

Ano

5An

o 6

Ano

7An

o 8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Soj

a e

Fare

lo1.

318.

465

2.96

6.81

83.

322.

937

3.56

1.24

83.

817.

920

4.09

4.46

04.

518.

621

4.98

6.72

2M

ilho

-

129.

642

268.

913

278.

900

289.

258

300.

000

309.

393

319.

080

le

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Soj

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3.12

127

0.12

429

6.32

132

5.06

035

6.58

639

1.16

943

1.69

247

6.41

2

lcoo

l50

.967

105.

551

109.

297

113.

175

117.

191

121.

350

121.

350

121.

350

Ferti

lizan

tes

115.

327

258.

955

289.

541

310.

905

333.

960

358.

850

396.

025

437.

051

Def

ensi

vos

Agr

col

as14

.416

32.3

6936

.193

38.8

6341

.745

44.8

5649

.503

54.6

31

leo

Die

sel

20.0

3844

.993

50.3

0854

.020

58.0

2662

.350

68.8

0975

.938

Dem

ais

Pro

duto

s14

9.25

533

4.26

037

2.87

339

9.96

6429.182

460.698

507.373

558.778

TOTA

L1.

791.

588

4.14

2.71

44.

746.

382

5.08

2.13

75.

443.

868

5.83

3.73

46.

402.

766

7.02

9.96

3

Ano

9 A

no 1

0An

o 11

Ano

12An

o 13

Ano

14An

o 15

Ano

1620

2320

2420

2520

2620

2720

2820

2920

30S

oja

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5.50

3.31

66.

073.

426

6.70

2.59

66.

926.

552

7.15

7.99

27.

397.

165

7.64

4.32

97.

899.

752

Milh

o32

9.07

133

9.37

435

0.00

035

3.80

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7.65

836

1.54

936

5.48

336

9.45

9

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oja

525.

766

580.

232

640.

340

661.

736

683.

847

706.

697

730.

310

754.

712

lc

ool

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

Ferti

lizan

tes

482.

327

532.

293

587.

435

607.

063

627.

347

648.

309

669.

971

692.

357

Def

ensi

vos

Agr

col

as60

.291

66.5

3773

.429

75.8

8378

.418

81.0

3983

.746

86.5

45

leo

Die

sel

83.8

0492

.486

102.

067

105.

477

109.

002

112.

644

116.

407

120.

297

Dem

ais

Pro

duto

s615.395

677.751

746.429

770.988

796.357

822.560

849.625

877.581

TOTA

L7.

721.

319

8.48

3.44

89.

323.

646

9.62

2.85

89.

931.

970

10.2

51.3

1110

.581

.221

10.9

22.0

53

PRO

DUTO

HORI

ZONT

E DE

DEM

ANDA

PRO

DUTO

HORI

ZONT

E DE

DEM

ANDA



17


Ano

17

Ano

18 A

no 1

9 A

no 2

0 A

no 2

1 A

no 2

2 A

no 2

3 A

no 2

420

3120

3220

3320

3420

3520

3620

3720

38S

oja

e Fa

relo

8.16

3.70

98.

436.

486

8.71

8.37

79.

009.

688

9.31

0.73

29.

611.

117

9.92

1.34

210

.241

.734

Milh

o37

3.47

937

7.54

238

1.65

038

5.80

239

0.00

039

2.90

139

5.82

339

8.76

8

leo

de S

oja

779.

929

805.

990

832.

921

860.

751

889.

512

914.

428

940.

042

966.

373

lc

ool

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

121.

350

Ferti

lizan

tes

715.

491

739.

398

764.

104

789.

635

816.

020

842.

044

868.

911

896.

649

Def

ensi

vos

Agr

col

as89

.436

92.4

2595

.513

98.7

0410

2.00

210

5.25

510

8.61

411

2.08

1

leo

Die

sel

124.

317

128.

470

132.

763

137.

199

141.

783

146.

305

150.

973

155.

793

Dem

ais

Pro

duto

s906.524

936.420

967.304

999.205

1.032.159

1.064.718

1.098.317

1.132.991

TOTA

L11

.274

.235

11.6

38.0

8212

.013

.981

12.4

02.3

3612

.803

.559

13.1

98.1

1913

.605

.373

14.0

25.7

38

Ano

25An

o 26

Ano

27An

o 28

Ano

29An

o 30

Ano

3120

3920

4020

4120

4220

4320

4420

45S

oja

e Fa

relo

10.5

72.6

2910

.914

.379

11.2

67.3

4311

.631

.896

12.0

08.4

2212

.397

.321

12.7

99.0

05M

ilho

401.

