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AC010 Financial Accounting and Reporting
AC010AC010
Introduo contabilidade financeiraIntroduo contabilidade financeira
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Conhecimento dos processos contbeis em Contabilidadefinanceira.
A!"0 #recomendado$.
!r%&re'uisitos do curso
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(rupo&al)o
!articipantes* +embros da e'uipe de pro,eto de FI
-mpregados dos departamentos de contabilidade
urao* / dias
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ndice*
iso geral do curso
-)oluo do Curriculum
+etas do curso
2b,eti)os do curso
+at%rias do curso
iagrama de )iso geral do curso
Cenrio empresarial principal
Introduo
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34)el "*
!rocessos
34)el 5*
6emas especiais
Cursos detalhadosCursos detalhadose 7or8shopse 7or8shops
34)el 1* introduo
Cursos de introduCursos de introduoo
I+(I+(Configurao globalPases
Currencies
Calendrios
!rocessos empresariais!rocessos empresariais
FI ++ !! C2
I+(I+(Configurao global
Pases
Currencies
Calendrios
-)oluo do Curriculum
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-ste curso prepara o aluno para*
+etas do curso
escre)er a estrutura e procedimentos bsicos daContabilidade financeira no sistema A!.
-9ecutar fun:es essenciais em Contabilidade
financeira. Apoiar e'uipes de pro,eto em decis:es
importantes.
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Ao final deste curso; o aluno de)e estar apto a*
2b,eti)os do curso
-9plicar os pap%is de )rias aplica:es emContabilidade financeira.
-9plicar como os m
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Captulo 6 Contabilidade doimobili=ado
Captulo 7 Administrao de)iagens de neg
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iagrama de )iso geral do curso
C2
Ra=oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
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Cenrio empresarial
2 aluno 'uer aprender mais sobre as capacidadese processos 'ue os componentes deContabilidade financeira tm a oferecer no sistemaA! R@5.
2 I- tem sido produti)o com todos os
componentes de aplicao de contabilidadefinanceira por certo tempo e ser)e como cliente dereferncia para A!.
2 aluno de)e )isitar o grupo I- para ter uma)iso prtica de como este completa suatransao contbil com os componentes FI.
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+andantes no istema R@5
Bard7are +andantes
istemaA!
+andante de fornecimento.#000 001$+andante de produo.#por e9emplo; 100$
+andante de teste.#por e9emplo; DDD$
+andante de treinamento.#por e9emplo; E00$
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Aplica:es financeiras
C2C2FIFI
Contabilidadedo Ra=o
>i)rosau9iliares
6R6R
Administraoda tesouraria
Contabilidadede custos indiretos
Contabilidade decustos do produto
emonstraode resultados
Administraode tesouraria
-C-C
Controlling empresarial
Administrao dein)estimentos !!
istema depro,etos
I+I+ R-R- ?ens im
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(rupos&al)o de contabilidade
eguros
Autoridadesfiscais
Acionistas Autoridadeslegais
?ancos
Auditores
ornalistas+4dia
Analistasfinanceiros
!essoaladministrati)o
-9ecuti)osnior
-mpregadosContadores
-9ecuti)os
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ndice*
Contabilidade do Ra=o
-lementos organi=acionais para balanospatrimoniais.
Registros&mestre da Conta do Ra=o.
6ransa:es da contabilidade do Ra=o emdeterminado per4odo.
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Contabilidade do Ra=o* 2b,eti)os do cap4tulo
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)er estar apto a* escre)er como % configurada a contabilidade do
Ra=o no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar contas do Ra=o.
Completar transa:es contbeis dirias no Ra=o.
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iagrama de )iso geral* Contabilidade do Ra=o
C2
Ra=oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alano patrimonial
Clculo lucros eperdas ...
... ...
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Contabilidade do Ra=o* Cenrio empresarial
2 I- consiste em no)e filiais espalhadas pelomundo. Cada empresa filiada de)e atender anecessidades legais diferentes para contabilidade.
B 15 ramos diferentes em 'ue o I- opera. 2-9ecuti)o 'uer relat
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Apresentao%
-lementos organi=ationais de balanopatrimonial
-mpresas
i)is:es
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-ntidadecontbilindependente
&-mpresa
-mpresa
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I- Internacional Fran8furt; Alemanha
I- Am%rica do 3orte I- -uropa I- Gsia
Cidade do +%9ico @+%9ico
3o)a Ior'ue @ -HA
6oronto @ Canad
Fran8furt @ Alemanha
>ondres@ Inglaterra
>isboa @ !ortugal
!aris @ Frana
?arcelona @ -spanha
2 I- Internacional opera na Am%rica do 3orte; -uropa e Gsia.
6
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I- Internacional Fran8furt; Alemanha
I- Am%rica do 3orte I- -uropa I- Gsia
000 +%9ico
5000 -HA
E000 Canad
1000 Alemanha
"000 Inglaterra
"100 !ortugal
""00 Frana
"500 -spanha
/000 apo
As afiliadas da I- Internacional so preparadas como empresas
no istema R@5.
As empresas da I-
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Greas de operao
Construodo centro
Automoti)a
+a'uinaria
&
i)is:es
1000+a'uinaria
Construodo centro
Automoti)a
"000
5000
i)iso
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Apresentao%
Registros&mestre da conta do Ra=o!lano de contas
(rupos de contas
-strutura do balano >@!
Contas de reconciliao
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I36 CAH (JR
...e tantos planosadicionais'uantos foremnecessriosK
1000
"000
10000
"0000 "000
1000
!lanos de contas
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Atribuio de plano de contas
!lano decontas
-mpresa A -mpresa ? -mpresa C
I- !l d C
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I- & !lanos de Contas
1000Alemanha "000Reino Hnido "100!ortugal
/000
apo
"500-spanha
5000
-HA
E000
Canad
000+%9ico
""00
Frana
I36
CAH CAFR CA!
2 : 4fi d
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2p:es espec4ficas da empresa
efinio de contano plano de contas
+AI +AI
Conta L na empresa 1000 Conta L na empresa 5000
2p:esespec4ficasda empresa
2p:esespec4ficasda empresa
CC 5000
Conta L
CC 1000
( d t R
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(rupos de contas Ra=o
C
R
a=o
'undos l(uidos
)aterial
P*+
Passi,o
---
.99999
1.199999
!.!99999
"."99999
#.#99999
$.$99999
6.699999
Administra:es
de cai9a
Grupos de contas
Fundosl4'uidos
Conta 001111
.99999
/efinio de conta
no plano de contas
0pes especficas
da e2presa
32obili
4ado
C t d ili
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Contas de reconciliao
aa bb
Contas de reconciliao paraclientes, fornecedores e ativo
Ra=o
Clien
tes
Fornecedo
res Contas deli)ros au9iliares
aa bb
Ati)o
+ i t 4 d
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+o)imentao no per4odo
Conta do
Ra=o
1000-ngenharia mecMnica1000-ngenharia mecMnica
"000-ng.ser)io t%cnico"000-ng.ser)io t%cnico
5000Automoti)a5000Automoti)a
!artidas indi)iduais..
!artidas indi)iduais..
