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ÍNDICE
GESTORES E ELABORAÇÃO ........................................................ 3
1. Identificação E Perfil Do Órgão................................................ 4
1.1 Estrutura Organizacional do SERGIPEPREVIDÊNCIA........................ 5
2. Planejamento Estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA........................ 6
3. Resultados Alcançados...........................................................7
4. Principais Ações Realizadas em 2015.........................................15
5. Novos Investimentos e Ações..................................................19
ANEXOS ..............................................................................21
Anexo I – Execução Física e Financeira das Ações (Gestão do RPPS/SE) .......22
Anexo II – Execução Física e Financeira das Ações (Inativos e Pensionistas) ...23
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Gestores
DIRETOR-PRESIDENTE
Augusto Fábio Oliveira dos Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Wilson dos Santos
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
Rosa Virgínia Dantas da Cunha
Elaboração
ASSESSORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Márcia Gonçalves Santos
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1. Identificação e Perfil do Órgão
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe –
SERGIPEPREVIDÊNCIA, como entidade jurídica de direito público, integrante da
Administração Indireta e vinculada a Administração Direta – Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), com autonomia administrativa,
patrimonial, financeira e orçamentária, criado nos termos da Lei nº 5.852, de 20 de
março de 2006, e suas alterações posteriores, tem por finalidade essencial gerir o
Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE),
especialmente quanto à operacionalização dos respectivos planos de benefícios
previdenciários, nos termos e para os fins da Lei Complementar nº 113, de 1º de
novembro de 2005, e suas alterações posteriores, abrangendo os servidores
públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, os membros da
Magistratura e do Ministério Público, os Conselheiros do Tribunal de Contas, e os
servidores militares, ativos, inativos, e os pensionistas, coloca à disposição o
presente Relatório de Gestão, relativo ao conjunto de ações no exercício 2015.
Ao longo desse período o SERGIPEPREVIDÊNCIA desenvolveu através de suas
diretorias e gerências as principais ações e atividades discriminadas neste relatório,
contribuindo com o Plano Estratégico do Governo: Promover o desenvolvimento
sustentável e a inclusão social.
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1.1 Estrutura Organizacional do SERGIPEPREVIDÊNCIA
Atualmente, o quadro de pessoal do SERGIPEPREVIDÊNCIA é formado por 112
colaboradores: 35 são servidores do quadro efetivo, 03 são servidores de outros
órgãos à disposição do SERGIPEPREVIDÊNCIA, 26 exercem cargo em comissão sem
vínculo com o Estado, 19 exercem cargo em comissão de outro órgão à disposição
do SERGIPEPREVIDÊNCIA, 14 são prestadores de serviços e 15 estagiários.
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2. Planejamento Estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA
Missão
Garantir os serviços previdenciários aos seus segurados e seus beneficiários,
por meio de um sistema previdenciário com excelência na gestão,
sustentabilidade e promoção do bem-estar social dos servidores inativos e
pensionistas.
Visão
Ser referência nacional pela excelência na gestão do Regime Próprio de
Previdência Social, reconhecida pela sua sustentabilidade e inovação.
Valores
Ética;
Respeito;
Segurança;
Transparência;
Profissionalismo;
Qualidade na Gestão Pública.
Diretrizes Estratégicas
Fortalecer a Proteção Social;
Excelência no Atendimento;
Focar na Gestão;
Gestão Estratégica de Pessoas;
Modernizar a Infraestrutura Institucional.
O Planejamento Estratégico está pautado em 03 macro-processos - Pessoas,
Processos e Tecnologia da Informação – tendo como objetivos a satisfação dos
nossos clientes e a regularidade previdenciária do Estado de Sergipe, possibilitando
que a Missão e Visão planejadas sejam plenamente realizadas.
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3. Resultados Alcançados
A previdência Estadual tem vivido um momento singular com relação ao
desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da gestão previdenciária, destarte,
o SergipePrevidência e o Banco do Brasil firmaram contrato de prestação de
serviços de assessoria atuarial e de investimentos, como forma de proporcionar a
organização e reorganização do Regime Próprio de Previdência, no cumprimento do
seu papel para com os cidadãos.
O Governo do Estado e o SergipePrevidência, trabalham de forma incisiva na busca
de medidas para contenção do déficit previdenciário, assim sendo, através de
estudo técnico, atendendo a todos os preceitos legais, foram sancionadas Leis
Complementares que alteraram e revogaram dispositivos de outras normas legais.