734

404.

722

407.

733

410.

765

413.

821

416.

899

420.

000

le

o de

Soj

a99

3.44

21.

021.

269

1.04

9.87

61.

079.

284

1.10

9.51

61.

140.

594

1.17

2.54

3

lcoo

l12

1.35

012

1.35

012

1.35

012

1.35

012

1.35

012

1.35

012

1.35

0Fe

rtiliz

ante

s92

5.28

695

4.85

298

5.37

81.

016.

894

1.04

9.43

51.

083.

033

1.11

7.72

4D

efen

sivo

s A

grc

olas

115.

661

119.

356

123.

172

127.

112

131.

179

135.

379

139.

715

le

o D

iese

l16

0.76

816

5.90

617

1.20

917

6.68

518

2.33

918

8.17

719

4.20

5D

emai

s P

rodu

tos

1.168.773

1.205.700

1.243.809

1.283.138

1.323.727

1.365.616

1.409.290

TOTA

L14

.459

.643

14.9

07.5

3415

.369

.870

15.8

47.1

2416

.339

.789

16.8

48.3

6917

.373

.832

PRO

DUTO

HORI

ZONT

E DE

DEM

ANDA

PRO

DUTO

HORI

ZONT

E DE

DEM

ANDA



18


ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU)

Ano

1An

o 2

Ano

3An

o 4

Ano

5An

o 6

Ano

7An

o 8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Soj

a e

Fare

lo38

9.64

1.60

892

4.93

9.91

91.

082.

584.

644

1.16

2.33

7.86

31.

248.

497.

048

1.34

1.61

1.20

71.

480.

593.

910

1.63

3.97

4.36

9M

ilho

080

.598

.532

167.

183.

485

173.

392.

227

179.

831.

544

186.

510.

000

192.

349.

685

198.

372.

213

le

o de

Soj

a50

.701

.228

111.

236.

914

122.

025.

162

133.

859.

701

146.

842.

007

161.

083.

394

177.

770.

630

196.

186.

560

lc

ool

11.5

28.7

3523

.875

.683

24.7

22.9

3125

.600

.243

26.5

08.6

8827

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

Ferti

lizan

tes

35.2

27.4

2782

.894

.147

96.3

68.7

8410

3.69

5.80

511

1.62

7.12

412

0.21

5.56

813

2.66

9.16

314

6.41

2.87

4D

efen

sivo

s A

grc

olas

4.40

3.42

810

.361

.768

12.0

46.0

9812

.961

.976

13.9

53.3

9115

.026

.946

16.5

83.6

4518

.301

.609

le

o D

iese

l6.

120.

765

14.4

02.8

5816

.744

.076

18.0

17.1

4619

.395

.213

20.8

87.4

5523

.051

.267

25.4

39.2

37D

emai

s P

rodu

tos

45.1

87.1

5710

6.00

7.72

212

2.93

7.16

913

2.18

3.87

7142.187.646

153.014.397

168.628.065

185.835.661

TOTA

L54

2.81

0.34

81.

354.

317.

542

1.64

4.61

2.35

01.

762.

048.

839

1.88

8.84

2.66

12.

025.

798.

337

2.21

9.09

5.73

62.

431.

971.

894

Ano

9 A

no 1

0An

o 11

Ano

12An

o 13

Ano

14An

o 15

Ano

1620

2320

2420

2520

2620

2720

2820

2920

30S

oja

e Fa

relo

1.80

3.24

4.10

51.

990.

049.

149

2.19

6.20

6.05

12.

269.

588.

707

2.34

5.42

3.32

62.

423.

791.

835

2.50

4.77

8.90

12.

588.

472.

018

Milh

o20

4.58

3.30

821

0.98

8.87

421

7.59

5.00

021

9.96

2.46

022

2.35

5.67

822

4.77

4.93

522

7.22

0.51

322

9.69

2.70

0

leo

de S

oja

216.

510.

266

238.

939.

381

263.

692.

012

272.

502.

877

281.

608.

144

291.

017.

649

300.

741.

558

310.

790.