+o)iment.per4odo @d%bito
+o)iment.per4odo @cr%dito
+o)iment.per4odo @d%bito
+o)iment.per4odo @cr%dito
+o)iment.per4odo @d%bito
+o)iment.per4odo @cr%dito
- t t d b l @ >@!
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-strutura do balano @ >@!
(JR?alano financeiro
Alemanha
Ati)o !assi)o e 2-Itens& ubitens
& ...
Itens& ubitens
& ...
>@!
Itens& ubitens& ...& ...
CAH?alano financeiro
-HA
Ati)o !assi)o e 2-Itens& ubitens
& ...
Itens& ubitens
& ...
>@!
Itens& ubitens& ...& ...
... e muitas estruturas do balano >@! adicionais
I365alano financeiro
I-
Ati)o !assi)o e 2-Itens& ubitens
& ...
Itens& ubitens
& ...
>@!
Itens& ubitens& ...& ...
+%todos de contabilidade paralela
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+%todos de contabilidade paralela
1000Alemanha
?alanofinanceiropor IA
?alano
financeiropor H&(AA!
A)aliaopor IA
A)aliaopor H&(AA!
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epresentao%
-n,oN & >anamentos em conta do Ra=oConta Ra=o
tatus de conta>anamentos standard@comple9os
Apresentao%
6ransa:es contbeis em um per4odo
na contabilidade do Ra=o
-n,oN >anamentos em conta do Ra=o
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+odelos detrabalho
Informa:esdo cabealho
Informa:es de
partidas indi)iduais
Grea deinformao
-n,oN & >anamentos em conta do Ra=o
>anamentos standard@comple9os
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6ela Inicial
1. 6ela de item
"O tela de item dedocumento
-ntrada de
cabealhodedocumento
Acesso ao primeiro
item de documento
-ntrada doprimeiroitem dedocumento
Acesso ao segundo
item de documento
-ntrada dosegundoite2 de docu2ento
Acesso ao terceiroitem de documento
item dedocumentoadicional
telas
>anamentos standard@comple9os
6ipos importantes de documento standard
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6ipos importantes de documento standard
R
(
P
A
JR
J(
JP
J3
Cha)e de lanamento
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A cha)e de lanamento #!J$tem uma funo de controlepertinente aos itens dedocumento.
-la determina o seguinte*1. 6ipo de conta para o
lanamento da partidaindi)idual
". >anamento de partidas
indi)iduais comolanamentos de d%bito oucr%dito
5. tatus do campo deinforma:es adicionais
Informa:es adicionais
Bi)iso CoCentro de custo6e6e9to ...
Item 1 @ !J
Conta &
+ontante &I de imposto
iso detalhada1. S, D, K, A, M ?
3. Status campo
2. D!ito
ou
crdito ?
Cha)e de lanamento
Cha)es de lanamento standard
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010"050E0/00Q00D
Clientes111"151E1/11Q11D
515"555E5/55Q55D
Fornecedores"1"""5"E"/""Q""D
/0
D0D1D5DED/D
Ra=oE0
015E/
Q/
Ati)o
Q0 DD
+aterial
D
!ara lanamentos em contas
Ra=o de ++
Cha)es de lanamento standard
Administrao de conta
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>ista de partidas indi).
2CH+-3622RI(I3A>
Ar'ui)adooticamente
Administrao de conta
Conta 100000
aneiroFe)ereiro+aroAbril...
100000SE00000S500000&100000S...
Conta 100000
-9ibio de saldos
E00000&500000&100000S/00000S"00000S"00000&"00000&
1.5."00010.5."0001".5."0001/.5."0001.5."000"0.5."000"/.5."000
!artidas indi)iduais
ocumento
05@1@"000
01 100000 "00000&0" 115100 "00000S
2pcional
Auto&estudo* Registros mestre da conta do Ra=o
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Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Auto&estudo* Registros mestre da conta do Ra=o
-9ibir o plano de contas
Criar um diret@!
-9plicar a finalidade especial das contas dereconciliao
Auto&estudo* 6ransa:es contbeis em um per4odo
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Auto&estudo* 6ransa:es contbeis em um per4odo
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
>anar os documentos de uma conta do Ra=ocom a transao de lanamento -n,oN; e atransao de lanamento geral
-9plicar como um documento FI % estruturado
Chamar uma conta do Ra=o
Resumo do cap4tulo
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Agora o aluno de)e estar apto a*
Resumo do cap4tulo
escre)er como % configurada acontabilidade do Ra=o no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar contas do Ra=o. Completar transa:es da contabilidade
do Ra=o em determinado per4odo.
Contas a pagar
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ndice*
Contas a pagar
-struturas organi=acionais da contabilidade de custos
ados mestre em contas a pagar
6ransa:es contbeis dirias em contas a pagar
Integrao com a Administrao de materiais
!reparati)os para o encerramento em Contas a pagar
Contas a pagar* 2b,eti)os do cap4tulo
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SSAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Contas a pagar* 2b,eti)os do cap4tulo
escre)er como % configurada a contabilidade defornecedores no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar os dados&mestre de fornecedor.
Completar as transa:es contbeis do Contas a pagarem determinado per4odo.
escre)er como o Contas a pagar est integrado Administrao de materiais.
escre)er como o A! ap
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C2
Ra=oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
iagrama de )iso geral* Contas a pagar
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Greas de contabilidade de custos
!lano de contas espec4fico do pa4s
2b,etos de controlling
Apresentao%
-struturas organi=acionais da
contabilidade de custos
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Grea de contabilidade de custos I-
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Grea de contabilidade de custos I-
000+%9ico
000+%9ico /000apo
/000Gsia
""00
Frana
"000Frana
5000
-HA
E000
Canad
5000Am%rica
1000Alemanha
"000Reino Hnido
"100!ortugal
"500-spanha
1000-uropa
!lanos de contas espec4fico do pa4s
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a os de co tas espec co do pa s
"000
Reino Hnido
"100
!ortugal
1000
Alemanha
"500
-spanha
1000-uropa
I36
(JR CA(? CA-
!lano de contas do grupo de empresas
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SSAP AG 1999
g p p
1000Alemanha
"000Inglaterra
"100!ortugal
"500-spanha
1000
-uropa
I36
5000-HA
E000Canad
5000
Am%rica
CAH
C23
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Apresentao%
ados mestre em Contas a pagar
efini:es de conta e op:es espec4ficasda empresa
(rupos de contas
Conta de fornecedor em A! FI
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SSAP AG 1999
+AI +AI
Fornecedor L na empresa 1000 Fornecedor L na empresa "000
2p:esespec4ficasda empresa
2p:esespec4ficasda empresa
CC "000CC 1000
Fornecedor L
adosgerais
efinio de contano n4)el do mandante
(rupos de contas para fornecedores
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p p
C
Contasapagar
'ornecedor
/o2-
'or-
e2porrio
1
---
.99999
1.199999
!.!99999
"."99999
#.#99999
$.$99999
6.699999
Contas de
fornecedor
(rupos de contasFornece
dor
Conta 001111
.99999
adosgerais
ados da
empresaados da
organi=ao decompras
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Apresentao%
6ransa:es contbeis dirias em
contas a pagarFatura -n,oN@entrada de nota de cr%dito
>anamentos peri
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, N
+odelos
ados decabealho e defornecedor
tens de Conta do Ra=o
Grea deinformao
6ransao Fatura@nota de cr%dito
>
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ocumento C2 T 100000000D
ocumento FI T 1"000000D
Conta de despesas
+ontante
Fornecedor
+ontante
2b,eto C2 )erdadeiro
Classe de custode d%bito +ontante
2b,eto C2 estat4sticoClasse de custo
de d%bito +ontante
S ob,etos estat4sticos adicionais
!artidas indi)iduais001 Conta de despesas+ontante S2b,.C2 )erdadeiro#S ob,.estat4sticosC2$
00" +ontante dofornecedor
ocumento FI
-lementos da transao de pagamento
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Imprimir meio de pagamento
+arcar forma de pagamento e banco
+arcar 4tens para pagamento
>anar documento de pagamentoFornecedor
1010
espesa
10
Calcular montante do pagamento;
le)ando em conta per4odos dedesconto
Automtico+anual
!arMmetros
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ContaConta
C ou
10
...