Com foco na gestão, o Instituto de Previdência realizou um encontro com
representantes dos recursos humanos dos Poderes e Orgãos Constituídos para expor
essas mudanças na legislação, realizadas pelo Governo de Sergipe, com a
aprovação da Assembleia Legislativa do Estado.
Em 2015, o Instituto de Previdência, iniciou o desenvolvimento de uma ferramenta
de gerenciamento de receitas e despesas, objetivando monitorar e gerenciar a
gestão do custeio da Autarquia com mais transparência, profissionalismo e
segurança.
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A ferramenta apresenta dentre outros cenários, o gerenciamento do fluxo
financeiro do Instituto de Previdência, conforme abaixo ilustrado.
É imprescindível mencionar, a economia nos valores contratados para manutenção
e gestão do RPPS/SE (Não foram considerados aqueles pertinentes as Folhas de
Pagamentos), considerando os valores estimados para o ano de 2015 e os valores
efetivamente realizados no período, com uma margem de eficaz/redução de 25%
pontos percentuais. Essa economia foi realizada, mesmo diante dos reajustes
previstos em lei, dos índices inflacionários, dentre outros fatores internos e
externos.
A renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) foi emitida em
março e setembro de 2015, na forma do disposto no Decreto n° 3.788, de 11 de
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abril de 2001, e na Portaria n° 204, de 10 de julho de 2008, consoante preceitos da
Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998. O documento é dado ao Estado que
atende as exigências legais do Ministério da Previdência Social (MPS). Atestando a
sua regularidade previdenciária, o Governo do Estado fica apto a realizar
transferências voluntárias de recursos pela União, celebrar acordos, contratos,
convênios, além de ajustes, com órgãos ou entidade de Administração da União,
seja ela direta ou indireta. Com isso, o Estado de Sergipe pode obter a liberação de
recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais,
entre outras transações.
A avaliação atuarial realizada pela Caixa Econômica Federal afirmou em 2015, a
ocorrência de aumento no déficit atuarial em mais de 6% em termos percentuais,
que equivalem a um crescimento de mais de R$ 4,1 bilhões no Fundo Financeiro de
Previdência - FINANPREV (fundo deficitário). O atual cenário do déficit tem como
um dos seus fatores preponderantes o aumento na expectativa de vida da
população, como também do custeio previdenciário.
O gráfico abaixo demonstra a evolução do resultado técnico atuarial, evidenciado
nas avaliações atuariais – PEMCAIXA – nos últimos três anos. Onde o ativo financeiro
do plano é composto pelo ativo financeiro e ativo imobilizado, a reserva
matemática corresponde à totalidade dos compromissos líquidos do plano para com
os segurados e o Resultado Atuarial é a diferença relativa ao Ativo Financeiro do
Plano e à Reserva Matemática.
Ano Déficit Atuarial Impacto Real Percentual
2013 64.911.641.641,28-R$ - -
2014 61.370.023.322,60-R$ 3.541.618.318,68R$ -5,46%
2015 65.540.277.745,80-R$ 4.170.254.423,20-R$ 6,80%
Fonte: Avaliação Atuarial - PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015
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O Fundo Previdenciário – FUNPREV (fundo superavitário), de acordo com o
resultado atuarial apresentado pela Caixa, teve uma redução de aproximadamente
10%, considerando como fator de influência a crise econômica que passa o país,
levando o RPPS a adotar um perfil conservador no tocante aos investimentos para
esse fundo. Mesmo diante da redução, o fundo apresentou um superávit de
aproximadamente R$ 76 milhões.
O gráfico abaixo demonstra a evolução do resultado técnico atuarial, evidenciado
nas avaliações atuariais – PEMCAIXA – nos últimos três anos. Onde o ativo financeiro
do plano é composto somente pelo ativo financeiro, a reserva matemática
corresponde à totalidade dos compromissos líquidos do plano para com os
segurados e Resultado Atuarial é a diferença relativa ao Ativo Financeiro do Plano e
à Reserva Matemática.