377

lc

ool

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

Ferti

lizan

tes

161.

580.

350

178.

319.

082

196.

791.

845

203.

367.

327

210.

162.

518

217.

184.

759

224.

441.

637

231.

940.

992

Def

ensi

vos

Agr

col

as20

.197

.544

22.2

89.8

8524

.598

.981

25.4

20.9

1626

.270

.315

27.1

48.0

9528

.055

.205

28.9

92.6

24

le

o D

iese

l28

.074

.586

30.9

82.9

4134

.192

.583

35.3

35.0

7336

.515

.737

37.7

35.8

5238

.996

.734

40.2

99.7

47D

emai

s P

rodu

tos

204.799.970

225.700.414

248.734.743

256.959.668

265.456.625

274.234.613

283.302.929

292.671.176

TOTA

L2.

666.

439.

498

2.92

4.71

9.09

53.

209.

260.

585

3.31

0.58

6.39

83.

415.

241.

713

3.52

3.33

7.10

73.

634.

986.

847

3.75

0.30

9.00

4

PRO

DUT

OHO

RIZO

NTE

DE

DEM

AND

A

PRO

DUT

OHO

RIZO

NTE

DE

DEM

AND

A



19


Ano

17

Ano

18 A

no 1

9 A

no 2

0 A

no 2

1 A

no 2

2 A

no 2

3 A

no 2

420

3120

3220

3320

3420

3520

3620

3720

38S

oja

e Fa

relo

2.67

4.96

1.60

42.

764.

341.

099

2.85

6.70

7.06

52.

952.

159.

289

3.05

0.80

0.89

53.

145.

077.

351

3.24

2.31

3.36

03.

342.

603.

329

Milh

o23

2.19

1.78

523

4.71

8.05

923

7.27

1.82

023

9.85

3.36

624

2.46

3.00

024

4.26

6.51

924

6.08

3.45

224

7.91

3.90

1

leo

de S

oja

321.

174.

962

331.

906.

532

342.

996.

681

354.

457.

390

366.

301.

042

376.

561.

444

387.

109.

248

397.

952.

506

lc

ool

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

Ferti

lizan

tes

239.

690.

925

247.

699.

810

255.

976.

300

264.

529.

334

273.

368.

155

281.

731.

104

290.

353.

809

299.

244.

467

Def

ensi

vos

Agr

col

as29

.961

.366

30.9

62.4

7631

.997

.037

33.0

66.1

6734

.171

.019

35.2

16.3

8836

.294

.226

37.4

05.5

58

leo

Die

sel

41.6

46.2

9843

.037

.842

44.4

75.8

8245

.961

.972

47.4

97.7

1748

.950

.779

50.4

48.9

7451

.993

.726

Dem

ais

Pro

duto

s302.364.192

312.378.280

322.724.079

333.412.578

344.455.131

354.915.288

365.697.133

376.810.690

TOTA

L3.

869.

440.

501

3.99

2.49

3.47

04.

119.

598.

235

4.25

0.88

9.46

74.

386.

506.

328

4.51

4.16

8.24

24.

645.

749.

573

4.78

1.37

3.54

7

Ano

25

Ano

26An

o 27

Ano

28An

o 29

Ano

30An

o 31

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

Soj

a e

Fare

lo3.

446.

044.

722

3.55

2.73

8.16

43.

662.

787.

545

3.77

6.30

0.12

33.

893.

386.

642

4.01

4.16

1.44

14.

138.

742.

576

Milh

o24

9.75

7.96

525

1.61

5.74

625

3.48

7.34

625

5.37

2.86

725

7.27

2.41

425

9.18

6.09

026

1.11

4.00

0

leo

de S

oja

409.

099.

492

420.

558.

715

432.

338.

920

444.

449.

099

456.

898.

495

469.

696.

608

482.

853.

207

lc

ool

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

7027

.449

.370

27.4

49.3

70Fe

rtiliz

ante

s30

8.41

1.53

731

7.86

3.75

032

7.61

0.11

733

7.65

9.93

834

8.02

2.81

135

8.70

8.64

436

9.72

7.66

3D

efen

sivo

s A

grc

olas

38.5

51.4

4239

.732

.969

40.9

51.2

6542

.207

.492

43.5

02.8

5144

.838

.580

46.2

15.9

58

leo

Die

sel

53.5

86.5

0555

.228

.827

56.9

22.2

5858

.668

.414

60.4

68.9

6362

.325

.627

64.2

40.1

81D

emai

s P

rodu

tos

388.266.298

400.074.625

412.246.674

424.793.796

437.727.703

451.060.475

464.904.515

TOTA

L4.