"0
...
Conta!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
!artidasindi)iduais
ocumento
ata e9ec. 01.05.LLLL
Identificao AC"00tatus
Atuali=ar parMmetros
!arMmetros entrados
-9ecuo de proposta
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SSAP AG 1999
ContaConta
C ou
10
...
"0
...
Conta!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
ocumento
tatus
!arMmetros entrados
Iniciar e9ec.de proposta!roposta de pagamento criada
ata e9ec. 01.05.LLLL
Identificao AC"00
!artidasindi)iduais
Atuali=ar parMmetros
!rocessar proposta
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SSAP AG 1999
ContaConta
C ou
10
...
"0
...
Conta!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
ocumento
tatus
!arMmetros entrados
!roposta de pagamento criada
!rocessar proposta
!roposta de pagamento processada
ata e9ec. 01.05.LLLL
Identificao AC"00
!artidasindi)iduais
Atuali=ar parMmetros
Iniciar e9ec.de proposta
-9ecuo de programa de pagamento
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SSAP AG 1999
ContaConta
C ou
10
...
"0
...
Conta!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
ocumento
tatus
!arMmetros entrados
!roposta de pagamento criada
!rocessar proposta
!roposta de pagamento processada
Iniciar e9ec.de pagamento>anamento ordens* L geradas; 9 completadas-9ecuo de pagamento e9ecutada
ata e9ec. 01.05.LLLL
Identificao AC"00
!artidasindi)iduais
Atuali=ar parMmetros
Iniciar e9ec.de proposta
espesa
L
Fornecedor
L
Imprimir meio de pagamento
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63/207
SSAP AG 1999
ContaConta !J ...
!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
tens
ocumento
!J ...!J ......
ocumento
tatus
!arMmetros entrados
!roposta de pagamento criada
!rocessar proposta
!roposta de pagamento processada
Iniciar e9ec.de pagamento
Iniciar impresso
C or
10
...
"0
...
Conta
+-
-I
ata e9ec. 01.05.LLLL
Identificao AC"00
!artidasindi)iduais
Atuali=ar parMmetros
Iniciar e9ec.de proposta
>anamento ordens* 9 geradas; 9 completadas-9ecuo de pagamento e9ecutada
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SSAP AG 1999
epresentao%
Integrao com Administrao de
materiaisCentros
2rgani=a:es de compras
iso ++ do mestre de fornecedores
2rdem de compras; entrada de mercadorias;)erificao de fatura
Apresentao%
Integrao com Administrao de
materiais
Centro I- na Alemanha
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CC 1000I- Alemanha
Centro 1000Bamburgo
Centro 1100?erlim
Centro 1"00resden
Centro 1500Fran8furt
Centro 1E00tuttgart
ados de compra no mestre de fornecedores
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SSAP AG 1999
+AI +AI
endor L in companN code 1000 Fornecedor L naorgani=ao de compras
1000
2p:esespec4ficas da
empresa
!urchasingorgani=ation&
specific settings
CC 1000
Fornecedor L
adosgerais
efinio de conta
no n4)el do mandante
!2 1000
erificao em trs etapas #standard$
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SSAP AG 1999
!edido
-ntrada de mercadorias
-ntrada de fatura
endor
-+@-F
++
FI
ocumento no.
+aterial-+@-F
!artidasindi)iduais
ocumento
-+@-FFornecedorImposto
!artidasindi)iduais
ocument
-sto'ue de
material ouconsumo1
1"
"
+aterial&documento
+ercadorias &entrada
++ FI
FI
!edido
+ontanteda ordem
++
In)oice)erificationdocument
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SSAP AG 1999
epreseno%
!reparati)os para o encerramento em
contas a pagar4ntese* preparati)os para o encerramento em
contas a pagar
Confirma:es de saldoA)aliao em moeda estrangeira
Apresentao%
!reparati)os para o encerramento em
contas a pagar
4ntese* !reparati)os para o encerramento em contasa pagar
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69/207
SSAP AG 1999
p g
6arefas legais6arefas
t%cnicas@organi=acionais
-9ec.progr.transporte de saldo inicial
Reconciliaoocumentos & mo)iment.per4odo-mpresas filiadas
-n)iar confirma:es de saldoA)aliar resposta
A)aliar em moedas estrangeiras
-9ecutar reclassificao
-ncerrar per4odos especiaispara fornecedores
In4cio do e9erc4cio
>inha do tempo
?lo'uear per4odos contbeispara fornecedores
Abrir per4odos e9traordinriospara fornecedores
Confirma:es de saldo
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SSAP AG 1999
Chec8point
Fornecedores
>ista dereconciliao
6abela deresultado
Contabilidade
>ista
s
Confirma:es de saldo
Resposta
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71/207
Auto&estudo* ados mestre do fornecedor em FI
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72/207
SSAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Criar a lista de fornecedores
Atuali=ar os dados mestre de fornecedor em FI
Auto&estudo* 6ransa:es contbeis em um per4odo
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73/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
>anar faturas de fornecedor em FI.
Criar um documento de lanamento peri
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74/207
SSAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
escre)er e e9ecutar um processo simples desuprimento em ++; e e9plicar seus efeitos nacontabilidade financeira.
Auto&estudo* !reparati)os para o encerramento decontas a pagar
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SSAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Imprimir confirma:es de saldo
Resumo do cap4tulo
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SSAP AG 1999
Agora o aluno de)e estar apto a*
escre)er como % configurada a contabilidade defornecedores no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar os dados&mestre defornecedor.
Completar as transa:es contbeis do Contas apagar em determinado per4odo.
escre)er como o Contas a pagar est integrado
Administrao de materiais.
escre)er como o A! ap
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SP AG 1999 S
ndice*
-struturas organi=acionais do controlling dereceita
ados mestre em contas a receber
6ransa:es contbeis dirias em contas a receber
Integrao com endas e distribuio
Administrao de cr%ditos
!reparati)os para o encerramento em Contas a
receber
Contas a receber* 2b,eti)os do cap4tulo
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SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a* escre)er como % configurada a contabilidade de
contas a receber no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar dados mestre de cliente.