R$ 4.390.480,33 R$ 11.284.392,92 R$ 79.559.463,43
-R$ 64.916.032.121,61
-R$ 61.381.307.715,52
-R$ 65.619.837.209,23
-R$ 64.911.641.641,28
-R$ 61.370.023.322,60
-R$ 65.540.277.745,80 -R$ 70.000.000.000,00
-R$ 60.000.000.000,00
-R$ 50.000.000.000,00
-R$ 40.000.000.000,00
-R$ 30.000.000.000,00
-R$ 20.000.000.000,00
-R$ 10.000.000.000,00
R$ -
R$ 10.000.000.000,00
2013 2014 2015
Ativo Financeiro do Plano Reserva Matemática Resultado Atuarial
Fonte: Avaliação Atuarial PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015
Ano Superavit Técnico Atuarial Impacto Real Percentual
2013 51.529.156,84R$ - -
2014 84.597.576,59R$ 33.068.419,76R$ 64,17%
2015 76.064.660,05R$ 8.532.916,54-R$ -10,09%
Fonte: Avaliação Atuarial - PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015
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A evolução financeira do FUNPREV, bem como a composição de crescimento é
apresentada abaixo:
Fonte: GEINV/GECON/SERGIPEPREVIDENCIA
R$ 152.464.020,21
R$ 203.599.819,04
R$ 322.633.410,20
-R$ 80.747.890,70 -R$ 95.201.793,96
-R$ 197.255.000,12
R$ 51.529.156,84
R$ 84.597.576,59 R$ 76.064.660,05
-R$ 300.000.000,00
-R$ 200.000.000,00
-R$ 100.000.000,00
R$ -
R$ 100.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 300.000.000,00
R$ 400.000.000,00
2013 2014 2015
Ativo Financeiro do Plano Reserva Matemática Resultado Atuarial
Fonte: Avaliação Atuarial PEMCAIXA - 2013,2014 e 2015
EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO FUNPREV2014 -2015
SALDO EM 31/12/2014
R$ 319.059.566,47
R$ 448.922.522,25
SALDO EM 31/12/2015
CRESCIMENTO NO ANO
R$ 129.862.955,78 40,70 %
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COMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO :
RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES
R$ 88.463.946,02 = 68%
R$ 41.399.009,76 = 32%
RECEITA LIQUIDA DE CONTRIBUIÇÕES
INFLAÇÃO ANUAL
R$ 129.862.955,78 = 100%
14,50 %
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
10,67% GANHO REAL 3,83 %=35,89%
Fonte: GEINV/GECON/SERGIPEPREVIDENCIA
Esses resultados alcançados validam a estratégia de gestão adotada pelo RPPS/SE,
a qual é norteada na melhoria do cadastro, controle e monitoramento contínuo na
geração da folha de pagamento e de cobranças de contribuições devidas e
recebimento pós-óbito.
Com fulcro nos resultados alcançados no exercício de 2015, foram firmados acordos
de parcelamentos de débitos das contribuições previdenciárias com a Fundação
Hospitalar de Sergipe, através do termo n° 23/2015, com parcelas pagas até
dezembro que correspondem ao montante de R$ 894.336,09 - e com Fundação de
Saúde Parreiras Hortas, através do termo n° 24/2015 com parcelas pagas até
outubro que correspondem a R$ 137.059,67, totalizando R$ 1.031.395,76.
No exercício de 2015 foram realizadas revisões nos processos de aposentadorias. As
correções dos benefícios, identificados com valores maiores que o devido, foram
efetuados os ajustes redutivos. Considerando a tabela abaixo, foram 504 processos
analisados e reduzindo um valor total de R$ 32.232,88, equivalendo 2,09% desses
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benefícios.
O saldo das aplicações financeiras do RPPS/SE até dezembro de 2015 atingiu
R$ 450.135.274,61 sendo 97,44% no segmento de Renda Fixa e 2,56% em Renda
Variável. As aplicações de investimentos têm suas carteiras compostas
preponderantemente por Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional. A
rentabilidade acumulada obtida no período foi de 9,64%, e a Meta Atuarial para o
mesmo período ficou em 18,14%.