921.

167.

332

5.06

5.26

2.16

65.

213.

793.

494

5.36

6.90

1.10

05.

524.

729.

249

5.68

7.42

6.83

55.

855.

247.

470

PRO

DUT

OHO

RIZO

NTE

DE D

EMA

NDA

PRO

DUT

OHO

RIZO

NTE

DE

DEM

AND

A



20


ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS



21


ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS 1. INVESTIMENTOS NA REA DE INFRAESTRUTURA

Unidade R$ 103

ITEM TOTAL 2014 2015 2016 2017 2020 2035/45

Construo Linha 2.673.089 1.767.467 905.623 - - - -

Implantao Desvios 18.272 - - - - - 18.272

Plo de Carga - Total 177.304 - 59.228 6.278 111.799

Implantao Sistemas 34.927 - 19.958 8.449 - 3.332 3.188

Prdios/Oficina/Estaleiros 25.491 - 15.019 3.682 6.494 - -

Mat. Rodante (Serv. Int.) 26.079 - 11.948 2.183 11.948 - -

Guindaste Socorro 11.512 - 5.756 5.756 - - -

Equipamentos de Via 21.746 - 7.026 - 4.804 9.917 -

Equip. a Bordo Interno 2.625 - 1.313 - 1.313 - -

Total Geral 2.990.749 1.767.467 1.025.869 26.348 24.558 125.047 21.460

2. INVESTIMENTOS NA REA DE OPERAO Unidade R$ 103

ITEM TOTAL 2015 2016 2020 2025 2035 2045

Aquisio de locomotivas

Equip. a Bordo - Lic. Trem

Aquisio de vages

Ofic. Posto p/ locomotivas

Posto Revista / Abastecim.

Oficina Posto p/ vages

Ptio Ferrovirio Oficina

Dormitrio de equipagem

160.000

20.264

426.429

16.374

3.383

23.082

19.979

764

15.000

1.900

37.145

4.912

3.383

6.925

5.994

382

10.000

1.267

18.769

4.912

-

6.925

5.993

382

5.000

633

18.404

3.275

-

4.616

3.996

-

5.000

633

16.726

3.275

-

4.616

3.996

-

5.000

633

8.747

-

-

-

-

-

5.000

633

12.137

-

-

-

-

-

Total 670.276 75.640 48.248 35.925 34.246 14.381 17.770

Nota: Investimentos com previso nos anos indicados. O total citado apenas para se ter uma informao do volume de recursos em cada atividade



22


3. INVESTIMENTO TOTAL DA FERROVIA Unidade R$ 103

ITEM TOTAL 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2035/45

Infraestrutura 2.990.749 1.767.467 1.025.869 26.348 24.558 125.047 - 21.460

Operao 670.242 - 75.640 48.248 30.035 35.925 34.246 32.151

Total Geral 3.660.991 1.767.467 1.101.509 74.596 54.953 160.972 34.246 53.611

Nota: Investimentos com previso nos anos indicados. O total citado apenas para se ter uma informao do volume de recursos em cada atividade



23


ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 1. CUSTOS OPERACIONAIS DA FERROVIA POR ATIVIDADE

Unidade R$ 103

ITEM 2015 2016 2020 2025 2035 2045

Manuteno da Via/Sistema 8.198 13.565 39.517 58.022 58.022 58.022

Manuteno do M. Rodante 2.985 5.881 17.980 24.807 32.763 43.929

Operao 11.139 21.287 31.154 45.039 59.009 76.630

Custo Total 22.502 40.733 88.650 127.868 149.794 178.581

Custo R$/103 TKU 41,09 30,08 43,76 39,84 34,15 30,50

2. TOTAL GERAL DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS Unidade R$106

ITEM 2015 2016 2020 2025 2035 2045

Outras Despesas Operacionais 9.367 10.703 26.917 36.339 39.247 25.820

Custos Operacionais 22.502 40.733 88.650 127.868 149.794 178.581

Total Geral 31.669 51.436 115.567 164.207 189.041 204.402

Custo R$/103 TKU 58,34 37,98 57,05 51,17 43,10 34,91

SOMA DO TOTAL GERAL DE 2015 A 2045: R$ 614.997 mil



24


ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Ano

1An

o 2

Ano

3An

o 4

Ano

5An

o 6

Ano

7An

o 8

Ano

9An

o 10

Ano

11An

o 12

Ano

13An

o 14

Ano

15An

o 16

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- Inf

raes

trutu

raR

$ 10

32.