Completar transa:es contbeis no Contas a receberem determinado per4odo.
escre)er como o Contas a receber % integrado aoendas e distribuio.
Hsar as fun:es de administrao de cr%ditos. escre)er como o A! ap
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SP AG 1999 S
C2
Ra=oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
Contas a receber* Cenrio empresarial
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SP AG 1999 S
As transa:es contbeis referentes a clientes sodi)ididas em Contas a receber. A'ui; as partidas emaberto do cliente so administradas; monitoradas eprocessadas nas contas especiais de cliente.
As partidas em aberto podem ser lanadas diretamente
em FI ou integradas por meio de endas e distribuio. 2 departamento de cr%dito do I- monitora se os
clientes ficam dentro de seus limites de cr%dito.
!ara a preparao do balano financeiro; as partidas emaberto de cliente de)em ser confirmadas com clientesselecionados e reclassificados.
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SP AG 1999 S
epresentao%
As estruturas organi=acionais do
controlling de receitas
Apresentao%
As estruturas organi=acionais do
controlling de receitasGrea de
resultado
2b,etos deresultado
Grea de resultado
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SP AG 1999 S
Grea deresultadoGrea de
resultado
Grea decontabilidade
de custos
-mpresa
Grea decontabilidade
de custos
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8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
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SP AG 1999 S
epresentao%
ados mestre em Contas a receber
efini:es de conta e op:esespec4ficas da empresa
(rupos de contas
Apresentao%
ados mestre em Contas a receber
Conta de cliente em A! FI
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SP AG 1999 S
+AI +AI
Cliente L na empresa 1000 Cliente L na empresa "000
2p:esespec4ficas da
empresa
2p:esespec4ficas da
empresa
CC "000CC 1000
Cliente L
adosgerais
efinio deconta no n4)el domandante
(rupos de contas de clientes
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SP AG 1999 S
C
---
(rupos de contasContasareceber
Cliente
/o2-
'or-
e2porrio
1
.99999
1.199999
!.!99999
"."99999
#.#99999
$.$99999
6.699999
Contas de cliente
Cliente
Conta 001111
.99999
adosgerais
ados da
empresa ados darea de)endas
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SP AG 1999 S
epresentao%
6ransa:es contbeis dirias em
contas a receberFaturas; notas de cr%dito
iferenas de pagamento
Apresentao%
6ransa:es contbeis dirias em
contas a receber
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-ntradas de pagamento
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SP AG 1999 S
Cliente
000 /000
5000
(erar partida residual
Partidaresidual
Pagamentoparcial
Cliente
000 /000
Referncia de fatura apartida em aberto
>anar pagamento parcial
!agamento completo
iferena m4nima de pagamento
iferena m9ima de pagamento
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SP AG 1999 S
epresentao%
3ntegrao co2 endas e distritbuio
2rgani=ao de )endas; canal dedistribuio; setor de ati)idade
iso do registro mestre de clientesendas; e9pedio; faturamento
Apresentao%
Integrao com endas e distritbuio
Canais de distribuio I- na Alemanha
Canais de distribuio I- na Alemanha
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SP AG 1999 S
Canais de distribuio I- na Alemanha
Canal de distribuio
1" V Re)endedores
Canal dedistribuio 10 VFin.cust.sales
Canal de istribuio1E && er)io
2rgani=ao de)endas1000 V Fran8furt
A AA
2rgani=ao de)endas10"0 V ?erlin
A AA
Canal de istribuio1 && endas de fbrica
Canal de distribuio
"" V Clientes indust.
Canal dedistribuio "0 Vcanais de filial
-mpresa 1000 VAlemanha
Canal de distribuio"E V Clientes farmacuticos
etores de ati)idade
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SP AG 1999 S
+aterial+aterial
etores de ati)idade
etor de ati)idade 0" &&&
+otocicletas
etor de ati)idade 05 &&&!inturas
etor de ati)idade 0/ &&&
Comida
Greas de )endas
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SP AG 1999 S
Canal de istribuio10 && endas ao clientefinal
2rgani=ao de )endas
1000 V Fran8furtA AA
Canal de )endas 1000 &&& 10
Grea de )endas1000 V 10 V 0"
Grea de )endas1000 V 10 V 05
Grea de )endas1000 V 10 V 0/
etores de ati)idade
0"
05
0/
ados da rea de )endas no registro mestre de cliente
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SP AG 1999 S
+AI +AI
Cliente L na empresa 1000 Cliente L na
rea de )endas 1000&10&10
2p:esespec4ficas da
empresa
2p:esespec4ficas darea de )endas
Grea de )endas
1000&10&10CC 1000
Cliente L
adosgerais
efinio de contano n4)el do mandante
!rocesso de )endas
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SP AG 1999 S
endas
...
...
!artidasindi)iduais
ocumento-ntrega
FI
3o hdocumento
2rdem
de )endas
-ntrega 2rdem de transferncia a4da de mercadorias
Faturamento
!ic8ing a4da demercadorias
FI
ocumentodefaturamento
...
...
!artidasindi)iduais
Fatura
++
-9pedio
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SP AG 1999 S
epresentao%
Administrao de cr%ditos
Grea de controle de cr%ditos
ados mestre de administrao de
cr%ditoControle de cr%dito
Apresentao%
Administrao de cr%ditos
Grea de controle de cr%ditos I-
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97/207
SP AG 1999 S
000
000
+%9ico
/000
apo
/000
5000-HA
E000Canad
5000
""00Frana
1000Alemanha
"000Reino Hnido
"100!ortugal
"500-spanha
1000
Registro mestre de administrao de cr%dito
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98/207
SP AG 1999 S
Registro mestre de administrao de cr%dito
adosgerais
ados de rea decontrole de cr%dito
1000
ados de rea decontrole de cr%dito
5000
4ntese
Registro mestrede cliente
!rocesso de controle de cr%dito
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
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SP AG 1999 S
2rdemde)endas
Controle de
cr%dito
Fornecimento
Faturamento d ...
!rocessamento ulterior
?lo'ueio de ordem
Re)isar
>iberarW
Re,eio
im3X
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
100/207
SP AG 1999 S
epreseno%
Preparati,os para o encerra2ento e2 contas a receber
Apresentao%
!reparati)os para o encerramento em
contas a receber4ntese* preparati)os para o encerramento
em contas a receber
4ntese* !reparati)os para o encerramento em contasa receber
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101/207
SP AG 1999 S
6arefas legais6arefas
t%cnicas@organi=acionais
!er4odos de lanamento em bloco parclientes
Abrir per4odos especiais cliente
-9ec.progr.transporte de saldo inicial
Reconciliaoocumentos & mo)imentaono per4odo-mpresas filiadas
-n)iar confirma:es de saldoA)aliar resposta
A)aliar em moedas estrangeiras
-9ecutar reclassificao
-ncerrar per4odos especiais paraclientes
In4cio do e9erc4cio
>inha do tempo
Retifica:es de )alor
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
102/207
Auto&estudo* 6ransa:es contbeis em um per4odo
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
103/207
SAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Atuali=ar documentos de clientes
>anar manualmente uma entrada de pagamentocom uma diferena de pagamento
+onitorar contas de cliente
escre)er as fun:es de administrao de cr%dito
Auto&estudo* Integrao com endas e distribuio
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
104/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
escre)er as unidades organi=acionais maisimportantes em endas e distribuio #$.
escre)er e e9ecutar um processo simples de)endas em e e9plicar seus efeitos emContabilidade financeira.