R$ 438.596.904,12;
97,44%
R$ 11.538.370,49;
2,56%
Aplicações por Segmento: 2015
Renda Fixa
Renda Variável
Fonte: GEINV/SERGIPEPREVIDENCIA
Quantitativo Situação Atual Situação Revisada Impacto realPercentual de
Variação
Apuração 1 85 147.657,14R$ 161.440,53R$ 13.783,39R$ 9,33%
Apuração 2 30 72.862,79R$ 63.338,06R$ 9.524,73-R$ -13,07%
Apuração 3 35 124.138,91R$ 115.843,65R$ 8.295,26-R$ -6,68%
Apuração 4 37 131.665,98R$ 128.208,48R$ 3.457,50-R$ -2,63%
Apuração 5 46 110.862,10R$ 103.325,75R$ 7.536,35-R$ -6,80%
Apuração 6 29 106.778,82R$ 99.886,18R$ 6.892,64-R$ -6,46%
Apuração 7 27 99.276,39R$ 93.827,57R$ 5.448,82-R$ -5,49%
Apuração 8 49 169.306,21R$ 169.722,10R$ 415,89R$ 0,25%
Apuração 9 83 282.035,37R$ 279.165,16R$ 2.870,21-R$ -1,02%
Apuração 10 83 297.955,76R$ 295.549,11R$ 2.406,65-R$ -0,81%
Total 504 1.542.539,47R$ 1.510.306,59R$ 32.232,88-R$ -2,09%
Fonte: DIPREV/SERGIPREVIDÊNCIA
Revisão de Aposentadorias
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A tabela abaixo mostra a contabilização das receitas e despesas previstas no
orçamento em 2015, assim como as receitas e despesas realizadas no exercício.
Observa-se que o FUNPREV obtém superávit, pois o fundo se encontra em fase de
constituição e capitalização das reservas para pagamento dos benefícios futuros
aos segurados. Além disso, esta capitalização gerou receitas acima do previsto,
devido às aplicações financeiras já citadas.
Nota: A despesa com as folhas de pagamentos dos inativos, inclusive gratificação natalina foram reconhecidas
em dezembro, porém, por determinação do Governo do Estado só foram pagas efetivamente em janeiro/2016,
dessa forma se justifica a diferença apurada entre a “Receita Realizada” e a “Despesa Realizada”,
considerando, também, o MCASP/PCASP que reconhece a despesa pela competência.
Foi executado, no exercício de 2015, um total de despesas correspondente a
R$ 1.602.665.133,78.
Além dos resultados apresentados, algumas ações são basilares numa perspectiva
para os próximos anos, quais sejam:
Implantação do programa de Educação Previdenciária – Direitos e Deveres;
Realização de prova de vida, a ser realizado através de convênio com o
Banese;
Censo Funcional, a ser realizado através de convênio com o Ministério da
Previdência;
Implantação do Núcleo de Precatórios no SergipePrevidência.
Prevista Realizada Fixadas Realizada
SERGIPEPREVIDÊNCIA 9.240.000,00R$ 6.742.219,78R$ 9.240.000,00R$ 6.715.141,81R$
FINANPREV 1.628.680.000,00R$ 1.317.406.386,36R$ 1.628.680.000,00R$ 1.592.192.030,24R$
FUNPREV 98.515.000,00R$ 145.866.569,78R$ 98.515.000,00R$ 3.757.961,73R$
TOTAL 1.736.435.000,00R$ 1.470.015.175,92R$ 1.736.435.000,00R$ 1.602.665.133,78R$
Fonte: GECON/SERGIPEPREVIDÊNCIA
Unidade OrçamentáriaReceita Despesas
Quadro de Receitas e Despesas: Exercício 2015
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4. Principais Ações Realizadas em 2015
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Sergipe busca constantemente a
excelência no atendimento prestado ao seu
público. Assim, o SergipePrevidência juntamente
com a Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, implementaram o serviço de
agendamento on-line, cujo funcionamento segue os mesmos moldes dos Centros de
Atendimento ao Cidadão – CEAC, visando oferecer mais praticidade e comodidade
aos cidadãos.
A modernização do arquivo da autarquia durante 2015 tornou célere o
atendimento com entrega de cópias de documentos dos segurados pelo RPPS/SE.
Esta novidade dar-se por conta do processo de mais de 2,3 milhões de
digitalizações e 894,9 mil microfilmagens com certificação digital, reduzindo o
tempo de espera médio de alguns documentos de 30 dias para 3 horas. A projeção é
que anualmente este tempo seja cada vez mais reduzido, até o momento que os
segurados sejam atendidos e obtenham os documentos no mesmo instante
solicitado. Além de comodidade no atendimento, o instituto economiza nos custos
de manutenção dos documentos físicos em até R$ 25 mil por mês.