990.

749

1.76

7.46

71.

025.

869

26.3

4824

.558

00

125.

047

00

00

00

00

0

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- re

a O

pera

cion

aR

$ 10

367

0.24

20

75.6

4048

.248

30.0

3524

.402

24.4

0235

.925

22.7

0422

.437

22.4

3722

.437

34.2

4314

.658

14.6

5814

.658

14.6

58

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- Gas

tos

Ambi

ent a

R$

103

44.3

4329

.343

15.0

000

00

00

00

00

00

00

0

Gas

tos

com

Ope

ra

oR

$ 10

34.

989.

405

-

31

.669

51.4

36

70

.267

91.1

79

10

3.64

7

115.

567

12

3.37

1

133.

237

14

3.27

1

153.

557

16

4.20

7

168.

433

17

0.76

8

173.

170

17

5.51

6

CUST

OS

FINA

NCEI

ROS

R$ 1

038.

694.

739

1.79

6.81

0

1.

148.

179

126.

033

12

4.86

1

115.

581

12

8.05

0

276.

539

14

6.07

5

155.

674

16

5.70

8

175.

994

19

8.45

0

183.

091

18

5.42

6

187.

828

19

0.17

4

Rec

eita

R$

103

10.5

90.2

40-

55.2

14

13

1.68

2

154.

638

16

5.69

2

177.

623

19

0.50

5

208.

613

22

8.56

5

250.

553

27

4.78

4

301.

492

31

1.00

3

320.

827

33

0.97

6

341.

461

BENE

FCI

OS

FINA

NCEI

ROS

R$ 1

0310

.590

.240

-

55.2

14

131.

682

15

4.63

8

165.

692

17

7.62

3

190.

505

20

8.61

3

228.

565

25

0.55

3

274.

784

30

1.49

2

311.

003

32

0.82

7

330.

976

34

1.46

1

FLUX

O D

E CA

IXA

FINA

NCEI

ROR$

103

1.89

5.50

1

(1

.796

.810

)

(1.0

92.9

64)

5.

649

29.7

77

50

.112

49.5

74

(8

6.03

4)

62.5

38

72

.891

84.8

44

98

.790

103.

042

12

7.91

2

135.

401

14

3.14

8

151.

286

N

ota:

Cus

to d

e O

portu

nida

de d

e C

apita

l = T

JLP

= 6

,0%

TIR

2,48

%

TRC

Cust

os n

o s

o re

cupe

rado

s no

hor

izon

te d

e an

lis

e

Disc

rimin

ao

Unid

ade

TOTA

L

VPL

(1.2

68.2

04)

B/C

0,74

1



25


2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

Ano

17An

o 18

Ano

19An

o 20

Ano

21An

o 22

Ano

23An

o 24

Ano

25An

o 26

Ano

27An

o 28

Ano

29An

o 30

Ano

31An

o 32

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- Inf

raes

trutu

raR

$ 10

32.

990.

749

00

00

8.58

40

00

00

00

00

12.8

760

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- re

a O

pera

cion

aR

$ 10

367

0.24

214

.658

14.3

938.

760

8.76

08.

760

14.3

8018

.090

18.0

9018

.090

17.8

2517

.825

17.8

2517

.825

17.8

2517

.825

17.7

67

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- Gas

tos

Ambi

ent a

R$

103

44.3

430

00

00

00

00

00

00

00

0

Gas

tos

com

Ope

ra

oR

$ 10

34.

989.

405

177.

900

18

0.40

1

182.

403

18

4.37

1

186.

458

18

9.04

1

191.

248

19

3.97

7

196.

690

19

9.49

8

202.

444

20

5.34

4

208.

400

21

1.41

2

206.

119

20

4.40

2

CUS

TOS

FIN

ANC

EIR

OS

R$ 1

038.

694.

739

192.

558

19

4.79

4

191.

163

19

3.13

1

203.

802

20

3.42

1

209.