Auto&estudo* Administrao de cr%dito
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
105/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)eestar apto a*
Atuali=ar os dados mestre de administrao decr%dito
erificar e liberar documentos blo'ueados
Auto&estudo* !reparati)os para o encerramento decontas a receber
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
106/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Resumo do cap4tulo
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
107/207
SP AG 1999 S
Agora o aluno de)e estar apto a*
escre)er como % configurada a contabilidade declientes no sistema R@5.
Atuali=ar e )isuali=ar dados mestre de cliente.
Completar transa:es contbeis no Contas areceber em determinado per4odo.
escre)er como o Contas a receber % integrado aoendas e distribuio.
Hsar as fun:es de administrao de cr%ditos.
escre)er como o A! ap
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108/207
SP AG 1999 S
ndice*
ados mestre do imobili=ado.
2pera:es contbeis normais na contabilidade doimobili=ado.
!rocedimentos de encerramento na contabilidade doimobili=ado.
Contabilidade do imobili=ado* 2b,eti)os do cap4tulo
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
109/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Atuali=ar os dados mestre do imobili=ado.
>anar mo)imentos do imobili=ado.
eterminar e lanar depreciao.
escre)er como o A! ap
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
110/207
SP AG 1999 S
C2
a4oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
Contabilidade do imobili=ado* Cenrio empresarial
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
111/207
SP AG 1999 S
As transa:es contbeis referentes ao imobili=ado
so di)ididas em Contabilidade do imobili=ado.A'ui; os a,ustes nos )alores do imobili=ado soadministrados; monitorados e processados emcontas especiais do ati)o.
2s mo)imentos do imobili=ado podem serlanados em FI; ou da Administrao de materiais;se integrada.
!ara a preparao do balano financeiro; os)alores do ati)o de)em ser )erificados e a,ustados.
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
112/207
SP AG 1999 S
epresentao%
ados mestre do imobili=ado
epresentao%
ados mestre do imobili=ado
Classes doimobili=ado
Greas de a)aliao
2 imobili=ado nas unidades organi=acionais FI
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
113/207
SP AG 1999 S
-mpresa
i)iso A i)iso ? i)iso C
Imobili=ado 1 Imobili=ado " Imobili=ado 5
Classes do imobili=ado
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
114/207
SP AG 1999 S
C
Co
ntab.imobili=ado
1
"
#
$
---
.99999
1.199999
!.!99999
"."99999
#.#99999
$.$99999
6.699999
Contas para edif4cios
"#uipamento
empresarial
1000
Imobili=ado 001111
.99999
!
Imobili=ado em andamento
Imobili=ado de bai9o )alor
"dif$cios
Ma#uinariaAti)o standard
Greas de a)aliao
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115/207
SP AG 1999 S
Ati)o 9N no ano de "000
>egal
Contab.decustos
A)aliaoparalela
ireitocomercial
alor imobili=ado epreciao alor residual
100 000
100 000
100 000
100 000
E0 000
E0 000
10 000
10 000
0 000
0 000
D0 000
D0 000
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
116/207
eterminao de contas
Greas de
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117/207
SP AG 1999 S
ireitocomercial
Contab.custos
epreciaoparalela
Ati)o L
eterminaode contas
Conta dobalano
?alancesheet
accountse.g. for IA
Contas dedepreciao
Costaccounting
depreciationaccounts
Contas dedepreciaoe9. para IA
Greas dea)aliao
Comple9o de imobili=ados e subnZmeros
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
118/207
SP AG 1999 S
Ati)o
ubnX do imobili=ado
1000 @ 0000
1000 @ 0100 1000 @ 0"00
"000 @ 0000
Comple9o deimobili=ados
5000 @ 0000
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
119/207
SP AG 1999 S
epresentao%
2pera:es contbeis
standard naContabilidade doimobili=ado6ipo de mo)imento
+o)imento do imobili=ado
epreciao e9traordinriaImobili=ado em construo
Asset -9plorer
Apresentao%
2pera:es contbeis standard na
Contabilidade do imobili=ado
6ipo de mo)imento
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
120/207
SP AG 1999 S
>anamento no imobili=ado
como a'uisio; alienao; alocao; depreciao; acr%scimo
Cha)es de lanamento* Q0@Q/6ipo de lanamento 999
Yuadro do imobili=adoalores contbeiscomeo do e9erc4cio
alores contbeist%rmino do e9erc4cio
A'uisi:es
Alienao
6ransferncias
epreciao
S &epr.
+
[
+
[
+o)imento do imobili=ado
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
121/207
SP AG 1999 S
100
Compensao
Ra=o
Imobili=ado
100
Ati)o
100
Fornecedor
Fornecedores
Imobili=.
100
Ati)o
100
Fornec.Fornecedores
Imobili=.
100
Ati)o
++
+o)imento do imobili=adointegrado a contas a pagarou a receber
+o)imento do imobili=ado de++
+o)imento do imobili=ado
com contas transit
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
122/207
SP AG 1999 S
6ipo de mo)imento dedepreciao e9traordinria
Ati)o 9N em "000 && )alores plane,.
>egal
Contab.custos
A)aliaoparalela
ireitocomercial
epreciao e9traordinriaE0 000
E0 000
10 000
10 000
... ...
Imobili=ado em construo
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SP AG 1999 S
Imobili=adoem construo
FI&AA
I+
ou
Imobili=ado 1
Imobili=ado "
>i'uidao de
imob.emconstruo deacordo c@regra derepartio
Asset -9plorer
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SP AG 1999 S
eleo de
rea dea)aliao
eleo de imobili=ado e ano
6ransa:es noe9erc4cio
4ntese*depreciao
lanada@
plane,ada
!arMmetros dedepreciao
alorescontbeis
aloresplane,ados
Registro
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SP AG 1999 S
epreseno%
!rocedimentos de encerramento na
Contabilidade do imobili=ado-sto'ue
-9ecuo delanamento de
depreciao
Yuadro doimobili=ado
Apresentao%
!rocedimentos de encerramento na
Contabilidade do imobili=ado
4ntese* -ncerramento do imobili=ado
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SP AG 1999 S
6arefas legais 6arefas t%cnicas@organi=acionais
6%rmino do e9erc4cio
Reconciliao FI&AA && Ra=o
-9ecuo de lanamento de depreciao
>anamento peri
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SP AG 1999 S
-sto'ue
Contab.imobili=ado
>ista deesto'ue
>ista deesto'ue
Fa=er corre:es
-9ecuo de lanamento de depreciao
FI FI
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SP AG 1999 S
ireitocomercial de
contas dedepreciao
Contas dedepreciao
calculada
Contasdepreciaoe9. para IA
!roc
essarbatchinput
Contab.custos
epreciaoplane,ada
>anardepreciao
ir.comercial
epreciaoplane,ada
>anardepreciao
epreciao paralela
epreciaoplane,ada
>anardepreciao
FI&AA
FI&(>
-9ec.lan
amentodedep
reciao
Yuadro do imobili=ado
l tbil l tbilA i i : > t
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SP AG 1999 S
alor contbilin4cio e9erc4cio
alor contbilfim e9erc4cio
S &
A'uisi:esAliena:es
>anamentosepreciao
ep. +
[
+
[
Auto&estudo* ados mestre do imobili=ado
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SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)e
estar apto a*
Atuali=ar os dados mestre do imobili=ado
escre)er o papel das reas de a)aliao
Auto&estudo* 6ransa:es contbeis dirias
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SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno
de)er estar apto a*
>anar uma a'uisio do imobili=ado.