Do início ao fim do exercício é realizado o Censo Previdenciário dos
Aposentados/Reformados, com idade igual ou superior aos 65 anos. Na busca de
melhor aperfeiçoar o censo, a Direção do SERGIPEPREVIDÊNCIA e a comissão do
censo de inativos estabeleceram um modelo de realização do recadastramento,
levando uma equipe de servidores a municípios estratégicos, propiciando maior
comodidade ao cidadão para efetuar a atualização dos dados cadastrais. É notória a
redução dos gastos com o novo modelo, tais como pagamentos de diárias por
serviços externos e gastos com combustível. Estatisticamente, foram recadastrados
em média 1.378 servidores inativos.
Fonte: AGECOM/SERGIPEPREVIDENICA
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Uma das ações realizadas no decorrer deste ano foi à reestruturação do site da
Autarquia Previdenciária, proporcionando aos cidadãos mais facilidade para
navegar, solicitar processos, imprimir comprovante de rendimentos, dentre outras
funcionalidade que remetem maior celeridade aos serviços prestados à população
sergipana. Além da disponibilização do contracheque on-line, gerando uma
economia de mais de R$ 600.000,00 anuais com despesas de correios, observa-se
redução de aproximadamente 240 mil cópias. A partir da implementação em
setembro de 2015, foram computados mais de 35.000 acessos.
O SERGIPEPREVIDÊNCIA concedeu no exercício de 2015 mais de mil e setecentos
benefícios em um valor total de R$ 7,9 milhões de reais, sendo 1.479
aposentadorias (R$ 7.138.456,50) e 260 pensões (R$ 846.191,03). Em um ano estes
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benefícios resultaram em mais de R$ 100 milhões, em média de R$ 4.590,00 por
benefício/mês.
Até Maio de 2015 o RPPS/SE, administrado pelo SERGIPEPREVIDÊNCIA, acumulou
aproximadamente R$ 944 mil ressarcidos pela Comprev, esses recursos são gerados
para o RPPS estadual por meio de repasses do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS. A Compensação Previdenciária (Comprev) é prevista pela Lei Federal nº
9.796, de 5 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), e os regimes de previdência dos servidores da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios. Através da Portaria n° 288, de 30 de
junho de 2015, ficou estabelecido o art. 19-B da Portaria MPAS n° 6.209 de 16 de
dezembro de 1999, que determina a suspensão do repasse do fluxo mensal da
compensação financeira, quando o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS-
deixar de decidir ou decidir processos em proporcionalidade inferior aos decididos
pelo Regime Geral Previdência Social – RGPS. Com ressalva para o RPPS que tiver
decidido mais de oitenta por cento dos processos protocolados na forma da lei.
Desta forma, no exercício 2015, foram ressarcidos ao Comprev aproximadamente
R$ 2,6 milhões, cuja margem de proporcionalidade corresponde a 68,09%, faltando
pouco menos de 20% para equilibrar a compensação financeira entre o RPPS/SE e o
RGPS em relação aos processos decididos.
O Programa de inativos e pensionistas tem como ação principal o pagamento dos
benefícios previdenciários dos clientes em cada Fundo. Essa ação foi realizada em
sua totalidade e mantêm-se como prioridade do órgão, sendo pagar, manter e
conceder os benefícios as principais atividades do SERGIPEPREVIDÊNCIA. O gráfico a
seguir demonstra o quantitativo de clientes do órgão: os servidores ativos que
contribuem para o benefício futuro, os pensionistas e inativos que recebem o
pagamento dos respectivos benefícios e têm a manutenção das suas informações.
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Quantitativo de Beneficiários e Segurados por Ano
Acima, a tabela com o quantitativo de clientes em relação ao ano refletindo,
também, a segregação de massas que ocorreu em 2008 (sendo os ingressos
anteriormente a 2008 como vinculados ao FINANPREV, e a partir de 2008 como
vinculados ao FUNPREV).