338

21

2.06

7

214.

780

21

7.32

3

220.

269

22

3.16

9

226.

225

22

9.23

7

236.

820

22

2.16

9

Rec

eita

R$

103

10.5

90.2

4035

2.29

1

363.

481

37

5.04

1

386.

982

39

9.31

9

412.

064

42

4.24

3

436.

802

44

9.75

3

463.

110

47

6.88

4

491.

090

50

5.74

1

520.

852

53

6.43

6

552.

522

BEN

EFC

IOS

FIN

ANC

EIR

OS

R$ 1

0310

.590

.240

352.

291

36

3.48

1

375.

041

38

6.98

2

399.

319

41

2.06

4

424.

243

43

6.80

2

449.

753

46

3.11

0

476.

884

49

1.09

0

505.

741

52

0.85

2

536.

436

55

2.52

2

FLUX

O D

E C

AIX

A FI

NAN

CEIR

OR

$ 10

31.

895.

501

159.

732

16

8.68

7

183.

878

19

3.85

1

195.

517

20

8.64

3

214.

904

22

4.73

5

234.

973

24

5.78

7

256.

616

26

7.92

1

279.

517

29

1.61

4

299.

616

33

0.35

3

Not

a: C

usto

de

Opo

rtuni

dade

de

Cap

ital =

TJL

P =

6,0

%

Disc

rimin

ao

Unid

ade

TOTA

L



26


ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Rec

eita

-

55.2

14

1

31.6

82

1

54.6

38

1

65.6

92

1

77.6

23

1

90.5

05

2

08.6

13

2

28.5

65

2

50.5

53

2

74.7

84

3

01.4

92

3

11.0

03

3

20.8

27

3

30.9

76

3

41.4

61

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- Inf

raes

trutu

ra1.

767.

467

1.02

5.86

926

.348

24.5

580

012

5.04

70

00

00

00

00

Gas

tos

com

Impl

anta

o

- re

a O

pera

cion

al0

75.6

4048

.248

30.0

3524

.402

24.4

0235

.925

22.7

0422

.437

22.4

3722

.437

34.2

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28


ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS/METAS

Preveno/Conteno de Processos Erosivos e de Instabilizao

Identificar e analisar causas e situaes de risco quanto ocorrncia de processos de eroso e instabilidade de taludes e escavaes e prevenir situaes que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir reas limtrofes. Incluso de especificaes tcnicas para orientar os empreiteiros quanto ao processo construtivo

Reduo de Impactos na Instalao e Operao de Canteiros Gerenciamento de Resduos;

Minimizar alteraes na qualidade das guas de rios/riachos a jusante de obras e canteiros e a presena de insetos, odores, poluio do solo; Controlar o nvel de rudos, de vibraes e de poluio do ar, principalmente nas proximidades de reas de ocupao urbana. Incluso de especificaes tcnicas para orientar o(s) empreiteiro (s) sobre a disposio de lixo, esgotos sanitrios, etc.

Salvamento Arqueolgico Realizar o salvamento dos stios arqueolgicos existentes na rea de construo da Ferrovia, incluindo-se quaisquer outros locais que sofrero interferncias fsicas tais como canteiro de obras, rea de emprstimo, bota-fora, entre outras

Preveno a Queimadas Identificar e analisar causas e situaes de risco quanto ocorrncia de queimadas que podem envolver a faixa de domnio da Ferrovia e prevenir situaes que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir reas limtrofes. Execuo de medidas de proteo; treinamento em tcnicas de combate ao fogo e extenso para a regio das campanhas educativas do IBAMA usadas no PREVFOGO.

Controle da Qualidade das guas

Avaliao dos efeitos/alteraes potenciais gerados pela Ferrovia sobre os materiais hidrobiogeoqumicos fluviais e subterrneos - sobretudo aqueles considerados pela legislao pertinente ao controle da qualidade das guas

Monitoramento e Controle de Emisses Atmosfricas;

Reduzir as emisses de gases e poeira e, consequentemente, reduzir seu impacto sobre as comunidades lindeiras e trabalhadores das obras, por meio da implantao de uma srie de medidas de controle. Definir os parmetros que sero controlados e os mtodos de monitoramento que sero usados.