!lane,ar a depreciao manual.
-9ibir transa:es 'ue afetem o )alor de umimobili=ado.
>anar a alienao de uma transao.
Auto&estudo* -ncerramento do imobili=ado
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132/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)e
estar apto a*
Iniciar uma e9ecuo de lanamento dedepreciao
6ransferir lanamentos em balano patrimonial
ao Ra=o Imprimir listas de in)entrio
Criar 'uadros do imobili=ado
Resumo do cap4tulo
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133/207
SP AG 1999 S
Agora o aluno de)e estar apto a*
Atuali=ar os dados mestre do imobili=ado.
>anar mo)imentos do imobili=ado.
Calcular e lanar a depreciao. escre)er como o A! ap
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SP AG 1999 S
ndice*
l ados mestre em administrao de)iagens de neg
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SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
l Atuali=ar pri)il%gios de)iagem
l !lane,ar )iagens
l -ntrar os custos de)iagem
iagrama de )iso geral* Administrao de )iagensde neg
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SP AG 1999 S
C2
a4oFI&(>
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
Administrao de )iagens de neg
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SP AG 1999 S
l A administrao de )iagens de neg
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SP AG 1999 S
epresentao%/ados 2estre na ad2inistrao de ,iagens de neg:cios
!reparao dos dados mestre depessoal
Registros mestre A@! para
empregados
Apresentao%
ados mestre na administrao de)iagens de neg
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SP AG 1999 S
3Zmero de pessoal1000
+edidas#completas$ Informa&
:esbancrias
!ri)il%giosde )iagem
-ndereosAtribuioorgani=a&
cional
+ini registro mestre de custos de )iagem em FI&6
-lem.decontrato
ireitoa f%rias
6empotrab.te
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SP AG 1999 S
+edidas
#completas$
!ri)il%gios
de )iagem
Informa:e
sde pessoal
-ndereos
Atribuio
organi=acional
3Zmero de pessoal
1000
A:es nominiregistromestre*
-ntrar custos de )iagem#+ini registro mestre$
+odificaoorgani=acional
Informa:esbancrias
!referncias
de )iagem
Registro mestre de fornecedor para um empregado
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SP AG 1999 S
Fornecedor L3Zmero de pessoal
1000
Infotipos
3Zmero depessoal 1000
Relat
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S
P AG 1999 S
epresentao%
ransaes contbeis e2 ad2inistrao de ,iagens de neg:cios
-ntrar informa:es de)iagem
-ntrar custos de )iagem
6ransferir dados de)iagem para FI
Apresentao%
6ransa:es contbeis em
administrao de )iagens de neg
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P AG 1999 S
iage2
; Pedidos de
,iage2
; oteiros de
,iage2
; /espesas de
,iage2
3ome doempregado
Criao de objetos de viagemouViso detalhada de objetos de viagem
Sntesede objetos deviagemcriados
espesas de )iagem
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P AG 1999 S
Abrirdespesas de
)iagem
!edido de)iagem
Roteirosde )iagem
imulao
ClculoApro)ao
6ransferira FI
Fornecedor
9
espesas de )iagem
9
Auto&estudo* ados mestre em administrao de)iagens de neg
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S
P AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)e
estar apto a*
l Atuali=ar pri)il%gios de )iagem nos dadosmestre de BR
l Criar registros mestre de fornecedor
automaticamente para empregados
Auto&estudo* 6ransa:es contbeis emAdministrao de )iagens de neg
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S
P AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)e
estar apto a*
-ntrar informa:es de )iagem
-ntrar custos de )iagem
Resumo do cap4tulo
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
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S
P AG 1999 S
Agora o aluno de)e estar apto a*
Atuali=ar pri)il%gios de )iagem
-ntrar informa:es de )iagem
-ntrar custos de )iagem
Contabilidade de bancos
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S
P AG 1999 S
ndice*
ados mestre em contabilidade de bancos
6ransa:es contbeis em contabilidade debancos
Contabilidade de bancos* 2b,eti)os do cap4tulo
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S
P AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
Atuali=ar o 4ndice de bancos
!rocessar )rias transa:es contbeisem contabilidade de bancos
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Contabilidade de bancos* Cenrio empresarial
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P AG 1999 S
6odas as transa:es contbeis 'ue afetem a
entrada ou sa4da de pagamentos podem sercompletadas de forma centrali=ada emContabilidade de bancos.
Contudo; a Contabilidade de bancos no % umli)ro au9iliar )erdadeiro; como A@!; A@R e
Contabilidade do imobili=ado; uma )e= 'ue nopossui seu pr
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ndice de bancos
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S
P AG 1999 S
ados bancrios em registros mestre decliente e fornecedor
34)elman&
dante
Informa.impostos
-ndereo
Reg.mestre bco. no4ndice de bancos
[email protected])elman&dante
ados bancriosCha)e banco pa4s Conta
6ipo banco %bito aut.
?ancos
Cha)e banco!a4s
Contas bancrias
Contas banc Ra=o dados mestre
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P AG 1999 S
Contas banc.Ra=o & dados mestre
etalhes banc.@fin.
?anco da empresa
I de conta
Controle contas3Zmero de conta
+oeda da conta
I banco da
empresaI de conta
Conta bancria no istema A!
?anco ?anco empresa!a4s Cha)ebanco&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>i)ros de fundos l4'uidos
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P AG 1999 S
-mpresa 9999
>i)ro cai9a0001
Fundos l4'. 0001
>i)ro cai9a000"
Fundos l4'. 000"
>i)ro cai9a0005
Fundos l4'. 0005
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P AG 1999 S
epresentao%
6ransa:es contbeis em Contabilidade
de bancosProcedi2entos detal
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S
P AG 1999 S
eleo dedados
6ransa:es contbeis#-ntrada@sa4da de fundos l4'uidos$
-9ibio desaldos de per4odo
de e9ibio
6ipos de mo)imento de cai9a dirios
-ntrada de pagamento em contaFundos l4'uidos Compen.bancos
L L
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P AG 1999 S
p gbancria
a4da de pagamento de conta bancria
!agamentos do cliente
!agamento ao fornecedor
L L
Fundos l4'uidos Compen.bancos
L L
Fundos l4'uidos Cliente
L L
Fundos l4'uidos Fornecedor
L L
>anamento de despesaFundos l4'uidos espesa
L L
>anamento de receita
Fundos l4'uidos Receita
L L
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159/207
Resumo do cap4tulo
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S
P AG 1999 S
2 aluno agora de)e estar apto a*
Atuali=ar o 4ndice de bancos.