33.719; 54,13%21.819; 35,02%
6.758; 10,85%
Quantitativo de Segurados e Beneficiários 2015
Ativos Inativos Pensionistas
Fonte: GEINV/SISPREV/SERGIPEPREVIDÊNCIA
Ano FUNPREV FINANPREV Total
2008 2.320 56.544 58.864
2009 4.101 56.191 60.292
2010 4.973 55.920 60.893
2011 6.022 55.200 61.222
2012 6.407 55.134 61.541
2013 8.148 53.618 61.766
2014 9.315 52.998 62.313
2015 9.803 52.493 62.296
Fonte: GEINV/SERGIPEPREVIDÊNCIA
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O FINANPREV apresenta um déficit, sendo o saldo negativo neutralizado com aporte
já computado em tabela. Além disso, por projeção a despesa realizada ainda será
maior que a prevista, com base em dados mensais. O aporte este ano foi reforçado
com a entrada de recursos de Royalties, e de Depósitos Judiciais através da edição
da Lei Complementar n° 264, de 27 de agosto de 2015. A fonte de recurso da
Unidade Gestora é proveniente da taxa de administração dos Fundos.
Todas as ações citadas anteriormente e os investimentos feitos em tecnologia pelo
Governo do Estado de Sergipe, visando à melhoria do atendimento aos aposentados
e pensionistas, têm sido espelho para instituições previdenciárias de diversos
Estados Brasileiros por todos os anos.
5. Novos Investimentos
Como forma de aperfeiçoar a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do
Estado de Sergipe há perspectiva de que seja assinado Acordo de Cooperação
Técnica com o Tribunal Regional Eleitoral – TER e a Receita Federal, visando o
batimento de dados, como também, objetivando monitorar os pagamentos
realizados a aposentados e pensionistas. Além do Termo de Cooperação Técnica
aprovado com a Secretária de Segurança Pública através da Delegacia Especializada
de Ordem Tributária - DEOT para combate a Atos Ilícitos praticados contra a
Previdência Estadual.
Como conjunto de medidas legais que o Governo do Estado vem adotando visando à
criação de novas receitas para a estabilização do déficit previdenciário, em 2016
continuará sendo depositado ao Sergipeprevidência recursos oriundos de leilões
públicos de bens inservíveis realizados pela Superintendência de Gestão de
Patrimônio da Seplag (Supat/Seplag).
Com início às demais providências para o aperfeiçoamento da relação jurídica
previdenciária, novos estudos de viabilidade para a criação de uma Previdência
Complementar serão implantados. Desse modo a ampliar o nível de cobertura
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previdenciária dos segurados, facultando aos trabalhadores a adesão voluntária a
planos de benefícios de previdência complementar oferecidos pelo Estado.
Por fim submetemos à apreciação o presente Relatório de Atividades do
SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativo ao exercício 2015 e colocamo-nos à inteira
disposição para quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem
necessário.
Aracaju, 24 de Fevereiro de 2016.
Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Diretor-Presidente
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ANEXOS
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Anexo I – Execução Física e Financeira das Ações (Gestão do RPPS/SE)
Prevista Realizada Prevista Realizada
0483 Manutenção Geral do SERGIPEPREVIDÊNCIA Órgão Mantido Unidade 1 1 3.410.000,00 2.338.361,46
0485 Pagamento de Pessoal do Ativo Folha de Pessoal Paga Unidade 13 13 4.150.000,00 3.450.988,18
0834 Gestão da Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Gerida Unidade 1 1 500.000,00 12.143,75
0840 Redesenho dos Processos Internos Processo Reestruturado Percentual 25 0 100.000,00 0,00
0841 Confecção de Material Promocional de Marca Impresso Confeccionado Unidade 1000 0 25.000,00 0,00
0842 Organização do Arquivo Acervo Modernizado Percentual 25 15 450.000,00 423.436,82
0844 Reestruturação do Site do SERGIPEPREVIDÊNCIA Site Reestruturado Unidade 1 1 15.000,00 0,00
0849 Criação de Informativos para os Segurados Informativo Publicado Unidade 1000 0 20.000,00 0,00
0851 Desenvolvimento e Capacitação dos Servidores do SERGIPEPREVIDÊNCIA Servidor Qualificado Unidade 21 2 70.000,00 1.400,00
0852 Estímulo a Formação da Cultura Previdenciária Servidor Beneficiado Unidade 1000 0 20.000,00 0,00
0854 Manutenção do Sistema de Gestão Previdenciária Sistema Mantido Unidade 1 1 480.000,00 488.811,60
9.240.000,00 6.715.141,81
Fonte: Gestão Pública Integrada - I-Gesp
Nota:
1) Ação 0834: Anulação de Dotação - R$ 150.000,00 + R$ 18.500,00 (Portaria Conjunta n° 041/15; Portaria Conjunta n° 097/15)
2) Ação 0840: Créditos Adicionais - R$ 100.000,00 (Portaria Conjunta n° 070/15)
3) Ação 0842: Créditos Adicionais - R$ 264.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15) ; Anulação de Dotação - R$ 100.000,00 (Portaria Conjunta n° 070/15)
4) Ação 0854: Créditos Adicionais - R$ 18.500,00 (Portaria Conjunta n° 097/15)
5) Ação 0851: Redução de Dotação ( 10101 - PGE) - R$ 8.000,00 (Portaria Conjunta n° 099/15)
Relatório de Atividades 2015
(Planilha de Execução dos Programas do PPA 2012-2015)
Orgão: SERGIPEPREVIDÊNCIA - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe
Ação ProdutoUnidade de
Medida
Meta Física (Quant.) Meta Financeira (R$)Observação
Total
6) A ação de reestruturação do site foi executada com dotação da ação 0483.