Monitoramento e Controle de Rudos;

Orientar as aes que devem ser realizadas para controlar a emisso de rudos e de vibraes geradas pelas atividades de construo da Ferrovia e, assim, reduzir ao mximo os efeitos negativos sobre os moradores rurais, as comunidades lindeiras e sobre a fauna, seja a silvestre, sejam as criaes mantidas nas propriedades rurais vizinhas do empreendimento.

Educao Ambiental Propiciar aos operrios, s populaes das pequenas cidades e vilas que estejam nas proximidades das obras ou de instalaes de empreiteiros, o conhecimento adequado sobre a possibilidade de ocorrncia de acidentes envolvendo o meio ambiente e sua prpria segurana



29


PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS/METAS

Comunicao Social Informar as comunidades envolvidas sobre o empreendimento permitindo a participao e a agregao de comentrios e sugestes. Sensibilizar a comunidade para apoiar as medidas de preservao ambiental que sero implementadas

Gesto Ambiental Elaborar os procedimentos para a coordenao e a articulao das aes nas diversas fases do empreendimento; Elaborar procedimentos tcnico-gerenciais para a implementao das aes durante as obras; Elaborar procedimentos de articulao com os diversos segmentos governamentais e sociais afetados pelas obras; Elaborar procedimentos e instrumentos para o monitoramento e o acompanhamento na fase de operao.

Proteo da Fauna e da Flora Proibir do uso do fogo para reduzir o volume dos restos vegetais; Proibir a utilizao de explosivos para a remoo da vegetao; No permitir o uso de herbicidas e desfolhantes; Exigir a estocagem do material oriundo da limpeza do terreno para posterior espalhamento e incorporao nas reas onde seja necessria a recuperao da vegetao; Aproveitar os resduos da capina e desmatamento para emprego como adubo nas reas a serem recuperadas, na forma de mulching. Recomposio da vegetao da faixa de domnio utilizando espcies arbreas nativas caractersticas de cada regio. Adaptao do sistema de drenagem para permitir o escape de animais Construo de passagens para animais, projetadas de forma a deixarem um vo livre ideal mnimo de 2 m de altura por um mnimo de 5 m de largura. Medidas educativas e de controle dos trabalhadores da obra

Monitoramento e Controle de Atropelamentos de Fauna.

Avaliar a mortalidade de animais por atropelamento Avaliar a eficcia das passagens de fauna para o trnsito de animais atravs da ferrovia; Estudar a permeabilidade da barreira formada pela ferrovia; Gerar informaes que permitam sugerir medidas mitigatrias adicionais s j propostas

Apoio a criao de UCs Destinar recursos, em comum acordo com o ICMBio, para a implantao de uma Unidade de Conservao

Apoio a Comunidades Frgeis Detalhar medidas de apoio para comunidades frgeis de forma a garantir a sobrevivncia e as compensaes por perdas eventuais

Indenizao e Relocao da Populao

Descrever a poltica, as diretrizes e os procedimentos para que ocorra a aquisio de terras; e/ou a indenizao das benfeitorias; e/ou o reassentamento de proprietrios rurais; e/ou as compensaes por perdas eventuais, de pessoas, famlias ou empresas cujos bens imveis sero atingidos pelo polgono delimitado no Decreto de Utilidade Pblica para fins de desapropriao.



30


ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL)

ANO VALOR VALOR

FINANCEIRO ECONMICO

2014 1.796.810 1.437.448

2015 1.116.510 893.208

2016 74.596 59.677

2017 54.594 43.675

2018-2019 24.402 19.522

2020 160.972 128.778

2021 22.704 18.163

2022-2024 22.437 17.950

2025 34.243 27.395

2026-2030 14.658 11.727

2031 14.393 11.514

2032-2033 8.760 7.008

2034 17.344 13.875

2035 14.380 11.504

2036-2038 18.090 14.472

2039-2043 17.825 14.260

2044 30.701 24.561

2045 17.767 14.214

Total 3.705.335 2.964.268



31


ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO

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VOLUME 5- RESUMO EXECUTIVO - valec.gov.br · Aspectos técnicos _____ 9 5. Análise financeira _____ 10 ... O Centro-Oeste e a Região Norte. Entretanto, para haver viabilidade financeira

VOLUME 5- RESUMO EXECUTIVO - valec.gov.br · Aspectos técnicos _ 9 5. Análise financeira _ 10 ... O Centro-Oeste e a Região Norte. Entretanto, para haver viabilidade financeira