!rocessar di)ersas transa:escontbeis no Contabilidade de bancos.
!reparao do balano patrimonial
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S
SAP AG 1999
ndice*
!rocedimentos de encerramento no Ra=o.
Custeio por custo de )endas.
!reparao do balano patrimonial* 2b,eti)os docap4tulo
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
162/207
S
SAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo; o aluno de)e estar apto a*
escre)er o processo bsico de criao dobalano patrimonial.
escre)er como o sistema R@5 trabalha com apreparao de balanos patrimoniais em FI&(>.
escre)er como pode ser criado um clculo delucros e perdas; com base no custeio por custode )endas.
Citar as )rias op:es de consolidao no
istema R@5.
iagrama de )iso geral* !reparao do balanopatrimonial
C2
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S
SAP AG 1999
C2
FI&AA
FI&A!
FI&6
FI&?>
FI&AR
++
?alanopatrimonial
>@!
...
... ...
Ra=oFI&(>
Ra=o
!reparao do balano patrimonial* Cenrioempresarial
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S
SAP AG 1999
Ao final do e9erc4cio; as sociedades do grupo I-
de)em criar balanos patrimoniais com base nasnecessidades de seus respecti)os pa4ses.
2 clculo de lucros e perdas de muitas sociedades %preparado com base no clculo do custo global porper4odo; en'uanto outras sociadades usam ocusteio por custo de )endas.
] tamb%m necessrio preparar um balanopatrimonial do grupo. Isto re'uer a compleio dasmedidas de consolidao.
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165/207
S
SAP AG 1999
4ntese* encerramento do Ra=o
!ro)isionamento; anlise -+@-F
-scriturao de contas; criao debalanos patrimoniais
istema de relat
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166/207
S
SAP AG 1999
!er4odos contbeis em blocode contas do Ra=oAbrir per4odos especiaisde contas do Ra=o
-9ec.progr.transporte de saldo inicial
Reconciliao t%cnica
A)aliao em moeda estrangeirade partidas em aberto e ati)o l4'uido
Fa=er lanamentos de pro)iso
-scriturao de contas -ncerrar per4odos especiais
de contas do Ra=oCriar balano patrimonial
In4cio do no)o e9erc4cio
>inha do tempo
!ro)isionamento; anlise -+@-F
Conta do balano @ a,uste posterior >@!
istema de relat
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167/207
S
SAP AG 1999
espesas
!er4odos
1"0
!ro)isionamentosantecipados
!ro)isionamentos
transit
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Anlise -+@-F
?alanopatrimonial
?alanopatrimonial
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S
SAP AG 1999
patrimonial!assi)o e patrimUnio l4'uido
...
Ane9o
Conta -+@-F
1000
Conta -+@-F
20
-9pedido; mas nocobrado
20
patrimonialAti)o
...
Ane9o
Conta -+@-F
0100
Correo -+@-F
20
Cobrado; mas norecebido
20
ou
-scriturao de contas
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170/207
S
SAP AG 1999
File detrabalho
irio
Conta
... !artidas indi)iduais
6ransporte de
saldo inicial
aldo da conta
Anualmente
!eri
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S
SAP AG 1999
CAH?alano -HA
-strutura do balano @ >@!
patrimonial
da empresa
i)iso &statemebalanopatrim.
!lano de contasoperacional
!lano de contasespec4fico do pa4s
(JRCompro)ante
Alemanha
I36?alano financeiro
I-
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172/207
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
173/207
Clculo do custo global por per4odo
>@! com base no clculo de
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174/207
SSAP AG 1999
>@! com base no clculo de
custo global por per4odo
Receita
S@& +odif.in)entrio
= esultado operacional !bruto"
esult#empresarial l$uido
espesas de material
Custos de pessoal
S epreciao
S 2utras despesas comerciais
= %espasas totais
Resultado total do per4odo
Custos totais do per4ododi)ididos por classe
Custeio por custo de )endas
>@! com base no clculo de
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175/207
SSAP AG 1999
>@! com base no clculo de
custo global por per4odo
Receita
= esultado operacional !bruto"
esult#empresarial l$uido
S Custos de )endas
S Custos de e9plorao
S R@
S Custos de fabricao
= Custo de vendas
Custo de produo de )endas
Receita do per4odo
Custo de )endas do per4ododi)idido por rea funcional
eri)ao de rea funcional
ocumento
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176/207
SSAP AG 1999
!artidas indi)iduais
E0 espesa 0E00 1000 10/0 Conta do balano 10&
Conta Grea funcional 2b,.custo +ontante
-ntradamanual
Registro mestre do ob,eto C2 Registromestre
da conta delucros eperdas
ubstituio
ocumento
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Auto&estudo* !rocedimentos de encerramento noRa=o
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178/207
SSAP AG 1999
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno
de)er estar apto a* Completar pro)isionamentos.
Analisar a conta de compensao -+@-F.
-9ecutar o programa de balano financeiro.
Auto&estudo* Custeio por custo de )endas
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179/207
SP AG 1999 S
Ao final deste cap4tulo de auto&estudo; o aluno de)e
estar apto a* -9plicar como % preparado o custeio por custo de
)endas.
-9plicar a necessidade e o papel da rea funcional.
Iniciar o programa 'ue cria um clculo de lucros eperdas com base no custeio por custo de )endas.
Resumo do cap4tulo
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180/207
SP AG 1999 S
Agora o aluno de)e estar apto a* escre)er as principais etapas do processo de
encerramento.
escre)er como o sistema R@5 trabalha com acriao de balanos patrimoniais em FI&(>.
escre)er como % criado o clculo de lucros eperdas com base no custeio por custo de )endas.
Citar as )rias op:es de consolidao no istemaR@5.
umrio
ndice*
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181/207
SP AG 1999 S
ndice*
4ntese* -lementos organi=acionais em contabilidade
4ntese* -lementos organi=acionais em log4stica
Recomenda:es para facilitar a compreenso do material
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4ntese* -lementos organi=acionais em log4stica
etores de ati)idade
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183/207
SP AG 1999 S
2rgani=aode compras
Centro 2rgani=aode )endas
A AA
Canal dedistribuio
Canal de )endas
... comprado para ... ... comprado de ...
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AC"00 E C t @ b fi
Cursos recomendados para aperfeioamento
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185/207
SP AG 1999 S
AC"00 E. Contas a pagar@receber e configurao
AC"0/ Fechamento no processo de contabilidade
AC"Q0 Administrao de )iagens & despesas
AC50/ Contabilidade de ati)o fi9o
AC0/ (esto e pre)iso de cai9a
+elhor compreenso do material
R ti 4 i d d d d I-
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
186/207
SP AG 1999 S
Repetir os e9erc4cios usando os dados do I- ou
os prer a documentao on&line.
>er a documentao I+(.
>er as informa:es de release.
Ane9o
ndice*
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
187/207
SP AG 1999 S
icas de lanamento (lossrio
Caminhos de menu
icas de >anamento
ndice*
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
188/207
SP AG 1999 S
ocumentos de referncia
efinir@manter dados
Is de parMmetro
!r%&edio de documento
alida:es e substitui:es
ariantes do relatanamentos simplificados
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
189/207
SP AG 1999 S
3X 0Q"5E0D
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !