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Anexo II – Execução Física e Financeira das Ações (Inativos e Pensionistas)
Prevista Realizada Prevista Realizada
0497 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FUNPREV Benefício Concedido Percentual 100 100 300.000,00 846.496,21
0498 Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor Sem Produto 4.241.200,00 2.911.465,52 Operação Especial
0715 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor do Estado Sem Produto 93.973.800,00 0,00 Operação Especial
98.515.000,00 3.757.961,73
* Reserva não realiza despesa
Fonte: Gestão Pública Integrada - I-Gesp
Nota:
1) Ação 0497: Créditos Adicionais - R$ 500.000,00 + R$ 150.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15; Portaria Conjunta n° 160/15)
2) Ação 0498: Anulação de Dotação - R$ 1.000.000,00 ( UG 37401) + R$ 150.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 160/15)
3) Ação 0715: Anulação de Dotação - R$ 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 041/15); Redução de Dotação (10101 - PGE) - R$ 540.000,00 ( Portaria Conjunta n° 053/15)
4) Na ação 0497 - a Execução Orçamentária foi superior a 200% da Meta Prevista, em razão da concessão de novos benefícios de risco.
Total
Relatório de Atividades 2015
(Planilha de Execução dos Programas do PPA 2012-2015)
Orgão: FUNPREV - Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe
Ação ProdutoUnidade de
Medida
Meta Física (Quant.) Meta Financeira (R$)Observação
Prevista Realizada Prevista Realizada
0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV Benefício Concedido Percentual 100 100 1.605.305.780,00 1.579.487.172,36
0489 Pagamentos de Sentenças Judiciais Sem Produto 14.000.000,00 4.937.475,88 Operação Especial
0490 Restituição FUNASERP Sem Produto 10.000,00 0,00 Operação Especial
0492 Amortização da Dívida Fundada por Contrato Sem Produto 4.364.220,00 4.027.382,00 Operação Especial
0496 Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor Sem Produto 5.000.000,00 3.740.000,00 Operação Especial
1.628.680.000,00 1.592.192.030,24
Fonte: Gestão Pública Integrada - I-Gesp
Nota:
1) Ação 0487: Créditos Adicionais - R$ 300.000,00 + R$ 1.000.000,00 + R$ 15.200.000,00 + R$ 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 158/15; Portaria Conjunta n° 160/15)
2) Ação 0496: Anulação de Dotação - R$ 300.000,00 + 500.000,00 (Portaria Conjunta n° 153/15; Portaria Conjunta n° 160/15)
3) Anulação de Dotação de Terceiros (UG 16101)- R$ 7.200.000,00 (Portaria Conjunta n° 158/15)
4) Anulação de Dotação de Terceiros (UG 90999)- R$ 8.000.000,00 (Portaria Conjunta n° 158/15)
5) A Meta Financeira da Ação 0490 - não foi realizada, em razão de que não foi verificada a existência de processo judicial transitado em julgado ( Ano: 2015), para Restituição FUNASERP.
Relatório de Atividades 2015
(Planilha de Execução dos Programas do PPA 2012-2015)
Orgão: FINANPREV - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe
Ação ProdutoUnidade de
Medida
Meta Física (Quant.) Meta Financeira (R$)Observação
Total