$ 979! "
Cabealho* "5.01.1DD/ -mpresa* 0001Cabealho* "5.01.1DD/ -mpresa* 0001
ocumentolanado
ocumentolanado
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
P= Conta )ontante
# 1!" $$ "#$$6 !
$ 979! "
oc.modelo no. "//oc.modelo no. "//
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
Cabeal part-indi,-%
?2presa% 1 !"*1*9$
P= Conta )ontante
# 1!" $
P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !
$ 979! "
ocumento T 1 #ocumento de referncia$*ocumento T 1 #ocumento de referncia$*
>anamento com documentos de referncia
8/10/2019 Ac010 4.6 Portugus
190/207
SP AG 1999 S
Cabealho* 1D@01@1DD/ -mpresa * 0001Cabealho* 1D@01@1DD/ -mpresa * 0001
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !
$ 979! "
Cabealho * "5@01@1DD/ -mpresa* 0001Cabealho * "5@01@1DD/ -mpresa* 0001
ocumento T "*ocumento T "*
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !$ 979! "
A!01&tandard 1 linhaA!01&tandard 1 linhaA!01&tandard 1 linha
ariantes de tela
-ntrada rpida de partidas indi)iduais no Ra=o
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191/207
SP AG 1999 S
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
P= Conta )ontante St 5A Ctr-custo 0rde2 P=
# #1$ $ i 99 "! "
# #1$ # i 99 "1 "
$ 11"1 9 "
-ntrada rpida & conta; c.custo e montante-ntrada r-ntrada rpida & conta; c.custo e montantepida & conta; c.custo e montante
!artidas indi)iduais*!artidas indi)iduais*
P= Conta Centr-custo )ontante
# 1!" $#6 $
$ "#$$6 $#6 !
$ 979! $$6 "
2 usurio marca uma)ariante de tela 'ueatenda a suasnecessidades.
+odelo de classificao contbil
+odelo classificao contbil DD+odelo classifica+odelo classificao conto contbil DDbil DD
+odelo de classificao contbil
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+odelo classificao contbil DD+odelo classifica+odelo classificao conto contbil DDbil DD
Itens*Itens*
P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !
$ 979! "
Cabealho* "1@1@1DD/ -mpresa* 0001Cabealho* "1@1@1DD/ -mpresa* 0001
ocumento lanado
Itens*Itens*
P= Conta )ontante
# 1!" $
$ "#$$6 !
$ 979! "
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!r%&edio de documento
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!r!r%&edi%&edio documentoo documento
!r%&editar
Conta EQ0000
+ontante 1000
Centro de custo WWW3Zmero de documento* /0/0"1
Hsurio* +aconald+o)imentao no per4odo no atuali=ada
>anamento de um documento pr%&editado
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S
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oc. pr%&editado* /0/0"1oc. proc. pr%&editado*%&editado* /0/0"1/0/0"1
!r%&editar
Conta EQ0000
+ontante 1000
Centro de custo WWW
3Zmero doc. lanado* /0/0"1+o)imentao no per4odo atuali=ada
ocumento completo@lanadoocumento completo@lanocumento completo@lanadoado
>anar
Conta EQ0000
+ontante 1000
Centro de custo "000
alidao
A )alidao melhora o
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A combinaoconta @ centro decusto % )lidaW
Conta ` _Calef.Conta ` _Calef. C.custo ` 0/
As )alidaAs )alida:es s:es so completadas como completadas com
os critos crit%rios IF; 6B-3; ->-K%rios IF; 6B-3; ->-K
A )alidao melhora o
controle da integridadedos dadosK
LConta ` _Calef.Conta ` _Calef. C.custo ` 01
ubstituio
ubstituo% o processo desubstituio de )alores 'uando soentrados no istema R@5
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6odos os imobili=ados dos
centros de custo " a E solanados no centro decusto /.
entrados no istema R@5
ubstitu:es so completadas antesda )alidao #tm prioridade$
3o so emitidas mensagens de errodurante a substituio
ubstitui:esso transparentes aousurio 'ue entra os dados
Imobili=. 1 c. custo "
Imobili=. " c. custo 5
Imobili=. 5 c. custo E
ariantes do relat
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p p
Hm relat
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!reparao de um ledger especial
Capacidade de relatedgers especiais defin4)eis pelo cliente
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200/207
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FIFI
++++-9t.dados-9t.dados
>an>anamento de a,usteamento de a,uste>edgers especiais
>edgers especiais defin4)eis pelo cliente so uma coleo de informa:es deoutros componentes de aplicao do istema R@5 #FI; ++; C2; $;transferncia de dados e9ternos e lanamentos de a,uste FI&> nas tabelasdefin4)eis pelo cliente
>edgers especiais e sistema de relatedgersi i
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especiais
e os dados so colhidos nos ledgers defin4)eis peloclientes; pode&se usar o Report riter para criar relat
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202/207
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a&oa&oA6I2A6I2 !AI2!AI2 >HCR2 - !-RA>HCR2 - !-RA
VendasVendas
'(0'(0
%esp#)gua%esp#)gua
Contas a receberContas a receber
'(0'(0
Contas a pagarContas a pagar
1*01*0 #### ++
,,,###,,,###
-00-00
p
!ainter
p
!ainter
1*0
########,,,,
.edgers especiais
imens:es adosConta / C#custo , ####
-l%tricaGgua
A'uec.
LLLL
ontante
'(0
1*0
'(0
1*0
-00
3C
(*0 4S%
-00 5P+
(*0 4S%
-00 5P+
'20 6/P
7uantidade
-00 86
900 PCS
: PCS
####
,,,,
++++
As 'uantidades no so entradas no Ra=o.3este e9emplo; o campo _Yuantidade % inclu4do com um ledger especial.
Ampliao do bloco de classificao contbil
2 bloco de classificao contbil define as dimens:es dasclassifica:es contbeis durante a entrada de documento. ]
4 l i i difi t i l i
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203/207
S
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poss4)el inserir um no)o campo na codificao e ento incluirinforma:es sobre sistema de relatan>an.documento.documento
+ontante*+ontante*
I.imp.*I.imp.*
Grea esp.*Grea esp.*i)isi)iso*o*Centro custo*Centro custo*
!J* Conta*!J* Conta*
>edgers especiais
imens:es adosConta C#custo;rea esp### ont#
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S
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FIFI
C2C2
++++
R-!2R6RI6-R
Classes custo Real Planej. Desvio
E00100 E/00 E/000 00E00"00 D/000 DE/00 /00E00500 5/00 E0000 EE00&
00000 /00 000 E00&
6otal 1100 1//00 5Q00&
R-!2R6RI6-R
R-!2R6!AI36-R
2 Report !ainter oferece umainterface \I\( #7hat Nou seeis 7hat Nou get & o 'ue )oc % o'ue realmente acontece$ fcil deusar para o Report riter.
Report !ainter
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E/
"5/
500510
10
550
/0Q0 &
5/ &
D/
99999 >>
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Coluna cha)eColuna cha)e
>inhas
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eleo geral de dados#)lida para todo o relat
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Relat